证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-034
中饮巴比食品股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文核准，本公司于2020年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价为12.72元，应募集资金总额为人民币78,864.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,459.21万元后，实际募集资金金额为74,404.79万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0189号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金33,086.56万元，其中：（1）截至2020 年12月31日公司累计使用募集资金 25,622.36 万元；（2）2021年1-6月实际使用募集资金项目7,464.20万元。
截至2021年6月30日止，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为830.53 万元，其中：（1）截至2020年12月31日公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为37.18万元；（2）2021年1-6月累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为793.35万元。
截至 2021 年6 月 30 日，募集资金余额合计为42,148.76万元，其中募集资金专
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
户余额为 8,048.76 万元，尚未到期的现金管理产品金额 34,100.00万元。
二、 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年9月29日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行吴中支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000379015、75080122000379224、75080122000378748、75080122000378957、75080122000379168、75080122000378804、75080122000379377、75080122000379433）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2021 年 1 月 20 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司及实施募投项目的全资子公司南京中茂食品有限公司（以下简称“南京中茂”）于2021 年 2 月 5 日与宁波银行吴中支行、保荐机构国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由全资子公司南京中茂在宁波银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000415834）。本协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 账户类型 | 余额 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379015 | 监管户 | 22,733,437.45 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379224 | 监管户 | 10,243.06 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000378748 | 监管户 | 2,091,293.31 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000378957 | 监管户 | 1,519.62 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379168 | 监管户 | 19,585,296.53 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000378804 | 监管户 | 3,327,847.18 |
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 账户类型 | 余额 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379377 | 监管户 | 6,359,290.91 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000379433 | 监管户 | 21,286.02 |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 75080122000415834 | 监管户 | 26,357,421.80 |
| 合 计 | 80,487,635.88 |
审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于2021年5月24日召开2020年度股东大会，审议通过了该议案，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过46,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限不超过 12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序 号 | 发行主体 | 产品名称 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 理财收益 （万元） | 是否到期 | 期末余额 （万元） |
| 1 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行定期存款 | 8,200.00 | 2020年11月6日 | 2021年2月6日 | 67.718897 | 是 | - |
| 2 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行定期存款 | 37,067.65 | 2020年11月6日 | 2021年5月6日 | 630.15005 | 是 | - |
| 3 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行存款 | 3,000.00 | 2020年11月16日 | 2020年12月23日 | 9.095833 | 是 | - |
| 4 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行定期存款 | 1,500.00 | 2021年2月7日 | 2021年5月7日 | 12.75 | 是 | - |
| 5 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行定期存款 | 2,000.00 | 2021年2月7日 | 2021年8月7日 | - | 否 | 2,000.00 |
| 6 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行定期存款 | 5,100.00 | 2021年5月6日 | 2021年8月6日 | - | 否 | 5,100.00 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行定期存款 | 4,000.00 | 2021年5月6日 | 2021年11月6日 | - | 否 | 4,000.00 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行定期存款 | 5,000.00 | 2021年5月7日 | 2021年8月7日 | - | 否 | 5,000.00 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 银行定期存款 | 18,000.00 | 2021年5月7日 | 2021年11月7日 | - | 否 | 18,000.00 |
| 合计 | 83,867.65 | 719.71478 | 34,100.00 | |||||
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
经综合考虑所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 1 月 20 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意将原拟投入“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心和检测中心建设项目”的全部募集资金 22,567.65 万元与原拟投入“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的部分募集资金 5,212.35 万元，即 27,780.00 万元募集资金（占募集资金净额的 37.34%）和上述募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”。新项目总投资额为30,281.20万元，其中拟以募集资金投入 27,780.00 万元，由公司全资子公司南京中茂实施。同时为推进新项目建设，新项目拟使用募集资金中的27,780万元拟作为向实施主体南京中茂的增资，增资后南京中茂注册资本由3,000万元增加至30,780万元。报告期内，公司已完成对全资子公司南京中茂的增资并完成注册资本的变更登记。
具体内容详见公司于2021年1月21日、3月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更部分募集资金用途暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》、《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。
截至2021年6月30日止，新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”已累计投入募集资金2,564.41万元，具体情况详见附表2：变更首次公开发行股份募集资金投资项目情况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2021年半年度募集资金使用情况对照表附表2：变更首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2021年8月27日
1-1
附表1：
2021年半年度募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年6月30日 单位：万元
| 募集资金总额 | 74,404.79 | 报告期内投入募集资金总额 | 7,464.20 |
| 变更用途的募集资金总额 | 27,780.00 |
| 已累计投入募集资金总额 | 33,086.56 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 37.34% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 巴比食品智能化厂房项目 | 无 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 3,490.06 | 13,836.69 | -4,163.31 | 76.87 | 项目厂房及大部分设备已于2021年4月达到预订可使用状态，其余设备预计在2022年12月31日前达到预定可使用状态 | -31.79 | 不适用 | 否 | ||
| 生产线及仓储系统提升项目 | 有 | 16,699.08 | — | — | — | — | — | — | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 直营网络建设项目 | 无 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | — | — | -500.00 | — | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 食品研发中心和检测中心建设项目 | 有 | 5,868.57 | — | — | — | — | — | — | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 品牌推广项目 | 无 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,363.47 | 1,639.20 | -4,360.80 | 27.32 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 信息化建设项目 | 有 | 4,387.06 | 600.00 | 600.00 | 24.79 | 24.79 | -575.21 | 4.13 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 电子商务平台建设项目 | 有 | 7,950.08 | 6,524.79 | 6,524.79 | 21.48 | 21.48 | -6,503.31 | 0.33 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金项目 | 无 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | — | 15,000.00 | — | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 巴比食品南京智能制造中心一期项目 | 有 | 27,780.00 | 27,780.00 | 2,564.41 | 2,564.41 | -25,215.59 | 9.23 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | — | 74,404.79 | 74,404.79 | 74,404.79 | 7,464.20 | 33,086.56 | -41,318.23 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况 | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2：
变更首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期：2021年6月30日 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 巴比食品南京智能制造中心一期项目 | 生产线及仓储系统提升项目 | 27,780.00 | 27,780.00 | 27,780.00 | 2,564.41 | 2,564.41 | -25,215.59 | 9.23 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 食品研发中心和检测中心建设项目 | ||||||||||||||
| 信息化建设项目（部分金额） | ||||||||||||||
| 电子商务平台建设项目（部分金额） | ||||||||||||||
| 合计 | — | 27,780.00 | 27,780.00 | 27,780.00 | 2,564.41 | 2,564.41 | -25,215.59 | 9.23 | — | — | — | |||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 | |||||||||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||||