证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2021-060
吴通控股集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票66,914,498股，每股面值1元，发行价格2.69元/股，共计募集资金人民币179,999,999.62元，扣除保荐承销费用3,180,000.00元（含增值税）后实际收到募集资金金额176,819,999.62元。募集资金已于2021年5月11日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA14058号《验资报告》。
（二）2021年半年度募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户余额为127,000,737.05元，明细如下：
单位：人民币元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
事项
| 事项 | 金额 |
| 2021年5月11日募集资金金额 | 176,819,999.62 |
| 减：募集资金使用 | 50,000,000.00 |
| 减：银行手续费支出 | 0.00 |
| 加：募集资金专户利息收入 | 180,737.43 |
| 截至2021年6月30日募集资金专用账户余额 | 127,000,737.05 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于2021年5月18日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 开户单位 | 银行账号 | 专户余额（元）（截至2021年6月30日） | 募集资金用途 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 吴通控股 | 89100078801200001700 | 93,123,311.26 | 5G消息云平台建设项目 |
| 江苏国都 | 89100078801500001699 | 0.00 | ||
| 中信银行股份有限公司苏州相城支行 | 吴通控股 | 8112001014500600408 | 33,877,425.79 | 5G连接器生产项目、偿还银行贷款 |
| 物联科技 | 8112001013800600401 | 0.00 | ||
| 合计 | 127,000,737.05 | |||
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为50,000,000.00元，各募投项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2021年6月30日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司2021年半年度未发生募集资金置换募投项目先期投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2021年半年度未发生闲置募集资金暂时性补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额12.700.07万元，存放于募集资金专用账户。
2021年6月22日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2021年8月5日，公司披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司使用闲置募集资金11,000万元进行了现金管理。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为11,000万元，尚未使用的其它募集资金存放于公司募集资金专用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年半年度，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2021年8月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2021年6月30日 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 17,682.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 5,000.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,000.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 5G消息云平台建设项目 | 否 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2023年12月31日 | - | 不适用 | 否 | |
| 5G连接器生产项目 | 否 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年12月31日 | - | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 5,400.00 | 5,082.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 98.39% | 不适用 | - | 不适 | 否 | |
| 用 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | 18,000.00 | 17,682.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 18,000.00 | 17,682.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额12.700.07万元，存放于募集资金专用账户。 2021年6月22日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2021年8月5日，公司披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司使用闲置募集资金11,000万元进行了现金管理。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为11,000万元，尚未使用的其它募集资金存放于公司募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |