| 合并及母公司资产负债表 | | 编制单位：深南金科股份有限公司合并数母公司合并数母公司 流动资产: 货币资金49,206,398.79 28,470,914.25 93,292,941.33 64,504,647.41 交易性金融资产17,319,846.50 - 28,041,411.91 - 应收票据558,900.00 1,347,985.40 应收账款63,538,507.13 85,143,364.15 应收款项融资237,312.00 预付款项33,849,872.25 - 22,465,199.28 173,173.92 其他应收款4,047,705.06 92,868.86 5,732,000.24 1,111,920.84 存货37,494,238.10 - 45,304,361.29 - 合同资产 一年内到期的非流动资产- - - - 其他流动资产653,936.36 313,505.09 692,196.08 429,078.52 流动资产合计206,669,404.19 28,877,288.20 282,256,771.68 66,218,820.69 非流动资产: 长期应收款- - - - 长期股权投资- 250,699,490.94 61,809.61 248,219,490.94 投资性房地产12,108,613.66 12,108,613.66 12,256,789.96 12,256,789.96 其他权益工具投资5,000,000.00 - 10,000,000.00 - 固定资产1,127,788.84 18,947.53 606,130.39 37,102.67 在建工程- - - - 生产性生物资产- - - - 油气资产- - - - 使用权资产3,590,739.33 1,024,000.00 - - 无形资产488,180.81 135,608.65 671,728.29 219,132.31 开发支出- - - - 商誉100,832,578.01 - 100,832,578.01 - 长期待摊费用- - - 递延所得税资产1,453,537.90 - 1,617,416.32 - 其他非流动资产- - 非流动资产合计124,601,438.55 263,986,660.78 126,046,452.58 260,732,515.88 资 产 总 计 331,270,842.74 292,863,948.98 408,303,224.26 326,951,336.57 | | 单位：人民币元 | | 资 产 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |
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| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并及母公司资产负债表(续) | | 编制单位：深南金科股份有限公司合并数母公司合并数母公司 流动负债： 短期借款- - 4,000,000.00 - 交易性金融负债- - - - 应付票据1,069,842.00 667,064.00 应付账款27,240,702.68 107,959.50 44,659,158.01 107,959.50 预收款项- - 合同负债13,091,075.98 16,113,205.56 应付职工薪酬1,951,239.49 970,515.86 12,303,791.86 2,393,749.41 应交税费2,581,522.49 1,218,609.67 6,371,679.76 1,233,343.88 其他应付款6,279,766.61 18,714,897.40 38,158,433.19 47,477,422.72 一年内到期的非流动负债1,712,232.00 303,360.00 - - 其他流动负债- - 2,113,648.12 - 流动负债合计53,926,381.25 21,315,342.43 124,386,980.50 51,212,475.51 非流动负债 长期借款- - 7,000,000.00 - 应付债券- - - - 租赁负债2,104,530.13 733,440.00 - - 长期应付款- - - - 预计负债- - - 递延收益- - - - 递延所得税负债36,625.98 - 49,420.88 - 其他非流动负债- - - - 非流动负债合计2,141,156.11 733,440.00 7,049,420.88 - 负债合计56,067,537.36 22,048,782.43 131,436,401.38 51,212,475.51 所有者权益： 股本270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 资本公积337,968,759.66 415,758,083.07 336,000,680.08 415,455,316.15 减:库存股- - - - 其他综合收益- - - - 盈余公积27,388,843.16 27,388,843.16 27,388,843.16 27,388,843.16 未分配利润-383,943,803.79 -442,331,759.68 -380,157,728.65 -437,105,298.25 归属于母公司所有者权益合计251,413,799.03 270,815,166.55 253,231,794.59 275,738,861.06 少数股东权益23,789,506.35 - 23,635,028.29 - 所有者权益合计275,203,305.38 270,815,166.55 276,866,822.88 275,738,861.06 负债和所有者权益总计331,270,842.74 292,863,948.98 408,303,224.26 326,951,336.57 | | 单位：人民币元 | | 负债及所有者权益 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |
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| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列）-3,457,517.47 -5,226,461.43 12,421,461.78 -6,569,164.08 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-3,457,517.47 -5,226,461.43 12,421,461.78 -6,569,164.08 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）- - - - 归属于母公司所有者的净利润-3,631,332.05 -5,226,461.43 8,658,296.60 -6,569,164.08 少数股东损益173,814.58 3,763,165.18 六、其他综合收益七、综合收益总额-3,457,517.47 -5,226,461.43 12,421,461.78 -6,569,164.08 归属于母公司所有者的综合收益总额-3,631,332.05 -5,226,461.43 8,658,296.60 -6,569,164.08 归属于少数股东的综合收益总额173,814.58 3,763,165.18 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.01 0.03 （二）稀释每股收益-0.01 0.03 | |
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| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并及母公司利润表 | | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | |
| 合并及母公司现金流量表 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00 1.00 - - 收到其他与投资活动有关的现金- - - - 投资活动现金流入小计26,015,058.65 4,051.00 35,410,447.26 11,475,000.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 685,171.91 4,499.00 112,545.44 - 投资支付的现金43,000,001.00 33,980,000.00 40,090,000.00 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - - - 支付其他与投资活动有关的现金- 1,500,017.40 - - 投资活动现金流出小计43,685,172.91 35,484,516.40 40,202,545.44 30,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额-17,670,114.26 -35,480,465.40 -4,792,098.18 -18,525,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 1,000,000.00 - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - - - 筹资活动现金流入小计- - 1,000,000.00 - 偿还债务支付的现金11,000,000.00 - 990,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,758.33 - 11,025,000.00 - 其中：子公司支付少数股东的现金股利- 11,025,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金- - - - 其中：子公司减资支付给少数股东的现金- - 筹资活动现金流出小计11,014,758.33 - 12,015,000.00 - 筹资活动产生的现金流量净额-11,014,758.33 - -11,015,000.00 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - - - 五、现金及现金等价物净增加额-44,377,842.11 -36,033,733.16 -40,964,099.44 -36,115,275.36 加：期初现金及现金等价物余额92,201,521.01 64,504,647.41 107,601,897.09 78,711,602.36 六、期末现金及现金等价物余额47,823,678.90 28,470,914.25 66,637,797.65 42,596,327.00 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 单位：人民币元 | | 项 目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | |
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| 合并所有者权益变动表 | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 单位：人民币元 | | 项目 | 2021年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |
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| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |
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| 合并所有者权益变动表 | | | | 单位：人民币元 | | 项目 | 2020年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
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| 母公司所有者权益变动表 | | | | | | | 单位：人民币元 | | 项目 | 2021年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | | | | | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 单位：人民币元 | | 项目 | 2020年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
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母公司所有者权益变动表其他综合收益
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