证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-029
上海永茂泰汽车科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3573号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用承销方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,700万股，发行价格为每股人民币13.40元，共计募集资金62,980万元，坐扣承销费4,539.60万元后的募集资金为58,440.40万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费和法定信息披露费等其他发行费用人民币2,438.59元后，公司本次募集资金净额为56,258.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(天健验〔2021〕85号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 56,258.77 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 53,763.82 |
| 利息收入净额 | C2 | 46.98 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 53,763.82 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 46.98 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 2,541.93 | |
| 实际结余募集资金 | F | 2,541.93 | |
| 差异 | G=E-F | ||
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司广德支行 | 34050175630800000873 | 2,541.93 | 活期存款 |
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他事项
2021年3月18日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金34,760.59万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
附件：1.募集资金使用情况对照表
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
二○二一年八月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年半年度编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 56,258.77 | 本年度投入募集资金总额 | 53,763.82 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 53,763.82 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,468.91 | 17,468.91 | -2,531.09 | 87.34 | [注1] | 292.25 | 是 | 否 | |
| 节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,002.21 | 20,002.21 | 2.21 | 100 | [注2] | 1,766.27 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 16,258.77 | 16,258.77 | 16,258.77 | 16,292.70 | 16,292.70 | 33.93 | 100 | - | - | - | ||
| 合 计 | 56,258.77 | 56,258.77 | 56,258.77 | 53,763.82 | 53,763.82 | -2,494.95 | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年3月18日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金34,760.59万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |