证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-082
永艺家具股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币
10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 51,730.19 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 42,140.97 |
| 利息收入净额 | B2 | 2,454.73 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,106.10 |
| 利息收入净额 | C2 | 128.11 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 44,247.07 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,582.84 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 10,065.96 | |
| 实际结余募集资金 | F | 8,564.98[注1] | |
| 差异 | G=E-F | 1,500.98[注2] | |
股份有限公司安吉人民路绿色支行开设募集资金专用账户，用于募集资金的存储和使用，并与上述开户银行、本公司及保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 项目名称 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司安吉县支行 | 370173950762 | 信息化平台建设 | 2021年6月9日注销 | |
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000313 | 年产200万套人机工程健康办公椅生产线 | 2021年6月9日注销 | |
| 中国农业银行股份有限公司安吉县支行 | 19135101040027058 | 年产40万套人机工程休闲沙发生产线 | 3,015,923.4 | |
| 招商银行股份有限公司杭州凤起支行 | 571909224710703 | 营销及产品展示中心建设 | 2021年6月9日注销 | |
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000736 | 智能化立体仓库建设 | 92,184.29 | |
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000737 | 智能化立体仓库建设 | 1,541,702.17 |
截至2021年6月30日，公司对募投项目累计投入44,247.07万元，其中2021年上半年投入2,106.10万元，已实施结项并将节余募集资金永久补流
1,500.98万元，募集资金余额为8,564.98万元，其中存放于募集资金专户余额为464.98万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为8,100万元(期末尚未到期)。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,964.67万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。
4.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019年2月20日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月20日至2020年2月19日止。
2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。
截至2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金16,500万元。其中10,000万元使用期限为2019年2月20日至2020年2月19日止，公司已于2020年2月17日全部归还。剩余部分使用期限为2019年9月27日至2020年9月26日，截至2020年9月25日，公司已全部归还。
2021年上半年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5.对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司2021
年上半年使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为128.89万元，尚未到期的本金金额为8,100万元。
6、节余募集资金使用情况
截至2021年4月26日，公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、信息化平台建设项目已实施完成，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司将上述募集资金投资项目结项后剩余的4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上内容详见公司于2021年4月30日披露的《永艺家具股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2021-048）、2021年5月21日披露的《永艺家具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编码：2021-062）。
2021年6月9日，公司将在中国银行股份有限公司安吉县支行开立的信息化平台建设项目募集资金专户、在中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行开立的年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目募集资金专户剩余资金合计15,009,808.85元划入公司自有资金账户，同时注销了上述募集资金专户。具体内容详见公司于2021年6月10日披露的《永艺家具股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》。
公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目节余募集资金中尚有2,900万元购买结构性存款尚未到期，公司将在上述结构性存款到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后，再将该募集资金专户中结余资金转出专户用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升企业经营及管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
1.因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
| 年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 递铺街道赵家上村、银湾村； 浙(2016)安吉县不动产权第0007509号 | 递铺街道荷花塘村； 浙(2018)安吉县不动产权第0003851号 |
| 年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目 | ||
| 营销及产品展示中心建设项目 |
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,730.19 | 本年度投入募集资金总额 | 2,106.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,247.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 9.67% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目 | 否 | 19,230.19 | 19,230.19 | 19,230.19 | 1,853.42 | 17,033.40 | -2,196.79 | 88.58 | [注1] | [注1] | [注1] | 否 |
| 年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 否 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0 | 23,404.89 | 904.89 | 104.02 | [注2] | [注2] | [注2] | 否 |
| 信息化平台建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 161.87 | 3,717.97 | -1,282.03 | 74.36 | 2021年度 | [注3] | [注3] | 否 |
| 营销及产品展示中心建设项目 | 是 | 5,000.00 | [注4] | [注4] | [注5] | [注5] | 否 | |||||
| 合 计 | 51,730.19 | 46,730.19 | 46,730.19 | 2,015.29 | 44,156.26 | -7,573.93 | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三(一)3之说明 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三(一)4之说明 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本专项报告三(一)5之说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2021年1-6月编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 智能化立体仓库建设项目 | 营销及产品展示中心建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 90.81 | 90.81 | 1.82 | 2022年度 | [注] | [注] | 否 |
| 合 计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 90.81 | 90.81 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本专项报告四(一)2之说明 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||