证券代码：600896 证券简称：*ST海医 公告编号：临2021-043
览海医疗产业投资股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”或“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624号）的核准，公司2020年11月于上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A股) 155,706,344股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.78元，募集资金总额为人民币588,569,980.32元，减除发行费用人民币5,712,930.50元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币582,857,049.82元。
该次募集资金到账时间为2020年11月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月03日出具天职业字[2020]38305号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额
截至2021年6月30日止，本公司2021年半年度使用金额情况为 (单位：人民币元)：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明细
| 明细 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 588,569,980.32 |
| 减：发行费用 | 5,712,930.50 |
| 募集资金净额 | 582,857,049.82 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 减：募投项目累计支出 | 397,293,503.78 |
| 其中：2021年半年度募投项目支出 | 150,404,868.78 |
| 加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额 | 1,006,300.79 |
| 2021年6月30日募集资金专户余额 | 36,569,846.83 |
（三）募集资金专户存储情况
截止2021年06月30日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 南京银行股份有限公司上海分行营业部 | 0301260000004317 | 活期存款 | 1,556,241.24 |
| 交通银行股份有限公司上海浦东分行 | 310066580013001077450 | 活期存款 | 35,013,605.59 |
| 合计 | 36,569,846.83 |
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年06月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年06月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，在募集资金使用和披露中不存在违规问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年08月28日
附件1
览海医疗产业投资股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年06月30日编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司 金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 588,569,980.32 | 本年度投入募集资金总额 | 150,404,868.78 |
| 变更用途的募集资金总额 | 无 |
| 已累计投入募集资金总额 | 397,293,503.78 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、上海览海西南骨科医院新建项目 | 342,857,049.82 | 342,857,049.82 | 342,857,049.82 | 150,404,868.78 | 157,293,503.78 | -185,563,546.04 | 45.88 | 2022年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
2、补充流动资
金
| 2、补充流动资金 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 582,857,049.82 | 582,857,049.82 | 582,857,049.82 | 150,404,868.78 | 397,293,503.78 | -185,563,546.04 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| 合计 | 582,857,049.82 | 582,857,049.82 | 582,857,049.82 | 150,404,868.78 | 397,293,503.78 | -185,563,546.04 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 随着览海医疗服务业务规模的不断扩大以及医院新建项目的不断推进，览海医疗所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要，同时为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经第十届董事会第七次（临时）会议和第十届监事会第六次会议审议通过，公司使用不超过15,000万元闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2021年06月30日公司募集资金结余36,569,846.83元，项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。