证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-058
江苏长龄液压股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95,873.60万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元（不含增值税进项税）后的募集资金为91,373.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计及验资费用、律师费、法定信息披露、发行手续费等其他发行费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额89,498.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） |
| 1 | 液压回转接头扩建项目 | 24,618.00 | 22,003.65 |
| 2 | 张紧装置搬迁扩建项目 | 39,305.28 | 35,131.19 |
| 3 | 智能制造改建项目 | 10,857.00 | 9,704.02 |
| 4 | 研发试制中心升级建设项目 | 7,352.46 | 6,571.65 |
| 5 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 16,088.46 |
| 合计 | 100,132.74 | 89,498.98 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） |
| 1 | 液压回转接头扩建项目 | 24,618.00 | 22,003.65 |
| 2 | 张紧装置搬迁扩建项目 | 35,957.05 | 35,131.19 |
| 3 | 智能制造改建项目 | 10,857.00 | 9,704.02 |
| 4 | 研发试制中心升级建设项目 | 7,352.46 | 6,571.65 |
| 5 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 16,088.46 |
| 合计 | 96,784.51 | 89,498.98 | |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 89,498.98 |
| 加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 | 112.70 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) | 0 |
| 直接投入募集资金项目 | 16,259.41 |
| 以闲置募集资金购买理财产品 | 35,700.00 |
| 期末尚未使用的募集资金余额 | 37,652.27 |
| 开户人 | 存放机构 | 账号 | 存放余额 | 备注 |
| 长龄液压 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行 | 018801260016257 | 1,448,226.16 | 募集资金账户 |
| 长龄液压 | 中国建设银行股份有限公司江阴支行 | 32050161615209999999 | 41,549.80 | 智能制造改建项目 |
| 长龄液压 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 78040122000368773 | 75,083.59 | 补充流动资金 |
| 长龄泰兴 | 江苏江阴农村商业银行股 | 018801260016283 | 352,146,560.79 | 张紧装置 |
| 份有限公司云亭支行 | 搬迁扩建项目 | |||
| 长龄液压 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | 511902253410105 | 574,9574.88 | 研发试制中心升级建设项目 |
| 长龄液压 | 中国银行股份有限公司江阴分行 | 535275852673 | 18,509,877.78 | 液压回转接头扩建项目 |
| 长龄液压 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行 | 018801260018350 | 0.00 | 张紧装置搬迁扩建项目 |
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
| 液压回转接头扩建项目 | 24,618.00 | 15,795.01 | 64.16 |
| 张紧装置搬迁扩建项目 | 35,957.05 | 2,541.65 | 7.07 |
| 智能制造改建项目 | 10,857.00 | 0 | 0 |
| 研发试制中心升级建设项目 | 7,352.46 | 519.30 | 7.06 |
| 补充流动资金 | 18,000.00 | 0 | 0 |
| 合 计 | 96,784.51 | 18,855.96 | 19.48 |
理，上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月有效。并于2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2021年5月6日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币为35,700.00万元。
| 委托理财产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日期 | 终止日期 |
| 建设银行结构性存款 | 结构性存款 | 9,700.00 | 2021年3月19日 | 2021年9月20日 |
| 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202103649） | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021年5月12日 | 2021年9月13日 |
| 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202103630） | 结构性存款 | 10,000.00 | 2021年5月12日 | 2021年8月13日 |
| 中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202103631） | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021年5月12日 | 2021年7月12日 |
| 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码：NWX00134） | 结构性存款 | 6,000.00 | 2021年5月13日 | 2021年8月13日 |
| 合计 | 35,700.00 | / | / | |
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、募集资金补充流动资金情况
公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的16,088.46万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的16,088.46万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。
报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，报告期内使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为2,760.35万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会2021年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
单位：万元
| 募集资金总额 | 89,498.98 | 本年度投入募集资金总额 | 16,257.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 16,257.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 液压回转接头扩建项目 | — | 22,003.65 | — | 22,003.65 | 168.95 | 168.95 | -21,834.70 | 0.77 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 张紧装置搬迁扩建项目 | — | 35,131.19 | — | 35,131.19 | 0 | 0 | -35,131.19 | 0.00 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能制造改建 | — | 9,704.02 | — | 9,704.02 | 0 | 0 | -9,704.02 | 0.00 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 项目 | ||||||||||||
| 研发试制中心升级建设项目 | — | 6,571.65 | — | 6,571.65 | 0 | 0 | -6,571.65 | 0.00 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | — | 16,088.46 | — | 16,088.46 | 16,088.46 | 16,088.46 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 89,498.98 | — | 89,498.98 | 16,267.41 | 16,267.41 | -73,241.56 | 18.18 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四） | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募投项目未完工/未完成决算 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、（八） | |||||||||||