证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-083
永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将永艺家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7号）。
2. 2018年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用360.38万元后，公司募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96号）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2015年首次公开发行股票募集资金
截至2021年6月30日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021年6月30日余额 | 备 注 |
| 中国农业银行股份有限公司安吉县支行 | 19135101040023719 | 已注销 | ||
| 中国建设银行股份有限公司安吉支行 | 33001647127053020407 | 23,550.00 | 已注销 | |
| 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 1205290019000733038 | 已注销 | ||
| 合 计 | 23,550.00 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021年6月30日余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司安吉县支行 | 370173950762 | 已注销 | ||
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000313 | 52,000.00 | 已注销 | |
| 中国农业银行股份有限公司安吉县支行 | 19135101040027058 | 301.59 | ||
| 招商银行股份有限公司杭州凤起支行 | 571909224710703 | 已注销 | ||
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000736 | 9.22 | ||
| 中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行 | 33050164715200000737 | 154.17 | ||
| 合 计 | 52,000.00 | 464.98 |
根据本公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,964.67万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。
三、前次募集资金变更情况
(一) 因政府规划调整，公司2018年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
| 年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目 | 递铺街道赵家上村、银湾村； 浙(2016)安吉县不动产权第0007509号 | 递铺街道荷花塘村； 浙(2018)安吉县不动产权第0003851号 |
| 年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目 | ||
| 营销及产品展示中心建设项目 |
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发检测中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效益。
“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升企业经营及管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。
“智能化立体仓库建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于仓储项目，旨在提高仓储作业效率，不直接产生效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2019年2月20日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月20日至2020年2月19日止。
2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。截至2020年9月25日，公司已将暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专户。
2021年1-6月，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(二) 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
1. 2015年首次公开发行股票募集资金
根据公司2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募
集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。根据公司2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。截至2021年6月30日，公司使用募集资金购买的上述理财产品均已到期收回。
2. 2018年非公开发行股票募集资金
根据公司2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币52,000万元(其中不超过人民币33,300万元由董事会审议通过生效)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件(其中不超过人民币33,300万元由公司董事会授权董事长行使该项投资权并签署相关合同文件)，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
根据公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
根据公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币18,000万元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
根据公司2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型
委托理财产品，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型委托理财产品和结构性存款尚未到期金额为8,100万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2015年首次公开发行股票募集资金
截至2021年6月30日，募集资金无结余。
(二) 2018年非公开发行股票募集资金
截至2021年4月26日，年产40万套人机工程休闲沙发生产线、年产200万套人机工程健康办公椅生产线、信息化平台建设项目已实施完成，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司将上述项目予以结项，并将节余募集资金4,694.02万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额以及未到期理财4,100万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。截至2021年6月30日，公司累计使用节余募集资金永久补流金额为1,500.98万元，尚未实施永久补流金额为3,193.04万元，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准（公司年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目节余募集资金中尚有2,900万元购买结构性存款尚未到期，公司将在上述结构性存款到期赎回并将本金及收益归还至募集资金专户后，再将该募集资金专户中结余资金转出专户用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户）。截至2021年6月30日，募集资金余额为8,564.98万元，其中募集资金账户余额为
464.98万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额），使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为8,100万元，募集资金余额占募集资金总额的比例为16.47%。除了上述拟将永久补流的3,193.04万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）节余募集资金外，剩余募集资金余额将继续用于募投项目的投资建设。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1-1. 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2. 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表2-1. 2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表2-2. 2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
永艺家具股份有限公司
2021年8月28日
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2021年6月30日
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：22,386.00 | 已累计使用募集资金总额：21,686.90 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：无 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：无 | 2015年：14,378.30 | |||||||||
| 2016年：6,098.48 | ||||||||||
| 2017年：1,210.12 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 新增年产110万套办公椅技术改造 | 新增年产110万套办公椅技术改造 | 16,592.00 | 16,592.00 | 16,830.89 | 16,592.00 | 16,592.00 | 16,830.89 | 238.89[注1] | 2016年度 |
| 2 | 研发检测中心建设 | 研发检测中心建设 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,856.01 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,856.01 | -943.99[注2] | 2016年度 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 不适用 | |
2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2021年6月30日
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：51,730.19 | 已累计使用募集资金总额：44,247.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：5,000.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：9.67% | 2018年：19,610.91 | |||||||||
| 2019年：12,868.83 2020年：9,661.23 2021年1-6月：2,106.10 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产40万套人机工程休闲沙发生产线 | 年产40万套人机工程休闲沙发生产线 | 19,230.19 | 19,230.19 | 17,033.40 | 19,230.19 | 19,230.19 | 17,033.40 | -2,196.79[注1] | 2021年度 |
| 2 | 年产200万套人机工程健康办公椅生产线 | 年产200万套人机工程健康办公椅生产线 | 22,500.00 | 22,500.00 | 23,404.89 | 22,500.00 | 22,500.00 | 23,404.89 | 904.89[注2] | 2021年度 |
| 3 | 信息化平台建设 | 信息化平台建设 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,717.97 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,717.97 | -1,282.03[注1] | 2021年度 |
| 4 | 营销及产品展示中心建设 | 智能化立体仓库建设 | 5,000.00 | 5,000.00 | 90.81 | 5,000.00 | 5,000.00 | 90.81 | -4,909.19[注3] | 2022年度 |
2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年6月30日
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
| 1 | 新增年产110万套 办公椅技术改造 | 100.30% | [注1] | 4,813.41 | 5,379.06 | 5,694.53 | 26,124.11 | 是 |
| 2 | 研发检测中心建设 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用[注2] |
| 3 | 偿还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年6月30日
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
| 1 | 年产40万套人机工程休闲沙发生产线 | 101.15% | [注1] | 不适用 | 185.79 | 1,735.05 | 3,031.70 | 是 |
| 2 | 年产200万套人机工程健康办公椅生产线 | 104.82% | [注2] | 不适用 | 474.25 | 3,227.96 | 5,411.27 | 是 |
| 3 | 信息化平台建设 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用[注3] |
| 4 | 智能化立体仓库建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用[注4] |