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幸福蓝海：2021年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2021-08-27

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2021年半年度报告

2021-034

2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋小平、主管会计工作负责人杨抒及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节的全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 25

第五节 环境与社会责任 ...... 26

第六节 重要事项 ...... 27

第七节 股份变动及股东情况 ...... 71

第八节 优先股相关情况 ...... 75

第九节 债券相关情况 ...... 76

第十节 财务报告 ...... 77

备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本；

2、载有公司单位负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、其他相关资料。

以上备查文件的布置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项指释义内容
上市公司、公司、幸福蓝海指幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
控股股东、江苏广电指江苏省广播电视集团有限公司
幸福蓝海院线、院线公司指江苏幸福蓝海院线有限责任公司
影业公司指江苏幸福蓝海影业有限责任公司
影城发展公司指江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司
蓝海传媒指江苏幸福蓝海传媒有限责任公司
笛女传媒指重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司
笛女传媒（上海）公司指笛女影视传媒（上海）有限公司
霍尔果斯笛女指霍尔果斯笛女影视传媒有限公司
贵州笛女指贵州笛女影视传媒有限公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
登记结算公司指中国登记结算有限责任公司深圳分公司
广电总局指国家广播电视总局
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》
报告期指2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末指2021年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称幸福蓝海股票代码300528
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）幸福蓝海
公司的外文名称（如有）Omnijoi Media Corporation
公司的法定代表人蒋小平

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名赖业军于强
联系地址南京市栖霞区元化路8号28幢南京市栖霞区元化路8号28幢
电话025-83188552025-83188552
传真025-83188552025-83188552
电子信箱laiyejun@omnijoi.comyuqiang@omnijoi.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）444,171,879.5790,915,045.18388.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）-36,970,912.37-224,044,392.3883.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-59,575,164.41-227,979,670.8673.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）180,724,577.81-28,541,980.04733.19%
基本每股收益（元/股）-0.0992-0.601383.50%
稀释每股收益（元/股）-0.0992-0.601383.50%
加权平均净资产收益率-5.07%-17.90%12.83%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3,448,781,205.832,359,527,972.4946.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）710,974,847.84975,244,061.35-27.10%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-92,842.99主要系公司处置固定资产。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统23,295,094.81主要系公司确认影视剧项目等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益704,402.52系公司闲置资金理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-22,888.57
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,194,339.72主要系公司转回应收款项单项计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,676,385.72主要系公司计提的经营性违约金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目335,010.33主要系公司确认的增值税加计扣除以及收到的个税返还。
减：所得税影响额-1,192,123.49
少数股东权益影响额（税后）-675,398.45
合计22,604,252.04--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）业务范围

报告期内，公司主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务，其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构。公司注重内容生产和渠道建设，最终产品都是为了满足广大观众的精神文化需求。

（二）产业链环节、盈利模式

1、电视剧业务

公司电视剧业务处于产业链的上游，是电视剧作品的生产者、销售者。 电视剧业务是以剧组为生产单位，通过独家投资摄制或联合投资摄制（执行制片方、非执行制片方）等方式进行电视剧的拍摄、制作，形成可售的电视剧作品，而后取得国家广电总局颁发的《电视剧发行许可证》，与电视台、新媒体公司等购买方签订发行合同，将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外转让，按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入。

2、电影全产业链业务

公司电影全产业链业务涵盖电影业务的上游、中游和下游。现阶段，公司电影板块主要收入来源于院线发行和影城放映，电影制作、发行业务体量较小。

（1）电影制作、发行

电影业务也是以剧组为生产单位进行拍摄、制作，在影片拍摄完成后经有关电影主管部门审查通过并取得《电影片公映许可证》与各大院线达成发行放映合作协议，由影城进行公映，通过取得的影片票房分账收入和衍生收入获得收益。

（2）院线发行

院线经营是连接电影发行和影城放映之间的桥梁，各影城根据票房收入和院线加盟协议约定的分账比例向院线进行票房分账。幸福蓝海院线主要负责拓展、吸纳加盟影城，对加入院线旗下的影城进行统一供片、提供排片指导，提供影城运营指导及营销宣传支持。此外，为提升影城经营水平，院线公司也会对相关影城提供硬件设施、软件服务的支持。

（3）影城放映

影城放映主要是采用先进的放映技术，为观众提供一流的观影体验，同时还从事卖品及衍生品销售、发布广告、网上票务、场地租赁等增值服务。影城经营收入主要来源于票房、卖品及其他收入。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求

2021年上半年，公司严格遵守并执行上市公司相关法律、法规，坚持“品质蓝海、创造幸福”的经营理念，坚持精品影视剧生产路线与电影全产业链发展战略，不断优化内容生产和营销策略，强化媒体融合，积极拥抱互联网，加强企业内部管理与团队建设，通过转型升级力争实现经营生产新突破。报告期内，在疫情对影视行业不利影响依然存在的情况下：公司实现营业收入 44,417.19 万元，归属于上市公司股东净利润 -3,697.09 万元，基本每股收益-0.0992元，与去年同期相比亏损幅度大幅下降。报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

（一）电视剧业务

报告期内，公司影视剧制作与发行业务有序推进，公司参与投资的电视剧《海上繁花》已于2021年6月23日在芒果TV、乐视视频、爱奇艺、优酷视频、腾讯视频等网络平台播出；公司主投主控的电视剧《阿坝一家人》已于2021年7月3日在江苏卫视、浙江卫视黄金档播出，并在爱奇艺、腾讯视频等网络平台同步播出。公司参投的电视剧《舍我其谁》《人民警察》预计2021年内播出。同时，公司坚持“重大节点不缺位”力推精品，建党百年献礼剧《数风流人物》目前已完成拍摄进入后期制作阶段，《张謇》等精品电视剧项目均在有序推进中。同时公司还在积极组织新项目筹划工作，进一步加强项目储备。

1.实现播出的电视剧项目如下：

序 号项目名称投资 类型题材集数播出时间播出平台
1《海上繁花》参投都市情感剧412021年6月23日芒果TV、乐视视频、爱奇艺、优酷视频、腾讯视频
2《阿坝一家人》主投脱贫攻坚 题材剧342021年7月3日 （非报告期内）江苏卫视、浙江卫视黄金档+爱奇艺、腾讯视频

2.处于制作或发行阶段的电视剧项目如下：

序号项目名称投资 类型预计播出时间主创人员制作进度 /取得资质情况
1《数风流人物》主投2021年内导演：余丁 主演：侯京健、李乃文等后期制作阶段
2《我们的邻居》主投2022年编剧：王丽萍已立项，剧本创作中
3《张謇》主投2022年编剧：张强申报立项中
4《人民警察》参投2021年内导演：天毅 主演：陆毅、万茜后期制作阶段
5《舍我其谁》参投2021年内导演：鞠觉亮、刘畅； 主演：李兰迪、牛骏峰等取得发行许可证 发行阶段
6《裸养》参投待定导演：侯明杰； 主演：李佳航、邓家佳等取得发行许可证 发行阶段
7《邓丽君之 我只在乎你》参投待定导演：吴蒙恩； 主演：陈妍希、何润东等取得发行许可证 发行阶段
8《猎隼》参投待定导演：张赫洋； 主演：张翰、张俪等取得发行许可证 发行阶段
9《库尔班大叔 和他的子孙们》主投待定导演：戴冰； 主演：库尔班江、张子健等取得发行许可证 发行阶段
10《快乐村庄》主投待定导演：常猛； 编剧：赵哲恩筹备阶段
11《与敌共眠》主投待定编剧：林黎胜、吴荑筹备阶段
12《星落凝成糖》参投待定导演：朱锐斌 主演：陈星旭、李兰迪筹备阶段

（二）电影全产业链业务

报告期内，公司电影产业板块业务仍受到疫情的一定影响。为确保公司电影全产业链业务的持续健康发展，公司积极用好扶持政策，努力商谈影城租金减免，降本节耗，整合院线、影城资源，挖掘新的利润增长点，尽最大努力化解疫情带来的不利影响。

1.电影制作、发行

在电影项目生产方面，公司积极整合各项资源，努力提升电影制作、投资水平，以各种形式参与优质作品的制作、投资，

同时继续打造主控项目。以“时代楷模”“爱国拥军模范”王继才夫妇的先进事迹为原型的电影《守岛人》于报告期内如期上映，献礼建党百年。《守岛人》上映以来总票房突破1.3亿，打破了中国影史暑期档传记类影片首映日票房纪录、单日票房纪录和累计票房纪录。影片好评如潮，一度登顶热搜，引起了全社会的密切关注和热烈讨论。“守岛就是守国，守国就在守家”的爱国主义精神通过这部影片传递给了更多观众、更多新时代的奋斗者。

（1）实现上映的电影项目如下：

序号项目名称投资 类型上映时间主创人员备注
1《守岛人》参投2021年6月18日导演：陈力； 主演：刘烨、宫哲、侯勇

（2）处于制作或发行阶段的电影项目如下：

序号项目名称投资 类型预计上映时间主创人员制作进度 /取得资质情况
1《七乘七》 （原名《昆仑决》）主投待定导演：王小列； 编剧：柳桦剧本创作阶段 /已备案公示
2《再见达瓦里希》 （原名《老伙计》）主投待定编剧：申捷剧本送审阶段 /已备案公示
3《拉贝日记》主投2020年11月首次点映 正式上映时间待定导演：侯克明取得公映许可证 /发行阶段
4《但愿人长久》主投待定编剧：杨劲松剧本创作阶段/备案中
5《战俘奥运会》-待定编剧：申捷筹备阶段
6《归去来兮》-待定导演：王小列； 编剧：赵哲恩筹备阶段

2.院线发行、影城放映业务

2021年上半年，疫情对于院线发行及影城放映业务仍存在一定影响，全国电影票房市场仍处于恢复期。幸福蓝海院线票房仍保持江苏第一、全国第九，相比身后院线的领先优势进一步扩大。2021年春节档票房排名全国第七，2021年6月份院线票房排名提升至全国第六。为更好地实现全年经营目标，公司一方面通过谈判减免影城房租及物业费，积极争取优惠扶持政策，全力“节流”，降低成本支出；另一方面，通过开展“影城+”模式线上线下销售，抓住时机巩固院线加盟，积极拓展乡镇影院，整合优化公司自有直营影城等措施多方“开源”，提升公司竞争力。

（1）院线发行

报告期内，幸福蓝海院线实现票房11.08亿元，较去年同期增长1164.5%；放映场次254.94万场，较去年同期增长619.67%；观影人次2760.78万次，较去年同期增长1088.61%。截至2021年6月30日，幸福蓝海院线旗下影城累计475家、2902张银幕。其中，院线加盟影城共计364家、2177张银幕；自有直营影城共计111家、725张银幕。

（2）影城拓展

报告期内，公司投资并开业影城15家、70张银幕，分别为：苏州市太仓双凤影城（3张银幕）、南通市海门区大有境影城（7张银幕）、连云港市东海县温泉镇影城（2张银幕）、盐城市射阳县临海镇影城（2张银幕）、连云港市灌南县堆沟港镇影城（2张银幕）、扬州市仪征市新集镇影城（2张银幕）、苏州市相城区望亭镇影城（6张银幕）、盐城市东台市中南城IMAX影城（8张银幕）、扬州市弘阳广场影城（8张银幕）、宿迁市泗洪县界集镇影城（2张银幕）、苏州市吴中区光福镇影城（4张银幕）、青岛市即墨区海尚海影城（7张银幕）、宿迁市泗洪县金锁镇影城（2张银幕）、厦门市世茂广场IMAX影城（7张银幕）、太仓市华发泰禾广场IMAX影城（8张银幕）。

截至2021年6月30日，公司现有投资并开业影城120家、801张银幕。其中，自有直营影城111家、725张银幕；参股影城9家、76张银幕，分别为：南京新街口影城（16张银幕）、北京门头沟影城（5张银幕）、苏州文体影城（10张银幕）、郑州幸福蓝海视尚影院（7张银幕），苏州蓝海鑫盛影院（6张银幕）、东海县蓝海影城（7张银幕）、盐城幸福蓝海新龙影院（11张银幕）、扬州仪征幸福蓝海艺德影院（7张银幕）、南通幸福蓝海亿邦影院（7张银幕）。报告期内，公司新签约影城项目8个、41张银幕，分别为：南京市溧水区白马镇项目（2张银幕）、扬州市高邮市送桥镇项目（2张银幕）、杭州市欧美金融城IMAX项目（9张银幕）、宿迁市泗洪县瑶沟乡项目（2张银幕）、苏州市吴江南方时代广场项目（8张银幕）、连云港市郁州广场项目（9张银幕）、合肥市肥西旭辉广场项目（7张银幕）、宿迁市宿城王官集镇项目（2张银幕）。

（3）影城经营

报告期内，幸福蓝海自有直营影城111家、725张银幕，其中IMAX影城29家，MX4D影城13家，中国巨幕1家。报告期内，幸福蓝海自有直营影城票房32806.67万元。

公司自有直营影城坚持科技引领，全力打造行业领先“智慧”影城。公司采用自主研发的NOC管理平台，通过智能化、自动化管理提升效率；不断优化手机购票APP“幸福看”，打通“线上+线下”会员体系，推广自身购票渠道，提升品牌知名度；积极开拓新媒体营销模式，催生新业绩增长点。

二、核心竞争力分析

（一）品牌影响力

2009年，公司被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”，2010年荣获“江苏省文明单位”称号，2014年被评为“南京最具投资价值文化企业”，同时公司首次主投拍摄的电影《白日焰火》获得第46届柏林电影节“最佳影片金熊奖”和“最佳男演员银熊奖”。2012、2014和2016年三年获得“全国十佳电视剧制作单位”称号，2018年获得第十届“全国文化企业30强”提名，公司生产的电视剧兼具社会效益和经济效益，并多次获得全国“五个一工程奖”、“飞天奖”、“金鹰奖””、“白玉兰奖”等重磅奖项。

（二）电视剧业务的核心竞争力

1. 出色的项目研发、制作能力

（1）公司作为江苏广电控股的上市公司，在内容生产方面，继承和延续了江苏广电追求品质和责任的优良传统；在影视剧播出平台及宣传资源方面，拥有其独特的竞争优势，有利于公司进行项目研判、制作及宣传推广。

（2）公司成立了影视剧项目评估决策委员会，严格遴选优质项目，保证影视剧题材规划布局的审慎性、合理性和前瞻性，以降低影视剧投资制作风险，进而保障影视剧作品具有较强的盈利能力。

（3）公司有《江河水》《黄土高天》《数风流人物》等14部电视剧入选国家广电总局“2018-2022”百部重点电视剧选题片单，其中《江河水》等9部电视剧已实现播出，《数风流人物》等5部电视剧处于制作或储备阶段。同时，《数风流人物》等5部电视剧还入选了“江苏省2019-2022年重点电视剧选题剧目名单”。

2.具备影视行业经验丰富的专业人才和良好的资源聚合能力

（1）公司管理团队具备丰富的影视行业经验、影视企业管理经验，了解电视台、网络平台等客户以及观众需求变化，并能够根据影视剧题材类型和目标受众配合合适的编剧、导演和演员等主创人员，进而提升影视剧作品的适销性。

（2）公司与编剧、导演、制片、演员在内的知名演艺人员建立了长期稳定的合作关系，能够根据业务需要整合相关的优质资源。

3.科学的剧组创作管理，成本控制能力强

公司已建立相对完善的制作质量控制制度，以确保公司主投的影视剧按计划完成拍摄，并严格控制影视剧生产成本：

（1）制定《影视项目管理制度》，推行财务委派和执行制片监督制；

（2）对投入拍摄项目的负责人按段授权，并实施监督，使影视项目的运行有章可循，实现效率和效益兼顾。

4.较强的发行能力和优质的客户资源

公司电视剧发行渠道涵盖电视台、网络视频服务企业等。在长期的业务发展过程中，公司与中央电视台、江苏卫视、浙江卫视等国内多家电视台，腾讯视频、优酷视频、爱奇艺视频等网络播出平台建立了良好的业务合作关系，具有较强的发行、

销售能力。

（三）电影全产业链业务

1.业务定位独特，优势明显

电影全产业链业务包括电影制作、发行、院线和影城放映。公司在电影全产业链业务方面贯彻“渠道优先，带动内容”的发展战略，选择自下游往上游推进。全产业链业务模式能够激发产业链上下游的协同效益，减少业绩波动，实现稳健经营。

2.全国领先的院线终端

公司下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一，近年来随着规模的不断扩大和市场占有率的提升，幸福蓝海院线规模从2016年上市时的142家影城（53家自有直营影城、89家加盟影城）发展壮大至本报告期末的475家影城（111家自有直营影城、364家加盟影城），院线排名从2012年度全国第17位攀升至目前第9位，院线市场份额从2012年度的1.5%上升至2020年度的约4%。幸福蓝海院线已成为国内优质的电影院线，其自有影城和加盟影城票房结构合理，稳定性高。幸福蓝海院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，为旗下影城提供专业的数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务，能够吸引上下游众多知名企业与公司建立稳定的合作关系，为公司新业务开拓和产业链延伸奠定坚实的基础。

3.较强的连锁经营能力和持续的创新经营能力

经过多年的发展，公司已经拥有一套较为完善的运营标准体系，统一的经营策略，形成了适合幸福蓝海影城快速发展的管理模式，致力于打造“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌和服务水准。在对自有影城管理方面，公司形成了较强的管控能力、高效的执行能力、规范化的运营能力和创新的营销能力，保证影城在各个方面的统一。随着公司连锁经营能力的不断提升，公司的品牌形象和能力也得到了同步提升，从而实现公司的可持续发展。

4.领先的放映工艺技术，提供高品质的观影服务

公司自有影城全面采用先进放映技术，IMAX影城占比高，是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴，激光放映机安装率超过90%，多项技术排名全国第一，为观众提供高质量的观影体验。 公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的经营理念，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中，始终将为顾客服务放在经营工作的第一位。公司建立了培训和督导体系，强化自助服务体系建设，全力打造行业领先的“智慧影城”。

5.优秀的管理团队、出色的人才培养和输送能力

公司在长期的经营管理中培养了一批优秀的管理人才和运营团队，涉及影城项目拓展、影城装修设计、院线管理及影城经营等各个环节。公司注重人才培养，设立了影城管理学院，运用“线上+线下”混合教学模式，建立起一整套涵盖影院运营、放映技术、影城管理等各阶段、各系统的员工职业发展训练体系，在满足现有经营管理需求的基础上，也为公司影城业务的扩张提供了充足的人才保障。

6.科学抗疫与经营抗压能力

面对疫情带来的困难与挑战，幸福蓝海积极履行国有文化企业的责任担当，坚持一手抓疫情防控，一手抓降本增效，全力打好疫情防控保卫战和企业发展攻坚战。公司严格落实疫情防控要求，做好经营场所防疫措施，疫情期间无员工感染，大力降低运营成本，主动采取多项“节流”办法。同时，在继续做好疫情防控前提下，公司继续做好影视剧精品生产，加强影院数字化、信息化建设，拓展收入新增长点，丰富收入来源，提升整体盈利水平。

三、主营业务分析

概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入444,171,879.5790,915,045.18388.56%主要系上年同期受疫情影响，公司电影发行及
放映收入大幅减少所致。
营业成本169,809,786.9043,117,180.30293.83%主要系上年同期受疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
销售费用228,361,084.88200,127,801.7414.11%无重大变化。
管理费用56,559,502.5349,093,924.9415.21%无重大变化。
财务费用41,792,376.2416,312,127.86156.20%
所得税费用-762,477.12-3,135,229.4775.68%主要系上年同期受疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
经营活动产生的现金流量净额180,724,577.81-28,541,980.04733.19%主要系上年同期受疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-197,630,873.99-36,576,073.12-440.33%主要系报告期内购买银行结构性存款以及支付江苏省电影集团投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额-56,522,391.81-498,621.29-11,235.74%主要系报告期内公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，将支付的房租计入筹资活动现金流出。
现金及现金等价物净增加额-73,428,692.61-65,616,698.86-11.91%无重大变化。
税金及附加17,384,889.17963,291.761,704.74%主要系上年同期受疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
营业利润-38,107,509.92-230,961,423.7483.50%主要系上年同期受疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
利润总额-42,876,738.63-238,697,007.0782.04%主要系上年同期受疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。
净利润-42,114,261.51-235,561,777.6082.12%主要系上年同期受疫情影响，公司电影发行及放映收入大幅减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分产品或服务
电视剧32,095,674.0826,288,663.6118.09%-39.56%-7.23%-28.55%
电影及衍生小计370,501,013.03142,857,948.1861.44%1,275.04%877.41%15.68%
其中：电影制作及发行
院线发行及放映收入340,349,052.18135,085,133.7860.31%1,372.89%990.57%13.91%
影城卖品收入30,151,960.857,772,814.4074.22%685.80%248.67%32.32%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益6,949,083.33-16.21%主要系投资联营企业产生的投资收益。否
公允价值变动损益-22,888.570.05%主要系投资影城公允价值变动收益。否
资产减值1,246,202.06-2.91%主要系公司转回其他流动否
资产减值准备。
营业外收入810,601.33-1.89%主要系公司核销应付款项。否
营业外支出5,579,830.04-13.01%主要系笛女传媒预计的经营性违约金支出。否
信用减值损失-230,822.710.54%主要系公司计提应收款项坏账准备。否
其他收益23,630,105.14-55.11%主要系公司收到的电影专项资金返还等各项政府补助。否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金492,598,982.6514.28%565,083,139.8523.95%-9.67%无重大变化。
应收账款247,492,564.607.18%379,122,348.3316.07%-8.89%主要系报告期内影视剧项目回款所致。
存货520,592,825.7515.09%531,403,087.1622.52%-7.43%无重大变化。
长期股权投资52,682,779.441.53%48,230,246.902.04%-0.51%无重大变化。
固定资产287,790,646.848.34%336,532,442.3014.26%-5.92%无重大变化。
在建工程10,743,672.450.31%7,266,448.090.31%0.00%主要系报告期内新增进场项目所致。
使用权资产1,223,620,663.1935.48%35.48%主要系报告期内公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，确认因租赁产生的使用权资产所致。
合同负债215,423,594.506.25%174,948,971.757.41%-1.16%无重大变化。
租赁负债1,392,938,695.3540.39%40.39%主要系报告期内公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，确认承租人尚未支付的租赁付款额的现值所致。
交易性金融资产80,000,000.002.32%2.32%主要系报告期内购买银行结构性存款所致。
应收票据10,000,000.000.29%21,096,900.000.89%-0.60%主要系报告期内银行承兑汇票到期
兑付所致。
其他应收款34,547,556.791.00%24,447,288.681.04%-0.04%主要系报告期内新增影视剧项目筹备款所致。
其他权益工具投资50,279,292.771.46%258,483.230.01%1.45%主要系报告期内支付江苏省电影集团投资款所致。
应付职工薪酬462,004.130.01%24,925,126.761.06%-1.05%主要系报告期内公司支付上年度职工薪酬所致。
应交税费2,691,305.760.08%6,094,900.640.26%-0.18%主要系报告期内缴纳税款所致。
递延收益38,993,395.161.13%58,204,972.662.47%-1.34%主要系报告期内确认政府补助所致。
其他综合收益-314,464.49-0.01%-239,250.26-0.01%0.00%主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致。
未分配利润-559,181,085.96-16.21%-294,987,086.68-12.50%-3.71%主要系报告期内公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整年初留存收益所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）160,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00
4．其他权益工具投资258,483.23-320,707.2350,100,000.0050,279,292.77
金融资产小计258,483.23-320,707.23210,100,000.0080,000,000.00130,279,292.77
其他非流动金融资产3,806,026.82-22,888.57-800,000.002,983,138.25
上述合计4,064,510.05-22,888.57-320,707.23210,100,000.0080,000,000.00-800,000.00133,262,431.02
金融负债0.000.00

其他变动的内容笛女传媒收回投资基金本金。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末受到限制的资产共计12,335,757.95元，其中，保函保证金5,370,000.00元，因诉讼被人民法院冻结款项合计数6,965,757.95元。

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
53,458,000.000.00100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他4,064,510.05-22,888.57-320,707.23209,300,000.0080,000,000.00704,402.52133,262,431.02自有资金
合计4,064,510.05-22,888.57-320,707.23209,300,000.00180,000,000.00704,402.52133,262,431.02--

注：1 此处金额扣除笛女收回的投资基金本金800,000元。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金16,0008,00000
合计16,0008,00000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益（如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况本年度计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引（如有）
南京银行南京城东支行银行保本浮动收益型8,000自有资金2021年01月20日2021年04月26日单位结构性存款2021年第4期04号96天到期收回本息3.50%74.6774.67已收回本息0是是详 见 公 司 于 2021 年 1 月20日在巨潮资讯网 （http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的进展公告》（公告编号：2021-001）。
工商银行南京城北支行银行保本浮动收益型8,000自有资金2021年05月26日2021年08月25日中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第144 期 H 款到期收回本息3.65%73.80未到期0是是详 见 公 司 于 2021 年 5 月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买短
期理财产品的进展公告》（公告编号：2021-028）。
合计16,000------------148.47274.673--------

注：2 此处为含税理财收益3 此处为含税理财收益委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司子公司影院投资、放映66,670,000.002,108,462,988.40-294,291,067.99402,306,770.52-42,704,622.58-41,549,503.96
江苏幸福蓝海院线有限责任公司子公司影片发行20,000,000.00359,924,892.97156,387,693.1615,143,019.4110,750,272.4210,750,295.50
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司子公司电视剧制作、发行30,000,000.0086,689,174.30-410,979,079.46722,365.54-17,076,797.95-22,238,461.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
大庆幸福蓝海影城有限责任公司公开挂牌交易转让对公司业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、公司控股子公司影院发展公司报告期内营业收入40,230.68万元，净利润为-4,154.95万元，较上年同期大幅增长，主要系上年同期受疫情影响，全国影城暂停营业，公司放映收入同比大幅度减少所致。

2、公司控股子公司院线公司报告期内营业收入为1,514.30万元，净利润为1,075.03万元，较上年同期大幅增长，主要系上年同期受疫情影响，全国影城暂停营业，院线公司发行分账收入大幅度减少所致。

3、公司控股子公司笛女传媒报告期内净利润为-2,223.85万元，对公司业绩造成较大影响。主要原因是笛女传媒筹资成本较高，导致其出现较大亏损。

备注：公司公开挂牌转让大庆幸福蓝海影城有限责任公司51%股权及债权，最终成交价格为44.10万元。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.监管政策风险

影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，近年来，国家对行业的监管政策日趋严格，从影视剧题材选取、 内容创作等方面加大行业的规范监管力度，持续促进行业健康有序发展。国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。

应对措施：公司继续贯彻依法经营的理念，及时掌握行业监管政策动向，健全并完善内部影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，找准创作方向，丰富题材结构，防范影视剧业务所面临的监管政策风险。

2.成长性风险

（1）电视剧业务

从电视剧的市场需求来看，电视剧的主要采购方为各电视台，由于电视频道数量不会有明显增长，电视台电视剧播出量

接近饱和，电视台播出电视剧总量存在天花板。随着视频网站总量和付费业务崛起，电视剧行业处于积极转型期，精品电视剧市场的竞争进一步激烈，公司若无法迅速做大做强，占据有利的市场地位，将无法应对市场竞争的挑战。电视剧制作成本也面临大幅增长的风险，主要表现为：电视剧的竞争日趋激烈，各家制作公司着力打造精品电视剧，优质剧本价格日益攀升；拍摄器材设备采用行业先进产品，摄制成本上升；拍摄质量、后期制作精益求精，拍摄周期延长，费用增高；导演、编剧、演员等主创人员报酬大幅增长。如果电视剧产品的价格不能同步上涨以抵消成本上升的压力，电视剧业务的盈利将受到不利影响。

（2）电影业务

近年来，随着居民观影习惯逐步建立、国家加大对影城建设的扶持与鼓励力度，各地影城数量迅速扩大、影城规模迅速扩张，局部地区已经趋于饱和。银幕数量的快速增长导致单银幕票房产出出现下降。公司新建影城租金提高，运营成本相应增长。如果公司影城的观影人次、平均票价、非票收入不能相应上升，公司影城经营业务的盈利将受到不利影响。未来，由于政策或市场环境影响，公司存在利润大幅下滑的风险，极端情况可能导致亏损的风险，公司特别提醒投资者关注公司的成长性风险。应对措施：（1）加强影视剧内容生产和发行能力，积极推出有思想、有温度的优质作品，运用自身优势加强与各大电视台、网络平台的合作，增强公司的品牌知名度、话语权及议价能力；（2）加大院线加盟影城拓展力度，同时加快自有影城终端布局，提高院线市场占有率和影城的城市覆盖率，进一步扩大院线规模，加强各业务板块间协同效应；（3）拓展经营思路，优化营销模式、收入结构，整合各项资源，提高影城经营水平及盈利能力，摆脱单纯依靠票房收入的经营理念，同时将继续推广、完善智慧影城系统，不断优化网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措，降低影城运营人工成本。

3.影城业务快速扩张带来的管理风险

公司的影城业务快速扩张、资产规模不断扩大，业务经营区域从江苏省内向全国拓展，对公司连锁影城的经营管理提出很高的要求。一方面，各地政策环境、经济和文化发展、观众观影习惯均有较大的差异，公司业务区域跨度的延伸，对公司连锁影城的统一经营和规范性管理提出了更高的要求，公司现有管理模式是否适应各个地区的实际情况，都有待实践的考验。另一方面，公司新增影城采用新建和收购方式，在激烈的市场竞争环境下，影城建设和收购的成本都大幅增加，公司如何在成本上升的情况下保证影城的盈利水平，对公司影城的管理和销售能力也是一种挑战。所以，若公司不能迅速提高管理水平和风险控制水平，将对公司未来业务的发展带来不利的影响，无法应对业务扩张带来的挑战。

应对措施：公司自设“影城管理学院”不断成熟，运用“线上+线下”混合教学模式，建立起一整套涵盖影院运营、放映技术、影城管理等各阶段、各系统的员工职业发展训练体系，为公司快速扩张的影城布局战略提供了有力的人才支撑。同时，通过自主研发的NOC管理平台，统一管理下属各家影城，增强影城经营的规范性。

4.电视剧关联销售较大的风险

公司电视剧业务包括电视剧播映权、信息网络传播权、音像制品版权的销售，其中播映权和信息网络传播权销售收入占绝大部分。幸福蓝海电视剧业务主要客户为电视台、视频网站、版权经营商、音像出版社等，其中各电视台为公司主要客户。江苏省广播电视集团有限公司及所属卫星频道和地面频道是幸福蓝海的重要客户，双方存在电视剧关联销售的情形。2020年、2019年、及2018年，江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播出平台购买公司电视剧支出分别为8,084.15万元、28,308.49万元及6,647.78万元，占营业收入比重分别为14.16%、13.24%及4.02%。

应对措施：公司在生产经营、业务开展过程中以市场为导向，积极参与市场竞争，努力拓展电视台及各大网络平台等渠道，根据实际市场需求和业务发展情况选择交易对象。

5.重大诉讼的风险

公司与傅晓阳等十七名被告存在的合同纠纷（详见公司2019年6月6日披露的《重大诉讼公告》编号：2019-042），虽然南京市中级人民法院已经受理公司的诉讼请求，但由于民事诉讼期间较长，诉讼结果存在一定不确定性。如果笛女传媒经营状况仍然无法好转，甚至出现亏损，将继续拖累上市公司整体业绩。

应对措施：为维护公司及全体股东的权益，公司已向南京市中级人民法院提起了申请撤销原《股份转让协议》的诉讼申请及诉讼财产保全，同时笛女传媒加大控制成本费用支出，争取进一步减少对上市公司的不利影响。

6.突发公共卫生事件的风险

突发性公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疾病、

重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件。因公司旗下影院为人流密集场所，为避免人员聚集引发交叉感染，切实保障广大消费者及员工的身体健康安全，如遇突发公共卫生事件，公司旗下影院有可能部分或者全部暂停营业，恢复运营时间将根据公共卫生事件处理情况以及政府部门要求进一步确定，会影响公司短期经营业绩，但不影响公司的持续盈利能力。

应对措施：公司制定相应的应对预案及工作流程，在上级有关部门的政策指导下，积极做好公共卫生事件的处理应对。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年04月13日网络形式（全景网http://rs.p5w.net）其他其他全体投资者2020年度业绩说明会全景网http://rs.p5w.net

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年度股东大会年度股东大会54.84%2021年04月28日2021年04月29日详见巨潮资讯网《2020年度股东大会决议公告》编号：2021-023。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
冷凇独立董事离任2021年04月28日个人原因
郑国华独立董事被选举2021年04月28日

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
无不适用无不适用不适用不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用。未披露其他环境信息的原因不适用。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务与责任，助力文化惠民工程，多次开展社区文化建设、免费电影放映等公益活动，促进公司与社会的和谐发展。未来，公司仍将严格遵守法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作，加强内部运营管理，注重企业利益与社会效益的均衡发展，以实现企业生存发展及壮大，承担更多社会责任，促进社会和谐发展。

公司积极履行社会责任，体现出国有文化企业的责任与担当，主要表现在以下几方面：

1.为丰富城乡居民的精神文化生活，幸福蓝海院线及影院发展公司结合自身发展规划，成立专门的领导小组，联合各市宣传部门，大力开展乡镇影院项目，进一步缩小了城乡观影差别,更好的满足了乡镇居民日益增长的精神文化需求。报告期内，公司新增签约乡镇影院项目11个。

2.公司始终坚持社会效益和经济效益并重的原则，以拍摄传递社会正能量、弘扬主旋律的精品力作为主，坚持以人民为中心的创作导向。按照“好主题+好品质+好影响”的原则，报告期内，以“时代楷模”“爱国拥军模范”王继才夫妇的先进事迹为原型的电影《守岛人》如期上映，献礼建党百年；曾入选“国家广播电视总局脱贫攻坚重点剧目”的电视剧《阿坝一家人》顺利播出，展现基层干部在帮扶一线的真实故事和感人经历。

3.为了积极推进社会文化事业建设，公司针对特殊群体及少年儿童多次组织公益观影活动，向特殊群体传递人文关怀，护航青少年的身心发展。

4.公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，树立起良好的公司形象。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺江苏省广播电视集团有限公司股份限售承诺1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上2016年08月08日2016年08月08日起至2021年08月08日正常履行中
市后6个月期末（2017年2月8日）收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。3、本单位在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后二年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；在锁定期满后的12个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数40%。4、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受相关约束。
江苏广电创业投资有限公司股份限售承诺1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或2016年08月08日2016年08月08日起至2021年08月08日正常履行中
行价格；在锁定期满后的12个月内，本单位减持股份数量不超过本单位持有公司股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，本单位减持股份数量累计不超过本单位持有公司股份总数40%。4、若本单位违反上述承诺事项，本单位承诺无条件接受相关约束。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺公司主要利润分配政策如下：1、公司利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配形式：公司可以采取现金或股票等方式2016年08月08日永久性承诺正常履行中
份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案执行。
江苏省广播电视集团有限公司避免同业竞争的承诺1、目前江苏广电及其控制的单位未经营与幸福蓝海相同或相近的业务。2、在江苏广电持有幸福蓝海股份期间以及在转让所持股份之日起一年内，江苏广电及其控制的单位将不再从事以下经营业务：电视剧的制作、发行；影视投资（动画片、纪录片和专题片除外）；电影院线和影城的经营；电影相关广告的经营；影视剧创作人员的经纪代理。江苏广电及其控制的单位未拥有除播映权以外的任何电视剧、电影（动画片、纪录片、专题片除外）相关著作权类财产权，2016年08月08日永久性承诺正常履行中
并公平保障江苏广电及其控制的单位的正当权益。5、江苏广电愿意承担因违反上述承诺而给幸福蓝海造成的全部经济损失。6、江苏广电承诺向幸福蓝海提供的所有材料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司；蒋小平；任桐；曹勇；杨抒；何可一；邹启明；冷凇；刘俊；洪磊；郑国华；黄斌；赖业军；卜宇；黄信；景志刚；张华；洪涛；李折；陈宇键；彭学军；陈冬华；王兵；陈小杭；麻丽丽关于失信补救措施的承诺如果未履行相关承诺事项，承诺人承诺无条件接受以下约束：在公司股东大会及中国证监会指定报上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因承诺人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法向投资2016年08月08日永久性承诺正常履行中
者赔偿相关损失。
江苏省广播电视集团有限公司；蒋小平；任桐；曹勇；杨抒；何可一；邹启明；刘俊；洪磊；郑国华；黄斌；赖业军关于填补被摊薄即期回报措施的承诺一、发行人控股股东承诺内容具体如下：1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；2、不存在发行人通过首次公开发行股份向本单位收购资产的情形。二、发行人董事、高级管理人员承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、约束本人的职务消费行为；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司公布股权激励方案，2016年08月08日永久性承诺正常履行中
承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司；卜宇；黄信；景志刚；张华；洪涛；陈宇键；彭学军；陈冬华；冷凇；刘为民；王宁；林凌；黄斌；冯力；陈小杭；杨抒；麻丽丽；赖业军关于招股说明书虚假记载等行为致使投资者受损之赔偿承诺1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。2016年08月08日永久性承诺正常履行中
江苏省广播电视集团有限公司；幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于招股说明书虚假记载等行为影响发行条件之股份回购承诺一、控股股东承诺：1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、若有权部门认定：发行人首次公开发行招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发2016年08月08日永久性承诺正常履行中
公众投资者道歉；若因违反承诺事项给投资者在证券交易中造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
2019年6月公司因与傅晓阳、白云蕊、霍尔果斯瑞嘉创业投资有限公司、王志波、北京中融鼎新投资管理公司、上海芳秦投资管理中心（有限合伙）、北京永安财富投资基金管理有限公司、上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、北京永安新兴投资管理中心（有限合伙）、莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）、苏州瑞牛四号投资中心（有限合伙）、深圳市前海德润富江投资管理有限公司【原新余富江一期投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人】、河南国君资本投资管理有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙38,286.79否于2020年1月17日首次开庭，由于案情复杂，当日仅进行了证据交换，并于2021年4月29日再次开庭审理。暂无。暂无。2019年06月06日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

人】、郑州投资控股有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人】、新天科技股份有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人】、宁波恒升泰和投资管理有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人：宁波梅山保税港区源禾投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人】等十七名被告存在合同纠纷，向南京市中级人民法院提起诉讼申请及诉讼财产保全。诉讼(仲裁)基本情

况

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
2014年11月影业公司向法院提起诉讼，要求江苏慧真影业有限公司退还电影《杀戒》投资款并赔偿违约金。440否2015年4月2日法院作出一审判决。一审判决如下：1、被告支付投资款259.96万元。2、被告支付违约金。3、2.97万元诉讼费由被告承担。一审判决后，对方一直未履行判决。我司申请强制执行，因对方无可执行资产，法院终结本次执行并对法人采取限制高消费措施，待有可执行资产时继续执行。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年10月影城发展公司向法院400否法院已开庭审理。2016年9月30日法院作出一审判已申请财产保全续封，等待法2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninf
提起诉讼，要求云南中天文化产业发展股份有限公司解除与影院发展公司签订的《房屋预约租赁合同》，双倍返还影院发展公司定金，并承担本次诉讼费用。决。院通知。o.com.cn）
2016年影城发展公司向法院提起诉讼，要求石家庄市怀特国际商城有限公司双倍返还信誉保证金，并承担本息诉讼费用。200否法院已开庭审理。2017年7月20日法院作出二审判决。已收回100万元，剩余款项因对方无可执行资产，法院终结本次执行并对法人采取限制高消费措施，待有可执行资产时继续执行。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年影城发展公司向法院提起诉讼，要求常州凯悦房地产有限公司双倍返还定金。800否对方已破产。不适用。公司已进行债权申报，现进入破产清算中。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年2月影城发展公司向法院提起诉讼，要求常熟市骏湖实业发展有限公司双倍返还保证金，并承担本次诉讼费用。70否对方已破产。不适用。公司已进行债权申报。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年8月公司向法院提起诉讼，要求北京盛世骄阳文化传播有限公司向公司支付电视剧《精忠岳飞》网络传播使用费和违约金，并承担全部诉讼费用。1,684.4否法院已开庭审理。2018年1月24日北京市东城区人民法院作出一审判决。一审判决后，对方一直未履行判决。我司申请强制执行，因对方无可执行资产，法院终结本次执行并对法人采取限制高消费措施，待有可执行资产时继续执行。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年公司控股41.4否法院已开2018年7月4日我方已申请强2019年04月巨潮资讯网
子公司幸福蓝海院线向法院提起诉讼，要求解除幸福蓝海院线与安徽麦迪逊电影院管理有限公司签订的《院线协议书》，支付拖欠幸福蓝海院线票房分账款，并承担本次诉讼费用。庭审理。合肥市高新技术产业开发区人民法院作出一审判决。制执行。26日（www.cninfo.com.cn）
2018年7月影城发展公司因与河北宏扬房地产有限公司房屋合同租赁纠纷向法院申报债权。100否2020年4月公司申报债权。2020年8月召开第一次债权人会议。不适用。不适用。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年10月公司控股孙公司霍尔果斯笛女向法院提起诉讼，要求中视合利文化传媒（北京）有限公司（被告1）、陕西广播电视台（被告2）支付电视剧《三妹》许可使用费、逾期利息及相关违约金,并承担本次诉讼全部诉讼费等。300否2020年2月26日北京朝阳区人民法院作出一审判决。2021年6月29日法院作出终审判决。一审判决如下：1、被告2向原告支付拖欠许可使用费、复制费和邮寄费共计281.12万元；2、被告2赔偿原告利息损失；3、如未履行，依照规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；4、案件受理费3万元，由被告2负担。终审判决如下：1、驳回上诉，维持原判；2、本判决为终审判决。暂无。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年10月公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司向法院提起诉讼，要求中视合利影视传媒（北京）有限公司（被告1）、陕西广播电视台127否2020年2月28日北京朝阳区人民法院作出一审判决。2021年6月29日法院作出终一审判决如下：1、被告2向原告支付拖欠许可使用费、复制费和邮寄费共计120.6万元；2、被告2赔偿原告利息损失；3、被告2赔暂无。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（被告2）支付电视剧《义勇义勇》许可费、复制费、邮寄费、相关利息及违约金，并承担全部诉讼费用。审判决。偿原告利息损失；4、如未履行，依照规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；4、案件受理费1.58万元，由被告2负担。终审判决如下：1、驳回上诉，维持原判；2、本判决为终审判决。
2018年10月公司控股孙公司霍尔果斯笛女向法院提起诉讼，要求回归文化传媒（北京）有限公司偿还《隐形衣与高跟鞋》《三头六臂》及《一个人在家》投资款本金、利息及相关逾期利息、违约金，并承担本次诉讼全部诉讼费等。78否2019年12月13日北京市海淀区人民法院作出一审判决。2021年5月25日法院出具执行裁定书。一审判决如下：1、被告向原告偿还借款本金50万元，利息10万元；2、被告向原告支付逾期利息；3、被告向原告支付违约金；4、案件受理费及公告费1.13万元由被告承担万。裁定书如下：驳回霍尔果斯笛女提出的追加姚江、杨涛为本案被执行人的申请。一审判决后，对方一直未履行判决。我司申请强制执行，因对方无可执行资产，法院终结本次执行并对法人采取限制高消费措施，待有可执行资产时继续执行。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年12月影城发展公司向法院提起诉讼，要求北京华冠商业经营股份有限公司及其华冠天地购物中心赔偿其损失费，并承担全部诉讼费用。243.56否法院已作出二审判决并强制执行。法院已作出二审判决并强制执行。因对方无可执行财产且不具备执行条件，法院终结本次执行程序。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年1月影业公司向法院提起诉讼，要求解除其与文津时代文化创意（北京）股份有限公司《电影<1,100否2019年8月5日北京市仲裁委出具调解书。2020年11月11日北调解书如下：1、被申请人应当向申请人返还剩余投资款450万元并支付收益400万元，共计850正在履行中。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
无问西东>合作投资拍摄合同》，返还其投资款及违约金，并赔偿其损失等。京市中级人民法院出具执行案件受理通知书。2020年11月27日我方寄出举报财产责任书。万元。2、若被申请人未按约定时间支付款项，则应当以逾期款项为基数按年利率10%为标准支付逾期利息。3、本案仲裁费45.84万元由申请人负担。
2019年1月上海修玉影业公司向法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司支付电视剧《雪白血红》《十个连长一个班》投资款、固定回报收益及违约金，并承担全部诉讼费。1,320.8否双方签订调解协议。双方签订调解协议。对方已终结执行。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年2月公司控股子公司幸福蓝海传媒向法院提起诉讼，要求天视卫星传媒股份有限公司支付电视剧《无懈可击之高手如林》节目费及逾期利息，并承担全部诉讼费用等。460否2019年8月15日在天津市第二中级人民法院开庭审理。二审判决如下：驳回我方诉讼请求，并由我发承担案件受理费4.36万元。暂无。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年2月公司与西藏乐视网信息技术有限公司关于电视剧《满山打鬼子》项目签署的《信息网络传播权独占专有许可使用协议》的合同纠纷。840否2019年11月11日北京市朝阳区法院出具判决书。判决如下：被告于判决生效之日起七日内支付原告合同款816万元。暂无。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年4月公司控股子公司重庆780否2020年6月5日北京市终审判决如下：1、驳回博文视窗终审判决后，对方一直未履行2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninf
笛女向法院提起诉讼，要求北京博文视窗文化传媒有限公司支付《中国艺考》项目购买费及逾期利息，并承担本次诉讼费等。第三中级人民法院作出终审判决。上诉，维持原判；2、案件受理费由博文视窗负担。判决。我司申请强制执行，因对方无可执行资产，法院终结本次执行并对法人采取限制高消费措施，待有可执行资产时继续执行。o.com.cn）
2019年4月公司向法院提起诉讼，要求河南电视台支付电视剧《于无声处》播映权销售款及延期利息，并承担本次全部诉讼费用。786否双方签订调解协议。双方签订调解协议。已履行完毕。2019年06月06日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年5月重庆市金科金融保理有限公司向法院提起诉讼，要求河北当代文化传媒有限公司、公司控股孙公司霍尔果斯笛女、控股子公司重庆笛女、傅晓阳、控股孙公司笛女传媒（上海）公司支付其《女儿红》投资本金、投资收益及逾期违约金，要求5个被告共同承担本次诉讼的律师费、诉讼费等。4,175.8否双方签订调解协议。双方签订调解协议。对方已申请强制执行。2019年04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年5月云文（北京）影业投资有限责任公司向法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女影视传媒（上海）有限公司支付《姐妹姐妹》520否2019年6月24日北京市朝阳区人民法院作出一审判决。2020年7月21日法院出一审判决如下：1、被告返还原告投资款320万元；2、被告支付原告截止2019年2月28日的利息199.8万元，并支付原告自2019年对方已申请强制执行。2019年06月06日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资费用、相关利息及违约金，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等。具执行通知书。3月1日起至实际还款之日止的利息；3、被告支付原告自2018年8月15日起至实际还款之日止的违约金；4、被告支付原告律师费10.48万元；5、案件受理费2.5万元由被告负担。
2019年5月云文（北京）影业投资有限责任公司向法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司向其支付电视剧《突击再突击》投资款、固定收益及违约金，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等。1,950否2019年7月26日北京市朝阳区人民法院作出一审判决。2020年7月21日法院出具执行通知书。一审判决如下：1、被告返还原告投资款1500万元；2、被告支付原告收益234.25万元；3、被告支付原告违约金；4、被告支付原告律师费6万元；5、如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。6、案件受理费6.93万元，由原告负担0.14万元（已交纳），由被告负担6.79万元。对方已申请强制执行。2019年06月06日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年6月公司向法院提起诉讼，要求辽宁广播电视台支付电视剧《黎明前的抉择》节目费及延期利息，并承担本次全部诉讼费用等。950否2020年7月20日辽宁省高级人民法院出具民事调解书。双方签订调解协议。正在履行中。2019年06月06日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年6月公司向法院提起诉讼，要求天视卫星传780否2019年8月23日仲裁委出具调双方签订调解协议。正在履行中。2019年06月06日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
媒股份有限公司支付电视剧《精忠岳飞》节目费及延期利息，并承担本次全部诉讼费用等。解书。
2019年6月泰州广播电视传媒集团有限责任公司与公司控股孙公司霍尔果斯笛女（被告1）、傅晓阳（被告2）签订的关于电视剧项目《当你老了》的合同纠纷。650否2019年9月27日泰州市海陵区人民法院作出判决。判决如下：1、被告1返还原告投资款600万元及逾期付款利息；2、被告2对上述还款义务与被告1承担连带给付责任；3、如未按判决指定的期间履行给付义务，将加倍支付延迟履行期间的债务利息；4、案件受理费5.38万元，由被告1、被告2共同负担。对方已申请强制执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年6月马建伟与公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司、傅晓阳、林刚签订的关于《借款协议》的合同纠纷。615否2019年10月9日在北京市朝阳区人民法院开庭审理。判决如下：1、重庆笛女、傅晓阳、林刚偿还马建伟借款本金500万元；2、支付利息37.5万元；3、重庆笛女支付逾期利息，傅晓阳、林刚以年利率15%的标准承担连带清偿责任；4、驳回其他诉讼请求；5、如未按指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；6、案件受理费5.45万元、保全费0.5万元，由重庆笛女、傅晓阳、林刚负对方已申请强制执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
担。
2019年6月北京经纬星影视文化传媒有限公司向法院提起诉讼，要求公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司（被告1）、公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（被告2）支付电视剧《十个连长一个班》《娘亲舅大》《突击再突击》投资款、固定收益及约金，并承担本次诉讼律师费、诉讼费等。800否2019年7月9日在北京市怀柔区人民法院开庭审理。2019年11月13日再次开庭审理。2019年12月9日法院作出一审判决。2020年2月27日我司向法院提起上诉。2020年4月14日在北京市第三中级人民法院通过网络法庭开庭审理。2020年5月13日法院作出终审判决。一审判决如下：1、被告1返还原告投资款600万元，并支付固定收益；2、被告1支付原告违约金31.57万元、前期律师费5万元及按8%计算的律师风险代理费；3、被告1支付原告保全保险费0.95万元、保全费0.5万元；4、被告2对上述债务承担连带清偿责任；5、公告费及案件受理费共计6万元由被告承担。 终审判决如下：1、维持一审判决第一、三、四项；2、撤销一审判决第五项；3、变更一审判决第二项为：笛女公司于本判决生效后十日内支付经纬星公司前期律师费5万元，并按照笛女公司履行款项金额的8%支付律师风险代理费。对方已申请强制执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年6月于建礼向法院提起诉讼，要求公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司支付借款本金及利息，承担本次诉讼的诉30否2020年8月5日北京市朝阳区人民法院出具民事调解书。2020年12月9日法院出调解书如下：1、被告于2020年11月30日前支付原告借款利息30万元。2、案件受理费0.29万元、保全费0.5万元，由被告承担。对方已申请强制执行。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
讼费等。具民事裁定书。裁定书如下：继续冻结被告名下价值136万元财产。
2019年7月重庆日报报业集团产业有限责任公司与公司控股孙公司霍尔果斯笛女（被告1）、傅晓阳（被告2）双方签订的关于电视剧项目《突击再突击》签署的《联合投资摄制合同》的合同纠纷。350否2019年12月19日重庆市渝北区人民法院作出一审判决。一审判决如下：1、被告1支付原告借款本金300万元、利息1.5万元及逾期利息；2、原告对被告2持有的重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司0.6%股权的折价、拍卖、变卖的价款在上述债权范围内享有优先受偿权； 3、如未按判决指定的期间履行给付义务，将加倍支付延迟利息。4、受理费1.54万元，保全费0.5万元，由被告1负担。对方已申请强制执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年7月重庆演出有限责任公司与公司控股孙公司笛女传媒公司、傅晓阳双方签订的关于电视剧《娘亲舅大》的《联合投资摄制合同》的合同纠纷。290否对方已申请强制执行。对方已申请强制执行。对方已申请强制执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年7月邓力群与傅晓阳（被告1）、公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（被告2）双方签订的关于《股权转让协议》及1,270否2020年8月24日保定市徐水区人民法院作出一审判决。2021年6月3日二审开庭双方签订调解协议。调解结案，无需承担履行责任。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于傅晓阳和重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司计划还款与邓力群补充协议》的合同纠纷。审理。2021年8月4日再次开庭审理。
2019年7月巨力影视传媒有限公司向法院提起诉讼，要求傅晓阳（被告1）、公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（被告2）支付借款本金及利息，并承担本次诉讼全部诉讼费等。1,560否2020年1月9日保定市徐水区人民法院作出一审判决。2020年2月18日公司提起上诉。2020年8月25日在保定市中级人民法院二审开庭审理。2020年9月28日保定市中级人民法院出具民事判决书。一审判决如下：1、被告1于判决生效之日起十五日内偿还原告借款本金1500万元，并自2018年9月1日起每月支付利息16.5万元至借款付清之日止；2、原告对被告1质押的重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司2%的股权折价或者拍卖、变卖后所得价款范围内优先受偿；3、被告2对被告1的上述债务承担连带清偿责任；4、被告2承担保证责任后，有权向被告1追偿；5、如未按判决指定的期间履行给付义务，将加倍支付延迟履行期间的债务利息。6、案件受理费11.47万元，保全费0.5万元由被告1、被告2承担。 二审判决如下：驳回上诉，维持原判。二审受理费11.47万元，由上诉人傅晓阳、重庆笛女公司负正在履行中。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
担。
2019年7月重庆演艺集团有限责任公司与公司与公司控股孙公司笛女传媒公司（被告1）、傅晓阳（被告2）双方签订的关于《电视剧<娘亲舅大>联合投资摄制合同》及其《补充协议》的合同纠纷案。440否2019年9月29日重庆市渝中区人民法院作出判决。判决如下：1、被告1偿还原告借款本金300万元及利息、违约金。2、被告2对上述债务承担连带清偿责任。3、如未按判决指定的期间履行给付义务，将加倍支付延迟履行期间的债务利息。4、案件受理费2.07万元由被告1、被告2承担。对方已申请强制执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年8月安徽电影集团有限责任公司（安徽电影制片厂）向法院提起诉讼，要求公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（被告1）、公司控股孙公司霍尔果斯笛女影视传媒有限公司（被告2）及公司（被告3）支付电视剧《库尔班大叔上北京》（暂定名）投资款及利息，并承担本次诉讼全部诉讼费等。1,350否2019年11月4日合肥市高新技术产业开发区人民法院作出一审判决。一审判决如下：1、被告1给付原告借款本金1000万元及利息；2、被告2对本判决第一项确定的债务承担连带清偿责任，被告2履行清偿责任后，有权向被告1追偿；3、驳回原告的其他诉讼请求。4、案件受理费5万元、保全费0.5万元，由被告1、被告2承担。对方已申请强制执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年8月山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）向法院提起诉讼，要求公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（被告1）、傅晓阳（被告2,710否2019年11月18日烟台市中级人民法院作出一审判决。一审判决如下：1、被告1向原告偿还借款本金2000万元及利息；2、被告1向原告支付违约金400万元；3、被告1向原告支付律师费10万元；对方已申请强制执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2）支付借款本金及利息，并承担本次诉讼全部诉讼费等。4、确认原告对被告2持有的被告14%股权经拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；5、被告2对被告1上述第一第三项目付款义务承担连带清偿责任；6、案件受理费17.69万元，由被告1和被告2共同负担。
2019年10月公司控股子公司幸福蓝海院线就与上海晶茂文化传播有限公司双方签署的关于《影院广告发布合同》的合同纠纷向法院申报债权。6.4否2019年10月我方已申报债权。不适用。不适用。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年11月李超与博纳影业集团股份有限公司、上海博纳文化传媒有限公司、亚太华影（北京）影业有限公司、阿里巴巴影业（北京）有限公司、万达影视传媒有限公司、上海复逸文化传播有限公司、江苏幸福蓝海影业有限责任公司、华夏电影发行有限责任公司关于电影《烈火英雄》侵犯其著作权的纠纷。300否按照合同约定由博纳全权代理相关诉讼，法院已立案，等待法院开庭审理。暂无。暂无。
2020年3月北京天叶影视传媒有限公司向法院提830否2020年5月14日在北京市朝阳双方签订调解协议。对方申请终结本次执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
起诉讼，要求公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司、傅晓阳支付电视剧《西北烽火》投资本金及投资收益、资金占用费、违约金，并承担本次诉讼全部诉讼费等。区人民法院开庭审理。
2020年3月北京天叶影视传媒有限公司向法院提起诉讼，要求公司控股子公司重庆 笛女阿瑞斯影视传媒有限公司、傅晓阳支付电视剧《回家的路有多远》投资本金及投资收益、资金占用费、违约金，并承担本次诉讼全部诉讼费等。830否2020年5月14日在北京市朝阳区人民法院开庭审理。双方签订调解协议。对方申请终结本次执行。2020年03月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年3月北京银行股份有限公司石家庄分行向法院提起诉讼，要求公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司就河北当代公司与北京银行石家庄分行的借款合同在担保范围内承担担保责任，并对该合同对应应收账款享受优先受偿权，故在诉讼中将重庆笛女作为共同被告。1,500否2020年4月28日收到法院邮寄材料。2020年8月25日在网络法院开庭审理。2020年9月21日法院出具一审判决书。一审判决如下：我方无需承担连带责任。不适用。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年3月深圳市君丰华益新兴1,000是2020年5月10日收到暂无。暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninf
产业投资合伙企业（有限合伙）向深圳仲裁委提起仲裁，要求公司控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司支付借款本金、利息及违约金，承担本次诉讼的律师费、诉讼费等；要求第二被告傅晓阳承担连带责任及仲裁费等。深圳市仲裁委通知。2020年9月11日在深圳市仲裁院开庭审理。o.com.cn）
2020年3月成都传媒集团先锋影视有限公司与霍尔果斯笛女影视传媒有限公司关于电视剧《铁家伙》投资合作协议书的借款合同纠纷。370否原定于2020年7月28日开庭审理，因法院考虑审限问题，原告配合撤诉并重新起诉，起诉日期变为2021年5月25日，案号更改为（2021）川0104民初9688号，开庭时间待定。暂无。暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年4月公司控股孙公司笛女传媒（上海）公司向院提起诉讼，要求霍尔果斯麻辣青春文化传媒有限公司支付电视剧《突围突围》著作许可使用费、逾期利息及财产保全费、评估鉴定费，并承担本次诉304否2021年3月19日在北京市朝阳区人民法院开庭审理。判决如下：1、被告于本判决生效之日起十日内支付原告尾款286.52万元；2、被告赔偿原告逾期付款利息等损失；3、被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告律师费支出9万元；4、驳回原告暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
讼全部诉讼费等。的其他仲裁请求如未按判决指定的期间履行给付义务，将加倍支付延迟履行期间的债务利息；5、案件受理费3.1万元、公告费0.06万元由被告负担。
2020年4月公司控股孙公司霍尔果斯笛女影视传媒有限公司向法院提起诉讼，要求北京阿笈摩影业投资有限公司支付电视剧《红色福尔摩斯》投资本金及延期期间投资收益，发行费损失，并承担本次诉讼全部诉讼费等。959否2020年10月30日北京市朝阳区人民法院出具民事调解书。调解书如下：1、被告于2021年3月30日前给付原告本金500万元及利息100万元；2、如被告未依约履行上述第一项，则原告有权申请强制执行，且被告向原告应支付的款项变更为：被告返还原告固定投资本金500万元及利息，被告赔偿原告发行费损失48万元。3、案件受理费3.95万元，由原告、被告各自承担1.98万元。我方已申请强制执行。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年4月浙江天光地影影视有限公司与幸福蓝海影视文化集团股份有限公司就电视剧《江河水》联合投资协议书的合同纠纷。297否2020年4月24日我司提起管辖权异议。2020年10月9日我司针对管辖权异议裁定提起上诉。暂无。暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年5月大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司向600否2020年7月15日收到北京市朝调解书如下：1、被告于2020年12月30日前偿还原暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
法院提起诉讼，要求公司控股孙公司霍尔果斯笛女影视传媒有限公司支付电视剧《铁家伙》项目借款本金及利息、违约金，并承担本次诉讼全部诉讼费等。阳区人民法院传票。2020年9月22日在北京市朝阳区人民法院开庭审理。2020年10月29日法院出具民事调解书。告借款本金600万元及利息；2、被告于2020年12月30日前向原告支付逾期还款违约金；3、案件受理费2.69万元，原告负担1.34万元，被告负担1.34万元。
2020年7月河北壹正影视制作有限公司与笛女影视传媒（上海）有限公司（被告1）、重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（被告2）关于《联合投资电视剧合同》的合同纠纷。500否2020年8月4日在石家庄市裕华区人民法院开庭审理。2020年9月22日法院出具判决书。2020年12月10日收到法院执行通知书。判决如下：1、被告1在判决生效之日起十日内向原告返还投资本金400万元及投资回报；2、被告2对被告1上述债务承担连带清偿责任；3、如未按判决指定的期间履行给付义务，将加倍支付延迟履行期间的债务利息；4、案件受理费2.3万元，由被告1和被告2共同负担。对方已申请强制执行。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年8月大泓画面国际影视文化传媒（北京）有限公司与笛女影视传媒（上海）有限公司关于双方合作摄制电视剧《第二次握手》相关事项约定中部分履约条款的合同纠纷。100否2020年12月10日在法院开庭审理。2021年6月28日在法院二次开庭审理。一审判决如下：1、被告于本判决生效之日起十日内支付原告50万元；2、驳回原告的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付义务，将加倍支付延迟履行期间的债务利息；案件受理费0.69万元，原告和被告各负担0.34万元。二审暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1.38万元，由被告负担。
2020年8月苏州万都商业管理有限公司与溧阳幸福蓝海影城有限责任公司（被告1）、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司（被告2）关于房屋租赁合同的纠纷。25否2020年12月11日法院作出一审判决。2021年4月29日法院作出二审判决。一审判决如下：1、原被告之间的租赁合同（包括补充协议）于2020年7月17日解除；2、驳回原告其他诉讼请求；3、案件受理费0.51万元，由原告负担0.49万元，两被告负担0.02万元。二审判决如下：1、《租赁合同》《房屋租赁合同补充协议》于2020年8月21日解除；2、驳回被告1和被告2其他诉讼请求；3、案件受理费0.51万元，由原告负担0.49万元，被告1和被告2共同负担0.02万元；3、二审案件受理费0.51万元（被告1已预交），由原告负担0.49万元，被告1和被告2共同负担0.02万元。暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年8月溧阳幸福蓝海影城有限责任公司与苏州万都商业管理有限公司关于房屋租赁合同的纠0否我方反诉。一审判决如下：1、判决驳回原告的诉讼请求；2、案件受理费0.02万元，由原告负担。二审判决如下：1、驳回上诉，暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纷。维持原判；2、案件受理费0.02万元，由原告负担。
2020年8月安徽优德置业发展有限公司与江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司关于房屋租赁合同的纠纷。677.65否2020年8月26日在法院立案。2021年2月24日法院出具民事调解书。已履行完毕。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年8月江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与安徽优德置业发展有限公司关于房屋租赁合同的纠纷。5否我方反诉。同上。同上。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年9月邹建容与霍尔果斯笛女影视传媒有限公司（被告1）、傅晓阳（被告2）、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（被告3）关于电视剧《回家的路有多远》的项目股权转让协议合同纠纷。450否2020年10月19日重庆市自由贸易试验区人民法院出具民事裁定书。2021年4月28日网上开庭审理。2021年7月21日再次开庭审理。裁定书如下：1、驳回被告霍尔果斯笛女、幸福蓝海集团对本案管辖权提出的异议；2、本案受理费0.02万元，由被告和幸福蓝海各负担0.01万元。暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年9月重庆演出有限责任公司与霍尔果斯笛女影视传媒有限公司（被告1）、重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（被告2）、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（被告3）、傅晓阳（被告4）关于电视剧《回家》（暂定名）584.12否2020年10月19日重庆市自由贸易试验区人民法院出具民事裁定书。 2021年1月24日重庆市第一中级人民法院出具民事裁定书。裁定书如下：1、驳回被告霍尔果斯笛女对本案管辖权提出的异议；2、本案受理费0.01万元由被告负担。二次裁定书如下：维持原裁定。暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的投资合作协议合同纠纷。2021年7月21日法院开庭审理。
2020年11月重庆演出有限责任公司与霍尔果斯笛女影视传媒有限公司（被告1）、傅晓阳（被告2）关于电视剧《我是警察》的投资合作协议合同纠纷。358.51否2020年12月16日在重庆市渝中区人民法院开庭审理。暂无。暂无。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年11月中视百年（北京）文化传媒有限公司与贵州笛女影视传媒有限公（被告1）、霍尔果斯笛女影视传媒有限公司（被告2）关于电视剧《星火云雾街》电脑特技制作合同的纠纷。13否2021年5月18日在贵州省都匀市人民法院开庭审理。判决如下：1、被告1于本判决生效之日起十日内向原告支付制作费13万元及相关息；2、被告2对被告1上述债务承担连带清偿责任；3、驳回原告其他诉讼请求；4、案件受理费0.31万元，因简易程序减半收取0.15万元，由被告1负担。已履行完毕。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年11月如东江海文化发展有限公司与江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司如东分公司（被告1）、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司（被告2）关于房屋租赁合同的纠纷。62否2021年5月11日江苏省如东县人民法院出具民事调解书。调解书如下：1、原告、被告双方签订的房屋租赁合同及补充协议解除；2、被告1、被告2于2021年6月12日前一次性支付原告180万元。如被告1、被告2不能按期足额履行，则另需支付逾期利息；3、案涉纠纷一次性处理完毕，双方再无纠葛。正在履行中。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2020年11月江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司如东分公司、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与如东江海文化发展有限公司关于房屋租赁合同的纠纷。

139.5否我方反诉。调解书同上。正在履行中。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年12月江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与南京万汇城商业管理有限责任公司关于房屋租赁合同的纠纷。60否2021年6月26日南京江北新区法院作出一审判决。一审判决如下：1、原告与被告的意向书于2021年6月6日解除；2、被告于本判决生效后5日内向原告支付60万元，延期支付将加倍支付债务利息；3、案件受理费0.98万元，公告费0.06万元，合计1.04万元，由被告负担。正在履行中。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年1月霍尔果斯笛女影视传媒有限公司与辽宁广播电视集团关于电视剧《姐妹姐妹》播映权许可使用合同的纠纷。84.36否2021年4月13日法院开庭审理并出具调解书。调解书如下：1.被告拖欠原告电视剧《姐妹姐妹》的播映权转让费81.2万元分期付款；2.如被告未按前述条款履行，则应向原告支付相关利息；3.上述款项被告应支付给贵州笛女影视传媒有限公司银行账户；4.双方就本案再无其他纠纷；案件受理费0.61万元，由原告承担。正在履行中。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年1月江苏幸福蓝海影院发184.48否我方已撤诉。不适用。不适用。2021年04月07日巨潮资讯网（www.cninf
展有限责任公司与辽宁华润万家生活超市有限公司关于房屋租赁合同的纠纷。o.com.cn）
2021年1月公司与陕西广电卫星传媒集团有限公司就电视剧《长征大会师》的著作权许可使用合同的纠纷。100否2021年7月8日陕西市中院作出判决。判决如下：1、判决被告于判决生效之日起十日内支付原告电视节目播映许可使用费、磁带费、复制费、邮寄费共计100万元及利息，如延期支付加倍利息；2、案件受理费1.48万元，由被告负担。暂无。
2021年1月辽宁华润万家生活超市有限公司与江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司关于房屋租赁合同的纠纷。246否2021年6月24日在沈阳市于洪区人民法院开庭审理。2021年7月20日法院作出一审判决。暂无。
2021年3月江苏幸福蓝海院线有限责任公司与无锡中传企业管理有限公司（被告1）、中传经典（北京）影院投资管理有限公司（被告2）关于影片分成款合同的纠纷。56否2021年6月29日无锡市惠山区人民法院作出一审判决。判决如下：1、确认被告1结欠影片分成41.15万元及延迟支付违约金5.2万元，合计46.35万元；2、被告2就被告1前述欠款中10.43万元承担连带责任，若延期支付加倍利息；3、案件受理费减半0.41万元，被告1负担0.32万元，被告2连带负担0.09万元。暂无。
2021年5月江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司245否已立案，等待开庭。暂无。暂无。
与广州万汇城置业有限公司关于房屋租赁合同的纠纷。
2021年5月一元乘方文化传媒（南京）有限公司与江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司关于广告合同的纠纷。5.05否2021年6月19日南京市栖霞区法院作出终审判决。2021年6月19日南京市栖霞区法院作出终审判决。已履行完毕。
2021年6月扬州蚂蚁健康咨询服务有限公司与江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司扬州广陵分公司、扬州弘阳商业管理有限公司关于相邻关系的纠纷案。12否原告已撤诉。不适用。不适用。

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
江苏省广播电视集团母公司向关联方销售商品销售影视剧播映权协议定价协议定价028,000否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.
有限公司cninfo.com.cn）
江苏省广播电视集团有限公司母公司向关联方提供服务提供影厅冠名及场租等服务协议定价协议定价22.8450否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
江苏广电荔枝网络发展有限公司受同一实际控制人控制向关联方提供服务提供影城放映场地租赁服务市场价格市场价格010否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
江苏广电新视听文化传媒有限公司受同一实际控制人控制向关联方提供服务提供场地租赁服务市场价格市场价格0.10是银行结算不适用
好享购物股份有限公司受同一实际控制人控制向关联方提供服务提供场地租赁服务市场价格市场价格0.320是银行结算不适用
江苏省广播电视集团有限公司母公司接受关联方提供的服务接受办公场地租赁、物业等服务市场价格市场价格210.3450否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
江苏省广播电视集团有限公司母公司接受关联方提供的服务接受影城放映场地租赁、水电费等服务市场价格市场价格82.46200否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
江苏省国际租赁有限公司受同一实际控制人控制接受关联方提供的服务接受加盟影城设备融资租赁服务市场价格市场价格0450否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
荔枝置业（北京）有限责任公司受同一实际控制人控制接受关联方提供的服务接受办公场地租赁、物业等服务市场价格市场价格56.18120否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
南京广电移动电视发展有限公司受同一实际控制人控制接受关联方提供的服务动视宣传市场价格市场价格33.0270否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
江苏广电国际旅游有限公司受同一实际控制人控制接受关联方提供的服务代办机票差旅费市场价格市场价格9.940否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
江苏视听界杂志社有限责任公司受同一实际控制人控制接受关联方提供的服务会费市场价格市场价格4.715否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
江苏广电荔枝文创产业有限公司受同一实际控制人控制接受关联方提供的服务印刷制作费市场价格市场价格0.485否银行结算不适用2020年04月08日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
合计----420.31--29,400----------
大额销货退回的详细情况无。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）预计2021年度，公司或公司子公司与江苏省广播电视总台（集团）发生的影厅冠名及场租等关联交易金额不超过50万元，报告期内实际发生22.84万元；办公场地租赁、物业费等关联交易金额不超过450万元，报告期内实际发生210.3万元；影城放映场地租赁、物业费等关联交易金额不超过200万元，报告期内实际发生82.46万元。公司或公司子公司与荔枝置业（北京）有限责任公司发生的办公场地租赁、物业费等关联交易金额不超过120万元，报告期内实际发生56.18万元。公司或公司子公司与南京广电移动电视发展有限公司发生的动视宣传服务费关联交易金额不超过70万元，报告期内实际发生33.02万元。公司或公司子公司与江苏广电国际旅游有限公司发生的代办机票、差旅费关联交易金额不超过40万元，报告期内实际发生9.9万元。公司或公司子公司与江苏视听界杂志社有限公司发生的会费关联交易金额不超过5万元，报告期内实际发生4.71万元。公司或公司子公司与江苏广电荔枝文创产业有限公司发生的印刷制作费关联交易金额不超过5万元，报告期内实际发生0.48万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明经营场地租赁：公司的办公场所及下属影城经营场所大部分为租赁所得，公司下属影城经营场所与租赁方签订10-20年的租赁协议，租赁协议均在正常履行中。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同总金额合同履行的进度本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）评估机构名称（如有）评估基准日（如有）定价原则交易价格（万元）是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司IMAX 中国（香港）有限公司、爱麦克斯（上海）多媒体技术有限公司IMAX影院系统2017年04月18日无协议约定原则否无截止报告期末，公司共购入29套IMAX影院系统。2017年04月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十三、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份117,440,43531.52%00000117,440,43531.52%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股117,440,43531.52%00000117,440,43531.52%
3、其他内资持股00.00%0000000.00%
其中：境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股00.00%0000000.00%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中：境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份255,167,61968.48%00000255,167,61968.48%
1、人民币普通股255,167,61968.48%00000255,167,61968.48%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数372,608,054100.00%00000372,608,054100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
江苏省广播电视集团有限公司105,696,39200105,696,392首发限售承诺2021年8月9日
江苏广电创业投资有限公司11,744,0430011,744,043首发限售承诺2021年8月9日
合计117,440,43500117,440,435----

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数21,042报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0持有特别表决权股份的股东总数（如有）0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏省广播电视集团有限公司国有法人47.28%176,160,654105,696,39270,464,262
天津力天融金投资有限公司境内非国有法人7.21%26,861,64026,861,640质押26,861,640
江苏广电创业投资有限公司国有法人5.25%19,573,40511,744,0437,829,362
吴秀波境内自然人1.50%5,589,0415,589,041冻结5,589,041
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）国有法人0.89%3,304,922-30,0003,304,922
江苏广传广播传媒有限公司国有法人0.72%2,681,2872,681,287
杨廷栋境内自然人0.63%2,333,000+123,0002,333,000
南京广电文化产业投资有限责任公司国有法人0.59%2,213,9872,213,987
张淑芬境内自然人0.47%1,767,600+1,767,6001,767,600
关猛境内自然人0.42%1,549,340+1,549,3401,549,340
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份198,415,346股。另：江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）11.11%权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用。
前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）不适用。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏省广播电视集团有限公司70,464,262人民币普通股70,464,262
天津力天融金投资有限公司26,861,640人民币普通股26,861,640
江苏广电创业投资有限公司7,829,362人民币普通股7,829,362
吴秀波5,589,041人民币普通股5,589,041
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）3,304,922人民币普通股3,304,922
江苏广传广播传媒有限公司2,681,287人民币普通股2,681,287
杨廷栋2,333,000人民币普通股2,333,000
南京广电文化产业投资有限责任公司2,213,987人民币普通股2,213,987
张淑芬1,767,600人民币普通股1,767,600
关猛1,549,340人民币普通股1,549,340
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司的唯一股东，江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司和江苏广传广播传媒有限公司合计持有本公司股份198,415,346股。另：江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）11.11%权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）无。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2021年06月30日

单位：元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金492,598,982.65565,083,139.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据10,000,000.0021,096,900.00
应收账款247,492,564.60379,122,348.33
应收款项融资
预付款项101,963,088.46116,434,402.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,547,556.7924,447,288.68
其中：应收利息
应收股利3,000,000.003,000,000.00
买入返售金融资产
存货520,592,825.75531,403,087.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产97,236,084.9392,594,583.56
流动资产合计1,584,431,103.181,730,181,750.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资52,682,779.4448,230,246.90
其他权益工具投资50,279,292.77258,483.23
其他非流动金融资产2,983,138.253,806,026.82
投资性房地产
固定资产287,790,646.84336,532,442.30
在建工程10,743,672.457,266,448.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,223,620,663.19
无形资产7,239,635.058,061,281.50
开发支出
商誉13,883,194.6513,883,194.65
长期待摊费用177,083,755.42163,779,725.97
递延所得税资产6,118,571.385,341,813.86
其他非流动资产31,924,753.2142,186,558.73
非流动资产合计1,864,350,102.65629,346,222.05
资产总计3,448,781,205.832,359,527,972.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款316,434,130.24348,247,777.06
预收款项
合同负债215,423,594.50174,948,971.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬462,004.1324,925,126.76
应交税费2,691,305.766,094,900.64
其他应付款817,088,718.82808,486,984.09
其中：应付利息108,017,603.0391,366,426.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债6,211,962.095,541,796.99
流动负债合计1,358,311,715.541,368,245,557.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,392,938,695.35
长期应付款327,594.91327,594.91
长期应付职工薪酬
预计负债17,027,613.6521,085,413.63
递延收益38,993,395.1658,204,972.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,449,287,299.0779,617,981.20
负债合计2,807,599,014.611,447,863,538.49
所有者权益：
股本372,608,054.00372,608,054.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积859,968,581.35859,968,581.35
减：库存股
其他综合收益-314,464.49-239,250.26
专项储备
盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
一般风险准备
未分配利润-559,181,085.96-294,987,086.68
归属于母公司所有者权益合计710,974,847.84975,244,061.35
少数股东权益-69,792,656.62-63,579,627.35
所有者权益合计641,182,191.22911,664,434.00
负债和所有者权益总计3,448,781,205.832,359,527,972.49

法定代表人：蒋小平 主管会计工作负责人：杨抒 会计机构负责人：李华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金234,090,396.39194,283,260.34
交易性金融资产80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据10,000,000.0021,096,900.00
应收账款123,576,670.52264,080,888.06
应收款项融资
预付款项84,744,044.9659,637,763.07
其他应收款725,888,711.35669,861,042.29
其中：应收利息
应收股利
存货366,108,766.39378,617,348.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,989,664.08
流动资产合计1,628,398,253.691,587,577,202.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资165,800,659.37165,800,659.37
其他权益工具投资50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产357,713.30574,204.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产346,169.63480,600.59
开发支出
商誉
长期待摊费用1,435,416.762,306,246.95
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计217,939,959.06169,161,711.58
资产总计1,846,338,212.751,756,738,914.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款16,339,979.0117,031,426.15
预收款项
合同负债57,838,018.8613,070,283.02
应付职工薪酬60,000.004,535,374.28
应交税费32,333.892,922,838.71
其他应付款642,753,908.56585,846,050.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,622.64
流动负债合计717,024,240.32623,409,595.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,791,812.169,800,105.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,791,812.169,800,105.75
负债合计726,816,052.48633,209,701.30
所有者权益：
股本372,608,054.00372,608,054.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积858,131,815.53858,131,815.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
未分配利润-149,111,472.20-145,104,419.68
所有者权益合计1,119,522,160.271,123,529,212.79
负债和所有者权益总计1,846,338,212.751,756,738,914.09

3、合并利润表

单位：元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入444,171,879.5790,915,045.18
其中：营业收入444,171,879.5790,915,045.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本513,907,639.72309,614,326.60
其中：营业成本169,809,786.9043,117,180.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,384,889.17963,291.76
销售费用228,361,084.88200,127,801.74
管理费用56,559,502.5349,093,924.94
研发费用
财务费用41,792,376.2416,312,127.86
其中：利息费用43,872,114.3417,698,384.17
利息收入2,863,386.981,591,775.95
加：其他收益23,630,105.148,329,365.56
投资收益（损失以“－”号填列）6,949,083.33-6,196,121.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,094,532.54-6,196,121.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以-22,888.57-72,553.11
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-230,822.71-14,447,412.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,246,202.06124,579.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）56,570.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-38,107,509.92-230,961,423.74
加：营业外收入810,601.33589,414.46
减：营业外支出5,579,830.048,324,997.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-42,876,738.63-238,697,007.07
减：所得税费用-762,477.12-3,135,229.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-42,114,261.51-235,561,777.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-42,114,261.51-235,561,777.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-36,970,912.37-224,044,392.38
2.少数股东损益-5,143,349.14-11,517,385.22
六、其他综合收益的税后净额-75,214.23-36,915.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-75,214.23-36,915.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-79,190.46-30,580.75
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-79,190.46-30,580.75
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益3,976.23-6,334.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3,976.23-6,334.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-42,189,475.74-235,598,693.33
归属于母公司所有者的综合收益总额-37,046,126.60-224,081,308.11
归属于少数股东的综合收益总额-5,143,349.14-11,517,385.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0992-0.6013
（二）稀释每股收益-0.0992-0.6013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蒋小平 主管会计工作负责人：杨抒 会计机构负责人：李华

4、母公司利润表

单位：元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业收入31,373,308.5449,588,490.56
减：营业成本26,068,844.4824,106,036.24
税金及附加254,787.864,364.23
销售费用187,715.2717,114,930.61
管理费用13,243,432.3312,067,549.64
研发费用
财务费用-844,433.87421,952.90
其中：利息费用841,392.70
利息收入854,385.74423,341.98
加：其他收益211,589.68313,603.80
投资收益（损失以“－”号填列）704,402.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,144,360.48-11,093,388.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）-530,137.581,190,482.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-4,006,822.43-13,715,645.92
加：营业外收入0.06300.00
减：营业外支出230.1519,247.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4,007,052.52-13,734,593.17
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-4,007,052.52-13,734,593.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4,007,052.52-13,734,593.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-4,007,052.52-13,734,593.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金953,061,402.68249,134,401.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,351,521.291,663,739.41
收到其他与经营活动有关的现金67,704,037.4434,228,538.16
经营活动现金流入小计1,022,116,961.41285,026,678.82
购买商品、接受劳务支付的现金574,926,911.3276,792,653.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金98,111,955.7574,384,622.40
支付的各项税费23,189,730.4114,746,616.51
支付其他与经营活动有关的现金145,163,786.12147,644,766.81
经营活动现金流出小计841,392,383.60313,568,658.86
经营活动产生的现金流量净额180,724,577.81-28,541,980.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80,800,000.00
取得投资收益收到的现金704,402.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,114.6098,034.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-218,099.29
收到其他与投资活动有关的现金6,441,000.001,500,000.00
投资活动现金流入小计87,772,417.831,598,034.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,945,291.8238,174,107.73
投资支付的现金160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,458,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计285,403,291.8238,174,107.73
投资活动产生的现金流量净额-197,630,873.99-36,576,073.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,100,000.00
筹资活动现金流入小计2,450,000.001,100,000.00
偿还债务支付的现金3,658,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,598,621.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润708,593.17
支付其他与筹资活动有关的现金55,314,391.81
筹资活动现金流出小计58,972,391.811,598,621.29
筹资活动产生的现金流量净额-56,522,391.81-498,621.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.62-24.41
五、现金及现金等价物净增加额-73,428,692.61-65,616,698.86
加：期初现金及现金等价物余额553,691,917.31444,608,787.31
六、期末现金及现金等价物余额480,263,224.70378,992,088.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金263,150,811.09131,408,253.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金104,240,771.7731,891,111.49
经营活动现金流入小计367,391,582.86163,299,365.40
购买商品、接受劳务支付的现金94,234,893.9916,026,327.32
支付给职工以及为职工支付的现金12,554,860.2311,213,403.94
支付的各项税费3,545,842.585,086,472.75
支付其他与经营活动有关的现金87,504,834.5099,140,511.66
经营活动现金流出小计197,840,431.30131,466,715.67
经营活动产生的现金流量净额169,551,151.5631,832,649.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80,000,000.00
取得投资收益收到的现金704,402.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80,704,402.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金456,196.8525,054.73
投资支付的现金160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计210,456,196.8525,054.73
投资活动产生的现金流量净额-129,751,794.33-25,054.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金890,028.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计890,028.12
筹资活动产生的现金流量净额-890,028.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额39,799,357.2330,917,566.88
加：期初现金及现金等价物余额189,156,312.44127,280,822.41
六、期末现金及现金等价物余额228,955,669.67158,198,389.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额372,608,054.00859,968,581.35-239,250.2637,893,762.94-294,987,086.68975,244,061.35-63,579,627.35911,664,434.00
加：会计政策变更-227,223,086.91-227,223,086.91-8,467,861.81-235,690,948.72
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额372,608,054.00859,968,581.35-239,250.2637,893,762.94-522,210,173.59748,020,974.44-72,047,489.16675,973,485.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-75,214.23-36,970,912.37-37,046,126.602,254,832.54-34,791,294.06
（一）综合收益总额-75,214.23-36,970,912.37-37,046,126.60-5,143,349.14-42,189,475.74
（二）所有者投入和减少资本7,398,181.687,398,181.68
1．所有者投入的普通股2,450,000.002,450,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他4,948,181.684,948,181.68
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额372,608,054.00859,968,581.35-314,464.4937,893,762.94-559,181,085.96710,974,847.84-69,792,656.62641,182,191.22

上期金额

单位：元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额372,608,054.00859,968,581.35-72,419.5737,893,762.9493,520,351.521,363,918,330.24-37,663,618.671,326,254,711.57
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额372,608,054.00859,968,581.35-72,419.5737,893,762.9493,520,351.521,363,918,330.24-37,663,618.671,326,254,711.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-36,915.73-224,044,392.38-224,081,308.11-12,225,978.37-236,307,286.48
（一）综合收益总额-36,915.73-224,044,392.38-224,081,308.11-11,517,385.22-235,598,693.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-708,593.15-708,593.15
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-708,593.15-708,593.15
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额372,608,054.00859,968,581.35-109,335.3037,893,762.94-130,524,040.861,139,837,022.13-49,889,597.041,089,947,425.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-145,104,419.681,123,529,212.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-145,104,419.681,123,529,212.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-4,007,052.52-4,007,052.52
（一）综合收益总额-4,007,052.52-4,007,052.52
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-149,111,472.201,119,522,160.27

上期金额

单位：元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-134,940,121.521,133,693,510.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-134,940,121.521,133,693,510.95
三、本期增减变-13,734,5-13,734,593
动金额（减少以“－”号填列）93.17.17
（一）综合收益总额-13,734,593.17-13,734,593.17
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额372,608,054.00858,131,815.5337,893,762.94-148,674,714.691,119,958,917.78

三、公司基本情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为江苏蓝海传媒营销有限责任公司。根据公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会决议、2015年4月29日召开的第二届董事会第三次会议决议和修改后章程的规定，公司申请公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本77,630,000.00元，变更后的注册资本为人民币310,506,712.00元。经中国证券监督管理委员会2016年6月29日《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1456号）核准，同意公司公开发行人民币普通股7,763万股，面值为每股人民币1.00元。公司2016年 7 月 26日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股) 7,763万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 6.62 元，共计募集人民币 513,910,600.00 元。本次发行后的注册资本（股本）变更为人民币310,506,712.00元。

根据2017年4月26日股东大会决议和修改后的章程议案规定，公司按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额62,101,342.00股，每股面值1元，增加股本62,101,342.00元。增资后的注册资本（股本）变更为人民币372,608,054.00元。法定代表人：蒋小平统一社会信用代码：91320000780270537G注册地：南京市栖霞区元化路8号28幢总部地址：南京市栖霞区元化路8号28幢 经营范围：电视剧的制作、发行。影视投资（动画片、纪录片、专题片除外），电影院线和影城的经营及电影相关的广告经营，影视剧创作人员的经纪代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

名称
江苏天地纵横影视文化投资有限公司
江苏幸福蓝海影业有限责任公司
江苏盛世影视文化有限公司
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司
江苏幸福蓝海院线有限责任公司
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司

合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。 1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2.合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。 （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。 ②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定

自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
逾期账龄组合对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合同资产对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
性质组合对于划分为性质组合的其他应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他组合公司将应收合并范围内子公司的款项、母公司及联营单位款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备。

11、应收票据

参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容

12、应收账款

参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”内容

15、存货

（一）存货的分类

公司存货分为原材料(著作权)、低值易耗品、在产品、库存商品（产成品）等。

1.原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学作品、剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视剧制作成本。

2.在产品是指制作中的电影、电视剧等发生的成本，对于公司独家投资或主投的电影或电视剧，此成本于拍摄完成并

取得《电影公映许可证》或《电视剧发行许可证》，且完成项目决算后转入库存商品。

3.库存商品在公司所属影视剧制作公司是指公司投资拍摄完成并已取得《电影公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品，及公司外购的影视剧产品。库存商品在公司所属影院公司主要是指其外购入库的卖品等。

4.低值易耗品指公司所属影城的维修配件及简易3D眼镜等。

（二）发出存货的计价方法

存货的购入和入库按实际成本计价。

1.影视剧本属公司原材料，此成本于相关影视剧本投入拍摄并取得制作许可证时转入影视剧制作成本。

2.公司独立自制拍摄的影视片于相关摄制成本发生时通过“生产成本”科目核算，按影视剧采用个别法归集，此成本于拍摄完成并取得《电影公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入库存商品。

3.公司除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：

（1）联合摄制业务中，电视剧由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，计入“其他应付款”科目进行核算；在合作结束后，归还合作方预付的制片款项时，冲减“其他应付款”。电视剧完成摄制结转入库时，按发生的相关摄制成本全额转入库存商品。

联合摄制业务中，电影由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，计入“合同负债”科目进行核算；当电影完成摄制结转入库时，再将该款项转作电影库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

（2）受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“合同负债”科目进行核算。当影片完成摄制并提供给委托方时，确认相应的收入并结转成本。

（3）委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付款项”科目进行核算。当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作库存商品。

（4）企业的协作摄制业务，按租赁、收入等企业会计准则中相关规定进行会计处理。

4.发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

（1）以一次性卖断全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

（2）采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）、电视台或网络媒体等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。因计划收入与实际总收入不符，当实际总收入大于计划收入时，总额超过计划总收入的部分收入，不结转成本（已无成本）；当实际总收入小于计划收入时，于确认预计的最后一笔收入时，结转全部结余成本。

（3）联合摄制业务中，电视剧、电影由其他合作方负责摄制成本核算及发行的，公司于收到其他合作方返回资金时冲减该项目在库存商品科目归集的成本，并将超出成本的部分确认为营业收入。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1.资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于出现下列情况使存货成本高于其可变现净值的，本公司按单个存货项目计提存货跌价准备，并计入当期损益。

（1）存货已霉烂变质。

（2）存货已过期且已无转让价值的。

（3）存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

（4）产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本。

（5）商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场需求变化，导致市场价格逐渐下跌。

（6）其他足以证明存货实质上已发生减值的情形。

2.公司影视业务的减值测试：

（1）原材料的减值测试：原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容方面如与国家现有政策相抵触，而导致较长时间内难以立项时，提取减值准备。

（2）在产品的减值测试：影视产品投入制作后，当在题材、内容方面与国家现有政策相抵触，导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证的，提取减值准备。

（3）库存商品的减值测试：公司对库存商品的结转基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

3.可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：

（1）商品存货的可变现净值为估计售价减去估计销售费用以及相关税费后的金额；

（2）材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；

（3）为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格作为计算其可变现净值的基础；

（4）公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司于资产负债表日确定存货的可变现净值，当以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（五）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法计入成本费用。

16、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括未达到无条件收款权的电视剧销售款。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“重要会计政策及会计估计”中的“10、金融工具”金融资产减值内容。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

3.该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1.持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2)出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。 公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。 持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。 公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见《5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法》。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1.采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2.采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1.确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2.确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法200.005.00
机械设备年限平均法5-100.0020.00-10.00
运输设备年限平均法4-60.0025.00-16.67
办公及其他设备年限平均法3-50.0033.33-20.00

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3.已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5.融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。 购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（一）使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（二）使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（三）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的初始计量

1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（1）自行研究开发无形资产的初始计量

（2）自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将

其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年摊销率(%)
软件50.0020.00
经营租赁权11.50.008.70

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2.开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（三）土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

33、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1.服务成本。

2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

1.固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；

4.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

5.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。 计算租赁付款额的现值时，公司应采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用公司的增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 当公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并

相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1.该义务是公司承担的现时义务；

2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

（一）收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

（二）具体的收入确认政策

公司的主营业务收入主要包括电视剧业务收入、电影及衍生业务收入（其中:细分为电影制作及发行收入、院线发行及放映收入、影城卖品收入）和其他业务收入（如:广告收入、广告代理收入）。主要业务收入的确认方法如下：

1.电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》，将电视剧拷贝、播映带或其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认。 2.电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过并取得《电影公映许可证》、电影片于影院

上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。 3.电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》，母带已经转移给购货方并已取得收款权利，相关经济利益很可能流入本公司时确认。 4.电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电视剧、电影完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。 5.院线发行收入：院线公司与下属影城及影片发行方签订影片分账协议，月末通过分账结算的方式与影城及发行方核对当月票房数据及分账比例等结算信息无误后，根据院线票房ERP系统出具的《幸福蓝海院线影城利润表》《影城结算表》和《片商结算表》将应收影城分账款和应付影片发行方分账款之间的差额确认为院线公司发行代理收入。 6.影城放映收入：影城票房收入是影城放映收入的最主要部分。影城按照票务系统中实际统计的票房扣除对应税金后确认票房收入。公司采用电影卡、兑换券等方式预售电影票收到的预售票款计入合同负债，待卡、券持有人兑换电影票时，由合同负债确认为票房收入。 7.影城卖品收入：影城卖品收入为各影城销售食品、饮料、纪念品等商品取得的收入。当影城已将相关商品提供给购货方，相关资金收到后，确认收入。

8.广告收入：广告收入在履行履约义务的时段内按履约时间进度确认。

9.广告代理收入：广告代理收入按照收到的全部广告价款与广告代理成本之间的差额确认为广告代理收入。

40、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1.公司能够满足政府补助所附条件；

2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

作为承租人，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁与经营租赁，一般会计处理参见“重要会计政策及会计估计”中的“29、使用权资产”和“35、租赁负债”内容。 作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

作为承租人，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁与经营租赁，一般会计处理参见“重要会计政策及会计估计”中的“29、使用权资产”和“35、租赁负债”内容。 作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
2018年12月7日财政部修订了《企业会计准则第21号租赁》（以下简称"新租赁准则"），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。2021年3月26日第四届董事会第五次会议审议通过。根据规定，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

执行新准则后对本期期初财务报表相关项目的影响如下：

资产2020年12月31日2021年1月1日调整数
预付款项116,434,402.8685,577,356.88-30,857,045.98
固定资产336,532,442.30291,652,959.10-44,879,483.20
使用权资产1,237,491,761.501,237,491,761.50
长期待摊费用163,779,725.97154,026,134.01-9,753,591.96
租赁负债1,387,692,589.081,387,692,589.08
未分配利润-294,987,086.68-522,210,173.59-227,223,086.91
少数股东权益-63,579,627.35-72,047,489.16-8,467,861.81

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金565,083,139.85565,083,139.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据21,096,900.0021,096,900.00
应收账款379,122,348.33379,122,348.33
应收款项融资
预付款项116,434,402.8685,577,356.88-30,857,045.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,447,288.6824,447,288.68
其中：应收利息
应收股利3,000,000.003,000,000.00
买入返售金融资产
存货531,403,087.16531,403,087.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产92,594,583.5692,594,583.56
流动资产合计1,730,181,750.441,699,324,704.46-30,857,045.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资48,230,246.9048,230,246.90
其他权益工具投资258,483.23258,483.23
其他非流动金融资产3,806,026.823,806,026.82
投资性房地产
固定资产336,532,442.30291,652,959.10-44,879,483.20
在建工程7,266,448.097,266,448.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,237,491,761.501,237,491,761.50
无形资产8,061,281.508,061,281.50
开发支出
商誉13,883,194.6513,883,194.65
长期待摊费用163,779,725.97154,026,134.01-9,753,591.96
递延所得税资产5,341,813.865,341,813.86
其他非流动资产42,186,558.7342,186,558.73
非流动资产合计629,346,222.051,812,204,908.391,182,858,686.34
资产总计2,359,527,972.493,511,529,612.851,152,001,640.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款348,247,777.06348,247,777.06
预收款项
合同负债174,948,971.75174,948,971.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,925,126.7624,925,126.76
应交税费6,094,900.646,094,900.64
其他应付款808,486,984.09808,486,984.09
其中：应付利息91,366,426.4191,366,426.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,541,796.995,541,796.99
流动负债合计1,368,245,557.291,368,245,557.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债1,387,692,589.081,387,692,589.08
长期应付款327,594.91327,594.91
长期应付职工薪酬
预计负债21,085,413.6321,085,413.63
递延收益58,204,972.6658,204,972.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计79,617,981.201,467,310,570.281,387,692,589.08
负债合计1,447,863,538.492,835,556,127.571,387,692,589.08
所有者权益：
股本372,608,054.00372,608,054.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积859,968,581.35859,968,581.35
减：库存股
其他综合收益-239,250.26-239,250.26
专项储备
盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
一般风险准备
未分配利润-294,987,086.68-522,210,173.59-227,223,086.91
归属于母公司所有者权益合计975,244,061.35748,020,974.44-227,223,086.91
少数股东权益-63,579,627.35-72,047,489.16-8,467,861.81
所有者权益合计911,664,434.00675,973,485.28-235,690,948.72
负债和所有者权益总计2,359,527,972.493,511,529,612.851,152,001,640.36

调整情况说明 2021年1月1日，公司按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，分别调整了预付款项、固定资产、使用权资产、长期待摊费用、租赁负债、未分配利润和少数股东权益。母公司资产负债表

单位：元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金194,283,260.34194,283,260.34
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据21,096,900.0021,096,900.00
应收账款264,080,888.06264,080,888.06
应收款项融资
预付款项59,637,763.0759,637,763.07
其他应收款669,861,042.29669,861,042.29
其中：应收利息
应收股利
存货378,617,348.75378,617,348.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,587,577,202.511,587,577,202.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资165,800,659.37165,800,659.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产574,204.67574,204.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产480,600.59480,600.59
开发支出
商誉
长期待摊费用2,306,246.952,306,246.95
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计169,161,711.58169,161,711.58
资产总计1,756,738,914.091,756,738,914.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款17,031,426.1517,031,426.15
预收款项
合同负债13,070,283.0213,070,283.02
应付职工薪酬4,535,374.284,535,374.28
应交税费2,922,838.712,922,838.71
其他应付款585,846,050.75585,846,050.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,622.643,622.64
流动负债合计623,409,595.55623,409,595.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,800,105.759,800,105.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,800,105.759,800,105.75
负债合计633,209,701.30633,209,701.30
所有者权益：
股本372,608,054.00372,608,054.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积858,131,815.53858,131,815.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
未分配利润-145,104,419.68-145,104,419.68
所有者权益合计1,123,529,212.791,123,529,212.79
负债和所有者权益总计1,756,738,914.091,756,738,914.09

调整情况说明

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销项税额－可抵扣进项税额13%、9%、5%、6%、3%
城市维护建设税缴纳的流转税额7%、5%[注1]
企业所得税应纳税所得额25%、20%、16.5%、15%
教育费附加实际缴纳流转税额3%
地方教育费附加实际缴纳流转税额1%、1.5%、2%[注2]
文化事业建设费广告业的营业额3%
电影专项资金影城售票额5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
幸福蓝海香港文化投资有限公司16.5%
西安幸福蓝海影城有限责任公司15%
成都幸福蓝海影城有限责任公司15%
沭阳幸福蓝海国际影城有限公司20%
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司20%
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司20%
涟水县幸福蓝海影城有限责任公司20%
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司25%
临沂市兰山区幸福蓝海影城有限公司25%
宝应幸福蓝海影院有限公司25%
张家港幸福蓝海影城有限公司25%
无锡幸福蓝海大世界影院有限责任公司20%
徐州幸海时光影院管理有限公司25%
苏州吴江幸福蓝海影院管理有限公司20%
高邮市幸福融媒影院发展有限公司20%
仪征新集幸福蓝海影院管理有限公司20%
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司25%
霍尔果斯笛女影视传媒有限公司25%
贵州笛女影视传媒有限公司25%
笛女影视传媒（上海）有限公司25%
笛女阿瑞斯影视传媒（北京）有限公司25%

2、税收优惠

1、依照财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及2015年5月成都市青羊区地方税务局《享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，西安幸福蓝海影城有限责任公司和成都幸福蓝海影城享受西部大开发企业税收优惠政策，2020年企业所得税率执行税率为15%。

2、根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号），2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4、根据财政部国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税[2019]17号）规定，对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，2019年1月1日至2023年12月31日免征增值税。

5、根据《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）文件规定，自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。为进一步支持和鼓励企业复工复产，明确自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。根据《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）文件规定，《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。

6、根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告[2019 ]39号）等规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

7、根据苏税发[2020]4号规定，中央和地方部分商品储备业务免征房产税、城镇土地使用税、印花税，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地减征城镇土地使用税。

8、根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告[2020]23号）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

9、根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告[2021]12号）规定，对小型微利企业应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

3、其他

[注1]公司子公司沭阳幸福蓝海国际影城有限公司、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司海安分公司、涟水县幸福蓝海影城有限责任公司、宝应幸福蓝海影院有限公司、江苏幸福蓝海影院发展有限公司北京第二分公司城市维护建设税按照应纳流转税额的5%计算缴纳。

[注2]上海市自2018年7月开始地方教育费附加为1%，湖北省地方教育附加为1.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额
库存现金508,431.48601,456.58
银行存款486,720,551.17559,311,683.27
其他货币资金5,370,000.005,170,000.00
合计492,598,982.65565,083,139.85

其他说明

（1）其他货币资金为保函保证金。

（2）期末货币资金余额中受限制的银行存款合计12,335,757.95 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产80,000,000.00
其中：
银行结构性存款80,000,000.00
其中：
合计80,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据10,000,000.0021,096,900.00
合计10,000,000.0021,096,900.00

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中：
其中：

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款138,932,238.0631.19%138,932,238.06100.00%140,015,772.2024.05%140,015,772.20100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款306,477,350.4268.81%58,984,785.8219.25%247,492,564.60442,102,263.2375.94%62,979,914.9014.25%379,122,348.33
其中：
逾期账龄组合298,894,421.5767.11%58,984,785.8219.73%239,909,635.75353,940,604.8960.80%62,979,914.9017.79%290,960,689.99
其他组合7,582,928.851.70%7,582,928.8588,161,658.3415.14%88,161,658.34
合计445,409,588.48100.00%197,917,023.8844.43%247,492,564.60582,118,035.43100.00%202,995,687.1034.87%379,122,348.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
文津时代文化创意（北京）股份有限公司6,650,000.006,650,000.00100.00%预计无法收回
江苏真慧影业有限公司1,599,600.001,599,600.00100.00%已诉讼判决，未能获得执行
北京传影影院管理有限公司1,393,646.971,393,646.97100.00%预计无法收回
合肥传影企业管理有限公司1,918,486.611,918,486.61100.00%预计无法收回
启东市中传文化发展有限公司29,925.3229,925.32100.00%预计无法收回
无锡中传企业管理有限公司411,538.08411,538.08100.00%预计无法收回
诸暨中传文化传播有限公司243,012.73243,012.73100.00%预计无法收回
上海晶茂文化传播有限公司92,414.3792,414.37100.00%预计无法收回
中视合利文化传媒(北京)有限公司2,800,000.002,800,000.00100.00%预计无法收回
中国教育电视台19,000,000.0019,000,000.00100.00%预计无法收回
上海瑞锦影视文化传播有限公司34,866,400.0034,866,400.00100.00%预计无法收回
宁波凤谊影视传媒有限公司28,262,350.0028,262,350.00100.00%预计无法收回
湖州成天影业有限公司18,900,000.0018,900,000.00100.00%预计无法收回
北京博文视窗广告有限公司5,964,863.985,964,863.98100.00%预计无法收回
黑龙江电视台16,800,000.0016,800,000.00100.00%预计无法收回
合计138,932,238.06138,932,238.06----

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备：按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
未逾期97,592,638.77975,495.761.00%
逾期1年以内103,864,021.593,115,920.653.00%
逾期1-2年49,515,206.017,922,432.9616.00%
逾期2-3年1,845,492.06904,291.1149.00%
逾期3-4年26,044.5015,626.7060.00%
逾期4年以上46,051,018.6446,051,018.64100.00%
合计298,894,421.5758,984,785.82--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）209,239,437.44
1至2年53,208,844.15
2至3年2,992,159.76
3年以上179,969,147.13
3至4年53,714,201.00
4至5年57,257,100.49
5年以上68,997,845.64
合计445,409,588.48

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备202,995,687.10-3,895,124.041,183,534.14-5.04197,917,023.88
合计202,995,687.10-3,895,124.041,183,534.14-5.0404197,917,023.88

注：04 此处为减少合并范围的坏账准备变动金额其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式
文津时代文化创意（北京）股份有限公司700,000.00银行存款
合计700,000.00--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
霍尔果斯天天向上影业有限公司36,350,800.008.16%5,816,128.00
上海瑞锦影视文化传播有限公司34,866,400.007.83%34,866,400.00
霍尔果斯好好学习影业有限公司33,350,841.517.49%1,000,525.25
内蒙古恒业牧马人影视文化传播有限公司28,809,769.706.47%864,293.09
宁波凤谊影视传媒有限公司28,262,350.006.35%28,262,350.00
合计161,640,161.2136.30%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目期末余额期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内62,135,628.1360.94%37,575,623.9843.91%
1至2年2,691,134.592.64%5,374,243.526.28%
2至3年31,655,853.9931.05%37,097,752.3443.35%
3年以上5,480,471.755.37%5,529,737.046.46%
合计101,963,088.46--85,577,356.88--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称期末余额未及时结算原因
账面余额坏账准备
供应商124,415,715.972,438,835.80预付激光使用费
供应商26,000,000.006,000,000.00影视剧项目执行中
供应商34,716,981.15471,698.12影视剧项目执行中
供应商44,000,000.004,000,000.00项目保证金
供应商52,000,000.002,000,000.00影视剧项目执行中
合计41,132,697.1214,910,533.92

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商128,358,514.7419.69
供应商618,954,000.0013.16
供应商77,332,552.165.09
供应商26,000,000.004.16
供应商34,716,981.153.28
合计65,362,048.0545.38

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
应收股利3,000,000.003,000,000.00
其他应收款31,547,556.7921,447,288.68
合计34,547,556.7924,447,288.68

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
北京国影纵横电影发行有限公司3,000,000.003,000,000.00
合计3,000,000.003,000,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
北京国影纵横电影发行有限公司3,000,000.001-2年受疫情影响，该公司发行的电影项目回款有所延迟，进而影响股利分配否，投资项目盈利情况良好
合计3,000,000.00------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金17,366,074.2615,264,850.38
备用金5,293,364.54996,643.33
代垫付单位款项10,548,362.158,140,933.13
未取得发票的预付进项税款8,408,728.818,427,361.60
逾期固投项目及逾期利息203,774,046.02203,774,046.02
代垫影视剧项目制作款6,752,060.736,752,060.73
其他往来8,033,615.955,311,875.90
合计260,176,252.46248,667,771.09

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额107,460.9912,711,855.38214,401,166.04227,220,482.41
2021年1月1日余额在————————
本期
--转入第二阶段-12,158.4312,158.43
本期计提118,471.591,315,400.513,894,000.005,327,872.10
本期转回18,391.2118,391.21
本期核销3,894,000.003,894,000.00
其他变动-1,061.67-6,205.96-7,267.6305
2021年6月30日余额212,712.4814,033,208.36214,382,774.83228,628,695.67

注：05 此处为合并范围减少的坏账准备变动金额。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）21,622,961.93
1至2年5,567,800.43
2至3年14,930,101.16
3年以上218,055,388.94
3至4年27,836,685.98
4至5年59,743,068.60
5年以上130,475,634.36
合计260,176,252.46

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备227,220,482.415,327,872.1018,391.213,894,000.00-7,267.63228,628,695.67
合计227,220,482.415,327,872.1018,391.213,894,000.00-7,267.6306228,628,695.67

注：06 此处为减少合并范围的坏账准备变动金额其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额
影城项目借款3,894,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
大庆幸福蓝海影城有限责任公司借款3,894,000.00影城转让往来核销公司内部审批、公开挂牌交易是
合计--3,894,000.00------

其他应收款核销说明：

公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司通过公开挂牌交易，同时转让其持有的大庆幸福蓝海影城有限责任公司的股权及债权，根据转让交易结果对未能收回的债权进行核销。

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
河北当代文化传媒有限公司固投项目及逾期利息8,000,000.003-4年3.07%8,000,000.00
河北当代文化传媒有限公司固投项目及逾期利息43,320,547.954-5年16.65%43,320,547.95
北京阿笈摩影业投资有限公司固投项目及逾期利息1,910,904.112-3年0.73%1,910,904.11
北京阿笈摩影业投资有限公司固投项目及逾期利息6,000,000.003-4年2.31%6,000,000.00
北京阿笈摩影业投资有限公司固投项目及逾期利息34,041,534.254-5年13.08%34,041,534.25
北京中视华阳国际文化传播有限公司固投项目及逾期利息4,000,000.003-4年1.54%4,000,000.00
北京中视华阳国际文化传播有限公司固投项目及逾期利息23,431,506.854-5年9.01%23,431,506.85
霍尔果斯奥格影视传媒有限公司固投项目及逾期利息22,500,000.003-4年8.65%22,500,000.00
陕西蓝盾影视文化公司固投项目17,000,000.004-5年6.53%17,000,000.00
合计--160,204,493.16--61.57%160,204,493.16

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料53,196,806.4741,141,565.2012,055,241.2761,180,561.6141,144,329.2020,036,232.41
在产品70,532,779.872,090,288.0568,442,491.8272,697,817.822,090,288.0570,607,529.77
库存商品496,572,249.5456,477,156.88440,095,092.66497,236,481.8656,477,156.88440,759,324.98
合计620,301,835.8899,709,010.13520,592,825.75631,114,861.2999,711,774.13531,403,087.16

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

存货中前五名影视作品情况

影视剧名称存货分类开机时间报告期末拍摄进度
《裸养》库存商品2018年8月24日取得发行许可证
《阿坝一家人》库存商品2019年8月11日取得发行许可证
《库尔班大叔和他的子孙们》库存商品2018年10月15日取得发行许可证
《红船之约》在产品2021年4月9日后期制作中
《舍我其谁》在产品2020年9月23日后期制作中

公司存货前五名的影视剧账面余额合计数为294,179,404.83元，占存货期末余额合计数的比例是47.43%。

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料41,144,329.202,764.0041,141,565.20
在产品2,090,288.052,090,288.05
库存商品56,477,156.8856,477,156.88
合计99,711,774.132,764.0099,709,010.13

其他减少是公司子公司幸福蓝海香港文化投资有限公司期末存货跌价准备按照美元对人民币汇率折算形成的差异。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中含有前期累计借款费用资本化金额2,626,118.74元。

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
电视剧款68,220,448.0068,220,448.0068,220,448.0068,220,448.00
合计68,220,448.0068,220,448.0068,220,448.0068,220,448.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
固定回报投资款40,000,000.0045,000,000.00
预缴税金额755,742.81755,715.59
待抵扣增值税进项税56,480,342.1246,838,867.97
合计97,236,084.9392,594,583.56

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

本期被投资单

位

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
北京国影纵横电影发行有限公司3,767,441.02121,733.933,889,174.95
南京新街口影城有限责任公司23,219,620.57-149,628.6023,069,991.97
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司10,359,893.6464,816.4910,424,710.13
江苏福泰软件科技有限公司10,883,291.671,057,610.7211,940,902.39
浙江幸福蓝海云上连业影视文化有限公司2,520,000.002,520,000.00
苏州中广华夏影院250,000.00250,000.00
管理有限公司
宿迁市天仙配影城有限公司588,000.00588,000.00
小计48,230,246.903,358,000.001,094,532.5452,682,779.44
合计48,230,246.903,358,000.001,094,532.5452,682,779.44

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目期末余额期初余额
南京东辰影视文化有限公司100,000.00100,000.00
苏州蓝海鑫盛影院管理有限公司0.006,660.62
盐城幸福蓝海新龙影院管理有限公司61,527.6451,822.61
南通幸福蓝海亿邦影院发展有限公司27,787.23100,000.00
仪征幸福蓝海艺德影院管理有限公司89,977.90
江苏省电影集团有限公司50,000,000.00
合计50,279,292.77258,483.23

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
南京东辰影视文化有限公司非交易性权益工具投资
苏州蓝海鑫盛影院管理有限公司100,000.00非交易性权益工具投资
盐城幸福蓝海新龙影院管理有限公司38,472.36非交易性权益工具投资
南通幸福蓝海亿邦影院发展有限公司72,212.77非交易性权益工具投资
仪征幸福蓝海艺10,022.10非交易性权益工
德影院管理有限公司具投资
郑州市幸福蓝海视尚影视有限公司100,000.00非交易性权益工具投资
江苏省电影集团有限公司非交易性权益工具投资
合计320,707.23

其他说明：

公司于2021年3月30日支付5000万元参股江苏省电影集团有限公司，持股比例5%。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：北京幸福蓝海影城管理有限责任公司365,088.93387,977.50
东海县蓝海影城有限公司615,398.77615,398.77
北京天空之城电影投资合伙企业2,002,650.552,802,650.55
合计2,983,138.253,806,026.82

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目期末余额期初余额
固定资产287,790,646.84291,652,959.10
合计287,790,646.84291,652,959.10

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋及建筑物机械设备运输设备办公及其他设备合计
一、账面原值：
1.期初余额15,509,520.00665,963,670.3211,536,282.1480,166,241.23773,175,713.69
2.本期增加金额39,653,931.441,094,362.9140,748,294.35
（1）购置1,819,981.021,094,362.912,914,343.93
（2）在建工程转入37,833,950.4237,833,950.42
（3）企业合并增加
3.本期减少金额20,300,545.582,579,224.6422,879,770.22
（1）处置或报废6,796,536.141,712,625.678,509,161.81
（2）企业合并减少13,504,009.44866,598.9714,370,608.41
4.期末余额15,509,520.00685,317,056.1811,536,282.1478,681,379.50791,044,237.82
二、累计折旧
1.期初余额7,682,881.15401,131,881.3111,413,642.6159,201,813.74479,430,218.81
2.本期增加金额388,105.2039,645,232.7220,441.163,242,840.6843,296,619.76
（1）计提388,105.2039,645,232.7220,441.163,242,840.6843,296,619.76
3.本期减少金额19,010,517.692,543,838.6621,554,356.35
（1）处置或报废6,681,610.001,681,738.748,363,348.74
（2）企业合并减少12,328,907.69862,099.9213,191,007.61
4.期末余额8,070,986.35421,766,596.3411,434,083.7759,900,815.76501,172,482.22
三、减值准备
1.期初余额1,873,458.21219,077.572,092,535.78
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额11,427.0211,427.02
（1）处置或报废11,427.0211,427.02
4.期末余额1,862,031.19219,077.572,081,108.76
四、账面价值
1.期末账面价值7,438,533.65261,688,428.65102,198.3718,561,486.17287,790,646.84
2.期初账面价值7,826,638.85262,958,330.80122,639.5320,745,349.92291,652,959.10

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目期末账面价值

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

（5）固定资产清理

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目期末余额期初余额
在建工程10,743,672.457,266,448.09
合计10,743,672.457,266,448.09

（1）在建工程情况

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
影城项目10,743,672.4510,743,672.457,266,448.097,266,448.09
合计10,743,672.4510,743,672.457,266,448.097,266,448.09

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
成都西锦国际影城14,519,400.006,247,933.6723,940.000.000.006,271,873.6743.20%其他
马鞍山路1号影城1,558,400.001,018,514.420.000.000.001,018,514.4265.36%其他
珠海金湾华发商都影城29,697,700.000.001,013,421.310.000.001,013,421.313.41%其他
威海华发新天地影城23,500,300.000.001,640,398.800.000.001,640,398.806.98%其他
扬州弘阳广场影城13,398,600.000.008,126,581.692,839,907.845,286,673.850.0060.65%其他
青岛即墨海尚14,824,600.000.0015,236,491.836,385,011.998,851,479.840.00102.78%其他
海影城
东台中南城影城21,430,200.000.0014,436,116.345,328,107.499,108,008.850.0067.36%其他
苏州光福镇影城4,839,400.000.003,657,700.671,453,302.382,204,398.290.0075.58%其他
太仓嘉禾华发影城17,258,500.000.0013,822,527.934,865,854.928,956,673.010.0080.09%其他
厦门集美世贸广场影城17,033,500.000.0013,093,648.284,634,616.678,459,031.610.0076.87%其他
苏州太仓双凤镇影城2,630,600.000.001,379,605.66523,692.04855,913.620.0052.44%其他
连云港东海温泉镇影城1,680,300.000.001,412,271.97392,943.771,019,328.200.0084.05%其他
连云港堆沟港镇影城2,369,400.000.001,994,226.56423,389.381,570,837.180.0084.17%其他
海门大有境影城13,270,200.000.0011,023,952.484,122,227.066,901,725.420.0083.07%其他
苏州马涧影城9,923,600.000.006,379,584.672,942,426.943,437,157.730.0064.29%其他
苏州望亭镇影城6,980,500.000.005,531,434.762,272,632.223,258,802.540.0079.24%其他
扬州新集镇影城2,583,400.000.002,217,996.79770,714.701,447,282.090.0085.86%其他
宿迁界集镇影城2,009,400.000.001,640,747.91391,558.411,249,189.500.0081.65%其他
盐城临海镇影1,532,200.000.001,412,730.86148,246.021,264,484.840.0092.20%其他
城
宿迁金锁镇影城510,200.000.00339,318.59339,318.590.000.0066.51%其他
宁波环宇城影城17,852,400.000.0064,260.000.000.0064,260.000.36%其他
苏州镇湖镇影城2,637,700.000.00262,785.450.000.00262,785.459.96%其他
盱眙穆店镇影城1,449,500.000.00430,418.800.000.00430,418.8029.69%其他
兴化陈堡镇影城1,453,400.000.0042,000.000.000.0042,000.002.89%其他
合计224,943,400.007,266,448.09105,182,161.3537,833,950.4263,870,986.5710,743,672.45------

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

（2）重要在建工程项目本期变动情况表中，本期其他减少金额中，转入使用权资产11,875,982.21元，转入长期待摊费用51,995,004.36元。

（4）工程物资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目房屋使用权IMAX设备使用权其他设备使用权合计
1.期初余额1,670,743,090.5476,186,343.321,746,929,433.86
2.本期增加金额36,679,715.0810,747,366.291,128,615.9248,555,697.29
（1）租赁36,679,715.0836,679,715.08
（2）在建工程转入10,747,366.291,128,615.9211,875,982.21
3.本期减少金额4,075,239.904,075,239.90
（1）租赁变动4,075,239.904,075,239.90
4.期末余额1,703,347,565.7286,933,709.611,128,615.921,791,409,891.25
1.期初余额478,130,812.2431,306,860.12509,437,672.36
2.本期增加金额56,867,336.841,706,482.8126,778.4958,600,598.14
（1）计提56,867,336.841,706,482.8126,778.4958,600,598.14
3.本期减少金额249,042.44249,042.44
（2）租赁变动249,042.44249,042.44
4.期末余额534,749,106.6433,013,342.9326,778.49567,789,228.06
1.期末账面价值1,168,598,459.0853,920,366.681,101,837.431,223,620,663.19
2.期初账面价值1,192,612,278.3044,879,483.201,237,491,761.50

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目土地使用权专利权非专利技术计算机软件经营租赁权合计
一、账面原值
1.期初余额5,996,023.3235,336,890.0041,332,913.32
2.本期增加15,575.2415,575.24
金额
（1）购置15,575.2415,575.24
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额15,703.4115,703.41
（1）处置
（2）企业合并减少15,703.4115,703.41
4.期末余额5,995,895.1535,336,890.0041,332,785.15
二、累计摊销
1.期初余额3,956,481.6014,615,150.2218,571,631.82
2.本期增加金额359,223.19477,998.50837,221.69
（1）计提359,223.19477,998.50837,221.69
0.00
3.本期减少金额15,703.4115,703.41
（1）处置
（2）企业合并减少15,703.4115,703.41
4.期末余额4,300,001.3815,093,148.7219,393,150.10
三、减值准备0.00
1.期初余额14,700,000.0014,700,000.00
2.本期增加金额0.00
（1）计提0.00
0.00
3.本期减少金额0.00
（1）处置0.00
0.00
4.期末余额14,700,000.0014,700,000.00
四、账面价值0.00
1.期末账面价值1,695,893.775,543,741.287,239,635.05
2.期初账面价值2,039,541.726,021,739.788,061,281.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
西安幸福蓝海影城有限责任公司13,883,194.6513,883,194.65
沭阳幸福蓝海国际影城有限公司4,970,173.484,970,173.48
成都幸福蓝海影城有限责任公司5,201,694.405,201,694.40
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司5,571,748.675,571,748.67
大庆幸福蓝海影3,130,904.093,130,904.09
城有限责任公司
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司480,467,232.90480,467,232.90
合计513,224,948.193,130,904.09510,094,044.10

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
沭阳幸福蓝海国际影城有限公司4,970,173.484,970,173.48
成都幸福蓝海影城有限责任公司5,201,694.405,201,694.40
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司5,571,748.675,571,748.67
大庆幸福蓝海影城有限责任公司3,130,904.093,130,904.09
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司480,467,232.90480,467,232.90
合计499,341,753.543,130,904.09496,210,849.45

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
影城装修费148,450,018.4453,195,081.6729,074,821.711,950.2407172,568,328.16
中央空调使用费（影院）1,040,405.1597,826.10942,579.05
办公场所装修费摊销609,781.86527,490.2382,291.63
影城预付长期房租3,792,507.28653,383.3532,476.07083,106,647.86
其他133,421.28315,383.9964,896.55383,908.72
合计154,026,134.0153,510,465.6630,418,417.9434,426.31177,083,755.42

注：07 此处为减少合并范围的长期待摊费用的减少金额08 此处为可抵扣增值税进项税额其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备23,283.395,636.8435,757.038,604.31
信用减值准备1,271,186.16316,711.781,220,280.54304,010.71
递延收益57,558.198,633.7363,837.279,575.59
可抵扣亏损20,477,908.894,845,896.0116,924,458.934,005,492.30
装修费摊销3,766,772.09941,693.024,056,523.781,014,130.95
合计25,596,708.726,118,571.3822,300,857.555,341,813.86

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产6,118,571.385,341,813.86

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损171,523,916.92145,085,228.36
信用减值准备344,465,201.80344,965,080.23
资产减值准备88,706,733.5388,717,353.45
合计604,695,852.25578,767,662.04

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份期末金额期初金额备注
2021年度8,576,684.608,576,684.60
2022年度17,438,447.2717,438,447.27
2023年度28,480,440.1028,480,440.10
2024年度45,491,072.5545,639,713.98
2025年度43,982,045.9144,463,446.38
2026年度27,049,634.04
无限期[注]505,592.45486,496.03
合计171,523,916.92145,085,228.36--

其他说明：

[注]公司全资子公司幸福蓝海香港文化投资有限公司可抵扣亏损期限按香港公司法规定为无限期。

31、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款31,924,753.2131,924,753.2142,186,558.7342,186,558.73
合计31,924,753.2131,924,753.2142,186,558.7342,186,558.73

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目期末余额期初余额
其中：
其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类期末余额期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额
影视剧项目制作及分账款28,971,314.6229,188,155.12
院线发行分账款177,005,834.82231,684,486.05
设备及工程款96,556,066.6281,046,030.66
其他采购款13,900,914.186,329,105.23
合计316,434,130.24348,247,777.06

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因
供应商84,743,107.39项目分成款尚未结算
供应商92,858,882.49项目分成款尚未结算
供应商102,136,227.06项目分成款尚未结算
供应商111,750,909.96项目分成款尚未结算
供应商121,743,810.17项目分成款尚未结算
合计13,232,937.07--

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目期末余额期初余额

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目期末余额期初余额
业务款215,423,594.50174,948,971.75
合计215,423,594.50174,948,971.75

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬24,660,700.3064,648,973.2388,903,355.02406,318.51
二、离职后福利-设定提存计划8,490,285.138,434,599.5155,685.62
三、辞退福利264,426.46494,371.43758,797.89
合计24,925,126.7673,633,629.7998,096,752.42462,004.13

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴24,561,756.0247,275,589.7971,534,833.44302,512.37
2、职工福利费7,797,781.007,797,781.00
3、社会保险费24,062.244,993,305.934,984,202.1033,166.07
其中：医疗保险费21,745.014,493,362.044,485,361.6429,745.41
工伤保险费154,819.57154,142.57677.00
生育保险费2,317.23345,124.32344,697.892,743.66
4、住房公积金3,657.003,064,362.343,065,323.342,696.00
5、工会经费和职工教育经费71,225.041,517,934.171,521,215.1467,944.07
合计24,660,700.3064,648,973.2388,903,355.02406,318.51

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险8,220,131.918,166,133.5353,998.38
2、失业保险费270,153.22268,465.981,687.24
合计8,490,285.138,434,599.5155,685.62

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额
增值税589,157.152,908,535.89
企业所得税239,517.46239,517.46
个人所得税96,931.5052,734.00
城市维护建设税10,975.52287,944.62
教育费附加8,013.33328,228.92
文化事业建设费3,436.454,327.45
印花税18,511.7817,031.72
各项基金6,676.7742,520.05
电影专项资金1,675,228.642,171,203.37
房产税42,857.1642,857.16
合计2,691,305.766,094,900.64

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
应付利息108,017,603.0391,366,426.41
其他应付款709,071,115.79717,120,557.68
合计817,088,718.82808,486,984.09

（1）应付利息

单位：元

项目期末余额期初余额
非金融机构借款利息 [注]108,017,603.0391,366,426.41
合计108,017,603.0391,366,426.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

[注]公司子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司逾期的应付利息。

（2）应付股利

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
联合投资方项目投资款178,515,637.12172,295,687.07
已报销未支付的费用48,080,591.4680,926,084.68
押金、保证金62,837,885.5765,772,956.08
固定回报投资本金168,620,000.00168,620,000.00
债务违约金23,450,247.5018,925,630.46
借款本金43,155,000.0047,333,300.00
代收代付款24,624,636.404,737,598.11
股权收购款125,407,500.00125,407,500.00
担保形成的债务28,300,000.0028,300,000.00
其他6,079,617.744,801,801.28
合计709,071,115.79717,120,557.68

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因
单位159,200,000.00联合投资方项目投资款
单位242,615,665.40押金、保证金
单位332,311,250.00股权收购款
单位431,320,000.00固定回报投资
单位526,222,500.00股权收购款
合计191,669,415.40--

其他说明 公司子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司存在无法偿还的到期债务本金206,120,000.00元，其中固定回报投资168,620,000.00元，借款37,500,000.00元。

42、持有待售负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
待转销项税额6,211,962.095,541,796.99
合计6,211,962.095,541,796.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目期末余额期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目期末余额期初余额
房屋租赁1,392,938,695.351,387,692,589.08
合计1,392,938,695.351,387,692,589.08

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
专项应付款327,594.91327,594.91
合计327,594.91327,594.91

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
电影精品专项资金327,594.91327,594.91
合计327,594.91327,594.91--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目期末余额期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目本期发生额上期发生额

计划资产：

单位：元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目期末余额期初余额形成原因
债务违约金4,392,613.653,692,413.63
合同违约义务12,635,000.0017,393,000.00
合计17,027,613.6521,085,413.63--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助58,204,972.662,600,000.0021,811,577.5038,993,395.16
合计58,204,972.662,600,000.0021,811,577.5038,993,395.16--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
影视剧项目补助49,093,218.4720,395,086.0528,698,132.42与资产相关
数字放映设备及影厅建设补贴9,009,670.412,600,000.001,394,616.5110,215,053.90与资产相关
电影产业扶持资金102,083.7821,874.9480,208.84与资产相关
合计58,204,972.662,600,000.000.0021,811,577.500.000.0038,993,395.16与资产相关

其他说明：

[注]政府补助明细情况详见公司2020年度报告中“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释中84、政府补助 ”。

52、其他非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额本次变动增减（+、-）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数372,608,054.00372,608,054.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）855,666,581.35855,666,581.35
其他资本公积4,302,000.004,302,000.00
合计859,968,581.35859,968,581.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-241,516.77-79,190.46-79,190.46-320,707.23
其他权益工具投资公允价值变动-241,516.77-79,190.46-79,190.46-320,707.23
二、将重分类进损益的其他综合收益2,266.513,976.233,976.236,242.74
外币财务报表折算差额2,266.513,976.233,976.236,242.74
其他综合收益合计-239,250.26-75,214.23-75,214.23-314,464.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积37,893,762.9437,893,762.94
合计37,893,762.9437,893,762.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-294,987,086.6893,520,351.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-227,223,086.91
调整后期初未分配利润-522,210,173.5993,520,351.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润-36,970,912.37-224,044,392.38
期末未分配利润-559,181,085.96-130,524,040.86

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-227,223,086.91元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务402,596,687.11169,146,611.4980,050,920.9042,953,690.17
其他业务41,575,192.46663,175.4110,864,124.28163,490.13
合计444,171,879.57169,809,786.9090,915,045.1843,117,180.30

收入相关信息：

单位：元

合同分类分部1分部2电视剧院线发行及放映其他合计
商品类型32,095,674.08340,349,052.1871,727,153.31444,171,879.57
其中：
主营业务收入32,095,674.08340,349,052.1830,151,960.85402,596,687.11
其他业务收入41,575,192.4641,575,192.46
按经营地区分类32,095,674.08340,349,052.1871,727,153.31444,171,879.57
其中：
东北1,643,199.74195,480.851,838,680.59
华北988,303.436,659,219.773,253,085.7010,900,608.90
华东2,135,810.35290,891,232.4062,966,232.80355,993,275.55
华中华南483,396.2325,406,110.373,096,672.2028,986,178.80
西南9,663,189.931,615,237.8711,278,427.80
西北28,488,164.076,086,099.97600,443.8935,174,707.93
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
合计32,095,674.08340,349,052.1871,727,153.31444,171,879.57

与履约义务相关的信息：

公司的主营业务收入主要包括电视剧业务收入、电影及衍生业务收入（其中:细分为电影制作及发行收入、院线发行及放映收入、影城卖品收入）和其他业务收入（如:广告收入、广告代理收入）。主要业务收入的确认方法如下：

1、电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，将电视剧拷贝、播映带或其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。 2、电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过并取得《电影公映许可证》、电影片于影院

上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。 3、电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》，母带已经转移给购货方并已取得收款权利，相关经济利益很可能流入本公司时确认。 4、电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电视剧、电影完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。 5、院线发行收入：院线公司与下属影城及影片发行方签订影片分账协议，月末通过分账结算的方式与影城及发行方核对当月票房数据及分账比例等结算信息无误后，根据院线票房ERP系统出具的《幸福蓝海院线影城利润表》《影城结算表》和《片商结算表》将应收影城分账款和应付影片发行方分账款之间的差额确认为院线公司发行代理收入。 6、影城放映收入：影城票房收入是影城放映收入的最主要部分。影城按照票务系统中实际统计的票房扣除对应税金后确认票房收入。公司采用电影卡、兑换券等方式预售电影票收到的预售票款计入合同负债，待卡、券持有人兑换电影票时，由合同负债确认为票房收入。 7、影城卖品收入：影城卖品收入为各影城销售食品、饮料、纪念品等商品取得的收入。当影城已将相关商品提供给购货方，相关资金收到后，确认收入。

8、广告收入：广告收入在履行履约义务的时段内按履约时间进度确认。

9、广告代理收入：广告代理收入按照收到的全部广告价款与广告代理成本之间的差额确认为广告代理收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为87,502,327.67元。其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税191,189.1134,045.43
教育费附加139,367.8626,509.75
房产税-42,857.14
印花税672,273.69347,743.02
文化事业建设费739.92118,108.90
电影专项资金16,410,520.19436,884.66
各项基金13,655.54
合计17,384,889.17963,291.76

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬和社会保险费31,922,294.4922,053,753.25
折旧与摊销125,789,659.7274,639,143.57
租赁费4,090,311.7857,989,570.37
水电费8,243,626.823,004,738.08
业务宣传费13,214,986.734,531,117.75
物业费13,950,360.7312,387,155.28
发行费6,032,772.8917,246,847.62
物料及低值易耗品6,453,786.411,758,456.45
销售业务服务费5,651,998.10483,021.92
保洁费7,433,143.391,623,059.43
修理费3,152,278.062,460,545.52
制作费90,398.96
印刷费1,228,573.85242,886.00
其他1,197,291.911,617,107.54
合计228,361,084.88200,127,801.74

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬和社会保险费41,726,538.6332,022,095.14
折旧与摊销3,057,796.763,276,522.20
办公费754,881.66647,109.59
差旅费1,265,180.24414,620.02
招待费875,606.53296,245.11
租赁费3,189,759.243,162,380.27
车辆费491,751.14433,424.21
宣传推广费172,654.84106,091.48
中介机构费1,681,887.783,239,065.69
邮电通讯费590,559.34738,516.63
会务费72,641.77656,826.14
水电费15,734.288,436.62
综合基金176,186.031,778.62
其他2,488,324.294,090,813.22
合计56,559,502.5349,093,924.94

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
利息支出43,872,114.3417,698,384.17
减：利息收入2,863,386.981,591,775.95
加：汇兑损失（减收益）4,171.15-6,359.85
加：手续费支出770,039.31203,398.85
加：其他9,438.428,480.64
合计41,792,376.2416,312,127.86

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助收入23,295,094.817,992,211.01
增值税进项税加计扣除289,572.30232,777.63
税金手续费返还45,438.03104,376.92
合计23,630,105.148,329,365.56

68、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,094,532.54-6,196,121.64
处置长期股权投资产生的投资收益5,150,148.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益704,402.52
合计6,949,083.33-6,196,121.64

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产-22,888.57-72,553.11
合计-22,888.57-72,553.11

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-5,309,480.89-4,504,058.90
应收账款坏账损失5,078,658.18-9,637,537.04
合同资产减值损失-305,816.71
合计-230,822.71-14,447,412.65

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失246,202.06133,686.52
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-9,107.00
十三、其他1,000,000.00
合计1,246,202.06124,579.52

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
房屋租赁56,570.980.00

74、营业外收入

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠150,000.00150,000.00
政府补助500,000.00
非流动资产报废利得10,938.63601.8910,938.63
违约金及罚款净收入173,012.38173,012.38
盘盈利得13,527.973,569.4113,527.97
应付款项核销430,145.57430,145.57
其他32,976.7885,243.1632,976.78
合计810,601.33589,414.46810,601.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
国家电影专项资金款返还及国产影片放映补贴补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否820,126.545,484,874.86与收益相关
数字放映设备补贴补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否359,457.00429,109.83与资产相关
影厅建设补贴补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定是否1,035,159.51446,826.18与资产相关
依法取得）
影视剧项目补贴补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否20,395,086.05757.66与资产相关
企业扶持资金补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否30,000.0042,065.00与收益相关
稳岗补贴补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否420,290.771,549,702.54与收益相关
电影产业扶持基金补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否21,874.9421,874.94与资产相关
艺术联盟及人民院线补贴补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否16,000.00与收益相关
“以工代训”培训补贴补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否2,500.001,000.00与收益相关
疫情专项补助补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助是否210,600.00500,000.00与收益相关
合计23,295,094.818,492,211.01

其他说明：

报告期内政府补助收入共计23,295,094.81元，全部计入其他收益。

75、营业外支出

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失103,781.621,500.00103,781.62
经营性违约金支出5,470,893.068,155,948.695,470,893.06
税收滞纳金2,001.39167,549.102,001.39
盘亏损失1,133.061,133.06
其他2,020.912,020.91
合计5,579,830.048,324,997.795,579,830.04

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用14,280.4036,824.37
递延所得税费用-776,757.52-3,172,053.84
合计-762,477.12-3,135,229.47

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额-42,876,738.63
子公司适用不同税率的影响-7,086,624.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响94,432.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响6,319,714.50
所得税费用-762,477.12

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七之57、本期发生金额情况。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
政府补助4,417,527.6411,066,142.40
利息收入2,863,386.981,591,775.95
往来及其他小计60,423,122.8221,570,619.81
合计67,704,037.4434,228,538.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
销售费用70,649,130.67102,316,631.47
管理费用11,613,939.7313,777,100.36
其他及往来款62,900,715.7231,551,034.98
合计145,163,786.12147,644,766.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
投资固定收益影视剧6,000,000.001,500,000.00
投资影城项目441,000.00
合计6,441,000.001,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
非金融机构借款和固定回报投资1,100,000.00
合计1,100,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
影城房租款55,314,391.81
合计55,314,391.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

按照财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，将支付的房租计入支付的其他与筹资活动有关的现金。

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润-42,114,261.51-235,561,777.60
加：资产减值准备-1,015,379.3514,322,833.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧43,296,619.7645,569,403.07
使用权资产折旧54,295,197.09
无形资产摊销837,221.691,929,965.83
长期待摊费用摊销30,418,417.9431,548,878.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-56,570.981,500.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）92,842.99-601.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）22,888.5772,553.11
财务费用（收益以“－”号填列）43,872,118.9617,698,408.58
投资损失（收益以“－”号填列）-6,949,083.336,196,121.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-776,757.52-3,089,510.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）0.00-82,543.32
存货的减少（增加以“－”号填列）10,787,615.88-26,696,621.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）136,098,682.87143,965,784.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-87,140,439.84-22,519,896.88
其他-944,535.41-1,896,476.13
经营活动产生的现金流量净额180,724,577.81-28,541,980.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额480,263,224.70378,992,088.45
减：现金的期初余额553,691,917.31444,608,787.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-73,428,692.61-65,616,698.86

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额
其中：--
其中：--
其中：--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额
其中：--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物218,099.29
其中：--
大庆幸福蓝海影城有限责任公司218,099.29
其中：--
处置子公司收到的现金净额-218,099.29

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目期末余额期初余额
一、现金480,263,224.70553,691,917.31
其中：库存现金508,431.48601,456.58
可随时用于支付的银行存款479,754,793.22553,090,460.73
三、期末现金及现金等价物余额480,263,224.70553,691,917.31

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目期末账面价值受限原因
货币资金12,335,757.95保函保证金5370000.00元，因诉讼受到限制的款项合计数6,965,757.95元。
合计12,335,757.95--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----460.41
其中：美元71.276.46460.41
欧元
港币
应收账款----
其中：美元
欧元
港币
长期借款----
其中：美元
欧元
港币

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
影视剧项目补助20,395,086.05其他收益20,395,086.05
电影产业扶持资金21,874.94其他收益21,874.94
新建影城影厅建设补贴款1,035,159.51其他收益1,035,159.51
数字放映设备补贴359,457.00其他收益359,457.00
街道产业扶持补助30,000.00其他收益30,000.00
”以工代训“培训补贴2,500.00其他收益2,500.00
疫情补贴210,600.00其他收益210,600.00
稳岗补贴420,290.77其他收益420,290.77
国产影片放映补助649,600.00其他收益649,600.00
专资返还170,526.54其他收益170,526.54
合计23,295,094.8123,295,094.81

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
大庆幸福蓝海影院发展有限责任公司0.00100.00%挂牌转让2021年04月28日江苏省文化产权交易所出具的《关于大庆幸福蓝海影城有限责任公司51%股权（对应255万元出资额）及407.31万元债权公开转让成交的确认》（苏文所产字[2021]016号5,150,148.270.00%0.000.000.00不适用0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司新设二级子公司名称：兴化陈堡幸海影城有限公司，注册资本80万元，投资比例80%；截止2021年6月30日，公司尚未实际出资。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
江苏天地纵横影视文化投资有限公司南京市南京市影视制作100.00%同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海影业有限责任公司南京市南京市影视制作100.00%同一控制下企业合并
江苏盛世影视文化有限公司南京市南京市影视制作100.00%同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司南京市南京市影视制作100.00%设立
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南京市南京市影院投资100.00%设立
南京市江宁区幸福蓝海影城有限责任公司南京市南京市影院放映100.00%设立
西安幸福蓝海影城有限责任公司西安市西安市影院放映100.00%非同一控制下企业合并
江苏幸福蓝海院线有限责任公司南京市南京市影视发行95.00%同一控制下企业合并
成都幸福蓝海影城有限责任公司成都市成都市影院放映100.00%非同一控制下企业合并
沭阳幸福蓝海国沭阳县沭阳县影院放映100.00%非同一控制下企
际影城有限公司业合并
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司南京市南京市影视制作51.00%设立
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司兴化市兴化市影院放映70.00%设立
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司常州市常州市影院放映51.00%设立
涟水县幸福蓝海影城有限责任公司涟水县涟水县影院放映90.00%设立
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司溧阳市溧阳市影院放映80.00%非同一控制下企业合并
临沂市兰山区幸福蓝海影城有限公司临沂市临沂市影院放映100.00%设立
幸福蓝海香港文化投资有限公司香港香港影视制作100.00%设立
宝应幸福蓝海影院有限公司宝应县宝应县影院放映51.00%设立
张家港幸福蓝海影城有限公司张家港市张家港市影院放映51.00%设立
徐州幸海时光影院管理有限公司徐州市徐州市影院放映51.00%设立
无锡幸福蓝海大世界影院有限责任公司无锡市无锡市影院放映70.00%设立
高邮市幸福融媒影院发展有限公司高邮市高邮市影院放映51.00%设立
仪征新集幸海影院管理有限公司仪征市仪征市影院放映100.00%设立
苏州吴江幸海影院管理有限公司苏州市苏州市影院放映100.00%设立
兴化陈堡幸福影城有限公司兴化市兴化市影院放映80.00%非同一控制下企业合并
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公重庆市重庆市影视制作80.00%非同一控制下企
司业合并
霍尔果斯笛女影视传媒有限公司霍尔果斯霍尔果斯影视制作80.00%非同一控制下企业合并
贵州笛女影视传媒有限公司贵州省贵州省影视制作80.00%非同一控制下企业合并
笛女影视传媒（上海）有限公司上海市上海市影视制作80.00%非同一控制下企业合并
笛女阿瑞斯影视传媒（北京）有限公司北京市北京市影视制作80.00%非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
江苏幸福蓝海院线有限责任公司5.00%537,514.787,819,384.66
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司30.00%22,120.71215,082.96
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司49.00%-138,946.40-1,856,639.15
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司20.00%-94,976.15231,704.84
张家港幸福蓝海影城有限公司49.00%-121,365.31-1,800,745.93
徐州幸福时光影院管理有限公司49.00%-154,772.592,887,271.70
无锡幸福蓝海大世界影院有限责任公司30.00%-453,430.73804,939.57
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司20.00%-4,447,692.23-82,195,815.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
江苏幸福蓝海院线有限责任公司355,955,807.193,969,085.78359,924,892.97203,209,604.90327,594.91203,537,199.81376,612,281.303,878,836.55380,491,117.85234,526,125.28327,594.91234,853,720.19
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司3,676,780.344,271,502.917,948,283.252,437,174.114,794,165.957,231,340.063,727,363.18733,874.974,461,238.152,648,377.932,648,377.93
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司5,852,582.0219,336,947.4525,189,529.474,711,558.4824,267,030.4728,978,588.957,638,261.373,281,834.4010,920,095.775,192,632.275,192,632.27
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司3,420,643.08790,290.084,210,933.163,052,408.953,052,408.953,789,017.08956,309.174,745,326.253,111,921.313,111,921.31
张家港幸福蓝海影城有限公司2,609,291.6416,434,073.0319,043,364.675,279,129.4217,439,226.9522,718,356.372,518,216.623,637,904.516,156,121.135,616,713.975,616,713.97
徐州幸福时光影院管理有限公司3,880,011.7019,313,604.2723,193,615.975,432,894.3711,868,330.3717,301,224.743,215,267.149,444,693.7212,659,960.865,843,781.735,843,781.73
无锡幸福蓝海大世界1,980,031.1330,967,592.0232,947,623.153,757,976.1226,506,515.1230,264,491.24919,333.8610,824,314.4311,743,648.293,544,248.183,544,248.18
影院有限责任公司
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司[注]84,686,523.752,002,650.5586,689,174.30493,275,640.114,392,613.65497,668,253.7683,989,966.322,804,094.7386,794,061.05471,842,265.733,692,413.63475,534,679.36

单位：元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
江苏幸福蓝海院线有限责任公司15,143,019.4110,750,295.5010,750,295.50-109,279,058.52948,095.77-2,361,605.38-2,361,605.3812,195,816.33
兴化市幸福蓝海影院有限责任公司2,596,641.9173,735.7173,735.71356,373.05244,122.98-870,576.60-870,576.60-462,891.75
常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司5,632,012.50-283,564.09-283,564.091,481,745.08525,727.78-2,111,603.03-2,111,603.03-892,155.02
溧阳幸福蓝海影城有限责任公司37,479.86-474,880.73-474,880.73-370,126.50148,730.96-775,444.49-775,444.49-801,340.54
张家港幸福蓝海影城有限公司7,152,140.57-247,684.30-247,684.301,078,067.27575,074.65-2,118,794.47-2,118,794.47-1,791,589.01
徐州幸福时光影院管理有限公司3,449,965.38-315,862.45-315,862.45951,489.6594,013.56-1,574,330.53-1,574,330.53-1,941,961.59
无锡幸福蓝海大世界影院有限责任公司2,958,059.19-1,511,435.78-1,511,435.781,081,221.67179,028.64-2,200,488.19-2,200,488.19-1,138,876.76
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司722,365.54-22,238,461.15-22,238,461.15-522,521.033,867,688.69-32,958,866.74-32,958,866.7495,335.67

其他说明：

[注]截止2021年06月30日，重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司资产总额86,689,174.30元，其中：存货69,088,929.64元，应收账款2,119,831.80元；负债总额497,668,253.76元，其中：逾期债务本金、利息及违约金341,980,464.18（本金206,120,000.00元），应付联合投资方项目投资款64,572,580.00元，应付股权交易保证金42,615,665.40元，担保形成的债务28,300,000.00元；净资产-410,979,079.46元。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
南京新街口影城有限责任公司南京南京影院放映49.00%权益法
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司苏州苏州影院放映49.00%权益法
江苏福泰软件科技有限公司[注]南京南京技术服务49.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]根据投资协议的约定，江苏福泰软件科技有限公司以现金方式分红时，公司分红比例是56%。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
南京新街口影城有限责任公司苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司江苏福泰软件科技有限公司南京新街口影城有限责任公司苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司江苏福泰软件科技有限公司
流动资产77,320,778.4221,849,968.9921,475,973.9475,085,904.2420,837,739.7217,336,715.47
非流动资产4,736,141.708,446,974.707,840,773.595,524,069.1210,373,930.989,192,980.30
资产合计82,056,920.1230,296,943.6929,316,747.5380,609,973.3631,211,670.7026,529,695.77
流动负债43,256,677.348,843,420.844,947,558.9941,504,468.139,900,416.474,318,896.45
非流动负债150,808.08168,614.14
负债合计43,256,677.348,994,228.924,947,558.9941,504,468.1310,069,030.614,318,896.45
归属于母公司股东权益38,800,242.7821,302,714.7724,369,188.5439,105,505.2321,142,640.0922,210,799.32
按持股比例计算的净资产份额19,012,118.9610,438,330.2411,940,902.3919,161,697.5610,359,893.6410,883,291.67
--商誉4,057,923.014,057,923.01
对联营企业权益投资的账面价值23,066,270.7310,424,710.1311,940,902.3923,219,620.5710,359,893.6410,883,291.67
营业收入26,103,866.395,410,345.2510,711,012.556,201,698.32503,770.371,289,548.09
净利润-305,262.45160,074.682,158,389.22-8,569,162.30-1,724,371.63-2,287,877.72
综合收益总额-305,262.45160,074.682,158,389.22-8,569,162.30-1,724,371.63-2,287,877.72

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业：----
投资账面价值合计7,247,174.953,767,441.02
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润121,733.93-39,634.87
--综合收益总额121,733.93-39,634.87

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失（或本期分享的净利润）本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公

司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（二）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司的借款有关。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

（三）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
（一）交易性金融资产82,983,138.2582,983,138.25
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产82,983,138.2582,983,138.25
（1）债务工具投资80,000,000.0080,000,000.00
（2）权益工具投资2,983,138.252,983,138.2509
（三）其他权益工具投资50,279,292.7750,279,292.77
持续以公允价值计量的资产总额133,262,431.02133,262,431.02
二、非持续的公允价值计量--------

注：09 此处金额是指资产负债表中其他非流动金融资产

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目期初余额转入第三层次转出第三层次当期利得或损失总额购买、发行、出售和结算期末余额对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失
计入损益计入其他综合收益购买发行出售结算
1.交易性金融资产160,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00
2.其他权益工具投资
南京东辰影视文化有限公司100,000.00100,000.00
苏州蓝海鑫盛影院管理有限公司6,660.62-6,660.62
盐城幸福蓝海新龙影院管理有限公司51,822.619,705.0361,527.64
南通幸福蓝海亿邦影院发展有限公司100,000.00-72,212.7727,787.23
仪征幸福蓝海艺德影院管理有限公司-10,022.10100,000.0089,977.90
江苏电影集团有限公司50,000,000.0050,000,000.00
合计258,483.23-79,190.4650,100,000.0050,279,292.77
2.其他非流动金融资产
东海县蓝海影城有限公司615,398.77615,398.77
北京幸福蓝海影城管理有限责任公司387,977.50-22,888.57365,088.93-22,888.57
北京天空之城电影投资合伙2,802,650.55800,000.002,002,650.55

企业合计

合计3,806,026.82-22,888.57800,000.002,983,138.25-22,888.57

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
江苏省广播电视集团有限公司南京市北京东路4号报刊批发零售、广告制作发布、文艺活动的举办等280000万元47.28%47.28%

本企业的母公司情况的说明江苏省广播电视集团有限公司，直接持有本公司47.28%股份，为本公司的控股股东，基本情况如下：

注册地址：南京市北京东路四号法定代表人：卜宇注册资本及实收资本：280,000万元整成立日期：2002年05月13日 经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、投资、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务；会议展览服务；文艺活动的举办；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告，报刊批发零售。

本企业最终控制方是江苏省人民政府。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之3、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系
南京新街口影城有限责任公司联营单位
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司联营单位
江苏福泰软件科技有限公司联营单位

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
江苏广电荔枝文创产业有限公司同受母公司控制
江苏视听界杂志社有限责任公司同受母公司控制
江苏广电新视听文化传媒有限公司同受母公司控制
南京广电移动电视发展有限公司同受母公司控制
荔枝置业（北京）有限责任公司同受母公司控制
好享购物股份有限公司同受母公司控制
江苏广电国际旅游有限公司同受母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
江苏省广播电视集团有限公司制作费74,000.00
江苏广电国际旅游有限公司差旅费98,985.5037,625.00
江苏视听界杂志社有限责任公司会费47,141.77
南京广电移动电视发展有限公司广告费330,188.66165,094.27
江苏广电荔枝文创产业有限公司印刷制作费2,700.00
江苏广电荔枝文创产业有限公司物资采购2,123.89
江苏福泰软件科技有限公司云平台手续费5,517,507.98531,428.46
江苏福泰软件科技有限公司春节福利采购18,600.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
江苏省广播电视集团有限公司影视剧销售24,905,660.38
江苏省广播电视集团有限公司影厅冠名31,446.54
江苏省广播电视集团有限公司广告投放220,326.97
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司卖品销售5,154.07
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司汞灯销售4,011.50
苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司分账片款218,134.42135,313.93
南京新街口影城有限责任公司分账片款685,826.86603,192.98
江苏福泰软件科技有限公司售票服务收入189,760.3822,794.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
江苏省广播电视集团有限公司场租8,095.25
江苏广电新视听文化传媒有限公司场租952.38
好享购物股份有限公司场租3,200.00
江苏福泰软件科技有限公司场租22,675.207,137.60

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
荔枝置业（北京）有限责任公司房租物业费561,755.88521,870.12
江苏省广播电视集团有限公司房屋物业费2,927,614.852,303,410.29

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬822,247.96644,023.56

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款南京新街口影城有限责任公司1,037,521.08
应收账款江苏省广播电视集团有限公司6,000,000.0086,242,830.19
应收账款苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司268,190.12280,406.26
应收账款江苏福泰软件科技有限公司214,173.17
预付款项江苏省广播电视集团有限公司36,894.90701,000.44
预付款项南京新街口影城有限责任公司1,156,360.38
预付款项荔枝置业（北京）有限责任公司188,468.803,769.38
预付款项南京广电移动电视发展有限公司330,188.6616,509.43
其他应收款南京新街口影城有限责任公司246,330.00
其他应收款荔枝置业（北京）有限责任公司185,068.80170,426.44170,925.0085,222.50
其他应收款江苏省广播电视集团有限公司376,859.38259,156.00
其他应收款江苏广电荔枝文创产业有限公司18,850.0018,850.0018,850.0018,850.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款江苏福泰软件科技有限公司1,412,785.50854,321.37
应付账款南京新街口影城有限责任公司605,192.50342,797.50
合同负债江苏省广播电视集团有限公司157,421.52
其他应付款南京新街口影城有限责任公司3,317,772.232,814,918.90
其他应付款苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司1,168,003.891,095,643.26
其他应付款江苏广电国际旅游有限公司47,960.0014,213.00
其他应付款江苏省广播电视集团有限公司753,221.06
其他应付款江苏福泰软件科技有限公司4,287,957.995,673,772.86
其他应付款荔枝置业（北京）有限责任公司87,162.50

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至财务报表报出日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至财务报表报出日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

公司与江苏省国际租赁有限公司为公司开展合作，江苏省国际租赁有限公司为江苏幸福蓝海院线有限责任公司的加盟影城提供设备融资租赁服务，江苏幸福蓝海院线有限责任公司承诺当加盟影城不能如期偿还租赁款时，由其予以回购。本报告期内，未发生回购。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表报出日，公司无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目分部间抵销合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司未确定经营分部，未以经营分部为基础确定报告分部并编制分部报告信息。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

笛女传媒相关事项

（1）股权收购及款项支付情况

2017年11月20日，公司与重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称“笛女传媒”）各股权出让方签订《股权转让协议》，以现金7.2亿元收购笛女传媒80%股权。为控制业绩承诺期末笛女传媒应收账款不能全额回收的风险以及补充笛女传媒流动资金，收购协议约定，傅晓阳、霍尔果斯瑞嘉创业投资有限公司（以下简称瑞嘉创投，傅晓阳持有其100%的股权）向笛女传媒开设的三方共管账户投入资金作为保证，投入共管账户的资金性质属于傅晓阳、瑞嘉创投借给笛女传媒的资金。依据各方签订的《股权转让协议》,2017 年12 月 7 日笛女传媒完成工商变更登记手续。2017年12月8日，公司支付第一期交易对价36,000万元，傅晓阳、瑞嘉创投在收到公司支付的第一期交易对价后投入了共管账户资金10,000万元。剩余应付股权转让款36,000万元，其中：应付傅晓阳、瑞嘉创投等管理层股东股权转让款23,459.25万元，应付笛女传媒原其他股东股权转让款12,540.75万元。

2018年未完成业绩承诺，傅晓阳、瑞嘉创投等管理层股东放弃股权转让款23,459.25万元，截止2020年12月31日公司应付笛女传媒原其他股东股权转让款12,540.75万元。

（2）笛女传媒盈利预测实现情况

根据《股权转让协议》：傅晓阳、瑞嘉创投等十七名股东承诺笛女传媒2017年至2020年扣除非经常性损益后的累计净利润35,500万元， 2017年至2020年笛女传媒实际实现扣除非经常性损益后的累计净利润为-59,237.07万元，完成率为-166.86%。

（3）公司收购笛女传媒股权纠纷的诉讼情况

由于公司与笛女传媒各股权出让方签订《股权转让协议》时，傅晓阳故意隐瞒并未向公司真实、完整、准确的披露笛女传媒的实际经营情况。2019年6月公司向南京市中级人民法院对傅晓阳、瑞嘉创投等十七名股东提起诉讼申请及诉讼财产保全。请求依法撤销《股权转让协议》，并要求被告返还财产、赔偿损失。2020年1月17日开庭，由于案件涉及当事人众多，开庭当日仅完成了证据交换，并于2021年4月29日再次开庭审理。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款165,220,044.36100.00%41,643,373.8425.20%123,576,670.52309,722,959.08100.00%45,642,071.0214.74%264,080,888.06
其中：
逾期账龄组合159,220,044.3696.37%41,643,373.8426.15%117,576,670.52223,480,128.8972.15%45,642,071.0220.42%177,838,057.87
其他组合6,000,000.003.63%6,000,000.0086,242,830.1927.85%86,242,830.19
合计165,220,044.36100.00%41,643,373.8425.20%123,576,670.52309,722,959.08100.00%45,642,071.0214.74%264,080,888.06

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
未逾期4,405,450.0044,054.501.00%
逾期1年以内74,178,724.022,225,361.723.00%
逾期1-2年46,042,000.005,074,749.4311.02%
逾期2-3年335,849.05164,566.0349.00%
逾期3-4年308,447.82185,068.6960.00%
逾期4年以上33,949,573.4733,949,573.47100.00%
合计159,220,044.3641,643,373.84--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）84,584,174.02
1至2年43,610,800.00
2至3年534,849.05
3年以上36,490,221.29
3至4年308,447.82
4至5年2,382,600.00
5年以上33,799,173.47
合计165,220,044.36

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备45,642,071.02-3,998,697.1841,643,373.84
合计45,642,071.02-3,998,697.1841,643,373.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
霍尔果斯天天向上影业有限公司36,350,800.0022.00%4,005,858.16
霍尔果斯好好学习影业有限公司33,350,841.5120.19%1,000,525.25
江苏稻草熊影业有限公司20,400,000.0012.35%612,000.00
北京盛世骄阳文化传播有限公司12,500,000.007.57%12,500,000.00
浙江广播电视集团10,014,000.006.06%300,420.00
合计112,615,641.5168.17%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
其他应收款725,888,711.35669,861,042.29
合计725,888,711.35669,861,042.29

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
内部借款712,195,950.32660,747,137.44
押金保证金573,822.30560,378.50
备用金4,385,416.56213,985.43
代垫付单位款项3,691,790.272,435,272.32
代垫影视剧项目制作款6,752,060.736,752,060.73
其他往来336,746.74344,946.74
合计727,935,786.92671,053,781.16

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额31,239.321,161,499.551,192,738.87
2021年1月1日余额在————————
本期
--转入第二阶段-10,058.2510,058.25
本期计提54,420.94799,915.76854,336.70
2021年6月30日余额75,602.011,971,473.562,047,075.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）719,756,151.18
1至2年4,231,838.40
2至3年3,332,173.67
3年以上615,623.67
3至4年6,800.00
4至5年169,755.00
5年以上439,068.67
合计727,935,786.92

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备1,192,738.87854,336.702,047,075.57
合计1,192,738.87854,336.702,047,075.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

易产生单位名称

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司内部借款639,326,157.421年以内87.83%
江苏幸福蓝海影业有限责任公司内部借款52,229,792.901年以内7.18%
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司内部借款9,740,000.001年以内1.34%
霍尔果斯笛女影视传媒有限公司内部借款8,350,000.001年以内1.15%
浙江东阳国文影业有限公司代垫影视剧项目制作款476,781.701年以内0.07%4,767.82
浙江东阳国文影业有限公司代垫影视剧项目制作款3,226,013.581-2年0.44%322,601.36
浙江东阳国文影业有限公司代垫影视剧项目制作款3,049,265.452-3年0.42%914,779.64
合计--716,398,011.05--98.42%1,242,148.82

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资885,800,659.37720,000,000.00165,800,659.37885,800,659.37720,000,000.00165,800,659.37
合计885,800,659.37720,000,000.00165,800,659.37885,800,659.37720,000,000.00165,800,659.37

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
江苏天地纵横影视文化投资有限公司19,492,467.1719,492,467.17
江苏幸福蓝海影业有限责任公司9,544,499.309,544,499.30
江苏盛世影视文化有限公司18,568,647.7818,568,647.78
江苏幸福蓝海传媒有限责任公司19,978,313.6419,978,313.64
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司74,700,000.0074,700,000.00
江苏幸福蓝海院线有限责任公司20,966,731.4820,966,731.48
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司2,550,000.002,550,000.00
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司720,000,000.00
合计165,800,659.37165,800,659.37720,000,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备
(账面价值)追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他(账面价值)期末余额
一、合营企业
二、联营企业

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务31,373,308.5426,068,844.4849,588,490.5624,106,036.24
合计31,373,308.5426,068,844.4849,588,490.5624,106,036.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类分部1分部2电视剧合计
商品类型31,373,308.5431,373,308.54
其中：
主营业务收入31,373,308.5431,373,308.54
按经营地区分类31,373,308.5431,373,308.54
其中：
华北535,937.92535,937.92
华东1,973,357.491,973,357.49
华中华南375,849.06375,849.06
西北28,488,164.0728,488,164.07
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
合计31,373,308.5431,373,308.54

与履约义务相关的信息：

公司的营业收入主要来自于电视剧销售业务收入，在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，将电视剧拷贝、播映带或其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为66,005,943.39元。其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益704,402.52
合计704,402.52

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益-92,842.99主要系公司处置固定资产。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,295,094.81主要系公司确认影视剧项目等政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益704,402.52系公司闲置资金理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-22,888.57
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,194,339.72主要系公司转回应收款项单项计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,676,385.72主要系公司计提的经营性违约金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目335,010.33主要系公司确认的增值税加计扣除以及收到的个税返还。
减：所得税影响额-1,192,123.49
少数股东权益影响额-675,398.45
合计22,604,252.04--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润-5.07%-0.0992-0.0992
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-8.29%-0.1599-0.1599

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他
  附件：公告原文
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