浙江万安科技股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| - |
由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告“第三节十、公司面临的风险和应对措施"
由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告“第三节十、公司面临的风险和应对措施"
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 错误！未定义书签。第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................. 错误！未定义书签。第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................... 错误！未定义书签。第四节 公司治理 ......................................................................................... 错误！未定义书签。第五节 环境和社会责任 .............................................................................. 错误！未定义书签。第六节 重要事项 ......................................................................................... 错误！未定义书签。第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................... 错误！未定义书签。第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 错误！未定义书签。第九节 债券相关情况 .................................................................................. 错误！未定义书签。第十节 财务报告 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 万安科技 | 股票代码 | 002590 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江万安科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 万安科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | ||
| 公司的法定代表人 | 陈锋 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李建林 | 何华燕 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市店口镇军联路3号 | 浙江省诸暨市店口镇军联路3号 |
| 电话 | 0575-87658897 | 0575-87605817 |
| 传真 | 0575-87669719 | 0575-87669719 |
| 电子信箱 | lijl@vie.com.cn | kuaijiyiban0502@163.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,353,128,058.92 | 1,085,056,392.36 | 24.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,472,926.51 | 8,432,996.02 | 59.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,816,646.86 | -12,236,662.41 | 3.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,245,563.81 | 105,336,059.93 | -126.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 0.44% | 0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,702,067,903.67 | 3,674,750,125.57 | 0.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,929,218,690.92 | 1,923,380,873.09 | 0.30% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 308,751.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,739,876.52 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 | 12,467,913.21 |
| 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 531,736.41 | |
| 减：所得税影响额 | 2,406,408.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 352,295.92 | |
| 合计 | 25,289,573.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务及主要产品
1、公司主营业务
公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，目前公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，公司近年来不断进行战略投资布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地。
2、公司主要产品
公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域；
（1）商用车产品系列
配套车型：中重卡、轻卡、微卡、客车等。
主导产品包括：气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。
（2）乘用车产品系列
配套车型：轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。
主导产品包括：液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、底盘模块化总成 、铝合金车架、 真空器助力器等。
（3）新能源汽车产品系列
主导产品包括：EHB、无线充电、轮毂电机、电制动EMB、电动空压机、电动真空泵、铝合金底盘模块等。
（二）主要客户
1、商用车领域主要客户：一汽、东风、中国重汽、上汽大通、上汽红岩、陕重汽、福田、江淮、江铃、大运、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor等。
2、乘用车领域主要客户：长安福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、东风日产、东风小康、江淮、奇瑞、比亚迪等。
3、新能源汽车领域主要客户：福特中国、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、威马、华人运通、合众、零跑等。
（三）经营模式
公司是集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。
1、研发模式
公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，作为国家高新技术企业，始终坚持以提高科技创新能力为根本，专注汽车底盘控制系统、新能源汽车、电子电控、轻量化、智能驾驶等汽车高新技术领域的研发投入，不断完善研发体系与人才梯队建设，先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立了研发中心，在浙江建立了夏季汽车实验场，在黑龙江黑河建立了冬季汽车实验场，参与了多项国家及行业标准的起草，经过三十余年的生产和研发的积累，形成了多项领先的核心技术， 进一步增强了公司产品的竞争力。
2、生产模式
公司及控股子公司、事业部采用专业化分工的生产模式，以商用车、乘用车产品平台为核心，以产品线带动各子公司、
事业部，各技术、研发、生产等部门协同配合，按照客户的要求提供配套产品；同时，公司积极推行信息化平台建设，提升现场自动化、智能化水平，推动MES系统的实施，加强了工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本，积极推动属地化工厂的建设，提升产品供应能力满足客户需求。
3、销售模式
公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
1、雄厚的技术研发实力
拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，累计申请国家专利804项，起草国家及行业标准90项，公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利分别设立了研发中心，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、检测、测试设备，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。
2、先进的专业化生产能力
公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车控制系统产业链体系，与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的控制系统匹配仿真能力，具备 “产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。
3、先进的生产工艺与产品检测能力
公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，接机器人工作站50个，101台机器人；建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，包括美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统台等多台套关键测试检测设备，保证了产品的测试验证。
4、卓越的质量保证能力
公司建立了完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后通过了IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系，通过信息化平台建设，推动MES系统的实施，加强工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，通过新材料应用、生产工艺改进，不断提高产品质量。2020年公司获得东风汽车、方盛车桥、江淮集团、江淮汽车优秀供应商奖；成都大运战略合作供应商、质量先进奖；东风柳汽先进供应商；吉利商用车、一汽解放研发贡献奖；一汽解放协同发展奖。
5、丰富的产品线
经过多年生产经营实践和持续的新产品开发，目前公司的产品覆盖了乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品，主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括中重卡、轻卡、客车、轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、新能源汽车等多种车型，公司正致力于向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域发展，为公司业务长期可持续增长提供了发展空间。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,353,128,058.92 | 1,085,056,392.36 | 24.71% | |
| 营业成本 | 1,143,221,093.50 | 882,113,937.23 | 29.60% | |
| 销售费用 | 50,961,266.91 | 63,886,790.54 | -20.23% | |
| 管理费用 | 68,691,927.82 | 55,361,263.79 | 24.08% | |
| 财务费用 | 7,361,598.44 | -161,498.32 | 4,645.68% | 主要系本期汇兑损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 6,147,838.37 | 9,029,419.52 | -31.91% | 主要系本期递延所得税资产增加所致。 |
| 研发投入 | 59,343,360.52 | 50,306,511.33 | 17.96% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,245,563.81 | 105,336,059.93 | -126.81% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,321,574.31 | 10,200,526.13 | -691.36% | 主要系上年有理财产品到期赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,058,988.09 | -129,192,472.02 | 77.51% | 主要系本期借款所收到的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -121,603,975.64 | -11,424,622.39 | -961.78% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,353,128,058.92 | 100% | 1,085,056,392.36 | 100% | 24.71% |
| 分行业 | |||||
| 工业 | 1,353,128,058.92 | 1,085,056,392.36 | 24.71% | ||
| 分产品 | |||||
| 气压制动系统 | 816,985,014.31 | 60.38% | 761,007,748.23 | 70.14% | 7.36% |
| 液压制动系统 | 130,448,495.19 | 9.64% | 98,633,234.10 | 9.09% | 32.26% |
| 离合器操纵系统 | 38,328,739.29 | 2.83% | 36,160,125.54 | 3.33% | 6.00% |
| 铸件 | 23,838,390.13 | 1.76% | 7,078,853.75 | 0.65% | 236.75% |
| 底盘 | 243,405,105.37 | 17.99% | 140,098,586.40 | 12.91% | 73.74% |
| 其他 | 100,122,314.63 | 7.40% | 42,077,844.34 | 3.88% | 137.95% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 1,220,891,711.04 | 90.23% | 975,739,779.34 | 89.81% | 25.12% |
| 外销 | 132,236,347.88 | 9.77% | 109,316,613.02 | 10.19% | 20.97% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 1,341,831,180.20 | 1,137,838,206.45 | 15.20% | 25.66% | 30.45% | -3.12% |
| 分产品 | ||||||
| 气压制动系统 | 816,985,014.31 | 662,312,988.97 | 18.93% | 7.36% | 13.72% | -4.54% |
| 液压制动系统 | 130,448,495.19 | 119,365,151.38 | 8.50% | 32.26% | 30.03% | 1.57% |
| 离合器操纵系统 | 38,328,739.29 | 32,915,472.03 | 14.12% | 6.00% | 10.46% | -3.47% |
| 铸件 | 23,838,390.13 | 26,634,740.93 | -11.73% | 236.75% | 207.79% | 10.51% |
| 底盘 | 243,405,105.37 | 232,862,378.64 | 4.33% | 73.74% | 67.72% | 3.43% |
| 其他 | 88,825,435.91 | 63,747,474.50 | 28.23% | 257.01% | 207.22% | 11.63% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 1,209,594,832.32 | 1,025,141,967.23 | 15.25% | 26.19% | 30.24% | -2.64% |
| 外销 | 132,236,347.88 | 112,696,239.22 | 14.78% | 20.97% | 32.37% | -7.34% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -11,401,170.48 | -71.51% | 报告期按权益法核算的长期股权投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 187,910.53 | 1.18% | 否 | |
| 资产减值 | 949,959.72 | 5.96% | 否 | |
| 营业外收入 | 13,120,936.31 | 82.29% | 主要为报告期收购合营企业股权产生的收益。 | 否 |
| 营业外支出 | 312,997.99 | 1.96% | 否 | |
| 信用减值 | 16,367,865.07 | 102.66% | 主要为应收账款坏账损失及应收票据坏账损失。 | 否 |
| 资产处置收益 | 268,109.07 | 1.68% |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 500,927,746.67 | 13.53% | 609,023,149.82 | 16.57% | -3.04% | |
| 应收账款 | 659,856,981.29 | 17.82% | 432,620,490.66 | 11.77% | 6.05% | |
| 合同资产 | 26,889,772.92 | 0.73% | 24,107,749.73 | 0.66% | 0.07% | |
| 存货 | 565,885,000.19 | 15.29% | 506,966,105.61 | 13.80% | 1.49% | |
| 投资性房地产 | 14,900,172.73 | 0.40% | 17,058,362.28 | 0.46% | -0.06% | |
| 长期股权投资 | 34,276,777.10 | 0.93% | 55,879,817.40 | 1.52% | -0.59% | |
| 固定资产 | 863,642,150.75 | 23.33% | 907,709,782.13 | 24.70% | -1.37% | |
| 在建工程 | 101,902,697.54 | 2.75% | 60,124,961.20 | 1.64% | 1.11% | |
| 使用权资产 | 1,374,092.97 | 0.04% | 0.04% | |||
| 短期借款 | 240,762,218.56 | 6.50% | 252,825,200.09 | 6.88% | -0.38% | |
| 合同负债 | 69,613,564.38 | 1.88% | 64,252,115.37 | 1.75% | 0.13% | |
| 租赁负债 | 1,640,911.99 | 0.04% | 0.04% | |||
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 2.衍生金融资产 | 1,742,777.96 | 187,910.53 | 1,930,688.49 | |||||
| 金融资产小计 | 1,742,777.96 | 187,910.53 | 1,930,688.49 | |||||
| 5、应收款项融资 | 673,135,079.90 | 201,741,329.81 | 471,393,750.09 | |||||
| 上述合计 | 674,877,857.86 | 187,910.53 | 201,741,329.81 | 473,324,438.58 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容系报告期银行承兑汇票变化。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 银行承兑汇票保证金 | 49,512,209.03 | 质押开立银行承兑汇票 |
| 信用证保证金 | 3,300,000.00 | 质押开立银行信用证保证金 |
| 应收款项融资 | 167,690,680.21 | 质押开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 72,632,960.41 | 银行借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 无形资产 | 82,330,698.53 | 银行借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 投资性房地产 | 1,321,570.83 | 银行借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 合计 | 376,788,119.01 |
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 15,000,000.00 | 22,809,000.00 | -34.24% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 | 车辆电控制动系统及相关零件的设计和开发，车辆电控制动系统及其相关零件批发、零售，提供相关技术服务 | 增资 | 15,000,000.00 | 50.00% | 自有资金 | Haldex Brake Products AB | 无 | 车辆电控制动系统及相关零件的设计和开发 | 完成部分增资 | 0.00 | -8,694,168.62 | 否 | 2021年03月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 15,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -8,694,168.62 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 子公司 | 制造、销售；汽车零部件、农机配件 | 90,000,000.00 | 533,375,547.46 | 319,214,472.10 | 182,572,739.51 | 2,608,153.92 | 2,575,683.57 |
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件制造、销售 | 222,399,594.00 | 532,027,974.53 | 278,227,623.93 | 195,763,803.36 | -10,891,510.30 | -10,437,062.89 |
| 安徽盛隆铸业有限公司 | 子公司 | 制造、销售；汽车零部件、农机配件 | 125,000,000.00 | 161,405,113.68 | -43,842,177.71 | 49,210,024.93 | -13,781,357.19 | -13,805,321.73 |
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 子公司 | 汽车制动系统产品 | 13,000,000.00 | 67,262,625.71 | 55,410,236.61 | 12,066,753.32 | 4,351,737.33 | 3,800,984.52 |
| 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 | 子公司 | 汽车电子产品研发 | 1,270,000.00 | 6,767,105.50 | 5,497,111.57 | 6,132,075.30 | 119,442.44 | 92,954.72 |
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件的加工、销售 | 38,597,862.00 | 123,537,903.34 | 55,470,942.40 | 67,506,229.41 | 1,989,555.68 | 1,026,712.43 |
| 浙江博胜汽车部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件制造、销售 | 10,000,000.00 | 58,640,972.35 | 37,493,869.29 | 30,294,899.56 | 2,291,158.93 | 1,719,896.03 |
| 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 子公司 | 汽车零部件制造、销售 | 80,000,000.00 | 207,053,074.52 | 67,032,385.05 | 80,527,322.45 | 1,040,232.02 | 1,019,757.57 |
| 浙江万安泵业有限公司 | 子公司 | 汽车零部件制造、销售 | 58,100,000.00 | 239,102,079.45 | 130,283,911.52 | 116,118,265.56 | 18,178,165.32 | 15,743,657.73 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 子公司 | 汽车零部件制造、销售 | 50,000,000.00 | 159,732,415.49 | 101,214,690.54 | 99,981,120.00 | 4,409,215.25 | 3,362,054.68 |
| 上海万暨电子科技有限公司 | 子公司 | 研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子产品 | 43,750,000.00 | 21,533,476.09 | 1,475,129.86 | 212,221.65 | -9,958,211.97 | -9,958,211.97 |
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 | 参股公司 | 车辆电控制动系统及其相关零件的设计和开发 | 187,000,000.00 | 39,531,018.80 | 31,466,334.01 | 139,911.47 | -17,388,337.24 | -17,388,337.24 |
| 万安汽车技术（欧洲）有限责任公司 | 子公司 | 7112'08工程活动及相关技术咨询 | 23,218,700.00 | 8,567,746.62 | 8,567,746.62 | -5,234,712.61 | -5,234,712.61 | |
| 青岛海通万安汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车制动系统部件及相关零部件产品的研发、制造和销售, 主要产品为气压盘式制动器 | 30,000,000.00 | 19,506,452.37 | 8,735,045.63 | 3,035,083.91 | -340,360.29 | -340,360.29 |
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 子公司 | 研发、制造、销售汽车轮毂电机汽车电子产品 | 68,566,300.00 | 31,218,443.27 | 29,655,724.37 | 24,513.27 | -1,514,058.66 | -1,514,058.66 |
| 合肥万安汽车底盘系统 | 子公司 | 汽车零部件制造、销售 | 25,000,000.00 | 14,396,958.83 | 9,742,003.05 | -1,764,949.54 | -1,757,996.95 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
有限公司公司名称
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 合肥万安汽车底盘系统有限公司 | 投资设立，公司控股孙公司 | 无 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
一、面临的风险
1、经济环境变化的风险
公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少等情况，公司存在经济环境波动的风险。
2、国家政策调整的风险
随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响，公司存在受国家政策调整的风险。
3、市场竞争激烈的风险
随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈，国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资等方式在我国投资建厂，将加剧市场的竞争，如果未来公司在激烈的市场竞争中不能及时提高企业市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。
4、产品价格下降的风险
由于国内汽车市场竞争激烈，导致整车销售价格持续下降，整车厂将产品降价压力部分转嫁给汽车零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，公司存在产品销售价格下降的风险。
5、毛利率下降的风险
公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力。另一方面，受国内同行的竞争压力，公司产品的销售价格呈下降趋势，公司存在毛利率进一步下降的风险。
二、应对措施
1、实施科学管理，提升管控效率，加强基础管理工作的实施，降低存货库存；
2、通过拓展延伸业务领域，布局未来前瞻科技项目，积极进入新能源汽车领域；
3、实施科技创新，提升产品的科技含量，突出公司优势产品，推进重点项目的提前布局，提升综合竞争力。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.01% | 2021年05月21日 | 2021年05月22日 | 2020年度股东大会决议 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 沈骏 | 副总经理 | 聘任 | 2021年04月22日 | 董事会聘任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 浙江万安科技股份有限公司 | 化学需氧量 氨氮 | 间歇排放、纳管排放 | 一个排放口 | 在线监测房边 | COD 63mg/L 氨氮0.224mg/L | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 | COD：1.046 氨氮：0.105 | COD:500mg/L氨氮：35mg/L | 无 |
| 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 化学需氧量氨氮 | 间歇排放、纳管排放 | 一个排放口 | 在线监测房边 | COD 69 mg/L 氨氮 6.87mg/L | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 | COD：2.80 氨氮：0.28 | COD:500mg/L氨氮：35mg/L | 无 |
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 化学需氧量氨氮 | 间歇排放、纳管排放 | 一个排放口 | 在线监测房边 | COD 101mg/L 氨氮7.54mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级标准中A类标准 | COD：0.75 氨氮：0.0525 | COD:500mg/L氨氮：35mg/L | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
1、公司建设有污水处理站，并且经过处理可以达到《污水综合排放标准》三级标准。为保证气体烟尘的达标排放，在车间设置了油烟净化器和除尘装置。处理过可达《大气勿让物综合排放标准》二级排放标准。设备设施运行正常，污水处理站设备日常记录、污水处理运行记录形成纸质台账，对于设备的运行、维护，日常交接班在台账中进行有效的记载。
2、公司全资子公司万宝机械设有污水处理站，在对废水助理过程中，达到《污水综合排放标准》三级标准。为保证气体烟尘的达标排放，在车间设置了除尘及吸附装置，处置后可达到《大气污染物综合排放标准》二级排放标准。
3、公司控股子公司安徽万安设有污水处理站，为完成污水的达标排放，设置预处理装置处理并在处理达标后排放，可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准。焊接车间设有除尘器，铝合金车间设有三乙胺净化塔，气体达到恒也相关标准后排放。设施运行情况，污水站提倡记录在污水处理及设备设置运行记录，形成日常情况和维护台账；除尘净化处理运行记录，日常设备情况记录和维护记录在台账。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、经相关检测单位检测，公司厂区厂界昼夜间噪声监测值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3
类标准限值。废水经污水处理站处理可达《污水综合排放标准》三级标准，对周围水体无影响。废气符合《大气污染物综合排放标准》二级排放标准，经收集处理后达标排放。固体危险物质符合规范存储并委托有资质的单位合理处置，可实现固体废物零排放。
2、经相关检测单位检测，万宝机械厂区厂界昼夜间噪声监测值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值。废水经污水处理站处理可达《污水综合排放标准》三级标准，对周围水体无影响。废气符合《大气污染物综合排放标准》二级排放标准，经收集处理后达标排放。固体危险物质符合规范存储并委托有资质的单位合理处置，可实现固体废物零排放。
3、经相关检测单位检测，安徽万安厂区厂界昼夜间噪声监测值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值。废水经污水处理站处理可达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级标准中A类标准，对周围水体无影响。废气符合《大气污染物综合排放标准》二级排放标准，经收集处理后达标排放。固体危险物质符合规范存储并委托有资质的单位合理处置，可实现固体废物零排放。浙江万安科技股份有限公司：浙江省排污许可证，辐射安全许可证；通过三方环境体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，浙江诸暨万宝机械有限公司：浙江省排污许可证，辐射安全许可证；通过三方环境体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，安徽万安汽车零部件有限公司：政府排污许可证改革；通过三方环境体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书。突发环境事件应急预案
1、为了贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》及其他法律法规的要求，保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援。浙江万安科技股份有限公司，浙江诸暨万宝机械有限公司进行了一系列准备，每年定期开展综合应急演练，对突发安环消防环境事件，进行现场预演，例如，火灾演练、危化泄漏、废乳化液、废油漆桶存放意外倾倒等进行现场处置。
2、安徽万安汽车零部件有限公司：突发环境事件应急预案也已实施，如污水处理站故障应急预案等。
环境自行监测方案为保证环境安全，浙江万安科技股份有限公司，浙江诸暨万宝机械有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司日常对污水进行自我检测，包括每日用PH值试纸测定，用试剂检测COD浓度，一旦发现异常及时处理，并且定期委托第三方对我司进行三废监测。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无
二、社会责任情况
无
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈锋、陈黎明和控股股东万安集团承诺 | 同业竞争 | 为避免同业竞争，保障公司的利益，公司股东万安集团有限公司、陈利祥、陈锋于2010年4月16日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本公司/本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售 | 2010年04月16日 | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。 |
| 产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | ||||||
| 公司董事、监事、高级管理人员承诺 | 限售股 | 股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：公司董事、监事、高级管理人员承诺：每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。 | 2010年04月16日 | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。 | ||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 否 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 自2015年起知豆汽车与公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司进行业务合作与往来，知豆汽车持续向诸暨万宝采购制动器总成等汽车部件，诸暨万宝根据订单按时发货，及时履行合同义务，但知豆汽车存在拖欠货款的行为，未按照合同约定的付款 | 583.2 | 无 | 破产重整结束 | 诸暨万宝在知豆汽车重整案中享有普通债权金额5,832,003.60元，其中本金5,366,720.00元，另有质保金510,000.00元。根据案件进展并结合款项到位情况，本次分配贵方款项190,260.11元。上述分配款管理人将付至诸暨万宝 | 已收到分配款190,260.11元，其他执行中 | 2021年02月06日 | www.cninfo.com.cn |
| 期限及时支付货款，诸暨万宝于2019年5月17日向浙江省宁海县人民法院提交了民事起诉状，判令知豆汽车支付货款及利息。2021年2月公司收到知豆电动汽车有限公司管理人的债权分配通知书。宁海县人民法院于2020年5月6日裁定受理知豆汽车重整案。2020年12月25日，宁海县人民法院裁定批准重整计划。 | 选择清偿方案时提供的本方银行账户。 | ||||||
| 被告天津华泰汽车车身制造有限公司持续向公司全资子公司浙江诸暨万宝公司采购制动器总成、真空助力器总成、离合器总泵总成等多种汽车零部件，诸暨万宝根据订单按时发货，及时履行合同义务，但天津华泰车身存在拖欠货款的行为，未按照合同约定的付款期限及时支付货款。根据《公司法》第二十条第三款的规定，诸暨万宝现起诉要求天津华泰车身承担还款责任，华泰汽车集团（天津）和华泰汽车集团承担连带清偿 | 1,211.18 | 无 | 终审 | 1、撤销天津市滨海新区人民法院(2020)津0116民初32932号民事判决；2、天津华泰汽车车身制造有限公司于本判决生效后十日内给付浙江诸暨万宝机械有限公司货款12,111,753.53元及利息 (以12,111,753.53元为基数支付自2018年1月1日至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款 | 执行中 | 2021年04月07日 | www.cninfo.com.cn |
| 责任，判令被告支付货款并支付利息 | 市场报价利率计算)；3、华泰汽车集团(天津)有限公司对天津华泰汽车车身制造有限公司的上述债务承担连带责任；4、驳回浙江诸暨万宝机械有限公司的其他诉讼请求。 | ||||||
| 公司与重庆市南翔橡塑厂、叶思咏的买卖合同纠纷。浙江省诸暨市人民法院受理案件通知书【（2021）浙0681民初8050号】。 | 479.44 | 无 | 待庭审判决 | 待庭审判决 | 待庭审判决 | 2021年06月11日 | www.cninfo.com.cn |
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安“）于2021年7月12日与诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“万安智博”）签订股权转让协议，安徽万安将持有的合肥万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“合肥万安”）14%的股权转让给万安智博，本次股权转让完成后，安徽万安持有合肥万安86.00%的股权，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年2月8日，公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司在合肥设立投资设立全资子公司合肥万安汽车底盘系统有限公司。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2021-008）。
2、2021年3月15日，公司与Protean Electric Limited签订《股权转让协议》，公司以1美元的价格收购Protean持有的浙江万安智驱科技有限公司40%的股权。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2021-011）。
3、2021年4月8日，公司、浙江万安智行创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同对上海万暨电子科技有限公司进行增资。增资完成后公司持有上海万暨电子科技有限公司57.7143%的股权。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与相关方签署增资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 24,093,287 | 5.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,093,287 | 5.02% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 24,093,287 | 5.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,093,287 | 5.02% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 24,093,287 | 5.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,093,287 | 5.02% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 455,553,639 | 94.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,553,639 | 94.98% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 455,553,639 | 94.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,553,639 | 94.98% |
| 三、股份总数 | 479,646,926 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,646,926 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,861 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 万安集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.86% | 219,980,700 | 0 | 0 | 219,980,700 | 质押 | 32,000,000 | ||
| 陈锋 | 境内自然人 | 4.99% | 23,940,000 | 0 | 17,955,000 | 5,985,000 | ||||
| 陈利祥 | 境内自然人 | 4.89% | 23,476,530 | 0 | 0 | 23,476,530 | ||||
| 陈永汉 | 境内自然人 | 0.96% | 4,627,192 | 0 | 0 | 4,627,192 | ||||
| 俞迪辉 | 境内自然人 | 0.89% | 4,257,194 | 0 | 3,192,895 | 1,064,299 | ||||
| 陈黎慕 | 境内自然人 | 0.82% | 3,927,190 | 0 | 2,945,392 | 981,798 | ||||
| 李连香 | 境内自然人 | 0.75% | 3,580,000 | 0 | 0 | 3,580,000 | ||||
| 陈黎明 | 境内自然人 | 0.67% | 3,207,642 | 0 | 0 | 3,207,642 | ||||
| 蔡令天 | 境内自然人 | 0.67% | 3,207,640 | 0 | 0 | 3,207,640 | ||||
| 吴慧 | 境内自然人 | 0.67% | 3,199,548 | 0 | 0 | 3,199,548 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等6人存在关联关系，为公司实际控制人。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 万安集团有限公司 | 219,980,700 | 人民币普通股 | 219,980,700 | |||||||
| 陈利祥 | 23,476,530 | 人民币普通股 | 23,476,530 | |||||||
| 陈锋 | 5,985,000 | 人民币普通股 | 5,985,000 | |||||||
| 陈永汉 | 4,627,192 | 人民币普通股 | 4,627,192 | |||||||
| 李连香 | 3,580,000 | 人民币普通股 | 3,580,000 | |||||||
| 陈黎明 | 3,207,642 | 人民币普通股 | 3,207,642 | |||||||
| 蔡令天 | 3,207,640 | 人民币普通股 | 3,207,640 | |||||||
| 吴慧 | 3,199,548 | 人民币普通股 | 3,199,548 | |||||||
| 周汉明 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||||||
| 孙波 | 1,705,330 | 人民币普通股 | 1,705,330 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎明等4人存在关联关系，为公司实际控制人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股 | 本期增持 | 本期减持 | 期末持股 | 期初被授予 | 本期被授予 | 期末被授予的限 |
| 数（股） | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 数（股） | 的限制性股票数量（股） | 的限制性股票数量（股） | 制性股票数量（股） | |||
| 陈锋 | 董事长、总经理 | 现任 | 23,940,000 | 0 | 0 | 23,940,000 | 0 | 0 | 0 |
| 陈江 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈黎慕 | 董事 | 现任 | 3,927,190 | 0 | 0 | 3,927,190 | 0 | 0 | 0 |
| 俞迪辉 | 董事、副总经理 | 现任 | 4,257,194 | 0 | 0 | 4,257,194 | 0 | 0 | 0 |
| 傅直全 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚焕春 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶盛基 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑万青 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢雅芳 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱哲剑 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王建丰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐胜男 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李建林 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江学芳 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈骏 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 32,124,384 | 0 | 0 | 32,124,384 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万安科技股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 500,927,746.67 | 609,023,149.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,930,688.49 | 1,742,777.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 83,754,351.72 | 50,476,235.37 |
| 应收账款 | 659,856,981.29 | 432,620,490.66 |
| 应收款项融资 | 471,393,750.09 | 673,135,079.90 |
| 预付款项 | 20,400,426.32 | 14,731,968.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,611,304.93 | 16,272,132.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 565,885,000.19 | 506,966,105.61 |
| 合同资产 | 26,889,772.92 | 24,107,749.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,648,779.50 | 9,263,001.39 |
| 流动资产合计 | 2,351,298,802.12 | 2,338,338,691.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 34,276,777.10 | 55,879,817.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 25,996,500.00 | 5,940,000.00 |
| 投资性房地产 | 14,900,172.73 | 17,058,362.28 |
| 固定资产 | 863,642,150.75 | 907,709,782.13 |
| 在建工程 | 101,902,697.54 | 60,124,961.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,374,092.97 | |
| 无形资产 | 226,701,858.66 | 229,275,387.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,651,630.33 | 4,524,472.24 |
| 递延所得税资产 | 47,109,271.00 | 41,317,813.99 |
| 其他非流动资产 | 30,213,950.47 | 14,580,836.73 |
| 非流动资产合计 | 1,350,769,101.55 | 1,336,411,433.62 |
| 资产总计 | 3,702,067,903.67 | 3,674,750,125.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 240,762,218.56 | 252,825,200.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 311,327,989.14 | 285,438,577.42 |
| 应付账款 | 757,973,741.39 | 758,388,075.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 69,613,564.38 | 64,252,115.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,432,020.01 | 61,511,285.08 |
| 应交税费 | 18,812,364.38 | 20,849,867.61 |
| 其他应付款 | 6,756,515.39 | 7,801,556.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,651,395.19 | 86,223,877.17 |
| 其他流动负债 | 5,480,137.92 | 9,717,723.91 |
| 流动负债合计 | 1,545,809,946.36 | 1,547,008,278.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,640,911.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,931,314.78 | 10,773,165.62 |
| 递延收益 | 136,063,763.99 | 112,760,382.01 |
| 递延所得税负债 | 2,188,972.90 | 2,188,972.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 148,824,963.66 | 125,722,520.53 |
| 负债合计 | 1,694,634,910.02 | 1,672,730,799.16 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 479,646,926.00 | 479,646,926.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 802,355,196.91 | 786,007,959.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,052,597.08 | 98,052,597.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 549,163,970.93 | 559,673,390.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,929,218,690.92 | 1,923,380,873.09 |
| 少数股东权益 | 78,214,302.73 | 78,638,453.32 |
| 所有者权益合计 | 2,007,432,993.65 | 2,002,019,326.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,702,067,903.67 | 3,674,750,125.57 |
法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,014,002.36 | 362,961,955.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,959,010.74 | 25,972,469.53 |
| 应收账款 | 432,990,944.83 | 212,965,711.50 |
| 应收款项融资 | 194,317,690.34 | 367,396,655.64 |
| 预付款项 | 10,579,288.19 | 5,546,916.81 |
| 其他应收款 | 97,927,051.85 | 79,062,268.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,600,000.00 | |
| 存货 | 315,021,406.56 | 298,697,348.24 |
| 合同资产 | 10,573,500.00 | 7,630,400.00 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 1,964,910.57 |
| 流动资产合计 | 1,368,382,894.87 | 1,362,198,636.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 796,994,475.58 | 796,895,646.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 25,996,500.00 | 5,940,000.00 |
| 投资性房地产 | 56,936,239.67 | 58,680,920.21 |
| 固定资产 | 379,746,937.40 | 402,089,907.74 |
| 在建工程 | 45,084,269.57 | 37,835,293.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,374,092.97 | |
| 无形资产 | 111,188,641.53 | 113,575,614.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 23,363,698.53 | 17,680,181.43 |
| 其他非流动资产 | 23,201,559.33 | 10,261,162.48 |
| 非流动资产合计 | 1,463,886,414.58 | 1,442,958,725.52 |
| 资产总计 | 2,832,269,309.45 | 2,805,157,361.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 216,745,334.72 | 228,791,370.14 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 130,683,259.43 | 102,855,353.90 |
| 应付账款 | 395,322,929.26 | 412,099,318.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,086,633.37 | 5,183,793.62 |
| 应付职工薪酬 | 27,617,426.65 | 32,156,766.94 |
| 应交税费 | 9,819,898.60 | 7,044,276.09 |
| 其他应付款 | 50,396,999.98 | 37,649,002.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,651,395.19 | 86,223,877.17 |
| 其他流动负债 | 5,480,137.92 | 3,204,731.66 |
| 流动负债合计 | 921,804,015.12 | 915,208,490.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,640,911.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,410,945.60 | 6,878,208.02 |
| 递延收益 | 95,525,795.71 | 72,891,547.63 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 103,577,653.30 | 79,769,755.65 |
| 负债合计 | 1,025,381,668.42 | 994,978,246.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 479,646,926.00 | 479,646,926.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 775,353,577.88 | 775,353,577.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,537,831.29 | 75,537,831.29 |
| 未分配利润 | 476,349,305.86 | 479,640,780.26 |
| 所有者权益合计 | 1,806,887,641.03 | 1,810,179,115.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,832,269,309.45 | 2,805,157,361.62 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,353,128,058.92 | 1,085,056,392.36 |
| 其中：营业收入 | 1,353,128,058.92 | 1,085,056,392.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,336,415,235.95 | 1,059,423,313.19 |
| 其中：营业成本 | 1,143,221,093.50 | 882,113,937.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,835,988.76 | 7,916,308.62 |
| 销售费用 | 50,961,266.91 | 63,886,790.54 |
| 管理费用 | 68,691,927.82 | 55,361,263.79 |
| 研发费用 | 59,343,360.52 | 50,306,511.33 |
| 财务费用 | 7,361,598.44 | -161,498.32 |
| 其中：利息费用 | 12,078,309.94 | 10,085,792.97 |
| 利息收入 | -9,959,539.26 | -8,005,185.90 |
| 加：其他收益 | 14,686,066.29 | 24,948,471.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,401,170.48 | -14,296,154.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,401,170.48 | -14,296,154.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 187,910.53 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,367,865.07 | -13,077,248.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -949,959.72 | -5,147,034.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 268,109.07 | 202,295.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,135,913.59 | 18,263,408.86 |
| 加：营业外收入 | 13,159,936.31 | 642,756.02 |
| 减：营业外支出 | 351,997.99 | 1,198,454.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,943,851.91 | 17,707,710.06 |
| 减：所得税费用 | 6,147,838.37 | 9,029,419.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,796,013.54 | 8,678,290.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,472,926.51 | 8,432,996.02 |
| 2.少数股东损益 | -3,676,912.97 | 245,294.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,796,013.54 | 8,678,290.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,472,926.51 | 8,432,996.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,676,912.97 | 245,294.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 720,516,243.75 | 640,441,025.49 |
| 减：营业成本 | 592,622,006.55 | 499,191,451.37 |
| 税金及附加 | 2,673,741.52 | 3,933,172.74 |
| 销售费用 | 26,424,811.84 | 38,069,015.39 |
| 管理费用 | 28,811,548.06 | 22,936,213.14 |
| 研发费用 | 26,454,884.33 | 22,655,212.22 |
| 财务费用 | 7,230,576.59 | -39,212.97 |
| 其中：利息费用 | 7,519,282.08 | 7,106,877.21 |
| 利息收入 | -5,050,114.98 | -4,566,080.54 |
| 加：其他收益 | 9,517,982.93 | 18,015,719.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,801,170.48 | -14,296,154.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,401,170.48 | -14,296,154.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,764,918.52 | -17,752,372.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -154,900.00 | -432,540.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 82,066.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,095,668.79 | 39,311,891.63 |
| 加：营业外收入 | 334,367.56 | 351,045.41 |
| 减：营业外支出 | 19,685.24 | 763,825.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,410,351.11 | 38,899,111.63 |
| 减：所得税费用 | 1,719,479.21 | 5,698,340.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,690,871.90 | 33,200,771.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,690,871.90 | 33,200,771.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.07 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,982,220.73 | 786,093,208.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,551,236.03 | 8,661,525.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,688,972.04 | 30,663,179.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,010,222,428.80 | 825,417,913.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,732,948.07 | 510,385,518.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,597,295.40 | 139,919,765.34 |
| 支付的各项税费 | 42,895,679.97 | 31,783,649.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,242,069.17 | 37,992,919.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,038,467,992.61 | 720,081,853.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,245,563.81 | 105,336,059.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,531,932.48 | 9,075,464.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,567.00 | 2,445,741.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,598,499.48 | 61,521,206.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,363,573.79 | 36,320,680.19 |
| 投资支付的现金 | 28,556,500.00 | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,920,073.79 | 51,320,680.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,321,574.31 | 10,200,526.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 93,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 115,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,555,600.00 | 116,777,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,503,388.09 | 55,414,672.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 144,058,988.09 | 172,192,472.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,058,988.09 | -129,192,472.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,977,849.43 | 2,231,263.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,603,975.64 | -11,424,622.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 569,719,513.28 | 539,699,480.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,115,537.64 | 528,274,858.27 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,966,096.00 | 373,532,205.87 |
| 收到的税费返还 | 9,750,544.55 | 7,206,216.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,061,991.57 | 18,796,893.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 555,778,632.12 | 399,535,315.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,903,474.05 | 238,639,021.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,579,269.18 | 68,388,909.37 |
| 支付的各项税费 | 14,558,303.45 | 13,667,289.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,968,817.10 | 25,893,371.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,009,863.78 | 346,588,591.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,768,768.34 | 52,946,723.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,531,932.48 | 9,075,464.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,169,511.55 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,701,444.03 | 59,075,464.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,361,850.72 | 16,843,879.36 |
| 投资支付的现金 | 31,556,500.00 | 22,809,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,918,350.72 | 49,652,879.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,216,906.69 | 9,422,585.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,555,600.00 | 92,777,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,448,593.90 | 54,993,443.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 118,004,193.90 | 147,771,243.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,004,193.90 | -127,771,243.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,614,272.40 | 2,201,675.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,066,604.65 | -63,200,258.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,061,955.12 | 359,061,842.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,995,350.47 | 295,861,583.82 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 479,646,926.00 | 786,007,959.29 | 98,052,597.08 | 559,673,390.72 | 1,923,380,873.09 | 78,638,453.32 | 2,002,019,326.41 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 479,646,926.00 | 786,007,959.29 | 98,052,597.08 | 559,673,390.72 | 1,923,380,873.09 | 78,638,453.32 | 2,002,019,326.41 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,347,237.62 | -10,509,419.79 | 5,837,817.83 | -424,150.59 | 5,413,667.24 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 13,472,926.51 | 13,472,926.51 | -3,676,912.97 | 9,796,013.54 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -23,982,346.30 | -23,982,346.30 | -2,400,000.00 | -26,382,346.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,982,346.30 | -23,982,346.30 | -2,400,000.00 | -26,382,346.30 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 16,347,237.62 | 16,347,237.62 | -16,347,237.62 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 479,646,92 | 802,355,196. | 98,052,597.0 | 549,163,970. | 1,929,218,69 | 78,214,302.7 | 2,007,432,99 |
| 6.00 | 91 | 8 | 93 | 0.92 | 3 | 3.65 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 479,646,926.00 | 774,891,117.65 | 89,936,572.95 | 551,604,891.33 | 1,896,079,507.93 | 77,530,508.75 | 1,973,610,016.68 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 479,646,926.00 | 774,891,117.65 | 89,936,572.95 | 551,604,891.33 | 1,896,079,507.93 | 77,530,508.75 | 1,973,610,016.68 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -39,531,696.58 | -39,531,696.58 | 245,294.52 | -39,286,402.06 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 8,432,996.02 | 8,432,996.02 | 245,294.52 | 8,678,290.54 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -47,964,692.60 | -47,964,692.60 | -47,964,692.60 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -47,964,692.60 | -47,964,692.60 | -47,964,692.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 479,646,926.00 | 774,891,117.65 | 89,936,572.95 | 512,073,194.75 | 0.00 | 1,856,547,811.35 | 77,775,803.27 | 1,934,323,614.62 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 479,646,926.00 | 775,353,577.88 | 75,537,831.29 | 479,640,780.26 | 1,810,179,115.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 479,646,926.00 | 775,353,577.88 | 75,537,831.29 | 479,640,780.26 | 1,810,179,115.43 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,291,474.40 | -3,291,474.40 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,690,871.90 | 20,690,871.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -23,982,346.30 | -23,982,346.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -23,982 | -23,982,34 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,346.30 | 6.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 479,646,926.00 | 775,353,577.88 | 75,537,831.29 | 476,349,305.86 | 1,806,887,641.03 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 479,646,926.00 | 775,251,254.89 | 67,421,807.16 | 454,561,255.71 | 1,776,881,243.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 479,646,926.00 | 775,251,254.89 | 67,421,807.16 | 454,561,255.71 | 1,776,881,243.76 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -14,763,921.58 | -14,763,921.58 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,200,771.02 | 33,200,771.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -47,964,692.60 | -47,964,692.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -47,964,692.60 | -47,964,692.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 479,646,926.00 | 775,251,254.89 | 67,421,807.16 | 439,797,334.13 | 1,762,117,322.18 |
三、公司基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系在原万安集团诸暨汽车制动系统有限公司基础上整体改制设立，由万安集团有限公司和陈锋等16位自然人作为发起人。公司的统一社会信用代码为：
91330000716198796G。 截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数9,042.4126万股，注册资本为47,964.6926万元，法定代表人：陈锋，注册地：诸暨市店口镇工业区。 公司于2011年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为汽车零部件制造类。经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。 本公司的母公司为万安集团有限公司，本公司的实际控制人为陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。本财务报表业经公司董事会于2021年8月23 日批准报出。
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、
（十）金融工具”、 “五、（二十四）固定资产”、“五、（三十九）收入”、 “五、（四十）政府补助”。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的
交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（二十二）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
10、金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； － 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同
的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。 对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。
12、应收账款
详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。
13、应收款项融资
详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”。
15、存货
1、存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。 存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同
资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17、合同成本
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。 本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
19、长期应收款
20、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现
内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。 公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。 因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
21、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
22、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 31.67-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0.00 | 20.00 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
24、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
25、使用权资产
1）初始计量使用权资产类别主要包括土地使用权、房屋及建筑物及其他。在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。2）后续计量在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司根据准则重新计量租赁负债时，应当相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调
减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，公司应当相应调整使用权资产的账面价值。 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3） 资产折旧使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。 本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。 公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
26、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 管理软件 | 5年 | 直线法 | 使用该软件产品的预期寿命周期 |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 | 直线法 | 土地使用权证 |
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
27、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
28、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 排污指标费用 | 40个月 | 受益期 |
| 专利许可费 | 5年 | 受益期 |
| 经营租入固定资产装修 | 5年 | 受益期 |
29、合同负债
自2020年1月1日起的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
30、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
31、租赁负债
在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。
32、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
33、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在
新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
34、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。 本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
35、收入
收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。 交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。
2、具体原则
内销：一般情况下，主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后，开具开票通知单，双方确认后，公司确认收入。部分主机厂客户通过网络平台公布领用并验收合格的货物清单，公司根据公布的货物领用情况确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。 外销：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点，以此为收入确认时点。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。
36、政府补助
1. 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
1. 确认时点
政府补助在本公司实际收到时，予以确认。
1. 会计处理
政府补助采用总额法。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
37、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
38、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
自2021年1月1日起的会计政策 租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。 合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
1、本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
· 租赁负债的初始计量金额；· 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相
关金额；· 本公司发生的初始直接费用；· 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约
定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。 本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 本公司按照本附注"五、（二十七）长期资产减值"所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
· 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；· 取决于指数或比率的可变租赁付款额；· 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
· 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；· 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。 本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。 在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
· 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；· 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额
的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
· 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；· 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。 租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
2、本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
2021年1月1日前的会计政策 租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
1、经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费
用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除
后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁
相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除
后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
自2021年1月1日起的会计政策
1、本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。 本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注"五、（十）金融工具"进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
· 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；· 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
· 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；· 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注"五、
（十）金融工具"关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
·2021年1月1日前的会计政策
1、融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费
用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
39、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
40、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）。要求境内上市公司自2021年1月1日起开始执行 | 董事会审批 |
本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下
（1）合并资产负债表调整项目情况
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| ????? | 0.00 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 |
| ???? | 0.00 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 |
（2）母公司资产负债表调整项目情况
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| ????? | 0.00 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 |
| ???? | 0.00 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 609,023,149.82 | 609,023,149.82 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,742,777.96 | 1,742,777.96 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 50,476,235.37 | 50,476,235.37 | |
| 应收账款 | 432,620,490.66 | 432,620,490.66 | |
| 应收款项融资 | 673,135,079.90 | 673,135,079.90 | |
| 预付款项 | 14,731,968.68 | 14,731,968.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,272,132.83 | 16,272,132.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 506,966,105.61 | 506,966,105.61 | |
| 合同资产 | 24,107,749.73 | 24,107,749.73 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,263,001.39 | 9,263,001.39 | |
| 流动资产合计 | 2,338,338,691.95 | 2,338,338,691.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 55,879,817.40 | 55,879,817.40 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | |
| 投资性房地产 | 17,058,362.28 | 17,058,362.28 | |
| 固定资产 | 907,709,782.13 | 907,709,782.13 | |
| 在建工程 | 60,124,961.20 | 60,124,961.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 | |
| 无形资产 | 229,275,387.65 | 229,275,387.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,524,472.24 | 4,524,472.24 | |
| 递延所得税资产 | 41,317,813.99 | 41,317,813.99 | |
| 其他非流动资产 | 14,580,836.73 | 14,580,836.73 | |
| 非流动资产合计 | 1,336,411,433.62 | 1,338,031,944.25 | 1,620,510.63 |
| 资产总计 | 3,674,750,125.57 | 3,676,370,636.20 | 1,620,510.63 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 252,825,200.09 | 252,825,200.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 285,438,577.42 | 285,438,577.42 | |
| 应付账款 | 758,388,075.12 | 758,388,075.12 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 64,252,115.37 | 64,252,115.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 61,511,285.08 | 61,511,285.08 | |
| 应交税费 | 20,849,867.61 | 20,849,867.61 |
| 其他应付款 | 7,801,556.86 | 7,801,556.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 86,223,877.17 | 86,223,877.17 | |
| 其他流动负债 | 9,717,723.91 | 9,717,723.91 | |
| 流动负债合计 | 1,547,008,278.63 | 1,547,008,278.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 10,773,165.62 | 10,773,165.62 | |
| 递延收益 | 112,760,382.01 | 112,760,382.01 | |
| 递延所得税负债 | 2,188,972.90 | 2,188,972.90 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 125,722,520.53 | 127,343,031.16 | 1,620,510.63 |
| 负债合计 | 1,672,730,799.16 | 1,674,351,309.79 | 1,620,510.63 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 479,646,926.00 | 479,646,926.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 786,007,959.29 | 786,007,959.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 98,052,597.08 | 98,052,597.08 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 559,673,390.72 | 559,673,390.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,923,380,873.09 | 1,923,380,873.09 | |
| 少数股东权益 | 78,638,453.32 | 78,638,453.32 | |
| 所有者权益合计 | 2,002,019,326.41 | 2,002,019,326.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,674,750,125.57 | 3,676,370,636.20 | 1,620,510.63 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 362,961,955.12 | 362,961,955.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 25,972,469.53 | 25,972,469.53 | |
| 应收账款 | 212,965,711.50 | 212,965,711.50 | |
| 应收款项融资 | 367,396,655.64 | 367,396,655.64 | |
| 预付款项 | 5,546,916.81 | 5,546,916.81 | |
| 其他应收款 | 79,062,268.69 | 79,062,268.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 298,697,348.24 | 298,697,348.24 | |
| 合同资产 | 7,630,400.00 | 7,630,400.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,964,910.57 | 1,964,910.57 | |
| 流动资产合计 | 1,362,198,636.10 | 1,362,198,636.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 796,895,646.06 | 796,895,646.06 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | |
| 投资性房地产 | 58,680,920.21 | 58,680,920.21 | |
| 固定资产 | 402,089,907.74 | 402,089,907.74 | |
| 在建工程 | 37,835,293.13 | 37,835,293.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 | |
| 无形资产 | 113,575,614.47 | 113,575,614.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 17,680,181.43 | 17,680,181.43 | |
| 其他非流动资产 | 10,261,162.48 | 10,261,162.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,442,958,725.52 | 1,444,579,236.15 | 1,620,510.63 |
| 资产总计 | 2,805,157,361.62 | 2,806,777,872.25 | 1,620,510.63 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 228,791,370.14 | 228,791,370.14 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 102,855,353.90 | 102,855,353.90 | |
| 应付账款 | 412,099,318.29 | 412,099,318.29 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,183,793.62 | 5,183,793.62 | |
| 应付职工薪酬 | 32,156,766.94 | 32,156,766.94 | |
| 应交税费 | 7,044,276.09 | 7,044,276.09 | |
| 其他应付款 | 37,649,002.73 | 37,649,002.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 86,223,877.17 | 86,223,877.17 | |
| 其他流动负债 | 3,204,731.66 | 3,204,731.66 | |
| 流动负债合计 | 915,208,490.54 | 915,208,490.54 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,878,208.02 | 6,878,208.02 | |
| 递延收益 | 72,891,547.63 | 72,891,547.63 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,769,755.65 | 81,390,266.28 | 1,620,510.63 |
| 负债合计 | 994,978,246.19 | 996,598,756.82 | 1,620,510.63 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 479,646,926.00 | 479,646,926.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 775,353,577.88 | 775,353,577.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 75,537,831.29 | 75,537,831.29 | |
| 未分配利润 | 479,640,780.26 | 479,640,780.26 | |
| 所有者权益合计 | 1,810,179,115.43 | 1,810,179,115.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,805,157,361.62 | 2,806,777,872.25 | 1,620,510.63 |
调整情况说明
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
41、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税和免抵的增值税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江万安科技股份有限公司 | 15% |
| 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 15% |
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 15% |
| 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 | 20% |
| 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 15% |
| 安徽盛隆铸业有限公司 | 25% |
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 25% |
| 浙江博胜汽车部件有限公司 | 25% |
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 15% |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 25% |
| 浙江万安泵业有限公司 | 15% |
| 上海万暨电子科技有限公司 | 25% |
| 万安汽车技术（欧洲）有限责任公司 | 9% |
| 青岛海通万安汽车零部件有限公司 | 25% |
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 25% |
| 合肥万安汽车底盘系统有限公司 | 25% |
2、税收优惠
1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件国科火字[2020]251号《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》，本公司通过高新技术企业认定，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月1日颁发的编号为GR202033004929号高新技术企业证书，有效期三
年，2020年至2022年度企业所得税减按15%计征。 2、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2019]70号文件《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》批复，子公司浙江诸暨万宝机械有限公司被认定为高新技术企业，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2018年11月30日颁发的编号为GR201833004017号高新技术企业证书，有效期三年，2018年至2020年度企业所得税减按15%征收，目前在重新认定中，暂按15%计提所得税。 3、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2018]119号文件《关于安徽省2018年第一批高新技术企业备案的复函》批复，子公司安徽万安汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局于2018年7月24日颁发的编号为GR201834000613号高新技术企业证书，有效期三年，2018年至2020年度企业所得税减按15%征收，目前在重新认定中，暂按15%计提所得税。 4、根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税）[2019]13号）以及《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）相关规定，北京金万安汽车电子技术研发有限公司被认定为小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额按20%的税率缴纳企业所得税。 5、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字[2020]197号文件《广西壮族自治区2020年第一批拟认定高新技术企业名单》通知，子公司广西万安汽车底盘系统有限公司被认定为高新技术企业，取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局于2020年9月10日颁发的编号为GR202045000027号高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年度企业所得税减按15%征收。 6、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于上海市2020年第二批高新技术企业备案的复函》批复，子公司上海万捷汽车控制系统有限公司被认定为高新技术企业，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局于2020年11月12日颁发的编号为GR202031002562号高新技术企业证书，有效期三年，2020年至2022年度企业所得税减按15%征收。 7、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字[2020]32号文件《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》批复，子公司浙江万安泵业有限公司被认定为国家级高新技术企业，取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2019年12月4日颁发的编号为GR201933003088号高新技术企业证书，有效期三年，2019年至2021年度企业所得税减按15%征收。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 27,239.23 | 18,853.22 |
| 银行存款 | 442,776,302.68 | 541,391,921.33 |
| 其他货币资金 | 58,124,204.76 | 67,612,375.27 |
| 合计 | 500,927,746.67 | 609,023,149.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,206,738.87 | 8,648,143.57 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 52,812,209.03 | 67,208,526.37 |
其他说明
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 49,512,209.03 | 67,208,526.37 |
| 信用证保证金 | 3,300,000.00 |
| 合计 | 52,812,209.03 | 67,208,526.37 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,930,688.49 | 1,742,777.96 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 1,930,688.49 | 1,742,777.96 |
| 其中： | ||
| 合计 | 1,930,688.49 | 1,742,777.96 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 83,754,351.72 | 50,476,235.37 |
| 合计 | 83,754,351.72 | 50,476,235.37 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 90,051,090.10 | 100.00% | 6,296,738.38 | 6.99% | 83,754,351.72 | 53,209,817.00 | 100.00% | 2,733,581.63 | 5.14% | 50,476,235.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 90,051,090.10 | 6,296,738.38 | 6.99% | 83,754,351.72 | 53,209,817.00 | 100.00% | 2,733,581.63 | 5.14% | 50,476,235.37 | |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：3563156.75
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按组合计提的坏账准备 | 90,051,090.10 | 6,296,738.38 | 6.99% |
| 合计 | 90,051,090.10 | 6,296,738.38 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票坏账准备 | 2,733,581.63 | 3,563,156.75 | 6,296,738.38 | |||
| 合计 | 2,733,581.63 | 3,563,156.75 | 6,296,738.38 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 商业承兑票据 | 9,622,880.65 |
| 合计 | 9,622,880.65 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 3,480,137.92 | |
| 合计 | 3,480,137.92 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 37,130,327.19 | 5.06% | 37,130,327.19 | 100.00% | 36,963,367.56 | 7.47% | 36,963,367.56 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 696,897,764.88 | 94.94% | 37,040,783.59 | 5.32% | 659,856,981.29 | 458,140,962.39 | 92.53% | 25,520,471.73 | 5.57% | 432,620,490.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 696,897,764.88 | 94.94% | 37,040,783.59 | 5.32% | 659,856,981.29 | 458,140,962.39 | 92.53% | 25,520,471.73 | 5.57% | 432,620,490.66 |
| 合计 | 734,028,092.07 | 1.00% | 74,171,110.78 | 659,856,981.29 | 495,104,329.95 | 100.00% | 62,483,839.29 | 432,620,490.66 |
按单项计提坏账准备：37130327.19
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提坏账准备 | 37,130,327.19 | 37,130,327.19 | 100.00% | |
| 合计 | 37,130,327.19 | 37,130,327.19 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：37,130,327.19
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 天津华泰汽车车身制造有限公司 | 12,115,989.76 | 12,115,989.76 | 100.00% | 破产重整中，预计无法收回 |
| 众泰新能源汽车有限公司 | 7,294,560.89 | 7,294,560.89 | 100.00% | 破产重整中，预计无法收回 |
| 知豆电动汽车有限公司 | 5,929,001.66 | 5,929,001.66 | 100.00% | 破产重整中，预计无法收回 |
| 陕西通家汽车股份有限公司 | 2,004,212.67 | 2,004,212.67 | 100.00% | 破产重整中，预计无法收回 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 1,643,708.60 | 1,643,708.60 | 100.00% | 破产重整中，预计无法收回 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 1,309,317.82 | 1,309,317.82 | 100.00% | 破产重整中，预计无法收回 |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 | 981,262.95 | 981,262.95 | 100.00% | 失信被执行企业，预计无法收回 |
| 江西大乘汽车工业有限 | 895,804.04 | 895,804.04 | 100.00% | 失信被执行企业，预计 |
| 公司 | 无法收回 | |||
| 重庆幻速汽车配件有限公司 | 817,479.25 | 817,479.25 | 100.00% | 失信被执行企业，预计无法收回 |
| 浙江德鑫汽车制动系统有限公司 | 761,460.00 | 761,460.00 | 100.00% | 失信被执行企业，预计无法收回 |
| 日照北业汽车制动系统检测有限公司 | 609,051.03 | 609,051.03 | 100.00% | 失信被执行企业，预计无法收回 |
| 其他客户 | 2,768,478.52 | 2,768,478.52 | 100.00% | 客户经营困难，预计无法收回 |
| 合计 | 37,130,327.19 | 37,130,327.19 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：37,040,783.59
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 689,552,426.07 | 34,582,621.29 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 5,177,033.75 | 1,033,849.81 | 20.00% |
| 2至3年（含3年） | 1,407,985.15 | 703,992.58 | 50.00% |
| 3年以上 | 760,319.91 | 760,319.91 | 100.00% |
| 合计 | 696,897,764.88 | 37,040,783.59 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 689,873,833.06 |
| 1至2年 | 6,529,251.95 |
| 2至3年 | 12,213,210.43 |
| 3年以上 | 25,411,796.63 |
| 3至4年 | 25,411,796.63 |
| 合计 | 734,028,092.07 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 62,483,839.29 | 12,399,294.92 | 712,023.43 | 74,171,110.78 | ||
| 合计 | 62,483,839.29 | 12,399,294.92 | 712,023.43 | 74,171,110.78 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 675,081.95 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 山东国金汽车制造有限公司 | 货款 | 272,987.24 | 无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 合计 | -- | 272,987.24 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 174,634,366.59 | 23.79% | 8,731,718.33 |
| 第二名 | 20,749,521.41 | 2.83% | 1,037,476.07 |
| 第三名 | 19,635,613.58 | 2.68% | 981,780.68 |
| 第四名 | 12,785,624.77 | 1.74% | 639,281.24 |
| 第五名 | 12,115,989.76 | 1.65% | 12,115,989.76 |
| 合计 | 239,921,116.11 | 32.69% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 471,393,750.09 | 673,135,079.90 |
| 合计 | 471,393,750.09 | 673,135,079.90 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 18,333,743.33 | 89.87% | 13,611,880.62 | 92.40% |
| 1至2年 | 606,998.45 | 2.98% | 773,638.20 | 5.25% |
| 2至3年 | 715,351.01 | 3.51% | 309,650.91 | 2.10% |
| 3年以上 | 744,333.53 | 3.65% | 36,798.95 | 0.25% |
| 合计 | 20,400,426.32 | -- | 14,731,968.68 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 常州市希尔斯电子有限公司 | 6,605,594.54 | 32.38% |
| 上海冉本智能科技有限公司 | 1,315,000.00 | 6.45% |
| 昆山千金电子有限公司 | 959,810.15 | 4.70% |
| 杭州协隆科技有限公司 | 541,400.00 | 2.65% |
| 浙江飞腾智能科技有限公司 | 536,400.00 | 2.63% |
| 合计 | 9,958,204.69 | 48.81% |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 11,611,304.93 | 16,272,132.83 |
| 合计 | 11,611,304.93 | 16,272,132.83 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权处置款 | 2,195,000.00 | 7,784,956.00 |
| 定金 | 1,203,272.12 | |
| 出口退税 | 1,945,586.64 | |
| 员工借款 | 4,871,615.23 | 1,322,070.51 |
| 押金 | 1,134,758.14 | 1,204,558.96 |
| 保证金 | 1,540,514.57 | 1,597,840.91 |
| 代扣代缴款 | 1,064,014.90 | 975,789.56 |
| 备用金 | 2,333,248.36 | 1,420,925.88 |
| 其他 | 819,282.18 | 758,845.15 |
| 合计 | 13,958,433.38 | 18,213,845.73 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,941,712.90 | 1,941,712.90 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 405,415.55 | 405,415.55 | ||
| 2021年6月30日余额 | 2,347,128.45 | 2,347,128.45 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,293,869.39 |
| 1至2年 | 6,190,200.32 |
| 2至3年 | 1,359,937.53 |
| 3年以上 | 114,426.14 |
| 3至4年 | 114,426.14 |
| 合计 | 13,958,433.38 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 1,941,712.90 | 405,415.55 | 2,347,128.45 | |||
| 合计 | 1,941,712.90 | 405,415.55 | 2,347,128.45 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 长春汽车经济技术开发区管理委员会 | 农民工工资保障金 | 904,000.00 | 1-2年 | 6.48% | 45,200.00 |
| 基本医疗账户（个人部分） | 代扣代缴社保 | 785,218.21 | 1年以内 | 5.63% | 39,260.91 |
| 王光荣 | 员工借款 | 712,643.00 | 1年以内 | 5.11% | 35,632.15 |
| 张海峰 | 员工借款 | 685,113.00 | 1年以内 | 4.91% | 34,255.65 |
| 共青城同征投资合伙企业（有限合伙） | 股权转让款 | 670,000.00 | 1年以内 | 4.80% | 33,500.00 |
| 合计 | -- | 3,756,974.21 | -- | 26.92% | 187,848.71 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 | 账面价值 | |
| 合同履约成本减值准备 | 合同履约成本减值准备 | |||||
| 原材料 | 120,067,199.82 | 7,471,536.41 | 112,595,663.41 | 98,511,880.69 | 7,064,629.22 | 91,447,251.47 |
| 在产品 | 40,447,649.42 | 40,447,649.42 | 25,956,998.82 | 25,956,998.82 | ||
| 库存商品 | 431,361,941.52 | 36,481,664.64 | 394,880,276.88 | 417,394,493.67 | 38,457,598.62 | 378,936,895.05 |
| 周转材料 | 9,192,718.20 | 992,664.58 | 8,200,053.62 | 8,312,699.85 | 992,664.58 | 7,320,035.27 |
| 委托加工物资 | 9,761,356.86 | 9,761,356.86 | 3,304,925.00 | 3,304,925.00 | ||
| 合计 | 610,830,865.82 | 44,945,865.63 | 565,885,000.19 | 553,480,998.03 | 46,514,892.42 | 506,966,105.61 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 7,064,629.22 | 406,907.19 | 7,471,536.41 | |||
| 库存商品 | 38,457,598.62 | 361,887.98 | 2,337,821.96 | 36,481,664.64 | ||
| 周转材料 | 992,664.58 | 992,664.58 | ||||
| 合计 | 46,514,892.42 | 768,795.17 | 2,337,821.96 | 44,945,865.63 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1年以内（含1年） | 28,305,024.13 | 1,415,251.21 | 26,889,772.92 | 25,376,578.66 | 1,268,828.93 | 24,107,749.73 |
| 合计 | 28,305,024.13 | 1,415,251.21 | 26,889,772.92 | 25,376,578.66 | 1,268,828.93 | 24,107,749.73 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
| 类别 | 期末余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提减值准备 |
| 按组合计提减值准备 | 28,305,024.13 | 100 | 1,415,251.21 | 5 | 26,889,772.92 |
| 其中： |
| 账龄组合 | 28,305,024.13 | 100 | 1,415,251.21 | 5 | 26,889,772.92 |
| 合计 | 28,305,024.13 | 1,415,251.21 | 26,889,772.92 |
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产减值准备 | 146,422.28 | |||
| 合计 | 146,422.28 | -- |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税金 | 291,455.61 | |
| 未交增值税 | 4,772,660.66 | 8,069,701.14 |
| 待认证进项税 | 8,750.68 | |
| 待抵扣进项税 | 3,867,368.16 | 901,844.64 |
| 合计 | 8,648,779.50 | 9,263,001.39 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 瀚德万安（上海）电控制动 | 15,927,335.61 | 8,500,000.00 | -8,694,168.62 | 15,733,166.99 | |||||||
| 系统有限公司 | |||||||||||
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 19,293,112.00 | -591,242.18 | -18,701,869.82 | ||||||||
| 苏州瀚德万安电控制动系统有限公司 | 14,510,095.49 | -2,511,743.25 | 11,998,352.24 | ||||||||
| 小计 | 49,730,543.10 | 8,500,000.00 | -11,797,154.05 | -18,701,869.82 | 27,731,519.23 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏打（北京）交通网络科技有限公司 | 4,327,791.30 | 52,637.31 | 4,380,428.61 | ||||||||
| 上海同驭汽车科技有限公司 | 1,821,483.00 | 343,346.26 | 2,164,829.26 | ||||||||
| 小计 | 6,149,274.30 | 395,983.57 | 6,545,257.87 | ||||||||
| 合计 | 55,879,817.40 | 8,500,000.00 | -11,401,170.48 | -18,701,869.82 | 34,276,777.10 | ||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,996,500.00 | 5,940,000.00 |
| 合计 | 25,996,500.00 | 5,940,000.00 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 24,551,096.84 | 4,556,189.01 | 29,107,285.85 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 24,551,096.84 | 4,556,189.01 | 29,107,285.85 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 10,896,376.20 | 1,152,547.37 | 12,048,923.57 | |
| 2.本期增加金额 | 2,091,277.55 | 66,912.00 | 2,158,189.55 | |
| （1）计提或摊销 | 2,091,277.55 | 66,912.00 | 2,158,189.55 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 12,987,653.75 | 1,219,459.37 | 14,207,113.12 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 11,563,443.09 | 3,336,729.64 | 14,900,172.73 | |
| 2.期初账面价值 | 13,654,720.64 | 3,403,641.64 | 17,058,362.28 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 863,642,150.75 | 907,709,782.13 |
| 合计 | 863,642,150.75 | 907,709,782.13 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 477,611,829.09 | 1,061,633,196.36 | 14,375,002.02 | 66,134,442.79 | 3,725,942.57 | 1,623,480,412.83 |
| 2.本期增加金额 | 17,204,496.70 | 1,903,589.87 | 1,585,239.79 | 20,693,326.36 | ||
| （1）购置 | 13,335,040.34 | 1,903,589.87 | 1,417,983.15 | 16,656,613.36 | ||
| （2）在建工程转入 | 3,869,456.36 | 167,256.64 | 4,036,713.00 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 5,834,409.67 | 2,169,166.81 | 1,626,525.40 | 9,630,101.88 | ||
| （1）处置或报废 | 5,834,409.67 | 2,169,166.81 | 1,626,525.40 | 9,630,101.88 | ||
| 4.期末余额 | 477,611,829.09 | 1,073,003,283.39 | 14,109,425.08 | 66,093,157.18 | 3,725,942.57 | 1,634,543,637.31 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 158,616,391.43 | 501,519,390.74 | 8,333,345.62 | 44,193,975.81 | 1,562,887.13 | 714,225,990.73 |
| 2.本期增加金额 | 14,249,552.55 | 43,851,948.88 | 850,633.82 | 2,525,186.07 | 239,792.93 | 61,717,114.25 |
| （1）计提 | 14,249,552.55 | 43,851,948.88 | 850,633.82 | 2,525,186.07 | 239,792.93 | 61,717,114.25 |
| 3.本期减少金额 | 163,696.73 | 6,176,229.34 | 197,954.33 | 48,377.99 | 6,586,258.39 | |
| （1）处置或报废 | 6,176,229.34 | 197,954.33 | 48,377.99 | 6,422,561.66 | ||
| —转入投资性房地产 | 163,696.73 | 163,696.73 | ||||
| 4.期末余额 | 172,702,247.25 | 539,195,110.28 | 8,986,025.11 | 46,670,783.89 | 1,802,680.06 | 769,356,846.59 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,298,039.46 | 217,810.36 | 28,790.15 | 1,544,639.97 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | 1,298,039.46 | 217,810.36 | 28,790.15 | 1,544,639.97 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 303,611,542.38 | 533,590,362.75 | 5,123,399.97 | 19,393,583.14 | 1,923,262.51 | 863,642,150.75 |
| 2.期初账面价值 | 317,697,398.20 | 559,895,995.26 | 6,041,656.40 | 21,911,676.83 | 2,163,055.44 | 907,709,782.13 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 北京朝阳区望京东园七区17号楼9层902办公楼 | 50,603,548.67 | 在办理中 |
| 安徽万安6#厂房 | 13,855,893.14 | 在办理中 |
| 广西万安1#厂房 | 23,887,493.54 | 在办理中 |
| 富奥万安厂房 | 32,096,220.97 | 在办理中 |
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 101,902,697.54 | 60,124,961.20 |
| 合计 | 101,902,697.54 | 60,124,961.20 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建筑工程 | 11,552,041.08 | 11,552,041.08 | 3,094,262.21 | 3,094,262.21 | ||
| 在安装设备 | 90,309,879.76 | 90,309,879.76 | 56,989,922.29 | 56,989,922.29 | ||
| 改造工程及其他 | 40,776.70 | 40,776.70 | 40,776.70 | 40,776.70 | ||
| 合计 | 101,902,697.54 | 101,902,697.54 | 60,124,961.20 | 60,124,961.20 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 在安装设备 | 56,191,215.00 | 38,458,599.71 | 5,991,270.33 | 95,062.50 | 88,563,481.88 | 在安装 | 其他 | |||||
| 在建房屋建筑物 | 3,094,262.21 | 8,457,778.87 | 11,552,041.08 | 在建 | 其他 | |||||||
| 合计 | 59,285,477.21 | 46,916,378.58 | 5,991,270.33 | 95,062.50 | 100,115,522.96 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 1.期初余额 | 2,957,011.97 | 2,957,011.97 |
| 4.期末余额 | 2,957,011.97 | 2,957,011.97 |
| 1.期初余额 | 1,336,501.34 | 1,336,501.34 |
| 2.本期增加金额 | 246,417.66 | 246,417.66 |
| （1）计提 | 246,417.66 | 246,417.66 |
| 4.期末余额 | 1,582,919.00 | 1,582,919.00 |
| 1.期末账面价值 | 1,374,092.97 | 1,374,092.97 |
| 2.期初账面价值 | 1,620,510.63 | 1,620,510.63 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 269,186,639.75 | 26,040,531.02 | 295,227,170.77 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,574,120.05 | 2,574,120.05 |
| （1）购置 | 2,574,120.05 | 2,574,120.05 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 269,186,639.75 | 28,614,651.07 | 297,801,290.82 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 52,964,408.43 | 12,987,374.69 | 65,951,783.12 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,947,125.36 | 2,200,523.68 | 5,147,649.04 | ||
| （1）计提 | 2,947,125.36 | 2,200,523.68 | 5,147,649.04 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 55,911,533.79 | 15,187,898.37 | 71,099,432.16 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 213,275,105.96 | 13,426,752.70 | 226,701,858.66 | ||
| 2.期初账面价 | 216,222,231.32 | 13,053,156.33 | 229,275,387.65 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
值项目
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江万安泵业有限公司 | 13,373,682.47 | 13,373,682.47 | ||||
| 合计 | 13,373,682.47 | 13,373,682.47 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 浙江万安泵业有限公司 | 13,373,682.47 | 13,373,682.47 | ||||
| 合计 | 13,373,682.47 | 13,373,682.47 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息与浙江万安泵业有限公司相关的商誉减值测试：购买日将形成的商誉13,373,682.47元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与浙江万安泵业有限公司相关的商誉期初已全额计提减值准备。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 专利许可费 | 3,754,595.06 | 776,812.73 | 2,977,782.33 | ||
| 经营租入固定资产装修 | 769,877.18 | 1,069,113.16 | 165,142.34 | 1,673,848.00 | |
| 合计 | 4,524,472.24 | 1,069,113.16 | 941,955.07 | 4,651,630.33 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 内部交易未实现利润 | 12,656,108.71 | 1,974,513.25 | 7,062,857.21 | 1,060,703.22 |
| 坏账准备 | 80,993,089.47 | 12,892,891.18 | 63,752,605.20 | 10,169,311.51 |
| 存货跌价准备 | 39,261,439.97 | 5,985,545.15 | 41,348,293.77 | 6,298,573.21 |
| 固定资产减值准备 | 1,474,273.84 | 221,141.08 | 1,474,273.84 | 221,141.08 |
| 预计返利 | 2,394,616.11 | 598,654.03 | 2,394,616.11 | 598,654.03 |
| 于收到当期一次性缴纳所得税且计入递延收益的政府补助 | 119,543,605.04 | 17,931,540.75 | 96,257,970.59 | 14,438,695.58 |
| 收入确认跨期调整 | 43,320,398.21 | 6,498,059.73 | 45,251,027.88 | 6,787,654.18 |
| 预计负债 | 6,712,838.84 | 1,006,925.83 | 9,965,122.55 | 1,743,081.18 |
| 合计 | 306,356,370.19 | 47,109,271.00 | 267,506,767.15 | 41,317,813.99 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 8,755,891.60 | 2,188,972.90 | 8,755,891.60 | 2,188,972.90 |
| 合计 | 8,755,891.60 | 2,188,972.90 | 8,755,891.60 | 2,188,972.90 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 47,109,271.00 | 41,317,813.99 | ||
| 递延所得税负债 | 2,188,972.90 | 2,188,972.90 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 312,385,485.35 | 272,931,645.13 |
| 坏账准备 | 3,237,139.35 | 4,675,357.55 |
| 存货跌价准备 | 5,684,425.66 | 5,166,598.65 |
| 长期资产减值准备 | 13,444,048.60 | 13,444,048.60 |
| 内部销售未实现利润 | 1,207,535.36 | |
| 合计 | 334,751,098.96 | 297,425,185.29 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | |||
| 2022 | 22,622,775.42 | 22,622,775.42 | |
| 2023 | 45,238,298.11 | 45,238,298.11 | |
| 2024 | 70,345,374.84 | 70,345,374.84 | |
| 2025 | 55,226,895.91 | 55,226,895.91 | |
| 2026年至2031年 | 118,952,141.07 | 79,498,300.85 |
| 合计 | 312,385,485.35 | 272,931,645.13 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 30,213,950.47 | 30,213,950.47 | 14,580,836.73 | 14,580,836.73 | ||
| 合计 | 30,213,950.47 | 30,213,950.47 | 14,580,836.73 | 14,580,836.73 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 26,532,020.83 | 26,535,222.92 |
| 抵押借款 | 105,105,697.73 | 105,136,588.28 |
| 保证借款 | 101,115,277.78 | 101,126,805.56 |
| 信用借款 | 8,009,222.22 | 20,026,583.33 |
| 合计 | 240,762,218.56 | 252,825,200.09 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 311,327,989.14 | 285,438,577.42 |
| 合计 | 311,327,989.14 | 285,438,577.42 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 712,363,976.21 | 741,335,003.72 |
| 1-2年 | 34,856,676.90 | 9,644,088.61 |
| 2-3年 | 6,278,826.16 | 3,671,330.47 |
| 3年以上 | 4,474,262.12 | 3,737,652.32 |
| 合计 | 757,973,741.39 | 758,388,075.12 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 69,613,564.38 | 64,252,115.37 |
| 合计 | 69,613,564.38 | 64,252,115.37 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 60,260,623.47 | 167,680,196.51 | 175,437,619.82 | 52,503,200.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,250,661.61 | 9,591,626.06 | 8,913,467.82 | 1,928,819.85 |
| 合计 | 61,511,285.08 | 177,271,822.57 | 184,351,087.64 | 54,432,020.01 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 56,054,024.62 | 146,749,879.34 | 156,854,856.79 | 45,949,047.17 |
| 2、职工福利费 | 2,792,453.55 | 2,792,453.55 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 1,189,697.19 | 11,212,935.44 | 9,309,779.50 | 3,092,853.13 |
| 其中：医疗保险费 | 1,130,363.46 | 10,924,462.86 | 9,039,348.36 | 3,015,477.96 |
| 工伤保险费 | 34,622.26 | 241,858.81 | 231,765.46 | 44,715.61 |
| 生育保险费 | 24,711.47 | 46,613.77 | 38,665.68 | 32,659.56 |
| 4、住房公积金 | 40,490.50 | 3,777,423.00 | 3,789,101.00 | 28,812.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,976,411.16 | 3,147,505.18 | 2,691,428.98 | 3,432,487.36 |
| 合计 | 60,260,623.47 | 167,680,196.51 | 175,437,619.82 | 52,503,200.16 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,174,546.33 | 9,095,064.45 | 8,427,976.14 | 1,841,634.64 |
| 2、失业保险费 | 76,115.28 | 318,069.01 | 306,999.08 | 87,185.21 |
| 3、企业年金缴费 | 178,492.60 | 178,492.60 | ||
| 合计 | 1,250,661.61 | 9,591,626.06 | 8,913,467.82 | 1,928,819.85 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,918,928.86 | 6,167,056.43 |
| 企业所得税 | 10,564,543.17 | 10,526,885.57 |
| 个人所得税 | 177,000.85 | 268,121.72 |
| 城市维护建设税 | 12,594.84 | 184,214.63 |
| 房产税 | 1,284,285.02 | 2,896,297.88 |
| 教育费附加 | 136,533.95 | 178,956.91 |
| 土地使用税 | 1,562,655.21 | 463,817.38 |
| 印花税 | 73,147.04 | 93,933.54 |
| 水利建设专项资金 | 67,224.26 | 55,560.17 |
| 环境保护税 | 15,451.18 | 15,023.38 |
| 合计 | 18,812,364.38 | 20,849,867.61 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 6,756,515.39 | 7,801,556.86 |
| 合计 | 6,756,515.39 | 7,801,556.86 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 537,640.60 | 857,488.58 |
| 押金 | 1,528,022.53 | 2,047,043.94 |
| 暂扣款 | 1,176,969.87 | 1,728,701.11 |
| 代扣社保款 | 442,406.14 | 629,773.58 |
| 代垫款项 | 178,420.04 | 384,899.25 |
| 其他 | 2,893,056.21 | 2,153,650.40 |
| 合计 | 6,756,515.39 | 7,801,556.86 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 80,651,395.19 | 86,223,877.17 |
| 合计 | 80,651,395.19 | 86,223,877.17 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 560,836.52 | |
| 未终止确认的应收票据对应的应付款 | 5,480,137.92 | 9,156,887.39 |
| 合计 | 5,480,137.92 | 9,717,723.91 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 1,682,100.00 | 1,682,100.00 |
| 利息费用 | -41,188.01 | -61,589.37 |
| 合计 | 1,640,911.99 | 1,620,510.63 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 8,931,314.78 | 10,773,165.62 | 产品质保期三包支出 |
| 合计 | 8,931,314.78 | 10,773,165.62 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 112,760,382.01 | 30,714,947.79 | 7,411,565.81 | 136,063,763.99 | 与资产、收益相关的政府补助 |
| 合计 | 112,760,382.01 | 30,714,947.79 | 7,411,565.81 | 136,063,763.99 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 自主创新和高技术产业化专项资金 | 710,661.39 | 247,315.89 | 463,345.50 | 与资产相关 | ||||
| 产业转型补助 | 538,777.73 | 150,587.08 | 388,190.65 | 与资产相关 | ||||
| 高新技术专项和科技合作专项补助经费 | 27,500.00 | 7,500.00 | 20,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 重点产业振兴和技术改造中央专项资金 | 2,092,860.74 | 489,024.48 | 1,603,836.26 | 与资产相关 | ||||
| 外贸公共服务平台建设专项资金 | 396,000.00 | 72,000.00 | 324,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 液压ABS防抱死系统项目补助 | 7,750.00 | 1,500.00 | 6,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 设备投资补贴款 | 95,302.50 | 14,550.00 | 80,752.50 | 与资产相关 | ||||
| 工业技术设备专项奖励 | 521,919.06 | 76,443.67 | 445,475.39 | 与资产相关 | ||||
| 战略性新兴产业专项装备制造业补 | 194,002.18 | 31,973.18 | 162,029.00 | 与资产相关 |
| 助资金 | ||||||||
| 年产45万套载重汽车后盘式制动器技改项目 | 1,329,852.32 | 147,303.64 | 1,182,548.68 | 与资产相关 | ||||
| 年产7万套轨道交通制动系统项目 | 1,321,345.51 | 122,651.42 | 1,198,694.09 | 与资产相关 | ||||
| 车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS)研发项目补助 | 5,094,880.21 | 351,218.75 | 4,743,661.46 | 与资产相关 | ||||
| 汽车电控制动系统项目补助 | 2,031,810.46 | 148,657.87 | 1,883,152.59 | 与资产相关 | ||||
| 轮毂电机驱动系统实施方案 | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高效低噪声轮毂电机的多领域优化设计与控制（课题1） | 440,000.00 | 440,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高可靠轻量化驱制动一体化电动轮总成设计（课题2） | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高性能电动轮总成研制与试验评价（课题3） | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 与资产相关 | |||||
| “两化融合”投入设备补助 | 263,680.00 | 65,920.00 | 197,760.00 | 与资产相关 | ||||
| “机器换人”投入设备奖励 | 1,385,773.20 | 98,983.80 | 1,286,789.40 | 与资产相关 | ||||
| 年产100万 | 266,529.25 | 26,652.93 | 239,876.32 | 与资产相关 |
| 套液压卡钳总成技改项目 | ||||||||
| 机械换人项目奖励 | 113,921.74 | 11,392.17 | 102,529.57 | 与资产相关 | ||||
| “机器换人”奖励款 | 58,235.33 | 31,463.54 | 26,771.79 | 与资产相关 | ||||
| 诸暨市科技扶持专项资金经费 | 63,181.92 | 6,318.19 | 56,863.73 | 与资产相关 | ||||
| 500万套汽车零部件项目 | 1,148,646.14 | 19,807.75 | 1,128,838.39 | 与资产相关 | ||||
| 宁国市经济技术开发区财政局2013年工业经济发展奖 | 461,418.41 | 461,418.41 | 与资产相关 | |||||
| 2015年度政策奖励补贴 | 215,876.36 | 215,876.36 | 与资产相关 | |||||
| 宁国市科技局研发仪器设备补助款 | 44,478.84 | 44,478.84 | 与资产相关 | |||||
| 上规模上台阶设备补贴 | 281,304.66 | 281,304.66 | 与资产相关 | |||||
| 2017年重大项目建设补助款 | 1,276,094.33 | 1,276,094.33 | 与资产相关 | |||||
| 2018年制造强省建设资金（第二批） | 2,082,014.47 | 450,315.90 | 1,631,698.57 | 与资产相关 | ||||
| 设备补助款 | 693,457.87 | 693,457.87 | 与资产相关 | |||||
| 底盘悬架模块化产品项目 | 547,405.09 | 366,560.23 | 180,844.86 | 与资产相关 | ||||
| 年产20万套汽车制动系统关键部件 | 6,544.22 | 71,441.78 | -64,897.56 | 与资产相关 | ||||
| 年产15万套底盘悬架模 | 336,538.06 | 91,678.33 | 244,859.73 | 与资产相关 |
| 块化产品 | ||||||||
| 研发购置仪器设备补助 | 711,129.80 | 65,000.65 | 646,129.15 | 与资产相关 | ||||
| 固定资产投资补助2016 | 403,604.94 | 73,422.42 | 330,182.52 | 与资产相关 | ||||
| 2017年奖补工业机器人购置款 | 117,230.72 | 119,778.99 | -2,548.27 | 与资产相关 | ||||
| 2017年购置研发仪器设备补助 | 764,595.22 | 363,311.82 | 401,283.40 | 与资产相关 | ||||
| 合肥市促进新型工业化发展补助资金 | 2,793,801.32 | 215,464.74 | 2,578,336.58 | 与资产相关 | ||||
| 长丰县财政局2018年工业技术改造项目补助 | 5,116,489.11 | 365,595.36 | 4,750,893.75 | 与资产相关 | ||||
| 基于无刷直流电机的电动助力转向控制系统中试和产业化项目专项资金 | 1,578,947.36 | 1,578,947.36 | 与资产相关 | |||||
| 汽车电子控制器试制产线及验证平台建设项目 | 787,500.00 | 787,500.00 | 与资产相关 | |||||
| 广西自治区技改资金补贴款 | 2,847,457.63 | 174,999.96 | 2,672,457.67 | 与资产相关 | ||||
| 柳东新区挖潜改造资金补贴款 | 838,427.94 | 150,000.00 | 688,427.94 | 与资产相关 | ||||
| 柳州市财政局工业机器人补贴款 | 247,767.85 | 49,999.98 | 197,767.87 | 与资产相关 | ||||
| 柳州市机器人项目补贴 | 2,515,283.84 | 18,499.98 | 2,496,783.86 | 与资产相关 |
| 设备投入补助 | 252,510.27 | 300,000.00 | 20,000.00 | 532,510.27 | 与资产相关 | |||
| 2019年“机器换人”投入设备奖励 | 7,584,897.48 | 603,614.02 | 6,981,283.46 | 与资产相关 | ||||
| 研究院建设基金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2018年设备升级 | 6,013,664.14 | 696,731.46 | 5,316,932.68 | 与资产相关 | ||||
| 2019年“两化融合”投入设备补助 | 358,357.54 | 136,172.91 | 222,184.63 | 与资产相关 | ||||
| 2019年度外经贸政策资金 | 194,104.76 | 194,104.76 | 与资产相关 | |||||
| 2018年设备补助 | 316,913.32 | 316,913.32 | 与资产相关 | |||||
| 长丰县经信委2018年下半年固定资产兑现奖励 | 548,232.04 | 77,797.14 | 470,434.90 | 与资产相关 | ||||
| 合肥经信委2018年机器人产业发展政策项目资金奖励 | 837,828.31 | 53,919.49 | 783,908.82 | 与资产相关 | ||||
| 合肥市科技局2018年购置研发仪器设备政策兑现补助 | 964,047.32 | 105,710.70 | 858,336.62 | 与资产相关 | ||||
| 长丰县经信委2019年上半年合肥市工业发展政策项目补助 | 2,281,847.04 | 163,917.87 | 2,117,929.17 | 与资产相关 | ||||
| 购置研发设备补助 | 333,074.59 | 333,074.59 | 与资产相关 | |||||
| 2017年“机器换人”设备投 | 851,003.17 | 72,743.75 | 778,259.42 | 与资产相关 |
| 入补助 | ||||||||
| 2017年“两化融合”投入补助 | 95,760.00 | 11,970.00 | 83,790.00 | 与资产相关 | ||||
| 2018年“两化融合”投入补助 | 1,002,833.33 | 120,340.00 | 882,493.33 | 与资产相关 | ||||
| 2019年信息化投入奖励 | 2,312,916.67 | 277,550.00 | 2,035,366.67 | 与资产相关 | ||||
| 2017年度奖励 | 350,857.86 | 35,085.79 | 315,772.07 | 与资产相关 | ||||
| 诸暨市经济和信息化局设备补助 | 754,359.34 | 831,500.00 | 75,435.93 | 1,510,423.41 | 与资产相关 | |||
| 工业机器人补助 | 403,655.56 | 40,365.56 | 363,290.00 | 与资产相关 | ||||
| 长丰县经信委2019年下半年工业固定资产技改补助 | 1,452,267.91 | 1,452,267.91 | 与资产相关 | |||||
| 长丰县财政2020上半年技术改造项目奖补贴金 | 698,568.50 | 698,568.50 | 与资产相关 | |||||
| 长丰财政国库中心2019年度机器人项目补贴 | 618,400.14 | 618,400.14 | 与资产相关 | |||||
| 柳州高新技术产业开发区管理委员会疫情补助 | 797,498.33 | 40,210.01 | 757,288.32 | 与资产相关 | ||||
| 柳州财政国库2020年自治区工业和信息化发展专项资金 | 575,000.00 | 30,000.00 | 545,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 广西壮族自治区科学技术厅 | 1,966,666.67 | 116,666.68 | 1,849,999.99 | 与资产相关 |
| 21699914330科技计划项目第十批重点研发 | ||||||||
| 机器换人奖励 | 205,120.00 | 205,120.00 | 与资产相关 | |||||
| 政府2018年度奖励款 | 653,100.00 | 653,100.00 | 与资产相关 | |||||
| 经济和信息化局-2019产业优化设备购置奖补兑现（第四批） | 17,884,400.00 | 17,884,400.00 | 与资产相关 | |||||
| 经济和信息化局款（2019四个百项重点技改示范项目） | 5,961,500.00 | 5,961,500.00 | 与资产相关 | |||||
| 经济和信息化局款（省重点技术改造项目） | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 项目开发费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 经济和信息化局-2020年度设备投入奖补 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 收长丰财政2020年上半年工业固定资产时候奖补类技改项目补贴 | 709,600.00 | 709,600.00 | 与资产相关 | |||||
| 收长丰县财政国库集中支付中心2020年技术改造补助 | 859,400.00 | 859,400.00 | 与资产相关 | |||||
| 收长丰县财政国库集中支付中心 | 331,200.00 | 331,200.00 | 与资产相关 |
| 2020年下半年技术改造补助 | ||||||||
| 自治区智能化改造补助（72万）收入 | 720,000.00 | 36,000.00 | 684,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 国轩E50DJ1919箱内冲压件模具 | 384,247.79 | 384,247.79 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 112,760,382.01 | 30,714,947.79 | 7,411,565.81 | 136,063,763.99 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 479,646,926.00 | 479,646,926.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 785,271,996.86 | 16,347,237.62 | 801,619,234.48 | |
| 其他资本公积 | 735,962.43 | 735,962.43 | ||
| 合计 | 786,007,959.29 | 16,347,237.62 | 802,355,196.91 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期上海万暨电子科技有限公司因其他股东增资导致公司持股比例从69.14%下降到57.71%，对应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价16347237.62元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 98,052,597.08 | 98,052,597.08 | ||
| 合计 | 98,052,597.08 | 98,052,597.08 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 559,673,390.72 | 551,604,891.33 |
| 调整后期初未分配利润 | 559,673,390.72 | 551,604,891.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,423,496.91 | 8,432,996.02 |
| 应付普通股股利 | 23,982,346.30 | 47,964,692.60 |
| 期末未分配利润 | 549,163,970.93 | 559,673,390.72 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,335,559,521.29 | 1,133,623,155.33 | 1,067,859,188.12 | 872,229,271.47 |
| 其他业务 | 17,568,537.63 | 9,597,938.17 | 17,197,204.24 | 9,884,665.76 |
| 合计 | 1,353,128,058.92 | 1,143,221,093.50 | 1,085,056,392.36 | 882,113,937.23 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 1,353,128,058.92 | 1,353,128,058.92 | ||
| 其中： | ||||
| 汽车零部件 | 1,335,559,521.29 | 1,335,559,521.29 | ||
| 其他 | 17,568,537.63 | 17,568,537.63 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | 1,353,128,058.92 | 1,353,128,058.92 | ||
| 其中： | ||||
| 在某一时点确认 | 1,353,128,058.92 | 1,353,128,058.92 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
销售商品收入（在某一时点确认收入）内销：一般情况下，主机厂客户领用货物后，公司确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。外销：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点，以此作为收入确认时点。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,080,012.40 | 1,855,193.33 |
| 教育费附加 | 1,157,331.10 | 1,750,328.90 |
| 房产税 | 2,026,310.30 | 2,020,796.52 |
| 土地使用税 | 2,109,446.09 | 1,948,207.08 |
| 车船使用税 | 6,446.20 | 11,082.94 |
| 印花税 | 456,442.67 | 330,699.85 |
| 合计 | 6,835,988.76 | 7,916,308.62 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外部故障费用 | 20,065,193.54 | 22,514,886.55 |
| 运输费 | 13,865,074.82 | |
| 职工薪酬 | 13,845,788.31 | 10,172,468.29 |
| 仓储配送费 | 7,575,999.45 | 7,104,455.12 |
| 业务招待费 | 5,207,615.01 | 3,679,720.07 |
| 差旅费 | 1,575,398.70 | 877,883.34 |
| 参展费 | 515,764.98 | 270,460.75 |
| 产品公告费 | 29,411.55 | |
| 其他 | 2,175,506.92 | 5,372,430.05 |
| 合计 | 50,961,266.91 | 63,886,790.54 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 45,959,534.07 | 37,294,941.10 |
| 折旧及摊销费 | 9,512,156.14 | 8,514,161.93 |
| 办公费 | 1,474,554.72 | 1,539,071.06 |
| 咨询服务费 | 1,729,393.34 | 552,783.12 |
| 差旅费 | 1,062,846.26 | 666,117.10 |
| 招待费 | 1,525,890.60 | 738,614.61 |
| 修理费 | 600,119.10 | 554,215.80 |
| 车辆费 | 508,898.64 | 345,631.40 |
| 保险费 | 297,554.63 | 537,328.39 |
| 其他费用 | 6,020,980.32 | 4,618,399.28 |
| 合计 | 68,691,927.82 | 55,361,263.79 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 31,538,665.45 | 22,369,668.39 |
| 直接投入 | 11,305,956.28 | 6,862,301.35 |
| 折旧及摊销费 | 9,000,594.76 | 9,419,172.31 |
| 其他 | 7,498,144.03 | 11,655,369.28 |
| 合计 | 59,343,360.52 | 50,306,511.33 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 8,104,388.51 | 10,085,792.97 |
| 减：利息收入 | -5,977,021.39 | -8,005,185.90 |
| 汇兑损益 | 4,590,535.62 | -2,335,185.90 |
| 其他 | 643,695.70 | 93,080.51 |
| 合计 | 7,361,598.44 | -161,498.32 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 14,586,656.44 | 24,858,950.68 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 99,409.85 | 89,520.94 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -11,401,170.48 | -14,296,154.70 |
| 合计 | -11,401,170.48 | -14,296,154.70 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 187,910.53 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 187,910.53 |
| 合计 | 187,910.53 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -405,415.55 | 437,628.14 |
| 应收票据坏账损失 | -3,563,156.75 | -9,435.15 |
| 应收账款坏账损失 | -12,399,292.77 | -13,505,441.24 |
| 合计 | -16,367,865.07 | -13,077,248.25 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -803,537.44 | -5,147,034.55 |
| 十二、合同资产减值损失 | -146,422.28 | |
| 合计 | -949,959.72 | -5,147,034.55 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 268,109.07 | 202,295.57 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 53,810.23 | 1,600.00 | 53,810.23 |
| 违约金、罚款 | 174,370.02 | ||
| 其他 | 591,186.52 | 466,786.00 | 591,186.52 |
| 收购股权收益 | 12,467,913.21 | 12,467,913.21 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 47,026.35 | 47,026.35 | |
| 合计 | 13,159,936.31 | 642,756.02 | 13,159,936.31 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2021年长丰县在肥外省务工人员“留肥工作红包”第一阶段补贴费用 | 长丰县政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,040.00 | 与收益相关 | |
| 中小微企业稳岗补贴收入 | 长丰县政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 36,531.91 | 与收益相关 | |
| 2021年长丰县在肥外省务工人员“留肥工作红包”第二阶段补贴费用 | 长丰县政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 3,000.00 | 与收益相关 | |
| 2021年企业贫困劳动者公益性岗位社保补贴和岗位补贴费用 | 长丰县政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 12,238.32 | 与收益相关 | |
| 党员活动经费 | 柳东新区党委 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,600.00 | 与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 700,000.00 | ||
| 水利建设专项资金 | 286,163.62 | 341,593.93 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 6,384.26 | 114,203.76 | 6,384.26 |
| 罚款、滞纳金支出 | 45,000.00 | 4,353.86 | 45,000.00 |
| 其他 | 14,450.11 | 38,303.27 | 14,450.11 |
| 合计 | 351,997.99 | 1,198,454.82 | 65,834.37 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,645,664.33 | 7,489,065.07 |
| 递延所得税费用 | -6,497,825.96 | 1,540,354.45 |
| 合计 | 6,147,838.37 | 9,029,419.52 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 15,943,851.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,268,753.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 494,764.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -304,237.28 |
| 非应税收入的影响 | 1,170,175.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 464,846.24 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,009,169.14 |
| 研发费用加计扣除 | -5,975,819.11 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 20,185.60 |
| 所得税费用 | 6,147,838.37 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂收款或收回暂付款 | 1,350,326.46 | 2,520,839.77 |
| 政府补助 | 37,935,296.78 | 19,765,870.66 |
| 利息收入 | 2,194,613.02 | 2,089,175.37 |
| 投资性房产租金收入 | 1,107,722.16 | 3,986,940.66 |
| 其他 | 5,101,013.62 | 2,300,353.28 |
| 合计 | 47,688,972.04 | 30,663,179.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 1,953,146.23 | 1,478,285.38 |
| 研发费用 | 14,136,059.34 | 13,769,117.23 |
| 运输费 | 2,475,547.46 | 1,454,715.47 |
| 外部故障成本 | 257,218.41 | 165,563.11 |
| 业务招待费 | 5,356,310.72 | 4,587,912.01 |
| 差旅费 | 5,648,494.49 | 2,826,069.51 |
| 仓储费 | 1,800,147.98 | 1,870,111.40 |
| 办公费 | 1,458,211.67 | 1,072,368.57 |
| 修理费 | 1,230,820.21 | 940,500.02 |
| 参展费 | 31,740.17 | 197,750.00 |
| 其他 | 14,894,372.49 | 9,630,526.59 |
| 合计 | 49,242,069.17 | 37,992,919.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款到期赎回 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 9,796,013.54 | 8,678,290.54 |
| 加：资产减值准备 | 17,317,824.79 | 18,292,857.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,130,855.86 | 49,401,464.42 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 5,147,649.04 | 3,863,943.07 |
| 长期待摊费用摊销 | -127,158.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -268,109.07 | -202,295.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,384.26 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -187,910.53 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 12,082,237.94 | 7,750,607.07 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 11,401,170.48 | 14,296,154.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,791,457.01 | -1,491,014.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -57,349,867.79 | 3,684,641.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -78,365,196.17 | -62,107,031.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -20,041,383.04 | 66,748,001.98 |
| 其他 | 23,003,381.98 | -3,579,558.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,245,563.81 | 105,336,059.93 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 448,115,537.64 | 528,274,858.27 |
| 减：现金的期初余额 | 569,719,513.28 | 539,699,480.66 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -121,603,975.64 | -11,424,622.39 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 448,115,537.64 | 569,719,513.28 |
| 其中：库存现金 | 27,239.23 | 18,853.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 448,232,404.92 | 541,391,921.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 155,893.49 | 403,848.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 448,115,537.64 | 569,719,513.28 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 52,812,209.03 | 质押开立信用证、银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 72,632,960.41 | 银行借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 无形资产 | 82,330,698.53 | 银行借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 应收款项融资 | 167,690,680.21 | 质押开立银行承兑汇票 |
| 投资性房地产 | 1,321,570.83 | 银行借款、开立银行承兑汇票抵押 |
| 合计 | 376,788,119.01 | -- |
其他说明：
无
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 112,336,174.00 |
| 其中：美元 | 16,478,504.39 | 6.4601 | 106,452,786.21 |
| 欧元 | 668,173.65 | 7.6862 | 5,135,716.31 |
| 港币 | |||
| 福林 | 34,140,250.08 | 0.0219 | 747,671.48 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 7,935,162.02 | 6.4601 | 51,261,940.17 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 福林 |
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本公司全资子公司万安汽车技术（欧洲）有限责任公司，投资总额为100万欧元，注册资金316,390,000HUF，于2019年3月8日在匈牙利布达佩斯完成注册手续。该公司以人民币为记账本位币，主要从事产品研发。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 209,546,490.58 | 递延收益 | 7,411,565.81 |
| 与收益相关的政府补助 | 7,274,500.48 | 其他收益、营业外收入 | 7,274,500.48 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 2021年03月15日 | 18,701,869.82 | 100.00% | 购买 | 2021年03月15日 | 合并协议已获股东大会通过，取得实际控制权 | 0.00 | -1,514,058.66 |
其他说明：
浙江万安智驱科技有限公司系公司与外资合营企业，原持股比例60%，核算方法为权益法，2021年3月15日，公司以1美元的价格购买剩余40%股权，由合营企业变更为全资子公司，核算方法由权益法变更为成本法。
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | 6.40 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 18,701,863.42 |
| 合并成本合计 | 18,701,869.82 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 31,169,783.03 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 12,467,913.21 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 27,904,889.83 | 27,904,889.83 |
| 存货 | 502,947.67 | 502,947.67 |
| 固定资产 | 1,230,977.01 | 1,230,977.01 |
| 应付款项 | 780,981.37 | 780,981.37 |
| 净资产 | 31,169,783.03 | 31,169,783.03 |
| 减：少数股东权益 | 12,467,913.21 | 12,467,913.21 |
| 取得的净资产 | 18,701,869.82 | 18,701,869.82 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益 | 构成同一控制下企业合 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日 | 合并当期期初至合并日 | 比较期间被合并方的收 | 比较期间被合并方的净 |
| 比例 | 并的依据 | 被合并方的收入 | 被合并方的净利润 | 入 | 利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 安徽长丰 | 安徽长丰 | 工业 | 90.54% | 同一控制下企业合并 | |
| 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 | 北京 | 北京 | 研发 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 陕西 | 陕西 | 工业 | 77.72% | 设立 | |
| 浙江博胜汽车部件有限公司 | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 100.00% | 设立 | |
| 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 广西柳州 | 广西柳州 | 工业 | 90.54% | 设立 | |
| 安徽盛隆铸业有限公司 | 安徽宁国 | 安徽宁国 | 工业 | 40.00% | 57.20% | 设立 |
| 浙江万安泵业有限公司 | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 工业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 吉林长春 | 吉林长春 | 工业 | 60.00% | 设立 | |
| 上海万暨电子科技有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 57.71% | 设立 | |
| 万安汽车技术（欧洲）有限责任公司 | 匈牙利 | 匈牙利 | 研发 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛海通万安汽车零部件有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 工业 | 55.00% | 设立 | |
| 合肥万安汽车底盘系统有限公司 | 安徽长丰 | 安徽长丰 | 工业 | 90.54% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安徽万安 | 9.46% | -987,346.15 | 26,320,333.22 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 安徽万安 | 226,126,870.17 | 305,901,104.36 | 532,027,974.53 | 235,502,145.79 | 18,298,204.81 | 253,800,350.60 | 235,625,580.27 | 281,341,669.98 | 516,967,250.25 | 208,962,916.03 | 19,339,647.40 | 228,302,563.43 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 安徽万安 | 195,763,803.36 | -10,437,062.89 | -10,437,062.89 | -3,614,874.82 | 137,150,992.11 | -12,844,292.49 | -12,844,292.49 | 29,238,333.28 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
公司本期转让子公司上海万暨电子科技有限公司（简称万暨电子）股权，持股比例从69.142%下降到57.71%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| --现金 | 3,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -13,347,237.62 |
| 差额 | 16,347,237.62 |
| 其中：调整资本公积 | 16,347,237.62 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称瀚德万安） | 上海市 | 上海市 | 工业 | 50.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 瀚德万安 | 瀚德万安 | |
| 流动资产 | 14,246,815.73 | 11,354,829.10 |
| 其中：现金和现金等价物 | 9,325,585.73 | 3,273,254.07 |
| 非流动资产 | 25,284,203.07 | 29,194,690.41 |
| 资产合计 | 39,531,018.80 | 40,549,519.51 |
| 流动负债 | 8,064,684.79 | 8,694,848.26 |
| 负债合计 | 8,064,684.79 | 8,694,848.26 |
| 归属于母公司股东权益 | 31,466,334.01 | 31,854,671.25 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,733,167.01 | 15,927,335.61 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 15,733,167.01 | 15,927,335.61 |
| 营业收入 | 139,911.47 | 386,000.00 |
| 财务费用 | -43,262.48 | -66,793.01 |
| 净利润 | -17,388,337.24 | -22,153,295.35 |
| 综合收益总额 | -17,388,337.24 | -22,153,295.35 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 18,543,610.11 | 20,659,369.79 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,115,759.68 | -1,647,063.08 |
| --综合收益总额 | -2,115,759.68 | -1,647,063.08 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市
场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
一、信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
二、流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||
| 1年以内 | 1-5年 | 合计 | |
| 短期借款 | 240,762,218.56 | 252,825,200.09 | |
| 应付票据 | 311,327,989.14 | 285,438,577.42 | |
| 应付账款 | 757,476,920.23 | 757,325,813.65 |
| 其他应付款 | 9,688,747.69 | 7,801,556.86 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,651,395.19 | 86,223,877.17 | |
| 合计 | 1,399,907,270.81 | 1,389,615,025.19 |
| 项目 | 上年年末余额 | ||
| 1年以内 | 1-5年 | 合计 | |
| 短期借款 | 252,825,200.09 | 252,825,200.09 | |
| 应付票据 | 285,438,577.42 | 285,438,577.42 | |
| 应付账款 | 757,325,813.65 | 757,325,813.65 |
| 其他应付款 | 7,801,556.86 | 7,801,556.86 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,223,877.17 | 86,223,877.17 | |
| 合计 | 1,389,615,025.19 | 1,389,615,025.19 |
三、市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于2021年06月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加272.90万元（2020年12月31日：287.82万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 106,452,786.21 | 5,883,387.79 | 112,336,174.00 | 88,591,231.48 | 12,315,974.73 | 100,907,206.21 |
| 应收账款 | 51,261,940.17 | 51,261,940.17 | 48,841,613.70 | 48,841,613.70 | ||
| 其他应收款 | 697.22 | 454,550.06 | 2,214,956.00 | 486,117.01 | 2,701,073.01 | |
于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润697.22万元（2020年12月31日：647.91万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,930,688.49 | 1,930,688.49 | ||
| （3）衍生金融资产 | 1,930,688.49 | 1,930,688.49 | ||
| ◆应收款项融资 | 471,393,750.09 | 471,393,750.09 | ||
| ◆其他非流动金融资产 | 25,996,500.00 | 25,996,500.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,930,688.49 | 471,393,750.09 | 25,996,500.00 | 499,320,938.58 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
2021年6月30日股票市场的收盘价，若当日停牌无收盘价则取资产负债表日之前最近一个交易日的收盘价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 万安集团有限公司（简称万安集团） | 浙江省诸暨市 | 工业企业 | 7,158.00 | 45.86% | 45.86% |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是陈利祥、陈黎慕、陈黎明、陈锋、俞迪辉、陈永汉。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（简称瀚德万安） | 合营企业 |
| 苏州瀚德万安电控制动系统有限公司 | 合营企业 |
| 苏打（北京）交通网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海同驭汽车科技有限公司（简称上海同驭） | 联营企业 |
| 诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称万安汇智） | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江维埃易贸易有限公司（简称浙江维埃易） | 同受母公司控制的其他企业 |
| 安徽万安环境科技股份有限公司（简称万安环境） | 同受母公司控制的其他企业 |
| 浙江万安投资管理有限公司（简称万安投资） | 同受母公司控制的其他企业 |
| 浙江万安其弗汽车零部件有限公司（简称万安其弗） | 同受母公司控制的其他企业 |
| 浙江万安置业有限公司（简称"万安置业"） | 同受母公司控制的其他企业 |
| 陈锋 | 董事长、总经理 |
| 傅直全 | 董事、副总经理 |
| 江学芳 | 财务总监 |
| 诸暨市万强机械厂（以下简称诸暨万强） | 受董事长的姑父控制 |
| 华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技） | 母公司控制的浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）参股9.99%的其他企业 |
| 朱哲剑 | 监事，总经理 |
| 王建丰 | 监事，总经理 |
| 唐胜男 | 监事 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 诸暨万强 | 材料采购 | 11,776,177.73 | 21,000,000.00 | 否 | 9,871,395.28 |
| 诸暨万强 | 加工费 | 1,500,000.00 | 否 | 80,437.78 | |
| 万安环境 | 电费 | 2,809,845.73 | 6,000,000.00 | 否 | 1,699,419.96 |
| 万安其弗 | 材料采购 | 5,042,443.18 | 10,000,000.00 | 否 | 1,899,626.40 |
| 华纬科技 | 材料采购 | 4,036,140.65 | 12,000,000.00 | 否 | 3,536,902.19 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 诸暨万强 | 材料销售 | 514,778.42 | 310,419.06 |
| 诸暨万强 | 三包费 | 38,028.69 | 244.00 |
| 万安环境 | 水电费 | 1,428.20 | |
| 万安其弗 | 杂工费、水电费 | 35,281.56 | |
| 万安其弗 | 材料销售 | 189,299.68 | 23,471.28 |
| 万安其弗 | 三包费 | 22,587.97 | 100,003.00 |
| 瀚德万安 | 商品销售 | 1,170.00 | 11,946.00 |
| 华纬科技 | 三包费 | 2,377.83 | |
| 上海同驭 | 商品销售 | 1,987,838.00 | 36,484.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 万安环境 | 房屋建筑物 | 42,500.00 | 40,476.19 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 万安集团 | 100,000,000.00 | 2020年10月30日 | 2022年10月30日 | 否 |
| 万安集团 | 180,000,000.00 | 2018年09月07日 | 2021年09月06日 | 否 |
| 万安集团 | 16,000,000.00 | 2020年07月13日 | 2021年07月13日 | 否 |
| 万安集团 | 200,000,000.00 | 2017年07月10日 | 2022年07月10日 | 否 |
| 万安集团 | 150,000,000.00 | 2018年11月27日 | 2021年11月26日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,526,705.37 | 2,818,321.85 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 万安其弗 | 382,874.20 | 19,143.71 | 382,874.20 | 19,143.71 | |
| 瀚德万安 | 1,322.10 | 66.11 | |||
| 上海同驭 | 577,243.84 | 28,862.19 | 743,679.52 | 37,183.98 | |
| 诸暨万强 | |||||
| 其他应收款 | |||||
| 万安其弗 | 10,110.79 | 505.54 | |||
| 万安汇智 | 125,000.00 | 6,250.00 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 诸暨万强 | 7,476,379.15 | 8,602,742.13 | |
| 万安其弗 | 5,224,820.01 | 3,171,273.75 | |
| 华纬科技 | 2,224,889.77 | 2,860,740.42 | |
| 浙江维埃易 | 35,694.75 | 35,694.75 | |
| 应付票据 | |||
| 华纬科技 | 1,600,000.00 | 2,880,000.00 | |
| 其他应付款 | |||
| 江学芳 | 10,615.40 | 10,615.40 |
| 傅直全 | 4,474.48 | ||
| 华纬科技 | 200.00 | 200.00 | |
| 预收款项 | |||
| 上海同驭 | |||
| 合同负债 | |||
| 上海同驭 | 188,679.24 | 188,679.24 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺其他重要承诺事项
1、截至2021年06月30日，公司与浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行签订了金额为90,000,000.00元的8961320200003389号《最高额质押合同》，以专利权作质押（该专利权未资本化，账面价值为零），取得浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行26,500,000.00元短期借款。 2、截至2021年06月30日，公司与中国银行股份有限公司店口支行签订了金额为60,401,500.00元的诸店2020人抵0134号《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703822号》原值为15,436,433.50元，净值为10232923.86元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000018243号》、《房权证诸字第F0000018249号》、《房权证诸字第F0000018253号》、《房权证诸字第F0000018254号》、《房权证诸字第F0000018255号》原值为18,497,023.84元，净值为7292385.73 元的房屋建筑物作抵押，取得中国银行股份有限公司店口支行20,000,000.00元短期借款。 3、截至2021年06月30日，公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了金额为91200000.00元的2021年诸暨（抵）字0068号《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用（2008）第90703821号》原值为19,069,656.50元，净值为12641413.72元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000114869号》、《房权证诸字F0000018251号》、《房权证诸字F0000018252号》、《房权证诸字F0000018250号》、《房权证诸字F0000018248号》、《房权证诸字F0000114209号》原值为50,819,297.88元，净值为30264430.41元的房屋建筑物作抵押，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行62,000,000.00元短期借款。 4、截至2021年06月30日，子公司浙江万宝与招商银行股份有限公司绍兴分行签订了金额为180,000,000.00元的2018年战授抵字第003号《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用(2010)第90700264号》原值为43,105,500.00元、净值为 32587053.89元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000073963号》、《房权证诸字第F0000073964号》、《房权证诸字第F0000168400号》原值为25,415,246.56元、净值为 13834117.88元的房屋建筑物作抵押，同时万安集团签订金额为180,000,000.00元的2018年战授保字第003号《最高额保证合同》提供保证担保，公司取得招商银行股份有限公司绍兴支行80555400.00元一年内到期的非流动负债。 5、截至2021年06月30日，子公司浙江万宝与招商银行股份有限公司绍兴分行签订了金额为200000,000.00元的571XY202100001102《最高额抵押合同》，以权证号为《诸暨国用(2010)第90700264号》原值为43,105,500.00元、净值为 32587053.89元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字第F0000073963号》、《房权证诸字第F0000073964号》、《房权证诸字第F0000168400号》原值为25,415,246.56元、净值为 13834117.88元的房屋建筑物作抵押，同时万安集团签订金额为200000000.00元的571XY202100001101《最高额保证合同》提供保证担保，以13108651.89元银行承兑保证金，向招商银行股份有限公司绍兴分行开立银行承兑汇票65543259.40元，开立国内信用证1300000.00元。 6、截至2021年06月30日，公司以64122880.65元银行承兑汇票质押，向招商银行股份有限公司绍兴分行开立银行承兑汇票61740000.00元，开立国内信用证2100000.00元。 7、截至2021年06月30日，万安集团与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了（33100000）浙商资产池质字（2020）第05552号《资产池质押担保合同》，约定银行给与万安集团及其成员单位不超过1亿元的资产质押池融资额度，时间自2020年4月3日至2021年4月2日；子公司安徽盛隆共享万安集团资金池质押授信额度，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票4977412.13元。 8、截至2021年6月30日，子公司安徽万安以10005745.4元银行承兑保证金和14097799.56元银行承兑汇票作质押，向中信银行股份有限公司合肥望江支行开立银行承兑汇票24103544.96元。 9、截至2020年12月31日，子公司富奥万安以29570000.00元银行承兑汇票作质押，向招商银行股份有限公司长春分行开立银行承兑汇票29570000.00元。 11、截至2021年6月30日，公司与交通银行股份有限公司诸暨支行签订金额为100,450,000.00元的0007351号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2011）第90700104号》原值为28,271,422.87元，净值为21069520.74元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字F0000087967》、《房权证诸字F0000087968》原值为26,127,727.54元、净值为15961073.53 元的房屋建筑物作抵押，子公司浙江万宝向交通银行股份有限公司诸暨支行取得13,000,000.00元短期借款。 12、截至2021年6月30日，公司与交通银行股份有限公司诸暨支行签订金额为100,450,000.00元的00007351
号最高额抵押合同，以权证号为《诸暨国用（2011）第90700104号》原值为28,271,422.87元，净值为21069520.74 元的土地使用权证和权证号为《房权证诸字F0000087967》、《房权证诸字F0000087968》原值为26,127,727.54元、净值为 15961073.53 元的房屋建筑物作抵押，子公司浙江万宝以6396780.00元银行承兑保证金，向交通银行诸暨支行开立银行承兑汇票21322600.00元。另子公司浙江万宝以27405528.71元银行承兑汇票质押，向交通银行诸暨支行开立银行承兑汇票27405528.71元。 13、截至2021年6月30日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了（33100000）浙商资产池质字（2020）第28308号《资产池质押担保合同》，约定银行给与公司及其子公司不超过5亿元的资产质押池融资额度，2020年11月24日至2021年11月14日；子公司浙江万宝共享公司资金池质押授信额度，另以3129000.00 元银行承兑保证金，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票10430000.00元。 14、截至2021年06月30日，万安泵业与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订金额为37,800,000.00元的2019年抵字0059号《最高额抵押合同》，以权证号为《浙（2017）诸暨市不动产权第0023536号》原值为7,336,938.4净值为5,075,275.02元的土地使用权及原值为6,153,145.45元、净值为1,546,310.59元的房屋建筑物作抵押，在中国工商银行股份有限公司诸暨支行取得10,000,000.00元短期借款。 15、截至2021年06月30日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了（33100000）浙商资产池质字（2020）第28308号《资产池质押担保合同》，约定银行 给与公司及其子公司不超过5亿元的资产质押池融资额度，时间自2020年11月24日至2021年11月14日；子公司万安泵业共享万安科技资金池质押授信额度，向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票2,751,962.21元。 16、截至2021年06月30日，子公司万安泵业以14,700,000.00元银行承兑汇票作质押，向招商银行股份有限公司绍兴分行开立银行承兑汇票13284689.88元。 17、截至2021年6月30日，子公司广西万安以12006228.43元银行承兑保证金、35200000.00元银行承兑汇票向浙商银行绍兴诸暨支行开立银行承兑汇票42655630.77元. 18、截至2021年6月30日，子公司合肥万安以5261580元银行承兑保证金作质押，向中国农业银行长丰岗集支行开立银行承兑汇票5261580.00元。 19、截至2021年6月30日，子公司安徽万安以人民币3300000.00元信用证保证金作质押，向中信银行合肥望江西路支行开立信用证371880欧元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）诉讼事项
公司因重庆市南翔橡塑厂供应的气制动阀出现严重质量问题，向浙江省诸暨市人民法院提起对其提起民事诉讼，2021年6月4日收到诸暨市人民法院受理案件通知书，诉讼请求判令被告支付赔偿款479.418599万元并支付逾期利息（自2020年4月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算利息至清偿之日，暂计至2021年6月2日利息为32.3008万元），被告承担连带责任；本案诉讼费用、保全费用由被告承担。
截止2021年6月30日，本次诉讼尚未开庭审理，故本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
2、全资子公司浙江万宝诉讼事项
(1浙江万宝收到知豆电动汽车有限公司管理人的债权分配通知书（债券编号：96）。债权分)配通知书具体内容如下：宁海县人民法院于2020年5月6日裁定受理知豆汽车重整案。2020年12月25日，宁海县人民法院裁定批准重整计划。万宝机械在知豆汽车重整案中享有普通债权金额5,832,003.60元，其中本金
5,366,720.00元，另有质保金510,000.00元。根据案件进展并结合款项到位情况，本次分配贵方款项190,260.11元。截至2021年6月30日，本案分配款项190,260.11元已到账，其余款项尚未收到存在不确定性，故本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。 公司收到了天津市第三中级人民法院民事判决书【（2021）津03民终2553号】，对本次诉讼事项作出如下判决：1、撤销天津市滨海新区人民法院(2020)津0116民初32932号民事判决；(2)、天津华泰汽车车身制造有限公司于本判决生效后十日内给付浙江诸暨万宝机械有限公司货款12,111,753.53元及利息 (以12,111,753.53元为基数支付自2018年1月1日至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；
3、华泰汽车集团(天津)有限公司对天津华泰汽车车身制造有限公司的上述债务承担连带责任；4、驳回浙江诸暨万宝机械有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费50,413.50元,由天津华泰汽车车身制造有限公司及华泰汽车集团(天津)有限公司连带负担，二审案件受理费50元，由上诉人天津华泰汽车车身制造有限公司负担。本判决为终审判决。截至2021年6月30日，本案尚未收到款项存在不确定性，故本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 自然灾害 | 2021年7月24日-27日，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）所在地浙江省诸暨市店口镇遭受台风暴雨，位于店口镇的全资子公司浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）、浙江诸暨万宝机械有限公司受到了暴雨灾害的影响，万安泵业厂区车间及部分仓库进水，部分生产设备及存货均 |
| 不同程度受损。灾害发生后，公司立即组织力量开展抢险救灾工作，并及时通知了相关承保单位，承保单位抽调专人并聘请第三方评估机构进行现场勘察、盘点核查，对受灾影响产生的资产损失进行评估。 经过公司、承保单位及评估机构现场对受损设备及存货等资产的现场勘察、逐项盘点核查，经初步估算，本次台风灾害对公司造成的资产损失金额预计为人民币1600万元左右，此次受灾害影响的资产在公司已购财产保险的责任范围之内，预计公司将获得70%-90%左右的保险理赔，目前公司生产经营活动已恢复正常，待受损资产清查完毕后，公司将与保险公司进行相关保险理赔工作，最终理赔金额以保险公司核定为准。 | |||
| 股权转让 | 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”，公司持有安徽万安90.5351%股权）于2021年7月12日与诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“万安智博”）签订股权转让协议，安徽万安将持有的合肥万安汽车底盘系统有限公司（以下简称”合肥万安“），安徽万安目前持有合肥万安100%股权）14%的股权转让给万安智博，转让价格人民币350万元。 | 0.00 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 256,190.00 | 0.06% | 256,190.00 | 100.00% | 256,190.00 | 0.11% | 256,190.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 456,960,255.50 | 99.94% | 23,969,310.67 | 5.25% | 432,990,944.83 | 225,566,673.63 | 99.89% | 12,600,962.13 | 5.59% | 212,965,711.50 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 457,216,445.50 | 24,225,500.67 | 432,990,944.83 | 225,822,863.63 | 12,857,152.13 | 212,965,711.50 | ||||
按单项计提坏账准备：256,190.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 其他客户 | 256,190.00 | 256,190.00 | 100.00% | 客户经营困难，预计无法收回 |
| 合计 | 256,190.00 | 256,190.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：23,969,310.67
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 451,990,030.18 | 22,599,501.51 | 5.00% |
| 1－2年 | 3,783,431.70 | 756,686.34 | 20.00% |
| 2－3年 | 1,147,341.61 | 573,670.81 | 50.00% |
| 3年以上 | 39,452.01 | 39,452.01 | 100.00% |
| 合计 | 456,960,255.50 | 23,969,310.67 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 451,990,030.18 |
| 1至2年 | 3,783,431.70 |
| 2至3年 | 1,147,341.61 |
| 3年以上 | 295,642.01 |
| 3至4年 | 295,642.01 |
| 合计 | 457,216,445.50 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 德国HALDEX | 196,690.28 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 一汽解放青岛汽车有限公司 | 106,538,233.40 | 23.30% | 5,326,911.67 |
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 42,104,223.34 | 9.21% | 2,105,211.17 |
| 青岛海通车桥有限公司 | 40,730,954.17 | 8.91% | 2,036,547.71 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 37,927,794.61 | 8.30% | 1,896,389.73 |
| 江铃汽车股份有限公司 | 20,749,521.41 | 4.54% | 1,037,476.07 |
| 合计 | 248,050,726.93 | 54.26% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 3,600,000.00 | |
| 其他应收款 | 94,327,051.85 | 79,062,268.69 |
| 合计 | 97,927,051.85 | 79,062,268.69 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 3,600,000.00 | |
| 合计 | 3,600,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 95,188,751.49 | 72,762,873.66 |
| 押金 | 445,000.00 | 380,800.00 |
| 保证金 | 179,900.00 | 179,900.00 |
| 代扣代缴款 | 801,173.29 | 598,847.60 |
| 员工借款 | 3,292,407.49 | 983,611.37 |
| 其他 | 1,491,834.42 | 604,764.37 |
| 股权处置款 | 2,195,000.00 | 7,784,956.00 |
| 定金 | 1,203,272.12 | |
| 出口退税 | 1,945,586.64 | |
| 备用金 | 653,655.40 | |
| 合计 | 103,594,066.69 | 87,098,267.16 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 8,035,998.47 | 8,035,998.47 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,231,016.37 | 1,231,016.37 | ||
| 2021年6月30日余额 | 9,267,014.84 | 9,267,014.84 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 95,052,539.54 |
| 1至2年 | 2,219,743.89 |
| 2至3年 | 4,502,688.37 |
| 3年以上 | 1,819,094.89 |
| 3至4年 | 1,819,094.89 |
| 合计 | 103,594,066.69 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 808,675,245.71 | 45,957,547.23 | 762,717,698.48 | 786,973,375.89 | 45,957,547.23 | 741,015,828.66 |
| 对联营、合营企业投资 | 34,276,777.10 | 34,276,777.10 | 55,879,817.40 | 55,879,817.40 | ||
| 合计 | 842,952,022.81 | 45,957,547.23 | 796,994,475.58 | 842,853,193.29 | 45,957,547.23 | 796,895,646.06 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 266,520,205.15 | 266,520,205.15 | |||||
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 9,658,276.61 | 9,658,276.61 | |||||
| 安徽万安汽车零部件有限公司 | 259,830,361.32 | 259,830,361.32 | |||||
| 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 | 1,626,826.37 | 1,626,826.37 | |||||
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
| 浙江博胜汽车部件有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 安徽盛隆铸业有限公司 | 4,042,452.77 | 4,042,452.77 | 45,957,547.23 | ||||
| 长春富奥万安 | 29,999,479.20 | 29,999,479.20 | |||||
| 制动控制系统有限公司 | |||||||
| 浙江万安泵业有限公司 | 76,419,527.24 | 76,419,527.24 | |||||
| 上海万暨电子科技有限公司 | 24,200,000.00 | 3,000,000.00 | 27,200,000.00 | ||||
| 万安汽车技术（欧洲）有限责任公司 | 23,218,700.00 | 23,218,700.00 | |||||
| 青岛海通万安汽车零部件有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |||||
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 18,701,869.82 | 18,701,869.82 | |||||
| 合计 | 741,015,828.66 | 21,701,869.82 | 762,717,698.48 | 45,957,547.23 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 | 15,927,335.61 | 8,500,000.00 | -8,694,168.62 | 15,733,166.99 | |||||||
| 浙江万安智驱科技有限公司 | 19,293,112.00 | -591,242.18 | -18,701,869.82 | ||||||||
| 苏州瀚德万安电控制动系统有限公司 | 14,510,095.49 | -2,511,743.25 | 11,998,352.24 | ||||||||
| 小计 | 49,730,543.10 | 8,500,000.00 | -11,797,154.05 | -18,701,869.82 | 27,731,519.23 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏打（北京）交通网络科技有限公司 | 4,327,791.30 | 52,637.31 | 4,380,428.61 | ||||||||
| 上海同驭汽车科技有限公司 | 1,821,483.00 | 343,346.26 | 2,164,829.26 | ||||||||
| 小计 | 6,149,274.30 | 395,983.57 | 6,545,257.87 | ||||||||
| 合计 | 55,879,817.40 | -11,401,170.48 | 34,276,777.10 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 713,608,853.22 | 588,958,032.88 | 637,095,262.24 | 498,434,739.06 |
| 其他业务 | 6,907,390.53 | 3,663,973.67 | 3,345,763.25 | 756,712.31 |
| 合计 | 720,516,243.75 | 592,622,006.55 | 640,441,025.49 | 499,191,451.37 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 720,516,243.75 | 720,516,243.75 | ||
| 其中： | ||||
| 汽车零部件 | 713,608,853.22 | 713,608,853.22 | ||
| 其他 | 6,907,390.53 | 6,907,390.53 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | 720,516,243.75 | 720,516,243.75 | ||
| 其中： | ||||
| 在某一时点确认 | 720,516,243.75 | 720,516,243.75 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 合计 | 720,516,243.75 | 720,516,243.75 |
与履约义务相关的信息：
销售商品收入（在某一时点确认收入） 内销：一般情况下，主机厂客户领用货物或者领用货物所生产的产品验收合格后，开具开票通知单，双方确认后，公司确认收入。部分主机厂客户通过网络平台公布领用并验收合格的货物清单，公司根据公布的货物领用情况确认收入；其他客户在收到货物并验收合格后确认收入。 外销：对以FOB、CIF、CFR方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为控制权转移时点，以此为收入确认时点。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,600,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -11,401,170.48 | -14,296,154.70 |
| 合计 | -7,801,170.48 | -14,296,154.70 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 308,751.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,739,876.52 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 12,467,913.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 531,736.41 | |
| 减：所得税影响额 | 2,406,408.01 | |
| 少数股东权益影响额 | 352,295.92 | |
| 合计 | 25,289,573.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.62% | -0.020 | -0.020 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他