证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-021
河南翔宇医疗设备股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人民币28.82元，募集资金总额为1,152,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）103,143,445.80元后的募集资金净额为人民币1,049,656,554.20元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月26日已对资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10046号验资报告。海通证券股份有限公司于2021年3月25日将上述募集资金扣除相关保荐承销费（不含税）79,390,400.00元后的余款1,073,409,600.00元汇入公司募集资金银行专用账户内，具体情况如下：
单位：人民币元
| 银行账户 | 开户行 | 账号 | 金额 |
| 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 1706026029200063658 | 146,729,800.00 |
| 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 1706026029200063534 | 147,072,500.00 |
| 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司内黄支行 | 41050160640800001138 | 160,000,000.00 |
| 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 411647999011001321115 | 177,440,100.00 |
银行账户
| 银行账户 | 开户行 | 账号 | 金额 |
| 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 中原银行内黄支行 | 410528010100076402 | 365,409,600.00 |
| 翔宇医疗康复设备成都有限公司 | 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 411647999011001342451 | 76,757,600.00 |
| 合 计 | 1,073,409,600.00 | ||
| 项目 | 金额 |
| 本次募集资金总额 | 1,152,800,000.00 |
| 减：支付保荐及承销费用 | 79,390,400.00 |
| 募集资金总额 | 1,073,409,600.00 |
| 减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 18,648,809.95 |
| 以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 | 4,132,075.47 |
| 减：累计直接投入募集资金项目 | 2,517,679.00 |
| 其中：本期直接投入募集资金项目 | 2,517,679.00 |
| 减：本期支付的发行费用 | 19,620,970.33 |
| 减：手续费支出 | 2,007.98 |
| 加：利息收入、理财收益 | 1,632,579.81 |
| 截至2021年6月30日募集资金余额 | 1,030,120,637.08 |
指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件,以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
公司、子公司与募集资金开户银行、海通证券股份有限公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，公司均严格按照规定使用与存放募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日止，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换先期投入及置换情况
公司于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 存储余额 |
| 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 1706026029200063658 | 活期存款 | 1,728,886.76 |
| 结构性存款 | 142,000,000.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 1706026029200063534 | 活期存款 | 5,834,506.26 |
| 结构性存款 | 135,000,000.00 | ||
| 中国建设银行股份有限公司内黄支行 | 41050160640800001138 | 活期存款 | 20,162,076.32 |
| 结构性存款 | 140,000,000.00 | ||
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 411647999011001321115 | 活期存款 | 933,897.23 |
| 结构性存款 | 166,000,000.00 | ||
| 中原银行内黄支行 | 410528010100076402 | 活期、定期存款 | 342,773,538.52 |
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 411647999011001342451 | 活期存款 | 5,687,731.99 |
| 结构性存款 | 70,000,000.00 | ||
| 合 计 | 1,030,120,637.08 | ||
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2,278.08万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10173号）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的银行保本产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2021年6月30日，公司累计使用66,600.00万元暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款，未赎回结构性存款余额为65,300.00万元。明细如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 期限/天 | 预期年收益率 | 收回情况 |
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 7 | 1.35%-2.05% | 未收回 |
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 结构性存款 | 400.00 | 7 | 1.35%-2.05% | 已收回 |
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 94 | 1.54%--3.15% | 未收回 |
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 结构性存款 | 12,600.00 | 185 | 1.82%--3.22% | 未收回 |
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 结构性存款 | 1,400.00 | 7 | 1.35%-2.05% | 未收回 |
交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 结构性存款 | 1,300.00 | 94 | 1.54%--3.15% | 未收回 |
| 交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行 | 结构性存款 | 4,300.00 | 185 | 1.82%--3.22% | 未收回 |
| 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 结构性存款 | 600.00 | 7 | 1.05%--2.30% | 已收回 |
| 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 结构性存款 | 11,500.00 | 183 | 1.30%--3.15% | 未收回 |
| 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 91 | 1.05%--3.10% | 未收回 |
| 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 结构性存款 | 300.00 | 7 | 1.05%--2.3% | 已收回 |
| 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 结构性存款 | 1,700.00 | 183 | 1.30%--3.15% | 未收回 |
| 中国工商银行股份有限公司内黄支行 | 结构性存款 | 12,500.00 | 91 | 1.05%--3.10% | 未收回 |
| 中国建设银行股份有限公司内黄支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 180 | 1.82%--3.2% | 未收回 |
| 中国建设银行股份有限公司内黄支行 | 结构性存款 | 9,000.00 | 360 | 2.1%--3.25% | 未收回 |
| 合 计 | 66,600.00 | - | - | - | |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司已按《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在违规情况。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2021年 8月25 日
附表：
募集资金使用情况对照表编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 104,965.66 | 本年度投入募集资金总额 | 2,116.65 | |||||||||
| 变更用途募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,116.65 | |||||||||
| 变更用途募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺金额差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能康复医疗设备生产技术改造项目 | 否 | 17,744.01 | 17,744.01 | 17,744.01 | 1,066.81 | 1,066.81 | -16,677.20 | 6.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 养老及产后康复医疗设备生产建设项目 | 否 | 14,707.25 | 14,707.25 | 14,707.25 | 628.67 | 628.67 | -14,078.58 | 4.27 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 康复设备研发及展览中心建设项目 | 否 | 14,672.98 | 14,672.98 | 14,672.98 | 304.08 | 304.08 | -14,368.90 | 2.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能康复设备 | 否 | 7,675.76 | 7,675.76 | 7,675.76 | 117.09 | 117.09 | -7,558.67 | 1.53 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
（西南）研销中心项目
| （西南）研销中心项目 | ||||||||||||
| 运营储备资金 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 否 | 34,165.66 | 34,165.66 | 不适用 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 104,965.66 | 104,965.66 | 70,800.00 | 2,116.65 | 2,116.65 | - | - | - | - | - | - |
| 未到达计划的原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金项目先期投入置换情况 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,864.88万元，置换预先支付的发行费用（不含增值税）的自筹资金 413.20 万元，合计置换募集资金人民币 2,278.08 万元，并于 2021年 4 月 26 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。详见“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 | |||||||||||
| 募集资金结余金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金的其他使用情况 | 无 | |||||||||||