证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2021-020
迈得医疗工业设备股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号)，中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格
24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
| 项 目 | 余额（元） |
| 期初募集资金专户余额 | 28,215,165.06 |
| 加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出） | 1,117,666.74 |
| 加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初 | 279,000,000.00 |
| 减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末 | 213,534,375.00 |
| 减：技术中心建设项目支出 | 3,250,719.32 |
| 减：医用耗材智能装备建设项目支出 | 43,340,085.55 |
| 募集资金专户余额 | 48,207,651.93 |
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 上海浦东发展银行台州玉环支行 | 81050078801100000513 | 38,277.16 | 23,029,656.68 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司玉环支行 | 00000396177180820 | 425,344.20 | 203,496.28 | 活期 |
| 通知存款账户 | 3,000,000.00 | - | - |
| 中国农业银行股份有限公司玉环市支行 | 19936101040053519 | 24,751,543.70 | 24,974,498.97 | 活期 |
| 合计 | 28,215,165.06 | 48,207,651.93 | - | |
| 受托方 | 产品类型 | 金额 （万元） | 预期年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 |
| 上海浦东发展银行台州玉环支行 | 大额存单 | 9,353.44 | 3.75% | 2021.1.20-可随时解付 | 保本浮动 收益 |
| 7,000.00 | 3.45% | 2020.9.23-可随时解付 | |||
| 中国银行股份有限公司玉环支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 3.50% | 2020.12.11-可随时解付 | |
| 合计 | 21,353.44 | - | - | - | |
权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。前期现金管理情况详见公司于2019年12月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。截至报告期末，公司购买结构性存款和大额存单的余额为21,353.44万元。
（三）对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2020年12月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。前期暂时补充流动资金情况详见公司于2019年12月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。公司于2020年11月25日已将前期暂时补充流动资金的6,500.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至报告期末，公司使用闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金。
（四）募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司于2019年12月27日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,351,509.45元。公司独立
董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。具体情况详见公司于2019年12月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-005）。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019﹞【9539】号）。保荐机构已对上述事项进行了核查并出具了《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。公司已于2020年度完成了上述募集资金置换。
（五）对超募资金永久补充流动资金情况
公司于2020年10月24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用人民币3,500.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
29.61%。最近12个月，公司不存在使用超募资金永久补流的情况，因此公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2020年度将超募资金中的3,500.00万元用于永久补充流动资金。本报告期内，不存在超募资金永久补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2021年半年度度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2021年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用情况，如实履行了披露义务。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会2021年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 45,735.14 | 本年度投入募集资金总额 | 4,659.08 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 14,850.83 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 医用耗材智能装备建设项目 | 否 | 28,500.58 | 28,500.58 | 28,500.58 | 4,334.01 | 10,825.18 | -17,675.40 | 37.98 | 2022年 | - | 不适用 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 5,413.89 | 5,413.89 | 5,413.89 | 325.07 | 525.65 | -4,888.24 | 9.71 | 2022年 | - | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 不适用 | 11,820.67 | 11,820.67 | 11,820.67 | - | 3,500.00 | -8,320.67 | 29.61 | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 45,735.14 | 45,735.14 | 45,735.14 | 4,659.08 | 14,850.83 | -30,884.31 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 医用耗材智能装备建设项目：因受2020年疫情及台风天气影响，医用耗材智能装备建设项目的土建工程进度未能按计划进行，导致项目整体进度不如预期。截至报告期末，该项目处于装修阶段，并已购买部分生产设备。2021年下半年公司会进一步加快医用耗材智能装备建设项目建设。 技术中心建设项目：因受2020年疫情及台风天气影响，技术中心建设项目的土建工程进度未能按计划进行，从而导致进一步的研发投入（研发仪器、研发项目进展）未达预期。2021 | |||||||||||
| 年下半年公司将进一步加快技术中心建设项目，进一步加强公司的技术创新能力。 | |
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 本报告期未发生此情况。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 公司于2020年12月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至报告期末，公司已使用募集资金暂时性补流6,000.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2020年12月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币32,000万元（包含本数）的暂时闲置资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。 截至报告期末，公司购买结构性存款和大额存单产品余额21,353.44万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 本报告期未发生此情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |