证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-027
佳禾食品工业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]547号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，发行价格为11.25元/股，募集资金总额为45,011.25万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。上述募集资金全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月26日出具“天衡验字（2021）00044号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品首次公开发行股票上市公告书》。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
| 项 目 | 金 额 |
| 期初收到的募集资金金额 | 42,085.52 |
| 减：收到募集资金后支付的发行费用 | 1,344.34 |
| 加：理财收益及利息（扣除手续费） | 94.64 |
| 募集资金期末余额 | 40,835.81 |
| 序号 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 存放余额 | 备注 |
| 1 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001013100598742 | 288,655,149.27 | |
| 2 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 512902695210805 | 77,408,605.30 | |
| 3 | 中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 519676048734 | 42,294,394.78 | |
| 合计 | - | 408,358,149.35 | ||
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币为21,700万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2021年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
| 募集资金总额 | 40,074.33 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产十二万吨植脂末生产基地建设项目 | 否 | 36,521.61 | 36,521.61 | 36,521.61 | 0 | 0 | -36,521.61 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新建研发中心项目 | 否 | 3,552.72 | 3,552.72 | 3,552.72 | 0 | 0 | -3,552.72 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 40,074.33 | 40,074.33 | 40,074.33 | 0 | 0 | -40,074.33 | 0 | / | / | / | / | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |