证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2021-050
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●委托理财受托方：银行（建设银行常熟路支行、招商银行厦门鹭江支行、工商银行虹桥商务区支行）
●委托理财金额：
（1）7,500 万元人民币；产品名称： 结构性存款；理财期限：79 天
（2）1,000 万元人民币；产品名称： T+1理财产品；理财期限：T+1
（3）7,000 万元人民币；产品名称： T+2理财产品；理财期限：T+2
（4）10,000 万元人民币；产品名称： T+2理财产品；理财期限：T+2
●委托理财投资类型：安全性高，流动性好，风险低的银行理财产品。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置流动资金。
（三）截止2021年8月25日购买理财产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 |
| 建设银行常熟路支行 | 银行理财 产品 | 结构性存款 | 7,500 | 3.20% |
| 招商银行厦门鹭江支行 | 银行理财产品 | T+1理财产品 | 1,000 | 3.10% |
| 工商银行虹桥商务区支行 | 银行理财产品 | T+2理财产品 | 7,000 | 3.00%-3.50% |
| 工商银行虹桥商务区支行 | 银行理财产品 | T+2理财产品 | 10,000 | 3.00%-3.50% |
公司本次与建设银行签订对公结构性存款合同，产品类型为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益，主要资金投向为银行定期存款、国内国际金融市场金融衍生交易投资。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。公司本次与工商银行购买的对公理财产品，产品类型为核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，风险评级为PR2，主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。
（二）公司使用部分闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变资金用途的行为。
（三）风险控制分析
公司严格选择安全性高、流动性好的理财品种，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、委托理财协议主体的基本情况
本次委托理财的交易对方建设银行（601939）、工商银行（601398）均为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
| 2020年12月31日 | 2021年3月31日 | |
| 资产总额（元） | 16,632,574,591.32 | 25,034,215,752.19 |
| 负债总额（元） | 7,997,162,323.96 | 16,927,254,317.84 |
| 净资产（元） | 8,635,412,267.36 | 8,106,961,434.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 439,835,191.92 | 200,199,827.77 |
截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 67.62%，截止本次公告日委托理财金额为人民币 25,500 万元，占公司 2021 年 3 月 31日货币资金及交易性金融资产的比例为 18.86 %，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益。
五、风险提示
本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用资金委托理财的情况
| 受托方 名称 | 产品 名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品收益率（年化） | 购买金额（万元） | 到期收回情况 | |
| 本金 （万元） | 收益(元) | ||||||
| 招商银行厦门鹭江支行 | 银行理财产品 | 2018/10/23 | T+1 | 3.10% | 1,000 | 未到期 | 未到期 |
| 光大银行北外滩支行 | 银行理财产品 | 2020/9/11 | 2020/10/12 | 2.80% | 4,000 | 4,000 | 93,333.33 |
| 吴江农商行 | 银行理财产品 | 2020/9/18 | 2020/12/17 | 3.45% | 5,000 | 5,000 | 430,068.49 |
| 建设银行常熟路支行 | 银行理财产品 | 2020/9/30 | 2020/12/29 | 3.20% | 7,600 | 7,600 | 589,471.95 |
| 招商银行上海南西支行 | 银行理财产品 | 2020/10/14 | 2021/1/4 | 2.80% | 5,000 | 5,000 | 335,000.00 |
| 建设银行常熟路支行 | 银行理财产品 | 2021/1/5 | 2021/3/29 | 3.20% | 7,700 | 7,700 | 553,556.16 |
| 吴江农商 | 银行 | 2021/1/7 | 2021/3/31 | 3.50% | 5,000 | 5,000 | 397,945.21 |
| 行 | 理财产品 | ||||||
| 招商银行上海南西支行 | 银行理财产品 | 2021/1/27 | 2021/2/19 | 2.86% | 10,000 | 10,000 | 182,730.73 |
| 招商银行上海南西支行 | 银行理财产品 | 2021/4/1 | 2021/4/19 | 2.76% | 20,000 | 20,000 | 276,164.38 |
| 建设银行常熟路支行 | 银行理财产品 | 2021/4/19 | 2021/6/29 | 3.00% | 7,800 | 7,800 | 455,178.08 |
| 建设银行常熟路支行 | 银行理财产品 | 2021/7/12 | 2021/9/29 | 3.20% | 7,500 | 未到期 | 未到期 |
| 工商银行虹桥商务区支行 | 银行理财产品 | 2021/8/3 | T+2 | 3.00%-3.50% | 7,000 | 未到期 | 未到期 |
| 工商银行虹桥商务区支行 | 银行理财产品 | 2021/8/24 | T+2 | 3.00%-3.50% | 10,000 | 未到期 | 未到期 |
| 尚未收回本金金额（万元） | 25,500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 25,500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 2.32% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.62% |
| 目前已使用的理财额度（万元） | 97,600 |
| 尚未使用的理财额度（万元） | 0 |
| 总理财额度（万元） | 86,354 |