证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2021-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.15元，本次公开发行股份募集资金总额为人民币293,150,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用30,000,000.00元（不含增值税），及扣除发行费用14,593,051.99元后，募集资金净额为人民币248,556,948.01元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月2日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2021年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
| 项目 | 金额(人民币元) |
| 募集资金总额 | 293,150,000.00 |
| 减：发行有关费用 | 44,593,051.99 |
| 募集资金净额 | 248,556,948.01 |
| 减：募集资金累计使用金额 | 45,266,938.65 |
| 其中：新建体外诊断试剂生产基地项目 | 14,421,371.17 |
| LiCA?试剂与配套仪器研发（实验室）项目 | 23,721,849.55 |
| LiCA?试剂与关键生物原料研发项目 | 7,123,717.93 |
| 减：支付发行费用的增值税税金 | 2,128,301.88 |
| 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 | 180,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 626,927.58 |
| 截止2021年6月30日募集资金余额 | 21,788,635.06 |
| 专户名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金余额(人民币元) |
| 平安银行上海分行营业部 | 15417658610081 | 4,572,154.38 |
| 平安银行上海分行营业部 | 15863583633313 | 4,883,127.14 |
| 杭州银行北京中关村支行 | 1101040160001285054 | 12,333,353.54 |
| 合计 | 21,788,635.06 | |
公司于2021年5月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为180,000,000.00元，具体情况如下：
| 序号 | 受托银行 | 产品名称 | 投资金额（元） | 认购日 | 到期日 | 预期收益率 | 收益类型 |
| 1 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20212335） | 50,000,000 | 2021-5-31 | 2021-8-31 | 1.5%或3.27%或3.47% | 结构性存款 |
| 2 | 平安银行上海分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品 | 50,000,000 | 2121-6-4 | 2021-9-3 | 1.65%-3.0696% | 结构性存款 |
| 3 | 平安银行上海分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品 | 50,000,000 | 2121-6-4 | 2021-9-3 | 1.65%-3.0750% | 结构性存款 |
| 4 | 平安银行上海分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品 | 30,000,000 | 2021-6-11 | 2021-9-10 | 1.65%-3.0735% | 结构性存款 |
| 合计 | 180,000,000.00 |
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对部分募集资金投资项目投入募集资金金额在本次发行募集资金净额范围内进行调整。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 新建体外诊断试剂生产基地项目 | 47,437.14 | 47,437.14 | 12,055.69 |
| 2 | 体外诊断试剂及配套产品研发项目 | 16,032.68 | 16,032.68 | 12,800.00 |
| 2.1 | LiCA?试剂与配套仪器研发（实验室）项目 | 10,699.87 | 10,699.87 | 8,600.00 |
| 2.2 | LiCA?试剂与关键生物原料研发项目 | 5,332.81 | 5,332.81 | 4,200.00 |
| 总计 | 63,469.82 | 63,469.82 | 24,855.69 | |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2021年8月27日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 24,855.69 | 本年度投入募集资金总额 | 4,526.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 4,526.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| ③=②-① | ④=②/① | |||||||||||
| 新建体外诊断试剂生产基地项目 | 无 | 47,437.14 | 12,055.69 | 12,055.69 | 1,442.14 | 1,442.14 | -10,613.55 | 11.96 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| LiCA?试剂与配套仪器研发（实验室）项目 | 无 | 10,699.87 | 8,600.00 | 8,600.00 | 2,372.18 | 2,372.18 | -6,227.82 | 27.58 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| LiCA?试剂与关键生物原料研发项目 | 无 | 5,332.81 | 4,200.00 | 4,200.00 | 712.37 | 712.37 | -3,487.63 | 16.96 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 63,469.82 | 24,855.69 | 24,855.69 | 4,526.69 | 4,526.69 | -20,329.00 | 18.21 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年5月24日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币44,981,174.65元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币9,121,353.87元，合计使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2021年5月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止2021年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为180,000,000.00元，共获得现金利息人民币627,017.58元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对部分募集资金投资项目投入募集资金金额在本次发行募集资金净额范围内进行调整。 公司于2021年5月24日召开了公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向博阳生物提供总额不超过人民币4,200万元（含4,200万元）无息借款用于实施“LiCA?试剂与关键生物原料研发项目”。 | |||||||||||