公司代码：600503 公司简称：华丽家族
华丽家族股份有限公司2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 16
第五节 环境与社会责任 ...... 17
第六节 重要事项 ...... 19
第七节 股份变动及股东情况 ...... 24
第八节 优先股相关情况 ...... 26
第九节 债券相关情况 ...... 26
第十节 财务报告 ...... 27
| 备查文件目录 | 经法定代表人签字和公司盖章的本次半年报文本。 |
| 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表。 | |
| 报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 华丽家族、公司、本公司 | 指 | 华丽家族股份有限公司 |
| 南江集团、控股股东 | 指 | 上海南江（集团）有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督委员会 |
| 苏州华丽 | 指 | 苏州华丽家族置业投资有限公司 |
| 苏州地福 | 指 | 苏州地福房地产开发有限公司 |
| 苏州黄金水街 | 指 | 苏州黄金水街房地产开发有限公司 |
| 天建公司 | 指 | 上海天建建筑装饰工程有限公司 |
| 金叠房产 | 指 | 上海金叠房地产开发有限公司 |
| 南江绿化 | 指 | 上海南江绿化环保有限公司 |
| 遵义华丽 | 指 | 遵义华丽家族置业有限公司 |
| 华丽创投 | 指 | 华丽家族创新投资有限公司 |
| 南江机器人 | 指 | 杭州南江机器人股份有限公司 |
| 墨烯控股 | 指 | 北京墨烯控股集团股份有限公司 |
| 宁波墨西 | 指 | 宁波墨西科技有限公司 |
| 重庆墨希 | 指 | 重庆墨希科技有限公司 |
| 华泰期货 | 指 | 华泰期货有限公司 |
| 厦门国际银行 | 指 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 瑞力文化 | 指 | 上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司的中文名称 | 华丽家族股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华丽家族 |
| 公司的外文名称 | Deluxe Family Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Deluxe Family |
| 公司的法定代表人 | 王伟林 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 娄欣 | 方治博 |
| 联系地址 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 |
| 电话 | 021-62376199 | 021-62376199 |
| 传真 | 021-62376089 | 021-62376089 |
| 电子信箱 | dmb@deluxe-family.com | dmb@deluxe-family.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第八次会议审议并通过《关于变更注册地址暨修订部分条款的议案》，根据经营发展及企业管理需要，将注册地址由“上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室”变更为“上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室” |
| 公司办公地址 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201103 |
| 公司网址 | www.deluxe-family.com |
| 电子信箱 | dmb@deluxe-family.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 详见公司于2021年4月27日披露的《华丽家族股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2021-012） |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华丽家族 | 600503 | SST新智 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 476,401,179.39 | 582,096,825.55 | -18.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,350,090.97 | 110,596,250.15 | 12.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,571,436.82 | 113,096,665.82 | 8.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,157,695.49 | -242,702,327.98 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,917,486,292.48 | 3,793,353,264.65 | 3.27 |
| 总资产 | 5,327,477,917.51 | 5,664,392,084.99 | -5.95 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0776 | 0.0690 | 12.46 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0776 | 0.0690 | 12.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0765 | 0.0706 | 8.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.2300 | 2.7500 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.1790 | 2.8170 | 0.36 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 220,200.74 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,567,529.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然 |
| 灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 424,305.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 201,878.42 | |
| 少数股东权益影响额 | -603,905.82 | |
| 所得税影响额 | -31,354.93 | |
| 合计 | 1,778,654.15 |
目前，公司房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，项目总规划计容建筑面积约760,382平方米，项目涵盖了高层住宅、别墅及公寓式住宅等类别，现高层住宅的销售工作已基本完成，别墅处于销售阶段，公寓式住宅处于在建阶段。遵义项目方面，公司在遵义房地产项目涉及的遵义市2019-红-06号地块由公司下属子公司遵义华丽负责开发。目前，遵义华丽已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》以及《建设工程规划许可证》，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。 上半年，“房住不炒”的依然是政策调控的主基调，随着疫情得到有效控制，房地产市场逐步升温，调控政策的力度随之升级，调控的动态更加凸显，多部委联合严格经营贷等信贷资金违规流入房地产市场；多地陆续出台房地产调控举措，主要涉及升级限购、升级限贷、升级限价、升级限售以及增加房地产交易税费、实施“两集中”、“三批次”等调控政策，调控政策呈现出长短并行，向体系化、全方位管控发展的趋势。市场方面，全国房地产市场上半年整体表现活跃，商品房销售总体“价稳量增”，年初部分热点城市的楼市延续了去年年底的热度“淡季不淡”，叠加春节期间全国一二城市楼市逐步回暖，提升了上半年楼市的整体表现，直到5-6月楼市热情已有所回落。根据国家统计局发布的《2021年1-6月份全国房地产开发投资和销售情况》，2021年1-6月份，全国房地产开发投资72,197亿元，同比增长15.0%；商品房销售面积88,635万平方米，同比增长27.7%；商品房销售额92,931亿元，同比增长38.9%。 报告期内，随着疫情逐步得到控制，苏州房地产市场也逐步回暖，一方面是去年疫情期间持观望态度的业主购房意愿强烈，另一方面是苏州各区相继加大推广人才激励政策，此外轨道交通新线路的开通运营，都对房地产市场起到了一定支撑作用。整体来看，2021年上半年苏州房地产市场依旧保持良好发展的态势，根据克而瑞苏州房产测评统计，2021年1-6月苏州市区商品住宅供应面积为433.26万平方米，同比增加7.28%；成交面积525.96万平方米，同比增长35.17%，成交面积取得了近5年的历史新高。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司以住宅地产开发为核心业务，以建筑装饰和绿化环保等为配套，以“尊重建筑文化，在丰富产品内涵的同时，提升产品附加值”为宗旨，秉承“开发土地，经营艺术，创造价值”的思想内核，凭借着在房地产行业的多年耕耘，形成了“契合房地产消费品味，引领房地产消费趋势”的综合性设计理念和较为成熟的精品住宅房地产营运模式。 稳步发展，屡获殊荣。公司及子公司屡获殊荣，先后被评选为“中国城建与房地产科学发展50大卓越成就企业”、“2017年上海服务企业100强”、“2018年苏州房地产实力企业”、“苏州市房地产开发综合竞争力20强企业”、“2018年苏州房地产实力楼盘”等。
治理规范，财务稳健。公司在多年的经营发展的过程中，建立了完整规范的业务管理制度及流程并不断更进；公司重视前期工作和运营体系，通过有效的内审和风控机制，强化对风险的识别和管控；在财务管理方面，公司凭借稳健的运营，在保持合理的资产负债水平的基础上，积极拓宽融资渠道，控制财务风险，为公司业务的可持续发展提供了坚实的保障。此外，通过多年的发展，公司培养并凝聚了优秀的管理团队和业务精英，能够较好地把握市场机遇和应对市场风险挑战，为实现企业的长期规范、健康、稳健的发展提供了重要支持。 深耕公益，回馈社会。公司在致力于提升经济效益的同时，亦不忘切实履行社会责任，体现作为上市企业的社会担当。多年来公司深耕公益事业、积极回馈社会，在教育扶持、应对突发性灾难事件等方面作出诸多贡献。面对今年河南省多地持续遭遇极端强降雨，部分地区受灾严重的情况，公司向新乡市慈善总会捐赠300万元，用于河南新乡卫辉市的防汛救灾、群众帮扶、卫生防疫以及灾后重建工作。聚沙成塔、滴水成河，公司始终将这份责任感和使命感凝聚到日常的经营中，构建企业发展与社会责任的良性循环。
三、经营情况的讨论与分析
2021年上半年，在公司董事会的正确领导下，公司贯彻落实企业发展战略，围绕年初制定的目标，积极、有序推进各项工作，公司整体经营业绩持续平稳发展。报告期内，公司实现营业收入47,640.12万元，同比下降18.16%；实现归属于母公司股东的净利润12,435.01万元，同比上升
12.44%。截至2021年6月30日，公司总资产532,747.79万元，净资产391,748.63万元。 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，项目总规划计容建筑面积约760,382平方米，项目涵盖了高层住宅、别墅及公寓式住宅等类别，现高层住宅的销售工作已基本完成，别墅处于销售阶段，公寓式住宅处于在建阶段。报告期内，项目公司积极推进高层住宅和别墅的去化，完成交房约3.96万平方米，实现销售收入46,869.3万元；此外随着小区的入住率逐步提高，社区规模逐渐形成，为了给小区居民提供便利、完善小区配套商业以及适时去化存量、回笼资金，项目公司正着力筹备已建成的商业综合体的整体销售工作。遵义项目方面，公司在遵义的房地产项目涉及的遵义市2019-红-06号地块由公司下属子公司遵义华丽负责开发。目前，遵义华丽已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》以及《建设工程规划许可证》，现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。 截至2021年6月30日，公司土地储备面积为8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积
2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积6.21万平方米。苏州在建项目为太湖上景花园公寓式住宅，建筑面积约3万平方米，受新冠肺炎疫情的影响，该项目实际开工时间晚于计划开工时间，截止报告期末已建设至地上15层。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造，受新冠疫情等因素的持续影响，地块内动拆迁进度有所滞后，场地平整工作尚在推进中。苏州太湖上景花园项目以及遵义市2019-红-06号地块项目预计在未来三至四年内完成全部开发。
公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。受技术标准、产品成本以及市场拓展等方面因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前均处于持续亏损状态，财务状况在报告期内未取得显著改善。由于石墨烯应用市场尚在培育中，市场应用推广和需求规模未达预期，现有生产线完全可满足当前及未来数年对石墨烯原材料的需求，为避免产能闲置的风险，控制投资风险，本着谨慎性原则，宁波墨西已按有关部门要求返还其中标2017年国家工业强基项目的相关补助款项；此外，重庆墨希已完成其中标的2015年国家工业转型升级工程项目。现阶段，宁波墨西及重庆墨希主要着力于盘活闲置及存量资产，并在此基础上依托各种的资源开展持续研发、生产工艺改进、市场推广等生产经营活动，力争尽快形成规模销售订单，为公司可持续发展创造有利条件。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、去化存量设备、挖掘市场机遇，目前南江机器人产品市场占有率不高，仍处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。 公司作为财务投资人，持有华泰期货40%股权。华泰期货有限公司成立于1994年，注册资本16.09亿元，主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一。截至2021年6月30日，华泰期货共设有9家分公司、41家期货营业部。在全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多的复杂形势下，加上全球流动性宽松、供需错配等因素叠加，2021年上半年商品、金融市场波动剧烈，各类实体企业、金融机构的避险和投资需求快速上升，明显带动了国内场内、外衍生品市场需求。期货市场规模继续稳步扩大，全行业客户保证金权益突破历史新高，行业营业收入和净利润大幅上升，市场运行质量不断提升，期货行业的社会功能进一步体现。根据华泰期货提供的财务报表（未经审计）显示，报告期内，华泰期货实现归属于母公司的净利润18,152.03万元，公司按照《企业会计准则》对该项长期股权投资采取权益法核算，确认投资收益7,260.81万元，同比增涨94.07%。 公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.46%股权。厦门国际银行成立于1985年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有120余家附属机构及分支行网点。近年来，厦门国际银行持续优化其资产负债结构，积极压缩非信贷资产投放，将有限资源主要投入到实体经济的信贷领域。在回归本源的背景下，厦门国际银行坚持内涵式发展，主动放缓扩张速度，追求高质量发展。公司目前为厦门国际银行的第六大股东。2021年6月30日召开的厦门国际银行2020年年度股东大会审议并通过了《关于2020年度利润分配的议案》，根据上述议案公司预计可收到厦门国际银行2020年度分配红利1,560万元。根据厦门国际银行2018年度、2019年股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行2018年度、2019年度分配红利分别约为5,610万元、5,900万元。上述利润分配的实施尚须经中国银行保险监督管理委员会厦门监管局的核准。截至本报告期末，厦门国际银行尚未取得上述核准，故公司及金叠房产亦未收到厦门国际银行2018年度、2019年度、2020年度分配红利且未计入报告期收益。
2017年3月，公司认缴出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27.14%的合伙份额。公司已于2019年完成对瑞力文化的实缴出资。报告期内，部分项目开始进入退出阶段，公司收到资本金163.58万元，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 476,401,179.39 | 582,096,825.55 | -18.16 |
| 营业成本 | 230,058,903.77 | 275,537,427.27 | -16.51 |
| 销售费用 | 2,154,763.25 | 4,821,698.75 | -55.31 |
| 管理费用 | 49,494,084.58 | 55,447,266.68 | -10.74 |
| 财务费用 | 15,224,552.52 | 22,638,434.05 | -32.75 |
| 研发费用 | 1,816,173.94 | 3,637,142.41 | -50.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,157,695.49 | -242,702,327.98 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,245,634.18 | -290,384,152.75 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,336,614.47 | 33,580,627.50 | -160.56 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 208,236,183.45 | 3.91 | 465,844,669.72 | 8.22 | -55.30 | 主要是本报告期子公司房产项目支付工程款及税金。 |
| 预付款项 | 53,930,335.53 | 1.01 | 24,461,032.58 | 0.43 | 120.47 | 主要是本报告期子公司预付工程款等所致 |
| 其他应收款 | 26,076,911.76 | 0.49 | 43,869,658.71 | 0.77 | -40.56 | 主要是本报告期子公司其他应收款收回所致。 |
| 在建工程 | 63,692.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要是本报告期子公司在建工程增加。 |
| 使用权资产 | 3,129,232.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要是根据新租赁准则重分类租赁资产。 |
| 应付账款 | 111,640,343.30 | 2.10 | 170,006,398.83 | 3.00 | -34.33 | 主要是本报告期子公司房产项目支付工程款所致。 |
| 合同负债 | 50,891,152.55 | 0.96 | 479,494,761.58 | 8.47 | -89.39 | 主要是本报告期公司子公司房产项目结转收入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 537,563.75 | 0.01 | 10,837,717.92 | 0.19 | -95.04 | 主要系本报告期公司支付去年预提工资所致。 |
| 其他流动负债 | 2,606,055.57 | 0.05 | 41,252,653.28 | 0.73 | -93.68 | 主要是本报告期公司子公司房产项目结转收入后待转销项税减少。 |
| 租赁负债 | 2,885,653.34 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要是根据新租赁准则重分类租赁负债。 |
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 苏州环太湖大道 | 23,158.50 | / | 19,453.00 | 否 | / | 0 |
| 2 | 遵义市红花岗区 | 62,116.90 | / | 217,409.15 | 否 | / | 0 |
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
| 1 | 苏州 | 太湖上景花园 | 住宅/商业 | 在建项目 | 567,440.70 | 760,381.92 | 972,597.77 | 30,030.38 | 941,117.57 | 500,000.00 | 2,387.00 |
3. 报告期内房地产销售和结转情况
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | (平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额(万元) | 报告期末待结转面积(平方米) |
| 1 | 苏州 | 太湖上景花园 | 住宅 | 63,185.19 | 3,012.97 | 39,581.79 | 46,869.30 | 1,327.99 |
| 2 | 上海 | 华丽家族汇景天地 | 住宅 | 2,175.95 | - | 0.00 | 0.00 | 486.52 |
| 3 | 上海 | 投资性房产 | 住宅 | 1,429.70 | ||||
| 4 | 车位小计 | 车位 | 0 | 0 | 0 | 84.640 | 0 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 对当期利润的影响金额 |
| 厦门国际银行股份有限公司 | 1,026,243,200.00 | 1,026,243,200.00 | 0.00 |
| 上海瑞壹投资管理有限公司 | 686,554.98 | 686,554.98 | 0.00 |
| 苏州南江乐博机器人有限公司 | 1,312,731.06 | 1,312,731.06 | 0.00 |
| 宁波石墨烯创新中心有限公司 | 1,836,861.66 | 1,836,861.66 | 0.00 |
| 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | 10,010,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,040,089,347.70 | 1,040,079,347.70 | 0.00 |
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 主营业务 | 权益比例 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 净利润（万元） |
| 上海金叠房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 100% | 30,500.00 | 32,330.55 | 31,199.58 | 16.51 | -523.63 |
| 苏州华丽家族置业投资有限公司 | 房地产开发经营 | 100% | 50,000.00 | 189,864.69 | 73,947.12 | 46,712.39 | 10,320.70 |
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 100% | 50,000.00 | 89,912.32 | 75,027.49 | 190.50 | -11.98 |
| 遵义华丽家族置业有限公司 | 房地产开发经营 | 100% | 55,000.00 | 82,620.24 | 54,547.27 | 0.00 | -81.57 |
| 宁波墨西科技有限公司 | 石墨烯及制品研发、制造、加工 | 73.00% | 24,000.00 | 9,767.17 | 4,094.75 | 88.73 | -299.67 |
| 重庆墨希科技有限公司 | 石墨烯技术研发、推广和服务 | 75% | 26,667.00 | 4,123.67 | -5,133.28 | 50.17 | -430.89 |
| 华泰期货有限公司 | 商品、金融期货经纪 | 40% | 160,900.00 | 4,690,487.25 | 315,605.93 | 111,133.28 | 18,152.03 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、宏观调控政策风险
2021年上半年，房地产市场继续坚持“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”的政策基调，调控政策长短并行，体系化、全方位管控趋势明显。重点城市供地“两集中”、“三批次”等调控政策接连出台，政策空间再度收紧，房地产行业持续面临销售调控、拿地难度上行、融资渠道持续紧缩的局面。公司将积极适应宏观调控政策变化，集中资源聚焦主营业务房地产，及时研判市场趋势，顺应市场周期规律，积极主动地调整经营计划，在新的竞争格局中力求稳健发展，探索可持续发展的机遇。
2、市场竞争风险
随着“两集中供地”的出台，对房地产企业的资金实力和经营能力提出了更高的要求，行业竞争愈加激烈，头部大型房企加速领跑，中小房企面临更大的竞争压力。公司将集中资源聚焦主营，提高核心竞争力、构建核心优势，保障公司稳定经营和良好发展。同时房地产行业属于资金密集型行业，房地产企业项目的开发需要充足且长期的资金为支撑。房地产行业的融资与销售端口的双重收紧对房企的融资能力提出了更高的要求。公司将继以审慎的态度对待财务决策，根据实际情况进一步提升资金使用效率，加强资金管理，采用合理的融资方式继续拓宽融资渠道，确保公司资金链的安全。
3、投资风险
虽然公司在房地产开发领域积累了较成熟的经验，但在产业投资上仍处在探索阶段，并且产业投资项目自初始投资至达到成熟盈利状态需要一定的培育期，公司的投资业务可能存在投资决策风险以及投资退出风险，进而导致投资收益的不确定性。公司将以价值分析和投资策略研究为手段不断优化公司的投资管理体系、完善投资管理制度，强化对投资项目进行“投前-投中-投后”的全程化监督和管理，确保产业投资的安全和效益。
4、产业培育及推广风险
公司下属的石墨烯及智能机器人产业目前处于持续亏损状态，经营及财务状况在报告期内未取得改善。石墨烯产业方面，相关技术大多数还处于研发、试验或部分处于应用示范和推广阶段，应用产业化进程相对较慢；市场对石墨烯产品的认可度尚需培育，下游产业链尚未成熟，尚未获得稳定客户，销售尚没有形成规模。智能机器人方面，目前南江机器人产品市场占有率不高，仍处于亏损状态。目前主要着力于盘活资产、去化存量设备，挖掘市场机遇。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。
5、公共突发事件风险
随着国内对新冠肺炎疫情的有效控制，以及国家聚力“六稳”“六保”的背景下，房地产市场已运行平稳。但国外疫情的持续和反复，对国内疫情和市场稳定仍存在一定的不确定性。公司将及时把握疫情及防疫工作的动态，审慎评估可能对公司造成的影响，根据实际情况及时调整公司房地产业务的经营和销售策略。
(二) 其他披露事项
□适用√不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月18日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2021年05月19日 | 详见本章节“股东大会情况说明” |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 茆玉宝 | 副总裁 | 聘任 |
| 娄欣 | 董事 | 选举 |
| 陈俊 | 监事会主席 | 选举 |
| 吴王嘉 | 监事 | 选举 |
| 王励勋 | 董事 | 离任 |
| 宋雁民 | 监事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
经公司第七届董事会第七次会议审议通过，聘任茆玉宝先生担任公司副总裁。 2021年4月23日，王励勋先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务；宋雁民先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。经公司第七届董事会第八次会议、2020年年度公司大会审议通过，选举娄欣先生为公司董事；经公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈俊女士为公司监事会主席；经公司第七届监事会第六次会议、2020年年度公司大会审议通过，选举吴王嘉先生为公司监事。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司及重要子公司不属于重点排污单位。公司包括房地产开发在内的日常运作基本符合相关法律法规对环境保护的要求，适合本公司特点和产品特点，租售活动基本符合环境管理要求，体系运行基本有效。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
√适用□不适用
2011年，林芳芳与本公司之子公司上海金叠房地产开发有限公司签定商品房预售合同，通过按揭贷款方式购买一套商品房并支付购房款1,409万元，金叠公司为林芳芳与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署的借款合同提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。金叠公司之后共收到林芳芳汇入购房款423万元，建设银行股份有限公司上海浦东分行林芳芳贷款986万元。因该套商品房尚未办理房屋交接及产权过户手续，公司一直未确认收入。2012年6月，中国建设银行股份有限公司上海浦东分行以被告林芳芳未依约按时履行还款义务为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求林芳芳归还原告贷款本金、罚息、律师费等共计1,007.58万元，同时要求金叠公司对前述债务承担连带保证责任并提出财产保全申请，法院因此冻结了金叠公司货币资金1,007.58万元。2013年10月30日，上海市浦东新区人民法院出具（2013）浦民六（商）初字第1453号民事判决书，判决金叠公司承担连带清偿责任，金叠在履行保证责任后，有权向林芳芳追偿。金叠公司不服该判决，于2013年和2014年先后向上海市第一中级人民法院提起上诉、向上海市高级人民法院提出再审申请，最终于2014年12月经上海市高级人民法院终审裁定驳回，维持原上海市浦东新区人民法院判决。2015年11月建设银行浦东分行向金叠公司发《催告函》，要求金叠公司根据上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民六（商）终字第99号终审判决，对林芳芳等承担连带清偿责任，归还建设银行浦东分行贷款本金、利息等款项。在金叠公司向建设银行浦东分行偿付全部款项共计1,289万元后，金叠公司向法院提出申请，要求将林芳芳所购房产执行拍卖程序，以赔付金叠公司履行连带清偿责任款，但因该房产被刑事查封，暂时无法进入拍卖程序，法院已经终结了执行程序。2020年7月20日，温州市龙湾区人民法院告知我司相关刑事案件已经审结，将对上海市黄浦区瞿溪路968弄1号1704号房屋进行拍卖以偿
还被害人损失。为此，我司已经向温州市龙湾区人民法院提出执行异议，鉴于涉案房屋所有权归并不属于林芳芳，要求立即停止对涉案房屋的司法拍卖程序，并对涉案房屋解除司法查封。同时，我司同意向法院退还被执行人陈芙蓉的赃款4,230,040元。2020年8月27日，我司收到龙湾区法院作出的驳回我司执行异议的裁定。为此，我司向温州中院申请复议。2020年10月26日，温州中院作出执行裁定驳回我司的复议申请，但同时温州中院认为我司代为清偿的抵押债权可在房屋拍卖变价款中优先受偿。目前，我司已经向龙湾法院申请参与分配，在涉案不动产拍卖所得价款中，优先支付本司代为清偿的款项人民币12,894,021元以及上述款项自代为清偿之日起至实际偿付本司之日止的利息损失。2021年8月10日收到法院退回的公司代偿款项，至此，此案中公司代偿款项已全部收回。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(七) 其他
√适用□不适用
2019年4月27日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》，拟在不影响公司正常经营的前提下，对南江机器人提供财务资助3,200万元及相应利息实施展期，按年利率6.1%收取利息，期限不超过三年。南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证(详见公告编号：临2019－018）。
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | |||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | |||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | |||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | 截止2021年6月30日，为苏州太湖上景花园项目预售按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保的余额为3,754万元。 | ||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 150,965 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海南江（集团）有限公司 | 0 | 114,020,000 | 7.12 | 0 | 质押 | 114,020,000 | 境内非国有法人 |
| 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙） | 0 | 90,000,000 | 5.62 | 0 | 冻结 | 90,000,000 | 境内非国有法人 |
| 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 0 | 20,254,000 | 1.26 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 李彤 | 1,363,854 | 8,366,162 | 0.52 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 王成华 | 0 | 7,556,800 | 0.47 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 左十一 | 0 | 7,141,400 | 0.45 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 王平 | 5,537,100 | 5,537,100 | 0.35 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 陈国东 | 5,519,849 | 5,519,949 | 0.34 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 钟正健 | 0 | 4,940,000 | 0.31 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 李彬 | 404,967 | 4,004,967 | 0.25 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 上海南江（集团）有限公司 | 114,020,000 | 人民币普通股 | 114,020,000 | |||||||
| 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙） | 90,000,000 | 人民币普通股 | 90,000,000 | |||||||
| 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 20,254,000 | 人民币普通股 | 20,254,000 | |||||||
| 李彤 | 8,366,162 | 人民币普通股 | 8,366,162 | |||||||
| 王成华 | 7,556,800 | 人民币普通股 | 7,556,800 | |||||||
| 左十一 | 7,141,400 | 人民币普通股 | 7,141,400 | |||||||
| 王平 | 5,537,100 | 人民币普通股 | 5,537,100 | |||||||
| 陈国东 | 5,519,949 | 人民币普通股 | 5,519,949 | |||||||
| 钟正健 | 4,940,000 | 人民币普通股 | 4,940,000 | |||||||
| 李彬 | 4,004,967 | 人民币普通股 | 4,004,967 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||||||
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位：华丽家族股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 208,236,183.45 | 465,844,669.72 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 488,565.00 | ||
| 应收账款 | 4,261,903.76 | 5,870,614.72 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 53,930,335.53 | 24,461,032.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 26,076,911.76 | 43,869,658.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,767,977,259.43 | 1,966,440,661.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 257,160,565.50 | 208,506,464.15 | |
| 流动资产合计 | 2,317,643,159.43 | 2,715,481,666.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,546,998,531.52 | 1,476,649,938.82 | |
| 其他权益工具投资 | 1,030,079,347.70 | 1,030,079,347.70 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,010,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 298,971,311.14 | 302,513,243.74 | |
| 固定资产 | 57,457,992.18 | 60,166,994.38 | |
| 在建工程 | 63,692.46 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 3,129,232.06 | ||
| 无形资产 | 32,470,604.42 | 34,227,665.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 27,885,531.31 | 32,105,764.04 | |
| 递延所得税资产 | 2,764,665.29 | 3,043,613.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,850.00 | 123,850.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,009,834,758.08 | 2,948,910,418.27 | |
| 资产总计 | 5,327,477,917.51 | 5,664,392,084.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 3,004,390.83 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 111,640,343.30 | 170,006,398.83 | |
| 预收款项 | 503,593.39 | 1,104,221.24 | |
| 合同负债 | 50,891,152.55 | 479,494,761.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 537,563.75 | 10,837,717.92 | |
| 应交税费 | 784,633,535.04 | 704,313,637.84 | |
| 其他应付款 | 29,964,967.88 | 30,882,263.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,340,000.00 | 103,637,433.19 | |
| 其他流动负债 | 2,606,055.57 | 41,252,653.28 | |
| 流动负债合计 | 1,087,117,211.48 | 1,544,533,478.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 313,320,000.00 | 314,990,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,885,653.34 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,122,000.00 | 2,122,000.00 | |
| 递延收益 | 23,145,296.32 | 24,572,801.80 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 341,472,949.66 | 341,684,801.80 |
| 负债合计 | 1,428,590,161.14 | 1,886,218,280.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,602,290,000.00 | 1,602,290,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,130,232,528.92 | 1,130,232,528.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -301,252,529.80 | -301,035,466.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 296,301,484.58 | 296,301,484.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,189,914,808.78 | 1,065,564,717.81 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,917,486,292.48 | 3,793,353,264.65 | |
| 少数股东权益 | -18,598,536.11 | -15,179,459.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,898,887,756.37 | 3,778,173,804.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,327,477,917.51 | 5,664,392,084.99 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 139,612,929.66 | 210,890,214.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 52,142,038.24 | 43,851,313.78 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 104,488,418.79 | 104,867,609.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,963,219.94 | 10,695,988.06 | |
| 流动资产合计 | 307,206,606.63 | 370,305,125.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,894,614,972.50 | 3,824,266,379.80 | |
| 其他权益工具投资 | 941,579,254.98 | 941,579,254.98 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,010,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 91,209,609.52 | 92,707,937.98 | |
| 固定资产 | 4,657,973.16 | 5,706,479.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,942,071,810.16 | 4,874,260,052.26 | |
| 资产总计 | 5,249,278,416.79 | 5,244,565,177.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,222,869.96 | ||
| 应交税费 | 3,942,799.87 | 4,180,381.77 | |
| 其他应付款 | 582,140,824.20 | 611,366,412.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,201,444.44 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 686,083,624.07 | 718,971,108.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 负债合计 | 956,083,624.07 | 988,971,108.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,602,290,000.00 | 1,602,290,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,227,309,105.49 | 1,227,309,105.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -221,133,038.99 | -220,915,975.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,156,310.14 | 286,156,310.14 | |
| 未分配利润 | 1,398,572,416.08 | 1,360,754,628.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,293,194,792.72 | 4,255,594,068.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,249,278,416.79 | 5,244,565,177.40 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 476,401,179.39 | 582,096,825.55 | |
| 其中：营业收入 | 476,401,179.39 | 582,096,825.55 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 394,648,935.77 | 466,312,028.99 | |
| 其中：营业成本 | 230,058,903.77 | 275,537,427.27 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 95,900,457.71 | 104,230,059.83 | |
| 销售费用 | 2,154,763.25 | 4,821,698.75 | |
| 管理费用 | 49,494,084.58 | 55,447,266.68 | |
| 研发费用 | 1,816,173.94 | 3,637,142.41 | |
| 财务费用 | 15,224,552.52 | 22,638,434.05 | |
| 其中：利息费用 | 16,955,784.99 | 24,579,557.34 | |
| 利息收入 | 1,783,527.19 | 2,025,389.26 | |
| 加：其他收益 | 1,769,682.93 | 2,552,083.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 72,201,489.56 | 37,611,127.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 72,201,489.56 | 37,611,127.04 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -777,119.46 | 182,099.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 220,200.74 | -179,673.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,166,497.39 | 155,950,433.44 | |
| 加：营业外收入 | 448,200.19 | 404,430.00 | |
| 减：营业外支出 | 24,168.96 | 6,200,032.47 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 155,590,528.62 | 150,154,830.97 | |
| 减：所得税费用 | 34,659,513.93 | 45,332,185.28 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,931,014.69 | 104,822,645.69 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,931,014.69 | 104,822,645.69 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,350,090.97 | 110,596,250.15 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,419,076.28 | -5,773,604.46 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -217,063.14 | 199,037.28 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -217,063.14 | 199,037.28 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合 | -217,063.14 | 199,037.28 | |
| 收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -217,063.14 | 199,037.28 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 120,713,951.55 | 105,021,682.97 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,133,027.83 | 110,795,287.43 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,419,076.28 | -5,773,604.46 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0776 | 0.0690 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0776 | 0.0690 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,497,748.18 | 1,869,842.21 | |
| 减：营业成本 | 1,877,518.94 | 1,676,328.46 | |
| 税金及附加 | 287,437.53 | 223,589.40 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 18,372,302.42 | 18,934,496.51 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 14,478,706.79 | 23,104,715.66 | |
| 其中：利息费用 | 16,776,293.34 | 24,411,573.17 | |
| 利息收入 | 2,304,034.53 | 1,311,876.27 | |
| 加：其他收益 | 84,209.58 | 101,166.92 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 72,201,489.56 | 71,611,127.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 72,201,489.56 | 37,611,127.04 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,949,694.55 | -1,830,967.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,817,787.09 | 27,812,038.50 | |
| 加：营业外收入 | 0.12 | 357,096.63 | |
| 减：营业外支出 | 23,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,817,787.21 | 28,146,135.13 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,817,787.21 | 28,146,135.13 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,817,787.21 | 28,146,135.13 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -217,063.14 | 199,037.28 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -217,063.14 | 199,037.28 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -217,063.14 | 199,037.28 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 37,600,724.07 | 28,345,172.41 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,342,696.88 | 407,030,970.02 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,227,277.74 | 48,862,726.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,569,974.62 | 455,893,696.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,269,455.78 | 285,049,986.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,719,451.84 | 38,888,233.03 | |
| 支付的各项税费 | 134,375,294.05 | 292,246,441.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,363,468.44 | 82,411,364.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,727,670.11 | 698,596,024.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,157,695.49 | -242,702,327.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,635,833.72 | 7,331,640.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,333,636.00 | 4,406,264.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,969,469.72 | 11,737,905.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,713,835.54 | 2,122,057.79 | |
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,723,835.54 | 302,122,057.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,245,634.18 | -290,384,152.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 61,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,670,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,666,614.47 | 26,419,372.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,336,614.47 | 27,419,372.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,336,614.47 | 33,580,627.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,248,675.78 | -499,505,853.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 457,509,292.62 | 589,434,394.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,260,616.84 | 89,928,541.74 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,770,322.16 | 1,386,243.96 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,176,017.49 | 305,076,932.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,946,339.65 | 306,463,176.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,307,451.49 | 13,684,132.32 | |
| 支付的各项税费 | 354,476.37 | 258,142.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,209,792.10 | 23,970,825.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,871,719.96 | 37,913,100.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,925,380.31 | 268,550,075.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,635,833.72 | 7,331,640.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,635,833.72 | 7,331,640.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 53,700.00 |
| 产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | 395,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,000.00 | 395,053,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,625,833.72 | -387,722,059.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,977,737.78 | 25,972,580.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,977,737.78 | 25,972,580.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,977,737.78 | -25,972,580.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,277,284.37 | -145,144,564.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,890,214.03 | 147,132,235.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,612,929.66 | 1,987,671.16 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,602,290,000.00 | 1,130,232,528.92 | -301,035,466.66 | 296,301,484.58 | 1,065,564,717.81 | 3,793,353,264.65 | -15,179,459.83 | 3,778,173,804.82 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,602,290,000.00 | 1,130,232,528.92 | -301,035,466.66 | 296,301,484.58 | 1,065,564,717.81 | 3,793,353,264.65 | -15,179,459.83 | 3,778,173,804.82 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -217,063.14 | 124,350,090.97 | 124,133,027.83 | -3,419,076.28 | 120,713,951.55 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -217,063.14 | 124,350,090.97 | 124,133,027.83 | -3,419,076.28 | 120,713,951.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,602,290,000.00 | 1,130,232,528.92 | -301,252,529.80 | 296,301,484.58 | 1,189,914,808.78 | 3,917,486,292.48 | -18,598,536.11 | 3,898,887,756.37 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,602,290,000.00 | 1,130,232,528.92 | -14,037,997.27 | 254,723,111.25 | 985,829,939.35 | 3,959,037,582.25 | 10,050,438.52 | 3,969,088,020.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,602,290,000.00 | 1,130,232,528.92 | -14,037,997.27 | 254,723,111.25 | 985,829,939.35 | 3,959,037,582.25 | 10,050,438.52 | 3,969,088,020.77 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 199,037.28 | 110,596,250.15 | 110,795,287.43 | -773,604.46 | 110,021,682.97 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 199,037.28 | 110,596,250.15 | 110,795,287.43 | -5,773,604.46 | 105,021,682.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,602,290,000.00 | 1,130,232,528.92 | -13,838,959.99 | 254,723,111.25 | 1,096,426,189.50 | 4,069,832,869.68 | 9,276,834.06 | 4,079,109,703.74 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,602,290,000.00 | 1,227,309,105.49 | -220,915,975.85 | 286,156,310.14 | 1,360,754,628.87 | 4,255,594,068.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,602,290,000.00 | 1,227,309,105.49 | -220,915,975.85 | 286,156,310.14 | 1,360,754,628.87 | 4,255,594,068.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -217,063.14 | 37,817,787.21 | 37,600,724.07 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -217,063.14 | 37,817,787.21 | 37,600,724.07 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,602,290,000.00 | 1,227,309,105.49 | -221,133,038.99 | 286,156,310.14 | 1,398,572,416.08 | 4,293,194,792.72 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,602,290,000.00 | 1,227,309,105.49 | 13,260,020.32 | 244,577,936.81 | 1,015,390,488.92 | 4,102,827,551.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,602,290,000.00 | 1,227,309,105.49 | 13,260,020.32 | 244,577,936.81 | 1,015,390,488.92 | 4,102,827,551.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 199,037.28 | 28,146,135.13 | 28,345,172.41 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 199,037.28 | 28,146,135.13 | 28,345,172.41 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,602,290,000.00 | 1,227,309,105.49 | 13,459,057.60 | 244,577,936.81 | 1,043,536,624.05 | 4,131,172,723.95 | |||||
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 系由原新智科技股份有限公司吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司后更名而来。
上海华丽家族（集团）有限公司前身为上海华丽家族房地产开发有限公司，由上海南江企业发展有限公司及万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君四位自然人共同出资发起设立，公司成立日期为2000年1月17日，组织机构代码：15816383-8。公司设立时注册资本为人民币5,000万元。2001年8月，万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君将所持上海华丽家族房地产开发有限公司股份转让给上海南江企业发展有限公司（后更名为：上海南江（集团）有限公司）、曾志锋和狄自中；2001年12月，曾志锋和狄自中将所持上海华丽家族房地产开发有限公司股份按原价转让给上海南江衡和生物科技有限公司；2003年7月，上海南江衡和生物科技有限公司将所持上海华丽家族房地产开发有限公司5%的股权，计价人民币250万元转让给曾志锋；其余5%的股权，计价人民币250万元转让给狄自中；2004年3月，上海南江（集团）有限公司将所持上海华丽家族房地产开发有限公司的全部股权转让给王伟林；2004年5月，上海华丽家族房地产开发有限公司采用货币出资、未分配利润转增的方式增资20,000万元，其中王伟林以货币资金出资10,498.77万元，未分配利润转增资本3,751.23万元，曾志锋以货币资金出资2,041.60万元，未分配利润转增资本208.40万元，狄自中以货币资金出资2,041.60万元，未分配利润转增资本208.40万元，金鑫以货币资金出资1,250万元，增资后注册资本达到25,000万元，王伟林、曾志锋、狄自中、金鑫的持股比例分别为75%、10%、10%、5%；2004年6月，上海华丽家族房地产开发有限公司变更为上海华丽家族（集团）有限公司，股权结构不变；2004年9月以及2006年3月，王伟林分两次将其持有的上海华丽家族（集团）有限公司75%的股权，计价18,750万元转让给上海南江（集团）有限公司；2007年3月，上海南江（集团）有限公司将其所持上海华丽家族（集团）有限公司2%的股权，计价500万元转让给陈志坚。转让完成后，公司注册资本不变，仍为25,000万元，股东为上海南江（集团）有限公司及曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚等四位自然人。
2008年3月26日，中国证券监督管理委员会批复核准公司重大资产重组的申请，新智科技股份有限公司（原壳公司，下称：新智科技）向上海南江(集团)有限公司(华丽家族的控股股东，下称：南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚发行合计不超过40,335万股人民币普通股(占发行后总股本的76.48%)购买南江集团及上述四人的相关资产；中国证监会对南江集团及上述四人根据有关规定公告的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因公司定向发行股份购买资产导致持股数量达到40,335万股而应履行的要约收购义务。2008年5月12日，新智科技在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了新增股份吸收合并华丽家族的股权登记相关事宜。本次重大资产出售暨以新增股份吸收合并完成后，原上海华丽家族（集团）有限公司法人资格注销，新智科技作为法律上的合并方依法存续，新智科技原总股本11,000万元，吸
收合并上海华丽家族（集团）有限公司后，增加股本40,335万元；2008年6月19日新智科技更名为“华丽家族股份有限公司”，证券代码600503保持不变。2008年7月股权分置改革方案实施完成，流通股股东每持有10股流通股获得3.5股的转增股份，共计以资本公积转增股份1,400万股，公司总股本变更为52,735万股。公司已取得了上海工商行政管理局核发的注册号为310000000094312的《企业法人营业执照》。
2011年4月公司以52,735万股为基数，向全体股东每10股送3.5股，实施后增加18,457.25万股；同年8月公司以71,192.25万股为基数，再次向全体股东每10股送6股，实施后增加42,715.35万股。
2014年8月5日，中国证券监督管理委员会批复核准公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票463,214,000股，募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，减除发行费用人民币88,407,180.00元后，募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。
截至2021年6月30日止，公司累计发行股本总数160,229万股，注册资本为160,229万元。
本公司注册地址：上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室。法定代表人：王伟林。总部办公地址：上海市红宝石路500号B幢15楼。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司2021年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第
号发布、财政部令第
号修订）、于2006年
月
日及其后颁布和修订的
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21、（2）
④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。
在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
当本公司成为金融工具合同一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
① 以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
② 其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的,作为利润分配处理。
（8）金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
1.减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
3.已发生信用减值的金融资产的判断标准
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1） 发行方或债务人发生重大财务困难；
2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
4.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。
5.金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司认为所持有的信用评级较高的银行、国有企业及上市公司作为承兑人的应收票据，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；除此之外的应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于不含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外、合同资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收关联方的款项 | 本组合为应收关联方的款项 |
| 应收第三方的款项 | 本组合为信用风险较低的应收客户款项 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收关联方款项组合 | 本组合为风险较低应收关联方的款项 |
| 押金及保证金组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、投标及质量保证金等应收款项 |
| 职工备用金组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类职工备用金等应收款项 |
| 代垫及往来款组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类代垫款等应收款项 |
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。
17. 持有待售资产
√适用□不适用
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即
可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的
公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的
义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40-60 | 3 | 1.61-2.42 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3-5 | 9.50-9.70 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3-5 | 19.00-32.33 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-5 | 3-5 | 19.00-48.50 |
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
25. 借款费用
√适用□不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用√不适用
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见附注五、42租赁
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权和专利权，土地使用权按使用年限平均摊销，专利及专有技术按规定的有效年限10至20年平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；经营租入固定资产改良：按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用：按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见附注五、42租赁
35. 预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用√不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
（3）本公司已将该商品的实物转移给客户；
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
（5）客户已接受该商品或服务等。
本公司具体业务收入确认时点如下：
（1）商品销售收入
房地产销售：
①工程已经竣工，具备入住交房条件，签署房屋交接书；
②具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
④成本能够可靠地计量。
工业品销售：
本公司根据合同约定交货完毕，签收完成后确认收入。
（2）让渡资产使用权收入
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）工程项目收入
本公司与客户之间提供的工程项目合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度，根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。
本公司作为承租人
① 初始计量
在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
② 后续计量
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
③ 短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”） | 注： |
| 报表项目 | 2020年12月31日（变更前）金额 | 2021年1月1日（变更后）金额 |
| 合并报表 | 合并报表 | |
| 使用权资产 | 3,369,942.22 | |
| 租赁负债 | 3,369,942.22 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 465,844,669.72 | 465,844,669.72 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 488,565.00 | 488,565.00 | |
| 应收账款 | 5,870,614.72 | 5,870,614.72 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,461,032.58 | 24,461,032.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 43,869,658.71 | 43,869,658.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,966,440,661.84 | 1,966,440,661.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 208,506,464.15 | 208,506,464.15 | |
| 流动资产合计 | 2,715,481,666.72 | 2,715,481,666.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,476,649,938.82 | 1,476,649,938.82 | |
| 其他权益工具投资 | 1,030,079,347.70 | 1,030,079,347.70 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 302,513,243.74 | 302,513,243.74 | |
| 固定资产 | 60,166,994.38 | 60,166,994.38 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,369,942.22 | 3,369,942.22 | |
| 无形资产 | 34,227,665.82 | 34,227,665.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 32,105,764.04 | 32,105,764.04 | |
| 递延所得税资产 | 3,043,613.77 | 3,043,613.77 | |
| 其他非流动资产 | 123,850.00 | 123,850.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,948,910,418.27 | 2,952,280,360.49 | 3,369,942.22 |
| 资产总计 | 5,664,392,084.99 | 5,667,762,027.21 | 3,369,942.22 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,004,390.83 | 3,004,390.83 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 170,006,398.83 | 170,006,398.83 | |
| 预收款项 | 1,104,221.24 | 1,104,221.24 | |
| 合同负债 | 479,494,761.58 | 479,494,761.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,837,717.92 | 10,837,717.92 | |
| 应交税费 | 704,313,637.84 | 704,313,637.84 | |
| 其他应付款 | 30,882,263.66 | 30,882,263.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,637,433.19 | 103,637,433.19 | |
| 其他流动负债 | 41,252,653.28 | 41,252,653.28 | |
| 流动负债合计 | 1,544,533,478.37 | 1,544,533,478.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 314,990,000.00 | 314,990,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,369,942.22 | 3,369,942.22 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,122,000.00 | 2,122,000.00 | |
| 递延收益 | 24,572,801.80 | 24,572,801.80 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 341,684,801.80 | 345,054,744.02 | 3,369,942.22 |
| 负债合计 | 1,886,218,280.17 | 1,889,588,222.39 | 3,369,942.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,602,290,000.00 | 1,602,290,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,130,232,528.92 | 1,130,232,528.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -301,035,466.66 | -301,035,466.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 296,301,484.58 | 296,301,484.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,065,564,717.81 | 1,065,564,717.81 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,793,353,264.65 | 3,793,353,264.65 | |
| 少数股东权益 | -15,179,459.83 | -15,179,459.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,778,173,804.82 | 3,778,173,804.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,664,392,084.99 | 5,667,762,027.21 | 3,369,942.22 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 210,890,214.03 | 210,890,214.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 43,851,313.78 | 43,851,313.78 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 104,867,609.27 | 104,867,609.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,695,988.06 | 10,695,988.06 | |
| 流动资产合计 | 370,305,125.14 | 370,305,125.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,824,266,379.80 | 3,824,266,379.80 | |
| 其他权益工具投资 | 941,579,254.98 | 941,579,254.98 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 92,707,937.98 | 92,707,937.98 | |
| 固定资产 | 5,706,479.50 | 5,706,479.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,874,260,052.26 | 4,874,260,052.26 | |
| 资产总计 | 5,244,565,177.40 | 5,244,565,177.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,222,869.96 | 3,222,869.96 | |
| 应交税费 | 4,180,381.77 | 4,180,381.77 | |
| 其他应付款 | 611,366,412.58 | 611,366,412.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,201,444.44 | 100,201,444.44 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 718,971,108.75 | 718,971,108.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 负债合计 | 988,971,108.75 | 988,971,108.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,602,290,000.00 | 1,602,290,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,227,309,105.49 | 1,227,309,105.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -220,915,975.85 | -220,915,975.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,156,310.14 | 286,156,310.14 | |
| 未分配利润 | 1,360,754,628.87 | 1,360,754,628.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,255,594,068.65 | 4,255,594,068.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,244,565,177.40 | 5,244,565,177.40 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、15%、9% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 2% |
| 土地增值税（注1） | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | 60%、50%、40%、30% |
| 房产税 | 从价计征：按照房产余值计税；从租计征：按照房产租金收入计税 | 1.2%、12% |
| 环境保护税 | 按照大气污染物的污染当量数计征 | 6元/㎡ |
注
：土地增值税按税法规定实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%；增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%；增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%；增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%；普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的免征土地增值税。公司在未达到国家税务总局2006年
月
日国税发市[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，自行比照上述
号文规定对土地增值税进行计提。按照企业所在地税务机关规定的预征率预交土地增值税，其中：苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司开发的住宅按2%、3%的预征率缴纳，车库按4%的预征率缴纳；
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用□不适用
本公司及全资子公司上海金叠房地产开发有限公司根据《关于印发<上海市城镇土地使用税实施规定>的通知》（沪府规〔2019〕6号）：自2019年1月1日起，降低本市城镇土地使用税第一级至第五级纳税等级适用税额标准，降幅为50%，并将五级区域和六级区域合并。
本公司全资子公司上海南江绿化环保有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》农业生产者销售的自产农产品，免征增值税；根据《中华人民共和国企业所得税法》，企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税。
本公司全资子公司华丽家族创新投资有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》(藏政发【2021】9号），西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率。自2021年1月1日起至2030年12月31日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方享有的部分。
本公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令2007年第63号）的规定，高新技术企业减按15％的税率征收企业所得税。执行期自2019年12月4日起至2022年12月4日止。
本公司控股子公司宁波墨西科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令2007年第63号）的规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。执行期自2019年11月27日起至2022年11月26日止。
本公司控股子公司重庆墨希科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令2007年第63号）的规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。执行期自2020年12月28日起至2023年12月28日止。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 76,565.39 | 16,800.29 |
| 银行存款 | 204,218,547.42 | 458,342,323.28 |
| 其他货币资金 | 3,941,070.64 | 7,485,546.15 |
| 合计 | 208,236,183.45 | 465,844,669.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 493,500.00 | |
| 坏账准备 | -4,935.00 | |
| 合计 | 488,565.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 300,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 300,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 493,500.00 | 100.00 | 4,935.00 | 1.00 | 488,565.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 493,500.00 | 100.00 | 4,935.00 | 1.00 | 488,565.00 | |||||
| 合计 | / | / | 493,500.00 | / | 4,935.00 | / | 488,565.00 | |||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 4,935.00 | 4,935.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 4,935.00 | 4,935.00 | 0.00 | ||
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1,033,136.44 | |
| 1年以内小计 | 1,033,136.44 |
| 1至2年 | 1,749,950.20 |
| 2至3年 | 1,659,627.36 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 92,150.00 |
| 合计 | 4,534,864.00 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 92,150.00 | 2.03 | 92,150.00 | 100.00 | 92,150.00 | 1.48 | 92,150.00 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,442,714.00 | 97.97 | 180,810.24 | 4.07 | 4,261,903.76 | 6,117,351.87 | 98.52 | 246,737.15 | 4.03 | 5,870,614.72 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收第三方的款项 | 4,442,714.00 | 97.97 | 180,810.24 | 4.07 | 4,261,903.76 | 6,117,351.87 | 98.52 | 246,737.15 | 4.03 | 5,870,614.72 |
| 合计 | 4,534,864.00 | / | 272,960.24 | / | 4,261,903.76 | 6,209,501.87 | / | 338,887.15 | / | 5,870,614.72 |
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海花花姐姐餐饮管理有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | 对方违约 |
| 浙江师范大学 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 对方违约 |
| 杭州每日传媒有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 对方违约 |
| 杭州仁盈科技股份有限公司 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00 | 对方违约 |
| 合计 | 92,150.00 | 92,150.00 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,033,136.44 | 10,331.35 | 1.00 |
| 1－2年 | 1,749,950.20 | 87,497.51 | 5.00 |
| 2－3年 | 1,659,627.36 | 82,981.38 | 5.00 |
| 合计 | 4,442,714.00 | 180,810.24 | / |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 92,150.00 | 92,150.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 246,737.15 | 52,893.52 | 118,820.43 | 180,810.24 | ||
| 合计 | 338,887.15 | 52,893.52 | 118,820.43 | 272,960.24 | ||
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 951,519.58 | 20.98 | 47,575.98 |
| 第二名 | 905,632.50 | 19.97 | 45,281.63 |
| 第三名 | 472,500.00 | 10.42 | 4,725.00 |
| 第四名 | 400,000.00 | 8.82 | 20,000.00 |
| 第五名 | 370,732.00 | 8.18 | 18,536.00 |
| 合计 | 3,100,384.08 | 68.37 | 136,118.61 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 53,298,253.63 | 98.83 | 24,084,629.99 | 98.46 |
| 1至2年 | 403,448.28 | 0.75 | 200,288.09 | 0.82 |
| 2至3年 | 228,633.62 | 0.42 | 176,114.50 | 0.72 |
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 53,930,335.53 | 100.00 | 24,461,032.58 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 预付账款账面余额 | 占预付款项期末余额的比例（%） |
| 第一名 | 52,255,090.39 | 96.89 |
| 第二名 | 400,000.00 | 0.74 |
| 第三名 | 300,000.00 | 0.56 |
| 第四名 | 238,800.00 | 0.44 |
| 第五名 | 215,630.14 | 0.40 |
| 合计 | 53,409,520.53 | 99.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 26,076,911.76 | 43,869,658.71 |
| 合计 | 26,076,911.76 | 43,869,658.71 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 23,375,299.30 | |
| 1年以内小计 | 23,375,299.30 |
| 1至2年 | 1,754,132.00 |
| 2至3年 | 976,536.32 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 608,433.34 |
| 4至5年 | 623,568.25 |
| 5年以上 | 5,862,823.64 |
| 合计 | 33,200,792.85 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫及往来款 | 23,376,552.79 | 35,991,131.78 |
| 保证金、押金及备用金 | 9,824,240.06 | 14,154,426.65 |
| 合计 | 33,200,792.85 | 50,145,558.43 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 442,246.67 | 5,833,653.05 | 6,275,899.72 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,823.11 | 1,081,988.62 | 1,083,811.73 | |
| 本期转回 | 170,533.31 | 65,297.05 | 235,830.36 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 273,536.47 | 6,850,344.62 | 7,123,881.09 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 代垫及往来款 | 347,169.50 | 718.14 | 128,481.34 | 219,406.30 | ||
| 保证金、押金及备用金 | 95,077.17 | 1,104.97 | 42,051.97 | 54,130.17 | ||
| 单项计提的其他应收款 | 5,833,653.05 | 1,081,988.62 | 65,297.05 | 6,850,344.62 | ||
| 合计 | 6,275,899.72 | 1,083,811.73 | 235,830.36 | 7,123,881.09 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 代垫及往来款 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 60.24 | 200,000.00 |
| 第二名 | 保证金、押金及备用金 | 2,460,000.00 | 5年以上 | 7.41 | 2,460,000.00 |
| 第三名 | 保证金、押金及备用金 | 2,260,000.00 | 1年以内 | 6.81 | 22,600.00 |
| 第四名 | 代垫及往来款 | 1,139,809.00 | 1-2年 | 3.43 | 11,398.09 |
| 第五名 | 代垫及往来款 | 1,069,664.63 | 5年以上 | 3.22 | 1,069,664.63 |
| 合计 | / | 26,929,473.63 | / | 81.11 | 3,763,662.72 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 8,377,745.96 | 4,608,206.03 | 3,769,539.93 | 9,195,391.59 | 4,608,294.28 | 4,587,097.31 |
| 在产品 | 5,037,886.27 | 4,731,136.32 | 306,749.95 | 4,988,313.17 | 4,731,136.32 | 257,176.85 |
| 库存商品 | 155,887,979.53 | 58,481,137.32 | 97,406,842.21 | 157,608,114.14 | 60,305,472.11 | 97,302,642.03 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | 5,063,396.27 | 5,063,396.27 | 5,074,007.47 | 5,074,007.47 | ||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 813,485,940.68 | 813,485,940.68 | 784,947,915.85 | 784,947,915.85 | ||
| 开发产品 | 832,641,694.24 | 832,641,694.24 | 1,058,535,454.63 | 1,058,535,454.63 | ||
| 出租开发产品 | 14,326,105.36 | 14,326,105.36 | 14,535,782.92 | 14,535,782.92 | ||
| 工程施工 | 976,990.79 | 976,990.79 | 1,200,584.78 | 1,200,584.78 | ||
| 合计 | 1,835,797,739.10 | 67,820,479.67 | 1,767,977,259.43 | 2,036,085,564.55 | 69,644,902.71 | 1,966,440,661.84 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,608,294.28 | 88.25 | 4,608,206.03 | |||
| 在产品 | 4,731,136.32 | 4,731,136.32 | ||||
| 库存商品 | 60,305,472.11 | 1,824,334.79 | 58,481,137.32 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 69,644,902.71 | 1,824,423.04 | 67,820,479.67 | |||
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 未抵扣增值税 | 32,659,843.33 | 33,675,688.99 |
| 预缴税金 | 224,092,030.33 | 174,342,399.19 |
| 其他 | 408,691.84 | 488,375.97 |
| 合计 | 257,160,565.50 | 208,506,464.15 |
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华泰期货有限公司 | 1,361,495,012.59 | 72,608,100.76 | -217,063.14 | 1,433,886,050.21 | |||||||
| 上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业 | 115,154,926.23 | 1,635,833.72 | -406,611.20 | 113,112,481.31 | |||||||
| 北京科兴邦达国际医疗器械有限公司 | 29,650,220.76 | - | 29,650,220.76 | 29,650,220.76 | |||||||
| 浙江大承机器人科技有限公司 | 10,396,616.90 | 10,396,616.90 | 10,396,616.90 | ||||||||
| 小计 | 1,516,696,776.48 | 1,635,833.72 | 72,201,489.56 | -217,063.14 | 1,587,045,369.18 | 40,046,837.66 | |||||
| 合计 | 1,516,696,776.48 | 1,635,833.72 | 72,201,489.56 | -217,063.14 | 1,587,045,369.18 | 40,046,837.66 | |||||
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 厦门国际银行股份有限公司 | 1,026,243,200.00 | 1,026,243,200.00 |
| 上海瑞壹投资管理有限公司 | 686,554.98 | 686,554.98 |
| 苏州南江乐博机器人有限公司 | 1,312,731.06 | 1,312,731.06 |
| 宁波石墨烯创新中心有限公司 | 1,836,861.66 | 1,836,861.66 |
| 合计 | 1,030,079,347.70 | 1,030,079,347.70 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 厦门国际银行股份有限公司 | 299,756,800.00 | 本公司持有该权益的目的是非交易性 | ||||
| 上海瑞壹投资管理有限公司 | 本公司持有该权益的目的是非交易性 | |||||
| 苏州南江乐博机器人有限公司 | 687,268.94 | 本公司持有该权益的目的是非交易性 | ||||
| 宁波石墨烯创新中心有限公司 | 163,138.34 | 本公司持有该权益的目的是非交易性 | ||||
| 合 计 | 300,607,207.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,010,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,010,000.00 | 10,000,000.00 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 338,264,786.22 | 338,264,786.22 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 338,264,786.22 | 338,264,786.22 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 35,751,542.48 | 35,751,542.48 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,541,932.60 | 3,541,932.60 | ||
| （1）计提或摊销 | 3,541,932.60 | 3,541,932.60 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 39,293,475.08 | 39,293,475.08 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 298,971,311.14 | 298,971,311.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 302,513,243.74 | 302,513,243.74 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 累计摊销金额 | 受限原因 |
| 投资性房地产 | 99,575,752.22 | 20,554,231.96 | 抵押贷款 |
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 57,457,992.18 | 60,166,994.38 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 57,457,992.18 | 60,166,994.38 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 54,560,045.40 | 60,435,256.31 | 24,344,336.09 | 10,830,897.72 | 12,997,373.73 | 163,167,909.25 |
| 2.本期增加金额 | 79,004.95 | 31,858.41 | 252,156.54 | 5,369.76 | 368,389.66 | |
| （1）购置 | 252,156.54 | 768.00 | 252,924.54 | |||
| （2）在建工程转入 | 79,004.95 | 31,858.41 | 4,601.76 | 115,465.12 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,561,001.55 | 13,000.00 | 571,638.91 | 2,145,640.46 | ||
| （1）处置或报废 | 1,561,001.55 | 13,000.00 | 571,638.91 | 2,145,640.46 | ||
| 4.期末余额 | 54,639,050.35 | 58,906,113.17 | 24,583,492.63 | 10,264,628.57 | 12,997,373.73 | 161,390,658.45 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 10,638,057.59 | 21,621,452.51 | 17,444,527.97 | 8,390,123.04 | 12,604,355.08 | 70,698,516.19 |
| 2.本期增加金额 | 869,315.81 | 412,462.21 | 1,182,067.50 | 412,912.84 | 1,515.57 | 2,878,273.93 |
| （1）计提 | 869,315.81 | 412,462.21 | 1,182,067.50 | 412,912.84 | 1,515.57 | 2,878,273.93 |
| 3.本期减少金额 | 704,405.18 | 6,725.33 | 516,173.62 | 1,227,304.13 | ||
| （1）处置或报废 | 704,405.18 | 6,725.33 | 516,173.62 | 1,227,304.13 | ||
| 4.期末余额 | 11,507,373.40 | 21,329,509.54 | 18,619,870.14 | 8,286,862.26 | 12,605,870.65 | 72,349,485.99 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 32,302,398.68 | 32,302,398.68 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 719,218.40 | 719,218.40 | ||||
| （1）处置或报废 | 719,218.40 | 719,218.40 | ||||
| 4.期末余额 | 31,583,180.28 | 31,583,180.28 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 43,131,676.95 | 5,993,423.35 | 5,963,622.49 | 1,977,766.31 | 391,503.08 | 57,457,992.18 |
| 2.期初账面价值 | 43,921,987.81 | 6,511,405.12 | 6,899,808.12 | 2,440,774.68 | 393,018.65 | 60,166,994.38 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 44,605,660.64 | 16,930,287.28 | 24,723,321.64 | 2,952,051.72 | |
| 通用设备 | 4,725,203.76 | 4,133,589.58 | 145,912.07 | 445,702.11 | |
| 合 计 | 49,330,864.40 | 21,063,876.86 | 24,869,233.71 | 3,397,753.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 63,692.46 | |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 63,692.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 石墨烯微片反应工序新工艺改造 | 63,692.46 | 63,692.46 | ||||
| 合计 | 63,692.46 | 63,692.46 | ||||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 3,369,942.22 | 3,369,942.22 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 3,369,942.22 | 3,369,942.22 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 240,710.16 | 240,710.16 |
| (1)计提 | 240,710.16 | 240,710.16 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 240,710.16 | 240,710.16 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,129,232.06 | 3,129,232.06 |
| 2.期初账面价值 | 3,369,942.22 | 3,369,942.22 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专利及专有技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,315,704.51 | 305,497,762.31 | 343,475.72 | 322,156,942.54 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,315,704.51 | 305,497,762.31 | 343,475.72 | 322,156,942.54 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,651,441.73 | 128,858,756.86 | 325,275.72 | 131,835,474.31 | ||
| 2.本期增加金额 | 163,317.90 | 1,591,143.52 | 2,599.98 | 1,757,061.40 | ||
| （1）计提 | 163,317.90 | 1,591,143.52 | 2,599.98 | 1,757,061.40 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,814,759.63 | 130,449,900.38 | 327,875.70 | 133,592,535.71 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 156,093,802.41 | 156,093,802.41 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 156,093,802.41 | 156,093,802.41 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 13,500,944.88 | 18,954,059.52 | 15,600.02 | 32,470,604.42 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,664,262.78 | 20,545,203.04 | 18,200.00 | 34,227,665.82 |
所有权或使用权受限制的无形资产情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面价值 | 累计摊销金额 | 受限原因 |
| 土地使用权 | 6,771,660.98 | 1,411,895.13 | 抵押贷款 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 25,051,222.35 | 1,518,255.90 | 23,532,966.45 | ||
| 租赁房屋改建费 | 7,050,139.18 | 2,697,574.32 | 4,352,564.86 | ||
| 其他 | 4,402.51 | 4,402.51 | |||
| 合计 | 32,105,764.04 | 4,220,232.73 | 27,885,531.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 3,451,274.46 | 862,818.61 | 3,602,337.39 | 900,584.35 |
| 内部交易未实现利润 | 2,355,637.74 | 588,909.44 | 3,320,368.72 | 830,092.18 |
| 可抵扣亏损 | 5,251,748.94 | 1,312,937.24 | 5,251,748.94 | 1,312,937.24 |
| 合计 | 11,058,661.14 | 2,764,665.29 | 12,174,455.05 | 3,043,613.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 工程及项目预付款 | 3,850.00 | 3,850.00 | 123,850.00 | 123,850.00 | ||
| 合计 | 3,850.00 | 3,850.00 | 123,850.00 | 123,850.00 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 短期借款利息 | 4,390.83 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,004,390.83 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程及设备款 | 103,008,754.91 | 157,904,567.50 |
| 货款 | 902,450.07 | 1,656,472.09 |
| 其他 | 7,729,138.32 | 10,445,359.24 |
| 合计 | 111,640,343.30 | 170,006,398.83 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国二十冶集团有限公司 | 6,667,218.00 | 子公司无资金偿付 |
| 合计 | 6,667,218.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 503,593.39 | 1,104,221.24 |
| 合计 | 503,593.39 | 1,104,221.24 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 华丽家族·汇景天地 | 9,838,685.67 | 8,815,066.62 |
| 苏州地福太上湖项目 | 10,787,666.67 | 11,255,567.62 |
| 苏州华丽太上湖项目 | 24,278,746.79 | 458,053,649.54 |
| 其他 | 5,986,053.42 | 1,370,477.80 |
| 合计 | 50,891,152.55 | 479,494,761.58 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,753,280.02 | 25,674,081.04 | 35,944,183.60 | 483,177.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 41,174.28 | 1,847,909.49 | 1,834,697.48 | 54,386.29 |
| 三、辞退福利 | 43,263.62 | 138,275.78 | 181,539.40 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 10,837,717.92 | 27,660,266.31 | 37,960,420.48 | 537,563.75 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,126,761.56 | 23,384,091.99 | 33,344,722.27 | 166,131.28 |
| 二、职工福利费 | 164,312.81 | 213,589.16 | 199,923.26 | 177,978.71 |
| 三、社会保险费 | 219,076.85 | 1,076,072.97 | 1,276,199.34 | 18,950.48 |
| 其中：医疗保险费 | 146,805.21 | 1,092,804.56 | 1,222,185.29 | 17,424.48 |
| 工伤保险费 | 61,606.00 | 34,285.61 | 94,365.61 | 1,526.00 |
| 生育保险费 | 10,665.64 | -51,017.20 | -40,351.56 |
| 四、住房公积金 | 14,424.00 | 894,069.00 | 908,493.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 213,493.90 | 66,338.62 | 159,715.53 | 120,116.99 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、非货币性福利 | 14,894.50 | 14,894.50 | ||
| 九、其他短期薪酬 | 15,210.90 | 25,024.80 | 40,235.70 | |
| 合计 | 10,753,280.02 | 25,674,081.04 | 35,944,183.60 | 483,177.46 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 39,928.52 | 1,794,543.21 | 1,781,789.01 | 52,682.72 |
| 2、失业保险费 | 1,245.76 | 53,366.28 | 52,908.47 | 1,703.57 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 41,174.28 | 1,847,909.49 | 1,834,697.48 | 54,386.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 70,813.41 | 452,779.27 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 3,772,461.73 | 3,772,461.73 |
| 个人所得税 | 672,506.03 | 921,285.92 |
| 城市维护建设税 | 20,928.13 | 39,853.36 |
| 教育附加费 | 441,916.28 | 458,307.05 |
| 土地增值税 | 779,080,608.23 | 697,443,505.43 |
| 土地使用税 | 311,814.24 | 596,021.34 |
| 房产税 | 234,853.29 | 608,879.09 |
| 其他 | 27,633.70 | 20,544.65 |
| 合计 | 784,633,535.04 | 704,313,637.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 29,964,967.88 | 30,882,263.66 |
| 合计 | 29,964,967.88 | 30,882,263.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂收款 | 2,127,832.58 | 1,435,729.15 |
| 定金押金保证金 | 6,622,092.26 | 6,797,202.26 |
| 企业往来款 | 10,251,803.89 | 11,441,675.32 |
| 政府补助 | 10,610,000.00 | 10,610,000.00 |
| 其他 | 353,239.15 | 597,656.93 |
| 合计 | 29,964,967.88 | 30,882,263.66 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 政府补助 | 10,610,000.00 | 未办理手续 |
| 庄莹 | 3,000,000.00 | 购房定金 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 1,000,000.00 | 未到期保证金 |
| 合计 | 14,610,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 103,340,000.00 | 103,340,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 其他 | 297,433.19 | |
| 合计 | 103,340,000.00 | 103,637,433.19 |
44、 其他流动负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 2,606,055.57 | 41,252,653.28 |
| 合计 | 2,606,055.57 | 41,252,653.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 抵押借款 | 46,660,000.00 | 48,330,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 其他 | 297,433.19 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | -103,340,000.00 | -103,637,433.19 |
| 合计 | 313,320,000.00 | 314,990,000.00 |
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 2,885,653.34 | 3,369,942.22 |
| 合计 | 2,885,653.34 | 3,369,942.22 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 预计补偿款 | 2,122,000.00 | 2,122,000.00 | 预计补偿 |
| 合计 | 2,122,000.00 | 2,122,000.00 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 24,572,801.80 | 1,427,505.48 | 23,145,296.32 | 政府补助 | |
| 合计 | 24,572,801.80 | 1,427,505.48 | 23,145,296.32 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2015年工业转型升级强基工程 | 8,756,603.77 | 515,094.36 | 8,241,509.41 | 与资产相关 | |||
| 石墨烯投入研发补助 | 8,043,750.00 | 731,250.00 | 7,312,500.00 | 与资产相关 | |||
| 石墨烯曲面屏智能手机P625F产品开发项目 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 柔性石墨烯智能手机应用示范 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 石墨烯柔性照明产品开发及其在汽车领域的应用 | 228,000.00 | 228,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 国家重点研发计划项目专项资金 | 952,000.00 | 952,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 重点项目专项经费（重庆市科学技术局） | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 石墨烯导电油墨研发及应用 | 1,963,333.25 | 63,333.35 | 1,899,999.90 | 与资产相关 | |||
| 石墨烯电磁屏蔽图层研发及应用 | 572,659.04 | 20,748.50 | 551,910.54 | 与资产相关 | |||
| 石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用 | 596,141.55 | 20,699.35 | 575,442.20 | 与资产相关 | |||
| LED用石墨烯散热涂料研发及应用 | 369,489.25 | 13,387.30 | 356,101.95 | 与资产相关 | |||
| 石墨烯导热膜项目 | 1,490,824.94 | 62,992.62 | 1,427,832.32 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 24,572,801.80 | 1,427,505.48 | 23,145,296.32 | / |
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,602,290,000.00 | 1,602,290,000.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,108,122,604.99 | 1,108,122,604.99 | ||
| 其他资本公积 | 22,109,923.93 | 22,109,923.93 | ||
| 合计 | 1,130,232,528.92 | 1,130,232,528.92 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -300,226,790.81 | -300,226,790.81 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -300,226,790.81 | -300,226,790.81 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -808,675.85 | -217,063.14 | -217,063.14 | -1,025,738.99 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -808,675.85 | -217,063.14 | -217,063.14 | -1,025,738.99 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -301,035,466.66 | -217,063.14 | -217,063.14 | -301,252,529.80 | ||||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 296,301,484.58 | 296,301,484.58 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 296,301,484.58 | 296,301,484.58 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,065,564,717.81 | 985,829,939.35 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,065,564,717.81 | 985,829,939.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 124,350,090.97 | 150,154,371.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 41,578,373.33 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 28,841,220.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,189,914,808.78 | 1,065,564,717.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 474,152,484.78 | 226,728,395.41 | 577,308,886.38 | 269,475,436.55 |
| 其他业务 | 2,248,694.61 | 3,330,508.36 | 4,787,939.17 | 6,061,990.72 |
| 合计 | 476,401,179.39 | 230,058,903.77 | 582,096,825.55 | 275,537,427.27 |
(2).合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 销售商品 | 提供劳务 | 合计 |
| 商品类型 | |||
| 房地产产品 | 472,272,257.78 | 472,272,257.78 | |
| 搬卸机器人 | 7,271.70 | 7,271.70 | |
| 石墨烯衍生品 | 1,281,783.05 | 1,281,783.05 | |
| 装修及绿化工程 | 591,172.25 | 591,172.25 | |
| 按经营地区分类 | |||
| 上海 | 824,702.35 | 16,800.00 | 841,502.35 |
| 上海以外的华东地区 | 469,445,418.89 | 574,372.25 | 470,019,791.14 |
| 其他地区 | 3,291,191.29 | 3,291,191.29 | |
| 合计 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | -786,600.00 | |
| 城市维护建设税 | 1,813,717.75 | 288,812.57 |
| 教育费附加 | 1,806,754.60 | 285,013.59 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 692,339.85 | 839,968.24 |
| 土地使用税 | 744,069.47 | 1,165,631.30 |
| 车船使用税 | 15,240.00 | 9,780.00 |
| 印花税 | 158,251.68 | 233,404.50 |
| 土地增值税 | 90,626,321.13 | 102,194,049.63 |
| 环境保护税 | 43,763.23 | |
| 合计 | 95,900,457.71 | 104,230,059.83 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及社保福利费 | 715,139.68 | 1,246,710.27 |
| 广告费及销售代理费 | 35,594.71 | 384,507.13 |
| 租赁及物业管理费 | 1,571,239.33 | |
| 营销费 | 15,915.28 | 12,925.00 |
| 其他经营费用 | 1,388,113.58 | 1,606,317.02 |
| 合计 | 2,154,763.25 | 4,821,698.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工工资及社保福利费 | 24,707,817.54 | 23,188,622.27 |
| 通讯差旅办公费 | 3,936,530.71 | 4,019,856.91 |
| 租赁及物业管理费 | 5,380,696.28 | 5,443,814.43 |
| 折旧费及摊销 | 7,540,712.56 | 11,246,904.45 |
| 保险费 | 60,289.54 | |
| 服务咨询费 | 4,581,317.07 | 4,365,883.52 |
| 业务招待费 | 2,269,298.05 | 4,596,167.26 |
| 运杂及修理费 | 462,921.27 | 484,400.48 |
| 其他管理费 | 614,791.10 | 2,041,327.82 |
| 合计 | 49,494,084.58 | 55,447,266.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发材料 | 653,220.93 | 1,407,810.33 |
| 研发人工 | 294,042.59 | 472,585.47 |
| 折旧及摊销 | 724,468.96 | 1,565,593.04 |
| 其他 | 144,441.46 | 191,153.57 |
| 合计 | 1,816,173.94 | 3,637,142.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 16,955,784.99 | 24,579,557.34 |
| 利息收入 | -1,783,527.19 | -2,025,389.26 |
| 手续费 | 52,294.72 | 84,265.97 |
| 汇兑损益 | ||
| 合计 | 15,224,552.52 | 22,638,434.05 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 1,576,529.85 | 2,453,782.82 |
| 个人所得税手续费返还 | 193,153.08 | 98,301.04 |
| 合计 | 1,769,682.93 | 2,552,083.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 72,201,489.56 | 37,611,127.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 72,201,489.56 | 37,611,127.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 4,935.00 | 368.05 |
| 应收账款坏账损失 | 65,926.91 | 25,588.15 |
| 其他应收款坏账损失 | -847,981.37 | -208,055.47 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -777,119.46 | -182,099.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 220,200.74 | -179,673.29 |
| 合计 | 220,200.74 | -179,673.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 14,348.87 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 14,348.87 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 违约补偿收入 | 112,327.00 | 112,327.00 | |
| 其他 | 335,873.19 | 390,081.13 | 335,873.19 |
| 合计 | 448,200.19 | 404,430.00 | 448,200.19 |
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 274.67 | 166,326.46 | 274.67 |
| 其中：固定资产处置损失 | 274.67 | 166,326.46 | 274.67 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 6,010,705.60 | ||
| 赔偿补偿罚款支出 | 6,500.00 | 23,000.00 | 6,500.00 |
| 其他 | 17,394.29 | 0.41 | 17,394.29 |
| 合计 | 24,168.96 | 6,200,032.47 | 24,168.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 34,380,565.43 | 44,915,581.11 |
| 递延所得税费用 | 278,948.50 | 416,604.17 |
| 合计 | 34,659,513.93 | 45,332,185.28 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 155,590,528.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,897,632.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,115,220.41 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -394,029.34 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 13,281,871.32 |
| 研发费加计扣除影响 | -190,808.22 |
| 权益法核算的免税投资收益 | -18,050,372.39 |
| 所得税费用 | 34,659,513.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 14,977,172.82 | 40,192,651.56 |
| 存款利息收入 | 1,783,527.19 | 1,749,161.84 |
| 租赁收入 | 2,248,694.61 | 4,770,010.50 |
| 其他营业外收入 | 448,200.19 | 404,430.00 |
| 政府补助 | 1,769,682.93 | 1,746,473.00 |
| 合计 | 21,227,277.74 | 48,862,726.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 10,910,855.99 | 57,803,384.60 |
| 费用性支出 | 19,400,317.73 | 24,574,224.62 |
| 手续费 | 52,294.72 | 33,755.38 |
| 合计 | 30,363,468.44 | 82,411,364.60 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 120,931,014.69 | 104,822,645.69 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 777,119.46 | -182,099.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,420,206.53 | 7,860,821.27 |
| 使用权资产摊销 | 240,710.16 | |
| 无形资产摊销 | 1,757,061.40 | 5,443,924.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,979,522.57 | 4,588,607.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -262,240.35 | 179,311.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 70,633.79 | 151,977.59 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,955,784.99 | 24,411,573.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -72,201,489.56 | -37,611,127.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 278,948.49 | 416,604.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 200,558,658.77 | 260,248,927.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -59,015,435.85 | -155,611,087.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -461,648,190.58 | -457,422,407.42 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,157,695.49 | -242,702,327.98 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 203,260,616.84 | 89,928,541.74 |
| 减：现金的期初余额 | 457,509,292.62 | 589,434,394.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -254,248,675.78 | -499,505,853.23 |
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 203,260,616.84 | 457,509,292.62 |
| 其中：库存现金 | 76,565.39 | 16,800.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 203,120,719.35 | 457,300,213.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 63,332.10 | 192,279.31 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 203,260,616.84 | 457,509,292.62 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,975,566.61 | 注 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 425,616,410.40 | 抵押贷款 |
| 固定资产 | 32,008,909.37 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 6,771,660.98 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 99,575,752.22 | 抵押贷款 |
| 其他权益工具投资 | 865,892,700.00 | 抵押贷款 |
| 合计 | 1,434,840,999.58 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 杭州市滨江区市场监管局产业扶持 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 无载体石墨烯功能化母料的产业化及其在新材料中的应用 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州华丽家族置业投资有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发经营 | 100.00 | 投资设立 | |
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发经营 | 100.00 | 投资设立 | |
| 遵义华丽家族置业有限公司 | 遵义市 | 遵义市 | 房地产开发经营 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海南江绿化环保有限公司 | 上海市 | 上海市 | 绿化养殖经营 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海华丽家族投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海天建建筑装饰工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑装饰工程施工 | 100.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 上海金叠房地产开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产开发经营 | 100.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 华丽家族创新投资有限公司 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 投资管理咨询 | 100.00 | 投资设立 | |
| 北京南江空天科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发、技术咨询、销售机械设备 | 90.00 | 10.00 | 投资设立 |
| 锡林郭勒盟空天科技有限公司 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市 | 机械自动化设备的技术开发、咨询 | 100.00 | 投资设立 | |
| 苏州黄金水街房地产开发有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发经营 | 100.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 杭州南江机器人股份有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 机器人技术、技术咨询、批发零售机器人 | 50.82 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 成都华智丽航实业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产开发经营、房地产中介服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 北京墨烯控股集团股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 项目投资、投资管理 | 10.00 | 90.00 | 同一控制下的企业合并 |
| 华丽家族（重庆）企业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 项目投资、投资管理 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 重庆墨希科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 石墨烯技术研发、石墨烯产品研制、生产和销售 | 75.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海南江投资有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 实业投资、投资管理 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 宁波墨西科技有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 石墨烯及制品研发、石墨烯相关产品研发、销售 | 72.998 | 同一控制下的企业合并 | |
| 宁波墨西新材料有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 高性能膜材料研究、开发 | 61.3183 | 同一控制下的企业合并 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 杭州南江机器人股份有限公司 | 49.18 | -1,543,601.85 | -16,889,849.75 |
| 重庆墨希科技有限公司 | 25.00 | -1,077,219.42 | -12,830,696.17 | |
| 宁波墨西科技有限公司 | 27.002 | -798,255.02 | 11,122,009.80 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 杭州南江机器人股份有限公司 | 4,449,062.48 | 1,528,953.16 | 5,978,015.64 | 38,812,188.86 | 38,812,188.86 | 7,951,205.62 | 2,046,889.94 | 9,998,095.56 | 39,689,897.82 | 39,689,897.82 | ||
| 重庆墨希科技有限公司 | 20,807,586.00 | 20,429,086.64 | 41,236,672.64 | 74,235,447.92 | 18,334,009.41 | 92,569,457.33 | 21,756,687.39 | 24,384,200.36 | 46,140,887.75 | 73,584,441.01 | 19,580,353.77 | 93,164,794.78 |
| 宁波墨西科技有限公司 | 29,514,698.59 | 68,157,027.55 | 97,671,726.14 | 49,790,979.70 | 6,933,286.91 | 56,724,266.61 | 29,590,076.22 | 69,799,840.16 | 99,389,916.38 | 48,331,350.42 | 7,114,448.03 | 55,445,798.45 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 杭州南江机器人股份有限公司 | 219,661.09 | -3,142,370.96 | -3,142,370.96 | -813,138.77 | 1,008,158.90 | -4,547,980.16 | -4,547,980.16 | -4,307,558.67 |
| 重庆墨希科技有限公司 | 501,674.62 | -4,308,877.66 | -4,308,877.66 | -357,709.30 | 1,169,765.66 | -7,167,086.72 | -7,167,086.72 | -88,539.00 |
| 宁波墨西科技有限公司 | 887,253.38 | -2,996,658.40 | -2,996,658.40 | -558,183.46 | 4,734,299.73 | -6,096,903.62 | -6,096,903.62 | -5,296,516.40 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 华泰期货有限公司 | 广州市 | 广州市 | 商品期货经纪等 | 40.00 | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 华泰期货有限公司 | 华泰期货有限公司 | 华泰期货有限公司 | 华泰期货有限公司 | |
| 流动资产 | 46,624,943,372.22 | 34,069,996,654.09 | ||
| 非流动资产 | 279,929,127.21 | 241,479,190.22 | ||
| 资产合计 | 46,904,872,499.43 | 34,311,475,844.31 | ||
| 流动负债 | 43,181,332,431.07 | 31,128,962,118.90 | ||
| 非流动负债 | 567,480,780.97 | 330,420,074.52 | ||
| 负债合计 | 43,748,813,212.04 | 31,459,382,193.42 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 3,156,059,287.39 | 2,852,093,650.89 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,262,423,714.95 | 1,140,837,460.35 | ||
| 调整事项 | 171,486,046.47 | 171,486,046.47 | ||
| --商誉 | 171,486,046.47 | 171,486,046.47 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,433,909,761.42 | 1,312,323,506.82 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 1,111,332,824.40 | 836,669,504.90 | ||
| 净利润 | 181,520,251.90 | 93,532,549.86 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | -542,657.84 | 497,593.19 | ||
| 综合收益总额 | 180,977,594.06 | 94,030,143.05 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险等。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。
以下主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本期发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本期发生的变化等。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、 信用风险
2021年6月30日，可能引起本公司信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本公司的货币资金主要存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。
为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日评价应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
2、 流动性风险
管理流动风险时，本公司负责自身的现金管理工作，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
3、 利率风险
利率风险敏感性分析基于下述假设：
（1）市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
（2）对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
（3）对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
（4）以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 1,026,243,200.00 | 3,836,147.70 | 1,030,079,347.70 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,026,243,200.00 | 13,846,147.70 | 1,040,089,347.70 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
本公司第二层次公允价值计量项目包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）厦门国际银行股份有限公司的权益工具投资。期末本公司对持有，按同行业平均市盈率扣除流动性后作为该项目的公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
本公司第三层次公允价值计量项目包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）的非厦门国际银行股份有限公司权益工具投资和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（其他非流动金融资产）。其他权益工具投资，由于被投资单位无公开市场，经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本及收益情况作为公允价值的合理估计进行计量；其他非流动金融资产，公司近期以公允价值投入，所以本公司以投入成本确认为期末公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海南江（集团）有限公司 | 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层 | 投资管理 | 100,000 | 7.12 | 7.12 |
本企业最终控制方是刘雅娟
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京西洲集团有限公司 | 控股股东投资企业 |
| 关联管理人员 | 上市公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 |
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 752.09 | 698.24 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款： | |||
| 北京西洲集团有限公司 | 380,000.00 | 380,000.00 |
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额资产负债表日公司已用于抵押（质押）资产的情况
| 借款单位 | 借款金额 | 抵押（质押）期限 | 抵押（质押）物类别 | 抵押（质押）物 | 抵押（质押）物账面价值 | |
| 宁波墨西科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2018/6/19 | 2021/12/17 | 固定资产、无形资产 | 房产及土地使用权 | 38,780,570.35 |
| 华丽家族股份有限公司 | 370,000,000.00 | 2020/12/22 | 2022/12/21 | 其他权益工具投资、存货、投资性房地产 | 股权 | 865,892,700.00 |
| 房产 | 351,014,581.73 | |||||
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 46,660,000.00 | 2020/4/29 | 2022/4/29 | 存货 | 商品房及土地 | 174,177,580.89 |
| 合计 | 419,660,000.00 | 1,429,865,432.97 | ||||
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已出售房产并重新出售。截止到2021年6月30日，子公司苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为商品房购房人分别提供该类信用担保余额为3,718.40万元、35.60万元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2011年，林芳芳与本公司之子公司上海金叠房地产开发有限公司(以下简称金叠公司)签定商品房预售合同，通过按揭贷款方式购买一套商品房并支付购房款1,409万元，金叠公司为林芳芳与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称建设银行）签署的借款合同提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。金叠公司之后共收到林芳芳汇入购房款423万元，建设银行汇入的林芳芳贷款986万元。因该套商品房尚未办理房屋交接及产权过户手续，公司一直未确认收入。2012年6月，建设银行以被告林芳芳未依约按时履行还款义务为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求林芳芳归还原告贷款本金、罚息、律师费等共计1,007.58万元，同时要求金叠公司对前述债务承担连带保证责任并提出财产保全申请，法院因此冻结了金叠公司货币资金1,007.58万元。2013年10月30日，上海市浦东新区人民法院出具（2013）浦民六（商）初字第1453号民事判决书，判决金叠公司承担连带清偿责任，但在履行保证责任后有权向林芳芳追偿。金叠公司不服该判决，于2013提出上诉并在2014年提出再审，均被驳回。2015年金叠公司向建设银行承担了连带保证责任，偿付全部款项共计1,289万元。金叠公司随后向法院提出申
请将林芳芳所购房产执行拍卖程序，但被告知该房产被刑事查封无法进入拍卖程序。直到2020年7月20日，温州市龙湾区人民法院告知我司相关刑事案件已经审结，将对林芳芳的房屋进行拍卖以偿还被害人损失。为此，我司向温州市龙湾区人民法院提出执行异议，要求立即停止对涉案房屋的司法拍卖程序，并对涉案房屋解除司法查封。2020年8月27日，龙湾区法院作出裁定驳回了我司执行异议申请，我司又向温州中院申请复议。2020年10月26日，温州中院作出执行裁定驳回我司的复议申请，但同时告知我司代为清偿的抵押债权可在房屋拍卖变价款中优先受偿。2021年8月10日收到法院退回的我司代偿款项，至此，此案中我司代偿款项已全部收回。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 52,142,038.24 | 43,851,313.78 |
| 合计 | 52,142,038.24 | 43,851,313.78 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 32,636,338.26 | |
| 1年以内小计 | 32,636,338.26 |
| 1至2年 | 19,418,419.47 |
| 2至3年 | 25,121,973.05 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 15,980,000.00 |
| 4至5年 | 10,260,000.00 |
| 5年以上 | 314,974.01 |
| 合计 | 103,731,704.79 |
(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内往来款 | 81,886,407.77 | 72,605,544.87 |
| 代垫及往来款 | 20,565,827.65 | 20,563,049.69 |
| 保证金、押金及备用金 | 1,279,469.37 | 1,190,636.42 |
| 合计 | 103,731,704.79 | 94,359,230.98 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 215,108.78 | 50,292,808.42 | 50,507,917.20 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 945.67 | 1,081,988.62 | 1,082,934.29 | |
| 本期转回 | 17.89 | 1,167.05 | 1,184.94 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 216,036.56 | 51,373,629.99 | 51,589,666.55 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 代垫及往来 | 205,630.50 | 45.67 | 17.89 | 205,658.28 | ||
| 款 | ||||||
| 保证金、押金及备用金 | 9,478.28 | 900.00 | 10,378.28 | |||
| 单项计提的其他应收款 | 50,292,808.42 | 1,081,988.62 | 1,167.05 | 51,373,629.99 | ||
| 合计 | 50,507,917.20 | 1,082,934.29 | 1,184.94 | 51,589,666.55 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 合并范围内往来款 | 32,000,000.00 | 1-4年 | 30.85 | 32,000,000.00 |
| 第二名 | 代垫及往来款 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 19.28 | 200,000.00 |
| 第三名 | 合并范围内往来款 | 19,131,988.62 | 1年5年 | 18.44 | 19,131,988.62 |
| 第四名 | 合并范围内往来款 | 16,310,000.00 | 1年3年 | 15.72 | |
| 第五名 | 合并范围内往来款 | 12,736,543.55 | 1年3年 | 12.28 | |
| 合计 | / | 100,178,532.17 | / | 96.57 | 51,331,988.62 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,396,616,440.98 | 49,000,000.00 | 2,347,616,440.98 | 2,396,616,440.98 | 49,000,000.00 | 2,347,616,440.98 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,587,045,369.18 | 40,046,837.66 | 1,546,998,531.52 | 1,516,696,776.48 | 40,046,837.66 | 1,476,649,938.82 |
| 合计 | 3,983,661,810.16 | 89,046,837.66 | 3,894,614,972.50 | 3,913,313,217.46 | 89,046,837.66 | 3,824,266,379.80 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海南江绿化环保有限公司 | 7,012,941.27 | 7,012,941.27 | ||||
| 苏州华丽家族置业投资有限公司 | 499,989,285.44 | 499,989,285.44 | ||||
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 599,996,383.23 | 599,996,383.23 | ||||
| 上海天建建筑装饰工程有限公司 | 14,330,970.29 | 14,330,970.29 | ||||
| 上海华丽家族投资有限公司 | 9,986,860.75 | 9,986,860.75 | ||||
| 上海金叠房地产开发有限公司 | 576,300,000.00 | 576,300,000.00 | ||||
| 苏州黄金水街房地产开发有限公司 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | ||||
| 北京南江空天科技股份有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |||
| 杭州南江机器人股份有限公司 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |||
| 华丽家族创新投资有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | ||||
| 成都华智丽航实业有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,396,616,440.98 | 2,396,616,440.98 | 49,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华泰期货有限公司 | 1,361,495,012.59 | 72,608,100.76 | -217,063.14 | 1,433,886,050.21 | |||||||
| 上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业 | 115,154,926.23 | 1,635,833.72 | -406,611.20 | 113,112,481.31 | |||||||
| 北京科兴邦达国际医疗器械有限公司 | 29,650,220.76 | 29,650,220.76 | 29,650,220.76 | ||||||||
| 浙江大承机器人科技有限公司 | 10,396,616.90 | 10,396,616.90 | 10,396,616.90 | ||||||||
| 小计 | 1,516,696,776.48 | 1,635,833.72 | 72,201,489.56 | -217,063.14 | 1,587,045,369.18 | 40,046,837.66 | |||||
| 合计 | 1,516,696,776.48 | 1,635,833.72 | 72,201,489.56 | -217,063.14 | 1,587,045,369.18 | 40,046,837.66 | |||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 798,782.00 | 379,190.48 | 389,428.57 | 178,000.00 |
| 其他业务 | 1,698,966.18 | 1,498,328.46 | 1,480,413.64 | 1,498,328.46 |
| 合计 | 2,497,748.18 | 1,877,518.94 | 1,869,842.21 | 1,676,328.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 34,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 72,201,489.56 | 37,611,127.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 72,201,489.56 | 71,611,127.04 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 220,200.74 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,567,529.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 424,305.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 201,878.42 |
| 所得税影响额 | -31,354.93 | |
| 少数股东权益影响额 | -603,905.82 | |
| 合计 | 1,778,654.15 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.2300 | 0.0776 | 0.0776 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.1790 | 0.0765 | 0.0765 |