公司代码：600017 公司简称：日照港债券代码：143356 债券简称：17日照01债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 日照港 | 600017 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 韦学勤 | 王玲玲 |
| 电话 | 0633-8388822 | 0633-8388822 |
| 办公地址 | 山东省日照市海滨二路81号 | 山东省日照市海滨二路81号 |
| 电子信箱 | rzpcl@rzport.com | rzpcl@rzport.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 27,826,687,582.05 | 25,491,650,546.16 | 9.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,715,005,105.68 | 12,469,858,572.38 | 1.97 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,061,961,563.25 | 2,838,804,628.54 | 7.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 350,738,604.54 | 395,513,515.22 | -11.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 347,181,900.68 | 388,666,022.92 | -10.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,181,843,612.55 | 496,374,301.51 | 138.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.77 | 3.28 | 减少0.51个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.11 | 0.13 | -15.38 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.11 | 0.13 | -15.38 |
| 截止报告期末股东总数（户） | 120,034 | |||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 山东港口日照港集团有限公司 | 国有法人 | 43.58 | 1,340,219,138 | 0 | 冻结 | 59,143,867 |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 5.45 | 167,550,785 | 0 | 冻结 | 3,246,726 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.35 | 72,199,200 | 0 | 冻结 | 1,391,454 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.88 | 57,901,400 | 0 | 未知 | |
| 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） | 其他 | 0.98 | 30,216,300 | 0 | 未知 | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.92 | 29,751,731 | 0 | 未知 | |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 国有法人 | 0.88 | 27,198,450 | 0 | 未知 | |
| 于忠 | 境内自然人 | 0.71 | 23,529,083 | 0 | 未知 | |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.58 | 18,382,858 | 0 | 未知 | |
| 山钢金控资产管理（深圳）有限公司 | 国有法人 | 0.58 | 17,916,788 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人；公司股东兖矿集团与原山东能源集团有限公司实施联合重组，上述联合重组实施完毕后，兖矿集团与淄矿集团形成关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期） | 17日照01 | 143356 | 2017-10-25 | 2022-10-25 | 598,025,849.35 | 5.07 |
| 日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期） | 18日照01 | 143637 | 2018-05-10 | 2023-05-10 | 534,410,000.10 | 5.38 |
| 日照港股份有限公司2021年度第一期短期融资券 | 21日照港股CP001 | 042100179 | 2021-4-23 | 2022-4-23 | 502,808,333.34 | 3.37 |
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 48.38% | 44.79% |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.92 | 5.74 |