公司代码:600032 公司简称:浙江新能
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴荣辉、主管会计工作负责人杨立平及会计机构负责人(会计主管人员)傅迪萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司在本报告中详细分析了可能面对的风险,具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(一)可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 17
第五节 环境与社会责任 ...... 18
第六节 重要事项 ...... 20
第七节 股份变动及股东情况 ...... 38
第八节 优先股相关情况 ...... 42
第九节 债券相关情况 ...... 42
第十节 财务报告 ...... 43
备查文件目录 | 载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本 |
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 | |
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
公司、本公司、浙江新能 | 指 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 |
控股股东、浙能集团 | 指 | 浙江省能源集团有限公司 |
新能发展 | 指 | 浙江新能能源发展有限公司 |
浙能资本 | 指 | 浙能资本控股有限公司 |
北海公司 | 指 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 |
华光潭公司 | 指 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 |
江苏双创公司 | 指 | 江苏双创新能源开发有限公司 |
清能发展 | 指 | 浙江清能能源发展有限公司 |
金田铜业 | 指 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
国家发改委 | 指 | 国家发展和改革委员会 |
可再生能源 | 指 | 太阳能、水能、风能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源,在自然界可以循环再生 |
并网装机容量 | 指 | 完成安装且经调试后已并网发电的发电机组装机容量 |
上网电量 | 指 | 在一段特定期间向当地电网公司销售的电量 |
上网电价 | 指 | 国家发改委制定电网公司对电站并网发电电量的收购价格(含税) |
标杆上网电价 | 指 | 国家发改委制定的电网公司对集中式光伏电站、“全额上网”分布式光伏发电项目、风力发电项目上网电量的收购价格 |
瓦(W)、千瓦(KW)、 兆瓦(MW)、吉瓦(GW) | 指 | 电的功率单位,指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量,1GW=1,000MW=1,000,000KW=1,000,000,000W |
千瓦时(kWh) | 指 | 电的能量单位,电力行业常用的能源标准单位,1度=1千瓦时 |
可再生能源补贴 | 指 | 可再生能源发电项目享受到的电价补贴 |
集中式光伏电站 | 指 | 发出电力在高压侧并网的光伏电站。集中式光伏电站发出的电力直接升压并网,由电网公司统一调度 |
地面光伏电站 | 指 | 光伏发电系统架设在地面的光伏电站形式 |
EPC | 指 | Engineering Procurement Construction,指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 |
公司的中文简称 | 浙江新能 |
公司的外文名称 | Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. |
公司的外文名称缩写 | Zhejiang Provincial New Energy |
公司的法定代表人 | 吴荣辉 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 张利 | 张利 |
联系地址 | 杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号 | 杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号 |
电话 | 0571-86664353 | 0571-86664353 |
传真 | 0571-87901229 | 0571-87901229 |
电子信箱 | ZJNEPE@163.com | ZJNEPE@163.com |
公司注册地址 | 杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号 |
公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
公司办公地址 | 杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号 |
公司办公地址的邮政编码 | 310020 |
公司网址 | 无 |
电子信箱 | ZJNEPE@163.com |
报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |
公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 证券事务部 |
报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 浙江新能 | 600032 | 无 |
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 1,319,098,314.11 | 1,201,074,023.34 | 9.83 |
归属于上市公司股东的净利润 | 223,384,605.77 | 172,527,209.48 | 29.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 214,477,337.14 | 164,349,210.86 | 30.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 273,027,342.40 | 317,672,911.71 | -14.05 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,477,611,274.84 | 6,565,814,137.95 | 13.89 |
总资产 | 31,723,490,572.23 | 29,772,924,369.04 | 6.55 |
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.1172 | 0.0922 | 27.12 |
稀释每股收益(元/股) | |||
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1125 | 0.0878 | 28.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.29 | 2.71 | 增加0.58个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.16 | 2.58 | 增加0.58个百分点 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 807,083.86 | |
越权审批,或无正式批准文 |
件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,600,369.32 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 346,354.19 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,908,302.44 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | 541,563.62 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,959.73 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,509,065.70 | |
少数股东权益影响额 | -579,513.32 | |
所得税影响额 | -531,916.91 | |
合计 | 8,907,268.63 |
海上风电场项目、江苏丹阳延陵镇80MW渔光互补光伏发电项目。(注:其中截止2021年6月30日,浙能嘉兴1号301.2MW海上风电场工程项目已并网100MW,江苏竹根沙(H2#)302MW海上风电场项目已并网34.8MW)公司始终秉承“激水、追风、逐光”的产业发展观,以改善能源结构、实现绿色可持续发展为己任,以可再生能源的投资开发、建设营运为核心定位,积极发展可再生能源。报告期内,公司的主要业务、主要产品、经营模式未发生变化。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)区位资源优势
公司运营的水电站位于浙江省杭州市、丽水市,丽水市境内拥有瓯江、钱塘江、闽江、飞云江、椒江等水系,辖区内水能资源理论蕴藏量396.36万千瓦,可开发常规水电资源327.83万千瓦,约占浙江省可开发量的40%,被水利部命名为“中国水电第一市”。此外,浙江省属于我国经济发达的省份之一,区域经济发达使得电力需求旺盛,电力消纳情况良好。公司运营的光伏电站主要位于甘肃和新疆,均是我国太阳能资源最丰富或很丰富的地区,日照时间长,大气透明度高,光照充足。公司在建的海上风电场浙能嘉兴1号301.2MW海上风电场工程项目和江苏竹根沙(H2#)302MW海上风电场项目分别选址在浙江省杭州湾嘉兴平湖海域和江苏省东台市竹根沙及其附近海域,风电场风功率密度等级均为3级,风能资源具有较好的开发价值。陆上风电项目分别位于宁夏、青海和新疆等风能资源丰富的地区。
(二)项目开发、运营及管理优势
公司成立于2002年,作为以水电起家的可再生能源发电企业,通过近20年的开发和投资,截至2021年6月30日,公司自建了7座水电站、13座光伏电站和4座陆上风电场,均保持安全可靠运行;公司收购光伏项目32个,收购项目接管后运营效益明显提升。因此,公司在水力发电、光伏发电及风力发电行业具备较强的电站投资、开发、建设和运营管理能力和丰富经验。公司具有先进管控体系和管理理念,结合行业特点,在创新管理提升方面做了大量工作,建立了一套适合公司管控需要的企业治理体系,尤其针对光伏项目小、远、散的特点,采用精简高效的区域事业部制管理模式,取得很好的经济效益和管理效益。多年来的运营管理,培养和锻炼了公司的管理团队和生产队伍,使其拥有先进的生产管理经验和成本控制能力,熟练掌握市场开拓、项目备案、工程管理、维护运营等关键环节,保障了项目实施的高效与安全。
(三)业务板块互补优势
公司目前运营及在建的电站有水电站、光伏电站、陆上风电场和海上风电场。从公司整体运营的角度来看,已形成了“水、风、光”有效互补的发电业务经营模式。从季节因素来看,风能资源的季节分布恰好与水能资源互补;从地域因素来看,光能资源的区域性与水能资源互补;公司水电站所处流域枯水季是公司风电多发的季节;在雨季,风电和光伏发电出力减弱,水电则是发电高峰期。公司因地制宜、因时制宜,结合当地气候特点和资源禀赋,采取有针对性的策略发展可再生能源,科学规划,合理布局,提高公司总体设备使用率和能源利用率,大幅度提高了可再生能源发电的可靠性和灵活性。
(四)股东资源优势
公司控股股东浙能集团是浙江省能源产业门类最全、电力装机容量最大的能源企业,是浙江省委、省政府能源产业发展的主抓手、能源合作的主平台、能源供应的主渠道、能源安全保障的主力军和环境保护的主战场。浙能集团净利润、资产利润率和收入利润率指标均在发电行业名列前茅,经营效益位居浙江省前列,在浙江省及全国享有较高的品牌知名度和较强的行业影响力。公司是浙能集团境内水力发电、风力发电及光伏发电项目开发与投资的唯一平台,浙能集团为公司的主营业务的拓展和壮大提供了有力的支持和帮助。浙能集团与各级政府的良好战略合作关系也为公司新能源发电项目的开发提供了有利条件。
(五)专业化人才团队优势
公司始终专注于主营业务的发展,坚定走专业化道路,公司对人才的培养持续投入较多资源,形成了专业的技术人才队伍。公司高度重视员工的职业发展,注重通过不间断的内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才,不断提高员工综合技能和专业技能。公司
汇聚了大批具有交叉学科背景、丰富行业实践经验的大量优秀、高素质生产管理人才,形成了公司独特的人才优势。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内,公司坚定沿着浙能集团创建“八个一流强企”之路,紧盯“十四五”期间可再生能源装机规模翻两番的发展目标,坚持围绕生产经营、项目开发和发行上市三大中心任务,生产经营持续平稳、在建工程有序推进、项目储备开发抢抓机遇、公司成功登陆A股市场。报告期内公司主要经营情况如下:
(一)项目安全平稳运行,经营成果稳步增长
报告期内,公司有序推进各类检修技改,不断加强生产技术管理,各项目生产安全稳定,未发生质量、安全事故。报告期内,公司控股的发电项目发电量合计22.26亿千瓦时,同比增长25%;上网电量合计21.44亿千瓦时,同比增长24.91%;实现营业收入131,909.83万元,同比增长9.83%;实现归属于上市公司股东的净利润22,338.46万元,同比增长29.48%。
(二)紧盯工程进度目标,在建项目有序推进
报告期内,公司控股在建项目主要是浙能嘉兴1号301.2MW海上风电场工程项目和江苏竹根沙(H2#)302MW海上风电场项目,参股在建项目主要是嵊泗2号海上风电项目,公司紧盯上述三个海上风电项目的进度目标,细化施工计划,积极协调各参建单位,统筹安排各项施工工序,确保2021年完成并网发电。此外,公司始终紧盯发展任务目标,坚持“区域聚焦、重点突破、购建并举”发展战略,发扬“四千精神”,成立多个专班多线推进,广开合作渠道和方式,全力推进项目储备开发工作。
(三)拓宽融资渠道、优化融资结构
报告期内,公司完成首次公开发行股票并上市,募集资金净额6.91亿元,在一定程度上优化了公司的资本结构,为公司后期开展各类资本市场再融资提供了平台,有助于公司进一步提高直接融资比例、降低融资成本,为公司业务健康发展提供有力支撑。此外,由于电站开发建设需要大量资金,公司积极与多家商业银行开展战略合作,顺利推进融资渠道的多元化,为公司快速和长远发展提供资金支持。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内,公司经营情况发生重大变化的事项见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、报告期内主要经营情况”。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1,319,098,314.11 | 1,201,074,023.34 | 9.83 |
营业成本 | 568,769,250.40 | 500,941,996.49 | 13.54 |
管理费用 | 55,489,141.59 | 55,738,317.29 | -0.45 |
财务费用 | 317,059,532.16 | 287,408,965.05 | 10.32 |
研发费用 | 940,425.32 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 273,027,342.40 | 317,672,911.71 | -14.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,484,208,752.96 | -2,393,561,652.86 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,271,672,832.83 | 1,698,580,225.48 | -25.13 |
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期为在建项目支付的款项较上年同期减少筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还到期借款所支付的现金增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
货币资金 | 1,093,323,310.46 | 3.45 | 1,040,013,516.98 | 3.49 | 5.13 | 无重大变动 |
应收账款 | 4,144,018,455.71 | 13.06 | 3,340,252,133.85 | 11.22 | 24.06 | 主要系可再生能源补贴周期延长所致 |
其他应收款 | 107,168,052.53 | 0.34 | 105,358,800.53 | 0.35 | 1.72 | 无重大变动 |
其他流动资产 | 275,638,360.90 | 0.87 | 219,913,463.53 | 0.74 | 25.34 | 主要系可用于抵扣的进项税额增加 |
长期股权投资 | 2,357,498,468.82 | 7.43 | 2,184,399,555.29 | 7.34 | 7.92 | 主要系追加对权益单位的投资及在权益法下进行损益调整所致 |
固定资产 | 14,908,063,097.31 | 46.99 | 13,736,897,901.55 | 46.14 | 8.53 | 主要系在建工程转固定资产所致 |
在建工程 | 7,015,201,826.45 | 22.11 | 7,699,593,522.23 | 25.86 | -8.89 | 主要系在建工程转固定资产所致 |
使用权资产 | 106,953,752.57 | 0.34 | 主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则确认使用权资产所致 | |||
其他非流动资产 | 1,155,151,549.99 | 3.64 | 900,082,068.08 | 3.02 | 28.34 | 主要系预付工程款增加所致 |
短期借款 | 2,357,279,311.35 | 7.43 | 2,152,816,868.04 | 7.23 | 9.50 | 主要系信用借款增加所致 |
应付账款 | 787,931,362.19 | 2.48 | 955,448,928.67 | 3.21 | -17.53 | 主要系应付工程款减少所致 |
其他应付款 | 756,028,049.37 | 2.38 | 766,609,176.04 | 2.57 | -1.38 | 无重大变动 |
一年内到期的非流动负债 | 2,153,188,690.13 | 6.79 | 2,738,942,637.05 | 9.2 | -21.39 | 主要系一年内到期的长期借款减少 |
长期借款 | 12,899,971,329.28 | 40.66 | 11,329,173,570.36 | 38.05 | 13.87 | 主要系本期基建借款增加所致 |
租赁负债 | 67,719,824.93 | 0.21 | 主要系自2021年1月1日起执行新 |
租赁准则确认租赁负债 | ||||||
长期应付款 | 1,054,656,300.51 | 3.32 | 1,245,570,799.62 | 4.18 | 15.33 | 主要系重分类到一年内到期的非流动负债的融资租赁款增加所致 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 | 账面价值(元) | 受限原因 |
货币资金 | 29,808,157.06 | 定期存款、住房资金和借款抵押 |
应收账款 | 3,886,165,407.41 | 借款质押、融资租赁质押 |
固定资产 | 5,961,984,210.44 | 借款抵押、融资租赁抵押 |
无形资产 | 35,665,434.92 | 借款质押 |
在建工程 | 183,907,014.50 | 融资租赁 |
合计 | 10,097,530,224.33 |
类 型 | 本期对外投资额 | 上期对外投资额 | 同比变动金额 | 同比变动比例 |
股权投资 | 460,000,000.00 | 290,570,000.00 | 169,430,000.00 | 58.31% |
以公允价值计量的金融资产 | 58,877,706.51 | 58,877,706.51 | ||
合 计 | 518,877,706.51 | 290,570,000.00 | 228,307,706.51 | 78.57% |
序号 | 公司全称 | 主营业务 | 本期新增/追加投资金额(元) | 占被投资公司权益 |
1 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 风力发电场的建设及运营 | 325,000,000.00 | 100% |
2 | 丹阳市光煦新能源有限公司 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。光伏发电 | 35,000,000.00 | 100% |
3 | 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 风力发电场的建设及运营 | 100,000,000.00 | 50% |
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资 | 15,187,953.52 | 16,195,861.68 |
债务工具投资 | 92,355,376.50 | 31,569,367.55 |
合计 | 107,543,330.02 | 47,765,229.23 |
公司 | 主要业务 | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
北海公司 | 水力发电 | 3,973,188,414.31 | 2,006,794,629.92 | 207,898,865.01 | 44,966,313.77 |
华光潭公司 | 水力发电 | 474,390,816.05 | 195,207,618.33 | 49,853,897.48 | 12,511,412.76 |
江苏双创公司 | 项目投资 | 4,315,991,964.13 | 849,097,288.55 | -- | -242,491.85 |
清能发展公司 | 投资管理 | 12,443,360,206.08 | 3,728,666,203.21 | 789,447,844.15 | 112,754,743.15 |
公司 | 主要业务 | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 水力发电 | 2,251,529,202.68 | 2,037,704,313.66 | 1,084,867,219.88 | 267,085,568.59 |
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 水力发电 | 1,449,701,113.63 | 1,095,747,464.14 | 201,320,394.26 | 82,427,475.74 |
钱江水利开发股份有 | 自来水的生产和供应 | 6,033,869,609.94 | 2,578,534,137.37 | 698,646,406.34 | 126,245,878.07 |
限公司 | |||||
浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 原水供应、水力发电 | 2,340,576,076.17 | 1,693,425,629.03 | 259,613,618.27 | 46,729,499.32 |
公司各项目向电网销售电能,首先需要由项目所属地方电网公司对各项目电力系统接入方案进行评审,并取得电网公司同意接入的意见,待电场升压站及一、二次设备验收合格,具备带电条件后,由电网公司向各项目出具并网通知书,同意该项目进行并网调试。由于升压站及其他电网设施存在建设周期,如果升压站所覆盖区域短时间内形成大量待并网接入项目,超过电网设施接纳能力,可能导致项目不能全额并网发电,从而导致售电量下降的情况。如果项目不能及时获得相关电网公司的并网许可,或者获得并网许可后因为电网设施建设滞后无法全额并网,项目将无法全额有效发电,将对公司的经营业绩造成不利影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2021年第一次临时股东大会 | 2021年1月5日 | 不适用 | 不适用 | 《关于会计差错更正并调整公司整体变更时净资产的议案》 |
2020年年度股东大会 | 2021年6月21日 | http://www.sse.com.cn/ | 2021年6月22日 | 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于聘任2021年度审计机构的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于公司2021年度融资额度的议案》、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于确认公司2020年下半年关联交易并预计2021年关联交易的议案》 |
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 0 |
每10股转增数(股) | 0 |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
不适用 |
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
为加强生态文明建设,实现绿色发展,公司通过各种方式投入保护生态环境的工作中,具体内容如下:
1、截至2021年6月30日,公司下属东台双创新能源开发有限公司在江苏竹根沙海域开展3次生态修复增殖放流活动,放流经济苗种1,500余万尾,用实际行动践行绿色发展观,为美丽“绿色风电”添风采。
2、截至2021年6月30日,公司下属浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司将576万尾三疣梭子蟹和大黄鱼苗种增殖放流至杭州湾海域。同时,该公司省内首创无人机春播,联合平湖市自然资源和规划局在独山港镇白沙湾海堤开展农保无人机春播“海三棱藨草”,助力滨海湿地修复。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司主要从事光伏、水力和风力发电业务,专注于水能、风能、太阳能等清洁能源领域的开发建设与运营。为积极响应国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”的目标,切实履行国有控股上市公司责任,公司大力发展可再生能源,以实际行动为“碳达峰、碳中和”贡献力量。
报告期内,公司下属各项目累计完成发电量222,624.43万千瓦时,按火力发电标煤消耗量计算,相当于节约标煤约27.36万吨,减排二氧化碳166.97万吨。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
为贯彻落实党中央巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴的战略目标,公司积极响应党和国家号召,在做好生产经营的同时,积极承担社会责任,通过各种方式投入到脱贫攻坚、乡村振兴的工作中,具体内容如下:
1、公司参与浙江省级乡村振兴重点帮促,结对松阳县大畈村,通过投资县级“飞地”项目,扶持村集体经济,帮助修建进村公路和村文化礼堂等基础设施,助力乡村振兴。
2、公司下属浙江浙能北海水力发电有限公司与四川仪陇县丁字桥镇同盟村结对帮扶,帮助该村建设路面、生产生活蓄水池、太阳能路灯以及村级服务室等基础设施,同时开展产业(种植业和养殖业)帮扶,助力西部地区乡村振兴。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 注一 | 注一 | 注一 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
解决关联交易 | 注二 | 注二 | 注二 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
股份限售 | 注三 | 注三 | 注三 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
股份限售 | 注四 | 注四 | 注四 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
解决土地等产权瑕疵 | 注五、注六 | 注五、注六 | 注五、注六 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 注七 | 注七 | 注七 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 注八 | 注八 | 注八 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 注九 | 注九 | 注九 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 注十 | 注十 | 注十 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 注十一 | 注十一 | 注十一 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 注十二 | 注十二 | 注十二 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
注一:解决同业竞争的承诺浙能集团出具了《关于浙江省新能源投资集团股份有限公司避免同业竞争的声明与承诺》,对于避免同业竞争事项,其中承诺相关的内容如下:
1、关于解决集中式光伏电站同业竞争的专项承诺。就特定光伏资产,当同时满足以下条件时,本公司将促使本公司下属企业以公允价格向浙江新能转让其所持有的集中式光伏资产:(1)如该集中式光伏资产系在原规划火力发电项目用地上实施,项目用地永久性的不再用于火力发电项目的开发;(2)如该集中式光伏发电项目系由火力发电企业投资建造,运营主体原列入电力发展规划中的火力发电储备项目永久性消失;
(3)资产转让不会导致现有或将来可预期的经济损失,包括但不限于出现以下任一情形:①该集中式光伏发电项目已纳入补贴项目清单,转让后不会导致补贴被取消;
②该集中式光伏发电资产的可再生能源电价附加资金补助到期或国家政策取消可再生能源电价附加资金补助;③法律、法规、规范性文件规定或有权部门书面确认,变更集中式光伏电站的投资主体不会导致该项目无法享受或无法按照原有标准享受可再生能源电价附加资金补助。
2、关于解决其他问题的专项承诺。关于本公司下属企业浙能资本持有的三峡新能源4.99%股权,本公司承诺:①本公司及控制的企业未对三峡新能源委派董事、高管、财务人员等,也未参与三峡新能源及其子公司的日常经营管理工作;②在三峡新能源上市(含中国境外上市)及限售期届满后,在符合法律规定情况下,促使浙能资本择机减持三峡新能源的股票。
3、关于避免同业竞争的持续性承诺。(1)本公司确定浙江新能作为本公司控制的经营中国境内水力发电、风力发电、光伏发电等除生物质发电业务以外的可再生能源业务整合的唯一平台。(2)除本声明与承诺中“关于解决集中式光伏电站同业竞争的专项承诺”、“关于解决其他问题的专项承诺”所述内容之外,本公司及本公司控制的其他企业(不包含浙江新能及其控制的企业,下同),没有在中国境内从事与浙江新能及其控制的企业的主营业务构成竞争的业务或活动,将来亦不会在中国境内,单独或与第三方,从事与浙江新能及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争的业务或活动;不会在中国境内支持第三方从事与浙江新能及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争的业务或活动。(3)本公司及本公司控制的其他企业出
于投资目的而购买、持有与浙江新能及其控制的企业的主营业务构成竞争的其他上市公司不超过5%的权益,或因其他公司债权债务重组原因使本公司及本公司控制的其他企业持有与浙江新能及其控制的企业的主营业务构成竞争的其他公司不超过5%的权益的情形,不适用于第(2)条的承诺。(4)自本承诺函签署之日起,本公司及本公司控制的其他企业如从第三方获得了与浙江新能或其控制的企业经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的业务机会(以下简称“竞争性新业务”),在符合适用法律法规的规定及满足国家关于开发主体资格、条件等要求的前提下,本公司将促使竞争性新业务机会优先提供给浙江新能,并促使本公司控制的其他企业将竞争性新业务机会优先提供给浙江新能。(5)对于本公司及本公司控制的其他企业从第三方获得的竞争性新业务投资机会,在浙江新能部分或全部放弃投资的情况下,本公司及本公司控制的其他企业可作为财务投资者参与投资,该投资行为不适用于第(2)条的承诺;同时,本公司承诺:①上述投资均为财务投资,本公司不对竞争性新业务的经营实体构成重大影响或控制;②在浙江新能参与投资竞争性新业务的情况下,本公司及本公司控制的其他企业在竞争性新业务最终经营实体中的权益占比不超过30%,且促使相关投资主体在最终经营实体内部决策机构决策过程中与浙江新能采取一致行动;③在浙江新能不参与投资竞争性新业务的情况下,本公司及本公司控制的其他企业对竞争性新业务最终经营实体中的权益占比不超过5%。(6)如出现本公司及本公司控制的其他企业持有与浙江新能或其控制的企业存在竞争的业务相关权益之情形,本公司承诺给予浙江新能选择权,即在符合适用法律法规的规定,满足国家关于开发主体资格、条件等要求的前提下,浙江新能有权随时一次性或多次向本公司及本公司控制的其他企业收购在本公司及本公司控制的其他企业所持有的竞争性业务中相关权益,或由浙江新能选择(包括但不限于)收购、委托经营、租赁或承包经营本公司及本公司控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或权益。(7)本公司及本公司控制的其他企业若拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用竞争性业务中的资产或权益的,本公司将向浙江新能提供优先受让权,并促使本公司控制的企业向浙江新能提供优先受让权。
4、加强公司治理、完善内部控制的承诺。本公司坚决贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,按照中国证监会的相关要求,维护浙江新能独立性,强化公司治理,提升规范运行水平,坚持规范与发展并重,切实保障浙江新能和投
资者的合法利益,健全具有中国特色的国有控股上市公司治理机制,确保国有资产保值增值。
5、其他。上述承诺自本公司签署之日起生效,且为不可撤销承诺,至本公司不再为浙江新能的控股股东或浙江新能发行上市后的股份终止在上海证券交易所上市(以二者中较早者为准)时失效。注二:减少关联交易的承诺浙能集团出具了《关于规范并减少关联交易的承诺函》,承诺如下:1、本公司及本公司控制的除浙江新能以外的其他企业将尽量减少与浙江新能之间发生关联交易;
2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将与浙江新能依法签订规范的关联交易协议,关联交易价格参照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和浙江新能公司章程的规定,履行关联交易决策、回避表决等公允程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害浙江新能及浙江新能其他股东的合法权益;3、保证不要求或不接受浙江新能在任何一项市场公平交易中给予本公司及本公司所控制的其他企业优于给予第三者的条件;4、保证将依照浙江新能公司章程行使相应权利、承担相应义务,不利用本公司的身份谋取不正当利益,保证不损害浙江新能的合法权益;5、如违反上述承诺,愿意承担由此产生的责任,充分赔偿或补偿由此给浙江新能造成的损失。
注三:股份锁定承诺
浙能集团和新能发展承诺:1、自浙江新能股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理浙江新能公开发行股票前本公司直接或间接持有的股份,也不由浙江新能回购该部分股份;2、在上述相应锁定期届满后两年内,本公司减持浙江新能股份的,减持价格不低于本次首发上市时浙江新能股票的发行价(以下简称“发行价”)。若浙江新能在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理(下同);3、浙江新能上市后6个月内,如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有的浙江新能股份的锁定期限将自动延长6个月;4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持浙江
新能股份的,本公司承诺违规减持浙江新能股票所得(以下简称“违规减持所得”)归浙江新能所有,同时本公司持有的剩余浙江新能股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长12个月。如本公司未将违规减持所得上缴浙江新能,则浙江新能有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归浙江新能所有。注四:股份限售的承诺浙能集团和新能发展在锁定期届满后24个月内关于持股意向及减持意向承诺如下:
1、减持股份的条件。本企业严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有浙江新能的股份。
2、减持股份的方式。锁定期届满后,本企业可通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的浙江新能股份。
3、减持股份的价格。本企业减持直接或间接所持有的浙江新能股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本企业在浙江新能首次公开发行前直接或间接所持有的浙江新能股份在相关锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
4、减持股份的数量。在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内,本企业直接或间接转让所持浙江新能股份不超过本企业于本次上市时持有浙江新能股份(不包括本企业在浙江新能本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)的25%。在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第13至24个月内,本企业直接或间接转让所持浙江新能股份不超过在锁定期届满后第13个月初本企业直接或间接持有浙江新能股份(不包括本企业在浙江新能本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)的25%。
5、减持股份的期限。本企业直接或间接持有的浙江新能股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本企业减持直接或间接所持浙江新能股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知浙江新能,并由浙江新能及时予以公告,自浙江新能公告之日起3个交易日后,本企业方可减持浙江新能股份,自公告之日起6个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
6、遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定。在本企业进行减持行为时,本企业亦将遵守本企业届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者上海证券交易所关于股东减持股份的相关规定。
注五:浙能集团、新能发展承诺:1、本公司将尽力协助浙江新能及其控股子公司占用的土地及附着建筑物取得不动产权证;2、本公司将尽力确保浙江新能及其控股子公司在办理上述权证期间持续、稳定的使用上述土地及附着建筑物;3、若因浙江新能及其控股子公司相关房屋或土地瑕疵而导致浙江新能产生损失,本公司将及时与政府相关主管部门积极协调磋商,在最大程度上支持浙江新能及其控股子公司正常生产经营,避免或控制损害继续扩大,本公司将按照截至本承诺函出具日持有浙江新能的股份比例对浙江新能由此产生的损失予以补偿。
注六:浙能集团、新能发展承诺:1、本公司将尽力推动和协助浙江新能及其控股子公司取得正常生产经营所需租赁的房产、屋顶相关的权属证明文件及决策、授权、批准等文件,确保浙江新能及其控股子公司有权继续使用相关房产、屋顶;2、本公司承诺,若因上述租赁瑕疵导致浙江新能及其控股子公司遭受实际损失的,本公司将按照截至本承诺函出具日持有浙江新能的股份比例对浙江新能由此产生的损失予以补偿。
注七:填补被摊薄即期回报的措施及承诺
1、公司的措施及承诺
为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,公司将采取如下措施增厚未来收益并加强投资者回报,以填补被摊薄即期回报:(1)增强竞争力,提升盈利能力。公司将大力发展可再生能源(风力发电、光伏发电、水力发电、海洋能、地热能等),加大可再生能源的建设和收购力度。在丰富业务的同时,公司将在有效控制经营和管控风险的基础上,进一步优化经营模式,强化内部管理,做到增收降本提效,全面提升公司的竞争力和盈利能力;(2)强化募集资金管理。公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用;(3)加快募投项目投资进度。募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强项目相关的人才与技
术储备。发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以增强公司盈利水平;(4)强化投资者回报机制。公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定,并通过了《上市后三年股东分红回报规划》,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。
2、浙能集团承诺
(1)本公司承诺不滥用控股股东地位,不会越权干预浙江新能经营管理活动,不会侵占或采用其他方式损害浙江新能利益;(2)在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及承诺的相关意见及实施细则后,如浙江新能的相关规定及本公司的承诺与该等规定不符时,本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进浙江新能作出新的承诺或措施,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
3、公司董事、高级管理人员承诺
本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。对于公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《浙江省新能源投资集团股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的相关措施》议案中所述的填补即期回报措施的切实履行,承诺:(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)若公司后续推出股权激励政策,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。如本人未能履行上述承诺而导致公司或公众投资者遭受经济损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。本承诺函所述承诺事项已经本人确认,为本人的真实意思表示,对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。
注八:浙能集团、新能发展承诺:如果浙江新能及其控股子公司自其设立之日起至发行上市日期间因社会保险、住房公积金的实际缴纳情况或劳务派遣用工情况而被政府主管部门要求补缴社会保险或住房公积金,或被政府主管部门处以行政处罚,或被政府主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他方支付补偿或赔偿,本公司将按本公司截至本承诺函出具之日持有浙江新能的股份比例向浙江新能进行补偿,使浙江新能不因此遭受任何损失。
注九:公司稳定股价的预案
1、启动条件
在公司股票上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续20个交易日(第20个交易日为“触发稳定股价措施日”;该等20个交易日的期限自公司披露最近一期经审计的净资产之日起开始计算,如期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产,则该等20个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算)的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的,则相应调整每股净资产,下同),且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下,公司及控股股东等相关主体将启动稳定公司股价的措施。
自触发股价稳定措施日起,公司和公司的控股股东、董事、高级管理人员等相关主体应依照本预案采取相应的行为,并依照董事会、股东大会通过的具体方案(如有),实施稳定股价的具体措施。
2、原则
股价稳定措施的确定及其实施应坚持以下原则:(1)有利于保护中小股东利益;
(2)不能导致公司不符合法定上市条件;(3)不应导致公司、相关参与方违反法律法规和交易所规范性的文件的规定;(4)决策程序和实施程序合法合规;(5)按规定履行信息披露。
3、具体措施
公司及控股股东等相关主体可以根据公司及市场情况,采取一项或同时采取多项
措施以稳定公司股价,具体措施实施时应以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定,并依法履行相应的信息披露义务。公司及控股股东等相关主体可采取的稳定公司股价的措施包括但不限于:(1)积极与投资者沟通:公司可在触发稳定股价措施日起的10个交易日内,组织公司的业绩发布会或业绩路演等投资者沟通活动,积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通;(2)控股股东增持公司股票:控股股东将在触发稳定股价措施日起的20个交易日内,就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,具体增持计划的内容包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息,用于增持的资金总额原则上不超过控股股东上一年度自公司获得的现金分红总额的80%,增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产、股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。(3)公司回购股票:如控股股东明确告知公司其无增持计划或未如期公告其具体增持计划的,则公司将根据届时有效的法律法规规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将在触发稳定股价措施日起的30个交易日内,履行关于股票回购的内部决策程序。公司回购股份的议案至少包含以下内容:回购目的、方式,价格或价格区间、定价原则,拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例,拟用于回购股份的资金总额及资金来源,回购期限,预计回购股份后公司股权结构的变动情况,管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告。公司用于回购股份的资金总额原则上不超过公司上一年度实现的归属于母公司所有者净利润的20%且回购的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产、股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。在履行内部决策程序后,公司将根据《公司法》及公司《章程》的规定履行回购股份相关程序。公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式;(4)董事、高级管理人员增持公司股票:如上述措施实施后,仍未出现本预案规定的终止实施稳定公司股价措施的情形,则本公司董事(独立董事除外)、高级管理人员将自相关股份回购的内部决策程序履行完毕之日起20个工作日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份,用于增持公司股份的资金额不低于本公司董事(独立董事除外)、高级管理人员上一年度从公司领取薪酬或津贴的
10%,增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产、股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份;(5)其他:公司还可以制定其他稳定公司股价的具体措施,并在履行必要的审批程序之后实施。
4、终止情形
自触发稳定股价措施日起,若出现以下任一情形,则已公告的稳定股价方案终止执行:(1)公司股票收盘价连续5个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);(2)继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的。
5、约束措施
(1)如控股股东已公告其具体增持计划,达到实施条件但未能实际履行的,且未出现本预案规定的终止实施稳定公司股价措施的情形,则公司将有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留,直至控股股东履行其增持义务;(2)公司董事、高级管理人员应勤勉尽责,根据本预案的要求,及时制定并实施相应股价稳定措施;
(3)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。
注十:关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺
1、公司承诺
公司承诺如下:
(1)本公司确认,本公司本次首发上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(2)若中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定本公司本次首发上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全
部新股,回购价格不低于本公司股票发行价加上股票发行上市后至回购时相关期间银行同期存款利息,并根据相关法律、法规及本公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的,从其规定。若本公司在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对前述发行价进行除权除息调整;(3)若因本公司本次首发上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或者有权司法机构认定后,本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失;(4)本声明承诺函所述事项已经本公司确认,为本公司的真实意思表示,对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。
2、浙能集团承诺
控股股东浙能集团承诺如下:
(1)关于招股说明书的声明。本公司确认浙江新能首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
(2)购回已转让股份的承诺。如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定,浙江新能首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断浙江新能是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法购回已转让的原限售股份。本公司将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效之日起10个工作日内制定购回已转让的原限售股份的具体方案,并在该方案取得有权机构批准(如需要)后依法实施。本公司购回已转让的原限售股份的价格按照市场情况确定,但每股购回价格将不低于浙江新能首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息(若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,购回的股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。
(3)赔偿投资者损失的承诺。如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定,浙江新能首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
(4)其他相关承诺。如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定,浙江新能首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断浙江新能是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或者致使投资者在证券交易中遭受损失的,并因此触发浙江新能回购首次公开发行的全部新股的义务、责任的,或者触发浙江新能控股股东、董事、监事和高级管理人员的赔偿义务、责任的,本公司保证在浙江新能股东大会上对于上述回购、赔偿有关的议案投赞成票,并将依法督促浙江新能及董事、监事和高级管理人员履行其相关义务和承担相关责任。
3、公司董事、监事和高级管理人员的承诺
公司董事、监事和高级管理人员承诺如下:(1)招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任;(2)如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;(3)本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。如本人违反上述承诺,本人将在股东大会及浙江新能的公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向浙江新能全体股东及其他公众投资者道歉。如果给投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,本人将继续履行该等承诺。
注十一:相关责任主体关于未履行相关承诺的约束措施
1、公司未履行承诺事项的约束措施
本公司将严格履行本次首发上市各项声明承诺,积极接受监管部门和投资者的监督。如本公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素,未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次首发上市各项声明承诺,本公司将:(1)在股东大会以及中国证监会指定媒体上公开说明具体原因,并向公众投资者道歉;(2)以自有资金赔偿公众投资者因依赖本次首发上市各项声明承诺实施交易而遭受的直接损失,赔偿
金额由本公司与相关投资者协商确定,或根据监管机关认可的方式确定,或根据司法机关裁判结果确定。本声明承诺函所述声明及承诺事项已经本公司确认,为本公司的真实意思表示,对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。
2、持股5%以上股东未履行承诺事项的约束措施
浙能集团、新能发展作为持有浙江新能5%以上股份的股东,承诺如下:本公司若未能履行对外作出的承诺,则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;若因未履行承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿采取相应的措施,包括:(1)通过浙江新能及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
(2)向浙江新能及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护浙江新能及其投资者的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交浙江新能股东大会审议;(4)依法及时赔偿投资者损失;(5)将暂不领取在浙江新能处获得的股东分红,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
3、董事、监事、高级管理人员未能履行承诺的约束措施
本声明承诺函所述声明及承诺事项已经本人确认,为本人的真实意思表示,对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。如本人违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺,本人将在股东大会及浙江新能的公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向浙江新能全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,本人将继续履行该等承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
注十二:关于公司股东信息披露的专项承诺
公司根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》出具了如下专项承诺:1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息;2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形;3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的
情形;4、首次公开发行并上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份情形;5、本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形;6、若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2021年6月21日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于确认公司2020年下半年关联交易并预计2021年关联交易的议案》,该议案具体内容于2021年6月11日披露于公司2020年年度股东大会会议资料中。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
共同投资方 | 关联 关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 母公司的控股子公司 | 嘉兴穗禾浙景投资合伙企业(有限合伙) | 实业投资、股权投资 | 1,390,000,000.00 | 1,161,051,203.51 | 1,160,052,118.48 | -999,085.03 | 新成立 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 无 | 0.3%-2.1% | 962,199,624.59 | 69,396,534.62 | 1,031,596,159.21 |
合计 | / | / | / | 962,199,624.59 | 69,396,534.62 | 1,031,596,159.21 |
关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 控股股东及其控制的其他企业 | 5,505,067,800.00 | 3.85%--4.35% | 2,978,000,000.00 | 256,590,000.00 | 3,234,590,000.00 |
浙江省能源集团 | 母公司 | 2,500,000,000.00 | 4.35%--5.50% | 1,710,000,000.00 | -680,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
有限公司 | ||||||
合计 | / | / | / | 4,688,000,000.00 | 423,410,000.00 | 4,264,590,000.00 |
关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 控股股东及其控制的其他企业 | 授信业务 | 5,505,067,800.00 | 3,284,590,000.00 |
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 1,872,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,872,000,000 | 90 |
1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、国有法人持股 | 1,440,000,000 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000,000 | 69.23 |
3、其他内资持股 | 432,000,000 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000,000 | 20.77 |
其中:境内非国有法人持股 | 432,000,000 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000,000 | 20.77 |
境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、无限售条件流通股份 | 0 | 0 | 208,000,000 | 0 | 0 | 0 | 208,000,000 | 208,000,000 | 10.00 |
1、人民币普通股 | 0 | 0 | 208,000,000 | 0 | 0 | 0 | 208,000,000 | 208,000,000 | 10.00 |
2、境内上市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、股份总数 | 1,872,000,000 | 100 | 208,000,000 | 0 | 0 | 0 | 208,000,000 | 2,080,000,000 | 100.00 |
截止报告期末普通股股东总数(户) | 95,702 |
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 |
浙江省能源集团有限公司 | 0 | 1,440,000,000 | 69.23 | 1,440,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 | |
浙江新能能源发展有限公司 | 0 | 432,000,000 | 20.77 | 432,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
刘小东 | 4,308,097 | 4,308,097 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
刘佳玉 | 2,867,200 | 2,867,200 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
王清义 | 1,247,900 | 1,247,900 | 0.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
刘大学 | 1,156,700 | 1,156,700 | 0.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
杭州百竹实业有限公司 | 976,500 | 976,500 | 0.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
管红斌 | 950,000 | 950,000 | 0.05 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
饶伟 | 930,000 | 930,000 | 0.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
鞍山东亚信合国际会展中心有限公司 | 847,070 | 847,070 | 0.04 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
刘小东 | 4,308,097 | 人民币普通股 | 4,308,097 | |||||
刘佳玉 | 2,867,200 | 人民币普通股 | 2,867,200 | |||||
王清义 | 1,247,900 | 人民币普通股 | 1,247,900 | |||||
刘大学 | 1,156,700 | 人民币普通股 | 1,156,700 | |||||
杭州百竹实业有限公司 | 976,500 | 人民币普通股 | 976,500 | |||||
管红斌 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 | |||||
饶伟 | 930,000 | 人民币普通股 | 930,000 | |||||
鞍山东亚信合国际会展中心有限公司 | 847,070 | 人民币普通股 | 847,070 |
陆海军 | 780,000 | 人民币普通股 | 780,000 |
北京源晖投资管理有限公司-源晖量化一号私募证券投资基金 | 680,317 | 人民币普通股 | 680,317 |
前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江新能能源发展有限公司是浙江省能源集团有限公司的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 浙江省能源集团有限公司 | 1,440,000,000 | 2024年5月27日 | 0 | 自公司首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起36个月内 |
2 | 浙江新能能源发展有限公司 | 432,000,000 | 2024年5月27日 | 0 | 自公司首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起36个月内 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江新能能源发展有限公司是浙江省能源集团有限公司的一致行动人。 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位: 浙江省新能源投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,093,323,310.46 | 1,040,013,516.98 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 21,432,994.76 | 29,839,276.00 | |
应收账款 | 4,144,018,455.71 | 3,340,252,133.85 | |
应收款项融资 | 15,187,953.52 | 16,195,861.68 | |
预付款项 | 12,678,761.23 | 14,525,325.75 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 107,168,052.53 | 105,358,800.53 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 69,626,824.02 | 50,293,198.07 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 3,880,720.03 | 5,434,750.38 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 275,638,360.90 | 219,913,463.53 | |
流动资产合计 | 5,673,328,609.14 | 4,771,533,128.70 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,357,498,468.82 | 2,184,399,555.29 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 92,355,376.50 | 31,569,367.55 | |
投资性房地产 | 864,093.87 | 8,304,187.20 | |
固定资产 | 14,908,063,097.31 | 13,736,897,901.55 | |
在建工程 | 7,015,201,826.45 | 7,699,593,522.23 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 |
使用权资产 | 106,953,752.57 | ||
无形资产 | 251,210,984.06 | 255,545,385.58 | |
开发支出 | |||
商誉 | 82,404,571.39 | 82,404,571.39 | |
长期待摊费用 | 7,291,712.36 | 42,292,538.21 | |
递延所得税资产 | 73,166,529.77 | 60,302,143.26 | |
其他非流动资产 | 1,155,151,549.99 | 900,082,068.08 | |
非流动资产合计 | 26,050,161,963.09 | 25,001,391,240.34 | |
资产总计 | 31,723,490,572.23 | 29,772,924,369.04 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,357,279,311.35 | 2,152,816,868.04 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 50,000,000.00 | ||
应付账款 | 787,931,362.19 | 955,448,928.67 | |
预收款项 | 2,631,908.75 | ||
合同负债 | 200,100.00 | 2,599,430.35 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 35,419,981.85 | 45,547,268.24 | |
应交税费 | 113,366,123.16 | 88,738,997.46 | |
其他应付款 | 756,028,049.37 | 766,609,176.04 | |
其中:应付利息 | 1,122,838.42 | 1,213,940.02 | |
应付股利 | 178,245,846.62 | 179,139,559.33 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,153,188,690.13 | 2,738,942,637.05 | |
其他流动负债 | 201,278,055.58 | 201,278,055.57 | |
流动负债合计 | 6,457,323,582.38 | 6,951,981,361.42 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 12,899,971,329.28 | 11,329,173,570.36 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 67,719,824.93 | ||
长期应付款 | 1,054,656,300.51 | 1,245,570,799.62 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 43,866,055.93 | 44,760,555.92 | |
递延所得税负债 | 73,673,019.73 | 76,676,309.40 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 14,139,886,530.38 | 12,696,181,235.30 |
负债合计 | 20,597,210,112.76 | 19,648,162,596.72 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,080,000,000.00 | 1,872,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 4,199,470,808.96 | 3,719,052,731.90 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 70,763.25 | 76,309.19 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 80,840,944.45 | 80,840,944.45 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,117,228,758.18 | 893,844,152.41 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,477,611,274.84 | 6,565,814,137.95 | |
少数股东权益 | 3,648,669,184.63 | 3,558,947,634.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,126,280,459.47 | 10,124,761,772.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,723,490,572.23 | 29,772,924,369.04 |
项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 292,689,159.11 | 329,870,689.74 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 25,426,275.98 | 7,385,137.07 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 330,995.67 | 140,360.94 | |
其他应收款 | 262,252,508.00 | 222,605,505.13 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 255,459,633.93 | 215,549,198.07 | |
存货 | 884,020.33 | 643,507.73 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 285,500,000.00 | 285,500,000.00 | |
其他流动资产 | 724,102,633.33 | 442,982,517.74 | |
流动资产合计 | 1,591,185,592.42 | 1,289,127,718.35 | |
非流动资产: |
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 1,895,900,000.00 | 2,038,650,000.00 | |
长期股权投资 | 7,493,902,101.81 | 6,956,196,798.24 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 89,517,664.75 | 30,488,238.24 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 68,818,247.60 | 71,810,738.39 | |
在建工程 | 131,338.20 | 131,338.20 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 8,683,423.16 | 9,094,151.56 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 801,475.21 | 834,188.49 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 876,299,770.85 | 1,210,733,154.67 | |
非流动资产合计 | 10,434,054,021.58 | 10,317,938,607.79 | |
资产总计 | 12,025,239,614.00 | 11,607,066,326.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,732,062,638.89 | 1,562,041,600.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 3,738,993.36 | 2,267,525.88 | |
预收款项 | |||
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 18,127,754.02 | 22,782,515.48 | |
应交税费 | 3,695,669.60 | 10,668,132.77 | |
其他应付款 | 6,092,990.48 | 6,150,568.33 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 432,810,474.31 | 1,267,057,999.61 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,196,528,520.66 | 2,870,968,342.07 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 2,791,269,687.21 | 2,490,922,087.85 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,791,269,687.21 | 2,490,922,087.85 | |
负债合计 | 4,987,798,207.87 | 5,361,890,429.92 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,080,000,000.00 | 1,872,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 4,147,062,883.14 | 3,666,644,806.08 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 70,763.25 | 76,309.19 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 71,700,840.16 | 71,700,840.16 | |
未分配利润 | 738,606,919.58 | 634,753,940.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,037,441,406.13 | 6,245,175,896.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,025,239,614.00 | 11,607,066,326.14 |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、营业总收入 | 1,319,098,314.11 | 1,201,074,023.34 | |
其中:营业收入 | 1,319,098,314.11 | 1,201,074,023.34 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 958,898,718.24 | 858,825,457.99 | |
其中:营业成本 | 568,769,250.40 | 500,941,996.49 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 16,640,368.77 | 14,736,179.16 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 55,489,141.59 | 55,738,317.29 | |
研发费用 | 940,425.32 | ||
财务费用 | 317,059,532.16 | 287,408,965.05 | |
其中:利息费用 | 320,505,324.22 | 290,615,006.24 | |
利息收入 | 4,529,964.67 | 3,638,713.76 |
加:其他收益 | 1,854,374.17 | 1,373,949.43 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 102,417,312.25 | 80,515,167.14 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 95,636,281.66 | 79,985,708.92 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,908,302.44 | 2,248,727.72 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -95,895,917.25 | -74,713,879.01 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -399,760.50 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.04 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 370,483,667.52 | 351,272,770.13 | |
加:营业外收入 | 1,228,427.37 | 204,743.15 | |
减:营业外支出 | 115,383.82 | 3,116,592.72 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 371,596,711.07 | 348,360,920.56 | |
减:所得税费用 | 49,027,412.94 | 43,760,703.31 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 322,569,298.13 | 304,600,217.25 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 322,569,298.13 | 304,600,217.25 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 223,384,605.77 | 172,527,209.48 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 99,184,692.36 | 132,073,007.77 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,545.94 | 1,030.31 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,545.94 | 1,030.31 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -5,545.94 | 1,030.31 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,545.94 | 1,030.31 | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 322,563,752.19 | 304,601,247.56 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 223,379,059.83 | 172,528,239.79 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 99,184,692.36 | 132,073,007.77 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.09 | |
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、营业收入 | 30,123,462.70 | 27,878,363.71 | |
减:营业成本 | 15,090,271.67 | 15,986,642.18 | |
税金及附加 | 528,369.88 | 903,108.81 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 18,179,231.97 | 23,619,664.90 | |
研发费用 | |||
财务费用 | 65,614,327.66 | 39,007,825.49 | |
其中:利息费用 | 124,310,287.32 | 105,947,432.18 | |
利息收入 | 59,414,127.21 | 67,291,443.22 | |
加:其他收益 | 310,953.57 | 185,398.90 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 171,193,142.31 | 271,968,548.43 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 102,070,958.06 | 79,985,708.92 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,828,412.50 | 2,192,509.53 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -190,791.26 | -29,356.12 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.04 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 103,852,978.68 | 222,678,223.07 | |
加:营业外收入 | 0.11 | ||
减:营业外支出 | 481.68 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 103,852,978.79 | 222,677,741.39 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,852,978.79 | 222,677,741.39 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,852,978.79 | 222,677,741.39 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -5,545.94 | 1,030.31 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,545.94 | 1,030.31 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,545.94 | 1,030.31 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 103,847,432.85 | 222,678,771.70 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,159,959.15 | 512,476,053.55 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 254,117.13 | 130,257.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,084,582.15 | 5,646,480.18 | |
经营活动现金流入小计 | 591,498,658.43 | 518,252,790.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,658,824.47 | 70,345,171.28 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 82,654,785.44 | 68,083,990.73 | |
支付的各项税费 | 121,653,045.50 | 38,048,901.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,504,660.62 | 24,101,815.46 | |
经营活动现金流出小计 | 318,471,316.03 | 200,579,879.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 273,027,342.40 | 317,672,911.71 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 2,495,144.57 | 77,535,159.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 913,550.00 | 51,030.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,564,657.52 | 90,017,906.11 | |
投资活动现金流入小计 | 9,973,352.09 | 167,604,095.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,330,934,291.99 | 2,345,037,737.14 | |
投资支付的现金 | 158,877,706.51 | 11,600,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101,688,089.17 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,370,106.55 | 102,839,921.79 | |
投资活动现金流出小计 | 1,494,182,105.05 | 2,561,165,748.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,484,208,752.96 | -2,393,561,652.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 704,795,169.81 | 11,799,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,799,800.00 | ||
取得借款收到的现金 | 3,719,860,000.00 | 2,912,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,764,199.93 | 110,892,558.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,452,419,369.74 | 3,034,692,358.87 | |
偿还债务支付的现金 | 2,690,570,000.00 | 765,840,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,095,114.40 | 390,946,779.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,356,854.81 | 84,219,964.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,081,422.51 | 179,325,353.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,180,746,536.91 | 1,336,112,133.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,271,672,832.83 | 1,698,580,225.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,491,422.27 | -377,308,515.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,003,023,731.13 | 1,214,964,228.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,515,153.40 | 837,655,713.15 |
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,033,469.94 | 66,631,013.40 | |
收到的税费返还 | 254,004.85 | 130,257.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,262,900.30 | 1,946,772.55 | |
经营活动现金流入小计 | 16,550,375.09 | 68,708,042.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,744.45 | 1,615,894.12 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 27,946,168.07 | 25,482,963.17 | |
支付的各项税费 | 7,042,617.38 | 5,222,519.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,306,171.39 | 10,637,415.82 | |
经营活动现金流出小计 | 48,861,701.29 | 42,958,792.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,311,326.20 | 25,749,250.64 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 11,495,144.57 | 248,714,840.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 703,730,916.23 | 470,679,318.24 | |
投资活动现金流入小计 | 715,226,060.80 | 719,394,158.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,178.19 | 340,767.00 | |
投资支付的现金 | 517,201,014.01 | 303,879,063.07 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 410,277,319.23 | 808,239,321.79 |
投资活动现金流出小计 | 927,560,511.43 | 1,112,459,151.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,334,450.63 | -393,064,993.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 704,795,169.81 | ||
取得借款收到的现金 | 2,110,000,000.00 | 720,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,814,795,169.81 | 720,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,472,250,000.00 | 180,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,343,341.03 | 105,874,279.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,775,014.34 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,607,368,355.37 | 285,874,279.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,426,814.44 | 434,125,720.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,218,962.39 | 66,809,977.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 326,514,422.37 | 179,916,990.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 289,295,459.98 | 246,726,968.11 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,872,000,000.00 | 3,719,052,731.90 | 76,309.19 | 80,840,944.45 | 893,844,152.41 | 6,565,814,137.95 | 3,558,947,634.37 | 10,124,761,772.32 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,872,000,000.00 | 3,719,052,731.90 | 76,309.19 | 80,840,944.45 | 893,844,152.41 | 6,565,814,137.95 | 3,558,947,634.37 | 10,124,761,772.32 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以 | 208,000,000.00 | 480,418,077.06 | -5,545.94 | 223,384,605.77 | 911,797,136.89 | 89,721,550.26 | 1,001,518,687.15 |
“-”号填列) | |||||||||||||||
(一)综合收益总额 | 223,384,605.77 | 223,384,605.77 | 99,184,692.36 | 322,569,298.13 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 208,000,000.00 | 482,949,415.09 | 690,949,415.09 | -9,463,142.10 | 681,486,272.99 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 208,000,000.00 | 482,949,415.09 | 690,949,415.09 | -9,463,142.10 | 681,486,272.99 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般 |
风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结 |
转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -2,531,338.03 | -5,545.94 | -2,536,883.97 | -2,536,883.97 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 2,080,000,000.00 | 4,199,470,808.96 | 70,763.25 | 80,840,944.45 | 1,117,228,758.18 | 7,477,611,274.84 | 3,648,669,184.63 | 11,126,280,459.47 |
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,872,000,000.00 | 3,738,528,884.66 | 75,278.88 | 47,790,708.08 | 641,355,394.35 | 6,299,750,265.97 | 3,424,454,480.75 | 9,724,204,746.72 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | -19,510,411.86 | 198,398.41 | 1,620,253.65 | -17,691,759.80 | -17,691,759.80 |
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,872,000,000.00 | 3,719,018,472.80 | 75,278.88 | 47,989,106.49 | 642,975,648.00 | 6,282,058,506.17 | 3,424,454,480.75 | 9,706,512,986.92 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,030.31 | 172,527,209.48 | 172,528,239.79 | 59,652,843.16 | 232,181,082.95 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 172,527,209.48 | 172,527,209.48 | 132,073,007.77 | 304,600,217.25 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 11,799,800.00 | 11,799,800.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 11,799,800.00 | 11,799,800.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付 |
计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -84,219,964.61 | -84,219,964.61 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -84,219,964.61 | -84,219,964.61 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资 |
本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | 1,030.31 | 1,030.31 | 1,030.31 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,872,000,000.00 | 3,719,018,472.80 | 76,309.19 | 47,989,106.49 | 815,502,857.48 | 6,454,586,745.96 | 3,484,107,323.91 | 9,938,694,069.87 |
母公司所有者权益变动表
2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 1,872,000,000.00 | 3,666,644,806.08 | 76,309.19 | 71,700,840.16 | 634,753,940.79 | 6,245,175,896.22 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 1,872,000,000.00 | 3,666,644,806.08 | 76,309.19 | 71,700,840.16 | 634,753,940.79 | 6,245,175,896.22 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 208,000,000.00 | 480,418,077.06 | -5,545.94 | 103,852,978.79 | 792,265,509.91 | ||||||
(一)综合收益总额 | 103,852,978.79 | 103,852,978.79 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 208,000,000.00 | 482,949,415.09 | 690,949,415.09 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 208,000,000.00 | 482,949,415.09 | 690,949,415.09 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | -2,531,338.03 | -5,545.94 | -2,536,883.97 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,080,000,000 | 4,147,062,883.14 | 70,763.25 | 71,700,840.16 | 738,606,919.58 | 7,037,441,406.13 |
项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 1,872,000,000.00 | 3,686,155,217.94 | 75,278.88 | 38,650,603.79 | 337,467,145.47 | 5,934,348,246.08 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | -19,510,411.86 | 198,398.41 | 1,620,253.65 | -17,691,759.80 | |||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 1,872,000,000.00 | 3,666,644,806.08 | 75,278.88 | 38,849,002.20 | 339,087,399.12 | 5,916,656,486.28 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,030.31 | 222,677,741.39 | 222,678,771.70 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 222,677,741.39 | 222,677,741.39 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 |
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | 1,030.31 | 1,030.31 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,872,000,000.00 | 3,666,644,806.08 | 76,309.19 | 38,849,002.20 | 561,765,140.51 | 6,139,335,257.98 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2002年8月1日设立。2002年7月15日,浙江省财政厅发布《关于省水利集团公司注册资本的复函》(浙财企二字[2002]32号),批准本公司注册资本为60,000万元。本次设立出资业经浙江中瑞会计师事务所审验,并于2002年7月30日出具《验资报告》(浙瑞审(验)字[2002]089号),并于2002年8月1日经浙江省工商行政管理局核发注册号3300001008886的《企业法人营业执照》,2016年5月11日注册号和组织机构代码证变更为企业统一社会信用代码:9133000074200262XL,本公司总部位于浙江省杭州市。2009年10月28日,浙江省能源集团有限公司向浙江省国有资产监督管理委员会报送《关于要求合并重组省水利水电集团公司的请示》(浙能办[2009]412号)。2009年10月29日,本公司向浙江省国有资产监督管理委员会报送《关于省水利水电集团和省能源集团合并重组的请示》(浙水投[2009]36号)。
2009年11月24日,浙江省省属国有企业改革领导小组签发《关于省能源集团公司合并重组省水利水电集团公司总体方案的批复》(浙企改发[2009]1号),同意浙江省能源集团有限公司与本公司合并重组。
2010年3月19日,浙江省国有资产监督管理委员会向浙江省工商管理局签发《关于同意省水利水电集团公司出资人变更的函》,同意本公司与浙江省能源集团有限公司合并重组,本公司出资人变更为浙江省能源集团有限公司。
2010年4月1日,本公司在浙江省工商行政管理局取得注册号为330000000048103的《企业法人营业执照》,本次变更后公司的股权结构如下:
出资人名称 | 出资额(万元) | 比例% | 出资方式 |
浙江省能源集团有限公司 | 60,000.00 | 100.00 | 净资产 |
出资人名称 | 变更前出资 | 增加 | 减少 | 变更后出资 | 比例% | 出资方式 |
浙江省能源集团有限公司 | 60,000.00 | -- | -- | 60,000.00 | 76.92 | 净资产 |
浙江新能能源发展有限公司 | -- | 18,000.00 | -- | 18,000.00 | 23.08 | 货币 |
合计 | 60,000.00 | 18,000.00 | -- | 78,000.00 | 100.00 |
浙江省水利水电投资集团有限公司经审计账面净资产为5,558,250,040.74元,经评估的账面净资产为9,354,113,144.49元。浙江省水利水电投资集团有限公司净资产折股后确定本公司的股本总额为187,200.00万元,每股面值1.00元。浙江省市场监督管理局于2019年6月18日换发了企业统一社会信用代码:9133000074200262XL的《营业执照》。本次整体变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月26日出具致同验字(2019)第330ZC0096号验资报告审验。本公司依法整体变更设立股份有限公司后,股本结构如下(单位:万元):
股东名称 | 股本 | 占股本比例% |
浙江省能源集团有限公司 | 144,000.00 | 76.92 |
浙江新能能源发展有限公司 | 43,200.00 | 23.08 |
合计 | 187,200.00 | 100.00 |
序号 | 公司名称 | 简称 |
1 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | 北海公司 |
2 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | 华光潭公司 |
3 | 景宁畲族自治县大洋水电开发有限公司 | 景宁大洋公司 |
4 | 龙泉市岩樟溪流域水电开发有限公司 | 龙泉岩樟溪公司 |
5 | 浙江松阳谢村源水利水电开发有限责任公司 | 松阳谢村源公司 |
6 | 浙江松阳安民水电站有限责任公司 | 松阳安民公司 |
7 | 浙江龙川水利水电开发有限公司 | 龙川公司 |
8 | 浙江浙能长兴新能源有限公司 | 长兴新能源公司 |
9 | 浙江浙能环亚松阳光伏发电有限公司 | 环亚松阳公司 |
10 | 衢州力诺天昱阳光能源有限公司 | 衢州力诺公司 |
11 | 永修县浙源新能源有限公司 | 永修浙源公司 |
12 | 杭州浙源新能源有限公司 | 杭州浙源公司 |
13 | 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司 | 嘉兴风电公司 |
14 | 浙江松阳浙源光伏发电有限公司 | 松阳浙源公司 |
15 | 宁波江北浙源新能源有限公司 | 宁波江北公司 |
16 | 浙能松阳新能源开发有限公司 | 浙能松阳公司 |
17 | 中卫正泰光伏发电有限公司 | 中卫正泰公司 |
18 | 中卫清银源星太阳能有限责任公司 | 中卫清银公司 |
19 | 金昌帷盛太阳能发电有限公司 | 金昌帷盛公司 |
20 | 民勤县正泰光伏发电有限公司 | 民勤正泰公司 |
21 | 永昌正泰光伏发电有限公司 | 永昌正泰公司 |
22 | 高台县正泰光伏发电有限公司 | 高台正泰公司 |
23 | 嘉峪关正泰光伏发电有限公司 | 嘉峪关正泰公司 |
24 | 敦煌市天润新能源有限公司 | 敦煌天润公司 |
25 | 敦煌正泰光伏发电有限公司 | 敦煌正泰公司 |
26 | 瓜州县光源光伏发电有限公司 | 瓜州光源公司 |
27 | 金昌清能电力有限公司 | 金昌清能公司 |
28 | 宁波杭州湾新区浙源新能源有限公司 | 宁波杭州湾公司 |
29 | 舟山浙源新能源有限公司 | 舟山浙源公司 |
30 | 新疆一六一晶鑫新能源有限公司 | 晶鑫新能源公司 |
31 | 新疆一六一瑞达新能源有限公司 | 瑞达新能源公司 |
32 | 江苏双创新能源开发有限公司 | 江苏双创公司 |
33 | 东台双创新能源开发有限公司 | 东台双创公司 |
34 | 如东锦康新能源有限公司 | 锦康新能源公司 |
35 | 浙江新能企业管理有限公司 | 新能企管公司 |
36 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 宁夏新能源公司 |
37 | 五家渠浙能新能源有限公司 | 五家渠新能公司 |
38 | 五家渠浙新能光伏发电有限公司 | 五家渠光伏公司 |
39 | 青海浙能新能源开发有限公司 | 青海浙能公司 |
40 | 大柴旦浙能新能源有限公司 | 大柴旦公司 |
41 | 浙江清能能源发展有限公司 | 清能发展公司 |
42 | 浙江浙能航天氢能技术有限公司 | 氢能技术公司 |
43 | 宁波聚和新能源开发有限公司 | 聚和新能源 |
44 | 宁海聚合光伏工程有限公司 | 聚合光伏公司 |
45 | 浙江瑞旭投资有限公司 | 瑞旭投资公司 |
46 | 新疆爱康电力开发有限公司 | 新疆爱康公司 |
47 | 青海昱辉新能源有限公司 | 青海昱辉公司 |
48 | 柯坪嘉盛阳光电力有限公司 | 柯坪嘉盛公司 |
49 | 苏州慧康电力开发有限公司 | 苏州慧康公司 |
50 | 湖南中康电力开发有限公司 | 湖南中康公司 |
51 | 无锡中康电力开发有限公司 | 无锡中康公司 |
52 | 丹阳中康电力开发有限公司 | 丹阳中康公司 |
53 | 宿州恒康新能源有限公司 | 宿州新能源公司 |
54 | 内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司 | 四子王旗能源公司 |
55 | 徐州统联新能源有限公司 | 徐州新能源公司 |
56 | 泰州中康新能源有限公司 | 泰州新能源公司 |
57 | 赣州市南康区爱康新能源科技有限公司 | 赣州新能源公司 |
58 | 济南统联新能源有限公司 | 济南新能源公司 |
59 | 特克斯昱辉太阳能开发有限公司 | 特克斯太阳能公司 |
60 | 九州方园博州新能源有限公司 | 博州新能源公司 |
61 | 新疆伊阳能源科技有限公司 | 伊阳能源公司 |
62 | 新疆聚阳能源科技有限公司 | 聚阳能源公司 |
63 | 九州方园博乐市新能源有限公司 | 博乐新能源公司 |
64 | 中机国能龙游新能源有限公司 | 龙游新能源公司 |
65 | 格尔木浙新能光伏发电有限公司 | 格尔木浙新光伏公司 |
66 | 丹阳市光煦新能源有限公司 | 丹阳光煦公司 |
67 | 丹阳市帷瑞新能源有限公司 | 丹阳帷瑞公司 |
68 | 乾安浙新能发电有限公司 | 乾安浙新能公司 |
本申报财务报表以持续经营为基础列报。本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本申报财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,因此,本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本集团根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销及收入确认政策,具体会计政策参见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 23.固定资产”、“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 29.无形资产”和“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 38.收入”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并。
在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
(2)非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并。
在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1)合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
(2)合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。
(3)购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(4)丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
(1)共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
(2)合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。
(2)金融资产分类和计量
本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产
本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
? 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;? 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:
? 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;? 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。但是,对于非交易性权益工具投资,本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益,其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。管理金融资产的业务模式,是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
(3)金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(4)金融负债与权益工具的区分
金融负债,是指符合下列条件之一的负债:
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本集团的金融负债;如果是后者,该工具是本集团的权益工具。
(5)衍生金融工具及嵌入衍生工具
本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
(6)金融工具的公允价值
本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
(7)金融资产减值
本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:
? 以摊余成本计量的金融资产;? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;? 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产(2020年1月1日以后);? 租赁应收款;? 财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止
确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。
预期信用损失的计量
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时,本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款和合同资产(2020年1月1日以后),无论是否存在重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
A、应收票据? 应收票据组合1:银行承兑汇票? 应收票据组合2:商业承兑汇票
B、应收账款
? 应收账款组合1:应收水力发电电费及其他发电基础电费? 应收账款组合2:应收已纳入可再生能源目录补贴款? 应收账款组合3:应收未纳入可再生能源目录补贴款? 应收账款组合4:应收其他发电电费和其他款项
对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
其他应收款当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
? 其他应收款组合1:应收往来款? 其他应收款组合2:应收押金和保证金? 其他应收款组合3:应收备用金及其他款项? 对划分为组合的其他应收款,本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期
预期信用损失率,计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:
? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本集团的还款能力产生
重大不利影响。根据金融工具的性质,本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日,本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。本集团认为金融资产在下列情况发生违约:
? 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款,该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品(如
果持有)等追索行动;
? 金融资产逾期超过90天。
已发生信用减值的金融资产本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
? 发行方或债务人发生重大财务困难;? 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;? 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会
做出的让步;? 债务人很可能破产或进行其他财务重组;? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本集团在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本集团收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(8)金融资产转移
金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
(9)金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互
抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自取得起期限在一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资;自初始确认日起到期期限在一年以上的,列示为其他债权投资。其相关会计政策参见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 □不适用
详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”
15. 存货
√适用 □不适用
(1)存货的分类
本集团存货分为原材料和周转材料等。
(2)发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、周转材料等发出时采用加权平均法计价。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
(4)存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。
(1)初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(2)后续计量及损益确认方法
对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。
(4)减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30.长期资产减值”。
22. 投资性房地产
(1). 成本计量模式
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30.长期资产减值”。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 0%-3% | 5.00%-2.16% |
机器设备 | 年限平均法 | 5-30 | 0%-5% | 20.00%-3.17% |
运输设备 | 年限平均法 | 6 | -- | 16.67% |
电子设备及其他 | 年限平均法 | 4-10 | -- | 25.00%-10.00% |
①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
②借款费用已经发生;
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
(1)使用权资产确认条件
使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;本公司作为承租人发生的初始直接费用;本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
(2)使用权资产的折旧方法
本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(3)使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30.长期资产减值”。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等。无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:
类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
土地使用权 | 25-50年 | 直线法 |
海域使用权 | 28年 | 直线法 |
软件 | 5年 | 直线法 |
其他 | 5年 | 直线法 |
本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产和商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示,如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。除了基本养老保险之外,本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划(“年金计划”),员工可以自愿参加该年金计划。除此之外,本集团并无其他重大职工社会保障承诺。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日,本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
(1)一般原则
本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:
①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团会考虑下列迹象:
①本集团就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。
②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本集团已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
(2)具体方法
本集团电力销售在客户取得上网电量的控制权时确认收入,具体如下:
A、向电力公司的电力销售:根据经电力公司确认的月度实际上网电量按合同上网电价确认电费收入;B、向用户的电力销售:根据公司、用户签订的协议,根据各方确认的月度实际用电量按合同电价确认收入。本集团设备销售和安装服务收入确认具体方法如下:
A、设备销售按照合同约定交付产品,并经客户签收后确认收入;B、安装调试服务按照合同约定提供安装调试服务后获取调试报告后确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:
(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:
(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日,本集团对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
42. 租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2)融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
①租赁的识别
在合同开始日,本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人在租赁期开始日,本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 28.使用权资产”租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额;购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。短期租赁短期租赁是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁,包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。低价值资产租赁低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于5万元的租赁。
本公司将低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于低价值资产租赁,本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。本公司作为出租人本公司作为出租人时,将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。融资租赁融资租赁中,在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值,租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。经营租赁经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。租赁变更经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:①假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产
的账面价值;②假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本集团根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:
金融资产的分类
本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:
本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
应收账款预期信用损失的计量
本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
商誉减值
本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,本集团需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁(修订)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1 | 经本公司第一届董事会十八次会议审议通过,批准自2021年1月1日起执行新租赁准则。 | 详情见下附表 |
月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司对原采用的相关会计政策进行了相应变更。
其他说明:
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁(修订)》,本公司于2021年3月15日召开的第一届董事会十八次会议,批准自2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计
28.使用权资产”和“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 42.租赁”作为承租人新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外,并分别确认折旧和利息费用。对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理:
? 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。? 根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额,不调整可比期间信息。本集团按照新租赁准则的规定,对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。? 对于首次执行日之前的融资租赁,本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;? 对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。? 在首次执行日,本公司按照“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30.长期资产减值”进行减值测试并进行相应的会计处理。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。本公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:
? 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始
直接费用;? 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最
新情况确定租赁期;? 作为使用权资产减值测试的替代,本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合
同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;? 首次执行日前的租赁变更,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表项目的影响如下:
单位:元 币种:人民币
项目 | 调整前账面金额(2020年12月31日) | 重分类 | 调整后账面金额(2021年1月1日) |
资产: | |||
预付款项 | 14,525,325.75 | -1,683,298.04 | 12,842,027.71 |
使用权资产 | -- | 78,513,782.78 | 78,513,782.78 |
长期待摊费用 | 42,292,538.21 | -34,750,516.05 | 7,542,022.16 |
其他流动资产 | 219,913,463.53 | -271,171.83 | 219,642,291.70 |
资产总额 | 29,772,924,369.04 | 41,808,796.86 | 29,814,733,165.90 |
负债: | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,738,942,637.05 | 3,230,310.80 | 2,742,172,947.85 |
租赁负债 | -- | 38,578,486.06 | 38,578,486.06 |
负债总额 | 19,648,162,596.72 | 41,808,796.86 | 19,689,971,393.58 |
合并资产负债表项目 | 2021.6.30报表数 | 假设按原 租赁准则 | 增加/减少(-) |
资产: | |||
预付款项 | 12,678,761.23 | 14,537,125.92 | -1,858,364.69 |
其他流动资产 | 275,638,360.90 | 275,625,282.86 | 13,078.04 |
在建工程 | 7,015,201,826.45 | 7,015,383,114.77 | -181,288.32 |
使用权资产 | 106,953,752.57 | -- | 106,953,752.57 |
长期待摊费用 | 7,291,712.36 | 42,931,876.56 | -35,640,164.20 |
资产总额 | 31,723,490,572.23 | 31,654,203,558.83 | 69,287,013.40 |
负债: | |||
应交税费 | 113,366,123.16 | 113,367,380.62 | 25,400.65 |
一年内到期的非流动负债 | 2,153,188,690.13 | 2,151,083,074.36 | 2,105,615.77 |
租赁负债 | 67,719,824.93 | -- | 67,719,824.93 |
负债总额 | 20,597,210,112.76 | 20,527,359,271.41 | 69,850,841.35 |
单位:元 币种:人民币
合并利润表项目 | 本期发生额 报表数 | 假设按原 租赁准则 | 增加/减少(-) |
营业成本 | 568,769,250.40 | 568,848,855.01 | -79,604.61 |
财务费用 | 317,059,532.16 | 316,083,406.15 | 976,126.01 |
管理费用 | 55,489,141.59 | 55,834,157.65 | -345,016.06 |
所得税费用 | 49,027,412.94 | 49,015,090.33 | 12,322.61 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,040,013,516.98 | 1,040,013,516.98 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 29,839,276.00 | 29,839,276.00 | |
应收账款 | 3,340,252,133.85 | 3,340,252,133.85 | |
应收款项融资 | 16,195,861.68 | 16,195,861.68 | |
预付款项 | 14,525,325.75 | 12,842,027.71 | -1,683,298.04 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 105,358,800.53 | 105,358,800.53 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 50,293,198.07 | 50,293,198.07 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 5,434,750.38 | 5,434,750.38 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 219,913,463.53 | 219,642,291.70 | -271,171.83 |
流动资产合计 | 4,771,533,128.70 | 4,769,578,658.83 | -1,954,469.87 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | 2,184,399,555.29 | 2,184,399,555.29 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 31,569,367.55 | 31,569,367.55 | |
投资性房地产 | 8,304,187.20 | 8,304,187.20 | |
固定资产 | 13,736,897,901.55 | 13,736,897,901.55 | |
在建工程 | 7,699,593,522.23 | 7,699,593,522.23 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 78,513,782.78 | 78,513,782.78 | |
无形资产 | 255,545,385.58 | 255,545,385.58 | |
开发支出 | |||
商誉 | 82,404,571.39 | 82,404,571.39 | |
长期待摊费用 | 42,292,538.21 | 7,542,022.16 | -34,750,516.05 |
递延所得税资产 | 60,302,143.26 | 60,302,143.26 | |
其他非流动资产 | 900,082,068.08 | 900,082,068.08 | |
非流动资产合计 | 25,001,391,240.34 | 25,045,154,507.07 | 43,763,266.73 |
资产总计 | 29,772,924,369.04 | 29,814,733,165.90 | 41,808,796.86 |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,152,816,868.04 | 2,152,816,868.04 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 955,448,928.67 | 955,448,928.67 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 2,599,430.35 | 2,599,430.35 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 45,547,268.24 | 45,547,268.24 | |
应交税费 | 88,738,997.46 | 88,738,997.46 | |
其他应付款 | 766,609,176.04 | 766,609,176.04 | |
其中:应付利息 | 1,213,940.02 | 1,213,940.02 | |
应付股利 | 179,139,559.33 | 179,139,559.33 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,738,942,637.05 | 2,742,172,947.85 | 3,230,310.80 |
其他流动负债 | 201,278,055.57 | 201,278,055.57 | |
流动负债合计 | 6,951,981,361.42 | 6,955,211,672.22 | 3,230,310.80 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 11,329,173,570.36 | 11,329,173,570.36 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 38,578,486.06 | 38,578,486.06 |
长期应付款 | 1,245,570,799.62 | 1,245,570,799.62 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 44,760,555.92 | 44,760,555.92 | |
递延所得税负债 | 76,676,309.40 | 76,676,309.40 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 12,696,181,235.30 | 12,734,759,721.36 | 38,578,486.06 |
负债合计 | 19,648,162,596.72 | 19,689,971,393.58 | 41,808,796.86 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,872,000,000.00 | 1,872,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,719,052,731.90 | 3,719,052,731.90 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 76,309.19 | 76,309.19 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 80,840,944.45 | 80,840,944.45 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 893,844,152.41 | 893,844,152.41 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,565,814,137.95 | 6,565,814,137.95 | |
少数股东权益 | 3,558,947,634.37 | 3,558,947,634.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,124,761,772.32 | 10,124,761,772.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,772,924,369.04 | 29,814,733,165.90 | 41,808,796.86 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 329,870,689.74 | 329,870,689.74 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 7,385,137.07 | 7,385,137.07 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 140,360.94 | 140,360.94 | |
其他应收款 | 222,605,505.13 | 222,605,505.13 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 215,549,198.07 | 215,549,198.07 | |
存货 | 643,507.73 | 643,507.73 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 285,500,000.00 | 285,500,000.00 | |
其他流动资产 | 442,982,517.74 | 442,982,517.74 | |
流动资产合计 | 1,289,127,718.35 | 1,289,127,718.35 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 2,038,650,000.00 | 2,038,650,000.00 | |
长期股权投资 | 6,956,196,798.24 | 6,956,196,798.24 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 30,488,238.24 | 30,488,238.24 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 71,810,738.39 | 71,810,738.39 | |
在建工程 | 131,338.20 | 131,338.20 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 9,094,151.56 | 9,094,151.56 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 834,188.49 | 834,188.49 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | 1,210,733,154.67 | 1,210,733,154.67 | |
非流动资产合计 | 10,317,938,607.79 | 10,317,938,607.79 | |
资产总计 | 11,607,066,326.14 | 11,607,066,326.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,562,041,600.00 | 1,562,041,600.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2,267,525.88 | 2,267,525.88 | |
预收款项 | |||
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 22,782,515.48 | 22,782,515.48 | |
应交税费 | 10,668,132.77 | 10,668,132.77 | |
其他应付款 | 6,150,568.33 | 6,150,568.33 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,267,057,999.61 | 1,267,057,999.61 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,870,968,342.07 | 2,870,968,342.07 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 2,490,922,087.85 | 2,490,922,087.85 | |
应付债券 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,490,922,087.85 | 2,490,922,087.85 | |
负债合计 | 5,361,890,429.92 | 5,361,890,429.92 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,872,000,000.00 | 1,872,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,666,644,806.08 | 3,666,644,806.08 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 76,309.19 | 76,309.19 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 71,700,840.16 | 71,700,840.16 | |
未分配利润 | 634,753,940.79 | 634,753,940.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,245,175,896.22 | 6,245,175,896.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,607,066,326.14 | 11,607,066,326.14 |
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 应税收入 | 3%、5%、6%、9%、13% |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 实缴流转税额 | 1%、5%、7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
教育费附加 | 实缴流转税额 | 3% |
地方教育附加 | 实缴流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
中卫正泰公司 | 15 |
中卫清银公司 | 15 |
金昌帷盛公司 | 15 |
民勤正泰公司 | 15 |
永昌正泰公司 | 15 |
高台正泰公司 | 15 |
嘉峪关正泰公司 | 15 |
敦煌天润公司 | 15 |
敦煌正泰公司 | 15 |
瓜州光源公司 | 15 |
金昌清能公司 | 15 |
博乐新能源公司 | 15 |
博州新能源公司 | 15 |
特克斯太阳能公司 | 15 |
伊阳能源公司 | 15 |
四子王旗能源公司 | 15 |
聚阳能源公司 | 15 |
柯坪嘉盛公司 | 15 |
新疆爱康公司 | 15 |
青海昱辉公司 | 15 |
大柴旦浙能公司 | 15 |
五家渠浙能公司 | 15 |
五家渠光伏公司 | 15 |
宁夏浙能公司 | 15 |
赣州新能源公司 | 20 |
徐州新能源公司 | 20 |
泰州新能源公司 | 20 |
济南新能源公司 | 20 |
苏州慧康公司 | 20 |
湖南中康公司 | 20 |
无锡中康公司 | 20 |
丹阳中康公司 | 20 |
新能企管公司 | 20 |
聚和新能源 | 20 |
杭州浙源公司 | 20 |
氢能技术公司 | 20 |
丹阳帷瑞公司 | 20 |
丹阳光煦公司 | 20 |
至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。
②根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号),自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在以上基础优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
③根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80号)、《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46号)、《财政部国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2012〕10号)、《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》(财税[2014]55号)、《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七、八十八、八十九条规定、《财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008版)的通知》(财税[2008]116号)及《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》(国家税务总局公告2013年第26号),以下子公司从事太阳能和风力发电项目的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税,各子公司企业所得税优惠期间情况如下:
纳税主体名称 | 三年免税期 | 三年减半期 |
长兴新能源公司 | 2017.1.1-2019.12.31 | 2020.1.1-2022.12.31 |
环亚松阳公司 | 2016.1.1-2018.12.31 | 2019.1.1-2021.12.31 |
衢州力诺公司 | 2016.1.1-2018.12.31 | 2019.1.1-2021.12.31 |
永修浙源公司 | 2018.1.1-2020.12.31 | 2021.1.1-2023.12.31 |
杭州浙源公司 | 2018.1.1-2020.12.31 | 2021.1.1-2023.12.31 |
松阳浙源公司 | 2018.1.1-2020.12.31 | 2021.1.1-2023.12.31 |
宁波江北公司 | 2018.1.1-2020.12.31 | 2021.1.1-2023.12.31 |
嘉峪关正泰公司 | 2017.1.1-2019.12.31 | 2020.1.1-2022.12.31 |
瓜州光源公司 | 2016.1.1-2018.12.31 | 2019.1.1-2021.12.31 |
宁波杭州湾公司 | 2019.1.1-2021.12.31 | 2022.1.1-2024.12.31 |
舟山浙源公司 | 2019.1.1-2021.12.31 | 2022.1.1-2024.12.31 |
龙游新能源公司 | 2017.1.1-2019.12.31 | 2020.1.1-2022.12.31 |
博乐新能源公司六期项目 | 2016.1.1-2018.12.31 | 2019.1.1-2021.12.31 |
伊阳能源公司 | 2016.1.1-2018.12.31 | 2019.1.1-2021.12.31 |
丹阳中康公司 | 2017.1.1-2019.12.31 | 2020.1.1-2022.12.31 |
宿州新能源公司 | 2016.1.1-2018.12.31 | 2019.1.1-2021.12.31 |
聚阳能源公司二期项目 | 2016.1.1-2018.12.31 | 2019.1.1-2021.12.31 |
无锡中康公司 | 2018.1.1-2020.12.31 | 2021.1.1-2023.12.31 |
新疆爱康公司三四期项目 | 2016.1.1-2018.12.31 | 2019.1.1-2021.12.31 |
湖南中康公司 | 2018.1.1-2020.12.31 | 2021.1.1-2023.12.31 |
苏州慧康公司 | 2018.1.1-2020.12.31 | 2021.1.1-2023.12.31 |
聚合光伏 | 2020.1.1-2022.12.31 | 2023.1.1-2025.12.31 |
宁夏浙能公司 | 2020.1.1-2022.12.31 | 2023.1.1-2025.12.31 |
大柴旦浙能公司 | 2020.1.1-2022.12.31 | 2023.1.1-2025.12.31 |
东台双创公司 | 2020.1.1-2022.12.31 | 2023.1.1-2025.12.31 |
嘉兴风电公司 | 2021.1.1-2023.12.31 | 2024.1.1-2026.12.31 |
五家渠浙能公司 | 2021.1.1-2023.12.31 | 2024.1.1-2026.12.31 |
五家渠浙新光伏 | 2021.1.1-2023.12.31 | 2024.1.1-2026.12.31 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | -- | 283.75 |
银行存款 | 1,089,929,068.00 | 1,036,656,965.86 |
其中:财务公司存款 | 1,031,596,159.21 | 962,199,624.59 |
其他货币资金 | 3,394,242.46 | 3,356,267.37 |
合计 | 1,093,323,310.46 | 1,040,013,516.98 |
其中:存放在境外的款项总额 |
项目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
其他货币资金-住房资金 | 3,393,699.13 | 3,356,267.37 |
银行存款 | 26,414,457.93 | 33,633,518.48 |
其中:定期存款应计利息 | 327,813.22 | 230,128.47 |
合计 | 29,808,157.06 | 36,989,785.85 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 21,132,994.76 | 29,839,276.00 |
商业承兑票据 | 300,000.00 | |
合计 | 21,432,994.76 | 29,839,276.00 |
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 2,850,000.00 |
说明:用于背书和贴现的银行承兑汇票中,由信用等级较高的银行承兑的票据,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,故终止确认;由信用等级不高的银行承兑,贴现不影响追索权,票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移,故未终止确认
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 21,432,994.76 | 100.00 | 21,432,994.76 | 29,839,276.00 | 100.00 | 29,839,276.00 | ||||
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票 | 21,132,994.76 | 98.60 | 21,132,994.76 | 29,839,276.00 | 100.00 | 29,839,276.00 | ||||
商业承兑汇票 | 300,000.00 | 1.40 | -- | -- | 300,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
合计 | 21,432,994.76 | 100.00 | / | 21,432,994.76 | 29,839,276.00 | 100.00 | / | 29,839,276.00 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 1,694,515,837.40 |
1年以内小计 | 1,694,515,837.40 |
1至2年 | 1,413,909,364.24 |
2至3年 | 1,209,007,476.59 |
3年以上 | |
3至4年 | 209,901,583.55 |
4至5年 | 7,237,966.47 |
5年以上 | |
合计 | 4,534,572,228.25 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 4,534,572,228.25 | 100.00 | 390,553,772.54 | 8.61 | 4,144,018,455.71 | 3,633,987,653.69 | 100.00 | 293,735,519.84 | 8.08 | 3,340,252,133.85 |
其中: | ||||||||||
组合1 | 232,216,082.26 | 5.12 | 1,161,080.41 | 0.50 | 231,055,001.85 | 48,031,071.39 | 1.32 | 240,155.34 | 0.50 | 47,790,916.05 |
组合2 | 4,057,091,503.70 | 89.47 | 367,226,895.47 | 9.05 | 3,689,864,608.23 | 3,261,157,064.74 | 89.74 | 264,957,938.48 | 8.12 | 2,996,199,126.26 |
组合3 | 205,403,648.14 | 4.53 | 21,966,491.68 | 10.69 | 183,437,156.46 | 307,083,075.55 | 8.45 | 28,448,843.79 | 9.26 | 278,634,231.76 |
组合4 | 39,860,994.15 | 0.88 | 199,304.98 | 0.50 | 39,661,689.17 | 17,716,442.01 | 0.49 | 88,582.23 | 0.50 | 17,627,859.78 |
合计 | 4,534,572,228.25 | 100.00 | 390,553,772.54 | 8.61 | 4,144,018,455.71 | 3,633,987,653.69 | 100.00 | 293,735,519.84 | 8.08 | 3,340,252,133.85 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
组合计提坏账准备 | 293,735,519.84 | 96,818,252.70 | 390,553,772.54 | |||
合计 | 293,735,519.84 | 96,818,252.70 | 390,553,772.54 |
单位名称 | 应收账款 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备 期末余额 |
国网甘肃省电力公司 | 2,023,695,280.03 | 44.63 | 176,346,317.20 |
国网新疆电力有限公司 | 1,308,239,462.82 | 28.85 | 127,294,035.03 |
国网浙江省电力有限公司 | 588,033,824.61 | 12.97 | 35,787,665.90 |
国网青海省电力公司 | 169,740,768.72 | 3.74 | 15,701,383.10 |
国网宁夏电力有限公司 | 163,244,417.38 | 3.60 | 14,358,986.57 |
合计 | 4,252,953,753.56 | 93.79 | 369,488,387.80 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 15,187,953.52 | 16,195,861.68 |
应收账款 | ||
合计 | 15,187,953.52 | 16,195,861.68 |
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
期末应收款项融资中本集团已背书但尚未到期的应收票据终止确认金额0.00元。本集团所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书,故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。期末,本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 9,183,228.99 | 72.43 | 12,300,654.21 | 95.78 |
1至2年 | 3,281,959.85 | 25.89 | 541,233.09 | 4.21 |
2至3年 | 213,431.98 | 1.68 | 140.41 | -- |
3年以上 | 140.41 | -- | -- | -- |
合计 | 12,678,761.23 | 100.00 | 12,842,027.71 | 100.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | -- | -- |
应收股利 | 69,626,824.02 | 50,293,198.07 |
其他应收款 | 37,541,228.51 | 55,065,602.46 |
合计 | 107,168,052.53 | 105,358,800.53 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
山西华电广灵风力发电有限公司 | 38,707,100.70 | 38,707,100.70 |
钱江水利开发股份有限公司 | 13,470,325.95 | |
山西华电阳高风力发电有限公司 | 8,246,097.37 | 8,246,097.37 |
杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 5,247,300.00 | -- |
丽水玉溪水利枢纽有限责任公司 | 3,340,000.00 | 3,340,000.00 |
金华市沙畈二级电站有限公司 | 616,000.00 | -- |
合计 | 69,626,824.02 | 50,293,198.07 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
山西华电广灵风力发电有限公司 | 38,707,100.70 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
山西华电阳高风力发电有限公司 | 8,246,097.37 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
合计 | 46,953,198.07 | / | / | / |
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 21,645,222.79 |
1年以内小计 | 21,645,222.79 |
1至2年 | 6,497,222.60 |
2至3年 | 7,315,302.49 |
3年以上 | 60,456,176.90 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 95,913,924.78 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
资金往来款 | 86,089,694.57 | 98,994,932.97 |
保证金和押金 | 8,980,154.54 | 9,590,779.04 |
备用金和其他 | 844,075.67 | 5,774,922.17 |
合计 | 95,913,924.78 | 114,360,634.18 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 2,735,031.72 | 56,560,000.00 | 59,295,031.72 | |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | ||||
本期转回 | 922,335.45 | 922,335.45 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年6月30日余额 | 1,812,696.27 | 56,560,000.00 | 58,372,696.27 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
浙江省水电实业公司 | 资金往来款 | 41,360,000.00 | 3年以上 | 43.12 | 41,360,000.00 |
苏州中康电力开发有限公司 | 资金往来款 | 20,062,824.48 | 1年以内 | 20.92 | 1,003,141.22 |
金华市沙畈水库管理处 | 资金往来款 | 15,520,451.39 | 1年以内和3年以上[注1] | 16.18 | 12,401,022.57 |
上海璞能融资租赁有限公司 | 押金和保证金 | 7,300,000.00 | 2至3年 | 7.61 | 365,000.00 |
中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | 备用金和其他 | 5,474,300.00 | 1至2年 | 5.71 | 273,715.00 |
合计 | / | 89,717,575.87 | / | 93.54 | 55,402,878.79 |
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 3,663,081.42 | 3,663,081.42 | 5,157,871.68 | 5,157,871.68 | ||
周转材料 | 217,638.61 | 217,638.61 | 276,878.70 | 276,878.70 | ||
合计 | 3,880,720.03 | 3,880,720.03 | 5,434,750.38 | 5,434,750.38 |
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待抵扣进项税额 | 274,622,675.75 | 217,475,312.51 |
预缴所得税 | 189,021.00 | 307,586.70 |
其他 | 826,664.15 | 1,859,392.49 |
合计 | 275,638,360.90 | 219,642,291.70 |
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 281,332,395.02 | 100,000,000.00 | -4,606,390.04 | 376,726,004.98 | -- | ||||||
小计 | 281,332,395.02 | 100,000,000.00 | -4,606,390.04 | 376,726,004.98 | -- | ||||||
二、联营企业 | |||||||||||
杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 38,997,488.29 | 3,906,336.24 | 7,022,300.00 | 35,881,524.53 | |||||||
金华市沙畈二级电站有限公司 | 8,205,610.02 | 414,701.45 | 616,000.00 | 8,004,311.47 | |||||||
泰顺仙居水力发电有限公司 | 18,237,141.57 | 1,194,070.68 | 19,431,212.25 | ||||||||
丽水玉溪水利枢纽有限责任公司 | 50,818,260.74 | 2,349,227.76 | 53,167,488.50 | ||||||||
云和县石塘水电站 | 23,083,925.49 | 2,269,136.25 | 25,353,061.74 | ||||||||
华东桐柏抽水蓄能发电有限 | 233,063,597.33 | 18,958,319.42 | 252,021,916.75 |
责任公司 | |||||||||||
钱江水利开发股份有限公司 | 810,167,378.60 | 24,446,675.65 | -5,545.94 | -2,531,338.03 | 13,470,325.95 | 818,606,844.33 | |||||
浙江景宁惠宁电力发展有限公司 | 11,851,469.02 | 4,255.33 | 720,144.57 | 11,135,579.78 | |||||||
瑞安市高湖水电有限公司 | 1,205,605.48 | -- | -- | -120,951.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,084,654.06 | -- |
浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 252,641,044.04 | -- | -- | 6,992,559.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 259,633,603.17 | -- |
松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | 752,223.43 | -- | -- | 94,207.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 846,431.02 | -- |
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 196,715,742.58 | -- | -- | 29,673,206.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 226,388,949.25 | -- |
国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司 | 29,384,085.02 | -- | -- | 10,080.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 29,394,165.50 | -- |
浙江衢江抽水蓄能有限公司 | 34,130,000.00 | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 34,130,000.00 | -- |
杭州武强水电实业有限公司 | 12,781,810.93 | -- | -- | 433,869.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 13,215,680.34 | -- |
山西华电阳高风力发电有限公司 | 46,250,924.53 | -- | -- | 1,167,891.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 47,418,815.65 | -- |
山西华电广灵风力发电有限公司 | 134,780,853.20 | -- | -- | 10,277,372.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 145,058,225.50 | -- |
小计 | 1,903,067,160.27 | -- | 102,070,958.06 | -5,545.94 | -2,531,338.03 | 21,828,770.52 | -- | -- | 1,980,772,463.84 | -- | |
合计 | 2,184,399,555.29 | 100,000,000.00 | 102,070,958.06 | -5,545.94 | -2,531,338.03 | 21,828,770.52 | -- | -4,606,390.04 | 2,357,498,468.82 | -- |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
债务工具投资 | 92,355,376.50 | 31,569,367.55 |
合计 | 92,355,376.50 | 31,569,367.55 |
项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 12,665,692.03 | 12,665,692.03 |
2.本期增加金额 | 2,307,652.00 | 2,307,652.00 |
(1)存货\固定资产\在建工程转入 | 2,307,652.00 | 2,307,652.00 |
3.本期减少金额 | 12,665,692.03 | 12,665,692.03 |
(1)其他转出 | 12,665,692.03 | 12,665,692.03 |
4.期末余额 | 2,307,652.00 | 2,307,652.00 |
二、累计折旧和累计摊销 | ||
1.期初余额 | 4,361,504.83 | 4,361,504.83 |
2.本期增加金额 | 1,443,558.13 | 1,443,558.13 |
(1)计提或摊销 | 18,649.51 | 18,649.51 |
(2)其他增加 | 1,424,908.62 | 1,424,908.62 |
3.本期减少金额 | 4,361,504.83 | 4,361,504.83 |
其中:其他转出 | 4,361,504.83 | 4,361,504.83 |
4.期末余额 | 1,443,558.13 | 1,443,558.13 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
3、本期减少金额 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 864,093.87 | 864,093.87 |
2.期初账面价值 | 8,304,187.20 | 8,304,187.20 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 14,908,063,097.31 | 13,736,897,901.55 |
固定资产清理 | -- | |
合计 | 14,908,063,097.31 | 13,736,897,901.55 |
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 7,200,897,290.25 | 10,950,310,063.34 | 45,528,481.16 | 91,487,615.72 | 18,288,223,450.47 |
2.本期增加金额 | 40,010,698.01 | 1,587,215,080.88 | 1,120,287.02 | 1,279,597.37 | 1,629,625,663.28 |
(1)购置 | 24,440,236.38 | 8,036,302.73 | 1,120,287.02 | 1,279,597.37 | 34,876,423.50 |
(2)在建工程转入 | 1,508,170.88 | 1,579,178,778.15 | -- | -- | 1,580,686,949.03 |
(3)企业合并增加 | |||||
(4)其他增加 | 14,062,290.75 | -- | -- | -- | 14,062,290.75 |
3.本期减少金额 | 2,307,652.00 | 3,444,983.95 | 321,984.56 | 17,084,720.88 | 23,159,341.39 |
(1)处置或报废 | -- | 2,652,130.03 | 321,984.56 | 17,080,784.89 | 20,054,899.48 |
(2)其他减少 | 2,307,652.00 | 792,853.92 | -- | 3,935.99 | 3,104,441.91 |
4.期末余额 | 7,238,600,336.26 | 12,534,080,160.27 | 46,326,783.62 | 75,682,492.21 | 19,894,689,772.36 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 2,515,668,996.64 | 1,909,668,922.92 | 37,146,836.36 | 65,236,387.73 | 4,527,721,143.65 |
2.本期增加金额 | 108,704,351.86 | 343,639,425.76 | 1,258,094.09 | 3,407,364.78 | 457,009,236.49 |
(1)计提 | 104,287,153.29 | 343,608,876.34 | 1,220,944.49 | 3,350,455.44 | 452,467,429.56 |
(2)其他增加 | 4,417,198.57 | 30,549.42 | 37,149.60 | 56,909.34 | 4,541,806.93 |
3.本期减少金额 | 1,424,908.62 | 2,812,430.59 | 314,848.10 | 17,155,923.05 | 21,708,110.36 |
(1)处置或报废 | -- | 2,651,595.93 | 314,848.10 | 17,080,393.83 | 20,046,837.86 |
(2)其他减少 | 1,424,908.62 | 160,834.66 | -- | 75,529.22 | 1,661,272.50 |
4.期末余额 | 2,622,948,439.88 | 2,250,495,918.09 | 38,090,082.35 | 51,487,829.46 | 4,963,022,269.78 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 3,862,600.00 | 19,682,488.45 | 55,642.38 | 3,674.43 | 23,604,405.26 |
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4.期末余额 | 3,862,600.00 | 19,682,488.45 | 55,642.38 | 3,674.43 | 23,604,405.26 |
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 4,611,789,296.38 | 10,263,901,753.73 | 8,181,058.89 | 24,190,988.32 | 14,908,063,097.31 |
2.期初账面价值 | 4,681,365,693.61 | 9,020,958,651.97 | 8,326,002.42 | 26,247,553.56 | 13,736,897,901.55 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
金昌清能公司综合楼及其他 | 2,414,753.79 | 产权办理中 |
洞头分公司生产综合楼 | 1,412,434.88 | 产权办理中 |
宿州新能源公司综合楼 | 9,035,426.15 | 产权办理中 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 7,015,201,826.45 | 7,699,593,522.23 |
工程物资 | -- | -- |
合计 | 7,015,201,826.45 | 7,699,593,522.23 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
江苏竹根沙300MW海上风电场项目 | 3,805,387,638.72 | -- | 3,805,387,638.72 | 3,632,856,125.25 | -- | 3,632,856,125.25 |
浙能嘉兴1号海上风电项目 | 3,155,388,627.65 | -- | 3,155,388,627.65 | 2,426,570,646.26 | -- | 2,426,570,646.26 |
风、光、水集中监控平台 | 23,847,587.63 | -- | 23,847,587.63 | 22,515,612.88 | -- | 22,515,612.88 |
浙能宁夏中卫香山风电项目110kV送出输变电工程 | -- | -- | -- | 686,671,592.42 | -- | 686,671,592.42 |
六师北塔山牧场100MW风电项目 | -- | -- | -- | 649,398,665.03 | -- | 649,398,665.03 |
六师北塔山牧场20MWp光伏发电项目 | -- | -- | -- | 64,687,738.76 | -- | 64,687,738.76 |
五家渠浙新能六师北塔山牧场50MWp光伏发电项目 | -- | -- | -- | 170,888,589.41 | -- | 170,888,589.41 |
浙能杭州湾金田新材料分布式光伏发电项目 | -- | 20,461,622.81 | -- | 20,461,622.81 | ||
其他 | 30,577,972.45 | -- | 30,577,972.45 | 25,542,929.41 | -- | 25,542,929.41 |
合计 | 7,015,201,826.45 | -- | 7,015,201,826.45 | 7,699,593,522.23 | -- | 7,699,593,522.23 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
浙能嘉兴1号海上风电 | 5,353,654,200.00 | 2,426,570,646.26 | 728,817,981.39 | -- | -- | 3,155,388,627.65 | 70.32 | 70.00 | 108,872,188.04 | 49,572,116.22 | 4.24 | 募集资金、自筹和贷款 |
江苏竹根沙300MW海上风电场项目 | 5,205,380,900.00 | 3,632,856,125.25 | 172,531,513.47 | -- | -- | 3,805,387,638.72 | 80.45 | 80.00 | 183,743,471.19 | 68,335,428.41 | 4.20 | 自筹和贷款 |
宁夏中卫香山风电项目工程 | 825,297,800.00 | 686,671,592.42 | 11,704.48 | 677,951,702.82 | 8,731,594.08 | -- | 90.50 | 100.00 | 7,430,216.23 | -- | -- | 自筹和贷款 |
六师北塔山牧场100MW风电项目 | 757,681,400.00 | 649,398,665.03 | 1,212,372.26 | 640,840,549.60 | 9,770,487.69 | -- | 91.51 | 100.00 | 11,696,193.52 | -- | -- | 自筹和贷款 |
六师北塔山牧场20MWp光伏发电项目 | 85,755,700.00 | 64,687,738.76 | 3,614,723.08 | 68,302,461.84 | -- | -- | 91.65 | 100.00 | 478,095.16 | -- | -- | 自筹和贷款 |
五家渠浙新能六师北塔山牧场50MWp光伏发电项目 | 229,683,600.00 | 170,888,589.41 | 596,026.68 | 171,484,616.09 | -- | -- | 94.62 | 100.00 | 833,943.90 | -- | -- | 自筹和贷款 |
合计 | 12,457,453,600.00 | 7,631,073,357.13 | 906,784,321.36 | 1,558,579,330.35 | 18,502,081.77 | 6,960,776,266.37 | -- | -- | 313,054,108.04 | 117,907,544.63 | -- | -- |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 房屋及建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | |||
上期末余额 | -- | -- | -- |
加:会计政策变更 | 77,052,625.83 | 1,461,156.95 | 78,513,782.78 |
1.期初余额 | 77,052,625.83 | 1,461,156.95 | 78,513,782.78 |
2.本期增加金额 | 31,298,233.48 | 233,945.66 | 31,532,179.14 |
(1)租入 | 2,077,634.18 | 233,945.66 | 2,311,579.84 |
(2)合并增加 | 29,220,599.30 | -- | 29,220,599.30 |
3.本期减少金额 | -- | -- | -- |
4.期末余额 | 108,350,859.31 | 1,695,102.61 | 110,045,961.92 |
二、累计折旧 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | 2,558,311.54 | 533,897.81 | 3,092,209.35 |
(1)计提 | 2,558,311.54 | 533,897.81 | 3,092,209.35 |
3.本期减少金额 | |||
4.期末余额 | 2,558,311.54 | 533,897.81 | 3,092,209.35 |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
3.本期减少金额 | |||
4.期末余额 |
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 105,792,547.77 | 1,161,204.80 | 106,953,752.57 |
2.期初账面价值 | 77,052,625.83 | 1,461,156.95 | 78,513,782.78 |
项目 | 土地使用权 | 海域使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 122,678,808.57 | 163,596,675.02 | 26,120,088.97 | 754,716.98 | 313,150,289.54 |
2.本期增加金额 | 1,122,071.08 | -- | 203,221.24 | -- | 1,325,292.32 |
(1)购置 | 1,122,071.08 | -- | 203,221.24 | -- | 1,325,292.32 |
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | -- | -- | 17,094.02 | -- | 17,094.02 |
(1)处置 | -- | -- | 17,094.02 | -- | 17,094.02 |
4.期末余额 | 123,800,879.65 | 163,596,675.02 | 26,306,216.19 | 754,716.98 | 314,458,487.84 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 24,120,400.90 | 13,507,411.26 | 19,222,374.82 | 754,716.98 | 57,604,903.96 |
2.本期增加金额 | 1,629,524.94 | 2,921,369.22 | 1,268,877.92 | -- | 5,819,772.08 |
(1)计提 | 1,469,446.70 | 2,921,369.22 | 1,268,877.92 | -- | 5,659,693.84 |
(2)其他增加 | 160,078.24 | -- | -- | -- | 160,078.24 |
3.本期减少金额 | -- | -- | 177,172.26 | -- | 177,172.26 |
(1)处置 | -- | -- | 17,094.02 | -- | 17,094.02 |
(2)其他减少 | -- | -- | 160,078.24 | -- | 160,078.24 |
4.期末余额 | 25,749,925.84 | 16,428,780.48 | 20,314,080.48 | 754,716.98 | 63,247,503.78 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 98,050,953.81 | 147,167,894.54 | 5,992,135.71 | -- | 251,210,984.06 |
2.期初账面价值 | 98,558,407.67 | 150,089,263.76 | 6,897,714.15 | -- | 255,545,385.58 |
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
洞头分公司土地使用权 | 992,583.98 | 产权办理中 |
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 | |||||
景宁大洋公司 | 2,712,714.54 | 2,712,714.54 | ||||
龙泉岩樟溪公司 | 9,604,637.67 | 9,604,637.67 |
松阳安民公司 | 11,272,476.24 | 11,272,476.24 | ||||
金昌帷盛公司 | 6,083,870.27 | 6,083,870.27 | ||||
民勤正泰公司 | 4,990,118.12 | 4,990,118.12 | ||||
敦煌正泰公司 | 53,365,249.32 | 53,365,249.32 | ||||
瓜州光源公司 | 4,936,130.66 | 4,936,130.66 | ||||
江苏双创公司 | 43,146.60 | 43,146.60 | ||||
合计 | 93,008,343.42 | 93,008,343.42 |
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 | |||||
景宁大洋公司 | 2,712,714.54 | 2,712,714.54 | ||||
敦煌正泰 | 3,812,943.48 | 3,812,943.48 | ||||
金昌帷盛公司 | 4,078,114.01 | 4,078,114.01 | ||||
合计 | 10,603,772.03 | 10,603,772.03 |
项目 | 2020.12.31 | 调整数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
土地租赁费 | 13,296,781.02 | -13,296,781.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
江苏双创公司盐城景泰租赁费 | 21,453,735.03 | -21,453,735.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
景宁大洋公司和民勤正泰公司输电线路建造和改造 | 2,812,156.69 | -- | 2,812,156.69 | -- | 82,726.86 | -- | 2,729,429.83 |
民勤正泰公司红沙岗输变电工程 | 2,151,027.97 | -- | 2,151,027.97 | -- | 89,626.14 | -- | 2,061,401.83 |
中卫清银公司草原植被恢复费 | 1,406,176.13 | -- | 1,406,176.13 | -- | 30,025.14 | -- | 1,376,150.99 |
省属改制退休费用 | 834,188.49 | -- | 834,188.49 | -- | 32,713.28 | -- | 801,475.21 |
新疆爱康公司治沙工程治沙费用 | 334,472.88 | -- | 334,472.88 | -- | 11,218.38 | -- | 323,254.50 |
其他 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | -- |
合计 | 42,292,538.21 | -34,750,516.05 | 7,542,022.16 | -- | 250,309.80 | -- | 7,291,712.36 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 381,362,554.01 | 61,071,706.83 | 290,568,558.80 | 46,855,034.90 |
可抵扣亏损 | 1,089,844.88 | 160,855.36 | 7,101,019.20 | 1,065,152.88 |
递延收益引起的暂时性差异 | 6,562,722.20 | 1,640,680.55 | 6,871,666.65 | 1,717,916.67 |
非同一控制企业合并资产评估减值 | 66,922,551.12 | 10,293,287.03 | 69,328,970.25 | 10,664,038.81 |
合计 | 455,937,672.21 | 73,166,529.77 | 373,870,214.90 | 60,302,143.26 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 424,626,328.83 | 73,673,019.73 | 442,544,190.06 | 76,676,309.40 |
合计 | 424,626,328.83 | 73,673,019.73 | 442,544,190.06 | 76,676,309.40 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 78,363,198.36 | 78,396,148.67 |
可抵扣亏损 | 240,284,402.53 | 247,619,163.70 |
合计 | 318,647,600.89 | 326,015,312.37 |
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2021年 | 36,052,393.88 | ||
2022年 | 56,252,376.34 | 56,252,376.34 | |
2023年 | 99,635,419.88 | 99,635,419.88 | |
2024年 | 846,536.50 | 846,536.50 | |
2025年 | 54,204,350.68 | 54,832,437.10 | |
2026年 | 29,345,719.13 | ||
合计 | 240,284,402.53 | 247,619,163.70 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付工程款 | 302,602,903.13 | 302,602,903.13 | 43,952,265.32 | 43,952,265.32 | ||
待抵扣进项税 | 825,043,667.69 | 825,043,667.69 | 828,879,474.48 | 828,879,474.48 | ||
项目前期费用 | 27,504,979.17 | 27,504,979.17 | 27,250,328.28 | 27,250,328.28 | ||
合计 | 1,155,151,549.99 | 1,155,151,549.99 | 900,082,068.08 | 900,082,068.08 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用借款 | 2,354,540,000.00 | 2,150,000,000.00 |
加:短期借款应计利息 | 2,739,311.35 | 2,816,868.04 |
合计 | 2,357,279,311.35 | 2,152,816,868.04 |
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 50,000,000.00 | |
合计 | 50,000,000.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
工程款 | 539,744,264.40 | 627,891,430.19 |
土地成本 | 57,707,293.00 | 57,707,293.00 |
委托运行维护费 | 40,434,322.84 | 40,191,570.65 |
设备款 | 111,086,435.63 | 189,520,026.89 |
修理费 | 1,496,343.56 | 5,562,661.54 |
货款 | 18,165,740.71 | 16,310,650.18 |
其他 | 19,296,962.05 | 18,265,296.22 |
合计 | 787,931,362.19 | 955,448,928.67 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
景宁畲族自治县人民政府 | 57,707,293.00 | 未结算 |
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 63,400,499.63 | 未结算 |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 12,360,321.46 | 未结算 |
霍尔果斯汉景新能源技术开发有限公司 | 15,000,000.00 | 未结算 |
合计 | 148,468,114.09 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期租赁款 | 2,631,908.75 | -- |
合计 | 2,631,908.75 | -- |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁款 | -- | 2,599,430.35 |
预收货款 | 200,100.00 | -- |
合计 | 200,100.00 | 2,599,430.35 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 39,579,136.99 | 60,598,077.27 | 65,996,178.57 | 34,181,035.69 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 5,968,131.25 | 10,559,620.72 | 15,288,805.81 | 1,238,946.16 |
合计 | 45,547,268.24 | 71,157,697.99 | 81,284,984.38 | 35,419,981.85 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,208,731.39 | 42,915,145.85 | 43,452,518.20 | 24,671,359.04 |
二、职工福利费 | -- | 4,322,261.27 | 4,322,261.27 | -- |
三、社会保险费 | 5,452,144.98 | 4,225,150.04 | 8,941,885.10 | 735,409.92 |
其中:医疗保险费 | 5,263,451.93 | 3,976,202.83 | 8,536,311.06 | 703,343.70 |
工伤保险费 | 188,172.41 | 244,062.24 | 400,719.38 | 31,515.27 |
生育保险费 | 520.64 | 4,884.97 | 4,854.66 | 550.95 |
四、住房公积金 | 829,674.39 | 6,442,289.70 | 6,481,633.20 | 790,330.89 |
五、工会经费和职工教育经费 | 8,088,586.23 | 2,209,035.73 | 2,313,686.12 | 7,983,935.84 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
八、其他短期薪酬 | 484,194.68 | 484,194.68 | -- | |
合计 | 39,579,136.99 | 60,598,077.27 | 65,996,178.57 | 34,181,035.69 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 5,850,317.16 | 8,417,463.99 | 13,278,325.60 | 989,455.55 |
2、失业保险费 | 1,535.07 | 183,031.95 | 156,668.86 | 27,898.16 |
3、企业年金缴费 | 116,279.02 | 1,959,124.78 | 1,853,811.35 | 221,592.45 |
合计 | 5,968,131.25 | 10,559,620.72 | 15,288,805.81 | 1,238,946.16 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 27,067,606.71 | 13,698,690.69 |
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | 49,513,094.76 | 34,610,197.96 |
个人所得税 | ||
城市维护建设税 | 882,373.36 | 781,415.48 |
水资源税和库区基金 | 19,488,683.77 | 17,052,000.39 |
土地使用税 | 6,882,225.27 | 8,487,772.45 |
耕地占用税 | 7,072,020.20 | 7,072,020.20 |
教育费附加 | 754,386.45 | 383,006.98 |
地方教育附加 | 484,105.08 | 193,863.04 |
其他 | 1,221,627.56 | 6,460,030.27 |
合计 | 113,366,123.16 | 88,738,997.46 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | 1,122,838.42 | 1,213,940.02 |
应付股利 | 178,245,846.62 | 179,139,559.33 |
其他应付款 | 576,659,364.33 | 586,255,676.69 |
合计 | 756,028,049.37 | 766,609,176.04 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
融资租入固定资产计提利息 | 1,122,838.42 | 1,213,940.02 |
合计 | 1,122,838.42 | 1,213,940.02 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 178,245,846.62 | 179,139,559.33 |
合计 | 178,245,846.62 | 179,139,559.33 |
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
往来款 | 352,614,846.02 | 363,621,130.82 |
质保金和保证金 | 217,334,149.69 | 215,112,576.84 |
代扣代缴社保和公积金 | 1,930,911.83 | 2,295,959.37 |
住房资金 | 3,477,545.64 | 3,278,900.62 |
其他 | 1,301,911.15 | 1,947,109.04 |
合计 | 576,659,364.33 | 586,255,676.69 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
苏州中康电力开发有限公司 | 1,769,533.70 | 未结算 |
中机国能电力集团有限公司 | 12,480,557.36 | 未结算 |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 10,241,505.46 | 未结算 |
合计 | 24,491,596.52 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 1,210,879,957.36 | 1,954,051,993.92 |
1年内到期的长期应付款 | 938,621,351.61 | 781,802,313.94 |
1年内到期的租赁负债 | 2,105,615.77 | 3,230,310.80 |
加:一年内到期的长期借款应计利息 | 1,581,765.39 | 3,088,329.19 |
合计 | 2,153,188,690.13 | 2,742,172,947.85 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证、抵押和质押借款 | 367,605,154.92 | 366,104,241.48 |
质押借款 | 599,665,901.12 | 506,188,851.12 |
保证和质押借款 | 94,858,901.32 | 94,858,901.32 |
信用借款 | 146,750,000.00 | 979,500,000.00 |
抵押和质押借款 | 2,000,000.00 | 7,400,000.00 |
合计 | 1,210,879,957.36 | 1,954,051,993.92 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资租赁款 | 938,621,351.61 | 781,802,313.94 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | ||
融资租赁款 | 201,278,055.58 | 201,278,055.57 |
合计 | 201,278,055.58 | 201,278,055.57 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 9,216,599,556.30 | 8,005,918,981.86 |
保证、抵押和质押借款 | 2,665,927,905.21 | 2,851,430,482.67 |
信用借款 | 1,428,500,000.00 | 1,569,000,000.00 |
保证和质押借款 | 767,763,837.32 | 815,193,287.98 |
抵押和质押借款 | 15,600,000.00 | 26,000,000.00 |
长期借款应计利息 | 18,041,753.20 | 18,771,140.96 |
减:一年内到期的长期借款 | -1,210,879,957.36 | -1,954,051,993.92 |
减:一年内到期的长期借款应计利息 | -1,581,765.39 | -3,088,329.19 |
合计 | 12,899,971,329.28 | 11,329,173,570.36 |
长期借款分类的说明:
质押借款
单位:元 币种:人民币
贷款单位 | 期末余额 | 期初余额 | 质押物 |
中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 126,000,000.00 | 132,000,000.00 | 注1 |
中国工商银行股份有限公司丽水分行 | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | 滩坑水电站(3*200MW)项目的售电收益权 |
中国农业银行股份有限公司丽水分行 | 503,160,000.00 | 503,160,000.00 | 滩坑水电站(3*200MW)项目的售电收益权 |
中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 249,000,000.00 | 249,000,000.00 | 浙能长兴地面光伏电站项目电费收费权 |
中国建设银行股份有限公司杭州之江支行 | 123,300,000.00 | 130,800,000.00 | 浙能松阳地面光伏电站工程项目的部分售电收益权 |
中国建设银行股份有限公司平湖支行 | 1,008,706,133.10 | 498,706,133.10 | 浙能嘉兴1号海上风电场工程项目部分售电收益权 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 992,800,000.00 | 910,000,000.00 | 浙能嘉兴1号海上风电场工程项目部分售电收益权 |
招商银行股份有限公司杭州支行 | 117,413,379.93 | 77,413,379.93 | 浙能嘉兴1号海上风电场工程项目部分售电收益权 |
中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | 浙能嘉兴1号海上风电场工程项目部分售电收益权 |
中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 230,000,000.00 | 190,000,000.00 | 浙能嘉兴1号海上风电场工程项目部分售电收益权 |
中国建设银行股份有限公司松阳支行 | 56,300,000.00 | 58,200,000.00 | 松阳光伏小康电站工程项目部分售电收益权 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 浙能宁波金田铜业29.98MWp分布式(一期)和(二期)光伏发电项目售电收益权 |
中国工商银行股份有限公司敦煌支行 | 168,000,000.00 | 178,500,000.00 | 敦煌50兆瓦并网项目(二期)售电形成的应收账款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 浙能杭州湾金田新材料分布式光伏项目部分售电收益权 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 73,350,000.00 | 75,000,000.00 | 舟山中远分布式光伏项目售电收益权按本合同项下贷款占项目固定资产贷款总额的比例 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 600,900,000.00 | 570,000,000.00 | 江苏竹根沙(H2#)300MW海上风电场项目部分售电收益权 |
中国工商银行之江支行 | 1,165,000,000.00 | 1,165,000,000.00 | 江苏竹根沙(H2#)300MW海上风电场项目售电收益权 |
中国银行杭州城东支行 | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 | 江苏竹根沙(H2#)300MW海上风电场项目售电收益权 |
中国建设银行股份有限公司东台支行 | 830,000,000.00 | 780,000,000.00 | 江苏竹根沙(H2#)300MW海上风电场项目部分售电收益权 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市分行 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 江苏竹根沙(H2#)300MW海上风电场项目部分售电收益权 |
农业银行宁夏回族自治区分行营业部 | 460,000,000.00 | 420,000,000.00 | 宁夏浙能新能源有限公司收电权 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 441,000,000.00 | 436,000,000.00 | 五家渠浙能新能源六师北塔山牧场100MW风电项目部分售电收益权 |
中国工商银行股份有限公司五家渠支行 | 16,820,000.00 | -- | 五家渠浙能新能源六师北塔山牧场100MW风电项目部分售电收益权 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司奇台县迎宾路支行 | 20,000,000.00 | -- | 五家渠浙能新能源六师北塔山牧场100MW风电项目部分售电收益权 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 | 206,500,000.00 | -- | 海西华汇大柴旦50兆瓦风力发电项目售电收益权 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 64,000,000.00 | 59,000,000.00 | 宁海成塘22MWp渔光互补发电项目的部分售电收益权 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 148,000,000.00 | 117,000,000.00 | 六师北塔牧场50兆瓦光伏发电项目的部分售电收益权 |
贷款单位 | 期末余额 | 期初余额 | 保证人抵押物质押物 |
中国建设银行股份有限公司遂昌支行 | 38,700,000.00 | 44,600,000.00 | 注1 |
国家开发银行浙江省分行 | 87,246,946.94 | 92,700,366.36 | 注2 |
国家开发银行浙江省分行 | 374,431,785.61 | 393,279,946.67 | 注3 |
国家开发银行浙江省分行 | 154,000,000.00 | 168,000,000.00 | 注4 |
中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 215,049,926.03 | 234,509,917.93 | 注4 |
中国进出口银行浙江省分行 | 180,100,000.00 | 196,200,000.00 | 注5 |
中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 267,130,251.60 | 283,380,583.31 | 注6 |
中国进出口银行浙江省分行 | 193,568,995.03 | 205,359,668.40 | 注6 |
国家开发银行浙江省分行营业部 | 115,000,000.00 | 120,000,000.00 | 注7 |
国家开发银行浙江省分行营业部 | 115,000,000.00 | 120,000,000.00 | 注8 |
国家开发银行苏州市分行 | 67,000,000.00 | 72,000,000.00 | 注9 |
国家开发银行苏州市分行 | 17,500,000.00 | 23,000,000.00 | 注10 |
国家开发银行苏州市分行 | 11,000,000.00 | 18,000,000.00 | 注11 |
国家开发银行苏州市分行 | 72,000,000.00 | 80,000,000.00 | 注12 |
国家开发银行苏州市分行 | 54,000,000.00 | 60,000,000.00 | 注13 |
国家开发银行苏州市分行 | 64,000,000.00 | 72,000,000.00 | 注14 |
国家开发银行苏州市分行 | 67,500,000.00 | 75,000,000.00 | 注15 |
中国进出口银行江苏省分行 | 572,700,000.00 | 593,400,000.00 | 注16 |
注7:浙江昱辉阳光能源有限公司、浙江清能能源发展有限公司和江苏爱康科技股份有限公司提供连带责任保证;瑞旭公司以持有的柯坪嘉盛公司全部股权进行质押;柯坪嘉盛公司以浙江瑞旭阿克苏柯坪20MW光伏并网发电项目的电费收费权及其项下全部收益出质,并以浙江瑞旭阿克苏柯坪20MW光伏并网发电项目项下全部可抵押资产(光伏电站)进行抵押。注8:浙江昱辉阳光能源有限公司、浙江清能能源发展有限公司和江苏爱康科技股份有限公司提供连带责任保证担保;浙江瑞旭投资有限公司以持有的青海昱辉公司全部股权进行质押;青海昱辉公司以青海乌兰20兆瓦并网光伏发电(二期)项目的电费收费权及其项下全部收益进行质押,并以青海乌兰20兆瓦并网光伏发电(二期)项目下的全部可抵押资产进行抵押。注9:江苏爱康科技股份有限公司和邹承慧提供连带责任保证担保;特克斯昱辉公司以发电设备、项目土地及地上建筑物、光伏并网逆变器等固定资产作为抵押,并以爱康伊犁特克斯20兆瓦光伏电费收费权及其项下全部收益进行质押。注10:江苏爱康科技股份有限公司和邹承慧提供连带责任保证担保;新疆爱康公司以爱康博州精河一期20MW光伏电站项目建成形成后的资产进行抵押,包括项目土地及地上建筑物等,并以爱康博州精河一期20MW光伏电站项目建成后享有的电费收费权及其项目下全部收益进行质押。注11:江苏爱康科技股份有限公司和邹承慧提供连带责任保证担保;新疆爱康公司以爱康博州精河二期20MW光伏电站项目建成后形成的资产进行抵押,并以爱康博州精河二期20MW光伏电站项目建成后享有的电费收费权及其项目下全部收益进行质押。注12:江苏爱康科技股份有限公司和邹承慧提供连带责任保证担保;新疆爱康公司以爱康博州精河三期30MWp光伏发电项目建成后形成的资产进行抵押,并以爱康博州精河三期30MWp光伏发电项目建成后享有的电费收费权及其项目下全部收益进行质押。注13:江苏爱康科技股份有限公司和邹承慧提供连带责任保证担保;新疆爱康公司以爱康博州精河四期20MWp光伏发电项目建成后形成的资产进行抵押,并以爱康博州精河四期20MWp光伏发电项目建成后享有的电费收费权及其项目下全部收益进行质押。注14:新疆聚阳公司与国家开发银行苏州市分行签订项目名称为爱康奇台农场二期30兆瓦光伏电站项目的借款合同,以爱康奇台农场二期30兆瓦光伏电站项目建成后所享有的电费收费权及其项下全部收益形成的应收账款作为质押,并以爱康奇台农场二期30兆瓦光伏电站项目建成后形成的设备等项目资产作为抵押;另由江苏爱康科技股份有限公司及邹承慧提供连带责任担保。注15:新疆聚阳公司与国家开发银行苏州市分行签订项目名称为爱康奇台农场一期30兆瓦光伏电站项目的借款合同,以爱康奇台农场一期30兆瓦光伏电站项目建成后所享有的电费收费权及其项下全部收益形成的应收账款作为质押,并以爱康奇台农场一期30兆瓦光伏电站项目建成后形成的设备等项目资产作为抵押;另由江苏爱康科技股份有限公司及邹承慧提供连带责任担保。注16:江苏爱康科技股份有限公司、江苏爱康实业有限公司和邹承慧提供保证担保;清能发展公司以持有的九州方园博州公司100%股权作为质押;九州方园博州公司以光伏项目一期、二期、三期、四期的电费收费权进行质押,并以机器设备作为抵押。保证和质押借款
单位:元 币种:人民币
贷款单位 | 期末余额 | 期初余额 | 保证人和质押物 |
中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 | 97,500,000.00 | 102,500,000.00 | 注1 |
国家开发银行浙江省分行 | 84,410,991.33 | 88,878,568.85 | 注2 |
国家开发银行浙江省分行 | 42,205,495.67 | 44,439,284.43 | 注3 |
国家开发银行浙江省分行 | 133,354,534.72 | 142,878,037.27 | 注4 |
中国进出口银行浙江省分行 | 200,031,802.09 | 214,317,055.90 | 注4 |
中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行 | 107,690,000.00 | 113,160,000.00 | 注5 |
国家开发银行浙江省分行营业部 | 103,500,000.00 | 112,500,000.00 | 注6 |
贷款单位 | 期末余额 | 期初余额 | 抵押物和质押物 |
中国农业银行股份有限公司松阳县支行 | 15,600,000.00 | 18,000,000.00 | 松阳安民公司电站整体资产及其电站电费收费权 |
中国建设银行股份有限公司龙泉支行 | -- | 8,000,000.00 | 龙泉岩樟溪公司一级整体电站及其一、二级电站收费权 |
项目 | 2021.6.30 | 利率区间(%) | 2020.12.31 | 利率区间(%) |
质押借款 | 9,216,599,556.30 | 4.10-5.145 | 8,005,918,981.86 | 4.21-5.145 |
保证、抵押和质押借款 | 2,665,927,905.21 | 4.70-5.39 | 2,851,430,482.67 | 4.77-5.39 |
信用借款 | 1,428,500,000.00 | 3.85-5.50 | 1,569,000,000.00 | 4.35-5.50 |
保证和质押借款 | 767,763,837.32 | 4.90-5.145 | 815,193,287.98 | 4.90-5.145 |
抵押和质押借款 | 15,600,000.00 | 5.635 | 26,000,000.00 | 4.41-5.635 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 69,825,440.70 | 41,808,796.86 |
减:一年内到期的租赁负债 | -2,105,615.77 | -3,230,310.80 |
合计 | 67,719,824.93 | 38,578,486.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 1,054,656,300.51 | 1,245,570,799.62 |
专项应付款 | ||
合计 | 1,054,656,300.51 | 1,245,570,799.62 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付融资租赁款 | 1,993,277,652.12 | 1,983,461,014.34 |
往来借款 | 43,912,099.22 | |
减:一年内到期长期应付款 | -938,621,351.61 | -781,802,313.94 |
合计 | 1,054,656,300.51 | 1,245,570,799.62 |
本金29,000,000.00元,年租赁利率5.85%(含税);名义货价每件设备1.00元,每年服务费为租赁本金的0.60%,至2022年12月20日结束。
②2017年1月衢州力诺公司与浙江浙能融资租赁有限公司(出租人)签订编号为ZNRZYS20161118005的《融资租赁合同》,租入光伏组件和设备。租赁本金100,000,000.00元,租赁期限12年,年租赁利率4.75%(含税),起租日2017年4月15日;名义货价为1元/件,服务费为租赁本金的1.80%,至2029年1月15日结束。2020年11月衢州力诺公司与浙江浙能融资租赁有限公司签订编号为ZNRZYS20161118005-9的补充协议,将年租赁利率变更为浮动年租赁利率(含税),具体为5年期LPR-10bp,按年调整利率,每年的10月20日为利率调整日。
(4)2017年12月永修浙源公司与上海璞能融资租赁有限公司(出租人)签订编号为PNRZYZ2017029的《融资租赁合同》,租入光伏组件及设备。租赁期限为5年,租赁本金65,806,960.00元,年租赁利率4.90%(含税),服务费为全额租赁本金的
1.02%,租前期内按出租人已支付租赁购买款及租赁利率计算租前息;根据浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司2018年12月19日出具的科信建审字[2018]101032号工程造价咨询报告书确定最终设备款为61,538,686.00元,故最终租赁本金为61,538,686.00元。
(5)2017年12月杭州浙源公司与浙江浙能融资租赁有限公司(出租人)签订编号为ZNRZYZ2017026的《融资租赁合同》,租入光伏组件及设备。租赁期限120个月,租赁本金8,081,160.48元,年租赁利率4.90%(含税),名义货价1,000.00元;服务费为租赁本金的9.30%,至2027年12月20日结束。
(6)2019年3月龙游新能源公司与上海璞能融资租赁有限公司(出租人)签订合同编号为PNRZYH2018015的《融资租赁合同》,租入光伏组件、主变等设备。租赁本金130,000,000.00元,租赁期限自出租人第一笔租赁物购买款支付之日起96个月,年租赁利率为5.50% (含税),年服务费率为0.50%,其中第0期收取2,920,000.00元,第16期收取2,482,000.00元,租赁保证金金额为7,300,000.00元;名义货价为合同总金额的1.00%,若承租人按期还款,则优惠至10,000.00元(含税)。清能发展公司将其持有的龙游新能源公司90%股权,及龙游新能源公司以电费收费权及其项下全部收益质押给上海璞能融资租赁有限公司。
(7)①2018年10月博乐新能源公司与上海璞能融资租赁有限公司(出租人)签订编号为PNRZYH2018010的《融资租赁合同》,租入光伏组件,租赁本金269,150,000元,年租赁率5.50%(含税),租赁期限36个月;名义货价1,000.00元,服务费为三年合计合同总本金的1.50%。博乐新能源公司以光伏项目五期、六期的电费收费权及其项下全部收益进行质押。2020年12月7日博乐新能源公司与上海璞能融资租赁有限公司签订编号为PNRZYH2018010-10的《融资租赁合同之补充协议》,将年租赁利率修改为浮动利率,具体为5年期LPR(贷款市场报价利率)+0.65%,按年调整利率,每年的10月20日为调整日。
②2018年10月18日博乐新能源公司与上海璞能融资租赁有限公司(出租人)签订编号为PNRZYH2018009的《融资租赁合同》,租入光伏组件,租赁本金244,850,000.00元,年租赁率5.50%(含税),租赁期限36个月;名义货价1,000.00元,服务费为三年合计合同总本金的1.50%。博乐新能源公司以光伏项目五期、六期的电费收费权及其项下
全部收益进行质押。2020年12月7日博乐新能源公司与上海璞能融资租赁有限公司签订编号为PNRZYH2018009-10的《融资租赁合同之补充协议》,将年租赁利率修改为浮动利率,具体为5年期LPR(贷款市场报价利率)+0.65%,按年调整利率,每年的10月20日为调整日。
(8)①2018年10月伊阳能源公司与浙江浙能融资租赁有限公司(出租人)与签订编号为ZNRZYH2018003的《融资租赁合同》,租入光伏发电设备。租赁期限为36个月,租赁本金100,000,000.00元,年租赁利率5.50%;名义货价1,000.00元(含税);服务费为三年合计合同总本金的1.50%。伊阳能源公司以一期30兆瓦光伏发电项目下的电费收费权及其项下全部收益进行质押。
②2018年10月伊阳能源公司与浙江浙能融资租赁有限公司(出租人)签订编号为ZNRZYH2018004的《融资租赁合同》,租入光伏发电设备。租赁期限为36个月,租赁本金100,000,000元;年租赁利率为5.50%;名义货价1,000.00元(含税);服务费为三年合计合同总本金的1.50%。伊阳能源公司以一期30兆瓦光伏发电项目下的电费收费权及其项下全部收益进行质押。
(9)丹阳中康公司于2017年与赣州发展融资租赁有限责任公司(出租人)签订编号为赣发租字2017-ZLHT-010号《融资租赁合同》,租入光伏组件。租赁本金9,358,327.11元,起租日为2017年7月5日,租赁期限5年,租赁年利率为5.70%,名义货价1元,由江苏爱康科技股份有限公司提供连带责任保证担保,并支付管理费686,277.30元。
(10)2019年3月四子王旗公司与上海璞能融资租赁有限公司签订编号为PNRZYH2018013的《融资租赁合同》,租赁物为光伏组件等设备。租赁期限为36个月,租赁本金123,600,000.00元,年租赁利率(含税)6.25%,名义货价1,000.00元,服务费率三年共计(含税)1.50%,至2022年3月12日结束。清能发展公司将持有的四子王旗能源公司100%股权,及四子王旗公司以20兆瓦电站的相关电费收费权及其项下全部收益出质给上海璞能融资租赁有限公司。2020年12月,四子王旗公司与上海璞能融资租赁有限公司签订编号为PNRZYH2018013-7的《融资租赁合同之补充协议》,将年租赁利率修改为浮动利率,具体为5年期LPR(贷款市场报价利率)+1.4%,按年调整利率,每年的10月20日为调整日。
(11)2020年7月东台双创公司与上海璞能融资租赁有限公司签订编号为PNRZYZ2020001的《融资租赁合同》,租赁物为风力发电机组。租赁期限为180个月,租赁本金240,000,000.00元,采用浮动年租赁利率(不含税),具体为以五年期以上LPR减44bp,以12个月为一个周期调整利率,名义货价1元。
(12)2020年7月五家渠浙能公司与上海璞能融资租赁有限公司签订编号为PNRZYZ2020003的《融资租赁合同》,租赁物为风力发电机组。租赁期限为180个月,租赁本金170,000,000.00元,采用浮动年租赁利率(不含税),具体为以五年期以上LPR减44bp,以12个月为一个周期调整利率,名义货价1元。
(13)2020年7月大柴旦浙能公司与上海璞能融资租赁有限公司签订编号为PNRZYZ2020002的《融资租赁合同》,租赁物为风力发电机组及其配套设备。租赁期限为180个月,租赁本金100,000,000.00元,采用浮动年租赁利率(不含税),具体为以五年期以上LPR减44bp,以12个月为一个周期调整利率,名义货价为1元。
(14)2020年9月金昌清能公司与上海璞能融资租赁有限公司签订编号为PNRZYZ2020006的《融资租赁合同》,租赁物为光伏发电设备。租赁期限为120个月,租赁本金335,000,000.00元,采用浮动年租赁利率(含税),具体为以五年期LPR+65bp,按年调整利率,名义货价1元。金昌清能公司以其对国家电网甘肃省电力有限公司的应收账款进行质押。
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
□适用 √不适用
计划资产:
□适用 √不适用
设定受益计划净负债(净资产)
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 44,760,555.92 | 894,499.99 | 43,866,055.93 | 财政拨款 | |
合计 | 44,760,555.92 | 894,499.99 | 43,866,055.93 | / |
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
北海公司滩坑水电站的防洪库容建设补助 | 36,388,889.27 | 555,555.54 | 35,833,333.73 | 与资产相关 | |||
松阳谢村源公司2014年水库加固补助资金 | 2,270,000.00 | 227,000.00 | 2,043,000.00 | 与资产相关 | |||
松阳谢村源公司2012小水库改造省补助资金 | 696,666.69 | 31,666.67 | 665,000.02 | 与资产相关 | |||
松阳谢村源公司2011农田水利省补助资金 | 904,999.96 | 50,277.78 | 854,722.18 | 与资产相关 | |||
北海公司购建国产氢气液化系统装备补助 | 3,000,000.00 | -- | 3,000,000.00 | 与资产相关 | |||
平湖发改局2019年度海洋经济发展专项补助 | 1,500,000.00 | 30,000.00 | 1,470,000.00 | 与资产相关 | |||
合计 | 44,760,555.92 | 894,499.99 | 43,866,055.93 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 1,872,000,000.00 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | 2,080,000,000.00 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 3,562,480,761.61 | 482,949,415.09 | 4,045,430,176.70 | |
其他资本公积 | 156,571,970.29 | -- | 2,531,338.03 | 154,040,632.26 |
合计 | 3,719,052,731.90 | 482,949,415.09 | 2,531,338.03 | 4,199,470,808.96 |
值税)人民币39,130,584.91元,募集资金净额为人民币690,949,415.09元。其中计入股本人民币208,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币482,949,415.09元。
(2)其他资本公积本期减少2,531,338.03元系本公司联营企业钱江水利开发股份有限公司其他权益变动,本公司按享有的权益比例相应减少。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
将重分类进损益的其他综合收益 | 76,309.19 | -5,545.94 | -5,545.94 | 70,763.25 | ||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | 76,309.19 | -5,545.94 | -5,545.94 | 70,763.25 | ||||
其他综合收益合计 | 76,309.19 | -5,545.94 | -5,545.94 | 70,763.25 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 80,840,944.45 | 80,840,944.45 | ||
合计 | 80,840,944.45 | 80,840,944.45 |
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 893,844,152.41 | 641,355,394.35 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 1,620,253.65 | |
调整后期初未分配利润 | 893,844,152.41 | 642,975,648.00 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 223,384,605.77 | 283,720,342.37 |
减:提取法定盈余公积 | 32,851,837.96 | |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | ||
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 1,117,228,758.18 | 893,844,152.41 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,308,546,345.43 | 554,659,804.04 | 1,183,815,211.39 | 486,595,311.45 |
其他业务 | 10,551,968.68 | 14,109,446.36 | 17,258,811.95 | 14,346,685.04 |
合计 | 1,319,098,314.11 | 568,769,250.40 | 1,201,074,023.34 | 500,941,996.49 |
合同分类 | 收入 | 合计 |
商品类型 | ||
水电业务 | 323,503,519.27 | 323,503,519.27 |
光伏业务 | 837,649,812.28 | 837,649,812.28 |
风力业务 | 131,817,792.22 | 131,817,792.22 |
加氢设备业务 | 15,575,221.66 | 15,575,221.66 |
按经营地区分类 | ||
华东地区 | 476,317,422.19 | 476,317,422.19 |
西北地区 | 820,127,148.83 | 820,127,148.83 |
华北地区 | 11,631,332.92 | 11,631,332.92 |
华中地区 | 470,441.49 | 470,441.49 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 2,302,389.56 | 951,030.37 |
教育费附加 | ||
资源税 | ||
房产税 | 485,489.56 | 851,577.60 |
土地使用税 | 9,866,532.63 | 9,927,533.30 |
车船使用税 | ||
印花税 | ||
教育费附加和地方教育附加 | 2,981,572.61 | 1,895,094.37 |
其他 | 1,004,384.41 | 1,110,943.52 |
合计 | 16,640,368.77 | 14,736,179.16 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 30,337,143.43 | 33,476,761.84 |
折旧摊销费 | 7,167,339.84 | 6,348,302.24 |
中介费 | 2,991,338.33 | 5,967,232.89 |
物业管理费 | 2,934,178.70 | 2,729,004.05 |
办公费 | 2,310,389.37 | 1,190,393.57 |
交通费 | 1,311,177.94 | 1,021,553.47 |
技术支持服务费 | 872,970.69 | 846,941.72 |
业务招待费 | 1,716,245.39 | 738,655.46 |
差旅费 | 1,267,516.59 | 655,174.78 |
其他 | 4,580,841.31 | 2,764,297.27 |
合计 | 55,489,141.59 | 55,738,317.29 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 676,588.44 | |
材料费 | 18,895.57 | |
折旧 | 10,163.54 | |
其他 | 234,777.77 | |
合计 | 940,425.32 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用总额 | 439,515,573.85 | 351,575,373.26 |
减:利息资本化 | -119,010,249.63 | -60,960,367.02 |
减:利息收入 | -4,529,964.67 | -3,638,713.76 |
手续费及其他 | 1,084,172.61 | 432,672.57 |
合计 | 317,059,532.16 | 287,408,965.05 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
北海公司滩坑水电站的防洪库容建设补助 | 555,555.54 | 555,555.54 |
增值税即征即退 | 254,004.85 | 131,427.75 |
松阳谢村源公司2014年水库加固补助资金 | 227,000.00 | 227,000.00 |
松阳谢村源公司2012小水库改造省补助资金 | 31,666.67 | 31,666.67 |
松阳谢村源公司2011农田水利省补助资金 | 50,277.78 | 50,277.78 |
个税手续费返还 | 79,796.42 | 75,423.95 |
宁夏浙能招商引资工作奖励 | 560,000.00 | -- |
杭州浙源市补贴 | 52,848.10 | -- |
嘉兴风电2019年度海洋经济发展专项补助 | 30,000.00 | -- |
嘉峪关市2018年度非公有制经济奖励扶持资金 | -- | 100,000.00 |
龙游新能源省可再生资源发展专项资金补助 | -- | 200,000.00 |
其他 | 13,224.81 | 2,597.74 |
合计 | 1,854,374.17 | 1,373,949.43 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 102,070,958.06 | 79,985,708.92 |
其他债权投资在持有期间的利息收入 | 346,354.19 | 529,458.22 |
合计 | 102,417,312.25 | 80,515,167.14 |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | ||
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 |
其他非流动金融资产 | 1,908,302.44 | 2,248,727.72 |
合计 | 1,908,302.44 | 2,248,727.72 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收账款坏账损失 | -96,818,252.70 | -74,902,234.14 |
其他应收款坏账损失 | 922,335.45 | 188,355.13 |
合计 | -95,895,917.25 | -74,713,879.01 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
持有待售资产减值损失 | -- | -399,760.50 |
合计 | -- | -399,760.50 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置利得(损失以“-”填列) | 0.04 | -- |
合计 | 0.04 | -- |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
政府补助 | 3,200.00 | 60,949.51 | 3,200.00 |
非流动资产毁损报废利得 | 807,083.82 | -- | 807,083.82 |
其他 | 418,143.55 | 143,793.64 | 418,143.55 |
合计 | 1,228,427.37 | 204,743.15 | 1,228,427.37 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
公益性捐赠支出 | -- | 2,952,558.00 | -- |
非流动资产毁损报废损失 | 9,994.03 | 7,924.69 | 9,994.03 |
其他 | 105,389.79 | 156,110.03 | 105,389.79 |
合计 | 115,383.82 | 3,116,592.72 | 115,383.82 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 64,895,404.88 | 61,084,279.88 |
递延所得税费用 | -15,867,991.94 | -17,323,576.57 |
合计 | 49,027,412.94 | 43,760,703.31 |
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 371,596,711.07 |
按法定税率计算的所得税费用(利润总额*25%) | 92,899,177.77 |
某些子公司适用不同税率的影响 | -17,526,670.44 |
对以前期间当期所得税的调整 | 5,894,088.62 |
权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -20,060,546.89 |
无须纳税的收入(以“-”填列) | -21,121,716.06 |
不可抵扣的成本、费用和损失 | 818,618.39 |
税率变动对期初递延所得税余额的影响 | -1,112,856.79 |
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列) | -8,253.86 |
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 9,376,747.68 |
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列) | -131,175.48 |
所得税费用 | 49,027,412.94 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的保证金及押金等 | 538,879.20 | 408,558.74 |
利息收入 | 3,669,100.99 | 3,857,425.12 |
收回备用金 | 80,149.00 | 108,876.19 |
政府补助 | 687,239.97 | 434,552.10 |
其他 | 2,109,212.99 | 837,068.03 |
合计 | 7,084,582.15 | 5,646,480.18 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
费用化支出 | 27,156,842.02 | 19,329,344.10 |
保证金和押金等 | 738,199.07 | 843,715.87 |
支付备用金 | 488,692.80 | 661,500.00 |
捐赠支出 | 24,055.00 | 2,952,558.00 |
其他 | 1,096,871.73 | 314,697.49 |
合计 | 29,504,660.62 | 24,101,815.46 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回定期存款及利息 | 6,163,640.25 | 42,943,728.62 |
资金往来款 | 401,001.60 | 2,368,177.49 |
购买日持有的现金及现金等价物 | 15.67 | -- |
购建长期资产保证金 | -- | 44,706,000.00 |
合计 | 6,564,657.52 | 90,017,906.11 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
存入定期存款 | 3,000,000.00 | 97,000,000.00 |
项目前期费 | 277,319.23 | 5,839,321.79 |
资金往来款 | 1,092,787.32 | 600.00 |
合计 | 4,370,106.55 | 102,839,921.79 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
资金往来款 | 18,360,809.92 | 79,064,036.47 |
质押担保款 | 9,403,390.01 | 31,828,522.40 |
合计 | 27,764,199.93 | 110,892,558.87 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
资金往来款 | 11,632,717.26 | 79,125,381.62 |
质押担保款 | 5,086,644.71 | 11,802,857.71 |
支付的融资租赁款 | 85,587,046.20 | 88,397,114.13 |
证券发行费用 | 9,775,014.34 | -- |
合计 | 112,081,422.51 | 179,325,353.46 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 322,569,298.13 | 304,600,217.25 |
加:资产减值准备 | -- | 399,760.50 |
信用减值损失 | 95,895,917.25 | 74,713,879.01 |
固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 451,635,944.34 | 403,938,824.41 |
使用权资产摊销 | ||
无形资产摊销 | 2,424,233.03 | 2,413,179.86 |
长期待摊费用摊销 | 250,309.80 | 1,321,003.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -0.04 | -- |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -797,089.79 | 148.69 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -1,908,302.44 | -2,248,727.72 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 320,143,518.17 | 290,615,006.23 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -102,417,312.25 | -80,515,167.14 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -12,864,386.51 | -14,715,344.56 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -3,003,289.67 | -2,608,240.57 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 1,973,067.60 | -1,066,836.70 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -818,757,532.43 | -694,712,022.80 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 17,882,967.21 | 35,537,231.31 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 273,027,342.40 | 317,672,911.71 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 1,063,515,153.40 | 837,655,713.15 |
减:现金的期初余额 | 1,003,023,731.13 | 1,214,964,228.82 |
加:现金等价物的期末余额 |
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 60,491,422.27 | -377,308,515.67 |
金额 | |
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
其中:丹阳光煦公司 | |
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 15.67 |
其中:丹阳光煦公司 | 15.67 |
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
取得子公司支付的现金净额 | -15.67 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 1,063,515,153.40 | 1,003,023,731.13 |
其中:库存现金 | 283.75 | |
可随时用于支付的银行存款 | 1,063,514,610.07 | 1,003,023,447.38 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 543.33 | -- |
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,515,153.40 | 1,003,023,731.13 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 29,808,157.06 | 定期存款、住房资金和借款抵押 |
应收票据 | ||
存货 | ||
固定资产 | 5,961,984,210.44 | 借款抵押、融资租赁抵押 |
无形资产 | 35,665,434.92 | 借款质押 |
应收账款 | 3,886,165,407.41 | 借款质押、融资租赁质押 |
在建工程 | 183,907,014.50 | 融资租赁 |
合计 | 10,097,530,224.33 | / |
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
北海公司滩坑水电站的防洪库容建设补助 | 555,555.54 | 其他收益 | 555,555.54 |
增值税即征即退 | 254,004.85 | 其他收益 | 254,004.85 |
松阳谢村源公司2014年水库加固补助资金 | 227,000.00 | 其他收益 | 227,000.00 |
松阳谢村源公司2012小水库改造省补助资金 | 31,666.67 | 其他收益 | 31,666.67 |
松阳谢村源公司2011农田水利省补助资金 | 50,277.78 | 其他收益 | 50,277.78 |
个税手续费返还 | 79,796.42 | 其他收益 | 79,796.42 |
宁夏新能源公司招商引资工作奖励 | 560,000.00 | 其他收益 | 560,000.00 |
杭州浙源市补贴 | 52,848.10 | 其他收益 | 52,848.10 |
嘉兴风电2019年度海洋经济发展专项补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
嘉峪关市2018年度非公有制经济奖励扶持资金 | -- | 其他收益 | -- |
龙游新能源省可再生资源发展专项资金补助 | -- | 其他收益 | -- |
其他 | 13,224.81 | 其他收益 | 13,224.81 |
其他 | 3,200.00 | 营业外收入 | 3,200.00 |
合计 | 1,857,574.17 | 1,857,574.17 |
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
丹阳光煦公司 | 2021年4月 | -- | 100.00 | 购买 | 2021.4.27 | 控制权已转移 | -- | 38.75 |
丹阳光煦公司 | ||
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | 30,269,252.64 | 30,269,252.64 |
货币资金 |
应收款项 | ||
存货 | ||
固定资产 | ||
无形资产 | ||
流动资产 | 15.67 | 15.67 |
非流动资产 | 30,269,236.97 | 30,269,236.97 |
负债: | 30,269,252.64 | 30,269,252.64 |
借款 | ||
应付款项 | ||
递延所得税负债 | ||
流动负债 | 2,308,312.85 | 2,308,312.85 |
非流动负债 | 27,960,939.79 | 27,960,939.79 |
净资产 | ||
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 |
公司名称 | 设立时间 | 纳入原因 |
乾安浙新能公司 | 2021.5 | 新设立 |
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
北海公司 | 浙江丽水 | 浙江杭州 | 水力发电 | 65.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
华光潭公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 水力发电 | 90.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
景宁大洋公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 水力发电 | 100.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |
龙泉岩樟溪公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 水力发电 | 68.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |
松阳谢村源公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 水力发电 | 66.30 | -- | 非同一控制下企业合并 |
松阳安民公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 水力发电 | 63.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |
龙川公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 水力发电 | 51.00 | -- | 投资设立 |
长兴新能源公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 投资设立 |
环亚松阳公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 光伏发电 | -- | 32.10 | 投资设立 |
衢州力诺公司 | 浙江衢州 | 浙江衢州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
永修浙源公司 | 江西九江 | 江西九江 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 投资设立 |
杭州浙源公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 光伏发电 | -- | 32.10 | 投资设立 |
嘉兴风电公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 风力发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
松阳浙源公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 光伏发电 | 51.00 | -- | 投资设立 |
宁波江北公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 光伏发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
中卫正泰公司 | 宁夏中卫 | 宁夏中卫 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
中卫清银公司 | 宁夏中卫 | 宁夏中卫 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
金昌帷盛公司 | 甘肃金昌 | 甘肃金昌 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
民勤正泰公司 | 甘肃武威 | 甘肃武威 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
永昌正泰公司 | 甘肃金昌 | 甘肃金昌 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
高台正泰公司 | 甘肃张掖 | 甘肃张掖 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
嘉峪关正泰公司 | 甘肃嘉峪关 | 甘肃嘉峪关 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
敦煌天润公司 | 甘肃敦煌 | 甘肃敦煌 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
敦煌正泰公司 | 甘肃敦煌 | 甘肃敦煌 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
瓜州光源公司 | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
金昌清能公司 | 甘肃金昌 | 甘肃金昌 | 光伏发电 | -- | 27.285 | 非同一控制下企业合并 |
浙能松阳公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 风力发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
宁波杭州湾公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 光伏发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
舟山浙源公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 光伏发电 | 51.00 | -- | 投资设立 |
晶鑫新能源公司 | 新疆塔城 | 新疆塔城 | 风力发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
瑞达新能源公司 | 新疆塔城 | 新疆塔城 | 风力发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
江苏双创公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 项目投资 | 51.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |
锦康新能源 | 江苏南通 | 江苏南通 | 光伏发电 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
东台双创公司 | 江苏东台 | 江苏东台 | 风力发电 | -- | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
新能企管公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 100.00 | -- | 投资设立 |
宁夏新能源公司 | 宁夏中卫 | 宁夏中卫 | 风力发电 | 100.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
五家渠新能公司 | 新疆五家渠 | 新疆五家渠 | 风力发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
青海浙能公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 青海德令哈市 | 投资管理 | 90.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |
大柴旦公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行政区 | 青海大柴旦行政区 | 风力发电 | -- | 90.00 | 非同一控制下企业合并 |
格尔木光伏公司 | 青海省格尔木市 | 青海省格尔木市 | 光伏发电 | -- | 90 | 投资设立 |
清能发展公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 53.50 | -- | 非同一控制下企业合并 |
瑞旭投资公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
新疆爱康公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
青海昱辉公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
柯坪嘉盛公司 | 新疆阿克苏地区 | 新疆阿克苏地区 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
苏州慧康公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
湖南中康公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
无锡中康公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
丹阳中康公司 | 江苏丹阳 | 江苏丹阳 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
宿州新能源公司 | 安徽宿州 | 安徽宿州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
四子王旗能源公司 | 内蒙古乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
徐州新能源公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
泰州新能源公司 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
赣州新能源公司 | 江西赣州 | 江西赣州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
济南新能源公司 | 山东济南 | 山东济南 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
特克斯太阳能公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
博州新能源公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
伊阳能源公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
聚阳能源公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 光伏发电 | -- | 53.50 | 非同一控制下企业合并 |
博乐新能源公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州 | 光伏发电 | -- | 37.45 | 非同一控制下企业合并 |
龙游新能源公司 | 浙江衢州 | 浙江衢州 | 光伏发电 | -- | 48.15 | 非同一控制下企业合并 |
聚和新能源公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 控股公司、实业投资 | 100.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |
聚合光伏公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 光伏发电 | -- | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
氢能技术公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 研究和试验发展 | 60.00 | -- | 投资设立 |
五家渠光伏公司 | 新疆五家渠 | 新疆五家渠 | 光伏发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
丹阳光煦公司 | 江苏丹阳 | 江苏丹阳 | 资源再生利用技术研发;新兴能源技术研发 | 100.00 | -- | 非同一控制下的企业合并 |
丹阳帷瑞公司 | 江苏丹阳 | 江苏丹阳 | 光伏发电 | -- | 100.00 | 非同一控制下的企业合并 |
乾安浙新能公司 | 吉林乾安 | 吉林乾安 | 光伏发电 | 100.00 | -- | 投资设立 |
子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
北海公司 | 35.00 | 15,738,209.82 | - | 702,378,120.47 |
华光潭公司 | 10.00 | 1,251,141.28 | 2,268,626.23 | 19,520,761.83 |
江苏双创公司 | 49.00 | -118,821.01 | -- | 416,053,610.52 |
清能发展公司 | 46.50 | 34,614,324.04 | -- | 1,067,951,974.65 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
北海公司 | 219,962,286.67 | 3,753,226,127.64 | 3,973,188,414.31 | 1,041,775,784.70 | 924,617,999.69 | 1,966,393,784.39 | 86,831,079.94 | 3,834,460,222.27 | 3,921,291,302.21 | 1,016,663,452.45 | 942,799,533.61 | 1,959,462,986.06 |
华光潭公司 | 65,273,406.28 | 409,117,409.77 | 474,390,816.05 | 83,951,051.88 | 195,232,145.84 | 279,183,197.72 | 33,824,801.24 | 418,012,429.60 | 451,837,230.84 | 105,263,329.60 | 141,191,433.34 | 246,454,762.94 |
江苏双创公司 | 127,327,627.86 | 4,188,664,336.27 | 4,315,991,964.13 | 275,142,196.98 | 3,191,752,478.60 | 3,466,894,675.58 | 101,100,889.98 | 4,023,737,512.99 | 4,124,838,402.97 | 235,789,863.64 | 3,039,708,758.93 | 3,275,498,622.57 |
清能发展公司 | 4,226,917,677.77 | 8,216,442,528.31 | 12,443,360,206.08 | 3,350,231,201.55 | 5,364,462,801.32 | 8,714,694,002.87 | 3,765,085,384.52 | 8,493,722,477.85 | 12,258,807,862.37 | 2,726,680,557.38 | 5,916,215,844.93 | 8,642,896,402.31 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
北海公司 | 207,898,865.01 | 44,966,313.77 | 44,966,313.77 | 76,512,555.94 | 224,832,883.05 | 52,055,881.58 | 52,055,881.58 | 111,078,266.99 |
华光潭公司 | 49,853,897.48 | 12,511,412.76 | 12,511,412.76 | -3,210,861.71 | 55,388,944.87 | 16,166,149.44 | 16,166,149.44 | 8,043,701.73 |
江苏双创公司 | -- | -242,491.85 | -242,491.85 | -210,936.38 | -- | -232,225.32 | -232,225.32 | -261,275.19 |
清能发展公司 | 789,447,844.15 | 112,754,743.15 | 112,754,743.15 | 151,133,604.79 | 811,199,681.37 | 163,695,489.56 | 163,695,489.56 | 189,460,323.38 |
其他说明:
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
钱江水利开发股份有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 自来水的生产和供应 | 25.44 | -- | 权益法 |
浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 原水供应、水力发电 | 15.36 | -- | 权益法 |
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 浙江湖州 | 浙江杭州 | 水力发电 | 11.11 | -- | 权益法 |
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 水力发电 | 23.00 | -- | 权益法 |
无
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
本集团持有华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司和浙江珊溪水利水电开发股份有限公司20%以下表决权但具有重大影响,主要系在被投资单位华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司的董事会派有两名董事;2018年之前对浙江珊溪水利水电开发股份有限公司派有两名董事,2018年起派有一名董事;且参与被投资单位的财务和经营政策制定过程。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | |
流动资产 | 1,081,964,744.04 | 447,222,206.38 | 1,015,300,560.39 | 351,244,029.15 |
非流动资产 | 1,169,564,458.64 | 1,002,478,907.25 | 1,222,443,493.63 | 1,057,019,166.21 |
资产合计 | 2,251,529,202.68 | 1,449,701,113.63 | 2,237,744,054.02 | 1,408,263,195.36 |
流动负债 | 204,587,112.34 | 46,321,144.99 | 457,887,532.27 | 87,310,702.46 |
非流动负债 | 9,237,776.68 | 307,632,504.50 | 9,237,776.68 | 307,632,504.50 |
负债合计 | 213,824,889.02 | 353,953,649.49 | 467,125,308.95 | 394,943,206.96 |
少数股东权益 | ||||
归属于母公司股东权益 | ||||
按持股比例计算的净资产份额 | 226,388,949.25 | 252,021,916.75 | 196,715,742.58 | 233,063,597.33 |
调整事项 | ||||
--商誉 | ||||
--内部交易未实现利润 | ||||
--其他 | ||||
对联营企业权益投资的账面价值 | 226,388,949.25 | 252,021,916.75 | 196,715,742.58 | 233,063,597.33 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
营业收入 | 1,084,867,219.88 | 201,320,394.26 | 1,005,046,860.13 | 200,879,674.44 |
净利润 | 267,085,568.59 | 82,427,475.74 | 264,444,037.21 | 85,592,181.78 |
终止经营的净利润 | ||||
其他综合收益 | ||||
综合收益总额 | 267,085,568.59 | 82,427,475.74 | 264,444,037.21 | 85,592,181.78 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 34,333,333.00 | 22,770,000.00 |
项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | ||
钱江水利开发股份有限公司 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 钱江水利开发股份有限公司 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | |
流动资产 | 1,473,125,290.38 | 282,180,398.37 | 1,352,936,372.70 | 215,867,045.32 |
非流动资产 | 4,560,744,319.56 | 2,058,395,677.80 | 4,402,911,748.87 | 2,079,156,725.44 |
资产合计 | 6,033,869,609.94 | 2,340,576,076.17 | 5,755,848,121.57 | 2,295,023,770.76 |
流动负债 | 2,051,826,195.74 | 431,001,029.05 | 1,731,794,320.95 | 303,225,262.47 |
非流动负债 | 1,403,509,276.83 | 216,149,418.09 | 1,477,463,860.06 | 343,450,249.62 |
负债合计 | 3,455,335,472.57 | 647,150,447.14 | 3,209,258,181.01 | 646,675,512.09 |
少数股东权益 | 554,640,665.76 | 3,100,995.47 | 562,390,359.37 | 3,549,794.84 |
归属于母公司股东权益 | 2,023,893,471.61 | 1,690,324,633.56 | 1,984,199,581.19 | 1,644,798,463.83 |
按持股比例计算的净资产份额 | 818,606,844.33 | 259,633,603.17 | 810,167,378.60 | 252,641,044.04 |
调整事项 | ||||
--商誉 | ||||
--内部交易未实现利润 | ||||
--其他 | ||||
对联营企业权益投资的账面价值 | 818,606,844.33 | 259,633,603.17 | 810,167,378.60 | 252,641,044.04 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
营业收入 | 698,646,406.34 | 259,613,618.27 | 581,922,196.00 | 228,587,010.33 |
净利润 | 126,245,878.07 | 46,729,499.32 | 62,593,296.63 | 26,713,080.47 |
其他综合收益 | 4,049.97 | |||
综合收益总额 | 126,245,878.07 | 46,729,499.32 | 62,597,346.60 | 26,713,080.47 |
本年度收到的来自联营企业的股利 |
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | 376,726,004.98 | 281,332,395.02 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | ||
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | ||
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 424,121,150.34 | 410,479,397.72 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 22,023,535.49 | 14,897,937.06 |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | 22,023,535.49 | 14,897,937.06 |
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收账款融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关注释内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。
本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(1)信用风险
信用风险,是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中,前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的93.79%(2020年12月31日:93.79%);本集团其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的93.54%(2020年12月31日:95.21%)。
(2)流动性风险
流动性风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。
管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。本期末,本集团尚未使用的银行借款额度为1,165,470.00万元(2020年12月31日:1,107,801.83 万元)。
期末,本集团持有金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):
项目 | 2021.6.30 | |||
一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 | |
金融负债: | ||||
短期借款 | 235,727.93 | -- | -- | 235,727.93 |
应付票据 | 5,000.00 | -- | -- | 5,000.00 |
应付账款 | 78,793.14 | -- | -- | 78,793.14 |
其他应付款 | 75,602.80 | -- | -- | 75,602.80 |
一年内到期的非流动负债 | 215,318.87 | -- | -- | 215,318.87 |
其他流动负债 | 20,127.81 | -- | -- | 20,127.81 |
长期借款 | -- | 652,697.57 | 637,299.56 | 1,289,997.13 |
租赁负债 | -- | 1,126.68 | 5,645.30 | 6,771.98 |
长期应付款 | -- | 49,777.21 | 55,688.42 | 105,465.63 |
金融负债合计 | 630,570.55 | 703,601.46 | 698,633.28 | 2,032,805.29 |
的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。期末,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本集团的净利润及股东权益将减少或增加约6,811.50万元(2020年12月31日:6,384.40万元)。对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
2、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。本集团的资产负债率为64.93%(2020年12月31日:65.99%)。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(3)衍生金融资产 | ||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | ||||
(四)投资性房地产 |
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
(六)其他非流动金融资产 | 92,355,376.50 | 92,355,376.50 | ||
1.债务工具投资 | 92,355,376.50 | 92,355,376.50 | ||
(七)应收款项融资 | 15,187,953.52 | 15,187,953.52 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 107,543,330.02 | 107,543,330.02 | ||
(六)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 | ||||
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 能源行业 | 1,000,000.00 | 69.23 | 69.23 |
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司 | 联营企业 |
杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 联营企业 |
杭州武强水电实业有限公司 | 联营企业 |
丽水玉溪水利枢纽有限责任公司 | 联营企业 |
金华市沙畈二级电站有限公司 | 联营企业 |
山西华电广灵风力发电有限公司 | 联营企业 |
山西华电阳高风力发电有限公司 | 联营企业 |
松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | 联营企业 |
泰顺仙居水力发电有限公司 | 联营企业 |
云和县石塘水电站 | 联营企业 |
浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 合营企业 |
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
北京航天试验技术研究所 | 子公司之少数股东 |
海西华汇化工机械有限公司 | 子公司之少数股东 |
龙泉市水电总站 | 子公司之少数股东 |
松阳县田园强村投资有限公司 | 子公司之少数股东 |
苏州中康电力开发有限公司 | 子公司之少数股东 |
遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司 | 子公司之少数股东 |
浙江环亚能源科技有限公司 | 子公司之少数股东 |
浙江省水电实业公司 | 子公司之少数股东 |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 子公司之少数股东 |
中海石油(中国)有限公司 | 子公司之少数股东 |
中机国能电力集团有限公司 | 子公司之少数股东 |
杭州昊新股权投资合伙企业(有限合伙) | 同受母公司控制 |
杭州尚越投资有限公司 | 同受母公司控制 |
杭州市临安区浙能天然气有限公司 | 同受母公司控制 |
黄岩热电厂 | 同受母公司控制 |
乐清市瓯越能源服务有限公司 | 同受母公司控制 |
宁波海运股份有限公司 | 同受母公司控制 |
平湖市天然气有限公司 | 同受母公司控制 |
上海璞能融资租赁有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江国信控股集团有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江能源天然气集团有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江省电力建设有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江省能源集团城市燃气有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江省石油股份有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江天地环保科技股份有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江天虹物资贸易有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江越华能源检测有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江长广(集团)有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能北仑发电有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能创业投资有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能电力工程技术有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能电力股份有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能港口运营管理有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能技术研究院有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 同受母公司控制 |
浙江浙能能源服务有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能企业管理培训服务有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能天工信息科技有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能天然气管网有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能天然气运行有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能温州发电有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能长兴发电有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能智慧能源科技产业园有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江浙信物业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
浙能资本控股有限公司 | 同受母公司控制 |
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 母公司之联营企业 |
浙商银行股份有限公司 | 母公司之联营企业 |
三门天达环保建材有限公司 | 控股股东及其控制的其他企业 |
温州燃机发电有限公司 | 控股股东及其控制的其他企业 |
浙江国信控股集团上海有限公司 | 控股股东及其控制的其他企业 |
浙江兰能热力有限公司 | 控股股东及其控制的其他企业 |
浙江省煤炭开发有限公司 | 控股股东及其控制的其他企业 |
浙江浙能物流有限公司 | 控股股东及其控制的其他企业 |
浙商财产保险股份有限公司 | 控股股东及其控制的其他企业 |
北京航天雷特机电工程有限公司 | 其他重要关联方 |
淳安千岛湖农业发展集团有限公司 | 其他重要关联方 |
赣州爱康光电科技有限公司 | 其他重要关联方 |
霍尔果斯正泰科技服务有限公司 | 其他重要关联方 |
江苏爱康科技股份有限公司 | 其他重要关联方 |
江苏爱康实业集团有限公司 | 其他重要关联方 |
上海正泰电源系统有限公司 | 其他重要关联方 |
上海正泰自动化软件系统有限公司 | 其他重要关联方 |
苏州爱康能源工程技术股份有限公司 | 其他重要关联方 |
苏州中康电力运营有限公司 | 其他重要关联方 |
浙江浙电设备监理有限公司 | 其他重要关联方 |
浙江浙晶光伏股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他重要关联方 |
浙江浙晶能源发展有限公司 | 其他重要关联方 |
浙江浙石油综合能源销售有限公司 | 其他重要关联方 |
浙江正泰太阳能科技有限公司 | 其他重要关联方 |
正泰集团股份有限公司 | 其他重要关联方 |
张建春 | 其他重要关联方 |
邹承慧 | 其他重要关联方 |
浙江梅苑酒店管理有限公司 | 报告期内曾为控股股东控制的公司 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
北京航天雷特机电工程有限公司 | 采购商品 | 2,195,221.24 | - |
浙江天虹物资贸易有限公司 | 采购商品 | 473,428.84 | 4,191,570.10 |
浙江浙能物流有限公司 | 采购商品 | 406,721.77 | - |
浙江正泰太阳能科技有限公司 | 采购商品 | 275,839.65 | - |
霍尔果斯正泰科技服务有限公司 | 接受劳务 | 18,599,811.32 | 15,591,112.06 |
苏州中康电力运营有限公司 | 接受劳务 | 18,391,587.01 | 17,397,154.99 |
浙江浙信物业管理有限公司 | 接受劳务 | 6,797,129.54 | 891,284.64 |
浙江浙能技术研究院有限公司 | 接受劳务 | 1,503,207.56 | 2,065,801.89 |
中海石油(中国)有限公司 | 接受劳务 | 1,097,363.36 | - |
龙泉市水电总站 | 接受劳务 | 454,114.24 | 552,014.82 |
乐清市瓯越能源服务有限公司 | 接受劳务 | 259,433.96 | 259,433.96 |
浙江环亚能源科技有限公司 | 接受劳务 | 186,792.46 | 177,358.50 |
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 接受劳务 | 183,018.87 | - |
浙江浙能企业管理培训服务有限公司 | 接受劳务 | 181,092.84 | 159,638.93 |
浙江东都建筑设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 135,849.06 | - |
松阳县田园强村投资有限公司 | 接受劳务 | 127,358.50 | 131,067.96 |
浙江浙能天工信息科技有限公司 | 接受劳务 | 126,415.09 | 62,735.84 |
浙江浙能电力工程技术有限公司 | 接受劳务 | 102,564.11 | 102,564.11 |
上海正泰自动化软件系统有限公司 | 接受劳务 | 55,551.84 | 10,026.71 |
浙商财产保险股份有限公司 | 接受劳务 | 39,476.74 | - |
上海正泰电源系统有限公司 | 接受劳务 | 9,049.21 | - |
浙江梅苑酒店管理有限公司 | 接受劳务 | - | 4,666,736.41 |
浙江浙能能源服务有限公司 | 接受劳务 | - | 19,672.57 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
浙江浙石油综合能源销售有限公司 | 出售商品 | 15,575,221.66 | - |
赣州爱康光电科技有限公司 | 出售商品 | 76,195.45 | 362,668.10 |
浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 提供劳务 | 6,791,681.51 | 7,349,323.60 |
杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 提供劳务 | 586,457.55 | 601,967.92 |
松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | 提供劳务 | 37,500.00 | - |
浙江浙能技术研究院有限公司 | 招待所收入 | 23,902.11 | 3,962.28 |
浙江省能源集团有限公司 | 招待所收入 | 15,114.01 | 3,284.16 |
浙江浙信物业管理有限公司 | 招待所收入 | 8,400.00 | - |
浙江浙能电力股份有限公司 | 招待所收入 | 3,509.44 | - |
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 招待所收入 | 2,264.16 | - |
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 招待所收入 | 1,773.59 | 1,020.00 |
浙江浙能企业管理培训服务有限公司 | 招待所收入 | 1,698.12 | 3,964.15 |
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 招待所收入 | 1,698.12 | 849.06 |
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 招待所收入 | 1,698.12 | - |
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 招待所收入 | 1,528.30 | - |
浙江浙能温州发电有限公司 | 招待所收入 | 1,415.10 | - |
浙江天虹物资贸易有限公司 | 招待所收入 | 1,132.08 | 1,132.08 |
宁波海运股份有限公司 | 招待所收入 | 1,132.08 | 1,020.00 |
浙江能源天然气集团有限公司 | 招待所收入 | 1,132.08 | - |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 招待所收入 | 1,020.00 | 1,132.08 |
浙能资本控股有限公司 | 招待所收入 | 1,020.00 | - |
浙江浙能天然气运行有限公司 | 招待所收入 | 849.06 | - |
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 招待所收入 | 849.06 | - |
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 招待所收入 | 566.04 | 1,415.10 |
三门天达环保建材有限公司 | 招待所收入 | 566.04 | - |
温州燃机发电有限公司 | 招待所收入 | 566.04 | - |
浙江越华能源检测有限公司 | 招待所收入 | 566.04 | - |
浙江浙能北仑发电有限公司 | 招待所收入 | 566.04 | - |
浙江浙能电力工程技术有限公司 | 招待所收入 | 566.04 | - |
浙江浙能智慧能源科技产业园有限公司 | 招待所收入 | 566.04 | - |
浙江浙石油综合能源销售有限公司 | 招待所收入 | 566.04 | - |
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 招待所收入 | 283.02 | 3,113.21 |
浙江天地环保科技股份有限公司 | 招待所收入 | 283.02 | 2,152.08 |
浙江兰能热力有限公司 | 招待所收入 | 283.02 | - |
浙江浙能温州液化天然气有限公司 | 招待所收入 | 283.02 | - |
杭州市临安区浙能天然气有限公司 | 招待所收入 | - | 1,680.00 |
浙江省石油股份有限公司 | 招待所收入 | - | 37,245.28 |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 招待所收入 | - | 6,315.09 |
上海璞能融资租赁有限公司 | 招待所收入 | - | 4,111.32 |
浙江浙能天然气管网有限公司 | 招待所收入 | - | 1,132.08 |
浙江浙能长兴发电有限公司 | 招待所收入 | - | 1,132.08 |
浙江浙能港口运营管理有限公司 | 招待所收入 | - | 1,020.00 |
平湖市天然气有限公司 | 招待所收入 | - | 680 |
浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 招待所收入 | - | 680 |
浙江浙能天工信息科技有限公司 | 招待所收入 | - | 283.02 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
浙江省电力建设有限公司 | EPC工程款 | 640,116,318.50 | 496,000,781.78 |
浙江天虹物资贸易有限公司 | 设备款 | - | 17,056,905.31 |
浙江浙能技术研究院有限公司 | 新能源智能管控平台研究 | - | 5,175,092.03 |
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 其他资产托管 | 2020年1月1日 | 标的资产存续期满(不超过20年) | 标的资产年度实际收益-标的资产年度基准收益 | - |
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 其他资产托管 | 2020年1月1日 | 标的资产存续期满(不超过20年) | 标的资产年度实际收益-标的资产年度基准收益 | - |
浙江长广(集团)有限责任公司 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 其他资产托管 | 2020年1月1日 | 标的资产存续期满(不超过20年) | 标的资产年度实际收益-标的资产年度基准收益 | - |
浙江浙能温州发电有限公司 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 其他资产托管 | 2020年1月1日 | 标的资产存续期满(不超过20年) | 标的资产年度实际收益-标的资产年度基准收益 | - |
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 浙江省新能源投资集团 | 其他资产托管 | 2020年1月1日 | 标的资产存续期满(不 | 标的资产年度实际收益-标 | - |
股份有限公司 | 超过20年) | 的资产年度基准收益 | ||||
浙江浙能长兴发电有限公司 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 其他资产托管 | 2021年1月1日 | 标的资产存续期满(不超过20年) | 标的资产年度实际收益-标的资产年度基准收益 | - |
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 其他资产托管 | 2021年1月1日 | 标的资产存续期满(不超过20年) | 标的资产年度实际收益-标的资产年度基准收益 | - |
浙江浙能北仑发电有限公司 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 其他资产托管 | 2021年1月1日 | 标的资产存续期满(不超过20年) | 标的资产年度实际收益-标的资产年度基准收益 | - |
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
青田县天然气有限公司 | 房屋及建筑物 | 25,000.00 | - |
浙江浙能石油新能源有限公司 | 房屋及建筑物 | - | 95,238.10 |
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
上海璞能融资租赁有限公司 | 机器设备 | 84,774,030.59 | 90,169,402.52 |
上海璞能融资租赁有限公司 | 房屋建筑物 | 11,882,123.14 | 15,541,700.14 |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 机器设备 | 33,889,925.40 | 28,582,826.35 |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 房屋建筑物 | 4,411,372.22 | - |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 电子设备及其他 | 136,027.12 | 306,676.5 |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 运输设备 | - | 265,142.84 |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 房屋及建筑物 | 297,358.47 | - |
浙江浙能融资租赁有限公司 | 运输设备 | 276,578.77 | 224,601.77 |
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 说明 |
正泰集团股份有限公司 | 157,000,000.00 | 2018.12.24 | 2031.3.2 | 否 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 157,000,000.00 | 2019.3.18 | 2029.3.2 | 否 | |
正泰集团股份有限公司 | 65,000,000.00 | 2018.12.24 | 2032.8.27 | 否 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 65,000,000.00 | 2019.3.18 | 2030.8.27 | 否 | |
正泰集团股份有限公司 | 130,000,000.00 | 2018.12.24 | 2032.8.27 | 否 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 130,000,000.00 | 2019.3.18 | 2030.8.27 | 否 | |
正泰集团股份有限公司 | 418,000,000.00 | 2018.11.20 | 2029.5.20 | 否 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 418,000,000.00 | 2018.7.4 | 2027.5.20 | 否 | |
浙江正泰太阳能科技有限公司 | 625,000,000.00 | 2018.12.24 | 2033.4.16 | 否 | |
正泰集团股份有限公司 | 625,000,000.00 | 2018.12.24 | 2031.4.16 | 否 | 注1 |
正泰集团股份有限公司 | 850,000,000.00 | 2018.12.28 | 2027.10.28 | 否 | 为高台正泰公司提供保证担保 |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 500,000,000.00 | 2018.12.27 | 2025.10.28 | 否 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 350,000,000.00 | 2019.3.21 | 2025.10.28 | 否 | |
正泰集团股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2018.12.24 | 2032.10.21 | 否 | |
正泰集团股份有限公司 | 850,000,000.00 | 2018.12.24 | 2031.6.18 | 否 | 为永昌正泰公司提供保证担保 |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 850,000,000.00 | 2018.12.20 | 2029.6.18 | 否 | |
正泰集团股份有限公司 | 600,000,000.00 | 2018.12.21 | 2030.5.4 | 否 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 240,000,000.00 | 2018.12.27 | 2028.5.4 | 否 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 360,000,000.00 | 2019.3.19 | 2028.5.4 | 否 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 142,000,000.00 | 2018.1.22 | 2033.10.26 | 否 | |
遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2018.12.19 | 2027.12.19 | 否 | |
中机国能电力集团有限公司 | 130,000,000.00 | 2019.3.12 | 2027.3.11 | 否 | 注2 |
江苏爱康科技股份有限公司 | 244,850,000.00 | 2018.10.30 | 2023.10.29 | 否 | |
邹承慧 | 244,850,000.00 | 2018.10.30 | 2023.10.29 | 否 | |
邹承慧 | 269,150,000.00 | 2018.10.30 | 2023.10.29 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 269,150,000.00 | 2018.10.30 | 2023.10.29 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 690,000,000.00 | 2016.9.26 | 2028.9.25 | 否 | |
江苏爱康实业集团有限公司 | 690,000,000.00 | 2016.9.26 | 2028.9.25 | 否 | |
邹承慧 | 690,000,000.00 | 2016.9.26 | 2028.9.25 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 110,000,000.00 | 2015.3.27 | 2027.3.26 | 否 |
邹承慧 | 110,000,000.00 | 2015.3.27 | 2027.3.26 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2018.10.31 | 2023.10.30 | 否 | |
邹承慧 | 200,000,000.00 | 2018.10.31 | 2023.10.30 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 9,358,327.11 | 2017.6.27 | 2024.6.26 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 123,600,000.00 | 2019.3.12 | 2024.3.11 | 否 | 注3 |
江苏爱康科技股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2015.4.10 | 2027.4.9 | 否 | |
邹承慧 | 150,000,000.00 | 2015.4.10 | 2027.4.9 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 140,000,000.00 | 2015.11.24 | 2027.11.23 | 否 | |
邹承慧 | 140,000,000.00 | 2015.11.24 | 2027.11.23 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 160,000,000.00 | 2013.3.19 | 2030.3.18 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 220,000,000.00 | 2012.7.27 | 2029.7.26 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 160,000,000.00 | 2013.3.19 | 2030.3.18 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2015.9.24 | 2027.9.23 | 否 | |
邹承慧 | 150,000,000.00 | 2015.9.24 | 2027.9.23 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 110,000,000.00 | 2015.10.29 | 2027.10.28 | 否 | |
邹承慧 | 110,000,000.00 | 2015.10.29 | 2027.10.28 | 否 | 注4 |
江苏爱康科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2014.4.17 | 2024.4.16 | 否 | |
邹承慧 | 100,000,000.00 | 2014.4.17 | 2024.4.16 | 否 | |
邹承慧 | 100,000,000.00 | 2013.4.25 | 2025.4.24 | 否 | |
江苏爱康科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2013.4.25 | 2025.4.24 | 否 |
注3:江苏爱康科技股份有限公司仅就主债权1.236亿元中的1.2亿元债权承担连带保证责任注4:保证合同注明的保证金额为1.5亿元,其所对应主债权合同主债权金额为1.1亿元注5:苏州中康电力开发有限公司(以下称为转让方)为本公司提供股权质押。同时江苏爱康实业集团有限公司为本公司提供连带责任保证。担保期限为主合同约定的相关事项完成之日/完成之日起1年/完成之日3年/完成之日20年。2020年1月3日,苏州中康电力开发有限公司对股权质押进行了工商登记,质权人由本公司变更为清能发展公司。2020年8月4日,苏州中康电力开发有限公司扩大担保范围,扩大内容详见下一注释。注6:苏州中康电力开发有限公司以其持有九州博乐公司30%及金昌清能49%股权设立质押担保(分别于2020年12月24日以及2020年1月3日进行工商登记)。担保的主债权为主合同(《股权转让协议》、《承诺书》和《关于提前支付往来款的补充协议》等)项下对浙江清能能源发展有限公司及其项目公司的义务,包括房屋产权证的办理,以及债务重组事项下的所有债权等。该担保事项至苏州中康电力开发有限公司及苏州中康电力运营有限公司均履行完其全部义务或已承担全部违约责任。此外,苏州中康电力开发有限公司及江苏爱康科技股份有限公司对同一事项提供保证担保。注7:海西华汇化工机械有限公司为本公司履行《关于青海浙能新能源开发有限公司90%股权转让协议》提供担保,出质标的为持有的青海浙能公司10%股权,担保到期日为股权交割日起满三年;同时张建春提供连带责任保证,担保到期日为主合同标的股权交割完成之日起满三年或最后一期债务履行期限届满之日后满三年。
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
往来借款: | ||||
松阳县田园强村投资有限公司 | 750,000.00 | 2018.6.26 | 2021.6.25 | 资金周转 |
松阳县田园强村投资有限公司 | 23,792,360.00 | 2018.6.26 | 2028.7.25 | 资金周转 |
松阳县田园强村投资有限公司 | 520,000.00 | 2019.10.25 | 2021.6.25 | 资金周转 |
松阳县田园强村投资有限公司 | 18,787,640.00 | 2019.10.25 | 2029.11.24 | 资金周转 |
委托借款: | ||||
浙江省能源集团有限公司 | 350,000,000.00 | 2018.2.1 | 2021.1.18 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 160,000,000.00 | 2018.3.9 | 2021.1.18 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2018.3.30 | 2021.1.18 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 180,000,000.00 | 2018.4.18 | 2021.1.18 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2018.10.24 | 2021.1.18 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.1.14 | 2021.1.13 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2020.3.19 | 2021.3.18 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 20,000,000.00 | 2020.3.23 | 2021.3.17 | 资金周转 |
黄岩热电厂 | 5,000,000.00 | 2020.3.23 | 2021.3.22 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2020.6.12 | 2021.3.19 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2020.6.24 | 2021.3.22 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2020.8.28 | 2021.4.25 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2020.12.1 | 2021.4.25 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 280,000,000.00 | 2020.12.1 | 2021.6.15 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 10,000,000.00 | 2021.1.14 | 2022.1.13 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 10,500,000.00 | 2021.1.14 | 2024.1.12 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 30,000,000.00 | 2021.1.14 | 2024.1.12 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 13,000,000.00 | 2021.1.14 | 2024.1.13 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2021.1.15 | 2021.6.15 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 680,000,000.00 | 2021.1.15 | 2022.1.14 | 资金周转 |
浙江省煤炭开发有限公司 | 22,000,000.00 | 2021.1.22 | 2023.1.19 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 24,500,000.00 | 2021.1.22 | 2023.1.19 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 20,000,000.00 | 2021.3.18 | 2022.3.17 | 资金周转 |
浙江省能源集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021.3.19 | 2022.3.14 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2021.3.19 | 2022.3.18 | 资金周转 |
黄岩热电厂 | 5,000,000.00 | 2021.3.23 | 2022.3.22 | 资金周转 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2021.4.7 | 2024.4.5 | 资金周转 |
浙江国信控股集团上海有限公司 | 17,000,000.00 | 2021.4.7 | 2024.4.5 | 资金周转 |
浙江省煤炭开发有限公司 | 60,500,000.00 | 2021.4.7 | 2024.4.5 | 资金周转 |
浙江省煤炭开发有限公司 | 7,500,000.00 | 2021.4.7 | 2024.4.6 | 流动资金借款 |
浙江省能源集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2021.4.23 | 2022.4.22 | 资金周转 |
一般借款: |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2018.6.25 | 2035.6.24 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 3,800,000.00 | 2018.12.24 | 2021.6.18 | 项目建设借款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 96,200,000.00 | 2018.12.24 | 2033.12.24 | 项目建设借款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 700,000.00 | 2018.12.26 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 950,000.00 | 2018.12.26 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 23,350,000.00 | 2018.12.26 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.1.18 | 2034.1.17 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019.3.26 | 2034.1.17 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2019.3.26 | 2035.6.24 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2019.4.26 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 145,000,000.00 | 2019.4.26 | 2036.4.25 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 11,720,000.00 | 2019.4.29 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 9,000,000.00 | 2019.5.27 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 12,000,000.00 | 2019.5.31 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2019.9.19 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2019.11.25 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 3,300,000.00 | 2019.11.27 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 96,700,000.00 | 2019.11.27 | 2036.4.25 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 8,280,000.00 | 2019.12.27 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 22,000,000.00 | 2020.1.10 | 2021.1.8 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 7,700,000.00 | 2020.1.16 | 2021.6.18 | 项目建设借款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 192,300,000.00 | 2020.1.16 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2020.1.31 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 145,000,000.00 | 2020.1.31 | 2036.4.25 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 160,000,000.00 | 2020.2.27 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2020.3.9 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020.3.12 | 2021.3.11 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 12,000,000.00 | 2020.3.18 | 2021.3.15 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2020.3.20 | 2021.6.18 | 项目建设借款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 198,000,000.00 | 2020.3.20 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020.4.9 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 700,000.00 | 2020.4.17 | 2021.6.18 | 项目建设借款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 69,300,000.00 | 2020.4.17 | 2033.12.22 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 12,000,000.00 | 2020.5.14 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2020.5.20 | 2034.5.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2020.5.27 | 2021.6.18 | 项目建设借款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 99,000,000.00 | 2020.5.27 | 2033.12.23 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2020.6.4 | 2023.6.2 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 24,000,000.00 | 2020.6.10 | 2023.6.9 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 22,000,000.00 | 2020.6.10 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020.6.12 | 2034.5.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 45,000,000.00 | 2020.7.15 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 14,000,000.00 | 2020.7.15 | 2034.5.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2020.7.27 | 2021.6.18 | 项目建设借款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2020.7.27 | 2021.7.26 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 99,000,000.00 | 2020.7.27 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 3,300,000.00 | 2020.7.28 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 96,700,000.00 | 2020.7.28 | 2036.4.25 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020.8.14 | 2023.8.11 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2020.8.19 | 2023.8.18 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 21,000,000.00 | 2020.8.20 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2020.9.28 | 2035.9.27 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2020.9.28 | 2035.10.19 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020.10.13 | 2021.10.12 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 28,000,000.00 | 2020.10.15 | 2035.9.27 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2020.10.15 | 2035.10.19 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020.11.10 | 2035.9.27 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2020.11.10 | 2035.10.19 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2020.11.11 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2020.11.27 | 2021.11.26 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2020.12.9 | 2021.6.18 | 项目建设借款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 139,000,000.00 | 2020.12.9 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 13,000,000.00 | 2020.12.15 | 2035.9.27 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 22,000,000.00 | 2020.12.15 | 2035.10.19 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2020.12.16 | 2034.2.26 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 90,000,000.00 | 2020.12.17 | 2021.12.16 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020.12.17 | 2023.12.15 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 500,000.00 | 2020.12.18 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 19,500,000.00 | 2020.12.18 | 2037.12.16 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 22,000,000.00 | 2020.12.21 | 2023.12.20 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2020.12.29 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 49,000,000.00 | 2020.12.29 | 2037.12.16 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2021.1.4 | 2023.12.28 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2021.1.8 | 2021.6.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 49,000,000.00 | 2021.1.8 | 2038.1.7 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 22,000,000.00 | 2021.1.11 | 2024.1.10 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2021.1.11 | 2034.12.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 31,000,000.00 | 2021.1.12 | 2035.10.19 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2021.1.15 | 2033.12.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2021.1.26 | 2034.12.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2021.1.28 | 2034.5.19 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2021.3.10 | 2022.3.9 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2021.3.12 | 2024.3.11 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 12,000,000.00 | 2021.3.16 | 2024.3.15 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2021.3.19 | 2036.4.18 | 固定资产贷款 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 8,000,000.00 | 2021.3.24 | 2022.3.23 | 资金周转 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 60,540,000.00 | 2021.6.25 | 2022.6.24 | 资金周转 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 2,914,950.23 | 4,803,621.49 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
货币资金 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 1,031,596,159.21 | - | 962,199,624.59 | - |
货币资金 | 浙商银行股份有限公司 | - | - | 5,188.81 | - |
其他非流动资产 | 浙江省电力建设有限公司 | 204,580,189.95 | - | - | - |
其他非流动资产 | 北京航天雷特机电工程有限公司 | 25,455,481.47 | - | 25,777,888.56 | - |
其他应收款 | 浙江省水电实业公司 | 41,360,000.00 | 41,360,000.00 | 41,360,000.00 | 41,360,000.00 |
其他应收款 | 苏州中康电力开发有限公司 | 20,881,093.19 | 1,044,054.68 | 39,226,650.06 | 1,961,332.51 |
其他应收款 | 上海璞能融资租赁有限公司 | 7,300,000.00 | 365,000.00 | 7,300,000.00 | 365,000.00 |
其他应收款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 37,086.79 | 1,854.34 | - | - |
其他应收款 | 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 1,624.00 | 81.2 | 1,624.00 | 81.2 |
其他应收款 | 浙江浙能融资租赁有限公司 | - | - | 276,679.20 | 13,833.96 |
应收股利 | 山西华电广灵风力发电有限公司 | 38,707,100.70 | - | 38,707,100.70 | - |
应收股利 | 山西华电阳高风力发电有限公司 | 8,246,097.37 | - | 8,246,097.37 | - |
应收股利 | 杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 5,247,300.00 | - | - | - |
应收股利 | 丽水玉溪水利枢纽有限责任公司 | 3,340,000.00 | - | 3,340,000.00 | - |
应收股利 | 金华市沙畈二级电站有限公司 | 616,000.00 | - | - | - |
应收账款 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司 | 22,800,000.00 | 114,000.00 | 11,199,999.58 | 56,000.00 |
应收账款 | 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 6,259,313.70 | 31,296.57 | 197,787.33 | 988.94 |
应收账款 | 杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 621,645.00 | 3,108.23 | - | - |
应收账款 | 赣州爱康光电科技有限公司 | 19,434.14 | 97.17 | 180,909.62 | 904.55 |
应收账款 | 浙江省能源集团有限公司 | 2,370.00 | 11.85 | - | - |
应收账款 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | -- | -- | 409,883.47 | 2,049.42 |
应收账款 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | - | - | 321,244.90 | 1,606.22 |
应收账款 | 松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | - | - | 238,500.00 | 1,192.50 |
应收账款 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | - | - | 147,756.65 | 738.78 |
应收账款 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | - | - | 99,806.00 | 499.03 |
应收账款 | 浙江浙能温州发电有限公司 | - | - | 49,723.36 | 248.62 |
预付账款 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 4,438,207.56 | - | 4,466,981.14 | - |
预付账款 | 北京航天雷特机电工程有限公司 | 2,571,945.00 | - | - | - |
预付账款 | 浙江浙能融资租赁有限公司 | 46,901.90 | - | - | - |
预付账款 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司 | 30,000.00 | - | - | - |
预付账款 | 浙江省电力建设有限公司 | - | - | 1,033,804.74 | - |
预付账款 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | - | - | 311,698.80 | - |
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
短期借款 | 浙江省能源集团有限公司 | 1,031,244,583.33 | 841,116,500.00 |
其中:应付利息 | 浙江省能源集团有限公司 | 1,244,583.33 | 1,116,500.00 |
短期借款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 585,167,533.56 | 550,719,045.82 |
其中:应付利息 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 627,533.56 | 719,045.82 |
短期借款 | 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 35,042,111.11 | 35,049,193.95 |
其中:应付利息 | 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 42,111.11 | 49,193.95 |
短期借款 | 黄岩热电厂 | 5,007,027.78 | 5,007,027.28 |
其中:应付利息 | 黄岩热电厂 | 7,027.78 | 7,027.28 |
其他应付款 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 330,080,692.74 | 334,670,764.61 |
其他应付款 | 苏州中康电力开发有限公司 | 213,429,533.70 | 213,429,533.70 |
其他应付款 | 中机国能电力集团有限公司 | 12,480,557.36 | 19,885,522.36 |
其他应付款 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 2,254,000.00 | - |
其他应付款 | 苏州中康电力运营有限公司 | 572,641.12 | 572,641.12 |
其他应付款 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 272,613.30 | 272,613.30 |
其他应付款 | 浙江环亚能源科技有限公司 | 198,000.00 | - |
其他应付款 | 松阳县田园强村投资有限公司 | 135,000.00 | - |
其他应付款 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 112,646.34 | - |
其他应付款 | 浙江浙能天工信息科技有限公司 | 24,716.98 | 4,716.98 |
其他应付款 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 24,123.00 | 31,523.00 |
其他应付款 | 浙江省能源集团城市燃气有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 |
其他应付款 | 海西华汇化工机械有限公司 | 10 | 10 |
其他应付款 | 浙江省能源集团有限公司 | - | 251,450.66 |
一年内到期的非流动负债 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 95,294,298.95 | 64,478,284.33 |
一年内到期的非流动负债 | 松阳县田园强村投资有限公司 | 3,329,277.24 | 2,543,597.08 |
一年内到期的非流动负债 | 浙江省能源集团有限公司 | - | 871,462,083.32 |
应付股利 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 123,686,758.26 | 123,936,758.26 |
应付股利 | 苏州中康电力开发有限公司 | 16,885,557.96 | 25,289,170.86 |
应付股利 | 中机国能电力集团有限公司 | 8,492,444.47 | 8,492,444.47 |
应付股利 | 浙江环亚能源科技有限公司 | 7,184,000.00 | 13,184,000.00 |
应付股利 | 北京航天试验技术研究所 | 973,475.87 | - |
应付利息 | 浙江浙能融资租赁有限公司 | 960,214.75 | 1,044,057.60 |
应付利息 | 上海璞能融资租赁有限公司 | 162,623.67 | 169,882.42 |
应付票据 | 浙江省电力建设有限公司[注1] | 50,000,000.00 | - |
应付账款 | 浙江省电力建设有限公司 | 116,813,738.29 | 53,928,899.38 |
应付账款 | 苏州中康电力运营有限公司 | 20,937,622.22 | 23,794,296.55 |
应付账款 | 北京航天雷特机电工程有限公司 | 17,809,039.01 | 13,597,187.77 |
应付账款 | 霍尔果斯正泰科技服务有限公司 | 16,363,036.34 | 13,151,054.90 |
应付账款 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 12,360,321.46 | 41,451,851.20 |
应付账款 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 5,390,876.60 | 20,304,036.62 |
应付账款 | 中海石油(中国)有限公司 | 1,097,363.36 | 2,619,880.39 |
应付账款 | 浙江浙信物业管理有限公司 | 842,666.71 | 323,126.13 |
应付账款 | 龙泉市水电总站 | 454,144.24 | 975,000.00 |
应付账款 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 228,018.87 | 45,000.00 |
应付账款 | 浙江天虹物资贸易有限公司 | 205,264.10 | 2,810,980.54 |
应付账款 | 上海正泰电源系统有限公司 | 188,676.01 | 262,227.20 |
应付账款 | 苏州爱康能源工程技术股份有限公司 | 134,719.20 | 134,719.20 |
应付账款 | 浙江浙电设备监理有限公司 | 129,900.00 | 129,900.00 |
应付账款 | 浙江浙能天工信息科技有限公司 | 42,452.83 | 139,622.64 |
应付账款 | 浙商财产保险股份有限公司 | 27,596.89 | - |
应付账款 | 浙江浙能物流有限公司 | 20,185.15 | - |
应付账款 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 18,000.00 | - |
应付账款 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 5,340.00 | 5,340.00 |
应付账款 | 松阳县田园强村投资有限公司 | - | 100,000.00 |
应付账款 | 浙江长广(集团)有限责任公司 | - | 17,771.62 |
长期借款 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 2,558,156,496.68 | 2,366,770,313.47 |
其中:应付利息 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 3,266,496.68 | 3,170,313.47 |
长期借款 | 浙江省煤炭开发有限公司 | 90,187,937.51 | - |
其中:应付利息 | 浙江省煤炭开发有限公司 | 187,937.51 | - |
长期借款 | 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 83,107,208.33 | - |
其中:应付利息 | 浙江浙能资产经营管理有限公司 | 107,208.33 | - |
长期借款 | 浙江国信控股集团上海有限公司 | 17,021,958.33 | - |
其中:应付利息 | 浙江国信控股集团上海有限公司 | 21,958.33 | - |
长期应付款 | 上海璞能融资租赁有限公司 | 1,483,315,947.01 | 1,498,258,974.96 |
其中:一年内到期的非流动负债 | 上海璞能融资租赁有限公司 | 707,216,516.83 | 563,379,805.04 |
长期应付款 | 浙江浙能融资租赁有限公司 | 617,285,805.46 | 622,179,731.50 |
其中:一年内到期的非流动负债 | 浙江浙能融资租赁有限公司 | 222,565,687.51 | 209,619,852.68 |
其中:其他流动负债 | 浙江浙能融资租赁有限公司 | 201,278,055.58 | 201,278,055.57 |
长期应付款 | 松阳县田园强村投资有限公司 | 39,305,497.20 | 41,368,502.14 |
期:2009.11.28-2029.11.27);若许可商标续展注册的,则自动延至续展注册后的有效期届满之日。
(2)共同投资
①2019年8月7日,本公司、新能企管公司和浙江制造投资管理有限公司、晶科电力有限公司、浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江制造基金合伙企业(有限合伙)共同组建浙江浙晶光伏股权投资合伙企业(有限合伙),本公司认缴出资3,900.00万元,占比4.875%,新能企管公司认缴出资100.00万元,占比0.125%。截至2021年6月30日,本公司已实缴资本金29,568,122.12元,新能企管公司已实缴资本金100万元。
②2019年8月28日,新能企管公司和浙江浙晶光伏股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立浙江浙晶能源发展有限公司,本公司认缴注册资本为7.60万元,占比0.01%;主要经营光伏发电项目投资开发。截至2021年6月30日,新能企管公司已实缴资本金59,708.53元。
③2020年1月2日,本公司、新能企管公司和上饶市创辉科技有限公司、浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江制造基金合伙企业(有限合伙)、浙江制造投资管理有限公司,共同组建杭州昊新股权投资合伙企业(有限合伙),本公司认缴出资1,025.00万元,占比4.5556%;新能企管公司认缴出资100.00万元,占比0.4444%。截至2021年6月30日,本公司和新能企管公司尚未实缴出资。
④2021年3月11日,本公司、新能企管公司、浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、农银资本管理有限公司和农银金融资产投资有限公司,共同组建嘉兴穗禾浙景投资合伙企业(有限合伙),本公司认缴出资6,850万元,占比4.928%;新能企管公司认缴出资100.00万元,占比0.072%。截至2021年6月30日,本公司已实缴资本金57,201,014.01元,新能企管公司已实缴资本金100万元。
⑤2020年2月13日,新能企管公司和杭州昊新股权投资合伙企业(有限合伙)共同设立杭州昊鑫能源发展有限公司,该公司已于2021年2月26日注销,截至注销时,新能企管公司尚未实缴出资。
(3)关联方增资
①2018年10月30日,本公司与国家电投集团浙江新能源有限公司合资成立项目公司“浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司”,项目公司注册资本按初步投资总额约定为14.20亿元,双方各出资7.10亿元,根据项目投资发展需要逐步出资到位。项目公司首期注册资本10,000.00万元,本公司出资5,000.00万元;截至2021年6月30日,本公司已实缴40,000.00万元,国家电投集团浙江新能源有限公司实缴42,000.00万元。
②2018年7月17日,本公司与国家电投集团浙江新能源有限公司、上海岱山电力科技股份有限公司、浙江连洋航保服务有限公司、何春共同成立国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司,(以下简称“国电投舟山智慧海洋公司”),国电投舟山智慧海洋公司注册资本为2,000.00万元,本公司持股比例为20%;2019年11月20日股东会决议,将注册资本金增至14,684.29万元,根据项目进度情况分期注资;截至2021年6月30日,本公司已实缴29,368,580.00元。
(6)关联方资金拆借-续
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年度 |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 本期拆入 | 383,950,000.00 | |
浙江正泰新能源开发有限公司 | 本期归还 | 16,599,179.30 | 324,904,364.82 |
关联方利息收入 | 单位:元 币种:人民币 | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 4,451,158.34 | 3,748,803.40 |
浙商银行股份有限公司 | 3.9 | - |
关联方利息支出 | 单位:元 币种:人民币 | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
往来利息支出: | ||
浙江正泰新能源开发有限公司 | 8,421,328.13 | 8,235,689.68 |
松阳县田园强村投资有限公司 | 931,664.82 | 1,040,249.52 |
委托借款利息支出: | ||
浙江省能源集团有限公司 | 33,926,375.01 | 24,734,583.33 |
浙江浙能资产经营管理有限公司 | 2,486,868.05 | 762,055.56 |
浙江省煤炭开发有限公司 | 1,201,250.01 | - |
浙江国信控股集团上海有限公司 | 186,645.83 | - |
黄岩热电厂 | 115,638.89 | 66,444.44 |
浙能资本控股有限公司 | - | 13,100,377.78 |
一般借款利息 | ||
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 67,957,279.77 | 42,827,080.38 |
贴现息 | ||
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 679,097.23 | - |
合计 | 115,906,147.74 | 90,766,480.69 |
关联手续费支出 | 单位:元 币种:人民币 | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 712,075.46 | 453,636.10 |
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1)资本承诺
单位:元 币种:人民币
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
购建长期资产承诺 | 1,696,903,182.47 | 2,481,716,891.52 |
担保单位名称 | 担保事项 | 担保余额 | 期限 |
中卫正泰公司 | 固定资产抵押 | 88,000,000.00 | 2018.12.24-2029.3.2 |
中卫正泰公司 | 应收账款质押 | 88,000,000.00 | 2018.12.24-2029.3.2 |
中卫清银公司 | 应收账款质押 | 42,500,000.00 | 2018.12.24-2030.8.27 |
中卫清银公司 | 应收账款质押 | 85,000,000.00 | 2018.12.24-2030.8.27 |
民勤正泰公司 | 固定资产抵押 | 180,100,000.00 | 2018.11.20-2027.5.20 |
民勤正泰公司 | 应收账款质押 | 180,100,000.00 | 2018.11.20-2027.5.20 |
敦煌正泰公司 | 固定资产抵押 | 378,000,000.00 | 2018.12.24-2031.4.16 |
敦煌正泰公司 | 应收账款质押 | 378,000,000.00 | 2018.12.24-2031.4.16 |
高台光伏公司 | 固定资产抵押 | 374,000,000.00 | 2018.12.28-2025.10.28 |
高台光伏公司 | 应收账款质押 | 374,000,000.00 | 2018.12.28-2025.10.28 |
瓜州光伏公司 | 应收账款质押 | 97,500,000.00 | 2018.12.24-2030.10.21 |
永昌光伏公司 | 固定资产抵押 | 474,300,000.00 | 2018.12.24-2029.6.18 |
永昌光伏公司 | 应收账款质押 | 474,300,000.00 | 2018.12.24-2029.6.18 |
永昌光伏公司 | 应收账款质押 | 336,000,000.00 | 2018.12.21-2028.5.4 |
敦煌天润公司 | 应收账款质押 | 126,000,000.00 | 2018.12.27-2030.3.26 |
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
本公司实施债权融资计划,于2021年7月6日取得北京金融资产交易所有限公司《接受备案通知书》(债权融资计划[2021]第0589号),备案金额为9亿元,第一期挂牌金额为3亿元,期限三年,到期一次性偿还本金,计息方式为附息式固定利率3%。本公司已于2021年7月13日收到第一期募集资金。
2021年7月12日,本公司与河北泰克斯流体设备有限公司、陕西大峰大河能源有限公司和桔子科技有限公司共同投资设立河北浙新能河山新能源有限公司,注册资本500万元,本公司及其他各公司出资比例分别为30%、25%、25%和20%。该公司主要经营太阳能发电业务。
2021年7月12日,本公司与浙江环亚能源科技有限公司、太原立业新能源技术有限公司和太原环投能源有限公司共同投资设立忻州浙新能电力开发有限公司,注册资本100万元,本公司及其他各公司出资比例分别为30%、25%、25%和20%。该公司主要经营发电、输电、供电业务。
2021年7月15日,本公司与宁夏禾晟新能源科技有限公司、宁夏腾帆新能源科技有限公司和宁夏博宏新能源科技有限公司共同投资设立浙源(宁夏)新能源有限公司,注册资本100万元,本公司及其他各公司出资比例分别为30%、25%、25%和20%。该公司主要经营发电、输电、供电业务。
2021年7月23日,本公司与浙江浙能电力股份有限公司共同投资设立浙江浙能绿能电力发展有限公司,注册资本100,000万元,出资比例分别为51%和49%。该公司主要经营发电、输电、供电业务。
2021年8月3日,本公司与浙江能源国际有限公司共同投资设立浙江浙能嵊泗海上风电开发有限公司,注册资本40,000万元,出资比例分别为51%和49%。该公司主要经营风力发电技术服务,风力发电、光伏发电等新能源和可再生能源项目的投资、建设、运营、技术研发。
2021年8月4日,本公司与国网新疆综合能源服务有限公司共同投资设立新疆浙能国综能源有限公司,注册资本11,600万元,出资比例分别为51%和49%。该公司主要经营发电、输电、供电业务。
截至2021年8月27日,本集团无其他应当披露的资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
租赁作为承租人
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年1-6月 |
租赁负债的利息费用 | 1,813,538.75 |
计入当期损益的短期租赁费用 | 744,738.69 |
低价值资产租赁费用 | 9,523.82 |
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 40,121.94 |
与租赁相关的总现金流出 | 85,766,753.62 |
售后租回交易产生的相关损益 | 36,377,060.53 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 22,986,448.34 |
1年以内小计 | 22,986,448.34 |
1至2年 | 1,956,772.18 |
2至3年 | 967,701.83 |
3年以上 | |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
合计 | 25,910,922.35 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 25,910,922.35 | 100.00 | 484,646.37 | 1.87 | 25,426,275.98 | 7,682,103.66 | 100 | 296,966.59 | 3.87 | 7,385,137.07 |
其中: | ||||||||||
组合1 | 771,571.71 | 2.98 | 3,857.86 | 0.50 | 767,713.85 | 1,061,117.40 | 13.81 | 5,305.59 | 0.5 | 1,055,811.81 |
组合2 | 5,353,090.59 | 20.66 | 459,592.92 | 8.59 | 4,893,497.67 | 4,010,354.31 | 52.2 | 285,087.43 | 7.11 | 3,725,266.88 |
组合4 | 19,786,260.05 | 76.36 | 21,195.59 | 0.11 | 19,765,064.46 | 2,610,631.95 | 33.98 | 6,573.57 | 0.25 | 2,604,058.38 |
合计 | 25,910,922.35 | 100.00 | 484,646.37 | 1.87 | 25,426,275.98 | 7,682,103.66 | 100 | 296,966.59 | 3.87 | 7,385,137.07 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
应收账款 | 296,966.59 | 187,679.78 | 484,646.37 |
合计 | 296,966.59 | 187,679.78 | 484,646.37 |
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额 |
国网浙江省电力有限公司温州供电公司 | 6,124,662.30 | 23.64 | 463,450.78 |
浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 2,817,461.98 | 10.87 | 14,087.31 |
临安青山殿水电开发有限公司 | 621,645.00 | 2.40 | 3,108.23 |
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 470,959.81 | 1.82 | 2,354.80 |
土默特右旗国电电力光伏发电有限公司 | 235,678.77 | 0.91 | 1,178.39 |
合计 | 10,270,407.86 | 39.64 | 484,179.51 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 255,459,633.93 | 215,549,198.07 |
其他应收款 | 6,792,874.07 | 7,056,307.06 |
合计 | 262,252,508.00 | 222,605,505.13 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
龙川公司 | 5,100,000.00 | |
环亚松阳公司 | 10,776,000.00 | 19,776,000.00 |
松阳谢村源公司 | 2,598,960.00 | |
华光潭公司 | 20,417,636.10 | |
长兴新能源公司 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
衢州力诺公司 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
永修浙源公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
中卫正泰公司 | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 |
中卫清银公司 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 |
金昌帷盛公司 | 918,000.00 | 918,000.00 |
永昌正泰公司 | 41,310,000.00 | 41,310,000.00 |
民勤正泰公司 | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 |
高台正泰公司 | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 |
敦煌天润公司 | 3,621,000.00 | 3,621,000.00 |
瓜州光源公司 | 2,805,000.00 | 2,805,000.00 |
金昌清能公司 | 17,646,000.00 | 17,646,000.00 |
氢能技术公司 | 1,460,213.81 | |
钱江水利开发股份有限公司 | 13,470,325.95 | -- |
杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 5,247,300.00 | |
丽水玉溪水利枢纽有限责任公司 | 3,340,000.00 | 3,340,000.00 |
山西华电广灵风力发电有限公司 | 38,707,100.70 | 38,707,100.70 |
山西华电阳高风力发电有限公司 | 8,246,097.37 | 8,246,097.37 |
金华市沙畈二级电站有限公司 | 616,000.00 | |
合计 | 255,459,633.93 | 215,549,198.07 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
长兴新能源公司 | 43,000,000.00 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
永昌正泰公司 | 41,310,000.00 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
山西华电广灵风力发电有限公司 | 38,707,100.70 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
金昌清能公司 | 17,646,000.00 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
高台正泰公司 | 14,280,000.00 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
环亚松阳公司 | 10,776,000.00 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
山西华电阳高风力发电有限公司 | 8,246,097.37 | 1-2年 | 尚未发放 | 否 |
合计 | 173,965,198.07 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 3,643,240.15 |
1年以内小计 | 3,643,240.15 |
1至2年 | 1,624.00 |
2至3年 | |
3年以上 | 59,715,249.50 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
减:坏账准备 | -56,567,239.58 |
合计 | 6,792,874.07 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
资金往来款 | 63,237,397.37 | 63,565,028.45 |
保证金和押金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
备用金和其他 | 112,716.28 | 45,406.71 |
合计 | 63,360,113.65 | 63,620,435.16 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 4,128.10 | 56,560,000.00 | 56,564,128.10 | |
2021年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 3,111.48 | 3,111.48 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2021年6月30日余额 | 7,239.58 | 56,560,000.00 | 56,567,239.58 |
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
浙江省水电实业公司 | 资金往来款 | 41,360,000.00 | 3年以上 | 65.28 | 41,360,000.00 |
金华市沙畈水库管理处 | 资金往来款 | 15,520,451.39 | 1年以内和3年以上[注1] | 24.50 | 12,401,022.57 |
东阳南江水库 | 资金往来款 | 2,800,000.00 | 3年以上 | 4.42 | 2,800,000.00 |
王吉茂个税 | 备用金和其他 | 45,249.50 | 3年以上 | 0.07 | 2,262.48 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 备用金和其他 | 37,086.79 | 1年以内 | 0.06 | 1,854.34 |
合计 | / | 59,762,787.68 | / | 94.33 | 56,565,139.39 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 5,115,490,102.27 | 5,115,490,102.27 | 4,755,490,102.27 | 4,755,490,102.27 |
对联营、合营企业投资 | 2,378,411,999.54 | 2,378,411,999.54 | 2,200,706,695.97 | 2,200,706,695.97 | ||
对合营企业投资 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||
对联营企业投资 | 1,978,411,999.54 | 1,978,411,999.54 | 1,900,706,695.97 | 1,900,706,695.97 | ||
合计 | 7,493,902,101.81 | -- | 7,493,902,101.81 | 6,956,196,798.24 | -- | 6,956,196,798.24 |
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
龙川公司 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | ||||
松阳谢村源公司 | 70,146,238.19 | 70,146,238.19 | ||||
华光潭公司 | 171,381,898.71 | 171,381,898.71 | ||||
北海公司 | 1,184,400,065.87 | 1,184,400,065.87 | ||||
松阳安民公司 | 22,519,224.86 | 22,519,224.86 | ||||
景宁大洋公司 | 44,168,189.49 | 44,168,189.49 | ||||
龙泉岩樟溪公司 | 65,110,800.00 | 65,110,800.00 | ||||
嘉兴风电公司 | 860,000,000.00 | 325,000,000.00 | 1,185,000,000.00 | |||
松阳浙源公司 | 24,531,000.00 | 24,531,000.00 | ||||
宁波江北公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
舟山浙源公司 | 10,098,000.00 | 10,098,000.00 | ||||
宁波杭州湾公司 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | ||||
江苏双创公司 | 433,483,380.20 | 433,483,380.20 | ||||
青海新能源公司 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 | ||||
新能企管公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
五家渠公司 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||||
宁夏新能源公司 | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 | ||||
宁波聚和新能源 | 17,270,000.00 | 17,270,000.00 |
浙能航天氢能 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | ||||
五家渠光伏 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
清能发展公司 | 1,259,081,304.95 | 1,259,081,304.95 | ||||
丹阳光煦公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
合计 | 4,755,490,102.27 | 360,000,000.00 | 5,115,490,102.27 |
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400,000,000.00 | -- |
小计 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400,000,000.00 | -- |
二、联营企业 | |||||||||||
杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 38,997,488.29 | -- | -- | 3,906,336.24 | -- | -- | 7,022,300.00 | -- | -- | 35,881,524.53 |
金华市沙畈二级电站有限公司 | 8,205,610.02 | -- | -- | 414,701.45 | -- | -- | 616,000.00 | -- | -- | 8,004,311.47 | |
泰顺仙居水力发电有限公司 | 18,237,141.57 | -- | -- | 1,194,070.68 | -- | -- | - | -- | -- | 19,431,212.25 | |
丽水玉溪水利枢纽有限责任公司 | 50,818,260.74 | -- | -- | 2,349,227.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 53,167,488.50 | |
云和县石塘水电站 | 23,083,925.49 | -- | -- | 2,269,136.25 | -- | -- | - | -- | -- | 25,353,061.74 | |
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 233,063,597.33 | -- | -- | 18,958,319.42 | -- | -- | - | -- | -- | 252,021,916.75 | |
钱江水利开发股份有限公司 | 810,167,378.60 | -- | -- | 24,446,675.65 | -5,545.94 | -2,531,338.03 | 13,470,325.95 | -- | -- | 818,606,844.33 | |
浙江景宁惠宁电力发展有限公司 | 11,851,469.02 | -- | -- | 4,255.33 | -- | -- | 720,144.57 | -- | -- | 11,135,579.78 | |
瑞安市高湖水电有 | 1,205,605.48 | -- | -- | -120,951.42 | -- | -- | - | -- | -- | 1,084,654.06 |
限公司 | |||||||||||
浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 252,641,044.04 | -- | -- | 6,992,559.13 | -- | -- | - | -- | -- | 259,633,603.17 | |
松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | 752,223.43 | -- | -- | 94,207.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 846,431.02 | |
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 196,715,742.58 | -- | -- | 29,673,206.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 226,388,949.25 | |
国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司 | 29,384,085.02 | -- | -- | 10,080.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 29,394,165.50 | |
浙江衢江抽水蓄能有限公司 | 34,130,000.00 | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | 34,130,000.00 | |
杭州武强水电实业有限公司 | 10,421,346.63 | -- | -- | 433,869.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,855,216.04 |
山西华电阳高风力发电有限公司 | 46,250,924.53 | -- | -- | 1,167,891.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 47,418,815.65 | |
山西华电广灵风力发电有限公司 | 134,780,853.20 | -- | -- | 10,277,372.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 145,058,225.50 | |
小计 | 1,900,706,695.97 | -- | -- | 102,070,958.06 | -5,545.94 | -2,531,338.03 | 21,828,770.52 | -- | -- | 1,978,411,999.54 | |
合计 | 2,200,706,695.97 | 100,000,000.00 | 102,070,958.06 | -5,545.94 | -2,531,338.03 | 21,828,770.52 | -- | -- | 2,378,411,999.54 | - |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 4,790,887.67 | 2,618,989.08 | 3,365,333.91 | 2,562,713.95 |
其他业务 | 25,332,575.03 | 12,471,282.59 | 24,513,029.80 | 13,423,928.23 |
合计 | 30,123,462.70 | 15,090,271.67 | 27,878,363.71 | 15,986,642.18 |
其他说明:
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 29,576,809.91 | 171,179,681.45 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 102,070,958.06 | 79,985,708.92 |
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 39,545,374.34 | 20,803,158.06 |
合计 | 171,193,142.31 | 271,968,548.43 |
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 807,083.86 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,600,369.32 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 346,354.19 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,908,302.44 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | 541,563.62 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,959.73 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,509,065.70 | |
所得税影响额 | -531,916.91 | |
少数股东权益影响额 | -579,513.32 | |
合计 | 8,907,268.63 |
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 3.29 | 0.1172 | |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.16 | 0.1125 |
董事长:吴荣辉董事会批准报送日期:2021年8月27日
修订信息
□适用 √不适用