苏州恒久光电科技股份有限公司
2021年半年度财务报告
（未经审计）
2021年08月
2021年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,375,469.05 | 183,013,243.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 135,000.00 | 43,000.00 |
| 应收账款 | 93,432,223.79 | 128,851,439.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,263,935.50 | 25,075,423.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,995,137.65 | 8,484,249.06 |
| 其中：应收利息 | 1,177,708.41 | 1,132,746.24 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 96,001,552.05 | 94,276,229.02 |
| 合同资产 | 69,708,311.07 | 48,776,862.89 |
| 持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 | 56,877,095.00 | 42,045,707.00 |
| 其他流动资产 | 2,757,401.13 | 2,928,382.90 |
| 流动资产合计 | 529,546,125.24 | 533,494,538.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,841,390.50 | 5,795,312.33 |
| 其他权益工具投资 | 18,967,818.09 | 18,967,818.09 |
| 其他非流动金融资产 | 2,104,188.41 | 2,104,188.41 |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 91,083,877.05 | 95,317,259.63 |
| 在建工程 | 7,439,256.12 | 1,026,678.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,502,328.35 | 19,201,421.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 105,781,039.86 | 105,781,039.86 |
| 长期待摊费用 | 2,364.67 | 26,557.56 |
| 递延所得税资产 | 5,963,779.98 | 6,011,576.50 |
| 其他非流动资产 | 58,960.00 | 1,070,300.00 |
| 非流动资产合计 | 255,745,003.03 | 255,302,152.67 |
| 资产总计 | 785,291,128.27 | 788,796,690.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,538,674.98 | 81,930,048.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,939,000.00 | |
| 应付账款 | 47,309,335.53 | 65,291,779.34 |
| 预收款项 | 416,830.98 | 18,269.72 |
合同负债
| 合同负债 | 8,686,814.49 | 10,136,341.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,263,117.89 | 2,600,180.03 |
| 应交税费 | 24,885,486.47 | 22,154,010.52 |
| 其他应付款 | 1,484,351.23 | 676,028.90 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 106,733.40 | 144,626.57 |
| 流动负债合计 | 173,630,344.97 | 182,951,284.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 287,500.02 | 312,500.00 |
| 递延所得税负债 | 2,940,793.89 | 2,763,382.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,228,293.91 | 3,075,882.79 |
| 负债合计 | 176,858,638.88 | 186,027,167.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 268,800,000.00 | 268,800,000.00 |
| 其他权益工具 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,826,048.15 | 54,826,048.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,740,071.23 | -16,811,060.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,990,725.34 | 35,990,725.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 239,653,211.11 | 237,852,215.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 582,529,913.37 | 580,657,928.33 |
| 少数股东权益 | 25,902,576.02 | 22,111,594.98 |
| 所有者权益合计 | 608,432,489.39 | 602,769,523.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 785,291,128.27 | 788,796,690.82 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,232,463.43 | 127,381,881.21 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 135,000.00 | |
| 应收账款 | 50,599,572.76 | 63,854,186.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,281,131.95 | 470,259.26 |
| 其他应收款 | 8,112,205.50 | 13,492,916.01 |
| 其中：应收利息 | 383,958.67 | 478,378.74 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 41,606,596.16 | 41,813,683.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,137,095.00 | 2,805,707.00 |
| 其他流动资产 | 863,732.61 | 1,704,945.54 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 228,967,797.41 | 251,523,579.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 387,444,776.86 | 382,398,698.69 |
| 其他权益工具投资 | 599,256.00 | 599,256.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,837,958.53 | 10,332,066.94 |
| 在建工程 | 128,318.58 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,332,463.42 | 4,438,789.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,364.67 | 26,557.56 |
| 递延所得税资产 | 2,944,950.02 | 3,074,180.46 |
| 其他非流动资产 | 25,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 405,161,769.50 | 401,022,868.07 |
| 资产总计 | 634,129,566.91 | 652,546,447.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,909,625.01 | 9,910,587.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付账款 | 41,991,389.52 | 100,828,452.65 |
| 预收款项 | 50,177,454.32 | |
| 合同负债 | 851,731.95 | 4,001,115.11 |
| 应付职工薪酬 | 419,396.63 | 568,253.61 |
| 应交税费 | 80,721.08 | 166,755.41 |
| 其他应付款 | 341,194.76 | 32,812.60 |
| 其中：应付利息 |
应付股利
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,214.25 | 15,130.41 |
| 流动负债合计 | 128,790,727.52 | 140,523,107.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 287,500.02 | 312,500.00 |
| 递延所得税负债 | 332,982.77 | 309,346.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 620,482.79 | 621,846.67 |
| 负债合计 | 129,411,210.31 | 141,144,953.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 268,800,000.00 | 268,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,826,048.15 | 54,826,048.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -15,503,187.06 | -15,503,187.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,990,725.34 | 35,990,725.34 |
| 未分配利润 | 160,604,770.17 | 167,287,906.94 |
| 所有者权益合计 | 504,718,356.60 | 511,401,493.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 634,129,566.91 | 652,546,447.33 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰
3、合并利润表
单位：元
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 147,985,687.79 | 143,654,132.47 |
| 其中：营业收入 | 147,985,687.79 | 143,654,132.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 133,796,902.24 | 134,324,060.96 |
| 其中：营业成本 | 109,882,128.06 | 110,721,704.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 910,909.37 | 1,145,184.01 |
| 销售费用 | 3,653,034.68 | 6,902,343.53 |
| 管理费用 | 6,866,419.29 | 8,291,925.54 |
| 研发费用 | 10,241,192.97 | 9,360,065.19 |
| 财务费用 | 2,243,217.87 | -2,097,161.36 |
| 其中：利息费用 | 1,727,884.68 | 2,922,311.11 |
| 利息收入 | 956,855.60 | 2,066,381.11 |
| 加：其他收益 | 651,839.35 | 3,432,078.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 456,078.44 | 1,775,722.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,078.17 | -2,558,720.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
“－”号填列）
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -655,356.94 | -2,100,937.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -363,125.90 | -774,802.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 94,578.57 | -748.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,372,799.07 | 11,661,384.28 |
| 加：营业外收入 | 39,010.77 | |
| 减：营业外支出 | 210,094.77 | 26,443.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,201,715.07 | 11,634,941.20 |
| 减：所得税费用 | 3,233,738.61 | 3,285,680.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,967,976.46 | 8,349,260.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,967,976.46 | 8,349,260.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,176,995.42 | 7,921,950.02 |
| 2.少数股东损益 | 3,790,981.04 | 427,310.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 70,989.62 | 168,687.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 70,989.62 | 168,687.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 70,989.62 | 168,687.09 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 70,989.62 | 168,687.09 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,038,966.08 | 8,517,947.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,247,985.04 | 8,090,637.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,790,981.04 | 427,310.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.027 | 0.029 |
| （二）稀释每股收益 | 0.027 | 0.029 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 109,268,628.15 | 120,198,196.69 |
| 减：营业成本 | 101,092,205.95 | 104,097,860.65 |
| 税金及附加 | 299,888.42 | 406,681.94 |
| 销售费用 | 1,429,008.37 | 4,232,911.37 |
| 管理费用 | 2,899,521.39 | 3,393,278.22 |
| 研发费用 | 4,693,409.08 | 4,742,435.61 |
| 财务费用 | 899,148.44 | -2,257,120.21 |
| 其中：利息费用 | 174,212.51 | 2,335,900.00 |
| 利息收入 | 620,324.32 | 1,621,101.02 |
加：其他收益
| 加：其他收益 | 435,914.42 | 995,736.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,036.73 | 1,447,146.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,078.17 | -2,558,720.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 562,084.59 | -485,943.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -167,173.07 | -603,953.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,171,690.83 | 6,935,135.47 |
| 加：营业外收入 | 11,644.30 | |
| 减：营业外支出 | 202,211.98 | 14,254.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,362,258.51 | 6,920,880.68 |
| 减：所得税费用 | -55,121.74 | 1,486,378.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,307,136.77 | 5,434,501.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,307,136.77 | 5,434,501.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,307,136.77 | 5,434,501.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,005,116.77 | 152,702,964.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,003,555.74 | 4,107,251.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,704,561.57 | 27,195,001.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,713,234.08 | 184,005,217.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,701,575.06 | 88,801,098.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,944,700.08 | 20,244,509.51 |
| 支付的各项税费 | 4,749,534.73 | 11,251,877.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,807,365.59 | 29,453,662.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,203,175.46 | 149,751,148.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,510,058.62 | 34,254,068.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 37,323,711.57 | 86,700,266.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,403,398.70 | 4,334,443.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,760.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,851,870.27 | 91,034,709.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,922,950.95 | 3,787,990.67 |
| 投资支付的现金 | 47,633,856.00 | 112,065,806.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,556,806.95 | 115,853,797.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,704,936.68 | -24,819,087.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 37,700,000.00 | 31,740,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,504,372.32 | 14,978.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,204,372.32 | 31,754,978.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,740,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,397,350.30 | 7,834,405.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,341,502.32 | 7,514,978.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,478,852.62 | 55,349,383.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,274,480.30 | -23,594,405.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,005,546.45 | 2,500,767.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,474,904.81 | -11,658,657.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,513,243.86 | 188,725,949.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,038,339.05 | 177,067,292.07 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,596,843.28 | 121,424,915.05 |
| 收到的税费返还 | 2,872,697.40 | 1,023,282.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,479,029.37 | 3,344,063.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,948,570.05 | 125,792,261.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,529,812.69 | 86,312,271.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,695,139.52 | 7,439,666.24 |
| 支付的各项税费 | 850,606.21 | 1,299,456.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,368,242.97 | 7,044,353.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,443,801.39 | 102,095,747.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,504,768.66 | 23,696,513.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,823,711.57 | 51,400,266.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 989,356.99 | 4,005,867.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 436,566.98 | 690,485.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,249,635.54 | 56,096,619.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,218,750.00 | 1,156,669.04 |
| 投资支付的现金 | 13,633,856.00 | 90,065,806.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 549,134.59 | 644,656.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,401,740.59 | 91,867,132.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,152,105.05 | -35,770,512.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,504,372.32 | 14,978.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,504,372.32 | 25,014,978.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,543,016.99 | 7,251,419.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,402,502.32 | 7,514,978.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,945,519.31 | 54,766,397.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,441,146.99 | -29,751,419.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -959,064.40 | 2,452,099.53 |
五、现金及现金等价物净增加额
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,047,547.78 | -39,373,319.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,881,881.21 | 160,598,949.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,834,333.43 | 121,225,629.99 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位：元
项目
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -16,811,060.85 | 35,990,725.34 | 237,852,215.69 | 580,657,928.33 | 22,111,594.98 | 602,769,523.31 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -16,811,060.85 | 35,990,725.34 | 237,852,215.69 | 580,657,928.33 | 22,111,594.98 | 602,769,523.31 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,989.62 | 1,800,995.42 | 1,871,985.04 | 3,790,981.04 | 5,662,966.08 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 70,989.62 | 7,176,995.42 | 7,247,985.04 | 7,247,985.04 | |||||||||||
（二）所有者投入和
减少资本
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | 3,790,981.04 | -1,585,018.96 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | 3,790,981.04 | -1,585,018.96 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
4．设定受益计划变动额结转留存收益
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -16,740,071.23 | 35,990,725.34 | 239,653,211.11 | 582,529,913.37 | 25,902,576.02 | 608,432,489.39 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -64,178.44 | 35,211,508.71 | 218,590,181.61 | 577,363,560.03 | 15,358,812.20 | 592,722,372.23 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 | |||||||||||||||
更正
| 更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -64,178.44 | 35,211,508.71 | 218,590,181.61 | 577,363,560.03 | 15,358,812.20 | 592,722,372.23 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 168,687.09 | 2,545,950.02 | 2,714,637.11 | 427,310.56 | 3,141,947.67 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 168,687.09 | 7,921,950.02 | 8,090,637.11 | 427,310.56 | 8,517,947.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 |
东）的分配
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | 104,508.65 | 35,211,508.71 | 221,136,131.63 | 580,078,197.14 | 15,786,122.76 | 595,864,319.90 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位：元
项目
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -15,503,187.06 | 35,990,725.34 | 167,287,906.94 | 511,401,493.37 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -15,503,187.06 | 35,990,725.34 | 167,287,906.94 | 511,401,493.37 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,683,136.77 | -6,683,136.77 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,307,136.77 | -1,307,136.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3．股份支付计入所有者权益的金额
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
2．本期使用
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -15,503,187.06 | 35,990,725.34 | 160,604,770.17 | 504,718,356.60 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -4,806,537.23 | 35,211,508.71 | 165,650,957.27 | 519,681,976.90 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -4,806,537.23 | 35,211,508.71 | 165,650,957.27 | 519,681,976.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 58,501.97 | 58,501.97 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,434,501.97 | 5,434,501.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普 | ||||||||||||
通股
| 通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -5,376,000.00 | -5,376,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
6．其他
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 268,800,000.00 | 54,826,048.15 | -4,806,537.23 | 35,211,508.71 | 165,709,459.24 | 519,740,478.87 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰