四川久远银海软件股份有限公司
2021年半年度财务报表
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 408,403,493.25 | 729,978,499.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 154,818,493.15 | 304,395,273.97 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,304,313.39 | 1,077,985.00 |
| 应收账款 | 327,672,039.87 | 336,525,846.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,520,533.06 | 10,131,078.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,572,395.94 | 45,933,242.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 326,053,147.96 | 261,959,300.83 |
| 合同资产 | 33,882,176.69 | 17,616,763.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 420,606,873.38 | 112,966,418.44 |
| 流动资产合计 | 1,733,833,466.69 | 1,820,584,407.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 40,851,054.97 | 36,893,119.93 |
| 固定资产 | 126,932,675.04 | 117,231,547.73 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,288,679.62 |
| 无形资产 | 118,917,837.17 | 119,372,048.59 |
| 开发支出 | 97,194,851.31 | 49,482,531.42 |
| 商誉 | 34,758,418.83 | 34,758,418.83 |
| 长期待摊费用 | 2,957,711.06 | 3,729,869.82 |
| 递延所得税资产 | 28,908,260.00 | 28,135,562.83 |
| 其他非流动资产 | 10,710,440.14 | 10,710,440.14 |
| 非流动资产合计 | 478,019,928.14 | 401,813,539.29 |
| 资产总计 | 2,211,853,394.83 | 2,222,397,947.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 91,374,844.82 | 104,656,294.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 552,566,374.81 | 545,526,515.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,959,965.70 | 79,835,226.96 |
| 应交税费 | 16,886,118.19 | 39,305,306.24 |
| 其他应付款 | 17,256,567.15 | 25,755,822.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,435,386.60 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 740,479,257.27 | 795,079,165.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,389,817.86 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 54,259,734.73 | 52,855,105.99 |
| 递延所得税负债 | 3,982,104.83 | 4,168,426.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,631,657.42 | 57,023,532.74 |
| 负债合计 | 807,110,914.69 | 852,102,698.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 314,023,876.00 | 314,023,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 407,272,358.01 | 407,272,358.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,066,486.11 | 81,066,486.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 485,390,551.87 | 447,251,596.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,287,753,271.99 | 1,249,614,316.59 |
| 少数股东权益 | 116,989,208.15 | 120,680,931.95 |
| 所有者权益合计 | 1,404,742,480.14 | 1,370,295,248.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,211,853,394.83 | 2,222,397,947.21 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 217,625,405.79 | 454,059,866.05 |
| 交易性金融资产 | 154,818,493.15 | 304,395,273.97 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,161,250.00 | 130,000.00 |
| 应收账款 | 259,950,776.60 | 256,671,659.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,305,974.02 | 4,801,267.56 |
| 其他应收款 | 40,265,115.81 | 58,336,652.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 254,136,925.33 | 218,016,544.42 |
| 合同资产 | 28,209,530.46 | 16,047,416.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 362,600,994.63 | 71,381,390.91 |
| 流动资产合计 | 1,324,074,465.79 | 1,383,840,071.64 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 320,912,520.20 | 299,612,520.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,644,860.13 | 4,716,725.35 |
| 固定资产 | 56,469,586.68 | 65,489,582.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,727,965.00 | |
| 无形资产 | 76,226,452.22 | 79,573,203.60 |
| 开发支出 | 88,369,381.22 | 43,107,522.31 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 179,457.89 | 338,151.91 |
| 递延所得税资产 | 20,878,751.54 | 19,899,674.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 580,908,974.88 | 514,237,380.15 |
| 资产总计 | 1,904,983,440.67 | 1,898,077,451.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 133,260,808.72 | 156,839,623.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 432,420,632.61 | 444,816,001.64 |
| 应付职工薪酬 | 40,914,505.50 | 51,136,002.28 |
| 应交税费 | 14,521,609.87 | 18,572,589.69 |
| 其他应付款 | 69,633,271.56 | 70,717,396.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,791,932.64 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 693,542,760.90 | 742,081,613.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,041,723.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,908,734.73 | 25,504,105.99 |
| 递延所得税负债 | 510,205.48 | 439,527.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,460,663.78 | 25,943,633.39 |
| 负债合计 | 724,003,424.68 | 768,025,247.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 314,023,876.00 | 314,023,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 411,634,122.37 | 411,634,122.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 80,602,733.71 | 80,602,733.71 |
| 未分配利润 | 374,719,283.91 | 323,791,472.42 |
| 所有者权益合计 | 1,180,980,015.99 | 1,130,052,204.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,904,983,440.67 | 1,898,077,451.79 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 402,226,485.31 | 310,721,129.44 |
| 其中：营业收入 | 402,226,485.31 | 310,721,129.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 308,617,506.91 | 241,397,684.44 |
| 其中：营业成本 | 150,300,365.24 | 129,954,313.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,049,948.23 | 2,208,683.53 |
| 销售费用 | 61,832,669.29 | 39,843,799.68 |
| 管理费用 | 58,172,590.40 | 47,169,845.97 |
| 研发费用 | 38,433,462.64 | 27,620,170.12 |
| 财务费用 | -3,171,528.89 | -5,399,128.48 |
| 其中：利息费用 | 390,413.26 | |
| 利息收入 | 3,688,853.91 | 5,490,682.18 |
| 加：其他收益 | 4,736,979.13 | 6,612,295.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,523,671.56 | -74,088.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,491,849.32 | 2,764,285.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,685,174.50 | -7,472,410.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,437,484.10 | -2,144,384.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,505.45 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,252,325.26 | 69,009,142.00 |
| 加：营业外收入 | 606,628.47 | 75,807.37 |
| 减：营业外支出 | 7,507.40 | 2,120,349.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,851,446.33 | 66,964,599.55 |
| 减：所得税费用 | 13,300,633.33 | 7,661,412.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,550,813.00 | 59,303,186.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,550,813.00 | 59,303,186.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 85,242,536.80 | 57,775,935.64 |
| 2.少数股东损益 | -3,691,723.80 | 1,527,250.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 81,550,813.00 | 59,303,186.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,242,536.80 | 57,775,935.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,691,723.80 | 1,527,250.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 333,540,492.22 | 232,279,228.51 |
| 减：营业成本 | 124,524,110.17 | 94,682,839.33 |
| 税金及附加 | 2,041,869.07 | 1,249,398.55 |
| 销售费用 | 43,934,290.14 | 28,390,020.36 |
| 管理费用 | 35,840,012.10 | 28,989,470.66 |
| 研发费用 | 17,271,605.89 | 19,978,306.01 |
| 财务费用 | -2,447,239.14 | -4,360,184.24 |
| 其中：利息费用 | 186,204.69 | |
| 利息收入 | 2,729,376.88 | 4,428,192.45 |
| 加：其他收益 | 1,116,956.62 | 1,396,082.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,230,136.30 | 2,693,911.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,491,849.32 | 2,764,285.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,466,672.47 | -7,146,577.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -943,991.17 | -2,144,384.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,325.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,812,447.59 | 60,912,695.04 |
| 加：营业外收入 | 85,808.67 | 72,890.70 |
| 减：营业外支出 | 2,237.36 | 2,059,866.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,896,018.90 | 58,925,718.92 |
| 减：所得税费用 | 11,864,626.01 | 6,080,521.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,031,392.89 | 52,845,197.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,031,392.89 | 52,845,197.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 98,031,392.89 | 52,845,197.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.17 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,595,902.74 | 314,052,002.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 873,985.30 | 1,004,556.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,198,879.28 | 26,450,597.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,668,767.32 | 341,507,156.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,666,708.57 | 156,983,594.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,568,495.21 | 210,190,138.34 |
| 支付的各项税费 | 57,791,762.47 | 46,537,197.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,450,200.16 | 25,366,143.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 461,477,166.41 | 439,077,074.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,808,399.09 | -97,569,918.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,410,721.25 | 4,470,958.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 348,318,037.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 352,744,758.81 | 334,470,958.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,989,133.46 | 44,517,676.34 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 504,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 589,489,133.46 | 174,517,676.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,744,374.65 | 159,953,282.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,134,072.16 | 46,092,553.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,232,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,676,219.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,810,292.08 | 46,092,553.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,810,292.08 | -46,092,553.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -321,363,065.82 | 16,290,810.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 720,703,931.47 | 788,071,171.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,340,865.65 | 804,361,981.68 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,189,010.87 | 176,756,229.81 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,977,746.62 | 11,424,773.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,166,757.49 | 188,181,003.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,782,471.38 | 65,784,276.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,419,093.15 | 155,805,447.68 |
| 支付的各项税费 | 31,009,739.02 | 28,975,980.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,395,094.30 | 22,315,338.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,606,397.85 | 272,881,043.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,560,359.64 | -84,700,040.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,178,804.16 | 7,238,958.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 316,175,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,366,804.16 | 337,238,958.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,661,397.98 | 22,450,081.95 |
| 投资支付的现金 | 21,300,000.00 | 141,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 457,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 532,461,397.98 | 163,950,081.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,094,593.82 | 173,288,876.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,134,072.16 | 44,860,553.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,536,514.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,670,586.29 | 44,860,553.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,670,586.29 | -44,860,553.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,204,820.47 | 43,728,283.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,316,566.82 | 504,025,023.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,111,746.35 | 547,753,306.23 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 314,023,876.00 | 407,272,358.01 | 81,066,486.11 | 447,251,596.47 | 1,249,614,316.59 | 120,680,931.95 | 1,370,295,248.54 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 314,023,876.00 | 407,272,358.01 | 81,066,486.11 | 447,251,596.47 | 1,249,614,316.59 | 120,680,931.95 | 1,370,295,248.54 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 38,138,955.40 | 38,138,955.40 | -3,691,723.80 | 34,447,231.60 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 85,242,536.80 | 85,242,536.80 | -3,691,723.80 | 81,550,813.00 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 407,272,358.01 | 81,066,486.11 | 485,390,551.87 | 1,287,753,271.99 | 116,989,208.15 | 1,404,742,480.14 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 东权益 | 权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 67,284,908.25 | 352,603,456.64 | 1,137,804,187.93 | 111,236,817.05 | 1,249,041,004.98 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -23,795,277.27 | -23,795,277.27 | -2,485,985.36 | -26,281,262.63 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 224,302,769.00 | 493,613,054.04 | 67,284,908.25 | 328,808,179.37 | 1,114,008,910.66 | 108,750,831.69 | 1,222,759,742.35 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | 12,915,381.84 | 12,915,381.84 | 295,250.96 | 13,210,632.80 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 57,775,935.64 | 57,775,935.64 | 1,527,250.96 | 59,303,186.60 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | -1,232,000.00 | -46,092,553.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | -1,232,000.00 | -46,092,553.80 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 403,891,947.04 | 67,284,908.25 | 341,723,561.21 | 1,126,924,292.50 | 109,046,082.65 | 1,235,970,375.15 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 80,602,733.71 | 323,791,472.42 | 1,130,052,204.50 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 80,602,733.71 | 323,791,472.42 | 1,130,052,204.50 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,927,811.49 | 50,927,811.49 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 98,031,392.89 | 98,031,392.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 80,602,733.71 | 374,719,283.91 | 1,180,980,015.99 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 66,821,155.85 | 272,120,106.68 | 1,064,599,260.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -19,482,175.27 | -19,482,175.27 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 224,302,769.00 | 501,355,229.37 | 66,821,155.85 | 252,637,931.41 | 1,045,117,085.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | 7,984,644.02 | 7,984,644.02 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 52,845,197.82 | 52,845,197.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公 | ||||||||||||
| 积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,860,553.80 | -44,860,553.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 89,721,107.00 | -89,721,107.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 66,821,155.85 | 260,622,575.43 | 1,053,101,729.65 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕