分众传媒信息技术股份有限公司
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微及会计机构负责人（会计主管人员）王晶晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境和社会责任 ...... 25
第六节 重要事项 ...... 27
第七节 股份变动及股东情况 ...... 38
第八节 优先股相关情况 ...... 40
第九节 债券相关情况 ...... 40
第十节 财务报告 ...... 40
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、本企业、分众传媒、分众 | 指 | 分众传媒信息技术股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 新租赁准则 | 指 | 财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| FMCH | 指 | 分众传媒（中国）控股有限公司 |
| Media Management (HK) | 指 | Media Management Hong Kong Limited |
| 阿里网络、阿里 | 指 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 |
| Power Star (HK) | 指 | Power Star Holdings (Hong Kong) Limited |
| Glossy City (HK) | 指 | Glossy City (HK) Limited |
| Giovanna Investment (HK) | 指 | Giovanna Investment Hong Kong Limited |
| Gio2 (HK) | 指 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited |
| 融鑫智明 | 指 | 宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 数禾科技 | 指 | 上海数禾信息科技有限公司 |
| FM Korea | 指 | Focus Media Korea Company Limited |
| 上海求众 | 指 | 上海求众信息技术有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 分众传媒 | 股票代码 | 002027 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 分众传媒 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Focus Media Information Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Focus Media | ||
| 公司的法定代表人 | 江南春 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孔微微 | 林南 |
| 联系地址 | 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层 | 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层 |
| 电话 | 021-22165288 | 021-22165288 |
| 传真 | 021-22165288 | 021-22165288 |
| 电子信箱 | FM002027@focusmedia.cn | ln002027@focusmedia.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,326,642,914.52 | 4,610,825,408.08 | 58.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,900,234,140.14 | 823,399,141.39 | 252.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,591,603,530.05 | 622,319,704.52 | 316.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,036,476,719.42 | 2,021,186,299.15 | 99.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2008 | 0.0570 | 252.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2008 | 0.0570 | 252.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.88% | 5.85% | 10.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 26,465,610,546.26 | 21,646,165,070.03 | 22.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,421,052,861.03 | 17,016,986,250.45 | 8.25% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,162,029.73 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 296,754,273.99 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,320,625.66 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 104,933,606.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,769,983.58 |
| 减：所得税影响额 | 95,518,648.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,251,293.64 |
| 合计 | 308,630,610.09 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包含电梯电视媒体和电梯海报媒体）、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。
截至2021年7月31日，公司的生活圈媒体网络除了覆盖国内主要的约330个城市、香港特别行政区以外，还覆盖了韩国、泰国、新加坡和印度尼西亚等国的30多个主要城市。其中：
（1）公司电梯电视媒体中自营设备约75.6万台（包括境外子公司的媒体设备约8.4万台），覆盖国内105个城市、香港特别行政区以及韩国、泰国、印度尼西亚等国的30多个主要城市。加盟电梯电视媒体设备约2.7万台，覆盖国内74个城市和地区；
（2）公司电梯海报媒体中自营设备约170.8万个，覆盖国内106个城市以及香港特别行政区；
| 自营媒体类型 （单位：万台） | 自营媒体覆盖范围 | 2021/7/31 媒体数量 | 2020/12/31 媒体数量 | 2020/12/31至2021/7/31 变动幅度 |
| 电梯电视媒体 | 一线城市 | 19.5 | 18.3 | 6.6% |
| 二线城市 | 41.0 | 35.9 | 14.2% | |
| 三线及以下城市 | 6.7 | 6.8 | -1.5% | |
| 境外 | 8.4 | 7.3 | 15.1% | |
| 小计 | 75.6 | 68.3 | 10.7% |
| 电梯海报媒体 | 一线城市 | 41.3 | 41.2 | 0.2% |
| 二线城市 | 102.0 | 97.4 | 4.7% | |
| 三线及以下城市 | 27.3 | 30.2 | -9.6% | |
| 境外 | 0.2 | 0 | - | |
| 小计 | 170.8 | 168.8 | 1.2% | |
| 合计 | 246.4 | 237.1 | 3.9% | |
（3）参股公司电梯海报媒体设备约为27.4万个，已覆盖国内61个城市；
（4）公司影院媒体签约影院1951家，1.35万个影厅，覆盖国内288个城市的观影人群。
作为中国最大的生活圈媒体平台，公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台，是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源，在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。未来，公司将积极有序的加大优质资源点位的拓展力度，进一步增加公司媒体资源覆盖的密度和广度，为客户提供更优质的服务，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势。
二、核心竞争力分析
1、开创了“楼宇电梯”这个核心场景，在主流城市主流人群必经的楼宇电梯空间中每天形成高频次的有效到达。
楼宇电梯是城市的基础设施，楼宇电梯这个最日常的生活场景代表着四个词：主流人群、必经、高频、低干扰，而这四个词正是今天引爆品牌的核心资源，由此分众传媒打造了众多的品牌引爆的经典案例，被评为“中国广告最具品牌引爆力媒体”。
分众提供的被动化媒体的重要意义在于抓住用户被动的必经的生活空间，把品牌渗透到城市主流人群必经的生活场景中，从而实现对用户的强制到达。公司已经成为线下流量核心入口，在媒体碎片化的时代将越来越成为品牌引爆的核心方式，能够实现对都市主流人群的集中影响。
2、媒体资源规模大、覆盖面广、渗透率高。
公司通过规模和体量效应所形成的品牌集中引爆能力，持续为广告主提供更有效和精准的广告投放，从而提升广告主对公司媒体价值的认可。作为中国最大的生活圈媒体平台，公司目前已覆盖超过3.1亿中国城市主流人群，逐渐发展为贴近消费者生活的核心媒体平台，成为消费者生活的一个组成部分。
同时，公司通过对大数据的不断深入分析研究，根据不同楼宇、社区消费者的不同品类消费需求和品牌偏好，持续帮助广告主精准投放，成为重要的线下流量入口。
3、产品差异化布局，数字化、智能化营销能力优势显著。
凭借覆盖范围广、层次丰富的广告播出网络和管理平台，公司可根据广告主不同的投放需求，推出不同区域性或媒体平台组合的播放套餐，为广告主提供灵活多样、差异化的广告发布策略方案。
近年来，公司持续提升数字化、智能化营销能力，目前已实现云端在线推送，并将绝大部分屏幕物联网化，实现了远程在线监控屏幕的播放状态。随着技术的革新，通过大数据分析不同楼宇消费偏好等，分众的智能屏也从全城播出模式发展为可根据楼宇具体情况进行千楼千面和分时段的投放。
4、拥有优质的客户资源，客户结构不断优化。
公司在长期的运营中积累了大量的大型、优质客户，并与这些客户建立了长期、稳定的合作关系。大型、优质客户特别是各行业头部公司选择广告运营商的条件苛刻，要求广告运营商有健全的服务网点、高效的运作系统、丰富的行业经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持等。这些客户往往实力雄厚，信誉良好，知名度高，抗风险能力强，广告预算规模较大且持续稳定增加。拥有这样的客户群体意味着分众传媒的竞争优势获得了客户的认可，具有持续稳定的收入来源。
报告期内，公司来自于传统行业客户的收入持续增长，随着国内宏观经济的整体回暖，新消费品赛道
高速增长，众多品牌引爆案例让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置；同时，生活服务等新经济领域客户也持续选择分众作为引爆品牌的重要平台。这些变化带动了公司整体客户结构的不断优化稳固。
5、具有极高的品牌知名度及强大的市场主导权。
公司凭借多年累积的广告行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。分众和客户共同见证了中国经济崛起的伟大历程和城市中产新生活方式的转折变迁。分众楼宇广告的变化，如同中国经济发展的晴雨表，透过分众广告，可以充分洞察城市消费升级的风向与趋势。
6、媒体价值持续获得国际权威和行业协会的充分认可。
公司最独有的价值是在主流城市主流人群必经的电梯空间中每天形成了高频次有效到达，从而形成了强大的品牌引爆能力。在资讯模式多元化碎片化、信息过载、选择过多的移动互联网时代，这一价值正日益突显，并获得越来越多的国际权威和行业协会的认可。
近年来，公司先后获得纽约广告节“最具价值媒体大奖”、澳门国际广告节“年度中国最具影响力传播公司”大奖、伦敦国际奖“最佳创新市场营销奖”、改革开放与广告业恢复40年“十大卓越贡献新媒体”大奖及釜山国际广告节“最创新数字化媒体平台”等重量级荣誉。
7、企业文化获得员工高度认同，团队战斗力领先业界。
在长期的成长过程中，公司形成了清晰的价值观——激情、规范、诚信、共赢，受到员工的高度认同，并对其形成有效的激励，助力企业持续稳定健康发展。
激情——时刻以创业者的心态、最大热情地投入工作和事业，这是分众人的初心，亦是持之以恒的坚守，挫折、逆境、失败、委屈是成长的阶梯，激情、勇气、坚持、敬业是不变的态度。规范——靠制度规范，依系统创造，通过管理制度中的公平、公正、透明，激发每一个分众人的积极性和潜能，令每一位勤于奉献的分众人都成为分众前进的动力。诚信——诚实是为人处事的基础，信任是人与人之间沟通的基础，待人以诚，与人以信，从客户的立场去思考问题，以信任的心态协作同事，诚信是创造和谐氛围、步入良性循环的密钥。共赢——对内包容、协作、分享，对外以服务的精神做人、做事，追求个人与公司及客户的共同成长，树立“服务至上”的理念，最终实现媒体价值、社会效益、员工成长与客户利益的和谐共赢。
三、主营业务分析
1、概述
2020年，受疫情影响，国内广告市场整体呈前低后高的走势。2021年，行业运行及公司经营节奏已基本恢复正常。在基数效应影响下，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为290,023.41万元，较去年同期的82,339.91万元提升252.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为259,160.35万元，较去年同期的62,231.97万元提升316.44%。其中，楼宇媒体表现较好，业绩较去年同期有较大幅度增长；影院媒体，受疫情影响业绩持续不达预期呈亏损状态。
2、主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |
| 营业收入 | 7,326,642,914.52 | 4,610,825,408.08 | 58.90% |
| 营业成本 | 2,499,777,521.33 | 2,266,509,274.87 | 10.29% |
| 销售费用 | 1,340,696,619.75 | 882,569,796.79 | 51.91% |
| 管理费用 | 247,869,005.28 | 362,966,134.90 | -31.71% |
| 财务费用 | -27,399,842.92 | -27,083,068.68 | - |
| 所得税费用 | 744,086,025.71 | 245,412,316.05 | 203.20% |
| 研发投入 | 48,617,041.32 | 52,196,615.43 | -6.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,036,476,719.42 | 2,021,186,299.15 | 99.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,827,219,868.85 | -2,618,813,932.26 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,321,039,149.28 | -51,110,801.18 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 884,123,861.16 | -648,513,774.98 | - |
变动原因说明：
（1）营业收入：报告期内楼宇媒体实现营业收入665,398.99万元，较上年同期增长了49.73%；影院媒体实现营业收入65,144.24万元，较上年同期增长了349.15%。主要是由于2020年上半年度疫情严重影响了公司的经营业绩，2021年上半年度公司整体经营节奏已基本恢复正常。
（2）营业成本：2021年上半年度，公司营业成本较上年同期增加23,326.82万元，涨幅为10.29%。其中：1）报告期内楼宇媒体的营业成本较上年同期减少17,675.98万元，同比下降8.16%；2）报告期内，影院媒体的营业成本较上年同期增加了41,089.68万元，同比增长509.14%，主要是上年同期影院因疫情影响停业封闭未发生租赁成本，本期恢复正常。
（3）销售费用：本期销售费用为134,069.66万元，较上年同期增加51.91%，主要是与营业收入密切
相关的销售人员的业务费增加。
（4）管理费用：本报告期管理费用为24,786.90万元，较上年同期减少了约11,509.71万元，主要是上年同期计提了优化运维人员的离职补偿金。
（5）所得税费用：本报告期所得税费用为74,408.60万元，较上年同期增加49,867.37万元，主要是由于公司税前利润增加所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额：本报告期公司经营活动产生的现金净流入为403,647.67万元，较上年同期增加201,529.04万元，主要是由于：1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了257,682.62万元；公司收到的政府补助及利息收入等也较上年同期增加了11,492.41万元；2）按照新租赁准则要求将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，故本报告期购买商品、接受劳务支付的现金中不再包含楼宇业务等租赁费支付；3）由于上年同期疫情影响业务，各项成本费用以及税费支出都相应减少，因此本报告期税费支出增加82,446.37万元，成本费用支出增加53,533.72万元。
（7）投资活动产生的现金流量净额：本报告期公司投资活动产生的现金净流出为182,721.99万元，较上年同期减少净流出79,159.41万元，其中：1）本期新增购买了10,000.00万元银行定期存款，并有35,000.00万元定期存款到期；而上年同期购买了140,000.00万元定期存单；2）本期收到数禾科技归还的欠款31,650.00万元；3）本期购买及赎回银行理财产品现金净流出为158,154.00万元，上年同期此项现金净流出为94,218.43万元；4）本期权益工具投资新增515.86万元，上年同期为10,329.00万元；5）本期其他非流动金融资产新增投资80,150.00万元，上年同期为22,860.00万元。
（8）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金净流出为132,103.91万元，较上年同期增加净流出126,992.83万元。主要原因是按照新租赁准则的要求，公司本期将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，导致支付其他与筹资活动有关的现金流出增加136,183.93万元。
3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
4、营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 7,326,642,914.52 | 100% | 4,610,825,408.08 | 100% | 58.90% |
| 分行业 | |||||
| 楼宇媒体及其他 | |||||
| 日用消费品 | 2,596,419,747.39 | 35.44% | 1,709,965,137.30 | 37.09% | 51.84% |
| 互联网 | 2,253,571,502.23 | 30.76% | 1,158,315,412.82 | 25.12% | 94.56% |
| 交通 | 293,294,617.06 | 4.00% | 420,946,027.49 | 9.13% | -30.32% |
| 商业及服务 | 411,316,385.93 | 5.61% | 241,239,476.27 | 5.23% | 70.50% |
| 娱乐及休闲 | 543,597,449.71 | 7.42% | 303,898,902.49 | 6.59% | 78.87% |
| 房产家居 | 219,660,659.59 | 3.00% | 280,322,408.48 | 6.08% | -21.64% |
| 通讯 | 93,251,207.57 | 1.27% | 161,235,294.95 | 3.50% | -42.16% |
| 杂类 | 264,088,949.53 | 3.61% | 189,862,620.09 | 4.12% | 39.09% |
| 影院媒体 | |||||
| 日用消费品 | 281,113,719.58 | 3.84% | 69,734,257.79 | 1.51% | 303.12% |
| 互联网 | 143,302,728.30 | 1.96% | 30,622,945.02 | 0.66% | 367.96% |
| 交通 | 65,835,181.70 | 0.90% | 9,008,072.08 | 0.20% | 630.85% |
| 商业及服务 | 16,849,065.01 | 0.23% | 5,169,977.51 | 0.11% | 225.90% |
| 娱乐及休闲 | 34,771,144.95 | 0.47% | 3,381,809.55 | 0.07% | 928.18% |
| 房产家居 | 16,834,464.25 | 0.23% | 89,537.12 | 0.00% | 18,701.66% |
| 通讯 | 90,480,567.55 | 1.23% | 23,021,670.09 | 0.50% | 293.02% |
| 杂类 | 2,255,524.17 | 0.03% | 4,011,859.03 | 0.09% | -43.78% |
| 分产品 | |||||
| 楼宇媒体 | 6,653,989,896.99 | 90.82% | 4,443,916,171.94 | 96.38% | 49.73% |
| 影院媒体 | 651,442,395.51 | 8.89% | 145,040,128.19 | 3.15% | 349.15% |
| 其他媒体及其他 | 21,210,622.02 | 0.29% | 21,869,107.95 | 0.47% | -3.01% |
| 分地区 | |||||
| 华东 | 2,558,048,734.08 | 34.91% | 1,621,526,519.59 | 35.17% | 57.76% |
| 华北 | 1,302,981,633.80 | 17.78% | 935,247,319.35 | 20.28% | 39.32% |
| 华南 | 1,491,505,487.00 | 20.36% | 909,996,841.93 | 19.74% | 63.90% |
| 西南 | 879,769,157.05 | 12.01% | 542,733,928.06 | 11.77% | 62.10% |
| 华中 | 629,542,886.10 | 8.59% | 302,546,333.75 | 6.56% | 108.08% |
| 其他 | 464,795,016.49 | 6.35% | 298,774,465.40 | 6.48% | 55.57% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 | |
| 分产品 | ||||||
| 楼宇媒体 | 6,653,989,896.99 | 1,990,564,227.36 | 70.08% | 49.73% | -8.16% | 18.85% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | |
| 投资收益 | 239,503,573.25 | 6.54% | 主要为权益法核算的长期股权投资收益21,658.12万元及处置交易性金融资产取得的银行理财产品收益2,027.08万元。 |
| 公允价值变动损益 | 83,018,321.75 | 2.27% | 1）其他非流动金融资产，即基金类投资的公允价值变动收益6,344.96万元； 2）交易性金融资产，即理财产品的公允价值变动收益为1,956.88万元。 |
| 资产减值 | 137,782,608.48 | 3.77% | 主要包含：1）应收账款信用减值损失9,581.53万元； 2）长期股权投资减值损失4,432.27万元。 |
| 营业外收入 | 3,423,364.61 | 0.09% | - |
| 营业外支出 | 6,193,348.19 | 0.17% | - |
| 其他收益 | 296,754,273.99 | 8.11% | 主要为收到的政府补助和增值税进项税加计抵扣。 |
五、资产及负债状况分析
1、资产及负债构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 货币资金 | 5,552,842,520.20 | 20.98% | 4,730,286,378.96 | 21.85% | -0.87% |
| 应收账款 | 3,290,489,152.85 | 12.43% | 3,618,913,011.41 | 16.72% | -4.29% |
| 合同资产 | 146,527,402.61 | 0.55% | 177,934,038.11 | 0.82% | -0.27% |
| 存货 | 16,008,977.81 | 0.06% | 4,568,164.60 | 0.02% | 0.04% |
| 长期股权投资 | 1,543,827,994.04 | 5.83% | 1,372,869,799.62 | 6.34% | -0.51% |
| 固定资产 | 955,664,015.06 | 3.61% | 1,158,016,412.49 | 5.35% | -1.74% |
| 在建工程 | 5,461,638.16 | 0.02% | 6,146,712.09 | 0.03% | -0.01% |
| 使用权资产 | 2,879,967,416.21 | 10.88% | 0.00% | 10.88% | |
| 短期借款 | 27,016,476.34 | 0.10% | 50,310,738.14 | 0.23% | -0.13% |
| 合同负债 | 728,450,396.06 | 2.75% | 717,480,712.38 | 3.31% | -0.56% |
| 租赁负债 | 797,492,668.83 | 3.01% | 0.00% | 3.01% | |
| 交易性金融资产 | 3,074,337,276.02 | 11.62% | 1,475,959,904.22 | 6.82% | 4.80% |
| 预付款项 | 146,827,696.74 | 0.55% | 631,566,733.39 | 2.92% | -2.37% |
| 其他流动资产 | 56,575,512.89 | 0.21% | 404,735,823.40 | 1.87% | -1.66% |
| 其他权益工具投资 | 1,281,312,325.44 | 4.84% | 1,078,844,317.74 | 4.98% | -0.14% |
| 其他非流动金融资产 | 2,977,370,135.08 | 11.25% | 2,140,888,805.90 | 9.89% | 1.36% |
| 其他非流动资产 | 3,254,441,828.83 | 12.30% | 3,441,605,164.25 | 15.90% | -3.60% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,961,320,021.77 | 7.41% | 10,355,940.00 | 0.05% | 7.36% |
| 应付账款 | 165,652,792.29 | 0.63% | 454,939,415.65 | 2.10% | -1.47% |
| 其他应付款 | 2,977,862,030.49 | 11.25% | 1,561,738,028.43 | 7.21% | 4.04% |
| 应交税费 | 590,533,069.07 | 2.23% | 973,760,680.80 | 4.50% | -2.27% |
重大变动说明：
（1）货币资金：详见第三节管理层讨论与分析/三、主营业务分析中对现金流的具体说明。
（2）应收账款：报告期末应收账款账面价值较上年末减少了32,842.39万元，主要由于：1）本报告期应收账款信用减值损失为9,581.53万元；2）报告期内应收账款回款较好。
（3）存货：报告期末存货余额为1,600.90万元，较上年年末的456.82万元增加了1,144.08万元，皆为采购的库存商品。
（4）长期股权投资：报告期末长期股权投资余额为154,382.80万元，较上年年末的137,286.98万元增加了17,095.82万元，主要由于：1）报告期内以权益法确认的对数禾科技等联营公司的长期股权投资净收益为21,658.12万元；2）对经营不达预期的联营公司宁波分众福利直送信息科技有限公司及上海骏众网络科技有限公司的长期股权投资分别计提了3,460.80万元及971.47万元的资产减值损失。
（5）固定资产：报告期末，固定资产余额为95,566.40万元，较上年末的115,801.64万元下降了20,235.24万元，主要由于本报告期固定资产计提折旧24,868.07万元。
（6）使用权资产：公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。公司自2021年1月1日起按照新租赁准则进行会计处理，并自租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据新租赁准则，本期末确认使用权资产287,996.74万元，较年初余额265,168.87万元增加8.61%。
（7）短期借款：上年末短期借款余额为5,031.07万元，为境外子公司FM Korea向中国银行股份有限公司首尔分行提取的贷款，子公司上海德峰广告传播有限公司为上述银行授信提供质押担保。截至2021年4月15日，境外子公司FM Korea已全额归还此笔贷款，相关担保事项亦随之撤销。本报告期末短期借款余额为韩亚银行向本公司境外子公司FM Korea提供的50亿韩元信用贷款。截至2021年6月30日，借款余额为47.20亿韩元，折合人民币2,701.65万元。
（8）租赁负债：受新租赁准则的影响，报告期末租赁负债余额为79,749.27万元。租赁负债均反映一年以上到期的租赁负债。本期末余额相比年初76,400.15万元增加了3,349.12万元，增幅为4.38%，主要由本期新签楼宇租赁合同带来。
（9）交易性金融资产：报告期末交易性金融资产有所增加主要是由购买银行理财产品带来。
（10）预付款项：报告期末预付款项的余额为14,682.77万元，较上年年末的63,156.67万元减少了
76.75%。根据财政部要求，公司从2021年1月1日起首次执行新租赁准则，在新租赁准则下，公司作为承租人，为楼宇媒体业务预付的租赁支出，在租赁期开始日均确认为使用权资产，不再作为预付款项核算，故造成本报告期末预付款项大幅减少。报告期末预付账款余额和年初余额14,450.94万元相比，增幅为
1.60%，较为稳定。
（11）其他流动资产：报告期末其他流动资产较上年年末减少了34,816.03万元，主要是本报告期内有35,000.00万元一年期银行定期存款到期。
（12）其他权益工具投资：报告期末其他权益工具投资余额较上年年末增长了20,246.80万元，增幅为18.77%，主要由于公允价值变动增加了余额20,169.05万元。
（13）其他非流动金融资产：报告期内其他非流动金融资产新增购买80,150.00万元，公允价值变动
计入损益6,344.96万元。
（14）其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较上年末减少了18,716.33万元，主要由于：1）本报告期收到联营公司数禾科技归还的欠款31,650.00万元；2）本报告期新增购买10,000.00万元的三年定期存款导致余额增加。
（15）一年内到期的非流动负债：同样受新租赁准则的影响，本报告期末一年内到期的非流动负债196,132.00万元反映了一年内到期的租赁负债，而上年年末余额1,035.59万元则为子公司Target MediaCulcreative Pte. Ltd.从其股东处取得的借款，本报告期内已偿还。报告期末一年内到期的非流动负债与年初余额175,794.16万元相比增加了11.57%，主要由本期新签楼宇租赁合同带来。
（16）应付账款：期末应付账款余额为16,565.28万元，较上年年末45,493.94万元下降63.59%。根据新租赁准则，租赁期开始日起尚未支付的租赁付款额需反映在租赁负债，因此和上年年末相比，应付账款大幅减少。期末应付账款余额和年初12,905.06万元相比，增幅为28.36%。
（17）其他应付款：期末其他应付款余额较上年年末增加141,612.40万元，主要是期末含有上市公司应付股利166,085.30万元。
（18）应交税费：期末应交税费余额为59,053.31万元，较上年年末数下降了39.36%，主要是上年第四季度税前利润相对较大从而在本期缴纳了较多的企业所得税。
公司2021年起首次执行新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了相关披露要求。其中：公司楼宇板块的经营租赁行为符合新租赁准则下租赁的定义，自2021年1月1日起按照新租赁准则进行会计处理。公司影院板块由于不存在已识别资产，因此不符合新租赁准则下租赁的定义，按照支付服务业务费用进行会计处理。对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于2021年1月1日确认租赁负债2,511,587,107.15元（其中，一年内到期的租赁负债1,747,585,624.02元在一年内到期的非流动负债中列示），使用权资产2,651,688,705.94元，同时调减预付款项487,057,367.02元，调减应付账款325,888,776.67元以及调减留存收益21,066,991.56元。
涉及新租赁准则调整的资产负债表科目分别在本报告期末、年初以及上年年末的余额及变动比例如下：
单位：万元
| 资产负债表科目 | 期末余额 | 年初余额 | 上年年末余额 | 本期末较年初 余额变动比例 | 本期末较上年年末余额变动比例 |
| 预付款项 | 14,682.77 | 14,450.94 | 63,156.67 | 1.60% | -76.75% |
| 使用权资产 | 287,996.74 | 265,168.87 | - | 8.61% | - |
| 应付账款 | 16,565.28 | 12,905.06 | 45,493.94 | 28.36% | -63.59% |
| 一年内到期的非流动负债 | 196,132.00 | 175,794.16 | 1,035.59 | 11.57% | 18,839.16% |
| 租赁负债 | 79,749.27 | 76,400.15 | - | 4.38% | - |
| 未分配利润 | 1,884,517.62 | 1,760,579.50 | 1,762,686.20 | 7.04% | 6.91% |
2、主要境外资产情况
单位：人民币 万元
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产比重 | 是否存在重大减值风险 |
| Focus Media Fountain Vest Sports JV, L.P. | 股权投资持股43.94% | 49,702.87 | 开曼群岛 | 有限合伙 | 内控制度 | - | 2.70% | 否 |
| 分众传媒发展有限公司 中国香港户外广告业务 | 设立持股100% | 112,495.73 | 中国香港 | 全资子公司 | 内控制度 | 亏损129.47万元， 分众亏损129.47万元 | 6.11% | 否 |
| FM Korea 韩国电梯电视媒体广告业务 | 设立持股50.4% | 30,073.98 | 韩国 | 控股子公司 | 内控制度 | 盈利2,046.17万元， 分众盈利1,031.27万元 | 1.63% | 否 |
| PT Target Media Nusantara 印度尼西亚电梯电视媒体广告业务 | 设立持股51% | 1,772.36 | 印度尼西亚 | 控股子公司 | 内控制度 | 亏损43.81万元， 分众亏损22.34万元 | 0.10% | 否 |
| Target Media Hong Kong Limited 中国香港电梯电视媒体广告业务 | 设立持股62.07% | 1,810.12 | 中国香港 | 控股子公司 | 内控制度 | 亏损466.66万元， 分众亏损289.66万元 | 0.10% | 否 |
| Focus Media (Thailand) Co., Ltd. 泰国电梯电视媒体广告业务 | 设立持股100% | 777.38 | 泰国 | 全资子公司 | 内控制度 | 亏损169.76万元， 分众亏损169.76万元 | 0.04% | 否 |
| Target Media Culcreative Pte. Ltd. 新加坡电梯电视媒体广告业务 | 设立持股27% | 11,755.93 | 新加坡 | 控股子公司 | 内控制度 | 盈利1,529.32万元， 分众盈利412.92万元 | 0.64% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 当期计入权益的公允价值变动 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||||
| 交易性金融资产 （不含衍生金融资产） | 1,475,959,904.22 | 19,568,768.31 | 0.00 | 0.00 | 3,186,500,000.00 | 1,604,960,000.00 | -2,731,396.51 | 3,074,337,276.02 | |
| 其他权益工具投资 | 1,078,844,317.74 | 0.00 | 201,690,530.51 | 39,132,130.72 | 0.00 | 5,158,605.78 | 20,000.00 | -4,361,128.59 | 1,281,312,325.44 |
| 应收款项融资 | 183,466,200.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,895,493.83 | 554,900,328.21 | 0.00 | 150,461,366.17 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,140,888,805.90 | 63,449,553.44 | 0.00 | 0.00 | 801,500,000.00 | 22,957,800.00 | -5,510,424.26 | 2,977,370,135.08 | |
| 上述合计 | 4,879,159,228.41 | 83,018,321.75 | 201,690,530.51 | 39,132,130.72 | 0.00 | 4,515,054,099.61 | 2,182,838,128.21 | -12,602,949.36 | 7,483,481,102.71 |
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 冻结资金（注1） | 127,124,149.63 | 118,949,505.17 |
| 履约保证金（注2） | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 用于担保的定期存款及利息 | 69,742,364.38 | |
| 合计 | 127,514,149.63 | 189,081,869.55 |
注1：1）受金易融（北京）网络科技有限公司（即“e租宝”）事件的影响，截至2021年6月30日，子公司驰众广告有限公司账号为121911359510302的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为13,917,050.00元；2）受深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司（即“小牛在线”）事件的影响，截至2021年6月30日，子公司驰众广告有限公司账号为121911359510302的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为12,624,600.00元；3）子公司优幕广告有限公司、分众晶视广告有限公司、分众传媒有限公司、驰众广告有限公司、广州英融计算机科技有限公司因合同纠纷，截至2021年6月30日分别被有权机关冻结资金68,795,927.00元、28,250,426.17元、2,424,982.00元、1,077,825.33元、33,339.13元。注2：子公司上海德峰广告传播有限公司为广告业务支付履约保函，保证金质押共计390,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 912,673,544.63 | 1,730,890,000.00 | -47.27% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 子公司 | 控股公司 | 291,272,860.00 | 16,825,247,417.71 | 3,179,283,258.50 | 12,152,766.96 | 392,844,666.84 | 392,882,943.39 |
| 上海德峰广告传播有限公司 | 子公司 | 广告 | 10,000,000.00 | 4,127,513,318.27 | 27,226,943.14 | 1,029,538,806.26 | 611,064,934.75 | 557,056,287.63 |
| 分众传媒有限公司 | 子公司 | 广告 | 50,000,000.00 | 10,219,519,603.20 | 1,200,416,896.19 | 3,789,008,607.38 | 1,409,772,292.17 | 1,095,363,310.33 |
| 上海分泽时代软件技术有限公司 | 子公司 | 软件开发与销售 | 10,000,000.00 | 2,411,941,108.35 | 599,116,714.80 | 627,100,000.00 | 567,342,849.68 | 502,719,531.23 |
报告期内取得和处置子公司的情况
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海分众星洸信息技术有限公司 | 股权转让 | 无重大影响 |
| 上海分优营销策划服务有限公司 | 新增投资方股权被动稀释 | 无重大影响 |
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、对2021年1-9月经营业绩的预计
业绩预告情况：同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 438,023.41 | -- | 453,023.41 | 220,239.36 | 增长 | 98.89% | -- | 105.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3033 | -- | 0.3137 | 0.1526 | 增长 | 98.75% | -- | 105.57% |
| 2021年7月-2021年9月 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 148,000 | -- | 163,000 | 137,899.45 | 增长 | 7.32% | -- | 18.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1025 | -- | 0.1129 | 0.0955 | 增长 | 7.33% | -- | 18.22% |
| 业绩预告的说明 | 2020年，受疫情影响，国内广告市场整体呈前低后高的走势。2021年，行业运行及公司经营节奏已基本恢复正常。在基数效应影响下，2021年1-9月经营业绩较去年同期有较大幅度增长。 2021年第三季度，疫情影响了部分行业的广告需求，但消费品行业仍保持较快增长，故整体需求呈现平稳态势。综上，预计2021年第三季度公司经营业绩较去年同期将保持稳健增长。 | |||||||
十一、公司面临的风险和应对措施
1、中国广告市场需求不确定的风险
宏观经济环境的不确定性使得广告市场需求面临震荡的风险，可能对公司经营业绩产生影响。近年来，公司媒体价值得到更为广泛的认可，客户数量不断递增，客户结构更加多元和均衡化，客户类型广泛覆盖日用消费品、互联网、交通、商业服务、娱乐休闲、房产家居等多个行业领域，收入构成也更为分散，相关抗风险能力持续提升。因此，当广告市场需求发生震荡之时，公司可以迅速达成客户结构的切换和调整，实现整体业绩的平稳发展。未来，公司将继续致力于挖掘细分行业客户，以更广泛的覆盖
和更多元均衡的结构助力持续稳定发展。
2、媒体行业市场竞争进一步加剧的风险
公司主要从事生活圈媒体的开发和运营。近年来，随着各类新媒体形式的兴起，媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样，媒体结构正在逐步发生变化，这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈。在这一环境背景下，部分媒体可能通过不断降低价格的形式来争夺市场份额，这可能将会在另一方面对公司经营业绩产生影响。分众传媒作为行业领导者，长期以来，以日均3.1亿城市主流人群的覆盖能力及强大的品牌引爆力筑就了极强的竞争壁垒，突出的媒体价值优势获得了广告客户的广泛青睐，头部优势不断突显。长期来看，伴随流量红利消失，品牌回归，以及“抢占线下”成为共识，覆盖了主流城市人群工作、生活、娱乐及消费场景的分众传媒正在以难以替代的媒体价值和品牌引爆能力赢得越来越多客户的认可和选择，成为各行业品牌营销的标配。在WPP与凯度共同发布的2020年“BrandZ?最具价值中国品牌100强”榜单中，投放分众为代表的数字化户外新媒体的品牌数量占87%。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 年度 | 42.35% | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《分众传媒2020年年度股东大会决议公告》（编号：2021-027） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 2.08 |
| 分配预案的股本基数（股） | 14,442,199,726 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 3,003,977,543.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 3,003,977,543.00 |
| 可分配利润（元） | 13,010,370,841.72 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟定的2021年半年度利润分配预案如下：以截至2021年6月30日的总股本扣除公司回购专户内的股份后的股本（即：14,442,199,726股）为基数，向全体股东每10股派发现金2.08元（含税），即每1股派发现金0.208元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币3,003,977,543.00元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
1、第一期员工持股计划实施情况
公司于2019年2月14日、2019年3月5日分别召开了公司第七届董事会第一次会议及公司2019年第二次临时股东大会，审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（详见公告编号：2019-017、2019-021、2019-026）。公司根据国务院证券监督管理机构《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定在股东大会审议通过后的六个月内每月披露了公司第一期员工持股计划的相关进展情况（详见公告编号：2019-028、2019-031、2019-047、2019-050、2019-053、2019-056），公司第一期员工持股计划于2019年8月完成了股票购买事项（详见公告编号：
2019-061）。
报告期内，因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为1人；截至报告期末，累计因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为9人，参与公司第一期员工持股计划的员工总人数为99人。截至披露日，累计因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为13人，参与公司第一期员工持股计划的员工总人数为95人，其中董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计2人、其他核心员工共计93人，全部有效的员工持股计划持有的股票总额为52,562,385股，约占公司总股本的0.36%。本次员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人江南春先生提供的借款以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
2、第二期员工持股计划实施情况
公司于2020年12月11日、2020年12月31日分别召开了公司第七届董事会第十次会议及公司2020年第二次临时股东大会，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（详见公告编号：2020-038、2020-039、2020-040、2021-001）。
2021年1月，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式受让公司回购股份7,700,000股，受让价格为0元/股（详见公告编号：2021-004）。
截至披露日，参与公司第二期员工持股计划的员工总人数为161人，其中董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计4人、其他核心员工共计157人，全部有效的员工持股计划持有的股票总额为7,700,000股，约占公司总股本的0.05%。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
2、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无
二、社会责任情况
分众传媒秉持公益之心，长期坚持投身乡村儿童教育、孤贫大病儿童救助、前沿科学、创意文化等多个领域，积极践行企业公民的社会责任，致力于成为一个传播优质产品和服务、值得消费者信赖的平台，同时也成为一个传播正能量和正向价值观、利益人心的平台。
1、支持乡村支教，开办分众美丽小学
2016年，分众传媒成为美丽中国乡村支教项目的官方顶级赞助企业及合作伙伴，并与其达成2,000万元的援助计划，全力支持中国乡村教育的底层攻坚。2016年9月，由分众资助的第一所分众美丽小学在云南楚雄兴隆村迎来开学，迄今已办学五年。
2021年4月，分众传媒再次与美丽中国乡村支教项目达成1,000万元的捐助计划，为分众美丽小学提供优质师资力量、校园活动及办公运营等资金保障，为乡村教育振兴事业添砖加瓦。
分众美丽小学以“生活即学习，学习即生活”为办学核心理念，以“美丽生活家 终身学习者”为学生成长目标，开展办学各项工作，分众传媒致力于投入资源和精力，为乡村学校探索出一套可复制、可推广的教育模式，未来将继续在推动乡村教育发展上砥砺前行，为更多乡村孩子带去知识与希望。
2、携手爱佑慈善基金会，救助孤贫大病儿童
分众传媒董事长江南春与多位知名企业家联合发起爱佑慈善基金会，在儿童救助领域形成了系统化的专业模式。爱佑慈善基金会曾三次获得民政部最高奖项“中华慈善奖”，被民政部授予“全国先进社会组织”称号、曾获《福布斯》中国慈善基金会排行榜第一名、责任中国“公益组织奖”。截至2020年12月底，
累计救助超过70,000名家庭经济困难的大病患儿。
2021年2月，分众传媒向爱佑慈善基金会捐赠300万元，同时，分众传媒也在持续为爱佑慈善事业的传播提供支持，提供了数千万元的媒体资源带动和引导更多社会力量关注儿童公益事业，打造健康的慈善环境，让公益成为一种全民共享的生活方式。
3、脱贫攻坚战星光行动，天堂电影院公益共建
2018年6月，由分众传媒旗下分众晶视倡导发起，新疆维吾尔自治区塔什库尔干县库克西鲁克乡政府联合承办的公益共建计划——天堂电影院第一站正式落成。三年多的时间里，已经在全国八个省市自治区内多个不同类型的乡村，建成了12个公益放映站。
2021年3月，“天堂电影院公益共建计划”第13站正式落户杭州桐庐桐君街道梅蓉村。2021年6月，第14站正式落户景德镇浮梁县寒溪村。“天堂电影院共建计划”的理念、活动纪实和发展动态，也同步通过分众晶视电影传媒遍布全国的影院映前广告平台进行传播，形成了广泛的社会认同和普遍影响，更实现了一家引领、百家共助的良好带动效应。
未来，“天堂电影院共建计划”将步履不停，走进更多特色乡村，为更扎实地助力乡村振兴、促进共同富裕，奉献自己的力量。
4、开展公益宣传，传播正能量
分众传媒充分利用自身媒体平台的优势，以实际行动推动公益事业的发展，打造健康的慈善环境，带动和引导更多社会力量关注公益事业。2021年，分众传媒一以贯之地积极配合政府宣教中心及各公益组织进行公益传播，深入社会生活各个层面，助力精神文明建设有效推进。
为庆祝中国共产党成立100周年，分众传媒使用共计超出28万块电梯电视屏，自2021年6月起高频次刊播庆祝建党百年主题公益广告，覆盖了北京、上海、广州、深圳等全国近百个城市，充分展示中国共产党的百年光辉历程，旨在通过旗下媒体平台的传播让人们铭记历史、不忘党恩、传递正能量。
报告期内，分众传媒还积极配合网信办、卫健委、证监局、公安、市场监管局等单位部门，围绕一网通办、医学科普、投资者保护、反诈骗等主题，在不同时间节点提供了有力的宣传支持。
在长期的公益广告宣传过程中，分众传媒积极弘扬正向价值观，也为企业本身的商业化媒体平台注入了更多精神与价值内涵。未来，分众传媒将一如既往地承担起企业社会责任，将公益事业作为企业发展的重要组成部分，持续投入，全力以赴。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
（1）股改承诺
| 承诺方 | 易贤忠 |
| 承诺类型 | 股份减持承诺 |
| 承诺内容 | 只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。2005年公司分配方案为：以总股本22,395万股为基数，每10股转增3.5股，除权日为2006年4月11日，除权后承诺出售价格调整为不低于7.41元。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 关玉婵 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
（2）资产重组时所作承诺
| 承诺方 | 江南春；Media Management (HK)；Power Star (HK)；Glossy City (HK)； Giovanna Investment (HK)；Gio2 (HK)；FMCH；融鑫智明 |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 就本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由本人/本企业承担赔偿责任。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春；Media Management (HK)；FMCH；融鑫智明 |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 本人/本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理任何与上市公司存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，本人/本企业与上市公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本人/本企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理与上市公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本人/本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理与上市公司/分众传媒相同或相似的、对上市公司业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人/本企业控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理与上市公司产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人/本企业及本人/本企业控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给与本人/本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春；Media Management (HK)；FMCH；融鑫智明 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 1、人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。 2、资产独立（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。 3、财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。（5）保证上市公司依法独立纳税。 4、机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 5、业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。 6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。 如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本企业将向上市公司进行赔偿。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁） 审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| 公司已发布上海康斐信息技术有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 3,800 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布北京盛思文化传播有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 138 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布广州食得鲜网络科技有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 589.3 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布北京中新联广告有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 140 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布国安社区（北京）科技有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 303.87 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布深圳暴风统帅科技有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 498.92 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布吉林省装信装饰装修创业孵化基地有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 436.83 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布青岛海康水产发展有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 233.98 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布江苏车置宝信息科技股份有限公司，对方拖延支付广告款 公司已发布南京车置宝网络技术有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 10,584.24 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布优估（上海）信息科技有限公司，对方拖延支付广告款 公司已发布车伯乐（北京）信息科技有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 12,410.25 | 否 | 已调解 | 支持我方诉请 | 履行中 |
| 公司已发布优估（上海）信息科技有限公司，对方拖延支付广告款 公司已发布优信拍（北京）信息科技有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 8,693.84 | 否 | 已调解 | 支持我方诉请 | 履行中 |
| 公司已发布瑞丽诗（北京）企业管理有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 951.84 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 执行中 |
| 公司已发布华晨汽车集团控股有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 969.94 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布广东猪兼强互联网科技有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 641.24 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布吉林省瑞澳医学美容医院有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 202.5 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 执行中 |
| 公司已发布一汽--大众销售有限责任公司广告，对方拖延支付广告款 | 174.04 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布灿集（天津）市场营销策划有限公司上海分公司广告，对方拖延支付广告款 | 165.53 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布固守供应链管理有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 273 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 执行中 |
| 公司已发布北京炫橙文化传媒有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 233 | 否 | 已调解 | 支持我方诉请 | 履行中 |
| 公司已发布山西广誉远国药有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 5,039.44 | 否 | 已调解 | 支持我方诉请 | 履行中 |
| 公司已发布北京聚融优合技术有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 2,320 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 公司已发布湖南猎豹汽车股份有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 150 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 待执行 |
| 公司已发布贵州车友赞科技有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 101.54 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 待执行 |
| 公司已发布青岛威巴克消毒技术有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 500 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 公司已发布南京极燕食品有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 3,324.80 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 终结 |
| 公司已发布北京易盟天地信息技术股份有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 907.50 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 待执行 |
| 公司已发布极燕生物有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 103.28 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 待执行 |
| 公司已发布极燕生物有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 216.88 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 公司已发布中山市雨林信息科技有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 119.04 | 否 | 已裁判 | 支持我方诉请 | 待执行 |
| 公司已发布宝沃汽车（中国）有限公司广告，对方拖延支付广告款 | 2,000 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 优幕广告有限公司与上海希越文化传播有限公司发生合同纠纷（一） | 6,886.47 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 优幕广告有限公司与上海希越文化传播有限公司发生合同纠纷（二） | 6,019.75 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 中天城投集团物业管理有限公司与分众传媒有限公司发生合同纠纷 | 190.16 | 否 | 已裁判 | 支持对方诉请 | 终结 |
| 深圳市新世界物业管理有限公司与驰众广告有限公司发生合同纠纷 深圳市新世界物业管理有限公司与分众多媒体技术（上海）有限公司发生合同纠纷 | 107.78 | 否 | 已裁判 | 支持对方诉请 | 终结 |
| 希界维（成都）影城有限公司高新分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 | 104.90 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 希杰希界维（沈阳）国际影城有限公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 | 129.14 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 希界维（西安）影城有限公司西咸新区分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 | 102.15 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 余姚市希界维影城有限公司杭州拱墅区分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷（一） | 155.39 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 余姚市希界维影城有限公司杭州拱墅区分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷（二） | 106.18 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 希界维（重庆）影城有限公司江北第一分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 | 142.07 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 广州希界维影城有限公司越秀区分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷（一） | 246.21 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 广州希界维影城有限公司越秀区分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷（二） | 155.11 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 大连希界维影城有限公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 大连希界维影城有限公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 645.48 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 江苏希界维影院投资有限公司无锡分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 江苏希界维影院投资有限公司无锡分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 339.18 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 赣州希界维影城有限公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 赣州希界维影城有限公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 228.46 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 希界维（北京）国际影城有限公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 希界维（北京）国际影城有限公司上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 537.78 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 希界维（成都）影城有限公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 希界维（成都）影城有限公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 606.33 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 余姚市希界维影城有限公司宁波市鄞州分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 余姚市希界维影城有限公司宁波市鄞州分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 290.56 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 赣州希界维影城有限公司萍乡分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 赣州希界维影城有限公司萍乡分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 135.63 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 希界维（长沙）影城有限公司雨花区分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 希界维（长沙）影城有限公司雨花区分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 515.39 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 河南希界维影城有限公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 河南希界维影城有限公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 336.85 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 希界维（重庆）影城有限公司渝北分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 希界维（重庆）影城有限公司渝北分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 185.32 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 广州希界维影城有限公司东莞东城区分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 广州希界维影城有限公司东莞东城区分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 549.50 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 福州希界维影城有限公司厦门湖里区分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 福州希界维影城有限公司厦门湖里区分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 419.18 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 广州希界维影城有限公司深圳福田分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷（一） 广州希界维影城有限公司深圳福田分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷（一） | 871.71 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 广州希界维影城有限公司深圳福田分公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷（二） 广州希界维影城有限公司深圳福田分公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷（二） | 421.35 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
| 上海希越文化传播有限公司与分众晶视广告有限公司发生合同纠纷 上海希越文化传播有限公司与上海分众数码信息技术有限公司发生合同纠纷 | 178.50 | 否 | 诉裁中 | 无 | 无 |
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九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
2021年4月21日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司与关联方阿里网络及其关联方发生日常关联交易累计金额不超过人民币35亿元，并同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见2021年4月23日、2021年5月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 公司关于日常关联交易预计的公告 | 2021年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大租赁情况。
2、重大担保
单位：万元
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保 类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司及下属子公司 | 2018-4-25 | 2,458,968.93 | 否 | 否 | ||||||
| FM Korea | 2019-6-29 | 5,031.07 | 2019-6-28 | 5,031.07 | 连带责任担保 | - | 公司全资子公司上海求众为该担保事项提供反担保 | 2019-6-27~ 2021-4-15 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,031.07 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 2,464,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 优幕广告有限公司 | 2020-8-28 | 36,000.00 | 2020-8-27 | 36,000.00 | 连带责任担保 | - | - | 2020-1-24~ 2024-12-31 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 36,000.00 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 36,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 36,000.00 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（B1+C1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（B2+C2） | 41,031.07 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（B3+C3） | 2,500,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（B4+C4） | 36,000.00 |
| 实际担保总额（即B4+C4）占公司净资产的比例 | 1.95% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0.00 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0.00 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0.00 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0.00 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明无
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 246,580.20 | 246,580.20 | 0.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 60,853.53 | 60,853.53 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 307,433.73 | 307,433.73 | 0.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 公告编号 | 事项 | 刊载日期 | 刊载的报刊 名称及版面 | 刊载的互联网网站 |
| 2021-001 | 公司2020年第二次临时股东大会决议公告 | 2021-1-4 | 证券时报B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-002 | 公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 | 2021-1-6 | 证券时报B19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-003 | 公司关于第二期员工持股计划管理委员会选聘的公告 | 2021-1-6 | 证券时报B19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-004 | 公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 | 2021-1-12 | 证券时报B27 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-005 | 公司关于参与投资基金的公告 | 2021-1-23 | 证券时报B55 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-006 | 公司关于调整投资基金认购份额的公告 | 2021-1-23 | 证券时报B55 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-007 | 公司2020年度业绩快报 | 2021-3-25 | 证券时报B30 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-008 | 公司2021年第一季度业绩预告 | 2021-3-25 | 证券时报B30 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-009 | 公司第七届董事会第十一次会议决议公告 | 2021-4-2 | 证券时报B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-010 | 公司关于参与投资基金暨关联交易的公告（一） | 2021-4-2 | 证券时报B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-011 | 公司关于参与投资基金暨关联交易的公告（二） | 2021-4-2 | 证券时报B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-012 | 公司关于受让投资基金份额暨关联交易事项的公告 | 2021-4-2 | 证券时报B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-013 | 公司第七届董事会第十二次会议决议公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-014 | 公司2020年年度报告摘要 | 2021-4-23 | 证券时报B117 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-015 | 公司2020年度财务决算报告 | 2021-4-23 | 证券时报B117 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-016 | 公司2020年度利润分配预案的公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-017 | 公司关于续聘会计师事务所的公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-018 | 公司2020年度内部控制自我评价报告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-019 | 公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-020 | 公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-021 | 公司关于会计政策变更的公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-022 | 公司关于日常关联交易预计的公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-023 | 公司2021年第一季度报告正文 | 2021-4-23 | 证券时报B117 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-024 | 公司关于召开2020年年度股东大会有关事项的通知 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-025 | 公司第七届监事会第十一次会议决议公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-026 | 公司关于举行2020年度业绩说明会的公告 | 2021-4-23 | 证券时报B118 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-027 | 公司2020年年度股东大会决议公告 | 2021-5-15 | 证券时报A7 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-028 | 公司关于参与设立投资基金的进展情况公告 | 2021-5-15 | 证券时报A7 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-029 | 公司关于举办投资者网上集体接待日活动的公告 | 2021-5-15 | 证券时报A7 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-030 | 公司2020年年度权益分派实施公告 | 2021-6-29 | 证券时报B66 | http://www.cninfo.com.cn |
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
| 公告编号 | 事项 | 刊载日期 | 刊载的报刊 名称及版面 | 刊载的互联网网站 |
| 2021-005 | 公司关于参与投资基金的公告 | 2021-1-23 | 证券时报B55 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-006 | 公司关于调整投资基金认购份额的公告 | 2021-1-23 | 证券时报B55 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-010 | 公司关于参与投资基金暨关联交易的公告（一） | 2021-4-2 | 证券时报B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-011 | 公司关于参与投资基金暨关联交易的公告（二） | 2021-4-2 | 证券时报B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-012 | 公司关于受让投资基金份额暨关联交易事项的公告 | 2021-4-2 | 证券时报B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021-028 | 公司关于参与设立投资基金的进展情况公告 | 2021-5-15 | 证券时报A7 | http://www.cninfo.com.cn |
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 14,677,880,280 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,677,880,280 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 14,677,880,280 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,677,880,280 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 14,677,880,280 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,677,880,280 | 100.00% |
股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 209,901 | ||||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 境外法人 | 23.34% | 3,425,818,777 | 0 | 0 | 3,425,818,777 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 13.09% | 1,921,132,425 | 480,408,795 | 0 | 1,921,132,425 | |||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 6.03% | 885,100,134 | 0 | 0 | 885,100,134 | |||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 境外法人 | 1.68% | 247,236,384 | 0 | 0 | 247,236,384 | |||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 境外法人 | 1.03% | 150,837,758 | 0 | 0 | 150,837,758 | |||||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 其他 | 0.95% | 139,978,929 | 27,312,139 | 0 | 139,978,929 | |||||
| 基本养老保险基金八零四组合 | 其他 | 0.91% | 133,594,943 | 133,594,943 | 0 | 133,594,943 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 124,708,216 | 53,376,373 | 0 | 124,708,216 | |||||
| 全国社保基金四一六组合 | 其他 | 0.84% | 123,942,676 | 12,410,774 | 0 | 123,942,676 | |||||
| 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 122,402,028 | 122,402,028 | 0 | 122,402,028 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，阿里网络与Gio2 (HK)、Giovanna Investment (HK)系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明 | 2018年9月3日至2019年5月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施完成相关股份回购事项，累计回购公司股份243,380,554股，占公司总股本的1.658%。报告期内，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式受让公司回购股份7,700,000股，截至报告期末，公司回购专用证券账户中的股份数为235,680,554股，占公司总股本1.61%。具体内容详见2019年5月17日、2020年12月15日、2021年1月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 3,425,818,777 | 人民币普通股 | 3,425,818,777 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,921,132,425 | 人民币普通股 | 1,921,132,425 | ||||||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 885,100,134 | 人民币普通股 | 885,100,134 | ||||||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 247,236,384 | 人民币普通股 | 247,236,384 | ||||||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 150,837,758 | 人民币普通股 | 150,837,758 | ||||||||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 139,978,929 | 人民币普通股 | 139,978,929 | ||||||||
| 基本养老保险基金八零四组合 | 133,594,943 | 人民币普通股 | 133,594,943 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 124,708,216 | 人民币普通股 | 124,708,216 | ||||||||
| 全国社保基金四一六组合 | 123,942,676 | 人民币普通股 | 123,942,676 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 122,402,028 | 人民币普通股 | 122,402,028 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，阿里网络与Gio2 (HK)、Giovanna Investment (HK)系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,552,842,520.20 | 4,730,286,378.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,074,337,276.02 | 1,475,959,904.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,290,489,152.85 | 3,618,913,011.41 |
| 应收款项融资 | 150,461,366.17 | 183,466,200.55 |
| 预付款项 | 146,827,696.74 | 631,566,733.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,902,175.43 | 61,677,500.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,008,977.81 | 4,568,164.60 |
| 合同资产 | 146,527,402.61 | 177,934,038.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,575,512.89 | 404,735,823.40 |
| 流动资产合计 | 12,504,972,080.72 | 11,289,107,754.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,543,827,994.04 | 1,372,869,799.62 |
| 其他权益工具投资 | 1,281,312,325.44 | 1,078,844,317.74 |
| 其他非流动金融资产 | 2,977,370,135.08 | 2,140,888,805.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 955,664,015.06 | 1,158,016,412.49 |
| 在建工程 | 5,461,638.16 | 6,146,712.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,879,967,416.21 | |
| 无形资产 | 17,991,582.80 | 21,626,261.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 168,358,807.96 | 168,812,741.79 |
| 长期待摊费用 | 16,460,012.14 | 19,226,266.44 |
| 递延所得税资产 | 859,782,709.82 | 949,020,833.18 |
| 其他非流动资产 | 3,254,441,828.83 | 3,441,605,164.25 |
| 非流动资产合计 | 13,960,638,465.54 | 10,357,057,315.38 |
| 资产总计 | 26,465,610,546.26 | 21,646,165,070.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,016,476.34 | 50,310,738.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 165,652,792.29 | 454,939,415.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 728,450,396.06 | 717,480,712.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 241,804,656.94 | 337,926,155.04 |
| 应交税费 | 590,533,069.07 | 973,760,680.80 |
| 其他应付款 | 2,977,862,030.49 | 1,561,738,028.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,666,773,672.27 | 5,920,703.99 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,961,320,021.77 | 10,355,940.00 |
| 其他流动负债 | 42,115,283.82 | 41,804,873.04 |
| 流动负债合计 | 6,734,754,726.78 | 4,148,316,543.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 797,492,668.83 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 5,857,455.71 | 2,961,464.69 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 900,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 238,861,750.90 | 221,567,738.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,042,211,875.44 | 225,429,202.97 |
| 负债合计 | 7,776,966,602.22 | 4,373,745,746.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 418,857,565.92 | 467,387,210.90 |
| 减：库存股 | 1,481,716,001.70 | 1,530,149,001.70 |
| 其他综合收益 | 35,846,527.01 | -150,002,548.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 18,845,176,190.09 | 17,626,862,010.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,421,052,861.03 | 17,016,986,250.45 |
| 少数股东权益 | 267,591,083.01 | 255,433,073.13 |
| 所有者权益合计 | 18,688,643,944.04 | 17,272,419,323.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,465,610,546.26 | 21,646,165,070.03 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,578,467.00 | 494,559.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 14,069,602,841.06 | 14,074,810,169.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,754,573,024.82 | 13,757,151,353.11 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,735,846.07 | 1,718,226.56 |
| 流动资产合计 | 14,097,917,154.13 | 14,077,022,955.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,343,978,755.96 | 46,344,218,649.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 46,343,978,755.96 | 46,344,218,649.27 |
| 资产总计 | 60,441,895,910.09 | 60,421,241,604.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 226,613.62 | 226,133.62 |
| 应交税费 | 5,853,674.62 | 1,625,656.39 |
| 其他应付款 | 1,660,891,737.67 | 23,479.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,660,852,968.49 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,666,972,025.91 | 1,875,269.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,666,972,025.91 | 1,875,269.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 30,468,613,832.50 | 30,517,143,477.48 |
| 减：库存股 | 1,481,716,001.70 | 1,530,149,001.70 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,099,774,931.66 | 2,099,774,931.66 |
| 未分配利润 | 13,010,370,841.72 | 14,654,716,647.75 |
| 所有者权益合计 | 58,774,923,884.18 | 60,419,366,335.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,441,895,910.09 | 60,421,241,604.38 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 7,326,642,914.52 | 4,610,825,408.08 |
| 其中：营业收入 | 7,326,642,914.52 | 4,610,825,408.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,148,962,984.30 | 3,562,944,418.93 |
| 其中：营业成本 | 2,499,777,521.33 | 2,266,509,274.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 39,402,639.54 | 25,785,665.62 |
| 销售费用 | 1,340,696,619.75 | 882,569,796.79 |
| 管理费用 | 247,869,005.28 | 362,966,134.90 |
| 研发费用 | 48,617,041.32 | 52,196,615.43 |
| 财务费用 | -27,399,842.92 | -27,083,068.68 |
| 其中：利息费用 | 51,940,642.88 | 29,151,234.47 |
| 利息收入 | 80,889,737.74 | 56,718,411.96 |
| 加：其他收益 | 296,754,273.99 | 182,036,705.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 239,503,573.25 | 26,885,247.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 216,581,157.58 | -35,565,849.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 83,018,321.75 | 19,009,227.35 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -96,535,151.97 | -197,033,710.59 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -41,247,456.51 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,154,899.20 | 478,134.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,662,328,389.93 | 1,079,256,593.61 |
| 加：营业外收入 | 3,423,364.61 | 578,618.92 |
| 减：营业外支出 | 6,193,348.19 | 17,363,089.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,659,558,406.35 | 1,062,472,123.46 |
| 减：所得税费用 | 744,086,025.71 | 245,412,316.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,915,472,380.64 | 817,059,807.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,915,472,380.64 | 817,059,807.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,900,234,140.14 | 823,399,141.39 |
| 2.少数股东损益 | 15,238,240.50 | -6,339,333.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 181,176,169.40 | -23,513,064.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 185,849,075.47 | -22,583,987.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 201,566,186.12 | -26,494,294.68 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -124,344.39 | -2,189.42 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 201,690,530.51 | -26,492,105.26 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,717,110.65 | 3,910,306.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -15,717,110.65 | 3,910,306.74 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,672,906.07 | -929,076.08 |
| 七、综合收益总额 | 3,096,648,550.04 | 793,546,743.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,086,083,215.61 | 800,815,153.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,565,334.43 | -7,268,410.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2008 | 0.057 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2008 | 0.057 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,553,800.64 | 1,964,805.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,068.17 | -35,083.59 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,603.25 | 38,996.82 |
| 加：其他收益 | 24,917,609.84 | 40,628,987.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -239,893.31 | -1,046,210.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -239,893.31 | -1,046,210.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,122,847.72 | 37,653,055.09 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,122,847.72 | 37,653,055.09 |
| 减：所得税费用 | 5,615,685.26 | 9,674,816.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,507,162.46 | 27,978,238.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,507,162.46 | 27,978,238.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,507,162.46 | 27,978,238.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,095,575,456.06 | 5,518,749,258.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,600,323.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 312,105,431.21 | 197,181,350.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,407,680,887.27 | 5,751,530,932.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,108,341.55 | 1,237,058,275.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 666,705,893.39 | 651,697,375.48 |
| 支付的各项税费 | 1,390,846,405.64 | 566,382,702.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,810,543,527.27 | 1,275,206,279.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,371,204,167.85 | 3,730,344,633.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,036,476,719.42 | 2,021,186,299.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 699,146,950.81 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,312,174.45 | 76,642,348.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,150,514.94 | 1,068,534.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 717,158.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,604,960,000.00 | 3,570,311,667.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,344,286,798.37 | 3,648,022,551.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,333,122.59 | 23,450,483.38 |
| 投资支付的现金 | 912,673,544.63 | 1,730,890,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,186,500,000.00 | 4,512,496,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,171,506,667.22 | 6,266,836,483.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,827,219,868.85 | -2,618,813,932.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,936,275.49 | 40,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,936,275.49 | 40,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 29,248,318.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,099,652.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,284,245.76 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,933,099.96 | 27,638,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 551,043.61 | 23,512,281.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,361,839,251.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,423,323,395.04 | 51,150,801.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,321,039,149.28 | -51,110,801.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,093,840.13 | 224,659.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 884,123,861.16 | -648,513,774.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,541,204,509.41 | 3,167,927,614.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,425,328,370.57 | 2,519,413,839.09 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,570,188.29 | 40,667,984.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,570,188.29 | 40,667,984.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,782,243.70 | 1,750,714.26 |
| 支付的各项税费 | 1,387,947.03 | 35,177,607.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 797,773.07 | 372,050.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,967,963.80 | 37,300,372.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,602,224.49 | 3,367,611.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,578,328.29 | 35,710,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,578,328.29 | 35,710,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,578,328.29 | 35,710,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,644.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,644.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,644.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,083,907.80 | 39,077,611.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,559.20 | 1,532,251.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,578,467.00 | 40,609,863.38 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 333,658,271.10 | 467,387,210.90 | 1,530,149,001.70 | -150,002,548.46 | 269,230,308.61 | 17,626,862,010.00 | 17,016,986,250.45 | 255,433,073.13 | 17,272,419,323.58 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -21,066,991.56 | -21,066,991.56 | -21,066,991.56 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 333,658,271.10 | 467,387,210.90 | 1,530,149,001.70 | -150,002,548.46 | 269,230,308.61 | 17,605,795,018.44 | 16,995,919,258.89 | 255,433,073.13 | 17,251,352,332.02 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,529,644.98 | -48,433,000.00 | 185,849,075.47 | 1,239,381,171.65 | 1,425,133,602.14 | 12,158,009.88 | 1,437,291,612.02 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 185,849,075.47 | 2,900,234,140.14 | 3,086,083,215.61 | 10,565,334.43 | 3,096,648,550.04 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -48,529,644.98 | -48,433,000.00 | -96,644.98 | 1,592,675.45 | 1,496,030.47 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,936,275.49 | 2,936,275.49 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -75,999,000.00 | -75,999,000.00 | -75,999,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 27,469,355.02 | -48,433,000.00 | 75,902,355.02 | -1,343,600.04 | 74,558,754.98 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -1,660,852,968.49 | -1,660,852,968.49 | -1,660,852,968.49 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,660,852,968.49 | -1,660,852,968.49 | -1,660,852,968.49 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 333,658,271.10 | 418,857,565.92 | 1,481,716,001.70 | 35,846,527.01 | 269,230,308.61 | 18,845,176,190.09 | 18,421,052,861.03 | 267,591,083.01 | 18,688,643,944.04 | ||||||
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 333,658,271.10 | 388,046,005.12 | 1,530,149,001.70 | -235,207,978.35 | 269,230,308.61 | 14,552,831,171.87 | 13,778,408,776.65 | 227,942,788.86 | 14,006,351,565.51 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 80,610,205.66 | 80,610,205.66 | 80,610,205.66 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 333,658,271.10 | 388,046,005.12 | 1,530,149,001.70 | -235,207,978.35 | 269,230,308.61 | 14,633,441,377.53 | 13,859,018,982.31 | 227,942,788.86 | 14,086,961,771.17 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -22,583,987.94 | -187,015,839.43 | -209,599,827.37 | -7,228,410.06 | -216,828,237.43 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -22,583,987.94 | 823,399,141.39 | 800,815,153.45 | -7,268,410.06 | 793,546,743.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,010,414,980.82 | -1,010,414,980.82 | -1,010,414,980.82 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,010,414,980.82 | -1,010,414,980.82 | -1,010,414,980.82 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 333,658,271.10 | 388,046,005.12 | 1,530,149,001.70 | -257,791,966.29 | 269,230,308.61 | 14,446,425,538.10 | 13,649,419,154.94 | 220,714,378.80 | 13,870,133,533.74 | ||||||
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 14,677,880,280.00 | 30,517,143,477.48 | 1,530,149,001.70 | 2,099,774,931.66 | 14,654,716,647.75 | 60,419,366,335.19 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 14,677,880,280.00 | 30,517,143,477.48 | 1,530,149,001.70 | 2,099,774,931.66 | 14,654,716,647.75 | 60,419,366,335.19 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,529,644.98 | -48,433,000.00 | -1,644,345,806.03 | -1,644,442,451.01 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,507,162.46 | 16,507,162.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -48,529,644.98 | -48,433,000.00 | -96,644.98 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -75,999,000.00 | -75,999,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 27,469,355.02 | -48,433,000.00 | 75,902,355.02 | |||||||||
| （三）利润分配 | -1,660,852,968.49 | -1,660,852,968.49 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,660,852,968.49 | -1,660,852,968.49 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 14,677,880,280.00 | 30,468,613,832.50 | 1,481,716,001.70 | 2,099,774,931.66 | 13,010,370,841.72 | 58,774,923,884.18 | ||||||
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 14,677,880,280.00 | 30,441,144,477.48 | 1,530,149,001.70 | 1,518,092,014.18 | 10,429,985,371.26 | 55,536,953,141.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 14,677,880,280.00 | 30,441,144,477.48 | 1,530,149,001.70 | 1,518,092,014.18 | 10,429,985,371.26 | 55,536,953,141.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -982,436,742.15 | -982,436,742.15 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 27,978,238.67 | 27,978,238.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,010,414,980.82 | -1,010,414,980.82 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,010,414,980.82 | -1,010,414,980.82 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 14,677,880,280.00 | 30,441,144,477.48 | 1,530,149,001.70 | 1,518,092,014.18 | 9,447,548,629.11 | 54,554,516,399.07 | ||||||
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
三、公司基本情况
1、公司概况
分众传媒信息技术股份有限公司原名七喜控股股份有限公司，系于2001年2月经广州市经济体制改革委员会穗改股字【2001】2号文批准，由广州七喜电脑有限公司整体改制设立的股份有限公司，广州市人民政府以穗府函【2002】51号文予以确认。2004年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】85号文批准，公司向社会公众发行普通股29,000,000股，每股面值1元，并于2004年8月在深圳证券交易所上市，发行后总股本为111,975,969股。后经过几次增发，截至2014年12月31日，公司总股本为302,335,116股。
2015年12月16日，根据公司第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management HongKong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937号）核准，公司通过向43家公司（以下简称“重组方”）发行股份购买资产，申请增加注册资本3,813,556,382.00元，变更后的注册资本为4,115,891,498.00元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2015）第115750号验资报告验证，本次注册资本变更已在广州市工商行政管理局办理了变更登记手续。
2016年3月8日，根据公司第二次临时股东大会决议，同意将公司全称由“七喜控股股份有限公司”变更为“分众传媒信息技术股份有限公司”；公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”，公司证券代码不变，仍为“002027”。本次变更已于2016年3月30日在广州市工商行政管理局办理了变更登记手续，变更后的统一社会信用代码号为914401016185128337。
根据公司2015年第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2937号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media ManagementHong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过439,367,311股新股。截至2016年3月25日，公司实际向社会非公开发行人民币普通股（A股）252,525,252股。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月25日出具的信会师报字[2016]第112183号验资报告验证，本次注册资本变更已在广州市工商行政管理局办理了变更登记手续。
根据公司于2016年5月17日召开的股东大会决议，以2016年4月20日的总股本4,368,416,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由4,368,416,750股变更为8,736,833,500股。
根据公司于2017年5月19日召开的股东大会决议，以2016年12月31日的总股本8,736,833,500股为基数，向全体股东每10股派发现金4.08元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由8,736,833,500股变更为12,231,566,900股。
根据公司于2018年5月17日召开的股东大会决议，以2017年12月31日的总股本12,231,566,900股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由12,231,566,900股变更为14,677,880,280股。
截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数14,677,880,280股。注册资本为14,677,880,280.00元，注册地：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之117；本公司的实际控制人为江南春；经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发。
本财务报表业经公司董事会2021年8月24日批准报出。
2、合并财务报表范围
截至2021年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 | |
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | Focus Media Investment Limited |
| 上海分众数码信息技术有限公司 | 宁波浩趣定向广告有限公司 |
| 分众（中国）信息技术有限公司 | 上海影众广告有限公司 |
| 驰众信息技术（上海）有限公司 | 上海向众投资管理有限公司 |
| 上海分众软件技术有限公司 | Focus Media Overseas Investment II Limited |
| 深圳前海分众信息服务管理有限公司 | Focus Media Codoon Investment Limited |
| 上海分众广告传播有限公司 | Focus Media Overseas Capital I Limited |
| 上海分众广告有限公司 | Focus Media Overseas Investment III Limited |
| 上海新分众广告传播有限公司 | Focus Media Global Investment I Limited |
| 上海分众百新广告传播有限公司 | Smedia Alpha Hong Kong Limited |
| 上海分众翔鲲广告传播有限公司 | Smedia Beta Hong Kong Limited |
| 分众文化传播有限公司 | Focus Media Global Investment II Limited |
| 驰众广告有限公司 | Target Media Alpha Limited（注2） |
| 上海乾健广告有限公司 | SEA Alpha Investment Limited（注3） |
| 浙江睿鸿分众广告传播有限公司 | Focus Media Yixia Investment Limited |
| 南京分众传播广告有限公司 | Focus Media Louli Investment Limited |
| 武汉格式分众传媒广告有限公司 | Focus Media Weidian Investment Limited |
| 四川分众传媒广告传播有限公司 | SEA Beta Investment Limited |
| 云南分众传媒有限公司 | Focus Media Global Capital I Limited |
| 重庆戈阳分众文化传播有限公司 | Focus Media Hongkong Investment I Limited |
| 大连分众广告传播有限公司 | 优幕广告有限公司 |
| 青岛分众广告有限公司 | 湛聚广告有限公司 |
| 长沙分众世纪广告有限公司 | Focus Media Hongkong Investment II Limited |
| 上海完美文化传播有限公司 | Focus Media Development II Limited |
| 上海新完美文化传播有限公司 | Nova Compass Investment Limited |
| 天津市分众彤盛广告传播有限公司 | Focus Media Real Estate & Financial Services Limited |
| 西安分众文化信息传播有限公司 | 共青城分众创享信息技术有限公司 |
| 珠海分众文化传播有限公司 | 上海分众鸿意信息技术有限公司 |
| 厦门分众广告有限公司 | 上海时众信息技术有限公司 |
| 河北分众广告传播有限公司 | 分众体育（上海）有限公司 |
| 合肥福克斯广告有限公司 | 上海分泽时代软件技术有限公司 |
| 沈阳分众传媒广告有限公司 | 共青城众星携创信息技术有限公司 |
| 济南分众广告有限公司 | 上海分众鑫晟信息技术有限公司 |
| 福州福克斯文化传播有限公司 | 上海好组合信息科技有限公司 |
| 东莞市分众广告传播有限公司 | 宁波众浩广告有限公司 |
| 郑州分众广告传播有限公司 | FM Korea |
| 吉林分众广告有限公司 | 上海众体网络科技有限公司 |
| 哈尔滨分众广告传媒有限公司 | 上海众竞文化传媒有限公司 |
| 贵州分众广告传播有限公司 | 宁波分视广告有限公司 |
| 兰州分众广告有限公司 | Target Media Indonesia Limited |
| 上海纵横品誉广告有限公司 | PT Target Media Nusantara |
| 苏州分众传媒广告有限公司 | Polaris Alpha Limited |
| 山西分众传媒广告有限公司 | Target Media Hong Kong Limited |
| 分众传媒有限公司 | Prime Target Communication PL |
| 上海新结构广告有限公司 | Max Dynamic PL |
| 上海框架广告发展有限公司 | 新余驰众广告传播有限公司 |
| 上海定向广告传播有限公司 | 海南视聚软件技术有限公司（注4） |
| 上海驰众广告传播有限公司 | 吉林微空间广告有限公司 |
| 南宁框架广告有限责任公司 | 长沙微空间广告有限公司 |
| 长沙框架广告有限公司 | 石家庄微空间广告有限公司 |
| 四川框架广告有限公司 | 大连微空间广告有限公司 |
| 合肥框众广告有限公司 | 天津微空间广告有限公司 |
| 广州市菲沙广告有限公司 | 呼和浩特市微空微间广告有限公司 |
| 北京央视三维广告有限公司 | 东莞微空微间广告有限公司 |
| 上海分众晶视广告有限公司 | 成都微空微间广告有限公司 |
| 上海振浩广告有限公司 | 重庆微空间广告有限公司 |
| 成都分众晶视广告有限公司 | 中山微空间广告有限公司 |
| 分众晶视广告有限公司 | 青海驰众广告有限公司 |
| 分众传媒发展有限公司（注1） | 合肥市微众间广告有限公司 |
| 上海传智华光广告有限公司 | 拉萨分众广告传播有限公司 |
| 北京传智华光广告有限公司 | 上海分游网络科技有限公司 |
| 上海传智广告有限公司 | 广州英融计算机科技有限公司 |
| 上海睿力广告有限公司 | Focus Media (Thailand) Co., Ltd. |
| 上海德峰广告传播有限公司 | 上海欢众企业管理咨询有限公司 |
| 上海聚众目标传媒有限公司 | 广州分众云未来广告有限公司 |
| 宁波分众互联信息技术有限公司 | 宁波得众广告传媒有限公司 |
| 上海丰晶广告传播有限公司 | 分众数位软件技术有限公司 |
| 深圳微空间广告有限公司 | Target Media Culcreative Pte. Ltd. |
| 上海求众信息技术有限公司 | Target Media Sdn. Bhd. |
| Focus Media Overseas Investment Limited |
注1：分众传媒发展有限公司，英文名称为Focus Media Development Limited。注2：Target Media Alpha Limited原名为Focus Media Sports Investment I Limited。注3：SEA Alpha Investment Limited原名为Focus Media Alpha Limited。注4：海南视聚软件技术有限公司原名为上海视聚软件技术有限公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更和本附注九、在其他主体中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
本公司考虑财务方面、经营方面、其他方面等相关因素后，认为自报告期末起12个月内不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，可持续经营。
五、重要会计政策及会计估计
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具；39、收入；44、重要会计政策和会计估计变更。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。本次报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关
的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、其他应收款、合同资产、其他流动资产中的期限一年以内的定期存款及利息、其他非流动资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当
期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、一年内到期的非流动负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）
之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 应收账款组合1 | 按行业分类的客户 |
| 应收账款组合2 | 按已呈现风险特征的客户 |
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户行业类别与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
□ 适用 √ 不适用
12、应收账款
详见本附注五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。
13、应收款项融资
详见本附注五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。
14、其他应收款
详见本附注五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。
15、存货
（1）存货的分类
存货分类为：库存商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按个别计价法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用五五摊销法。
16、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具/（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范
围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
－该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；－该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；－该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
19、债权投资
□ 适用 √ 不适用
20、其他债权投资
□ 适用 √ 不适用
21、长期应收款
□ 适用 √ 不适用
22、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23、投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 媒体资产 | 年限平均法 | 3-5 | 0% | 20.00-33.33% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3 | 0% | 33.33% |
| 运输工具及其他 | 年限平均法 | 5 | 0% | 20% |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 0% | 3.33% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应
予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
□ 适用 √ 不适用
28、油气资产
□ 适用 √ 不适用
29、使用权资产
详见本附注五、重要会计政策及会计估计/42、租赁。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 客户基础 | 12年 | 直线法 | 0% | 预计使用年限 |
| 电信增值业务特许权 | 5年 | 直线法 | 0% | 预计使用年限 |
| 系统使用特许权 | 2年 | 直线法 | 0% | 预计使用年限 |
| 软件使用费 | 3年 | 直线法 | 0% | 预计使用年限 |
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
31、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计
算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 装修费 | 直线法 | 受益期 |
| 特许权经营费 | 直线法 | 受益期 |
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应
的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2）设定受益计划子公司FM Korea等根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
详见本附注五、重要会计政策及会计估计/42、租赁。
36、预计负债
□ 适用 √ 不适用
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
□ 适用 √ 不适用
39、收入
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
－客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
－客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
－本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法确定履约进度。
当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
－本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
－本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
－本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
－本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
－客户已接受该商品或服务等。
（2）具体原则
广告收入在相关的广告或商业行为出现在公众面前予以确认。
本公司对广告发布业务收入确认的具体原则：
－存在有力证据证明公司与客户之间达成了协议；
－广告已按协议约定的投放媒介类型、投放数量、投放区域、点位及点位数、投放期间、广告长度及循环次数等条款完成播放；
－与交易相关的经济利益能够流入本公司；
－收入的金额能够可靠地计量。
（3）公司无同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无40、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
（2）确认时点
本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
－商誉的初始确认；－既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
－纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
－递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
自2021年1月1日起的会计政策
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行
会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。1）本公司作为承租人
①使用权资产
在租赁期开始日，本公司对所有媒体租赁以及除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
－租赁负债的初始计量金额；
－在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
－本公司发生的初始直接费用；
－本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照“本附注五、重要会计政策及会计估计/31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
②租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
－固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
－取决于指数或比率的可变租赁付款额；
－根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
－购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
－行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权
资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
－当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
－当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
③租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
－该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
－增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
2）本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
②融资租赁会计处理 无
2021年1月1日前的会计政策租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②本公司作为出租人
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2）融资租赁的会计处理方法
无
43、其他重要的会计政策和会计估计
2015年度，公司完成重大资产重组，详见本附注三、公司基本情况。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，重组方以所持有的分众多媒体技术（上海）有限公司100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。因法律上母公司（被购买方，即本公司）原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故本次反向收购认定为被购买的上市公司不构成业务，在编制合并报表时按权益性交易的原则进
行处理，不确认商誉或当期损益。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过 |
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 使用权资产 | 2,651,688,705.94 | |
| 租赁负债 | 764,001,483.13 | ||
| 一年到期的非流动负债 | 1,747,585,624.02 | ||
| 预付款项 | -487,057,367.02 | ||
| 应付账款 | -325,888,776.67 | ||
| 留存收益 | -21,066,991.56 | ||
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,730,286,378.96 | 4,730,286,378.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,475,959,904.22 | 1,475,959,904.22 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 3,618,913,011.41 | 3,618,913,011.41 | |
| 应收款项融资 | 183,466,200.55 | 183,466,200.55 | |
| 预付款项 | 631,566,733.39 | 144,509,366.37 | -487,057,367.02 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 61,677,500.01 | 61,677,500.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,568,164.60 | 4,568,164.60 | |
| 合同资产 | 177,934,038.11 | 177,934,038.11 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 404,735,823.40 | 404,735,823.40 | |
| 流动资产合计 | 11,289,107,754.65 | 10,802,050,387.63 | -487,057,367.02 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,372,869,799.62 | 1,372,869,799.62 | |
| 其他权益工具投资 | 1,078,844,317.74 | 1,078,844,317.74 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,140,888,805.90 | 2,140,888,805.90 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,158,016,412.49 | 1,158,016,412.49 | |
| 在建工程 | 6,146,712.09 | 6,146,712.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,651,688,705.94 | 2,651,688,705.94 | |
| 无形资产 | 21,626,261.88 | 21,626,261.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 168,812,741.79 | 168,812,741.79 | |
| 长期待摊费用 | 19,226,266.44 | 19,226,266.44 | |
| 递延所得税资产 | 949,020,833.18 | 949,020,833.18 | |
| 其他非流动资产 | 3,441,605,164.25 | 3,441,605,164.25 | |
| 非流动资产合计 | 10,357,057,315.38 | 13,008,746,021.32 | 2,651,688,705.94 |
| 资产总计 | 21,646,165,070.03 | 23,810,796,408.95 | 2,164,631,338.92 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,310,738.14 | 50,310,738.14 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 454,939,415.65 | 129,050,638.98 | -325,888,776.67 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 717,480,712.38 | 717,480,712.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 337,926,155.04 | 337,926,155.04 | |
| 应交税费 | 973,760,680.80 | 973,760,680.80 | |
| 其他应付款 | 1,561,738,028.43 | 1,561,738,028.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,355,940.00 | 1,757,941,564.02 | 1,747,585,624.02 |
| 其他流动负债 | 41,804,873.04 | 41,804,873.04 | |
| 流动负债合计 | 4,148,316,543.48 | 5,570,013,390.83 | 1,421,696,847.35 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 764,001,483.13 | 764,001,483.13 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 2,961,464.69 | 2,961,464.69 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 221,567,738.28 | 221,567,738.28 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 225,429,202.97 | 989,430,686.10 | 764,001,483.13 |
| 负债合计 | 4,373,745,746.45 | 6,559,444,076.93 | 2,185,698,330.48 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 467,387,210.90 | 467,387,210.90 | |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 | |
| 其他综合收益 | -150,002,548.46 | -150,002,548.46 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 17,626,862,010.00 | 17,605,795,018.44 | -21,066,991.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,016,986,250.45 | 16,995,919,258.89 | -21,066,991.56 |
| 少数股东权益 | 255,433,073.13 | 255,433,073.13 | |
| 所有者权益合计 | 17,272,419,323.58 | 17,251,352,332.02 | -21,066,991.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,646,165,070.03 | 23,810,796,408.95 | 2,164,631,338.92 |
调整情况说明：
公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了相关披露要求。
对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则
中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于2021年1月1日确认租赁负债2,511,587,107.15元（其中，一年内到期的租赁负债1,747,585,624.02元在一年内到期的非流动负债中列示），使用权资产2,651,688,705.94元，同时调减预付款项487,057,367.02元，调减应付账款325,888,776.67元以及调减留存收益21,066,991.56元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 494,559.20 | 494,559.20 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 14,074,810,169.35 | 14,074,810,169.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 13,757,151,353.11 | 13,757,151,353.11 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,718,226.56 | 1,718,226.56 | |
| 流动资产合计 | 14,077,022,955.11 | 14,077,022,955.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 46,344,218,649.27 | 46,344,218,649.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 46,344,218,649.27 | 46,344,218,649.27 | |
| 资产总计 | 60,421,241,604.38 | 60,421,241,604.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 226,133.62 | 226,133.62 | |
| 应交税费 | 1,625,656.39 | 1,625,656.39 | |
| 其他应付款 | 23,479.18 | 23,479.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,875,269.19 | 1,875,269.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,875,269.19 | 1,875,269.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 30,517,143,477.48 | 30,517,143,477.48 | |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,099,774,931.66 | 2,099,774,931.66 | |
| 未分配利润 | 14,654,716,647.75 | 14,654,716,647.75 | |
| 所有者权益合计 | 60,419,366,335.19 | 60,419,366,335.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 60,421,241,604.38 | 60,421,241,604.38 |
调整情况说明：
执行新租赁准则对母公司财务报表未产生重大影响。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
回购本公司股份本公司回购股份按照成本法进行会计处理，本公司回购股份时按照回购股份的全部支出作为库存股处理，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，减少股本，按减少股本与注销库存股的账面余额的差额，减少资本公积，资本公积不足冲减的，减少盈余公积、未分配利润。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、13%（注1） |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 见下情况说明 |
| 文化事业建设费 | 提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费用后的余额 | 3%（注2） |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2%、3% |
| 注1：根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）及《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号），自2021年1月1日至2021年3月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。自2021年1月1日至2021年12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。 | ||
| 注2：根据《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）及《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）规定，自2021年1月1日至2021年12月31日，免征文化事业建设费。 | ||
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 25.00% |
| 上海分众数码信息技术有限公司 | 25.00% |
| 分众（中国）信息技术有限公司 | 15.00% |
| 驰众信息技术（上海）有限公司 | 15.00% |
| 上海分众软件技术有限公司 | 15.00% |
| 深圳前海分众信息服务管理有限公司 | 20.00% |
| 上海分众广告传播有限公司 | 25.00% |
| 上海分众广告有限公司 | 25.00% |
| 上海新分众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 上海分众百新广告传播有限公司 | 20.00% |
| 上海分众翔鲲广告传播有限公司 | 20.00% |
| 分众文化传播有限公司 | 25.00% |
| 驰众广告有限公司 | 25.00% |
| 上海乾健广告有限公司 | 20.00% |
| 浙江睿鸿分众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 南京分众传播广告有限公司 | 20.00% |
| 武汉格式分众传媒广告有限公司 | 20.00% |
| 四川分众传媒广告传播有限公司 | 20.00% |
| 云南分众传媒有限公司 | 20.00% |
| 重庆戈阳分众文化传播有限公司 | 20.00% |
| 大连分众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 青岛分众广告有限公司 | 20.00% |
| 长沙分众世纪广告有限公司 | 20.00% |
| 上海完美文化传播有限公司 | 20.00% |
| 上海新完美文化传播有限公司 | 20.00% |
| 天津市分众彤盛广告传播有限公司 | 20.00% |
| 西安分众文化信息传播有限公司 | 20.00% |
| 珠海分众文化传播有限公司 | 20.00% |
| 厦门分众广告有限公司 | 20.00% |
| 河北分众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 合肥福克斯广告有限公司 | 20.00% |
| 沈阳分众传媒广告有限公司 | 20.00% |
| 济南分众广告有限公司 | 20.00% |
| 福州福克斯文化传播有限公司 | 25.00% |
| 东莞市分众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 郑州分众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 吉林分众广告有限公司 | 20.00% |
| 哈尔滨分众广告传媒有限公司 | 20.00% |
| 贵州分众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 兰州分众广告有限公司 | 20.00% |
| 上海纵横品誉广告有限公司 | 20.00% |
| 苏州分众传媒广告有限公司 | 20.00% |
| 山西分众传媒广告有限公司 | 20.00% |
| 分众传媒有限公司 | 25.00% |
| 上海新结构广告有限公司 | 20.00% |
| 上海框架广告发展有限公司 | 20.00% |
| 上海定向广告传播有限公司 | 25.00% |
| 上海驰众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 南宁框架广告有限责任公司 | 20.00% |
| 长沙框架广告有限公司 | 20.00% |
| 四川框架广告有限公司 | 20.00% |
| 合肥框众广告有限公司 | 20.00% |
| 广州市菲沙广告有限公司 | 20.00% |
| 北京央视三维广告有限公司 | 20.00% |
| 上海分众晶视广告有限公司 | 25.00% |
| 上海振浩广告有限公司 | 20.00% |
| 成都分众晶视广告有限公司 | 15.00% |
| 分众晶视广告有限公司 | 25.00% |
| 分众传媒发展有限公司 | 16.50% |
| 上海传智华光广告有限公司 | 25.00% |
| 北京传智华光广告有限公司 | 20.00% |
| 上海传智广告有限公司 | 25.00% |
| 上海睿力广告有限公司 | 20.00% |
| 上海德峰广告传播有限公司 | 25.00% |
| 上海聚众目标传媒有限公司 | 20.00% |
| 宁波分众互联信息技术有限公司 | 20.00% |
| 上海丰晶广告传播有限公司 | 25.00% |
| 深圳微空间广告有限公司 | 20.00% |
| 上海求众信息技术有限公司 | 25.00% |
| Focus Media Overseas Investment Limited | 0.00% |
| Focus Media Investment Limited | 0.00% |
| 宁波浩趣定向广告有限公司 | 25.00% |
| 上海影众广告有限公司 | 20.00% |
| 上海向众投资管理有限公司 | 20.00% |
| Focus Media Overseas Investment II Limited | 0.00% |
| Focus Media Codoon Investment Limited | 0.00% |
| Focus Media Overseas Capital I Limited | 0.00% |
| Focus Media Overseas Investment III Limited | 0.00% |
| Focus Media Global Investment I Limited | 0.00% |
| Smedia Alpha Hong Kong Limited | 16.50% |
| Smedia Beta Hong Kong Limited | 16.50% |
| Focus Media Global Investment II Limited | 0.00% |
| Target Media Alpha Limited | 0.00% |
| SEA Alpha Investment Limited | 0.00% |
| Focus Media Yixia Investment Limited | 0.00% |
| Focus Media Louli Investment Limited | 0.00% |
| Focus Media Weidian Investment Limited | 0.00% |
| SEA Beta Investment Limited | 0.00% |
| Focus Media Global Capital I Limited | 0.00% |
| Focus Media Hongkong Investment I Limited | 16.50% |
| 优幕广告有限公司 | 25.00% |
| 湛聚广告有限公司 | 25.00% |
| Focus Media Hongkong Investment II Limited | 16.50% |
| Focus Media Development II Limited | 16.50% |
| Nova Compass Investment Limited | 0.00% |
| Focus Media Real Estate & Financial Services Limited | 0.00% |
| 共青城分众创享信息技术有限公司 | 25.00% |
| 上海分众鸿意信息技术有限公司 | 25.00% |
| 上海时众信息技术有限公司 | 25.00% |
| 分众体育（上海）有限公司 | 20.00% |
| 上海分泽时代软件技术有限公司 | 12.50% |
| 共青城众星携创信息技术有限公司 | 20.00% |
| 上海分众鑫晟信息技术有限公司 | 20.00% |
| 上海好组合信息科技有限公司 | 20.00% |
| 宁波众浩广告有限公司 | 25.00% |
| FM Korea（注） | 11.00% |
| 上海众体网络科技有限公司 | 20.00% |
| 上海众竞文化传媒有限公司 | 20.00% |
| 宁波分视广告有限公司 | 25.00% |
| Target Media Indonesia Limited | 0.00% |
| PT Target Media Nusantara | 22.00% |
| Polaris Alpha Limited | 0.00% |
| Target Media Hong Kong Limited | 16.50% |
| Prime Target Communication PL | 17.00% |
| Max Dynamic PL | 17.00% |
| 新余驰众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 海南视聚软件技术有限公司 | 25.00% |
| 吉林微空间广告有限公司 | 20.00% |
| 长沙微空间广告有限公司 | 20.00% |
| 石家庄微空间广告有限公司 | 20.00% （2021年5月税务已注销） |
| 大连微空间广告有限公司 | 20.00% |
| 天津微空间广告有限公司 | 20.00% |
| 呼和浩特市微空微间广告有限公司 | 20.00% |
| 东莞微空微间广告有限公司 | 20.00% （2021年6月税务已注销） |
| 成都微空微间广告有限公司 | 20.00% |
| 中山微空间广告有限公司 | 20.00% |
| 青海驰众广告有限公司 | 20.00% |
| 合肥市微众间广告有限公司 | 20.00% |
| 拉萨分众广告传播有限公司 | 20.00% |
| 上海分游网络科技有限公司 | 20.00% |
| 广州英融计算机科技有限公司 | 20.00% |
| Focus Media (Thailand) Co., Ltd. | 20.00% |
| 上海欢众企业管理咨询有限公司 | 25.00% |
| 广州分众云未来广告有限公司 | 25.00% |
| 宁波得众广告传媒有限公司 | 20.00% |
| 分众数位软件技术有限公司 | 20.00% |
| Target Media Culcreative Pte. Ltd. | 17.00% |
| Target Media Sdn. Bhd. | 24.00% |
| 北京分众无线传媒技术有限公司 | 20.00% （2021年3月税务已注销、4月工商已注销） |
| 分众传媒信息技术股份有限公司 | 25.00% |
| 杭州微空间广告有限公司 | 20.00% （2021年3月税务、工商均已注销） |
| 上海分优营销策划服务有限公司 | 20.00% （本期丧失控制权，期末不再纳入合并范围） |
| 上海分众星洸信息技术有限公司 | 20.00% （本期丧失控制权，期末不再纳入合并范围） |
| 温州微空微间广告有限公司 | 25.00% （2021年3月税务已注销、4月工商已注销） |
注：应纳税所得额在2亿韩元以内按10%计算，2亿至200亿韩元间按20%计算，超过200亿韩元的部分按22%计算。此外，若无税收优惠及抵扣项目，当地企业所得税要再按企业所得税的10%计算，因此若无税收优惠及抵扣项目，则企业所得税总共的税率为11%、22%及24.2%。
2、税收优惠
（1）分众（中国）信息技术有限公司
2019年10月8日，分众（中国）信息技术有限公司取得编号为GR201931000193的高新技术企业证书，享受高新技术企业相关税收优惠政策，有效期为三年。2021年按15%税率缴纳企业所得税。
（2）驰众信息技术（上海）有限公司
2018年11月2日，驰众信息技术（上海）有限公司取得编号为GR201831001111的高新技术企业证书，享受高新技术企业相关税收优惠政策，有效期三年，于2020年到期。高新技术
企业认定正在复审中，2021年1-6月暂按15%税率缴纳企业所得税。
（3）上海分众软件技术有限公司
2020年11月12日，上海分众软件技术有限公司取得编号为GR202031001266的高新技术企业证书，享受高新技术企业相关税收优惠政策，有效期三年。2021年按15%税率缴纳企业所得税。
（4）上海分泽时代软件技术有限公司
根据上海市长宁区国家税务局出具的《企业所得税优惠事项备案表》，同意上海分泽时代软件技术有限公司可享受根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号文）规定，自2017年度起，2017年度-2018年度免征企业所得税，2019年度-2021年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
（5）成都分众晶视广告有限公司
根据成都市高新技术产业开发区地方税务局出具的《企业所得税优惠事项备案表》，同意成都分众晶视广告有限公司可享受根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号文第二条）规定，2021年1-6月仍暂按15%税率计算和缴纳企业所得税。
（6）20%优惠税率说明
77家所得税率为20%，都系小微企业。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）及财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）文件规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 7,626.22 | 38,869.17 |
| 银行存款 | 5,552,322,724.20 | 4,729,042,488.51 |
| 其他货币资金 | 512,169.78 | 462,656.90 |
| 存款应收利息 | 0.00 | 742,364.38 |
| 合计 | 5,552,842,520.20 | 4,730,286,378.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 139,953,073.59 | 127,055,331.86 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 127,514,149.63 | 189,081,869.55 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 冻结资金（注1） | 127,124,149.63 | 118,949,505.17 |
| 履约保证金（注2） | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 用于担保的定期存款及利息（注3） | 0.00 | 69,742,364.38 |
| 合计 | 127,514,149.63 | 189,081,869.55 |
注1：（1）受金易融（北京）网络科技有限公司（即“e租宝”）事件的影响，截至2021年6月30日，子公司驰众广告有限公司账号为121911359510302的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为13,917,050.00元。
（2）受深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司（即“小牛在线”）事件的影响，截至2021年6月30日，子公司驰众广告有限公司账号为121911359510302的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为12,624,600.00元。
（3）子公司优幕广告有限公司、分众晶视广告有限公司、分众传媒有限公司、驰众广告有限公司、广州英融计算机科技有限公司因合同纠纷，截至2021年6月30日，分别被有权机关冻结资金68,795,927.00元、28,250,426.17元、2,424,982.00元、1,077,825.33元、33,339.13元。注2：子公司上海德峰广告传播有限公司为广告业务支付履约保函，保证金质押共计39万元。注3：子公司上海德峰广告传播有限公司与中国银行股份有限公司上海市长宁支行签署了《开立保函/备用信用证合同》，通过内保外贷的方式为境外子公司FM Korea从中国银行股份有限公司首尔分行授信额度为100亿韩元的融资提供担保，公司在中国银行股份有限公司上海市长宁支行以银行存款作为保证金质押。截至2021年6月30日，FM Korea已全额归还借款，至此，上述担保事项已履行完毕。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,074,337,276.02 | 1,475,959,904.22 |
| 合计 | 3,074,337,276.02 | 1,475,959,904.22 |
其他说明：交易性金融资产余额为公司购买的理财产品。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
□ 适用 √ 不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,341,937,066.21 | 100.00% | 2,051,447,913.36 | 38.40% | 3,290,489,152.85 | 5,592,715,934.94 | 100.00% | 1,973,802,923.53 | 35.29% | 3,618,913,011.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 按行业分类的客户 | 3,810,982,385.07 | 71.34% | 585,099,519.76 | 15.35% | 3,225,882,865.31 | 4,246,668,301.69 | 75.93% | 680,825,316.82 | 16.03% | 3,565,842,984.87 |
| 已呈现风险特征的客户 | 1,530,954,681.14 | 28.66% | 1,466,348,393.60 | 95.78% | 64,606,287.54 | 1,346,047,633.25 | 24.07% | 1,292,977,606.71 | 96.06% | 53,070,026.54 |
| 合计 | 5,341,937,066.21 | 100.00% | 2,051,447,913.36 | 38.40% | 3,290,489,152.85 | 5,592,715,934.94 | 100.00% | 1,973,802,923.53 | 35.29% | 3,618,913,011.41 |
按组合计提坏账准备：按行业分类组合计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 互联网行业客户 | |||
| 1年以内 | 973,442,519.12 | 155,361,426.05 | 15.96% |
| 1年以上 | 140,104,558.07 | 67,894,668.84 | 48.46% |
| 日用消费品行业客户 | |||
| 1年以内 | 1,628,151,497.03 | 181,701,707.07 | 11.16% |
| 1年以上 | 51,658,458.96 | 21,293,616.78 | 41.22% |
| 交通行业客户 | |||
| 1年以内 | 258,823,125.91 | 27,668,192.16 | 10.69% |
| 1年以上 | 25,445,263.43 | 7,826,963.03 | 30.76% |
| 其他服务业客户 | |||
| 1年以内 | 666,140,069.48 | 90,994,733.51 | 13.66% |
| 1年以上 | 67,216,893.07 | 32,358,212.32 | 48.14% |
| 合计 | 3,810,982,385.07 | 585,099,519.76 | -- |
按组合计提坏账准备：按已呈现风险特征的客户组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 已呈现风险特征的客户 | 1,530,954,681.14 | 1,466,348,393.60 | 95.78% |
| 合计 | 1,530,954,681.14 | 1,466,348,393.60 | -- |
按账龄披露：
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,695,823,699.13 |
| 1年以上 | 1,646,113,367.08 |
| 合计 | 5,341,937,066.21 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 1,973,802,923.53 | 95,815,275.52 | 18,170,285.69 | 2,051,447,913.36 | ||
| 合计 | 1,973,802,923.53 | 95,815,275.52 | 18,170,285.69 | 2,051,447,913.36 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 18,170,285.69 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 东风雷诺汽车有限公司 | 应收广告款 | 2,941,000.00 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批履行的核销程序 | 否 |
| 深圳共联科技网络有限公司 | 应收广告款 | 2,143,648.80 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批履行的核销程序 | 否 |
| 上海投趣网络科技有限公司 | 应收广告款 | 1,734,075.93 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批履行的核销程序 | 否 |
| 广州快净环保科技有限公司 | 应收广告款 | 1,069,914.48 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批履行的核销程序 | 否 |
| 北京鸿腾驰骋科技有限公司 | 应收广告款 | 1,038,114.21 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批履行的核销程序 | 否 |
| 天津乐其培训学校 | 应收广告款 | 1,033,200.00 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批履行的核销程序 | 否 |
| 合计 | -- | 9,959,953.42 | -- | -- | -- |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 224,324,099.24 | 4.20% | 214,125,886.77 |
| 第二名 | 221,040,858.93 | 4.14% | 35,278,121.09 |
| 第三名 | 181,899,859.33 | 3.41% | 27,256,001.62 |
| 第四名 | 172,276,161.47 | 3.22% | 165,006,107.46 |
| 第五名 | 163,838,878.96 | 3.07% | 18,284,418.89 |
| 合计 | 963,379,857.93 | 18.04% | 459,950,535.83 |
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 150,461,366.17 | 183,466,200.55 |
| 合计 | 150,461,366.17 | 183,466,200.55 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（1）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
单位：元
| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 183,466,200.55 | 521,895,493.83 | 554,900,328.21 | 150,461,366.17 | 0.00 | |
| 合计 | 183,466,200.55 | 521,895,493.83 | 554,900,328.21 | 150,461,366.17 | 0.00 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 68,516,084.03 | 0.00 |
| 合计 | 68,516,084.03 | 0.00 |
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内（含1年） | 131,828,573.90 | 89.78% | 128,640,812.35 | 89.02% |
| 1年以上 | 14,999,122.84 | 10.22% | 15,868,554.02 | 10.98% |
| 合计 | 146,827,696.74 | -- | 144,509,366.37 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 30,523,070.80 | 20.79% |
| 第二名 | 12,218,603.77 | 8.32% |
| 第三名 | 7,650,000.03 | 5.21% |
| 第四名 | 7,216,981.10 | 4.92% |
| 第五名 | 4,846,193.21 | 3.30% |
| 合计 | 62,454,848.91 | 42.54% |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 70,902,175.43 | 61,677,500.01 |
| 合计 | 70,902,175.43 | 61,677,500.01 |
（1）应收利息
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金、押金及保证金 | 46,288,350.59 | 46,819,056.69 |
| 代垫款及第三方往来 | 86,554,895.02 | 66,855,569.09 |
| 股权转让款 | 9,786,895.34 | |
| 其他 | 776,467.58 | 370,945.46 |
| 合计 | 133,619,713.19 | 123,832,466.58 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 653,401.83 | 28,909,819.38 | 32,591,745.36 | 62,154,966.57 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -407,526.26 | 407,526.26 | 0.00 | |
| 本期计提 | 920,575.65 | -200,699.20 | 719,876.45 | |
| 本期核销 | -157,305.26 | -157,305.26 | ||
| 2021年6月30日余额 | 1,166,451.22 | 28,959,341.18 | 32,591,745.36 | 62,717,537.76 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况无
按账龄披露：
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 48,957,886.24 |
| 1至2年 | 40,742,270.46 |
| 2至3年 | 7,885,142.36 |
| 3年以上 | 36,034,414.13 |
| 合计 | 133,619,713.19 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 62,154,966.57 | 719,876.45 | 157,305.26 | 62,717,537.76 | ||
| 合计 | 62,154,966.57 | 719,876.45 | 157,305.26 | 62,717,537.76 | ||
其他应收款项账面余额变动如下：
单位：元
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 59,922,975.43 | 31,317,745.79 | 32,591,745.36 | 123,832,466.58 |
| 2021年1月1日余额在本期 | -701,490.00 | 701,490.00 | ||
| --转入第二阶段 | -701,490.00 | 701,490.00 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 87,994,342.62 | 87,994,342.62 | ||
| 本期终止确认 | -77,560,581.54 | -646,514.47 | -78,207,096.01 | |
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 69,655,246.51 | 31,372,721.32 | 32,591,745.36 | 133,619,713.19 |
按分类披露其他应收款：
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 32,591,745.36 | 24.39% | 32,591,745.36 | 100.00% | 0.00 | 32,591,745.36 | 26.32% | 32,591,745.36 | 100.00% | 0.00 |
| 已发生信用减值的款项 | 32,591,745.36 | 24.39% | 32,591,745.36 | 100.00% | 0.00 | 32,591,745.36 | 26.32% | 32,591,745.36 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 101,027,967.83 | 75.61% | 30,125,792.40 | 29.82% | 70,902,175.43 | 91,240,721.22 | 73.68% | 29,563,221.21 | 32.40% | 61,677,500.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 备用金、押金及保证金 | 46,288,350.59 | 34.64% | 0.00 | 0.00% | 46,288,350.59 | 46,819,056.69 | 37.81% | 0.00 | 0.00% | 46,819,056.69 |
| 第三方往来及其他 | 54,739,617.24 | 40.97% | 30,125,792.40 | 55.03% | 24,613,824.84 | 44,421,664.53 | 35.87% | 29,563,221.21 | 66.55% | 14,858,443.32 |
| 合计 | 133,619,713.19 | 100.00% | 62,717,537.76 | 46.94% | 70,902,175.43 | 123,832,466.58 | 100.00% | 62,154,966.57 | 50.19% | 61,677,500.01 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 霍尔果斯市星美今晟国际广告有限公司 | 32,591,745.36 | 32,591,745.36 | 100.00% | 预计无法收回 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 备用金、押金及保证金 | 46,288,350.59 | 0.00 | 0.00% |
| 第三方往来及其他 | 54,739,617.24 | 30,125,792.40 | 55.03% |
| 合计 | 101,027,967.83 | 30,125,792.40 | 29.82% |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 157,305.26 |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 霍尔果斯市星美今晟国际广告有限公司 | 第三方往来 | 32,591,745.36 | 1至2年 | 24.39% | 32,591,745.36 |
| 上海钦达投资控股集团有限公司 | 第三方往来 | 24,763,697.00 | 3年以上 | 18.53% | 24,763,697.00 |
| 中航投资大厦置业有限公司 | 押金 | 2,042,982.30 | 1年以内 | 1.53% | 0.00 |
| 押金 | 1,954,293.75 | 2至3年 | 1.46% | 0.00 | |
| 第三方往来 | 708,388.80 | 1年以内 | 0.53% | 35,419.44 | |
| 伟恒通（上海）有限公司 | 押金 | 3,776,014.78 | 1至3年 | 2.83% | 0.00 |
| 押金 | 245,659.12 | 3年以上 | 0.18% | 0.00 | |
| 第三方往来 | 1,747.14 | 1年以内 | 0.00% | 87.36 | |
| (?)????????（全国经济人联合会） | 押金 | 263,839.62 | 1年以内 | 0.20% | 0.00 |
| 押金 | 2,261,909.88 | 3年以上 | 1.69% | 0.00 | |
| 合计 | -- | 68,610,277.75 | -- | 51.34% | 57,390,949.16 |
6）涉及政府补助的应收款项
无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
9、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 16,008,977.81 | 16,008,977.81 | 4,568,164.60 | 4,568,164.60 | ||
| 合计 | 16,008,977.81 | 16,008,977.81 | 4,568,164.60 | 4,568,164.60 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已发布未结算广告款 | 169,216,755.80 | 22,689,353.19 | 146,527,402.61 | 203,698,641.50 | 25,764,603.39 | 177,934,038.11 |
| 合计 | 169,216,755.80 | 22,689,353.19 | 146,527,402.61 | 203,698,641.50 | 25,764,603.39 | 177,934,038.11 |
合同资产分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 | |||||||
| 账面价值 | 账面价值 | |||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按组合计提减值准备的应收账款 | 169,216,755.80 | 100.00% | 22,689,353.19 | 13.41% | 146,527,402.61 | 203,698,641.50 | 100.00% | 25,764,603.39 | 12.65% | 177,934,038.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 按行业分类的客户 | 169,216,755.80 | 100.00% | 22,689,353.19 | 13.41% | 146,527,402.61 | 203,698,641.50 | 100.00% | 25,764,603.39 | 12.65% | 177,934,038.11 |
| 已呈现风险特征的客户 | ||||||||||
| 合计 | 169,216,755.80 | 100.00% | 22,689,353.19 | 13.41% | 146,527,402.61 | 203,698,641.50 | 100.00% | 25,764,603.39 | 12.65% | 177,934,038.11 |
按组合计提减值准备：按行业分类组合计提减值准备
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | |
| 互联网行业客户 | |||
| 1年以内 | 45,179,327.92 | 7,210,620.74 | 15.96% |
| 日用消费品行业客户 | |||
| 1年以内 | 53,642,593.61 | 5,986,513.45 | 11.16% |
| 交通行业客户 | |||
| 1年以内 | 4,165,500.01 | 445,291.94 | 10.69% |
| 其他服务业客户 | |||
| 1年以内 | 66,229,334.26 | 9,046,927.06 | 13.66% |
| 合计 | 169,216,755.80 | 22,689,353.19 | -- |
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | 原因 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | ||||
| 合同资产减值准备 | 25,764,603.39 | -3,075,250.20 | 22,689,353.19 | |||
| 合计 | 25,764,603.39 | -3,075,250.20 | 22,689,353.19 | |||
11、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
12、一年内到期的非流动资产
□ 适用 √ 不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额等 | 50,860,574.04 | 52,230,206.98 |
| 期限一年以内的定期存款及利息 | 5,714,938.85 | 352,505,616.42 |
| 合计 | 56,575,512.89 | 404,735,823.40 |
14、债权投资
□ 适用 √ 不适用
15、其他债权投资
□ 适用 √ 不适用
16、长期应收款
□ 适用 √ 不适用
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南京功夫豆信息科技有限公司 | 18,200,760.46 | 295,532.38 | 18,496,292.84 | ||||||||
| 北京影之宝传媒广告有限公司 | 49,739,984.82 | -599,154.43 | 49,140,830.39 | ||||||||
| 分众娱乐（上海）有限责任公司 | 22,531,982.27 | -239,893.31 | 22,292,088.96 | ||||||||
| 数禾科技 | 1,150,883,562.30 | 223,121,539.79 | -256.45 | 1,374,004,845.64 | |||||||
| 宁波分众福利直送信息科技有限公司 | 62,686,887.03 | -3,379,269.44 | -34,608,011.25 | 24,699,606.34 | 34,608,011.25 | ||||||
| 北京壹捌零数字技术有限公司 | 46,408,811.03 | 1,553,914.54 | -1,600,000.00 | 46,362,725.57 | |||||||
| 上海骏众网络科技有限公司 | 22,223,636.02 | -3,863,901.20 | -9,714,695.46 | 8,645,039.36 | 9,714,695.46 | ||||||
| 上海衣以上科技有限公司 | 194,175.69 | -7,610.75 | 186,564.94 | ||||||||
| 上海众勖企业管理咨询有有限公司 | 300,000.00 | -300,000.00 | |||||||||
| 小计 | 1,372,869,799.62 | 300,000.00 | 216,581,157.58 | -1,600,000.00 | -44,322,706.71 | -256.45 | 1,543,827,994.04 | 44,322,706.71 | |||
| 合计 | 1,372,869,799.62 | 300,000.00 | 216,581,157.58 | -1,600,000.00 | -44,322,706.71 | -256.45 | 1,543,827,994.04 | 44,322,706.71 | |||
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| INKE LIMITED | 113,936,105.72 | 58,621,125.28 |
| 上海客非科贸有限公司 | 1,080,905.00 | 1,080,905.00 |
| Yixia Tech Co., Ltd. | 205,392,454.83 | 208,875,454.83 |
| 上海万丁信息科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 西安量子体育管理有限公司 | 550,865,647.21 | 393,649,317.88 |
| Butler Bunny Holdings Inc | 81,171,156.50 | 88,582,269.71 |
| 宁波分众咕咚体育广告有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 星光物语（北京）电子商务有限公司 | 13,088,000.00 | 13,088,000.00 |
| 苏州晴雨智能科技有限公司 | 41,083,540.68 | 41,083,540.68 |
| 北京芭莎能量文化活动有限公司 | 5,527,249.50 | 5,527,249.50 |
| 上海景栗信息科技有限公司 | 81,056,353.24 | 81,056,353.24 |
| 点米网络科技股份有限公司 | 6,043,330.00 | 9,690,000.00 |
| 北京品新传媒文化有限公司 | 12,578,445.21 | 14,292,694.27 |
| 千城数智（北京）网络科技有限公司 | 32,419,884.55 | 32,419,884.55 |
| 上海东衡网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海哇咔体育文化发展有限公司 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 上海时众搜药文化传播有限公司 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| 述源文化创意（上海）有限公司 | 6,580,000.00 | 6,580,000.00 |
| 北京大眼星图文化传媒有限公司 | 99,990,000.00 | 100,000,000.00 |
| 四川鑫框视界文化传播有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 北京正和岛信息科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 宁波冀众广告有限公司 | 48,522.80 | 48,522.80 |
| 上海墨伽体育科技有限公司 | 180,000.00 | 200,000.00 |
| 山东弘易传媒控股股份有限公司 | 2,592,256.20 | |
| 安庆市孑然广告有限公司 | 200,000.00 | |
| 蚌埠龙腾文化传媒有限公司 | 200,000.00 | |
| 滁州众城文化传媒有限公司 | 263,158.00 | |
| 阜阳市梯云广告传媒有限公司 | 263,158.00 | |
| 淮北美丽村庄文化传媒有限公司 | 200,000.00 | |
| 铜陵天蓝文化传媒有限公司 | 200,000.00 | |
| 芜湖市跃龙广告有限公司 | 200,000.00 | |
| 安徽丰策文化传媒有限公司 | 263,158.00 | |
| 马鞍山市分众广告有限公司 | 200,000.00 | |
| 六安智屹广告传媒有限公司 | 200,000.00 | |
| 池州君同文化传媒有限公司 | 200,000.00 | |
| 上海分优营销策划服务有限公司 | 700,000.00 | |
| 上海分众星洸信息技术有限公司 | 540,000.00 | |
| 合计 | 1,281,312,325.44 | 1,078,844,317.74 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| INKE LIMITED | 91,639,495.28 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 上海客非科贸有限公司 | 23,335,660.00 | 非交易目的持有的股权投资 |
| Yixia Tech Co.,Ltd. | 141,837,920.17 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 上海万丁信息科技有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 西安量子体育管理有限公司 | 250,865,647.21 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| Butler Bunny Holdings Inc | 48,870,656.50 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 宁波分众咕咚体育广告有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 星光物语（北京）电子商务有限公司 | 3,088,000.00 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 苏州晴雨智能科技有限公司 | 1,333,540.68 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 北京芭莎能量文化活动有限公司 | 10,472,750.50 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 上海景栗信息科技有限公司 | 52,374,713.57 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 点米网络科技股份有限公司 | 13,956,298.00 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 北京品新传媒文化有限公司 | 15,891,312.27 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 千城数智（北京）网络科技有限公司 | 17,580,115.45 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 上海东衡网络科技有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 上海哇咔体育文化发展有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 上海时众搜药文化传播有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 述源文化创意（上海）有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 北京大眼星图文化传媒有限公司 | 10,000.00 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 四川鑫框视界文化传播有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 北京正和岛信息科技有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 宁波冀众广告有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 上海墨伽体育科技有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 山东弘易传媒控股股份有限公司 | 176,875.58 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 安庆市孑然广告有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 蚌埠龙腾文化传媒有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 滁州众城文化传媒有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 阜阳市梯云广告传媒有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 淮北美丽村庄文化传媒有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 铜陵天蓝文化传媒有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 芜湖市跃龙广告有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 安徽丰策文化传媒有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 马鞍山市分众广告有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 六安智屹广告传媒有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 池州君同文化传媒有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 上海分优营销策划服务有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| 上海分众星洸信息技术有限公司 | 非交易目的持有的股权投资 | |||||
| Mirror Group Limited | 68,632,000.00 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| Vision China Media Inc. | 11,844,927.50 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| Micro Dream Louli Technology Limited | 10,402,446.40 | 非交易目的持有的股权投资 | ||||
| 广州大象运动科技有限公司 | 1,000,000.00 | 非交易目的持有的股权投资 |
其他说明：“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| Focus Media FountainVest Sports JV, L.P. | 497,028,679.84 | 502,539,104.10 |
| 珠海光控众盈产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 248,789,483.50 | 230,359,467.20 |
| 苏州琨玉金舵分众生态产业投资企业（有限合伙） | 37,758,086.91 | 45,244,918.81 |
| 珠海众衡管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 上海大宇鸿意文化传媒合伙企业（有限合伙） | 163,041,492.21 | 139,476,781.75 |
| 重庆沸点新媒股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,785,494.68 | 16,278,226.89 |
| 宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 269,296,446.53 | 207,108,339.37 |
| 宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙） | 525,444,982.04 | 121,291,494.12 |
| 北京星实投资管理中心（有限合伙） | 20,935,801.46 | 21,061,207.11 |
| 兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 97,457,964.68 | 94,651,477.09 |
| 上海云锋麒泰投资中心（有限合伙） | 308,128,074.22 | 301,156,809.98 |
| 宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业（有限合伙） | 56,325,098.01 | 55,911,278.28 |
| 东莞市达晨创景股权投资合伙企业（有限合伙）（注） | 382,344,805.77 | 323,809,700.20 |
| 北京影之宝国际广告传媒中心（有限合伙） | 1.00 | 1.00 |
| 厦门挑战者双鱼号创业投资合伙企业（有限合伙） | 51,528,161.36 | |
| 泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 80,265,200.59 | |
| 海南云锋基金中心（有限合伙） | 138,240,362.28 | |
| 合计 | 2,977,370,135.08 | 2,140,888,805.90 |
其他说明：自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”项目反映。注：东莞市达晨创景股权投资合伙企业（有限合伙）原名为：宁波市达晨创景投资管理合伙企业（有限合伙）。
20、投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 955,664,015.06 | 1,158,016,412.49 |
| 合计 | 955,664,015.06 | 1,158,016,412.49 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 媒体资产 | 办公设备 | 运输工具及其他 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 2,631,690,502.17 | 97,115,600.77 | 25,773,872.42 | 24,082,462.76 | 2,778,662,438.12 |
| 2.本期增加金额 | 50,881,784.81 | 2,600,229.76 | 142,307.07 | 53,624,321.64 | |
| （1）购置 | 50,881,784.81 | 2,536,274.00 | 142,307.07 | 53,560,365.88 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）汇兑调整 | 63,955.76 | 63,955.76 | |||
| 3.本期减少金额 | 58,323,962.97 | 2,153,203.50 | 189,976.35 | 60,667,142.82 | |
| （1）处置或报废 | 51,462,949.24 | 1,646,695.07 | 189,976.35 | 53,299,620.66 | |
| （2）合并范围减少 | 6,949.00 | 6,949.00 | |||
| （3）汇兑调整 | 6,861,013.73 | 499,559.43 | 7,360,573.16 | ||
| 4.期末余额 | 2,624,248,324.01 | 97,562,627.03 | 25,726,203.14 | 24,082,462.76 | 2,771,619,616.94 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,518,890,314.52 | 79,761,710.90 | 15,001,187.86 | 4,600,231.58 | 1,618,253,444.86 |
| 2.本期增加金额 | 241,128,796.74 | 5,521,212.26 | 1,672,367.81 | 358,291.86 | 248,680,668.67 |
| （1）计提 | 241,128,796.74 | 5,521,212.26 | 1,672,367.81 | 358,291.86 | 248,680,668.67 |
| 3.本期减少金额 | 49,035,446.01 | 1,808,905.79 | 134,159.85 | 50,978,511.65 | |
| （1）处置或报废 | 47,449,662.44 | 1,630,186.58 | 134,159.85 | 49,214,008.87 | |
| （2）合并范围减少 | 3,242.96 | 3,242.96 | |||
| （3）汇兑调整 | 1,585,783.57 | 175,476.25 | 1,761,259.82 | ||
| 4.期末余额 | 1,710,983,665.25 | 83,474,017.37 | 16,539,395.82 | 4,958,523.44 | 1,815,955,601.88 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 2,392,580.77 | 2,392,580.77 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 2,392,580.77 | 2,392,580.77 |
| （1）处置或报废 | 2,392,580.77 | 2,392,580.77 | |||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 913,264,658.76 | 14,088,609.66 | 9,186,807.32 | 19,123,939.32 | 955,664,015.06 |
| 2.期初账面价值 | 1,110,407,606.88 | 17,353,889.87 | 10,772,684.56 | 19,482,231.18 | 1,158,016,412.49 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过经营租赁租出的固定资产
无
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
无
（5）固定资产清理
无
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程物资 | 5,461,638.16 | 6,146,712.09 |
| 合计 | 5,461,638.16 | 6,146,712.09 |
（1） 在建工程情况
无
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
无
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用设备 | 1,406,421.95 | 1,406,421.95 | 2,129,499.14 | 2,129,499.14 | ||
| 专用材料 | 4,055,216.21 | 4,055,216.21 | 4,017,212.95 | 4,017,212.95 | ||
| 合计 | 5,461,638.16 | 5,461,638.16 | 6,146,712.09 | 6,146,712.09 | ||
23、生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 媒体租赁 | 办公租赁 | 仓库租赁 | 其他租赁 | 合计 |
| 一、账面原值： |
| 1.期初余额 | 6,035,393,546.43 | 272,508,604.48 | 33,153,296.95 | 5,417,156.65 | 6,346,472,604.51 |
| 2.本期增加金额 | 1,542,419,554.43 | 15,692,890.95 | 23,658,195.76 | 2,022,132.82 | 1,583,792,773.96 |
| （1）新增租赁 | 1,135,982,830.15 | 15,720,843.99 | 23,658,195.76 | 2,022,132.82 | 1,177,384,002.72 |
| （2）重估调整 | 406,436,724.28 | -27,953.04 | 406,408,771.24 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,519,351,581.48 | 17,574,868.80 | 23,982,500.07 | 308,531.19 | 1,561,217,481.54 |
| （1）处置 | 1,509,651,109.31 | 16,627,908.86 | 23,968,216.18 | 34,955.16 | 1,550,282,189.51 |
| （2）合并范围减少 | 443,488.08 | 443,488.08 | |||
| （3）汇兑调整 | 9,256,984.09 | 946,959.94 | 14,283.89 | 273,576.03 | 10,491,803.95 |
| 4.期末余额 | 6,058,461,519.38 | 270,626,626.63 | 32,828,992.64 | 7,130,758.28 | 6,369,047,896.93 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 3,560,989,549.76 | 104,330,459.93 | 26,868,186.98 | 2,595,701.90 | 3,694,783,898.57 |
| 2.本期增加金额 | 1,292,973,988.04 | 33,618,046.43 | 5,743,313.80 | 1,015,741.15 | 1,333,351,089.42 |
| （1）计提 | 1,292,973,988.04 | 33,618,046.43 | 5,743,313.80 | 1,015,741.15 | 1,333,351,089.42 |
| 3.本期减少金额 | 1,499,839,041.02 | 15,401,438.63 | 23,648,689.80 | 165,337.82 | 1,539,054,507.27 |
| （1）处置 | 1,495,981,754.20 | 15,210,977.23 | 23,638,400.32 | 34,955.16 | 1,534,866,086.91 |
| （2）合并范围减少 | 212,802.96 | 212,802.96 | |||
| （3）汇兑调整 | 3,644,483.86 | 190,461.40 | 10,289.48 | 130,382.66 | 3,975,617.40 |
| 4.期末余额 | 3,354,124,496.78 | 122,547,067.73 | 8,962,810.98 | 3,446,105.23 | 3,489,080,480.72 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 2,704,337,022.60 | 148,079,558.90 | 23,866,181.66 | 3,684,653.05 | 2,879,967,416.21 |
| 2.期初账面价值 | 2,474,403,996.67 | 168,178,144.55 | 6,285,109.97 | 2,821,454.75 | 2,651,688,705.94 |
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 客户基础 | 电信增值业务特许权 | 系统使用特许权 | 软件使用费 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 21,961,019.49 | 12,923,538.23 | 28,301,886.78 | 3,716,326.43 | 66,902,770.93 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,032,913.42 | 607,845.01 | 28,301,886.78 | 29,942,645.21 | |
| （1）处置 | 28,301,886.78 | 28,301,886.78 | |||
| （2）汇兑调整 | 1,032,913.42 | 607,845.01 | 1,640,758.43 | ||
| 4.期末余额 | 20,928,106.07 | 12,315,693.22 | 3,716,326.43 | 36,960,125.72 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 6,379,676.16 | 9,046,476.76 | 28,301,886.78 | 1,548,469.35 | 45,276,509.05 |
| 2.本期增加金额 | 877,661.03 | 1,244,536.54 | 619,387.74 | 2,741,585.31 | |
| （1）计提 | 877,661.03 | 1,244,536.54 | 619,387.74 | 2,741,585.31 | |
| 3.本期减少金额 | 309,205.96 | 438,458.70 | 28,301,886.78 | 29,049,551.44 | |
| （1）处置 | 28,301,886.78 | 28,301,886.78 | |||
| （2）汇兑调整 | 309,205.96 | 438,458.70 | 747,664.66 | ||
| 4.期末余额 | 6,948,131.23 | 9,852,554.60 | 2,167,857.09 | 18,968,542.92 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 13,979,974.84 | 2,463,138.62 | 1,548,469.34 | 17,991,582.80 | |
| 2.期初账面价值 | 15,581,343.33 | 3,877,061.47 | 2,167,857.08 | 21,626,261.88 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
27、开发支出
□ 适用 √ 不适用
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 期末余额 | |
| 企业合并形成的 | 汇率变动影响 | |||
| 楼宇屏幕媒体 | 134,976,424.77 | 134,976,424.77 | ||
| LG Uplus Corp.电梯广告媒体设备业务 | 9,651,195.84 | 9,651,195.84 | ||
| FM Korea | 24,185,121.18 | -453,933.83 | 23,731,187.35 | |
| 合计 | 168,812,741.79 | -453,933.83 | 168,358,807.96 | |
（2）商誉减值准备
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：
1）楼宇屏幕媒体资产组：公司在非同一控制下收购形成，因收购的媒体资源全部资产、负债和业务已整合入本公司楼宇板块媒体网络体系中且产生独立现金流，因此将整个楼宇屏幕媒体相关的资产及负债认定为资产组。2）韩国公司电梯广告媒体资产组：公司购买LG Uplus Corp.电梯广告媒体设备业务已整合入子公司FM Korea的电梯广告体系中，且其整体业务、人员、资金等方面相对独立，产生的现金流入独立于其他资产或资产组，因此将韩国公司电梯广告媒体整体作为一个资产组。
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 12,866,419.41 | 1,791,649.45 | 3,014,786.47 | 11,643,282.39 | |
| 特许权使用费 | 5,655,896.29 | 1,446,698.10 | 4,209,198.19 | ||
| 其他 | 703,950.74 | 1,019,703.22 | 1,116,122.40 | 607,531.56 | |
| 合计 | 19,226,266.44 | 2,811,352.67 | 5,577,606.97 | 16,460,012.14 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 190,620,940.48 | 40,624,779.04 | 197,048,540.51 | 43,923,430.16 |
| 坏账准备 | 2,094,072,114.68 | 518,740,886.97 | 2,005,836,771.78 | 497,882,530.42 |
| 长期资产 | 269,649.26 | 43,598.60 | 269,641.22 | 43,597.46 |
| 应付职工薪酬 | 61,137,454.74 | 14,845,880.18 | 222,442,123.68 | 55,610,530.92 |
| 预提费用 | 1,147,411,441.75 | 285,340,532.86 | 1,400,749,532.84 | 349,873,839.18 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 18,569,026.13 | 1,499,872.87 |
| 转入其他综合收益的设定受益计划 | 850,146.24 | 187,032.17 | 850,146.24 | 187,032.17 |
| 合计 | 3,494,361,747.15 | 859,782,709.82 | 3,845,765,782.40 | 949,020,833.18 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 693,207,811.57 | 173,301,954.75 | 693,207,811.57 | 173,301,954.75 |
| 应收利息 | 64,077,806.28 | 14,602,742.67 | 50,900,693.56 | 12,019,506.27 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 19,638,870.02 | 4,920,118.75 | 5,782,316.28 | 831,614.54 |
| 长期资产 | 147,758,115.91 | 27,302,345.94 | 154,660,791.02 | 27,900,205.76 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 44,880,527.30 | 11,220,131.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 86,247,418.54 | 7,514,456.96 | 86,247,418.54 | 7,514,456.96 |
| 合计 | 1,055,810,549.62 | 238,861,750.90 | 990,799,030.97 | 221,567,738.28 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 859,782,709.82 | 0.00 | 949,020,833.18 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 238,861,750.90 | 0.00 | 221,567,738.28 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 48,635,143.97 | 55,885,721.71 |
| 可抵扣亏损 | 98,887,984.43 | 98,887,984.43 |
| 合计 | 147,523,128.40 | 154,773,706.14 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 5,014,403.54 | 5,014,403.54 | |
| 2022年 | 6,913,344.02 | 6,913,344.02 | |
| 2023年 | 28,191,769.31 | 28,191,769.31 | |
| 2024年 | 32,714,383.52 | 32,714,383.52 | |
| 2025年 | 26,054,084.04 | 26,054,084.04 | |
| 合计 | 98,887,984.43 | 98,887,984.43 | -- |
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 一年以上的关联方资金借款 | 67,006,591.96 | 67,006,591.96 | 393,174,409.73 | 393,174,409.73 | ||
| 期限一年以上的定期存款及利息 | 3,187,435,236.87 | 3,187,435,236.87 | 3,048,430,754.52 | 3,048,430,754.52 | ||
| 合计 | 3,254,441,828.83 | 3,254,441,828.83 | 3,441,605,164.25 | 3,441,605,164.25 | ||
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 50,254,872.56 | |
| 信用借款 | 26,974,511.37 | |
| 应付利息 | 41,964.97 | 55,865.58 |
| 合计 | 27,016,476.34 | 50,310,738.14 |
短期借款分类的说明：韩亚银行向本公司境外子公司FM Korea提供50亿韩元信用贷款，截至2021年6月30日，借款余额为47.20亿韩元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
33、交易性金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
35、应付票据
□ 适用 √ 不适用
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付影院媒体映前时长采购 | 89,853,033.01 | 59,040,346.74 |
| 应付设备、配件采购 | 45,417,410.07 | 32,716,707.45 |
| 应付外购媒体费用等 | 28,926,096.82 | 36,290,029.34 |
| 其他 | 1,456,252.39 | 1,003,555.45 |
| 合计 | 165,652,792.29 | 129,050,638.98 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
无
37、预收款项
□ 适用 √ 不适用
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收广告款 | 728,450,396.06 | 717,480,712.38 |
| 合计 | 728,450,396.06 | 717,480,712.38 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 272,969,545.91 | 561,244,939.77 | 645,786,970.16 | 188,427,515.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,933,165.18 | 57,896,746.21 | 52,136,793.96 | 11,693,117.43 |
| 三、辞退福利 | 59,023,443.95 | 5,921,916.76 | 23,261,336.72 | 41,684,023.99 |
| 合计 | 337,926,155.04 | 625,063,602.74 | 721,185,100.84 | 241,804,656.94 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 259,497,146.14 | 485,540,954.90 | 569,187,240.91 | 175,850,860.13 |
| 2、职工福利费 | 1,879,882.96 | 10,021,653.71 | 9,820,777.30 | 2,080,759.37 |
| 3、社会保险费 | 6,197,189.19 | 32,127,836.91 | 32,244,327.92 | 6,080,698.18 |
| 其中：医疗保险费 | 5,902,927.04 | 30,078,509.66 | 30,364,709.03 | 5,616,727.67 |
| 工伤保险费 | 107,075.79 | 1,164,168.84 | 1,001,960.20 | 269,284.43 |
| 生育保险费 | 187,186.36 | 885,158.41 | 877,658.69 | 194,686.08 |
| 4、住房公积金 | 5,077,084.59 | 32,740,009.43 | 33,735,336.43 | 4,081,757.59 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 318,243.03 | 814,484.82 | 799,287.60 | 333,440.25 |
| 合计 | 272,969,545.91 | 561,244,939.77 | 645,786,970.16 | 188,427,515.52 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 5,594,755.73 | 55,821,905.50 | 50,209,097.88 | 11,207,563.35 |
| 2、失业保险费 | 338,409.45 | 2,074,840.71 | 1,927,696.08 | 485,554.08 |
| 合计 | 5,933,165.18 | 57,896,746.21 | 52,136,793.96 | 11,693,117.43 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 80,440,832.93 | 105,227,113.00 |
| 企业所得税 | 309,185,051.66 | 717,478,023.91 |
| 个人所得税 | 178,061,861.82 | 126,345,844.53 |
| 城市维护建设税 | 3,813,925.14 | 5,087,239.13 |
| 文化事业建设费 | 15,585,653.80 | 15,560,752.98 |
| 教育费附加及其他 | 3,445,743.72 | 4,061,707.25 |
| 合计 | 590,533,069.07 | 973,760,680.80 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 1,666,773,672.27 | 5,920,703.99 |
| 其他应付款 | 1,311,088,358.22 | 1,555,817,324.44 |
| 合计 | 2,977,862,030.49 | 1,561,738,028.43 |
（1）应付利息
无
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,660,852,968.49 | |
| 子公司少数股东股利 | 5,920,703.78 | 5,920,703.99 |
| 合计 | 1,666,773,672.27 | 5,920,703.99 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来 | 253,167.72 | 253,167.72 |
| 销售业务费 | 1,105,763,773.87 | 1,344,638,160.54 |
| 预提费用 | 85,629,166.68 | 97,095,818.02 |
| 第三方往来款 | 42,619,786.41 | 36,686,257.64 |
| 代扣代缴款项 | 17,985,491.03 | 19,185,753.51 |
| 保证金 | 58,836,972.51 | 57,958,167.01 |
| 合计 | 1,311,088,358.22 | 1,555,817,324.44 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 铂爵旅拍文化集团有限公司 | 10,000,000.00 | 保证金 |
| 坤舟信息技术（杭州）有限公司 | 6,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 16,000,000.00 | -- |
42、持有待售负债
□ 适用 √ 不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,961,320,021.77 | 1,747,585,624.02 |
| 一年内到期的子公司少数股东借款 | 10,355,940.00 | |
| 合计 | 1,961,320,021.77 | 1,757,941,564.02 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债待转销项税额 | 42,115,283.82 | 41,804,873.04 |
| 合计 | 42,115,283.82 | 41,804,873.04 |
45、长期借款
□ 适用 √ 不适用
46、应付债券
□ 适用 √ 不适用
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 媒体租赁 | 692,538,105.29 | 653,144,870.32 |
| 办公租赁 | 88,861,535.22 | 107,733,231.46 |
| 仓库租赁 | 14,023,257.95 | 1,703,686.79 |
| 其他租赁 | 2,069,770.37 | 1,419,694.56 |
| 合计 | 797,492,668.83 | 764,001,483.13 |
48、长期应付款
□ 适用 √ 不适用
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 5,857,455.71 | 2,961,464.69 |
| 合计 | 5,857,455.71 | 2,961,464.69 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 11,818,833.48 | 7,065,976.84 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,033,751.76 | 2,788,387.64 |
| 当期服务成本 | 2,914,197.13 | 2,751,172.95 |
| 过去服务成本 | 34,391.17 | |
| 利息净额 | 119,554.63 | 2,823.52 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 88,712.79 | 4,859.97 |
| 精算利得（损失以“－”表示） | -88,712.79 | -4,859.97 |
| 四、其他变动 | -856,958.14 | -1,196,522.23 |
| 已支付的福利 | -266,069.20 | -1,021,641.05 |
| 外币折算差额 | -590,888.94 | -174,881.18 |
| 五、期末余额 | 14,084,339.89 | 8,662,702.22 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 8,857,368.79 | 2,879,789.26 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 125,206.92 | |
| 1、利息净额 | 125,206.92 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -131,426.54 | |
| 1、计划资产回报（计入利息净额的除外） | -131,426.54 | |
| 四、其他变动 | -624,264.99 | 1,262,760.86 |
| （1）对计划资产的拨付 | 58,399.52 | 1,558,880.17 |
| （2）对计划资产的使用 | -266,069.20 | -245,920.74 |
| （3）外币折算差额 | -416,595.31 | -50,198.57 |
| 五、期末余额 | 8,226,884.18 | 4,142,550.12 |
设定受益计划净负债（净资产）：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 2,961,464.69 | 4,186,187.58 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 2,908,544.84 | 2,788,387.64 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 220,139.33 | 4,859.97 |
| 四、其他变动 | -232,693.15 | -2,459,283.09 |
| 五、期末余额 | 5,857,455.71 | 4,520,152.10 |
其他说明：本设定受益计划主要系子公司FM Korea根据韩国《保障工人的退休福利法案》计提。
50、预计负债
□ 适用 √ 不适用
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 创业企业云端控制屏端的LBS多媒体展示平台 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 与资产相关 |
52、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、－） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 | |||||
（1）股本数量
单位：股
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总额 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 | |||||
（2）股本金额
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股本金额 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 |
注：公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（分众多媒体技术（上海）有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。本公司于2015年度完成重大资产重组，2015年12月向重组方定向增发3,813,556,382股；2016年3月向社会非公开发行人民币普通股252,525,252股；2018年资本公积转增股本后总股本为14,677,880,280股，其中，重组方占比87.30%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持87.30%），分众多媒体技术（上海）有限公司合并前股本291,278,214.05元，因此，需模拟增发股本42,380,057.05股，增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本为333,658,271.10元，列示为合并财务报表的股本项目。
54、其他权益工具
□ 适用 √ 不适用
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 16,016,808.13 | 27,469,355.02 | 43,486,163.15 | |
| 其他资本公积 | 451,370,402.77 | 75,999,000.00 | 375,371,402.77 | |
| 其中：以权益结算的股份支付 | 301,317,177.10 | 75,999,000.00 | 225,318,177.10 | |
| 模拟发行股份调整的资本公积 | -42,380,057.05 | -42,380,057.05 | ||
| 被投资单位增资导致股权被稀释但仍有重大影响产生的资本公积 | 144,457,937.93 | 144,457,937.93 | ||
| 联营企业其他权益变动导致的其他资本公积增加 | 46,637,079.29 | 46,637,079.29 | ||
| 子公司少数股东资本性投入 | 1,338,265.50 | 1,338,265.50 | ||
| 合计 | 467,387,210.90 | 27,469,355.02 | 75,999,000.00 | 418,857,565.92 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司回购股票7,700,000股已于2021年1月8日过户至员工持股计划证券账户，增加资本公积-股本溢价27,469,355.02元，同时结转资本公积-其他资本公积75,999,000.00元。具体详见附注十三、股份支付。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 1,530,149,001.70 | 48,433,000.00 | 1,481,716,001.70 | |
| 合计 | 1,530,149,001.70 | 48,433,000.00 | 1,481,716,001.70 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司分别于2018年4月23日、2018年5月17日召开第六届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，自2018年9月3日至2019年5月9日通过集中竞价方式共回购243,380,554.00股，购买最高价8.64元/股，最低价5.04元/股，实际累计支付1,530,149,001.70元（含交易费用），计入库存股1,530,149,001.70元。公司回购股票7,700,000股已于2021年1月8日过户至员工持股计划证券账户，根据平均回购价格6.29元/股结转库存股48,433,000.00元。具体详见附注十三、股份支付。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于 少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -168,389,041.96 | 201,470,391.18 | 201,566,186.12 | -95,794.94 | 33,177,144.16 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -191,185.46 | -220,139.33 | -124,344.39 | -95,794.94 | -315,529.85 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -168,197,856.50 | 201,690,530.51 | 201,690,530.51 | 33,492,674.01 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 18,386,493.50 | -20,294,221.78 | -15,717,110.65 | -4,577,111.13 | 2,669,382.85 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 18,386,493.50 | -20,294,221.78 | -15,717,110.65 | -4,577,111.13 | 2,669,382.85 | |||
| 其他综合收益合计 | -150,002,548.46 | 181,176,169.40 | 185,849,075.47 | -4,672,906.07 | 35,846,527.01 | |||
58、专项储备
□ 适用 √ 不适用
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 | ||
| 合计 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 17,626,862,010.00 | 14,552,831,171.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -21,066,991.56 | 80,610,205.66 |
| 调整后期初未分配利润 | 17,605,795,018.44 | 14,633,441,377.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,900,234,140.14 | 823,399,141.39 |
| 减：应付普通股股利 | 1,660,852,968.49 | 1,010,414,980.82 |
| 期末未分配利润 | 18,845,176,190.09 | 14,446,425,538.10 |
调整期初未分配利润明细：
1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-21,066,991.56元。2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5）其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,326,642,914.52 | 2,499,777,521.33 | 4,610,825,408.08 | 2,266,509,274.87 |
| 合计 | 7,326,642,914.52 | 2,499,777,521.33 | 4,610,825,408.08 | 2,266,509,274.87 |
与履约义务相关的信息：
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司履约义务是按照协议约定的广告发布时间、广告发布地点、广告发布规格及方式等条款完成广告发布，本公司承诺转让商品的性质为通过各种自有或租入媒介发布广告的服务，公司非广告业务发布代理人。如果协议双方对广告发布质量存在异议，最终确认为本公司责任的，公司承担赔偿义务。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
截至本报告日，已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,550,193,122.52元，其中，2,362,574,862.70元预计将于2021年下半年确认收入，186,405,709.46元预计将于2022年度确认收入，1,212,550.36元预计将于2023年度确认收入。营业收入明细：
主营业务（分业务）：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 楼宇媒体 | 6,653,989,896.99 | 4,443,916,171.94 |
| 影院媒体 | 651,442,395.51 | 145,040,128.19 |
| 其他媒体及其他 | 21,210,622.02 | 21,869,107.95 |
| 合计 | 7,326,642,914.52 | 4,610,825,408.08 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 18,204,144.50 | 9,632,382.84 |
| 教育费附加及其他 | 21,198,495.04 | 14,546,825.58 |
| 文化事业建设费 | 1,606,457.20 | |
| 合计 | 39,402,639.54 | 25,785,665.62 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售业务费 | 1,118,771,834.58 | 665,863,066.69 |
| 职工薪酬 | 183,890,229.30 | 166,076,592.87 |
| 调研费 | 29,815,046.21 | 35,575,930.20 |
| 其他费用 | 8,219,509.66 | 15,054,207.03 |
| 合计 | 1,340,696,619.75 | 882,569,796.79 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 110,244,323.44 | 242,931,701.74 |
| 房租 | 15,755,416.26 | 57,513,155.72 |
| 办公费用 | 13,857,485.43 | 4,320,454.03 |
| 折旧及摊销 | 40,556,016.45 | 7,323,711.17 |
| 专业服务费 | 29,300,510.11 | 9,106,572.99 |
| 业务宣传费 | 24,898,703.29 | 25,634,514.73 |
| 其他 | 13,256,550.30 | 16,136,024.52 |
| 合计 | 247,869,005.28 | 362,966,134.90 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 42,662,142.15 | 48,871,574.74 |
| 物料消耗 | 5,841,898.61 | 3,069,738.74 |
| 折旧及摊销 | 40,029.53 | 38,243.24 |
| 其他费用 | 72,971.03 | 217,058.71 |
| 合计 | 48,617,041.32 | 52,196,615.43 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 51,940,642.88 | 29,151,234.47 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 49,448,548.54 | |
| 减：利息收入 | 80,889,737.74 | 56,718,411.96 |
| 汇兑损益 | 218,208.80 | -206,313.48 |
| 手续费及其他 | 1,331,043.14 | 690,422.29 |
| 合计 | -27,399,842.92 | -27,083,068.68 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 251,073,240.50 | 127,504,291.41 |
| 进项税加计抵减 | 28,529,059.94 | 35,850,483.16 |
| 代扣个人所得税手续费 | 17,151,973.55 | 18,681,931.16 |
| 合计 | 296,754,273.99 | 182,036,705.73 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 216,581,157.58 | -35,565,849.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 219,763.69 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 20,270,806.86 | 62,451,097.09 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 108,000.00 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 787,366.84 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 1,536,478.28 | |
| 合计 | 239,503,573.25 | 26,885,247.85 |
69、净敞口套期收益
□ 适用 √ 不适用
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 19,568,768.31 | -3,805,879.08 |
| 其他非流动金融资产 | 63,449,553.44 | 22,815,106.43 |
| 合计 | 83,018,321.75 | 19,009,227.35 |
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -95,815,275.52 | -198,072,780.46 |
| 其他应收款坏账损失 | -719,876.45 | 1,039,069.87 |
| 合计 | -96,535,151.97 | -197,033,710.59 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长期股权投资减值损失 | -44,322,706.71 | |
| 合同资产减值损失 | 3,075,250.20 | |
| 合计 | -41,247,456.51 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 969,954.46 | 478,134.12 |
| 使用权资产处置利得 | 2,184,944.74 | |
| 合计 | 3,154,899.20 | 478,134.12 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无法支付的应付款项 | 2,921,806.79 | 2,921,806.79 | |
| 其他 | 501,557.82 | 578,618.92 | 501,557.82 |
| 合计 | 3,423,364.61 | 578,618.92 | 3,423,364.61 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 3,059,496.30 | 2,281,166.18 | 3,059,496.30 |
| 其中：公益性捐赠 | 3,059,496.30 | 2,281,166.18 | 3,059,496.30 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 691,936.03 | 4,367,103.14 | 691,936.03 |
| 其他 | 2,441,915.86 | 10,714,819.75 | 2,441,915.86 |
| 合计 | 6,193,348.19 | 17,363,089.07 | 6,193,348.19 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 637,553,889.73 | 260,821,118.22 |
| 递延所得税费用 | 106,532,135.98 | -15,408,802.17 |
| 合计 | 744,086,025.71 | 245,412,316.05 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,659,558,406.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 914,889,601.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -130,536,354.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,827,256.12 |
| 非应税收入的影响 | -54,145,289.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 15,705,323.84 |
| 所得税费用 | 744,086,025.71 |
77、其他综合收益
详见本附注七、合并财务报表项目注释/57、其他综合收益。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 41,070,246.15 | 42,484,551.81 |
| 政府补助 | 267,325,214.05 | 146,186,222.57 |
| 企业间往来及其他 | 3,709,971.01 | 8,510,575.83 |
| 合计 | 312,105,431.21 | 197,181,350.21 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 1,394,803,116.09 | 715,607,330.64 |
| 管理及研发费用 | 90,684,828.02 | 110,186,066.48 |
| 手续费及其他 | 1,814,383.11 | 10,826,623.12 |
| 公益性捐赠支出 | 3,059,496.30 | 2,281,166.18 |
| 其他营业性支出 | 295,434,388.33 | 245,971,971.54 |
| 企业间往来 | 24,747,315.42 | 190,333,121.98 |
| 合计 | 1,810,543,527.27 | 1,275,206,279.94 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品本金 | 1,604,960,000.00 | 3,570,311,667.66 |
| 合计 | 1,604,960,000.00 | 3,570,311,667.66 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品本金 | 3,186,500,000.00 | 4,512,496,000.00 |
| 合计 | 3,186,500,000.00 | 4,512,496,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内保外贷保证金质押解除 | 70,099,652.05 | |
| 合计 | 70,099,652.05 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还租赁负债本金和利息 | 1,361,742,606.49 | |
| 员工持股计划非交易过户印花税、手续费等 | 96,644.98 | |
| 合计 | 1,361,839,251.47 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,915,472,380.64 | 817,059,807.41 |
| 加：信用减值损失 | 96,535,151.97 | 197,033,710.59 |
| 资产减值准备 | 41,247,456.51 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 248,680,668.67 | 223,540,602.26 |
| 使用权资产折旧 | 1,333,351,089.42 | |
| 无形资产摊销 | 2,741,585.31 | 12,195,404.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,577,606.97 | 4,669,407.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,154,899.20 | 3,888,969.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 691,936.03 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -83,018,321.75 | -19,009,227.35 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 46,970,171.38 | 12,626,383.37 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -239,503,573.25 | -26,885,247.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 89,238,123.36 | -17,240,585.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 17,294,012.62 | 1,831,783.31 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -11,440,813.21 | 164,003.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 270,965,981.21 | 569,343,208.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -695,171,837.26 | 241,968,079.80 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,036,476,719.42 | 2,021,186,299.15 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,425,328,370.57 | 2,519,413,839.09 |
| 减：现金的期初余额 | 4,541,204,509.41 | 3,167,927,614.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 884,123,861.16 | -648,513,774.98 |
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 990,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海分优营销策划服务有限公司 | 0.00 |
| 上海分众星洸信息技术有限公司 | 990,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 272,841.83 |
| 其中： | -- |
| 上海分优营销策划服务有限公司 | 11,451.35 |
| 上海分众星洸信息技术有限公司 | 261,390.48 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 717,158.17 |
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 5,425,328,370.57 | 4,541,204,509.41 |
| 其中：库存现金 | 7,626.22 | 38,869.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,425,198,574.57 | 4,541,092,983.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 122,169.78 | 72,656.90 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 5,425,328,370.57 | 4,541,204,509.41 |
80、所有者权益变动表项目注释
□ 适用 √ 不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 127,514,149.63 | 详见本附注七、合并财务报表项目注释/1、货币资金。 |
| 合计 | 127,514,149.63 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 178,899,372.00 |
| 其中：美元 | 16,395,683.64 | 6.4601 | 105,917,755.88 |
| 港币 | 7,058,244.87 | 0.8321 | 5,873,024.39 |
| 泰铢 | 2,075,443.78 | 0.2012 | 417,669.96 |
| 韩元 | 4,637,032,547.00 | 0.0057 | 26,500,357.46 |
| 印尼卢比 | 3,715,311,820.42 | 0.0004 | 1,655,473.00 |
| 新加坡元 | 8,023,630.73 | 4.8027 | 38,535,091.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 7,066,792.79 |
| 其中：韩元 | 1,236,547,400.00 | 0.0057 | 7,066,792.79 |
| 应收账款 | -- | -- | 33,918,634.41 |
| 其中：港币 | 363,753.90 | 0.8321 | 302,672.35 |
| 泰铢 | 280,186.92 | 0.2012 | 56,385.85 |
| 韩元 | 2,710,659,280.00 | 0.0057 | 15,491,252.03 |
| 印尼卢比 | 10,586,930,023.93 | 0.0004 | 4,717,336.68 |
| 新加坡元 | 2,779,892.04 | 4.8027 | 13,350,987.50 |
| 其他应收款 | -- | -- | 12,908,590.25 |
| 其中：美元 | 410,747.92 | 6.4601 | 2,653,472.64 |
| 港币 | 923,585.40 | 0.8321 | 768,496.94 |
| 泰铢 | 897,150.00 | 0.2012 | 180,545.79 |
| 韩元 | 782,878,917.00 | 0.0057 | 4,474,105.14 |
| 印尼卢比 | 1,113,573,143.60 | 0.0004 | 496,187.23 |
| 新加坡元 | 902,780.21 | 4.8027 | 4,335,782.51 |
| 应付账款 | -- | -- | 2,667,063.75 |
| 其中：美元 | 1,397.90 | 6.4601 | 9,030.57 |
| 韩元 | 405,994,953.00 | 0.0057 | 2,320,236.33 |
| 新加坡元 | 70,334.78 | 4.8027 | 337,796.85 |
| 其他应付款 | -- | -- | 16,538,313.32 |
| 其中：泰铢 | 118,346.13 | 0.2012 | 23,816.35 |
| 韩元 | 1,804,844,528.00 | 0.0057 | 10,314,576.13 |
| 印尼卢比 | 3,792,755,380.15 | 0.0004 | 1,690,615.65 |
| 新加坡元 | 938,910.44 | 4.8027 | 4,509,305.19 |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | 12,537,495.66 |
| 其中：泰铢 | 5,601.01 | 0.2012 | 1,127.16 |
| 韩元 | 1,130,933,694.00 | 0.0057 | 6,463,216.91 |
| 印尼卢比 | 137,850.00 | 0.0004 | 61.42 |
| 新加坡元 | 1,264,515.83 | 4.8027 | 6,073,090.17 |
| 短期借款 | -- | -- | 27,016,476.34 |
| 其中：韩元 | 4,727,343,031.00 | 0.0057 | 27,016,476.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 64,890,104.26 |
| 其中：泰铢 | 10,982,421.07 | 0.2012 | 2,210,142.90 |
| 韩元 | 8,833,828,332.00 | 0.0057 | 50,484,788.73 |
| 印尼卢比 | 5,417,849,747.48 | 0.0004 | 2,414,091.83 |
| 新加坡元 | 2,036,579.59 | 4.8027 | 9,781,080.80 |
| 租赁负债 | -- | -- | 82,643,549.48 |
| 其中：泰铢 | 11,649,123.32 | 0.2012 | 2,344,312.52 |
| 韩元 | 7,779,513,896.00 | 0.0057 | 44,459,446.20 |
| 印尼卢比 | 4,325,437,281.90 | 0.0004 | 1,927,333.41 |
| 新加坡元 | 7,061,123.40 | 4.8027 | 33,912,457.35 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。1）分众传媒发展有限公司，境外主要经营地系中国香港，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。
2）Focus Media Overseas Investment Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛，记账本位币为美元。由于该公司境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。3）Focus Media Coodon Investment Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛，记账本位币为美元。由于该公司境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。4）Focus Media Hongkong Investment I Limited，境外主要经营地系中国香港，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。5）Focus Media Hongkong Investment II Limited，境外主要经营地系中国香港，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。6）FM Korea，境外主要经营地系韩国，记账本位币为韩币。由于该公司境外经营主要业务系韩币业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择韩币作为记账本位币。
7）Focus Media Global Investment I Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。
8）Focus Media Global Investment II Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。
9）Target Media Indonesia Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛，记账本位币为印尼卢比。由于该公司境外经营主要业务系印尼业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择印尼卢比作为记账本位币。
10）Polaris Alpha Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。11）Target Media Hong Kong Limited，境外主要经营地系中国香港，记账本位币为港币。由于该公司境外经营主要业务系港币业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择港币作为记账本位币。12）Nova Compass Investment Limited，境外主要经营地系中国香港，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。13）Prime Target Communication PL，境外主要经营地系英属维尔京群岛，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。14）Max Dynamic PL，境外主要经营地系英属维尔京群岛，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。15）PT Target Media Nusantara，境外主要经营地系印度尼西亚，记账本位币为印尼卢比。由于该公司境外经营主要业务系印尼业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择印尼卢比作为记账本位币。16）Focus Media (Thailand) Co., Ltd.，境外主要经营地系泰国，记账本位币为泰铢。由于该公司境外经营主要业务系泰国并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择泰铢作为记账本位币。17）Target Media Culcreative Pte. Ltd.，境外主要经营地系新加坡，记账本位币为新加坡元。由于该公司境外经营主要业务系新加坡元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择新加坡元作为记账本位币。
83、套期
□ 适用 √ 不适用
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 浙江宁波财政 | 176,610,000.00 | 其他收益 | 176,610,000.00 |
| 广东财政 | 24,500,000.00 | 其他收益 | 24,500,000.00 |
| 上海长宁财政 | 44,289,000.00 | 其他收益 | 44,289,000.00 |
| 广州开发区财政 | 4,160,000.00 | 其他收益 | 4,160,000.00 |
| 稳岗补贴 | 10,537.88 | 其他收益 | 10,537.88 |
| 其他零星 | 603,702.62 | 其他收益 | 603,702.62 |
| 合计 | 250,173,240.50 | - | 250,173,240.50 |
（2）政府补助退回情况
无
85、其他
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
2、同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
3、反向购买
□ 适用 √ 不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面 价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允 价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 上海分优营销策划服务有限公司 | 0.00 | 50.06% | 新增投资方股权被动稀释 | 2021年03月31日 | 股权投资协议 | 221,044.17 | 19.94% | -88,065.28 | 700,000.00 | 788,065.28 | 约定的交易对价 | 0.00 |
| 上海分众星洸信息技术有限公司 | 990,000.00 | 33.00% | 股权转让 | 2021年04月30日 | 股权转让协议 | -1,280.48 | 18.00% | 540,698.44 | 540,000.00 | -698.44 | 按资产基础法评估 | 0.00 |
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
注销子公司：
（1）杭州微空间广告有限公司于2021年3月9日经杭州市西湖区市场监督管理局准予注销。
（2）温州微空微间广告有限公司于2021年4月6日经温州市鹿城区市场监督管理局准予注销。
（3）北京分众无线传媒技术有限公司于2021年4月9日经北京市海淀区市场监督管理局准予注销。
6、其他
□ 适用 √ 不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 技术开发及销售 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 上海分众数码信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 技术开发及销售 | 100.00% | 设立 | |
| 分众（中国）信息技术有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 技术开发及销售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 驰众信息技术（上海）有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 技术开发及销售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海分众软件技术有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 技术开发及销售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 深圳前海分众信息服务管理有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 提供管理服务 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海分众广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | 85.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海分众广告有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | 90.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海新分众广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海分众百新广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 广告 | 70.00% | 设立 | |
| 上海分众翔鲲广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 广告 | 70.00% | 设立 | |
| 分众文化传播有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 驰众广告有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海乾健广告有限公司 | 上海市 | 上海市普陀区 | 广告 | 90.00% | 非同一控制下合并 | |
| 浙江睿鸿分众广告传播有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 南京分众传播广告有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 广告 | 90.00% | 非同一控制下合并 | |
| 武汉格式分众传媒广告有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 四川分众传媒广告传播有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 云南分众传媒有限公司 | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 重庆戈阳分众文化传播有限公司 | 重庆市 | 重庆市渝中区 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 大连分众广告传播有限公司 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 广告 | 90.00% | 设立 | |
| 青岛分众广告有限公司 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 广告 | 90.00% | 非同一控制下合并 | |
| 长沙分众世纪广告有限公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 广告 | 90.00% | 非同一控制下合并 | |
| 上海完美文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | 95.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海新完美文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | 95.00% | 设立 | |
| 天津市分众彤盛广告传播有限公司 | 天津市 | 天津市南开区 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 西安分众文化信息传播有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 珠海分众文化传播有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 广告 | 90.00% | 同一控制下合并 | |
| 厦门分众广告有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 河北分众广告传播有限公司 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 合肥福克斯广告有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳分众传媒广告有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 济南分众广告有限公司 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 福州福克斯文化传播有限公司 | 福建省福州市 | 福建省福州市 | 广告 | 70.00% | 同一控制下合并 | |
| 东莞市分众广告传播有限公司 | 广东省东莞市 | 广东省东莞市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 郑州分众广告传播有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 吉林分众广告有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 广告 | 85.00% | 非同一控制下合并 | |
| 哈尔滨分众广告传媒有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 贵州分众广告传播有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 兰州分众广告有限公司 | 甘肃省兰州市 | 甘肃省兰州市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 上海纵横品誉广告有限公司 | 上海市 | 上海市徐汇区 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 苏州分众传媒广告有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 广告 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 山西分众传媒广告有限公司 | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 分众传媒有限公司 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海新结构广告有限公司 | 上海市 | 上海市徐汇区 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 上海框架广告发展有限公司 | 上海市 | 上海市徐汇区 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 上海定向广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 上海驰众广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市静安区 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 长沙框架广告有限公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 南宁框架广告有限责任公司 | 广西壮族自治区 南宁市 | 广西壮族自治区 南宁市 | 广告 | 70.00% | 非同一控制下合并 | |
| 四川框架广告有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 合肥框众广告有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 广州市菲沙广告有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 北京央视三维广告有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区 | 广告 | 70.00% | 非同一控制下合并 | |
| 上海分众晶视广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海振浩广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 广告 | 70.00% | 设立 | |
| 成都分众晶视广告有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 分众晶视广告有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 分众传媒发展有限公司（注1） | 中国香港 | 中国香港 | 投资/广告 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海传智华光广告有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 广告 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 北京传智华光广告有限公司 | 北京市 | 北京市昌平区 | 广告 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海传智广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 广告 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海睿力广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 广告 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海德峰广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海聚众目标传媒有限公司 | 上海市 | 上海市奉贤区 | 广告 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 宁波分众互联信息技术有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 技术开发及销售 | 80.00% | 同一控制下合并 | |
| 上海丰晶广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 广告 | 95.00% | 设立 | |
| 深圳微空间广告有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海求众信息技术有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 技术开发及销售 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Overseas Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波浩趣定向广告有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海影众广告有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | 51.00% | 设立 | |
| 上海向众投资管理有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Overseas Investment II Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Codoon Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Overseas Capital I Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Overseas Investment III Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Global Investment I Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Smedia Alpha Hong Kong Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Smedia Beta Hong Kong Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Global Investment II Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Target Media Alpha Limited（注2） | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| SEA Alpha Investment Limited（注3） | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Yixia Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Louli Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Weidian Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| SEA Beta Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Global Capital I Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Hongkong Investment I Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 优幕广告有限公司 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 湛聚广告有限公司 | 北京市 | 北京市密云区 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Hongkong Investment II Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Development II Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Nova Compass Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Focus Media Real Estate & Financial Services Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 共青城分众创享信息技术有限公司 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海分众鸿意信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海时众信息技术有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 分众体育（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 技术开发及销售 | 51.00% | 设立 | |
| 上海分泽时代软件技术有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 技术开发及销售 | 100.00% | 设立 | |
| 共青城众星携创信息技术有限公司 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 技术开发 | 100.00% | 设立 |
| 上海分众鑫晟信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海好组合信息科技有限公司 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波众浩广告有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| FM Korea | 韩国 | 韩国 | 广告 | 50.40% | 设立 | |
| 上海众体网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市松江区 | 网络科技 | 100.00% | 设立 | |
| 上海众竞文化传媒有限公司 | 上海市 | 上海市松江区 | 活动策划 | 81.00% | 设立 | |
| 宁波分视广告有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| Target Media Indonesia Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 53.00% | 设立 | |
| PT Target Media Nusantara | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 广告 | 51.00% | 设立 | |
| Polaris Alpha Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Target Media Hong Kong Limited | 中国香港 | 中国香港 | 广告 | 62.07% | 设立 | |
| Prime Target Communication PL | 新加坡 | 新加坡 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Max Dynamic PL | 新加坡 | 新加坡 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 新余驰众广告传播有限公司 | 江西省新余市 | 江西省新余市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 海南视聚软件技术有限公司（注4） | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县 | 技术开发及销售 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林微空间广告有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙微空间广告有限公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 石家庄微空间广告有限公司 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 大连微空间广告有限公司 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 天津微空间广告有限公司 | 天津市 | 天津市南开区 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 呼和浩特市微空微间广告有限公司 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞微空微间广告有限公司 | 广东省东莞市 | 广东省东莞市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 成都微空微间广告有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆微空间广告有限公司 | 重庆市 | 重庆市江北区 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 中山微空间广告有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 青海驰众广告有限公司 | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 合肥市微众间广告有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 拉萨分众广告传播有限公司 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏自治区拉萨市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海分游网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市松江区 | 信息技术 | 60.00% | 设立 |
| 广州英融计算机科技有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 技术开发及销售 | 51.00% | 非同一控制下合并 | |
| Focus Media (Thailand) Co., Ltd. | 泰国曼谷 | 泰国曼谷 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 上海欢众企业管理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市崇明区 | 咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 广州分众云未来广告有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波得众广告传媒有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 广告 | 51.00% | 设立 | |
| 分众数位软件技术有限公司 | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| Target Media Culcreative Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 广告 | 27.00% | 非同一控制下合并 | |
| Target Media Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 马来西亚 | 广告 | 70.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司下属全资子公司Target Media Alpha Limited（以下简称“TMA”）持有Target Media Culcreative Pte.Ltd. （以下简称“TMCC”）27%股权。根据2020年11月30日TMA与TMCC其他股东方重新修订的《TargetMedia Culcreative Pte Ltd股东协议》，DYNAMIC FORTUNE ASSETS LIMITED（持TMCC股权18%）、DYNAMIC LEADS INVESTMENT INC（持TMCC股权11%）and GOLDEN ORCHARD GLOBAL LIMITED（持TMCC股权3%）agree and undertake irrevocably to act in concert with TMA when exercising their votingrights at any general meeting of the Company as shareholders of the Company。据此，TMA享有TMCC的表决权比例为59%。其他说明：
注1：分众传媒发展有限公司，英文名称为Focus Media Development Limited。注2：Target Media Alpha Limited原名为Focus Media Sports Investment I Limited。注3：SEA Alpha Investment Limited 原名为Focus Media Alpha Limited。注4：海南视聚软件技术有限公司原名为上海视聚软件技术有限公司。
（2）重要的非全资子公司 无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息 无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□ 适用 √ 不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 数禾科技 | 上海市 | 中国（上海）自由贸易试验区 | 互联网金融 | 35.88% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息 无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 4,881,141,302.04 | 4,508,157,598.54 |
| 非流动资产 | 137,644,383.92 | 136,362,852.85 |
| 资产合计 | 5,018,785,685.96 | 4,644,520,451.39 |
| 流动负债 | 2,475,456,914.76 | 2,723,057,771.40 |
| 负债合计 | 2,475,456,914.76 | 2,723,057,771.40 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,543,328,771.20 | 1,921,462,679.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 908,547,530.33 | 685,426,246.99 |
| 调整事项 | 465,457,315.31 | 465,457,315.31 |
| --商誉 | 465,457,315.31 | 465,457,315.31 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,374,004,845.64 | 1,150,883,562.30 |
| 营业收入 | 2,295,293,434.99 | 643,761,890.02 |
| 净利润 | 621,865,303.72 | -60,701,574.54 |
| 综合收益总额 | 621,865,303.72 | -60,701,574.54 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 169,823,148.40 | 221,986,237.32 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -6,540,382.21 | -13,786,488.50 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 97,975.51 |
| --综合收益总额 | -6,540,382.21 | -13,688,512.99 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 上海众勖企业管理咨询有有限公司 | 661,571.60 | 661,571.60 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无
4、重要的共同经营
□ 适用 √ 不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□ 适用 √ 不适用
6、其他
□ 适用 √ 不适用
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。
本公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 165,652,792.29 | 165,652,792.29 | |||
| 其他应付款 | 2,977,862,030.49 | 2,977,862,030.49 | |||
| 短期借款 | 27,016,476.34 | 27,016,476.34 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,034,507,386.94 | 2,034,507,386.94 | |||
| 租赁负债 | 616,459,232.30 | 153,891,953.36 | 53,585,971.84 | 823,937,157.50 | |
| 合计 | 5,205,038,686.06 | 616,459,232.30 | 153,891,953.36 | 53,585,971.84 | 6,028,975,843.56 |
单位：元
| 项目 | 上年年末余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 454,939,415.65 | 454,939,415.65 | |||
| 其他应付款 | 1,561,738,028.43 | 1,561,738,028.43 | |||
| 短期借款 | 50,310,738.14 | 50,310,738.14 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,355,940.00 | 10,355,940.00 | |||
| 合计 | 2,077,344,122.22 | 2,077,344,122.22 | |||
（三）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的韩国短期借款是采用6个月金融负债浮动利率加3.198%的借款利率。
于2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下50个基点，则本公司的净利润将减少或增加134,872.56元（2020年12月31日：251,553.69元）。管理层认为50个基点合理反映了自报告期末起12个月内利率可能发生变动的合理范围。
2、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以非本公司记账本位币的货币计价的金融资产和金融负债，本公司海外经营实体的记账本位币主要为美元或韩元、新加坡元及印尼卢比等其他外币，境内经营实体的记账本位币为人民币。管理层认为本公司金融资产和金融负债的汇率风险在可控范围之内。
本公司所持有的面临汇率风险的主要外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 39,709,552.44 | 367,002.25 | 40,076,554.69 | 42,281,548.46 | 3,053,110.80 | 45,334,659.26 |
于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和其他外币升值或贬值5%，则公司将增加或减少税前利润2,003,827.73元（2020年12月31日：2,266,732.96元）。管理层认为5%合理反映了自报告期末起12个月内人民币对美元和其他外币可能发生变动的合理范围。
3、其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
本公司持有的上述金融工具投资列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 其他非流动金融资产 | 2,977,370,135.08 | 2,140,888,805.90 |
| 其他权益工具投资 | 1,281,312,325.44 | 1,078,844,317.74 |
| 合计 | 4,258,682,460.52 | 3,219,733,123.64 |
于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果其他权益工具投资的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少其他综合收益64,065,616.27元（2020年12月31日：其他综合收益53,942,215.89元）。如果其他非流动金融资产的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少公允价值变动损益148,868,506.79元（2020年12月31日：公允价值变动损益107,044,440.30元）。管理层认为5%合理反映了自报告期末起12个月内权益工具价值可能发生变动的合理范围。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 3,074,337,276.02 | 3,074,337,276.02 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,074,337,276.02 | 3,074,337,276.02 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）其他 | 3,074,337,276.02 | 3,074,337,276.02 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （二）应收款项融资 | 150,461,366.17 | 150,461,366.17 | ||
| （三）其他债权投资 | ||||
| （四）其他权益工具投资 | 135,150,137.13 | 1,146,162,188.31 | 1,281,312,325.44 | |
| （五）其他非流动金融资产 | 2,977,370,135.08 | 2,977,370,135.08 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,977,370,135.08 | 2,977,370,135.08 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 2,977,370,135.08 | 2,977,370,135.08 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）其他 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 135,150,137.13 | 3,074,337,276.02 | 4,273,993,689.56 | 7,483,481,102.71 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。其他非流动金融资产是对合伙企业投资，按照各合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值。公司根据各合伙企业提供对外投资的底层资产情况结合各合伙企业提供的资产负债表日净值报告进行估值，确认公允价值。其他权益工具投资：被投资企业有新一轮融资的，按融资估值的对应比例计算公允价值；部分被投资企业，公司按照现金流量折现法进行合理评估其公允价值；对于本期新增的投资，由于投资期限短，被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；部分被投资企业，公司按照市场法进行合理评估其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□ 适用 √ 不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□ 适用 √ 不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□ 适用 √ 不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□ 适用 √ 不适用
9、其他
□ 适用 √ 不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| Media Management Hong Kong Limited | 中国香港 | 投资控股 | 10,000港元 | 23.34% | 23.34% |
本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是江南春先生。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 数禾科技 | 联营企业 |
| 北京影之宝传媒广告有限公司 | 联营企业 |
| 南京功夫豆信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 宁波分众福利直送信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 分众娱乐（上海）有限责任公司 | 联营企业 |
| Target Media Culcreative Pte. Ltd. | 原联营企业，2020年11月30日起纳入合并范围 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| JJ Media Investment Holding Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| JAS Investment Group Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| JJ Capital Investment Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Media Global Group Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Top New Development Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Top Notch Investments Holdings Ltd. | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Media Global Management Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Media Management Holding Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Target Sales International Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Target Management Group Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Group Holdings Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Intermediate Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Parent Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Focus Media Holding Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Target Media Holding Ltd. | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Newco 1 Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Newco 2 Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Appreciate Capital Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Century Pinnacle Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Focus Media (China)Holding Limited | 江南春先生持股的公司 |
| CGEN Digital Media Company Limited | 江南春先生持股的公司 |
| CGen Media Technology company Limited | 江南春先生持股的公司 |
| 上海视家投资管理有限公司 | 江南春先生任董事的公司 |
| UCCA Holdings (BVI) Limited | 江南春先生任董事的公司 |
| 上海美兰湖物业管理有限公司 | 董事任职单位附属公司（2021年不再纳入关联方范围） |
| 上海上置物业集团有限公司 | 董事任职单位附属公司（2021年不再纳入关联方范围） |
| 上海硕诚置业有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 国药控股国大药房有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 国药控股怀德居医药（厦门）有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 北京双融汇投资有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 上海大众物业管理有限责任公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 平安养老保险股份有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 平安银行股份有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 平安健康互联网股份有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 上海家化联合股份有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 持股5%以上股东 |
| 阿里健康科技（杭州）有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 阿里健康信息技术（北京）有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 浙江天猫技术有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 淘宝（中国）软件有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 阿里健康大药房医药连锁有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 阿里健康科技（中国）有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 杭州天猫车站科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 北京中联华盟文化传媒投资有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 口碑（上海）信息技术有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 阿里云计算有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 北京高德云图科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 北京红马传媒文化发展有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 阿里巴巴（中国）软件有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 阿里巴巴授权宝（天津）文化传播有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 阿里巴巴云计算（北京）有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 南京盒马网络科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 武汉盒马网络科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 昆明盒马网络科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 华北盒马网络科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 友盟同欣（北京）科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 杭州银泰三江商业发展有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 杭州银泰世纪百货有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 西安银泰商贸有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 浙江银泰百货有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 北京银泰置业有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 银泰商业管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 康成投资（中国）有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 欧尚（中国）投资有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 泉州鲤城大润发商业有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 大连润盒云网络科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 沈阳润盒云网络科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
| 长春润良商贸有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 阿里云计算有限公司 | 服务费 | 3,947,931.90 | 否 | 1,348,175.91 | |
| 北京高德云图科技有限公司 | 数据服务 | 12,176,040.37 | 否 | 9,433,962.24 | |
| 阿里巴巴云计算（北京）有限公司 | 数据服务 | 1,915,791.99 | 否 | ||
| 北京影之宝传媒广告有限公司 | 映前时长采购 | 2,166,906.82 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及其关联方 | 广告收入 | 704,295,785.40 | 235,589,244.33 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 广告收入 | 5,371,531.13 | 159,214.30 |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 广告收入 | 268,774.97 | 298,621.04 |
| 平安健康互联网股份有限公司 | 广告收入 | 3,255,424.53 | |
| 平安养老保险股份有限公司 | 广告收入 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 广告收入 | 28,301.89 | 346,494.87 |
| 上海家化联合股份有限公司 | 广告收入 | 898,867.92 | |
| 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 广告收入 | 18,867.92 | |
| 上海硕诚置业有限公司 | 广告收入 | 101,128.31 | |
| 国药控股怀德居医药（厦门）有限公司 | 广告收入 | 13,886.80 | |
| 宁波分众福利直送信息科技有限公司 | 销售存货 | 157,218.58 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 上海美兰湖物业管理有限公司 | 媒体租赁 | 5,978.10 | |
| 上海上置物业集团有限公司 | 媒体租赁 | 720,628.60 | |
| 北京双融汇投资有限公司 | 媒体租赁 | 94,480.85 | |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 媒体租赁 | 34,597.11 | 36,359.99 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 媒体租赁 | 40,964.13 | 40,746.27 |
| 上海大众物业管理有限责任公司 | 媒体租赁 | 72,055.31 | 72,645.30 |
| 国药控股国大药房有限公司 | 媒体租赁 | 7,459.03 | |
| 杭州银泰三江商业发展有限公司 | 媒体租赁 | 10,219.36 | |
| 杭州银泰世纪百货有限公司 | 媒体租赁 | 79,048.02 | |
| 西安银泰商贸有限公司 | 媒体租赁 | 49,175.47 | |
| 浙江银泰百货有限公司 | 媒体租赁 | 20,798.27 | |
| 北京银泰置业有限公司 | 媒体租赁 | 92,793.80 | |
| 银泰商业管理有限公司 | 媒体租赁 | 149,233.85 |
（4）关联担保情况
无
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 数禾科技 | -316,500,000.00 | 本期收到还款31,650万元。 | ||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 数禾科技 | 资金占用费 | 4,049,194.52 | 10,998,586.61 |
| 分众娱乐（上海）有限责任公司 | 资金占用费 | 50,737.71 | 1,834,431.69 |
| Target Media Culcreative Pte. Ltd. | 资金占用费 | 70,818.21 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 7,904,999.98 | 5,738,449.98 |
注：公司关键管理人员除获取上述报酬以外，经公司第七届董事会第十次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过《分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案，公司2020年度以股权奖励的方式发放年度激励，其中公司关键管理人员合计获取65万股份额。上述股份于2021年1月通过非交易过户方式过户至公司第二期员工持股计划证券账户。
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及其关联方 | 181,899,859.33 | 27,256,001.62 | 266,699,784.15 | 42,226,498.61 |
| 应收账款 | 平安银行股份有限公司 | 19,840.00 | 2,710.14 | 177,140.00 | 24,640.17 |
| 应收账款 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 199,200.00 | 27,708.72 | ||
| 应收账款 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 25,000.00 | 3,415.00 | 155,000.00 | 21,560.50 |
| 应收账款 | 国药控股怀德居医药（厦门）有限公司 | 14,720.00 | 1,642.75 | ||
| 预付款项 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 5,548.88 | |||
| 预付款项 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 6,546.56 | |||
| 预付款项 | 上海大众物业管理有限责任公司 | 12,131.62 | |||
| 预付款项 | 北京高德云图科技有限公司 | 7,216,981.10 | 3,537,735.84 | ||
| 预付款项 | 上海上置物业集团有限公司 | 4,590.95 | |||
| 其他非流动资产 | 数禾科技 | 326,218,555.48 | |||
| 其他非流动资产 | 分众娱乐（上海）有限责任公司 | 67,006,591.96 | 66,955,854.25 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海上置物业集团有限公司 | 143,642.32 | |
| 应付账款 | 上海大众物业管理有限责任公司 | 39.82 | |
| 应付账款 | 上海美兰湖物业管理有限公司 | 13,040.15 | |
| 应付账款 | 阿里云计算有限公司 | 7,837.69 | 7,837.69 |
| 应付账款 | 北京影之宝传媒广告有限公司 | 212,639.00 | 146,335.00 |
| 其他应付款 | 江南春 | 253,167.72 | 253,167.72 |
| 其他应付款 | 北京高德云图科技有限公司 | 2,729,620.00 | |
| 其他应付款 | 阿里云计算有限公司 | 2,547,169.80 | |
| 合同负债 | 平安银行股份有限公司 | 168,000.00 | 186,792.45 |
| 合同负债 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 7,157,355.00 | 1,464,028.30 |
| 合同负债 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 98,963.64 | |
| 合同负债 | 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 14,860.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 55,391.05 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 82,218.51 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 上海大众物业管理有限责任公司 | 53,131.72 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 杭州银泰三江商业发展有限公司 | 20,484.19 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 银泰商业管理有限公司 | 81,602.08 |
7、关联方承诺
以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
（1）公司与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）于2020年4月1日签订了《框架服务协议》，从签订日起一年内阿里云向公司提供云计算及服务，在经有权机构审批通过的额度内，以实际消耗进行结算。截至本报告日，合同已完成续签。
（2）公司与阿里巴巴计算（北京）有限公司和阿里云计算有限公司（以下合称“阿里”）于2020年8月17日签订《物联网链接管理平台技术服务合作协议》，从签订日起2年内阿里向公司提供物联网连接管理平台技术服务。协议项下的资费包括公司及其用户使用物联网连接管理平台的技术服务所产生的SIM卡管理服务费、用户运营服务费、服务功能费及优惠流量资费。各项费用按双方约定的结算方式结算。
（3）公司与浙江天猫技术有限公司（以下简称“浙江天猫”）于2019年4月签订了广告发布框架协议，
协议就浙江天猫委托公司发布广告及采购广告招商进行了约定，在经有权机构审批通过的额度内，款项结算以实际广告发布订单进行，协议有效期至2022年3月31日。
（4）公司与北京高德云图科技有限公司（以下简称“北京高德”）于2020年10月12日签订《天选户外营销平台服务协议-主协议》，约定北京高德向公司就自有广告营销业务分析服务需求提供天选户外广告智能营销服务SaaS平台服务，协议有效期3年。
（5）公司与北京高德于2020年10月12日签订《天选户外智能营销平台服务广告效果监测服务协议-副协议》，约定北京高德向公司提供广告效果监测服务，服务期限为2020年4月1日至2023年3月31日。
8、其他
□ 适用 √ 不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
根据本公司2020年12月11日召开的第七届董事会第十次会议、2020年12月31日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（以下简称“第二期员工持股计划”），本公司于2020年12月31日向第二期员工持股计划授予分众传媒A股股票7,700,000股，授予价格为0.00元/股，第二期员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股、社会公众股票。
2021年1月11日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司回购股份已于2021年1月8日通过非交易过户的方式过户至第二期员工持股计划证券账户，增加资本公积-股本溢价27,469,355.02元，同时结转资本公积-其他资本公积75,999,000.00元，并根据平均回购价格6.29元/股结转库存股48,433,000.00元。
2、以权益结算的股份支付情况
详见本附注十三、股份支付/1、股份支付总体情况。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺经营租赁承诺根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：
单位：元
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内 | 1,806,515,509.79 |
| 1至2年 | 534,451,028.20 |
| 2至3年 | 122,434,232.29 |
| 3年以上 | 51,107,443.68 |
| 合计 | 2,514,508,213.96 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
未决诉讼：截至2021年6月30日，本公司及子公司尚未了结的涉诉金额在人民币100.00万元以上的重大诉讼、仲裁共28宗，具体情况如下表所示：
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案情简介 | 诉讼请求/仲裁请求 | 受理机构 | 受理时间 | 案号或裁判文书编号 | 目前进展 |
| 1 | 上海德峰广告传播有限公司 | 宝沃汽车（中国）有限公司 | 已发布广告，对方拖延支付广告款 | 20,000,000.00 | 北京仲裁委员会 | 2020/9/27 | （2020）京仲案字第3991号 | 诉裁中 |
| 2 | 驰众广告有限公司 | 青岛威巴克消毒技术有限公司 | 已发布广告，对方拖延支付广告款 | 5,000,000.00 | 上海市长宁区人民法院 | 2020/8/6 | （2020）沪0105民初15626号 | 诉裁中 |
| 3 | 驰众广告有限公司 | 北京聚融优合技术有限公司、古飞 | 已发布广告，对方拖延支付广告款 | 23,200,000.00 | 上海市长宁区人民法院 | 2021/6/16 | （2021）沪0105民初13021号 | 诉裁中 |
| 4 | 分众传媒有限公司 | 极燕生物有限公司 | 已发布广告，对方拖延支付广告款 | 1,036,260.00 | 上海仲裁委员会 | 2021/1/14 | （2021）沪仲案字第0904号 | 诉裁中 |
| 5 | 分众传媒有限公司 | 极燕生物有限公司 | 已发布广告，对方拖延支付广告款 | 1,132,507.70 | 南京市玄武区人民法院 | 2021/6/18 | （2021）苏0102民初8257号 | 诉裁中 |
| 6 | 成都分众晶视广告有限公司 | 霍尔果斯市星美圣世文化传媒有限公司、霍尔果斯市星美今晟国际广告有限公司、成都润运文化传播有限公司 | 合同纠纷 | 20,000,000.00 | 上海长宁区人民法院 | 2021/1/12 | （2021）沪0105民初611号 | 已裁判 |
| 7 | 上海希越文化传播有限公司 | 优幕广告有限公司 | 合同纠纷 | 68,864,723.00 | 上海市第二中级人民法院 | 2020/11/16 | （2020）沪02民初236号 | 诉裁中 |
| 8 | 希界维（成都）影城有限公司高新分公司 | 分众晶视广告有限公司 | 合同纠纷 | 1,048,987.35 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | SHDCE20210004 | 诉裁中 | |
| 9 | 希杰希界维（沈阳）国际影城有限公司 | 分众晶视广告有限公司 | 合同纠纷 | 1,291,406.90 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | SHDCE20210009 | 诉裁中 |
| 10 | 希界维（西安）影城有限公司西咸新区分公司 | 分众晶视广告有限公司 | 合同纠纷 | 1,021,548.62 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | SHDCE20210006 | 诉裁中 | |
| 11 | 余姚市希界维影城有限公司杭州拱墅区分公司 | 分众晶视广告有限公司 | 合同纠纷 | 1,553,939.56 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | SHDCE20210007 | 诉裁中 |
| 12 | 希界维（重庆）影城有限公司江北第一分公司 | 分众晶视广告有限公司 | 合同纠纷 | 1,420,682.78 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | SHDCE20210003 | 诉裁中 | |
| 13 | 广州希界维影城有限公司越秀区分公司 | 分众晶视广告有限公司 | 合同纠纷 | 2,462,107.75 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | SHDCE20210008 | 诉裁中 | |
| 14 | 大连希界维影城有限公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 2,811,488.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7804号 | 诉裁中 | |
| 15 | 大连希界维影城有限公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 3,643,273.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7797号 | 诉裁中 | |
| 16 | 江苏希界维影院投资有限公司无锡分公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 3,391,831.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7805号 | 诉裁中 | |
| 17 | 赣州希界维影城有限公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 2,284,561.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7807号 | 诉裁中 |
| 18 | 希界维（北京）国际影城有限公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 5,377,759.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7777号 | 诉裁中 | |
| 19 | 希界维（成都）影城有限公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 6,063,312.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7806号 | 诉裁中 | |
| 20 | 余姚市希界维影城有限公司宁波市鄞州分公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 2,905,600.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7780号 | 诉裁中 | |
| 21 | 赣州希界维影城有限公司萍乡分公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 1,356,291.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7791号 | 诉裁中 | |
| 22 | 希界维（长沙）影城有限公司雨花区分公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 5,153,907.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7747号 | 诉裁中 | |
| 23 | 河南希界维影城有限公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 3,368,506.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7788号 | 诉裁中 | |
| 24 | 希界维（重庆）影城有限公司渝北分公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 1,853,178.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7786号 | 诉裁中 | |
| 25 | 广州希界维影城有限公司东莞东城区分公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 5,495,004.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7800号 | 诉裁中 | |
| 26 | 福州希界维影城有限公司厦门湖里区分公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 4,191,788.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7802号 | 诉裁中 | |
| 27 | 广州希界维影城有限公司深圳福田分公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 8,717,127.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初7783号 | 诉裁中 |
| 28 | 上海希越文化传播有限公司 | 分众晶视广告有限公司、 上海分众数码信息技术有限公司 | 合同纠纷 | 1,785,000.00 | 上海市闵行区人民法院 | （2021）沪0112民初11265号 | 诉裁中 |
注：截至2021年6月30日，优幕广告有限公司因与上海希越文化传播有限公司合同纠纷一案，被有权机关冻结资金68,795,927.00元，详见本附注七、合并财务报表项目注释/1、货币资金。优幕广告有限公司于2021年1月20日向法院提起反诉，请求确认合同解除，并判令上海希越文化传播有限公司支付违约金59,897,500.00元及律师费、财产保全担保费、诉讼费、保全费。同日，优幕广告有限公司向法院提出财产保全申请，法院于2021年2月10日依法采取了保全措施，查封（冻结）上海希越文化传播有限公司银行账户。截至本报告日，上述案件仍在诉裁中。
3、其他
□ 适用 √ 不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□ 适用 √ 不适用
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 3,003,977,543.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 3,003,977,543.00 |
3、销售退回
□ 适用 √ 不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）利润分配情况
根据公司于2021年8月24日召开的第七届董事会第十三次会议决议，以截至2021年6月30日的总股本扣除公司回购专户内的股份后的股本（14,442,199,726股）为基数，向全体股东每10股派发现金2.08元（含税），即每1股派发现金0.208元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币3,003,977,543.00元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换
□ 适用 √ 不适用
4、年金计划
□ 适用 √ 不适用
5、终止经营
□ 适用 √ 不适用
6、分部信息
□ 适用 √ 不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□ 适用 √ 不适用
8、其他
□ 适用 √ 不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
□ 适用 √ 不适用
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 13,754,573,024.82 | 13,757,151,353.11 |
| 其他应收款 | 315,029,816.24 | 317,658,816.24 |
| 合计 | 14,069,602,841.06 | 14,074,810,169.35 |
（1）应收利息
无
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 13,635,263,488.71 | 13,637,841,817.00 |
| 上海时众信息技术有限公司 | 101,617,385.12 | 101,617,385.12 |
| 广州分众云未来广告有限公司 | 17,692,150.99 | 17,692,150.99 |
| 合计 | 13,754,573,024.82 | 13,757,151,353.11 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利无3）坏账准备计提情况
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 314,850,000.00 | 317,479,000.00 |
| 备用金、押金及保证金 | 24,090.00 | 24,090.00 |
| 第三方往来及其他 | 155,726.24 | 155,726.24 |
| 合计 | 315,029,816.24 | 317,658,816.24 |
2）坏账准备计提情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 82,540,000.00 |
| 1至2年 | 174,315,726.24 |
| 2至3年 | 58,150,000.00 |
| 3年以上 | 24,090.00 |
| 合计 | 315,029,816.24 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
按分类披露其他应收款：
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 315,029,816.24 | 100.00% | 315,029,816.24 | 317,658,816.24 | 100.00% | 317,658,816.24 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 关联方往来 | 314,850,000.00 | 99.94% | 314,850,000.00 | 317,479,000.00 | 99.94% | 317,479,000.00 | ||||
| 备用金、押金及保证金 | 24,090.00 | 0.01% | 24,090.00 | 24,090.00 | 0.01% | 24,090.00 | ||||
| 第三方往来及其他 | 155,726.24 | 0.05% | 155,726.24 | 155,726.24 | 0.05% | 155,726.24 | ||||
| 合计 | 315,029,816.24 | 100.00% | 315,029,816.24 | 317,658,816.24 | 100.00% | 317,658,816.24 | ||||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方往来 | 314,850,000.00 | 0.00 | 0% |
| 备用金、押金及保证金 | 24,090.00 | 0.00 | 0% |
| 第三方往来及其他 | 155,726.24 | 0.00 | 0% |
| 合计 | 315,029,816.24 | 0.00 | 0% |
4）本期实际核销的其他应收款情况 无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 无6）涉及政府补助的应收款项 无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 46,321,686,667.00 | 46,321,686,667.00 | 46,321,686,667.00 | 46,321,686,667.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 22,292,088.96 | 22,292,088.96 | 22,531,982.27 | 22,531,982.27 | ||
| 合计 | 46,343,978,755.96 | 46,343,978,755.96 | 46,344,218,649.27 | 46,344,218,649.27 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 45,700,000,000.00 | 45,700,000,000.00 | |||||
| 上海时众信息技术有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 共青城分众创享信息技术有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||||
| 上海分众鸿意信息技术有限公司 | 166,666,667.00 | 166,666,667.00 | |||||
| 分众体育（上海）有限公司 | 50,020,000.00 | 50,020,000.00 | |||||
| 广州分众云未来广告有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 合计 | 46,321,686,667.00 | 46,321,686,667.00 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 分众娱乐（上海）有限责任公司 | 22,531,982.27 | -239,893.31 | 22,292,088.96 | ||||||||
| 小计 | 22,531,982.27 | -239,893.31 | 22,292,088.96 | ||||||||
| 合计 | 22,531,982.27 | -239,893.31 | 22,292,088.96 | ||||||||
（3）其他说明 无
4、营业收入和营业成本
□ 适用 √ 不适用
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -239,893.31 | -1,046,210.59 |
| 合计 | -239,893.31 | -1,046,210.59 |
6、其他
□ 适用 √ 不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,162,029.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 296,754,273.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,320,625.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 104,933,606.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,769,983.58 | |
| 减：所得税影响额 | 95,518,648.96 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,251,293.64 | |
| 合计 | 308,630,610.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.88% | 0.2008 | 0.2008 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.19% | 0.1795 | 0.1795 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
分众传媒信息技术股份有限公司
法定代表人：江南春
2021年8月26日