公告编号：2021-063证券代码：832885证券简称：星辰科技主办券商：东兴证券
桂林星辰科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“星辰科技”或“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过2100万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
截止2021年
月
日，公司已向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）1827.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格8元/股，募集资金总额为人民币146,160,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除各项发行费用人民币16,619,841.12元（不含税）后实际募集资金净额为人民币129,540,158.88元。主承销商扣除承销费10,000,000.00万元后实际到账募集资金金额为136,160,000.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金（超额配售选择权行使前）到位情况进行了审验，并于2021年6月24日出具了大信验字[2021]第5-00023号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况截至2021年
月
日，公司募集资金账户余额为133,390,188.67元。实际使用及结存情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金账户初始金额 | 136,160,000.00 |
| 减：支付发行费用 | 2,769,811.33 |
| 2021年6月30日募集资金余额 | 133,390,188.67 |
注：截止2021年6月30日，公司募集资金专用账户余额为133,390,188.67元，募集资金净额为129,540,158.88元，差异3,850,029.79元，原因系公司用自筹资金支付的发行费用3,850,029.79元尚未置换转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并会同东兴证券股份有限公司与桂林银行股份有限公司桂林分行、中国银行股份有限公司桂林分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专户情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行帐号 | 募集资金专户用途 | 初始存放金额 | 2021年6月30日余额 |
| 1 | 桂林银行股份有限公司民主路支行 | 660000003356600036 | 军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目、研发中心建设项目 | 123,800,000.00 | 123,800,000.00 |
三、募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金用途情况本报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。
五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况、不存在违规存放与使用募集资金的情况。
附件1：《募集资金使用情况对照表》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2021年8月25日
| 2 | 中国银行桂林市高新区科技支行 | 613281513068 | 补充流动资金 | 12,360,000.00 | 9,590,188.67 |
公告编号：2021-063附件1
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月编制单位：桂林星辰科技股份有限公司单位：万元
| 募集资金总额 | 13,616.00 | 本年度投入募集资金总额 | 276.98 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 276.98 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2021年1-6月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2021年1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目 | 否 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0 | 0 | -8,800.00 | 0.00% | 2023年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,580.00 | 3,580.00 | 0 | 0 | -3,580.00 | 0.00% | 2023年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,620.00 | 1,236.00 | 276.98 | 276.98 | -959.02 | 22.41% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 16,000.00 | 13,616.00 | 276.98 | 276.98 | -13,339.02 | 2.03% | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户 |