证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2021-064转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2021年6月30日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币345,000万元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金到位金额 | 3,429,570,000.00 |
| 减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 | -358,131,282.05 |
| 减：本期直接投入募投项目的金额 | -1,256,675,591.07 |
| 减：前期直接投入募投项目的金额 | 0 |
| 减：投资理财产品 | -400,000,000.00 |
| 加：理财收益及利息 | 14,615,293.15 |
| 减：汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,967,355.44 |
| 募集资金期末余额 | 1,426,411,064.59 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国银行上海市南汇支行营业部 | 442981110010 | 515,686,431.44 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司上海外滩支行 | 121902408810808 | 282,833,101.71 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行上海宝钢宝山支行 | 31050168360000000000 | 344,814,122.68 | 募集资金专户 |
| 富邦华一银行有限公司上海徐汇支行 | 50300003130014600 | 788,284.58 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 632648187 | 154,182,382.84 | 募集资金专户 |
| BANK OF CHlNA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH | 100000600381093 | 128,106,741.34 | 募集资金专户 |
| 合计 | 1,426,411,064.59 |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （人民币万元） | 本次募集资金使用金额（人民币万元） | 置换金额 （人民币元） |
| 1 | 盛夏厂芯片模组生产项目 | 91,000.00 | 86,000.00 | 198,557,469.91 |
| 2 | 越南厂可穿戴设备生产项目 | 140,000.00 | 56,000.00 | 81,428,741.59 |
| 3 | 惠州厂电子产品生产项目 | 135,000.00 | 100,000.00 | 76,758,892.51 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0 |
| 5 | 发行费用 | 1,386,178.04 | ||
| 合计 | 469,000.00 | 345,000.00 | 358,131,282.05 | |
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：环旭电子股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 342,957.00 | 本年度投入募集资金总额 | 161,480.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 161,480.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入资金 (1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 上半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 盛夏厂芯片模组生产项目 | 无 | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 35,010.92 | 35,010.92 | -50,989.08 | 41% | 2022年四季度 | 建设中 | 不适用 | 否 |
| 越南厂可穿戴设备生产项目 | 无 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 14,722.40 | 14,722.40 | -41,277.60 | 26% | 2022年四季度 | 建设中 | 不适用 | 否 |
| 惠州厂电子产品生产项目 | 无 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10,790.37 | 10,790.37 | -89,209.63 | 11% | 2022年四季度 | 建设中 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 无 | 103,000.00 | 103,000.00 | 103,000.00 | 100,957.00 | 100,957.00 | -2,043.00 | 98% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用人民币358,131,282.05元，该事项已经公司2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截止2021年6月30日，公司累计使用人民币194,000.00万元投资各银行理财产品，赎回人民币154,000.00万元，未到期理财人民币40,000.00万元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 结余募集资金其他使用情况 | 不适用 |