至正股份：至正股份2021年半年度报告

公司代码：603991 公司简称：至正股份

深圳至正高分子材料股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人施君、主管会计工作负责人李金福及会计机构负责人（会计主管人员） 李金福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 19

第五节 环境与社会责任 ...... 22

第六节 重要事项 ...... 23

第七节 股份变动及股东情况 ...... 46

第八节 优先股相关情况 ...... 49

第九节 债券相关情况 ...... 50

第十节 财务报告 ...... 51

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
至正股份、至正、公司、本公司、股份公司	指	深圳至正高分子材料股份有限公司（原名上海至正道化高分子材料股份有限公司）
正信同创、控股股东	指	深圳市正信同创投资发展有限公司
至正集团、至正企业	指	上海至正企业集团有限公司
纳华公司	指	上海纳华资产管理有限公司
安益大通	指	安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）
齐楚物流	指	上海齐楚物流有限公司
Original International	指	Original International Co., Ltd
上海复自道	指	上海复自道企业管理有限公司
至正新材料	指	上海至正新材料有限公司
股票、A股、新股	指	公司发行的面值为人民币1.00元的普通股股票
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
聚烯烃	指	由烯烃（或两种以上烯烃）组成的聚合物，有很多品种，公司的不同产品，在化学结构上都属于聚烯烃范畴。
低烟无卤	指	通常指电缆高分子材料中不含卤素（氟、氯、溴、碘、砹），同时材料燃烧时产生的烟雾低、透明度高，不产生有毒气体。
阻燃	指	通过添加各种阻燃剂，使易燃的高分子材料具有难以燃烧的特性。
热塑性	指	高分子材料在加热时能发生流动变形，冷却后可以保持一定形状，再次加热时又可以流动的性能。
热塑性弹性体	指	既具备传统硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能，同时又具备热塑性塑料加工方便、加工方式广的特点。因此兼具热硫化橡胶和热塑性塑料的特点，是取代传统橡胶的一种最新材料。
辐照交联	指	利用电子加速器产生的高能电子束照射高分子材料，

		电子束能将材料的分子链打断形成高分子自由基，然后高分子自由基重新组合，从而使原来的线性分子结构变成三维网状的分子结构。
EVA树脂	指	乙烯-醋酸乙烯共聚物，通用高分子聚合物，生产公司产品的主要原材料之一。EVA根据成分不同有多种型号。
PE树脂	指	聚乙烯，乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，生产公司产品的主要原材料之一。
POE	指	聚烯烃弹性体，美国陶氏化学公司生产而成的一种聚合物材料。对比传统的聚合物材料，POE具有更好的加工成型性能，成型时不需加任何塑化剂；在汽车行业、电线电缆护套、塑料增韧剂等方面里都获得了广泛应用。
XLPE	指	化学交联聚乙烯英文名称的缩写。聚乙烯通过交联反应，使聚乙烯分子从线性结构变为三维网状结构，材料的化学和物理特性相应的得到增强。
PVC	指	聚氯乙烯的英文缩写，电线电缆用高分子材料的基材之一。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	深圳至正高分子材料股份有限公司
公司的中文简称	至正股份
公司的外文名称	Shenzhen Original Advanced Compounds Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Original
公司的法定代表人	施君

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王帅	蒋丽珍
联系地址	上海市闵行区北横沙河路268号	上海市闵行区北横沙河路268号
电话	021-54155612	021-54155612
传真	021-64095577	021-64095577
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	广东省深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304
公司注册地址的历史变更情况	公司于2021年6月3日完成注册地址的变更，由“上海市闵行区莘庄工业区元江路5050号”变更为“广东省深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304”
公司办公地址	上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号
公司办公地址的邮政编码	201108
公司网址	http://www.sh-original.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2021年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司名称、注册地址等变更登记事项完成的公告》（公告编号：2021-035）。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	至正股份	603991	无

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	61,376,995.23	185,087,659.52	-66.84
归属于上市公司股东的净利润	-10,630,560.70	-26,085,647.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,684,046.21	-26,910,663.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	48,964,715.35	10,028,972.14	388.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	360,384,657.26	371,015,217.96	-2.87
总资产	510,957,574.65	571,712,508.62	-10.63

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	-0.14	-0.35	不适用

稀释每股收益（元／股）	-0.14	-0.35	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.16	-0.36	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.91	-6.42	增加3.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.19	-6.63	增加3.44个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,029,406.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,988.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-185,909.21
合计	1,053,485.51

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业情况

电线电缆用高分子材料行业是电线电缆行业重要的上游行业，电线电缆用高分子材料行业的发展与电线电缆行业的发展密不可分。电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用。电线电缆工业是一个由市场需求为拉力、技术进步为推力、以电线电缆用高分子材料的创新和发展为基础而不断发展的行业，其发展受国内外宏观经济形势、国家产业政策以及其他相关行业发展趋势的影响。

“十四五”关于电线电缆的相关规划，标志着我国电线电缆进入新的发展阶段时期，国家正在构建新的清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景下，国家大力发展新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。电缆作为现代工业的血管，光缆作为整个经济社会的神经，上述各领域的发展都会给光电缆用电缆材料行业带来巨大的新机遇。

面对新冠疫情下新的经济环境，国家加大了包括5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步。受全球新冠疫情及各国经济政策的影响，近一年全球大部分树脂产品价格上涨。此外，电缆料所用高分子材料的主要部分均来源于石化企业生产的化工材料，且电缆料领域用树脂材料在产品成本中占比较大，石化产品涨幅直接影响企业的盈利。面对国际国内的形势，企业只有通过不断创新开发高附加值的产品满足市场需求，实行精细化管理，才能进一步提高企业盈利能力。

中国经济的不断发展、城市化进程的不断加快，对我国电线电缆行业专业度和质量提出了新的要求，不断推动着我国电线电缆行业发展进步。虽然目前我国是电线电缆制造大国，但不是制造强国。我国多种高端的特种电线电缆高分子材料仍依赖进口，大大制约了我国电线电缆制造企业的产品技术升级和创新。近年来，随着国家相关产业政策的积极引导和国民经济发展结构的不断调整，电线电缆用高分子材料下游的电力、核能、信息产业等无论在建设规模还是产品特性上均有了较大增长和改善，市场对电线电缆用高分子材料的要求也越来越高。受益于“中国新型基础设施建设”、“一带一路”发展、5G通信技术、大型数据中心发展、清洁可再生能源建设、机车车辆、高铁网建设等政策的影响，中高端电线电缆用高分子材料具有很大的发展空间和市场需求。

（二）主营业务

公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中。公司目前产品主要分为以下三大类：光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料；电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料；电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料。

（三）经营模式

公司采取“研发+采购+生产+销售”四位一体的经营模式。公司自成立至今，秉承“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，始终坚持“客户为先，创新驱动，诚信务实，协作担当”的核心价值观，近几年公司产品结构和业务规模快速发展，在细分市场中具有较强的竞争优势。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术优势

1、公司研发和检测能力出众。公司设立了研发中心及检测中心，通过不断引进行业内优秀人才以加强研发和检测队伍梯队建设，并经过长期的技术积累及持续的研发投入，确保公司研发能力在行业内能够持续保持领先地位。截至2021年6月30日，公司共申请发明专利82项，实用新型专利2项，其中已获授权发明专利39项，已获授权实用新型专利2项。公司检测中心拥有试验设备180余套，包括材料加工、样品制备、工艺性能检查设备等多台常规的机械性能测试仪器，以及拥有UL和IEC等标准的烘箱、热变形测试仪、氧指数仪、烟密度箱、差示量热扫描仪DSC、热失重仪TGA、红外光谱仪、氙灯老化箱、QUV老化试验机等多台高端检测仪器。检测中心除了能够覆盖所用原材料的检测，还具备整个生产过程中的产品监控能力，能够满足客户终端的质量检测需求。检测能力的提升加强了公司基础研究能力的提高。

公司先后获得“上海市科技小巨人企业”、“上海市创新型科技企业”等荣誉称号，技术中心被认定为“上海市市级企业技术中心”。截至报告期末，公司检测中心CNAS认证已经获得国家认证中心认可。

2、公司注重产学研合作。公司常年与上海电缆研究所、西安交通大学以及四川大学等单位保持合作。公司生产的环保型低烟无卤阻燃电缆材料是“上海市名牌产品”。公司建立了“院士专家工作站”，聘请西安交通大学、四川大学和上海电缆研究所的专家、教授指导公司创新研发工作。

公司和上海电缆研究所合作研发出了满足60年安全寿命要求的第三代核电站（AP1000）用1E级K1、K2类核电站电缆用电缆材料，其中核电站K1类电缆专用绝缘料和核电站K1类电缆专用阻燃电缆料两类产品符合第三代核电站安全壳内1E级电缆用绝缘料规范要求，技术性能指标达到国际领先水平。目前，K1类和K3类系列产品已通过多家电缆模拟件认证，产品已经形成批量供货。此外，公司与西安交通大学电气绝缘实验室联合开发的35KV及以下电力电缆用热塑性聚丙烯绝缘材料，在国内电缆绝缘材料行业属于领先水平，产品已经在部分电力电缆企业初步验证合格。

（二）生产优势

公司引进了全球先进的BUSS生产线，在产能增加的同时，产品质量也得到进一步提高。此外，公司会及时根据市场需求情况组织安装符合自身生产需要的生产线并形成多种生产工艺。公

司还配有自动化仓储系统，能够实现原材料和产品的全程追溯，全面提高生产及销售物流响应速度，大幅提升公司仓储物流管理水平，实现产品从进仓、储存到出仓的全自动化作业和监控管理，为进一步向客户提供“订单－制造－交付”全过程增值服务奠定了基础。

（三）市场优势

公司拥有强有力的销售团队，在全国建立了完善的销售网络。“高科技的产品、高品质的人才、高品位的服务”是公司的生存基础，与客户实现双赢、求得共同发展是公司的营销策略。公司根据客户的不同需求进行定制化服务，并且提供优质的售后服务，客户满意度高。公司“至正”、“Original”品牌已经成为环保电缆材料行业的知名品牌，荣获“上海市著名商标”，在行业内的影响力越来越大。公司在产品配方上具有深厚的技术储备，且合作的主要客户为线缆行业的领军企业，公司的产品结构调整在行业中具备一定的先发优势。

（四）管理优势

公司建有完善的质量管理体系、产品研发程序和现代企业管理制度，拥有一支综合素质高、理念先进的管理团队，具有多年的技术开发、企业管理和项目管理经验。通过利用信息化手段例如ERP、OA等系统以及管理团队的各项专业培训等，不断提高公司管理水平，促进公司不断发展。

三、 经营情况的讨论与分析

2021年上半年，在公司董事会的领导下，公司坚持“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值观。报告期内，受公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧、原材料价格不断上涨等因素综合影响，公司不断调整客户结构，聚焦优质客户，缩减低毛利及回款较慢客户业务量，主要产品营业收入较去年同期有所下降；通过强化内部管理、严格管控各项费用等举措，净利润较去年同期有所上升。

2021年上半年，公司实现营业收入6,137.70万元，较上年同期减少66.84%，归属于上市公司股东的净利润-1,063.06万元，较上年同期上升59.25%。

报告期内公司主要经营情况回顾如下：

（一）优化客户结构，聚焦优质客户

报告期内，为应对原材料价格上涨，公司进行客户结构的战略调整，聚焦优质客户，集中服务毛利率较高及回款良好客户，缩减低毛利客户业务量，导致营业收入较去年同期下降明显。

（二）强化内部管理，控制各项成本

报告期内，公司加强内部精细化管理，积极控制各项费用，其中销售费用及管理费用下降明显。未来，公司将进一步增强规范运作意识、提高规范运作水平，完善公司内控制度，优化管理流程，提高管理运营效率，从而完善公司管理体制和治理结构，提升治理水平，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司规范、持续、健康、稳定发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	61,376,995.23	185,087,659.52	-66.84
营业成本	55,806,188.28	179,164,786.61	-68.85
销售费用	1,263,435.35	3,824,223.86	-66.96
管理费用	7,915,782.12	11,760,027.91	-32.69
财务费用	3,041,776.86	6,587,708.72	-53.83
研发费用	3,528,054.78	7,184,744.19	-50.90
经营活动产生的现金流量净额	48,964,715.35	10,028,972.14	388.23
投资活动产生的现金流量净额	178,247.86	-569,091.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-36,962,732.74	-13,862,424.95	不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	21,687,321.55	4.24	9,507,091.10	1.66	128.12	主要为报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收款项	122,744,527.36	24.02	179,510,723.05	31.40	-31.62	主要为报告期内业务量减少，应收款回款减少所致
存货	33,757,771.78	6.61	38,657,638.90	6.76	-12.68
固定资产	214,161,570.13	41.91	220,028,678.51	38.49	-2.67
在建工程			50,560.28	0.01	-100.00	主要为报告期内项目完成验收转为固定资产所致
短期借款	25,030,916.68	4.90	97,467,426.14	17.05	-74.32	主要为报告期内归还银行短期借款所致
合同负债	2,485,331.93	0.49	82,554.39	0.01	2,910.54	主要为报告期内预收客户货款增加所致
长期借款	40,061,111.11	7.84			不适用	主要为报告期内银行长期借款增加所致
其他应收款	184,088.41	0.04	948,949.55	0.17	-80.60	主要为报告期内应收款项收回所致
其他流动资产	17,977.31	0.00	473,436.97	0.08	-96.20	主要为报告期内未抵扣增值税减少所致
应付职工薪酬	1,889,523.66	0.37	3,342,704.42	0.58	-43.47	主要为报告期内职工人数减少所致
应交税费	1,395,854.38	0.27	705,685.13	0.12	97.80	主要为报告期应交增值税增加所致
其他流动负债	8,472,892.06	1.66	12,331,932.08	2.16	-31.29	主要为报告期内应收款项融资减少所致

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项项	项项项项项项	项项项项
固定资产	161,659,604.04	借款的抵押资产

元，本期实现营业收入为61,376,995.23元，营业利润为-8,456,115.93元，净利润为-8,257,562.86元。

2、上海复自道企业管理有限公司

截至2021年6月30日，公司拥有其100%股权，该公司注册资本1,000万元，主要经营范围为企业管理；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售。截至2021年6月30日，该公司总资产为19,030,982.16元，净资产为16,758,936.68元，本期实现营业收入为892,201.13元，营业利润为-38,976.85元，净利润为-53,934.67元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

（一）技术泄密和核心技术人员流失的风险

公司作为研发生产线缆用高分子材料的高新技术企业，拥有多项知识产权和核心非专利技术，其中体现公司的核心配方和制造工艺。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。

公司的核心技术及制造工艺由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技术环节，以尽量减少单个技术人员掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的技术研发不依赖于单一人员。且公司建立了严密的保密制度，并在与员工签订的劳动合同中设置保密条款，采取多种手段防止商业秘密的泄露。另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行颇具竞争力的薪酬制度。然而随着同行业人才争夺的加剧，公司仍无法保证未来不会出现核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。

（二）研发能力不能及时跟进行业发展的风险

线缆用高分子材料产品种类呈现多样化，产品各项性能指标趋于精细化，对线缆用高分子材料生产企业提出了更高的要求。新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键，公司必须主动地跟踪市场动向，开发迎合市场需求的新配方，引入提高产品性能的新工艺，才能在市场上立于不败之地。倘若公司未来在市场发展方向的把握上出现偏差，技术研发及产品未能及时跟踪行业发展动态，将对公司发展造成不利影响。

（三）原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括EVA树脂、E类共聚物、PE树脂、POE聚烯烃弹性体等，这些原材料构成了公司产品的主要成本，大部分属于石油化工产品，一定程度上受国际原油市场的影响。尽管公司通过优化原材料库存管理、改进生产工艺、优化产品结构等方式从设计、生产等环节控制成本，有力地降低原材料价格波动给公司生产经营带来的不利影响，但由于产品价格调整相对于原材料价格的波动在变动幅度上可能存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。如果未来原材料价格波动明显，将对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。

（四）产品单一风险

线缆用高分子材料行业按产品结构可以分为综合性线缆材料生产企业和专用性线缆材料生产企业。综合性线缆材料生产企业大多都具有较长的发展历史，最初主要生产PVC、PE类电缆材料，随着市场环境的变化和环保要求的不断提高，该类企业开始生产部分无卤阻燃聚烯烃电缆材料。专用性线缆材料企业大多专业从事特种高性能环保型聚烯烃电缆高分子材料、XLPE绝缘料、屏蔽料的研发、生产和销售。公司是专业从事环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料的高新技术企业，属于专用性线缆材料生产企业。

尽管公司的核心产品环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料符合国家产业政策，为众多知名线缆生产企业所认可，且公司自成立以来一直持续进行新产品系统的研发、生产和销售，但相对于综合性线缆材料生产企业，公司的现有产品仍较为单一。公司正在加快多产品线的建设，力争尽早可以为客户提供多种综合性线缆材料，但仍需要一定的时间，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降、产品种类发生显著变化等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

（五）下游客户延伸产业链带来的市场开发风险

公司自成立以来，专注于线缆用高分子材料的研发、生产和销售，逐步成为一系列国内知名线缆生产企业专业的供应商，并参与线缆企业的产品研发，为其提高线缆产品的阻燃、耐油、耐高温以及耐磨、耐腐蚀等性能提供专业技术支持，与下游线缆企业相互依存、共同发展。但目前仍存在少数线缆企业自产自用部分线缆高分子材料，对线缆材料生产企业产生一定的冲击，亦将会对公司的市场开发带来一定的风险。

（六）产品质量风险

公司产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等众多领域，公司产品的性能不仅直接影响到相关系统、设施、设备的正常运行，而且关系到广大人民群众生命和财产的安全，若产品质量不合格或产品设计有缺陷将可能造成较大的损失。公司已通过ISO9001:2015质量体系认证，制定了严格的质量控制标准，建立了严格的产品试验与检测流程，掌握了保证产品可靠性的诸多专利技术和非专利技术及生产工艺诀窍。虽然公司目前不存在因产品质量问题给客户带来重大损失的情形，但若公司未能保持质量管理体系和质量控制措施的持续有效，导致出现重大产品质量问题，将会给公司带来不利影响。

（七）经营规模较小带来的稳定性风险

公司的经营规模较小，抗风险能力相对较弱，未来如外部经营环境发生重大不利变化，公司的经营业绩可能受到较大的影响。

（八）应收账款坏账的风险

截至2021年6月30日，公司应收账款12,274.45万元。虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司等行业内优质企业，但仍然存在因客户信誉恶化、资金链断裂而出现坏账的风险。

（九）环保和安全生产风险

公司不属于重污染企业，各类产品的生产流程中不发生化学反应，不产生危化品，生产过程产生的污染物主要包括微量废气、固体废弃物、噪声等。公司重视环保工作，对污染物采取有效的防治措施，污染物的排放符合国家相关法规的要求。随着国家环境治理的不断深入，如果未来实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，盈利水平会相应降低。

公司生产过程中产生的废气、固废及噪声可能对员工健康产生损害，需要采取有效的防护措施。倘若公司未来不能持续做好相关防护工作，将可能被监管机构行政处罚，甚至可能遭受健康受损员工的法律诉讼的风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年2月18日	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2021年2月19日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。
2021年第二次临时股东大会	2021年4月16日	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2021年4月17日	审议通过《关于变更公司名称及注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
2020年年度股东大会	2021年5月18日	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2021年5月19日	审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》和《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姜宇	董事	离任
侯海良	董事	离任
林卫雄	董事	离任
杨海燕	财务总监	离任
李金福	董事	选举
李金福	财务总监	聘任
王帅	董事	选举
谢曼雄	董事	选举

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规, 报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

公司及子公司产品主要是通过对EVA树脂、PE树脂、POE弹性体等各种聚烯烃树脂和阻燃剂、色母、E类共聚物等基础原料进行加工改性而得到，生产过程产生的污染物主要包括微量废气、固体废弃物、噪声等。报告期内，公司严格按照上海市排污许可证的要求进行环保管控，经上级环保管理部门的检查、监察均符合相关规定, 并按规定要求委托资质齐全的第三方定期进行微量废气、颗粒物、噪声监测项目的检测，检测结果均为合格。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	正信同创	自上市公司股东大会审议通过关于变更承诺主体及承诺履行期限相关议案起两年内，第一年的减持数量不超过其所持公司股份数量的5%；第二年的减持数量不超过减持时所持公司股份数量的5%。如在上述两年内减持的，则减持价格不低于上市公司首次公开的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调整。	在约定的期间持续有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	正信同创	（一）截至本承诺函出具之日，本公司及关联方未从事任何在商业上对上海至正道化高分子材料股份有限公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本单位所控制的企业从事任何在商业上对上海至正道化高分子材	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是	不适用	不适用

		料股份有限公司或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。 （二）如因本公司违反上述承诺而给上海至正道化高分子材料股份有限公司造成损失的，本公司将承担一切法律责任和后果。 （三）本承诺在本公司作为上海至正道化高分子材料股份有限公司的控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。
解决关联交易	正信同创	（一）在本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将尽量减少并规范与上海至正道化高分子材料股份有限公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东或实际控制人地位损害上海至正道化高分子材料股份有限公司的利益。 （二）本公司作为上海至正道化高分子材料股份有限公司的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害上	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是	不适用	不适用

		海至正道化高分子材料股份有限公司及其他中小股东的合法权益。 （三）本公司保证上述承诺在本次交易完成后且本单位作为上海至正道化高分子材料股份有限公司控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给上海至正道化高分子材料股份有限公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
其他	正信同创	本次权益变动所支付的资金来源为自有资金和自筹资金。全部资金不存在直接或者间接源于上市公司及其关联方的情形、不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资等情形。资金来源合法合规。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是	不适用	不适用
其他	正信同创	1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均无在本承诺人控制的企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人。 2、本承诺人资产与上市公司的资产产权上明确界定并划清，不存在任何权属争议；保证不会发生干预上市	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是	不适用	不适用

		意承担由于违反上述承诺给上市公司造成经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
股份限售	侯海良	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 2、除前述股份锁定期外，在本人担任董事期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。在首次公开发行股票上市后离职的，离职后半年内不转让本人所持本公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 3、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	至正集团、纳华公司	1、本公司及本公司除股份公司以外的控股企业（未来如有，下同）现在或将来均不存在在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司承诺将尽最大努力促使本公司参股企业（未来如有）在目前或将来不	长期有效	否	是	不适用	不适用

		司参股企业在上述情况下向股份公司或其控股企业提供优先受让权。 5、本公司承诺赔偿股份公司因本公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。
解决同业竞争	侯海良	1、本人/与本人关系密切的家庭成员（包括但不限于本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司以外的控股企业现在或将来均不存在在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事或参与任何与股份公司及其控股企业目前及今后所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人承诺将尽最大努力促使本人参股企业在目前或将来不从事或参与任何与股份公司及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、如果本人/与本人关系密切的家庭成员/本人及与本人关系密切的家庭成员除股份公司外的控股企业发现任何与股份公司或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知股份公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给股份公司或其控股企业。	长期有效	否	是	不适用	不适用

解决关联交易	至正集团	股东大会审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本公司所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本公司委派的董事将对该项决议回避表决权，也不委托其他董事代理行使表决权。本公司承诺不利用发行人控股股东地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本公司将尽可能避免由本公司控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》、《深圳至正高分子材料股份有限公司关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	侯海良	股东大会审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事会会议审议与本人控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本人将对该项决议回避表决	长期有效	否	是	不适用	不适用

		权，也不委托其他董事代理行使表决权。本人承诺不利用发行人实际控制人地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本人将尽可能避免由本人控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本承诺人及控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》、《深圳至正高分子材料股份有限公司关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。
其他	至正集团	在锁定期满后两年内，第一年的减持数量不超过上市时其所持公司股份数量的5%；第二年的减持数量不超过其减持时所持公司股份数量的5%。 减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。	锁定期间届满后两年内	是	是	不适用	不适用

		若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
其他	安益大通	在锁定期满后拟全部减持所持公司股份。减持股份行为应符合相关法律法规、上海证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。其拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。 若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将自公开道歉之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果	锁定期满后	否	是	不适用	不适用

		因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
其他	至正集团	当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司已采取股价稳定措施并实施完毕后，股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产。在符合相关法律、法规及规范性文件规定的情况下，公司控股股东至正企业将在有关股价稳定措施满足启动条件后10个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的3个交易日后，至正企业将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果增持公司股份计划实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，至正企业可不再继续实施该方案。 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至公司公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），至正企业将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不超过其自公司上市后累计从公司所获	长期有效	否	是	不适用	不适用

		得现金分红金额的20%，和（2）单一会计年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。 若至正企业未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
其他	至正集团	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股。公司控股股东至正企业将利用公司的控股股东地位促成公司在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并在前	长期有效	否	是	不适用	不适用

		述期限内启动依法购回已转让的原限售股份工作。回购及购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量将予以相应调整。公司控股股东承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。至正企业若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起，停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
其他	侯海良	招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。本人若违反相关承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承	长期有效	否	是	不适用	不适用

		诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
其他	董事（不包括独立董事）和高级管理人员	公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施。当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，如股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在公司披露其买入公司股份计划的3个交易日后，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始实施买入公司股份的计划；通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，其可不再实施上述买入公司股份计划。 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至公司公告股价稳定措施实施完	长期有效	否	是	不适用	不适用

		毕期间的交易日），公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。
其他	公司董事、监事、高级管理人员	使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。承诺人若违反相关承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红（包括	长期有效	否	是	不适用	不适用

		从至正企业/纳华公司处取得分红），同时其间接持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
其他	至正股份	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量将予以相应调整。 公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	至正集团、侯海良	为保障公司首次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺方同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关监管措施。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事、高级管理人员	为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员依据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，主要内容如下： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	是	不适用	不适用

5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励

方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如果未能履行相关承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺方将愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。上述填补回报的承诺和措施不等于对公司未来利润作出保证，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处

罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
							(%)

上海齐楚物流有限公司

其他

接受劳务

采购运输劳务

遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行

663,599.42

70.92

商业承兑汇票、电汇

合计	/	/	663,599.42		/	/	/
大额销货退回的详细情况		无
关联交易的说明		齐楚物流为至正集团的全资子公司，公司前任董事侯海良为至正集团控股股东及法定代表人。公司与其发生的日常关联交易，有利于公司进一步降低物流成本。上述事项已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议及公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司 提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
正信同创	控股股东				2,000	-300	1,700
合计					2,000	-300	1,700
关联债权债务形成原因		受持续反复的“新冠肺炎”疫情影响及国内宏观经济、公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧等因素的综合影响，近两年来公司业绩下滑，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。 控股股东正信同创为缓解公司资金压力，支持公司发展，于2020年12月30日向公司提供财务资助2,000万元，利率为4.20%。截止本报告期末，公司已还款1,300万元。 公司分别于2021年2月18日、2021年3月30日向正信同创借款2,000万元、1,000万元，利率均为7.00%。截至本报告期末，公司已还款2,000万元。

关联债权债务对公司的影响

公司根据实际情况的需要向控股股东借款，主要有利于公司提高融资效率、统筹优化债务结构、降低财务费用，进一步提高公司的流动性保障能力和抗风险能力。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,737
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
深圳市正信同创投资发展有限公司	0	20,124,450	27.00	0	无	0	境内非国有法人
黄强	-2,235,900	4,472,248	6.00	0	无	0	境内自然人

游桂玲	0	3,742,081		5.02	0		无	0		境内自然人
王全权	-745,900	3,726,200		5.00	0		无	0		境内自然人
上海纳华资产管理有限公司	-1,185,300	2,605,220		3.50	0		无	0		境内非国有法人
黄秀珍	13,300	1,716,100		2.30	0		无	0		境内自然人
卓斌	1,490,600	1,490,600		2.00	0		无	0		境内自然人
杨翠君	-3,200	1,281,800		1.72	0		无	0		境内自然人
卢淑明	3,500	1,083,200		1.45	0		无	0		境内自然人
杨雨苑	8,800	1,015,400		1.36	0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
深圳市正信同创投资发展有限公司			20,124,450			人民币普通股			20,124,450
黄强			4,472,248			人民币普通股			4,472,248
游桂玲			3,742,081			人民币普通股			3,742,081
王全权			3,726,200			人民币普通股			3,726,200
上海纳华资产管理有限公司			2,605,220			人民币普通股			2,605,220
黄秀珍			1,716,100			人民币普通股			1,716,100
卓斌			1,490,600			人民币普通股			1,490,600
杨翠君			1,281,800			人民币普通股			1,281,800
卢淑明			1,083,200			人民币普通股			1,083,200
杨雨苑			1,015,400			人民币普通股			1,015,400
前十名股东中回购专户情况说明		无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 深圳至正高分子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		21,687,321.55	9,507,091.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		122,744,527.36	179,510,723.05
应收款项融资		23,302,504.92	25,489,328.37
预付款项		51,157,653.45	52,040,315.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		184,088.41	948,949.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		33,757,771.78	38,657,638.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		17,977.31	473,436.97
流动资产合计		252,851,844.78	306,627,483.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		214,161,570.13	220,028,678.51
在建工程			50,560.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		25,421,482.00	25,964,655.52
开发支出
商誉
长期待摊费用		11,181,190.36	11,673,329.13
递延所得税资产		7,341,487.38	7,367,801.62
其他非流动资产
非流动资产合计		258,105,729.87	265,085,025.06
资产总计		510,957,574.65	571,712,508.62
流动负债：
短期借款		25,030,916.68	97,467,426.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		39,237,372.08	47,446,363.53
预收款项
合同负债		2,485,331.93	82,554.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		1,889,523.66	3,342,704.42
应交税费		1,395,854.38	705,685.13
其他应付款		20,959,671.61	27,595,421.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金

应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		8,472,892.06	12,331,932.08
流动负债合计		99,471,562.40	188,972,086.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		40,061,111.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		11,040,243.88	11,725,203.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		51,101,354.99	11,725,203.71
负债合计		150,572,917.39	200,697,290.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		74,534,998.00	74,534,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		247,628,381.73	247,628,381.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		17,336,477.09	17,336,477.09
一般风险准备
未分配利润		20,884,800.44	31,515,361.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		360,384,657.26	371,015,217.96
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		360,384,657.26	371,015,217.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		510,957,574.65	571,712,508.62

母公司资产负债表2021年6月30日编制单位：深圳至正高分子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		16,880,037.91	5,238,806.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		11,421,797.18	23,737,807.57
应收款项融资		3,325,166.52	17,305,979.40
预付款项		635.48	211,670.52
其他应收款		16,285,713.36	105,670,800.43
其中：应收利息
应收股利
存货			1,339,219.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		17,977.31	139,873.45
流动资产合计		47,931,327.76	153,644,157.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		386,533,670.32	386,533,670.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		52,627.74	60,238.98
在建工程

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		1,880.56	2,101.78
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,877.35	11,509.43
递延所得税资产		150.00
其他非流动资产
非流动资产合计		386,591,205.97	386,607,520.51
资产总计		434,522,533.73	540,251,677.82
流动负债：
短期借款		15,015,638.90	97,467,426.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		12,596,680.90	25,083,168.70
预收款项
合同负债		7,180.12	5,244.76
应付职工薪酬		150,590.10	483,484.00
应交税费		35,878.64	14,825.37
其他应付款		23,066,129.86	22,047,563.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,589,108.00	11,331,932.08
流动负债合计		52,461,206.52	156,433,644.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		52,461,206.52	156,433,644.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		74,534,998.00	74,534,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		247,628,381.73	247,628,381.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		17,336,477.09	17,336,477.09
未分配利润		42,561,470.39	44,318,176.46
所有者权益（或股东权益）合计		382,061,327.21	383,818,033.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		434,522,533.73	540,251,677.82

合并利润表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		61,376,995.23	185,087,659.52
其中：营业收入		61,376,995.23	185,087,659.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		72,640,933.52	209,476,592.77
其中：营业成本		55,806,188.28	179,164,786.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		1,085,696.13	955,101.48
销售费用		1,263,435.35	3,824,223.86
管理费用		7,915,782.12	11,760,027.91
研发费用		3,528,054.78	7,184,744.19
财务费用		3,041,776.86	6,587,708.72
其中：利息费用		2,538,323.29	5,070,716.93
利息收入		47,444.59	72,558.11
加：其他收益		1,029,406.65	949,678.43
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-579,702.89	-3,723,966.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）			12,389.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,814,234.53	-27,150,832.26

加：营业外收入		365,637.07	9,007.08
减：营业外支出		155,649.00	467.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,604,246.46	-27,142,292.78
减：所得税费用		26,314.24	-1,056,645.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,630,560.70	-26,085,647.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,630,560.70	-26,085,647.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,630,560.70	-26,085,647.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		-10,630,560.70	-26,085,647.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,630,560.70	-26,085,647.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.14	-0.35
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.14	-0.35

母公司利润表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		1,339,219.17	185,087,659.52
减：营业成本		1,339,219.17	179,164,786.61
税金及附加		54,464.72	955,101.48
销售费用			3,824,223.86
管理费用		1,672,766.73	11,760,027.91
研发费用			7,184,744.19
财务费用		54,783.93	6,587,708.72
其中：利息费用			5,070,716.93
利息收入		30,059.29	72,558.11
加：其他收益		14,324.31	949,678.43
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-600	-3,723,966.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）			12,389.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,768,291.07	-27,150,832.26
加：营业外收入		11,435.00	9,007.08
减：营业外支出			467.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,756,856.07	-27,142,292.78
减：所得税费用		-150.00	-1,056,645.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,756,706.07	-26,085,647.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,756,706.07	-26,085,647.13

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		-1,756,706.07	-26,085,647.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.02	-0.35
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.35

合并现金流量表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		78,738,906.28	152,566,924.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		370,075.52	579,716.29
收到其他与经营活动有关的现金		1,094,814.83	6,517,167.36
经营活动现金流入小计		80,203,796.63	159,663,808.15
购买商品、接受劳务支付的现金		6,747,290.67	104,774,576.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		13,603,545.30	17,121,476.26
支付的各项税费		1,668,240.70	3,032,570.99
支付其他与经营活动有关的现金		9,220,004.61	24,706,212.74
经营活动现金流出小计		31,239,081.28	149,634,836.01
经营活动产生的现金流量净额		48,964,715.35	10,028,972.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		365,000.00	21,664.06

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		365,000.00	21,664.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,752.14	590,755.72
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		186,752.14	590,755.72
投资活动产生的现金流量净额		178,247.86	-569,091.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000.00	90,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	40,832,645.83
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	131,342,645.83
偿还债务支付的现金		82,400,000.00	130,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,562,732.74	4,895,070.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		33,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		116,962,732.74	145,205,070.78
筹资活动产生的现金流量净额		-36,962,732.74	-13,862,424.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02	-8,787.34
五、现金及现金等价物净增加额		12,180,230.45	-4,411,331.81
加：期初现金及现金等价物余额		9,507,091.10	17,286,711.84
六、期末现金及现金等价物余额		21,687,321.55	12,875,380.03

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,923,885.00	152,566,924.50
收到的税费返还		369,945.66	579,716.29
收到其他与经营活动有关的现金		99,443,551.13	6,517,167.36
经营活动现金流入小计		105,737,381.79	159,663,808.15
购买商品、接受劳务支付的现金			104,774,576.02
支付给职工及为职工支付的现金		1,863,057.05	17,121,476.26
支付的各项税费		31,595.82	3,032,570.99
支付其他与经营活动有关的现金		5,284,598.34	24,706,212.74
经营活动现金流出小计		7,179,251.21	149,634,836.01
经营活动产生的现金流量净额		98,558,130.58	10,028,972.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,664.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			21,664.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			590,755.72
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			590,755.72
投资活动产生的现金流量净额			-569,091.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金			90,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	40,832,645.83
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	131,342,645.83
偿还债务支付的现金		82,400,000.00	130,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,516,899.42	4,895,070.78
支付其他与筹资活动有关的现金		33,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		116,916,899.42	145,205,070.78
筹资活动产生的现金流量净额		-86,916,899.42	-13,862,424.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.02	-8,787.34
五、现金及现金等价物净增加额		11,641,231.14	-4,411,331.81
加：期初现金及现金等价物余额		5,238,806.77	17,286,711.84
六、期末现金及现金等价物余额		16,880,037.91	12,875,380.03

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目

2021年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

74,534,998.00

247,628,381.73

17,336,477.09

31,515,361.14

371,015,217.96

371,015,217.96

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

74,534,998.00

247,628,381.73

17,336,477.09

31,515,361.14

371,015,217.96

371,015,217.96

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-10,630,560.70

-10,630,560.70

-10,630,560.70

（一）综合收益总额

-10,630,560.70

-10,630,560.70

-10,630,560.70

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

74,534,998.00

247,628,381.73

17,336,477.09

20,884,800.44

360,384,657.26

360,384,657.26

项目

2020年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

74,534,998.00

247,628,381.73

17,336,477.09

79,594,961.20

419,094,818.02

419,094,818.02

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

74,534,998.00

247,628,381.73

17,336,477.09

79,594,961.20

419,094,818.02

419,094,818.02

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-26,085,647.13

-26,085,647.13

-26,085,647.13

（一）综合收益总额

-26,085,647.13

-26,085,647.13

-26,085,647.13

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

74,534,998.00

247,628,381.73

17,336,477.09

53,509,314.07

393,009,170.89

393,009,170.89

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	44,318,176.46	383,818,033.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	44,318,176.46	383,818,033.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,756,706.07	-1,756,706.07
（一）综合收益总额										-1,756,706.07	-1,756,706.07
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	42,561,470.39	382,061,327.21

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	79,594,961.20	419,094,818.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	79,594,961.20	419,094,818.02

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-26,085,647.13	-26,085,647.13
（一）综合收益总额										-26,085,647.13	-26,085,647.13
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	74,534,998.00				247,628,381.73				17,336,477.09	53,509,314.07	393,009,170.89

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原上海至正道化高分子材料股份有限公司，于2004年12月27日注册成立，于2021年6月3日更名为深圳至正高分子材料股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91310000770201458T。2017年3月在上海证券交易所上市，股票代码为603991，所属行业为橡胶和塑料制品业类。截止2021年6月30日止，本公司注册资本为7,453.4998万元，注册地：深圳，注册地址：深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304。本公司主要经营活动为：生产低烟无卤阻燃（HFFR）热塑性化合物和辐照交联化合物以及其他工程塑料、塑料合金、绝缘塑料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】本公司的母公司为深圳市正信同创投资发展有限公司，本公司的实际控制人为王强。本财务报表经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司共计两家，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或者情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “五、（十） 金融工具”、“五、（三十八）收入” 。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则，本公司应收票据依据持有意图划分为应收款项融资。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合和依据如下：

按信用风险特征划分的组合（除单项计提坏账的所有应收账款）
组合名称	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票,在此基础上计算预期信用损失,银行承兑汇票违约风险低，期限短，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强， 并考虑历史违约率为零的情况下，本公司确定银行承兑汇票的预期信用损失率为零。本公司以商业承兑汇票预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。 在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。对于单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合和依据如下：

按信用风险特征划分的组合（除单项计提坏账的所有其他应收款）
组合名称	确定组合的依据
应收押金、备用金组合	应收押金、备用金等
应收退税组合	应收出口退税款或政府补贴款
账龄组合	账龄状态
关联方组合	合并范围内公司之间的应收款项

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（十）6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值

加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产的确认和初始计量固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-50	0-5%	1.90%-5.00%
生产设备	直线法	8-15	0-5%	6.33%-12.50%
研发设备	直线法	8	0-5%	11.9%-12.5%
办公设备	直线法	5	0-5%	19%-20%
运输设备	直线法	5	0-5%	19%-20%

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项项	项项项项项项	项项项项	项项
项项项项	10 年	项项项	项项项项项项
项项项	10 年	项项项	项项项项项项
项项项	10 年	项项项	项项项项项项

项 项	5 年	项项项	项项项项项项
项项项项项	50 年	项项项	项项项项项
项项	10项	项项项	项项项项项项

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁厂房装修费、软件使用费和信息披露费。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项项	项项项项	项项项项
项项项项项项项	项项项项项项项项项	项项项项项项项项项项项
项项项项项	项项项项项项项项项	项项项项项项项项项项项
项项项项项	项项项项项项项项项	项项项项项项项项项项项

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。

2、收入确认的具体原则

本公司收入确认的具体方法如下：

商品销售合同本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。内销收入：公司按照合同约定将产品交付，经客户验收后确认销售收入的实现。外销收入:公司在产品出库并办妥报关出口手续后，以船运公司签发的货运提 单日期确认产品出口销售收入。此种交易模式下，公司负责在约定的装运港和期限内将产品装上指定的船只，客户在产品报关离岸后获得货运提单时取得商品控制权

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助也可能表现为政府向企业无偿划拨非货币性长期资产的形式。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	2021年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-023）及《上海至正道化高分子材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。	根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述2020年度可比报表数据，不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%
消费税
营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳至正高分子材料股份有限公司	15%
上海至正新材料有限公司	25%
上海复自道企业管理有限公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2018 年，深圳至正高分子材料股份有限公司（原上海至正道化高分子材料股份有限公司）经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201831001055。根据规定，本公司自 2018 年 11 月 2 日起，企业所得税率为 15%，有效期三年。

2、依据财政部、税务总局联合印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》， 上海复自道企业管理有限公司2020年符合小微企业政策，2020年纳税年度享受对小型微利企业年纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,158.84	17,781.4
银行存款	21,678,162.71	9,489,309.7
其他货币资金
合计	21,687,321.55	9,507,091.1
其中：存放在境外的款项总额

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	37,685,893.19
7-12个月	15,283,476.05
1年以内小计	52,969,369.24
1至2年	36,371,782.75
2至3年	47,802,396.81

3年以上	1,142,100.00
合计	138,285,648.8

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	6,419,096.22	4.64	2,197,499.24	34.23	4,221,596.98	6,591,700	3.39	2,126,180	32.26	4,465,520
其中：
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,419,096.22	4.64	2,197,499.24	34.23	4,221,596.98	6,591,700	3.39	2,126,180	32.26	4,465,520
按组合计提坏账准备	131,866,552.58	95.36	13,343,622.2	10.12	118,522,930.38	187,853,264.23	96.61	12,808,061.18	6.82	175,045,203.05
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款	131,866,552.58	95.36	13,343,622.2	10.12	118,522,930.38	187,853,264.23	96.61	12,808,061.18	6.82	175,045,203.05
合计	138,285,648.8	/	15,541,121.44	/	122,744,527.36	194,444,964.23	/	14,934,241.18	/	179,510,723.05

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
兴乐电缆有限公司	386,500.00	386,500.00	100	预计无法收回
丽水兴乐电缆有限公司	623,300.00	623,300.00	100	预计无法收回
山东华凌电缆有限公司	1,800.00	1,800.00	100	预计无法收回
东莞市鑫翰锐光电科技有限公司	130,500.00	130,500.00	100	预计无法收回
广东吉青电缆实业有限公司	5,276,996.22	1,055,399.24	20	预计无法收回
合计	6,419,096.22	2,197,499.24	34.23	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	37,685,893.19
7-12个月（含12个月）	15,283,476.05	764,173.8	5.00
1-2年	31,999,882.75	3,199,988.28	10.00
2-3年	46,897,300.59	9,379,460.12	20.00
合计	131,866,552.58	13,343,622.2

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	2,126,180.00	71,319.24				2,197,499.24
按组合计提坏账准备	12,808,061.18	535,561.02				13,343,622.20
合计	14,934,241.18	606,880.26				15,541,121.44

项项项项	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	33,003,264.09	23.87	5,681,419.96
第二名	20,450,909.49	14.79	2,871,239.55
第三名	9,828,000.00	7.11	870,800.00
第四名	9,276,111.25	6.71	0
第五名	7,891,532.31	5.71	310,353.23
合计	80,449,817.14	58.18	9,733,812.74

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,302,504.92	25,489,328.37
合计	23,302,504.92	25,489,328.37

	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	47,062,924.48
商业承兑汇票		8,472,892.06

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,927,857.95	11.59	36,210,401.31	69.58

1至2年	40,645,029.74	79.45	15,829,914.31	30.42
2至3年	4,584,765.76	8.96
合计	51,157,653.45	100	52,040,315.62	100

项项项项	项项项项	项项项项项项项项项项项项项项项(%)
项项项	8,514,967.69	16.64
项项项	6,135,025.57	11.99
项项项	5,463,362.33	10.68
项项项	5,134,365.39	10.04
项项项	4,435,812.26	8.67
项项	29,683,533.24	58.02

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	184,088.41	948,949.55
合计	184,088.41	948,949.55

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	187,384.93
1年以内小计	187,384.93
合计	187,384.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	22,500	66,072.00
其他	164,884.93	913,351.44
合计	187,384.93	979,423.44

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额		30,473.89		30,473.89
2021年1月1日余额在本期		30,473.89		30,473.89
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回		27,177.37		27,177.37
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额		3,296.52		3,296.52

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	3,303.60		2,778.60			525.00
按组合计提坏账准备	27,170.29		24,398.77			2,771.52
合计	30,473.89		27,177.37			3,296.52

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	出口退税款	121,454.58	1年以内	64.82
第二名	其他业务应收款	25,590	1年以内	13.66	1,279.5
第三名	保证金及押金	22,500	1年以内	12.00	1,125
第四名	公伤医疗保险金	13,350.35	1年以内	7.12	667.52
第五名	公租房租金	4,490	1年以内	2.40	224.5
合计	/	187,384.93	/	100	3,296.52

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,667,308.40		11,667,308.40	18,249,244.15		18,249,244.15
在产品
库存商品	24,871,751.06	2,781,287.68	22,090,463.38	23,189,682.43	2,781,287.68	20,408,394.75
合计	36,539,059.46	2,781,287.68	33,757,771.78	41,438,926.58	2,781,287.68	38,657,638.90

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	2,781,287.68					2,781,287.68
周转材料

消耗性生物资产
合同履约成本
合计	2,781,287.68					2,781,287.68

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
未抵扣增值税	17,977.31	471,036.97
预缴税金及附加		2,400
合计	17,977.31	473,436.97

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	214,161,570.13	220,028,678.51
固定资产清理
合计	214,161,570.13	220,028,678.51

项目	房屋及建筑物	生产设备	研发设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	185,362,227.05	70,557,337.87	7,812,625.03	8,504,604.34	3,048,255.17	275,285,049.46
2.本期增加金额	46,277.09	4,283.19				50,560.28
（1）购置
（2）在建工程转入	46,277.09	4,283.19				50,560.28
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	185,408,504.14	70,561,621.06	7,812,625.03	8,504,604.34	3,048,255.17	275,335,609.74
二、累计折旧
1.期初余额	19,013,000.64	25,968,349.18	4,050,577.16	3,576,228.52	2,648,215.45	55,256,370.95
2.本期增加金额	1,784,701.55	2,888,764.27	430,256.47	702,477.59	111,468.78	5,917,668.66
（1）计提	1,784,701.55	2,888,764.27	430,256.47	702,477.59	111,468.78	5,917,668.66
3.本期减少金额

（1）处置或报废
4.期末余额	20,797,702.19	28,857,113.45	4,480,833.63	4,278,706.11	2,759,684.23	61,174,039.61
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	164,610,801.95	41,704,507.61	3,331,791.40	4,225,898.23	288,570.94	214,161,570.13
2.期初账面价值	166,349,226.41	44,588,988.69	3,762,047.87	4,928,375.82	400,039.72	220,028,678.51

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		50,560.28
工程物资
合计		50,560.28

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
JG1908新厂区立体仓库改造工程				4,283.19		4,283.19
YBXM004 新厂叉车充电区域建设				26,808.07		26,808.07
JG2005新厂区无卤车间空调系统整改				19,469.02		19,469.02
合计				50,560.28		50,560.28

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	27,544,074.60	3,143,177.32	6,020,000.00	1,860,953.97	1,500,000.00	127,900.00	40,196,105.89
2.本期增加金额
(1)购置

(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	27,544,074.60	3,143,177.32	6,020,000.00	1,860,953.97	1,500,000.00	127,900.00	40,196,105.89
二、累计摊销
1.期初余额	4,464,057.48	1,401,594.24	6,020,000.00	842,601.15	1,500,000.00	3,197.50	14,231,450.37
2.本期增加金额	276,559.50	97,658.88		149,770.14		19,185.00	543,173.52
（1）计提	276,559.50	97,658.88		149,770.14		19,185.00	543,173.52
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	4,740,616.98	1,499,253.12	6,020,000.00	992,371.29	1,500,000.00	22,382.50	14,774,623.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值	22,803,457.62	1,643,924.20		868,582.68		105,517.50	25,421,482.00
2.期初账面价值	23,080,017.12	1,741,583.08		1,018,352.82		124,702.50	25,964,655.52

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
修缮改造支出	11,523,114.96		410,809.08		11,112,305.88
信息披露费	23,584.75		23,584.75
软件使用费	126,629.42	55,031.31	112,776.25		68,884.48
合计	11,673,329.13	55,031.31	547,170.08		11,181,190.36

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	18,325,705.64	4,581,426.41	17,746,002.75	4,436,500.69
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
递延收入	11,040,243.88	2,760,060.97	11,725,203.71	2,931,300.93
合计	29,365,949.52	7,341,487.38	29,471,206.46	7,367,801.62

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	122,138,801.26	105,836,007.52
合计	122,138,801.26	105,836,007.52

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	15,378,796.38	12,897,416.94
2026	10,576,770.00
2029	55,172,136.18	55,222,136.18
2030	39,367,518.44	37,716,454.40
2031	1,643,580.26
合计	122,138,801.26	105,836,007.52	/

项目

期末余额

期初余额

质押借款
抵押借款
保证借款	15,015,638.9	97,467,426.14
信用借款
抵押、保证借款	10,015,277.78
合计	25,030,916.68	97,467,426.14

项目	期末余额	期初余额
材料款、货款	36,716,281.76	43,301,370.77

其他	2,521,090.32	4,144,992.76
合计	39,237,372.08	47,446,363.53

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款、货款	11,425,870.00	因资金周转紧张暂未支付
合计	11,425,870.00	/

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,485,331.93	82,554.39
合计	2,485,331.93	82,554.39

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,952,294.42	10,783,394.55	12,080,980.51	1,654,708.46
二、离职后福利-设定提存计划		1,498,254.30	1,275,549.10	222,705.20
三、辞退福利	390,410.00	-378,300.00		12,110.00
四、一年内到期的其他福利
合计	3,342,704.42	11,903,348.85	13,356,529.61	1,889,523.66

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,700,457.92	9,446,744.50	10,692,215.96	1,454,986.46
二、职工福利费
三、社会保险费	181,584.50	963,403.40	1,001,189.90	143,798.00
其中：医疗保险费	163,418.27	922,793.70	963,095.50	123,116.47
工伤保险费		18,947.90	16,257.40	2,690.50
生育保险费	18,166.23	21,661.80	21,837.00	17,991.03
四、住房公积金	70,252.00	358,353.00	372,681.00	55,924.00
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他		14,893.65	14,893.65
合计	2,952,294.42	10,783,394.55	12,080,980.51	1,654,708.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,452,659.60	1,236,716.20	215,943.40
2、失业保险费		45,594.70	38,832.90	6,761.80
3、企业年金缴费
合计		1,498,254.30	1,275,549.10	222,705.20

项目	期末余额	期初余额
增值税	825,380.53	197,299.47
消费税
营业税
企业所得税
个人所得税	23,842.26	38,905.12
城市维护建设税	41,268.93	9,864.97
房产税	439,074.22	417,226.60
教育费附加	41,268.92	9,864.97
土地使用税	18,381.98	13,398.98
其他税费	6,637.54	19,125.02
合计	1,395,854.38	705,685.13

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	20,959,671.61	27,595,421.26
合计	20,959,671.61	27,595,421.26

项目	期末余额	期初余额
备品备件采购及修理费	126,662.50
运输费	2,369,606.84	5,840,081.45
公租房押金		68,779.80
借款	17,955,655.57	20,004,666.67
其他	507,746.70	1,681,893.34
合计	20,959,671.61	27,595,421.26

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
已背书未到期的商票	8,472,892.06	12,331,932.08
合计	8,472,892.06	12,331,932.08

项目	期末余额	期初余额
质押借款

抵押借款
保证借款
信用借款
抵押、保证借款	40,061,111.11
合计	40,061,111.11

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助	11,725,203.71	320,000.00	1,004,959.83	11,040,243.88	与资产相关的政府补助
合计	11,725,203.71	320,000.00	1,004,959.83	11,040,243.88	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超高压110KV特种电线电缆高分子材料产业化项目	8,281,800.00			577,800.00		7,704,000.00	与资产相关
特种高压耐水树XLPE绝缘料技术改造专项资金	37,500.00			18,750.00		18,750.00	与资产相关
三代核电站1E级电缆用低烟无卤材料	84,903.71			32,879.22		52,024.49	与资产相关
重大产业技术攻关项目-智能建筑线缆用长寿命环保绝缘材料	3,321,000.00	320,000.00		375,530.61		3,265,469.39	与资产相关
合计	11,725,203.71	320,000.00		1,004,959.83		11,040,243.88

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	74,534,998.00						74,534,998.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	247,628,381.73			247,628,381.73
其他资本公积
合计	247,628,381.73			247,628,381.73

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,336,477.09			17,336,477.09
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	17,336,477.09			17,336,477.09

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	31,515,361.14	79,594,961.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	31,515,361.14	79,594,961.20

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,630,560.70	-48,079,600.06
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	20,884,800.44	31,515,361.14

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,097,886.94	55,596,421.73	178,364,412.55	172,227,314.83
其他业务	279,108.29	209,766.55	6,723,246.97	6,937,471.78
合计	61,376,995.23	55,806,188.28	185,087,659.52	179,164,786.61

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	64,065.14
教育费附加	64,065.11
资源税
房产税	878,148.4	793,964.44
土地使用税	36,763.96	36,763.95
车船使用税	4,620	4,440.00
印花税	38,033.52	119,933.09
合计	1,085,696.13	955,101.48

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社会保险费	1,003,919.66	2,046,038.95
差旅费	-88,698.02	270,801.81
业务招待费	61,462.17	801,877.42
展览及广告费		139,150.94
其他销售费用	286,751.54	566,354.74
合计	1,263,435.35	3,824,223.86

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社会保险费	3,109,015.22	4,050,608.92
折旧及摊销费用	1,895,213.03	2,017,019.84
办公费	77,386.23	145,480.21
车辆费	146,419.38	153,810.62
其他管理费用	2,687,748.26	5,393,108.32
合计	7,915,782.12	11,760,027.91

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	2,506,785.27	2,820,325.27
直接投入	148,215.10	3,004,992.17
折旧	511,456.90	660,468.47
无形资产摊销	123,100.92	121,488.95
专利费	47,558.40	92,356.90
其他	190,938.19	485,112.43
合计	3,528,054.78	7,184,744.19

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,538,323.29	5,070,716.93
减：利息收入	-47,439.96	-72,558.11
汇兑损失	119,916.69
减：汇兑收益		-8,787.34
其他	430,976.84	1,598,337.24
合计	3,041,776.86	6,587,708.72

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,015,233.53	934,929.22
代扣个人所得税手续费	14,173.12	14,749.21
合计	1,029,406.65	949,678.43

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
特种高压耐水树XLPE绝缘料技术改造专项资金	18,750.00	18,750.00	与资产相关
超高压110KV特种电线电缆高分子材料产业化项目补贴	577,800.00	654,800.00	与资产相关
三代核电站1E级电缆用低烟无卤材料项目补贴	32,879.22	32,879.22	与资产相关
重大产业技术攻关项目-智能建筑线缆用长寿命环保绝缘材料	375,530.61		与资产相关
2019年度闵行质量奖标准创新奖补贴		200,000.00	与收益相关

专利资助费	10,000.00		与收益相关
印度展位补贴		27,500.00	与收益相关
补贴收入企业先进款		1,000.00	与收益相关
闵行区“防疫紧急融资额度”贷款利息补贴	273.70		与收益相关
合计	1,015,233.53	934,929.22

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-606,880.26	-3,397,532.54
其他应收款坏账损失	27,177.37	-326,434.28
合计	-579,702.89	-3,723,966.82

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		12,389.38
合计		12,389.38

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	365,637.07	9,007.08	365,637.07
合计	365,637.07	9,007.08	365,637.07

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他	155,649.00	467.60	155,649.00
合计	155,649.00	467.60	155,649.00

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-26,515.01
递延所得税费用	26,314.24	-1,030,130.64
合计	26,314.24	-1,056,645.65

项目	本期发生额
利润总额	-10,604,246.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,590,636.97
子公司适用不同税率的影响	-893,366.05

调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,900.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,143,926.80
研发费用加计扣除	-661,510.27
所得税费用	26,314.24

项目	本期发生额	上期发生额
专项补贴、补助款	345,167.35	4,078,500.00
利息收入	37,155.91	72,558.11
往来款、代垫款	401,857.00	2,365,909.25
押金保证金退回	298,092.30
赔偿收入	1,107.20	200.00
其他营业外收入	11,435.07
合计	1,094,814.83	6,517,167.36

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	5,561,705.74	14,059,171.48
销售费用	259,515.69	1,765,179.75
管理费用、研发费用支出	2,689,278.52	8,665,647.05
支付银行手续费	21,115.46	216,214.46
贴息	409,653.15
押金退回等	132,313.30
进项税等	16,422.75
营业外支出	130,000.00
合计	9,220,004.61	24,706,212.74

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他非关联企业借款		40,000,000.00
票据贴现		832,645.83
收到关联企业借款	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,832,645.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还其他非关联企业借款		10,000,000.00
归还关联企业借款	33,000,000.00
合计	33,000,000.00	10,000,000.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-10,630,560.70	-26,085,647.13
加：资产减值准备
信用减值损失	579,702.89	3,723,966.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,917,668.66	6,343,136.49
使用权资产摊销
无形资产摊销	543,173.52	522,155.33
长期待摊费用摊销	547,170.08	526,080.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-12,389.38
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-8,807.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）	3,041,776.86	5,079,504.27
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	26,314.24	-1,030,130.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,899,867.12	-1,554,796.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	26,290,627.76	2,387,797.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,748,974.92	20,138,101.57
其他
经营活动产生的现金流量净额	48,964,715.35	10,028,972.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	21,687,321.55	12,875,380.03
减：现金的期初余额	9,507,091.10	17,286,711.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	12,180,230.45	-4,411,331.81

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,687,321.55	9,507,091.10
其中：库存现金	9,158.84	17,781.40
可随时用于支付的银行存款	21,678,162.71	9,489,309.70
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	21,687,321.55	9,507,091.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产	161,659,604.04	借款的抵押资产

无形资产
合计	161,659,604.04	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	46,245.15	6.4601	298,748.29
欧元
港币
应收账款	-	-
其中：美元	41,621.12	6.4601	268,876.60
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
超高压110KV特种电线电缆高分子材料产业化项目	577,800.00	递延收益	577,800.00
特种高压耐水树XLPE绝缘料技术改造专项资金	18,750.00	递延收益	18,750.00
三代核电站1E级电缆用低烟无卤材料	32,879.22	递延收益	32,879.22
重大产业技术攻关项目-智能建筑线缆用长寿命环保绝缘材料	375,530.61	递延收益	375,530.61
合计	1,004,959.83		1,004,959.83

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
上海至正新材料有限公司	上海市	上海市	电气机械和器材制造业	100.00		新设
上海复自道企业管理有限公司	上海市	上海市	合成材料制造	100.00		新设

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临金融风险：信用风险流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标

和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要来自于货币资金及应收客户款项。 本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型股份制商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。 本公司对客户信用质量进行定期评估，并根据客户的财务状况和历史信用记录设定信用条款。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取消信用期、减少或取消信用额度等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司客户群体主要为福州通尔达电线电缆有限公司、昆明昆宝电线电缆制造有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、深圳市特发信息光网科技股份有限公司等上市公司及大型企业，商业信用良好，报告期内本公司无重大逾期的应收款项；本公司亦对应收款项计提了充分的坏账准备。本公司应收款项无重大信用风险。

(二)流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(三)市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

3、其他价格风险

无

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳市正信同创投资发展有限公司	深圳市	商务服务业	10,000.00	27	27

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
侯海良	其他
冯琪虹	其他
上海齐楚物流有限公司	其他
Original International Co.,Ltd	其他
上海朴彦管理咨询股份有限公司	其他
上海赋庭企业管理有限公司	其他
上海赋美科贸有限公司	其他
上海信宇至正电缆材料有限公司	其他
惠州市至正新材料科技有限公司	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海齐楚物流有限公司	接受劳务	663,599.42	6,087,191.89

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
侯海良、冯琪虹、深圳市正信同创投资发展有限公司	15,000,000.00	2020/7/24	2023/7/24	否
侯海良、冯琪虹	75,000,000.00	2021/6/15	2027/6/15	否

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
深圳市正信同创投资发展有限公司	7,000,000	2020/12/30	2021/6/28	该笔借款展期3个月至2021年9月29日
深圳市正信同创投资发展有限公司	10,000,000	2021/3/30	2021/9/29

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
无

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	126.64	137.65

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海齐楚物流有限公司	2,344,227.50	5,660,875.88

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额借款情况截止2021年6月30日，公司向上海闵行上银村镇银行共贷款15,000,000.00元，该借款系由侯海良、冯琪虹和深圳市正信同创投资发展有限公司提供保证。截止2021年6月30日，子公司上海至正新材料有限公司向恒丰银行股份有限公司上海分（支）行共贷款50,000,000.00元，该借款系由侯海良、冯琪虹提供保证。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截止 2021年6月30日，本公司无需要披露的其他或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
0-6个月	11,421,797.18
7-12个月
1年以内小计	11,421,797.18
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	11,421,797.18

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	11,421,797.18	100			11,421,797.18	23,737,807.57	100.00			23,737,807.57
其中：
合计	11,421,797.18	/		/	11,421,797.18	23,737,807.57	/		/	23,737,807.57

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	11,421,797.18
合计	11,421,797.18

单位名称

期末余额

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	3,553,720.00	31.11
第二名	2,183,712.49	19.12
第三名	1,239,753.08	10.85
第四名	865,752.91	7.58
第五名	684,000.00	5.99
合计	8,526,938.48	74.65

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	16,285,713.36	105,670,800.43
合计	16,285,713.36	105,670,800.43

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
一年以内	16,286,313.36
1年以内小计	16,286,313.36
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	16,286,313.36

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	16,274,313.36	105,300,854.77
出口退税款		369,945.66
保证金及押金	12,000
合计	16,286,313.36	105,670,800.43

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		600
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额		600

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备		600				600
合计		600				600

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海至正新材料有限公司	内部往来	16,274,313.36	一年以内	99.93
深圳市侨晟商业有限公司	押金	12,000	一年以内	0.07	600
合计	/	16,286,313.36	/	100	600

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	386,533,670.32		386,533,670.32	386,533,670.32		386,533,670.32
对联营、合营企业投资
合计	386,533,670.32		386,533,670.32	386,533,670.32		386,533,670.32

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海至正新材料有限公司	368,824,606.28			368,824,606.28
上海复自道企业管理有限公司	17,709,064.04			17,709,064.04
合计	386,533,670.32			386,533,670.32

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,339,219.17	1,339,219.17	178,364,412.55	172,227,314.83
其他业务			6,723,246.97	6,937,471.78
合计	1,339,219.17	1,339,219.17	185,087,659.52	179,164,786.61

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,029,406.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,988.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-185,909.21
少数股东权益影响额
合计	1,053,485.51

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.91	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.19	-0.16	-0.16