公司代码：600530 公司简称：交大昂立
上海交大昂立股份有限公司
2021年半年度报告
二〇二一年八月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周传有、主管会计工作负责人蒋高明及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中/
五、其他披露事项/（一）可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 6
第四节 公司治理 ...... 13
第五节 环境与社会责任 ...... 15
第六节 重要事项 ...... 17
第七节 股份变动及股东情况 ...... 22
第八节 优先股相关情况 ...... 24
第九节 债券相关情况 ...... 25
第十节 财务报告 ...... 26
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 交大昂立、公司、本公司 | 指 | 上海交大昂立股份有限公司 |
| 大众交通 | 指 | 大众交通（集团）股份有限公司 |
| 大众资本 | 指 | 上海大众集团资本股权投资有限公司 |
| 中金投资 | 指 | 中金投资(集团)有限公司 |
| 中金资本 | 指 | 上海中金资本投资有限公司 |
| 恒石投资 | 指 | 上海恒石投资管理有限公司 |
| 汇中怡富 | 指 | 新疆汇中怡富投资有限公司 |
| 上海仁杏 | 指 | 上海仁杏健康管理有限公司 |
| 上海佰仁 | 指 | 上海佰仁健康产业有限公司 |
| 昂立教育 | 指 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 上海交大昂立股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海交大昂立股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 上海交大昂立股份有限公司股东大会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 公司的中文名称 | 上海交大昂立股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 交大昂立 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | JIAODA ONLLY |
| 公司的法定代表人 | 周传有 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐敬云 | 葛欣颖 |
| 联系地址 | 上海市田州路99号13号楼11楼 | 上海市田州路99号13号楼11楼 |
| 电话 | 021-54277865 | 021-54277820 |
| 传真 | 021-54277820 | 021-54277820 |
| 电子信箱 | stock@mail.onlly.com.cn | stock@mail.onlly.com.cn |
| 公司注册地址 | 上海市松江区环城路666号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200233 |
| 公司网址 | http://www.onlly.com.cn |
| 电子信箱 | stock@mail.onlly.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 交大昂立 | 600530 | 交大昂立 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 178,398,351.17 | 156,449,097.57 | 14.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,424,555.96 | 30,635,518.42 | -33.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,289,819.66 | 10,333,409.12 | 57.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,080,452.35 | 24,610,520.33 | 58.80% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 857,577,466.76 | 834,900,061.69 | 2.72% |
| 总资产 | 1,326,239,362.81 | 1,293,961,078.31 | 2.49% |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.026 | 0.039 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.026 | 0.039 | -33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.021 | 0.013 | 61.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.31 | 4.05 | 减少1.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.85 | 1.34 | 增加0.51个百分点 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 5,964,498.78 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,212,714.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,030,341.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -768,258.62 | |
| 少数股东权益影响额 | -72,974.13 | |
| 所得税影响额 | -170,902.70 | |
| 合计 | 4,134,736.30 |
| 分类 | 自产 | 委外加工 |
| 口服液 | 昂立1号口服液 | 昂立山药葛根口服液(原昂立天益口服液) |
公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。
（3）销售模式
终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列)主要是直接销售国内外。
（三）所属行业情况：
受新冠疫情影响，中国消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变，保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变，保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品，国民健康意识空前提高，膳食补充剂、保健食品等营养保健品的相关需求正不断扩大，消费群体年轻化、消费场景多元化，保健品市场空间巨大，且吸引了不少企业跨界入局，从而推动整个保健品市场的发展。这些因素都将推动中国保健品整体市场规模的壮大。2013-2020年中国保健品市场规模持续增长，其中自2017年起，中国保健品市场规模增速加快，预计到2021年中国保健品市场规模增至2708亿元。
二、公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务：
报告期内,公司主要业务为针对于高龄群体的医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营管理，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。
（二）经营模式：
公司经营模式包括如下二种：
1、自营营利性老年医疗护理机构
公司自营营利性老年医疗护理机构共计5家，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、
| 胶囊剂 | 昂立多邦胶囊 | 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊、昂立100纳豆银杏叶提取物胶囊、昂立100天灿?鱼油软胶囊、昂立100天灿?浓缩磷脂软胶囊、昂立100褪黑素维生素B6软胶囊、昂立100维妥立牌葡萄籽芦荟软胶囊 |
| 颗粒剂 | 昂立1号益生菌颗粒、昂立1号益生菌颗粒（4-14岁）、昂立1号优萄多颗粒（女士型） |
| 固体饮料 | 昂立高钙蛋白质粉固体饮料、昂立复合蛋白质粉固体饮料、昂微态系列益生菌粉固体饮料、昂立超级益生菌粉固体饮料、昂立植萃罗汉果黄精复合固体饮料 | 天然元乳清蛋白粉、美之知?果蔬酵素粉 |
| 片剂 | 昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜橙味多种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片、昂立节邦天灿?氨糖软骨素加钙片、邦其致胜牡蛎肽片等 |
| 蜂制品 | 昂立纯正复合蜂王浆液 |
| 饮料 | 美之知弹性蛋白胶原低聚肽果味饮品、昂立纯正燕窝饮品 |
| 菌粉 | 益生菌菌粉系列 |
| 植物提取物系列 | 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶素、EGCG、茶氨酸)、银杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等 |
药品试剂销售收入生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：房租、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。
2、对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务
公司为8家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按约收取管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。
（三）所属行业情况：
目前中国老龄人口数量世界第一，老龄化速度世界第一，中国将在2027年进入深度老龄化社会。根据第七次人口普查显示，60岁及以上人口达18.7%的比例，日益加剧的老龄化态势，势必会增加老年群体的生活照料、康复护理和照护需求， 在此背景下，近几年行业受到快速发展和各个领域的瞩目关注。
医疗护理服务作为养老服务中的重要组成部分，在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大部分产品和服务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展，如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重点。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的核心竞争力体现在以下几个方面：
1、技术优势
公司经过三十余年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验，掌握了益生菌核心技术，益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863" 重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。
公司已取得国家专利授权34件，其中益生菌发明专利9件，还有十余项专利正在申报中。有21株自主知识产品益生菌实现产业化，关键技术指标达到国际先进水平，并获得教育部科学技术进步一等奖、 上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。近年来，公司着重加大对科研的投入力度，积极开展技术创新工作，激发技术人员创新动力。
2、品牌优势
目前，公司拥有“昂立”“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品” 等殊荣。“昂立" 已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度， 无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。
3、质控优势
公司在同行业中率先通过ISO9001质量体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强， 各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。
4、规模优势
公司多年聚焦于老年医疗护理领域，护理床位数位居国内前列，公司在该领域具有一定的规模优势和先发优势。
5、专业优势
公司具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队,经过多年经营运作经验，设立了标准化运营体系,同时建立了严格的质控标准及服务流程，在机构所属区域内有很好的社会美誉度和口碑。医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰，2019年公司旗下多达5个机构被民政部门评为四星级养老机构。
6、成本管控优势
规模优势为良好的成本管控能力打下夯实的基础，公司建立了运营成本数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，定期对各机构的运营成本数据进行同比、环比等结构化分析，及时发现运营成本管理中的不足,充分挖掘成本管理潜力,努力保持成本相对竞争优势。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会提出了聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营的年度战略部署。公司上下围绕保健品主业、医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。
2021年上半年公司重点工作：专注主业（保健品板块和医养板块）发展，加快处置非经营性资产的步伐。
具体开展工作如下：
（一）保健食品板块：
1、渠道力方面：线下优化经营效能、专注礼品市场；线上提升专业能力、加强平台合作；视购稳定市场份额、拓展对公业务；原料销售(诺德)实施扁平化管理、推进客户分类管理等。
2、品牌力方面：积极尝试新的媒体投放形式，实施整合营销、增加品牌露出；维护品牌影响、激活现有客户等。
3、产品力方面：强化人群洞察、展开趋势研究；聚焦渠道特性、定制产品矩阵；推出多种新品、丰满产品结构等。
4、供应链方面：基于SCOR模型、打造供应链体系；设立计划部门、强化销售预测；设立采购部门、着力降本提效；加强生产管理、质量管理、新厂投产等。
（二）医养板块：
随着上半年的夯实经营，机构入住率已恢复至2020年初新冠疫情发生前阶段水平。并持续稳定上升。新开业机构也已完成医保资质申请，入住率快速提升中。上半年整体入住率较2020年期末上涨约1.5%。上半年主营业务收入及经营利润同比去年均有所上升。其中上海、南通、南京区域受市场及政策性影响，收入增长明显。宁波、绍兴、嘉兴区域因医保政策调整，业务量实现增长的同时收入同比持平。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 178,398,351.17 | 156,449,097.57 | 14.03 |
| 营业成本 | 104,686,885.25 | 83,088,396.13 | 25.99 |
| 销售费用 | 19,375,554.29 | 30,314,830.16 | -36.09 |
| 管理费用 | 18,998,628.38 | 21,657,104.87 | -12.28 |
| 财务费用 | 8,892,685.58 | -3,651,000.83 | -343.57 |
| 研发费用 | 7,084,941.92 | 5,820,269.00 | 21.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,080,452.35 | 24,610,520.33 | 58.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,174,201.30 | 10,505,373.32 | -31.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,784,236.64 | -104,913,895.17 | 25.86 |
| 其他收益 | 1,212,714.13 | 2,858,500.12 | -57.58 |
| 投资收益 | 542,378.59 | 13,113,856.10 | -95.86 |
| 资产处置收益 | 5,964,498.78 | -16,529.70 | 36,183.53 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 86,402,028.05 | 6.51 | 118,012,055.66 | 9.12 | -26.79 | 详见说明 |
| 预付账款 | 1,243,244.16 | 0.09 | 4,646,094.11 | 0.36 | -73.24 | 详见说明 |
| 其他应收款 | 18,505,375.53 | 1.40 | 7,083,207.37 | 0.55 | 161.26 | 详见说明 |
| 其他流动资产 | 5,596,520.00 | 0.42 | 4,454,806.37 | 0.34 | 25.63 | 详见说明 |
| 使用权资产 | 92,834,611.54 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 详见说明 |
| 长期待摊费用 | 82,294,836.94 | 6.21 | 109,669,657.84 | 8.48 | -24.96 | 详见说明 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 1.51 | 80,000,000.00 | 6.18 | -75.00 | 详见说明 |
| 应付账款 | 23,709,834.81 | 1.79 | 32,757,019.34 | 2.53 | -27.62 | 详见说明 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,621,544.62 | 1.25 | 195,066.67 | 0.02 | 8,420.96 | 详见说明 |
| 其他流动负债 | 669,978.65 | 0.05 | 6,551,794.84 | 0.51 | -89.77 | 详见说明 |
| 租赁负债 | 79,859,233.62 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 详见说明 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 1,042,698.00 | 0.08 | -100.00 | 详见说明 |
其他说明
1、货币资金的减少主要由于本期归还了部分银行借款。
2、预付账款的减少主要由于期初预付项目已部分到货并已结转。
3、其他应收款的增加主要由于本期新增应收苏州仁杏三香老年公寓有限公司的往来款。
4、其他流动资产的增加主要由于增加了预缴税金。
5、使用权资产的增加主要由于公司会计政策变更。
6、长期待摊费用的减少主要由于本期处置了苏州仁杏三香老年公寓有限公司。
7、短期借款的减少主要由于本期归还了部分银行借款。
8、应付账款的减少主要由于本期新增支付了部分供应商款项。
9、一年内到期的非流动负债的增加主要由于公司会计政策变更。
10、租赁负债的增加主要由于公司会计政策变更。
11、预计负债的减少主要由于本期支付了相关款项。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
2021年6月7日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于对外投资暨松江工厂菌粉扩产项目投资的议案》，同意公司以自有资金投资1000万元人民币进行菌粉扩产项目投资，详见公告（临：2021-022）。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
以公允价值计量的资产：
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 11,904,034.47 | 13,286,110.47 | -1,382,076.00 | 73,247.04 |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 |
2021年5月14日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于出售资产的议案》，同意公司全资子公司上海仁杏健康管理有限公司通过与上海大树佰爱养老服务有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持有的苏州仁杏三香老年公寓有限公司100%股权。详见公司（临：
2021-017）。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海诺德生物实业有限公司 | 工业 | 15,600.00 | 天然植物制品 | 19,916.15 | 18,924.54 | 4,816.65 | 478.15 |
| 上海交大昂立生物制品销售有限公司 | 商业 | 1,500.00 | 生物制品销售及其领域内八技服务 | 7,306.94 | -4,639.70 | 2,930.41 | 26.40 |
| 上海交大昂立保健品有限公司 | 商业 | 1,000.00 | 保健品生产销售 | 2,053.02 | 980.00 | 1,194.27 | -42.52 |
| 上海昂立实业有限公司 | 咨询 | 5,000.00 | 投资、企业管理等 | 7,141.14 | 3,240.18 | 36.74 | -148.48 |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 房地产 | 2,120.00 | 房地产开发、经营 | 4,479.51 | 4,290.72 | 27.80 | 92.57 |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 投资管理 | 3,000.00 | 投资、企业管理等 | 8,879.88 | 4,067.96 | 765.18 | 296.68 |
| 昂立国际贸易（上海）有限公司 | 贸易 | 1,000.00 | 货物及技术的进出口业务等 | 63.97 | -1,094.30 | 0.00 | -1.19 |
| 上海昂立久鼎典当有限公司 | 金融业 | 3,000.00 | 典当 | 3,194.54 | 2,655.80 | 0.00 | -12.05 |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 | 商业 | 500.00 | 电子商务、日用品等的销售等 | 1,245.47 | 1,001.02 | 903.50 | 109.70 |
| 昂立国际投资有限公司 | 投资管理 | 15,738.75 | 投资管理 | 139.90 | -9,772.95 | 0.00 | -112.15 |
| 上海仁杏健康管理有限公司 | 咨询 | 20,000.00 | 咨询 | 47,915.49 | 39,677.99 | 0.00 | -37.42 |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 | 咨询 | 1,000.00 | 咨询 | 8,189.25 | 8,132.32 | 3,217.46 | 3,033.00 |
| 上海佰仁银港护理院有限公司 | 医养 | 500.00 | 康复医学等 | 5,607.63 | -1,664.05 | 219.34 | -455.20 |
| 南通乐龄老年护理院有限公司 | 医养 | 500.00 | 康复医学等 | 2,338.15 | 269.68 | 985.59 | 77.57 |
| 南通三里敦护理院管理有限公司 | 医养 | 100.00 | 康复医学等 | 1,939.71 | 313.95 | 164.36 | 78.36 |
| 南通三里敦护理院有限公司 | 医养 | 500.00 | 康复医学等 | 1,840.66 | 696.07 | 651.22 | 90.11 |
| 嘉兴市康慈护理院有限公司 | 医养 | 500.00 | 康复医学等 | 2,009.53 | 482.07 | 446.15 | 56.11 |
| 宁波江北康养医院有限公司 | 医养 | 2,000.00 | 康复医学等 | 2,692.24 | -65.81 | 2,203.85 | 80.90 |
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、行业竞争加剧的风险。近年来行业竞争持续加剧，一是行业内国际领先企业进入中国市场，大型药企和食品企业介入等；二是海外品牌借助跨境电商等方式与国内品牌在线上渠道竞争充分；三是新时代下，新媒体、新渠道、新技术应用等为新品类、新品牌快速发展提供了机会。
2、新技术新方法滞后的风险。在互联网技术的驱动下，面向C端消费市场的多个领域已经实现变革。相对传统的保健品行业，在运用新技术新方法方面稍显滞后。以往粗放式的经营管理已经无法满足企业发展壮大的需求，加速融合互联网技术，拓展线上销售渠道、加强新媒体营销、深化用户管理，将有助于企业更好的建立和扩大品牌知名度，并更好的满足新一代消费者需求，最终提升用户忠诚度。
3、医保、长照险等政策风险。公司旗下机构老人医疗护理费在很大程度上依赖医保支付和长照险支付，政策变动将影响机构运营。
4、人力成本上升风险。医疗护理行业是劳动密集型行业，人力成本在总营运成本中占很大份额。
5、消防管控风险。公司下属机构老人绝大多数是失能、半失能老人，不易疏散。
6、新冠疫情影响的风险。在新冠疫情影响的环境下，因政策性影响（部分区域封院）造成的机构入住率停滞风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年4月14日 | http://www.sse.com.cn | 2021年4月15日 | 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》，详见公告（临：2021-009）。 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年6月28日 | http://www.sse.com.cn | 2021年6月29日 | 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案》、《关于公司2020年度利润分配的预案》、《关于公司2021年度日常关联交易的议案》、《关于变更公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》、《关于选举独立董事的议案》10项议案，详见公告（临：2021-024）。 |
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开2次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 赵思渊 | 董事 | 选举 |
| 马鹤波 | 董事 | 选举 |
| 唐道清 | 董事 | 选举 |
| 李霞 | 独立董事 | 选举 |
| 乔玉湍 | 独立董事 | 选举 |
| 徐军 | 监事长 | 选举 |
| 张荣荣 | 监事 | 选举 |
| 蒋高明 | 总裁 | 聘任 |
| 唐道清 | 副总裁 | 聘任 |
| 杨国平 | 副董事长 | 离任 |
| 朱敏骏 | 副董事长 | 离任 |
| 娄健颖 | 董事 | 离任 |
| 李柏龄 | 独立董事 | 离任 |
| 潘敏 | 独立董事 | 离任 |
| 唐芬 | 监事长 | 离任 |
| 李卿 | 监事 | 离任 |
| 王昕晨 | 总裁 | 离任 |
| 娄健颖 | 副总裁 | 离任 |
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
1、对生产厂厂区内的雨、污水管道进行CCTV、QVU检测，并对雨、污水管道进行维护、维修。
2、对原有污水处理设施进行处理能力提升的改造。
3、对在用二台燃气锅炉进行低氮改造。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
对中央空调系统的冷却水系统进行节能技术改造，经实施改造后，全年可节能150吨标准煤的能源。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 盈利预测及补偿 | 上海佰仁 | 上海佰仁承诺上海仁杏在业绩承诺期内累计实现的净利润不低于15,000万元。如上海仁杏累计实际净利润数低于累计承诺净利润数，则上海佰仁应当以现金方式对公司进行补偿。 | 承诺时间2019年，承诺期限三年，即2019年至 2021年 | 是 | 否 | 2020年因受新型冠状病毒肺炎的持续影响，上海仁杏的经营环境和业务受到重大影响。上海仁杏下属两家在建机构苏州仁杏三香老年公寓有限公司、上海佰仁银港护理院有限公司及一家扩建机构南通乐龄老年护理院有限公司由于疫情及相关政策因素影响，均较预期延迟较长时间开业，并影响到了开业之后入住率的提升进度。 | 公司第八届董事会第一次会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的议案》，公司与业绩承诺方上海佰仁签署《“股权收购协议”之补充协议》，将业绩承诺期延长6个月，即将原业绩承诺期中的2019-2021年度延期为2019-2021年及2022年1-6月份，原业绩承诺期内累计实现的净利润数额（即15,000万元）不变。 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 交大昂立 | 公司副董事长杨国平、副董事长兼总裁朱敏骏截止2008年11月10日以个人自有资金从二级市场购入本公司股票各10万股和8万股，经过2015年利润分配公积金转增至25万股和20万股，承诺在其本人任职期限以及离职后的半年内不转让所持本公司股份。 | 承诺时间2008年11月12日，承诺期限任职期间 | 是 | 是 |
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第七届董事会第二十五次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》，有关内容详见公司分别于2021年4月28日披露的《关于公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见本报告第十节/十二、关联方及关联交易。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2019年3月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购上海佰仁健康产业有限公司持有的上海仁杏健康管理有限公司100%股权。上海佰仁承诺上海仁杏在业绩承诺期（2019-2021年度）累计实现的净利润不低于15,000万元。如上海仁杏累计实际净利润数低于累计承诺净利润数，则上海佰仁应当以现金方式对公司进行补偿。
公司第八届董事会第一次会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的议案》，由于2020年因受新型冠状病毒肺炎的持续影响，上海仁杏的经营环境和业务受到重大影响。为激励上海仁杏经营团队在不利环境下积极拓展业务、创造利润，促进上海仁杏的良性经营和持续发展，为了上市公司长期股权投资未来实现较好的投资回报，公司依法与业绩承诺方上海佰仁签署《“股权收购协议”之补充协议》，考虑到新冠肺炎疫情等影响因素，甲乙双方同意在“原协议”所述三年业绩承诺期基础上延长6个月，即业绩承诺期变更为三年零六个月，包括2019年、2020年、2021年及2022年1-6月。业绩承诺期累计实现净利润仍保持不变，即业绩承诺期累计实现的净利润不低于15,000万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | |||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | |||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | |||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | 中金集团为上海交大昂立股份有限公司向上海银行申请办理长期借款1.3125亿元及一年内到期的非流动负债75万元提供连带责任担保。截止2021年6月30日，中金集团为交大昂立总计担保金额1.32亿元。 | ||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 34,561 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 0 | 143,184,187 | 18.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 0 | 105,519,530 | 13.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 0 | 47,993,727 | 6.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 上海恒石投资管理有限公司 | 0 | 42,227,464 | 5.41 | 0 | 质押 | 42,227,464 | 境内非国有法人 | |||
| 中金投资（集团）有限公司 | 0 | 36,440,000 | 4.67 | 0 | 质押 | 30,440,000 | 境内非国有法人 | |||
| 上海中金资本投资有限公司 | 0 | 34,107,028 | 4.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海茸北工贸实业总公司 | 0 | 21,289,412 | 2.73 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 6,321,500 | 11,910,252 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 新疆汇中怡富投资有限公司 | 0 | 11,815,572 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 上海交大昂立股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 5,080,000 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 143,184,187 | 人民币普通股 | 143,184,187 | |||||||
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 105519530 | 人民币普通股 | 105,519,530 | |||||||
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 47993727 | 人民币普通股 | 47,993,727 | |||||||
| 上海恒石投资管理有限公司 | 42227464 | 人民币普通股 | 42,227,464 | |||||||
| 中金投资（集团）有限公司 | 36440000 | 人民币普通股 | 36,440,000 | |||||||
| 上海中金资本投资有限公司 | 34107028 | 人民币普通股 | 34,107,028 | |||||||
| 上海茸北工贸实业总公司 | 21289412 | 人民币普通股 | 21,289,412 | |||||||
| 上海大众集团资本股权投资有限公司 | 11910252 | 人民币普通股 | 11,910,252 | |||||||
| 新疆汇中怡富投资有限公司 | 11815572 | 人民币普通股 | 11,815,572 | |||||||
| 上海交大昂立股份有限公司回购专用证券账户 | 5080000 | 人民币普通股 | 5,080,000 | |||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币2,500万元（含2,500万元）、不超过人民币5,000万元（含 5,000万元），回购价格不超过人民币6.91元/股（含），回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过12个月。公司于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。 截止2020年1月8日，公司已实际回购公司股份5,080,000股，占公司总股本的 0.6513%。回购最高价格5.05元/股，回购最低价格4.72 元/股，回购均价4.9226 元/股，使用资金总额25,006,950.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司本次股份回购实施完毕。 | |||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 昂立教育、恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富存在关联关系。 大众交通和大众资本为一致行动人。恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富为一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 86,402,028.05 | 118,012,055.66 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 11,904,034.47 | 13,286,110.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 87,654,985.68 | 81,319,615.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,243,244.16 | 4,646,094.11 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,505,375.53 | 7,083,207.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 39,850,734.44 | 42,962,552.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,596,520.00 | 4,454,806.37 | |
| 流动资产合计 | 251,156,922.33 | 271,764,441.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 31,324,500.00 | 31,324,500.00 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 66,414,929.27 | 67,962,711.79 | |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 102,133,870.71 | 104,081,520.45 | |
| 固定资产 | 130,215,122.74 | 137,094,236.05 | |
| 在建工程 | 5,608,763.62 | 4,894,034.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 92,834,611.54 |
| 无形资产 | 14,980,331.23 | 15,546,457.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 168,846,097.20 | 168,846,097.20 | |
| 长期待摊费用 | 82,294,836.94 | 109,669,657.84 | |
| 递延所得税资产 | 9,653,881.61 | 12,147,385.28 | |
| 其他非流动资产 | 361,639,543.00 | 361,494,083.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,075,082,440.48 | 1,022,196,636.45 | |
| 资产总计 | 1,326,239,362.81 | 1,293,961,078.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 23,709,834.81 | 32,757,019.34 | |
| 预收款项 | 3,273,961.57 | 2,881,794.23 | |
| 合同负债 | 912,013.59 | 912,013.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,587,044.00 | 14,333,318.62 | |
| 应交税费 | 7,771,042.29 | 13,421,453.97 | |
| 其他应付款 | 93,529,445.83 | 95,208,010.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,621,544.62 | 195,066.67 | |
| 其他流动负债 | 669,978.65 | 6,551,794.84 | |
| 流动负债合计 | 177,074,865.36 | 246,260,471.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 131,250,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 79,859,233.62 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,042,698.00 | ||
| 递延收益 | 9,364,773.31 | 7,950,176.97 | |
| 递延所得税负债 | 33,997,334.71 | 34,078,868.66 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 254,471,341.64 | 175,071,743.63 | |
| 负债合计 | 431,546,207.00 | 421,332,215.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 55,901,055.35 | 54,864,296.15 | |
| 减：库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 | |
| 其他综合收益 | 19,068,947.31 | 17,852,857.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -111,154,081.94 | -131,578,637.90 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 857,577,466.76 | 834,900,061.69 | |
| 少数股东权益 | 37,115,689.05 | 37,728,801.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 894,693,155.81 | 872,628,863.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,326,239,362.81 | 1,293,961,078.31 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 12,538,172.19 | 39,505,402.21 | |
| 交易性金融资产 | 11,904,034.47 | 13,286,110.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 24,677,235.22 | 35,886,714.74 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 621,714.15 | 1,406,318.33 | |
| 其他应收款 | 213,992,534.93 | 212,164,626.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 13,746,258.79 | 12,867,937.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 277,479,949.75 | 315,117,109.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,091,009,849.99 | 1,091,079,585.84 | |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 16,775,057.51 | 17,153,531.03 | |
| 固定资产 | 79,123,415.98 | 82,813,731.92 | |
| 在建工程 | 88,500.00 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 28,073,197.10 | ||
| 无形资产 | 1,912,178.29 | 1,949,186.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 40,307,860.13 | 43,513,596.07 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 522,425.00 | 354,165.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,266,948,436.62 | 1,245,999,749.31 | |
| 资产总计 | 1,544,428,386.37 | 1,561,116,858.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 10,894,131.01 | 15,510,918.36 | |
| 预收款项 | 47,641.09 | 47,641.09 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,688,784.00 | 4,729,065.00 | |
| 应交税费 | 212,642.44 | 537,267.56 | |
| 其他应付款 | 154,945,183.56 | 129,629,876.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,230,991.67 | 195,066.67 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 199,019,373.77 | 230,649,835.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 131,250,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 22,368,395.67 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,864,773.31 | 7,950,176.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,056,507.28 | 1,056,507.28 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 162,539,676.26 | 141,006,684.25 | |
| 负债合计 | 361,559,050.03 | 371,656,519.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 64,395,138.35 | 64,395,138.35 | |
| 减：库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 | |
| 其他综合收益 | 3,166,801.99 | 3,166,801.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 | |
| 未分配利润 | 221,545,849.96 | 228,136,852.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,182,869,336.34 | 1,189,460,338.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,544,428,386.37 | 1,561,116,858.44 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 178,398,351.17 | 156,452,774.27 | |
| 其中：营业收入 | 178,398,351.17 | 156,449,097.57 | |
| 利息收入 | 3,676.70 | ||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 161,577,608.64 | 139,370,908.19 | |
| 其中：营业成本 | 104,686,885.25 | 83,088,396.13 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,538,913.22 | 2,141,308.86 | |
| 销售费用 | 19,375,554.29 | 30,314,830.16 | |
| 管理费用 | 18,998,628.38 | 21,657,104.87 | |
| 研发费用 | 7,084,941.92 | 5,820,269.00 | |
| 财务费用 | 8,892,685.58 | -3,651,000.83 | |
| 其中：利息费用 | 7,484,039.13 | 8,206,478.11 | |
| 利息收入 | 198,509.09 | 9,929,234.01 | |
| 加：其他收益 | 1,212,714.13 | 2,858,500.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 542,378.59 | 13,113,856.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,547,782.53 | -3,808,413.58 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -89,884.58 | 345,593.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 200,631.76 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,964,498.78 | -16,529.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,651,081.21 | 33,383,286.36 | |
| 加：营业外收入 | 416,845.46 | 1,737,205.19 | |
| 减：营业外支出 | 1,185,104.08 | 296,188.96 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,882,822.59 | 34,824,302.59 | |
| 减：所得税费用 | 754,619.98 | 2,877,887.10 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,128,202.61 | 31,946,415.49 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,128,202.61 | 31,946,415.49 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,424,555.96 | 30,635,518.42 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,703,646.65 | 1,310,897.07 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,216,089.91 | -1,407,881.87 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,216,089.91 | -1,407,881.87 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,216,089.91 | -1,407,881.87 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,216,089.91 | -1,407,881.87 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 24,344,292.52 | 30,538,533.62 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,640,645.87 | 29,227,636.55 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,703,646.65 | 1,310,897.07 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.026 | 0.039 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.026 | 0.039 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 46,960,105.63 | 30,937,092.44 | |
| 减：营业成本 | 32,076,772.85 | 25,640,627.15 | |
| 税金及附加 | 593,401.09 | 311,012.16 | |
| 销售费用 | 766,089.68 | 1,329,786.68 | |
| 管理费用 | 11,350,568.45 | 3,604,664.95 | |
| 研发费用 | 5,557,577.27 | 4,454,875.03 | |
| 财务费用 | 6,033,307.79 | -1,756,978.87 | |
| 其中：利息费用 | 6,066,977.60 | 8,527,052.78 | |
| 利息收入 | 47,347.47 | 10,305,351.16 | |
| 加：其他收益 | 511,704.41 | 233,077.74 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,100,077.01 | -3,200.33 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -69,735.85 | -62,625.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 36,656.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 200,226.83 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,078,241.48 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,727,515.79 | -2,380,360.30 | |
| 加：营业外收入 | 40,500.86 | 700,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 903,987.49 | 225,627.90 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,591,002.42 | -1,905,988.20 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,591,002.42 | -1,905,988.20 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,591,002.42 | -1,905,988.20 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -6,591,002.42 | -1,905,988.20 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.008 | -0.002 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.008 | -0.002 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,928,543.38 | 173,165,034.58 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,897.30 | ||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,432,605.73 | 2,126,051.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,040,875.88 | 9,244,171.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,402,024.99 | 184,539,154.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,673,228.12 | 52,826,959.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -250,000.00 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,964,494.61 | 55,900,546.39 | |
| 支付的各项税费 | 20,424,783.46 | 25,990,872.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,259,066.45 | 25,460,255.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,321,572.64 | 159,928,634.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,080,452.35 | 24,610,520.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,382,076.00 | 32,891,887.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,247.04 | 59,425.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,211,010.00 | 16,155.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,870,489.80 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,536,822.84 | 32,967,468.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,362,621.54 | 22,462,094.87 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,362,621.54 | 22,462,094.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,174,201.30 | 10,505,373.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,386,957.77 | 8,866,941.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,397,278.87 | 16,046,953.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,784,236.64 | 164,913,895.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,784,236.64 | -104,913,895.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80,444.62 | 4,196,919.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,610,027.61 | -65,601,082.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,012,055.66 | 181,782,564.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,402,028.05 | 116,181,481.92 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,939,279.35 | 30,716,831.21 | |
| 收到的税费返还 | 261,532.65 | 486,122.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,104,461.84 | 107,857,344.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,305,273.84 | 139,060,298.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,505,879.20 | 22,517,536.88 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,519,883.34 | 13,499,828.54 | |
| 支付的各项税费 | 6,193,600.50 | 622,110.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,182,065.79 | 40,070,527.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,401,428.83 | 76,710,003.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,903,845.01 | 62,350,294.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,382,076.00 | 131,079.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,247.04 | 59,425.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,277,610.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,732,933.04 | 190,504.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,138,890.80 | 2,008,557.81 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,138,890.80 | 2,008,557.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,594,042.24 | -1,818,053.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,554,957.77 | 8,866,941.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,910,159.50 | 16,046,953.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,465,117.27 | 164,913,895.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,465,117.27 | -104,913,895.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,712,410.56 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,967,230.02 | -40,669,243.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,505,402.21 | 85,439,319.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,538,172.19 | 44,770,076.11 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 780,000,000.00 | 54,864,296.15 | 25,006,950.00 | 17,852,857.40 | 138,768,496.04 | -131,578,637.90 | 834,900,061.69 | 37,728,801.60 | 872,628,863.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 780,000,000.00 | 54,864,296.15 | 25,006,950.00 | 17,852,857.40 | 138,768,496.04 | -131,578,637.90 | 834,900,061.69 | 37,728,801.60 | 872,628,863.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,036,759.20 | 1,216,089.91 | 20,424,555.96 | 22,677,405.07 | -613,112.55 | 22,064,292.52 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,216,089.91 | 20,424,555.96 | 21,640,645.87 | 2,703,646.65 | 24,344,292.52 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,036,759.20 | 1,036,759.20 | -3,316,759.20 | -2,280,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 1,036,759.20 | 1,036,759.20 | -3,316,759.20 | -2,280,000.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 780,000,000.00 | 55,901,055.35 | 25,006,950.00 | 19,068,947.31 | 138,768,496.04 | -111,154,081.94 | 857,577,466.76 | 37,115,689.05 | 894,693,155.81 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 780,000,000.00 | 54,864,296.15 | 8,959,996.50 | 12,161,040.47 | 137,903,066.13 | -223,383,329.91 | 752,585,076.34 | 39,567,821.38 | 792,152,897.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 780,000,000.00 | 54,864,296.15 | 8,959,996.50 | 12,161,040.47 | 137,903,066.13 | -223,383,329.91 | 752,585,076.34 | 39,567,821.38 | 792,152,897.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,046,953.50 | -1,407,881.87 | 30,635,518.42 | 13,180,683.05 | 1,310,897.07 | 14,491,580.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,407,881.87 | 30,635,518.42 | 29,227,636.55 | 1,310,897.07 | 30,538,533.62 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,046,953.50 | -16,046,953.50 | -16,046,953.50 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 16,046,953.50 | -16,046,953.50 | -16,046,953.50 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 780,000,000.00 | 54,864,296.15 | 25,006,950.00 | 10,753,158.60 | 137,903,066.13 | -192,747,811.49 | 765,765,759.39 | 40,878,718.45 | 806,644,477.84 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 780,000,000.00 | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,166,801.99 | 138,768,496.04 | 228,136,852.38 | 1,189,460,338.76 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 780,000,000.00 | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,166,801.99 | 138,768,496.04 | 228,136,852.38 | 1,189,460,338.76 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,591,002.42 | -6,591,002.42 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,591,002.42 | -6,591,002.42 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 780,000,000.00 | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,166,801.99 | 138,768,496.04 | 221,545,849.96 | 1,182,869,336.34 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 780,000,000.00 | 64,395,138.35 | 8,959,996.50 | 3,767,690.99 | 137,903,066.13 | 220,347,983.23 | 1,197,453,882.20 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 780,000,000.00 | 64,395,138.35 | 8,959,996.50 | 3,767,690.99 | 137,903,066.13 | 220,347,983.23 | 1,197,453,882.20 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,046,953.50 | -1,905,988.20 | -17,952,941.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,905,988.20 | -1,905,988.20 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,046,953.50 | -16,046,953.50 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 16,046,953.50 | -16,046,953.50 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 780,000,000.00 | 64,395,138.35 | 25,006,950.00 | 3,767,690.99 | 137,903,066.13 | 218,441,995.03 | 1,179,500,940.50 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）前身为上海交大昂立生物制品有限公司，于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司，并于二OO一年七月二日在上海证券交易所上市。公司目前的主要股东为大众交通（集团）股份有限公司、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司、上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资(集团)有限公司。本公司的第一大股东为大众交通（集团）股份有限公司。公司的统一社会信用代码：9131000013412536XD。所属行业为保健食品行业类。公司于2006 年2 月完成了股权分置改革，公司股份总数为24,000万股。2008年7月31日公司实施了以资本公积转增股本方案，以24,000万股为基数，向全体股东每10股转增3股，实施后总股本为31,200万股。2016年6月28 日公司实施了以资本公积转增股本方案，以31,200万股为基数，向全体股东每10股转增15股，实施后总股本为78,000万股。截止2020年6月30日，公司股本总数为78,000 万股，无限售条件股份为78,000万股。公司经营范围为食品销售，食品生产，消毒制品的生产和销售，金属材料、仪器设备、食用农产品、日用百货、医疗器械的销售，药品批发、药品零售，从事食品科技、生物科技、医药科技、计算机软件科技、网络科技、仪器设备、医疗器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，营养健康咨询服务，体育经纪，商务咨询，翻译服务，票务代理，旅行社业务，道路货物运输，仓储服务（除危险品），自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。主要产品为以昂立、天然元为品牌的系列保健品。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2021年08月26日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截止2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 上海交大昂立生物制品销售有限公司 |
| 上海交大昂立保健品有限公司 |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 |
| 杭州昂立贸易有限公司 |
| 无锡昂立营销有限责任公司 |
| 南京昂立保健食品有限责任公司 |
| 北京昂立商贸有限责任公司 |
| 苏州昂立保健食品有限责任公司 |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 |
| 上海诺德生物实业有限公司 |
| 上海诺农国际贸易有限公司 |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 |
| 上海昂立房地产开发有限公司 |
| 上海昂立实业有限公司 |
| 上海施惠特投资管理有限公司 |
| 上海昂立久鼎典当有限公司 |
| 昂立国际贸易（上海）有限公司 |
| 昂立国际投资有限公司 |
| 上海仁杏健康管理有限公司 |
| 上海佰仁银港护理院有限公司 |
| 南通乐龄老年护理院有限公司 |
| 子公司名称 |
| 南通三里敦护理院管理有限公司 |
| 南通三里敦护理院有限公司 |
| 嘉兴市康慈护理院有限公司 |
| 宁波江北康养医院有限公司 |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 |
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起6个月具有持续经营能力，不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、重要会计政策及会计估计10.金融工具”、“五、重要会计政策及会计估计39.收入”以及“七、合并财务报表项目注释62.营业收入和营业成本”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为6个月。
4. 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，昂立国际投资有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、重要会计政策及会计估计21.长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融
资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类和成本
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“十、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35/40 | 5 | 2.71-2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5 | 9.5-6.3 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 33.33-9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 20-9.5 |
| 家具及运营设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 33.33-9.5 |
(4). 固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
参考五、重要会计政策及会计估计 43.租赁。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 权证上规定的使用年限 | 权利证书有效期 |
| 管理软件 | 5-10 | 预计受益期间 |
| 专利技术 | 10 | 权利证书有效期 |
| 商标使用权 | 10 | 预计受益期间 |
| 专有技术 | 5.5-10 | 预计受益期间 |
| 经营权 | 12.42 | 合同约定 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 其他非流动资产
本公司将取得的对民办非企业单位的经营收益权确认为一项资产，并在“其他非流动资产”进行列报。
1、公司取得经营收益权时按成本进行初始计量；
外购经营收益权的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
2、后续计量
本公司无法预见经营收益权为企业带来经济利益的期限，视为使用寿命不确定的资产，不予摊销。每年年度终了进行减值测试。
31. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、经营租入固定资产的改建支出、预付租赁费和预付广告费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
装修费按 5 年和租期孰低年限摊销；
经营租入固定资产的改建支出按剩余租赁期与尚可使用年限两者中较短的期限摊销；
预付租赁费按预付租金对应的期限摊销；
预付广告费按广告受益期限摊销。
33. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“七、合并财务报表项目注释40. 应付职工薪酬”。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
35. 租赁负债
√适用 □不适用
参见五、重要会计政策及会计估计 43.租赁
36. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37. 股份支付
□适用 √不适用
38. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
39. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客
户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
40. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
41. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期本公司将企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等划分为资产相关的政府补助。将取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，划分为收益相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
与收益相关的政府补助，对于政府文件未明确规定补助对象的，将取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，本公司将所取得的这部分政府补助归类为与收益相关的政府补助。。
2、确认时点
与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，当相关资产达到预定可使用状态时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；
与收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。
如有确凿证据表明政府补助项目已获批预计收取时点、具体金额明确，在获批当期参照上述原则确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
42. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
43. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
A 作为承租人
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。一般会计处理如下：
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。B 作为出租人
作为出租人，租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。a.经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。b.在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
44. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
45. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部 2018 年 12 月修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）， 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并按新租赁准则的要求列报，不对比较财务报表追溯 调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。 | 公司董事会批准 | 具体参见45.重要会计政策和会计估计的变更（3） |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 118,012,055.66 | 118,012,055.66 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 13,286,110.47 | 13,286,110.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 81,319,615.35 | 81,319,615.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,646,094.11 | 4,646,094.11 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,083,207.37 | 7,083,207.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 42,962,552.53 | 42,962,552.53 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,454,806.37 | 4,454,806.37 | |
| 流动资产合计 | 271,764,441.86 | 271,764,441.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 31,324,500.00 | 31,324,500.00 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 67,962,711.79 | 67,962,711.79 | |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 104,081,520.45 | 104,081,520.45 | |
| 固定资产 | 137,094,236.05 | 137,094,236.05 | |
| 在建工程 | 4,894,034.35 | 4,894,034.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 138,901,276.56 | 138,901,276.56 | |
| 无形资产 | 15,546,457.87 | 15,546,457.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 168,846,097.20 | 168,846,097.20 | |
| 长期待摊费用 | 109,669,657.84 | 109,669,657.84 | |
| 递延所得税资产 | 12,147,385.28 | 12,147,385.28 | |
| 其他非流动资产 | 361,494,083.00 | 361,494,083.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,022,196,636.45 | 1,161,097,913.01 | 138,901,276.56 |
| 资产总计 | 1,293,961,078.31 | 1,432,862,354.87 | 138,901,276.56 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 32,757,019.34 | 32,757,019.34 | |
| 预收款项 | 2,881,794.23 | 2,881,794.23 | |
| 合同负债 | 912,013.59 | 912,013.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,333,318.62 | 14,333,318.62 | |
| 应交税费 | 13,421,453.97 | 13,421,453.97 | |
| 其他应付款 | 95,208,010.13 | 95,208,010.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 195,066.67 | 15,513,462.31 | 15,318,395.64 |
| 其他流动负债 | 6,551,794.84 | 6,551,794.84 | |
| 流动负债合计 | 246,260,471.39 | 261,578,867.03 | 15,318,395.64 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 123,582,880.92 | 123,582,880.92 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,042,698.00 | 1,042,698.00 | |
| 递延收益 | 7,950,176.97 | 7,950,176.97 | |
| 递延所得税负债 | 34,078,868.66 | 34,078,868.66 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 175,071,743.63 | 298,654,624.55 | 123,582,880.92 |
| 负债合计 | 421,332,215.02 | 560,233,491.58 | 138,901,276.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 54,864,296.15 | 54,864,296.15 | |
| 减：库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 | |
| 其他综合收益 | 17,852,857.40 | 17,852,857.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -131,578,637.90 | -131,578,637.90 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 834,900,061.69 | 834,900,061.69 | |
| 少数股东权益 | 37,728,801.60 | 37,728,801.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 872,628,863.29 | 872,628,863.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,293,961,078.31 | 1,432,862,354.87 | 138,901,276.56 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,505,402.21 | 39,505,402.21 | |
| 交易性金融资产 | 13,286,110.47 | 13,286,110.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 35,886,714.74 | 35,886,714.74 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,406,318.33 | 1,406,318.33 | |
| 其他应收款 | 212,164,626.35 | 212,164,626.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,867,937.03 | 12,867,937.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 315,117,109.13 | 315,117,109.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,091,079,585.84 | 1,091,079,585.84 | |
| 其他权益工具投资 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 17,153,531.03 | 17,153,531.03 | |
| 固定资产 | 82,813,731.92 | 82,813,731.92 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 29,111,522.58 | 29,111,522.58 | |
| 无形资产 | 1,949,186.83 | 1,949,186.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 43,513,596.07 | 43,513,596.07 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 354,165.00 | 354,165.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,245,999,749.31 | 1,275,111,271.89 | 29,111,522.58 |
| 资产总计 | 1,561,116,858.44 | 1,590,228,381.02 | 29,111,522.58 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,510,918.36 | 15,510,918.36 | |
| 预收款项 | 47,641.09 | 47,641.09 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,729,065.00 | 4,729,065.00 | |
| 应交税费 | 537,267.56 | 537,267.56 | |
| 其他应付款 | 129,629,876.75 | 129,629,876.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 195,066.67 | 6,248,188.67 | 6,053,122.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 230,649,835.43 | 236,702,957.43 | 6,053,122.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 23,058,400.58 | 23,058,400.58 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,950,176.97 | 7,950,176.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,056,507.28 | 1,056,507.28 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 141,006,684.25 | 164,065,084.83 | 23,058,400.58 |
| 负债合计 | 371,656,519.68 | 400,768,042.26 | 29,111,522.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 64,395,138.35 | 64,395,138.35 | |
| 减：库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 | |
| 其他综合收益 | 3,166,801.99 | 3,166,801.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 | |
| 未分配利润 | 228,136,852.38 | 228,136,852.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,189,460,338.76 | 1,189,460,338.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,561,116,858.44 | 1,590,228,381.02 | 29,111,522.58 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0%、5%、16.5%、20%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 上海诺农国际贸易有限公司 | 5% |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 | 5% |
| 南通三里敦护理院有限公司 | 20% |
| 嘉兴市康慈护理院有限公司 | 20% |
| 昂立国际投资有限公司（香港子公司） | 16.5% |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 | 0% |
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 52,127.57 | 52,707.18 |
| 银行存款 | 86,168,364.94 | 117,788,901.42 |
| 其他货币资金 | 181,535.54 | 170,447.06 |
| 合计 | 86,402,028.05 | 118,012,055.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,049,558.72 | 1,061,591.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,904,034.47 | 13,286,110.47 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 11,904,034.47 | 13,286,110.47 |
| 合计 | 11,904,034.47 | 13,286,110.47 |
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 88,660,110.81 |
| 1至2年 | 704,292.33 |
| 2至3年 | 715,658.35 |
| 3年以上 | 13,225,290.68 |
| 合计 | 103,305,352.17 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,636,707.20 | 1.58% | 1,636,707.20 | 100.00% | 1,636,707.20 | 1.69 | 1,636,707.20 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 101,668,644.97 | 98.42% | 14,013,659.29 | 13.78% | 87,654,985.68 | 95,289,360.81 | 98.31 | 13,969,745.46 | 14.66 | 81,319,615.35 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收账款组合1 | 24,275,892.32 | 23.50% | 24,275,892.32 | 15,553,905.73 | 16.05 | 15,553,905.73 | ||||
| 应收账款组合2 | 77,392,752.65 | 74.92% | 14,013,659.29 | 18.11% | 63,379,093.36 | 79,735,455.08 | 82.26 | 13,969,745.46 | 17.52 | 65,765,709.62 |
| 合计 | 103,305,352.17 | / | 15,650,366.49 | / | 87,654,985.68 | 96,926,068.01 | / | 15,606,452.66 | / | 81,319,615.35 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| PHOENIX TRADING.CO | 442,209.76 | 442,209.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏华润万家超市有限公司 | 195,854.69 | 195,854.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陈正桂 | 143,435.78 | 143,435.78 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海东方电视购物有限公司 | 140,262.35 | 140,262.35 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海迅天国际贸易有限公司 | 84,456.00 | 84,456.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 秦皇岛长胜营养健康科技有限公司 | 72,500.00 | 72,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 557,988.62 | 557,988.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,636,707.20 | 1,636,707.20 | 100.00 | / |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 15,606,452.66 | 194,501.20 | -150,587.37 | 15,650,366.49 | ||
| 合计 | 15,606,452.66 | 194,501.20 | -150,587.37 | 15,650,366.49 | ||
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 14,503,132.61 | 14.04% | |
| 第二名 | 9,657,887.46 | 9.35% | 482,894.37 |
| 第三名 | 5,993,150.02 | 5.80% | 59,931.50 |
| 第四名 | 4,954,673.73 | 4.80% | 49,546.74 |
| 第五名 | 4,274,177.12 | 4.14% | 42,741.77 |
| 合计 | 39,383,020.94 | 38.12% | 635,114.38 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,220,465.56 | 98.17 | 4,604,947.78 | 99.11 |
| 1至2年 | 22,778.60 | 1.83 | 41,146.33 | 0.89 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 1,243,244.16 | 100.00 | 4,646,094.11 | 100.00 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 占预付账款总额的比例(%) |
| 第一名 | 非关联方 | 338,525.22 | 一年以内 | 27.23% |
| 第二名 | 非关联方 | 248,745.00 | 一年以内 | 20.01% |
| 第三名 | 非关联方 | 200,000.02 | 一年以内 | 16.09% |
| 第四名 | 非关联方 | 125,280.00 | 一年以内 | 10.08% |
| 第五名 | 非关联方 | 95,000.00 | 一年以内 | 7.64% |
| 合计 | / | 1,007,550.24 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,505,375.53 | 7,083,207.37 |
| 合计 | 18,505,375.53 | 7,083,207.37 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 15,735,456.59 |
| 1至2年 | 1,223,581.21 |
| 2至3年 | 1,055,127.82 |
| 3年以上 | 9,303,331.49 |
| 合计 | 27,317,497.11 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 3,327,207.29 | 4,207,872.29 |
| 备用金 | 1,337,583.15 | 1,452,468.10 |
| 往来款 | 22,652,706.67 | 10,189,017.81 |
| 合计 | 27,317,497.11 | 15,849,358.20 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 8,203,370.83 | 562,780.00 | 8,766,150.83 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 45,970.75 | 45,970.75 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 8,249,341.58 | 562,780.00 | 8,812,121.58 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 15,286,578.20 | 562,780.00 | 15,849,358.20 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 11,468,138.91 | 11,468,138.91 | ||
| 本期终止确认 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 26,754,717.11 | 562,780.00 | 27,317,497.11 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 8,766,150.83 | 94,075.74 | -48,104.99 | 8,812,121.58 | ||
| 合计 | 8,766,150.83 | 94,075.74 | -48,104.99 | 8,812,121.58 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 11,129,172.16 | 1年以内 | 40.74% | |
| 第二名 | 往来款 | 3,712,795.71 | 5年以上 | 13.59% | 3,712,795.71 |
| 第三名 | 往来款 | 2,060,000.00 | 5年以上 | 7.54% | |
| 第四名 | 股权款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 7.32% | |
| 第五名 | 押金 | 1,000,000.00 | 3到4年 | 3.66% | |
| 合计 | / | 19,901,967.87 | / | 72.85% | 3,712,795.71 |
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 12,553,865.77 | 795,203.31 | 11,758,662.46 | 11,964,899.58 | 795,203.31 | 11,169,696.27 |
| 在产品 | 951,785.30 | 951,785.30 | 157,820.15 | 157,820.15 | ||
| 库存商品 | 30,343,147.66 | 3,635,171.47 | 26,707,976.19 | 34,840,844.72 | 3,835,803.23 | 31,005,041.49 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 委托加工物资 | 432,310.49 | 432,310.49 | 629,994.62 | 629,994.62 | ||
| 发出商品 | ||||||
| 合计 | 44,281,109.22 | 4,430,374.78 | 39,850,734.44 | 47,593,559.07 | 4,631,006.54 | 42,962,552.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 795,203.31 | 795,203.31 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 3,835,803.23 | 200,631.76 | 3,635,171.47 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 4,631,006.54 | 200,631.76 | 4,430,374.78 | |||
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 重分类的应交税费 | 5,596,520.00 | 4,454,806.37 |
| 合计 | 5,596,520.00 | 4,454,806.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发放贷款和垫款总额 | 64,849,000.00 | 64,849,000.00 |
| 发放贷款和垫款损失准备 | -33,524,500.00 | -33,524,500.00 |
| 合计 | 31,324,500.00 | 31,324,500.00 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 年初余额 | 62,649,000.00 | 2,200,000.00 | 64,849,000.00 | |
| 年初余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | ||||
| 本期直接减记 | ||||
| 本期终止确认 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 62,649,000.00 | 2,200,000.00 | 64,849,000.00 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 年初余额 | 31,324,500.00 | 2,200,000.00 | 33,524,500.00 | |
| 年初余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 31,324,500.00 | 2,200,000.00 | 33,524,500.00 |
17、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海慧盛创业投资有限公司 | 136,136.49 | 136,136.49 | |||||||||
| 苏州兆元置地有限公司 | 53,721,281.60 | -1,431,556.10 | 52,289,725.50 | ||||||||
| ONLLY MICH LANGKAWI GAMAT SARNG BURUNG(M) SDN.BHD. | 366,919.88 | 366,919.88 | 366,919.88 | ||||||||
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 14,105,293.70 | -116,226.42 | 13,989,067.28 | ||||||||
| 小计 | 68,329,631.67 | -1,547,782.52 | 66,781,849.15 | 366,919.88 | |||||||
| 合计 | 68,329,631.67 | -1,547,782.52 | 66,781,849.15 | 366,919.88 | |||||||
19、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非上市公司股份 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 |
| 合计 | 9,135,952.62 | 9,135,952.62 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京绿色金可生物技术股份有限公司 | 3,504,683.97 | |||||
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 717,718.68 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 157,184,816.27 | 157,184,816.27 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 157,184,816.27 | 157,184,816.27 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 53,103,295.82 | 53,103,295.82 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,947,649.74 | 1,947,649.74 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,947,649.74 | 1,947,649.74 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 55,050,945.56 | 55,050,945.56 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 102,133,870.71 | 102,133,870.71 | ||
| 2.期初账面价值 | 104,081,520.45 | 104,081,520.45 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 山水景苑会所 | 5,178,320.29 | 未办理 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 130,215,122.74 | 137,094,236.05 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 130,215,122.74 | 137,094,236.05 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 计算机及电子设备 | 家具及运营设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 120,602,864.26 | 129,479,905.16 | 3,610,713.90 | 15,094,413.80 | 15,492,963.42 | 284,280,860.54 |
| 2.本期增加金额 | 152,603.18 | 109,186.99 | 238,250.28 | 500,040.45 | ||
| （1）购置 | 152,603.18 | 109,186.99 | 238,250.28 | 500,040.45 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 815,222.00 | 198,310.26 | 54,017.22 | 41,462.46 | 1,305,054.14 | 2,414,066.08 |
| （1）处置或报废 | 815,222.00 | 198,310.26 | 54,017.22 | 23,969.49 | 3,000.00 | 1,094,518.97 |
| （2）企业合并减少 | 17,492.97 | 1,302,054.14 | 1,319,547.11 | |||
| 4.期末余额 | 119,787,642.26 | 129,434,198.08 | 3,556,696.68 | 15,162,138.33 | 14,426,159.56 | 282,366,834.91 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 43,290,433.20 | 67,425,059.00 | 2,989,754.29 | 12,381,929.66 | 8,500,880.84 | 134,588,056.99 |
| 2.本期增加金额 | 1,309,846.71 | 3,345,774.47 | 124,168.67 | 356,723.34 | 753,508.34 | 5,890,021.53 |
| （1）计提 | 1,309,846.71 | 3,345,774.47 | 124,168.67 | 356,723.34 | 753,508.34 | 5,890,021.53 |
| 3.本期减少金额 | 431,749.51 | 188,394.75 | 27,368.00 | 27,358.80 | 250,062.79 | 924,933.85 |
| （1）处置或报废 | 431,749.51 | 188,394.75 | 27,368.00 | 22,771.01 | 570.00 | 670,853.27 |
| （2）企业合并减少 | 4,587.79 | 249,492.79 | 254,080.58 | |||
| 4.期末余额 | 44,168,530.40 | 70,582,438.72 | 3,086,554.96 | 12,711,294.20 | 9,004,326.39 | 139,553,144.67 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 7,471,067.89 | 4,898,307.23 | 229,192.38 | 12,598,567.50 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,471,067.89 | 4,898,307.23 | 229,192.38 | 12,598,567.50 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 68,148,043.97 | 53,953,452.13 | 470,141.72 | 2,221,651.75 | 5,421,833.17 | 130,215,122.74 |
| 2.期初账面价值 | 69,841,363.17 | 57,156,538.93 | 620,959.61 | 2,483,291.76 | 6,992,082.58 | 137,094,236.05 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
23、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 5,608,763.62 | 4,894,034.35 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 5,608,763.62 | 4,894,034.35 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新污水治理工程 | 4,091,167.86 | 4,091,167.86 | 4,071,750.38 | 4,071,750.38 | ||
| 新建综合车间 | 1,003,374.30 | 179,203.54 | 824,170.76 | 1,001,487.51 | 179,203.54 | 822,283.97 |
| 南通乐龄老年护理院北楼改造工程 | 604,925.00 | 604,925.00 | ||||
| 菌粉扩建项目 | 88,500.00 | 88,500.00 | ||||
| 生产厂搬迁装修项目 | 4,366,666.65 | 4,366,666.65 | 4,366,666.65 | 4,366,666.65 | ||
| 污水处理工程 | 495,626.05 | 495,626.05 | 495,626.05 | 495,626.05 | ||
| 合计 | 10,650,259.86 | 5,041,496.24 | 5,608,763.62 | 9,935,530.59 | 5,041,496.24 | 4,894,034.35 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新建综合车间 | 44,500,000.00 | 1,001,487.51 | 1,886.79 | 1,003,374.30 | 77.80 | 77.80 | 自筹 | |||||
| 新污水治理工程 | 6,500,000.00 | 4,071,750.38 | 19,417.48 | 4,091,167.86 | 62.94 | 62.94 | 自筹 | |||||
| 南通乐龄老年护理院北楼改造工程 | 820,600.00 | 604,925.00 | 604,925.00 | 73.72 | 73.72 | 自筹 | ||||||
| 菌粉扩建项目 | 10,000,000.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.89 | 0.89 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 61,820,600.00 | 5,073,237.89 | 714,729.27 | 5,787,967.16 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
24、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
25、 油气资产
□适用 √不适用
26、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 138,901,276.56 | 138,901,276.56 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | 39,601,058.54 | 39,601,058.54 |
| (1)处置 | 39,601,058.54 | 39,601,058.54 |
| 4.期末余额 | 99,300,218.02 | 99,300,218.02 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 7,840,643.23 | 7,840,643.23 |
| (1)计提 | 7,840,643.23 | 7,840,643.23 |
| 3.本期减少金额 | 1,375,036.75 | 1,375,036.75 |
| (1)处置 | 1,375,036.75 | 1,375,036.75 |
| 4.期末余额 | 6,465,606.48 | 6,465,606.48 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 92,834,611.54 | 92,834,611.54 |
| 2.期初账面价值 | 138,901,276.56 | 138,901,276.56 |
27、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 电脑软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 19,508,641.50 | 1,512,849.11 | 30,000,000.00 | 11,546,304.96 | 2,197,752.65 | 4,169,999.87 | 68,935,548.09 |
| 2.本期增加金额 | 153,550.00 | 23,400.00 | 176,950.00 | ||||
| (1)购置 | 153,550.00 | 23,400.00 | 176,950.00 | ||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 19,508,641.50 | 1,512,849.11 | 30,000,000.00 | 11,546,304.96 | 2,351,302.65 | 4,193,399.87 | 69,112,498.09 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 13,153,792.65 | 1,512,849.11 | 30,000,000.00 | 3,629,639.89 | 942,058.70 | 1,402,416.30 | 50,640,756.65 |
| 2.本期增加金额 | 109,505.04 | 543,478.73 | 88,029.57 | 2,063.30 | 743,076.64 | ||
| （1）计提 | 109,505.04 | 543,478.73 | 88,029.57 | 2,063.30 | 743,076.64 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 13,263,297.69 | 1,512,849.11 | 30,000,000.00 | 4,173,118.62 | 1,030,088.27 | 1,404,479.60 | 51,383,833.29 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 2,748,333.57 | 2,748,333.57 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 2,748,333.57 | 2,748,333.57 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 6,245,343.81 | 7,373,186.34 | 1,321,214.38 | 40,586.70 | 14,980,331.23 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,354,848.85 | 7,916,665.07 | 1,255,693.95 | 19,250.00 | 15,546,457.87 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 开发支出
□适用 √不适用
29、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 10,610,199.64 | 10,610,199.64 | ||
| 上海仁杏健康管理有限公司 | 168,846,097.20 | 168,846,097.20 | ||
| 合计 | 179,456,296.84 | 179,456,296.84 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 10,610,199.64 | 10,610,199.64 | ||||
| 合计 | 10,610,199.64 | 10,610,199.64 | ||||
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 改建支出 | 108,667,064.80 | 541,636.16 | 7,330,454.68 | 20,474,603.68 | 81,403,642.60 |
| 其他 | 1,002,593.04 | 111,398.70 | 891,194.34 | ||
| 合计 | 109,669,657.84 | 541,636.16 | 7,441,853.38 | 20,474,603.68 | 82,294,836.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 356,551.96 | 89,137.99 | 317,968.48 | 79,492.12 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 37,588,995.84 | 9,397,248.96 | 42,354,151.22 | 10,588,537.80 |
| 直线法租金及物业调整 | 669,978.64 | 167,494.66 | 5,917,421.47 | 1,479,355.36 |
| 合计 | 38,615,526.44 | 9,653,881.61 | 48,589,541.17 | 12,147,385.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 131,763,309.72 | 32,940,827.43 | 132,089,445.51 | 33,022,361.38 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 142,348.46 | 906.62 | 3,626.47 | 906.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益公允价值变动 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产公允价值变动 | 5,023,587.99 | 1,055,600.66 | 4,222,402.65 | 1,055,600.66 |
| 合计 | 136,929,246.17 | 33,997,334.71 | 136,315,474.63 | 34,078,868.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 60,024,959.72 | 59,340,049.04 |
| 可抵扣亏损 | 57,081,697.08 | 57,429,186.00 |
| 合计 | 117,106,656.80 | 116,769,235.04 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 2,755,284.00 | ||
| 2022 | 5,855,523.00 | 5,855,523.00 | |
| 2023 | 3,328,434.00 | 3,328,434.00 | |
| 2024 | 37,827,640.00 | 37,827,640.00 | |
| 2025 | 7,662,305.00 | 7,662,305.00 | |
| 2026 | 2,407,795.08 | ||
| 合计 | 57,081,697.08 | 57,429,186.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||
| 预付设备款 | 639,543.00 | 639,543.00 | 476,083.00 | 476,083.00 | ||
| 经营收益权 | 361,000,000.00 | 361,000,000.00 | 361,000,000.00 | 361,000,000.00 | ||
| 合计 | 361,639,543.00 | 361,639,543.00 | 361,494,083.00 | 361,494,083.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 60,000,000.00 | |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 23,709,834.81 | 32,757,019.34 |
| 合计 | 23,709,834.81 | 32,757,019.34 |
□适用 √不适用
38、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 3,273,961.57 | 2,881,794.23 |
| 合计 | 3,273,961.57 | 2,881,794.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款（根据合同） | 912,013.59 | 912,013.59 |
| 合计 | 912,013.59 | 912,013.59 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,333,318.62 | 54,657,905.81 | 58,513,602.23 | 10,477,622.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,560,314.18 | 3,450,892.38 | 109,421.80 | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 14,333,318.62 | 58,218,219.99 | 61,964,494.61 | 10,587,044.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,585,651.99 | 48,378,956.54 | 52,195,618.16 | 9,768,990.37 |
| 二、职工福利费 | 572,635.00 | 1,961,495.56 | 2,085,225.56 | 448,905.00 |
| 三、社会保险费 | 26,300.86 | 2,483,919.57 | 2,436,632.15 | 73,588.28 |
| 其中：医疗保险费 | 25,713.86 | 2,201,215.91 | 2,156,112.43 | 70,817.34 |
| 工伤保险费 | 81,929.10 | 80,332.16 | 1,596.94 | |
| 生育保险费 | 587.00 | 200,774.56 | 200,187.56 | 1,174.00 |
| 四、住房公积金 | 11,629.00 | 1,751,380.84 | 1,733,109.84 | 29,900.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 137,101.77 | 82,153.30 | 63,016.52 | 156,238.55 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | ||||
| 合计 | 14,333,318.62 | 54,657,905.81 | 58,513,602.23 | 10,477,622.20 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,430,568.35 | 3,324,769.35 | 105,799.00 | |
| 2、失业保险费 | 111,267.63 | 107,644.83 | 3,622.80 | |
| 3、企业年金缴费 | 18,478.20 | 18,478.20 | 0.00 | |
| 合计 | 3,560,314.18 | 3,450,892.38 | 109,421.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 915,383.11 | 1,048,553.88 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 6,123,133.05 | 10,196,334.54 |
| 个人所得税 | 121,689.00 | 1,009,057.79 |
| 城市维护建设税 | 35,327.86 | 28,811.68 |
| 房产税 | 472,372.85 | 984,665.06 |
| 教育费附加 | 42,324.59 | 39,657.33 |
| 土地使用税 | 23,120.60 | 70,880.40 |
| 印花税 | 23.90 | 1,598.90 |
| 其他 | 37,667.33 | 41,894.39 |
| 合计 | 7,771,042.29 | 13,421,453.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 138,916.27 | 138,916.27 |
| 其他应付款 | 93,390,529.56 | 95,069,093.86 |
| 合计 | 93,529,445.83 | 95,208,010.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 138,916.27 | 138,916.27 |
| 合计 | 138,916.27 | 138,916.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 52,821,215.22 | 52,480,606.56 |
| 押金、保证金 | 6,718,309.02 | 6,566,246.62 |
| 职工代扣款 | 1,316,583.16 | 618,490.50 |
| 预提费用 | 4,226,859.23 | 5,552,180.33 |
| 股东集资款 | 28,307,562.93 | 29,851,569.85 |
| 合计 | 93,390,529.56 | 95,069,093.86 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 苏州兆元置地有限公司 | 39,000,000.00 | 往来款，尚未结算 |
| 上海施惠特经济发展有限公司 | 9,910,216.96 | 子公司股东集资款 |
| 孙学文 | 5,869,325.41 | 子公司股东集资款 |
| 章关富 | 4,067,257.37 | 子公司股东集资款 |
| 王铭兴 | 2,849,529.69 | 子公司股东集资款 |
| 黄永飞 | 2,488,225.75 | 子公司股东集资款 |
| 陆芝再 | 1,833,560.59 | 子公司股东集资款 |
| 上海腾安消防工程有限公司 | 1,289,447.06 | 子公司股东集资款 |
| 合计 | 67,307,562.83 | / |
43、 持有待售负债
□适用 √不适用
44、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 945,066.67 | 195,066.67 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 15,676,477.95 | 15,318,395.64 |
| 合计 | 16,621,544.62 | 15,513,462.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 114,320.57 | |
| 直线法摊销租金 | 669,978.65 | 6,437,474.27 |
| 合计 | 669,978.65 | 6,551,794.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 131,250,000.00 | 132,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 131,250,000.00 | 132,000,000.00 |
47、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期租赁负债 | 79,859,233.62 | 123,582,880.92 |
| 合计 | 79,859,233.62 | 123,582,880.92 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 1,042,698.00 | ||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 1,042,698.00 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,950,176.97 | 1,900,000.00 | 485,403.66 | 9,364,773.31 | |
| 合计 | 7,950,176.97 | 1,900,000.00 | 485,403.66 | 9,364,773.31 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于肠道微生态重建的2型糖尿病治疗新模式多中心临床干预研究 | 2,000,000.00 | 400,000.00 | 2,400,000.00 | 与收益相关 | |||
| 降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发 | 1,255,813.96 | 104,651.16 | 1,151,162.80 | 与资产相关 | |||
| 无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研究 | 57,029.68 | 4,752.48 | 52,277.20 | 与资产相关 | |||
| 高档保健品自动化生产技术改造项目 | 4,637,333.33 | 376,000.02 | 4,261,333.31 | 与资产相关 | |||
| 生态文明建设专项资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 7,950,176.97 | 1,900,000.00 | 485,403.66 | 9,364,773.31 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 52,518,246.24 | 52,518,246.24 | ||
| 其他资本公积 | 2,346,049.91 | 1,036,759.20 | 3,382,809.11 | |
| 合计 | 54,864,296.15 | 1,036,759.20 | 55,901,055.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 | ||
| 合计 | 25,006,950.00 | 25,006,950.00 |
58、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,166,801.99 | 3,166,801.99 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,166,801.99 | 3,166,801.99 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 14,686,055.41 | 1,216,089.91 | 1,216,089.91 | 15,902,145.32 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 14,686,055.41 | 1,216,089.91 | 1,216,089.91 | 15,902,145.32 | ||||
| 其他综合收益合计 | 17,852,857.40 | 1,216,089.91 | 1,216,089.91 | 19,068,947.31 | ||||
59、 专项储备
□适用 √不适用
60、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 138,768,496.04 | 138,768,496.04 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | ||
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -131,578,637.90 | -223,383,329.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,424,555.96 | 92,670,121.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | 865,429.91 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -111,154,081.94 | -131,578,637.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 177,376,132.71 | 104,383,625.79 | 155,918,996.96 | 82,837,998.35 |
| 其他业务 | 1,022,218.46 | 303,259.46 | 530,100.61 | 250,397.78 |
| 合计 | 178,398,351.17 | 104,686,885.25 | 156,449,097.57 | 83,088,396.13 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
63、 利息收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,676.70 | |
| 发放贷款及垫款 | 3,676.70 | |
| 其中：个人贷款和垫款 | 3,676.70 | |
| 公司贷款和垫款 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 339,766.84 | 298,579.81 |
| 教育费附加 | 321,275.99 | 262,998.63 |
| 房产税 | 1,420,370.41 | 1,347,137.51 |
| 土地使用税 | 159,498.55 | 79,650.90 |
| 车船使用税 | 1,080.00 | 1,020.00 |
| 印花税 | 105,316.30 | 46,695.43 |
| 土地增值税 | 180,441.49 | |
| 其他 | 11,163.64 | 105,226.58 |
| 合计 | 2,538,913.22 | 2,141,308.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 19,375,554.29 | 30,314,830.16 |
| 合计 | 19,375,554.29 | 30,314,830.16 |
66、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 18,998,628.38 | 21,657,104.87 |
| 合计 | 18,998,628.38 | 21,657,104.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 7,084,941.92 | 5,820,269.00 |
| 合计 | 7,084,941.92 | 5,820,269.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,484,039.13 | 8,206,478.11 |
| 减:利息收入 | 198,509.09 | -9,929,234.01 |
| 汇兑收益 | 1,457,528.45 | -2,081,369.51 |
| 其他 | 149,627.09 | 153,124.58 |
| 合计 | 8,892,685.58 | -3,651,000.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市工贸省级服务业补贴 | 500,000.00 | |
| 高档保健品自动化生产技术改造项目 | 376,000.02 | |
| 降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究 | 104,651.16 | 104,651.16 |
| 个税手续费 | 85,507.43 | 200,657.69 |
| 大学生社保补贴 | 64,445.00 | |
| 生态文明建设专项资金 | 40,000.00 | |
| 以工代训补贴 | 17,000.00 | |
| 上海市残疾人就业中心 | 6,556.90 | 4,471.80 |
| 社保补贴 | 5,451.10 | 108,547.75 |
| 无过敏原鼠李糖乳杆菌的菌粉开发研究 | 4,752.48 | 4,752.48 |
| 税收补贴 | 4,750.04 | 24,948.20 |
| 运营补贴 | 3,000.00 | 694,000.00 |
| 失业报销培训补贴 | 600.00 | |
| 企业扶持资金 | 178,000.00 | |
| 中小企业国际市场开拓补助 | 185,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 208,961.00 | |
| 民政局省级养老服务重点项目补贴收入 | 898,534.79 | |
| 床位补贴 | 239,709.26 | |
| 其他 | 6,265.99 | |
| 合计 | 1,212,714.13 | 2,858,500.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,547,782.53 | -3,808,413.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,120,502.28 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 73,247.04 | 59,425.46 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -2,103,588.20 | 16,862,844.21 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 542,378.59 | 13,113,856.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 43,913.83 | -371,974.49 |
| 其他应收款坏账损失 | 45,970.75 | 31,380.73 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | -5,000.00 | |
| 长期应收款坏账损失 |
| 合同资产减值损失 | ||
| 发放贷款及垫款减值损失 | ||
| 合计 | 89,884.58 | -345,593.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -200,631.76 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -200,631.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产利得 | 5,964,498.78 | -16,529.70 |
| 合计 | 5,964,498.78 | -16,529.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 29,075.00 | 26,505.00 | 29,075.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 29,075.00 | 26,505.00 | 29,075.00 |
| 无形资产处置利得 |
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 358,000.00 | 1,677,197.36 | 358,000.00 |
| 其他 | 29,770.46 | 33,502.83 | 29,770.46 |
| 合计 | 416,845.46 | 1,737,205.19 | 416,845.46 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 发展专项资金 | 140,000.00 | 170,000.00 | 与收益相关 |
| 徐汇区财政补助 | 80,000.00 | 110,000.00 | 与收益相关 |
| 企业扶持基金 | 74,000.00 | 662,600.00 | 与收益相关 |
| 税收补助 | 44,000.00 | 664,597.36 | 与收益相关 |
| 先进企业奖 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 疫情优秀奖 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 区补助金 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 358,000.00 | 1,677,197.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,430.00 | 49,315.25 | 2,430.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,430.00 | 49,315.25 | 2,430.00 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 236,312.65 | ||
| 赔偿支出 | 92,628.44 | 92,628.44 | |
| 罚款滞纳金支出 | 1,086,708.91 | 1,086,708.91 | |
| 其他 | 3,336.73 | 10,561.06 | 3,336.73 |
| 合计 | 1,185,104.08 | 296,188.96 | 1,185,104.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,317,772.04 | 4,705,395.00 |
| 递延所得税费用 | -1,563,152.06 | -1,827,507.90 |
| 合计 | 754,619.98 | 2,877,887.10 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 23,882,822.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,970,705.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,949,414.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -586,515.64 |
| 非应税收入的影响 | -125,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 278,715.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -163,911.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,943,093.42 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益（非应税收入） | 386,945.63 |
| 所得税费用 | 754,619.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 198,509.09 | 575,202.45 |
| 专项补贴、补助款 | 2,443,000.00 | 3,325,666.17 |
| 营业外收入 | 358,000.00 | 206,999.88 |
| 收到其他单位往来 | 3,641,366.79 | 3,136,303.12 |
| 苏州仁杏三香老年公寓有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 2,400,000.00 | |
| 陈彦 | 1,000,000.00 | |
| 鲁淼婷 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 19,040,875.88 | 9,244,171.62 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 7,057,452.40 | 4,939,167.55 |
| 管理费用 | 12,186,529.55 | 10,841,007.78 |
| 财务费用 | 149,627.09 | 136,356.09 |
| 营业外支出 | 2,215,987.35 | 70,560.00 |
| 支付其他单位往来 | 8,649,470.06 | 9,473,164.23 |
| 合计 | 30,259,066.45 | 25,460,255.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购公司股份数量支付的现金 | 16,046,953.50 | |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 9,117,278.87 | |
| 回购子公司少数股权支付的现金 | 2,280,000.00 | |
| 合计 | 11,397,278.87 | 16,046,953.50 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 23,128,202.61 | 31,946,415.49 |
| 加：资产减值准备 | -200,631.76 | |
| 信用减值损失 | 89,884.58 | -345,593.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,890,021.53 | 6,019,623.44 |
| 使用权资产摊销 | 7,840,643.23 | |
| 无形资产摊销 | 743,076.64 | 697,508.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,441,853.38 | 5,627,504.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -5,964,498.78 | 16,529.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 29,075.00 | 49,315.25 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,926,090.16 | 6,511,952.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -542,378.59 | -13,113,856.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,493,503.67 | -1,745,973.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -81,533.95 | -81,533.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,312,449.85 | 5,649,382.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -30,844,442.43 | 32,319,856.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 15,819,137.21 | -48,940,611.08 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,080,452.35 | 24,610,520.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 86,402,028.05 | 116,181,481.92 |
| 减：现金的期初余额 | 118,012,055.66 | 181,782,564.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,610,027.61 | -65,601,082.47 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金 | 3,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 129,510.20 |
| 子公司持有的现金 | 129,510.20 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,870,489.80 |
无
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 86,402,028.05 | 118,012,055.66 |
| 其中：库存现金 | 52,127.57 | 52,707.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 86,168,364.94 | 117,788,901.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 181,535.54 | 170,447.06 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 86,402,028.05 | 118,012,055.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 应收账款 | 50,629,873.98 | 借款质押（注1） |
| 固定资产 | 34,855,018.43 | 借款质押（注1） |
| 无形资产 | 1,912,178.29 | 借款质押（注1） |
| 长期股权投资 | 600,000,000.00 | 借款质押（注1） |
| 合计 | 687,397,070.70 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 49,399.39 | 6.4601 | 319,125.00 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 1,261,337.24 | 0.8321 | 1,049,558.72 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 1,416,079.90 | 6.4601 | 9,148,017.73 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 1.与资产相关的政府补助 | |||
| 降低抗生素滥用相关风险的益生菌产品研究与开发 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 104,651.16 |
| 高档保健品自动化生产技术改造项目 | 4,700,000.00 | 递延收益 | 376,000.02 |
| 无过敏原鼠李糖乳杆菌菌粉的开发研究 | 80,000.00 | 递延收益 | 4,752.48 |
| 生态文明建设专项资金 | 1,500,000.00 | 递延收益 | |
| 2.与收益相关的政府补助 | |||
| 生态文明建设专项资金 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 个税手续费 | 85,507.43 | 其他收益 | 85,507.43 |
| 税收减免 | 4,750.04 | 其他收益 | 4,750.04 |
| 上海市残疾人就业中心 | 6,556.90 | 其他收益 | 6,556.90 |
| 社保补贴 | 5,451.10 | 其他收益 | 5,451.10 |
| 市工贸省级服务业补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 运营补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 以工代训补贴 | 17,000.00 | 其他收益 | 17,000.00 |
| 失业报销培训补贴 | 600.00 | 其他收益 | 600.00 |
| 企业扶持基金 | 74,000.00 | 营业外收入 | 74,000.00 |
| 发展专项资金 | 140,000.00 | 营业外收入 | 140,000.00 |
| 徐汇区财政补助 | 80,000.00 | 营业外收入 | 80,000.00 |
| 税收补助 | 44,000.00 | 营业外收入 | 44,000.00 |
| 先进企业奖 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 苏州仁杏三香老年公寓有限公司 | 5,000,000.00 | 100.00 | 2021年5月 | 实际控制权转移日 | 4,120,502.28 |
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海诺德生物实业有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海交大昂立生物制品销售有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 90.00 | 10.00 | 设立 |
| 上海交大昂立保健品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 90.00 | 10.00 | 设立 |
| 上海昂立实业有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100.00 | 设立 | |
| 昂立国际贸易（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 昂立国际投资有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00 | 设立 | |
| 南京昂立保健食品有限责任公司 | 南京 | 南京 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京昂立商贸有限责任公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州昂立贸易有限公司 | 杭州 | 杭州 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 无锡昂立营销有限责任公司 | 无锡 | 无锡 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州昂立保健食品有限责任公司 | 苏州 | 苏州 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海诺农国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 上海昂立久鼎典当有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 55.11 | 设立 | |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 51.00 | 设立 | |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 50.94 | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 湖南 | 湖南 | 工业 | 15.67 | 74.41 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海仁杏健康管理有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海佰仁银港护理院有限公司 | 上海 | 上海 | 养老医疗服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南通乐龄老年护理院有限公司 | 南通 | 南通 | 养老医疗服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南通三里敦护理院管理有限公司 | 南通 | 南通 | 养老医疗服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南通三里敦护理院有限公司 | 南通 | 南通 | 养老医疗服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 嘉兴市康慈护理院有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 养老医疗服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波江北康养医院有限公司 | 宁波 | 宁波 | 养老医疗服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 咨询服务 | 100.00 | 设立 | |
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 44.89 | 1,331,806.09 | 18,261,072.04 | |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 | 49.00 | -575.02 | -528,498.45 | |
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 49.06 | 1,256,279.48 | 23,937,697.21 | |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 9.92 | -81,009.61 | -4,554,581.75 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 6,938,529.40 | 81,860,300.72 | 88,798,830.12 | 48,119,231.02 | 48,119,231.02 | 12,094,995.53 | 84,818,623.94 | 96,913,619.47 | 60,396,307.08 | 60,396,307.08 | ||
| 上海昂立海之宝食品有限公司 | 87,444.85 | 87,444.85 | 1,166,013.11 | 1,166,013.11 | 88,900.83 | 0.00 | 88,900.83 | 1,166,013.11 | 1,166,013.11 | |||
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 23,063,293.76 | 21,731,771.29 | 44,795,065.05 | 1,887,894.98 | 1,887,894.98 | 29,724,843.90 | 21,981,884.33 | 51,706,728.23 | 1,683,278.25 | 1,683,278.25 | ||
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 17,046,568.17 | 54,548,620.54 | 71,595,188.71 | 117,508,311.11 | 117,508,311.11 | 25,851,946.93 | 54,713,905.14 | 80,565,852.07 | 122,776,202.85 | 122,776,202.85 | ||
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 | 11,642,252.98 | 8,085.83 | 11,650,338.81 | 3,371,594.12 | 3,371,594.12 | |||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海施惠特投资管理有限公司 | 7,651,798.87 | 2,966,821.31 | 2,966,821.31 | -1,272,108.63 | 4,086,599.96 | 1,199,591.23 | 1,199,591.23 | 3,981,224.84 |
| 上海昂立海之宝食品有限公司 | -1,173.49 | -1,173.49 | -1,173.49 | -1,110.09 | -1,110.09 | -41,110.09 | ||
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 277,988.58 | 925,684.90 | 925,684.90 | 4,408,977.68 | 265,637.15 | 119,461.15 | 119,461.15 | -4,057,551.58 |
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 14,089,309.59 | -816,629.11 | -816,629.11 | 801,365.99 | 14,170,823.90 | -749,297.96 | -749,297.96 | 4,138,186.67 |
| 上海交大昂立视购电子商务有限公司 | 8,762,397.28 | 1,326,669.03 | 1,326,669.03 | 1,188,184.95 | ||||
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海慧盛创业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 20.00 | 权益法 | |
| 苏州兆元置地有限公司 | 太仓 | 太仓 | 房地产开发 | 30.00 | 权益法 | |
| Onlly mich Langkawi Gamat Sarang Burung(M) SDN BHD | No.9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya,Selangor Darul Ehsan, Malaysia | No.9 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia | 贸易 | 39.00 | 权益法 | |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | 50.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 上海慧盛创业投资有限公司 | 苏州兆元置地有限公司 | 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 上海慧盛创业投资有限公司 | 苏州兆元置地有限公司 | 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | |
| 流动资产 | 837,852.69 | 279,484,868.25 | 12,010,058.86 | 837,852.69 | 250,221,818.60 | 8,890,721.08 |
| 非流动资产 | 22,829.78 | 12,775.82 | 20,727,821.08 | 22,829.78 | 12,775.82 | 20,844,050.20 |
| 资产合计 | 860,682.47 | 279,497,644.07 | 32,737,879.94 | 860,682.47 | 250,234,594.42 | 29,734,771.28 |
| 流动负债 | 180,000.00 | 105,198,559.10 | 4,759,745.37 | 180,000.00 | 71,163,655.75 | 1,524,183.88 |
| 非流动负债 | ||||||
| 负债合计 | 180,000.00 | 105,198,559.10 | 4,759,745.37 | 180,000.00 | 71,163,655.75 | 1,524,183.88 |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 680,682.47 | 174,299,084.97 | 27,978,134.57 | 680,682.47 | 179,070,938.67 | 28,210,587.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 136,136.49 | 52,289,725.49 | 13,989,067.29 | 136,136.49 | 53,721,281.60 | 14,105,293.70 |
| 调整事项 | ||||||
| --商誉 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 139,470.94 | 52,289,725.49 | 13,989,067.29 | 136,136.49 | 53,721,281.60 | 14,105,293.70 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 44,036.70 | |||||
| 财务费用 | -29,892.35 | -7,606.81 | ||||
| 净利润 | -4,771,853.69 | -232,452.83 | -12,346,790.80 | -208,752.67 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | -4,771,853.69 | -232,452.83 | -12,346,790.80 | -208,752.67 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
1.信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额详见本附注十一、承诺及或有事项。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2.流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
3.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度。本公司本年银行长期借款为以固定利率计算的借款，无利率风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和港币计价的货币资金、应收账款、其他应收款和交易性金融资产，外币货币资金、应收账款、其他应收款和交易性金融资产折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 美元 | 港币 | 合计 | 美元 | 港币 | 合计 | |
| 货币资金 | 319,125.00 | 1,049,558.72 | 1,368,683.72 | 544,700.88 | 1,061,591.88 | 1,606,292.76 |
| 交易性金融资产 | ||||||
| 应收账款 | 9,148,017.73 | 9,148,017.73 | 6,307,904.92 | 6,307,904.92 | ||
| 其他应收款 | ||||||
| 合计 | 9,467,142.73 | 1,049,558.72 | 10,516,701.45 | 6,852,605.80 | 1,061,591.88 | 7,914,197.68 |
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 11,904,034.47 | 11,904,034.47 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 11,904,034.47 | 11,904,034.47 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 11,904,034.47 | 11,904,034.47 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 2,575,657.55 | 6,560,295.07 | 9,135,952.62 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,575,657.55 | 18,464,329.54 | 21,039,987.09 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 中国上海 | 现代服务业 | 236,412.29 | 18.36% | 18.36% |
本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 苏州兆元置地有限公司 | 联营企业 |
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 参股股东 |
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 参股股东 |
| 上海交大科技发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海交大达通实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海交大达通实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 中金投资（集团）有限公司 | 参股股东 |
| 上海交大产业投资管理（集团）有限公司 | 其他 |
| 上海交通大学 | 其他 |
| 上海茸北工贸实业总公司 | 其他 |
| 上海富驿酒店有限公司 | 参股股东 |
| 中金瑞华(上海)健康产业投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海佰仁健康产业有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海御境绿化景观工程有限公司 | 股东的子公司 |
| 数码通信息产业（集团）有限公司 | 股东的子公司 |
| 杭州富阳瑞丰老年医院 | 本公司拥有其经营权 |
| 南京侨馨护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 上海瑞通护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 绍兴越城复康护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 苏州吴江盛泽慈爱护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
| 苏州吴江惠生护理院 | 本公司拥有其经营收益权 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 苏州兆元置地有限公司 | 提供劳务 | 367,411.97 | 483,450.52 |
| 上海瑞通护理院 | 提供管理咨询服务 | 16,569,211.84 | 15,295,648.76 |
| 绍兴复康医院 | 提供管理咨询服务 | 4,620,799.78 | 3,932,826.38 |
| 南京侨馨护理院 | 提供管理咨询服务 | 3,610,122.86 | 3,301,427.89 |
| 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 提供管理咨询服务 | 2,394,862.66 | 2,480,127.68 |
| 苏州吴江惠生护理院 | 提供管理咨询服务 | 2,189,152.51 | 2,253,499.32 |
| 杭州富阳瑞丰老年医院 | 提供管理咨询服务 | 1,222,042.82 | 1,306,820.71 |
| 苏州吴江盛泽慈爱护理院 | 提供管理咨询服务 | 846,155.05 | 957,878.42 |
| 南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 | 提供管理咨询服务 | 438,326.05 | 504,177.25 |
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中金投资（集团）有限公司 | 132,000,000.00 | 2019年8月30日 | 2024年8月19日 | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 239 | 226 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 上海交大科技发展有限公司 | 96,287.36 | 96,287.36 | 96,287.36 | 96,287.36 | |
| 上海瑞通护理院 | 14,503,132.61 | 9,834,966.81 | |||
| 南京侨馨护理院 | 2,459,844.21 | 1,749,819.50 | |||
| 绍兴越城复康护理院 | 2,977,849.08 | 495,480.57 | |||
| 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 1,610,112.77 | 1,325,985.15 | |||
| 杭州富阳瑞丰老年医院 | 425,316.62 | 265,311.98 | |||
| 苏州吴江惠生护理院 | 1,486,654.54 | 1,203,514.29 | |||
| 苏州吴江盛泽慈爱护理院 | 563,864.19 | 452,330.57 | |||
| 南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 | 249,118.30 | 226,496.86 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | |||
| 苏州兆元置地有限公司 | 39,000,000.00 | 28,400,000.00 |
| 上海昂泰投资管理有限公司 | 6,412,020.00 | ||
| 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 上海富驿酒店有限公司 | 1,458.80 | 1,458.80 | |
| 中金瑞华(上海)健康产业投资有限公司 | 8,360.62 | 8,360.62 |
| 借款性质 | 金额 | 借款日 | 还款日 | 备注 |
| 长期借款 | 131,250,000.00 | 2019/8/30 | 2024/8/19 | 抵押、质押及担保借款 |
| 一年内到期非流动负债 | 945,066.67 | 2019/8/30 | 2022/2/19 | 抵押、质押及担保借款 |
④由关联方中金投资（集团）有限公司对其提供保证担保。
（2）除附注十二5（4）所列公司担保事项外，公司无需要披露的其他承诺事项
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 24,681,161.16 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 243,354.08 |
| 合计 | 24,924,515.24 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 140,262.35 | 0.56 | 140,262.35 | 100.00 | 140,262.35 | 0.39 | 140,262.35 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 140,262.35 | 0.56 | 140,262.35 | 100.00 | 140,262.35 | 0.56 | 140,262.35 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 24,784,252.89 | 99.44% | 107,017.67 | 0.43 | 24,677,235.22 | 35,994,349.82 | 99.61 | 107,635.08 | 0.30 | 35,886,714.74 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收账款组合1 | 24,428,829.09 | 98.01 | 24,428,829.09 | 35,436,923.59 | 98.07 | 35,436,923.59 | ||||
| 应收账款组合2 | 355,423.80 | 1.43 | 107,017.67 | 30.11 | 557,426.23 | 1.54 | 107,635.08 | 19.31 | 449,791.15 | |
| 合计 | 24,924,515.24 | / | 247,280.02 | / | 24,677,235.22 | 36,134,612.17 | / | 247,897.43 | / | 35,886,714.74 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 247,897.43 | -617.41 | 247,280.02 | |||
| 合计 | 247,897.43 | -617.41 | 247,280.02 | |||
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 在·年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 第一名 | 子公司 | 20,932,063.39 | 1年以内 | 83.98% |
| 第二名 | 子公司 | 2,369,010.00 | 1年以内 | 9.50% |
| 第三名 | 子公司 | 1,127,755.70 | 1年以内 | 4.52% |
| 第四名 | 客户 | 183,765.60 | 1年以内 | 0.74% |
| 第五名 | 客户 | 141,778.82 | 3年以上 | 0.57% |
| 合 计 | / | 24,754,373.51 |
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 213,992,534.93 | 212,164,626.35 |
| 合计 | 213,992,534.93 | 212,164,626.35 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 3,135,547.29 |
| 1至2年 | 5,445,172.00 |
| 2至3年 | 110,630,177.43 |
| 3年以上 | 102,446,515.30 |
| 合计 | 221,657,412.02 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 120,000.00 | 259,990.00 |
| 内部往来款 | 212,302,155.29 | 236,277,097.01 |
| 外部往来款 | 8,230,678.73 | 8,055,253.54 |
| 押金 | 1,004,578.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 221,657,412.02 | 245,592,340.55 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 7,630,854.75 | 33,000.00 | 7,663,854.75 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,022.34 | 1,022.34 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 7,631,877.09 | 33,000.00 | 7,664,877.09 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 年初余额 | 219,795,481.10 | 33,000.00 | 219,828,481.10 | |
| 年初余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 1,828,930.92 | 1,828,930.92 | ||
| 本期直接减记 | ||||
| 本期终止确认 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 221,624,412.02 | 33,000.00 | 221,657,412.02 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 7,663,854.75 | 1,022.34 | 7,664,877.09 | |||
| 合计 | 7,663,854.75 | 1,022.34 | 7,664,877.09 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来款 | 99,128,530.00 | 2-4年 | 44.72% | |
| 第二名 | 关联方往来款 | 94,890,999.08 | 5年以内 | 42.81% | |
| 第三名 | 关联方往来款 | 11,510,631.81 | 1年以内、2-4年 | 5.19% | |
| 第四名 | 关联方往来款 | 5,296,016.40 | 1年以内、1-2年 | 2.39% | |
| 第五名 | 第三方往来款 | 3,712,795.71 | 5年以上 | 1.68% | 3,712,795.71 |
| 合计 | / | 214,538,973.00 | / | 96.79% | 3,712,795.71 |
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,085,223,498.71 | 2,743,225.58 | 1,082,480,273.13 | 1,085,223,498.71 | 2,743,225.58 | 1,082,480,273.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,529,576.86 | 8,529,576.86 | 8,599,312.71 | 8,599,312.71 | ||
| 合计 | 1,093,753,075.57 | 2,743,225.58 | 1,091,009,849.99 | 1,093,822,811.42 | 2,743,225.58 | 1,091,079,585.84 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海交大昂立生物制品销售有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | ||||
| 上海昂立房地产开发有限公司 | 10,799,280.00 | 10,799,280.00 | ||||
| 湖南金农生物资源股份有限公司 | 2,743,225.58 | 2,743,225.58 | 2,743,225.58 | |||
| 上海交大昂立保健品有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||
| 上海诺德生物实业有限公司 | 155,350,841.13 | 155,350,841.13 | ||||
| 上海昂立实业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 昂立国际贸易（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 昂立国际投资有限公司 | 233,830,152.00 | 233,830,152.00 | ||||
| 上海仁杏健康管理有限公司 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,085,223,498.71 | 1,085,223,498.71 | 2,743,225.58 |
| 投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 |
| 单位 | 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 减值准备期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海慧盛创业投资有限公司 | 136,136.49 | 136,136.49 | |||||||||
| 上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司 | 8,463,176.22 | -69,735.85 | 8,393,440.37 | ||||||||
| 小计 | 8,599,312.71 | -69,735.85 | 8,529,576.86 | ||||||||
| 合计 | 8,599,312.71 | -69,735.85 | 8,529,576.86 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 46,662,870.70 | 32,076,651.54 | 30,919,393.32 | 25,640,627.15 |
| 其他业务 | 297,234.93 | 121.31 | 17,699.12 | |
| 合计 | 46,960,105.63 | 32,076,772.85 | 30,937,092.44 | 25,640,627.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -69,735.85 | -62,625.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 73,247.04 | 59,425.47 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -2,103,588.20 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -2,100,077.01 | -3,200.33 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,964,498.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,212,714.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,030,341.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -768,258.62 | |
| 所得税影响额 | -170,902.70 | |
| 少数股东权益影响额 | -72,974.13 | |
| 合计 | 4,134,736.30 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.31 | 0.026 | 0.026 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.85 | 0.021 | 0.021 |