证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2021-039
广州三孚新材料科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三孚新科”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228号）和《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股2,304.6377万股（每股面值人民币1元），发行价格为11.03元/股，本次发行募集资金总额为254,201,538.31元，扣除发行费用51,342,622.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为202,858,915.67元。上述资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年5月18日出具华兴验字[2021]21000200193号《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）2021年上半年使用情况
截至2021年6月30日，募集资金账户余额为157,084,212.10元，具体情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 202,858,915.67 |
| 减：募集资金投资项目支出 | 45,957,205.50 |
| 减：募集资金专项账户手续费支出 | 25.80 |
| 加：募集资金专项账户利息收入 | 182,527.73 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 157,084,212.10 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 招商银行广州分行开发区支行 | 120907422110858 | 活期 | 58,092,303.37 |
| 建设银行广州经济技术开发区支行 | 44050147100100000133 | 活期 | 98,991,908.73 |
| 合计 | 157,084,212.10 | ||
截至2021年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币0.00元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年6月10日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，均同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买招商银行广州开发区支行开通的对公智能通知存款业务进行现金管理。截至2021年6月30日，本息结余5,809.23万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
由于本次公开发行股票实际募集资金净额20,285.89万元少于《招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额26,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司于2021年6月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情
况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，调整情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
| 替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目 | 9,555.00 | 9,555.00 | 9,555.00 |
| 补充流动资金 | 16,445.00 | 16,445.00 | 10,730.89 |
| 合计 | 26,000.00 | 26,000.00 | 20,285.89 |
募集资金使用情况对照表
2021年半年度编制单位：广州三孚新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 20,285.89 | 本年度投入募集资金总额 | 3,760.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 3,760.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性 是否发生 重大变化 |
| 替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目 | 不适用 | 9,555.00 | 9,555.00 | 9,555.00 | 3,760.56 | 3,760.56 | -5,794.44 | 39.36 | 2021年下半年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 16,445.00 | 10,730.89 | 10,730.89 | 835.16 | 835.16 | -9,895.73 | 7.78 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 26,000.00 | 20,285.89 | 20,285.89 | 4,595.72 | 4,595.72 | -15,690.17 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年6月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,均同意公司使用募集资金置换以自 | |||||||||||
| 筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币36,978,973.11元，以自筹资金支付的发行费用4,334,132.09元，公司拟以募集资金置换上述预先投入及已支付资金合计共41,313,105.20元。 截至2021年6月30日，公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2021年6月10日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，均同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金购买招商银行广州开发区支行开通的对公智能通知存款业务进行现金管理。截至2021年6月30日，本息结余5,809.23万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |