证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-036
浙江帅丰电器股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2020年8月31日以证监许可[2020]2017号文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行了人民币普通股(A股)股票3,520万股，发行价格为人民币24.29元/股，募集资金总额为人民币855,008,000.00元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币63,759,811.74元后的募集资金净额计人民币791,248,188.26
元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年9月30日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61444050_B01号）。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日止，公司以前年度已使用募集资金人民币35，748，492.26元，本报告期使用募集资金人民币212,775,492.49元，累计使用募集资金总额人民币248,523,984.75元，本公司募集资金使用及结余情况具体如下：
| 项目 | 金额(人民币元) |
| 募集资金总额 | 855,008,000.00 |
| 减：上市发行费用 | 63,759,811.74 |
| 募集资金净额 | 791,248,188.26 |
| 减：募集资金项目累计投入金额 | 248,523,984.75 |
| 减：用于现金管理金额 | 350,000,000.00 |
| 加：累计收到的扣除手续费的利息收入 | 7,679,746.55 |
| 2021年6月30日募集资金余额 | 200,403,950.06 |
下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理办法》业经公司2020年度第一届董事会第十四次会议审议通过。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》，公司于2020年9月18日与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2020年9月21日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截止2021年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》均正常履行。按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至2021年6月30日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
| 开户行 | 账号 | 性质 | 余额（人民币元） |
| 中国建设银行股份有限 | 33050165654609188888 | 活期 | 99,403,458.89 |
| 公司嵊州支行 | 存款 | ||
| 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 | 1211026129101777777 | 活期存款 | 64,854,977.21 |
| 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 | 1211026129178888888 | 活期存款 | 36,145,513.96 |
| 合计 | 200,403,950.06 | ||
对此，保荐机构国信证券出具了专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司于2020年12月12日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币350,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(不超过12个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。截至2021年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型约定存款或理财产品情况如下：
| 银行 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 |
| 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 建行浙江分行定制型单位结构性存款 | 20,000.00 | 2021/5/21 | 2021/8/27 |
| 中国建设银行股份有 | 建行浙江分行定制型单 | 5,000.00 | 2021/6/2 | 2021/8/31 |
| 限公司嵊州支行 | 位结构性存款 | |||
| 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 3,000.00 | 2021/1/25 | 2021/7/28 |
| 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 | 7,000.00 | 2021/1/25 | 2021/7/28 |
| 附表1： 2021年半年度募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||
| 单位：人民币万元 | |||||||||||||
| 募集资金总额（注1） | 85,500.80 | 本年度投入募集资金总额 | 8,502.48 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 12,077.33 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| （注2） | （1） | （2） | (3)＝(2)-(1) | (4)＝(2)/(1) | （注3） | （注3） | （注3） | ||||||
| 年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目 | 否 | 53,124.82 | 53,124.82 | 53,124.82 | 4,007.89 | 5,985.39 | 47,139.43 | 11.27 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,468.49 | 5,632.35 | 9,367.65 | 37.55 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端厨房配套产品生产线项目 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 26.10 | 459.59 | 10,540.41 | 4.18 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | —— | 79,124.82 | 79,124.82 | 79,124.82 | 8,502.48 | 12,077.33 | 67,047.49 | 15.26 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司2021年1月5日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。保荐机构国信证券对此出具了专项核查意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。 |
| 注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。 | |
| 注2：本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币79,124.82万元。 | |
| 注3：截至2021年6月30日本公司承诺投资项目均尚未完工。 | |