2021
半年度报告
中航泰达
NEEQ : 836263
中航泰达
NEEQ : 836263
北京中航泰达环保科技股份有限公司Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.
公司半年度大事记
? 报告期内，公司收到由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、
北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局联合颁布的《北京市新技术新产品（服务）证书》。? 报告期内，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于2020年度利
润分配方案的议案》，本次权益分派共计派发现金红利20,994,000.00元。按股权登记日2021年5月27日的应分配股数139,960,000股为基数，每10股派1.500000元人民币现金（含税），本次权益分派于2021年5月28日实施完毕。? 报告期内，公司共取得实用新型专利三十一项。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动和融资 ...... 30
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 35
第七节 财务会计报告 ...... 38
第八节 备查文件目录 ...... 108
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 政策变动风险 | 公司所处的烟气治理行业具有明显的政策导向性，国家相关的环保政策会直接影响到公司业务的发展。2018年5月，生态环境部发布了《钢铁企业超低排放改造工作方案》的征求意见稿，要求将我国钢铁业建设成世界上大的清洁钢铁产业体系。 2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，推进重点行业污染治理升级改造，重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 上述非电领域环保政策的持续出台，极大的拓展了公司业务市场的规模，为公司业务的快速增长提供了有力支撑。 根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气（2019）35号），到2025年底前重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造，随着改造目标完成，可能导致建造业务市场规模萎缩，从而给公司业务发展带来风险。 |
| 行业竞争加剧的风险 | 非电行业的烟气治理尚处于发展初期，但随着国家对非电行业烟气污染物减排政策持续推进、技术不断成熟，非电行业烟气治理作为大气环境治理的重点，市场需求将呈现出快速增长态势，如果在未来发展中不能迅速扩大规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。 |
| 客户集中风险 | 公司主营业务是提供工业烟气治理的环保工程项目建造和运营方面的综合治理服务。公司的客户主要集中在钢铁行业，客户集中度较高。如果未来宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户的经营情况、资信状况等发生较大变化，将对公司正常生产经营产生不利影响。 |
| 持续稳定承接业务订单的不确定性风险 | 随着国家对非电行业烟气污染物减排政策持续推进、技术不断成熟，非电行业烟气治理作为大气环境治理的重点，将吸引更多公司加入竞争行列。如果未来公司无法通过招投标方式持续稳定获得业务合同，将对公司正常生产经营产生不利影响。 |
| 应收账款回收的风险 | 随着公司业务的持续开拓，公司应收账款规模可能相应扩大，如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 |
| 经营性活动现金流量为负的风险 | 报告期内，经营活动现金流量净额低于净利润，且近两年为负，主要系公司环保工程建造业务需要购买商品、接受劳务支付的现金及为工程项目采购而支付的保证金大幅增加，但工程项目结算进度相对滞后。如公司未来在业务发展中不能合理安排资金使用，控制存货备货量对资金的占用，并及时收回应收账款，将会影响公司经营活动现金流量，从而带来一定的营运资金压力。 |
| 资金短缺的风险 | 随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。在项目建设期间，部分项目需要垫付资金，公司存在资金短缺的风险。 |
| 单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险 | 运营项目首年一般参照设计指标核算收费，从次年开始按照实际工况核算收费，而实际工况普遍会略低于设计指标；且目前市场上还未实现充分竞争，随着竞争的加剧，运营收费单价会相应下降。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 中航泰达、公司、股份公司、本公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限公司 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限责任公司 |
| 中航泰达科技、中航科技 | 指 | 北京中航泰达科技有限公司 |
| 包头公司、包头中航 | 指 | 包头市中航泰达环保科技有限公司 |
| 天津公司、天津中航 | 指 | 天津中航泰达建筑工程有限公司 |
| 安宁公司、安宁中航 | 指 | 安宁中航泰达环保科技有限公司 |
| 河北公司、河北中航 | 指 | 河北中航泰达环保科技有限公司 |
| 无锡公司、无锡中航 | 指 | 无锡天拓环保科技有限公司 |
| 新疆公司、新疆中航 | 指 | 新疆中航泰达环保科技有限公司 |
| 山东公司、山东中航 | 指 | 山东泰达晟硕环保科技有限公司 |
| 陕西公司、陕西中航 | 指 | 陕西泰达恒新环保科技有限公司 |
| 中墒生态 | 指 | 北京中墒生态科技有限公司 |
| 金汉实业 | 指 | 连云港市金汉实业有限公司 |
| 汇智聚英 | 指 | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 公司章程 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司章程 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 本报告 | 指 | 2021年半年度报告 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| EPC模式 | 指 | Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施工）的简称，即同时为业主提供烟气治理工程设计、采购和实施服务，与工程总承包模式类似。 |
| BOT模式 | 指 | Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工业烟气治理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将工业烟气治理整套固定资产无偿移交给业主。 |
| O模式 | 指 | Operation（运营）的简称，日常运维。 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing ZHTD envirOnmental protection technology Co.,Ltd. |
| ZHTD | |
| 证券简称 | 中航泰达 |
| 证券代码 | 836263 |
| 法定代表人 | 刘斌 |
| 董事会秘书姓名 | 唐宁 |
| 联系地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 |
| 电话 | 010-83650320 |
| 传真 | 010-83650320-8806 |
| 董秘邮箱 | tangning@cnzhtd.com |
| 公司网址 | http://www.cnzhtd.com |
| 办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 |
| 邮政编码 | 100070 |
| 公司邮箱 | zhtd@cnzhtd.com |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2011年12月19日 |
| 挂牌时间 | 2016年3月22日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722） |
| 主要产品与服务项目 | 运用国内领先的脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业客户提供工业烟气环保工程建造、专业化运营等一体化综合治理解决方案。 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 139,960,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为刘斌 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为刘斌、陈士华，无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91110106587714554K | 否 |
| 注册地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 | 否 |
| 注册资本（元） | 139,960,000 | 否 |
| 不存在总股本与注册资本不一致的情况。 | ||
| 主办券商（报告期内） | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝阳内大街2号凯恒中心B座9层 联系电话：010-85156335 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中信建投 |
| 保荐机构 | 中信建投 |
| 保荐代表人姓名 | 包红星、李旭东 |
| 保荐持续督导期间 | 2020年7月27日至2022年12月31日 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 197,459,694.58 | 134,840,926.12 | 46.44% |
| 毛利率% | 25.11% | 47.00% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,921,570.18 | 22,064,660.26 | -68.63% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,113,069.75 | 21,800,786.42 | -71.96% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.49% | 8.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.31% | 8.07% | - |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.21 | -76.47% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 686,637,296.48 | 697,519,061.97 | -1.56% |
| 负债总计 | 233,650,618.98 | 232,599,615.98 | 0.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 452,986,677.50 | 464,919,445.99 | -2.57% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.24 | 3.32 | -2.41% |
| 资产负债率%（母公司） | 34.64% | 34.86% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.03% | 33.35% | - |
| 流动比率 | 2.91 | 3.01 | - |
| 利息保障倍数 | 3.89 | 7.62 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,967,902.55 | 11,612,437.57 | -581.97% |
| 应收账款周转率 | 0.69 | 0.69 | - |
| 存货周转率 | 8.95 | 0.42 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -1.56% | -9.28% | - |
| 营业收入增长率% | 46.44% | -50.27% | - |
| 净利润增长率% | -68.63% | 5.55% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 311,586.98 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 405,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 215,675.66 |
| 非经常性损益合计 | 932,262.64 |
| 减：所得税影响数 | 123,762.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 808,500.43 |
| 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 | ||||
公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。公司主要以招、投标方式获取项目，客户群体为国内大型钢铁、焦化企业。
环保工程总承包服务（简称“工程总承包”）主要包括烟气治理工程的工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等，保证烟气处理装置的性能达标。
环保设施专业化运营服务（简称“运营”）是指为已建成的烟气治理环保设施提供“烟气整包”一体化服务，即通过自主控制原料投入、设备维护、运行系统在线监测、安全和应急预案管理等工作，保障自取气点至排放点（烟囱）范围内的所有环保设施的稳定运行，确保各项运行参数符合设备、工艺标准，最终实现烟气达标排放。
采购方面，公司的工程总承包项目为定制化项目，采购均根据项目需求进行，采购内容包括设备、通用材料、工程施工分包及劳务服务等；公司的运营项目采购主要由运营项目负责人每月或每两个月根据项目实际需求制定采购计划，采购内容主要包括原材料、备品备件及零部件等。
经过多年业务发展，公司技术实力与行业经验日益丰富，形成湿法（石灰石石膏法+SCR）、干法（逆流活性炭和小苏打）等五大核心技术，已取得专利90余项，并具备稳定优质的客户基础，在钢铁、焦化行业烟气治理领域奠定了一定的市场地位。
截至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
提升服务能力和服务意识，增强客户体验。同时，积极布局节能、碳减排、工业物联网业务方向，争取实现业绩突破。
3.加强技术研发，不断丰富技术体系
公司重视研发队伍的建设和知识产权的保护，截至报告期末，公司在逆流活性炭工艺、湿法超低排放、低温SCR等领域已获得授权的发明专利8项、实用新型专利技术83项；初审及实审中的发明专利和实用新型专利技术达90余项。除专利技术外，公司还荣获北京市新技术新产品证书1项。
4.与工业物联网的深度融合将成为运营服务的发展方向
报告期内，公司深耕现有业务的基础上，大力推动运营管理的标准化、数字化、智能化，升级建设环保装置平台化运营项目，积极推动外部合作，全力打造国内领先的工业烟气处理技术与整体解决方案高科技服务商。
（二） 行业情况
工业烟气治理行业是国家环保事业的重要组成部分，主要是对工业烟气中的二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘等大气污染物进行脱除治理。我国的烟气治理按行业属性可分为火电行业和非电行业烟气治理两大类。
与电力行业持续减排相比，非电行业对我国大气污染排放贡献越来越大。非电行业主要包括钢铁、焦化、水泥、玻璃等行业，我国上述行业的产量均占世界的50%以上，污染治理的基数大，其二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘的排放量占全国3/4以上。随着电力行业烟气治理接近尾声，非电行业烟气治理将成为大气污染防治的重点。
我国环保行业总体处于快速增长趋势，超低排放行业近几年也保持快速增长。各地政策和配套措施逐步落地，呈现技术多样化、业务多样化特征，促进了超低排放技术的迭代创新，营造出良好的市场环境，有利于市场可持续发展。
2019年4月22日，生态环境部等五部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，文中明确要求坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，更多运用市场化、法治化手段，更好发挥政府作用，推动实施钢铁行业超低排放，实现全流程、全过程环境管理，有效提高钢铁行业发展质量和效益，大幅削减主要大气污染物排放量，促进环境空气质量持续改善，为打赢蓝天保卫战提供有力支撑。
报告期内，公司管理层密切关注行业动态和技术发展趋势，积极应对市场环境和行业变化带来的各种机遇和挑战，在巩固现有业务的同时，积极拓展水泥等非电行业市场业务，保障公司持续、稳定、健康的发展。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 69,520,343.31 | 10.12% | 153,674,593.28 | 22.03% | -54.76% |
| 应收票据 | 11,035,200.00 | 1.61% | 16,188,000.00 | 2.32% | -31.83% |
| 应收账款 | 305,592,037.71 | 44.51% | 226,999,829.50 | 32.54% | 34.62% |
| 存货 | 18,682,288.19 | 2.72% | 14,364,182.78 | 2.06% | 30.06% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 5,628,700.49 | 0.82% | 5,052,826.15 | 0.72% | 11.40% |
| 在建工程 | - | - | - | - | |
| 无形资产 | 864,463.41 | 0.13% | 1,024,600.61 | 0.15% | -15.63% |
| 商誉 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 10.19% | 82,284,084.61 | 11.80% | -14.93% |
| 长期借款 | - | - | -- | -- | - |
| 应收款项融资 | 13,060,000.00 | 1.90% | 35,841,642.55 | 5.14% | -63.56% |
| 预付款项 | 13,129,298.33 | 1.91% | 9,488,374.22 | 1.36% | 38.37% |
| 其他应收款 | 21,701,431.34 | 3.16% | 13,074,241.66 | 1.87% | 65.99% |
| 合同资产 | 201,742,024.80 | 29.38% | 190,300,326.81 | 27.28% | 6.01% |
| 其他流动资产 | 5,638,032.93 | 0.82% | 8,710,139.18 | 1.25% | -35.27% |
| 递延所得税资产 | 8,368,020.19 | 1.22% | 7,853,357.93 | 1.13% | 6.55% |
| 应交税费 | 882,571.61 | 0.13% | 3,236,560.15 | 0.46% | -72.73% |
| 其他应付款 | 5,279,047.19 | 0.77% | 5,756,183.80 | 0.83% | -8.29% |
| 预计负债 | - | - | 1,774,076.57 | 0.25% | -100.00% |
| 其他非流动资产 | - | - | 1,806,214.13 | 0.26% | -100.00% |
| 资产总计 | 686,637,296.48 | 100.00% | 697,519,061.97 | 100.00% | -1.56% |
1. 货币资金
报告期末货币资金余额为6,952.03万元，较期初减少8,415.42万元，减少比例为54.76%，主要原因为偿还银行借款和支付供应商货款。
2. 应收票据
报告期末应收票据余额为1,103.52万元，较期初减少512.28万元，减少比例为31.83%，主要原因为建造项目处于竣工结算阶段，增加供应商付款。
3. 应收账款
报告期末应收账款余额为30,559.20万元，较期初增加7,859.22万元，增加比例为34.62%，主要原因为报告期内公司业务量增长，应收账款增加。
4. 存货
报告期末存货余额为1,868.23万元，较期初增加431.81万元，增加比例为30.06%，主要原因为报告期内公司业务规模扩大，为了保证经营项目正常运转，公司原材料等存货增加。
5. 应收款项融资
报告期末应收款项融资余额为1,306.00万元，较期初减少2,278.16万元，减少比例为63.56%，主要原因为报告期内经营项目增加，支付供应商银行承兑汇票增加。
6. 预付款项
报告期末预付款项余额为1,312.93万元，较期初增加364.09万元，增加比例为38.37%，主要原因为报告期内为满足客户需求，保证项目正常运行，预付供应商货款。
7. 其他应收款
报告期末其他应收款余额为2,170.14万元，较期初增加862.72万元，增加比例为65.99%，主要原因为报告期内投标项目增加，投标保证金增加以及部分建造项目结算后应收回供应商款项。
8. 其他流动资产
报告期末其他流动资余额为563.80万元，较期初减少307.21万元，减少比例为35.27%，主要原因为报告期内应交增值税，冲减留抵税额所致。
9. 预计负债
报告期末预计负债余额为0.00万元，较期初减少177.41万元，减少比例为100.00%，主要原因为报告期内鑫跃焦化建造项目结算完成冲减预计负债。
10. 其他非流动资产
报告期末其他非流动资产余额为0.00万元，较期初减少180.62万元，减少比例为100.00%，主要原因为报告期内运营项目结算完工冲减其他非流动资产。
11. 应交税费
报告期末应交税费余额为88.26万元，较期初减少235.40万元，减少比例为72.73%，主要原因为报告期内所得税费用减少。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 197,459,694.58 | - | 134,840,926.12 | - | 46.44% |
| 营业成本 | 147,885,714.59 | 74.89% | 71,464,620.33 | 53.00% | 106.94% |
| 毛利率 | 25.11% | - | 47.00% | - | - |
| 销售费用 | 1,521,805.47 | 0.77% | 1,046,995.42 | 0.78% | 45.35% |
| 管理费用 | 29,288,324.34 | 14.83% | 21,126,421.21 | 15.67% | 38.63% |
| 研发费用 | 6,747,508.87 | 3.42% | 7,860,961.23 | 5.83% | -14.16% |
| 财务费用 | 1,944,341.21 | 0.98% | 4,156,642.71 | 3.08% | -53.22% |
| 信用减值损失 | -3,320,877.02 | -1.68% | -1,003,693.86 | -0.74% | 230.87% |
| 资产减值损失 | 311,586.98 | 0.16% | - | - | - |
| 其他收益 | 623,675.66 | 0.32% | 287,826.94 | 0.21% | 116.68% |
| 投资收益 | -527,224.58 | -0.27% | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 6,842,919.50 | 3.47% | 27,568,662.90 | 20.45% | -75.18% |
| 营业外收入 | - | - | |||
| 营业外支出 | 3,000.00 | 0.00% | 600.00 | 0.00% | 400.00% |
| 净利润 | 6,921,570.18 | - | 22,064,660.26 | - | -68.63% |
报告期内其他收益
62.37
万元，较上年同期增加
33.58
万元，增长比例为
116.68%
，主要原因为报告期内收到中关村从科技园丰台园管理委员会创新十二条兑现奖励所致。
9.
投资收益
报告期内投资收益-52.72万元，较上年同期减少
52.72
万元，主要原因为报告期内应收票据贴息费用计入投资收益。
10.
营业利润
报告期内营业利润
684.29
万元，较上年同期减少2,072.57万元，减少比例为
75.18%
，主要原因为：
（
）报告期内部分经营项目合同到期，新签合同单价较上年同期略有下降；
（
）部分运营项目停工大修，成本增加；
（
）管理费用较上年同期增加。
11.
营业外支出
报告期内营业外支出
0.30
万元，较上年同期增加
0.24
万元，增加比例为
400.00%
，主要原因为报告期内支付卫生考核费用。
12.
净利润
报告期内净利润
692.16
万元，较上年同期减少1,514.31万元，减少比例为
68.63%
，主要原因同营业利润变动原因。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 196,729,144.13 | 134,018,175.71 | 46.79% |
| 其他业务收入 | 730,550.45 | 822,750.41 | -11.21% |
| 主营业务成本 | 147,861,820.78 | 71,464,620.33 | 106.90% |
| 其他业务成本 | 23,893.81 | 0.00 | - |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 建造项目 | 24,607,718.73 | 21,952,011.93 | 10.79% | 5,005.67% | 4,454.66% | 10.79% |
| 运营项目 | 172,121,425.40 | 125,909,808.85 | 26.85% | 28.89% | 77.38% | -19.99% |
| 其他业务收入 | 730,550.45 | 23,893.81 | 96.73% | -11.21% | - | -3.27% |
| 合计 | 197,459,694.58 | 147,885,714.59 | 25.11% | 46.44% | 106.94% | -21.89% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 华北地区 | 19,696,184.24 | 28,029,993.01 | -42.31% | 102.91% | 209.16% | -48.91% |
| 华东地区 | 22,840,340.75 | 24,147,847.00 | -5.72% | 202.63% | 909.50% | -74.03% |
| 西北地区 | 141,076,519.56 | 90,931,164.33 | 35.54% | 36.36% | 66.44% | -11.66% |
| 西南地区 | 13,846,650.03 | 4,776,710.25 | 65.50% | -1.98% | -11.11% | 3.54% |
| 合计 | 197,459,694.58 | 147,885,714.59 | 25.11% | 46.44% | 106.94% | -21.89% |
（1） 报告期内，建造项目营业收入2,460.77万元，较上年同期增加5,005.67%，主要原因为较上年同期新增包钢五烧2号建造项目。
（2） 报告期内，运营业务营业收入17,212.14万元，较上年同期增加28.89%，主要原因为较上年同期新增陕西龙门钢铁运营项目、青岛特钢运营项目等。
（3） 报告期内，其他业务收入73.06万元，较上年同期减少11.21%，主要原因为运营项目现场部分房屋出租收入。
2.
按区域分类
（1） 报告期内，华北地区收入1,969.62万元，较上年同期增加102.91%，主要原因为德龙钢铁运营项目上年同期仅结算部分原材料费用；本期结算了全部原材料费用及备品备件款项。
（2） 报告期内，华东地区收入2,284.03万元，较上年同期增加202.63%，主要原因为：兴澄运营项目上年同期为试运营阶段，报告期内为正式运营，因此收入增加。
（3） 报告期内，西北地区收入14,107.65万元，较上年同期增加36.36%，主要原因为报告期内新增陕西龙门钢铁运营项目、包钢五烧2号建造项目。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,967,902.55 | 11,612,437.57 | -581.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,913,104.85 | -2,242,594.19 | 14.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,533,636.26 | -12,200,032.25 | -166.67% |
1.
经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同期减少6,758.03万元，同比减幅
581.97%
，主要原因为：
（1） 建造项目支付供应商货款增加；
（2） 包钢项目续签合同空档期未办理结算回款。
2.
筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了2,033.36万元，同比减幅166.67%，主要是取得银行借款较上年同期减少。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 天津中航泰达建筑工程 | 控股子公司 | 提供专业化工程建造服 | - | - | 8,000,000.00 | 4,040,784.40 | -3,320,851.69 | 2,741,493.55 | -1,675,798.18 |
| 有限公司 | 务 | ||||||||
| 包头市中航泰达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 提供专业一体化运营服务 | - | - | 900,000.00 | 28,544,802.98 | 6,528,209.61 | 38,077,695.37 | 6,321,118.35 |
| 河北中航泰达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 提供专业一体化运营服务 | - | - | 23,000,000.00 | 29,466,552.82 | 21,830,853.24 | 12,679,563.47 | 2,041.29 |
| 安宁中航泰达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 提供专业一体化运营服务 | - | - | 1,000,000.00 | 4,989,127.10 | 3,450,076.65 | 5,551,610.41 | 461,178.68 |
| 无锡天拓环保科技有限公司 | 控股子公司 | 提供专业一体化运营服务 | - | - | 3,000,000.00 | 4,556,571.32 | 1,979,144.55 | 9,099,418.85 | -604,595.49 |
| 陕西泰达恒新环保科技有限公司 | 控股子公司 | 提供专业一体化运营服务 | - | - | 3,000,000.00 | 335,680.67 | -286,987.88 | 4,381,385.58 | 264,100.35 |
| 山东泰达晟硕环保科技有限公司 | 控股子公司 | 提供专业一体化运营服务 | - | - | 3,000,000.00 | 1,225,243.69 | 39,345.58 | 4,048,537.59 | 15,598.32 |
| 新疆中航泰达环保科技有限 | 控股子公司 | 提供专业一体化运营服务 | - | - | 5,000,000.00 | 521,887.64 | 3,340.10 | 3,598,849.61 | 3,780.10 |
| 公司 | |||||||||
| 北京中墒生态科技有限公司 | 参股公司 | 土壤改良业务 | 业务延伸 | 经营需要 | 10,000,000.00 | 7,887,221.67 | 7,800,149.57 | 0.00 | -18,311.75 |
公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。今后公司将一如既往的诚信经营，承担好企业的社会责任。
十二、 涉及环保部门重点排污单位情况
□适用 √不适用
十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明
□适用 √不适用
十四、 对 2021 年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十五、 公司面临的风险和应对措施
算进度相对滞后。如公司未来在业务发展中不能合理安排资金使用，控制存货备货量对资金的占用，并及时收回应收账款，将会影响公司经营活动现金流量，从而带来一定的营运资金压力。应对措施：公司加强应收账款的动态管理，与客户保持稳定沟通，定期收集客户动态信息，及时催收款项；加大对业务部门回款考核，制定回款目标。同时增加应付款管理，随时关注现金流向，多种措施保证公司现金流。
7. 资金短缺的风险
目前，随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。在项目建设期间，部分项目需要垫付资金，公司存在资金短缺的风险。应对措施：公司将借助资本平台为公司业务的开展提供资金支持，降低资金短缺的风险。
8. 单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险
运营项目首年一般参照设计指标核算收费，从次年开始按照实际工况核算收费，而实际工况普遍会略低于设计指标；且目前市场上还未实现充分竞争，随着竞争的加剧，运营收费单价会相应下降。
应对措施：公司将通过专业化管理手段，降低管理成本，使毛利率趋于合理和稳定。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） |
| 是否存在重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（六） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | - | 16,758,474.51 | 16,758,474.51 | 3.70% |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 0.00 | 0.00 |
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 250,000.00 | 125,000.00 |
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 刘斌、陈士华 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京丰台支行申请贷款授信 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2020年9月7日 | 2021年9月23日 | 保证 | 连带 | 2020年8月7日 |
| 刘斌、陈士华 、河北中航 | 兴业银行石景山支行申请贷款授信 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2020年8月28日 | 2021年8月27日 | 保证 | 连带 | 2020年8月28日 |
| 刘斌、陈士华 | 杭州银行北京分行申请贷款授信 | 2,220,000.00 | 2,220,000.00 | 0.00 | 2020年12月2日 | 2021年12月2日 | 保证 | 连带 | 2020年10月30日 |
| 刘斌、陈士华 | 杭州银行北京分行申请贷款授信 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 保证 | 连带 | 2020年10月30日 |
| 刘斌、陈士 | 杭州银行北京分行申请贷款 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 2020年11月23日 | 2021年11月22日 | 保证 | 连带 | 2020年10月30日 |
| 华 | 授信 | ||||||||
| 刘斌、陈士华 | 杭州银行北京分行申请贷款授信 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | 0.00 | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 保证 | 连带 | 2020年10月30日 |
| 刘斌、陈士华 | 农商银行丰台支行申请贷款授信 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 2020年1月15日 | 2021年1月14日 | 保证 | 连带 | 2020年1月7日 |
| 刘斌、陈士华 | 农商银行丰台支行申请贷款授信 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 | 保证 | 连带 | 2021年3月29日 |
| 刘斌、陈士华 | 花旗银行（中国）有限公司北京分行申请贷款授信 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2021年4月16日 | 2021年11月18日 | 保证 | 连带 | 2020年8月28日 |
2020年3月30日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司股权激励计划的议案》，并于同日披露《北京中航泰达环保科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-039）。2020年4月14日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股权激励计划的议案》。2020年4月16日，公司完成该次股权激励工商变更。
1. 激励对象通过受让公司实际控制人刘斌先生所持有的公司持股平台汇智聚英的合伙份额而间接持有的公司股份，且为有限售条件的激励份额。
2. 激励对象：股权激励计划的股权激励对象共计21名，均为公司的董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员。
3. 激励份额数量：172.20万份的合伙份额。
4. 激励份额价格：每一份合伙份额4.50元。该次股权激励的价格基于不低于公司每股净资产，并经公司及公司实际控制人刘斌先生与激励对象沟通后最终确定。
5. 股份锁定期：激励对象获得的激励股权的锁定期为2年，自授予日起算。若因中航泰达上市或精选层挂牌需要延长或调整锁定期的，激励对象应予配合。
截至本报告期末，三名激励对象离职，其持有的汇智聚英合伙份额按规定由执行事务合伙人刘斌先生回购，工商变更尚未办理完成。
（五） 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月22日 | - | 挂牌 | 关于业务资质的承诺 | 对于北京中航泰达环保科技股份有限公司（下称公司）及其控股子公司天津中航泰达建筑工程有限公司2013年1月1日以来存在的分包、接受分包、施工 | 正在履行中 |
| 业务与资质不匹配、2014年7月前无资质从事环保设施运营业务事项，本人承诺尽快促使公司和天津中航公司整改并予以规范，并承诺如公司和天津中航因上述事项，受到有权部门的处罚或被任何第三方追究责任，并因此遭受损失的，本人补偿公司和天津中航的全部损失，刘斌和陈士华对中航泰达和天津中航的损失承担连带责任。 | ||||||
| 公司 | 2016年3月22日 | 2016年12月31日 | 挂牌 | 关于业务资质的承诺 | 中航泰达正在着手完善公司业务资质，将于2016年3月份申报建筑工程施工总承包三级资质和机电工程施工总承包三级资质（预计于2016年二季度取得，最晚不迟于2016年12月31日），将于2016年12月31日前将环保工程专业承包三级资质升级到公司业务实际所需的资质等级或取得业务实际所需的同等标准资质；建筑工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质和升级后的环保工程专业承包资质或同等标准资质取得后，可以满足中航泰达业务需要。并且在取得新的资质前，中航泰达及各子公司均按照现有资质等级和业主要求承接业务。 | 已履行完毕 |
| 其他 | 2016年3月22日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 目前除继续履行已签署的环保工程施工合同外（最近一笔环保工程施工合同签署时间为2014年9月25日），今后不再承接新的环保工程施工合同。中航科技签已署的施工合同所涉及的工程均已完工，目前只剩部分尾款和质保金尚待收取，中航科技目前已经不存在正在建造的环保工程施工项目。鉴于中航科技不再从事工程建造业务，中航科技承诺其业务资质到期后不会再办理延期手续。 | 变更或豁免 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月22日 | - | 挂牌 | 实际控制人关于租赁房屋的承诺 | 对于北京中航泰达环保科技股份有限公司（下称公司）及其控制子公司签署的出租方未能提供产权证明的租赁合同，本人承诺，如因出租方未能提供产权证书，而给公司造成损失的，本人同意补偿公司的全部损失。 | 正在履行中 |
| 实际控制人 | 2016年3 | - | 挂牌 | 社会保险及 | 实控人刘斌、陈士华承诺：“若 | 正在履 |
| 或控股股东 | 月22日 | 住房公积金事宜的承诺 | 公司（含各控股子公司）未来被要求补缴或被追偿自公司成立以来未为员工缴纳的各项社会保险金和住房公积金，或被要求支付滞纳金、罚款，刘斌和陈士华愿意承担公司由此遭受的一切损失，包括但不限于被要求补缴或被追偿的各项社会保险金和住房公积金款项、滞纳金和罚款等，保证公司不因此遭受任何损失。 | 行中 | ||
| 其他股东 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认同，计划增持股份不超过50万股，增持金额不超过350万元，自2020年7月27日后连续6个月内完成。 | 已履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 关于超越业务资质事宜的承诺 | 1、自本承诺函出具之日，本人将通过一切合法、有效、可行的方法或途径促使、要求中航泰达严格按照国家相关法律法规以及中航泰达所具备的相关业务资质证书所核准的业务范围承揽业务；2、本人将积极促使、要求中航泰达申请开展业务所必须的相关业务资质证书或申请升级相关业务资质证书，确保中航泰达承揽相关业务前具备相应的资质条件；3、如中航泰达因超越业务资质范围承揽业务而受到行政处罚等不利法律影响，本人承诺将承担因此给中航泰达造成的一切经济损失。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 关于超越业务资质事宜的承诺 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）现就本公司存在的超越业务资质范围承揽业务的情况做出承诺如下：1、自本承诺函出具之日，本公司将严格按照国家相关法律法规以及本公司所具备的相关业务资质证书所核准的业务范围承揽业务；2、本公司将积极申请开展业务所必须的相关业务资质证书或申请升级相关业务资质证书，确保本公司承揽相关业务前具备相应的资质条件。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 发行后利润分配政策的承诺 | 为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，本公司就执行 | 正在履行中 |
| 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）后利润分配政策做出如下承诺：1、本公司将严格执行为本次发行而审议通过的《关于修改公司章程并制定公司在精选层挂牌后适用的<北京中航泰达环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划>的议案》中规定的关于利润分配的政策。2、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程（草案）》（在精选层挂牌后适用）、《公司未来三年股东回报规划》之规定全面且有效地履行利润分配政策。3、若本公司未按照《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程（草案）》（在精选层挂牌后适用）、《公司未来三年股东回报规划》之规定进行利润分配的，本公司将及时、充分披露未能履行承诺的具体原因，并依法承担相应责任。 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 发行后利润分配政策的承诺 | 1、本人将极力敦促发行人严格按照《关于制定<北京中航泰达环保科技股份有限公司章程（草案）>（在精选层挂牌后适用）的议案》、《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》之规定全面且有效地履行利润分配政策。2、本人同意在审议发行人的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票。3、本人将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反本承诺依法承担相应责任。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）承诺公司股权激励（如有）的行权条件与 | 正在履行中 |
| 公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）承诺本人将根据未来中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；（七）承诺本人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 关于股东持股意向及减持意向的承诺 | 如果在股票锁定期满后两年内，本人减持发行人股票的，减持价格不低于发行价。发行人本次发行后由资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份细拆、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格、股本为基数； 本人将严格遵守上述承诺，如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持公司股票所得全部收益归公司所有。如本人未将违规减持所得收益上缴公司，则公司有权将应付本人现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归公司所有。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 公司稳定股价预案的承诺 | 1、本公司将严格按照《稳定公司股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本公司在《稳定公司股价预案》项下的各项义务和责任。2、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定公司股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定公司股价预案》项下的各项义务和责任。3、若本公司未按照《稳定公司股价预案》采取稳定股价的措施，则公司将在公司股东大会及中国证监会和全国股转公司指定媒体上公开说明未采取股份回购措施稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 | 正在履行中 |
| 实际控制人 | 2020年7 | - | 发行 | 公司稳定股 | 在稳定股价预案有效期内，如出 | 正在履 |
| 或控股股东 | 月27日 | 价预案的承诺 | 现触发发行人稳定股价预案执行条件之情形时，本人将采取增持公司股份的稳定股价措施，并按照公司股东大会审议通过的《稳定公司股价预案》有关规定执行。公司根据上述议案召开董事会/股东大会审议回购股份议案时，本人将积极出席会议并投赞成票。本人将严格履行该项承诺，无论发生任何违反行为包括放弃参会、投反对票或弃权票等，均应视为投赞成票。 | 行中 | ||
| 董监高 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 公司稳定股价预案的承诺 | 同上 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 本人直接和/或间接所持发行人本次发行前的股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格将不低于本次发行价格。如遇派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，需按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定做复权处理。 精选层挂牌后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。 本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 同上 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | 2022年1月27日 | 发行 | 股东自愿限售的承诺 | 发行人股票在精选层挂牌后6个月内，如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人在精选层挂牌后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接和/或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | 2022年1月27日 | 发行 | 股东自愿限售的承诺 | 同上 | 正在履行中 |
级资质和建筑安全生产许可证，以保证后续节能环保类业务的正常进行。中航科技承诺：除继续履行已签署的环保工程施工合同外，不再承接新的环保工程施工和运营合同，只将环保专业承包三级资质和建筑安全生产许可证用于未来的节能产业项目，不从事与北京中航泰达环保科技股份有限公司有竞争关系的业务。
（3） 公司实际控制人签署《实际控制人关于租赁房屋的承诺》。报告期内，上述人员严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
（4） 公司实际控制人签署《关于社会保险及住房公积金事宜的承诺函》。报告期内，上述人员严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
2. 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时做出的重要承诺
（1） 公司持股5%以上的股东基联启迪签署《股份增减持承诺》，上述股东严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项，于2021年1月26日该承诺已履行完毕。
（2） 公司、实际控制人签署《关于超越业务资质事宜的承诺函》，上述人员严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
（3） 公司、实际控制人签署《发行后利润分配政策的承诺》,公司严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
（4） 公司董事、高级管理人员均签署《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》，上述人员严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
（5） 公司持股10%以上的股东均签署《关于股东持股意向及减持意向的承诺函》，上述人员严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
（6） 公司、控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员均签署《公司稳定股价预案的承诺》,上述人员严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
（7） 公司控股股东、实际控制人、汇智聚英、基联启迪签署《关于股份锁定的承诺函》,上述人员严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
（8） 公司控股股东、实际控制人、汇智聚英、基联启迪签署《关于股份自愿锁定的承诺函》，上述人员严格履行了相关承诺，不存在任何违背承诺事项。
截止本年度报告披露日，未发生承诺人违反上述承诺事项，上述为履行完毕承诺均在继续履行中。
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 银行存款 | 流动资产 | 冻结 | 6,635,698.07 | 0.97% | 工程结算纠纷 |
| 银行保证金 | 其他货币资金 | 保证金 | 4,500,015.00 | 0.66% | 银行贷款 |
| 总计 | - | - | 11,135,713.07 | 1.63% | - |
以上资产权利受限事项均不会对公司产生不利影响。
注释：
公司于2021年1月，收到一份民事起诉状和一份仲裁申请书，均来自于中国十九冶集团有限公司（以下简称十九冶）对本公司施工分包合同的诉讼。2021年1月15日的民事起诉状中十九冶请求本公司偿还尚欠工程款5,577,942.07元及截至2020年10月26日的逾期利息1,057,756.00元，共计6,635,698.07元。2021年1月14日的仲裁申请书中十九冶请求本公司偿还尚欠工程款6,030,779.08元及对应违约金241,072.02元，工程质保金1,003,445.61及19,960.21元，窝工损失2,801,190.00元，共计10,096,446.92元。以上两份诉讼共涉及金额16,732,144.99元。2021年3月，我司陆续收到部分银行通知，告知账户被包头市昆都仑区人民法院诉前查封冻结。后经协商，原告十九冶和昆都仑区人民法院同意冻结包头子公司账户，冻结该账户金额6,635,698.07元，对其他部分冻结银行账户进行全部解封。目前案件均已开庭，但尚未结案，未收到法院和仲裁庭发送的裁判文书。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 63,412,000 | 45.31% | 0 | 63,412,000 | 45.31% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 76,548,000 | 54.69% | 0 | 76,548,000 | 54.69% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 60,481,000 | 43.21% | 0 | 60,481,000 | 43.21% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 139,960,000 | - | 0 | 139,960,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 22,977 | |||||
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 刘斌 | 42,481,000 | 0 | 42,481,000 | 30.35% | 42,481,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 陈士华 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 12.86% | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 10,067,000 | 265,000 | 10,332,000 | 7.38% | 10,067,000 | 265,000 | 4,700,000 | 0 | 否 |
| 4 | 张岳 | 9,150,000 | 0 | 9,150,000 | 6.54% | 0 | 9,150,000 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 4.29% | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 烟台舒朗智能家居有限责任公司 | 3,436,000 | 2,098,000 | 5,534,000 | 3.95% | 0 | 5,534,000 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 蒋安奕 | 2,275,239 | 1,647,136 | 3,922,375 | 2.80% | 0 | 3,922,375 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 北京莱福克体育文化有限公司 | 2,938,200 | 0 | 2,938,200 | 2.10% | 0 | 2,938,200 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 王涛 | 2,081,700 | 0 | 2,081,700 | 1.49% | 0 | 2,081,700 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 施芝月 | 0 | 1,166,813 | 1,166,813 | 0.83% | 0 | 1,166,813 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 96,429,139 | 5,176,949 | 101,606,088 | 72.59% | 76,548,000 | 25,058,088 | 4,700,000 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||||
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
1. 公司控股股东情况
报告期内，公司控股股东未发生变动，仍为刘斌先生。刘斌先生简历如下：
刘斌先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994年毕业于东南大学电子工程专业，2019年2月获得香港大学中国商业学院金融市场与投资组合管理（FMPM）研究生文凭。1994年9月至1998年5月，任江苏钟山氨纶公司工人；1998年5月至2007年10月，任金汉实业经理；2007年10月至2011年12月，任中航科技总经理；2011年12月至2015年5月，任北京中航泰达环保科技有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任基联启迪执行董事、中墒生态执行董事、汇智聚英执行事务合伙人、北京中航泰达科技有限公司执行董事、北京泰达清源能源技术有限公司执行董事、北京市中清慧能能源技术有限公司董事。
2. 公司实际控制人情况
报告期内，公司实际控制人未发生变动，刘斌和陈士华仍为公司实际控制人。
刘斌先生情况详见本节之“二、控股股东、实际控制人情况”之“1.公司控股股东情况”。
陈士华女士，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年12月至2015年5月，任北京中航泰达环保科技有限公司监事；2015年6月至2019年3月，任中航泰达董事；2019年4月至今，任中航科技监事、基联启迪经理、北京泰达清源能源技术有限公司监事、中墒生态监事。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内普通股股票发行情况
1、 定向发行情况
□适用 √不适用
2、 公开发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书/公开发行说明书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2020年7月17日 | 241,081,100.00 | 88,852,191.21 | 否 | 不适用 | 0.00 | 已事前及时履行 |
不适用。
公开发行债券的特殊披露要求：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2021年5月28日 | 1.500000 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.500000 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会审议并通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向参与分配的股东每10股派1.500000元人民币现金，共计派发现金红利20,994,000.00元。于2021年5月28日，公司2020年年度权益分派实施完毕。具体内容详见公司于2021年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-042）。
（二） 半年度的权益分派预案
□适用 √不适用
中期财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
八、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 刘斌 | 董事长 | 男 | 1974年7月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 黄普 | 董事、总经理 | 男 | 1984年4月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 陈思成 | 副总经理 | 男 | 1969年6月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 刘国锋 | 董事、副总经理 | 男 | 1984年7月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 陈绍华 | 董事 | 女 | 1963年5月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 苏桂锋 | 董事 | 男 | 1970年6月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 温宗国 | 独立董事 | 男 | 1976年4月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 童娜琼 | 独立董事 | 女 | 1979年11月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 路京生 | 监事会主席 | 男 | 1957年3月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 郑萍 | 股东代表监事 | 女 | 1975年4月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 李转丽 | 职工代表监事 | 女 | 1980年10月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 魏群 | 财务负责人 | 女 | 1980年1月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 唐宁 | 董事会秘书 | 女 | 1983年12月 | 2021年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 5 | ||||
公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关联关系。
（二） 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 刘斌 | 董事长 | 42,481,000 | 0 | 42,481,000 | 30.35% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 42,481,000 | - | 42,481,000 | 30.35% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 | |
| 独立董事是否发生变动 | □是 √否 |
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 陆得江 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 吴健民 | 董事 | 离任 | 无 | 完善公司治理结构 |
| 刘国锋 | 副总经理 | 新任 | 董事、副总经理 | 完善公司治理结构 |
| 苏桂锋 | 无 | 新任 | 董事 | 完善公司治理结构 |
刘国锋先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年毕业于淮海工学院，化学工程与工艺专业；2006年4月至2007年5月在中化（连云港）化学品有限公司担任工艺工程师；2007年5月至2013年12月在北京中航泰达科技有限公司历任工艺工程师、总工程师助理、新技术研发中心主任；2014年1月至2015年5月在北京中航泰达环保科技有限公司任新技术研发中心主任；2015年5月至今任中航泰达技术研发部经理；2015年5月至2020年9月任中航泰达职工代表监事；2020年10月至今担任公司副总经理,2021年2月至今担任公司董事。苏桂锋先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于中国青年政治学院。1992年至2004年在国家广电总局设计研究院工作，历任团委书记、办公室主任及事业发展办公室常务副主任等职。2004年至2016年在国务院国有资产监督管理委员会工作，历任新闻处副处长、新闻处处长、新闻中心常务副主任及《国资报告》杂志总编辑。2016年至2019年在上海找钢网信息科技股份有限公司任高级副总裁。2019年至2021年3月在首长四方集团公司任执行董事。苏桂锋先生于政府和媒体等公共关系方面具有丰富的经验，熟悉钢铁行业政策背景和钢铁企业发展状况，而且熟悉大中型中央及国有企业运营管理情况，另外对法律亦有深入研究；2021年6月至今担任公司董事。
（四） 股权激励情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价（元/股） | 报告期末市价（元/股） |
| 黄普 | 董事、总经理 | 0 | 500,000 | - | - | - | 5.11 |
| 陈绍华 | 董事 | 0 | 200,000 | - | - | - | 5.11 |
| 郑萍 | 股东代表监事 | 0 | 25,000 | - | - | - | 5.11 |
| 魏群 | 财务负责人 | 0 | 400,000 | - | - | - | 5.11 |
| 唐宁 | 董事会秘书 | 0 | 100,000 | - | - | - | 5.11 |
| 合计 | - | 0 | 1,225,000 | - | - | - | - |
| 备注（如有） | 上述表格，董事、监事、高级管理人员股权激励所持股份数量系通过汇智聚英间接持有中航泰达公司股份数量,上述股份锁定期为2年，目前尚未解锁。 报告期内，公司未实施股权激励计划。 | ||||||
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 采购人员 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 工程人员 | 37 | 0 | 11 | 26 |
| 运营人员 | 458 | 0 | 9 | 449 |
| 销售人员 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 研发人员 | 46 | 0 | 8 | 38 |
| 管理人员 | 34 | 1 | 0 | 35 |
| 财务及预算人员 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 员工总计 | 624 | 1 | 28 | 597 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 2 | 2 |
| 硕士 | 15 | 16 |
| 本科 | 108 | 100 |
| 专科 | 234 | 234 |
| 专科以下 | 265 | 245 |
| 员工总计 | 624 | 597 |
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 69,520,343.31 | 153,674,593.28 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、2 | 11,035,200.00 | 16,188,000.00 |
| 应收账款 | 五、3 | 305,592,037.71 | 226,999,829.50 |
| 应收款项融资 | 五、4 | 13,060,000.00 | 35,841,642.55 |
| 预付款项 | 五、5 | 13,129,298.33 | 9,488,374.22 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、6 | 21,701,431.34 | 13,074,241.66 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、7 | 18,682,288.19 | 14,364,182.78 |
| 合同资产 | 五、8 | 201,742,024.80 | 190,300,326.81 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、9 | 5,638,032.93 | 8,710,139.18 |
| 流动资产合计 | 660,100,656.61 | 668,641,329.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 五、10 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 五、11 | 5,628,700.49 | 5,052,826.15 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五、12 | 6,141,318.31 | 7,615,234.75 |
| 无形资产 | 五、13 | 864,463.41 | 1,024,600.61 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五、14 | 3,534,137.47 | 3,525,498.42 |
| 递延所得税资产 | 五、15 | 8,368,020.19 | 7,853,357.93 |
| 其他非流动资产 | 五、16 | 1,806,214.13 | |
| 非流动资产合计 | 26,536,639.87 | 28,877,731.99 | |
| 资产总计 | 686,637,296.48 | 697,519,061.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、17 | 70,000,000.00 | 82,284,084.61 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五、18 | 144,025,988.45 | 125,991,603.22 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 五、19 | 2,419.10 | 2,756.16 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、20 | 6,314,795.26 | 4,969,687.54 |
| 应交税费 | 五、21 | 882,571.61 | 3,236,560.15 |
| 其他应付款 | 五、22 | 5,279,047.19 | 5,756,183.80 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 五、23 | 426.90 | 411.84 |
| 流动负债合计 | 226,505,248.51 | 222,241,287.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、24 | 7,145,370.47 | 8,584,252.09 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 五、25 | 1,774,076.57 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,145,370.47 | 10,358,328.66 | |
| 负债合计 | 233,650,618.98 | 232,599,615.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、26 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、27 | 209,924,013.63 | 207,784,352.30 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、28 | 25,259,034.66 | 25,259,034.66 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、29 | 77,843,629.21 | 91,916,059.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 452,986,677.50 | 464,919,445.99 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 452,986,677.50 | 464,919,445.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 686,637,296.48 | 697,519,061.97 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 61,585,483.25 | 151,259,153.01 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,035,200.00 | 16,188,000.00 | |
| 应收账款 | 十四、1 | 305,592,037.71 | 226,991,639.37 |
| 应收款项融资 | 10,410,000.00 | 35,261,642.55 | |
| 预付款项 | 7,880,194.80 | 8,299,629.76 | |
| 其他应收款 | 十四、2 | 25,735,540.96 | 16,641,801.30 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 14,438,627.94 | 14,364,182.78 | |
| 合同资产 | 201,742,024.80 | 191,034,320.78 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,676,726.26 | 7,950,820.85 | |
| 流动资产合计 | 644,095,835.72 | 667,991,190.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十四、3 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,159,191.73 | 2,872,357.95 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,141,318.31 | 7,615,234.75 | |
| 无形资产 | 864,463.41 | 1,024,600.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,883,395.02 | 3,267,438.42 | |
| 递延所得税资产 | 8,358,356.53 | 7,847,047.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,806,214.13 | ||
| 非流动资产合计 | 58,306,725.00 | 61,332,893.34 | |
| 资产总计 | 702,402,560.72 | 729,324,083.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 82,284,084.61 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 137,347,499.66 | 129,276,740.73 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,059,277.21 | 2,560,912.94 | |
| 应交税费 | 203,842.06 | 1,862,551.82 | |
| 其他应付款 | 26,523,747.93 | 27,864,171.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 236,134,366.86 | 243,848,461.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 7,145,370.47 | 8,584,252.09 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,774,076.57 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,145,370.47 | 10,358,328.66 | |
| 负债合计 | 243,279,737.33 | 254,206,790.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 209,924,013.63 | 207,784,352.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,259,034.66 | 25,259,034.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 83,979,775.10 | 102,113,906.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 459,122,823.39 | 475,117,293.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 702,402,560.72 | 729,324,083.74 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 197,459,694.58 | 134,840,926.12 | |
| 其中：营业收入 | 五、30 | 197,459,694.58 | 134,840,926.12 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 187,703,936.12 | 106,556,396.30 | |
| 其中：营业成本 | 五、30 | 147,885,714.59 | 71,464,620.33 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、31 | 316,241.64 | 900,755.40 |
| 销售费用 | 五、32 | 1,521,805.47 | 1,046,995.42 |
| 管理费用 | 五、33 | 29,288,324.34 | 21,126,421.21 |
| 研发费用 | 五、34 | 6,747,508.87 | 7,860,961.23 |
| 财务费用 | 五、35 | 1,944,341.21 | 4,156,642.71 |
| 其中：利息费用 | 2,367,096.00 | 2,711,511.16 | |
| 利息收入 | -670,502.88 | 13,125.59 | |
| 加：其他收益 | 五、36 | 623,675.66 | 287,826.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、37 | -527,224.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、38 | -3,320,877.02 | -1,003,693.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、39 | 311,586.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,842,919.50 | 27,568,662.90 | |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 五、40 | 3,000.00 | 600.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,839,919.50 | 27,568,062.90 | |
| 减：所得税费用 | 五、41 | -81,650.68 | 5,503,402.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,921,570.18 | 22,064,660.26 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,921,570.18 | 22,064,660.26 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 6,921,570.18 | 22,064,660.26 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 6,921,570.18 | 22,064,660.26 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,921,570.18 | 22,064,660.26 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.21 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.21 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十四、4 | 196,462,223.40 | 134,018,175.71 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 159,570,134.73 | 78,376,040.45 |
| 税金及附加 | 16,056.60 | 716,076.18 | |
| 销售费用 | 1,386,773.22 | 1,046,995.42 | |
| 管理费用 | 21,217,609.31 | 17,176,200.19 | |
| 研发费用 | 6,747,508.87 | 7,860,961.23 | |
| 财务费用 | 1,942,178.68 | 4,142,476.98 | |
| 其中：利息费用 | 2,375,814.62 | 2,711,511.16 | |
| 利息收入 | -660,675.22 | 9,396.14 | |
| 加：其他收益 | 459,903.84 | 131,437.36 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、5 | -527,224.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,354,729.30 | -1,322,193.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 311,586.98 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,471,498.93 | 23,508,668.75 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,471,498.93 | 23,508,668.75 | |
| 减：所得税费用 | -388,369.91 | 5,356,950.02 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,859,868.84 | 18,151,718.73 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,859,868.84 | 18,151,718.73 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 2,859,868.84 | 18,151,718.73 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,055,418.23 | 97,312,342.01 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 58,921.00 | 35,954.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 11,261,279.39 | 3,261,359.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,375,618.62 | 100,609,656.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,327,338.99 | 28,551,729.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,252,551.45 | 28,242,901.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,258,360.05 | 14,447,651.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 31,505,270.68 | 17,754,936.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,343,521.17 | 88,997,219.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,967,902.55 | 11,612,437.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,913,104.85 | 2,242,594.19 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,913,104.85 | 2,242,594.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,913,104.85 | -2,242,594.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 56,737,125.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、42 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 56,737,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 46,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,533,636.26 | 22,327,157.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、42 | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,533,636.26 | 68,937,157.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,533,636.26 | -12,200,032.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,414,643.66 | -2,830,188.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,799,273.90 | 14,369,115.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,384,630.24 | 11,538,926.22 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,129,236.30 | 96,560,597.30 | |
| 收到的税费返还 | 54,903.84 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,450,329.03 | 1,408,179.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,634,469.17 | 97,968,776.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,788,634.45 | 39,161,234.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,915,460.31 | 15,461,416.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,991,744.40 | 13,322,051.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,455,205.73 | 14,653,461.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,151,044.89 | 82,598,163.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,516,575.72 | 15,370,613.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,097,000.00 | 20,318,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,097,000.00 | 20,318,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,345,153.40 | 1,517,606.62 | |
| 投资支付的现金 | 4,860,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,171,107.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,345,153.40 | 26,548,713.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,153.40 | -6,230,213.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 56,737,125.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 56,737,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 46,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,533,636.26 | 22,327,157.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,533,636.26 | 68,937,157.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,533,636.26 | -12,200,032.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,298,365.38 | -3,059,632.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,383,833.63 | 10,926,017.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,085,468.25 | 7,866,385.39 |
（七） 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年半年报 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 139,960,000.00 | 207,784,352.30 | 25,259,034.66 | 92,885,076.37 | 465,888,463.33 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -969,017.34 | -969,017.34 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 139,960,000.00 | 207,784,352.30 | 25,259,034.66 | 91,916,059.03 | 464,919,445.99 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,139,661.33 | -14,072,429.82 | -11,932,768.49 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,921,570.18 | 6,921,570.18 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,139,661.33 | 2,139,661.33 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 2,139,661.33 | 2,139,661.33 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,994,000.00 | -20,994,000.00 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | -20,994,000.00 | -20,994,000.00 | |||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 139,960,000.00 | 209,924,013.63 | 25,259,034.66 | 77,843,629.21 | 452,986,677.50 |
| 项目 | 2020年半年报 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 104,970,000.00 | 22,363,271.09 | 22,230,055.76 | 112,423,945.45 | 261,987,272.30 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 104,970,000.00 | 22,363,271.09 | 22,230,055.76 | 112,423,945.45 | 261,987,272.30 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,043,962.50 | 2,064,726.35 | 3,108,688.85 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,064,660.26 | 22,064,660.26 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,043,962.50 | 1,043,962.50 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,043,962.50 | 1,043,962.50 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -19,999,933.91 | -19,999,933.91 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -19,999,933.91 | -19,999,933.91 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 104,970,000.00 | 23,407,233.59 | 22,230,055.76 | 114,488,671.80 | 265,095,961.15 |
| 项目 | 2021年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 139,960,000.00 | 207,784,352.30 | 25,259,034.66 | 103,082,923.60 | 476,086,310.56 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -969,017.34 | -969,017.34 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 139,960,000.00 | 207,784,352.30 | 25,259,034.66 | 102,113,906.26 | 475,117,293.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,139,661.33 | -18,134,131.16 | -15,994,469.83 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,859,868.84 | 2,859,868.84 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,139,661.33 | 2,139,661.33 | ||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 2,139,661.33 | 2,139,661.33 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,994,000.00 | -20,994,000.00 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对所有者（或股东）的分配 | -20,994,000.00 | -20,994,000.00 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 139,960,000.00 | 209,924,013.63 | 25,259,034.66 | 83,979,775.10 | 459,122,823.39 |
| 项目 | 2020年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 104,970,000.00 | 22,363,271.09 | 22,230,055.76 | 121,534,322.39 | 271,097,649.24 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 104,970,000.00 | 22,363,271.09 | 22,230,055.76 | 121,534,322.39 | 271,097,649.24 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,043,962.50 | -1,848,215.18 | -804,252.68 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 18,151,718.73 | 18,151,718.73 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,043,962.50 | 1,043,962.50 | ||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,043,962.50 | 1,043,962.50 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -19,999,933.91 | -19,999,933.91 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对所有者（或股东）的分配 | -19,999,933.91 | -19,999,933.91 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 104,970,000.00 | 23,407,233.59 | 22,230,055.76 | 119,686,107.21 | 270,293,396.56 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 三、28 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | 五、29 |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
无。
（二） 财务报表项目附注
北京中航泰达环保科技股份有限公司
财务报表附注
一、公司基本情况
北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系北京中航泰达环保科技有限公司(以下简称中航泰达有限)。中航泰达有限系由自然人刘斌、陈士华共同投资组建的有限责任公司，于2011年12月19日在工商行政管理局登记注册，取得注册号为110108014508285(现更新为统一社会信用代码：91110106587714554K)的企业法人营业执照。公司现注册地：北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801。法定代表人：刘斌。截至2021年6月30日，公司注册资本139,960,000.00元，其中：有限售条件流通股份76,548,000股，无限售条件流通股份63,412,000股。
本公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、电子产品、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；技术开发。专业承包；工程勘察设计。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
本财务报表及财务报表附注已于2021年8月26日经公司董事会批准对外报出。
本公司2021年度纳入合并范围的子公司共8家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围比上年度增加0家。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
三、公司主要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况以及2021年1-6月的经营成果和现金流量。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控
制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合
并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的
外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。
金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
本公司其他金融负债主要包括短期借款等，对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对
该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。
损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
A.本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备。 |
| 商业承兑汇票 | 所有商业承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 以账龄为信用风险组合确认依据 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
（6）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（7）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、发出商品、合同履约成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货购进采用实际成本计价，原材料发出采用个别计价法，低值易耗品采用一次摊销法摊销。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
12、合同资产和合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。
资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。
13、持有待售资产
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）
本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额
予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、8“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司2019年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
16、固定资产及其累计折旧
（1）固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 3 | 5.00 | 31.67 |
| 办公设备 | 平均年限法 | 3 | 5.00 | 31.67 |
本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（4）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
17、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
18、租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命中较短的期间内计提折旧。
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
（1）本公司作为承租人
合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。
①使用权资产
使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处
理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
②租赁负债
租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。
当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。
③租赁的变更
当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。
④短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过20,000.00元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。
⑤售后租回交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。
（2）本公司作为出租人
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①融资租赁
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：
A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②经营租赁
租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（3）售后租回交易
对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。
19、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
20、无形资产
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
21、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
22、长期待摊费用摊销方法
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
23、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
24、收入确认
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
①商品销售收入
本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。
②提供劳务收入
本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
③工程建造收入
本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。
如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。
25、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额
计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
27、所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，
且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）会计政策变更
①新租赁准则
财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：
| 报表项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 | 7,615,234.75 | |
| 租赁负债 | 8,584,252.09 | |
| 未分配利润 | 92,885,076.37 | 91,916,059.03 |
| 税种 | 计税依据 | 税率% |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 按6%、9%、10%、13%、16%等税率计缴 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注1] |
| 公司名称 | 税率 |
| 本公司 | 15% |
| 天津中航泰达建筑工程有限公司 | 20% |
| 包头市中航泰达环保科技有限公司 | 20% |
| 安宁中航泰达环保科技有限公司 | 20% |
| 河北中航泰达环保科技有限公司 | 20% |
| 公司名称 | 税率 |
| 无锡天拓环保科技有限公司 | 20% |
| 山东泰达晟硕环保科技有限公司 | 20% |
| 陕西泰达恒新环保科技有限公司 | 20% |
| 新疆中航泰达环保科技有限公司 | 20% |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 库存现金 | 363.04 | 36,449.01 |
| 银行存款 | 65,019,965.27 | 148,762,824.89 |
| 其他货币资金 | 4,500,015.00 | 4,875,319.38 |
| 合计 | 69,520,343.31 | 153,674,593.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 款项性质 |
| 其他货币资金 | 4,500,015.00 | 保证金 |
| 其他货币资金 | 6,635,698.07 | 诉讼保全 |
| 合计 | 11,135,713.07 |
| 类别 | 2021.06.30 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | |||
| 商业承兑汇票 | 11,616,000.00 | 580,800.00 | 11,035,200.00 |
| 合计 | 11,616,000.00 | 580,800.00 | 11,035,200.00 |
| 类别 | 2021.01.01 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | |||
| 商业承兑汇票 | 17,040,000.00 | 852,000.00 | 16,188,000.00 |
| 合计 | 17,040,000.00 | 852,000.00 | 16,188,000.00 |
| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 11,616,000.00 | 5.00% | 580,800.00 |
| 合计 | 11,616,000.00 | 5.00% | 580,800.00 |
| 项目 | 2021.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2021.06.30 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收票据坏账准备 | 852,000.00 | 271,200.00 | - | 580,800.00 | |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | |
| 商业承兑汇票 | |
| 合计 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 105,207,191.71 | - |
| 商业承兑汇票 | 3,912,000.00 | |
| 合计 | 109,119,191.71 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收账款 | 327,616,931.06 | 22,024,893.35 | 305,592,037.71 | 245,677,890.17 | 18,678,060.67 | 226,999,829.50 |
| 合计 | 327,616,931.06 | 22,024,893.35 | 305,592,037.71 | 245,677,890.17 | 18,678,060.67 | 226,999,829.50 |
| 账龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 247,281,574.99 | 5.00 | 12,364,078.75 |
| 1至2年 | 65,489,687.92 | 10.00 | 6,548,968.79 |
| 2至3年 | 14,369,960.90 | 20.00 | 2,873,992.18 |
| 3年以上 | 475,707.25 | 50.00 | 237,853.63 |
| 合计 | 327,616,931.06 | 22,024,893.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 18,678,060.67 | 3,346,832.68 | 22,024,893.35 | ||
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 内蒙古包钢金属制造有限责任 | 109,539,327.56 | 1年以内 | 33.44 | 5,476,966.38 |
| 公司 | ||||
| 德龙钢铁有限公司 | 58,140,973.00 | 1年以内16,244,763.68元，1-2年41,896,209.32元 | 17.75 | 5,001,859.12 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 49,032,970.59 | 1年以内 | 14.97 | 2,451,648.53 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 22,304,078.08 | 1年以内4,988,972.95, 1-2年17,315,105.13元 | 6.81 | 1,980,959.16 |
| 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 | 20,597,370.31 | 1年以内 | 6.29 | 1,029,868.52 |
| 合计 | 259,614,719.54 | 79.26 | 15,941,301.71 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 13,060,000.00 | 35,841,642.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 | ||
| 合计 | 13,060,000.00 | 35,841,642.55 |
| 账龄 | 2021.06.30 | 2021.01.01 | ||
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 1年以内 | 13,071,338.33 | 99.56 | 9,430,414.22 | 99.39 |
| 1至2年 | - | - | ||
| 2至3年 | 57,960.00 | 0.44 | 57,960.00 | 0.61 |
| 3年以上 | - | - | ||
| 合计 | 13,129,298.33 | 100.00 | 9,488,374.22 | 100.00 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
| 河南华晨建设集团有限公司 | 非关联方 | 2,490,809.62 | 18.97 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 包头市峰巍环保建材有限责任公司 | 非关联方 | 1,864,540.71 | 14.20 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 信邦建设集团有限公司 | 非关联方 | 1,210,617.27 | 9.22 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 天津宏昶能源科技有限公司 | 非关联方 | 1,172,400.00 | 8.93 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 北京市祥润通投资管理公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 7.62 | 1年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | 7,738,367.60 | 58.94 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 21,701,431.34 | 13,074,241.66 |
| 合计 | 21,701,431.34 | 13,074,241.66 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他应收款 | 23,962,095.84 | 2,260,664.50 | 21,701,431.34 | 15,089,661.82 | 2,015,420.16 | 13,074,241.66 |
| 合计 | 23,962,095.84 | 2,260,664.50 | 21,701,431.34 | 15,089,661.82 | 2,015,420.16 | 13,074,241.66 |
| 项目 | 账面余额 | 未来12月内预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
| 组合计提: | 23,962,095.84 | 9.43 | 2,260,664.50 | |
| 账龄组合 | 23,962,095.84 | 9.43 | 2,260,664.50 | 预期信用损失 |
| 合计 | 23,962,095.84 | 9.43 | 2,260,664.50 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,015,420.16 | 2,015,420.16 |
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第一阶段 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | 245,244.34 | 245,244.34 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年06月30余额 | 2,260,664.50 | 2,260,664.50 |
| 款项性质 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 往来款 | 12,134,359.50 | 8,293,456.78 |
| 押金保证金 | 8,768,446.71 | 3,840,126.21 |
| 备用金 | 2,792,453.91 | 2,729,088.92 |
| 其他 | 266,835.72 | 226,989.91 |
| 合计 | 23,962,095.84 | 15,089,661.82 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 南通新宇钢结构有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 3,989,263.48 | 1年以内 | 16.65 | 199,463.17 |
| 北京首创大气环境科技股份有限公司 | 非关联方 | 股权转让款 | 3,904,322.67 | 1-2年 | 16.29 | 390,432.27 |
| 乐亭中航泰达环保科技有限公司 | 非关联方 | 借款 | 2,900,000.00 | 1年以内 | 12.10 | 145,000.00 |
| 国信招标集团股份有限公司第三分公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 1,232,464.00 | 2-3年 | 5.14 | 246,492.80 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 4.17 | 50,000.00 |
| 合计 | — | 13,026,050.15 | 54.36 | 1,031,388.24 |
| 项目 | 2021.06.30 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 18,682,288.19 | 18,682,288.19 | |
| 合计 | 18,682,288.19 | 18,682,288.19 | |
| 项目 | 2021.01.01 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 14,364,182.78 | 14,364,182.78 | |
| 合计 | 14,364,182.78 | 14,364,182.78 | |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 合同资产 | 203,243,121.08 | 192,113,010.06 |
| 减：合同资产减值准备 | 1,501,096.28 | 1,812,683.25 |
| 小计 | 201,742,024.80 | 190,300,326.81 |
| 减：列示于其他非流动资产的部分 | ||
| ——账面余额 | ||
| ——减值准备 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 201,742,024.80 | 190,300,326.81 |
| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
| 未完工未结算项目 | 154,761,737.10 | 预期信用损失 | ||
| 已完工未结算项目 | 25,407,061.01 | 5.00 | 1,270,353.05 | 预期信用损失 |
| 质保金 | 23,074,322.97 | 1.00 | 230,743.23 | 预期信用损失 |
| 合计 | 203,243,121.08 | 1,501,096.28 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 4,997,803.47 | 7,491,737.70 |
| 预交所得税 | 73,403.16 | |
| 预付利息 | - | - |
| 房租物业费 | 640,229.46 | 1,144,998.32 |
| 合 计 | 5,638,032.93 | 8,710,139.18 |
| 项目 | 成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动 | 公允价值 | 本期股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | |
| 本期终止确认 | 期末仍持有 | |||||
| 北京中墒生态科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 长期持有 | |||
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 固定资产 | 5,628,700.49 | 5,052,826.15 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 5,628,700.49 | 5,052,826.15 |
| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、年初余额 | 6,260,685.60 | 3,147,117.32 | 511,073.96 | 9,918,876.88 |
| 2、本年增加金额 | 1,392,282.30 | 179,651.00 | 118,976.30 | 1,690,909.60 |
| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 办公设备 | 合计 |
| （1）购置 | 1,392,282.30 | 179,651.00 | 118,976.30 | 1,690,909.60 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3、本年减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）合并范围减少 | ||||
| 4、年末余额 | 7,652,967.90 | 3,326,768.32 | 630,050.26 | 11,609,786.48 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1、年初余额 | 2,586,535.74 | 2,050,444.44 | 229,070.55 | 4,866,050.73 |
| 2、本年增加金额 | 744,248.30 | 330,452.55 | 40,334.41 | 1,115,035.26 |
| （1）计提 | 744,248.30 | 330,452.55 | 40,334.41 | 1,115,035.26 |
| （2）企业合并增加 | ||||
| 3、本年减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）合并范围减少 | ||||
| 4、年末余额 | 3,330,784.04 | 2,380,896.99 | 269,404.96 | 5,981,085.99 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、年初余额 | ||||
| 2、本年增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| （2）企业合并增加 | ||||
| 3、本年减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）合并范围减少 | ||||
| 4、年末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、年末账面价值 | 4,322,183.86 | 945,871.33 | 360,645.30 | 5,628,700.49 |
| 2、年初账面价值 | 3,674,149.86 | 1,096,672.88 | 282,003.41 | 5,052,826.15 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、年初余额 | 15,721,775.17 | 15,721,775.17 | ||
| 2、本年增加金额 | ||||
| 3、本年减少金额 | ||||
| 4、年末余额 | 15,721,775.17 | 15,721,775.17 | ||
| 二、累计折旧 | ||||
| 1、年初余额 | 8,106,540.42 | 8,106,540.42 | ||
| 2、本年增加金额 | 1,473,916.44 | 1,473,916.44 | ||
| 3、本年减少金额 | ||||
| 4、年末余额 | 9,580,456.86 | 9,580,456.86 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1、年初余额 | ||||
| 2、本年增加金额 | ||||
| 3、本年减少金额 | ||||
| 4、年末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、年末账面价值 | 6,141,318.31 | 6,141,318.31 | ||
| 2、年初账面价值 | 7,615,234.75 | 7,615,234.75 |
| 项目 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1、年初余额 | 2,124,345.34 | 2,124,345.34 |
| 2、本年增加金额 | ||
| （1）购置 | ||
| （2）内部研发 | ||
| （3）企业合并增加 | ||
| 3、本年减少金额 | ||
| （1）处置 |
| 项目 | 软件 | 合计 |
| （2）合并范围减少 | ||
| 4、年末余额 | 2,124,345.34 | 2,124,345.34 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1、年初余额 | 1,099,744.73 | 1,099,744.73 |
| 2、本年增加金额 | 160,137.20 | 160,137.20 |
| （1）摊销 | 160,137.20 | 160,137.20 |
| （2）企业合并增加 | ||
| 3、本年减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）合并范围减少 | ||
| 4、年末余额 | 1,259,881.93 | 1,259,881.93 |
| 三、减值准备 | ||
| 1、年初余额 | ||
| 2、本年增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3、本年减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4、年末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1、年末账面价值 | 864,463.41 | 864,463.41 |
| 2、年初账面价值 | 1,024,600.61 | 1,024,600.61 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
| 装修费 | 3,525,498.42 | 689,043.13 | 680,404.08 | - | 3,534,137.47 | |
| 合计 | 3,525,498.42 | 689,043.13 | 680,404.08 | - | 3,534,137.47 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 | ||
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | |
| 信用减值准备 | 3,725,763.84 | 24,866,357.85 | 3,219,201.24 | 21,545,480.93 |
| 资产减值准备 | 225,164.43 | 1,501,096.20 | 271,902.48 | 1,812,683.25 |
| 未开票成本的所得税影响 | 3,633,337.52 | 24,222,250.14 | 3,633,337.52 | 24,222,250.14 |
| 预计合同亏损的所得税影响 | 266,111.49 | 1,774,076.57 | ||
| 股份支付的所得税影响 | 783,754.40 | 5,225,029.33 | 462,805.20 | 3,085,368.00 |
| 合计 | 8,368,020.19 | 55,814,733.52 | 7,853,357.93 | 52,439,858.89 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 合同履约成本 | 1,806,214.13 | |
| 减：减值准备 | ||
| 小计 | 1,806,214.13 | |
| 减：一年内到期的其他非流动资产 | ||
| ——账面余额 | ||
| ——减值准备 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 1,806,214.13 |
| 借款类别 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 信用借款 | ||
| 保证借款 | 70,000,000.00 | 80,284,084.61 |
| 抵押借款 | ||
| 质押借款 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 70,000,000.00 | 82,284,084.61 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 1年以内 | 115,340,717.86 | 93,210,533.51 |
| 1-2年 | 19,534,890.84 | 22,878,585.76 |
| 2-3年 | 7,984,423.47 | 8,648,027.67 |
| 3年以上 | 1,165,956.28 | 1,254,456.28 |
| 合计 | 144,025,988.45 | 125,991,603.22 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国十九冶集团有限公司 | 4,934,782.37 | 未到付款期 |
| 陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司 | 1,954,354.94 | 未到付款期 |
| 山东岱荣节能环保科技有限公司 | 1,745,297.00 | 未到付款期 |
| 南通成世重工发展有限公司 | 1,489,829.04 | 未到付款期 |
| 南通新宇钢结构有限公司 | 1,465,943.72 | 未到付款期 |
| 合计 | 11,590,207.07 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 合同负债 | 2,419.10 | 2,756.16 |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 | ||
| 合计 | 2,419.10 | 2,756.16 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,953,073.03 | 36,816,885.02 | 35,771,355.31 | 5,998,602.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,614.51 | 3,707,484.66 | 3,407,906.65 | 316,192.52 |
| 三、辞退福利 | - | 8,261.10 | 8,261.10 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 4,969,687.54 | 40,532,630.78 | 39,187,523.06 | 6,314,795.26 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,696,045.18 | 30,640,827.77 | 29,563,174.20 | 5,773,698.75 |
| 2、职工福利费 | - | 984,532.25 | 1,006,568.25 | -22,036.00 |
| 3、社会保险费 | 215,070.74 | 2,095,160.99 | 2,120,651.05 | 189,580.68 |
| 其中：医疗保险费 | 213,507.09 | 1,973,424.37 | 2,007,966.57 | 178,964.89 |
| 工伤保险费 | - | 107,756.85 | 98,732.05 | 9,024.80 |
| 生育保险费 | 1,563.65 | 13,979.77 | 13,952.43 | 1,590.99 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 4、住房公积金 | 22,418.90 | 1,926,169.25 | 1,927,663.80 | 20,924.35 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 19,538.21 | 1,170,194.76 | 1,153,298.01 | 36,434.96 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,953,073.03 | 36,816,885.02 | 35,771,355.31 | 5,998,602.74 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 15,637.12 | 3,565,120.40 | 3,275,016.32 | 305,741.20 |
| 2、失业保险费 | 977.39 | 142,364.26 | 132,890.33 | 10,451.32 |
| 3、企业年金缴费 | - | |||
| 合计 | 16,614.51 | 3,707,484.66 | 3,407,906.65 | 316,192.52 |
| 税项 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 企业所得税 | 126,052.84 | 1,999,918.88 |
| 增值税 | 464,696.87 | 911,257.11 |
| 代扣代缴个人所得税 | 206,028.67 | 218,342.14 |
| 城市维护建设税 | 32,827.42 | 56,400.82 |
| 教育费附加 | 14,068.56 | 19,034.20 |
| 印花税 | 5,757.09 | 10,638.40 |
| 地方教育费附加 | 9,379.03 | 10,099.90 |
| 其他 | 23,761.13 | 10,868.70 |
| 合计 | 882,571.61 | 3,236,560.15 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,279,047.19 | 5,756,183.80 |
| 合计 | 5,279,047.19 | 5,756,183.80 |
①按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 报销款 | 73,687.62 | 624,892.68 |
| 房租款 | 773,560.23 | |
| 押金、保证金 | 845,000.00 | 905,000.00 |
| 往来款 | 4,360,359.57 | 2,377,644.00 |
| 其他 | 1,075,086.89 | |
| 合计 | 5,279,047.19 | 5,756,183.80 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 增值税待转销项税 | 426.90 | 411.84 |
| 合计 | 426.90 | 411.84 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 租赁负债 | 7,145,370.47 | 8,584,252.09 |
| 合计 | 7,145,370.47 | 8,584,252.09 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | 1,774,076.57 | 鑫跃焦化建造项目亏损合同 | |
| 商业承兑票据 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 清偿时间超过一年的应付退货款 | |||
| 合计 | 1,774,076.57 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增减 | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 | |||||
27、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 192,698,984.30 | 192,698,984.30 | ||
| 其他资本公积 | 15,085,368.00 | 2,139,661.33 | 17,225,029.33 | |
| 合计 | 207,784,352.30 | 2,139,661.33 | 209,924,013.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 25,259,034.66 | - | 25,259,034.66 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 合计 | 25,259,034.66 | - | 25,259,034.66 |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 92,885,076.37 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -969,017.34 | |
| 调整后期初未分配利润 | 91,916,059.03 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,921,570.18 | |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 10% |
| 提取任意盈余公积 | - | |
| 提取一般风险准备金 | - | |
| 应付普通股股利 | 20,994,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 期末未分配利润 | 77,843,629.21 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 196,729,144.13 | 147,861,820.78 | 134,018,175.71 | 71,464,620.33 |
| 其他业务 | 730,550.45 | 23,893.81 | 822,750.41 | |
| 合计 | 197,459,694.58 | 147,885,714.59 | 134,840,926.12 | 71,464,620.33 |
| 产品名称 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 建造收入 | 24,607,718.73 | 21,952,011.93 | 481,968.64 | 481,968.64 |
| 运营收入 | 172,121,425.40 | 125,909,808.85 | 133,536,207.07 | 70,982,651.69 |
| 合计 | 196,729,144.13 | 147,861,820.78 | 134,018,175.71 | 71,464,620.33 |
| 项目 | 产品销售 | 工程建造 | 提供劳务 | 其它 | 合计 |
| 在某一时段内确认收入 | 24,449,966.05 | 172,121,425.40 | 196,571,391.45 | ||
| 在某一时点确认收入 | 888,303.13 | 888,303.13 | |||
| 合计 | 24,449,966.05 | 172,121,425.40 | 888,303.13 | 197,459,694.58 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 城市维护建设费 | 127,151.87 | 475,464.11 |
| 印花税 | 56,482.52 | 35,886.90 |
| 教育费附加 | 54,481.40 | 202,945.69 |
| 地方教育费附加 | 36,341.36 | 136,671.54 |
| 车船税 | 1,440.00 | 660.00 |
| 水利建设专项资金 | 40,344.49 | 49,005.90 |
| 其他 | 121.26 | |
| 合计 | 316,241.64 | 900,755.40 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 职工薪酬 | 800,343.76 | 536,531.38 |
| 业务招待费 | 224,123.23 | 194,653.00 |
| 交通差旅费 | 309,442.69 | 107,136.22 |
| 服务费 | 184,243.98 | 4,800.00 |
| 广告宣传费 | 201,445.28 | |
| 办公费 | 1,060.00 | 960.00 |
| 折旧及摊销 | 2,591.81 | 1,469.54 |
| 合计 | 1,521,805.47 | 1,046,995.42 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 职工薪酬 | 13,838,565.43 | 10,957,740.18 |
| 服务费 | 2,453,079.20 | 1,025,467.23 |
| 房租及物业费 | 1,896,043.44 | 2,704,188.46 |
| 交通差旅费 | 1,570,993.12 | 801,987.94 |
| 折旧及摊销 | 2,724,796.76 | 1,642,542.17 |
| 业务招待费 | 3,496,945.51 | 2,215,598.24 |
| 办公费 | 1,086,403.03 | 717,729.02 |
| 培训费 | 1,204.68 | |
| 股份支付 | 2,139,661.33 | 1,043,962.50 |
| 其他 | 81,836.52 | 16,000.79 |
| 合计 | 29,288,324.34 | 21,126,421.21 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 职工薪酬 | 3,948,381.73 | 3,727,584.79 |
| 直接材料 | 2,799,127.14 | 4,133,376.44 |
| 折旧与摊销 | ||
| 合计 | 6,747,508.87 | 7,860,961.23 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 利息费用 | 2,367,096.00 | 2,711,511.16 |
| 减：利息收入 | 670,502.88 | 13,125.59 |
| 承兑汇票贴息 | 996,435.70 | |
| 汇兑损失 | - | |
| 减：汇兑收益 | - | |
| 融资担保费用 | 416,000.00 | |
| 现金折扣 | ||
| 手续费支出 | 27,148.81 | 45,821.44 |
| 租赁负债未确认融资费 | 220,599.28 | |
| 合计 | 1,944,341.21 | 4,156,642.71 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 政府补助 | 461,283.37 | 204,787.35 |
| 债务重组 | ||
| 其他 | ||
| 增值税可抵扣进项税额加计10% | 162,392.29 | 83,039.59 |
| 合计 | 623,675.66 | 287,826.94 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 与收益相关： | ||
| 政府返还社保金 | 204,775.36 | |
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 56,283.37 | 11.99 |
| 收到中关村从科技园丰台园管理委员会2019年度创新十二条兑现奖励 | 403,000.00 | |
| 国家知识产权局专利局北京代表处北京市知识产权资助金 | 2,000.00 | |
| 合计 | 461,283.37 | 204,787.35 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置交易性金融资产产生的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益 | ||
| 其他债权投资持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资产生的投资收益 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | ||
| 应收票据贴现利息 | -527,224.58 | |
| 合计 | -527,224.58 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 应收票据信用减值损失 | 271,200.00 | 291,850.00 |
| 应收账款信用减值损失 | -3,346,832.68 | -738,501.91 |
| 其他应收款信用减值损失 | -245,244.34 | -557,041.95 |
| 合计 | -3,320,877.02 | -1,003,693.86 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 合同资产减值损失 | 311,586.98 | |
| 合计 | 311,586.98 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 计入当期非经常性损益 |
| 对外捐赠支出 | |||
| 盘亏损失 | |||
| 非流动资产毁损报废损失 | |||
| 非常损失 | |||
| 赔偿金、违约金 | |||
| 其他 | 3,000.00 | 600.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 600.00 | 3,000.00 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 当期所得税费用 | 433,011.58 | 2,141,692.88 |
| 递延所得税费用 | -514,662.26 | 3,361,709.76 |
| 合计 | -81,650.68 | 5,503,402.64 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 6,839,919.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,025,987.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -354,665.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,121.19 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | - |
| 研发费用加计扣除 | -759,094.75 |
| 所得税费用 | -81,650.68 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 收到保证金 | 7,721,067.58 | 860,000.00 |
| 利息收入 | 17,314.08 | 9,339.09 |
| 政府补助 | 405,000.00 | 204,787.35 |
| 其他 | 3,117,897.73 | 2,187,233.36 |
| 合计 | 11,261,279.39 | 3,261,359.80 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 付现费用 | 20,815,270.68 | 13,917,071.53 |
| 支付保证金 | 10,690,000.00 | 3,837,865.00 |
| 其他 | ||
| 合计 | 31,505,270.68 | 17,754,936.53 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 收到暂借款 | ||
| 收回票据保证金 | ||
| 合计 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 归还股东暂借款 | 210,000.00 | |
| 筹资费用 | ||
| 支付票据保证金 | ||
| 发行费用 | ||
| 合计 | 210,000.00 |
| 补充资料 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 6,921,570.18 | 22,064,660.26 |
| 加：信用减值损失 | 3,320,877.02 | 1,003,693.86 |
| 资产减值损失 | 311,586.98 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,588,951.70 | 986,501.14 |
| 无形资产摊销 | 160,137.20 | 160,190.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 680,404.08 | 497,320.29 |
| 资产处置损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,944,341.21 | 2,711,511.16 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 527,224.58 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -514,662.26 | 3,202,245.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,318,105.41 | 37,142,261.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -71,035,493.96 | -6,378,159.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 4,263,961.19 | -49,179,058.42 |
| 其他 | -818,695.06 | -598,727.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,967,902.55 | 11,612,437.57 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 58,384,630.24 | 11,538,926.22 |
| 减：现金的期初余额 | 148,799,273.90 | 14,369,115.09 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -90,414,643.66 | -2,830,188.87 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、现金 | 58,384,630.24 | 11,538,926.22 |
| 其中：库存现金 | 363.04 | 1,281.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 58,384,267.20 | 11,537,645.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 58,384,630.24 | 11,538,926.22 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 4,500,015.00 | 保证金 |
| 其他货币资金 | 6,635,698.07 | 诉讼保全 |
| 合计 | 11,135,713.07 |
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 收到中关村从科技 | 403,000.00 | 403,000.00 | 是 | |||||
| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | 与收益相关 | 是否实际收到 | ||||
| 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |||
| 园丰台园管理委员会2019年度创新十二条兑现奖励 | ||||||||
| 国家知识产权局专利局北京代表处北京市知识产权资助金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 是 | |||||
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 56,283.37 | 56,283.37 | 是 | |||||
| 合计 | 461,283.37 | 461,283.37 | — | |||||
| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 收到中关村从科技园丰台园管理委员会2019年度创新十二条兑现奖励 | 与收益相关 | 403,000.00 | ||
| 国家知识产权局专利局北京代表处北京市知识产权资助金 | 与收益相关 | 2,000.00 | ||
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 与收益相关 | 56,283.37 | ||
| 合计 | 461,283.37 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津中航泰达建筑工程有限公司 | 天津市 | 天津市 | 建筑施工 | 100.00 | 同一控制下收购 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 包头市中航泰达环保科技有限公司 | 包头市 | 包头市 | 技术服务、销售 | 100.00 | 直接设立 | |
| 安宁中航泰达环保科技有限公司 | 安宁市 | 安宁市 | 技术服务、销售 | 100.00 | 直接设立 | |
| 河北中航泰达环保科技有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 技术服务、销售 | 95.65 | 4.35 | 直接设立 |
| 无锡天拓环保科技有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 技术服务、销售 | 100.00 | 直接设立 | |
| 山东泰达晟硕环保科技有限公司 | 日照市 | 日照市 | 技术服务、销售 | 100.00 | 直接设立 | |
| 陕西泰达恒新环保科技有限公司 | 韩城市 | 韩城市 | 技术服务、销售 | 100.00 | 直接设立 | |
| 新疆中航泰达环保科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 技术服务、销售 | 100.00 | 直接设立 | |
客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本公司对于长期应收租赁款余额进行持续监控，以确保不导致本公司面临重大坏账风险。
本公司其他金融资产包括其他权益工具投资。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。
3、流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
4、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年06月30日，本公司的资产负债率为34.03%。
九、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1、债务工具投资 | ||||
| 2、权益工具投资 | ||||
| （二）其他非流动金融资产 | ||||
| 1、债务工具投资 | ||||
| 2、权益工具投资 | ||||
| （三）衍生金融资产 | ||||
| （四）一年内到期的其他债权投资 | ||||
| （五）其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| （六）应收款项融资 | 13,060,000.00 | 13,060,000.00 | ||
| 项目 | 期末公允价值 | |||||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |||
| （七）投资性房地产 | ||||||
| 1、出租的土地使用权 | ||||||
| 2、出租的建筑物 | ||||||
| 3、持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||||
| （八）生物资产 | ||||||
| 1、消耗性生物资产 | ||||||
| 2、生产性生物资产 | ||||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 15,060,000.00 | 15,060,000.00 | ||||
| （九）交易性金融负债 | ||||||
| 1、发行的交易性债券 | ||||||
| （十）衍生金融负债 | ||||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||||
| （一）持有待售资产 | ||||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||||
| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 北京中航泰达科技有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 陈绍华 | 本公司董事 |
| 陈思成 | 本公司副总经理 |
| 刘国锋 | 本公司副总经理、董事 |
| 刘恒信 | 实际控制人的父亲 |
| 连云港市金汉实业有限公司 | 实际控制人父亲的公司 |
| 北京北科清境净化科技有限公司 | 本公司董事陈绍华控制的公司 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
| 北京中航泰达科技有限公司 | 车辆 | 125,000.00 | 250,000.00 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 刘斌、陈士华 | 10,000,000.00 | 2020/9/7 | 2021/9/23 | 否 |
| 刘斌、陈士华、河北中航 | 10,000,000.00 | 2020/8/28 | 2021/8/27 | 否 |
| 刘斌、陈士华 | 3,150,000.00 | 2020/11/23 | 2021/11/22 | 否 |
| 刘斌、陈士华 | 3,540,000.00 | 2020/12/10 | 2021/12/9 | 否 |
| 刘斌、陈士华 | 1,090,000.00 | 2020/12/10 | 2021/12/9 | 否 |
| 刘斌、陈士华 | 2,220,000.00 | 2020/12/2 | 2021/12/1 | 否 |
| 刘斌、陈士华 | 20,000,000.00 | 2020/1/15 | 2021/1/14 | 是 |
| 刘斌、陈士华 | 10,000,000.00 | 2021/3/30 | 2021/9/30 | 否 |
| 刘斌、陈士华 | 30,000,000.00 | 2020/4/16 | 2021/11/18 | 否 |
万元的《流动资金借款合同》，由刘斌、陈士华、河北中航提供连带责任保证。该笔1,000.00万元借款实际放款日为2020年8月28日，期限至2021年8月27日，相关担保责任顺延至2021年8月27日。
注3：本公司于2020年12月1日与杭州银行股份有限公司北京分行签订了金额为222.00万元的《流动资金借款合同》，由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔222.00万元借款实际放款日为2020年12月2日，期限至2021年12月2日，相关担保责任顺延至2021年12月2日。注4：本公司于2020年12月9日与杭州银行股份有限公司北京分行签订了金额为109.00万元的《流动资金借款合同》，由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔109.00万元借款实际放款日为2020年12月10日，期限至2021年12月9日，相关担保责任顺延至2021年12月9日。注5：本公司于2020年11月23日与杭州银行股份有限公司北京分行签订了金额为315.00万元的《流动资金借款合同》，由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔315.00万元借款实际放款日为2020年11月23日，期限至2021年11月22日，相关担保责任顺延至2021年11月22日。注6：本公司于2020年12月9日与杭州银行股份有限公司北京分行签订了金额为354.00万元的《流动资金借款合同》，由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔354.00万元借款实际放款日为2020年12月10日，期限至2021年12月9日，相关担保责任顺延至2021年12月9日。
注7：本公司于2020年1月15日与北京农村商业银行股份有限公司丰台支行签订了金额为2,000.00万元的《借款合同》，由刘斌、陈士华提供连带责任保证担保，为其提供无限连带责任保证担保；该笔2,000.00万元借款实际放款日为2020年1月15日，期限至2021年1月14日，相关担保责任顺延至2021年1月14日。
注8：本公司于2021年3月31日与北京农村商业银行股份有限公司丰台支行签订了金额为1000.00万元的《借款合同》，由刘斌、陈士华提供连带责任保证担保，为其提供无限连带责任保证担保；该笔1000.00万元借款实际放款日为2021年3月30日，期限至2021年9月30日，相关担保责任顺延至2021年9月30日。
注9：本公司于2021年4月16日向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请融资业务，额度为人民币8,736,599.00元，期限为半年。由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔8,736,599.00元借款实际放款日为2021年4月16日，期限至2021年10月15日，相关担保责任顺延至2021年10月15日。本公司于2021年4月23日向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请融资业务，额度为人民币7,156,700.00元，期限为半年。由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔7,156,700.00元借款实际放款日为2021年4月23日，期限至2021年10月22日，相关担保责任顺延至2021年10月22日。本公司于2021年4月28日向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请融资业务，额度为人民币5,077,312.00元，期限为半年。由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔5,077,312.00元借款实际放款日为2021年4月28日，期限至2021年10月28日，相关担保责任顺延至2021年10月28日。本公司于2021年5月10日向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请融资业务，额度为人民币1,805,000.00元，期限为半年。由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔1,805,000.00元借款实际放款日为2021年5月10日，期限至2021年11月10日，相关担保责任顺延至2021年11月10日。本公司于2021年5月20日向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请融资业务，额度为人民币7,224,389.00元，期限为半年。由刘斌、陈士华提供连带责任保证。该笔7,224,389.00元借款实际放款日为2021年5月20日，期限至2021年11月18日，相关担保责任顺延至2021年11月18日。
5、关联方应收应付款项
（1）应付项目
| 项目名称 | 关联方名称 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 账面余额 | 账面余额 | ||
| 其他应付款 | 刘斌 | 8,983.50 | |
| 其他应付款 | 陈思成 | 55,898.20 | 137,636.40 |
| 其他应付款 | 刘国锋 | 5,595.00 |
截至2021年06月30日，本公司无重要承诺事项。
2、或有事项
截至2021年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十二、资产负债表日后事项
公司于2021年1月，收到一份民事起诉状和一份仲裁申请书，均来自于中国十九冶集团有限公司（以下简称十九冶）对本公司施工分包合同的诉讼。2021年1月15日的民事起诉状中十九冶请求本公司偿还尚欠工程款5,577,942.07元及截至2020年10月26日的逾期利息1,057,756.00元，共计6,635,698.07元。2021年1月14日的仲裁申请书中十九冶请求本公司偿还尚欠工程款6,030,779.08元及对应违约金241,072.02元，工程质保金1,003,445.61及19,960.21元，窝工损失2,801,190.00元，共计10,096,446.92元。以上两份诉讼共涉及金额16,732,144.99元，目前案件均已开庭，但尚未结案，未收到法院和仲裁庭发送的裁判文书。
十三、其他重要事项
截至2021年06月30日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收账款 | 327,616,931.06 | 22,024,893.35 | 305,592,037.71 | 245,669,268.98 | 18,677,629.61 | 226,991,639.37 |
| 合计 | 327,616,931.06 | 22,024,893.35 | 305,592,037.71 | 245,669,268.98 | 18,677,629.61 | 226,991,639.37 |
| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 247,281,574.99 | 5.00 | 12,364,078.75 |
| 1至2年 | 65,489,687.92 | 10.00 | 6,548,968.79 |
| 2至3年 | 14,369,960.90 | 20.00 | 2,873,992.18 |
| 3年以上 | 475,707.25 | 50.00 | 237,853.63 |
| 合计 | 327,616,931.06 | 22,024,893.35 |
| 项目 | 2020.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2021.06.30 | |
| 转回 | 转销或核销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 18,677,629.61 | 3,347,263.74 | 22,024,893.35 |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 内蒙古包钢金属制造有限责任公司 | 109,539,327.56 | 1年以内 | 33.44 | 5,476,966.38 |
| 德龙钢铁有限公司 | 58,140,973.00 | 1年以内16,244,763.68元，1-2年41,896,209.32元 | 17.75 | 5,001,859.12 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 49,032,970.59 | 1年以内 | 14.97 | 2,451,648.53 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 22,304,078.08 | 1年以内4,988,972.95, 1-2年17,315,105.13元 | 6.81 | 1,980,959.16 |
| 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 | 20,597,370.31 | 1年以内 | 6.29 | 1,029,868.52 |
| 合计 | 259,614,719.54 | 79.26 | 15,941,301.71 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 25,735,540.96 | 16,641,801.30 |
| 合计 | 25,735,540.96 | 16,641,801.30 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他应收款 | 27,903,848.85 | 2,168,307.89 | 25,735,540.96 | 18,531,443.63 | 1,889,642.33 | 16,641,801.30 |
| 合计 | 27,903,848.85 | 2,168,307.89 | 25,735,540.96 | 18,531,443.63 | 1,889,642.33 | 16,641,801.30 |
| 项目 | 账面余额 | 未来12月内预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
| 组合计提: | 27,903,848.85 | 7.77 | 2,168,307.89 | |
| 账龄组合 | 27,903,848.85 | 7.77 | 2,168,307.89 | |
| 其他 | ||||
| 合计 | 27,903,848.85 | 7.77 | 2,168,307.89 |
| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,889,642.33 | 1,889,642.33 | ||
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第一阶段 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | 278,665.56 | 278,665.56 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年06月30余额 | 2,168,307.89 | 2,168,307.89 |
| 款项性质 | 2021.06.30 | 2021.01.01 |
| 往来款 | 17,701,874.80 | 13,181,158.45 |
| 押金保证金 | 8,262,236.71 | 3,794,066.21 |
| 备用金 | 1,939,737.34 | 1,539,218.97 |
| 其他 | 17,000.00 | |
| 合计 | 27,903,848.85 | 18,531,443.63 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 南通新宇钢结构有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 3,989,263.48 | 1年以内 | 14.30 | 199,463.17 |
| 北京首创大气环境科技股份有限公司 | 非关联方 | 股权转让款 | 3,904,322.67 | 1-2年 | 13.99 | 390,432.27 |
| 乐亭中航泰达环保科技有限公司 | 非关联方 | 借款 | 2,900,000.00 | 1年以内 | 10.36 | 145,000.00 |
| 国信招标集团股份有限公司第三分公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 1,232,464.00 | 2-3年 | 4.42 | 246,492.80 |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 3.58 | 50,000.00 |
| 北京庖丁资产管理有限公司 | 非关联方 | 押金 | 921,011.91 | 2-3年 | 3.30 | 184,202.38 |
| 合计 | — | 13,947,062.06 | 49.95 | 1,215,590.62 |
| 项目 | 2021.06.30 | 2021.01.01 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 天津中航泰达建筑工程有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 包头市中航泰达环保科技有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||
| 河北中航泰达环保科技有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | ||
| 安宁中航泰达环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 无锡天拓环保科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 减：长期股权投资减值准备 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 34,900,000.00 | 34,900,000.00 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 195,731,672.95 | 159,546,240.92 | 134,018,175.71 | 78,376,040.45 |
| 其他业务 | 730,550.45 | 23,893.81 | ||
| 合计 | 196,462,223.40 | 159,570,134.73 | 134,018,175.71 | 78,376,040.45 |
| 产品名称 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 建造收入 | 24,607,718.73 | 21,952,011.93 | 481,968.64 | 481,968.64 |
| 运营收入 | 171,123,954.22 | 137,594,228.99 | 133,536,207.07 | 77,894,071.81 |
| 合计 | 195,731,672.95 | 159,546,240.92 | 134,018,175.71 | 78,376,040.45 |
| 项目 | 产品销售 | 工程建造 | 提供劳务 | 其它 | 合计 |
| 在某一时段内确认收入 | - | 24,989,754.41 | 170,830,267.16 | 642,201.83 | 196,462,223.40 |
| 在某一时点确认收入 | - | - | |||
| 合计 | 24,989,754.41 | 170,830,267.16 | 642,201.83 | 196,462,223.40 |
| 被投资单位名称 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益 | ||
| 理财产品 | ||
| 应收票据贴现利息 | -527,224.58 | |
| 合计 | -527,224.58 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 311,586.98 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 |
| 减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 405,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 215,675.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益总额 | 932,262.64 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 123,762.21 | |
| 非经常性损益净额 | 808,500.43 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | ||
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 808,500.43 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.49 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.31 | 0.04 | 0.04 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
董事会秘书办公室。