陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:山东庞源机械工程有限公司
? 本次担保金额及累计为其担保金额:子公司上海庞源机械租赁有限公司本次拟为山东庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币2,378.67万元。
? 本次是否有反担保:无反担保
? 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
1、本次交易及担保基本情况
山东庞源机械工程有限公司(以下简称“山东庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁业务开展所需的资金投入需求,2020年山东庞源由庞源租赁提供但保在齐鲁银行股份有限公司山东省济南市历下分行营业部(以下简称“齐鲁银行”)办理了500万元流动资金贷款授信,该笔授信现已到期归还。山东庞源拟继续在该行申请办理1,000万元流动资金贷款授信,利率不高于4.35%,期限1年,需由庞源租赁对该笔授信提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021年8月27日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意庞源租赁为山东庞源拟在齐鲁银行申请办理的1,000万元授信事项提供连带责任保证担保。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称:上海颐东机械施工工程有限公司
注册地址:上海市崇明县陈家镇北陈公路1454号102室
法定代表人:黄健
注册资本:人民币5000万元
经营范围:许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:机械设备租赁,建筑机械设备的安装、维修、保养,装卸搬运服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一年又一期财务数据:
币种:人民币 单位:万元
科目 | 2020年度 | 2021年6月(未经审计) |
资产总额 | 27,185.20 | 31,590.71 |
负债总额 | 24,595.45 | 28,439.15 |
资产负债率(%) | 90.47 | 90.02 |
净资产 | 2,589.75 | 3,151.56 |
营业收入 | 8,933.77 | 4,658.61 |
净利润 | 1,471.02 | 561.81 |
四、董事会意见
山东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;庞源租赁本次对山东庞源办理银行授信提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
山东庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币412,858.39万元,占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的71.01%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币257,008.39万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议;
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年8月28日