湖北三峡旅游集团股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。
敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析 之 十、公司面临的风险和应对措施“。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 26
第五节 环境和社会责任 ...... 27
第六节 重要事项 ...... 29
第七节 股份变动及股东情况 ...... 45
第八节 优先股相关情况 ...... 49
第九节 债券相关情况 ...... 50
第十节 财务报告 ...... 52
备查文件目录
（一）载有公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 湖北证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 三峡旅游、本公司、公司 | 指 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 |
| 宜昌交运 | 指 | 公司原名湖北宜昌交运集团股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司章程 |
| 宜昌市国资委 | 指 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 宜昌交旅 | 指 | 控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 |
| 交旅投资 | 指 | 控股股东全资子公司宜昌交旅投资开发有限公司 |
| 道行文旅 | 指 | 交旅投资全资子公司宜昌道行文旅开发有限公司 |
| 宜昌公交集团 | 指 | 控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司 |
| 三峡旅游度假区公司 | 指 | 控股股东控股子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 |
| 宜昌城投 | 指 | 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 |
| 宜昌高投 | 指 | 宜昌高新投资开发有限公司 |
| 宜昌国投 | 指 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 |
| 宜港集团 | 指 | 受托经营公司宜昌港务集团有限责任公司 |
| 天元物流 | 指 | 全资子公司湖北天元物流发展有限公司 |
| 三峡游轮中心 | 指 | 控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 |
| 长江游轮公司 | 指 | 控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司 |
| 九凤谷 | 指 | 全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 |
| 南京旅游集团 | 指 | 南京旅游集团有限责任公司 |
| 两坝一峡 | 指 | 公司打造的包含世界第一坝——三峡大坝，长江第一坝——葛洲坝，汇聚宜昌文化古韵的三游洞，5A级景区三峡人家，以及享有“绝版三峡”之称——西陵峡的高品质游轮旅游产品 |
| 长江夜游 | 指 | 公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品 |
| 景区直通车 | 指 | 依托三峡游客中心，定时定点发班，往返宜昌及周边景区一日和部分热门两日游的三峡区域无障碍景区旅游产品 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 三峡旅游 | 股票代码 | 002627 |
| 变更后的股票简称（如有） | 三峡旅游 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 三峡旅游集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SXLY | ||
| 公司的法定代表人 | 殷俊 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡军红 | 王凤琴 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市港窑路5号 | 湖北省宜昌市港窑路5号 |
| 电话 | 0717-6451437 | 0717-6451437 |
| 传真 | 0717-6443860 | 0717-6443860 |
| 电子信箱 | hjh@ycjyjt.com | wfq@ycjyjt.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,154,349,027.68 | 758,357,586.13 | 52.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,936,605.29 | -30,483,409.34 | 263.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,134,649.68 | -34,847,338.28 | 223.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 555,107,957.49 | -35,084,195.69 | 1,682.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0879 | -0.0537 | 263.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0879 | -0.0537 | 263.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.22% | -1.39% | 3.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,939,110,184.33 | 4,430,775,076.82 | -11.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,245,287,601.85 | 2,224,695,162.41 | 0.93% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,792,281.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,946,022.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 258,904.11 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,135,445.75 | |
| 减：所得税影响额 | 2,533,163.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 797,535.00 | |
| 合计 | 6,801,955.61 | -- |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）业务概要
报告期内公司主要经营旅游综合服务、综合交通服务、商贸物流服务、土地一级开发等业务。
1. 旅游综合服务业务
旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业务主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。
（1）旅游交通业务
公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务等业务。
旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。截至报告期末，公司共有景区直通车线路12条。
旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆131台。
（2）观光游轮服务
公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为，以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有5艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为主，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入的旅游项目。“交运*两坝一峡”已先后荣获“最佳主题旅游产品”“2017宜昌最具人气旅游产品”“2017最受网友好评旅游景区”“2018中国旅行口碑榜最受网友好评景区”和中国旅游总评榜“2019年度最佳口碑旅游品牌”“2020年度文旅振兴突出贡献品牌”等荣誉，受到行业主管部门的大力推崇和广大游客的高度认可。
（3）旅行社业务
旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部16个。
（4）旅游港口服务
旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。
（5）旅游景区经营
2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。
2. 综合交通服务业务
公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、车辆延伸服务。
（1）旅客出行服务
公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运，公司是中国道路客运一级企业，已连续17年入选中国道路运输百强诚信企业，2021年公司位列中国道路运输百强诚信企业第10位。道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆805台，其中公车经营524台，责任经营车辆281台。
客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站11座，其中一级站2座，二级站3座。
出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营15台。
（2）乘用车4S服务
公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的4S服务（集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售）。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家，经营包括东风日产、上汽大众、上汽斯柯达、东风标致、东风启辰、上汽荣威等汽车品牌。
（3）车辆延伸服务
公司车辆延伸服务，是除乘用车4S服务之外，利用公司加油站、检测站、驾培学校、汽车后市场等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测、机动车驾驶培训、汽车后市场多元服务等与车辆相关的各项延伸服务业务。
3. 商贸物流服务业务
公司全资子公司天元物流作为宜昌东站物流中心项目的实施主体，负责项目建设与物流业务经营。公司依托自有铁路专用线、仓库货场，以及托管经营的宜港集团港口物流资源，主要从事钢铁供应链、联运装卸、物业租赁等商贸物流服务业务。
4. 土地一级开发业务
2018年，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务，公司控股子公司三峡游轮中心负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。
（二）经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入115,434.90万元，同比上升52.22%；利润总额6,914.36万元，同比上升
407.26%；归属于上市公司股东的净利润4,993.66万元，同比上升263.82%。
1.旅游综合服务
报告期内，公司旅游发展事业部一方面强本固基，提升已有业务的创收能力；另一方面统筹布局，积极推进项目开发和落实。合资公司南京长江行游轮有限公司运营的以南京风土文化为背景的“长江传奇”号游轮于5月21日首航，同日，公司与南京旅游集团签署了《战略合作协议》；“长江三峡1”新能源纯电动游轮完成主船体合拢和上层建筑结构焊装，于6月30日转入舾装阶段。
2. 综合交通服务业务
报告期内，公司道路客运事业部在行业整体下行和后疫情时代产业变革的双重压力下，一是优化生产要素配置，通过瘦身健体提升生产质效；二是通过优化运行模式、整合站场资源、深耕细分市场，稳定产业发展；三是持续拓展能源服务业务、布局机动车检测市场、深化移动信息技术，提升产业整体水平。报告期内，公司汽车营销事业部在车市低迷的大环境下，一是在整车销售、售后维修、增值业务方面创新营销模式，稳定经营业绩；二是通过人员及业务的充分整合，提升整体盈利能力；三是通过内部升级改造、积极寻求优质品牌代理，推动产业发展。
3. 商贸物流服务业务
报告期内，公司物流发展事业部围绕稳定招商运营基础、提升钢铁物流业务量、整体运营降本增效开展各项工作。截至报告期末，天元国际汽车物流城综合出租率达72.67%；公铁联运港综合出租率达96.66%；交运汽贸城综合出租率达87.15%。
4. 土地一级开发业务
报告期内，三峡游轮中心土地一级开发业务稳步推进。2020年10月20日，经宜昌市人民政府批准，项目一期P（2020）5、6号地块国有建设用地使用权在宜昌市公共资源交易中心公开拍卖出让，经宜昌市财政部门及国土部门审核确认，P（2020）5号地块对应的土地一级开发成本及增值收益为113,095,910.08元，P（2020）6号地块对应的土地一级开发成本及增值收益为406,518,794.44元。上述款项合计519,614,704.52元已分别于2021年1月28日、2021年2月8日到达三峡游轮中心银行账户。
二、核心竞争力分析
（一）旅游服务一体化协同优势
公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“交运*两坝一峡”为代表，满足多层次的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以“长江三峡”系列游轮为载体，宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅游市场已经形成“车船港站社景区”旅游要素一体化协同优势。
（二）游轮游船综合竞争优势
公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验，充分理解全国内河游轮市场用户的需求，在游轮游船设计建造、市场营销、运营服务和安全管理拥有较强的实践能力，在全国内河游轮旅游市场已经形成较强的综合竞争优势，具备在全国范围内复制输出模式的条件。
（三）新能源船舶应用先发优势
公司“长江三峡1”号游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前全球最大电池容量的在营在建商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内电池及船舶动力控制系统头部企业，以“长江三峡1”号游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动力和控制系统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司已完成所有港口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。
（四）道路客运集约化经营优势
公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造了城际公交拳头产品，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道路客运市场已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。
（五）多年企业文化沉淀优势
公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”的企业文化，“现场管理、早来晚归、颗粒归仓、克难奋进、激情创造、干事成事”的工作作风，
并成为公司持续发展的核心竞争力。正是企业文化不断地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展，在国内同行中取得明显的领先优势。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,154,349,027.68 | 758,357,586.13 | 52.22% | 公司本期旅游综合服务、汽车销售业务等受疫情影响较上年同期小，同时供应链业务量同比增加，收入同比增长。 |
| 营业成本 | 1,006,642,952.00 | 733,638,147.32 | 37.21% | 收入增长，营业成本随之增长。 |
| 销售费用 | 21,279,345.52 | 16,201,895.66 | 31.34% | 上年同期受疫情影响，公司4S店停业近1个半月时间，汽车销售相关的销售费用比本年减少。 |
| 管理费用 | 52,764,018.14 | 45,447,224.57 | 16.10% | |
| 财务费用 | 11,631,118.65 | 8,547,633.95 | 36.07% | 公司土地一级开发业务本年2月底收回相关款项5.19亿元，子公司三峡游轮中心2月底向集团归还财务资助，此利息自3月份开始费用化，2020年同期3.3亿元财务资助利息资本化。 |
| 所得税费用 | 17,342,536.71 | 7,800,522.43 | 122.33% | 主要系本报告期利润总额较上年同期大幅增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,107,957.49 | -35,084,195.69 | 1,682.22% | 主要系公司子公司三峡游轮中心本报告期收回土地一级开发业务相关款项5.19亿元，计入收到的其他与经营活动有关的现金中，同时本报告期公司经营业绩较上年同期有较大幅度的增长。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,410,022.76 | -162,310,980.73 | 39.37% | 主要系随着募投项目投入，用于理财的募集资金较上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,100,805.71 | 166,802,830.49 | -346.46% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,597,129.02 | -30,592,345.93 | 249.05% |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,154,349,027.68 | 100% | 758,357,586.13 | 100% | 52.22% |
| 分行业 | |||||
| 一、综合交通服务 | |||||
| 1.旅客出行服务 | 102,640,181.38 | 8.89% | 76,720,840.57 | 10.12% | 33.78% |
| 2.乘用车4S服务 | 568,299,239.59 | 49.23% | 460,120,246.81 | 60.67% | 23.51% |
| 3.车辆延伸服务 | 16,894,408.67 | 1.46% | 13,596,330.47 | 1.79% | 24.26% |
| 二、旅游综合服务 | |||||
| 1.旅游交通服务 | 10,699,565.14 | 0.93% | 5,962,289.78 | 0.79% | 79.45% |
| 2.观光游轮服务 | 40,119,393.76 | 3.48% | 4,305,819.25 | 0.57% | 831.75% |
| 3.旅游港口服务 | 12,415,597.03 | 1.08% | 2,903,648.09 | 0.38% | 327.59% |
| 4.旅行社业务 | 59,851,858.47 | 5.18% | 7,436,606.37 | 0.98% | 704.83% |
| 5.旅游景区业务 | 3,749,550.12 | 0.32% | 1,368,756.43 | 0.18% | 173.94% |
| 三、商贸物流 | |||||
| 1.供应链管理 | 296,697,932.24 | 25.70% | 149,047,530.69 | 19.65% | 99.06% |
| 2.物业租赁及物业服务 | 39,216,240.23 | 3.40% | 16,859,955.95 | 2.22% | 132.60% |
| 3.商超销售 | 3,029,954.02 | 0.26% | 2,392,924.43 | 0.32% | 26.62% |
| 四、土地一级开发 | 39,682,892.46 | 3.44% | 19,225,186.79 | 2.54% | 106.41% |
| 其他业务 | 12,997,591.95 | 1.13% | 11,071,226.02 | 1.46% | 17.40% |
| 内部交易抵消 | -51,945,377.38 | -4.50% | -12,653,775.52 | -1.67% | -310.51% |
| 分产品 | |||||
| 一、综合交通服务 | |||||
| 1.旅客出行服务 | 102,640,181.38 | 8.89% | 76,720,840.57 | 10.12% | 33.78% |
| 2.乘用车4S服务 | 568,299,239.59 | 49.23% | 460,120,246.81 | 60.67% | 23.51% |
| 3.车辆延伸服务 | 16,894,408.67 | 1.46% | 13,596,330.47 | 1.79% | 24.26% |
| 二、旅游综合服务 | |||||
| 1.旅游交通服务 | 10,699,565.14 | 0.93% | 5,962,289.78 | 0.79% | 79.45% |
| 2.观光游轮服务 | 40,119,393.76 | 3.48% | 4,305,819.25 | 0.57% | 831.75% |
| 3.旅游港口服务 | 12,415,597.03 | 1.08% | 2,903,648.09 | 0.38% | 327.59% |
| 4.旅行社业务 | 59,851,858.47 | 5.18% | 7,436,606.37 | 0.98% | 704.83% |
| 5.旅游景区业务 | 3,749,550.12 | 0.32% | 1,368,756.43 | 0.18% | 173.94% |
| 三、商贸物流 | |||||
| 1.供应链管理 | 296,697,932.24 | 25.70% | 149,047,530.69 | 19.65% | 99.06% |
| 2.物业租赁及物业服务 | 39,216,240.23 | 3.40% | 16,859,955.95 | 2.22% | 132.60% |
| 3.商超销售 | 3,029,954.02 | 0.26% | 2,392,924.43 | 0.32% | 26.62% |
| 四、土地一级开发 | 39,682,892.46 | 3.44% | 19,225,186.79 | 2.54% | 106.41% |
| 其他业务 | 12,997,591.95 | 1.13% | 11,071,226.02 | 1.46% | 17.40% |
| 内部交易抵消 | -51,945,377.38 | -4.50% | -12,653,775.52 | -1.67% | -310.51% |
| 分地区 | |||||
| 华中地区 | 1,154,349,027.68 | 100.00% | 758,357,586.13 | 100.00% | 52.22% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 一、综合交通服务 | 687,833,829.64 | 654,907,681.57 | 4.79% | 24.96% | 19.47% | 4.37% |
| 1.旅客出行服务 | 102,640,181.38 | 103,415,948.86 | -0.76% | 33.78% | 1.87% | 31.57% |
| 2.乘用车4S服务 | 568,299,239.59 | 539,103,720.85 | 5.14% | 23.51% | 22.94% | 0.44% |
| 3.车辆延伸服务 | 16,894,408.67 | 12,388,011.86 | 26.67% | 24.26% | 52.14% | -13.44% |
| 二、旅游综合服务 | 126,835,964.52 | 87,259,214.28 | 31.20% | 477.13% | 152.80% | 88.26% |
| 1.旅游交通服务 | 10,699,565.14 | 10,169,752.43 | 4.95% | 79.45% | 23.51% | 43.05% |
| 2.观光游轮服务 | 40,119,393.76 | 21,404,771.41 | 46.65% | 831.75% | 93.51% | 203.53% |
| 3.旅游港口服务 | 12,415,597.03 | 9,597,944.98 | 22.69% | 327.59% | 27.07% | 182.82% |
| 4.旅行社业务 | 59,851,858.47 | 43,219,912.02 | 27.79% | 704.83% | 707.68% | -0.26% |
| 5.旅游景区业务 | 3,749,550.12 | 2,866,833.44 | 23.54% | 173.94% | 23.70% | 92.86% |
| 三、商贸物流 | 338,944,126.49 | 312,729,287.07 | 7.73% | 101.39% | 96.73% | 2.19% |
| 1.供应链管理 | 296,697,932.24 | 288,535,565.45 | 2.75% | 99.06% | 102.71% | -1.75% |
| 2.物业租赁及物业服务 | 39,216,240.23 | 21,773,105.02 | 44.48% | 132.60% | 48.13% | 31.66% |
| 3.商超销售 | 3,029,954.02 | 2,420,616.60 | 20.11% | 26.62% | 25.88% | 0.47% |
| 四、土地一级开发 | 39,682,892.46 | 100.00% | 106.41% | |||
| 内部交易抵消 | -51,945,377.38 | -51,155,181.14 | -310.51% | -398.66% | ||
| 分产品 | ||||||
| 一、综合交通服务 | 687,833,829.64 | 654,907,681.57 | 4.79% | 24.96% | 19.47% | 4.37% |
| 1.旅客出行服务 | 102,640,181.38 | 103,415,948.86 | -0.76% | 33.78% | 1.87% | 31.57% |
| 2.乘用车4S服务 | 568,299,239.59 | 539,103,720.85 | 5.14% | 23.51% | 22.94% | 0.44% |
| 3.车辆延伸服务 | 16,894,408.67 | 12,388,011.86 | 26.67% | 24.26% | 52.14% | -13.44% |
| 二、旅游综合服务 | 126,835,964.52 | 87,259,214.28 | 31.20% | 477.13% | 152.80% | 88.26% |
| 1.旅游交通服务 | 10,699,565.14 | 10,169,752.43 | 4.95% | 79.45% | 23.51% | 43.05% |
| 2.观光游轮服务 | 40,119,393.76 | 21,404,771.41 | 46.65% | 831.75% | 93.51% | 203.53% |
| 3.旅游港口服务 | 12,415,597.03 | 9,597,944.98 | 22.69% | 327.59% | 27.07% | 182.82% |
| 4.旅行社业务 | 59,851,858.47 | 43,219,912.02 | 27.79% | 704.83% | 707.68% | -0.26% |
| 5.旅游景区业务 | 3,749,550.12 | 2,866,833.44 | 23.54% | 173.94% | 23.70% | 92.86% |
| 三、商贸物流 | 338,944,126.49 | 312,729,287.07 | 7.73% | 101.39% | 96.73% | 2.19% |
| 1.供应链管理 | 296,697,932.24 | 288,535,565.45 | 2.75% | 99.06% | 102.71% | -1.75% |
| 2.物业租赁及物业服务 | 39,216,240.23 | 21,773,105.02 | 44.48% | 132.60% | 48.13% | 31.66% |
| 3.商超销售 | 3,029,954.02 | 2,420,616.60 | 20.11% | 26.62% | 25.88% | 0.47% |
| 四、土地一级开发 | 39,682,892.46 | 100.00% | 106.41% | |||
| 内部交易抵消 | -51,945,377.38 | -51,155,181.14 | -310.51% | -398.66% | ||
| 分地区 | ||||||
| 华中地区 | 1,141,351,435.73 | 1,003,741,001.78 | 12.06% | 52.73% | 37.24% | 9.93% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -1,156,456.88 | -1.67% | 理财收益、部分长期股权投资权益法下确认的投资收益 | 否 |
| 营业外收入 | 1,344,117.67 | 1.94% | 与公司日常活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 158,671.92 | 0.23% | 捐赠支出、固定资产报废损失等 | 否 |
| 信用减值损失 | -2,031,170.26 | -2.94% | 应收账款、其他应收账款坏账准备 | 否 |
| 其他收益 | 14,885,467.55 | 21.53% | 燃油补贴、城市公交运营补贴等 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 696,920,538.75 | 17.69% | 672,930,658.66 | 15.19% | 2.50% | |
| 应收账款 | 47,361,053.50 | 1.20% | 29,383,722.83 | 0.66% | 0.54% | |
| 存货 | 154,397,267.98 | 3.92% | 250,438,119.65 | 5.65% | -1.73% | |
| 投资性房地产 | 621,898,386.03 | 15.79% | 633,462,513.81 | 14.30% | 1.49% | |
| 长期股权投资 | 49,078,576.61 | 1.25% | 50,299,317.50 | 1.14% | 0.11% | |
| 固定资产 | 783,949,613.88 | 19.90% | 829,705,785.79 | 18.73% | 1.17% | |
| 在建工程 | 170,349,217.25 | 4.32% | 132,401,871.81 | 2.99% | 1.33% | |
| 使用权资产 | 9,188,937.46 | 0.23% | 0.23% | |||
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 7.45% | -7.45% | 系公司归还短期借款 | ||
| 合同负债 | 108,508,932.94 | 2.75% | 57,104,629.16 | 1.29% | 1.46% | |
| 长期借款 | 574,679,095.75 | 14.59% | 604,679,095.75 | 13.65% | 0.94% | |
| 租赁负债 | 10,038,161.24 | 0.25% | 0.25% | |||
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
| 4.其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
| 金融资产小计 | 600,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 上述合计 | 600,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末账面原值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 33,352,084.21 | 银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金 |
| 存货 | 78,688,054.30 | 银行承兑汇票质押 |
| 投资性房地产 | 16,837,199.99 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 65,005,657.62 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 247,251,701.38 | 借款抵押 |
| 合计 | 441,134,697.50 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 141,821,645.25 | 317,073,800.40 | -55.27% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 南京长江行游轮有限公司 | 国内水路旅客运输；旅游业务；餐 | 新设 | 9,400,000.00 | 47.00% | 自有资金 | 南京慕燕建设发展有限公司、南 | 长期 | 股权投资 | 相关方已合资成立公司 | 0.00 | -1,415,360.99 | 否 | 2020年12月31日 | 《对外投资进展公告（一）》详见巨 |
| 饮服务。 | 京大件起重运输集团有限公司 | 并开展南京城市滨江游船业务。 | 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |||||||||||
| 宜昌交运三峡人家专线船有限公司 | 休闲观光旅游服务；水路客运服务 | 新设 | 2,200,000.00 | 55.00% | 自有资金 | 宜昌灯影峡船务有限公司 | 长期 | 股权投资 | 相关方已合资成立公司但相关业务尚未开展。 | 0.00 | -546.70 | 否 | 2020年12月31日 | 《对外投资进展公告（二）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 合计 | -- | -- | 11,600,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,415,907.69 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 子公司 | 休闲观光旅游服务；经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租；研学活动的组织与策划（不含高危体育项目）；户外拓展活动的组织策划（不含高危体育项目）；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 70,000,000.00 | 228,009,479.93 | 192,728,716.56 | 40,825,346.89 | 15,312,157.88 | 11,980,392.30 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限 | 子公司 | 港口经营；国内水路旅客运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 559,778,179.86 | 910,807,747.86 | 797,773,911.23 | 39,682,892.46 | 39,811,257.58 | 28,666,051.05 |
| 公司 | 一般项目：船舶港口服务业务经营；港口旅客运输服务经营；票务代理；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||||||
| 湖北天元物流发展有限公司 | 子公司 | 食品销售；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金对物流行业进行投资；房屋场地出租、设备租赁；市场管理；停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料、机械设备销售；国内货物运输代理；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁（不含共享汽车、共享电动车）；物业管理；钢坯、煤炭、焦炭（不得面向限制区域销售）、矿产品（不含限制、禁止经营的项目）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 891,819,993.57 | 1,105,372,565.77 | 904,660,053.44 | 317,502,988.34 | 6,645,415.44 | 6,333,761.48 |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 子公司 | 旅游业务；保险代理业务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；票务代理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；礼仪服务；会议及展览服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；汽车租赁；机动车充电销售；停车场服务；日用百货销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；代驾服务（除 | 10,000,000.00 | 27,801,894.46 | 10,476,810.53 | 49,969,694.40 | 9,380,366.31 | 9,301,341.23 |
| 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||||
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 子公司 | 港口旅客运输服务；客运站经营；物业管理；房屋出租；停车、洗车服务；卷烟、雪茄烟本店零售；食品、日用百货、文化用品（包含音像制品、图书报刊）、针纺织品、初级农产品、服装鞋帽、化妆品、卫生用品、工艺美术品（文物、象牙、犀角及其制品除外）批发及零售；餐饮服务；广告位租赁(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)++ | 72,400,000.00 | 80,445,942.49 | 28,583,645.69 | 6,594,750.28 | 2,880,358.23 | 2,693,100.79 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 子公司 | 客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线；县内班车客运，县内包车客运，普通货运；二类（大中型货车维修）、二类（小型车辆维修）、二类（大中型客车维修）；票务代理服务；货物中转、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；汽车（不含小轿车）及配件销售及其售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋、场地出租；停车、洗车服务；住宿服务；日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、预包装食品、散装食品销售及网上销售；烟草制品零售；以下由分支机构经营：电动汽车充电站服务；汽油（带有储存设施经营，有效期至2023年6月26日）、煤油、柴油（闭杯闪点＞60℃）零售 | 50,000,000.00 | 113,837,087.99 | 66,433,051.94 | 12,070,866.22 | -2,393,952.44 | -2,590,249.98 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）；进口日产品牌汽车销售；汽车信息咨询服务；代理机动车登记和年审的相关业务；汽车银行按揭贷款代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++ | 8,000,000.00 | 69,939,100.25 | 20,432,900.66 | 139,716,720.40 | 2,065,110.50 | 1,542,479.60 |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车销售；二手车经纪服务；汽车租赁；汽车保险代办服务；机构商务代理服务；预包装食品 | 8,000,000.00 | 67,805,468.17 | 12,107,243.23 | 114,002,357.19 | 1,536,823.10 | 1,129,949.95 |
| 销售；物业管理；房屋及场地出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | ||||||||
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车销售；二手车经纪服务；汽车租赁服务；汽车保险代办服务；机构商务代理服务；物业管理；房屋及场地出租；预包装食品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | 10,000,000.00 | 89,672,198.70 | 14,848,423.49 | 111,182,977.08 | 1,538,063.94 | 1,153,547.47 |
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 子公司 | 省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运；县际班车客运、县际包车客运、县内班车客运、定制客运、约租客运、汽车维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++ | 50,000,000.00 | 71,549,120.20 | 60,696,341.36 | 47,049,438.97 | 4,838,490.95 | 4,852,653.31 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 子公司 | 客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；一类客运班线；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车出租服务；货物中转、仓储服务（不含危化品）；国内各类广告业务；汽车及配件销售；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车；预包装食品、散装食品、酒类、日用百货、日用杂品、文具、办公用品的批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；代收传真；复印；普通货物道路运输；物品寄存*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 50,000,000.00 | 118,040,310.26 | 42,101,506.97 | 17,206,148.13 | -2,543,414.05 | -2,549,879.93 |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 子公司 | 旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计、施工；旅游景区配套服务经营（含餐饮、娱乐）；旅游地产开发、租赁、物业管理、信息咨询；会务服务、旅游客车经营；花卉苗木种植、销售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、烟草制品、日用百货、玩具（不含暴力玩具）、工艺品、针纺织品零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）** | 65,000,000.00 | 69,953,055.73 | 67,364,648.10 | 3,815,391.48 | 54,938.90 | 104,153.03 |
| 宜昌交运集团石油 | 子公司 | 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学 | 3,000,000.00 | 11,094,918.21 | 8,011,649.83 | 14,960,821.25 | 1,564,865.03 | 1,431,603.43 |
| 有限公司 | 品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；电子产品销售；销售代理；劳动保护用品销售；家居用品销售；家具销售；五金产品零售；消防器材销售；票务代理服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备租赁；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；企业管理咨询；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子过磅服务；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；箱包销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；游艺用品及室内游艺器材销售；医护人员防护用品零售；政府采购代理服务；包装服务；商务代理代办服务；茶具销售；家用视听设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；渔具销售；家具零配件销售；玻璃仪器销售；服装辅料销售；美发饰品销售；化妆品零售；棕制品销售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；水产品零售；鲜肉零售；教学专用仪器销售；染料销售；塑料制品销售；卫生洁具销售；新鲜水果零售；个人卫生用品销售；草及相关制品销售；食品用洗涤剂销售；纸制品销售；皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；礼品花卉销售；洗车服务；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售许可项目：烟草制品零售；药品零售；出版物零售；城市配送运 |
输服务（不含危险货物）；餐饮服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明公司控股子公司三峡游轮中心为本公司控股88.97%的子公司，除负责港口建设和运营外，目前主要负责组织土地一级开发项目工作，包括筹集土地一级开发所需资金，按照征收拆迁进程等支付进度款，提供项目验收和审计资料并配合做好验收和审计工作，作为会计主体负责成本归集及收益核算等。本报告期公司确认土地一级开发业务收入3,968.29万元，同比增长106.41%。宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营游船以及相关配套服务、普通客船运输和餐饮服务外，还负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期实现营业收入4,082.53万元,同比增长562.32%；完成利润总额1,540.99万元，较上期增长268.75%，主要原因是本报告期公司旅游业务疫后反弹，游客接待量较上年同期有较大幅度的增长。
恩施麟达汽车销售有限公司为本公司全资子公司，主要经营上海大众品牌乘用车，于2011年在恩施建店营业，其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额，本报告期实现营业收入11,400.24万元，比上年同期增长20.54%，实现利润总额153.68万元，同比增长158.24%。
湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，本报告期实现营业收入31,750.30万元，同比增长102%，主要是供应链业务收入的增长；本报告期实现利润总额705.50万元，同比增长126.46%，主要是上年同期公司履行国有控股上市公司社会责任，对中小微企业实行“三免六减半”的房租减免政策，本报告期尚无此项政策。
湖北宜昌交运松滋有限公司为本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、省际班车客运、省际包车客运、旅游客运、票务代理服务等，本报告期实现营业收入约1,720.61万元,实现利润总额约-254.99万元，主要是新建客运站和新增营运车辆，资产折旧摊销增加，加之部分营运补贴等政府补助尚未到账，导致亏损。
宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运，县内包车客运、普通货运及票务代理服务，该公司于2013年在宜都设立，本报告期实现营业收入1,207.09万元，实现利润总额-207.30万元，主要系燃油补贴、公交营运亏损补贴等尚未到账所致。
湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司系公司2019年发行股份购买资产并募集配套资金取得的全资子公司。2020年国内新冠疫情对九凤谷经营造成了巨大影响，2021年春节期间各地倡导居民就地过年，2021年上半年九凤谷景区游客接待量相比2019年同期下滑60.60%，自2021年7月份以来湖南、江苏、四川、湖北等地相继又出现局部聚集性疫情，为疫情防控需要，九凤谷景区进行了相应的限制措施，对该公司旅游业务也产生了较大影响。报告期内，九凤谷完成营业收入381.54万元，同比增长164.10%，实现利润总额10.45万元，同比增长104.26%，但相比2019年同期，营业收入下降57.54%，利润总额下降95.05%。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）安全营运风险
公司所从事的旅客运输、旅游服务及景区营运均具有安全风险，安全营运情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险，重大安全事故将对公司持续经营和盈利能力造成严重影响。
（二）市场下行风险
社会经济发展方式的变化，综合交通体系结构的优化，反映出人民群众对运输新要求新期待的自主选择，表现在道路客运量的持续下降，导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。
（三）管理整合风险
公司下属子公司、分公司的主要经营场所较为分散，涉及业务领域较多，使公司的组织机构和管理体系更趋复杂，随着未来旅游产业不断推进资源整合，在经营、管理、文化等方面对公司提出更高的要求，如不能有效地进行组织结构调整，进一步提升管理标准、完善管理流程和内控制度、整合企业文化，将直接影响到合并后企业能否实现1+1>2的协同效应。
（四）突发事件风险
国内新冠疫情已得到有效控制，虽然已经研发出了新冠疫苗，但是新的病毒变种的出现导致传染性增加、局地疫情恶化等情况，给疫情防控都将带来更大的挑战，新型冠状病毒肺炎或将成为在全球或局部地区长期流行的传染性疾病。后疫情时代公司面临的经营环境依然存在较大的压力，对公司主营业务影响较大，从而有可能无法实现公司既定目标。
针对安全营运风险，公司将坚持不懈地加强安全隐患识别、安全教育培训、安全应急演练和安全现场管理，积极、足额购买人身和财产保险，积极防范事故发生，将事故损失降到最低；针对市场下行风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整和转型升级，构建企业竞争优势，同时通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力；针对管理整合风险，公司将通过强化内部控制，规范管理制度，优化内部流程，升级企业文化，推进多元文化的快速融合；针对突发事件风险，面对后疫情时代的影响，公司在严格落实疫情防控责任的同时，要积极推动新兴产业加快发展。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.90% | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-023） |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 33.31% | 2021年05月17日 | 2021年05月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041） |
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
电桩12个，太平溪港岸电容量2000KVA、充电桩4个，黄柏河码头岸电容量200KVA、充电桩1个，归州码头岸电容量500KVA、充电桩1个。其中，茅坪港、太平溪港岸电已于2019年年初投入使用。
（5）危废处理及环保设备改造
公司所属车辆维修单位与危废定点回收单位签订垃圾（危险废物）委托处理合同，年回收处理废机油、机油格、机油壶等约150吨。近三年，改造烤漆房5处，已邀请第三方环评机构进行环境检测合格后投入使用。
未披露其他环境信息的原因
不适用。
二、社会责任情况
公司作为国有控股上市公司，积极履行股东权益保护、员工权益保护、环境保护与可持续发展、社会公益等方面的社会责任。公司在行业内连续17年入围中国道路运输“百强”诚信企业，2021年位列第10位；2021年6月，公司获评2021年度湖北最具社会责任上市公司奖项。
（一）股东权益保护
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上路演、投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
（二）员工权益保护
公司积极维护职工权益，以人为本促进企业和谐发展。公司工会组织将涉及职工利益和劳动关系等重大问题纳入到集体合同中。建立健全了集体合同履行责任制和监督检查制度，将集体合同制度纳入到企业目标管理之中，较好地调整了劳动关系，有效地维护了职工的合法权益。加强员工关怀，为生病住院职工送慰问，为酷暑季节一线职工送“清凉”，积极帮扶困难职工，积极推进“职工之家”、员工食堂等集体设施建设，不断提升员工幸福感。
（三）社会公益
1.公司长期坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，广泛开展“道德模范”推荐评选，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，积极开展“学雷锋”志愿服务活动，其中宜昌汽车客运中心站被授予“宜昌市学雷锋活动示范点”，三峡游客中心学雷锋志愿服务队被授予“宜昌市最佳志愿服务组织”，宜昌汽车客运中心站员工王硕被授予“宜昌市岗位学雷锋标兵”。公司积极组织干部职工170人踊跃参加无偿献血，献血量达51000CC。公司开通“爱心公交进校园”、出租车公司连续17载爱心送考，切实践行“我为群众办实事”，推进党史学习教育走深走实。公司持续不断加大文明创建公益广告投放力度，充分利用车船港站宣传平台，宣传倡导社会主义核心价值观，健全完善精神文明建设长效机制。
2.公司认真推动国有企业党建引领基层社会治理工作落实，所属基层党组织与社区签订共建协议、积极领办民生急难愁盼实事，全体党员严格落实“双报到、双报告”工作要求，积极参加社区组织开展的环境治理、文明劝导、反电信诈骗宣传等志愿服务活动，报告期内，累计参加志愿服务活动295人次。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 租赁合同纠纷：分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司宜昌汽车客运中心站诉宜昌华西骨科医院有限公司、吴章棋自2015年起拖欠房租和水电费。 | 393.74 | 否 | 宜昌市三峡坝区人民法院一审判决被告支付拖欠租金，解除双方租赁合同关系。被告上诉，宜昌市中级人民法院裁定发回重审。宜昌市三峡坝区人民法院作出调解，经原被告协商一致按250万元计收等约定，吴章棋对华西骨科医院的支付义务承担连带责任，执行中。 | 诉讼阶段已完结。 | 执行中 | 不适用 | |
| 合同债权债务纠纷：原告重庆市川东氯碱工程善后清算组诉被告重庆市万州区龙舟旅游开发有限公司偿还借款1,131万元及利息，公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司为被告股东之一的巫山县华龙船务有限公司持股36%股东。 | 1,131 | 否 | 一审完结，重审中。 | 长江游轮公司间接持股比例较小，预计不会对公司造成重大影响。 | 不适用 | 不适用 | |
| 机动车交通事故责任纠纷2起（公司或所属分子公司为原告）。 | 7.21 | 否 | 已完结。 | 不适用 | 已执行 | 不适用 | |
| 机动车交通事故责任纠纷5起（公司或所属分子公司为被告）。 | 55.7 | 否 | 已完结。 | 由保险公司先行赔付，不足部分公司赔付，对公司无重大影响。 | 已执行 | 不适用 |
| 机动车交通事故责任纠纷11起（公司或所属分子公司为被告）。 | 221.83 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 运输合同纠纷1起（公司或所属分子公司为原告）。 | 3.1 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 运输合同纠纷3起（公司或所属分子公司为被告）。 | 47.64 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他小额诉讼2起（公司或所属分子公司为原告）。 | 12.52 | 否 | 已完结。 | 不适用 | 已执行 | 不适用 | |
| 其他小额诉讼2起（公司或所属分子公司为被告）。 | 7.42 | 否 | 已完结。 | 撤诉或驳回，对公司无重大影响。 | 已执行 | 不适用 | |
| 其他小额诉讼3起（公司或所属分子公司为原告）。 | 83.93 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他小额诉讼3起（公司或所属分子公司为被告）。 | 31.16 | 否 | 未完结。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 宜昌三 | 控股股 | 向关联 | 为关联 | 按市场 | 船票结 | 0 | 0.00% | 200 | 否 | 银行转 | 不适用 | 2021年 | 巨潮 |
| 峡旅游度假区开发有限公司 | 东控股子公司 | 方提供劳务 | 人旅游产品提供配套的旅客承运服务及船舶托管服务 | 行情协商定价 | 算价格为20元/人次 | 账 | 04月26日 | 资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-032） | |||||
| 宜昌公交集团有限责任公司及其分子公司 | 控股股东控股子公司 | 接受关联方提供的劳务 | 利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交IC卡刷卡消费功能服务，向关联人结算运输收入款项 | 按市场行情协商定价 | 按乘客乘车刷卡消费总金额据实结算 | 59.89 | 0.70% | 200 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2021年04月26日 | 同上 |
| 宜昌公交集团有限责任公司及其分子公司 | 控股股东控股子公司 | 接受关联方提供的劳务 | 利用关联人管理资源和站场资源为本公司班线车辆和公交车辆 | 按市场行情协商定价 | IC卡结算手续费收费标准为结算票款金额的1.5%；售票代 | 0.47 | 0.22% | 30 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2021年04月26日 | 同上 |
| 提供公交IC卡刷卡消费功能服务，为公司部分线路车辆提供停车、旅客候车、发车等客运站场服务，向关联人结算运输收入款项时支付IC卡结算服务手续费和售票代理费及客运站场服务费 | 理费按售票额的8%提取，并按一定标准收取旅客站务服务费、车辆安检费、停车费等 | ||||||||||||
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其子公司 | 控股股东及其子公司 | 向关联方提供劳务 | 为关联人提供包车服务、车辆租赁服务、旅游巴士代管服务、代售景区门票、代售旅游年卡、其他旅游服务、其他零星交易 | 按市场行情协商定价 | 根据交易内容及市场行情，执行不同的结算价格 | 25.53 | 0.29% | 200 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2021年04月26日 | 同上 |
| 宜昌交通旅游 | 控股股东及其 | 接受关联方提 | 接受关联人提 | 按市场行情协 | 根据交易内容 | 35.49 | 0.33% | 200 | 否 | 银行转 | 不适用 | 2021年04月26 | 同上 |
| 产业发展集团有限公司及其分子公司 | 子公司 | 供的劳务 | 供的车辆租赁服、场地租赁、广告宣传服务、旅游服务及其他零星关联交易 | 商定价 | 及市场行情，执行不同的结算价格 | 账 | 日 | ||||||
| 宜昌港务集团有限责任公司及其子公司 | 控股股东全资子公司 | 向关联方提供劳务 | 为关联方提供货物港口作业代理服务 | 按市场行情协商定价 | 采取货物标识重量计量方式收取货物港口代理作业服务费和物流服务费 | 12.92 | 0.04% | 200 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2021年04月26日 | 同上 |
| 宜昌港务集团有限责任公司及其子公司 | 控股股东全资子公司 | 接受关联方提供的劳务 | 接受关联人提供的装卸服务 | 按市场行情协商定价 | 采取货物标识重量计量方式支付装卸服务费 | 162.99 | 0.56% | 650 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2021年04月26日 | 同上 |
| 合计 | -- | -- | 297.29 | -- | 1,680 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 1.长江游轮公司以所属“长江三峡”系列游轮为三峡旅游度假区公司三游洞至猴溪的游客提供承运服务及为三峡旅游度假区公司所属子公司的船舶提供托管服务，2021年度预计交易金额不超过200万元，报告期内实际交易金额为0万元； 2.公司及所属经营客运业务的分子公司运用宜昌公交集团及其分子公司IC卡管理系统资源和站场资源，为所属班线客运车辆、县域公交车辆提供公交IC卡刷卡消费功能服务，为公司部分运输线路提供售票、停车、旅客候车、发车等客运站场服务，公司从宜昌公交集团及其分子公司结算票款，并支付IC卡服务手续费和站务服务费，预计2021年度票款结算金额不超过200万元，支付的结算服务手续费和售票代理费及站务服务费不超过30万元，报告期内实际票款结算金额为59.89万元，实际结算服务手续费为0.47万元； 3.公司及所属经营旅游客运业务及车辆租赁业务的分子公司及从事其他业务的分子公司拟继续以其旅游客运车辆和可供租赁车辆及其他资产为宜昌交旅及其子公司提供包 | ||||||||||||
| 车、车辆租赁、旅游巴士代管、旅游年卡代售、景区门票代售、旅游服务以及其他零星关联交易，合并预计2021年度交易金额不超过200万元，报告期内实际交易金额为25.53万元； 4.公司及所属分子公司接受宜昌交旅及其分子公司提供的车辆租赁服务、场地租赁、广告宣传服务、旅游服务及其他零星关联交易，预计2021年度交易金额不超过200万元，报告期内实际交易金额为35.49万元； 5.公司所属子公司天元物流为宜港集团及其分子公司提供货物港口作业代理服务和物流服务，预计2021年度交易金额不超过200万元，报告期内实际交易金额为12.92万元； 6.公司所属子公司天元物流委托宜港集团及其分子公司进行港口货物装卸作业，预计2021年度交易金额不超过650万元，报告期内实际交易金额为162.99万元。 | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 控股股东认购股份 | 控股股东以现金认购公司非公开发行股票17,034,187股 | 竞价 | 8,159.38 | 现金 | 0 | 2021年07月19日 | 《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》及相关内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | ||
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 不适用 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 控股股东参与本次非公开发行有利于提升市场信心，同时保障国有控股地位的稳定。 本次发行募集资金到位后，将进一步提升公司整体资金实力，优化资本结构；募投项目的实施将有助于提升公司市场竞争力，进一步稳固巩固市场份额和规模优势。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年8月完成发行股份购买九凤谷100%的事项，交易对方道行文旅、裴道兵就收购标的做出了业绩承诺。2020年度，由于新冠疫情影响，标的公司生产经营遭受到不可抗力的冲击，为促进公司稳健经营和可持续发展，维护全体股东的利益，基于中国证监会2020年5月15日就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问的指导意见，公司经与交易对方协商，拟将业绩承诺期顺延一年，原股份锁定期延长12个月。该事项已经公司2021年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议、2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过。公司已与道行文旅、裴道兵签订《发行股份购买资产协议之补充协议》《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的公告 | 2021年04月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年度股东大会决议公告 | 2021年05月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
营宜港集团。
2019年10月11日，公司与宜港集团及其全体股东签订《委托经营管理合同书》，双方约定以2016、2017、2018年宜港集团实现的合并口径的可供分配利润的算数平均数为依据，协商确定委托经营目标，之后以三年为一周期，各方协商递增比例，第一个三年周期为2020-2022年，年递增比例为3%；委托经营期间，如宜港集团当年实现的可供分配利润大于委托经营目标，则超过委托经营目标的部分，由公司全部享有；如宜港集团当年实现的可供分配利润小于委托经营目标，则当年的委托经营费用为0元，公司应在宜港集团年度审计完成后的30日内将差额部分支付给宜港集团。
公司于2021年8月12日收到宜昌交旅转来的2020年度受托经宜港集团管理费1,787.31万元（含税）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
①公司所属湖北天元物流发展有限公司报告期内租赁总收入为2,080.51万元，主要租赁方为：宜昌广电汽车销售有限公司、安能聚创供应链管理（武汉）有限公司、宜昌海粤汽车销售服务有限公司、宜昌华智汽车销售服务有限公司、宜昌市新世纪汽车销售有限公司、宜昌鹏辰引力汽车销售服务有限公司等。
②公司所属宜昌汽车客运中心站报告期内租赁总收入为459.41万元,主要租赁方为：百胜餐饮(武汉)有限公司、湖北巨浪酒店管理有限公司、红似海投资（武汉）有限公司及个人胡畔、冯万荣、付海墩等。
③公司所属宜昌长途汽车客运站报告期内租赁总收入245.34万元,主要租赁方为：宜昌博大泌尿外科医院有限公司、宜昌工贸家电商贸有限公司、宜昌北山商业连锁有限责任公司、北京中公教育有限公司宜昌分公司、太平财产保险有限公司宜昌支公司、湖北宏盛手机连锁有限公司、宜昌市宏泰商贸有限公司、武汉格木教育科技有限公司等。
④公司所属宜昌长江三峡旅游客运有限公司报告期内租赁总收入为230.72万元，主要租赁方为：宜昌雅途酒店管理有限公司、宜昌宜帆商业管理有限公司、宜昌壹捌捌陆商贸有限公司（常乐足道）、宜昌江盛酒店管理有限公司、宜昌市超人广告有限责任公司、中国铁塔股份有限公司宜昌市分公司、宜昌杰诚酒店管理有限公司香江壹号大酒店等。
⑤公司所属宜昌交运松滋有限公司报告期内租赁总收入为129.99万元，主要租赁方为：中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司、松滋市松江机动车驾驶员培训有限公司、松滋市欣业交通服务有限公司及个人张勇、佘克刚、袁红梅、刘熠、刘建国、朱海军、邹飞、马小川等。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 2021年04月26日 | 4,500 | 2020年11月17日 | 2,400 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起三年。 | 否 | 否 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 2021年04月26日 | 4,500 | 2020年08月18日 | 3,600 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 同上 | 否 | 否 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 2021年04月26日 | 4,000 | 2021年04月23日 | 2,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。 | 否 | 否 |
| 恩施麟轩 | 2021年04 | 1,500 | 2021年02 | 800 | 连带责任 | 无 | 无 | 同上 | 否 | 否 |
| 汽车销售服务有限公司 | 月26日 | 月22日 | 担保 | |||||||
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 | 2021年04月26日 | 1,000 | 2021年01月25日 | 400 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 同上 | 否 | 否 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 2021年04月26日 | 2,000 | 2018年06月04日 | 950 | 连带责任担保 | 不动产 | 有 | 自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。 | 否 | 否 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 2018年09月15日 | 53,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 尚未签订担保合同。 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 18,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 17,500 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 71,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 10,150 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 2017年11月23日 | 1,300 | 2017年11月23日 | 123.6 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自循环授信协议履行期限届满后的两年。 | 否 | 否 |
| 松滋市通达公共汽车有限公司 | 2019年11月01日 | 1,269.6 | 2019年11月01日 | 922.69 | 连带责任担保 | 动产 | 无 | 《委托担保合同》生效之日起至《委托担保合同》到期之日后满两年之日止。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 2,569.6 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 2,569.6 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 1,046.28 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 18,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 20,069.6 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 73,569.6 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 11,196.28 | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 4.99% | |||
| 其中： | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 8,923 | |||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 8,923 | |||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 10,740 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 10,740 | 0 | 0 | 0 | |
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 非公开发行股票 | 2021年01月18日 | 不适用 | 不适用 | 8,159.38 | 是 | 合同对方为公司控股股东 | 协议已生效,宜昌交旅认购股份已于2021年7月20日在深交所上市。 | 2021年01月19日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-007）。 | |||
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 南京旅游集团有限责任公司 | 协议双方在持续推进南京城市滨江游及相关业务方面开展全面 | 2021年05月21日 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | 相关方已合资成立公司并开展南京城市滨江游船业务。 | 2021年05月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与南京旅游集团有限 |
| 战略合作。 | 责任公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-042）。 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年非公开发行股票 | 2021/1/4 | 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 2021/1/19 | 《关于2020年非公开发行A股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2021-006）、《关于与控股股东签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-007）、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-009），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/1/29 | 《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈回复修订的公告》（公告编号：2021-010），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/2/19 | 《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2021-012），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/3/2 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-014），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/3/13 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/5/6 | 《关于非公开发行股票会后事项的公告》（公告编号：2021-039），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/7/19 | 《关于本次非公开发行股票过程中相关承诺的公告》（公告编号：2021-053），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/7/19 | 《关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告》（公告编号：2021-054），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 |
| 《证券时报》；《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》及相关内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | ||
| 2021/7/21 | 《简式权益变动报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/7/24 | 《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-057）、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-058）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-060），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | ||
| 2021/1/7 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-002），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/3/12 | 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/3/19 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-022），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/6/16 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-049），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/7/24 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 修订《公司章程》 | 2021/1/19 | 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 2021/3/12 | 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-019），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/4/27 | 《关于完成经营范围工商变更登记及<公司章程>备案的公告》（公告编号：2021-038），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/6/16 | 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-047），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 2021/7/24 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-060），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 | |
| 签署战略协议 | 2021/5/22 | 《关于与南京旅游集团有限责任公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-042），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 变更公司名称及证券简称 | 2021/6/16 | 《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-046），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 2021/8/2 | 《关于变更公司名称（含证券简称）的公告》（公告编号：2021-062），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 三峡游轮中心土地一级开发项目进展 | 2021/2/9 | 《关于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的进展公告》（公告编号：2021-011），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
| 九凤谷业绩承诺调整 | 2021/4/26 | 《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的公告》（公告编号：2021-034），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。 |
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 34,964,364 | 6.16% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34,964,367 | 6.16% |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 22,032,596 | 3.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,032,596 | 3.88% |
| 3、其他内资持股 | 12,931,768 | 2.28% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12,931,771 | 2.28% |
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 12,931,768 | 2.28% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12,931,771 | 2.28% |
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 532,841,880 | 93.84% | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 532,841,877 | 93.84% |
| 1、人民币普通股 | 532,841,880 | 93.84% | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 532,841,877 | 93.84% |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 567,806,244 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567,806,244 | 100.00% |
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,028 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 26.86% | 152,497,377 | 0 | 0 | 152,497,377 | ||||
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 4.81% | 27,297,102 | 0 | 0 | 27,297,102 | ||||
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 14,919,979 | 0 | 0 | 14,919,979 | ||||
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 14,919,978 | 0 | 0 | 14,919,978 | ||||
| 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.63% | 14,919,977 | 0 | 0 | 14,919,977 | ||||
| 云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金 | 其他 | 2.47% | 14,016,307 | 0 | 0 | 14,016,307 | ||
| 赵学文 | 境内自然人 | 2.11% | 11,999,090 | 1,357,698 | 0 | 11,999,090 | ||
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 国有法人 | 1.97% | 11,198,000 | 0 | 11,198,000 | 0 | ||
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.91% | 10,834,596 | 0 | 10,834,596 | 0 | ||
| 裴道兵 | 境内自然人 | 1.89% | 10,758,863 | 0 | 10,758,863 | 0 | 质押 | 10,758,863 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为交旅投资的全资子公司。宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 152,497,377 | 人民币普通股 | 152,497,377 | |||||
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 27,297,102 | 人民币普通股 | 27,297,102 | |||||
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 14,919,979 | 人民币普通股 | 14,919,979 | |||||
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 14,919,978 | 人民币普通股 | 14,919,978 | |||||
| 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 | 14,919,977 | 人民币普通股 | 14,919,977 | |||||
| 云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金 | 14,016,307 | 人民币普通股 | 14,016,307 | |||||
| #赵学文 | 11,999,090 | 人民币普通股 | 11,999,090 | |||||
| #中世鼎基金管理（深圳）有限公司－中世鼎－鼎瑞嘉选2号私募证券投资基金 | 9,463,841 | 人民币普通股 | 9,463,841 | |||||
| #中世鼎基金管理（深圳）有限公司－中世鼎－鼎瑞嘉选私募证券投资基金 | 9,345,975 | 人民币普通股 | 9,345,975 | |||||
| #龚微 | 4,800,070 | 人民币普通股 | 4,800,070 | |||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东之间，宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 前10名无限售流通股股东中和前10名股东之间，宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 |
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、企业债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
√ 适用 □ 不适用
1、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 湖北宜昌交运集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 19宜运01 | 112977.SZ | 2019年09月24日 | 2019年09月26日 | 2024年09月26日 | 20,000.00 | 5.20% | 每年付息一次，到期一次还本。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | |||||||||
| 适用的交易机制 | 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件 |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 |
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□ 适用 √ 不适用
三、非金融企业债务融资工具
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□ 适用 √ 不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 316.90% | 213.68% | 103.22% |
| 资产负债率 | 39.52% | 46.78% | -7.26% |
| 速动比率 | 290.23% | 190.41% | 99.82% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 4,499.91 | -3,466.81 | 229.80% |
| EBITDA全部债务比 | 15.40% | 3.71% | 11.69% |
| 利息保障倍数 | 5.46 | -0.67 | 914.93% |
| 现金利息保障倍数 | 39.78 | -0.16 | 25,018.75% |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.72 | 3.38 | 187.57% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 696,920,538.75 | 672,930,658.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,030,800.00 | 9,215,254.74 |
| 应收账款 | 47,361,053.50 | 29,383,722.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 208,679,526.19 | 139,312,535.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 672,213,296.76 | 1,148,188,456.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 154,397,267.98 | 250,438,119.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,799,597.16 | 49,522,270.18 |
| 流动资产合计 | 1,834,402,080.34 | 2,298,991,018.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,078,576.61 | 50,299,317.50 |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 621,898,386.03 | 633,462,513.81 |
| 固定资产 | 783,949,613.88 | 829,705,785.79 |
| 在建工程 | 170,349,217.25 | 132,401,871.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,188,937.46 | |
| 无形资产 | 428,206,527.72 | 439,829,857.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,161,527.48 | 6,161,527.48 |
| 长期待摊费用 | 10,849,051.91 | 12,105,029.08 |
| 递延所得税资产 | 4,372,319.24 | 3,846,908.78 |
| 其他非流动资产 | 20,053,946.41 | 23,371,246.81 |
| 非流动资产合计 | 2,104,708,103.99 | 2,131,784,058.71 |
| 资产总计 | 3,939,110,184.33 | 4,430,775,076.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 330,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 147,300,000.00 | 237,610,000.00 |
| 应付账款 | 83,203,235.54 | 149,833,175.58 |
| 预收款项 | 42,908,406.16 | 36,697,217.35 |
| 合同负债 | 108,508,932.94 | 57,104,629.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,048,425.33 | 34,523,439.94 |
| 应交税费 | 14,374,528.79 | 36,460,741.77 |
| 其他应付款 | 118,578,752.10 | 123,310,726.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,515,234.44 | 3,515,234.44 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,447,732.67 | 55,074,947.75 |
| 其他流动负债 | 16,488,211.60 | 15,265,554.69 |
| 流动负债合计 | 578,858,225.13 | 1,075,880,432.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 574,679,095.75 | 604,679,095.75 |
| 应付债券 | 199,187,630.92 | 199,072,505.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,038,161.24 | |
| 长期应付款 | 812,544.05 | 499,874.14 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,127,064.57 | 2,400,158.70 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 188,553,048.97 | 187,666,238.17 |
| 递延所得税负债 | 2,579,573.89 | 2,569,416.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 977,977,119.39 | 996,887,288.17 |
| 负债合计 | 1,556,835,344.52 | 2,072,767,720.82 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 567,806,244.00 | 567,806,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,001,519,621.53 | 1,002,463,017.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 14,104,749.38 | 14,115,206.80 |
| 盈余公积 | 84,117,426.40 | 84,117,426.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 577,739,560.54 | 556,193,267.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,245,287,601.85 | 2,224,695,162.41 |
| 少数股东权益 | 136,987,237.96 | 133,312,193.59 |
| 所有者权益合计 | 2,382,274,839.81 | 2,358,007,356.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,939,110,184.33 | 4,430,775,076.82 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 396,478,774.03 | 271,072,514.09 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,882,061.14 | 18,119,438.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 116,347.20 | 1,048,468.20 |
| 其他应收款 | 4,018,588.44 | 2,259,009.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,536,722.81 | 1,960,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,929,992.91 | 506,698,815.31 |
| 流动资产合计 | 428,425,763.72 | 799,198,245.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,096,893,712.77 | 2,106,099,092.67 |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 139,276,538.88 | 142,598,341.32 |
| 固定资产 | 176,576,675.60 | 180,206,187.26 |
| 在建工程 | 814,490.76 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,474,711.98 | 48,246,968.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,127,399.52 | 1,173,751.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,462,763,529.51 | 2,478,924,341.50 |
| 资产总计 | 2,891,189,293.23 | 3,278,122,587.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 330,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,000,000.00 | |
| 应付账款 | 13,140,038.63 | 23,149,607.63 |
| 预收款项 | 35,519,276.71 | 27,973,111.79 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 88,674.75 | 4,424,488.83 |
| 应交税费 | 908,199.23 | 1,283,399.39 |
| 其他应付款 | 20,410,343.56 | 20,172,509.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,900,000.00 | 35,750,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 100,966,532.88 | 445,753,117.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 470,500,000.00 | 470,500,000.00 |
| 应付债券 | 199,187,630.92 | 199,072,505.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,127,064.57 | 2,400,158.70 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,622,500.00 | 27,950,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 697,437,195.49 | 699,922,663.70 |
| 负债合计 | 798,403,728.37 | 1,145,675,780.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 567,806,244.00 | 567,806,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,064,728,468.68 | 1,065,671,864.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,619,406.01 | 1,800,959.62 |
| 盈余公积 | 84,117,426.40 | 84,117,426.40 |
| 未分配利润 | 374,514,019.77 | 413,050,311.40 |
| 所有者权益合计 | 2,092,785,564.86 | 2,132,446,806.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,891,189,293.23 | 3,278,122,587.25 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,154,349,027.68 | 758,357,586.13 |
| 其中：营业收入 | 1,154,349,027.68 | 758,357,586.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,100,881,008.10 | 806,513,073.99 |
| 其中：营业成本 | 1,006,642,952.00 | 733,638,147.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,563,573.79 | 2,678,172.49 |
| 销售费用 | 21,279,345.52 | 16,201,895.66 |
| 管理费用 | 52,764,018.14 | 45,447,224.57 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,631,118.65 | 8,547,633.95 |
| 其中：利息费用 | 14,605,771.02 | 12,212,910.55 |
| 利息收入 | 3,625,939.25 | 4,130,441.08 |
| 加：其他收益 | 14,885,467.55 | 24,682,576.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,156,456.88 | 2,756,813.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,415,360.99 | 1,835,620.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,031,170.26 | -1,872,249.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,792,281.45 | 767,747.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,958,141.44 | -21,820,599.48 |
| 加：营业外收入 | 1,344,117.67 | 397,545.75 |
| 减：营业外支出 | 158,671.92 | 1,080,593.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,143,587.19 | -22,503,647.11 |
| 减：所得税费用 | 17,342,536.71 | 7,800,522.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,801,050.48 | -30,304,169.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,801,050.48 | -30,304,169.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 49,936,605.29 | -30,483,409.34 |
| 2.少数股东损益 | 1,864,445.19 | 179,239.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,801,050.48 | -30,304,169.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,936,605.29 | -30,483,409.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,864,445.19 | 179,239.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0879 | -0.0537 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0879 | -0.0537 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 27,092,057.18 | 17,551,639.58 |
| 减：营业成本 | 18,957,784.98 | 16,890,594.36 |
| 税金及附加 | 2,537,400.88 | 343,045.02 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,747,078.21 | 9,404,828.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,630,740.11 | 8,338,882.09 |
| 其中：利息费用 | 9,782,876.19 | 8,446,957.24 |
| 利息收入 | 156,336.30 | 131,225.71 |
| 加：其他收益 | 2,674,387.80 | 3,161,630.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,576,722.81 | 61,443,305.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,835,620.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 185,407.13 | -606,381.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,344,429.26 | 46,572,844.08 |
| 加：营业外收入 | 256,650.81 | 137,984.88 |
| 减：营业外支出 | 11,849.20 | 8,900.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,099,627.65 | 46,701,928.96 |
| 减：所得税费用 | 46,351.78 | -174,399.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,145,979.43 | 46,876,328.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,145,979.43 | 46,876,328.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,145,979.43 | 46,876,328.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,025,529.47 | 851,312,212.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 575,115,262.19 | 100,796,929.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,920,140,791.66 | 952,109,142.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,279,270.80 | 721,311,145.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,533,938.13 | 113,041,874.92 |
| 支付的各项税费 | 62,306,302.53 | 32,782,876.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,913,322.71 | 120,057,441.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,365,032,834.17 | 987,193,338.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,107,957.49 | -35,084,195.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 131,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,464,284.01 | 13,118,593.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,947,338.48 | 642,226.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,002,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,411,622.49 | 154,762,819.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,421,645.25 | 71,073,800.40 |
| 投资支付的现金 | 39,400,000.00 | 246,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 141,821,645.25 | 317,073,800.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,410,022.76 | -162,310,980.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 740,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,400,000.00 | 8,010,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,200,000.00 | 748,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,147,115.66 | 527,386,508.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,153,690.05 | 53,820,660.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 417,300,805.71 | 581,207,169.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,100,805.71 | 166,802,830.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,597,129.02 | -30,592,345.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 617,971,325.52 | 774,496,797.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,568,454.54 | 743,904,451.92 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,870,218.78 | 18,665,329.75 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 571,384,098.34 | 12,149,160.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,254,317.12 | 30,814,490.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,629,147.68 | 17,272,397.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,454,409.11 | 14,277,933.53 |
| 支付的各项税费 | 4,079,104.55 | 3,586,246.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,256,547.66 | 83,404,777.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,419,209.00 | 118,541,355.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 499,835,108.12 | -87,726,865.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,205,379.90 | 55,058,869.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,205,379.90 | 55,058,869.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,951,500.16 | 625,012.22 |
| 投资支付的现金 | 7,695,655.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,951,500.16 | 8,320,667.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,253,879.74 | 46,738,201.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 740,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 740,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,050,000.00 | 486,260,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,032,727.92 | 50,070,056.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 381,082,727.92 | 536,330,056.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381,082,727.92 | 203,669,943.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,006,259.94 | 162,681,279.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 270,472,514.09 | 210,031,925.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,478,774.03 | 372,713,204.97 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 567,806,244.00 | 1,002,463,017.76 | 14,115,206.80 | 84,117,426.40 | 556,193,267.45 | 2,224,695,162.41 | 133,312,193.59 | 2,358,007,356.00 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 567,806,244.00 | 1,002,463,017.76 | 14,115,206.80 | 84,117,426.40 | 556,193,267.45 | 2,224,695,162.41 | 133,312,193.59 | 2,358,007,356.00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -943,396.23 | -10,457.42 | 21,546,293.09 | 20,592,439.44 | 3,675,044.37 | 24,267,483.81 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 49,936,605.29 | 49,936,605.29 | 1,864,445.19 | 51,801,050.48 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -943,396.23 | -28,390,312.20 | -29,333,708.43 | -29,333,708.43 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,390,312.20 | -28,390,312.20 | -28,390,312.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | -943,396.23 | -943,396.23 | -943,396.23 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -10,457.42 | -10,457.42 | 10,599.18 | 141.76 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 2,563,138.57 | 2,563,138.57 | 137,089.82 | 2,700,228.39 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 2,573,595.99 | 2,573,595.99 | 126,490.64 | 2,700,086.63 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 567,806,24 | 1,001,519,62 | 14,104,749.3 | 84,117,426.4 | 577,739,560. | 2,245,287,60 | 136,987,237. | 2,382,274,83 |
| 4.00 | 1.53 | 8 | 0 | 54 | 1.85 | 96 | 9.81 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 334,003,673.00 | 1,236,265,588.76 | 12,224,007.10 | 78,679,259.15 | 546,454,892.99 | 2,207,627,421.00 | 120,529,529.16 | 2,328,156,950.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 334,003,673.00 | 1,236,265,588.76 | 12,224,007.10 | 78,679,259.15 | 546,454,892.99 | 2,207,627,421.00 | 120,529,529.16 | 2,328,156,950.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 233,802,571.00 | -233,802,571.00 | 2,165,245.84 | -63,883,776.64 | -61,718,530.80 | 362,097.79 | -61,356,433.01 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -30,483,409.34 | -30,483,409.34 | 179,239.80 | -30,304,169.54 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,400,367.30 | -33,400,367.30 | -33,400,367.30 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,400,367.30 | -33,400,367.30 | -33,400,367.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 233,802,571.00 | -233,802,571.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 233,802,571.00 | -233,802,571.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,165,245.84 | 2,165,245.84 | 182,857.99 | 2,348,103.83 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 3,627,053.29 | 3,627,053.29 | 283,565.27 | 3,910,618.56 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 1,461,807.45 | 1,461,807.45 | 100,707.28 | 1,562,514.73 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末 | 567,8 | 1,002, | 14,389 | 78,679 | 482,57 | 2,145, | 120,891 | 2,266,8 |
| 余额 | 06,244.00 | 463,017.76 | ,252.94 | ,259.15 | 1,116.35 | 908,890.20 | ,626.95 | 00,517.15 |
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 567,806,244.00 | 1,065,671,864.91 | 1,800,959.62 | 84,117,426.40 | 413,050,311.40 | 2,132,446,806.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 567,806,244.00 | 1,065,671,864.91 | 1,800,959.62 | 84,117,426.40 | 413,050,311.40 | 2,132,446,806.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -943,396.23 | -181,553.61 | -38,536,291.63 | -39,661,241.47 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -10,145,979.43 | -10,145,979.43 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -943,396.23 | -28,390,312.20 | -29,333,708.43 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,390,312.20 | -28,390,312.20 | ||||||||||
| 3．其他 | -943,396.23 | -943,396.23 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -181,553.61 | -181,553.61 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 157,561.98 | 157,561.98 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 339,115.59 | 339,115.59 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 567,806,244.00 | 1,064,728,468.68 | 1,619,406.01 | 84,117,426.40 | 374,514,019.77 | 2,092,785,564.86 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 334,003,673.00 | 1,299,474,435.91 | 1,846,907.75 | 78,679,259.15 | 397,222,173.45 | 2,111,226,449.26 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 334,003,673.00 | 1,299,474,435.91 | 1,846,907.75 | 78,679,259.15 | 397,222,173.45 | 2,111,226,449.26 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 233,802,571.00 | -233,802,571.00 | -7,418.89 | 13,475,961.39 | 13,468,542.50 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 46,876,328.69 | 46,876,328.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,400,367.30 | -33,400,367.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,400,367.30 | -33,400,367.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 233,802,571.00 | -233,802,571.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 233,802,571. | -233,802,571.0 |
| 本） | 00 | 0 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -7,418.89 | -7,418.89 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 265,906.38 | 265,906.38 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 273,325.27 | 273,325.27 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 567,806,244.00 | 1,065,671,864.91 | 1,839,488.86 | 78,679,259.15 | 410,698,134.84 | 2,124,694,991.76 |
本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）合并财务报表范围
截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围的公司如下：
| 公司名称 |
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 |
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 |
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 |
| 宜昌交运集团石油有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都广告有限公司 |
| 宜昌交运集团宜都旅行社有限公司 |
| 宜都好运机动车检测有限公司 |
| 宜都行运机动车检测有限公司 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 |
| 松滋市通达公共汽车有限公司 |
| 松滋市金安汽车运输有限公司 |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 |
| 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 |
| 宜昌长江国际旅行社有限公司 |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 |
| 宜昌交运三峡游轮有限公司 |
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 |
| 湖北天元物流发展有限公司 |
湖北天元物业管理有限公司恩施麟昌汽车销售服务有限公司
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 |
| 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 |
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 |
| 宜昌交运集团客运有限公司 |
| 宜昌交运集团旅游客运有限公司 |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 |
| 宜昌交运盛景游轮有限公司 |
| 宜昌启运机动车检测有限公司 |
| 宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司 |
| 宜昌恒运伍家机动车检测有限公司 |
| 宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司 |
| 宜昌交运三峡人家专线船有限公司 |
宜昌鸿凯客运有限责任公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见 “八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月持续经营。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“三、（二十五）收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权
投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见 “三、（十五）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率（或： 采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上做出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或
显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回
金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况等预测未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
信用风险特征组合的确定依据：
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 组合1：账龄组合 | 除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
| 组合2：无风险组合 | 根据业务性质，认定无信用风险，包括：一级土地开发应收款项等 |
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用五五摊销法；2）包装物采用一次转销法。
12、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 “五、（十）、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
13、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
（1） 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
14、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，
其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
15、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 3 | 3.23 |
| 车辆 | 年限平均法 | 6-8 | 3 | 12.13-16.17 |
| 船舶 | 年限平均法 | 10-15 | 3 | 6.47-9.70 |
| 机械设备及办公设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3 | 12.13-19.40 |
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。20、使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
1）租赁负债的初始计量金额；
2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3）本公司发生的初始直接费用；
4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“五、（二十二）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：
1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（4）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（5）开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2）开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司其他长期职工福利系为职工安置款，按照宜昌市劳动和社会保障局《关于宜昌交运集团公司改制职工安置有关问题的意见》(宜劳社函[2006]40号及宜昌市国有企业改革领导小组《关于宜昌市交运集团企业改革安置职工资金支付问题的会议纪要》,公司改制时提取的尚未支付的应付职工安置款。
详见 “五、（三十四）长期应付职工薪酬”。
26、租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
1）固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
4）购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
2）当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
27、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
28、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定
交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5）客户已接受该商品或服务等。
（2）具体原则
本公司营业收入主要包括道路客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、旅游交通服务收入、观光游轮服务收入、旅行社业务收入、旅游景区业务收入、乘用车4S服务及车辆延伸服务收入、和其他业务收入（含销售收入、公铁联运装卸、物流服务和其他收入）。
1）道路客运收入的确认
①根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；
②公司司乘人员按发班班次验票并清点票根，与车站核对后双方签字形成《结算单》，按月将《结算单》上交公司财务；
③公司按月对所属车辆的《结算单》进行审核汇总，并与车站核对无误后，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认客运收入。
2）港站服务收入的确认
港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入
①站务服务收入的确认
i.车站与客运企业签订《车站进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售客票。
ii.发车前由站务人员、司乘人员验票清点票根，汇总票根并经司乘人员核对无误后签字形成结算单，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一。
iii.每月月末公司车站根据售票系统的统计与客运公司的《结算单》进行核对，核对无误后，计算应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用，确认为收入，次月车站扣除应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用后向客运企业支付代收票款。
②旅游港口服务收入的确认
i.公司旅游港口与水路客运企业、游船公司签订《船舶代理协议》、《游船代理协议》，船舶到客运港口停泊作业和发班，并由旅游港口代售客票。
ii.发船前由站务人员、司乘人员验票清点票根，本公司客运港口统计各船舶的代理售票人次和金额。
iii.月末旅游港口根据《船舶代理协议》、《游船代理协议》，向各船舶单位、游船公司提交《代理收支结算表》，计算应收取的站务费、客运（游船）代理费及其它各项费用，开具代理费用发票，旅游港口确认收入。各船舶单位持《代理收支结算表》向旅游港口结算票款。
3）出租车承包金收入的确认
公司的营运车辆承包给驾驶员，每月根据不同的车型收取承包金，公司按应收取的承包金确认收入。
4）观光游轮服务收入的确认
旅行社负责游船客源组织、旅游产品销售、旅游收入款项收取；游船公司负责游客船票清点和应结算票款的登记。双方按班次核对一致，月底旅行社向游船公司结算票款，游船公司开具发票，确认收入。
5）旅游交通服务收入的确认
旅游客运分公司根据长期业务协议、单笔业务协议和旅游包车完工单约定的收费标准，向接受旅游客运服务的单位和个人收取服务价款。根据协议、业务单据以及收付款凭据，按月结算款项，并开具发票确认旅游客运收入。
6）旅行社业务收入的确认
旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由本公司旅行社凭和上游旅行社签订的协议或业务确认凭证，收取旅游团款，开具发票按月确认收入；对于组团业务，由本公司旅行社和旅游单位或个人签订旅游服务合同，明确旅游服务和费用标准，根据合同收取旅游费用并开具发票，按月确认旅游服务收入。
7）旅游景区运营业务收入的确认
旅游景区运营业务收入主要包含销售景区门票收入、玻璃桥收入、滑道滑索观光车等二次消费收入、旅游商品销售收入、餐饮服务收入等。
①景区门票收入：门票收入确认的依据是主要风险和报酬得以转移，即当门票完成销售、游客通过闸机口入园、门票收入金额能可靠计量及相关的经济利益很可能流入公司时确认收入实现。
②玻璃桥收入：根据玻璃桥项目入口券存根联和网络OTA系统统计的电子票检票人数，填写《玻璃观光吊桥结算单》，根据经玻璃桥所有权单位融达旅游公司盖章确认的《玻璃观光吊桥结算单》和协议约定的标准确定玻璃桥运营收入。
③滑道、滑索、观光车等二次消费收入：根据实际销售的滑道、滑索、观光车等二次消费项目票根联和网络OTA系统统计的电子票检票人数核对无误后，编制收入报表确认二次消费类项目的收入。
④旅游商品销售收入：主要指旅游商品、食品、日用百货等销售。在将商品交付给购买方并收到销售款项后，打印电子结算单。根据现金缴款单和销售员及财务人员核对无误的销售汇总表确认商品销售收入。
⑤餐饮服务收入：客户就餐时，接待员根据客户实际消费录入餐饮结算单，由客户在收银点现付结算或由签单权人进行签单。收银人员根据累积餐饮结算单到财务进行交账，财务据此确认收入。
8）公铁联运装卸收入的确认
①公铁联运装卸是指货物经铁路运输、汽车运输到站后的卸载和货物离站前的装载过程中，实施的起重、装卸的作业过程。
②客户凭运输货物清单到本公司业务部门换取装卸作业单，本公司联运部门凭装卸作业单到完成装卸作业，已完成的装卸作业单经联运部门签字确认后，返回本公司财务部。
③财务结算人员每月根据返回的作业单进行汇总结算，并分客户开具货物装卸发票，结算联运装卸费用并进行收入确认。
9）乘用车业务收入和其他业务收入的确认
①公司已将商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
③相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。
④公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
⑤经营租赁的租金收入按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个年度按直线法确认为收入。
⑥利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
29、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）确认时点
与收益相关的政府补助，在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时确认；与资产相关的政府补助，在相关资产达到预定使用状态时确认按资产受益年限分期确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
（1）商誉的初始确认；
（2）既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为出租方，经营租赁会计处理方法如下：
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为出租方，融资租赁会计处理方法如下：
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
32、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公
司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 董事会 | 1）2021年1月1日合并报表和母公司报表的影响如下：合并报表：预付款项减少354,261.07元，使用权资产增加8,872,293.35元，租赁负债增加8,111,474.85元。母公司报表：无影响。2）2021年6月30日合并报表和母公司报表影响如下：合并报表：预付账款减少182,921.08元，使用权资产增加9,188,937.46元，租赁负债增加10,038,161.24元，长期待摊费用减少299,816.25元，未分配利润减少1,379,709.63元，递延所得税负债增加47,748.52元； |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 672,930,658.66 | 672,930,658.66 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 9,215,254.74 | 9,215,254.74 | |
| 应收账款 | 29,383,722.83 | 29,383,722.83 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 139,312,535.27 | 138,958,274.20 | -354,261.07 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,148,188,456.78 | 1,148,188,456.78 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 250,438,119.65 | 250,438,119.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 49,522,270.18 | 49,522,270.18 | |
| 流动资产合计 | 2,298,991,018.11 | 2,298,636,757.04 | -354,261.07 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,299,317.50 | 50,299,317.50 | |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 633,462,513.81 | 633,462,513.81 | |
| 固定资产 | 829,705,785.79 | 829,705,785.79 | |
| 在建工程 | 132,401,871.81 | 132,401,871.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 8,872,293.35 | 8,872,293.35 | |
| 无形资产 | 439,829,857.65 | 439,829,857.65 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 6,161,527.48 | 6,161,527.48 | |
| 长期待摊费用 | 12,105,029.08 | 11,698,471.65 | -406,557.43 |
| 递延所得税资产 | 3,846,908.78 | 3,846,908.78 | |
| 其他非流动资产 | 23,371,246.81 | 23,371,246.81 | |
| 非流动资产合计 | 2,131,784,058.71 | 2,140,249,794.63 | 8,465,735.92 |
| 资产总计 | 4,430,775,076.82 | 4,438,886,551.67 | 8,111,474.85 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 237,610,000.00 | 237,610,000.00 | |
| 应付账款 | 149,833,175.58 | 149,833,175.58 | |
| 预收款项 | 36,697,217.35 | 36,697,217.35 | |
| 合同负债 | 57,104,629.16 | 57,104,629.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,523,439.94 | 34,523,439.94 | |
| 应交税费 | 36,460,741.77 | 36,460,741.77 | |
| 其他应付款 | 123,310,726.41 | 123,310,726.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,515,234.44 | 3,515,234.44 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,074,947.75 | 55,074,947.75 | |
| 其他流动负债 | 15,265,554.69 | 15,265,554.69 | |
| 流动负债合计 | 1,075,880,432.65 | 1,075,880,432.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 604,679,095.75 | 604,679,095.75 | |
| 应付债券 | 199,072,505.00 | 199,072,505.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 8,111,474.85 | 8,111,474.85 | |
| 长期应付款 | 499,874.14 | 499,874.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,400,158.70 | 2,400,158.70 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 187,666,238.17 | 187,666,238.17 | |
| 递延所得税负债 | 2,569,416.41 | 2,569,416.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 996,887,288.17 | 1,004,998,763.02 | 8,111,474.85 |
| 负债合计 | 2,072,767,720.82 | 2,080,879,195.67 | 8,111,474.85 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 567,806,244.00 | 567,806,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,002,463,017.76 | 1,002,463,017.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 14,115,206.80 | 14,115,206.80 | |
| 盈余公积 | 84,117,426.40 | 84,117,426.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 556,193,267.45 | 556,193,267.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,224,695,162.41 | 2,224,695,162.41 | |
| 少数股东权益 | 133,312,193.59 | 133,312,193.59 | |
| 所有者权益合计 | 2,358,007,356.00 | 2,358,007,356.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,430,775,076.82 | 4,438,886,551.67 | 8,111,474.85 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 271,072,514.09 | 271,072,514.09 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 18,119,438.19 | 18,119,438.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,048,468.20 | 1,048,468.20 | |
| 其他应收款 | 2,259,009.96 | 2,259,009.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 506,698,815.31 | 506,698,815.31 | |
| 流动资产合计 | 799,198,245.75 | 799,198,245.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,106,099,092.67 | 2,106,099,092.67 | |
| 其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 142,598,341.32 | 142,598,341.32 | |
| 固定资产 | 180,206,187.26 | 180,206,187.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,246,968.95 | 48,246,968.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 1,173,751.30 | 1,173,751.30 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,478,924,341.50 | 2,478,924,341.50 | |
| 资产总计 | 3,278,122,587.25 | 3,278,122,587.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 应付账款 | 23,149,607.63 | 23,149,607.63 | |
| 预收款项 | 27,973,111.79 | 27,973,111.79 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,424,488.83 | 4,424,488.83 | |
| 应交税费 | 1,283,399.39 | 1,283,399.39 | |
| 其他应付款 | 20,172,509.58 | 20,172,509.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,750,000.00 | 35,750,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 445,753,117.22 | 445,753,117.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 470,500,000.00 | 470,500,000.00 | |
| 应付债券 | 199,072,505.00 | 199,072,505.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 2,400,158.70 | 2,400,158.70 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,950,000.00 | 27,950,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 699,922,663.70 | 699,922,663.70 | |
| 负债合计 | 1,145,675,780.92 | 1,145,675,780.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 567,806,244.00 | 567,806,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,065,671,864.91 | 1,065,671,864.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 1,800,959.62 | 1,800,959.62 | |
| 盈余公积 | 84,117,426.40 | 84,117,426.40 | |
| 未分配利润 | 413,050,311.40 | 413,050,311.40 | |
| 所有者权益合计 | 2,132,446,806.33 | 2,132,446,806.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,278,122,587.25 | 3,278,122,587.25 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 汽车及油品销售按应税收入13%、水路客运按应税收入的9%；道路客运实施简易征收按应税收入的3%；站场经营一般纳税人按应税收入的6%、房屋租赁按应税收入的5%、旅游服务按应税收入的6%、一级土地开发按应税收入的6%、小规模纳税人按应税收入的3% |
| 消费税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
本报告期内无税收优惠。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,000.00 | 1,524.00 |
| 银行存款 | 663,567,454.54 | 617,969,801.52 |
| 其他货币资金 | 33,352,084.21 | 54,959,333.14 |
| 合计 | 696,920,538.75 | 672,930,658.66 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 33,352,084.21 | 54,959,333.14 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 32,936,965.02 | 54,529,113.95 |
| 旅游质量保证金 | 415,119.19 | 430,219.19 |
| 合计 | 33,352,084.21 | 54,959,333.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,030,800.00 | 9,215,254.74 |
| 合计 | 3,030,800.00 | 9,215,254.74 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 3,030,800.00 | |
| 合计 | 3,030,800.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 944,665.73 | 1.80% | 944,665.73 | 100.00% | 0.00 | 944,665.73 | 2.84% | 944,665.73 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 51,416,643.70 | 98.20% | 4,055,590.20 | 7.89% | 47,361,053.50 | 32,365,757.80 | 97.16% | 2,982,034.97 | 9.21% | 29,383,722.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合-账龄组合 | 51,416,643.70 | 100.00% | 4,055,590.20 | 100.00% | 47,361,053.50 | 32,365,757.80 | 2,982,034.97 | 29,383,722.83 | ||
| 合计 | 52,361,3 | 100.00% | 5,000,25 | 100.00% | 47,361,05 | 33,310,42 | 100.00% | 3,926,700 | 29,383,722. | |
| 09.43 | 5.93 | 3.50 | 3.53 | .70 | 83 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 944,665.73 | 944,665.73 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 944,665.73 | 944,665.73 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 48,864,293.93 | 2,443,214.70 | 5.00% |
| 1至2年 | 700,671.62 | 70,067.16 | 10.00% |
| 2至3年 | 387,703.61 | 116,311.07 | 30.00% |
| 3至4年 | 27,338.15 | 13,669.08 | 50.00% |
| 4至5年 | 121,541.02 | 97,232.82 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,315,095.37 | 1,315,095.37 | 100.00% |
| 合计 | 51,416,643.70 | 4,055,590.20 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,982,034.97 | 944,665.73 | 3,926,700.70 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,073,555.23 | 1,073,555.23 | ||
| 本期转回 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 4,055,590.20 | 944,665.73 | 5,000,255.93 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 48,864,293.93 |
| 1至2年 | 700,671.62 |
| 2至3年 | 387,703.61 |
| 3年以上 | 2,408,640.27 |
| 3至4年 | 27,338.15 |
| 4至5年 | 121,541.02 |
| 5年以上 | 2,259,761.10 |
| 合计 | 52,361,309.43 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 944,665.73 | 944,665.73 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,982,034.97 | 1,073,555.23 | 4,055,590.20 | |||
| 合计 | 3,926,700.70 | 1,073,555.23 | 5,000,255.93 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 17,884,232.83 | 35.94% | 894,211.64 |
| 长阳土家族自治县汽车客运公司 | 1,109,497.15 | 2.23% | 55,474.86 |
| 重庆长江黄金游轮有限公司 | 1,053,287.00 | 2.12% | 52,664.35 |
| 宜昌运祥酒店管理有限公司 | 1,050,000.00 | 2.11% | 52,500.00 |
| 宜昌广电汽车销售有限公司 | 1,041,231.00 | 2.09% | 52,061.55 |
| 合计 | 22,138,247.98 | 44.49% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 743,248.38 | 743,248.38 |
| 合计 | 743,248.38 | 743,248.38 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 194,302,323.78 | 93.11% | 127,603,113.32 | 91.83% |
| 1至2年 | 7,555,702.91 | 3.62% | 7,757,267.74 | 5.58% |
| 2至3年 | 6,728,399.50 | 3.22% | 3,556,593.14 | 2.56% |
| 3年以上 | 93,100.00 | 0.05% | 41,300.00 | 0.03% |
| 合计 | 208,679,526.19 | -- | 138,958,274.20 | -- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 59,262,933.33 | 28.40% |
| 中新钢铁集团有限公司 | 50,301,856.36 | 24.10% |
| 东风日产汽车金融有限公司 | 23,275,011.95 | 11.15% |
| 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 17,138,828.00 | 8.21% |
| 东风日产汽车销售有限公司 | 15,516,886.26 | 7.44% |
| 合计 | 165,495,515.90 | 79.31% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 672,213,296.76 | 1,148,188,456.78 |
| 合计 | 672,213,296.76 | 1,148,188,456.78 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 907,844.20 | 320,898.20 |
| 保证金 | 4,562,692.00 | 4,585,492.00 |
| 押金 | 219,788.52 | 302,309.82 |
| 应收租金 | 3,229,186.56 | 3,211,448.53 |
| 应收其他代垫款 | 11,719,465.53 | 12,044,058.77 |
| 应收土地一级开发项目款 | 654,648,154.15 | 1,129,749,881.55 |
| 其他 | 9,408,360.36 | 9,498,947.44 |
| 合计 | 684,695,491.32 | 1,159,713,036.31 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 7,247,117.11 | 4,277,462.42 | 11,524,579.53 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 957,615.03 | 957,615.03 | ||
| 2021年6月30日余额 | 8,204,732.14 | 4,277,462.42 | 12,482,194.56 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 471,042,487.81 |
| 1至2年 | 199,718,597.91 |
| 2至3年 | 2,555,449.16 |
| 3年以上 | 11,378,956.44 |
| 3至4年 | 6,702,316.27 |
| 4至5年 | 1,159,661.17 |
| 5年以上 | 3,516,979.00 |
| 合计 | 684,695,491.32 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,277,462.42 | 4,277,462.42 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,247,117.11 | 957,615.03 | 8,204,732.14 | |||
| 合计 | 11,524,579.53 | 957,615.03 | 12,482,194.56 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 宜昌市土地储备中心 | 土地一级开发项目应收款 | 654,648,154.15 | 1年以内466,221,581.23；1-2年188,426,572.92 | 95.61% | |
| 荆州神通汽车运输集团有限公司 | 应收代垫款 | 8,793,825.98 | 1年以内4,772,357.09；1-2年4,021,468.89 | 1.28% | 640,764.75 |
| 宜昌华西骨科医院 | 租金 | 3,197,476.20 | 1年以内323,220.80；1-2年1,457,131.91；2-3年1,417,123.49 | 0.47% | 3,197,476.20 |
| 当阳永生汽车运输有限公司 | 应收代垫款 | 2,688,775.70 | 2-3年 | 0.39% | 806,632.71 |
| 宜昌三峡运输集团远安县畅通汽车客运有限公司 | 履约保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内120,000；4-5年1,380,000 | 0.22% | 1,110,000.00 |
| 合计 | -- | 670,828,232.03 | -- | 97.97% | 5,754,873.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,516,172.70 | 2,516,172.70 | 979,569.45 | 979,569.45 | ||
| 库存商品 | 151,772,161.34 | 151,772,161.34 | 249,356,533.74 | 249,356,533.74 | ||
| 周转材料 | 108,933.94 | 108,933.94 | 102,016.46 | 102,016.46 | ||
| 合计 | 154,397,267.98 | 154,397,267.98 | 250,438,119.65 | 250,438,119.65 | ||
8、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税借方余额 | 51,090,834.49 | 48,881,028.88 |
| 预缴、多缴所得税 | 625,381.85 | 556,730.81 |
| 预缴、多缴其他税费 | 83,380.82 | 84,510.49 |
| 合计 | 51,799,597.16 | 49,522,270.18 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 8,939,837.81 | 8,939,837.81 | |||||||||
| 南京长江游轮有限公司 | 9,400,000.00 | -1,415,360.99 | 7,984,639.01 | ||||||||
| 小计 | 8,939,837.81 | 9,400,000.00 | -1,415,360.99 | 16,924,476.82 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 6,102,213.95 | 6,102,213.95 | |||||||||
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 1,357,757.04 | 1,357,757.04 | |||||||||
| 湖北中油交运能源有限公司 | 33,899,508.70 | 9,205,379.90 | 24,694,128.80 | ||||||||
| 小计 | 41,359,47 | 9,205,379 | 32,154,09 | ||||||||
| 9.69 | .90 | 9.79 | |||||||||
| 合计 | 50,299,317.50 | 9,400,000.00 | -1,415,360.99 | 9,205,379.90 | 49,078,576.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中道旅游产业发展股份有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 691,036,474.99 | 36,260,931.12 | 727,297,406.11 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 691,036,474.99 | 36,260,931.12 | 727,297,406.11 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 81,630,407.02 | 12,204,485.28 | 93,834,892.30 | |
| 2.本期增加金额 | 11,135,648.40 | 428,479.38 | 11,564,127.78 | |
| （1）计提或摊销 | 11,135,648.40 | 428,479.38 | 11,564,127.78 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 92,766,055.42 | 12,632,964.66 | 105,399,020.08 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 598,270,419.57 | 23,627,966.46 | 621,898,386.03 | |
| 2.期初账面价值 | 609,406,067.97 | 24,056,445.84 | 633,462,513.81 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋建筑物 | 490,348,064.45 | 费用结算问题及申办手续不齐备 |
| 合计 | 490,348,064.45 |
其他说明
12、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 783,455,033.96 | 829,522,771.48 |
| 固定资产清理 | 494,579.92 | 183,014.31 |
| 合计 | 783,949,613.88 | 829,705,785.79 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 707,400,694.37 | 98,662,964.46 | 537,191,223.70 | 38,760,094.46 | 1,382,014,976.99 |
| 2.本期增加金额 | 57,811.88 | 2,914,115.13 | 1,481,443.16 | 838,475.76 | 5,291,845.93 |
| （1）购置 | 49,793.01 | 1,651,315.31 | 1,478,472.86 | 716,414.70 | 3,895,995.88 |
| （2）在建工程转入 | 8,018.87 | 1,262,799.82 | 2,970.30 | 122,061.06 | 1,395,850.05 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 283,049.25 | 142,570.77 | 33,602,650.10 | 1,017,694.39 | 35,045,964.51 |
| （1）处置或报废 | 283,049.25 | 142,570.77 | 33,602,650.10 | 1,017,694.39 | 35,045,964.51 |
| 4.期末余额 | 707,175,457.00 | 101,434,508.82 | 505,070,016.76 | 38,580,875.83 | 1,352,260,858.41 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 181,842,583.50 | 63,584,916.35 | 276,158,239.06 | 30,906,466.60 | 552,492,205.51 |
| 2.本期增加金额 | 10,639,125.73 | 3,073,877.95 | 26,478,216.46 | 1,262,422.15 | 41,453,642.29 |
| （1）计提 | 10,639,125.73 | 3,073,877.95 | 26,478,216.46 | 1,262,422.15 | 41,453,642.29 |
| 3.本期减少金额 | 126,108.80 | 24,376,647.40 | 637,267.15 | 25,140,023.35 | |
| （1）处置或报废 | 126,108.80 | 24,376,647.40 | 637,267.15 | 25,140,023.35 | |
| 4.期末余额 | 192,481,709.23 | 66,532,685.50 | 278,259,808.12 | 31,531,621.60 | 568,805,824.45 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 514,693,747.77 | 34,901,823.32 | 226,810,208.64 | 7,049,254.23 | 783,455,033.96 |
| 2.期初账面价值 | 525,558,110.87 | 35,078,048.11 | 261,032,984.64 | 7,853,627.86 | 829,522,771.48 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 79,143,647.75 | 费用结算问题及申办手续不齐备 |
| 合计 | 79,143,647.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运输设备 | 494,579.92 | 183,014.31 |
| 合计 | 494,579.92 | 183,014.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 170,349,217.25 | 132,401,871.81 |
| 合计 | 170,349,217.25 | 132,401,871.81 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 三峡游轮中心码头工程 | 84,769,154.92 | 84,769,154.92 | 84,580,430.65 | 84,580,430.65 | ||
| 东站物流中心 | 13,543,883.35 | 13,543,883.35 | ||||
| 翻坝转运中心 | 3,759,426.00 | 3,759,426.00 | 2,628,454.10 | 2,628,454.10 | ||
| 三斗坪港改扩建 | 31,925,358.83 | 31,925,358.83 | 27,576,527.70 | 27,576,527.70 | ||
| 4S店工程 | 23,231.07 | 23,231.07 | ||||
| 宜都行运机动车检测工程 | 3,428,733.23 | 3,428,733.23 | 6,665,560.14 | 6,665,560.14 | ||
| 宜都新站 | 409,453.90 | 409,453.90 | ||||
| 宜昌港改扩建项目 | 1,490,061.42 | 1,490,061.42 | 800,982.97 | 800,982.97 | ||
| 景区地址灾害治理工程 | 335,066.96 | 335,066.96 | 56,603.77 | 56,603.77 | ||
| 体育路加油站安全隐患整改工程 | 1,692,313.81 | 1,692,313.81 | 369,316.95 | 369,316.95 | ||
| 夷陵机动车检测站项目 | 1,301,924.80 | 1,301,924.80 | 131,746.65 | 131,746.65 | ||
| 防污染趸船新建项目 | 10,620,919.63 | 10,620,919.63 | 9,463,946.99 | 9,463,946.99 | ||
| 松滋客运站 | 472,193.96 | 472,193.96 | ||||
| 新能源电动船 | 12,729,166.92 | 12,729,166.92 | ||||
| 长江三峡省际度假型游轮 | 440,377.36 | 440,377.36 | ||||
| 长江三峡6号船装修改造 | 2,372,262.57 | 2,372,262.57 | ||||
| 东山检测线项目 | 45,471.68 | 45,471.68 | ||||
| 其他工程 | 990,216.84 | 990,216.84 | 128,301.89 | 128,301.89 | ||
| 合计 | 170,349,217.25 | 170,349,217.25 | 132,401,871.81 | 132,401,871.81 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 三峡游轮中心水工码头 | 526,147,100.00 | 84,580,430.65 | 188,724.27 | 84,769,154.92 | 16.11% | 16.11% | 其他 |
| 东站物流中心 | 1,210,000,000.00 | 13,543,883.35 | 13,543,883.35 | 1.12% | 1.12% | 18,231,517.08 | 募股资金 | |||||
| 翻坝转运中心 | 494,997,800.00 | 2,628,454.10 | 1,130,971.90 | 3,759,426.00 | 其他 | |||||||
| 三斗坪港改扩建 | 27,576,527.70 | 4,348,831.13 | 31,925,358.83 | 1,182,091.94 | 721,933.35 | 其他 | ||||||
| 4S店工程 | 122,672.20 | 99,441.13 | 23,231.07 | 其他 | ||||||||
| 宜都行运机动车检测工程 | 6,665,560.14 | 6,101,447.09 | 1,489,282.30 | 7,848,991.70 | 3,428,733.23 | 其他 | ||||||
| 宜都新站 | 409,453.90 | 409,453.90 | 其他 | |||||||||
| 宜昌港改扩建项目 | 800,982.97 | 689,078.45 | 1,490,061.42 | 其他 | ||||||||
| 景区地质灾害治理工程 | 56,603.77 | 278,463.19 | 335,066.96 | 其他 | ||||||||
| 体育路加油站安全隐患整改工程 | 369,316.95 | 1,322,996.86 | 1,692,313.81 | 其他 | ||||||||
| 夷陵机动车检测站项目 | 131,746.65 | 1,170,178.15 | 1,301,924.80 | 其他 | ||||||||
| 防污染趸船新建项目 | 9,463,946.99 | 1,156,972.64 | 10,620,919.63 | 其他 | ||||||||
| 松滋客运新站 | 472,193.96 | 472,193.96 | 其他 | |||||||||
| 新能源电动船 | 12,729,166.92 | 12,729,166.92 | 其他 | |||||||||
| 长江三峡省级 | 440,377.36 | 440,377.36 | 其他 |
| 度假型游轮 | ||||||||||||
| 长江三峡6号船装修改造 | 2,372,262.57 | 2,372,262.57 | 其他 | |||||||||
| 东山检测线项目 | 45,471.68 | 45,471.68 | 其他 | |||||||||
| 其他工程 | 128,301.89 | 861,914.95 | 990,216.84 | 其他 | ||||||||
| 合计 | 2,231,144,900.00 | 132,401,871.81 | 47,385,060.57 | 1,588,723.43 | 7,848,991.70 | 170,349,217.25 | -- | -- | 19,413,609.02 | 721,933.35 | -- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器运输设备 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | 5,314,708.07 | 6,007,653.29 | 11,322,361.36 |
| 4.期末余额 | 5,314,708.07 | 6,007,653.29 | 11,322,361.36 |
| 2.本期增加金额 | 852,395.30 | 1,281,028.60 | 2,133,423.90 |
| （1）计提 | 852,395.30 | 1,281,028.60 | 2,133,423.90 |
| 4.期末余额 | 852,395.30 | 1,281,028.60 | 2,133,423.90 |
| 1.期末账面价值 | 4,462,312.77 | 4,726,624.69 | 9,188,937.46 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 出租车经营权 | 线路经营权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 458,030,546.43 | 7,375,476.24 | 600,000.00 | 100,550,260.21 | 9,059.00 | 566,565,341.88 | ||
| 2.本期增加金额 | 224,343.11 | 224,343.11 | ||||||
| （1） | 224,343.11 | 224,343.11 |
| 购置 | ||||||||
| （2）内部研发 | ||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 848,145.48 | 848,145.48 | ||||||
| （1）处置 | 848,145.48 | 848,145.48 | ||||||
| 4.期末余额 | 457,182,400.95 | 7,599,819.35 | 600,000.00 | 100,550,260.21 | 9,059.00 | 565,941,539.51 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 73,280,099.58 | 4,668,864.93 | 600,000.00 | 48,177,460.72 | 9,059.00 | 126,735,484.23 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,267,139.54 | 417,074.41 | 5,473,351.81 | 11,157,565.76 | ||||
| （1）计提 | 5,267,139.54 | 417,074.41 | 5,473,351.81 | 11,157,565.76 | ||||
| 3.本期减少金额 | 158,038.20 | 158,038.20 | ||||||
| （1）处置 | 158,038.20 | 158,038.20 | ||||||
| 4.期末余额 | 78,389,200.92 | 5,085,939.34 | 600,000.00 | 53,650,812.53 | 9,059.00 | 137,735,011.79 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期 |
| 减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 378,793,200.03 | 2,513,880.01 | 46,899,447.68 | 428,206,527.72 | ||||
| 2.期初账面价值 | 384,750,446.85 | 2,706,611.31 | 52,372,799.49 | 439,829,857.65 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 2,406,331.70 | 费用结算问题及申办手续不齐备 |
| 合计 | 2,406,331.70 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 8,140,269.22 | 8,140,269.22 | ||||
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 121,509.24 | 121,509.24 | ||||
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 3,378,926.15 | 3,378,926.15 | ||||
| 合计 | 11,640,704.61 | 11,640,704.61 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 1,978,741.74 | 1,978,741.74 | ||||
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 121,509.24 | 121,509.24 | ||||
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 3,378,926.15 | 3,378,926.15 | ||||
| 合计 | 5,479,177.13 | 5,479,177.13 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 4S店装修费及租赁费 | 9,251,174.94 | 99,441.13 | 700,210.04 | 8,650,406.03 | |
| 农田土地租赁费 | 1,401,750.94 | 225,395.22 | 1,176,355.72 | ||
| 青苗补偿 | 329,160.35 | 20,923.80 | 308,236.55 | ||
| 其他装修租赁费 | 716,385.42 | 436,725.00 | 139,240.56 | 299,816.25 | 714,053.61 |
| 合计 | 11,698,471.65 | 536,166.13 | 1,085,769.62 | 299,816.25 | 10,849,051.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 17,489,276.96 | 4,372,319.24 | 15,387,634.98 | 3,846,908.78 |
| 合计 | 17,489,276.96 | 4,372,319.24 | 15,387,634.98 | 3,846,908.78 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 政策性搬迁清算递延 | 9,375,480.67 | 2,343,870.17 | 9,375,480.67 | 2,343,870.17 |
| 非货币性资产转让递延 | 902,184.96 | 225,546.24 | 902,184.96 | 225,546.24 |
| 其他 | 40,629.92 | 10,157.48 | ||
| 合计 | 10,318,295.55 | 2,579,573.89 | 10,277,665.63 | 2,569,416.41 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,372,319.24 | 3,846,908.78 | ||
| 递延所得税负债 | 2,579,573.89 | 2,569,416.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付土地出让金 | 12,332,900.00 | 12,332,900.00 | 12,332,900.00 | 12,332,900.00 | ||
| 其他 | 7,721,046.41 | 7,721,046.41 | 11,038,346.81 | 11,038,346.81 | ||
| 合计 | 20,053,946.41 | 20,053,946.41 | 23,371,246.81 | 23,371,246.81 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | |
| 信用借款 | 280,000,000.00 | |
| 合计 | 330,000,000.00 |
21、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 147,300,000.00 | 237,610,000.00 |
| 合计 | 147,300,000.00 | 237,610,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 7,866,671.03 | 16,199,809.19 |
| 应付工程进度款 | 35,359,800.04 | 103,366,902.14 |
| 应付质保金 | 15,159,476.45 | 1,169,606.74 |
| 应付劳务费 | 229,045.50 | |
| 应付设备款 | 78,997.30 | |
| 应付各线路票款 | 20,130,552.36 | 27,035,946.09 |
| 其他 | 4,378,692.86 | 2,060,911.42 |
| 合计 | 83,203,235.54 | 149,833,175.58 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河北建设集团股份有限公司 | 12,661,623.81 | 暂估尚未结算工程款 |
| 福建省辉龙建设工程有限公司宜昌分公司 | 4,050,669.10 | 暂估尚未结算工程款 |
| 武汉京盟建科装饰工程有限公司 | 3,414,977.04 | 暂估尚未结算工程款 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 1,000,000.00 | 暂估尚未结算工程款 |
| 湖北勇胜建设工程有限公司 | 884,395.69 | 暂估尚未结算工程款 |
| 合计 | 22,011,665.64 | -- |
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收商品货款、劳务款 | 7,432,935.96 | |
| 预收租赁款 | 35,475,470.20 | 36,697,217.35 |
| 合计 | 42,908,406.16 | 36,697,217.35 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 23,873,015.84 | 预收租金 |
| 合计 | 23,873,015.84 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同预收款项 | 108,508,932.94 | 57,104,629.16 |
| 合计 | 108,508,932.94 | 57,104,629.16 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 34,512,910.37 | 90,026,410.68 | 123,511,777.59 | 1,027,543.46 |
| 二、离职后福利-设定提 | 10,529.57 | 12,416,964.75 | 12,406,612.45 | 20,881.87 |
| 存计划 | ||||
| 三、辞退福利 | 615,548.09 | 615,548.09 | ||
| 合计 | 34,523,439.94 | 103,058,923.52 | 136,533,938.13 | 1,048,425.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 33,162,958.11 | 73,122,912.60 | 106,288,360.71 | -2,490.00 |
| 2、职工福利费 | 3,989,156.25 | 3,989,156.25 | ||
| 3、社会保险费 | 39,031.91 | 5,699,380.95 | 5,694,894.30 | 43,518.56 |
| 其中：医疗保险费 | 38,659.20 | 5,168,631.21 | 5,164,797.21 | 42,493.20 |
| 工伤保险费 | 67.72 | 344,107.76 | 343,688.11 | 487.37 |
| 生育保险费 | 304.99 | 186,641.98 | 186,408.98 | 537.99 |
| 4、住房公积金 | 5,680,016.00 | 5,675,564.00 | 4,452.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,310,920.35 | 1,534,944.88 | 1,863,802.33 | 982,062.90 |
| 合计 | 34,512,910.37 | 90,026,410.68 | 123,511,777.59 | 1,027,543.46 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 553.52 | 9,656,022.00 | 9,648,518.00 | 8,057.52 |
| 2、失业保险费 | 288.05 | 419,126.75 | 418,798.45 | 616.35 |
| 3、企业年金缴费 | 9,688.00 | 2,341,816.00 | 2,339,296.00 | 12,208.00 |
| 合计 | 10,529.57 | 12,416,964.75 | 12,406,612.45 | 20,881.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,243,532.17 | 4,985,312.55 |
| 企业所得税 | 6,587,244.53 | 28,340,348.06 |
| 个人所得税 | 197,926.77 | 166,753.99 |
| 城市维护建设税 | 185,901.20 | 351,485.51 |
| 房产税 | 2,026,968.88 | 1,560,496.02 |
| 教育费附加 | 72,022.63 | 139,895.65 |
| 地方教育附加 | 72,022.63 | 647,747.14 |
| 土地使用税 | 899,032.04 | 176,158.54 |
| 印花税 | 79,418.40 | 82,402.87 |
| 其他税费 | 10,459.54 | 10,141.44 |
| 合计 | 14,374,528.79 | 36,460,741.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 3,515,234.44 | 3,515,234.44 |
| 其他应付款 | 115,063,517.66 | 119,795,491.97 |
| 合计 | 118,578,752.10 | 123,310,726.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 3,515,234.44 | 3,515,234.44 |
| 合计 | 3,515,234.44 | 3,515,234.44 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 36,320,012.98 | 46,342,358.10 |
| 代扣/待付职工薪酬 | 5,247,791.74 | 3,563,691.25 |
| 应付赔（罚）款 | 648,022.97 | 33,316.32 |
| 押金 | 26,566,966.87 | 24,163,658.83 |
| 应付代垫款 | 1,138,641.27 | 583,179.28 |
| 应付日常支出款项 | 3,711,515.66 | 664,124.52 |
| 应付代收代付款 | 3,645,509.97 | 7,535,444.29 |
| 其他 | 37,785,056.20 | 36,909,719.38 |
| 合计 | 115,063,517.66 | 119,795,491.97 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司 | 14,276,570.16 | 子公司股东投入净资产与出资额的差价 |
| 宜昌华信道路工程投资公司 | 2,360,000.00 | 建站工程款尚未结算 |
| 宜昌广电汽车销售有限公司 | 1,072,200.00 | 押金及租赁保证金 |
| 宜昌江盛酒店管理有限公司 | 600,000.00 | 租赁保证金 |
| 合计 | 18,308,770.16 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 38,647,732.67 | 52,384,264.74 |
| 一年内到期的应付利息 | 7,800,000.00 | 2,690,683.01 |
| 合计 | 46,447,732.67 | 55,074,947.75 |
29、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 13,457,411.60 | 6,050,299.95 |
| 未终止确认银行承兑汇票预计负债 | 3,030,800.00 | 9,215,254.74 |
| 合计 | 16,488,211.60 | 15,265,554.69 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 247,179,095.75 | 277,179,095.75 |
| 信用借款 | 327,500,000.00 | 327,500,000.00 |
| 合计 | 574,679,095.75 | 604,679,095.75 |
押物分别为：固定资产账面价值929.12万元的房屋，权证编号为宜市房权证伍家区字第0385671号；无形资产账面价值2,204.37万元的土地使用权，权证编号为宜市国用（2012）第120303101号、宜市国用（2009）第120303033-1号、宜市国用（2009）第120303037-8号；
6)子公司湖北宜昌交运松滋有限公司取得工商银行松滋支行950.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为350.00万元），抵押物分别为：固定资产账面价值3,122.05万元的房屋；无形资产账面价值1,361.71万元的土地使用权，权证编号为鄂（2018）松滋市不动产权第0001194号；
7)子公司松滋市通达公共汽车有限公司取得工商银行郑州二里岗支行 922.68万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为121.77万元），抵押物为固定资产账面价值1,159.61万元的运输设备，并委托郑州安驰担保有限公司对其进行担保。
（2）信用借款情况如下：
1)公司向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行取得的4,000.00万元借款，借款利率为3.60%，借款期间为2020年7月31日至2022年7月30日；
2)公司向中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行取得的1,000.00万元借款，借款利率为3.60%，借款期间为2020年2月28日至2022年2月27日；
3)公司向广发银行股份有限公司宜昌分行取得的6,500.00万元借款（其中一年内到期的长期借款为
200.00万元）借款利率为3.80%，借款期间为2020年7月30日至2023年7月11日；
4)公司向广发银行股份有限公司宜昌分行取得的3,000.00万元借款（其中一年内到期的长期借款为
300.00万元）借款利率为3.80%，借款期间为2020年8月31日至2023年7月10日；
5)公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行取得的4,900.00万元借款（其中一年内到期的长期借款为50.00万元）借款利率为3.85%，借款期间为2020年7月3日至2023年7月2日；
6)公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行取得的4,250.00万元借款（其中一年内到期的长期借款为250.00万元）借款利率为3.85%，借款期间为2020年1月3日至2022年12月30日；
7)公司向中国进出口银行湖北省分行取得的10,000.00万元借款（其中一年内到期的长期借款为100.00万元）借款利率为3.20%，借款期间为2020年6月28日至2022年6月28日。
其他说明，包括利率区间：
31、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 19宜运01 | 199,187,630.92 | 199,072,505.00 |
| 合计 | 199,187,630.92 | 199,072,505.00 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 19宜运01 | 200,000,000.00 | 2019/9/26 | 2019/9/26-2024/9/25 | 198,800,000.00 | 199,072,505.00 | 5,200,000.00 | 115,125.92 | 199,187,630.92 |
| 合计 | -- | -- | -- | 198,800,000.00 | 199,072,505.00 | 5,200,000.00 | 115,125.92 | 199,187,630.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁费 | 10,038,161.24 | 8,111,474.85 |
| 合计 | 10,038,161.24 | 8,111,474.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 812,544.05 | 499,874.14 |
| 合计 | 812,544.05 | 499,874.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 车辆保证金 | 445,063.05 | 149,874.14 |
| 其他 | 367,481.00 | 350,000.00 |
| 合计 | 812,544.05 | 499,874.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 三、其他长期福利 | 2,127,064.57 | 2,400,158.70 |
| 合计 | 2,127,064.57 | 2,400,158.70 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 187,666,238.17 | 5,400,000.00 | 4,513,189.20 | 188,553,048.97 | 政府补助 |
| 合计 | 187,666,238.17 | 5,400,000.00 | 4,513,189.20 | 188,553,048.97 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 宜昌汽车中心站补贴 | 16,130,000.00 | 725,000.00 | 15,405,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 东山汽车站补贴 | 950,000.00 | 37,500.00 | 912,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 宜昌港站扩建补贴 | 3,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 宜昌港客运码头补贴 | 5,370,000.00 | 815,000.00 | 4,555,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 宜昌城区城市旅游集散中心补贴 | 2,500,000.00 | 250,000.00 | 2,250,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 宜都客运站建站补贴 | 4,334,272.57 | 74,728.74 | 4,259,543.83 | 与资产相关 | ||||
| 靠港船舶使用岸电项目补贴 | 1,954,941.00 | 94,372.92 | 1,860,568.08 | 与资产相关 | ||||
| 宜昌港三峡枢纽旅客翻坝转运中心码头工程项目 | 40,630,556.06 | 1,199,435.46 | 39,431,120.60 | 与资产相关 | ||||
| 三峡国际游轮项目补贴 | 99,800,000.00 | 99,800,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 东站物流项目补贴 | 3,480,555.55 | 3,480,555.55 | 与资产相关 | |||||
| 三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金 | 416,111.10 | 15,000.00 | 401,111.10 | 与资产相关 | ||||
| 三斗坪改扩建项目补助 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 松滋通达新能源客车购置补贴 | 1,611,111.08 | 166,666.68 | 1,444,444.40 | 与资产相关 | ||||
| 夷陵区2018年农村客运补贴-新能源汽车购置补贴 | 458,181.83 | 65,454.54 | 392,727.29 | 与资产相关 | ||||
| 松滋金松客运站 | 3,930,508.98 | 70,030.86 | 3,860,478.12 | 与资产相关 |
| 建站补贴 | ||||||||
| 松滋运营亏损补贴 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 三斗坪港口船舶污染物接受转运和处理建设项目财政补助 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 187,666,238.17 | 5,400,000.00 | 4,513,189.20 | 188,553,048.97 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 567,806,244.00 | 567,806,244.00 | |||||
37、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,002,463,017.76 | 943,396.23 | 1,001,519,621.53 | |
| 合计 | 1,002,463,017.76 | 943,396.23 | 1,001,519,621.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 14,115,206.80 | 2,563,138.57 | 2,573,595.99 | 14,104,749.38 |
| 合计 | 14,115,206.80 | 2,563,138.57 | 2,573,595.99 | 14,104,749.38 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 84,117,426.40 | 84,117,426.40 | ||
| 合计 | 84,117,426.40 | 84,117,426.40 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 556,193,267.45 | 546,454,892.99 |
| 调整后期初未分配利润 | 556,193,267.45 | 546,454,892.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 49,936,605.29 | 48,291,909.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,438,167.25 | |
| 应付普通股股利 | 28,390,312.20 | 33,400,367.30 |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | 285,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 577,739,560.54 | 556,193,267.45 |
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
41、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,141,351,435.73 | 1,003,741,001.78 | 747,286,360.11 | 731,376,015.90 |
| 其他业务 | 12,997,591.95 | 2,901,950.22 | 11,071,226.02 | 2,262,131.42 |
| 合计 | 1,154,349,027.68 | 1,006,642,952.00 | 758,357,586.13 | 733,638,147.32 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 975,703.01 | 459,257.09 |
| 教育费附加 | 427,468.11 | 200,631.65 |
| 房产税 | 4,444,342.69 | 674,583.91 |
| 土地使用税 | 1,753,859.95 | 697,403.72 |
| 车船使用税 | 145,440.01 | 108,396.79 |
| 印花税 | 535,866.88 | 436,032.26 |
| 地方教育费附加 | 280,893.14 | 101,867.07 |
| 合计 | 8,563,573.79 | 2,678,172.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,040,905.95 | 10,013,324.88 |
| 折旧费 | 1,735,410.78 | 1,838,578.63 |
| 修理费 | 52,226.24 | 48,122.54 |
| 业务招待费 | 11,281.00 | 3,532.00 |
| 展览费 | 918,864.09 | 394,348.00 |
| 广告费 | 1,291,329.90 | 1,430,610.90 |
| 车辆费用 | 103,040.32 | 73,494.23 |
| 通讯费 | 33,651.52 | 36,646.58 |
| 办公费 | 120,710.97 | 130,709.08 |
| 水电费 | 518,379.33 | 248,728.25 |
| 差旅交通费 | 206,332.52 | 25,534.23 |
| 物料消耗 | 44,974.85 | 79,107.98 |
| 汽车促销费用 | 61,386.96 | 32,766.08 |
| 其他 | 4,140,851.09 | 1,846,392.28 |
| 合计 | 21,279,345.52 | 16,201,895.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 39,254,021.95 | 31,545,164.16 |
| 保险费 | 168,645.99 | 294,284.71 |
| 折旧费 | 3,030,500.95 | 2,924,587.02 |
| 修理费 | 481,523.52 | 327,081.48 |
| 无形资产摊销 | 1,606,045.63 | 4,174,836.70 |
| 低值易耗品摊销 | 40,675.38 | 6,045.18 |
| 业务招待费 | 157,833.11 | 75,710.27 |
| 差旅费 | 713,023.61 | 323,965.54 |
| 办公费 | 478,751.00 | 320,698.00 |
| 水电费 | 923,349.79 | 526,045.79 |
| 诉讼费 | 59,838.00 | 25,051.37 |
| 聘请中介机构费 | 1,080,159.34 | 940,514.39 |
| 党建工作经费 | 85,584.91 | 1,058,860.00 |
| 其他 | 4,684,064.96 | 2,904,379.96 |
| 合计 | 52,764,018.14 | 45,447,224.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 14,605,771.02 | 12,212,910.55 |
| 减：利息收入 | 3,625,939.25 | 4,130,441.08 |
| 手续费及其他 | 651,286.88 | 465,164.48 |
| 合计 | 11,631,118.65 | 8,547,633.95 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 14,633,097.81 | 23,592,376.18 |
| 进项税加计抵减 | 64,187.25 | 35,871.30 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 67,111.06 | 58,450.92 |
| 增值税减免 | 30,969.07 | 955,722.95 |
| 其他 | 90,102.36 | 40,155.27 |
| 合计 | 14,885,467.55 | 24,682,576.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,415,360.99 | 1,835,620.13 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 258,904.11 | 921,193.48 |
| 合计 | -1,156,456.88 | 2,756,813.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -957,615.03 | -1,314,003.31 |
| 应收账款坏账损失 | -1,073,555.23 | -558,246.22 |
| 合计 | -2,031,170.26 | -1,872,249.53 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 2,792,281.45 | 767,747.68 |
| 无形资产处置收益 | ||
| 合计 | 2,792,281.45 | 767,747.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 339,000.00 | 40,000.00 | 339,000.00 |
| 其他 | 1,005,117.67 | 357,545.75 | 1,005,117.67 |
| 合计 | 1,344,117.67 | 397,545.75 | 1,344,117.67 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 创新成长奖 | 伍家岗区发展和改革局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政 | 是 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 策规定依法取得） | ||||||||
| 服务业发展引导奖励 | 伍家岗区发展和改革局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 90,000.00 | 与收益相关 | |
| 区域经济发展突出贡献奖 | 伍家岗区招商局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 239,000.00 | 与收益相关 | |
| 休闲农业示范点奖励资金 | 宜都市农业局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 339,000.00 | 40,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 10,983.34 | 46,652.00 | 10,983.34 |
| 资产报废、毁损损失 | 61,638.58 | 208,730.57 | 61,638.58 |
| 赔偿金、违约金 | 550,000.00 | ||
| 其他 | 86,050.00 | 275,210.81 | 86,050.00 |
| 合计 | 158,671.92 | 1,080,593.38 | 158,671.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 17,857,789.69 | 8,333,584.78 |
| 递延所得税费用 | -515,252.98 | -533,062.35 |
| 合计 | 17,342,536.71 | 7,800,522.43 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 69,143,587.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,285,896.80 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 56,639.91 |
| 所得税费用 | 17,342,536.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 15,483,364.78 | 24,722,576.62 |
| 收到存款利息 | 4,280,044.89 | 4,130,441.08 |
| 收到的往来款 | 555,351,852.52 | 71,943,911.85 |
| 合计 | 575,115,262.19 | 100,796,929.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的期间费用 | 25,645,402.96 | 22,705,072.70 |
| 支付的往来款 | 53,967,766.85 | 13,976,581.53 |
| 支付土地一级开发整理支出 | 73,000,000.00 | |
| 受限货币资金本期支付 | 6,300,152.90 | 10,375,786.94 |
| 合计 | 85,913,322.71 | 120,057,441.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到项目返还资金 | 10,002,000.00 | |
| 合计 | 10,002,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到资产项目补助资金 | 4,400,000.00 | 8,010,000.00 |
| 合计 | 4,400,000.00 | 8,010,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 51,801,050.48 | -30,304,169.54 |
| 加：资产减值准备 | 2,031,170.26 | 1,872,249.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,017,770.07 | 47,396,695.58 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 11,157,565.76 | 13,989,747.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,085,769.62 | 981,788.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,792,281.45 | -767,747.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 61,638.58 | 208,730.57 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 14,605,771.02 | 12,212,910.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,156,456.88 | -2,756,813.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -525,410.45 | -533,062.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 10,157.48 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 96,040,851.67 | 73,511,716.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 395,693,315.28 | -95,074,532.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -68,235,867.71 | -55,821,709.09 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,107,957.49 | -35,084,195.69 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 663,568,454.54 | 743,904,451.92 |
| 减：现金的期初余额 | 617,971,325.52 | 774,496,797.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,597,129.02 | -30,592,345.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 663,568,454.54 | 617,971,325.52 |
| 其中：库存现金 | 663,568,454.54 | 743,904,451.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,000.00 | 1,001.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 663,567,454.54 | 743,903,450.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 663,568,454.54 | 617,971,325.52 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 33,352,084.21 | 银行承兑汇票保证金、旅游质量保证金 |
| 存货 | 78,688,054.30 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 65,005,657.62 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 247,251,701.38 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 16,837,199.99 | 借款抵押 |
| 合计 | 441,134,697.50 | -- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 城市公交补贴 | 8,454,100.00 | 其他收益 | 8,454,100.00 |
| 以工代训补贴 | 1,431,200.00 | 其他收益 | 1,431,200.00 |
| 燃油补贴 | 285,238.71 | 其他收益 | 285,238.71 |
| 校车补贴 | 250,106.00 | 其他收益 | 250,106.00 |
| 旅游年卡补贴 | 111,663.00 | 其他收益 | 111,663.00 |
| 大学生就业补贴 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 疫情防控补贴 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 试驾车补贴 | 6,600.90 | 其他收益 | 6,600.90 |
| 优秀企业奖励 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 服务业发展引导奖励 | 90,000.00 | 营业外收入 | 90,000.00 |
| 区域经济发展突出贡献奖 | 239,000.00 | 营业外收入 | 239,000.00 |
| 创新成长奖 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 三斗坪港口船舶污染物接受转运和处理建设项目财政补助 | 4,400,000.00 | 递延收益 | 4,400,000.00 |
| 城市公交补贴（以后期间补贴） | 500,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 合计 | 15,858,908.61 | 15,858,908.61 |
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期公司新增设立子公司宜昌鸿凯客运有限责任公司，持股比例100%。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号 | 宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号 | 运输企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 秭归县茅坪镇滨湖路218号 | 秭归县茅坪镇滨湖路218号 | 运输企业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 兴山县古夫镇高阳大道16号 | 兴山县古夫镇高阳大道16号 | 运输企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 | 长阳龙舟坪镇龙舟大道19号5楼 | 长阳龙舟坪镇龙舟大道19号5楼 | 运输企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 | 五峰镇沿河西路37号 | 五峰镇沿河西路37号 | 运输企业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 宜昌市伍家岗区花艳路3-1号 | 宜昌市伍家岗区花艳路3-1号 | 石油销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 宜都市陆城园林大道53号 | 宜都市陆城园林大道53号 | 运输企业 | 70.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团宜都广告有限公司 | 宜都市陆城清江大道44号 | 宜都市陆城清江大道44号 | 广告设计 | 70.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团宜都旅行社有限公司 | 宜都市陆城清江大道44号 | 宜都市陆城清江大道44号 | 旅游企业 | 70.00% | 设立 | |
| 宜都好运机动车检测有限公司 | 宜都市五眼泉镇袁家榜村二组 | 宜都市五眼泉镇袁家榜村二组 | 车辆检测 | 70.00% | 设立 | |
| 宜都行运机动车检测有限公司 | 宜都市枝城镇红东公路(枝城大道14号) | 宜都市枝城镇红东公路(枝城大道14号) | 车辆检测 | 70.00% | 设立 | |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道255号 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道255号 | 运输企业 | 70.00% | 设立 | |
| 松滋市通达公共汽车有限公司 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-3 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-3 | 运输企业 | 70.00% | 设立 | |
| 松滋市金安汽车运输有限公司 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-2 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-2 | 运输企业 | 70.00% | 设立 | |
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 宜昌市沿江大道142号 | 宜昌市沿江大道142号 | 客运站经营 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜昌三斗坪旅游港埠有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 港口经营 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌长江国际旅行社有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 | 国内旅游业务、入境旅游业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 宜昌市伍家岗区沿江大道142号 | 宜昌市伍家岗区沿江大道142号 | 旅游运输企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 | 宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村 | 宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村 | 港口经营 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 秭归县茅坪镇滨湖路218号 | 秭归县茅坪镇滨湖路218号 | 港口经营企业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 水路运输企业 | 94.45% | 设立 | |
| 宜昌交运三峡游轮有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 水路运输企业 | 94.45% | 设立 | |
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区东艳路48号 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区东艳路48号 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 宜昌市伍家岗区东艳路48号 | 宜昌市伍家岗区东艳路48号 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 |
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市金桂大道127号 | 湖北省恩施市金桂大道127号 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市金桂大道125号 | 湖北省恩施市金桂大道125号 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道63-2号 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道63-2号 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 宜昌市港窑路5号 | 宜昌市港窑路5号 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道127号) | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道127号) | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道127号) | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道127号) | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 宜昌市西陵区西湖路32号 | 宜昌市西陵区西湖路32号 | 港口经营企业 | 88.97% | 设立 | |
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道63-4号 | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道63-4号 | 出租车营运企业 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北天元物流发展有限公司 | 宜昌市伍家岗区东艳路48号 | 宜昌市伍家岗区东艳路48号 | 物流业 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北天元物业管理有限公司 | 宜昌市伍家岗区东艳路48号 | 宜昌市伍家岗区东艳路48号 | 物业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道125号) | 湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村(金桂大道125号) | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 利川市东城街道办事处城隍村(国际汽车城) | 利川市东城街道办事处城隍村(国际汽车城) | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道63-4号 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道63-4号 | 网络预约出租汽车客运 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团汽车运输服务有限 | 宜昌市西陵区东山大道126号 | 宜昌市西陵区东山大道126号 | 汽车出租 | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 公司 | ||||||
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 | 宜昌市伍家岗区东艳路48号 | 宜昌市伍家岗区东艳路48号 | 汽车销售企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 宜昌市伍家岗区花艳路3号 | 宜昌市伍家岗区花艳路3号 | 运输企业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运集团旅游客运有限公司 | 宜昌市伍家岗区沿江大道142号 | 宜昌市伍家岗区沿江大道142号 | 运输企业 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 宜都市五眼泉镇弭水桥村十组 | 宜都市五眼泉镇弭水桥村十组 | 旅游景区开发运营 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜昌交运盛景游轮有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 水路运输企业 | 48.17% | 设立 | |
| 宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司 | 湖北省宜昌市沿江大道162号 | 湖北省宜昌市沿江大道162号 | 机动车驾驶员培训 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌夷陵鸿运机动车检测有限公司 | 宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号 | 宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号 | 机动车检测 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌启运机动车检测有限公司 | 宜昌市猇亭区猇亭大道162号 | 宜昌市猇亭区猇亭大道162号 | 机动车检测 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌恒运伍家机动车检测有限公司 | 宜昌市伍家区花艳路3号 | 宜昌市伍家区花艳路3号 | 机动车检测 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌交运三峡人家专线船有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组 | 水路运输企业 | 51.95% | 设立 | |
| 宜昌鸿凯客运有限责任公司 | 宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号 | 宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号 | 运输企业 | 100.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 30.00% | -777,074.99 | 19,929,915.58 | |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 30.00% | -764,963.98 | 12,630,452.09 | |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 5.55% | 690,098.75 | 10,366,617.28 | |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 11.03% | 3,161,684.49 | 87,989,426.98 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 45,148,964.92 | 68,688,123.07 | 113,837,087.99 | 42,777,011.22 | 4,627,024.83 | 47,404,036.05 | 35,037,313.03 | 90,903,476.75 | 125,940,789.78 | 52,120,459.95 | 4,701,753.57 | 56,822,213.52 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 14,055,683.26 | 103,984,627.00 | 118,040,310.26 | 56,124,785.02 | 19,814,018.27 | 75,938,803.29 | 19,433,694.31 | 111,842,296.75 | 131,275,991.06 | 67,248,561.88 | 19,550,715.81 | 86,799,277.69 |
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 64,070,014.70 | 163,939,465.23 | 228,009,479.93 | 33,105,197.07 | 2,175,566.30 | 35,280,763.37 | 35,548,081.00 | 155,345,827.85 | 190,893,908.85 | 9,458,258.16 | 2,285,157.34 | 11,743,415.50 |
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 825,890,150.68 | 84,917,597.18 | 910,807,747.86 | 13,233,836.63 | 99,800,000.00 | 113,033,836.63 | 1,254,846,649.50 | 84,793,658.93 | 1,339,640,308.43 | 470,714,381.25 | 99,800,000.00 | 570,514,381.25 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司 | 12,070,866.22 | -2,590,249.98 | -2,590,249.98 | -61,965,606.63 | 12,245,541.93 | 2,589,781.80 | 2,589,781.80 | -31,128,374.12 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 17,206,148.13 | -2,549,879.93 | -2,549,879.93 | -892,738.14 | 13,538,680.53 | -5,997,835.05 | -5,997,835.05 | 2,647,102.08 |
| 宜昌交运长江游 | 40,825,34 | 11,980,392. | 11,980,392.3 | 11,750,914.6 | 6,163,980.07 | -9,131,952.57 | -9,131,952.57 | -7,871,010.19 |
| 轮有限公司 | 6.89 | 30 | 0 | 3 | ||||
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 39,682,892.46 | 28,666,051.05 | 28,666,051.05 | 479,621,779.83 | 19,225,420.05 | 15,493,422.39 | 15,493,422.39 | -75,723,216.50 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北中油交运能源有限公司 | 宜昌 | 中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道63号 | 加油站投资、经营 | 50.00% | 按会计准则要求 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 湖北中油交运能源有限公司 | |
| 流动资产 | 2,977,602.81 | 192,237,518.67 |
| 非流动资产 | 35,849,698.60 | 37,198,076.48 |
| 资产合计 | 38,827,301.41 | 229,435,595.15 |
| 流动负债 | -17,933,840.41 | 164,431,544.79 |
| 负债合计 | -17,933,840.41 | 164,431,544.79 |
| 归属于母公司股东权益 | 56,761,141.82 | 65,004,050.36 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 28,380,570.91 | 32,502,025.18 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 24,694,128.80 | 33,899,508.70 |
| 营业收入 | 101,255,479.36 | 60,668,333.02 |
| 净利润 | 7,906,880.75 | 6,585,352.50 |
| 综合收益总额 | 7,906,880.75 | 6,585,352.50 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 9,205,379.90 | 12,197,399.58 |
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 16,924,476.82 | 8,939,837.81 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 7,459,970.99 | 7,459,970.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1.利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。截至2021年6月30日本公司不存在利率风险。
2.汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。
3.其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。截至2021年6月30日本公司未持有其他上市公司的权益投资，因而不存在其他价格风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第三层次输入值是相关资产或负债不可观察输入值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 宜昌 | 有限责任公司（国有独资） | 壹拾亿圆整 | 26.86% | 26.86% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 联营企业 |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 联营企业 |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 联营企业 |
| 南京长江行游船有限公司 | 合营企业 |
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 公司股东、控股股东控制的法人 |
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 公司股东、控股股东控制的法人 |
| 湖北丹霞山水文化发展有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 湖北行营露营地酒店投资管理有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 湖北航远文旅开发有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 湖北枝城港达物流有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌港务集团港龙物流有限责任公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌港务集团有限责任公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌港务集团云池港有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌行远旅游开发有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌交旅工程咨询有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌港务集团有限责任公司江海商贸分公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌市三游洞管理处 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌交旅绿劲置业有限公司 | 控股股东控制的法人 |
| 宜昌港务集团有限责任公司水上服务分公司 | 控股股东控制的法人 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 油卡充值 | 14,259.55 | 17,462.10 | ||
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 租赁费、旅游服务费 | 245,795.00 | 19,100.00 | ||
| 宜昌港务集团港龙物流有限责任公司 | 装卸费 | 281,085.26 | |||
| 宜昌港务集团云池港有限公司 | 装卸费 | 1,629,929.25 | 1,385,145.82 | ||
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 代理费、运费 | 55,494.24 | |||
| 宜昌公交集团有限责任公司 | IC卡手续费、房 | 36,152.22 | 9,561.44 |
| 租等 | |||||
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 广告费 | 7,484.72 | 79,156.25 | ||
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 修理费 | 236,732.05 | |||
| 宜昌交旅工程咨询有限公司 | 代建费 | 295,400.00 | |||
| 宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司 | 运输服务 | 20,640.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 客运服务、成品油 | 390,445.00 | 267,678.00 |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 港口服务、客运服务等 | 1,458,867.69 | 776,261.50 |
| 湖北航远文旅开发有限公司 | 租车服务收入 | 58,310.00 | |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 劳务服务、租金、水电收入 | 556,218.75 | 1,197,283.00 |
| 宜昌港务集团港龙物流有限责任公司 | 装卸收入 | 129,204.26 | 229,029.22 |
| 湖北枝城港达物流有限公司 | 装卸费 | 173,203.53 | |
| 宜昌港务集团有限责任公司 | 租车服务收入 | 450.00 | 687.00 |
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 租车服务收入 | 5,500.00 | 1,150.00 |
| 宜昌行远旅游开发有限公司 | 租车服务收入 | 3,367.00 | 40,399.00 |
| 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | 租车服务收入等 | 437.00 | 9,879.00 |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 租车服务收入 | 3,390.00 | 4,900.00 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 租车服务收入 | 46,949.00 | 19,008.00 |
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 旅游服务、租车服务收入 | 41,130.00 | 601,600.00 |
| 湖北丹霞山水文化发展有限公司 | 租车服务、苗木销售款 | 53,760.00 | |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 客运服务、电费 | 284,563.92 | |
| 宜昌市三游洞管理处 | 旅游服务 | 120.00 | |
| 宜昌交旅绿劲置业有限公司 | 电费 | 2,296.82 | |
| 宜昌港务集团有限责任公司水上服务分公司 | 趸船水域租赁 | 20,000.00 | |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 场地租赁收入 | 100,000.00 | |
| 湖北行营露营地酒店投资管理有限公司 | 租车服务收入 | 1,800.00 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 宜昌港务集团有限责任公司全部经营管理权 | 2019年10月11日 | 扣除资产处置损益影响因素后的当年税后净利润减去当年计提盈余公积后的余额大于委托经营目标，则超过委托经营目标的部分，由宜昌交运全部享有；小于委托经营目标，则当年的委托经营费用为0元，宜昌交运应在年度审计完成后的 30 日内将差额部分支付给宜港集团 | 0.00 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 湖北中油交运能源有限公司 | 加油站房屋设备 | 895,238.10 | 895,358.10 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 宜昌港务集团有限责任公司 | 场地 | 331,000.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京长江行游船有限公司 | 游船转让 | 7,854,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,072,021.00 | 1,474,360.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 46,656.00 | 2,332.80 | |||
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 1,150.00 | 57.50 | |||
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 17,884,232.83 | 894,211.64 | 17,877,892.83 | 893,894.64 | |
| 宜昌港务集团有限责任公司 | 1,600.00 | 57.50 | 1,150.00 | 57.50 | |
| 宜昌交旅工程咨询有限公司 | 1,750.00 | 87.50 | |||
| 宜昌港务集团港龙物流有限责任公司 | 129,204.26 | 6,460.21 | |||
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 32,400.00 | 1,620.00 | |||
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 26,015.42 | 1,300.77 | |||
| 宜昌港务集团有限责任公司水上服务分公司 | 20,000.00 | 1,000.00 | |||
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 2,000.00 | 100.00 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 9,480.00 | 2,244.00 | 9,480.00 | 2,244.00 | |
| 宜昌港务集团有限责任公司 | 165,500.00 | 8,275.00 | |||
| 预付账款 | |||||
| 湖北中油交运能源有限公司 | 14,259.55 | 11,124.98 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 |
| 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 39,028.40 | ||
| 宜昌港务集团云池港有限公司 | 271,808.89 | 189,900.00 | |
| 宜昌交旅工程咨询有限公司 | 55,800.00 | ||
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 31,075.00 | ||
| 其他应付款 | |||
| 宜昌交旅工程咨询有限公司 | 67,040.00 | ||
| 宜昌港务集团有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 宜昌道行文旅开发有限公司 | 340,170.00 | 340,170.00 | |
| 预收账款 | |||
| 湖北中油交运能源有限公司 | 23,873,015.84 | 24,768,253.94 | |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 2,619.05 | ||
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 17,515.05 |
| 拟分配的利润或股利 | 28,390,312.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 28,390,312.20 |
2、其他资产负债表日后事项说明
（1）经中国证监会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为815,937,571.67元，扣除保荐承销费用人民币14,502,813.86元后的余款801,434,757.81元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为800,972,652.93元，其中股本人民币170,341,873.00元，出资溢价部分630,630,779.93元计入资本公积，此次定向增发股票完成后，公司股本为人民币738,148,117.00元。本次发行新增股份已于2021年7月20日在深圳证券交易所上市。
（2）公司于2021年8月12日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司转来的受托经营宜昌港务集团2020年度管理费1,787.31万元（含税）。
十五、其他重要事项
1、年金计划
为建立多层次养老保险体系，健全长效人才激励机制，经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。公司企业年金基金采取法人受托管理模式，经公开招标公司委托具有受托管理资格的平安养老保险股份有限公司担任受托人管理本公司年金基金。截至2021年6月30日，参加企业年金计划的职工人数为1,224人，占当期在岗职工人数的48%，公司承担企业年金费用总额为237.11万元，职工个人缴纳企业年金总额为59.28万元。
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务经营板块为基础确定报告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 综合交通服务 | 旅游综合服务 | 商贸物流 | 土地一级开发 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 687,833,829.64 | 126,835,964.52 | 338,944,126.49 | 39,682,892.46 | -51,945,377.38 | 1,141,351,435.73 |
| 主营业务成本 | 654,907,681.57 | 87,259,214.28 | 312,729,287.07 | -51,155,181.14 | 1,003,741,001.78 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 20,002,117.58 | 100.00% | 1,120,056.44 | 5.40% | 18,882,061.14 | 19,199,356.58 | 100.00% | 1,079,918.39 | 5.62% | 18,119,438.19 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合-账龄组合 | 20,002,117.58 | 1,120,056.44 | 18,882,061.14 | 19,199,356.58 | 1,079,918.39 | 18,119,438.19 | ||||
| 合计 | 20,002,117.58 | 100.00% | 1,120,056.44 | 18,882,061.14 | 19,199,356.58 | 100.00% | 1,079,918.39 | 18,119,438.19 | ||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 19,875,853.83 | 993,792.69 | 5.00% |
| 5年以上 | 126,263.75 | 126,263.75 | 100.00% |
| 合计 | 20,002,117.58 | 1,120,056.44 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,079,918.39 | 1,079,918.39 |
| 2021年6月30日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 40,138.05 | 40,138.05 | ||
| 本期转回 |
| 其他 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 1,120,056.44 | 1,120,056.44 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 19,875,853.83 |
| 3年以上 | 126,263.75 |
| 5年以上 | 126,263.75 |
| 合计 | 20,002,117.58 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,079,918.39 | 40,138.05 | 1,120,056.44 | |||
| 合计 | 1,079,918.39 | 40,138.05 | 1,120,056.44 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 | 17,873,092.83 | 89.36% | 893,654.64 |
| 宜昌运祥酒店管理有限公司 | 1,050,000.00 | 5.25% | 60,000.00 |
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 375,000.00 | 1.87% | 18,750.00 |
| 恒通港埠公司 | 84,014.51 | 0.42% | 84,014.51 |
| 恒通货运公司 | 42,249.24 | 0.21% | 42,249.24 |
| 合计 | 19,424,356.58 | 97.11% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 3,536,722.81 | 1,960,000.00 |
| 其他应收款 | 481,865.63 | 299,009.96 |
| 合计 | 4,018,588.44 | 2,259,009.96 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 1,576,722.81 | |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司总部机关 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
| 合计 | 3,536,722.81 | 1,960,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 湖北宜昌交运松滋有限公司总部机关 | 1,960,000.00 | 2-3年 | 被投资单位近年来客运站建设、营运车辆购置等投资较大，资金紧张，公司给予宽限期。 | 未发生减值，被投资单位有持续盈利能力。 |
| 合计 | 1,960,000.00 | -- | -- | -- |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 272,377.00 | 2,377.00 |
| 保证金 | 900.00 | 500,900.00 |
| 押金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 应收租金 | 3,214,685.84 | 3,201,448.53 |
| 应收其他代垫款 | 55,067.69 | 28,740.94 |
| 其他 | 327,376.74 | 179,630.31 |
| 合计 | 3,871,407.27 | 3,914,096.78 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 417,610.62 | 3,197,476.20 | 3,615,086.82 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 225,545.18 | 225,545.18 | ||
| 2021年6月30日余额 | 192,065.44 | 3,197,476.20 | 3,389,541.64 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 492,819.03 |
| 1至2年 | 15,208.39 |
| 3年以上 | 165,903.65 |
| 5年以上 | 165,903.65 |
| 合计 | 673,931.07 |
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,197,476.20 | 3,197,476.20 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 417,610.62 | 225,545.18 | 192,065.44 | |||
| 合计 | 3,615,086.82 | 225,545.18 | 3,389,541.64 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 宜昌华西骨科医院 | 租金 | 3,197,476.20 | 1年以内323,220.80；1-2年1,457,131.91；2-3年1,417,123.49 | 82.59% | 3,197,476.20 |
| 谈建明 | 备用金 | 500,000.00 | 1年以内 | 6.46% | 250,000.00 |
| 宜昌奇峡旅游船务公司 | 其他往来 | 50,000.00 | 5年以上 | 1.29% | 50,000.00 |
| 雷友斌 | 其他往来 | 27,558.96 | 5年以上 | 0.71% | 27,558.96 |
| 邹耀昌 | 其他往来 | 10,000.00 | 5年以上 | 0.26% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 3,785,035.16 | -- | 91.31% | 3,535,035.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,057,157,532.21 | 2,057,157,532.21 | 2,057,157,532.21 | 2,057,157,532.21 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 39,736,180.56 | 39,736,180.56 | 48,941,560.46 | 48,941,560.46 | ||
| 合计 | 2,096,893,712.77 | 2,096,893,712.77 | 2,106,099,092.67 | 2,106,099,092.67 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减 | 其他 | ||||
| 值准备 | |||||||
| 宜昌交运集团长阳客运有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 宜昌交运集团夷陵客运有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 宜昌交运集团兴山客运有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||
| 宜昌交运集团五峰客运有限公司 | 830,000.00 | 830,000.00 | |||||
| 宜昌交运集团石油有限公司 | 3,661,494.09 | 3,661,494.09 | |||||
| 宜昌交运集团秭归客运有限公司 | 602,883.05 | 602,883.05 | |||||
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 11,665,844.34 | 11,665,844.34 | |||||
| 宜昌交运国际旅行社有限公司 | 375,072.67 | 375,072.67 | |||||
| 宜昌太平溪港旅游客运有限公司 | 25,570,824.91 | 25,570,824.91 | |||||
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 23,547,019.70 | 23,547,019.70 | |||||
| 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 5,074,272.60 | 5,074,272.60 | |||||
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 9,490,244.59 | 9,490,244.59 | |||||
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 3,914,749.03 | 3,914,749.03 | |||||
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | |||||
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 6,802,741.52 | 6,802,741.52 | |||||
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 8,405,231.46 | 8,405,231.46 | |||||
| 宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | |||||
| 宜昌交运长江游轮有限公司 | 137,300,000.20 | 137,300,000.20 | |||||
| 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 | 556,079,993.57 | 556,079,993.57 | |||||
| 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | 3,667,456.65 | 3,667,456.65 | |||||
| 湖北天元物流发展有限公司 | 911,433,993.57 | 911,433,993.57 | |||||
| 宜昌交运集团宜都客运有限公司机关本部 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |||||
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 湖北宜昌交运松滋有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 恩施麟昌汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 宜昌交运集团峡客行约车有限公司 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |||||
| 恩施麟轩汽车销售服务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 宜昌交运集团汽车运输服务有限公司 | 9,929,618.54 | 9,929,618.54 | |||||
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 | 96,706,091.72 | 96,706,091.72 | |||||
| 宜昌交运集团旅游客运有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |||||
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 合计 | 2,057,157,532.21 | 2,057,157,532.21 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 湖北神农旅游客运有限公司 | 8,939,837.81 | 8,939,837.81 | |||||||||
| 小计 | 8,939,837.81 | 8,939,837.81 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 6,102,213.95 | 6,102,213.95 | |||||||||
| 湖北中油交运能源有限公司 | 33,899,508.70 | -9,205,379.90 | 24,694,128.80 | ||||||||
| 小计 | 40,001,722.65 | -9,205,379.90 | 30,796,342.75 | ||||||||
| 合计 | 48,941,56 | -9,205,37 | 39,736,18 | ||||||||
| 0.46 | 9.90 | 0.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 24,432,800.39 | 18,002,254.00 | 14,860,881.01 | 16,358,963.35 |
| 其他业务 | 2,659,256.79 | 955,530.98 | 2,690,758.57 | 531,631.01 |
| 合计 | 27,092,057.18 | 18,957,784.98 | 17,551,639.58 | 16,890,594.36 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,576,722.81 | 59,607,685.43 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,835,620.13 | |
| 合计 | 1,576,722.81 | 61,443,305.56 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,792,281.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,946,022.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 258,904.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,135,445.75 | |
| 减：所得税影响额 | 2,533,163.54 | |
| 少数股东权益影响额 | 797,535.00 | |
| 合计 | 6,801,955.61 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.22% | 0.0879 | 0.0879 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.92% | 0.0760 | 0.0760 |
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他