证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2021-026
财达证券股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准财达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1017 号）核准，公司于2021年4月首次公开发行人民币普通股（A股）500,000,000.00股，发行价为3.76元/股，募集资金总额1,880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,320,754.72元（不含增值税），公司实际收到的募集资金为人民币1,828,679,245.28元，该募集资金已于2021年4月23日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币1,814,542,688.66元。公司上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2710002号）。
（二）2021年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金 1,814,542,688.66元，公司-募集资金专项账户余额为 15,450,418.70元（包含存款利息等）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，
结合公司实际情况，制定了《财达证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理，保障募集资金的规范存放和使用。公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年4月分别与募集资金监管银行中国工商银行股份有限公司石家庄裕东支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户余额为 15,450,418.70元（包含存款利息等），具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 开户行 | 账 号 | 募集资金到账日期 | 到账金额 | 2021年6月30日余额 |
| 1 | 工行石家庄裕东支行 | 0402020229300192658 | 2021/4/23 | 828,679,245.28 | 15,160,945.37 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司石家庄平安大街支行 | 13050161860100001678 | 2021/4/23 | 400,000,000.00 | 143,640.00 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司石家庄分行 | 572010100101625132 | 2021/4/23 | 600,000,000.00 | 145,833.33 |
| 合计 | 1,828,679,245.28 | 15,450,418.70 | |||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
2021 年 8月27日
附件：募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 181,454.27 | 本年度投入募集资金总额 | 181,454.27 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 181,454.27 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充公司营运资金 | 不适用 | 181,454.27 | 181,454.27 | 181,454.27 | 181,454.27 | 181,454.27 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 181,454.27 | 181,454.27 | 181,454.27 | 181,454.27 | 181,454.27 | - | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||