公司代码：605088 公司简称：冠盛股份
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周家儒、主管会计工作负责人黄正荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄正荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中详细描述了未来发展面临的风险因素，敬请查阅相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 16
第五节 环境与社会责任 ...... 18
第六节 重要事项 ...... 21
第七节 股份变动及股东情况 ...... 34
第八节 优先股相关情况 ...... 38
第九节 债券相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 40
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本； |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、冠盛股份、冠盛股份公司、冠盛集团 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| New Fortune | 指 | New Fortune International Group Ltd. |
| Alpha | 指 | Alpha Holding Ventures Limited |
| 南京冠盛 | 指 | 本公司全资子公司南京冠盛汽配有限公司 |
| 宜兄宜弟 | 指 | 本公司全资子公司上海宜兄宜弟商贸有限责任公司 |
| 元有成贸易 | 指 | 本公司全资子公司嘉兴市元有成贸易有限责任公司 |
| 嘉兴知仁勇 | 指 | 本公司全资子公司嘉兴市知仁勇贸易有限责任公司 |
| 嘉盛部件、浙江嘉盛 | 指 | 本公司控股子公司浙江嘉盛汽车部件制造有限公司 |
| GSP北美有限责任公司、GSP北美、冠盛北美 | 指 | 本公司全资子公司GSP North America Co.,Inc. |
| GSP欧洲公司、GSP欧罗巴德国有限公司、冠盛欧洲 | 指 | 本公司全资子公司GSP Europe GmbH |
| 富和信美国贸易有限公司、富和信美国、WHC | 指 | 本公司全资子公司WHC America Trading INC. |
| GSP马来西亚汽车零部件有限责任公司、GSP马来西亚 | 指 | 本公司全资孙公司GSP AUTOMOTIVE MALAYSIA SDN.BHD. |
| 宁波金君仁减震器科技有限公司 | 指 | 本公司参股公司 |
| 大成邦 | 指 | 温州大成邦企业管理咨询有限公司 |
| 国金证券、保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 天健、审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 金诚同达 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2021年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司章程》 | 指 | 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》 |
| 公司的中文名称 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 冠盛股份 |
| 公司的外文名称 | GSP Automotive Group Wenzhou Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | GSP GROUP |
| 公司的法定代表人 | 周家儒 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄正荣 | 占斌 |
| 联系地址 | 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 | 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 |
| 电话 | 0577-86291860 | 0577-86291860 |
| 传真 | 0577-86291809 | 0577-86291809 |
| 电子信箱 | ir@gsp.cn | ir@gsp.cn |
| 公司注册地址 | 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 新桥镇岙垟工业区高歌路8号；温州市瓯海高新技术产业园区； |
| 公司办公地址 | 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 325006 |
| 公司网址 | http://www.gsp.cn |
| 电子信箱 | ir@gsp.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变更 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变更 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 冠盛股份 | 605088 | - |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,154,472,619.56 | 872,300,934.82 | 32.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,483,152.07 | 68,662,945.19 | -6.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,497,996.07 | 50,083,437.45 | -17.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,906,375.35 | -27,312,875.78 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,467,702,953.30 | 1,372,891,422.76 | 6.91 |
| 总资产 | 2,326,916,137.93 | 2,263,513,416.47 | 2.80 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.40 | 0.57 | -29.82 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.40 | 0.57 | -29.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.26 | 0.42 | -38.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.59 | 8.57 | 减少3.98个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.95 | 6.25 | 减少3.3个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 12,031,906.64 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,256,514.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,461,617.59 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -326,218.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 210,993.99 | |
| 少数股东权益影响额 | - | |
| 所得税影响额 | -6,649,658.15 | |
| 合计 | 22,985,156.00 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
冠盛股份专业从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。主要产品包括等速万向节、传动轴总成和轮毂轴承单元，产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销网络覆盖海外120多个国家和地区。各产品线型号可适配全球大多数车型，是国内少数能够满足客户多产品、多型号、小批量，“一站式”采购需求的汽车传动系统零部件生产厂商之一。通过多年努力，公司产品在品牌、产品技术、品质和销售规模等方面在全球汽车售后市场已具有较高的影响力和市场地位。报告期内，主营业务未发生重大变化。
1.等速万向节
万向节即万向接头，是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或相互位置有变化的两转轴连接起来的零部件，并使两轴以平均角速度比等于1的相同角速度传递动力，它可以克服普通十字轴式万向节存在的不等速性问题，安装于变速箱输出端和轮毂输入端。广泛运用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中,等速万向节也称之为球笼。
2.传动轴总成
传动轴总成由两个等速万向节、中间轴及其他零部件组成，用来传递扭矩和旋转运动的总成，装在差速器或末端减速齿轮与车轮之间。
3.轮毂轴承单元
汽车轮毂轴承单元是连接汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部分；主要作用是在整车中起到支承、传递动力和准确导向等功能。它既能承受轴向载荷又能承受径向载荷，是一个非常重要的零部件。
（二）经营模式
1.采购模式
公司原材料主要为毛坯件、钢材、各类配件等，主要供应商是提供毛坯的锻造企业。公司采购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算，并根据所需原材料的质量、价格、供应商供应能力、运输情况和实际订单情况等因素筛选符合条件的供应商，对
于常年合作的供应商，公司通常会与其签订年度采购框架协议；对于其他供应商，公司则按照实际需求情况订立采购合同。
对于采购货款的结算，公司主要采用“先货后款”的支付方式，结算账期按相关合同来执行。采购货物的运费一般由供应商承担。
2.生产模式
公司主要采取“订单式”生产模式，根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。客户小批量、多批次的采购特点以及订单普遍具有的产品型号繁杂、不同客户之间的订单以及同一客户的不同批次订单之间差异性较大的“个性化”特征，对公司的生产组织和流程优化能力提出了很高的要求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据不同订单或同一订单不同产品型号的交货要求组织生产。
3.销售模式
汽车零部件市场按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为OEM市场（整车配套市场）和AM市场（售后市场）。公司主要专注于AM市场，主要采用经销模式。经销模式可进一步细分为ODM（贴牌）和OBM（自有品牌）。随着公司销售规模不断扩大，渠道覆盖面越来越广，全球消费者对“GSP”品牌认可度越来越高，OBM（自有品牌）模式的产品销售规模也在逐步提升。针对OEM市场，公司主要采用直销模式进行销售。
近年来公司推进渠道下沉，实现海外本土化快速配送，拉近与终端用户的距离，降低中间费用、缩短交付周期。
（三）行业情况说明
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。
1.汽车零部件行业概况
汽车零部件行业与汽车工业息息相关，汽车工业的竞争很大程度上取决于汽车零部件产品技术、品质和成本等综合竞争结果，在全球汽车工业产业链上，零部件产业的价值一般超过50%。
汽车零部件行业既位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场），同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分（售后市场）。整车配套需求与新车销量、宏观经济趋势相关；相比整车配套市场，售后市场规模增速受经济波动的影响更小与汽车保有量、车龄、行驶里程、车辆行驶路况、车辆行驶习惯等因素更加紧密相关。
2.行业竞争格局
近30年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起，凭借巨大的市场和较低的成本优势，全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移。同时中国本土汽车零部件企业在十几年的发展过程中，不断加大研发投入，加强研发平台建设，通过企业自主研发、合资合作和技术引进的方式在较多关键零部件领域均已经实现技术突破，具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，已经形成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群。
在万向节、传动轴总成及轮毂单元领域，中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年，由于全球经济增速放缓，市场整合态势明显，行业集中度逐步上升。公司在品牌、产品技术、品质、销售规模和综合服务能力等方面在全球汽车售后市场已具有较高的影响力和市场地位。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）技术和制造优势
公司在制造方面的优势有：产品型号齐全、新型号开发及时、产品数据管理能力强、柔性生产能力强、产品质量稳定。
公司三大主要产品等速万向节、传动轴总成和轮毂单元已经对全球大多数车型实现基本覆盖，包括日韩车系，欧洲车系，美国车系及中国自主品牌。
公司是能够满足客户一站式采购需求的全球汽车零部件后市场的专业服务厂商，能够有效降低客户产品检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。公司设置有专门的产品管理部门，能根据客户需求、主机厂新车型投放情况，快速开发及投放新型号。
公司充分利用行业内数据平台，为较早加入欧洲数据平台TecAlliance的中国企业。公司定期更新目录及发布新产品快报，并建立了同客户互动的产品数据系统，做到了产品信息的快速投放，并同客户需求形成互动。
公司具备较强的多品种小批量的柔性生产能力，较低的起订量，能够有效降低客户采购门槛，降低客户库存，提高客户粘性、客户满意度和经营效率。
（二）综合服务能力以及营销网络优势
良好的人才团队为公司海外客户的开拓和维护提供充分保障。公司主要销售团队成员均在公司从事销售工作5年以上，平均达到10年以上的销售工作经验。同时，在美国、欧洲设有海外销售公司，销售团队成员大部分来自全球汽车售后市场的大型跨国企业，团队均由本土销售人员组成，并具备英语、俄语、德语、法语、意大利语、西班牙语、土耳其语等多种语言沟通能力。经过多年磨合、交流，与国内总部已经建立了较为完善、高效的沟通协作机制，员工对公司文化也具有较高的认同。另外，公司在美国、欧洲设有多个本土分销仓，缩短了交货周期，丰富了本土客户群体，进一步提升客户满意度。
优质的综合服务能力，为公司带来各区优质的客户群体。公司客户群体分布均衡，分布于六大洲120多个国家和地区，营销网络实现了全球覆盖，是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合作伙伴。汽车传动系统零部件作为易损部件，对产品质量的稳定性要求非常高。客户一般不会轻易切换供应商，因此客户忠诚度较高。
（三）区位优势
汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目标市场和原材料生产厂商更近，能够更快地响应市场需求变化。公司地处浙江省，浙江是我国最主要的汽车零配件生产基地之一，上下游配套体系完善。长三角地区的陆路、水路和航空交通发达，使得公司在信息获取和物流货运方面更加便利。公司在美国、德国均建立了子公司，有利于深度开发市场并为客户提供更加快捷的服务。
（四）管理优势
公司以经营哲学来引领企业文化，公司的核心价值观是诚信、责任、合作、创新，公司一直专注于汽车售后市场零部件的研究和生产，公司管理层及核心骨干从业经历较长，在公司工作年限较长，积累了丰富的管理及生产经营经验，他们认同公司的价值观并在工作中践行企业价值观。公司管理层和核心骨干大都直接持有公司的股权，公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接相关，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年上半年，全球经济复苏态势明显，但仍存在一些不确定性因素，疫情尚未完全受控且反弹、量化宽松政策带来的全球通胀压力。从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的比重不断提升，影响不断加大；但就汽车保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，2020年美国每百人汽车拥有量超过80辆，欧洲、日本每百人汽车拥有量约50至60辆，而中国每百人汽车拥有量仅约20辆。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看，中国中长期汽车市场仍拥有增长潜力。
国外疫情没有直接影响出口市场和订单，但对物流的产生了一定的影响。主要原料价格持续上涨，全球舱位紧张、海运费持续上涨加上人民币对美元升值等多重影响，公司相关产品的利润空间被压缩。
本报告期公司合并实现营业收入人民币115,447.26万元，比上年同期增长32.35%；实现净利润人民币6,448.32万元，比上年同期下降6.09%。
（一）围绕主营业务加大技术和产品研发投入，以创新驱动核心技术能力提升
创新是公司的核心价值观，本报告期内，全资子公司南京冠盛投资建设汽车零部件研发中心及附属仓储项目，本项目为技术中心增加办公、研发、试验场地，同时增加附属仓储设施，一期
项目建成后，可为轮毂轴承单元及传动轴设计开发提供高低温、耐久寿命试验、密封性能等试验。
（二）与京东集团签署战略合作框架协议
本报告期内，公司与京东集团签署了战略合作框架协议，双方将在供应链咨询、数字化供应链、大数据智能预测、全球仓储物流服务等方面开展战略合作，布局全球仓网，构建全球汽车零部件供应链网络，公司将依托现有的全球营销网络优势，协同同行业的优质资源，不断导入新产品，更高效的服务全球客户。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,154,472,619.56 | 872,300,934.82 | 32.35 |
| 营业成本 | 942,305,413.96 | 656,072,414.56 | 43.63 |
| 销售费用 | 52,990,426.30 | 74,659,565.60 | -29.02 |
| 管理费用 | 52,663,328.15 | 41,592,415.80 | 26.62 |
| 财务费用 | 8,223,384.79 | 770,337.44 | 967.50 |
| 研发费用 | 41,721,784.55 | 31,499,068.58 | 32.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,906,375.35 | -27,312,875.78 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,961,232.94 | -17,708,612.69 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,780,731.34 | 36,475,330.84 | -78.67 |
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 536,456,138.05 | 23.05 | 617,990,354.11 | 27.30 | -13.19 | |
| 应收款项 | 445,576,420.22 | 19.15 | 363,198,165.61 | 16.05 | 22.68 | |
| 存货 | 481,168,264.34 | 20.68 | 429,394,597.57 | 18.97 | 12.06 | |
| 合同资产 | - | |||||
| 投资性房地产 | - | |||||
| 长期股权投资 | - | |||||
| 固定资产 | 321,909,984.70 | 13.83 | 329,452,252.59 | 14.55 | 2.29 | |
| 在建工程 | 7,688,276.12 | 0.33 | 9,752,165.86 | 0.43 | 21.16 | |
| 使用权资产 | ||||||
| 短期借款 | 23,059,570.30 | 0.99 | 39,671,242.98 | 1.75 | -41.87 | 说明1 |
| 合同负债 | 19,280,450.36 | 0.83 | 13,175,784.31 | 0.58 | 46.33 | 说明2 |
| 长期借款 | 3,778,867.80 | 0.16 | 3,816,772.88 | 0.17 | -0.99 | |
| 租赁负债 | - | |||||
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 46,077,578.34 | 保证金 |
| 固定资产 | 18,954,446.39 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 3,888,915.85 | 抵押借款 |
| 合计 | 68,920,940.58 |
| 被投资公司名称 | 投资额 | 持股比例 | 主营业务 |
| 宁波金君仁减震器科技有限公司 | 195.02 | 冠盛股份持股49% | 汽车零配件批发；机械零件、零部件销售； |
| 玉环津力汽车配件有限公司 | 2,000.00 | 冠盛股份持股8% | 汽车配件、摩托车配件制造，货物进出口、技术进出口。 |
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 主要业务 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 南京冠盛 | 汽车零配件销售 | 100% | 36050万元 | 1,315,912,998.72 | 684,328,831.46 | 780,735,857.49 | 39,163,846.17 |
| 浙江嘉盛 | 汽车零配件销售 | 直接75%，间接25% | 1000万美元 | 210,897,034.10 | 111,215,329.02 | 100,070,861.19 | 4,079,365.66 |
| 冠盛北美 | 汽车零配件销售 | 100% | 820万美元 | 212,155,133.62 | -3,567,837.00 | 158,193,916.55 | -1,953,433.03 |
| 冠盛欧洲 | 汽车零配件销售 | 100% | 50万欧元 | 39,427,420.42 | 16,046,062.02 | 44,475,223.16 | 1,647,914.30 |
| 元有成贸易 | 汽车零配件销售 | 100% | 100万元 | 5,843,890.94 | 5,407,756.48 | - | 22,104.91 |
| WHC | 汽车零配件销售 | 100% | 10万美元 | 646,010.00 | 646,010.00 | - | - |
| 宜兄宜弟 | 汽车零配件销售 | 100% | 100万元 | 27,391,149.31 | 1,883,931.02 | 39,856,618.69 | 1,497,378.65 |
| 嘉兴知仁勇 | 汽车零配件销售 | 100% | 100万元 | 51,363,015.18 | 1,428,481.77 | 41,425,265.37 | 305,436.00 |
改革开放后40多年来，中国逐渐占据了“世界工厂”的地位，其中最重要的原因之一是劳动力成本优势。近年来，随着“人口红利”逐步耗尽，“用工荒”、“用工难”问题凸显，同时，各地上调工人最低工资标准的频率和幅度逐渐增加，使得我国制造业劳动力成本优势逐渐消失。与国外先进企业相比较，公司在高端设备等方面的支出仍有不足，对于人工生产存在一定的依赖，劳动力成本仍然是影响公司经营绩效的重要因素之一。未来，如果劳动力成本继续上升，而公司在设备、管理和技术等方面的提升未能有效抵减其负面影响，公司经营业绩将面临压力。
三、原材料价格波动的风险
报告期内，公司主营业务成本中直接材料成本占比较高，若主要原材料价格大幅波动，导致产品成本发生变化，将影响公司产品毛利率。故主要原材料价格波动会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，进而对公司的生产经营产生不利影响，影响公司盈利能力。
四、人民币升值产生的汇兑损失风险
公司产品主要面向海外市场销售。由于公司出口主要采用美元进行结算，人民币兑美元的升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额减少，产生汇兑损失。如果人民币短期内出现大幅升值，而公司未能采取有效措施减少汇兑损失，可能对公司经营业绩产生不利影响。
五、出口退税的风险
报告期内，公司主营业务收入主要来自于外销。公司主要从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售，主要产品包括传动轴总成、等速万向节和轮毂单元，目前退税率均为13%。如果国家降低或取消退税率，则不可退税部分将计入公司经营成本，对公司利润产生不利影响。如果未来国家调整公司产品的出口退税政策，公司可能无法完全将增加的成本内部消化或向下游客户转嫁，从而对经营业绩产生不利影响。
六、无法持续吸引人才的风险
公司主要经营地在浙江省温州市，离上海、杭州等高端管理和技术人才聚集的大型城市有一定距离，未来若公司无法持续成长和改善公司的发展环境，或者温州地区无法持续发展，公司将面临无法持续吸纳优秀人才来公司工作的风险，导致公司长期成长受阻。
七、主要进口国贸易政策变化的风险
公司产品主要面向海外市场销售。公司产品等速万向节、传动轴总成、轮毂单元等产品属于一般出口产品。若未来公司产品主要进口国贸易政策发生重大变化，出台针对公司产品的限制性进口政策，包括加征关税、进口配额等，公司将面临业绩下滑的风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年2月25日 | www.sse.com.cn | 2021年2月26日 | 具体内容详见《2021年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-012 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年4月14日 | www.sse.com.cn | 2021年4月15日 | 具体内容详见《2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-028 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021年5月17日 | www.sse.com.cn | 2021年5月18日 | 具体内容详见《2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-043 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 黄正荣 | 董事 | 离任 |
| 周家儒 | 总经理 | 离任 |
| Richard Zhou（周隆盛） | 总经理 | 聘任 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数(元)（含税） | - |
| 每10股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| - | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年2月3日，公司召开2021年第一次临时董事会和2021年第一次临时监事会会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并将相关议案提交2021年第一次临时股东大会审议。 | 详见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2021-003）、《2021年第一次临时监事会会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-005）。 |
| 监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 | www.sse.com.cn公告编号：2021-010 |
| 2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 | 详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）。 |
| 关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 | www.sse.com.cn公告编号：2021-013 |
| 2021年2月26日，公司召开2021年第二次临时董事会和2021年第二次临时监事会，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 | 详见公司于2021年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第二次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《2021年第二次临时监事会会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-017）。 |
| 关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告 | www.sse.com.cn公告编号：2021-022 |
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司全资子公司南京冠盛汽配有限公司被列为环境保护部门重点排污单位。环保具体情况如下：
（1）废水
特征污染物：五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、PH值、石油类、总磷（以P计）
排放方式：间接排放
排放口数量：2个
执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；
（2）废气
特征污染物：林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃
排放方式：有组织、无组织
排放口数量：24
执行标准：适用于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、工业炉窑大气污染物排放标准DB 32/3728-2020；
（3）噪声
企业厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），昼间：65dB(A)、夜间55dB(A)。
（4）固废
按国家有关规定，对固体废物进行分类收集、处理。其中，废铁屑、钢材边角料等一般工业固体废物交由物资回收公司处置；废机油、废磨削渣和工业废水处理污泥等危险废物定期交由有危险废物处理资质的单位处置。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
废气、废水、噪声、固体废弃物（危险废物）防治设施全部按照环评要求落实到位。各类环境污染防治设备设施处于完好状态并有效运行。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
报告期内，南京冠盛认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在日常运营各环节做好环保管理工作。南京冠盛汽配有限公司积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量。南京冠盛汽配有限公司取得排污许可证编号为91320118575941143Y001Y。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速，科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》，《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，并结合企业实际情况，本着“预防为主、全面覆盖、突出重点”的原则，南京冠盛编制了相应的突发
环境事件应急预案。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，环境风险源的辨识风险进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置责任，做到防范未然。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ855-2017）、排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业HJ971-2018的要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，内容包括：建立质量体系、监测机构、监测人员、监测设施和环境、监测仪器和实验试剂、监测方法技术能力验证等。南京冠盛自2021年开始每年度至少进行2次废水、废气、噪音检测，对监测过程的关键信息进行记录并存档，并依据相关法规向社会公开监测结果。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
2021年1月22日，嘉兴市生态环境局对子公司浙江嘉盛汽车部件制造有限公司进行现场检查，针对嘉盛公司危险废物与一般固废混放的行为、未按规定建立危险废物管理台账的行为，于2021年4月28日分别作出《行政处罚决定书》（嘉环（港）罚字[2021]4号）、《行政处罚决定书》（嘉环（港）罚字[2021]5号），并送达嘉盛公司，处罚决定分别为：罚款人民币叁拾叁万肆仟元整、罚款人民币壹拾肆万伍仟元整。
上述行政处罚未对浙江嘉盛的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将进一步加强对固废存放的管理，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格按照有关规程进行操作和管理，严格遵守执行环保法律法规，切实履行好环境保护责任。
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
除南京冠盛外，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。
嘉盛公司生产环节主要包括热处理、烘烤、涂防锈油、装配等，会产生少量污染物包括废气、废水、固废，公司均采取了相应的处理措施，符合国家标准。A、 废气
治理设施：油雾分离器；治理工艺：过滤；排放口名称：热处理排放口通过采取上述治理措施，公司废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16927-1996）。B、 废水废水污染治理设施：生活污水处理系统；治理工艺：化粪池；排放口名称：生活污水排放口；通过采取上述治理措施，公司废水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准。C、 固废公司生产经营过程中的主要固废情况如下：
| 序号 | 废物名称 | 固废性质 | 主要处置方式 |
| 1 | 废纸箱 | 一般固废 | 送废旧物资收购站处置 |
| 2 | 废铁屑 | 一般固废 | 送废旧物资收购站处置 |
| 3 | 包装废物 | 危险废物 | 厂家回收 |
| 4 | 含油污泥 | 危险废物 | 委托固废处置公司处置 |
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人周家儒 | 备注1 | 备注1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司实际控制人ZHANGMengli（章孟丽）、RichardZhou（周隆盛） | 备注2 | 备注2 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司股东大成邦 | 备注3 | 备注3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司股东Alpha和New Fortune | 备注4 | 备注4 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司股东DONG Min | 备注5 | 备注5 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 向友恒、赵东升、刘海强和黄正荣 | 备注6 | 备注6 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东及董事、高级管理人员周崇龙 | 备注7 | 备注7 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司监事刘元军、赵愫泓 | 备注8 | 备注8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司股东姜肖波、胡旭东 | 备注9 | 备注9 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注10 | 备注10 | 备注10 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注11 | 备注11 | 备注11 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注12 | 备注12 | 备注12 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注13 | 备注13 | 备注13 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注14 | 备注14 | 备注14 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | ||||||||
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；
（3）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。备注3：公司股东温州大成邦企业管理咨询有限公司承诺
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月；
（3）本公司将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。备注4：公司股东Alpha Holding Ventures Limited和New FortuneInternational Group Ltd.承诺
（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；
（3）本公司将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。备注5：公司股东DONG Min承诺
（1）自股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的股份；
（2）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。备注6：向友恒、赵东升、刘海强和黄正荣承诺
（1）自股票上市之日起十二个月内，不转让持有的公司股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月；
（3）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；
（4）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。备注7：公司股东及董事、高级管理人员周崇龙承诺
（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的公司股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月；
（3）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；
（4）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。备注8：公司监事刘元军、赵愫泓承诺
（1）自股票上市之日起十二个月内，不转让持有的公司股份；
（2）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%；
（3）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。备注9：公司股东姜肖波、胡旭东承诺
（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的公司股份；（2）本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。备注10：公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
（一）本次公开发行前的股东周家儒承诺：
1、减持条件：本人减持冠盛集团股份的条件是自冠盛集团A股股票上市之日起至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票并上市时公开承诺的各项义务。如冠盛集团及相关方采取稳定股价的措施，则本人将不会减持冠盛集团股份。
2、减持方式：本人减持冠盛集团股份将符合相关法律、法规及规章的规定，以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式等。
3、减持限额：持股锁定期满后两年内，本人每年减持股份数量不超过冠盛集团A股上市前本人所持股份总额的25%（如冠盛集团A股上市后发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，则以相应调整后的数量为基数）。
4、在实施减持时，如本人仍为冠盛集团持股5%以上的股东，本人将提前三个交易日告知冠盛集团，并积极配合冠盛集团的公告等信息披露工作。
（二）本次公开发行前的股东Alpha Holding Ventures Limited、 New FortuneInternational Group Ltd. 、温州大成邦企业管理咨询有限公司承诺：
1、减持条件：本公司减持冠盛集团股份的条件是自冠盛集团A股股票上市之日起至本公司就减持股份发布提示性公告之日，本公司能够及时有效地履行首次公开发行股票并上市时公开承诺的各项义务，如冠盛集团及相关方采取稳定股价的措施，则本公司将不会减持冠盛集团股份。
2、减持方式：本公司减持冠盛集团股份将符合相关法律、法规及规章的规定，以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式等。
3、减持限额：持股锁定期满后两年内，本公司每年减持股份数量不超过冠盛集团A股上市前本公司所持股份总额的25%（如冠盛集团A股上市后发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，则以相应调整后的数量为基数）。
4、在实施减持时，如本公司仍为冠盛集团持股5%以上的股东，本公司将提前三个交易日告知冠盛集团，并积极配合冠盛集团的公告等信息披露工作。
（三）本次公开发行前的股东DONG Min承诺：
1、减持方式：本人减持冠盛集团股份将符合相关法律、法规及规章的规定，以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式等。
2、减持限额：持股锁定期满后两年内，本人每年减持股份数量不超过冠盛集团A股上市前本人所持股份总额的100%（如冠盛集团A股上市后发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，则以相应调整后的数量为基数）。
3、在实施减持时，如本人仍为冠盛集团持股5%以上的股东，本人将提前三个交易日告知冠盛集团，并积极配合冠盛集团的公告等信息披露工作。备注11：稳定股价的承诺为体现公司长期投资价值、吸引长期投资者投资公司，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）等文件的规定，公司的控股股东、实际控制人、公司全体董事及高级管理人员一致协商同意，制定《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“本预案”）。
（一）启动股价稳定措施的条件
公司上市后三年内，如公司股票价格连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则启动本预案。
（二）稳定股价的具体措施
公司稳定股价的具体措施为：公司回购公司股票，公司控股股东、实际控制人增持公司股票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。公司制定股价稳定具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用和影响，并在符合相关法律法规规定的情况下，各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体，并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标。当次稳定股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。
公司及控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。
1、公司的稳定股价措施
（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定。
（2）在公司出现应启动稳定股价预案情形时，公司应在2个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易方式或要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
（3）公司回购股份议案需经董事会和股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
（4）公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（5）公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项要求：
①公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元；
②公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。
2、公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施
（1）控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
（2）在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人应在收到通知后2个工作日内就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额和完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在2个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。
（3）如最近一期经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，控股股东、实际控制人增持价格应不低于该每股净资产值。
（4）控股股东、实际控制人实施稳定股价议案时，还应符合下列各项要求：
①控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不得低于人民币500万元；
②控股股东、实际控制人单次增持股份不超过公司总股本的2%。
3、公司董事及高级管理人员的稳定股价措施
（1）公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
（2）在公司出现应启动预案情形时，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员应在收到通知后2个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额和完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在2个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。
（3）如上一年度经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持价格应不低于该每股净资产值。
（4）公司董事及高级管理人员应根据本预案的规定签署相关承诺。公司上市后3年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。
（5）公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员实施稳定股价议案时，用于增持股份的货币资金不少于董事和高级管理人员上年度薪酬的50%。
（三）相关保障措施
1、公司违反本预案的惩罚措施
（1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；
（4）因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。
2、公司控股股东、实际控制人违反本预案的惩罚措施
公司控股股东、实际控制人不得有下列情形：
（1）对公司股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；
（2）在公司出现应启动预案情形时且控股股东符合收购上市公司情形时，如经各方协商确定并通知由控股股东实施稳定股价预案的，控股股东、实际控制人在收到通知后2个工作日内不履行公告增持具体计划；
（3）控股股东、实际控制人已公告增持具体计划但不能实际履行。当公司控股股东、实际控制人存在上述违反承诺情形时，控股股东、实际控制人应：
（1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；
（4）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法进行赔偿；
（5）公司有权将控股股东、实际控制人应履行其增持义务相等金额的应付控股股东、实际控制人现金分红予以截留，直至控股股东、实际控制人履行其增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，则公司可将与控股股东、实际控制人履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东、实际控制人丧失对相应金额现金分红的追索权。对于应当截留应付控股股东、实际控制人的现金分红，公司董事、高级管理人员应当促成公司按时足额截留，否则，公司董事、高级管理人员应当向中小股东承担赔偿责任，中小股东有权向人民法院提起诉讼。
3、公司董事及高级管理人员违反本预案的惩罚措施
公司董事及高级管理人员不得有下列情形：
（1）对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；
（2）在公司出现应启动预案情形且董事及高级管理人员符合收购上市公司情形时，如经各方协商确定并通知由公司董事及高级管理人员实施稳定股价预案的，董事及高级管理人员在收到通知后2个工作日内不履行公告增持具体计划；
（3）董事及高级管理人员已公告增持具体计划但不能实际履行。
公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员在任职期间未能按本预案的相关约定履行其增持义务时，公司有权将其履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）代其履行增持义务；公司董事、高级管理人员如个人在任职期间连续两次以上未能主动履行本预案规定义务的，由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会解聘相关高级管理人员。本预案经公司控股股东、公司董事及高级管理人员同意，经公司股东大会审议通过，公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效，有效期三年。本稳定股价预案对未来新进入公司的董事及高级管理人员同样具有约束力。公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员同意，并承诺无条件履行上述预案。公司未来新聘任的董事及高级管理人员，也应遵守并履行公司发行上市时董事和高级管理人员在本预案中已作出的相应承诺。备注12：关于信息披露的承诺
（一）公司及其控股股东周家儒承诺：
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东周家儒将购回已转让的原限售股份。股份回购价格将不低于本次公开发行新股的发行价格。冠盛集团上市后发生除权除息事项的，上述回购股份价格及股份数量应做相应调整。
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（二）公司实际控制人ZHANG Mengli（章孟丽）、Richard Zhou（周隆盛）及董事、监事、高级管理人员承诺：
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。备注13：填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）公司采取的措施
为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力和盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。公司拟采取的具体措施如下：
1、统筹安排募集资金投资项目的投资建设，加快募集资金投资项目的建设速度，确保募集资金投资项目及早达到预期效益；
2、加强与现有主要客户的合作及开拓新市场新客户，不断提升研发能力以满足客户的新需求，进一步完善内部管理以更好地服务于客户；
3、强化人才梯队建设，建立完善科学的考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制和有竞争力的薪酬体系；强化业务培训，提高员工综合素质，打造学习型和持续改善型组织；利用地缘优势，引进国内及海外高端研发和管理人才；
4、加强研发力量，提升技术水平；完善实验设施及测试仪器，提升研发的硬件水平；通过自我培养和外部引进相结合的方式扩大研发人才队伍；加强与国内高校、研究机构的合作，逐步加强与国际知名公司的技术合作以及与国外研究机构的技术交流；
5、提升生产管理水平，全面推行精益化生产，打造具备持续学习、持续改善的学习型生产组织；推行信息化和自动化相结合的生产系统，引入智能化生产设备；加强一线生产员工的培训和再教育工作，提升生产技术和管理思想；
6、强化资金管理，加大成本控制力度，降低公司成本费用，提升公司利润率；
7、根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程（草案）》的规定，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配，重视对投资者的合理投资回报。
（二）董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。备注14：未能履行承诺采取的约束措施公司实际控制人周家儒、ZHANG Mengli（章孟丽）、Richard Zhou（周隆盛）、股东温州大成邦企业管理咨询有限公司、Alpha Holding Ventures Limited、NewFortune International Group Ltd.、DONG Min、姜肖波、胡旭东、持有股份的董事、监事、高级管理人员承诺：
若本人/公司未能完全且有效地履行前述和本次发行涉及的其他承诺事项中的各项义务或责任，则本人/公司承诺将积极配合有关监管部门的调查，并接受相应的处罚。本人/公司以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人/公司与投资者协商确定的金额，或相关监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如果因未履行承诺事项而获得收入（即履行承诺事项情况下该等收入无法获取）的，所得的收入归冠盛集团所有，本人/公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给冠盛集团指定账户；如果因未履行承诺事项给冠盛集团或者其他投资者造成损失的，本人/公司将向冠盛集团或者其他投资者依法承担赔偿责任。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 254,961,911.91 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 166,701,784.84 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 166,701,784.84 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.36 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | 公司担保均为公司为子公司以及控股子公司之间向金融机构申请综合授信额度提供的担保,公司及各子公司均无对外担保逾期发生。 | ||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 120,000,000 | 75 | 5,935,000 | 125,935,000 | 75.89 | ||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 79,200,000 | 49.5 | 5,935,000 | 5,935,000 | 85,135,000 | 51.31 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 8,039,000 | 5.02 | 8,039,000 | 4.84 | |||||
| 境内自然人持股 | 71,161,000 | 44.48 | 5,935,000 | 5,935,000 | 77,096,000 | 46.46 | |||
| 4、外资持股 | 40,800,000 | 25.5 | 40,800,000 | 24.59 | |||||
| 其中：境外法人持股 | 31,380,000 | 19.61 | 31,380,000 | 18.91 | |||||
| 境外自然人持股 | 9,420,000 | 5.89 | 9,420,000 | 5.68 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | 40,000,000 | 25 | 40,000,000 | 24.11 | |||||
| 1、人民币普通股 | 40,000,000 | 25 | 40,000,000 | 24.11 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 160,000,000 | 100 | 5,935,000 | 165,935,000 | 100 | ||||
2021年2月26日，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2021年第二次临时董事会会议和2021年第二次临时监事会会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2021年3月10日，天健会计师事务所就公司2021年限制性股票激励计划出具了《验资报告》（天健验[2021]7-19号），本次增资完成后，公司股本由本次增资之前的160,000,000股变更为165,935,000股。2021年3月22日，公司本次授予的593.50万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证明》。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,837 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 周家儒 | - | 52,144,000 | 31.42 | 52,144,000 | 无 | 境内自然人 | |
| ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED | - | 19,200,000 | 11.57 | 19,200,000 | 无 | 境外法人 | |
| 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | - | 12,212,000 | 7.36 | 12,212,000 | 未知 | 其他 | |
| Dong Min | - | 9,420,000 | 5.68 | 9,420,000 | 无 | 境外自然人 | |
| 石勇进 | - | 4,308,000 | 2.60 | 4,308,000 | 无 | 境内自然人 | |
| 上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙） | - | 3,660,000 | 2.21 | 3,660,000 | 无 | 其他 | ||
| 赵东升 | - | 3,120,000 | 1.88 | 3,120,000 | 无 | 境内自然人 | ||
| 苏州长祥二期股权投资合伙企业（有限合伙） | - | 3,050,000 | 1.84 | 3,050,000 | 无 | 其他 | ||
| 潘战兴 | - | 1,438,000 | 0.87 | 1,438,000 | 无 | 境内自然人 | ||
| 上海斐君钡晟投资管理合伙企业（有限合伙） | - | 1,220,000 | 0.74 | 1,220,000 | 无 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 李旭辉 | 591,200 | 人民币普通股 | 591,200 | |||||
| 赵天时 | 585,100 | 人民币普通股 | 585,100 | |||||
| 朱林峰 | 215,300 | 人民币普通股 | 215,300 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 203,000 | 人民币普通股 | 203,000 | |||||
| 北京舜智资产管理有限公司－舜智长牛5号私募证券投资基金 | 193,194 | 人民币普通股 | 193,194 | |||||
| 徐立 | 190,398 | 人民币普通股 | 190,398 | |||||
| 刘保记 | 178,000 | 人民币普通股 | 178,000 | |||||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 165,000 | 人民币普通股 | 165,000 | |||||
| 国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 161,300 | 人民币普通股 | 161,300 | |||||
| 何德康 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | - | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | - | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 因登记原因，股东 New Fortune International Group Ltd.仍在未确认持有人证券专用账户，New Fortune 持有公司 12180000 股，持股比例 7.34%，控股股东 ZHANG Mengli（章孟丽）是周家儒的妻子。 Alpha 的股东为周家儒的儿子 Richard Zhou（周隆盛）。 New Fortune 持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。周家儒、ZHANG Mengli（章孟丽）、Richard Zhou（周隆盛）均为公司实际控制人。 上海斐昱投资管理有限公司是上海斐君钡晟投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；上海斐昱投资管理有限公司是上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海斐君投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 周家儒 | 52,144,000 | 2023.8.17 | 0 | 上市之日起36个月内限售 |
| 2 | ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED | 19,200,000 | 2023.8.17 | 0 | 上市之日起36个月内限售 |
| 3 | New Fortune International Group Ltd. | 12,180,000 | 2023.8.17 | 0 | 上市之日起36个月内限售 |
| 4 | Dong Min | 9,420,000 | 2021.8.17 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 5 | 石勇进 | 4,308,000 | 2021.8.17 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 6 | 上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,660,000 | 2021.8.17 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 7 | 赵东升 | 3,120,000 | 2021.8.17 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 8 | 苏州长祥二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,050,000 | 2021.8.17 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 9 | 潘战兴 | 1,438,000 | 2021.8.17 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 10 | 上海斐君钡晟投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,220,000 | 2021.8.17 | 0 | 上市之日起12个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 因登记原因，股东 New Fortune International Group Ltd.仍在未确认持有人证券专用账户，New Fortune 持有公司 12180000 股，持股比例 7.34%，控股股东 ZHANG Mengli（章孟丽）是周家儒的妻子。 Alpha 的股东为周家儒的儿子 Richard Zhou（周隆盛）。New Fortune 持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。周家儒、ZHANG Mengli（章孟丽）、Richard Zhou（周隆盛）均为公司实际控制人。 上海斐昱投资管理有限公司是上海斐君钡晟投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；上海斐昱投资管理有限公司是上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海斐君投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人。 |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 536,456,138.05 | 617,990,354.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 308,970,752.53 | 340,020,963.03 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 445,576,420.22 | 363,198,165.61 | |
| 应收款项融资 | 42,826,529.79 | 24,809,741.58 | |
| 预付款项 | 13,777,212.24 | 13,966,757.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,925,666.49 | 4,668,473.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 481,168,264.34 | 429,394,597.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,899,066.82 | 59,222,788.45 | |
| 流动资产合计 | 1,890,600,050.48 | 1,853,271,841.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,088,316.95 | 11,095,433.62 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 321,909,984.70 | 329,452,252.59 | |
| 在建工程 | 7,688,276.12 | 9,752,165.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 49,607,301.65 | 37,178,950.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12,598,859.56 | 9,129,182.92 | |
| 其他非流动资产 | 43,423,348.47 | 13,633,589.41 | |
| 非流动资产合计 | 436,316,087.45 | 410,241,575.12 | |
| 资产总计 | 2,326,916,137.93 | 2,263,513,416.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,059,570.30 | 39,671,242.98 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 197,952,707.99 | 213,815,569.89 | |
| 应付账款 | 505,048,745.32 | 486,241,210.11 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 19,280,450.36 | 13,175,784.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,442,653.89 | 60,442,992.64 | |
| 应交税费 | 6,401,584.41 | 4,497,855.99 | |
| 其他应付款 | 28,777,056.22 | 27,083,170.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,451,040.00 | 9,600.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 594,951.87 | 271,552.12 | |
| 流动负债合计 | 815,557,720.36 | 845,199,378.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,778,867.80 | 3,816,772.88 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 242,551.30 | 304,686.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 22,741,761.38 | 27,559,759.66 | |
| 递延收益 | 15,439,309.92 | 11,233,962.51 | |
| 递延所得税负债 | 1,452,973.87 | 2,507,433.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 43,655,464.27 | 45,422,615.29 |
| 负债合计 | 859,213,184.63 | 890,621,993.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 165,935,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 668,427,694.08 | 610,808,735.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,006,286.16 | 1,044,866.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 48,442,159.52 | 48,442,159.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 583,891,813.54 | 552,595,661.47 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,467,702,953.30 | 1,372,891,422.76 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,467,702,953.30 | 1,372,891,422.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,326,916,137.93 | 2,263,513,416.47 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 237,770,031.30 | 352,861,899.23 | |
| 交易性金融资产 | 146,966,337.53 | 148,424,942.47 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 300,175,910.33 | 221,475,136.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,613,017.17 | 4,791,196.84 | |
| 其他应收款 | 16,332,980.78 | 1,870,115.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 14,535,225.00 | ||
| 存货 | 153,878,010.06 | 156,181,240.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,147,571.71 | 26,805,910.67 | |
| 流动资产合计 | 880,883,858.88 | 912,410,440.92 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 477,320,923.71 | 476,685,203.71 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,088,316.95 | 1,088,316.95 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 38,814,699.39 | 40,416,145.32 | |
| 在建工程 | 16,750.00 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,612,256.69 | 12,856,266.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,037,319.82 | 4,960,756.29 | |
| 其他非流动资产 | 14,322,087.00 | 241,070.00 | |
| 非流动资产合计 | 552,195,603.56 | 536,264,508.37 | |
| 资产总计 | 1,433,079,462.44 | 1,448,674,949.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,059,570.30 | 24,417,453.39 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 64,985,326.67 | 86,921,947.86 | |
| 应付账款 | 125,466,510.33 | 177,889,094.76 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 14,024,336.53 | 10,508,248.11 | |
| 应付职工薪酬 | 12,803,734.18 | 28,754,204.98 | |
| 应交税费 | 3,165,769.53 | 1,667,970.99 | |
| 其他应付款 | 12,970,766.47 | 11,482,163.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,451,040.00 | 9,600.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 186,248.87 | 214,523.59 | |
| 流动负债合计 | 256,662,262.88 | 341,855,607.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,152,311.62 | 2,266,962.86 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,152,311.62 | 2,266,962.86 | |
| 负债合计 | 257,814,574.50 | 344,122,569.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 165,935,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 669,014,966.65 | 611,396,008.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 48,442,159.52 | 48,442,159.52 | |
| 未分配利润 | 291,872,761.77 | 284,714,211.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,175,264,887.94 | 1,104,552,379.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,433,079,462.44 | 1,448,674,949.29 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,154,472,619.56 | 872,300,934.82 | |
| 其中：营业收入 | 1,154,472,619.56 | 872,300,934.82 | |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | ||
| 二、营业总成本 | 1,104,253,280.31 | 809,197,500.39 | |
| 其中：营业成本 | 942,305,413.96 | 656,072,414.56 | |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 6,348,942.56 | 4,603,698.41 | |
| 销售费用 | 52,990,426.30 | 74,659,565.60 | |
| 管理费用 | 52,663,328.15 | 41,592,415.80 | |
| 研发费用 | 41,721,784.55 | 31,499,068.58 | |
| 财务费用 | 8,223,384.79 | 770,337.44 | |
| 其中：利息费用 | 2,074,134.59 | 3,259,580.31 |
| 利息收入 | 2,828,203.69 | 2,233,451.19 | |
| 加：其他收益 | 1,814,738.25 | 22,239,314.86 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,704,994.76 | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,057,327.17 | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,083,347.07 | -5,702,330.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,570,367.86 | -2,943,759.76 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 12,395,318.36 | - | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,423,348.52 | 76,696,659.43 | |
| 加：营业外收入 | 1,655,807.60 | 2,662,565.49 | |
| 减：营业外支出 | 878,717.65 | 375,649.74 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,200,438.47 | 78,983,575.18 | |
| 减：所得税费用 | 8,717,286.40 | 10,320,629.99 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,483,152.07 | 68,662,945.19 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,483,152.07 | 68,662,945.19 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,483,152.07 | 68,662,945.19 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -38,579.85 | 1,046,488.65 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,579.85 | 1,046,488.65 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -38,579.85 | 1,046,488.65 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -815,901.03 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 815,901.03 | 825,118.19 | |
| （5）现金流量套期储备 | - | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -38,579.85 | 221,370.46 | |
| （7）其他 | - | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 七、综合收益总额 | 64,444,572.22 | 69,709,433.84 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,444,572.22 | 69,709,433.84 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.57 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.57 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 661,663,470.94 | 507,502,216.85 | |
| 减：营业成本 | 581,768,314.56 | 424,665,342.78 | |
| 税金及附加 | 1,977,838.73 | 2,500,693.28 | |
| 销售费用 | 26,552,145.84 | 28,012,548.89 | |
| 管理费用 | 24,076,388.57 | 14,662,631.68 | |
| 研发费用 | 13,392,110.59 | 9,775,093.22 | |
| 财务费用 | 939,464.17 | -243,471.54 | |
| 其中：利息费用 | 163,401.72 | 831,645.81 | |
| 利息收入 | 2,064,498.23 | 1,126,464.23 | |
| 加：其他收益 | 273,560.27 | 1,657,329.08 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,459,407.17 | - | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,458,604.94 | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,877,530.47 | -2,390,367.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,908,039.64 | -1,754,167.97 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 12,375,567.98 | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,821,568.85 | 25,642,171.72 | |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | 601,371.41 | |
| 减：营业外支出 | 49,602.24 | 345,061.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,871,966.61 | 25,898,481.15 | |
| 减：所得税费用 | 4,526,416.40 | 3,865,344.53 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,345,550.21 | 22,033,136.62 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,345,550.21 | 22,033,136.62 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | ||
| 5.现金流量套期储备 | - | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | - | ||
| 7.其他 | - | ||
| 六、综合收益总额 | 40,345,550.21 | 22,033,136.62 |
| 七、每股收益： | - | - | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,603,529.88 | 710,970,490.81 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 94,311,114.16 | 78,583,887.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,235,028.49 | 39,127,612.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,283,149,672.53 | 828,681,990.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 973,402,872.67 | 619,180,184.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 183,796,258.10 | 144,069,138.91 | |
| 支付的各项税费 | 12,785,267.74 | 14,649,577.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,071,649.37 | 78,095,965.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,368,056,047.88 | 855,994,866.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,906,375.35 | -27,312,875.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 503,588,879.39 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 186,050.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,515.53 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 503,856,444.92 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,259,491.98 | 17,708,612.69 | |
| 投资支付的现金 | 448,635,720.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 493,895,211.98 | 17,708,612.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,961,232.94 | -17,708,612.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 54,299,760.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 47,100,000.00 | 38,741,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,916,214.36 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 101,399,760.00 | 102,657,814.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,336,450.00 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,282,578.66 | 2,675,719.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,506,763.66 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 93,619,028.66 | 66,182,483.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,780,731.34 | 36,475,330.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,004,878.33 | -12,272.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,169,289.40 | -8,558,429.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 560,547,849.11 | 267,822,071.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,378,559.71 | 259,263,641.18 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,531,488.75 | 471,435,180.72 | |
| 收到的税费返还 | 48,284,988.75 | 40,808,084.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,581,008.73 | 3,827,313.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 725,397,486.23 | 516,070,579.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,007,166.60 | 510,118,801.26 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 67,003,913.06 | 49,344,665.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,866,979.99 | 6,622,597.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,658,249.76 | 34,164,271.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 860,536,309.41 | 600,250,335.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,138,823.18 | -84,179,756.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 209,596,551.67 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,515.53 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,678,067.20 | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,057,690.20 | 955,098.20 | |
| 投资支付的现金 | 198,635,720.00 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,693,410.20 | 955,098.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,984,657.00 | -955,098.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 53,652,400.00 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 47,100,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 31,846,053.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,752,400.00 | 51,846,053.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,400,000.00 | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,245,739.84 | 383,342.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,257,173.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,645,739.84 | 12,640,515.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,106,660.16 | 39,205,538.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378,479.01 | 44,800.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,425,985.03 | -45,884,515.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,477,509.43 | 189,983,836.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,051,524.40 | 144,099,321.40 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 610,808,735.76 | 1,044,866.01 | 48,442,159.52 | 552,595,661.47 | 1,372,891,422.76 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 610,808,735.76 | 1,044,866.01 | 48,442,159.52 | 552,595,661.47 | 1,372,891,422.76 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 5,935,000.00 | 57,618,958.32 | -38,579.85 | 31,296,152.07 | 94,811,530.54 | ||||||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -38,579.85 | 64,483,152.07 | 64,444,572.22 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,935,000.00 | 57,618,958.32 | 63,553,958.32 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,935,000.00 | 47,717,400.00 | 53,652,400.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 9,901,558.32 | 9,901,558.32 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,187,000.00 | -33,187,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,187,000.00 | -33,187,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 165,935,000.00 | 668,427,694.08 | 1,006,286.16 | 48,442,159.52 | 583,891,813.54 | 1,467,702,953.30 | 1,467,702,953.30 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 88,949,301.80 | 149,667.97 | 46,062,994.40 | 510,731,108.85 | 765,893,073.02 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 88,949,301.80 | 149,667.97 | 46,062,994.40 | 510,731,108.85 | 765,893,073.02 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,046,488.65 | 68,662,945.19 | 69,709,433.84 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,046,488.65 | 68,662,945.19 | 69,709,433.84 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 88,949,301.80 | 1,196,156.62 | 46,062,994.40 | 579,394,054.04 | 835,602,506.86 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 611,396,008.33 | 48,442,159.52 | 284,714,211.56 | 1,104,552,379.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 611,396,008.33 | 48,442,159.52 | 284,714,211.56 | 1,104,552,379.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,935,000.00 | 57,618,958.32 | 7,158,550.21 | 70,712,508.53 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 40,345,550.21 | 40,345,550.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,935,000.00 | 57,618,958.32 | 63,553,958.32 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,935,000.00 | 47,717,400.00 | 53,652,400.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 9,901,558.32 | 9,901,558.32 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -33,187,000.00 | -33,187,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,187,000.00 | -33,187,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 165,935,000.00 | 669,014,966.65 | 48,442,159.52 | 291,872,761.77 | 1,175,264,887.94 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 89,536,574.37 | 46,062,994.40 | 311,301,725.48 | 566,901,294.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 89,536,574.37 | 46,062,994.40 | 311,301,725.48 | 566,901,294.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,033,136.62 | 22,033,136.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,033,136.62 | 22,033,136.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 89,536,574.37 | 46,062,994.40 | 333,334,862.10 | 588,934,430.87 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系温州市冠盛汽车零部件制造有限公司（以下简称有限公司），有限公司系由周家儒等人共同出资组建，于1999年4月13日在温州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3303041005228的企业法人营业执照。有限公司成立时注册资本50万元。有限公司以2007年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2008年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704345955Y的营业执照，公司股票于2020年8月17日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本16,593.50万元，股份总数16,593.50万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股12,593.50万股；无限售条件的流通股份：A股4,000万股。本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售，主要产品包括等速万向节、传动轴总成和轮毂单元。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江嘉盛汽车部件制造有限公司、南京冠盛汽配有限公司、上海宜兄宜弟商贸有限责任公司、嘉兴市元有成贸易有限责任公司、嘉兴市知仁勇贸易有限责任公司、GSP EuropeGmbH（欧洲冠盛）、GSP North America Co., Inc（北美冠盛）和WHC AMERICA TRADING INC.8家子公司纳入报告期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 客户类型 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | |
| 其中：0-6个月 | 5 |
| 7-12个月 | 10 |
| 1-2年 | 50 |
| 2年以上 | 100 |
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备及办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 其它设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 商标 | 10 |
| 专利权 | 10 |
| 软件 | 2 |
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售汽车零部件等产品，属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(简称新收入准则)。 | 不适用 | - |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售收入 | 13%、19% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴纳流转税 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 南京冠盛汽配有限公司 | 15% |
| 嘉兴市元有成贸易有限责任公司 | 20% |
| 上海宜兄宜弟商贸有限责任公司 | 20% |
| 嘉兴市知仁勇贸易有限责任公司 | 20% |
| GSP North America Co., Inc | 26% |
| GSP Europe GmbH | 31.80% |
| WHC AMERICA TRADING INC. | 27% |
| GSP AUTOMOTIVE MALAYSIA SDN. BHD. | 24% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 99,903.62 | 130,141.11 |
| 银行存款 | 490,278,656.09 | 560,417,708.00 |
| 其他货币资金 | 46,077,578.34 | 57,442,505.00 |
| 合计 | 536,456,138.05 | 617,990,354.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,210,154.97 | 13,309,406.98 |
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 308,970,752.53 | 340,020,963.03 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 4,072,095.00 | 8,942,547.20 |
| 其他 | 304,898,657.53 | 331,078,415.83 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 308,970,752.53 | 340,020,963.03 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 其中：0-6个月 | 456,539,355.71 |
| 6-12个月 | 12,226,919.33 |
| 1年以内小计 | 468,766,275.04 |
| 1至2年 | 1,719,610.12 |
| 2年以上 | 4,525,830.69 |
| 合计 | 475,011,715.85 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 527,683 | 0.14 | 527,683 | 1 | 0 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 475,011,715.85 | 100.00 | 29,435,295.63 | 6.20 | 445,576,420.22 | 389,302,504.85 | 99.86 | 26,104,339.24 | 6.71 | 363,198,165.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 475,011,715.85 | 100.00 | 29,435,295.63 | 6.20 | 445,576,420.22 | 389,302,504.85 | 99.86 | 26,104,339.24 | 6.71 | 363,198,165.61 |
| 合计 | 475,011,715.85 | 29,435,295.63 | 445,576,420.22 | 389,830,187.85 | 26,632,022.24 | 363,198,165.61 | ||||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 468,766,275.04 | 24,049,659.84 | 5.13 |
| 其中：0-6个月 | 456,539,355.71 | 22,826,967.87 | 5.00 |
| 6-12个月 | 12,226,919.33 | 1,222,691.97 | 10.00 |
| 1至2年 | 1,719,610.12 | 859,805.11 | 50.00 |
| 2年以上 | 4,525,830.69 | 4,525,830.68 | 100.00 |
| 合计 | 475,011,715.85 | 29,435,295.63 | 6.20 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 527,683.00 | 294,812.75 | 232,870.25 | 0.00 | ||
| 按信用风险特征组合计提坏 | 26,104,339.24 | 4,774,039.67 | 1,443,083.28 | 29,435,295.63 | ||
| 账准备 | ||||||
| 合计 | 26,632,022.24 | 4,774,039.67 | 294,812.75 | 1,675,953.53 | 29,435,295.63 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,675,953.53 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 领途汽车有限公司 | 货款 | 1,414,680.46 | 客户破产清算，根据法院民事裁定书确认无法偿还金额 | 管理层审批 | 否 |
| 北京冠盛嘉业商贸有限公司 | 货款 | 232,870.25 | 合同纠纷，账龄较长，债务人难以清偿债务,扣除法院退回执行款后按差额核销 | 管理层审批 | 否 |
| 浙江电咖汽车科技有限公司 | 货款 | 28,402.82 | 逾期无法收回，账龄较长 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,675,953.53 | / | / | / |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 26,764,477.64 | 5.63 | 1,338,223.87 |
| 第二名 | 26,631,226.32 | 5.61 | 1,331,561.32 |
| 第三名 | 26,430,499.97 | 5.56 | 1,321,632.71 |
| 第四名 | 15,392,139.89 | 3.24 | 769,606.99 |
| 第五名 | 13,590,170.06 | 2.86 | 679,508.50 |
| 小 计 | 108,808,513.88 | 22.90 | 5,440,533.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 39,112,901.62 | 19,166,860.26 |
| 应收票据 | 3,713,628.17 | 5,642,881.32 |
| 合计 | 42,826,529.79 | 24,809,741.58 |
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收账款 | 41,668,106.12 | -2,555,204.50 | 39,112,901.62 | 2,555,204.50 | ||
| 应收票据 | 3,713,628.17 | 3,713,628.17 | ||||
| 合 计 | 26,549,045.05 | -2,555,204.50 | 42,826,529.79 | 2,555,204.50 | ||
| 项 目 | 期初数 | ||||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | ||
| 应收账款 | 20,906,163.73 | -1,739,303.47 | 19,166,860.26 | 1,739,303.47 | |||
| 应收票据 | 5,642,881.32 | 5,642,881.32 | |||||
| 合 计 | 26,549,045.05 | -1,739,303.47 | 24,809,741.58 | 1,739,303.47 | |||
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
应收款项融资减值准备
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 1,739,303.47 | 815,901.03 | 2,555,204.50 | ||||
| 小 计 | 1,739,303.47 | 815,901.03 | 2,555,204.50 | ||||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 13,617,408.67 | 98.84 | 13,704,964.82 | 98.13 |
| 1至2年 | 43,503.57 | 0.32 | 219,877.76 | 1.57 |
| 2年以上 | 116,300.00 | 0.84 | 41,914.58 | 0.30 |
| 合计 | 13,777,212.24 | 100.00 | 13,966,757.16 | 100.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 第一名 | 2,866,625.33 | 20.81% |
| 第二名 | 1,320,000.00 | 9.58% |
| 第三名 | 977,383.19 | 7.09% |
| 第四名 | 801,819.27 | 5.82% |
| 第五名 | 737,286.00 | 5.35% |
| 小 计 | 6,703,113.79 | 48.65% |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,925,666.49 | 8,400,662.48 |
| 合计 | 5,925,666.49 | 8,400,662.48 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 其中：0-6个月 | 3,725,271.62 |
| 6-12个月 | 2,195,030.00 |
| 1年以内小计 | 5,920,301.62 |
| 1至2年 | 822,387.52 |
| 2年以上 | 1,699,285.13 |
| 合计 | 8,441,974.27 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 1,244,904.45 | 1,562,361.41 |
| 押金 | 4,881,935.01 | 5,062,008.33 |
| 应收暂付款 | 1,957,650.96 | 1,624,217.74 |
| 往来款 | 130,784.60 | - |
| 备用金 | 215,630.41 | - |
| 其他 | 11,068.84 | 152,075.00 |
| 合计 | 8,441,974.27 | 8,400,662.48 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 208,395.61 | 988,571.39 | 2,535,221.64 | 3,732,188.64 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -82,238.75 | 82,238.75 | - | |
| --转入第三阶段 | -849,642.56 | 849,642.56 | - | |
| --转回第二阶段 | - | |||
| --转回第一阶段 | - | |||
| 本期计提 | 279,672.03 | 190,026.18 | -1,681,479.07 | -1,211,780.86 |
| 本期转回 | - | |||
| 本期转销 | - | |||
| 本期核销 | 4,100.00 | 4,100.00 | ||
| 其他变动 | - | |||
| 2021年6月30日余额 | 405,828.89 | 411,193.76 | 1,699,285.13 | 2,516,307.78 |
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 3,732,188.64 | -1,211,780.86 | 4,100.00 | 2,516,307.78 | ||
| 合计 | 3,732,188.64 | -1,211,780.86 | 4,100.00 | 2,516,307.78 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 4,100.00 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 嘉兴市港区卓远信息咨询服务部 | 房租押金 | 4,100.00 | 租期未满退房，押金不退 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 4,100.00 | / | / | / |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| Avalon Risk Management | 押金保证金 | 3,876,060.00 | 1-2年、2年以上 | 45.91 | 1,824,978.25 |
| 德国税务局 | 增值税退税 | 1,244,904.45 | 0-6个月 | 14.75 | 62,245.23 |
| Great Eastern Acquition Corp | 押金保证金 | 386,469.02 | 1-2年、2年以上 | 4.58 | 322,436.51 |
| GST/HST Receivable | 应收暂付款 | 357,091.33 | 0-6个月 | 4.23 | 17,854.58 |
| 南京隆晟环保科技有限公司 | 押金保证金 | 250,000.00 | 0-6个月、6-12个月 | 2.96 | 45,000.00 |
| 合计 | / | 6,114,524.80 | / | 72.43 | 2,272,514.57 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 164,308,739.51 | 8,577,315.26 | 155,731,424.25 | 145,489,222.69 | 8,558,108.73 | 136,931,113.96 |
| 在产品 | 31,683,950.22 | - | 31,683,950.22 | 17,395,622.32 | - | 17,395,622.32 |
| 库存商品 | 252,720,474.69 | 5,321,890.63 | 247,248,466.70 | 261,615,887.98 | 5,585,484.00 | 256,030,403.98 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 30,090,766.71 | 1,955,229.00 | 28,285,655.07 | 7,816,701.73 | 1,776,913.24 | 6,039,788.49 |
| 委托加工物资 | 18,712,167.23 | 493,399.13 | 18,218,768.10 | 12,997,668.82 | - | 12,997,668.82 |
| 合计 | 497,516,098.36 | 16,347,834.02 | 481,168,264.34 | 445,315,103.54 | 15,920,505.97 | 429,394,597.57 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,558,108.73 | 1,685,493.91 | 1,666,287.38 | 8,577,315.26 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 5,585,484.00 | -160,772.97 | 102,820.40 | 5,321,890.63 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 1,776,913.24 | 552,247.79 | 373,932.03 | 1,955,229.00 | ||
| 委托加工物资 | 493,399.13 | 493,399.13 | ||||
| 合计 | 15,920,505.97 | 2,570,367.86 | 2,143,039.81 | 16,347,834.02 | ||
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 留抵增值税进项税额 | 52,717,814.01 | 46,025,267.11 |
| 留抵所得税额 | 3,181,252.81 | 13,197,521.34 |
| 上市中介费用 | 0.00 | |
| 合计 | 55,899,066.82 | 59,222,788.45 |
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动金融资产 | 1,088,316.95 | 11,095,433.62 |
| 合计 | 1,088,316.95 | 11,095,433.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 321,909,984.70 | 329,452,252.59 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 321,909,984.70 | 329,452,252.59 |
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 302,852,841.33 | 263,252,063.23 | 7,798,773.79 | 13,917,934.46 | 17,244,322.83 | 605,065,935.64 |
| 2.本期增加金额 | 1,155,811.88 | 7,823,322.54 | 3,233,522.41 | 837,236.57 | 173,130.61 | 13,223,024.01 |
| （1）购置 | 855,811.88 | 3,996,593.20 | 3,233,522.41 | 837,236.57 | 173,130.61 | 9,096,294.67 |
| （2）在建工程转入 | 300,000.00 | 3,826,729.34 | 4,126,729.34 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,935,708.26 | 4,468,434.83 | 905,161.82 | 315,319.30 | 226,476.57 | 7,851,100.78 |
| （1）处置或报废 | 1,935,708.26 | 4,468,434.83 | 905,161.82 | 315,319.30 | 226,476.57 | 7,851,100.78 |
| 4.期末余额 | 302,072,944.95 | 266,606,950.94 | 10,127,134.38 | 14,439,851.73 | 17,190,976.87 | 610,437,858.87 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 99,732,693.78 | 144,526,812.32 | 6,795,839.73 | 10,765,419.40 | 13,792,917.82 | 275,613,683.05 |
| 2.本期增加金额 | 7,167,641.38 | 10,088,017.11 | 335,752.64 | 772,166.84 | 747,749.76 | 19,111,327.73 |
| （1）计提 | 7,167,641.38 | 10,088,017.11 | 335,752.64 | 772,166.84 | 747,749.76 | 19,111,327.73 |
| 3.本期减少金额 | 1,777,849.24 | 3,274,776.89 | 776,295.71 | 242,439.78 | 125,774.99 | 6,197,136.61 |
| （1）处置或报废 | 1,777,849.24 | 3,242,962.99 | 769,831.63 | 240,780.37 | 125,774.99 | 6,157,199.22 |
| 2）其他减少 | 31,813.90 | 6,464.08 | 1,659.41 | 39,937.39 | ||
| 4.期末余额 | 105,122,485.92 | 151,340,052.54 | 6,355,296.66 | 11,295,146.46 | 14,414,892.59 | 288,527,874.17 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 196,950,459.03 | 115,266,898.40 | 3,771,837.71 | 3,144,705.28 | 2,776,084.28 | 321,909,984.70 |
| 2.期初账面价值 | 203,120,147.55 | 118,725,250.91 | 1,002,934.06 | 3,152,515.06 | 3,451,405.01 | 329,452,252.59 |
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 7,688,276.12 | 9,752,165.86 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 7,688,276.12 | 9,752,165.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 房屋建筑物工程 | 5,503,814.99 | 5,503,814.99 | 5,443,902.66 | 5,443,902.66 | ||
| 在安装机器设备 | 2,184,461.13 | 2,184,461.13 | 4,308,263.20 | 4,308,263.20 | ||
| 合计 | 7,688,276.12 | 7,688,276.12 | 9,752,165.86 | 9,752,165.86 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 研发中心 | 46,333,182.00 | 872,386.90 | 163,068.68 | 1,035,455.58 | 2.23 | |||||||
| 试制车间仓库 | 14,193,242.78 | 287,290.87 | 287,290.87 | 4.05 | ||||||||
| 生活区二期项目 | 33,713,820.00 | 380,088.70 | 380,088.70 | 1.13 | ||||||||
| 仓库项目 | 19,000,000.00 | 460,983.57 | 460,983.57 | 2.43 | ||||||||
| 二期其他工程(外球笼车间一、二附属工程） | 11,793,600.00 | 3,073,443.49 | 266,552.78 | 3,339,996.27 | 30.58 | |||||||
| 轮毂、总成车间地坪及增加工程 | 679,305.28 | |||||||||||
| 健身房 | 350,000.00 | |||||||||||
| 轮毂车间高端装配线和实验室工程 | 555,811.88 | 357,000.00 | 357,000.00 | |||||||||
| 食堂装修 | 584,382.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||
| 机器设备 | 4,308,263.20 | 1,345,927.27 | 3,469,729.34 | 2,184,461.13 | 2.50 | |||||||
| 合计 | 127,203,343.94 | 9,752,165.86 | 2,062,839.60 | 4,126,729.34 | 7,688,276.12 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 43,878,370.31 | 78,481.89 | 14,012,460.75 | 1,234,068.17 | 59,203,381.12 | |
| 2.本期增加金额 | 13,368,706.55 | 616,523.03 | 13,985,229.58 | |||
| (1)购置 | 13,368,706.55 | 616,523.03 | 13,985,229.58 | |||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 326,427.53 | 326,427.53 | ||||
| (1)处置 | 326,427.53 | 326,427.53 | ||||
| 4.期末余额 | 56,920,649.33 | 78,481.89 | 14,628,983.78 | 1,234,068.17 | 72,862,183.17 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 9,590,624.73 | 49,231.78 | 11,175,976.72 | 1,208,597.17 | 22,024,430.40 | |
| 2.本期增加金额 | 529,427.39 | 2,323.80 | 812,186.55 | 8,863.62 | 1,352,801.36 | |
| （1）计提 | 529,427.39 | 2,323.80 | 797,843.04 | 8,863.62 | 1,338,457.85 | |
| （2）其他增加 | 14,343.51 | 14,343.51 | ||||
| 3.本期减少金额 | 122,350.24 | 122,350.24 | ||||
| (1)处置 | 122,350.24 | 122,350.24 | ||||
| 4.期末余额 | 9,997,701.88 | 51,555.58 | 11,988,163.27 | 1,217,460.79 | 23,254,881.52 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 46,922,947.45 | 26,926.31 | 2,640,820.51 | 16,607.38 | 49,607,301.65 | |
| 2.期初账面价值 | 34,287,745.58 | 29,250.11 | 2,836,484.03 | 25,471.00 | 37,178,950.72 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 40,662,310.00 | 8,660,704.21 | 36,848,390.21 | 7,752,581.49 |
| 内部交易未实现利润 | 16,719,909.42 | 1,655,653.27 | 16,257,607.27 | 1,254,659.51 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 预计负债 | 812,946.15 | 121,941.92 | ||
| 股份支付 | 9,130,008.33 | 2,282,502.08 | ||
| 合计 | 66,512,227.75 | 12,598,859.56 | 53,918,943.63 | 9,129,182.92 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 642,908.95 | 160,727.24 | 642,908.95 | 160,727.24 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 5,970,752.53 | 1,292,246.63 | 10,028,079.70 | 2,346,706.20 |
| 合计 | 6,613,661.48 | 1,452,973.87 | 10,670,988.65 | 2,507,433.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | ||
| 资产减值准备 | 10,192,331.92 | 11,175,630.11 |
| 未实现内部销售损益 | 10,944,439.45 | 11,832,568.08 |
| 预计负债 | 23,600,418.51 | 26,746,813.51 |
| 未弥补亏损 | 3,630,337.33 | 3,068,892.09 |
| 合计 | 48,367,527.21 | 52,823,903.79 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | |||
| 2023年 | |||
| 2024年 | |||
| 2025年 |
| 北美子公司累计亏损 | 3,630,337.33 | 3,068,892.09 | |
| 合计 | 3,630,337.33 | 3,068,892.09 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付设备及软件款 | 26,248,513.47 | 26,248,513.47 | 9,618,261.41 | 9,618,261.41 | ||
| 预付土地款 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | ||||
| 预付工程款 | 4,518,000.00 | 4,518,000.00 | 55,328.00 | 55,328.00 | ||
| 待分配拆迁安置房 | 12,656,835.00 | 12,656,835.00 | ||||
| 合计 | 43,423,348.47 | 43,423,348.47 | 13,633,589.41 | 13,633,589.41 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 39,322,500.00 | |
| 信用借款 | ||
| 担保借款 | 23,058,600.00 | |
| 短期借款应付利息 | 970.30 | 348,742.98 |
| 合计 | 23,059,570.30 | 39,671,242.98 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 2,869,711.60 | 9,810,348.54 |
| 银行承兑汇票 | 195,082,996.39 | 204,005,221.35 |
| 合计 | 197,952,707.99 | 213,815,569.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 505,048,745.32 | 486,241,210.11 |
| 合计 | 505,048,745.32 | 486,241,210.11 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销货款 | 19,280,450.36 | 13,175,784.31 |
| 合计 | 19,280,450.36 | 13,175,784.31 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 合同负债 | 6,104,666.05 | 主要系本报告期客户预付货款增加所致 |
| 合计 | 6,104,666.05 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 60,442,943.34 | 148,508,290.71 | 175,156,374.94 | 33,794,859.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 49.30 | 8,457,146.44 | 7,809,400.96 | 647,794.78 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 60,442,992.64 | 156,965,437.15 | 182,965,775.90 | 34,442,653.89 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 59,661,691.46 | 133,947,791.86 | 160,549,616.48 | 33,059,866.84 |
| 二、职工福利费 | 4,607,714.31 | 4,607,714.31 | ||
| 三、社会保险费 | 445,827.43 | 6,477,964.93 | 6,508,670.54 | 415,121.82 |
| 其中：医疗保险费 | 445,827.43 | 5,875,934.56 | 5,923,604.63 | 398,157.36 |
| 工伤保险费 | 379,371.27 | 362,406.81 | 16,964.46 | |
| 生育保险费 | 222,659.10 | 222,659.10 | ||
| 四、住房公积金 | 19,950.00 | 2,625,854.00 | 2,623,004.00 | 22,800.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 315,474.45 | 848,965.61 | 867,369.61 | 297,070.45 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 60,442,943.34 | 148,508,290.71 | 175,156,374.94 | 33,794,859.11 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,238,093.90 | 7,602,994.93 | 635,098.97 | |
| 2、失业保险费 | 49.30 | 219,052.54 | 206,406.03 | 12,695.81 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 49.30 | 8,457,146.44 | 7,809,400.96 | 647,794.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 30,071.13 | 947,503.09 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 1,609,403.96 | 6,802.17 |
| 个人所得税 | 2,593,465.99 | 994,915.10 |
| 城市维护建设税 | 245,462.01 | 438,029.15 |
| 教育费附加 | 111,869.35 | 199,678.29 |
| 地方教育费附加 | 86,277.58 | 145,683.55 |
| 房产税 | 808,901.08 | 1,206,592.16 |
| 土地使用税 | 159,394.19 | 153,879.90 |
| 其他 | 756,739.12 | 404,772.58 |
| 合计 | 6,401,584.41 | 4,497,855.99 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,451,040.00 | 9,600.00 |
| 其他应付款 | 26,326,016.22 | 27,073,570.38 |
| 合计 | 28,777,056.22 | 27,083,170.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,451,040.00 | 9,600.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 2,451,040.00 | 9,600.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 25,281,689.07 | 26,268,075.00 |
| 应付暂收款 | 982,531.43 | 569,075.52 |
| 往来款 | 40,641.01 | - |
| 其他 | 21,154.71 | 236,419.86 |
| 合计 | 26,326,016.22 | 27,073,570.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 594,951.87 | 271,552.12 |
| 合计 | 594,951.87 | 271,552.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 美国疫情PPP贷款 | 3,778,867.80 | 3,816,772.88 |
| 合计 | 3,778,867.80 | 3,816,772.88 |
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 242,551.30 | 304,686.80 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 242,551.30 | 304,686.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 242,551.30 | 304,686.80 |
| 合计 | 242,551.30 | 304,686.80 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 反倾销关税 | 86,113.39 | 4,861,813.78 | 计提反倾销税 |
| 质量补偿费 | 22,655,647.99 | 22,697,945.88 | 计提质量补偿费 |
| 合计 | 27,559,759.66 | 22,741,761.38 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 11,233,962.51 | 4,799,000.00 | 593,652.59 | 15,439,309.92 | 基建和设备补助 |
| 合计 | 11,233,962.51 | 4,799,000.00 | 593,652.59 | 15,439,309.92 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高淳经济开发区基础设施补助第一期 | 2,821,500.00 | 99,000.00 | 2,722,500.00 | 与资产相关 | |||
| 高淳经济开发区基础设施补助第二期 | 3,983,590.84 | 139,775.12 | 3,843,815.72 | 与资产相关 | |||
| 高淳经济开发区机器 | 1,196,000.06 | 92,000.00 | 1,104,000.06 | 与资产相关 |
| 设备补助 | |||||||
| 高淳经济开发区基础设施补助第三期 | 1,863,333.29 | 52,000.00 | 1,811,333.29 | 与资产相关 | |||
| 南京市工业企业技术装备投入惠普性奖补资金 | 1,369,538.32 | 2,799,000.00 | 194,210.80 | 3,974,327.52 | 与资产相关 | ||
| 高淳经济开发区机器设备补助 | 2,000,000.00 | 16,666.67 | 1,983,333.33 | 与资产相关 | |||
| 小 计 | 11,233,962.51 | 4,799,000.00 | 593,652.59 | 15,439,309.92 | / |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 160,000,000 | 5,935,000 | 5,935,000 | 165,935,000 | |||
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 610,762,331.49 | 47,717,400.00 | 658,479,731.49 | |
| 其他资本公积 | 46,404.27 | 9,901,558.32 | 9,947,962.59 | |
| 合计 | 610,808,735.76 | 57,618,958.32 | 668,427,694.08 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,044,866.01 | -38,579.85 | -38,579.85 | 1,006,286.16 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | -1,739,303.47 | -815,901.03 | -815,901.03 | -2,555,204.50 | ||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | 1,739,303.47 | 815,901.03 | 815,901.03 | 2,555,204.50 | ||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,044,866.01 | -38,579.85 | -38,579.85 | 1,006,286.16 | ||||
| 其他综合收益合计 | 1,044,866.01 | -38,579.85 | -38,579.85 | 1,006,286.16 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 48,442,159.52 | 48,442,159.52 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 48,442,159.52 | 48,442,159.52 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 552,595,661.47 | 510,731,108.85 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 552,595,661.47 | 510,731,108.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 64,483,152.07 | 92,243,717.74 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,379,165.12 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 33,187,000.00 | 48,000,000 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 583,891,813.54 | 552,595,661.47 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,153,227,471.47 | 941,638,017.30 | 871,528,769.96 | 656,018,877.04 |
| 其他业务 | 1,245,148.09 | 667,396.66 | 772,164.86 | 53,537.52 |
| 合计 | 1,154,472,619.56 | 942,305,413.96 | 872,300,934.82 | 656,072,414.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,807,200.56 | 1,399,375.46 |
| 教育费附加 | 697,898.71 | 626,443.01 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,226,445.10 | 1,098,904.83 |
| 土地使用税 | 254,145.83 | 219,067.56 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | ||
| 地方教育费附加 | 538,932.49 | 418,842.84 |
| 其他 | 1,824,319.87 | 841,064.71 |
| 合计 | 6,348,942.56 | 4,603,698.41 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 20,210,607.06 | 19,652,653.19 |
| 办公费用 | 879,658.61 | 2,519,766.76 |
| 差旅费 | 701,213.95 | 1,153,541.51 |
| 业务招待费 | 179,979.80 | 139,492.72 |
| 运输费用 | - | 16,980,589.55 |
| 佣金 | 8,544,080.33 | 8,826,954.83 |
| 质量补偿费用 | 6,324,005.54 | 9,968,828.34 |
| 保险费 | 1,411,012.84 | 1,219,856.22 |
| 租赁仓管费用 | 2,832,252.88 | 2,141,974.29 |
| 折旧摊销费 | 509,505.53 | 745,034.31 |
| 市场推广费 | 8,930,579.12 | 10,807,970.18 |
| 股权激励 | 1,134,466.68 | - |
| 其他 | 1,333,063.96 | 502,903.70 |
| 合计 | 52,990,426.30 | 74,659,565.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,969,340.84 | 27,528,420.01 |
| 办公费用 | 4,026,560.73 | 3,206,918.38 |
| 修理及汽车费用 | 1,417,442.71 | 1,387,170.10 |
| 差旅费 | 853,577.02 | 564,057.42 |
| 折旧费及摊销 | 2,966,188.54 | 2,386,867.66 |
| 税费 | 7,263.38 | 116,258.40 |
| 业务招待费 | 383,178.13 | 657,526.95 |
| 租赁费用 | 1,861,817.73 | 1,480,131.39 |
| 咨询及中介费 | 3,646,545.58 | 3,157,713.52 |
| 安保保洁费 | 864,050.70 | 506,370.78 |
| 股权激励 | 5,597,258.32 | - |
| 其他 | 1,070,104.47 | 600,981.19 |
| 合计 | 52,663,328.15 | 41,592,415.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 18,472,075.73 | 14,475,837.32 |
| 直接投入 | 19,820,210.64 | 13,926,752.39 |
| 折旧摊销 | 3,180,650.23 | 2,959,073.93 |
| 其他费用 | 248,847.95 | 137,404.94 |
| 合计 | 41,721,784.55 | 31,499,068.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,117,017.60 | 3,259,580.31 |
| 减：利息收入 | -2,869,053.35 | -2,233,451.19 |
| 汇兑损失 | 7,136,672.82 | -1,875,607.94 |
| 银行手续费及其他 | 1,838,747.72 | 1,619,816.26 |
| 合计 | 8,223,384.79 | 770,337.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 美国关税返还[注1] | 18,785,369.46 | |
| 与资产相关的政府补助 | 593,652.59 | 439,064.98 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,010,091.67 | 2,934,114.16 |
| 个税返还 | 210,993.99 | 80,766.26 |
| 合计 | 1,814,738.25 | 22,239,314.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 186,050.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 18,518,944.76 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 18,704,994.76 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -4,050,210.50 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -4,870,452.20 | |
| 结构性存款和理财产品公允价值变动收益 | 820,241.70 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产公允价值变动收益 | -7,116.67 | |
| 合计 | -4,057,327.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 坏账损失 | -4,083,347.07 | -5,702,330.10 |
| 合计 | -4,083,347.07 | -5,702,330.10 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,570,367.86 | -2,943,759.76 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -2,570,367.86 | -2,943,759.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 12,395,318.36 | - |
| 合计 | 12,395,318.36 | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 |
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,652,770.56 | 2,505,782.12 | |
| 其他 | 3,037.04 | 156,783.37 | |
| 合计 | 1,655,807.60 | 2,662,565.49 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 1,652,770.56 | 2,505,782.12 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 363,411.72 | 38,027.34 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 363,411.72 | 38,027.34 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 331,272.40 | |
| 其他 | 495,305.93 | 6,350.00 | |
| 合计 | 878,717.65 | 375,649.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,193,150.19 | 12,357,278.72 |
| 递延所得税费用 | 4,524,136.21 | -2,036,648.73 |
| 合计 | 8,717,286.40 | 10,320,629.99 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 73,200,438.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,300,109.62 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,388,696.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -460,398.55 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,008,229.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,811,969.37 |
| 加计扣除费用的影响 | -7,553,926.62 |
| 所得税费用 | 8,717,286.40 |
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,044,866.01 | -38,579.85 | -38,579.85 | 1,006,286.16 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | -1,739,303.47 | -815,901.03 | -815,901.03 | -2,555,204.50 | ||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,044,866.01 | -38,579.85 | -38,579.85 | 1,006,286.16 | ||||
| 其他债权投资信用减值准备 | 1,739,303.47 | 815,901.03 | 815,901.03 | 2,555,204.50 | ||||
| 其他综合收益合计 | 1,044,866.01 | -38,579.85 | -38,579.85 | 1,006,286.16 |
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到经营性票据保证金 | 130,490,081.88 | |
| 工程招标保证金 | 3,200,000.00 | |
| 收到的政府补助 | 7,461,862.23 | 13,440,898.52 |
| 收到的银行利息收入 | 2,869,053.35 | 2,233,451.19 |
| 其他 | 214,031.03 | 23,453,262.38 |
| 合计 | 144,235,028.49 | 39,127,612.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付经营性票据保证金 | 119,125,192.84 | |
| 支付的各项销售费用 | 42,130,939.12 | 49,595,383.97 |
| 支付的各项管理费用及研发费用 | 34,199,599.04 | 25,741,285.46 |
| 支付的财务费用 | 1,838,747.72 | 1,619,816.26 |
| 其他 | 777,170.65 | 1,139,479.66 |
| 合计 | 198,071,649.37 | 78,095,965.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到保证金、定期存款 | 63,916,214.36 | |
| 合计 | 63,916,214.36 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金、定期存款 | 43,506,763.66 | |
| 融资租入固定资产 | ||
| 合计 | 43,506,763.66 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 64,483,152.07 | 68,662,945.19 |
| 加：资产减值准备 | 6,653,714.93 | 8,646,089.86 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,111,327.73 | 17,842,848.09 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 1,352,801.36 | 1,838,001.49 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 262,992.05 | 38,027.34 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 4,057,327.17 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,253,690.42 | 3,336,162.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -18,704,994.76 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,469,676.64 | -2,036,648.73 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,054,459.57 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -54,344,034.63 | 44,103,176.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -100,057,794.47 | -122,606,906.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -12,450,421.01 | -47,136,572.22 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,906,375.35 | -27,312,875.78 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 490,378,559.71 | 259,263,641.18 |
| 减：现金的期初余额 | 560,547,849.11 | 267,822,071.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,169,289.40 | -8,558,429.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 490,378,559.71 | 560,547,849.11 |
| 其中：库存现金 | 99,903.62 | 130,141.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 490,278,656.09 | 560,417,708.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 490,378,559.71 | 560,547,849.11 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 46,077,578.34 | 保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 18,954,446.39 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 3,888,915.85 | 抵押借款 |
| 合计 | 68,920,940.58 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 387,334,490.27 |
| 其中：美元 | 51,742,203.03 | 6.4601 | 334,905,815.79 |
| 欧元 | 6,821,143.67 | 7.6862 | 52,428,674.48 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | 384,785,494.63 |
| 其中：美元 | 46,979,023.61 | 6.4601 | 303,489,190.42 |
| 欧元 | 10,576,917.62 | 7.6862 | 81,296,304.21 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收款项融资 | - | - | 40,368,761.40 |
| 其中：美元 | 6,248,937.54 | 6.4601 | 40,368,761.40 |
| 欧元 | 7.6862 | ||
| 其他应收款 | - | - | 6,162,521.80 |
| 其中：美元 | 748,119.74 | 6.4601 | 4,832,928.33 |
| 欧元 | 172,984.50 | 7.6862 | 1,329,593.46 |
| 短期借款 | - | - | 23,059,570.30 |
| 其中：美元 | 6.4601 | ||
| 欧元 | 3,000,126.24 | 7.6862 | 23,059,570.30 |
| 应付账款 | - | - | 10,644,881.44 |
| 其中：美元 | 1,638,154.43 | 6.4601 | 10,582,641.43 |
| 欧元 | 8,097.63 | 7.6862 | 62,240.00 |
| 应交税费 | - | - | 738,654.23 |
| 其中：美元 | 96,852.36 | 6.4601 | 625,675.93 |
| 欧元 | 14,698.85 | 7.6862 | 112,978.30 |
| 应付职工薪酬 | - | - | 1,368,143.60 |
| 其中：美元 | 6.4601 | ||
| 欧元 | 178,000.00 | 7.6862 | 1,368,143.60 |
| 其他应付款 | - | - | 15,889,902.88 |
| 其中：美元 | 1,959,354.47 | 6.4601 | 12,657,625.81 |
| 欧元 | 420,529.92 | 7.6862 | 3,232,277.07 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 记账本位币 | 依据 |
| GSP North America Co.,Inc. | 美国南卡罗来纳州 | 美国南卡罗来纳州 | 美元 | 主要经济环境中货币 |
| GSP Europe GmbH | 德国科隆 | 德国科隆 | 欧元 | 主要经济环境中货币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 15,439,309.92 | 递延收益 | 593,652.59 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 2,662,862.23 | 其他收益、营业外收入 | 2,662,862.23 |
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京冠盛汽配有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 汽车零配件销售 | 100 | 设立 | |
| 浙江嘉盛汽车部件制造有限公司 | 嘉兴综合保税区 | 浙江嘉兴 | 汽车零配件销售 | 75 | 25 | 设立 |
| GSP North America Co.,Inc. | 美国南卡罗来纳州 | 美国南卡罗来纳州 | 汽车零配件销售 | 100 | 设立 | |
| GSP AUTOMOTIVE MALAYSIA SDN. BHD. | 马来西亚吉隆坡 | 马来西亚吉隆坡 | 汽车零配件销售 | 100 | 设立 | |
| GSP Europe GmbH | 德国科隆 | 德国科隆 | 汽车零配件销售 | 100 | 设立 | |
| 上海宜兄宜弟商贸有限责任公司 | 上海市 | 上海市 | 汽车零配件销售 | 100 | 设立 | |
| 嘉兴市元有成贸易有限责任公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 汽车零配件销售 | 100 | 设立 | |
| 嘉兴市知仁勇贸易有限责任公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 汽车零配件销售 | 100 | 设立 | |
| WHC AMERICA TRADING INC. | 美国佐治亚州 | 美国佐治亚州 | 汽车零配件销售 | 100 | 设立 | |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七5、七6、及七8之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 23,059,570.30 | 23,157,242.69 | 23,157,242.69 | ||
| 应付票据 | 197,952,707.99 | 197,952,707.99 | 197,952,707.99 | ||
| 应付账款 | 505,048,745.32 | 505,048,745.32 | 505,048,745.32 | ||
| 其他应付款 | 28,777,056.22 | 28,777,056.22 | 28,777,056.22 | ||
| 长期应付款 | 242,551.30 | 259,349.24 | 151,969.72 | 107,379.52 | 0.00 |
| 合计 | 755,080,631.13 | 755,195,101.46 | 755,087,721.94 | 107,379.52 | 0.00 |
(续上表)
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 43,488,015.86 | 43,624,953.88 | 42,432,991.15 | 1,191,962.73 | |
| 应付票据 | 213,815,569.89 | 213,815,569.89 | 213,815,569.89 | ||
| 应付账款 | 486,241,210.11 | 486,241,210.11 | 486,241,210.11 | ||
| 其他应付款 | 27,083,170.38 | 27,083,170.38 | 27,083,170.38 | ||
| 长期应付款 | 304,686.80 | 316,920.92 | 147,785.85 | 169,135.07 | |
| 合计 | 770,932,653.04 | 771,081,825.18 | 769,720,727.38 | 1,361,097.80 | 0.00 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 5,160,411.95 | 304,898,657.53 | 310,059,069.48 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 5,160,411.95 | 304,898,657.53 | 310,059,069.48 | |
| （1）权益工具投资 | 1,088,316.95 | 1,088,316.95 | ||
| （2）衍生金融资产 | 4,072,095.00 | 4,072,095.00 | ||
| （3）结构性存款和理财产品 | 304,898,657.53 | 304,898,657.53 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 2. 应收款项融资 | 42,826,529.79 | 42,826,529.79 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,160,411.95 | 347,725,187.32 | 352,885,599.27 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
权益工具投资为非上市股权投资，不具有活跃市场报价，以近期增资配股成交价确定其公允价值；对于持有的衍生金融资产，企业根据期末银行对剩余到期日相同的同类产品报价作为公允价值的合理估计进行计量。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于持有的结构性存款、理财产品和定期存单，企业按照产品本金加上根据预计收益率计算的理财收益作为公允价值的合理估计进行计量；应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项融资成本作为公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本报告“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”中的“1、在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 周家儒 | 公司实际控制人 |
| ZHANG Mengli（章孟丽） | 公司实际控制人 |
| Richard Zhou（周隆盛） | 公司实际控制人 |
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 397.82 | 238.22 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 5,935,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票的收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,901,558.32 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 9,901,558.32 |
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
确定报告分部考虑的因素本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 95,434,986.64 | 1,057,792,484.83 | 1,153,227,471.47 | |
| 主营业务成本 | 80,951,682.28 | 860,686,335.02 | 941,638,017.30 | |
| 资产总额 | 192,563,233.21 | 2,134,352,904.72 | 2,326,916,137.93 | |
| 负债总额 | 71,103,924.27 | 788,109,260.36 | 859,213,184.63 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 295,841,253.83 |
| 1至2年 | 16,650,421.34 |
| 2年以上 | 3,253,299.87 |
| 合计 | 315,744,975.04 |
(2). 按坏账计提方法分类披露,
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 241,828,619.38 | 50.91 | 15,569,064.71 | 6.44 | 226,259,554.67 | 182,366,627.18 | 46.78 | 12,701,630.27 | 6.96 | 169,664,996.91 |
| 个别认定法组合 | 73,916,355.66 | 15.56 | 73,916,355.66 | 51,810,139.44 | 13.29 | 51,810,139.44 | ||||
| 合计 | 315,744,975.04 | 66.47 | 15,569,064.71 | 4.93 | 300,175,910.33 | 234,176,766.62 | 60.07 | 12,701,630.27 | 5.42 | 221,475,136.35 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄分析法组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 241,828,619.38 | 15,569,064.71 | 6.44 |
| 合计 | 241,828,619.38 | 15,569,064.71 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 12,701,630.27 | 2,895,837.26 | 28,402.82 | 15,569,064.71 | ||
| 合计 | 12,701,630.27 | 2,895,837.26 | 28,402.82 | 15,569,064.71 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 28,402.82 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 浙江电咖汽车科技有限公司 | 货款 | 28,402.82 | 逾期无法收回，账龄较长 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 28,402.82 | / | / | / |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 48,575,189.10 | 15.38 | |
| 第二名 | 26,764,477.64 | 8.48 | 1,338,223.87 |
| 第三名 | 26,631,226.32 | 8.43 | 1,331,561.32 |
| 第四名 | 18,421,666.28 | 5.83 | |
| 第五名 | 11,919,898.35 | 3.78 | 595,994.92 |
| 小 计 | 132,312,457.69 | 41.90 | 3,265,780.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 14,535,225.00 | |
| 其他应收款 | 1,797,755.78 | 1,870,115.29 |
| 合计 | 16,332,980.78 | 1,870,115.29 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6个月 | 15,924,101.92 |
| 6-12个月 | 450,000.00 |
| 1年以内小计 | 16,374,101.92 |
| 1至2年 | 1,000.00 |
| 2年以上 | 64,611.00 |
| 合计 | 16,439,712.92 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | ||
| 押金 | 222,611.00 | 333,011.00 |
| 应收暂付款 | 607,237.41 | 600,558.34 |
| 往来款 | 1,064,700.00 | 1,061,584.87 |
| 备用金 | - | |
| 其他 | 9,939.51 | |
| 应收股利 | 14,535,225.00 | |
| 合计 | 16,439,712.92 | 1,995,154.21 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 53,027.92 | 1,000.00 | 71,011.00 | 125,038.92 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -100.00 | 100.00 | ||
| --转入第三阶段 | -32,305.50 | 32,305.50 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -11,306.78 | 31,705.50 | -38,705.50 | -18,306.78 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 41,621.14 | 500.00 | 64,611.00 | 106,732.14 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 125,038.92 | -18,306.78 | 106,732.14 | |||
| 合计 | 125,038.92 | -18,306.78 | 106,732.14 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 浙江嘉盛汽车部件制造有限公司 | 应收股利 | 14,535,225.00 | 0-6个月 | 88.42 | |
| 南京冠盛汽配有限公司 | 往来款 | 1,064,700.00 | 0-6个月 | 6.48 | |
| 朱邦国 | 押金保证金 | 100,000.00 | 0-6个月 | 0.61 | 5,000.00 |
| 浙江威欧希科技股份有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 0-6个月 | 0.30 | 5,000.00 |
| 温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司 | 押金保证金 | 36,000.00 | 1-2年、2年以上 | 0.22 | 29,200.00 |
| 合计 | / | 15,785,925.00 | / | 96.03 | 39,200.00 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 477,320,923.71 | 477,320,923.71 | 476,685,203.71 | 476,685,203.71 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 477,320,923.71 | 477,320,923.71 | 476,685,203.71 | 476,685,203.71 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 浙江嘉盛汽车零部件制造有限公司 | 53,168,227.94 | 53,168,227.94 | ||||
| GSP North America Co., Inc | 55,600,090.00 | 55,600,090.00 | ||||
| GSP Europe GmbH | 4,416,885.77 | 4,416,885.77 | ||||
| 南京冠盛汽配有限公司 | 360,500,000.00 | 360,500,000.00 | ||||
| 上海宜兄宜弟商贸有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 义乌明德商贸有限公司 | ||||||
| 嘉兴市元有成贸易有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 嘉兴市知仁勇贸易有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| WHC America Trading INC. | 635,720.00 | 635,720.00 | ||||
| 合计 | 476,685,203.71 | 635,720.00 | 477,320,923.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 654,081,101.90 | 575,090,500.17 | 503,468,354.23 | 421,106,096.89 |
| 其他业务 | 7,582,369.04 | 6,677,814.39 | 4,033,862.62 | 3,559,245.89 |
| 合计 | 661,663,470.94 | 581,768,314.56 | 507,502,216.85 | 424,665,342.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 14,601,375.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 13,858,032.17 | |
| 合计 | 28,459,407.17 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 12,031,906.64 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,256,514.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,461,617.59 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -326,218.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 210,993.99 | |
| 所得税影响额 | -6,649,658.15 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 22,985,156.00 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.59 | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.95 | 0.26 | 0.26 |