2021
半年度报告天力股份
NEEQ:873576
天力股份
NEEQ:873576
西安天力金属复合材料股份有限公司
公司半年度大事记
公司于2021年6月取得TUV南德认证检测中国有
限公司颁发的质量管理
体系认证证书
公司于2021年6月取得TUV南德认证检测中国有
限公司颁发的质量管理
体系认证证书
公司取得专利:“一种钨/不锈钢热双金属材料的
制备方法”
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动和融资 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 23
第七节 财务会计报告 ...... 25
第八节 备查文件目录 ...... 86
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊 及会计机构负责人(会计主管人员)蒙歆元保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
因公司业务涉及军工行业,为保守国家秘密和公司商业机密,避免不正当竞争,最大限度的保护公司利益和股东利益,申请豁免披露公司应收账款余额前五名、预付款项金额前五名、应付金额前五名客户的信息。
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
产业政策变动风险 | 公司产品广泛应用于石油、化工、能源、冶金、环保及航天核电等领域,对国家相关产业发展和突破国外产业垄断具有战略性意义。近几年,高端金属复合材料技术发展逐步受到国家重视,政府出台的相关行业扶持、税收优惠等政策将对行业发展产生积极影响。如果相关产业政策波动,导致行业规模收缩调整,可能会对公司业务产生消极影响。另外,爆炸作业作为公司产品生产的关键环节,作业频次可能收到当地政策限制。如果政策收紧,则可能导致公司生产受限,产能降低,进而产生无法完成应收目标的风险;如果政策宽松,公司可以顺利完成年度生产经营计划。 |
原材料价格波动风险 | 公司生产所需原材料主要为钢板、钛板、锆板等金属板材,金属板材价格容易受到供需的影响。如果市场上供需情况变化较大,可能会导致原材料价格波动较大,进而可能对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。 |
客户与供应商集中度较高的风险 | 因公司产品针对性较强,导致公司客户集中度较高。如果主要 |
客户的采购需求和行业发展产生重大变化,对公司业绩可能产生重大影响。其次,公司供应商集中程度较高,如果主要供应商因产能、政策等其他原因导致材料供应量和供应价格出现波动,将对公司原材料供应、产能、成本等造成影响,进而影响公司经营效益。 | |
安全生产风险 | 复合材料生产主要运用爆炸焊接、复合技术,该类技术需要使用炸药等原料。由于炸药自身特性以及生产过程中涉及爆炸复合环节,对公司原料存储、运输以及生产过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得了相关部门的许可,但是需公司在原料存储、运输及生产环节持续实施有效管理,否则可能会带来生产安全方面的风险,对公司正常经营活动造成不利影响。 |
核心人员流失及技术失密的风险 | 随着新材料产业发展,行业内对人才和技术资源的竞争将更加激烈。公司如果在未来无法持续的提供具有竞争力的福利待遇、激励政策等,可能存在人才流失的风险,从而导致公司技术秘密失密的风险。 |
本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、股份公司、天力股份 | 指 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 |
有限公司、天力有限 | 指 | 西安天力金属复合材料有限公司 |
三会 | 指 | 西安天力金属复合材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
公司章程、章程 | 指 | 《西安天力金属复合材料股份有限公司公司章程》 |
高级管理人员 | 指 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
主办券商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
元 | 指 | 人民币元 |
西北院 | 指 | 西北有色金属研究院 |
西部材料 | 指 | 西部金属材料股份有限公司 |
西工投 | 指 | 西安工业投资集团有限公司 |
航空基金 | 指 | 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业(有限合伙) |
报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Xi’an Tianli Clad Metal Materials Co., Ltd |
TLC | |
证券简称 | 天力股份 |
证券代码 | 873576 |
法定代表人 | 顾亮 |
董事会秘书姓名 | 何波 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
联系地址 | 西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 |
电话 | 029-86968315 |
传真 | 029-86968314 |
电子邮箱 | xzrsb@c-tlc.com |
公司网址 | http://www.c-tlc.com/ |
办公地址 | 西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 |
邮政编码 | 710201 |
公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
公司半年度报告备置地 | 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号天力股份行政人事部办公室 |
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
成立时间 | 2003年12月25日 |
挂牌时间 | 2021年4月28日 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-其他有色金属压延加工 |
主要产品与服务项目 | 层状金属复合材料板材、棒材 |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
普通股总股本(股) | 94,000,000 |
优先股总股本(股) | - |
控股股东 | 控股股东为(西部金属材料股份有限公司) |
实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(陕西省财政厅),无一致行动人 |
四、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
统一社会信用代码 | 9161013275024299X3 | 否 |
注册地址 | 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 | 否 |
注册资本(元) | 94,000,000 | 是 |
主办券商(报告期内) | 海通证券 |
主办券商办公地址 | 上海市广东路689号 |
报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
主办券商(报告披露日) | 海通证券 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 226,088,361.66 | 183,021,181.76 | 23.53% |
毛利率% | 21.64% | 19.53% | - |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,070,413.39 | 10,199,190.52 | 77.17% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,056,959.95 | 9,031,341.42 | 88.86% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 7.33% | 5.84% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.92% | 5.17% | - |
基本每股收益 | 0.2053 | 0.1457 | 40.91% |
本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 691,967,373.50 | 512,117,925.46 | 35.12% |
负债总计 | 409,562,225.75 | 287,908,742.76 | 42.25% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 282,405,147.75 | 224,209,182.70 | 25.96% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.00 | 2.64 | 21.59% |
资产负债率%(母公司) | 59.19% | 56.22% | - |
资产负债率%(合并) | 59.19% | 56.22% | - |
流动比率 | 1.54 | 1.55 | - |
利息保障倍数 | 37.11 | 12.94 | - |
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,072,055.98 | 8,639,322.56 | -147.13% |
应收账款周转率 | 2.79 | 1.78 | - |
存货周转率 | 0.96 | 1.07 | - |
(四) 成长情况
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
总资产增长率% | 35.12% | 10.82% | - |
营业收入增长率% | 23.53% | -31.31% | - |
净利润增长率% | 77.17% | 29.80% | - |
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 21,447.10 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,170,851.07 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - |
非经常性损益合计 | 1,192,298.17 |
减:所得税影响数 | 178,844.73 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,013,453.44 |
根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表列报,不追溯调整2020年可比数,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标,也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
在物流方式上,每年年初,公司向货运公司公开招标,纳入货运合格方,然后根据生产情况及客户付款的先后顺序安排发货。
4、研发模式
公司以自主研发为主,通过市场调研、产品研发计划、方案设计等进行可行性分析后提交内部评审。待技术指标确认后立项,然后进行研发课题的运行,结合实际生产进一步推进课题进展,在内控指标内完成课题后进行归档总结。同时研发工作会结合当今理论及技术研究热点时势,加大与高校及其他企业的联合研发力度,进一步提升公司在层状金属复合材料领域前沿的核心竞争力。
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内,公司各项工作计划有序开展,公司专注新材料领域,始终坚持为社会提供优质、可靠、环保、健康的新型金属复合材料产品。
1.生产经营稳步提升。
报告期内,公司完成营业收入226,088,361.66元,较去年同期增长23.53%,实现净利润18,070,413.39元,较去年同期增长77.17%。公司加强市场开发力度,加强新产品新技术的研发,进一步获得市场和客户认可。
2.市场开拓
报告期内,公司积极开拓境内境外市场,累计新签合同33,886.26万元。
3.公司治理和风险管理
报告期内,公司加强体系建设,取得TUV质量管理体系认证、保密单位备案,PED产品认证增项;公司治理方面,报告期内,公司三会均按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定运行,在公司制度体系、信息披露、投资计划等方面有效履行相关职能。
(二) 行业情况
国内复合材料制造企业具有一定规模的约有20多家,生产稀有难熔金属复合材料主要为天力金属、宝钛集团金属复合板厂公司,辅助以安徽弘雷、宝鸡钛程等产值规模相对较小的企业;镍基和不锈钢复合材料主要厂商为天力股份、宝钛公司、四川惊雷、郑州宇光等公司,国内市场需求较大,同时具有地域特点。国内主要化工设备生产企业主要集中在大连、上海、南京等地。国外复合材料的生产厂商主要以美国的DMC和日本的旭化成为主。
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
货币资金 | 85,783,468.74 | 12.40% | 62,320,372.16 | 12.17% | 37.65% |
应收票据 | 81,963,072.81 | 11.84% | 64,417,794.47 | 12.58% | 27.24% |
应收账款 | 66,604,902.93 | 9.63% | 85,187,300.33 | 16.63% | -21.81% |
存货 | 242,557,185.52 | 35.05% | 121,073,072.06 | 23.64% | 100.34% |
固定资产 | 65,734,527.12 | 9.50% | 67,483,815.99 | 13.17% | -2.59% |
无形资产 | 39,058,328.76 | 5.64% | 42,742,942.13 | 8.34% | -8.62% |
1.货币资金较上年期末增长37.65%,主要原因是4月份完成定向增发,获得募集资金4005万元;
2.存货较上年期末增长100.34%,主要原因是2021年下半年待执行合同较多,材料储备大幅增加,去年同期因疫情影响,订单少,备料少。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
营业收入 | 226,088,361.66 | - | 183,021,181.76 | - | 23.53% |
营业成本 | 177,151,987.80 | 78.36% | 147,278,445.63 | 80.47% | 20.28% |
毛利率 | 21.64% | - | 19.53% | - | - |
净利润 | 18,070,413.39 | 7.99% | 10,199,190.52 | 5.57% | 77.17% |
销售费用 | 2,615,987.81 | 1.16% | 1,748,403.48 | 0.96% | 49.62% |
管理费用 | 11,701,450.91 | 5.18% | 5,796,931.81 | 3.17% | 101.86% |
研发费用 | 10,818,836.95 | 4.79% | 9,700,901.75 | 5.30% | 11.52% |
财务费用 | 574,795.10 | 0.25% | 1,852,546.10 | 1.01% | -68.97% |
项目重大变动原因:
1.净利润较上年同期增长77.17%,主要由于本年营业收入增长23.53%,高毛利产品占比增加,产品毛利上升;
2.销售费用较上年同期增长49.62%,主要由于今年大力开拓市场,人工费、广告费、招待费,中标服务费增加引起的;
3.管理费用较上年同期增长101.86%,主要由于上年因疫情减免社保,本年正常缴纳社保,人工比上年增加180万元,三板挂牌费用91万元,上年同期无此费用;
4.财务费用较上年同期减少68.97%,主要由于贷款大幅下降,去年6月末借款8809万元,本期末借款3798万元,降幅56.88%。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
主营业务收入 | 220,070,634.25 | 178,914,039.55 | 23.00% |
其他业务收入 | 6,017,727.41 | 4,107,142.21 | 46.52% |
主营业务成本 | 172,235,320.73 | 145,504,457.95 | 18.37% |
其他业务成本 | 4,916,667.07 | 1,773,987.68 | 177.15% |
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
钛/钢复合板 | 182,898,892.33 | 140,892,899.43 | 22.97% | 30.48% | 25.04% | 3.35% |
不锈钢/钢复合板 | 28,992,482.42 | 25,082,373.67 | 13.49% | -2.15% | -3.35% | 1.07% |
锆/钢复合板 | 5,340,451.32 | 4,116,041.23 | 22.93% | 625.33% | 556.54% | 8.08% |
其他 | 8,856,535.59 | 7,060,673.47 | 20.28% | -29.06% | -11.97% | -15.48% |
锆钢复合板营业收入比上年同期增加625.33%,主要原因为受疫情影响,去年产品订单较少,今年锆钢复合板合同数量增长明显,合同产品开始规模交货。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,072,055.98 | 8,639,322.56 | -147.13% |
投资活动产生的现金流量净额 | -742,429.35 | -3,900,327.42 | 80.96% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,383,188.68 | 79,351,008.35 | -62.97% |
1.经营活动产生的现金流量净额同比减少147.13%,主要原因为本年支付到期承兑汇票3000万元;
2.投资活动产生的现金流量净额同比增长80.96%,主要原因为本年度投资项目付款较少;
3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少62.97%,主要原因为上年增资1500万股,募集资金6075万元,上年借款净增加2800万元。
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
西安西材三川智能制造有限公司 | 参股公司 | 金属材料深加工产品;异种金属材料复合接头、非标设备的技术研发、生产、销售;货物或技术进出口 | 业务互补 | 业务拓展 | 30,000,000.00 | 32,022,005.75 | 28,621,341.13 | 5,142,605.34 | 155,985.76 |
(二) 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
(一) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(二) 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
公司积极响应国家乡村振兴战略,巩固脱贫成果,持续乡村振兴,公司开展主题精准扶贫工作,报告期内,采购紫阳县扶贫助农物资共计9.7万余元,累计采购紫阳扶贫农产品共计约30万元,助力紫阳扶贫发展。
(二) 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
持行业健康发展。公司始终围绕国家所需、客户所需长期提供高质量高性价比的产品和服务,满足客户预期;不断研发创新,推动产品和技术迭代升级,更好满足市场需要。
十二、 评价持续经营能力
1.公司是国家地方联合层状金属复合材料工程研究中心、陕西省层状金属复合材料工程研究中心、西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心、西安市企业技术中心,公司具备成熟的技术研发和创新体系。公司先后通过了中国船级社、法国BV、英国劳氏和南德(TUV)的质量体系认证,欧盟PED认证和ASME核电认证,产品和管理能力得到广泛认可。
2.公司已建立完善的现代化法人治理体系,各项业务开展均依据相关法律法规及公司内控管理制度。公司合同储备充足,各项业务平稳有序推进中,财务状况和持续盈利能力良好,不存在对公司持续经营造成重大不利影响的因素。
十三、 公司面临的风险和应对措施
由于炸药自身特性以及生产过程中涉及爆炸复合环节,对公司原料存储、运输以及生产过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得了相关部门的许可,但是需公司在原料存储、运输及生产环节持续实施有效管理,否则可能会带来生产安全方面的风险,对公司正常经营活动造成不利影响。
应对措施:公司将严格按照相关法律法规规范运营,加强安全生产管理,健全公司内控制度,确保安全生产风险可控。
5.核心人员流失及技术失密的风险。随着新材料产业发展,行业内对人才和技术资源的竞争将更加激烈。公司如果在未来无法持续的提供具有竞争力的福利待遇、激励政策等,可能存在人才流失的风险,从而导致公司技术秘密失密的风险。
应对措施:根据需要,建立合理的人才培养制度,完善人才储备,持续优化公司人才阶梯;完善薪酬和激励机制,调动员工积极性和创造性;加大技术研发投入;完善保密管理机制,对核心岗位和涉密岗位人员实施专门管理,严防失密风险。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 |
是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
是否对外提供借款 | □是 √否 | |
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) |
是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资,以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
是否存在失信情况 | □是 √否 | |
是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:元
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
1.购买原材料、燃料、动力 | 126,650,000.00 | 57,701,107.08 |
2.销售产品、商品,提供或者接受劳务 | 52,250,000.00 | 12,501,649.01 |
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
4.其他 | 100,000.00 |
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 承诺尽可能避免减少关联交易,如果无法避免或者存在合理原因,将及时履行披露义务,遵循一般商业原则,确保交易公允 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 严格履行义务、依法行使权利 | 正在履行中 |
董监高 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及 | 正在履行中 |
其他资产,不将公司资金直接或间接地提供本人/公司、本人近亲属及其控制的其他关联方使用 | ||||||
其他股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产,不将公司资金直接或间接地提供本人/公司、本人近亲属及其控制的其他关联方使用 | 正在履行中 |
董监高 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
核心技术人员 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
董监高 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 将尽量避免与天力股份之间发生关联交易,对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行 | 正在履行中 |
报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 50,920,208 | 59.91% | 9,000,000 | 59,920,208 | 63.74% |
其中:控股股东、实际控制人 | 16,077,333 | 18.91% | 0 | 16,077,333 | 17.10% |
董事、监事、高管 | 641,625 | 0.75% | 0 | 641,625 | 0.68% | |
核心员工 | 275,000 | 0.32% | 0 | 275,000 | 0.29% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,079,792 | 40.09% | 0 | 34,079,792 | 36.26% |
其中:控股股东、实际控制人 | 32,154,667 | 37.83% | 0 | 32,154,667 | 34.21% | |
董事、监事、高管 | 1,925,125 | 2.26% | 0 | 1,925,125 | 2.05% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 85,000,000 | - | 9,000,000 | 94,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 195 |
天力股份完成挂牌同时定向发行工作,本次共定向发行900万股,增发后注册资本变更为9400万元。
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 西部金属材料股份有限公司 | 48,232,000 | 0 | 48,232,000 | 51.31% | 32,154,667 | 16,077,333 | 0 | 0 |
2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 25,874,000 | 0 | 25,874,000 | 27.53% | 0 | 25,874,000 | 0 | 0 |
3 | 西安工业投资集团有限公司 | 0 | 7,800,000 | 7,800,000 | 8.30% | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 |
4 | 西安航 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1.28% | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |
空科技创新风险投资基金合伙企业(有限合伙) | |||||||||
5 | 李平仓 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.74% | 525,000 | 175,000 | 0 | 0 |
6 | 樊科社 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.65% | 457,500 | 152,500 | 0 | 0 |
7 | 汪洋 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.37% | 0 | 350,000 | 0 | 0 |
8 | 孙昊 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.28% | 195,000 | 65,000 | 0 | 0 |
9 | 潘海宏 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.27% | 187,500 | 62,500 | 0 | 0 |
10 | 孔宪平 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0.24% | 0 | 230,000 | 0 | 0 |
合计 | 76,506,000 | 9,000,000 | 85,506,000 | 90.96% | 33,519,667 | 51,986,333 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 本公司普通股前十名股东间不存在关联关系。 |
发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌交易日期 | 发行 价格 | 发行 数量 | 发行对象 | 标的资 产情况 | 募集 金额 | 募集资金用途(请列示具体用途) |
1 | 2021年4月13日 | 2021年4月28日 | 4.45 | 9,000,000 | 西安工业投资集团有限公司、西安航空科技创新风险投资基金合伙企业(有限合伙) | 不适用 | 40,050,000 | 偿还银行借款 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
√适用 □不适用
公司挂牌同时完成定向增发,募得资金4005万元,募集资金用于偿还成都银行1000万元,建设银行西安经济技术开发区支行2000万元,成都银行1005万元贷款。因募集资金到位前建设银行2000万元贷款已经到期,故公司使用自有资金提前还贷。为降低公司财务成本,公司于2021年6月23日召开一届董事会十二次会议、一届监事会第八次会议,审议通过《关于变更募集资金用途的公告》,将剩余2000万元变更用途,用于偿还招商银行西安分行2000万元贷款。该事项已由2021年第二次临时股东大会审议通过。
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
起始日期 | 终止日期 | ||||
顾亮 | 董事长 | 男 | 1968年7月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
李平仓 | 副董事长 | 男 | 1968年4月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
杨建朝 | 董事 | 男 | 1966年7月 | 2020年8月11日 | 2022年2月25日 |
樊科社 | 董事兼总经理 | 男 | 1974年12月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
李淑燕 | 董事 | 女 | 1971年10月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
潘海宏 | 监事会主席 | 男 | 1980年10月 | 2020年8月11日 | 2022年2月25日 |
张卫刚 | 监事 | 男 | 1982年12月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
葛蓉甫 | 监事 | 女 | 1990年6月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
贾国庆 | 职工代表监事 | 男 | 1964年9月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
黄杏利 | 职工代表监事 | 女 | 1982年1月 | 2020年9月25日 | 2022年2月25日 |
吴江涛 | 副总经理 | 男 | 1981年1月 | 2019年2月26日 | 2022年2月25日 |
庞国庆 | 副总经理 | 男 | 1979年6月 | 2020年7月28日 | 2022年2月25日 |
孙昊 | 副总经理兼财务负责人 | 男 | 1985年5月 | 2020年7月28日 | 2022年2月25日 |
何波 | 董事会秘书 | 男 | 1982年9月 | 2021年4月29日 | 2022年2月25日 |
董事会人数: | 5 | ||||
监事会人数: | 5 | ||||
高级管理人员人数: | 5 |
公司董事长顾亮系公司控股股东西部材料副总经理、董事会秘书;公司监事会主席潘海宏系西部材料党委办公室、综合办公室主任;公司董事杨建朝系控股股东西部材料副总经理;公司监事张卫刚系控股股东西部材料市场部部长。
(二) 持股情况
单位:股
姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
李平仓 | 副董事长 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.74% | 0 | 0 |
樊科社 | 董事兼总经理 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.65% | 0 | 0 |
孙昊 | 副总经理兼财务负责人 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.28% | 0 | 0 |
潘海宏 | 监事会主席 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.27% | 0 | 0 |
贾国庆 | 职工代表监事 | 206,750 | 0 | 206,750 | 0.22% | 0 | 0 |
吴江涛 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.21% | 0 | 0 |
庞国庆 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.21% | 0 | 0 |
黄杏利 | 职工代表监事 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0.15% | 0 | 0 |
何波 | 董事会秘书 | 166,750 | 0 | 166,750 | 0.18% | 0 | 0 |
合计 | - | 2,733,500 | - | 2,733,500 | 2.91% | 0 | 0 |
信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 | |
财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
何波 | 行政人事部部长 | 新任 | 行政人事部部长、董事会秘书 | 公司治理需要 |
何波,男,1982年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,公共事业管理专业。2005年7月至2010年3月任职天力公司行政人事部行政管理岗,2010年3月至2017年12月任天力公司行政人事部部长助理,2017年12月至2019年8月任天力公司行政人事部副部长,2019年8月至今任天力股份行政人事部部长。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况
按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
管理人员 | 23 | 7 | 30 | |
生产人员 | 135 | 4 | 131 | |
研发人员 | 19 | 2 | 17 | |
销售人员 | 12 | 1 | 2 | 11 |
财务人员 | 2 | 1 | 1 | 2 |
行政人员 | 7 | 1 | 8 |
员工总计 | 198 | 10 | 9 | 199 |
按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
博士 | 0 | 0 |
硕士 | 23 | 24 |
本科 | 49 | 50 |
专科 | 78 | 77 |
专科以下 | 48 | 48 |
员工总计 | 198 | 199 |
项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
核心员工 | 5 | 0 | 0 | 5 |
报告期内,核心员工不存在变动情况。
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 | 否 |
项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 85,783,468.74 | 62,320,372.16 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、(二) | 81,963,072.81 | 64,417,794.47 |
应收账款 | 五、(三) | 66,604,902.93 | 85,187,300.33 |
应收款项融资 | 五、(四) | 45,505,551.00 | 20,658,295.07 |
预付款项 | 五、(五) | 41,811,045.89 | 32,584,026.43 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、(六) | 1,949,456.58 | 611,701.80 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、(七) | 242,557,185.52 | 121,073,072.06 |
合同资产 | 五、(八) | 1,916,947.05 | 1,046,930.95 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、(九) | 8,372,796.60 | 5,110,895.45 |
流动资产合计 | 576,464,427.12 | 393,010,388.72 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | - | ||
其他权益工具投资 | 五、(十) | 1,421,902.73 | 1,400,000.00 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | - | ||
固定资产 | 五、(十一) | 65,734,527.12 | 67,483,815.99 |
在建工程 | 五、(十二) | 1,382,322.65 | - |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、(十三) | 979,172.50 | |
无形资产 | 五、(十四) | 39,058,328.76 | 42,742,942.13 |
开发支出 | 五、(十五) | ||
商誉 | - | ||
长期待摊费用 | 五、(十六) | 4,388,160.28 | 4,634,211.28 |
递延所得税资产 | 五、(十七) | 2,127,332.34 | 1,808,066.34 |
其他非流动资产 | 五、(十八) | 411,200.00 | 1,038,501.00 |
非流动资产合计 | 115,502,946.38 | 119,107,536.74 | |
资产总计 | 691,967,373.50 | 512,117,925.46 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、(十九) | 37,982,938.89 | 48,058,706.85 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、(二十) | 88,602,000.63 | 72,155,832.05 |
应付账款 | 五、(二十一) | 171,313,647.13 | 83,603,816.88 |
预收款项 | 五、(二十二) | ||
合同负债 | 五、(二十三) | 47,714,984.27 | 18,386,072.42 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、(二十四) | 5,989,986.38 | 8,494,212.39 |
应交税费 | 五、(二十五) | 3,162,702.60 | 1,457,091.64 |
其他应付款 | 五、(二十六) | 7,783,513.09 | 10,810,413.85 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 五、(二十七) | 12,916,886.32 | 11,391,462.78 |
流动负债合计 | 375,466,659.31 | 254,357,608.86 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | - | ||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、(二十八) | 992,592.75 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 五、(二十九) | 33,099,688.28 | 33,551,133.90 |
递延所得税负债 | 五、(十七) | 3,285.41 | |
其他非流动负债 | 五、(三十) | ||
非流动负债合计 | 34,095,566.44 | 33,551,133.90 | |
负债合计 | 409,562,225.75 | 287,908,742.76 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 五、(三十一) | 94,000,000.00 | 85,000,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、(三十二) | 125,852,137.04 | 94,802,137.04 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 18,617.32 | ||
专项储备 | 五、(三十三) | 4,127,971.91 | 4,071,037.57 |
盈余公积 | 五、(三十四) | 9,988,600.81 | 9,988,600.81 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、(三十五) | 48,417,820.67 | 30,347,407.28 |
归属于母公司所有者权益合计 | 282,405,147.75 | 224,209,182.70 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 282,405,147.75 | 224,209,182.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 691,967,373.50 | 512,117,925.46 |
项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
一、营业总收入 | 226,088,361.66 | 183,021,181.76 | |
其中:营业收入 | 五、(三十六) | 226,088,361.66 | 183,021,181.76 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 203,782,275.87 | 168,337,774.47 | |
其中:营业成本 | 五、(三十六) | 177,151,987.80 | 147,278,445.63 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、(三十七) | 919,217.30 | 1,960,545.70 |
销售费用 | 五、(三十八) | 2,615,987.81 | 1,748,403.48 |
管理费用 | 五、(三十九) | 11,701,450.91 | 5,796,931.81 |
研发费用 | 五、(四十) | 10,818,836.95 | 9,700,901.75 |
财务费用 | 五、(四十一) | 574,795.10 | 1,852,546.10 |
其中:利息费用 | 598,689.88 | 1,692,033.32 | |
利息收入 | 173,962.54 | 149,713.70 | |
加:其他收益 | 五、(四十二) | 1,170,851.07 | 1,348,413.28 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十三) | 126,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十六) | 14,799.49 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十四) | 1,942,971.13 | -2,200,468.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十五) | -3,947,981.62 | -2,269,318.20 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,597,926.37 | 11,576,833.29 | |
加:营业外收入 | 五、(四十七) | 21,607.00 | 224,293.13 |
减:营业外支出 | 五、(四十八) | 159.90 | 272.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,619,373.47 | 11,800,853.77 | |
减:所得税费用 | 五、(四十九) | 3,548,960.08 | 1,601,663.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,070,413.39 | 10,199,190.52 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,070,413.39 | 10,199,190.52 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
2.归属于母公司所有者的净利润 | 18,070,413.39 | 10,199,190.52 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 18,617.32 | 1,197.34 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 18,617.32 | 1,197.34 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 18,617.32 | 1,197.34 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(5)其他 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 18,089,030.71 | 10,200,387.86 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.2053 | 0.1457 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.2053 | 0.1457 |
项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,057,903.80 | 114,843,800.17 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十)1 | 7,826,996.18 | 7,137,343.32 |
经营活动现金流入小计 | 148,884,899.98 | 121,981,143.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,926,741.53 | 69,877,461.64 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,484,869.40 | 17,738,224.39 | |
支付的各项税费 | 4,255,856.34 | 15,870,735.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十)2 | 14,289,488.69 | 9,855,399.43 |
经营活动现金流出小计 | 152,956,955.96 | 113,341,820.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,072,055.98 | 8,639,322.56 | |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 126,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,136.50 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 172,136.50 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 914,565.85 | 2,500,327.42 | |
投资支付的现金 | 1,400,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 914,565.85 | 3,900,327.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -742,429.35 | -3,900,327.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 40,050,000.00 | 60,750,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十)3 | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 70,050,000.00 | 153,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 40,050,000.00 | - | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 616,811.32 | 14,398,991.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十)4 | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 40,666,811.32 | 74,398,991.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,383,188.68 | 79,351,008.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,582.96 | 0.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,562,120.39 | 84,090,004.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,528,149.63 | 9,331,867.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,090,270.02 | 93,421,871.51 |
三、 财务报表附注
(一) 附注事项索引
事项 | 是或否 | 索引 |
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | |
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
3.是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | |
5.存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
6.合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
7.是否存在证券发行、回购和偿还情况 | √是 □否 | |
8.是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
12.是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
13.重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
15.是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
16.是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
17.是否存在预计负债 | □是 √否 |
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。
根据新租赁准则要求,公司自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整2020年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
(二) 财务报表项目附注
财务报表附注
一、公司基本情况
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的,则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息: (1)发行方或债务人发生重大财务困难; (2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等; (3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步; (4)债务人很可能破产或进行其他财务重组; (5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失; (6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。 本公司对金额重大的金融资产,在单项资产的基础上确定其信用损失,对其他金融资产在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。 本公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法: | |||||
组合 | 内容 | 组合类别 | 预期信用损失会计估计政策 | ||
1 | 银行承兑汇票 | 低风险组合 | 根据款项性质及付款人信用,参考历史经验,管理层评价该类款项具有较低的信用风险,如无明显迹象表明其已发生减值,则不计提信用损失准备 | ||
2 | 商业承兑汇票 | 账龄分析组合 | 按照应收款项的组合划分及预期损失率计提减值准备 | ||
3 | 应收其他客户款项 | 账龄分析组合 | 按该组合应收款项账龄和整个存续期预期信用损失率计提减值准备 | ||
4 | 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项组合 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 | ||
其他应收款——应收政府补助组合 | |||||
其他应收款——应收备用金押金保证金组合 | |||||
其他应收款——合并范围内关联往来组合 | |||||
其他应收款——应收暂付款等组合 |
(十)应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见三、(七)、金融工具。 (十一)应收款项融资 公司持有的应收票据,资产负债表日后存在背书或贴现的,表明公司管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。公司将其在“应收款项融资”项目列报。 (十二)存货 | |||
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 3.固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“三(二十三)长期资产减值”。 4.其他说明 与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。 (十九)在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 在建工程结转固定资产的标准和时点:本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一: 1.固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成; 2.已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业; 3.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生; 4.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“三(二十三)长期资产减值”。 (二十)借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构 | |||||
(二)税收优惠及批文 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)规定,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,本公司相关产业已经包括在“产业结构调整指导目录(2019 年本)”的鼓励类目录,相关税收优惠正在审核办理中,预计2021年度继续按15%税率征收企业所得税。 五、财务报表项目注释 以下注释中“期末余额”系2021年6月30日相关数据,“期初余额”系2021年1月1日相关数据,“上年年末余额”系2020年12月31日相关数据,“本期金额”系2021年1-6月相关数据,“上期金额”系2020年1-6月相关数据。若无特别指明,货币单位为人民币元。 | |||||||||
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
库存现金 | 5,398.20 | 5,398.20 |
银行存款 | 71,084,871.82 | 46,522,751.43 |
其他货币资金 | 14,693,198.72 | 15,792,222.53 |
合计 | 85,783,468.74 | 62,320,372.16 |
项目 | 期末余额 |
开立保函、信用保证金 | 12,687,797.41 |
远期结售汇保证金 | 2,005,401.31 |
合计 | 14,693,198.72 |
项目 | 期末余额 |
银行承兑汇票 | 73,998,606.00 |
商业承兑汇票 | 8,210,790.53 |
减:坏账准备 | 246,323.72 |
合计 | 81,963,072.81 |
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 82,209,396.53 | 100% | 246,323.72 | 0.3% | 81,963,072.81 |
其中:银行承兑汇票 | 73,998,606.00 | 90.01% | 73,998,606.00 | ||
商业承兑汇票 | 8,210,790.53 | 9.99% | 246,323.72 | 3% | 7,964,466.81 |
类别 | 上年年末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 65,173,133.37 | 100% | 755,338.90 | 1.16% | 64,417,794.47 |
其中:银行承兑汇票 | 39,995,169.95 | 61.37% | 39,995,169.95 | ||
商业承兑汇票 | 25,177,963.42 | 38.63% | 755,338.90 | 3.00% | 24,422,624.52 |
类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
坏账准备 | 755,338.90 | -509,015.18 | 246,323.72 | ||
合计 | 755,338.90 | -509,015.18 | 246,323.72 |
项目 | 期末余额 |
银行承兑汇票 | 73,998,606.00 |
商业承兑汇票 | |
合计 | 73,998,606.00 |
项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | ||
商业承兑汇票 | 6,713,938.37 | |
合 计 | 6,713,938.37 |
类别 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,738,321.51 | 2.45% | 1,738,321.51 | 100.00% | |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 69,283,594.67 | 97.55% | 2,678,691.74 | 3.87% | 66,604,902.93 |
其中:账龄组合 | 69,283,594.67 | 97.55% | 2,678,691.74 | 3.87% | 66,604,902.93 |
合计 | 71,021,916.18 | 100.00% | 4,417,013.25 | 6.22% | 66,604,902.93 |
类别 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,738,321.51 | 1.91% | 1,738,321.51 | 100.00% | |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 89,339,984.75 | 98.09% | 4,152,684.42 | 4.65% | 85,187,300.33 |
其中:账龄组合 | 89,339,984.75 | 98.09% | 4,152,684.42 | 4.65% | 85,187,300.33 |
合计 | 91,078,306.26 | 100.00% | 5,891,005.93 | 6.47% | 85,187,300.33 |
单位名称 | 期末余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 期末坏账准备 | 计提理由 |
江苏中厦集团有限公司 | 1,738,321.51 | 100% | 1,738,321.51 | 诉讼中 |
账龄 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 65,112,410.29 | 1,953,372.32 | 3.00% |
1至2年 | 441,321.04 | 44,132.10 | 10.00% |
2至3年 | 2,918,477.83 | 437,771.67 | 15.00% |
3至4年 | 811,385.51 | 243,415.65 | 30.00% |
4至5年 | |||
5年以上 | |||
合计 | 69,283,594.67 | 2,678,691.74 | 3.87% |
账龄 | 期末余额 |
1 年以内(含 1 年) | 65,112,410.29 |
1-2 年 | 441,321.04 |
2-3 年 | 2,918,477.83 |
3-4 年 | 811,385.51 |
4-5 年 | |
5 年以上 | 1,738,321.51 |
合计 | 71,021,916.18 |
类别 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | ||
坏账准备 | -1,473,992.68 | 4,417,013.25 | ||
合计 | -1,473,992.68 | 4,417,013.25 |
单位名称 | 金额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
公司1 | 14,518,596.38 | 20.44% | 435,557.89 |
公司2 | 7,576,117.46 | 10.67% | 227,283.52 |
公司3 | 5,509,326.00 | 7.76% | 165,279.78 |
公司4 | 5,172,125.66 | 7.28% | 155,163.77 |
公司5 | 2,569,398.43 | 3.62% | 77,081.95 |
合计 | 35,345,563.93 | 49.77% | 1,060,366.91 |
项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
银行承兑汇票 | 45,505,551.00 | 20,658,295.07 |
合计 | 45,505,551.00 | 20,658,295.07 |
账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 41,702,383.89 | 99.74% | 32,475,364.43 | 99.67% |
1至2年 | 54,662.00 | 0.17% | ||
2至3年 | 54,662.00 | 0.13% | ||
3年以上 | 54,000.00 | 0.13% | 54,000.00 | 0.16% |
合计 | 41,811,045.89 | - | 32,584,026.43 | - |
单位名称 | 金额 | 占预付款项余额的比例 |
公司1 | 15,766,234.04 | 37.71% |
公司2 | 11,188,784.14 | 26.76% |
公司3 | 7,000,000.00 | 16.74% |
公司4 | 4,516,704.62 | 10.80% |
公司5 | 1,445,650.27 | 3.46% |
合计 | 39,917,373.07 | 95.47% |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 1,949,456.58 | 611,701.80 |
合计 | 1,949,456.58 | 611,701.80 |
(1)其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
政府补助 | ||
备用金押金保证金 | 1,464,493.00 | 275,000.00 |
应收暂付款等 | 2,848,039.56 | 2,659,741.05 |
集团内关联公司往来 | ||
合计 | 4,312,532.56 | 2,934,741.05 |
账龄 | 期末余额 |
1 年以内(含 1 年) | 2,002,532.56 |
1-2 年 | |
2-3 年 | |
3-4 年 | 10,000.00 |
4-5 年 | |
5 年以上 | 2,300,000.00 |
合计 | 4,312,532.56 |
信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2021年1月1日余额 | 9,072.37 | 13,966.88 | 2,300,000.00 | 2,323,039.25 |
2021年1月1日余额在本期 | - | |||
- 转入第二阶段 | - | |||
- 转入第三阶段 | - | |||
- 转回第二阶段 | - | |||
- 转回第一阶段 | - | |||
本期计提 | 40,036.73 | 40,036.73 | ||
本期转回 | ||||
2021年6月30日余额 | 49,109.10 | 13,966.88 | 2,300,000.00 | 2,363,075.98 |
类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 |
坏账准备 | 2,323,039.25 | 40,036.73 | 2,363,075.98 | ||
合计 | 2,323,039.25 | 40,036.73 | 2,363,075.98 |
单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 余额 |
公司1 | 应收暂付 | 2,300,000.00 | 5年以上 | 53.33% | 2,300,000.00 |
公司2 | 保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 9.28% | 12,000.00 |
公司3 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 6.96% | 9,000.00 |
公司4 | 保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 5.80% | 7,500.00 |
公司5 | 保证金 | 214,493.00 | 1年以内 | 4.97% | 6,434.79 |
合 计 | 3,464,493.00 | 80.34% | 2,334,934.79 |
项目 | 期末余额 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 89,911,857.54 | 1,480,364.71 | 88,431,492.83 |
在产品 | 75,342,654.38 | 624,278.49 | 74,718,375.89 |
库存商品 | 75,430,915.23 | 3,473,639.98 | 71,957,275.25 |
发出商品 | 7,457,226.30 | 7,184.75 | 7,450,041.55 |
委托加工物资 | |||
合计 | 248,142,653.45 | 5,585,467.93 | 242,557,185.52 |
项目 | 上年年末余额 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 84,535,901.77 | 84,535,901.77 | |
在产品 | 4,991,413.87 | 231,307.38 | 4,760,106.49 |
库存商品 | 9,572,966.88 | 1,456,675.48 | 8,116,291.40 |
发出商品 | 23,616,568.43 | 23,616,568.43 | |
委托加工物资 | 44,203.97 | 44,203.97 | |
合计 | 122,761,054.92 | 1,687,982.86 | 121,073,072.06 |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
原材料 | 1,480,364.71 | 1,480,364.71 | |||||
在产品 | 231,307.38 | 392,971.11 | 624,278.49 | ||||
库存商品 | 1,456,675.48 | 2,016,964.5 | 3,473,639.98 | ||||
发出商品 | 7,184.75 | 7,184.75 | |||||
合计 | 1,687,982.86 | 3,897,485.07 | 5,585,467.93 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
质保金 | 2,032,847.27 | 115,900.22 | 1,916,947.05 | 1,112,334.62 | 65,403.67 | 1,046,930.95 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
合同资产减值准备 | 65,403.67 | 50,496.55 | 115,900.22 | ||
合计 | 65,403.67 | 50,496.55 | 115,900.22 |
项目 | 期末余额 |
增值税留抵税额 | 8,299,927.41 |
债券募集资金手续费 | |
预交税款 | 72,869.19 |
合计 | 8,372,796.60 |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
非交易性权益工具投资 | 1,400,000.00 | 21,902.73 | 1,421,902.73 | |
合计 | 1,400,000.00 | 21,902.73 | 1,421,902.73 |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
西安西材三川智能制造有限公司 | 1,400,000.00 | 21,902.73 | 1,421,902.73 | |
合计 | 1,400,000.00 | 21,902.73 | 1,421,902.73 |
(十一)固定资产
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
固定资产 | 65,734,527.12 | 67,483,815.99 |
固定资产清理 | ||
合计 | 65,734,527.12 | 67,483,815.99 |
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.上年年末余额 | 67,746,140.40 | 51,855,364.78 | 3,649,382.23 | 1,921,648.33 | 125,172,535.74 |
2.本期增加金额 | 46,707.96 | 116,320.53 | 803,049.19 | 966,077.68 | |
(1)购置 | 46,707.96 | 116,320.53 | 803,049.19 | 966,077.68 | |
(2)在建工程转入 | |||||
(3)其他 | |||||
3.本期减少金额 | 195,000.00 | 5,330.00 | 200,330.00 | ||
(1)处置或报废 | 195,000.00 | 5,330.00 | 200,330.00 | ||
(2)其他 | |||||
4.期末余额 | 67,746,140.40 | 51,707,072.74 | 3,765,702.76 | 2,719,367.52 | 125,938,283.42 |
二、累计折旧 | |||||
1. 上年年末余额 | 19,839,408.19 | 35,401,403.61 | 1,423,535.97 | 1,024,371.98 | 57,688,719.75 |
2.本期增加金额 | 1,009,103.96 | 1,415,843.16 | 127,503.00 | 156,906.53 | 2,709,356.65 |
(1)计提 | 1,009,103.96 | 1415843.16 | 127,503.00 | 156,906.53 | 2,709,356.65 |
(2)其他 | |||||
3.本期减少金额 | 189,150.00 | 5,170.10 | 194,320.10 | ||
(1)处置或报废 | 189,150.00 | 5,170.10 | 194,320.10 | ||
(2)其他 | |||||
4. 期末余额 | 20,848,512.15 | 36,628,096.77 | 1,551,038.97 | 1,176,108.41 | 60,203,756.30 |
三、减值准备 | |||||
1. 上年年末余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4. 期末余额 | |||||
四、账面价值 |
1.期末账面价值 | 46,897,628.25 | 15,078,975.97 | 2,214,663.79 | 1,543,259.11 | 65,734,527.12 |
2.上年年末账面价值 | 47,906,732.21 | 16,453,961.17 | 2,225,846.26 | 897,276.35 | 67,483,815.99 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
在安装设备 | ||
零星工程 | 1,382,322.65 | |
火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及除尘器生产线技术改造 | ||
自主化核电站堆芯关键材料国产化项目 | ||
在安装设备 | ||
合计 | 1,382,322.65 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
特种新材料园项目 | ||||||
在安装设备 | ||||||
零星工程 | 1,382,322.65 | |||||
火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及除尘器生产线技术改造 | ||||||
自主化核电站堆芯关键材料国产化项目 | ||||||
合计 | 1,382,322.65 |
项目 | 土地 | 合计 |
一、账面原值: | ||
1.期初余额 | 1,305,563.34 | 1,305,563.34 |
2.本期增加金额 | - | - |
3.本期减少金额 | - | - |
4.期末余额 | 1,305,563.34 | 1,305,563.34 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | - | |
2.本期增加金额 | 326,390.84 | 326,390.84 |
(1)计提 | 326,390.84 | 326,390.84 |
3.本期减少金额 | - | - |
(1)处置 | - |
4.期末余额 | 326,390.84 | 326,390.84 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | - | |
2.本期增加金额 | - | - |
(1)计提 | - | |
3.本期减少金额 | - | - |
(1)处置 | - | |
4.期末余额 | - | - |
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 979,172.50 | 979,172.50 |
2.期初账面价值 | 1,305,563.34 | 1,305,563.34 |
项目 | 土地使用权 | 专利及非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1、上年年末余额 | 8,524,482.62 | 77,972,294.47 | 86,496,777.09 | |
2、本期增加金额 | ||||
(1)购置 | ||||
(2)内部研发 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)到期转销 | ||||
4、期末余额 | 8,524,482.62 | 77,972,294.47 | 86,496,777.09 | |
二、累计摊销 | ||||
1、上年年末余额 | 1,315,206.83 | 42,438,628.13 | 43,753,834.96 | |
2、本期增加金额 | 108,357.86 | 3,576,255.51 | 3,684,613.37 | |
(1)计提 | 108,357.86 | 3,576,255.51 | 3,684,613.37 | |
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)到期转销 | ||||
4、期末余额 | 1,423,564.69 | 46,014,883.64 | 47,438,448.33 | |
三、减值准备 | ||||
1、上年年末余额 | ||||
2、本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4、期末余额 |
四、账面价值 | ||||
1、期末账面价值 | 7,100,917.93 | 31,957,410.83 | 39,058,328.76 | |
2、上年年末账面价值 | 7,209,275.79 | 35,533,666.34 | 42,742,942.13 |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计入当期损益 | 确认为无形资产 | 其他减少 | ||||
高性能铝钛镍钢爆炸复合材料工艺开发 | 1,209,420.85 | 1,209,420.85 | ||||
钨铜复合片特种连接方法研究 | 1,413,611.72 | 1,413,611.72 | ||||
化工用钛钢复合板工艺优化 | 1,397,488.04 | 1,397,488.04 | ||||
钛(合金)钢复合管制备工艺研究 | 1,519,718.69 | 1,519,718.69 | ||||
贵金属复合材料制备 | 1,184,134.33 | 1,184,134.33 | ||||
新型层状金属复合材料爆炸焊接关键技术及产业化 | 518,207.81 | 518,207.81 | ||||
合计 | 7,242,581.44 | 7,242,581.44 |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
场地改造 | 83,865.17 | 7,741.38 | 76,123.79 | ||
办公楼及厂房改造 | 4,550,346.11 | 238,309.62 | 4,312,036.49 | ||
合计 | 4,634,211.28 | 246,051.00 | 4,388,160.28 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
信用减值准备 | 7,026,412.95 | 1,053,961.94 | 8,969,384.08 | 1,345,407.62 |
资产减值准备 | 5,701,368.15 | 855,205.22 | 1,753,386.53 | 263,007.98 |
应付职工薪酬 | 1,454,434.53 | 218,165.18 | 1,331,004.94 | 199,650.74 |
合计 | 14,182,215.63 | 2,127,332.34 | 12,053,775.55 | 1,808,066.34 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
预付设备款 | 411,200.00 | 1,038,501.00 |
合计 | 411,200.00 | 1,038,501.00 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
保证借款 | 37,982,938.89 | 48,058,706.85 |
合计 | 37,982,938.89 | 48,058,706.85 |
种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
银行承兑汇票 | 88,602,000.63 | 62,155,832.05 |
商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
合计 | 88,602,000.63 | 72,155,832.05 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
存货采购款 | 170,773,890.08 | 83,276,230.09 |
设备工程款 | 539,757.05 | 327,586.79 |
合计 | 171,313,647.13 | 83,603,816.88 |
账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
1年以内(含1年) | 146,960,740.11 | 78,235,263.02 |
1-2年(含2年) | 23,774,123.39 | 4,427,713.40 |
2-3年(含3年) | 362,056.83 | |
3年以上 | 578,783.63 | 578,783.63 |
合计 | 171,313,647.13 | 83,603,816.88 |
单位名称 | 金额 |
公司1 | 15,441,529.48 |
公司2 | 3,004,009.09 |
公司3 | 1,761,885.83 |
公司4 | 817,339.40 |
公司5 | 670,847.79 |
合计 | 21,695,611.59 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末余额 |
1年以内(含1年) | |||
1-2年(含2年) | |||
2-3年(含3年) | |||
3年以上 | |||
合计 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收货款 | 47,714,984.27 | 18,386,072.42 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 8,494,212.39 | 19,119,420.64 | 22,139,277.06 | 5,474,355.97 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 4,318,760.42 | 3,803,130.01 | 515,630.41 | |
合计 | 8,494,212.39 | 23,438,181.06 | 25,942,407.07 | 5,989,986.38 |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1.工资、奖金、津贴和补贴 | 7,106,596.64 | 14,879,151.38 | 18,099,695.70 | 3,886,052.32 |
2.职工福利费 | - | |||
3.社会保险费 | -27,648.49 | 1,256,097.98 | 1,228,449.49 | - |
其中:医疗保险费 | -27,648.49 | 1,215,253.29 | 1,187,604.80 | - |
工伤保险费 | 40,844.69 | 40,844.69 | - | |
生育保险费 | - |
4.住房公积金 | 2,535,020.00 | 2,535,020.00 | - | |
5.工会经费和职工教育经费 | 1,415,264.24 | 449,151.28 | 276,111.87 | 1,588,303.65 |
合计 | 8,494,212.39 | 19,119,420.64 | 22,139,277.06 | 5,474,355.97 |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
基本养老保险 | 2,544,914.42 | 2,544,896.66 | 17.76 | |
失业保险费 | 111,642.35 | 111,642.35 | - | |
企业年金缴费 | 1,662,203.65 | 1,146,591.00 | 515,612.65 | |
合计 | 4,318,760.42 | 3,803,130.01 | 515,630.41 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
增值税 | 196,010.82 | |
城市维护建设税 | 13,923.99 | |
企业所得税 | 2,378,740.44 | 928,207.33 |
个人所得税 | -4,406.82 | 242.07 |
房产税 | 180,415.93 | 170,715.89 |
土地使用税 | 232,951.95 | 232,951.65 |
教育费附加 | 9,644.25 | |
水利建设基金 | 34,570.80 | 16,435.27 |
印花税 | 24,248.50 | 16,209.50 |
残疾人保证金 | 96,602.74 | 92,329.93 |
合计 | 3,162,702.60 | 1,457,091.64 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 7,783,513.09 | 10,810,413.85 |
合计 | 7,783,513.09 | 10,810,413.85 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
西部金属材料股份有限公司 | ||
合计 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
应付暂收款 | 2,383,129.21 | 2,594,562.71 |
未结算费用 | 1,243,415.60 | 2,602,830.19 |
保证金 | 30,000.00 | 150,000.00 |
代扣代缴社保 | 222,395.46 | |
关联公司往来 | 3,904,572.82 | 5,463,020.95 |
合计 | 7,783,513.09 | 10,810,413.85 |
账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
1年以内(含1年) | 7,337,453.63 | 8,936,095.85 |
1-2年(含2年) | 426,059.46 | |
2-3年(含3年) | 1,854,318.00 | |
3年以上 | 20,000.00 | 20,000.00 |
合计 | 7,783,513.09 | 10,810,413.85 |
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
SUJA INTERNATIONAL INC | 385,260.89 | 未结算 |
西安博厚电子科技有限公司 | 20,000.00 | 循环使用保证金 |
合计 | 405,260.89 |
项目 | 期末余额 |
已背书未到期商业承兑汇票 | 6,713,938.37 |
待转销项税 | 6,202,947.95 |
合计 | 12,916,886.32 |
项目 | 期末余额 |
泾阳分公司爆炸场 | 992,592.75 |
合计 | 992,592.75 |
项目/类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
政府补助 | 33,551,133.90 | 680,000.00 | 1,131,445.62 | 33,099,688.28 |
合计 | 33,551,133.90 | 680,000.00 | 1,131,445.62 | 33,099,688.28 |
项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
大型火电站烟气脱硫装备用高性能钛钢复合板产业化专项资金款 | 230,555.57 | 16,666.67 | 213,888.90 | 与资产相关 | ||
陕西省层状金属复合材料工程研究中心建设项目 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | ||
西安投资控股有限公司专项拨款 | 53,750.00 | 26,875.00 | 26,875.00 | 与资产相关 | ||
PTA项目用高性能复合材料生产线建设 | 140,000.00 | 10,000.00 | 130,000.00 | 与资产相关 | ||
大型装备用有色金属复合材料项目 | 150,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 | ||
装备制造业专项资金款 | 136,000.00 | 34,000.00 | 102,000.00 | 与资产相关 | ||
装备制造业专项资金款 | 49,111.11 | 8,500.00 | 40,611.11 | 与资产相关 | ||
层状金属复合材生产线扩建一期 | 200,000.00 | 25,000.00 | 175,000.00 | 与资产相关 | ||
新增1.5万吨层状金属复合材料生产能力 | 22,677,532.71 | 389,871.61 | 22,287,661.10 | 与资产相关 | ||
西安市财政局层状金属项目款 | 2,500,000.00 | 312,500.00 | 2,187,500.00 | 与资产相关 | ||
陕西省财政厅拨款(陕财办教(2017)158号2017重点研发项目 | 180,000.00 | 15,000.00 | 165,000.00 | 与资产相关 | ||
外贸投资生产线 | 3,500,000.00 | 116,666.64 | 3,383,333.36 | 与资产相关 | ||
西安市经开区财政局19年工业专项转型升级/2150510-工业和信息产业支持资金 | 1,409,000.00 | 0.00 | 1,409,000.00 | 与资产相关 | ||
西安市经开区财政局19年工业转型升级专项 | 1,300,000.00 | 43,333.32 | 1,256,666.68 | 与资产相关 |
/2150510-工业和信息产业支持款 | ||||||
科技成果项目资助 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||
西安市经开区财政局地方财政流动资金贷款贴息补助款 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | |||
陕西省科技厅2021年陕西省重点研发计划陕财办预20216号文BK2021010015拨款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 | |||
土地款补贴 | 625,184.51 | 8,032.38 | 617,152.13 | 与资产相关 | ||
合计 | 33,551,133.90 | 680,000.00 | 1,131,445.62 | 33,099,688.28 |
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
关联公司往来 |
投资者名称 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
投资金额 | 比例 | 投资金额 | 比例 | |||
股本: | ||||||
其中:法人股本 | 74,106,000.00 | 87.18% | 9,000,000.00 | 83,106,000.00 | 88.41% | |
个人股本 | 10,894,000.00 | 12.82% | 10,894,000.00 | 11.59% | ||
合计 | 85,000,000.00 | 100.00% | 9,000,000.00 | 94,000,000.00 | 100% |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本(或股本)溢价 | 94,802,137.04 | 31,050,000.00 | 125,852,137.04 | |
合计 | 94,802,137.04 | 31,050,000.00 | 125,852,137.04 |
项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 4,071,037.57 | 1,503,767.22 | 1,446,832.88 | 4,127,971.91 |
合计 | 4,071,037.57 | 1,503,767.22 | 1,446,832.88 | 4,127,971.91 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积金 | 9,988,600.81 | 9,988,600.81 | ||
合计 | 9,988,600.81 | 9,988,600.81 |
项目 | 期末余额 |
调整前上期末未分配利润 | 30,347,407.28 |
调整期初未分配利润合计数 | |
调整后期初未分配利润 | 30,347,407.28 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,070,413.39 |
减:本期提取盈余公积数 | |
应付普通股股利 | |
转增资本公积 | |
转作股本的普通股股利 | |
期末未分配利润 | 48,417,820.67 |
项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 220,070,634.25 | 172,235,320.73 | 178,914,039.55 | 145,504,457.95 |
其他业务 | 6,017,727.41 | 4,916,667.07 | 4,107,142.21 | 1,773,987.68 |
合 计 | 226,088,361.66 | 177,151,987.80 | 183,021,181.76 | 147,278,445.63 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
城市维护建设税 | 70,572.08 | 745,644.17 |
教育费附加 | 53,739.05 | 537,882.94 |
房产税 | 256,237.80 | 244,313.68 |
印花税 | 155,818.30 | 104,366.24 |
土地使用税 | 242,823.60 | 238,518.30 |
水利基金 | 140,026.47 | 89,820.37 |
合计 | 919,217.30 | 1,960,545.70 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
职工薪酬费用 | 1,310,973.09 | 1,117,084.54 |
保险费 | 207,081.60 | |
招待费 | 126,218.69 | 41,819.71 |
差旅费 | 160,577.96 | 176,420.10 |
会展费及广告费 | 88,463.43 | 4,772.00 |
邮电费 | 44,813.47 | 34,878.03 |
其他 | 677,859.57 | 373,429.10 |
合计 | 2,615,987.81 | 1,748,403.48 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
职工薪酬费用 | 8,289,036.25 | 4,464,424.02 |
无形资产摊销 | 108,357.86 | 98,175.47 |
残疾人就业保障金 | 75,524.75 | 62,358.33 |
折旧费 | 212,330.39 | 142,711.56 |
招待费 | 162,804.84 | 118,125.36 |
用车费 | 62,634.55 | 39,039.90 |
公共服务费 | 880,640.66 | 452,941.74 |
办公费 | 64,922.60 | 145,971.03 |
其他 | 1,845,199.01 | 273,184.40 |
合计 | 11,701,450.91 | 5,796,931.81 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
人工费用 | 1,436,291.16 | 964,425.25 |
材料 | 2,177,813.76 | 2,604,347.96 |
测试化验加工费 | 3,166,373.67 | 2,250,880.70 |
动力费 | 298,085.88 | 156,200.00 |
其他 | 164,016.97 | 291,215.03 |
自主研发形成无形资产摊销额 | 3,576,255.51 | 3,433,832.81 |
合计 | 10,818,836.95 | 9,700,901.75 |
(四十一)财务费用
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
利息支出 | 598,689.88 | 1,692,033.32 |
减:利息收入 | 173,962.54 | 149,713.70 |
汇兑损益 | 52,159.25 | -68,405.73 |
手续费支出及其他 | 97,908.51 | 378,632.21 |
合计 | 574,795.10 | 1,852,546.10 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
大型火电站烟气脱硫装备用高性能钛钢复合板产业化专项资金款 | 16,666.67 | 16,666.67 | 与资产相关 |
陕西省层状金属复合材料工程研究中心建设项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
西安投资控股有限公司专项拨款 | 26,875.00 | 与资产相关 | |
PTA项目用高性能复合材料生产线建设 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与资产相关 |
大型装备用有色金属复合材料项目 | 75,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 |
大型装备用层状复合板产业化 | 20,000.00 | 与资产相关 | |
装备制造业专项资金款 | 34,000.00 | 42,500.00 | 与资产相关 |
装备制造业专项资金款 | 8,500.00 | 与资产相关 | |
层状金属复合材生产线扩建一期 | 25,000.00 | 25,000.00 | 与资产相关 |
新增1.5万吨层状金属复合材料生产能力 | 389,871.61 | 389,871.62 | 与资产相关 |
西安市财政局层状金属项目款 | 312,500.00 | 312,500.00 | 与资产相关 |
陕西省财政厅拨款(陕财办教(2017)158号2017重点研发项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 与资产相关 |
陕西省财政厅省级散户基建基金 | 100,833.33 | 与资产相关 | |
外贸投资生产线 | 116,666.64 | 与资产相关 | |
西安市经开区财政局19年工业专项转型升级/2150510-工业和信息产业支持资金 | - | 与资产相关 | |
西安市经开区财政局19年工业转型升级专项/2150510-工业和信息产业 | 43,333.32 | 与资产相关 |
支持款 | |||
科技成果项目资助 | 与资产相关 | ||
西安市经开区财政局地方财政流动资金贷款贴息补助款 | 与资产相关 | ||
陕西省科技厅2021年陕西省重点研发计划陕财办预20216号文BK2021010015拨款 | 与资产相关 | ||
2019年度省级出口信用保险费补助资金 | 123,000.00 | 与收益相关 | |
核电用高性能金属复合材料产业化 | 26,875.00 | 与资产相关 | |
核电用高性能层状金属复合材料产业化项目贴息 | 29,166.66 | 与资产相关 | |
土地款补贴 | 8,032.38 | 与资产相关 | |
20年退个税手续费 | 39,405.45 | 与资产相关 | |
2019年企业研发投入奖补 | 112,000.00 | 与收益相关 | |
合计 | 1,170,851.07 | 1,348,413.28 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 126,000.00 | |
合计 | 126,000.00 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
应收票据坏账损失 | 895,075.37 | 36,603.00 |
应收账款坏账损失 | 538,880.58 | -2,308,382.76 |
其他应收款坏账损失 | 509,015.18 | 71,311.19 |
合同资产坏账损失 | ||
合计 | 1,942,971.13 | -2,200,468.57 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
坏账损失 | ||
存货跌价损失 | -3,897,485.07 | -2,275,016.24 |
合同资产减值损失 | -50,496.55 | 5,698.04 |
合计 | -3,947,981.62 | -2,269,318.20 |
资产处置收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
固定资产处置利得 | 14,799.49 | |
合计 | 14,799.49 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
非流动资产毁损报废收益 | 21,607.00 | |
政府补助 | 11,000.00 | |
罚没、赔偿收入 | 203,500.00 | |
其他 | 9,793.13 | |
合计 | 21,607.00 | 224,293.13 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
非流动资产报废损失 | 159.90 | 272.65 |
核销的往来款 | ||
滞纳金和罚款 | ||
工伤赔偿 | ||
其他 | ||
合计 | 159.90 | 272.65 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
当期所得税费用 | 3,868,226.08 | 2,038,816.67 |
递延所得税费用 | -319,266.00 | -437,153.42 |
合计 | 3,548,960.08 | 1,601,663.25 |
项目 | 本期金额 |
利润总额 | 21,619,373.47 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,242,906.02 |
调整以前期间所得税的影响 | |
非应税收入的影响 | -18,900.00 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 324,954.06 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
研发费加计、专项储备、递延收益的影响 | |
所得税费用 | 3,548,960.08 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
收到的政府补助 | 719,405.45 | 546,000.00 |
保函质押存款、保证金等受限货币资金净减少 | 2,386,149.33 | |
收到的利息收入 | 73,690.86 | 20,091.74 |
收到的其他往来 | 7,033,899.87 | 4,185,102.25 |
合计 | 7,826,996.18 | 7,137,343.32 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
支付的各项期间费用 | 3,745,085.09 | 6,726,116.21 |
支付的其他往来 | 9,972,362.11 | 3,129,283.22 |
保函质押存款、保证金等受限货币资金净增加 | 572,041.49 | |
合计 | 14,289,488.69 | 9,855,399.43 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
非金融机构借款 | 5,000,000.00 | |
合计 | 5,000,000.00 |
4.支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
归还非金融机构借款 | 50,000,000.00 | |
归还三年期集团内部借款 | 10,000,000.00 | |
合计 | 60,000,000.00 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
①将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 18,070,413.39 | 10,199,190.52 |
加:资产减值准备 | 2,005,010.49 | 4,469,786.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,709,356.65 | 2,600,536.42 |
无形资产摊销 | 3,684,613.37 | 3,532,008.28 |
长期待摊费用摊销 | 246,051.00 | 7,741.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -14,799.49 | |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -21,447.10 | 272.65 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 598,689.88 | 1,692,033.32 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -126,000.00 | |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 319,266.01 | -437,153.42 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -125,381,598.53 | 74,675,421.73 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -6,075,617.96 | -46,664,949.92 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 99,842,272.48 | -57,456,343.44 |
其他 | 56,934.34 | 16,035,577.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,072,055.98 | 8,639,322.56 |
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
③现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 71,090,270.02 | 93,421,871.51 |
减:现金的期初余额 | 46,528,149.63 | 9,331,867.03 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 24,562,120.39 | 84,090,004.48 |
注:其他包括前期保函质押存款、保证金等受限货币资金在当期解除质押的净额,专项储备当期计提与使用的差额以及递延收益当期收到与结转之间的差额。
2. 现金和现金等价物的构成
项目 | 期末金额 | 期初金额 |
(1)现金 | 71,090,270.02 | 46,528,149.63 |
其中:库存现金 | 5,398.20 | 5,398.20 |
可随时用于支付的银行存款 | 71,084,871.82 | 46,522,751.43 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
(2)现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
(3)期末现金及现金等价物余额 | 71,090,270.02 | 46,528,149.63 |
所有权受到限制的资产类别 | 期末账面价值 | 受限制的原因 |
用于担保的资产: | ||
其中:1.货币资金 | 14,693,198.72 | 银行承兑保证金、信用证及保函保证金、短期借款保证金 |
2.应收票据 | 73,998,606.00 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
合计 | 88,691,804.72 |
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值 | 第二层次公允价值 | 第三层次公允价值 | 合计 | |
一、持续的公允价值 | ||||
(一)其他权益工具投资 | 1,421,902.73 | 1,421,902.73 | ||
(二)交易性金融负债 | ||||
1.其他 |
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司的持股比例 | 母公司对本公司的表决权比例 |
西部金属材料股份有限公司 | 西安 | 稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品、 | 48821.4274 | 51.31% | 51.31% |
复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售等
注:本公司的间接控制方是西北有色金属研究院,实际控制人为陕西省财政厅。
(二)本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 | 与本公司关系 |
西北有色金属研究院 | 间接控股股东 |
西部钛业有限责任公司 | 同一母公司控制 |
西安优耐特容器制造有限公司 | 同一母公司控制 |
西安瑞福莱钨钼有限公司 | 同一母公司控制 |
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 同一母公司控制 |
西安庄信新材料科技有限公司 | 同一母公司控制 |
西安西材三川智能制造有限公司 | 同一母公司控制 |
西安庄信金属材料有限公司 | 同一母公司控制 |
西安莱特信息工程有限公司 | 同一最终控制方 |
西安泰金工业电化学技术有限公司 | 同一最终控制方 |
西安赛特思捷金属制品有限公司 | 同一最终控制方 |
西安汉唐分析检测有限公司 | 同一最终控制方 |
西部超导材料科技股份有限公司 | 同一最终控制方 |
西安稀有金属材料研究院有限公司 | 同一最终控制方 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
西部金属材料股份有限公司 | 采购商品 | 687.52 | 3,008.84 |
西部金属材料股份有限公司 | 接受劳务 | 297,355.66 | |
西部钛业有限责任公司 | 采购商品 | 54,904,561.70 | 15,058,130.95 |
西安优耐特容器制造有限公司 | 采购商品 | 19,469.03 | |
西安庄信金属材料有限公司 | 采购商品 | 85,849.56 | |
西北有色金属研究院 | 采购商品 | 2,086.15 | |
西安莱特信息工程有限公司 | 采购商品 | 2,608,709.76 | 981,238.94 |
西安汉唐分析检测有限公司 | 接受劳务 | 3,185,082.50 | 3,463,031.00 |
西安西材三川智能制造有限公司 | 采购商品 | 79,743.36 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
西安优耐特容器制造有限公司 | 出售商品 | 3,865,973.11 | 15,399,135.40 |
西安稀有金属材料研究院有限公司 | 出售商品 | 2,830,188.68 | |
西安西材三川智能制造有限公司 | 出售商品 | 8,006.64 |
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期金额 | 上期金额 |
西部钛业有限责任公司 | 土地 | 89,805.90 | 89,805.00 |
西部钛业有限责任公司 | 固定资产 | 116,280.00 | 116,280.00 |
西部金属材料股份有限公司 | 土地 | 78,956.52 | 72,437.17 |
西部金属材料股份有限公司 | 办公楼 | 30,000.00 | 30,000.00 |
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
西北有色金属研究院 | 厂房 |
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
西部金属材料股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2021/5/28 | 2022/5/27 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 7,950,000.00 | 2020/12/4 | 2021/12/3 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 2,800,000.00 | 2021/3/19 | 2021/9/19 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 6,400,000.00 | 2021/4/27 | 2021/10/26 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 837,513.95 | 2020/12/9 | 2021/12/31 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 4,060.00 | 2020/12/11 | 2021/12/10 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 231,120.75 | 2020/9/2 | 2021/8/15 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 710,552.91 | 2020/12/23 | 2022/1/9 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 291,074.04 | 2021/4/27 | 2022/4/9 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 1,312,000.00 | 2021/5/12 | 2022/5/11 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 596,240.00 | 2021/5/20 | 2021/11/20 | 否 |
西部金属材料股份有限公司 | 874,281.63 | 2020/8/26 | 2021/8/25 | 否 |
项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
应收账款: | ||||
西北有色金属研究院 | 131,631.31 | 39,489.39 | 333,971.93 | 122,012.75 |
西安泰金工业电化学技术有限公司 | 2,004,866.65 | 96,773.04 | ||
西安优耐特容器制造有限公司 | 18,536,780.43 | 556,103.41 | 16,286,834.25 | 488,605.03 |
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | ||||
合计 | 18,668,411.74 | 595,592.81 | 18,625,672.83 | 707,390.82 |
项目名称 | 本期金额 | 上期金额 |
应付账款: | ||
西安莱特信息工程有限公司 | 2,767,055.19 | 1,417,775.19 |
西部钛业有限责任公司 | 44,137,715.68 | 18,476,631.52 |
西安瑞福莱钨钼有限公司 | 17,739.80 | |
西安庄信新材料科技有限公司 | 127,414.28 | 30,404.28 |
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 7,820.00 | |
西安汉唐分析检测有限公司 | 3,651,953.38 | 426,972.24 |
预收账款: | ||
西安稀有金属材料研究院有限公司 | ||
其他应付款: | ||
西部金属材料股份有限公司 | 3,904,572.82 | 6,126,444.81 |
项目名称 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | ||
拆入 | 偿还 | 拆入 | 偿还 | |
西部金属材料股份有限公司 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 |
八、承诺及或有事项
(一)重大承诺事项
截至2021年6月30日止公司已开具未到期保函金额为人民币4,368,461.34元。
(二)或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
九、资产负债表日后事项
根据第一届董事会第十一次会议决议,公司拟以2021年增资完成后的9400万股为基数,每股派发现金股利人民币0.31元(含税),合计派发现金股利人民币29,140,000.00元(含税)。此利润分配方案于2021年7月执行,具体详见在全国中小企业股份转让系统上披露的《2020年年度权益分派实施公告》。
十、其他事项
本公司无需要披露的其他事项。
十一、会计报表的批准
本公司财务报告业经公司董事会批准报出。
第八节 备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址:
陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号天力股份行政人事部办公室