公司代码：601599 公司简称：浙文影业
浙文影业集团股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）徐群
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 18
第五节 环境与社会责任 ...... 19
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 30
第八节 优先股相关情况 ...... 33
第九节 债券相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 34
| 备查文件目录 | 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； |
| 二、载有法定代表人签名的半年度报告正本； | |
| 三、报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 浙文影业 | 指 | 浙文影业集团股份有限公司 |
| 鹿港文化 | 指 | 江苏鹿港文化股份有限公司 |
| 浙江文投 | 指 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 |
| 勾山影业 | 指 | 杭州勾山影业有限公司 |
| 天纬科技 | 指 | 江苏鹿港天纬科技有限公司 |
| 鹿港科技 | 指 | 江苏鹿港科技有限公司 |
| 乐野科技 | 指 | 江苏鹿港乐野科技有限公司 |
| 鹿港国际 | 指 | 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 |
| 宏港毛纺 | 指 | 洪泽县宏港毛纺有限公司 |
| 上海鹿港 | 指 | 鹿港科技（上海）有限责任公司 |
| 香港鹿港 | 指 | 鹿港科技（香港）有限公司 |
| 美伦酒店 | 指 | 张家港美伦精品酒店有限公司 |
| 朗帕服饰 | 指 | 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 |
| 洪泽美伦 | 指 | 洪泽县美伦精品酒店有限公司 |
| 长春农商行 | 指 | 长春农村商业银行股份有限公司 |
| 世纪长龙 | 指 | 世纪长龙影视有限公司 |
| 海宁狮门 | 指 | 海宁狮门影业有限公司 |
| 上海西岸 | 指 | 上海西岸影视文化发展有限公司 |
| 瀚龙影视 | 指 | 新疆瀚龙影视有限公司 |
| 世纪长龙香港 | 指 | 世纪长龙（香港）影业投资有限公司 |
| 柏菲影视 | 指 | 晋江柏菲影视有限公司 |
| 平潭金瑞 | 指 | 平潭金瑞和文化有限公司 |
| 鹿港互联影视 | 指 | 鹿港互联影视（北京）有限公司 |
| 北京创世纪 | 指 | 北京创视纪文化发展有限公司 |
| 天意影视 | 指 | 浙江天意影视有限公司 |
| 向日葵影视 | 指 | 霍尔果斯向日葵影视文化有限公司 |
| 污水处理公司 | 指 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司 |
| 鹿港环保 | 指 | 张家港市鹿港环保科技有限公司 |
| 天润动画 | 指 | 苏州天润安鼎动画有限公司 |
| 毛纺织 | 指 | 以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织的生产活动 |
| 毛纺 | 指 | 把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程 |
| 精纺 | 指 | 通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁 |
| 半精纺 | 指 | 将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺 |
| 公司的中文名称 | 浙文影业集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙文影业 |
| 公司的外文名称 | Zhewen Pictures Group co.,ltd |
| 公司的外文名称缩写 | / |
| 公司的法定代表人 | 蒋国兴 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 邹国栋 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座19楼 & 江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑工业区 |
| 电话 | 0571-88068357 & 0512-58353258 |
| 传真 | 0512-58470080 |
| 电子信箱 | info@lugangwool.com |
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市上城区白云路16号102室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2020年12月，公司注册地址变更，变更前注册地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑；变更后注册地址：浙江省杭州市上城区白云路16号102室 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座19楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310015 |
| 公司网址 | www.lugangwool.com |
| 电子信箱 | ir@zhewenpictures.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报、中国证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙文影业 | 601599 | 鹿港文化 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,344,556,435.14 | 592,336,660.09 | 126.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,696,114.96 | -1,023,004,749.83 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,846,030.79 | -1,031,040,982.66 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,281,480.58 | 22,206,241.37 | -393.98 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,167,613,497.97 | 536,533,950.85 | 117.62 |
| 总资产 | 4,398,412,093.53 | 3,820,498,278.68 | 15.13 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | -1.15 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | -1.15 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.03 | -1.15 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.36 | -96.66 | 增加103.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.09 | -97.42 | 增加101.51个百分点 |
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -905,328.34 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,019,181.80 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 74,883.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,625,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,111,515.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 241,409.21 | |
| 少数股东权益影响额 | -273,983.04 | |
| 所得税影响额 | -5,042,594.27 | |
| 合计 | 14,850,084.17 |
（2）电影行业
电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节，主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。我国电影行业的主要业务流程为：1)内容提供：影视制作机构投资制作，提供国产电影片源，或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源；2)发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；3)院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；4)影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者直接提供观影服务。
电影行业以票房收入作为主要收入来源，收入分配顺序与业务流程相反：影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除专项资金、税费及其附加后，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。
(二)影视剧主要产品
公司影视相关业务，报告期内主要通过天意影视、世纪长龙和鹿港互联三家子公司展开，具体如下：
（1）天意影视是一家在电视剧题材甄选及制作方面具有一定经验的影视公司，在电视剧行业内具有较好的口碑。代表作有：《士兵突击》《我的团长我的团》《王大花的革命生涯》《龙珠传奇》《美好生活》《决胜法庭》等影视剧。报告期内，继续从事电视剧的开发、制作、销售等相关业务。
（2）电视剧业务是世纪长龙的主要业务，代表作有：《产科男医生》《姥姥的饺子馆》《再见老婆大人》《天涯赤子心》《天涯女人心》《彭德怀元帅》《客家人》《南少林》《娘妻》《一诺无悔》等多部系列作品。自2016年之后，逐步转向电影方面发展，世纪长龙与好莱坞六大电影制作公司建立合作关系。接连参与投资、发行《铁道飞虎》《大圣归来》《盗墓笔记》《间谍同盟》《极限特工3》《变形金刚5》等影片。报告期内，由于上市公司的发展战略的调整，世纪长龙影视业务基本停滞，主要从事应收款的清收及老剧的二轮及多轮发行。
（3）鹿港互联主要从事互联网影视剧的投资、内容制作及发行等相关工作。
（三）影视行业基本情况
（1）电视剧行业
近年来，我国电视剧行业供给端总体呈下降趋势。从2012-2020年，取得发行许可证的电视剧数量从506部逐年减少到202部。此外，根据广电总局统计数据，我国持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构数量已从2014年的137家下降至2021年的41家。在产业升级、注重质量的背景下，电视剧行业低端产能持续出清，优质资源逐步向头部大型制片公司靠拢。
从合作模式来看，网络平台话语权持续上升，“先网后台”的模式得到认可。2021年1-5月网络剧备案量同比增加164部，比上年增长50%。从播出平台来看，今年上半年新剧中，网络剧占比接近70%。且网络剧播放量持续领先，2021年上半年连续剧有效播放量TOP20中，网剧占据13个席位
网络平台上线的剧集中，IP剧上线数量占比持续上升，2021年上半年共上线IP改编剧72部，占上线剧集总数的39%，同比去年增长4.3%。
从类型上，主要赛道的题材发生更迭，主旋律题材引领市场口碑。古装题材剧中，传统大女主戏已经过气。现实题材偏重“家”的概念，除了爱情之外，对亲情的思考的比重在加大。以“家”为单位的现实题材剧，更接地气，容易打动观众，家庭教育剧《小舍得》真是展现了当今的教育现状，媒体热度排名第一。今年恰逢建党100周年，主旋律类型剧集中上线，口碑扛旗。脱贫攻坚剧《山海情》和重大革命历史剧《觉醒年代》均获得高分。
（2）电影行业
我国电影行业规模在过去十年来保持高速增长。国内电影票房从2010年的101.72亿元增长到2019年的642.66亿元，年均复合增速达到22.73%。观影人次从2010年的2.5亿人次增长到2019年的17.27亿人次，年均复合增速达到22.35%。
2020年初，受新冠肺炎疫情影响，全国影院自1月24日起关闭，直至7月20日根据国家相关通知才开始逐步开放。因此，2020年上半年全国电影行业受到了较大的负面冲击，国内电影票房为204.17亿，虽然比上年减少68.23%，但首次位居全球第一。得益于国内疫情的有效控制，2021年上半年国内电影市场票房276亿，较2019年同期恢复近9成。
受疫情冲击，市场优质资源向头部集中趋势明显。2021年上半年，票房10亿以上影片贡献占比达62%。《你好，李焕英》、《唐人街探案3》更是在春节取得双40亿以上的成绩，头部聚集效应继续放大。
我国国产电影发展态势同样良好。受国外疫情影响，多部进口片在全球推迟上映，国内疫情有效控制的前提下，国内电影市场逐步复工，国产片供给强于进口片。2021年上半年，TOP20影片种，国产片占比达到75%。
B、毛纺业务
（一）毛纺业务的经营模式
（1）供应商选择
公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。
腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本、中国台湾等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。
羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。
除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。
（2）采购流程
公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报主管副总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。
原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。
（3）生产模式
公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产，由于产能的限制，自制生产的产品占公司总产品的50%左右，委外加工占40%左右，贴牌生产占10%左右。
A、自制生产方式
自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。
B、委外加工方式
委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。
为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。
C、贴牌生产方式（OEM方式）
贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。
（二）主要产品及其主要用途
公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，具体如下：
| 主要产品 | 产品特性 | 产品用途 |
| 精纺纱线 | 精纺纱线手感轻爽柔软，富有弹性，有较好的延伸性和悬垂性，色泽自然、艳丽、丰富，风格独特、规格齐全（一般在28支/2以上的针织绒纱均能生产），易洗涤，易护理，适合内外穿着 | 广泛运用于针织毛衣、职业装、休闲装、商务装、运动装、时装、T恤衫等系列的针织服饰 |
| 主要产品 | 产品特性 | 产品用途 |
| 半精纺纱线 | 半精纺纱线毛型感强，原料纤维使用范围广，多种纤维混纺，色泽鲜艳、夹花效果明显，织物立体感强 | 半精纺纱线使用范围比精纺纱线更为广泛，目前半精纺织物在市场上较为流行 |
| 高档精纺呢绒 | 高档精纺呢绒产品手感好，呢面细腻光洁，充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时尚的新风貌。面料平均纱支达80支（最高可达180支），每平方米重量120-160克，而一般面料平均支数在40-60支，每平方米平均重量180-220克 | 主要用于高档男女西装、职业装 |
尽管天意影视人员数量相比同行处于较小规模，但仍多次获得国家级主流影视奖项。据不完全统计，吴毅及其团队曾获得：全国精神文明建设“五个一工程”奖2次、飞天奖4次、金鹰奖4次、白玉兰奖1次、华鼎奖1次、牡丹奖1次。
（2）定位“新主流”题材，储备较多优质作品
随着近年市场“主旋律”电视剧需求增多，公司重新定位更加符合国有企业文化的“新主流”类型剧，积极储备优质影视剧作品。未来三年储备项目中较符合“新主流剧”定位的电视剧作品有：历史正剧《曹操》、战争类《冬与狮》、谍战类《兰心大剧院》、现实题材类《大运之河》《幸福乐章》、涉案悬疑类《猎黑行动》、《危局》以及军事类《英雄使命》。上市公司总体储备项目数量多、质量优，且有望冲击全国精神文明建设“五个一工程”奖和飞天奖等主流影视奖项，实现社会效益与经济效益双统一。
（3）内容制作优势
公司在影视行业具备内容制作优势，近年来制作出品了多部知名影视作品，在行业内具有较好的口碑。公司子公司天意影视制作出品的知名作品包括：《王大花的革命生涯》《我的团长我的团》《士兵突击》《龙珠传奇》《美好生活》《决胜法庭》等；世纪长龙制作出品的知名作品包括：《彭德怀元帅》《产科男医生》《姥姥的饺子馆》《再见老婆大人》等，此外在电影方面间接参与投资发行了《铁道飞虎》《大圣归来》等影片。
（4）资质优势
电视剧制作机构在连续两年内制作完成六部以上单本剧或三部以上连续剧的，可经省级广电局或业务主管部门审核同意后，向广电总局申请《电视剧制作许可证（甲种）》。公司子公司世纪长龙具备《电视剧制作许可证（甲种）》资质。2021年全国获得甲种资质的机构仅41家，具有一定牌照稀缺性。
（5）公司拥有产业链资源优势
母公司浙江省文化产业投资集团有限公司聚焦布局影视文化、文化金融、文旅融合、文化创意、文化科技五个版块。内容储备方面依托之江编剧村、青年电影周、西湖编剧论坛等活动吸纳人才、项目；优质待开发项目可吸引长三角数字文化产业基金等注资助力；借助省古建院等文旅资源，影视项目的制作拍摄可实现文旅融合、协同发展。
（二）毛纺织业务
从2002年成立以来，公司一直从事各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售，在技术研发、产品结构、销售网络、品牌形象等方面形成了一定的优势：
（1）技术研发优势
公司一直以来坚持产品开发为导向，不断加强产品开发部的人员和资源配置。与国际品牌运营商相互合作，以流行趋势研究为先导，建立了产品超前开发机制，提前开发研制新型毛针织纱线和呢绒面料，整体提高产品的适应性、穿着的舒适性、风格的时尚性和需求的功能性；公司与中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心合作，进一步拓宽公司的信息渠道和提升公司的研发实力。
公司目前拥有意大利产前纺、德国产手指锭紧密纺细络联、意大利PAFA产新型花捻机、法国PB33LC复精梳、多尼尔织机、意大利洗缩联合机等国际一流设备，为高质量产品生产奠定了坚实基础。
（2）产品结构优势
公司的主营业务集中在各类中高档针织毛纱和呢绒面料、西服衬衫，销售规模逐年扩大。毛纱产品从单一仿羊绒腈纶纱线发展为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）、半精纺纱线（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维混合纱）及花捻、粗纺等各类纱线。在面料方面，公司在开发了新型针织面料的基础上，继续开发各类粗纺呢绒面料，具有特有的柔软、透气性好、随身性好，能克服机织毛纺面料贴身性差的缺点，同时能满足人们崇尚运动、追求舒适的需求，市场前景广阔。
（3）销售网络和客户优势
公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立了完善的销售网络，通过与国际国内品牌运营商的接轨，减少销售中间环节，实行与国际接轨的销售体系。公司在纱线方面拥有国际国内知名品牌的运营商；在呢绒面料方面拥有国际国内众多的一流品牌的客户群，公司产品销往日本、美国、意大利、法国、英国、德国、中国香港、中国台湾等二十多个国家和地区。
（4）产业集群优势
公司位于纺织产业基地张家港市，张家港市是中国纺织工业联合会2002年命名的全国第一批共十个“中国纺织产业基地市”之一，近年来已经形成了纺纱、织布、印染、制衣、包装和销售为一体的完整产业链，在技术装备、市场开拓、客户服务、产品研发、快速反应等方面，均取得了长足进步。公司依托产业集群，在降低成本、优化服务、提升品牌影响力等方面具有较大优势。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司影视行业和毛纺织行业呈现了各自行业特有的发展态势。报告期内，无论是电视剧行业还是电影行业都没有见到预期中的复苏。电视剧行业整体处于收缩阶段，根据国家广播电视总局的全国电视剧拍摄制作备案公示，2021年前六个月电视剧备案总数240部，创近年来备案数新低。受好电影供给短缺，加上疫情的反复，在线视频的冲击多重因素影响，除了热门档期，影市比过往更冷。
报告期内，毛纺织行业纺织比较乐观，全球服饰消费呈恢复增长态势，对纺织品的需求整体上升，纺织产品销售量同比大幅增加，销售价格亦较去年同期上升；经营环境改善，国内市场增量明显，净利率明显提升。
报告期内，公司实现营业收入1,344,556,435.14元，同比增长126.99%，归属于上市公司股东的净利润41,696,114.96元，实现扭亏为盈。
为了依托有利的政策和市场环境，扩大经营规模；优化资本结构，缓解营运资金压力，2020年公司向浙江文投非公开发行股票募集资金，用于补充流动资金。报告期内，公司2020年度非公开发行股票工作顺利推进，2021年4月，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准；2021 年6月4日，完成发行股份登记并上市。
2021年是浙江文投入主后的第一年，公司围绕年初制定的首要工作目标“根本改变、全面向好”开展工作。
（1） 梳理盘活原有资产
报告期内，公司全线开展清收工作，以诉讼为端口，同时进行业务、财务多条线并进；依据不同的债务主体，分别制定催收方案，同时以多重灵活的方式予以实施。经半年的积极催收，初见成效；除收回部分债权外，还盘活了部分剧目，通过绑定合作方式，增加了回款渠道。下半年公司将持续通过多措并举，加大催收力度，争取做到颗粒归仓。
（2） 利用国资优势，集聚行业头部资源
报告期内，公司紧密围绕“新主流影视项目”的战略定位，发挥控股股东浙江文投的协同效应，深化与国内头部影视创作资源合作，扩大影视优质生态合作圈层，有效形成头部聚集效应。现已初见成效，聘请刘和平老师担任公司艺术顾问，在后期剧集开发层面建立深度合作关系，为公司未来数年内的项目开发体量提供了有力保障。
（3） 梳理修订各项规则制度，做好产业整合的基础工作
报告期内，公司结合不断变化的经营环境，对《公司章程》、《影视项目立项及投资制度》、《股权投资管理制度》等44项制度进行编制和修订，形成具有本公司特色的规范、高效的公司治理，从而有力推动公司人才招募、业务合作等经营活动。报告期，对多个拟投资公司进行了尽调，最终达成了一项影视项目的投资。
（4） 推进影视全产业链平台建设
为打造一个健康可持续的影视产业平台，公司制定了工作室招募、运营一揽子方案，确定了《工作室管理制度》、《独立制片人合作协议》、《影视团队绩效方案》等一系列吸引、包容、鼓励、激励影视创业团队的规则制度，全力推进内部工作室、外部工作室合作机制。力争在相互尊重、相互信任的基础上，建立核心合作关系，达成了统一原则下的、不同形式的合作协议。报告期内，此项工作已小有成就，已完成设立外部工作室合作1个，内部工作室2个。
报告期内，公司围绕“践行创新精神，生产优质内容，传播主流文化”的企业使命，定位新主流影视项目作为公司重点业务方向，以电视、电影为两大抓手开展工作。在影视行业转型变革时期，聚焦发力“新主流剧”布局主旋律、温情现实主义、战争等赛道的同时，布局创新型年轻向的、文化科技融合的内容业务。另外，将结合当前的行业格局对原有储备项目进行盘活。
重点项目进展情况如下：
| 编号 | 作品名称 | 作品类型 | 预计开机 | 预计上映 | 合作方式 |
| 新主流剧集重点项目 | |||||
| 1 | 《冬与狮》 | 网台剧 | 2021年末 | 2022年 | 主投主控 |
| 2 | 《牵牛花开》 | 网台剧 | 2021年末 | 2022年9月 | 参与投资 |
| 3 | 《大运之河》 | 网台剧 | 2022年初 | 2022年 | 主投主控 |
| 4 | 《猎黑行动》 | 网台剧 | 2022年初 | 2022年 | 主投主控 |
| 5 | 《幸福乐章》 | 网台剧 | 2022年 | 2023年 | 主投主控 |
| 6 | 《文军西征》 | 网台剧 | 2023年 | 2024年 | 主投主控 |
| 7 | 《曹操》 | 网台剧 | 2023年 | 2024年 | 主投主控 |
| 库存项目 | |||||
| 1 | 《摸金符》 | 网剧 | 2018年 | 2021年 | 定制网剧 |
| 2 | 《你的名字我的姓氏》 | 电视剧 | 2016年 | 2021年 | 固定投资 |
| 3 | 《一步登天》 | 电视剧 | 2017年 | 2022年 | 主投主控 |
| 4 | 《花开如梦》 | 电视剧 | 2015年 | 2022年 | 主投主控 |
| 5 | 《兰心大剧院》 | 电影 | 2017年 | / | 参与投资 |
| 6 | 《异乡人》 | 电视剧 | 2018年 | / | 参与投资 |
| 7 | 《英雄使命》 | 电视剧 | 2022年 | 2023年 | 主投主控 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,344,556,435.14 | 592,336,660.09 | 126.99% |
| 营业成本 | 1,108,468,853.35 | 599,847,146.10 | 84.79% |
| 销售费用 | 41,468,304.66 | 45,576,715.75 | -9.01% |
| 管理费用 | 64,090,463.00 | 64,225,722.38 | -0.21% |
| 财务费用 | 37,190,855.25 | 67,701,179.21 | -45.07% |
| 研发费用 | 14,876,147.07 | 13,558,287.02 | 9.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,281,480.58 | 22,206,241.37 | -393.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,203,322.53 | 349,389,134.18 | -88.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,262,168.34 | -260,080,924.42 | 224.29% |
| 信用减值损失 | -16,187,632.40 | -545,442,778.30 | -97.03% |
| 资产减值损失 | 0.00 | -340,037,404.73 | -100.00% |
| 其他收益 | 8,677,883.54 | 13,498,414.31 | -35.71% |
| 投资收益 | 8,625,000.00 | 25,214,065.71 | -65.79% |
| 资产处置收益 | -905,328.34 | 7,782,536.30 | -111.63% |
| 营业外收入 | 3,008,214.77 | 849,249.41 | 254.22% |
| 营业外支出 | 2,939,582.66 | 1,493,125.50 | 96.87% |
| 所得税费用 | 28,355,106.96 | 7,792,599.20 | 263.87% |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 28,979,970.97 | 0.66% | 4,217,949.08 | 0.11% | 587.06% | 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 833,149,739.34 | 18.94% | 510,655,750.16 | 13.37% | 63.15% | 主要系本期纺织业务销售增加导致应 |
| 收账款增加所致 | ||||||
| 其他应收款 | 56,325,491.63 | 1.28% | 101,623,904.98 | 2.66% | -44.57% | 主要系本期收到股权转让款和应收暂付款所致 |
| 在建工程 | 456,000.00 | 0.01% | 738,456.15 | 0.02% | -38.25% | 主要系本期支付工程预付款所致 |
| 应付账款 | 856,347,695.49 | 19.47% | 608,036,444.75 | 15.92% | 40.84% | 主要系本期应付材料款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 33,115,762.35 | 0.75% | 64,332,987.30 | 1.68% | -48.52% | 主要系本期支付上年末计提的奖金所致 |
| 其他流动负债 | 66,815,409.25 | 1.52% | 11,721,005.02 | 0.31% | 470.05% | 主要系本期融资租赁款项增加所致 |
| 股本 | 1,160,542,453.00 | 26.39% | 892,724,964.00 | 23.37% | 30.00% | 主要系本期向控股股东发行新股所致 |
| 资本公积 | 1,290,744,156.83 | 29.35% | 969,121,778.52 | 25.37% | 33.19% | 主要系本期向控股股东发行新股所致 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 302,543,515.08 | 银行承兑保证金及信用证保证金、因诉讼被冻结的银行存款 |
| 固定资产 | 308,820,336.47 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 69,201,657.31 | 抵押借款 |
| 合计 | 680,565,508.86 |
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 资产总额 | 营业收入 | 净利润 |
| （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | ||
| 江苏鹿港科技有限公司 | ￥25000 | 100% | 200,139.64 | 123,245.42 | 6,581.68 |
| 江苏鹿港乐野科技有限公司 | ￥25000 | 100% | 58,991.49 | 22,671.79 | 221.73 |
| 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司 | ￥2000 | 100% | 9,193.04 | 6,164.50 | -42.66 |
| 洪泽县宏港毛纺有限公司 | ￥2000 | 100% | 26,481.56 | 17,371.74 | 49.49 |
| 鹿港科技（上海）有限公司 | ￥1000 | 100% | 1,802.55 | 2,407.16 | 26.56 |
| 江苏鹿港朗帕服饰有限公司 | ￥4000 | 51% | 14,371.01 | 8,475.41 | 512.09 |
| 张家港美伦精品酒店有限责任公司 | ￥1200 | 51% | 2,784.41 | 744.26 | -107.69 |
| 洪泽美伦精品酒店有限责任公司 | ￥2000 | 75% | 1,922.59 | 443.47 | -218.21 |
| 世纪长龙影视有限公司 | ￥25000 | 100% | 8,691.50 | 234.32 | -487.17 |
| 鹿港互联影视(北京)有限公司 | ￥10000 | 100% | 21,720.52 | 0.00 | 37.23 |
| 浙江天意影视有限公司 | ￥1775.51 | 96% | 77,187.26 | 84.20 | -5,193.89 |
| 张家港市塘桥镇污水处理有限公司 | ￥198 | 60% | 9,866.28 | 2,127.35 | 986.67 |
| 杭州勾山影业有限公司 | ￥1000 | 100% | 135.49 | 0.00 | -358.35 |
近年来，为促进影视市场的健康发展，国家对影视剧行业的监管政策在不断调整且日趋严格。影视剧监管涉及剧本选取、“污点艺人”把控、内容创作各方面，国家监管政策的变化对于影视剧制作的各个环节均可能产生直接影响，进而影响影视剧作品的制作与发行，乃至对公司所持有的行业资质产生影响，从而对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大影响。
（3）影视剧产品适销性的风险
影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率、点击率或电影票房收入等指标。由于观众对影视剧类型的偏好是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众对影视剧类型的偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
（4）影视从业人员的道德风险
由于行业特殊性，影视从业人员因其对社会公众的影响力，个人行为受到社会监督。若公司合作的艺人、导演等影视从业人员出现违反社会公序良俗乃至违法犯罪的行为，其个人行为可能对其参与的影视剧作品的审核、发行、上映产生负面影响，并导致影视作品制作方的直接经济损失。公司未来将对演职人员加强前期评估研判，完善合同条款，减少因影视从业人员的道德风险对影视剧作品的影响。
（5）联合投资制作的控制风险
目前，联合投资制作是影视剧投资制作的主要形式之一，参与投资制作的影视剧制作机构根据签订的联合摄制协议约定各自的权利、义务、版权归属以及收益分配，共同承担投资风险。在联合制作模式中担任执行制片方时，作为影视剧制作方的机构，将主要负责影视剧的拍摄预算、摄制计划、剧组筹备、与主要演职人员签约及影视剧的拍摄制作，而非执行制片方通常不参与影视剧的拍摄制作过程，仅仅对拍摄过程进行监督，并按照联合摄制协议的约定分配收益。若公司未在联合摄制中担任制片方，则公司对影视剧作品的生产参与有限，需承担执行制片方对作品完成度不达预期导致影视剧销售不达预期或发行失败的风险。
（6）影视剧业务销售合同执行及解约的风险
公司与客户签订的影视剧播映权授权协议中一般约定客户对交付的播映带和其他载体进行检验，若不符合播出标准，公司保证及时（一般不超过6-7天）进行调换。公司在确认销售收入时已与购买方就电视剧签署销售合同、电视剧已取得发行许可证、并取得客户出具的播放带签收单，且未出现过播映带技检不合格情形。
公司确认收入后，相关影视剧作品可能需要一段时间才会在电视台或网络播出，播出时间取决于播映平台的排播情况、政策监管情况等。当极个别下游客户出现严重的经营风险且短时无法恢复良好的经营状况时，为了降低实质性损失，公司可能会选择主动解除销售合同，收回授权，择机重启发行。除此之外，行业监管政策改变、影视剧参与人员的负面新闻、其他不可控因素等情况也可能造成销售合同解约，进而产生销售合同执行及解约的风险，从而影响公司的收入、成本和利润。
2、毛纺织业务相关风险：
（1）境外新型冠状病毒肺炎疫情带来的出口业务下滑风险
报告期内，公司部分毛纺织产品系通过直接出口或间接出口的方式销售至国际市场。受新冠疫情影响，国际市场短期内出现需求下降，进而导致公司出口订单下降。目前，公司采取加大开发，增加新品，扩大销售等各种措施来尽量减少疫情带来影响。未来随着疫情逐渐得到控制，公司纺织业务逐渐恢复正常生产经营。但若境外新冠疫情不能够及时得到有效控制，公司毛纺织出口业务仍将面临一定的风险，这将导致公司毛纺织业务的经营业绩受到不利影响。
（2）当前国际贸易形势带来的业绩下滑的风险
报告期内，受新冠疫情及国际贸易形势的影响，公司境外主营业务收入同比有所下降，公司较多的国际客户订单均不同程度的受到了影响。虽然公司的产品主要为各类纱线，作为毛衣的原料发往越南、柬埔寨、韩国等地的毛衣加工厂加工后形成最终产品，但当前国际贸易形势及国际环境对公司纺织业务的境外收入存在一定不利影响。
（3）纺织原材料价格波动的风险
公司生产所需的原材料主要为羊毛和腈纶。原材料价格容易受气候、消费需求、政策、汇率等诸多因素影响。毛纺类企业对羊毛和腈纶的进口价格比较敏感，其价格波动将直接影响原材料
的储备量和生产成本，从而影响毛纺织企业的盈利水平和经营业绩。未来如果羊毛和腈纶价格发生大幅波动，公司的库存和采购管理、产品的市场价格调整若无法完全消化原材料价格波动的影响，则对公司生产经营产生一定的影响。
（4）汇率波动的风险
公司毛纺织业务的原材料羊毛和腈纶等部分依赖于进口，因此人民币汇率的波动以及原材料出口国政策的变化都会对公司毛纺织业务的成本端产生影响。同时作为一家外向型的纺织品企业，公司的大部分产品直接出口或者间接出口，人民币汇率的波动会直接影响公司外销产品的销量和收入。2015年以来，人民币汇率先后经历了贬值、升值和贬值的过程，公司的生产经营因此受到了一定的影响。如果未来人民币汇率发生较大波动，成本端和收入端的变化将会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响。
（5）经营房产拆迁风险
因张家港市塘桥镇政府城市总体规划及市镇建设要求，公司及部分子公司位于张家港市塘桥镇鹿苑工业园内的厂房、土地列入地块征收范围。
上述搬迁范围为公司毛纺织业务位于张家港的主要经营生产用地，为配合张家港的拆迁计划，公司已经将成条、花捻和半精纺等部分车间产能利用率不高的机器设备搬迁到淮安洪泽厂区。虽然公司已积极与政府部门加强沟通和协调，并做好相关的应对计划以降低搬迁对公司生产经营的影响，最大程度上保护公司及全体股东的利益，但仍存在因新建产能无法按时释放，导致对公司毛纺织业务生产经营产生负面影响的可能。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年3月10日 | www.sse.com.cn | 2021年3月11日 | 审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》及《关于修订的议案》两项议案，具体详见临时公告：2021-015。 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年4月19日 | www.sse.com.cn | 2021年4月20日 | 审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》及《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》八项议案，具体详见临时报告2021-036。 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
公司纺织业务染色废水通过污水管网排入子公司污水处理公司集中生化处理达标后排放；公司对产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，以减轻噪声源对厂区及周边环境的影响；生产完成后剩余的废纱回收后集中对外出售。
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司污水处理业务生产过程中的主要污染物为废水和一般固废，其中废水为工业废水，经处理后达标排放，一般固废为污泥，委托张家港永兴热电有限公司及江苏亿鼎新型建材有限公司进行处理，格栅截留物及泥沙因其热值较低送填埋场填埋处理，污泥焚烧能解决城市工业和生活污泥出路问题，节约耕地和减少污泥填埋费用，完全实现了城市污泥无害化、资源化、产业化的处理目标，其各项理化性能均能达到相关标准的要求。。
污水处理公司设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）的纺织染整工业标准，污水厂出水水质排放标准如下：
| 序号 | 项目 | 执行标准 | 数值 | 单位 |
| 1 | COD | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准 | ≤60 | mg/L |
| 2 | BODs | ≤20 | mg/L | |
| 3 | SS | ≤20 | mg/L | |
| 4 | PH | 6~9 | - | |
| 5 | 色度 | ≤30 | 倍 | |
| 6 | 氨氮 | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表3纺织染整工业标准 | ≤5 | mg/L |
| 7 | 总磷 | ≤0.5 | mg/L | |
| 8 | 总氮 | ≤15 | mg/L |
| 主体 | 环保设施名称 | 主要作用 | 处理能力 | 实际排放情况 |
| 公 司 | 废水预处理设施 | 降低COD等指标 | 5,000吨/天 | 达标后排放经污水管网排放至污水处理公司 |
| 污水处理公司 | 污水处理一期工程 | 处理工业废水 降低COD等指标 | 5,000吨/天 | 达标排放 |
| 污水处理二期工程 | 处理工业废水 降低COD等指标 | 8,000吨/天 | 达标排放 | |
| 污水处理三期工程 | 处理工业废水 降低COD等指标 | 20,000吨/天 | 达标排放 |
公司已于2020年12月11日取得苏州市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期限为2020年12月13日至2025年12月12日。公司子公司宏港毛纺已于2019年7月2日取得淮安市生态环境局颁发的《江苏省排放污染物许可证》，有效期限为2019年7月2日至2022年7月1日。污水处理公司已于2019年6月30日取得苏州市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期为2019年6月30日至2022年6月29日。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司及污水处理公司根据国家有关法律法规、行政规章、地方性法规和规章、有关行业管理规定和技术规范要求，按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（企业事业单位版）》编制了《突发环境事件应急预案》，并已在相关部门备案。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司及污水处理公司均根据国家有关法律法规编制环境自行监测方案，在江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台上传更新并通过审核，公司将并严格按照方案执行。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
根据中华人民共和国环境保护部发布的《环境保护综合名录（2017年版）》，公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品。
公司自设立以来，一直加强环保管理工作，健全各项环保管理制度，层层落实，责任到人。公司通过了ISO14001环境管理体系认证，公司制定了各类操作规程，相关操作人员经相关培训后上岗，并制定了应急预案，应对突发事件。
公司环境保护的主要内容有以下三个方面：一是选用体质原材料、环保染化料助剂，从采购源头控制污染，生产原料选用生态环保绿色可生物降解的纤维原料，主要包括RWS羊毛、有棉原料、再生原料等，整个生产过程中没有任何污染，对人体无害，并能自然分解，对环境无害。二是加大环保投资，对公司已有项目进行改造提升，已陆续投资废水余热回收项目、回水净化设备、废气净化设备、清洁能源设备。选用环保型染化料助剂，都经过OEKO-TEX100生态纺织品认证，并加入了有害化学品零排放缔约品牌组织（ZDHC）。三是走资源节约、环境协调、管理科学、效益优化、可持续发展的道路，加快建设节约型工厂，减少工厂生产经营活动对环境造成的压力，也是工厂适应市场环境转变，遵循经济社会发展规律，走上可持续发展道理的必然选择。
公司及下属公司的生产经营活动符合国家有关环保法律、法规的规定。公司污染物排放达到国家规定的排放标准、排污许可证及缴费情况执行良好、工业固体废物和危险废物处置安全、环保设施稳定运行、“环境影响评价”和“三同时”制度执行良好。
报告期内，公司生产经营过程中严格遵守相关环保法律法规，符合国家和地方环保要求，未发生环保事故，未因环境违法行为受到行政处罚。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 浙江文投 | 承诺通过本次非公开发行认购的上市公司股份自发行结束之日起 36个月内不进行转让 | 承诺时间：2020年7月10日；期限：非公开完成后36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 浙江文投 | 保持上市公司独立性 | 承诺时间：2020年7月10日； | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 浙江文投 | 浙江文投及其控制的企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间发生关联交易；给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
| 解决同业竞争 | 浙江文投 | 浙江文投在控制上市公司期间，将依法采取必要及可能的措施避免浙江文投及其控制的其他企业发生于上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。给上市公司造成损失，浙江文投将承担相应的赔偿责任 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 鹿港互联影视(北京)有限公司 | 霍尔果斯新鼎明影视文化有限责任公司 | 1、方军；2、北京新鼎明文化传媒有限公司； | 民事 | 《昆仑归》项目投资款，被告方未按约定还款 | 4,000 | 否 | 二审已审结，现申请执行 | 经律师调查，对方无偿还能力，公司即使胜诉，投资款也可能无法收回。 | 该案件二审已审结，我司申请执行中 |
| 浙文影业集团股份有限公司 | 瑞星集团股份有限公司 | - | 民事 | 股权转让纠纷 | 4,822 | 否 | 北京仲裁已裁决，现向法院申请执行 | 已经支付430万元，该案会出现执行困难 | 等待执行立案 |
| 浙文影业集团股份有限公司注1 | 北京微影时代科技有限公司 | 民事 | 《变形金刚5》项 | - | 等待二审判决 | 一审胜诉，被告不服提请二审 | |||
| 鹿港科技（香港）有 | 北京微影时代科技有 | 民事 | 债权人撤销权纠纷 | - | 否 | 等待二审判决 | 一审胜诉，被告方不 | ||
| 限公司注2 | 限公司、北京世纪微影文化发展有限公司 | 服，提请二审 | |||||||
| 世纪长龙影视有限公司 | 海宁北辰影视文化传媒有限公司 | 李铁 | 民事 | 被告未按协议约定向原告支付《咱家》收益权转让款 | 970 | 否 | 二审已审结，现申请执行 | 二审胜诉，未能全额执行 | |
| 世纪长龙影视有限公司 | 北京国龙影业投资股份有限公司 | 民事 | 被告未支付《如若巴黎不快乐》投资款 | 2,000 | 否 | 调解书案号（2018）闽01民初1518号 | 已调解 | ||
| 世纪长龙影视有限公司 | 霍尔果斯华轩影视传媒有限公司、江苏华利文化传媒有限公司 | 民事 | 被告未支付《猎隼》投资款 | 3,768 | 否 | 二审未判决 | 等待开庭 | ||
| 世纪长龙影视有限公司 | 霍尔果斯清欢影业有限公司 | 民事 | 《中邪》投资款 | 730.66 | 否 | 一审已开庭未判决 | 等待一审判决 |
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 无 | 0 | ||||||||||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 32,114.01 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 32,114.01 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 32,114.01 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 27.50 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 无 | ||||||||||||||
2 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 267,817,489 | 267,817,489 | 267,817,489 | 23.08 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 267,817,489 | 267,817,489 | 267,817,489 | 23.08 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 892,724,964 | 100 | 892,724,964 | 76.92 | |||||
| 1、人民币普通股 | 892,724,964 | 100 | 892,724,964 | 76.92 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 892,724,964 | 100 | 267,817,489 | 267,817,489 | 1,160,542,453 | 100 | |||
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 267,817,489 | 267,817,489 | 新 增 股 份 限售 | 2024年6 月4日 | ||
| 合计 | 267,817,489 | 267,817,489 | / | / |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 27,764 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 267,817,489 | 267,817,489 | 23.08 | 267,817,489 | 无 | 国有法人 | |
| 钱文龙 | 118,923,722 | 10.25 | 质押 | 118,923,722 | 境内自然人 | ||
| 缪进义 | 47,499,404 | 4.09 | 质押 | 47,499,404 | 境内自然人 | ||
| 陈瀚海 | -11,179,078 | 37,330,000 | 3.22 | 质押 | 36,000,000 | 境内自然人 | |
| 钱忠伟 | 37,321,006 | 3.22 | 无 | 境内自然人 | |||
| 张家港市金城融创投资管理有限公司 | 27,098,810 | 2.34 | 无 | 国有法人 | |||
| 张维东 | -546,900 | 16,006,300 | 1.38 | 无 | 境内自然人 | ||
| 马淑环 | 4,000,000 | 14,600,000 | 1.26 | 无 | 境内自然人 | ||
| 黄杨 | 1,248,500 | 13,008,390 | 1.12 | 无 | 境内自然人 | ||
| 杨俊诚 | 2,635,100 | 8,413,099 | 0.72 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||
| 钱文龙 | 118,923,722 | 人民币普通股 | 118,923,722 |
| 缪进义 | 47,499,404 | 人民币普通股 | 47,499,404 |
| 陈瀚海 | 37,330,000 | 人民币普通股 | 37,330,000 |
| 钱忠伟 | 37,321,006 | 人民币普通股 | 37,321,006 |
| 张家港市金城融创投资管理有限公司 | 27,098,810 | 人民币普通股 | 27,098,810 |
| 张维东 | 16,006,300 | 人民币普通股 | 16,006,300 |
| 马淑环 | 14,600,000 | 人民币普通股 | 14,600,000 |
| 黄杨 | 13,008,390 | 人民币普通股 | 13,008,390 |
| 杨俊诚 | 8,413,099 | 人民币普通股 | 8,413,099 |
| 余刚 | 8,285,900 | 人民币普通股 | 8,285,900 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 股东钱文龙先生、缪进义先生合计所持股份166,423,126股（占上市公司总股本的18.64%）对应的表决权委托给浙江文投行使。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）前十名的股东及前十名无限售股东中，浙江省文化产业投资集团有限公司、钱文龙、缪进义、陈瀚海、钱忠伟、黄杨不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况； （2）其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 267,817,489 | 2024年6 月4日 | 267,817,489 | 非公开发行新增股份限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||||
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 浙文影业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 844,826,245.26 | 652,689,763.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,500,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,979,970.97 | 4,217,949.08 | |
| 应收账款 | 833,149,739.34 | 510,655,750.16 | |
| 应收款项融资 | 7,126,340.90 | ||
| 预付款项 | 111,317,766.14 | 95,869,515.60 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 56,325,491.63 | 101,623,904.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,170,913,194.69 | 1,060,899,010.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,539,968.38 | 75,169,336.71 | |
| 流动资产合计 | 3,112,552,376.41 | 2,508,251,572.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 155,204,347.83 | 155,204,347.83 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,346,749.88 | 3,418,964.20 | |
| 固定资产 | 779,383,566.10 | 815,052,444.01 | |
| 在建工程 | 456,000.00 | 738,456.15 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 15,555,784.49 | ||
| 无形资产 | 81,436,697.28 | 81,529,914.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 94,882,750.73 | 94,882,750.73 | |
| 长期待摊费用 | 29,442,375.33 | 36,072,522.37 | |
| 递延所得税资产 | 126,151,445.48 | 125,347,306.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,285,859,717.12 | 1,312,246,706.42 | |
| 资产总计 | 4,398,412,093.53 | 3,820,498,278.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,168,882,136.62 | 1,460,389,092.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 210,440,332.71 | 254,598,463.73 | |
| 应付账款 | 856,347,695.49 | 608,036,444.75 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 77,650,344.81 | 72,338,781.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,115,762.35 | 64,332,987.30 | |
| 应交税费 | 47,870,510.72 | 43,440,089.89 | |
| 其他应付款 | 100,872,241.17 | 104,313,454.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,080,000.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,311,297.23 | 8,300,000.00 | |
| 其他流动负债 | 66,815,409.25 | 11,721,005.02 | |
| 流动负债合计 | 2,570,305,730.35 | 2,627,470,318.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 56,376,630.55 | 60,450,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 14,201,899.73 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 558,700,884.87 | 559,432,204.75 | |
| 递延所得税负债 | 10,090,180.71 | 6,751,503.66 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 639,369,595.86 | 626,633,708.41 | |
| 负债合计 | 3,209,675,326.21 | 3,254,104,027.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,160,542,453.00 | 892,724,964.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,290,744,156.83 | 969,121,778.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -14,201,900.04 | -14,145,464.89 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,970,194.45 | 70,970,194.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,340,441,406.27 | -1,382,137,521.23 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,167,613,497.97 | 536,533,950.85 | |
| 少数股东权益 | 21,123,269.35 | 29,860,300.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,188,736,767.32 | 566,394,251.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,398,412,093.53 | 3,820,498,278.68 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 473,424,717.57 | 340,158,265.92 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 57,232,043.15 | 87,822,532.40 | |
| 应收款项融资 | 200,000.00 | 50,759,601.60 | |
| 预付款项 | 3,024,535.23 | 1,440,731.16 | |
| 其他应收款 | 1,714,043,851.74 | 1,680,094,552.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,533,089.08 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 927,777.21 | ||
| 流动资产合计 | 2,248,852,924.90 | 2,160,275,683.45 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,123,766,169.72 | 1,141,772,154.50 | |
| 其他权益工具投资 | 151,204,347.83 | 151,204,347.83 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 52,728,610.88 | 54,531,944.66 | |
| 固定资产 | 265,032,373.81 | 265,065,839.79 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 53,661,188.13 | 53,362,053.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,262,578.69 | 2,262,578.69 | |
| 递延所得税资产 | 46,882,308.32 | 47,047,157.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,695,537,577.38 | 1,715,246,076.45 | |
| 资产总计 | 3,944,390,502.28 | 3,875,521,759.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 594,500,000.00 | 1,153,288,201.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,846,041.11 | 226,244,641.99 | |
| 应付账款 | 463,401,433.48 | 213,661,852.83 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 28,186,734.05 | 43,157,446.29 | |
| 应付职工薪酬 | 2,927,450.00 | ||
| 应交税费 | 5,187,711.20 | ||
| 其他应付款 | 3,393,313.19 | 80,784.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,704,397.96 | 9,314,865.98 | |
| 流动负债合计 | 1,106,031,919.79 | 1,658,862,954.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 19,500,000.00 | 22,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 569,500,000.00 | 572,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,675,531,919.79 | 2,230,862,954.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,160,542,453.00 | 892,724,964.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,616,017,289.30 | 1,294,394,910.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -14,961,502.02 | -14,961,502.02 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,970,194.45 | 70,970,194.45 | |
| 未分配利润 | -563,709,852.24 | -598,469,761.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,268,858,582.49 | 1,644,658,805.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,944,390,502.28 | 3,875,521,759.90 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,344,556,435.14 | 592,336,660.09 | |
| 其中：营业收入 | 1,344,556,435.14 | 592,336,660.09 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,271,270,799.34 | 796,277,298.34 | |
| 其中：营业成本 | 1,108,468,853.35 | 599,847,146.10 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 5,176,176.01 | 5,368,247.88 | |
| 销售费用 | 41,468,304.66 | 45,576,715.75 | |
| 管理费用 | 64,090,463.00 | 64,225,722.38 | |
| 研发费用 | 14,876,147.07 | 13,558,287.02 | |
| 财务费用 | 37,190,855.25 | 67,701,179.21 | |
| 其中：利息费用 | 34,919,877.26 | 65,924,809.76 |
| 利息收入 | 1,438,967.36 | 4,295,699.67 | |
| 加：其他收益 | 8,677,883.54 | 13,498,414.31 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,625,000.00 | 25,214,065.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,187,632.40 | -545,442,778.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -340,037,404.73 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -905,328.34 | 7,782,536.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,495,558.60 | -1,042,925,804.96 | |
| 加：营业外收入 | 3,008,214.77 | 849,249.41 | |
| 减：营业外支出 | 2,939,582.66 | 1,493,125.50 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,564,190.71 | -1,043,569,681.05 | |
| 减：所得税费用 | 28,355,106.96 | 7,792,599.20 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,209,083.75 | -1,051,362,280.25 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,209,083.75 | -1,051,362,280.25 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,696,114.96 | -1,023,004,749.83 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,512,968.79 | -28,357,530.42 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -56,435.15 | -20,713,922.21 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -56,435.15 | -20,713,922.21 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,906,884.02 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -20,906,884.02 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -56,435.15 | 192,961.81 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -56,435.15 | 192,961.81 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 45,152,648.60 | -1,051,362,280.25 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,639,679.81 | -1,023,004,749.83 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,512,968.79 | -28,357,530.42 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | -1.15 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -1.15 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 102,847,491.86 | 912,947,744.51 | |
| 减：营业成本 | 104,195,298.36 | 818,498,729.92 | |
| 税金及附加 | 209,520.17 | 818,564.11 | |
| 销售费用 | 345,234.59 | 12,000,568.03 | |
| 管理费用 | 2,488,527.90 | 13,291,881.52 | |
| 研发费用 | 1,903,413.24 | ||
| 财务费用 | -17,311,671.62 | 28,297,429.41 | |
| 其中：利息费用 | 18,807,275.79 | ||
| 利息收入 | 37,326,394.58 | ||
| 加：其他收益 | 1,602,194.06 | 846,112.82 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,825,000.00 | 15,475,782.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,220,802.86 | -4,157,457.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,211,438.47 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,591.42 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,568,579.38 | 2,106,748.75 | |
| 加：营业外收入 | 97,697.73 | 377,468.75 | |
| 减：营业外支出 | 205,692.57 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,666,277.11 | 2,278,524.93 | |
| 减：所得税费用 | 906,367.64 | -8,527,057.84 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,759,909.47 | 10,805,582.77 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,759,909.47 | 10,805,582.77 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 34,759,909.47 | 10,805,582.77 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,578,171.62 | 1,204,914,447.43 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 21,046,563.80 | 22,668,238.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,081,029.58 | 17,800,447.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,705,765.00 | 1,245,383,132.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011,991,885.44 | 729,555,526.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 169,596,113.85 | 156,171,781.91 | |
| 支付的各项税费 | 39,462,215.78 | 55,304,759.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,937,030.51 | 282,144,823.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,987,245.58 | 1,223,176,891.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,281,480.58 | 22,206,241.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 31,200,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,699,883.43 | 23,918,450.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,058,241.10 | 562,801,913.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,387,350.00 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,345,474.53 | 601,720,364.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,042,152.00 | 58,331,229.82 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,100,000.00 | 194,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,142,152.00 | 252,331,229.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,203,322.53 | 349,389,134.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 589,439,867.31 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 577,405,456.84 | 1,061,237,973.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,215,084.76 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,442,060,408.91 | 1,061,237,973.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 876,365,575.94 | 1,225,408,526.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,280,335.86 | 75,910,371.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,880,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,152,328.77 | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,118,798,240.57 | 1,321,318,897.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,262,168.34 | -260,080,924.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221,127.98 | 1,097,243.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296,962,882.31 | 112,611,694.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,319,847.87 | 180,496,390.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,282,730.18 | 293,108,085.11 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,258,299.25 | 951,205,884.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,577,423.30 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 321,639,612.75 | 8,267,020.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,279,897,912.00 | 963,050,327.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,049,512.19 | 1,070,846,674.32 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 144,893.95 | 22,042,990.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,086,245.68 | 11,105,847.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,384,021.52 | 59,051,461.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 951,664,673.34 | 1,163,046,973.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,233,238.66 | -199,996,645.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 33,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,358,089.08 | 16,934,574.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550,026,300.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,108,089.08 | 566,960,874.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 812,023.00 | 2,028,098.50 | |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | 161,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,812,023.00 | 163,028,098.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,296,066.08 | 403,932,775.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 589,439,867.31 | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 811,150,573.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 26,628,666.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 914,439,867.31 | 837,779,240.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 695,868,978.00 | 947,620,376.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,405,315.66 | 29,026,649.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,402,328.77 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 904,676,622.43 | 976,647,026.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,763,244.88 | -138,867,786.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -261,921.24 | 475,628.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 368,030,628.38 | 65,543,971.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,882,344.23 | 42,151,766.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,912,972.61 | 107,695,738.19 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 892,724,964.00 | 969,121,778.52 | -14,145,464.89 | 70,970,194.45 | -1,382,137,521.23 | 536,533,950.85 | 29,860,300.56 | 566,394,251.41 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 892,724,964.00 | 969,121,778.52 | -14,145,464.89 | 70,970,194.45 | -1,382,137,521.23 | 536,533,950.85 | 29,860,300.56 | 566,394,251.41 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 267,817,489.00 | 321,622,378.31 | -56,435.15 | 41,696,114.96 | 631,079,547.12 | -8,737,031.21 | 622,342,515.91 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -56,435.15 | 41,696,114.96 | 41,639,679.81 | 3,512,968.79 | 45,152,648.60 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 267,817,489.00 | 321,622,378.31 | 589,439,867.31 | -2,450,000.00 | 586,989,867.31 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 267,817,489.00 | 321,622,378.31 | 589,439,867.31 | -2,450,000.00 | 586,989,867.31 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股 |
| 份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -9,800,000.00 | -9,800,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,800,000.00 | -9,800,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,160,542,453.00 | 1,290,744,156.83 | -14,201,900.04 | 70,970,194.45 | -1,340,441,406.27 | 1,167,613,497.97 | 21,123,269.35 | 1,188,736,767.32 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 892,724,964.00 | 969,121,778.52 | 1,194,033.30 | 70,970,194.45 | -364,118,118.26 | 1,569,892,852.01 | 64,572,529.13 | 1,634,465,381.14 | |||||||
| 加： | |||||||||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 892,724,964.00 | 969,121,778.52 | 1,194,033.30 | 70,970,194.45 | -364,118,118.26 | 1,569,892,852.01 | 64,572,529.13 | 1,634,465,381.14 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -20,713,922.21 | -1,023,004,749.83 | -1,043,718,672.04 | -28,357,530.42 | -1,072,076,202.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 192,961.81 | -1,023,004,749.83 | -1,022,811,788.02 | -28,357,530.42 | -1,051,169,318.44 | ||||||||||
| （二）所 |
| 有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提 |
| 取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -20,906,884.02 | -20,906,884.02 | -20,906,884.02 | ||||||||||||
| 四、 | 892,724,964. | 969,121,778. | - | 70,970,194. | - | 526,174,179.9 | 36,214,998. | 562,389,178.6 |
| 本期期末余额 | 00 | 52 | 19,519,888.91 | 45 | 1,387,122,868.09 | 7 | 71 | 8 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 892,724,964.00 | 1,294,394,910.99 | -14,961,502.02 | 70,970,194.45 | -598,469,761.71 | 1,644,658,805.71 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 892,724,964.00 | 1,294,394,910.99 | -14,961,502.02 | 70,970,194.45 | -598,469,761.71 | 1,644,658,805.71 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 267,817,489.00 | 321,622,378.31 | -0.00 | 34,759,909.47 | 624,199,776.78 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -0.00 | 34,759,909.47 | 34,759,909.47 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 267,817,489.00 | 321,622,378.31 | 589,439,867.31 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 267,817,489.00 | 321,622,378.31 | 589,439,867.31 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,160,542,453.00 | 1,616,017,289.30 | -14,961,502.02 | 70,970,194.45 | -563,709,852.24 | 2,268,858,582.49 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 892,724,964.00 | 1,294,394,910.99 | 70,970,194.45 | -665,020,808.03 | 1,593,069,261.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 892,724,964.00 | 1,294,394,910.99 | 70,970,194.45 | -665,020,808.03 | 1,593,069,261.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -20,906,884.02 | 10,805,582.77 | -10,101,301.25 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,805,582.77 | 10,805,582.77 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -20,906,884.02 | -20,906,884.02 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 892,724,964.00 | 1,294,394,910.99 | -20,906,884.02 | 70,970,194.45 | -654,215,225.26 | 1,582,967,960.16 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙文影业集团股份有限公司（原名江苏鹿港科技股份有限公司，2016年6月2日变更为江苏鹿港文化股份有限公司，2021年3月10日变更为浙文影业集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）由江苏鹿港毛纺集团有限公司（以下简称“江苏鹿港毛纺集团”）整体变更设立，2008年5月9日江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止2008年4月30日经审计后的净资产235,225,332.90元，按各自享有的净资产的份额折股15,900万股，将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港科技股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91320500746203699Q的营业执照，法定代表人为蒋国兴，注册资本116,054.2453万元，股份总数116,054.2453万股（每股面值1元）。公司A股名称“浙文影业”，股票代码“601599”。
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影放映；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；租借道具活动；服装服饰出租；企业形象策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；版权代理；知识产权服务；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；面料纺织加工；纺纱加工；新材料技术研发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装服饰批发；服装制造；服饰制造；服装服饰零售；服饰研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本财务报告业经2021年8月24日经公司第六届董事会第十三次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 子公司全称 | 持股比例 | 表决权比例 | 注册资本 （万元） | 经营范围 | 备注 |
| 一级子公司： | |||||
| 洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称：宏港毛纺） | 100% | 100% | 2,000.00 | 毛纱、毛线及各类纱线纺织 | |
| 张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称：鹿港国际贸易） | 100% | 100% | 2,000.00 | 纺织、服装及日用品批发 | |
| 江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称：乐野科技） | 100% | 100% | 25,000.00 | 毛纺织品和染整精加工 | 原江苏鹿港毛纺织染有限公司更名 |
| 江苏鹿港朗帕服饰有限公司（以下简称：朗帕服饰） | 51% | 51% | 4,000.00 | 服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售 | |
| 鹿港科技（上海）有限公司（以下简称：上海鹿港） | 100% | 100% | 1,000.00 | 纺织科技技术开发，纺织原辅材料销售 | |
| 洪泽美伦精品酒店有限公司（以下简称：洪泽美伦酒店） | 75% | 75% | 2,000.00 | 酒店餐饮服务 | |
| 江苏鹿港科技有限公司（以下简称：鹿港科技） | 100% | 100% | 25,000.00 | 纺织品、编织品及其制品 | |
| 张家港美伦精品酒店有限公司 | 51% | 51% | 1,200.00 | 酒店餐饮服务 | |
| 子公司全称 | 持股比例 | 表决权比例 | 注册资本 （万元） | 经营范围 | 备注 |
| （以下简称：美伦酒店） | |||||
| 世纪长龙影视有限公司（以下简称：世纪长龙） | 100% | 100% | 25,000.00 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | |
| 浙江天意影视有限公司（以下简称：天意影视） | 96% | 96% | 1,772.51 | 广播、电视、网络剧制作与发行 | |
| 鹿港互联影视(北京)有限公司（以下简称：鹿港影视） | 100% | 100% | 10,000.00 | 广播电视节目制作 | |
| 张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称：污水处理公司） | 60% | 60% | 198.00 | 污水处理 | |
| 杭州勾山影业有限公司（以下简称：勾山影业） | 100% | 100% | 1,000.00 | 制作、复制、发行：影视剧 | |
| 张家港市鹿港环保科技有限公司（以下简称：鹿港环保科技） | 51% | 51% | 5,000.00 | 城市建筑垃圾处置及城市生活垃圾经营性服务 | |
| 二级子公司： | |||||
| 上海西岸影视文化发展有限公司（以下简称：上海西岸） | 100% | 100% | 300.00 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 一级子公司世纪长龙的子公司 |
| 海宁狮门影业有限公司（以下简称：海宁狮门） | 100% | 100% | 300.00 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | |
| 新疆瀚龙影视有限公司（以下简称：瀚龙影视） | 100% | 100% | 5,100.00 | 广播电视节目制作、经营、发行 | |
| 晋江柏菲影视有限公司（以下简称：柏菲影视） | 100% | 100% | 100.00 | 电影和影视节目制作 | |
| 平潭金瑞和文化有限公司（以下简称：金瑞和文化） | 100% | 100% | 100.00 | 电视剧制作、发行等 | |
| 北京创视纪文化发展有限公司（以下简称：北京创视纪） | 100% | 100% | 100.00 | 组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务 | 一级子公司鹿港影视的子公司 |
| 霍尔果斯向日葵影视文化有限公司（以下简称：向日葵影视） | 100% | 100% | 500.00 | 广播电视节目制作、经营、发行 | 一级子公司天意影视的子公司 |
| 鹿港科技（香港）有限公司（以下简称：香港鹿港） | 100% | 100% | 港币100.00 | —— | 系一级子公司鹿港科技的全资子公司 |
| 江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称：天纬科技） | 100% | 100% | 10,000.00 | 针纺织品、纺织制成品销售 | 系一级子公司鹿港科技的全资子公司，2020年11月17日设立 |
本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买
方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围的认定
母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
（3）合并程序
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分
配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注3、3-16“长期股权投资”或本附注3、3-10“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排的分类
本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（2）本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。
资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东
权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值迸行后续计量公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债杈人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著
增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告附注五、12 “应收账款”
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收款项指企业拥有的将来获取现款、商品或劳动的权利，是企业在日常生产经营过程中发生的各种债权，主要包括：应收账款、应收款项融资、应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、其他应收款、长期应收款等。本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。
除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：
| 应收款项类别 | 组合 | 确定组合的依据 | 说明 |
| 应收票据 | 组合1 | 银行承兑汇票 | 银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。 |
| 应收款项类别 | 组合 | 确定组合的依据 | 说明 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 | 商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。 | |
| 应收账款 | 组合1 | 应收客户款项 | 如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加的，本公司按照相当于该应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 |
| 组合2 | 应收合并范围的公司之间的款项 | 已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计提坏账准备。 | |
| 应收款项融资 | 组合1 | 银行承兑汇票 | 同应收票据组合 1 |
| 组合2 | 应收客户款项 | 同应收账款组合 1 | |
| 其他应收款 | 组合1 | 应收其他款 | 对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款等）的减值损失计量，比照本附注“3-10金融工具（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。 |
| 组合2 | 应收合并范围的公司之间的款项 | 已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项不计提坏账准备。 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 1年以内（含1年，以下同） | 5% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 30% |
| 3-4年 | 50% |
| 4-5年 | 50% |
| 5年以上 | 100% |
（1）纺织行业存货核算：
存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。
（2）广播、电视、电影和影视录音制作业行业存货核算：
存货主要包括原材料、制片备用金、在拍电视剧、完成拍摄电视剧、外购电视剧、播映带、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄电视剧购买或创作完成的的剧本支出，在电视剧投入拍摄时转入在拍电视剧；制片备用金系公司摄制组为电视剧拍摄所需的差旅费、劳务费、零星采购等支出，经批准而预支的备用金；在拍电视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；完成拍摄电视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；外购电视剧系公司购买的电视剧产品。
存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。
公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：
a、公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项－预收制片款”科目进行核算；当电视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作电视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵；
b、其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款－预付制片款”科目进行核算，当电视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作电视剧库存成本。
发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
a、一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行；
b、采用按发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部将发行权转让给电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过5年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本；
c、如果预计电视剧不再拥有发行、销售市场，则将该电视剧未结转的成本予以全部结转。低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，
提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
① 低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。
② 包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述附注3、3-11应收款项减值相关内容描述。
会计处理方法，公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、3-10“金融工具”。
（1）初始投资成本确定
本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
③ 其他方式取得的长期投资
A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
B 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。
D 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）长期股权投资的后续计量
① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。
② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注3、3-06“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法
长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3、3-22“长期资产减值”。
（4）共同控制和重要影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方
或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按50年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 直线法 | 20 | 5% | 4.75 |
| 机器设备 | 直线法 | 5-10 | 5% | 9.50~19.00 |
| 运输工具 | 直线法 | 5 | 5% | 19.00 |
| 电子设备及其他 | 直线法 | 3-5 | 5% | 19.00~31.67 |
① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；
④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；
⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、
存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见本报告附注五、42 “租赁”。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产的计价方法
本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。
通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。
（2）无形资产摊销方法和期限
本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按3年平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或 “其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债””项目中列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业
为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见本报告附注五、42 “租赁”。
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
① 该义务是本公司承担的现时义务；
② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
36. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
商品销售收入：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。
电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带或其他载体转移给购货方、购货方可以主导电视剧的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在电视剧播映带或其他载体转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间，且购货方无法主导播出时间的，在电视剧播映带或其他载体转移给购货方与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于自制拍摄的电视剧，按照签约发行收入确认营业收入；对于公司与其他方联合拍摄的电视剧，当本公司负责发行时，
按签约发行收入确认营业收入，向合拍方支付的分成款确认营业成本；当合拍方负责发行时，本公司按协议约定应取得的结算收入确认营业收入。电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方、购货方可以主导电影的使用且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线播出时间的，在电影母带转移给购货方时确认收入；对于合同中约定上线播出时间且购货方无法主导播出时间的，在电影母带转移给购货方及电影约定上线播出时点孰晚确认收入。电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品
预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（4）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 公司根据财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（以下简称“新租赁准则”）进行的变更，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 | 第六届董事会第六次会议审议 | 详见“其他说明” |
| 项目 | 上期期末数 | 期初数 | 调整数 |
| 使用权资产 | 12,867,463.53 | 12,867,463.53 | |
| 租赁负债 | 12,867,463.53 | 12,867,463.53 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 652,689,763.93 | 652,689,763.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 4,217,949.08 | 4,217,949.08 | |
| 应收账款 | 510,655,750.16 | 510,655,750.16 | |
| 应收款项融资 | 7,126,340.90 | 7,126,340.90 | |
| 预付款项 | 95,869,515.60 | 95,869,515.60 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 101,623,904.98 | 101,623,904.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,060,899,010.90 | 1,060,899,010.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 75,169,336.71 | 75,169,336.71 | |
| 流动资产合计 | 2,508,251,572.26 | 2,508,251,572.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 155,204,347.83 | 155,204,347.83 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,418,964.20 | 3,418,964.20 | |
| 固定资产 | 815,052,444.01 | 815,052,444.01 | |
| 在建工程 | 738,456.15 | 738,456.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 12,867,463.53 | 12,867,463.53 | |
| 无形资产 | 81,529,914.80 | 81,529,914.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 94,882,750.73 | 94,882,750.73 | |
| 长期待摊费用 | 36,072,522.37 | 36,072,522.37 | |
| 递延所得税资产 | 125,347,306.33 | 125,347,306.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,312,246,706.42 | 1,325,114,169.95 | 12,867,463.53 |
| 资产总计 | 3,820,498,278.68 | 3,833,365,742.21 | 12,867,463.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,460,389,092.67 | 1,460,389,092.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 254,598,463.73 | 254,598,463.73 | |
| 应付账款 | 608,036,444.75 | 608,036,444.75 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 72,338,781.32 | 72,338,781.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 64,332,987.30 | 64,332,987.30 | |
| 应交税费 | 43,440,089.89 | 43,440,089.89 | |
| 其他应付款 | 104,313,454.18 | 104,313,454.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,080,000.00 | 6,080,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | |
| 其他流动负债 | 11,721,005.02 | 11,721,005.02 | |
| 流动负债合计 | 2,627,470,318.86 | 2,627,470,318.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 60,450,000.00 | 60,450,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 12,867,463.53 | 12,867,463.53 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 559,432,204.75 | 559,432,204.75 | |
| 递延所得税负债 | 6,751,503.66 | 6,751,503.66 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 626,633,708.41 | 639,501,171.94 | 12,867,463.53 |
| 负债合计 | 3,254,104,027.27 | 3,266,971,490.80 | 12,867,463.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 892,724,964.00 | 892,724,964.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 969,121,778.52 | 969,121,778.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -14,145,464.89 | -14,145,464.89 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,970,194.45 | 70,970,194.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,382,137,521.23 | -1,382,137,521.23 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 536,533,950.85 | 536,533,950.85 | |
| 少数股东权益 | 29,860,300.56 | 29,860,300.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 566,394,251.41 | 566,394,251.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,820,498,278.68 | 3,833,365,742.21 | 12,867,463.53 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。根据新租赁准则相关规定，本公司对于首次
执行日前已存在的合同选择不重新评估。本公司对于执行本准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债，金额为12,867,463.53元，同时按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整后计量使用权资产，金额为12,867,463.53元。
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 340,158,265.92 | 340,158,265.92 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 87,822,532.40 | 87,822,532.40 | |
| 应收款项融资 | 50,759,601.60 | 50,759,601.60 | |
| 预付款项 | 1,440,731.16 | 1,440,731.16 | |
| 其他应收款 | 1,680,094,552.37 | 1,680,094,552.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,533,089.08 | 4,533,089.08 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,160,275,683.45 | 2,160,275,683.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,141,772,154.50 | 1,141,772,154.50 | |
| 其他权益工具投资 | 151,204,347.83 | 151,204,347.83 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 54,531,944.66 | 54,531,944.66 | |
| 固定资产 | 265,065,839.79 | 265,065,839.79 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 53,362,053.31 | 53,362,053.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,262,578.69 | 2,262,578.69 | |
| 递延所得税资产 | 47,047,157.67 | 47,047,157.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,715,246,076.45 | 1,715,246,076.45 | |
| 资产总计 | 3,875,521,759.90 | 3,875,521,759.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,153,288,201.00 | 1,153,288,201.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 226,244,641.99 | 226,244,641.99 | |
| 应付账款 | 213,661,852.83 | 213,661,852.83 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 43,157,446.29 | 43,157,446.29 | |
| 应付职工薪酬 | 2,927,450.00 | 2,927,450.00 | |
| 应交税费 | 5,187,711.20 | 5,187,711.20 | |
| 其他应付款 | 80,784.90 | 80,784.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 9,314,865.98 | 9,314,865.98 | |
| 流动负债合计 | 1,658,862,954.19 | 1,658,862,954.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 572,000,000.00 | 572,000,000.00 | |
| 负债合计 | 2,230,862,954.19 | 2,230,862,954.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 892,724,964.00 | 892,724,964.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,294,394,910.99 | 1,294,394,910.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -14,961,502.02 | -14,961,502.02 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,970,194.45 | 70,970,194.45 | |
| 未分配利润 | -598,469,761.71 | -598,469,761.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,644,658,805.71 | 1,644,658,805.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,875,521,759.90 | 3,875,521,759.90 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%，6% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除70%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 母公司、鹿港科技、宏港毛纺、鹿港国际贸易、乐野科技、朗帕服饰、美伦酒店、洪泽美伦酒店、上海鹿港、世纪长龙、天意影视、上海西岸、海宁狮门、北京创视纪、瀚龙影视、向日葵影视、海宁影视、鹿港投资、柏菲影视、环保材料、金瑞和文化 | 25 |
| 香港鹿港 | 16.5 |
| 污水处理公司 | 15 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）增值税优惠政策
根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），原对污水处理劳务免征增值税。根据财政部国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号），从2015年7月1日起，对污水处理劳务享受增值税即征即退70%的政策。污水处理公司劳务收入的增值税按照上述政策在取得税局认可后享受增值税即征即退70%的政策。
根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。本公司及所属各子公司（子公司香港鹿港除外）出口退税实行“免、抵、退”办法核算。
本公司毛纺织品出口退税率：13%。
（2）企业所得税优惠政策
子公司污水处理公司2018年11月30日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201832004671），有效期三年，在有效期内享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 713,160.00 | 975,261.00 |
| 银行存款 | 543,575,681.92 | 244,324,546.05 |
| 其他货币资金 | 300,537,403.34 | 407,389,956.88 |
| 合计 | 844,826,245.26 | 652,689,763.93 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 520,948.11 | 3,669,480.78 |
| （1）其他货币资金构成： | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行汇票、本票、信用卡、外埠等结算存款 | 53,975.60 | 20,040.82 |
| 承兑保证金及结汇保证金 | 300,483,427.74 | 407,369,916.06 |
| 合计 | 300,537,403.34 | 407,389,956.88 |
| （2）货币资金中对使用有限制情况款项： | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 因诉讼被冻结的银行存款 | 2,060,087.34 | |
| 承兑保证金及结汇保证金 | 300,483,427.74 | 407,369,916.06 |
| 合计 | 302,543,515.08 | 407,369,916.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,500,000.00 | |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 4,500,000.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 28,979,970.97 | 4,217,949.08 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 28,979,970.97 | 4,217,949.08 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 244,531,250.57 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 244,531,250.57 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 28,979,970.97 | 100 | 28,979,970.97 | 4,217,949.08 | 100 | 4,217,949.08 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 28,979,970.97 | 100 | 28,979,970.97 | 4,217,949.08 | 100 | 4,217,949.08 | ||||
| 合计 | 28,979,970.97 | / | / | 28,979,970.97 | 4,217,949.08 | / | / | 4,217,949.08 | ||
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 880,313,475.46 |
| 1年以内小计 | 880,313,475.46 |
| 1至2年 | 68,000,587.19 |
| 2至3年 | 419,084,350.17 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 163,372,765.40 |
| 4至5年 | 74,552,158.48 |
| 5年以上 | 95,862,230.67 |
| 合计 | 1,701,185,567.37 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 864,046,999.71 | 50.79 | 750,607,150.89 | 86.87 | 113,439,848.82 | 909,574,948.84 | 66.63 | 756,594,335.29 | 83.18 | 152,980,613.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 837,138,567.66 | 49.21 | 117,428,677.14 | 14.03 | 719,709,890.52 | 455,589,321.08 | 33.37 | 97,914,184.47 | 21.49 | 357,675,136.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 837,138,567.66 | 49.21 | 117,428,677.14 | 14.03 | 719,709,890.52 | 455,589,321.08 | 33.37 | 97,914,184.47 | 21.49 | 357,675,136.61 |
| 合计 | 1,701,185,567.37 | / | 868,035,828.03 | / | 833,149,739.34 | 1,365,164,269.92 | / | 854,508,519.76 | / | 510,655,750.16 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 864,046,999.71 | 750,607,150.89 | 86.87 | 主要系应向电视台和发行方收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素，期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 合计 | 864,046,999.71 | 750,607,150.89 | 86.87 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 837,138,567.66 | 117,428,677.14 | 49.21 |
| 合计 | 837,138,567.66 | 117,428,677.14 | 49.21 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 756,594,335.29 | 2,159,973.07 | 3,827,211.33 | 750,607,150.89 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 97,914,184.47 | 20,756,843.25 | 1,242,117.12 | -233.46 | 117,428,677.14 | |
| 合计 | 854,508,519.76 | 20,756,843.25 | 2,159,973.07 | 5,069,328.45 | -233.46 | 868,035,828.03 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,069,328.45 |
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 7,126,340.90 | |
| 合计 | 7,126,340.90 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 42,571,384.56 | 38.24 | 36,681,931.66 | 38.26 |
| 1至2年 | 24,296,659.86 | 21.83 | 19,938,890.43 | 20.80 |
| 2至3年 | 6,261,269.28 | 5.62 | 37,539,992.30 | 39.16 |
| 3年以上 | 38,188,452.44 | 34.31 | 1,708,701.21 | 1.78 |
| 合计 | 111,317,766.14 | 100.00 | 95,869,515.60 | 100.00 |
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 56,325,491.63 | 101,623,904.98 |
| 合计 | 56,325,491.63 | 101,623,904.98 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 20,823,265.05 |
| 1年以内小计 | 20,823,265.05 |
| 1至2年 | 161,650,307.34 |
| 2至3年 | 123,711,520.68 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 124,455,000.47 |
| 4至5年 | 182,284.27 |
| 5年以上 | 5,735,289.24 |
| 合计 | 436,557,667.05 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收暂付款 | 140,104,525.68 | 151,754,419.23 |
| 应收影视剧投资款 | 165,316,654.78 | 166,516,654.78 |
| 应收股权投资款 | 62,211,438.47 | 63,211,438.47 |
| 应收股权转让款 | 31,200,000.00 | |
| 押金及保证金 | 13,120,791.55 | 15,320,132.75 |
| 员工暂借备用金 | 7,483,760.88 | 7,087,286.44 |
| 代收代付款 | 1,812,069.76 | 2,235,452.76 |
| 其他 | 46,508,425.93 | 46,944,312.75 |
| 合计 | 436,557,667.05 | 484,269,697.18 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 19,353,920.62 | 363,291,871.58 | 382,645,792.20 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | 19,353,920.62 | 363,291,871.58 | 382,645,792.20 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 128,377.45 | 128,377.45 | ||
| 本期转回 | 2,537,615.23 | 2,537,615.23 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 |
| 其他变动 | -4,379.00 | -4,379.00 | ||
| 2021年6月30日余额 | 16,811,926.39 | 363,420,249.03 | 380,232,175.42 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 363,291,871.58 | 128,377.45 | -4,379.00 | 363,420,249.03 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 19,353,920.62 | 2,537,615.23 | 16,811,926.39 | |||
| 合计 | 382,645,792.20 | 128,377.45 | 2,537,615.23 | -4,379.00 | 380,232,175.42 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 影视剧投资款 | 100,000,000.00 | 2-3年 | 22.91 | 100,000,000.00 |
| 单位二 | 股权投资款 | 48,211,438.47 | 1-2年 | 11.04 | 48,211,438.47 |
| 单位三 | 影视剧投资款 | 36,764,057.61 | 1-2年 | 8.42 | 36,764,057.61 |
| 单位四 | 应收暂付款 | 26,500,000.00 | 3-4年 | 6.07 | 26,500,000.00 |
| 单位五 | 应收暂付款 | 20,000,000.00 | 3-4年 | 4.58 | 20,000,000.00 |
| 合计 | / | 231,475,496.08 | / | 53.02 | 231,475,496.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 405,836,065.44 | 72,955,060.23 | 332,881,005.21 | 329,888,245.09 | 72,955,060.23 | 256,933,184.86 |
| 在产品 | 562,184,681.03 | 231,370,420.22 | 330,814,260.81 | 558,156,083.90 | 231,370,420.22 | 326,785,663.68 |
| 库存商品 | 698,961,984.38 | 191,744,055.71 | 507,217,928.67 | 668,924,218.07 | 191,744,055.71 | 477,180,162.36 |
| 合计 | 1,666,982,730.85 | 496,069,536.16 | 1,170,913,194.69 | 1,556,968,547.06 | 496,069,536.16 | 1,060,899,010.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 72,955,060.23 | 72,955,060.23 | ||||
| 在产品 | 231,370,420.22 | 231,370,420.22 | ||||
| 库存商品 | 191,744,055.71 | 191,744,055.71 | ||||
| 合计 | 496,069,536.16 | 496,069,536.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 影视剧固定收益投资 | 39,133,719.46 | 39,526,235.08 |
| 待抵扣进项税 | 23,287,108.03 | 35,364,328.60 |
| 预缴所得税 | - | 162,596.72 |
| 预缴其他税 | 119,140.89 | 116,176.31 |
| 合计 | 62,539,968.38 | 75,169,336.71 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长春农村商业银行股份有限公司 | 151,204,347.83 | 151,204,347.83 |
| 尺度视界（北京）信息科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 155,204,347.83 | 155,204,347.83 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,719,076.70 | 3,719,076.70 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,719,076.70 | 3,719,076.70 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 300,112.50 | 300,112.50 | ||
| 2.本期增加金额 | 72,214.32 | 72,214.32 | ||
| （1）计提或摊销 | 72,214.32 | 72,214.32 | ||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 372,326.82 | 372,326.82 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 3,346,749.88 | 3,346,749.88 | ||
| 2.期初账面价值 | 3,418,964.20 | 3,418,964.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 516,024,542.83 | 551,693,420.74 |
| 固定资产清理 | 263,359,023.27 | 263,359,023.27 |
| 合计 | 779,383,566.10 | 815,052,444.01 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 355,837,340.12 | 913,914,962.34 | 18,929,367.74 | 44,032,700.05 | 1,332,714,370.25 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 10,914,152.17 | 835,304.11 | 278,337.10 | 12,027,793.38 |
| （1） | 462,677.61 | 273,558.34 | 736,235.95 |
| 购置 | |||||
| （2）在建工程转入 | 7,866,613.94 | 372,626.50 | 4,778.76 | 8,244,019.20 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）关联方转入 | 3,047,538.23 | 3,047,538.23 | |||
| （5）类别调整转入 | |||||
| 3.本期减少金额 | 165,731.30 | 20,815,870.76 | 458,369.64 | 76,601.97 | 21,516,573.67 |
| （1）处置或报废 | 14,581,163.62 | 458,369.64 | 76,601.97 | 15,116,135.23 | |
| （2）关联方转出 | 6,234,707.14 | 6,234,707.14 | |||
| （3）汇率折算差异 | 165,731.30 | 165,731.30 | |||
| 4.期末余额 | 355,671,608.82 | 904,013,243.75 | 19,306,302.21 | 44,234,435.18 | 1,323,225,589.96 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 115,829,690.37 | 610,171,983.24 | 16,031,558.75 | 38,987,717.15 | 781,020,949.51 |
| 2.本期增加金额 | 7,470,757.92 | 32,266,087.88 | 224,043.58 | 2,166,174.19 | 42,127,063.57 |
| （1）计提 | 7,470,757.92 | 31,905,262.09 | 224,043.58 | 2,166,174.19 | 41,766,237.78 |
| （2）关联方转入 | 360,825.79 | 360,825.79 | |||
| （3）汇率折算差异 | |||||
| 3.本期减少金额 | 59,009.12 | 15,823,820.81 | 722.84 | 63,413.18 | 15,946,965.95 |
| （1）处置或报废 | 12,636,651.90 | 722.84 | 63,413.18 | 12,700,787.92 | |
| （2）关联方转出 | 3,187,168.91 | 3,187,168.91 | |||
| （3）汇率折算差异 | 59,009.12 | 59,009.12 | |||
| 4.期末余额 | 123,241,439.17 | 626,614,250.31 | 16,254,879.49 | 41,090,478.16 | 807,201,047.13 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初 |
| 余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 232,430,169.65 | 277,398,993.44 | 3,051,422.72 | 3,143,957.02 | 516,024,542.83 |
| 2.期初账面价值 | 240,007,649.75 | 303,742,979.10 | 2,897,808.99 | 5,044,982.90 | 551,693,420.74 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 宏港毛纺宿舍套房 | 11,802,100.41 | 验收资料正在办理过程中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物 | 256,455,342.01 | 256,455,342.01 |
| 机器设备 | 2,384,680.28 | 2,384,680.28 |
| 电子设备及其他 | 4,519,000.98 | 4,519,000.98 |
| 合计 | 263,359,023.27 | 263,359,023.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 456,000.00 | 738,456.15 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 456,000.00 | 738,456.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待安装设备 | 456,000.00 | 456,000.00 | 4,736.92 | 4,736.92 | ||
| 工程预付款 | 0.00 | 0.00 | 733,719.23 | 733,719.23 | ||
| 合计 | 456,000.00 | 456,000.00 | 738,456.15 | 738,456.15 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 待安装设备 | 4,736.92 | 5,494,394.60 | 4,476,410.28 | 566,721.24 | 456,000.00 | |||||||
| 其他零星工程 | 733,719.23 | 3,470,280.77 | 3,767,608.92 | 436,391.08 | 0.00 | |||||||
| 合计 | 738,456.15 | 8,964,675.37 | 8,244,019.20 | 1,003,112.32 | 456,000.00 | / | / | / | / |
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 12,867,463.53 | 12,867,463.53 |
| 2.本期增加金额 | 4,088,640.68 | 4,088,640.68 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 16,956,104.21 | 16,956,104.21 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,400,319.72 | 1,400,319.72 |
| (1)计提 | 1,400,319.72 | 1,400,319.72 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 1,400,319.72 | 1,400,319.72 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 15,555,784.49 | 15,555,784.49 |
| 2.期初账面价值 | 12,867,463.53 | 12,867,463.53 |
| 项目 | 土地使用权 | 研发、经营及管理软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 98,750,334.85 | 457,530.99 | 8,400.00 | 99,216,265.84 |
| 2.本期增加金额 | 309,449.82 | 309,449.82 | ||
| (1)购置 | 309,449.82 | 309,449.82 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 98,750,334.85 | 766,980.81 | 8,400.00 | 99,525,715.66 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 17,369,467.65 | 308,483.39 | 8,400.00 | 17,686,351.04 |
| 2.本期增加金额 | 372,433.18 | 30,234.16 | - | 402,667.34 |
| （1）计提 | 372,433.18 | 30,234.16 | - | 402,667.34 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 17,741,900.83 | 338,717.55 | 8,400.00 | 18,089,018.38 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 81,008,434.02 | 428,263.26 | 0.00 | 81,436,697.28 |
| 2.期初账面价值 | 81,380,867.20 | 149,047.60 | 81,529,914.80 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 美伦酒店 | 1,198,739.86 | — | — | — | — | 1,198,739.86 |
| 世纪长龙 | 243,413,171.81 | — | — | — | — | 243,413,171.81 |
| 天意影视 | 176,533,990.45 | — | — | — | — | 176,533,990.45 |
| 污水处理公司 | 94,882,750.73 | — | — | — | — | 94,882,750.73 |
| 合计 | 516,028,652.85 | 516,028,652.85 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 美伦酒店 | 1,198,739.86 | — | — | — | — | 1,198,739.86 |
| 世纪长龙 | 243,413,171.81 | — | — | — | — | 243,413,171.81 |
| 天意影视 | 176,533,990.45 | — | — | — | — | 176,533,990.45 |
| 污水处理公司 | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 421,145,902.12 | 421,145,902.12 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装潢 | 31,051,952.33 | 3,110,337.44 | 3,314,443.64 | 24,627,171.25 | |
| 阿里云服务器服务费 | 20,569.94 | 5,365.98 | 15,203.96 | ||
| 长期借款手续费 | 5,000,000.10 | 199,999.98 | 4,800,000.12 | ||
| 合计 | 36,072,522.37 | 3,315,703.40 | 3,314,443.64 | 29,442,375.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 20,190,022.46 | 5,047,505.62 | 38,278,011.65 | 9,569,502.92 |
| 信用减值准备 | 462,792,578.65 | 115,537,767.78 | 435,051,187.60 | 108,618,528.71 |
| 内部交易未实现利润 | 139,664.93 | 34,916.23 | 1,494,262.73 | 373,565.68 |
| 可抵扣亏损 | 5,017,812.70 | 1,254,453.17 | ||
| 其他已纳税调整可抵扣项目 | 22,125,023.45 | 5,531,255.85 | 22,125,023.45 | 5,531,255.85 |
| 合计 | 505,247,289.49 | 126,151,445.48 | 501,966,298.13 | 125,347,306.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 26,162,980.02 | 6,540,744.99 | 43,872,055.12 | 6,751,503.66 |
| 固定资产一次性抵扣 | 14,197,742.88 | 3,549,435.72 | ||
| 合计 | 40,360,722.90 | 10,090,180.71 | 43,872,055.12 | 6,751,503.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 390,880,294.02 | 348,269,169.68 |
| 资产减值准备 | 26,896,150.69 | |
| 信用减值准备 | 446,261,032.20 | 458,716,590.77 |
| 合计 | 837,141,326.22 | 833,881,911.14 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年度 | 7,547,857.57 | ||
| 2022年度 | 11,506,216.01 | 11,703,395.14 | |
| 2023年度 | 85,297,368.66 | 85,297,368.66 | |
| 2024年度 | 145,655,314.35 | 148,522,972.25 | |
| 2025年度 | 95,197,576.06 | 95,197,576.06 | |
| 2026年度 | 53,223,818.94 | ||
| 合计 | 390,880,294.02 | 348,269,169.68 | / |
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 245,582,478.40 | 270,826,351.00 |
| 抵押借款 | 507,889,239.59 | 591,000,000.00 |
| 保证借款 | 179,881,529.74 | 200,100,891.67 |
| 信用借款 | 20,028,888.89 | 62,411,850.00 |
| 信用证代付款 | 215,500,000.00 | 336,050,000.00 |
| 合计 | 1,168,882,136.62 | 1,460,389,092.67 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 210,440,332.71 | 254,598,463.73 |
| 合计 | 210,440,332.71 | 254,598,463.73 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 856,195,140.49 | 607,883,889.75 |
| 工程设备款 | 152,555.00 | 152,555.00 |
| 合计 | 856,347,695.49 | 608,036,444.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 77,650,344.81 | 72,338,781.32 |
| 合计 | 77,650,344.81 | 72,338,781.32 |
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 64,024,396.19 | 130,760,499.83 | 161,677,615.03 | 33,107,280.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 308,591.11 | 7,307,261.93 | 7,607,371.68 | 8,481.36 |
| 三、辞退福利 | 45,554.00 | 45,554.00 | 0.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 64,332,987.30 | 138,113,315.76 | 169,330,540.71 | 33,115,762.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 63,819,740.09 | 118,488,293.76 | 149,276,883.62 | 33,031,150.23 |
| 二、职工福利费 | 3,093,692.04 | 3,093,692.04 | 0.00 | |
| 三、社会保险费 | 152,197.10 | 4,262,184.42 | 4,413,113.68 | 1,267.84 |
| 其中：医疗保险费 | 123,538.94 | 3,787,134.82 | 3,910,331.38 | 342.38 |
| 工伤保险费 | 19,839.55 | 242,914.84 | 262,188.34 | 566.05 |
| 生育保险费 | 8,818.61 | 232,134.76 | 240,593.96 | 359.41 |
| 四、住房公积金 | 1,800.00 | 4,791,703.44 | 4,765,932.44 | 27,571.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 50,659.00 | 124,626.17 | 127,993.25 | 47,291.92 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 64,024,396.19 | 130,760,499.83 | 161,677,615.03 | 33,107,280.99 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 297,565.55 | 7,100,352.17 | 7,389,438.48 | 8,479.24 |
| 2、失业保险费 | 11,025.56 | 206,909.76 | 217,933.20 | 2.12 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 308,591.11 | 7,307,261.93 | 7,607,371.68 | 8,481.36 |
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,718,522.16 | 22,471,876.03 |
| 企业所得税 | 27,370,505.62 | 17,718,786.28 |
| 个人所得税 | 299,812.93 | 213,994.52 |
| 城市维护建设税 | 553,803.67 | 399,936.80 |
| 教育费附加 | 536,936.27 | 397,772.81 |
| 房产税 | 712,742.17 | 634,345.09 |
| 印花税 | 173,643.08 | 212,133.11 |
| 土地使用税 | 184,818.73 | 182,055.33 |
| 其他 | 1,319,726.09 | 1,209,189.92 |
| 合计 | 47,870,510.72 | 43,440,089.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,080,000.00 | |
| 其他应付款 | 100,872,241.17 | 98,233,454.18 |
| 合计 | 100,872,241.17 | 104,313,454.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 黄杨 | 3,392,640.00 | |
| 蒋义芬 | 1,520,000.00 | |
| 黄丹 | 1,167,360.00 | |
| 合计 | 6,080,000.00 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款项 | 80,984,705.83 | 77,467,675.71 |
| 押金及保证金 | 794,272.63 | 1,118,904.80 |
| 个人款项 | 13,722,896.86 | 13,805,496.15 |
| 代收代付款 | 640,884.28 | 2,197,524.82 |
| 其他 | 4,729,481.57 | 3,643,852.70 |
| 合计 | 100,872,241.17 | 98,233,454.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 8,311,297.23 | 8,300,000.00 |
| 合计 | 8,311,297.23 | 8,300,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 8,979,332.39 | 11,721,005.02 |
| 设备售后回租款 | 57,836,076.86 | |
| 合计 | 66,815,409.25 | 11,721,005.02 |
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 56,376,630.55 | 60,450,000.00 |
| 合计 | 56,376,630.55 | 60,450,000.00 |
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 16,052,530.23 | 14,847,135.22 |
| 减：未确认融资费用 | -1,850,630.50 | -1,979,671.69 |
| 合计 | 14,201,899.73 | 12,867,463.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 9,432,204.75 | 0.00 | 731,319.88 | 8,700,884.87 | 收到补贴 |
| 预收资产处置款 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | 收到资产处置款 | ||
| 合计 | 559,432,204.75 | 0.00 | 731,319.88 | 558,700,884.87 | / |
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款 | 2,136,677.89 | 453,500.00 | 1,683,177.89 | 与资产相关 | |||
| 污水池二期工程 | 1,341,250.00 | 72,500.00 | 1,268,750.00 | 与资产相关 | |||
| 污水池三期工程 | 5,954,276.86 | 205,319.88 | 5,748,956.98 | 与资产相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 892,724,964.00 | 267,817,489.00 | 267,817,489.00 | 1,160,542,453.00 | |||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 969,121,778.52 | 321,622,378.31 | 1,290,744,156.83 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 969,121,778.52 | 321,622,378.31 | 1,290,744,156.83 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其 | -14,961,502.02 | -14,961,502.02 | ||||||
| 他综合收益 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 816,037.13 | -56,435.15 | -56,435.15 | 759,601.98 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 816,037.13 | -56,435.15 | -56,435.15 | 759,601.98 | ||||
| 其他综合收益合计 | -14,145,464.89 | -56,435.15 | -56,435.15 | -14,201,900.04 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 70,970,194.45 | 70,970,194.45 | ||
| 合计 | 70,970,194.45 | 70,970,194.45 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,382,137,521.23 | -364,118,118.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -1,382,137,521.23 | -364,118,118.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,696,114.96 | -1,022,123,750.80 |
| 其他转入 | -4,104,347.83 | |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -1,340,441,406.27 | -1,382,137,521.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,212,123,389.47 | 976,707,568.41 | 327,178,751.46 | 320,734,276.61 |
| 其他业务 | 132,433,045.67 | 131,761,284.94 | 265,157,908.63 | 279,112,869.49 |
| 合计 | 1,344,556,435.14 | 1,108,468,853.35 | 592,336,660.09 | 599,847,146.10 |
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,411,392.41 | 1,451,596.70 |
| 教育费附加 | 1,318,575.71 | 1,346,842.92 |
| 房产税 | 774,819.40 | 689,058.72 |
| 土地使用税 | 358,116.28 | 311,519.18 |
| 车船使用税 | 150.00 | 150.00 |
| 印花税 | 655,583.98 | 901,352.90 |
| 环保税 | 572,731.10 | 462,588.08 |
| 残疾人保障金 | 82,890.07 | 164,958.96 |
| 江海堤防工程维护管理费 | 1,917.06 | 39,160.70 |
| 关税 | 1,019.72 | |
| 合计 | 5,176,176.01 | 5,368,247.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代理服务费 | 14,531,575.21 | 8,879,440.12 |
| 职工薪酬 | 15,938,181.88 | 13,631,135.63 |
| 装卸、运输费 | 117,111.25 | 10,148,307.55 |
| 广告宣传发行费 | 1,424,931.28 | |
| 外销费 | 295,933.44 | 3,249,364.78 |
| 差旅费 | 1,061,855.92 | 794,618.67 |
| 折旧及摊销 | 447,200.47 | 824,417.36 |
| 质量三包费 | 3,268,131.67 | 1,186,102.90 |
| 招待费 | 1,056,087.07 | 1,326,445.70 |
| 水、电、燃气费用 | 1,610,078.46 | 1,487,058.06 |
| 送样、检测费 | 792,419.98 | 763,927.95 |
| 机物料消耗、维修费 | 147,943.62 | 666,141.37 |
| 办公费 | 383,618.64 | 1,884,102.35 |
| 办事处费用 | 5,040.69 | 46,607.21 |
| 其他 | 388,195.08 | 689,046.10 |
| 合计 | 41,468,304.66 | 45,576,715.75 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 27,525,641.43 | 24,445,602.93 |
| 资产折旧与摊销 | 3,201,961.54 | 8,587,143.91 |
| 中介机构费 | 2,891,894.28 | 3,637,153.44 |
| 租赁费 | 4,968,111.26 | 6,380,483.04 |
| 办公费 | 5,542,455.10 | 9,763,539.07 |
| 差旅费 | 1,672,843.01 | 1,799,420.04 |
| 业务招待费 | 3,245,511.42 | 3,692,771.51 |
| 财产保险费 | 2,239,164.53 | 2,270,796.44 |
| 物料消耗及低值易耗品 | 3,630,978.25 | 1,626,272.21 |
| 水电费和修理费 | 1,784,203.27 | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,424,781.08 | 230,287.93 |
| 其他 | 962,917.83 | 1,792,251.86 |
| 合计 | 64,090,463.00 | 64,225,722.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,393,967.09 | 4,634,741.91 |
| 材料费 | 6,369,849.38 | 7,283,641.03 |
| 研究设备及设施费 | 461,266.81 | 245,472.50 |
| 其他相关费用 | 2,651,063.79 | 1,394,431.58 |
| 合计 | 14,876,147.07 | 13,558,287.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 34,919,877.26 | 65,924,809.76 |
| 利息收入 | -1,438,967.36 | -4,295,699.67 |
| 汇兑损益 | 1,725,369.35 | -996,830.97 |
| 手续费及其他 | 1,984,576.00 | 7,046,589.70 |
| 其他融资费用 | 22,310.39 | |
| 合计 | 37,190,855.25 | 67,701,179.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业日常活动相关的政府补助 | 8,676,883.54 | 13,497,414.31 |
| 其他 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 8,677,883.54 | 13,498,414.31 |
| 补助项目 | 本期数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 石狮财政局促进影视产业发展补助 | 2,870,000.00 | 与收益相关 |
| 张家港市企业职工技能补贴 | 1,512,194.06 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 1,485,924.64 | 与收益相关 |
| 企业扶持资金 | 1,242,710.00 | 与收益相关 |
| 《八九点钟的太阳》扶持款 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 功能性纺线纺纱项目中央基建投资拨款 | 453,500.00 | 与资产相关 |
| 污水池三期工程 | 205,319.88 | 与资产相关 |
| 污水池二期工程 | 72,500.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 335,734.96 | |
| 合计 | 8,677,883.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,625,000.00 | 15,525,000.00 |
| 银行理财产品投资收益 | -23,557.29 | |
| 影视剧固定收益投资收益 | 9,712,623.00 | |
| 合计 | 8,625,000.00 | 25,214,065.71 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -16,187,632.40 | -545,442,778.30 |
| 合计 | -16,187,632.40 | -545,442,778.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -291,825,966.26 | |
| 其他 | -48,211,438.47 | |
| 合计 | -340,037,404.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -905,328.34 | 7,782,536.30 |
| 合计 | -905,328.34 | 7,782,536.30 |
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔款收入 | 0.00 | 140,579.90 | 0.00 |
| 无须支付款项 | 2,510,557.78 | 241,705.70 | 2,510,557.78 |
| 其他 | 497,656.99 | 466,963.81 | 497,656.99 |
| 合计 | 3,008,214.77 | 849,249.41 | 3,008,214.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 111,202.00 | ||
| 赔偿金 | 1,818,507.82 | 346,906.55 | 1,818,507.82 |
| 罚款滞纳金 | 924.54 | 223,363.01 | 924.54 |
| 其他 | 1,120,150.30 | 811,653.94 | 1,120,150.30 |
| 合计 | 2,939,582.66 | 1,493,125.50 | 2,939,582.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 29,370,004.78 | 29,082,206.38 |
| 递延所得税费用 | -1,014,897.82 | -21,289,607.18 |
| 合计 | 28,355,106.96 | 7,792,599.20 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 73,564,190.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,391,047.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -946,825.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 741,518.29 |
| 非应税收入的影响 | -2,156,250.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 529,850.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,806,926.30 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 16,729,582.99 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -3,126,890.16 |
| 所得税费用 | 28,355,106.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,323,700.80 | 4,295,699.67 |
| 政府补贴 | 6,176,452.76 | 12,647,028.37 |
| 保证金存款减少 | 77,250,672.79 | |
| 其他 | 330,203.23 | 857,719.09 |
| 合计 | 85,081,029.58 | 17,800,447.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 55,169,426.10 | 81,778,837.48 |
| 保证金存款增加 | 107,075,129.73 | |
| 暂收暂付款 | 8,221,091.69 | 91,804,168.19 |
| 其他 | 546,512.72 | 1,486,688.13 |
| 合计 | 63,937,030.51 | 282,144,823.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行理财产品 | 61,387,350.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 61,387,350.00 | 15,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买银行理财产品 | 56,100,000.00 | 194,000,000.00 |
| 合计 | 56,100,000.00 | 194,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到非金融机构借款 | 247,639,356.57 | |
| 流贷和信用证保证金收回 | 27,575,728.19 | |
| 合计 | 275,215,084.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还非金融机构借款 | 193,702,328.77 | 20,000,000.00 |
| 少数股东减资 | 2,450,000.00 | |
| 合计 | 196,152,328.77 | 20,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 45,209,083.75 | -1,051,362,280.25 |
| 加：资产减值准备 | 340,037,404.73 | |
| 信用减值损失 | 16,187,632.40 | 545,442,778.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,127,063.57 | 46,724,653.36 |
| 使用权资产摊销 | 1,400,319.72 | |
| 无形资产摊销 | 402,667.34 | 394,691.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,630,147.04 | 4,330,989.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 905,328.34 | -7,782,536.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -6,304.26 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 34,698,749.28 | 64,796,730.99 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,625,000.00 | -25,214,065.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -804,139.15 | -20,920,400.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,338,677.05 | -210,758.68 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -110,014,183.79 | -148,000,366.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -273,232,819.58 | 373,822,803.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 176,494,993.45 | 7,228,030.91 |
| 其他 | -107,075,129.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,281,480.58 | 22,206,241.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 542,282,730.18 | 293,108,085.11 |
| 减：现金的期初余额 | 245,319,847.87 | 180,496,390.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 296,962,882.31 | 112,611,694.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 542,282,730.18 | 245,319,847.87 |
| 其中：库存现金 | 713,160.00 | 975,261.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 541,515,594.58 | 244,324,546.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 53,975.60 | 20,040.82 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 542,282,730.18 | 245,319,847.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 302,543,515.08 | 银行承兑保证金及信用证保证 |
| 金、因诉讼被冻结的银行存款 | ||
| 固定资产 | 308,820,336.47 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 69,201,657.31 | 抵押借款 |
| 合计 | 680,565,508.86 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 23,046,514.92 |
| 其中：美元 | 3,504,574.33 | 6.4601 | 22,639,900.63 |
| 欧元 | 9,912.35 | 7.6862 | 76,188.30 |
| 港币 | 397,108.44 | 0.8321 | 330,425.99 |
| 应收账款 | - | - | 222,363,048.80 |
| 其中：美元 | 34,403,170.69 | 6.4601 | 222,247,922.97 |
| 欧元 | 14,978.25 | 7.6862 | 115,125.83 |
| 其他应收款 | - | - | 34,201.16 |
| 其中：港币 | 41,103.21 | 0.8321 | 34,201.16 |
| 应付账款 | - | - | 7,719,398.37 |
| 其中：美元 | 1,194,934.81 | 6.4601 | 7,719,398.37 |
| 其他应付款 | - | - | 1,005,811.43 |
| 其中：港币 | 1,208,791.74 | 0.8321 | 1,005,811.43 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 8,676,883.54 | 其他收益 | 7,190,958.90 |
| 其他 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 本期变动情况 | 备注 | |
| 世纪长龙香港 | 已注销 | 投资设立 |
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一级子公司： | ||||||
| 宏港毛纺 | 洪泽县工业园区东五道 | 洪泽县工业园区东五道 | 毛纱、毛线及各类纱线纺织 | 100% | — | 投资设立 |
| 鹿港国际贸易 | 张家港保税区纺织原料市场818A室 | 张家港保税区纺织原料市场818A室 | 纺织、服装及日用品批发 | 100% | — | 投资设立 |
| 乐野科技 | 张家港市塘桥镇花园村 | 张家港市塘桥镇花园村 | 毛纺织品和染整精加工 | 100% | — | 投资设立 |
| 朗帕服饰 | 张家港市塘桥镇花园村 | 张家港市塘桥镇花园村 | 服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售 | 51% | — | 投资设立 |
| 上海鹿港 | 上海市长宁区中山西路 | 上海市长宁区中山西路 | 纺织科技技术开发，纺织原辅材料销售 | 90% | 10% | 投资设立 |
| 洪泽美伦酒店 | 洪泽县鹿港华府C幢 | 洪泽县鹿港华府C幢 | 酒店餐饮服务 | 75% | — | 投资设立 |
| 鹿港科技 | 张家港市塘桥镇鹿苑 | 张家港市塘桥镇鹿苑 | 纺织品、编织品及其制品 | 100% | — | 同一控制下合并 |
| 美伦酒店 | 张家港市杨舍镇购物公园 | 张家港市杨舍镇购物公园 | 酒店餐饮服务 | 51% | — | 非同一控制下合并 |
| 世纪长龙 | 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区12号楼 | 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区12号楼 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 100% | — | 非同一控制下合并 |
| 天意影视 | 浙江横店影视产业实验区商务楼 | 浙江横店影视产业实验区商务楼 | 广播、电视、网络剧制作与发行 | 96% | — | 非同一控制下合并 |
| 鹿港影视 | 北京市朝阳区小营路25号楼7层701-03室 | 北京市朝阳区小营路25号楼7层701-03室 | 广播电视节目制作 | 100% | — | 投资设立 |
| 污水处理公司 | 塘桥镇南塘村 | 塘桥镇南塘村 | 污水处理 | 60% | — | 非同一控制下合并 |
| 勾山影业 | 浙江省杭州市上城区白云路16号101室 | 浙江省杭州市上城区白云路16号101室 | 制作、复制、发行：影视剧 | 100% | — | 投资设立 |
| 鹿港环保科技 | 张家港市塘桥镇横泾村 | 张家港市塘桥镇横泾村 | 城市建筑垃圾处置及城市生活垃圾 | 51% | — | 投资设立 |
| 经营性服务 | ||||||
| 二级子公司： | ||||||
| 上海西岸 | 上海市松江区富永路425弄212号206室 | 上海市松江区富永路425弄212号206室 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | — | 100% | 非同一控制下合并 |
| 海宁狮门 | 中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607-7室 | 中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607-7室 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | — | 100% | 非同一控制下合并 |
| 瀚龙影视 | 新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆二层2352号 | 新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆二层2352号 | 广播电视节目制作、经营、发行 | — | 100% | 投资设立 |
| 北京创视纪 | 北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北搪集中办公区173692号) | 北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北搪集中办公区173692号) | 组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务 | — | 100% | 非同一控制下合并 |
| 向日葵影视 | 新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-11-102号 | 新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-11-102号 | 广播电视节目制作、经营、发行 | — | 100% | 投资设立 |
| 柏菲影视 | 福建省泉州市晋江市紫帽镇洋店村工业区1号楼3幢2楼 | 福建省泉州市晋江市紫帽镇洋店村工业区1号楼3幢2楼 | 电影和影视节目制作等 | — | 100% | 投资设立 |
| 金瑞和文化 | 平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层 | 平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层 | 电影和影视节目制作等 | — | 100% | 投资设立 |
| 天纬科技 | 苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组80号 | 苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组80号 | 针纺织品、纺织制成品销售 | — | 100% | 投资设立 |
| 香港鹿港 | 香港北角蚬壳街 | 香港北角蚬壳街 | — | 100% | — | 投资设立 |
| 子公司全称 | 持股比例 | 表决权 | 说明 |
| 比例 | |||
| 向日葵影视 | 96% | 100% | 本公司持有天意影视96%股权，天意影视持有向日葵影视100%的股权，本公司最终享有向日葵影96%的权益。 |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天意影视 | 4% | -2,077,556.16 | -24,682,030.69 | |
| 朗帕服饰 | 49% | 2,725,471.25 | 9,800,000.00 | 28,702,258.22 |
| 美伦酒店 | 49% | -527,659.89 | 6,336,491.22 | |
| 洪泽美伦酒店 | 25% | -545,519.78 | -5,815,116.02 | |
| 污水处理公司 | 40% | 3,938,233.37 | 16,581,666.62 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天意影视 | 699,530,452.39 | 72,342,153.63 | 771,872,606.02 | 1,386,252,441.85 | 2,670,931.20 | 1,388,923,373.05 | 751,105,480.80 | 72,068,486.07 | 823,173,966.87 | 1,388,285,829.87 | 1,388,285,829.87 | |
| 朗帕服饰 | 136,410,803.38 | 7,299,265.03 | 143,710,068.41 | 85,134,031.23 | 85,134,031.23 | 150,563,101.76 | 8,096,183.08 | 158,659,284.84 | 85,645,433.88 | 85,645,433.88 | ||
| 美伦 | 4,991,06 | 22,852,9 | 27,844,0 | 3,381,474. | 11,530,9 | 14,912,442 | 10,115,7 | 12,705,0 | 22,820,8 | 3,812,378. | 3,812,378. | |
| 酒店 | 2.21 | 95.14 | 57.35 | 07 | 68.53 | .60 | 90.33 | 59.37 | 49.70 | 04 | 04 | |
| 洪泽美伦酒店 | 3,226,402.95 | 15,999,530.27 | 19,225,933.22 | 42,486,397.22 | 42,486,397.22 | 4,415,073.19 | 17,770,775.92 | 22,185,849.11 | 43,264,233.98 | 43,264,233.98 | ||
| 污水处理公司 | 14,350,524.81 | 84,312,237.14 | 98,662,761.95 | 7,266,239.73 | 49,942,355.67 | 57,208,595.40 | 13,247,996.00 | 88,233,661.13 | 101,481,657.13 | 17,802,781.96 | 52,070,292.04 | 69,873,074.00 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天意影视 | 841,981.13 | -51,938,904.03 | -51,938,904.03 | 1,564,139.68 | -590,673,584.89 | -834,204,949.20 | -834,204,949.20 | -28,933,017.47 |
| 朗帕服饰 | 84,754,054.23 | 5,562,186.22 | 5,562,186.22 | -14,226,964.62 | 118,541,086.89 | 6,378,404.10 | 6,378,404.10 | -26,036,275.91 |
| 美伦酒店 | 7,442,562.76 | -1,076,856.91 | -1,076,856.91 | -150,386.68 | 4,829,067.29 | -1,573,438.28 | -1,573,438.28 | -203,622.14 |
| 洪泽美伦酒店 | 4,434,704.64 | -2,182,079.13 | -2,182,079.13 | -716,837.95 | 3,650,430.51 | -3,147,379.17 | -3,147,379.17 | -798,911.25 |
| 污水处理公司 | 21,273,539.75 | 9,845,583.42 | 9,845,583.42 | 7,709,536.91 | 20,852,385.82 | 8,607,697.73 | 8,607,697.73 | 7,800,231.46 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：
1、信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏
账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、流动风险
本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏
感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的
政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 浙江省文化产业投资集团有限公司 | 浙江省杭州市上城区 | 从事文化领域的投资与投资管理，资产管理 | 336,547.94 | 23.08 | 37.42 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 钱文龙 | 股东 |
| 缪进义 | 股东 |
| 吴毅 | 股东 |
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 钱文龙 | 13,500.00 | 2019/3/25 | 2022/3/24 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 吴毅 | 5,600,000.00 | 吴毅为本公司提供资金支持，不计息 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 183.48 | 129.21 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 吴毅 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 57,507,906.40 |
| 1年以内小计 | 57,507,906.40 |
| 1至2年 | 2,411,951.10 |
| 2至3年 | 22,573,948.47 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 56,032.00 |
| 合计 | 82,549,837.97 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 21,961,411.21 | 26.6 | 21,961,411.21 | 100.00 | 0.00 | 21,961,411.21 | 19.47 | 21,961,411.21 | 100.00 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 60,588,426.76 | 73.4 | 3,356,383.61 | 5.54 | 57,232,043.15 | 90,838,313.40 | 80.53 | 3,015,781.00 | 3.32 | 87,822,532.40 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 60,588,426.76 | 73.4 | 3,356,383.61 | 5.54 | 57,232,043.15 | 90,838,313.40 | 80.53 | 3,015,781.00 | 3.32 | 87,822,532.40 |
| 合计 | 82,549,837.97 | / | 25,317,794.82 | / | 57,232,043.15 | 112,799,724.61 | / | 24,977,192.21 | / | 87,822,532.40 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 21,961,411.21 | 21,961,411.21 | 100.00 | 主要系应向电视台和视频网站收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素，期末按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 合计 | 21,961,411.21 | 21,961,411.21 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 60,588,426.76 | 3,356,383.61 | 5.54 |
| 合计 | 60,588,426.76 | 3,356,383.61 | 5.54 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 21,961,411.21 | 21,961,411.21 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 3,015,781.00 | 340,602.61 | 3,356,383.61 | |||
| 合计 | 24,977,192.21 | 340,602.61 | 25,317,794.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,533,089.08 | |
| 其他应收款 | 1,714,043,851.74 | 1,675,561,463.29 |
| 合计 | 1,714,043,851.74 | 1,680,094,552.37 |
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收子公司现金股利 | 4,533,089.08 | |
| 合计 | 4,533,089.08 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 468,057,753.13 |
| 1年以内小计 | 468,057,753.13 |
| 1至2年 | 237,976,787.48 |
| 2至3年 | 1,170,211,417.92 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 121,143.88 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,876,367,102.41 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 资金往来款 | 1,713,632,374.64 | 1,645,533,165.16 |
| 应收影视剧投资款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应收股权投资款 | 62,211,438.47 | 63,211,438.47 |
| 应收股权转让款 | 31,200,000.00 | |
| 押金及保证金 | 501,515.80 | 501,515.80 |
| 员工暂借备用金 | 21,773.50 | — |
| 合计 | 1,876,367,102.41 | 1,840,446,119.43 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,673,217.67 | 163,211,438.47 | 164,884,656.14 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | 1,673,217.67 | 163,211,438.47 | 164,884,656.14 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 1,561,405.47 | 1,000,000.00 | 2,561,405.47 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 111,812.20 | 162,211,438.47 | 162,323,250.67 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 163,211,438.47 | 1,000,000.00 | 162,211,438.47 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,673,217.67 | 1,561,405.47 | 111,812.20 | |||
| 合计 | 164,884,656.14 | 2,561,405.47 | 162,323,250.67 | |||
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 浙江天意影视有限公司 | 关联方往来 | 736,649,220.07 | 1年以内，1-2年，2-3年 | 39.26 | — |
| 霍尔果斯向日葵影视文化有限公司 | 关联方往来 | 389,408,636.56 | 1年以内，2-3年 | 20.75 | — |
| 世纪长龙影视有限公司 | 关联方往来 | 266,771,928.00 | 1年以内，1-2年，2-3年 | 14.22 | — |
| 鹿港互联影视(北京)有限公司 | 关联方往来 | 253,896,162.66 | 1年以内，1-2年 | 13.53 | — |
| 霍尔果斯天天影业有限公司 | 其他 | 100,000,000.00 | 2-3年 | 5.33 | 100,000,000.00 |
| 合计 | / | 1,746,725,947.29 | / | 93.09 | 100,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,111,307,226.20 | 987,541,056.48 | 1,123,766,169.72 | 2,129,313,210.98 | 987,541,056.48 | 1,141,772,154.50 |
| 合计 | 2,111,307,226.20 | 987,541,056.48 | 1,123,766,169.72 | 2,129,313,210.98 | 987,541,056.48 | 1,141,772,154.50 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 世纪长龙 | 657,950,000.00 | 657,950,000.00 | 657,950,000.00 | |||
| 鹿港科技 | 266,676,932.39 | 266,676,932.39 | — | |||
| 宏港毛纺 | 22,135,193.90 | 22,135,193.90 | — | |||
| 乐野科技 | 266,824,873.51 | 266,824,873.51 | — | |||
| 朗帕服饰 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | — | |||
| 鹿港国际贸易 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | — | |||
| 香港鹿港 | 19,455,984.78 | 19,455,984.78 | - | — | ||
| 美伦酒店 | 14,720,000.00 | 2,550,000.00 | 12,170,000.00 | — | ||
| 洪泽美伦酒店 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | — | |||
| 上海鹿港 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | — | |||
| 天意影视 | 612,320,000.00 | 612,320,000.00 | 329,591,056.48 | |||
| 鹿港影视 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | — | |||
| 污水处理公司 | 110,830,226.40 | 110,830,226.40 | — | |||
| 勾山影业 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | — | ||
| 合计 | 2,129,313,210.98 | 4,000,000.00 | 22,005,984.78 | 2,111,307,226.20 | 987,541,056.48 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 66,977,034.31 | 66,822,043.45 | 346,049,907.35 | 319,975,159.90 |
| 其他业务 | 35,870,457.55 | 37,373,254.91 | 566,897,837.16 | 498,523,570.02 |
| 合计 | 102,847,491.86 | 104,195,298.36 | 912,947,744.51 | 818,498,729.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 10,200,000.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,625,000.00 | 15,525,000.00 |
| 其他理财产品的投资收益 | -49,217.56 | |
| 合计 | 18,825,000.00 | 15,475,782.44 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -905,328.34 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,019,181.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 74,883.43 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,625,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,111,515.38 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 241,409.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -5,042,594.27 |
| 少数股东权益影响额 | -273,983.04 | |
| 合计 | 14,850,084.17 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.36% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.09% | 0.03 | 0.03 |