证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2021074
北京盛通印刷股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年12月28日以《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》（证监许可[2016]3194号）文件批复，本公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股26.09元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票15,311,227股，募集股款人民币399,469,912.43元，购买由其持有的北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“北京乐博”）92.90%股权，并以支付现金3,053.00万元购买由北京真格天创投资中心（有限合伙）、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余7.10%股权。另外本公司向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股10,050,492股新股募集配套资金，每股面值人民币1元，发行价格30.30元/股，实际募集资金总额为人民币304,529,907.60元，扣除发行费用10,998,917.19元，实际募集资金净额为人民币293,530,990.41元。
该配套募集资金已于2017年1月20日全部到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB10026号验资报告。截至2021年6月30日本期共使用募集资金3,293.52万元，累计使用26,449.66万元。公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，并已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金100万元提前归还至募集资金专用账户，剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,900万元尚未到归还日期。
2021年半年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）15.36万元，累计利息收入（扣除手续费）354.39万元，截止2021年6月30日募集资金余额为357.82万元（不含尚未归还的暂时补充流动资金2,900万元）。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。2017年1月20日，公司将收到的实际募集资金293,530,990.41元存入广发银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用账户9550880204671300299。由于出版服务云平台项目由本公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司负责具体执行，所以本公司于2017年4月11日将用于“出版服务云平台项目”的募集资金120,399,907.60元由本公司的募集资金监管账户（账号为9550880204671300299）转入北京盛通商印快线网络科技有限公司的募集资金监管账户（账号为9550880205137100199）。
根据《公司募集资金管理制度》，于2017年2月6日、2017年3月22日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
（一）募集资金的管理情况
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监管，每季度检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日止，北京盛通商印快线网络科技有限公司募集资金专用账户（账号为9550880205137100199）的余额为443,307.74元；截止2021年6月30日止，北京盛通印刷股份有限公司的募集资金专用账户（账号为9550880204671300299）的余额为3,134,902.14元（系中介费用结余及利息收入）。截至2021年6月30日止，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 存储余额 |
| 广发银行股份有限公司北京分行 | 9550880204671300299 | 294,484,607.60 | 3,134,902.14 |
| 广发银行股份有限公司北京分行 | 9550880205137100199 | 443,307.74 | |
| 合计 | 294,484,607.60 | 3,578,209.88 |
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、发行股份及支付现金购买北京乐博100%的股权
截至2020年12月31日，本公司已向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司发行股份购买其所持北京乐博92.90%股权，合计发行15,311,227股，每股面值人民币1.00元，每股认购价格为人民币
26.09元；本公司已使用配套募集资金3,053.00万元用于购买由北京真格天创股权投资中心（有限合伙）、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余7.10%股权。
2017年1月11日，侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司、北京真格天创股权投资中心（有限合伙）持有的北京乐博合计100%股权已过户至本公司名下，北京市工商局海淀分局为此进行了工商变更登记手续，北京乐博领取了变更后的《营业执照》。本次交易涉及的标的资产股权交割办理完成。
2、配套募集资金
本公司在2017年1月发行股份及支付现金购买北京乐博100%股权的同时配套募集资金净额为人民币293,530,990.41元。按照募集资金用途，计划用于“收购
北京乐博100%股权的部分现金对价”、“出版服务云平台项目”、“补充上市公司流动资金项目”、“偿还银行贷款项目”。出版服务云平台项目本期投入3,293.52万元，累计投入9,396.66万元。截至2021年6月30日，本公司实际已投入配套募集资金26,449.66万元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2017年3月31日，根据第三届董事会2017年第二次会议、第三届监事会2017年第一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京盛通印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZB10157号），公司从广发银行股份有限公司北京分行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币6,419,545.64元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年12月25日，第五届董事会2020年第四次（临时）会议、第五届监事会2020年第三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币3,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司针对实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见。公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
截至2021年6月30日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金100万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,900万元尚未到归还日期。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
广发银行股份有限公司北京分行(账号：9550880204671300299)活期专户余额3,134,902.14元，广发银行股份有限公司北京分行(账号：9550880205137100199)活期专户余额443,307.74元。经公司第五届董事会2020年第四次（临时）会议、第五届监事会2020年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3,000万元，使用期限不超过12个月。
截至2021年6月30日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金100万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,900万元尚未到归还日期。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年半年度本公司已经按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125号）及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。附件： 1、募集资金使用情况对照表
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2021年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 29,353.10 | 本年度投入募集资金总额 | 3,293.52 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 26,449.66 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| (3)＝(2)/(1) | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 收购北京乐博100.00%股权的部分现金对价 | 否 | 3,053.00 | 3,053.00 | 3,053.00 | 100.00% | 2017年1月11日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 出版服务云平台项目 | 否 | 12,039.99 | 12,039.99 | 3,293.52 | 9,396.66 | 78.05% | 2021年12月31日 | 314.10 | 不适用 | 否 |
| 永久补充上市公司流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 偿还银行贷款 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 29,092.99 | 29,092.99 | 3,293.52 | 26,449.66 | 314.10 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于“出版服务云平台项目”中数字生产业务所需的数码设备处在不断升级的过程中，相应的设备更新较快，出版管理软件平台的相关技术方案亦在快速迭代无法在2020年12月31日前达到预定可使用状态。为确保募集资金的使用效果与质量，推动出版服务产业的工业信息化和互联网化有效落地，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间2020年12月31日调整为2021年12月31日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本期未发生超募资金使用情况。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本期未发生投资项目实施地点变更情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本期未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016年度、2017年度，非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额6,419,545.64元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2017年3月21日出具信会师报字[2017]第ZB10157号。公司已于2017年5月9日置换预先投入资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020 年 12 月 25 日，第五届董事会 2020 年第四次（临时）会议、第五届监事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司针对实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见。公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。截至2021年6月30日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金100万元提前归还至募集资金专用账户，剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,900万元尚未到归还日期。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2021年6月30日，募集资金结余357.82万元（不含已暂时补充流动资金的2,900万元），结余原因为募集资金项目尚未完工。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金357.82万元，存放于公司募集资金专户中，此外有2,900万元用于暂时补充流动资金尚未归还。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |