证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2021-068债券代码：155731 债券简称：19北新能债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”） 向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）793,650,793股，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币5,499,999,995.49元，扣除保荐及承销费47,081,376.86元（不含税），扣除律师费用人民币849,056.60元，扣除会计师费用人民币377,358.49元，扣除登记费人民币529,365.08元，扣除印花税人民币1,362,790.71元，募集资金净额为人民币5,449,800,047.75元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。
上述资金于2021年4月26日到位，2021年4月27日，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（致同验字(2021)第110C000219号）。
截至2021年6月30日，募集资金账户余额为4,262,315,495.95元。
(二) 募集资金使用情况
截至2021年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 5,499,999,995.49 |
| 减：募集资金费用（含税） | 49,906,259.47 |
| 加：利息收入 | 12,223,423.29 |
| 减：银行手续费 | 1,663.36 |
| 减：补充流动资金 | 1,200,000,000.00 |
| 截至2021年6月30日余额 | 4,262,315,495.95 |
| 账户名称 | 开户行 | 账户 | 账户余额 |
| 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 北京农村商业银行股份有限公司顺义支行 | 0801000103000053510 | 3,455,481,604.97 |
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司北京顺义支行 | 11120101040063944 | 806,833,890.98 |
| 合计 | 4,262,315,495.95 | ||
2021年5月，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投证券股份有限公司，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司暂未使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在使用闲置募集资金行现金管理和投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，北汽新能源ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、换电业务系统开发项目暂未开立募集资金专户，尚未开始使用；5G智能网联系统提升项目目前处于研发阶段，暂未开始使用；补充流动资金结余4.5亿元，正处于使用过程中。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年7月23日公司九届二十八次董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币58,231.77万元。详见公司于2021年7月24日披露的《关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2021-057）。
2021年7月，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、国家开发银行北京市分行及中信建投，共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，北京新能源汽车股份有限公司就ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、换电业务系统开发项目，开立募集资金专户。详见公司于2021年7月30日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2021-059）。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，也无对外转让募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会2021年8月28日
附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表单位：人民币，元
| 募集资金总额 | 5,499,999,995.49 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,200,000,000.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 1,200,000,000.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目 | 2,628,258,400.00 | 2,628,258,400.00 | 2,628,258,400.00 | 0 | 0 | -2,628,258,400.00 | 0 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5G智能网联系统提升项目 | 356,132,100.00 | 356,132,100.00 | 356,132,100.00 | 0 | 0 | -356,132,100.00 | 0 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 换电业务系统开发项目 | 865,609,500.00 | 815,409,500.00 | 815,409,500.00 | 0 | 0 | -815,409,500.00 | 0 | 2022年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 1,650,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | -450,000,000.00 | 72.73% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 5,500,000,000.00 | 5,449,800,000.00 | 5,449,800,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | -4,249,800,000.00 | — | — | - | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2021年6月30日北汽新能源ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目、换电业务系统开发项目暂未开立募集资金专户，尚未开始使用；5G智能网联系统提升项目目前处于研发阶段，暂未开始使用。补充流动资金结余4.5亿元，正处于使用过程中。 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||