东华能源股份有限公司ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○二一年半年度财务报告
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○二一年八月
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,589,654,041.10 | 7,661,649,583.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 276,691,115.07 | 190,570,343.15 |
| 衍生金融资产 | 192,944,620.67 | 124,314,959.09 |
| 应收票据 | 663,473,646.00 | 611,149,324.50 |
| 应收账款 | 2,494,208,859.79 | 1,787,236,824.90 |
| 应收款项融资 | 571,346,379.46 | 774,765,800.39 |
| 预付款项 | 711,465,992.76 | 740,614,376.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,424,953,027.81 | 1,158,634,422.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,255,259,581.96 | 2,225,899,752.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 297,999,512.33 | 288,790,389.02 |
| 流动资产合计 | 16,477,996,776.95 | 15,563,625,776.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,202,400,123.41 | |
| 长期股权投资 | 8,745,280.23 | 11,704,147.31 |
| 其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | 1,821,432.61 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,370,722.32 | 9,835,386.20 |
| 固定资产 | 6,835,322,738.91 | 7,137,643,539.62 |
| 在建工程 | 5,024,208,269.60 | 4,009,947,440.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,100,740,648.20 | 972,524,194.12 |
| 开发支出 |
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 22,286,566.92 | 28,069,323.82 |
| 递延所得税资产 | 83,073,406.94 | 78,054,140.88 |
| 其他非流动资产 | 120,606,139.12 | 114,141,287.82 |
| 非流动资产合计 | 15,605,066,384.49 | 12,560,231,949.26 |
| 资产总计 | 32,083,063,161.44 | 28,123,857,725.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,858,453,932.40 | 8,821,798,504.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 5,148,526.81 | 4,012,672.22 |
| 应付票据 | 1,276,791,414.90 | 1,492,972,847.77 |
| 应付账款 | 1,086,506,707.86 | 1,338,518,564.50 |
| 预收款项 | 1,951,225.48 | 10,596,489.26 |
| 合同负债 | 300,982,396.97 | 127,784,415.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,725,917.47 | 64,548,139.19 |
| 应交税费 | 164,158,448.73 | 103,576,597.54 |
| 其他应付款 | 48,187,336.78 | 50,649,691.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 479,089,142.65 | 995,216,312.04 |
| 其他流动负债 | 37,857,939.86 | 16,099,627.47 |
| 流动负债合计 | 13,281,852,989.91 | 13,025,773,861.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,777,298,090.52 | 4,315,031,763.15 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,202,400,123.41 | |
| 长期应付款 | 699,970,571.73 | 500,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,111,194.90 | 31,259,305.38 |
| 递延所得税负债 | 43,727,862.81 | 44,161,984.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,753,507,843.37 | 4,890,453,052.99 |
| 负债合计 | 21,035,360,833.28 | 17,916,226,914.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,022,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,988,774,422.55 | 3,988,774,422.55 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 600,112,873.71 |
| 其他综合收益 | 111,934,469.53 | 32,640,015.17 |
| 专项储备 | 112,745,011.15 | 103,479,877.14 |
| 盈余公积 | 117,027,893.27 | 117,027,893.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,649,889,600.88 | 4,897,659,298.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,029,281,347.67 | 10,188,491,457.03 |
| 少数股东权益 | 18,420,980.49 | 19,139,354.20 |
| 所有者权益合计 | 11,047,702,328.16 | 10,207,630,811.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,083,063,161.44 | 28,123,857,725.46 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,334,727,136.50 | 1,048,025,435.03 |
| 交易性金融资产 | 76,569,471.23 | 45,265,093.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 372,187,084.50 | |
| 应收账款 | 317,418,710.74 | 260,999,715.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,145,406,954.24 | 6,648,821.26 |
| 其他应收款 | 2,491,212,429.18 | 2,189,065,416.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,647,743.53 | 49,679,695.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,644,596.61 | 20,363,538.55 |
| 流动资产合计 | 5,410,627,042.03 | 3,992,234,800.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,374,106,707.73 | 6,174,106,707.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 143,528,787.34 | 148,155,711.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,285,375.52 | 38,155,260.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,558,333.33 | 6,748,728.19 |
| 递延所得税资产 | 8,065,473.90 | 6,257,799.80 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,668,544,677.82 | 6,473,424,207.99 |
| 资产总计 | 12,079,171,719.85 | 10,465,659,008.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 152,378,583.24 | 250,271,458.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 400,274.12 | |
| 应付票据 | 3,388,872,828.52 | 1,952,156,415.76 |
| 应付账款 | 1,624,846,671.14 | 793,010,909.34 |
| 预收款项 | 156,083.36 | |
| 合同负债 | 125,095,439.22 | |
| 应付职工薪酬 | 410,770.72 | 2,360,616.71 |
| 应交税费 | 6,743,320.23 | 4,788,928.38 |
| 其他应付款 | 1,151,072,387.56 | 1,229,467,376.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 692,055,730.02 |
| 其他流动负债 | 11,258,589.53 | |
| 流动负债合计 | 6,394,724,835.53 | 5,060,621,547.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 105,250,250.00 | 140,294,525.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,752,502.51 | 20,529,910.01 |
| 递延所得税负债 | 42,367.81 | 66,273.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,045,120.32 | 160,890,708.30 |
| 负债合计 | 6,519,769,955.85 | 5,221,512,255.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,022,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,639,866,900.74 | 3,639,866,900.74 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 600,112,873.71 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 37,692,034.50 | 36,433,447.86 |
| 盈余公积 | 117,027,893.27 | 117,027,893.27 |
| 未分配利润 | 715,904,985.20 | 401,908,560.75 |
| 所有者权益合计 | 5,559,401,764.00 | 5,244,146,752.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,079,171,719.85 | 10,465,659,008.31 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 14,259,120,307.14 | 16,449,560,279.41 |
| 其中：营业收入 | 14,259,120,307.14 | 16,449,560,279.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,283,066,539.57 | 15,704,403,917.34 |
| 其中：营业成本 | 12,833,441,834.68 | 15,254,494,422.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 27,568,107.20 | 19,166,338.61 |
| 销售费用 | 50,641,844.07 | 42,554,754.22 |
| 管理费用 | 92,145,872.98 | 101,605,332.14 |
| 研发费用 | 37,114,395.92 | 2,268,240.80 |
| 财务费用 | 242,154,484.72 | 284,314,829.17 |
| 其中：利息费用 | 211,776,852.49 | 253,694,445.03 |
| 利息收入 | 29,052,498.15 | 23,901,877.19 |
| 加：其他收益 | 11,347,856.79 | 42,798,348.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,403,984.25 | 38,467,332.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,331,653.23 | 2,255,591.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,471,536.74 | 55,464,623.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,007,932.03 | -12,519,928.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,091.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,971,610.75 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 971,352,437.55 | 869,366,738.37 |
| 加：营业外收入 | 20,584,452.62 | 18,283,003.69 |
| 减：营业外支出 | 1,062,506.60 | 635,460.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 990,874,383.57 | 887,014,281.99 |
| 减：所得税费用 | 237,987,028.78 | 195,716,183.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 752,887,354.79 | 691,298,098.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 752,887,354.79 | 691,298,098.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 752,230,302.27 | 690,599,769.89 |
| 2.少数股东损益 | 657,052.52 | 698,328.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 79,294,454.36 | 21,891,944.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,294,454.36 | 21,891,944.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 79,294,454.36 | 21,891,944.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 93,620,499.36 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,326,045.00 | 21,891,944.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 832,181,809.15 | 713,190,043.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 831,524,756.63 | 712,491,714.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 657,052.52 | 698,328.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4773 | 0.4380 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4773 | 0.4380 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,779,941,759.37 | 1,936,637,300.92 |
| 减：营业成本 | 2,683,026,708.65 | 1,808,655,871.83 |
| 税金及附加 | 966,172.16 | 803,165.90 |
| 销售费用 | 1,557,515.12 | 3,580,640.08 |
| 管理费用 | 5,453,860.40 | 9,573,160.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 29,907,734.77 | 79,214,951.49 |
| 其中：利息费用 | 41,535,581.88 | 81,927,802.07 |
| 利息收入 | 17,940,274.48 | 15,357,631.42 |
| 加：其他收益 | 902,397.31 | 685,833.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 277,131,588.38 | 20,560,419.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -230,802.89 | 6,247,033.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,628,050.25 | -8,347,537.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 328,204,900.82 | 53,955,260.95 |
| 加：营业外收入 | 557,101.15 | 2,275,060.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 328,762,001.97 | 56,230,320.95 |
| 减：所得税费用 | 14,765,577.52 | 14,082,393.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 313,996,424.45 | 42,147,927.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 313,996,424.45 | 42,147,927.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 313,996,424.45 | 42,147,927.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,962,714,263.11 | 16,418,952,168.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,726,320.11 | 47,669,145.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,040,506.78 | 198,272,878.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,078,481,090.00 | 16,664,894,192.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,795,870,401.42 | 16,668,006,431.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,961,669.57 | 184,423,731.90 |
| 支付的各项税费 | 387,328,364.47 | 373,134,163.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,350,474.04 | 114,288,736.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,541,510,909.50 | 17,339,853,063.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536,970,180.50 | -674,958,870.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,009,150,000.00 | 3,871,680,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,741,096.47 | 15,255,605.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,060,221.24 | 23,000,486.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,799,851.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,118,751,168.85 | 3,909,936,092.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,479,349,539.13 | 626,073,059.50 |
| 投资支付的现金 | 4,100,160,000.00 | 3,751,680,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,346,671.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,579,509,539.13 | 4,470,099,731.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,460,758,370.28 | -560,163,639.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,695,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,695,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,143,699,498.84 | 3,494,359,581.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,737,193.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,312,436,691.85 | 3,497,054,581.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,823,705,331.56 | 3,923,539,457.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,084,916.41 | 282,088,159.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,370,205.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,645,373.55 | 459,046,524.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,246,435,621.52 | 4,664,674,141.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,066,001,070.33 | -1,167,619,559.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -671,379.10 | 13,660,394.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,541,501.45 | -2,389,081,675.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,651,476,319.70 | 6,919,012,713.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,793,017,821.15 | 4,529,931,038.26 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,643,608,672.66 | 1,383,352,436.77 |
| 收到的税费返还 | 1,047,610.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,369,881,812.79 | 3,839,021,625.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,013,490,485.45 | 5,223,421,673.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,491,198,705.23 | 685,914,229.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,676,425.90 | 10,863,670.48 |
| 支付的各项税费 | 18,424,009.73 | 13,713,379.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,104,821,045.76 | 4,479,549,082.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,626,120,186.62 | 5,190,040,361.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,387,370,298.83 | 33,381,311.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,237,400,000.00 | 1,566,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,999,150.12 | 3,832,210.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,207,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,240,399,150.12 | 1,588,039,210.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,480,758.00 | 707,545.00 |
| 投资支付的现金 | 2,468,800,000.00 | 1,554,010,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,471,280,758.00 | 1,554,717,545.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,881,607.88 | 33,321,665.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 466,238,803.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 466,238,803.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 885,000,000.00 | 910,080,168.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,806,209.17 | 78,890,542.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,907,742.48 | 50,302,492.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,100,713,951.65 | 1,039,273,203.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -950,713,951.65 | -573,034,400.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,719.64 | 487,719.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 205,773,019.66 | -505,843,703.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 506,507,524.40 | 947,411,736.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 712,280,544.06 | 441,568,032.81 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 32,640,015.17 | 103,479,877.14 | 117,027,893.27 | 4,897,659,298.61 | 10,188,491,457.03 | 19,139,354.20 | 10,207,630,811.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 32,640,015.17 | 103,479,877.14 | 117,027,893.27 | 4,897,659,298.61 | 10,188,491,457.03 | 19,139,354.20 | 10,207,630,811.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,294,454.36 | 9,265,134.01 | 752,230,302.27 | 840,789,890.64 | -718,373.71 | 840,071,516.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 79,294,454.36 | 752,230,302.27 | 831,524,756.63 | 657,052.52 | 832,181,809.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,370,205.51 | -1,370,205.51 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,370,205.51 | -1,370,205.51 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 9,265,134.01 | 9,265,134.01 | -5,220.72 | 9,259,913.29 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 29,911,483.99 | 29,911,483.99 | 29,911,483.99 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 20,646,349.98 | 20,646,349.98 | 5,220.72 | 20,651,570.70 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 111,934,469.53 | 112,745,011.15 | 117,027,893.27 | 5,649,889,600.88 | 11,029,281,347.67 | 18,420,980.49 | 11,047,702,328.16 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,992,202,022.55 | 604,300,473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 | 4,053,639,641.06 | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 | |||||
| 加：会计 | |||||||||||||||
| 政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,992,202,022.55 | 604,300,473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 | 4,053,639,641.06 | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | 21,891,944.51 | -1,697,042.55 | 690,599,769.89 | 710,794,671.85 | 3,516,069.08 | 714,310,740.93 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 21,891,944.51 | 690,599,769.89 | 712,491,714.40 | 698,328.92 | 713,190,043.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | 2,695,000.00 | 2,695,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,695,000.00 | 2,695,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,697,042.55 | -1,697,042.55 | 122,740.16 | -1,574,302.39 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 18,751,532.85 | 18,751,532.85 | 122,740.16 | 18,874,273.01 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 20,448,575.40 | 20,448,575.40 | 20,448,575.40 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 80,535,879.22 | 91,908,669.27 | 83,282,046.36 | 4,744,239,410.95 | 10,037,650,378.64 | 17,034,493.31 | 10,054,684,871.95 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,258,586.64 | 313,996,424.45 | 315,255,011.09 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 313,996,424.45 | 313,996,424.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,258,586.64 | 1,258,586.64 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,056,214.60 | 3,056,214.60 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,797,627.96 | 1,797,627.96 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,692,034.50 | 117,027,893.27 | 715,904,985.20 | 5,559,401,764.00 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 | 5,243,486,791.84 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 | 5,243,486,791.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | 374,093.95 | 42,147,927.07 | 42,522,021.02 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 42,147,927.07 | 42,147,927.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 374,093.95 | 374,093.95 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,991,454.18 | 1,991,454.18 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,617,360.23 | 1,617,360.23 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 41,043,091.01 | 83,282,046.36 | 472,906,824.46 | 5,286,008,812.86 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双