证券代码: | 600566 | 证券简称: | 济川药业 | 公告编号: | 2021-042 |
转债代码: | 110038 | 转债简称: | 济川转债 |
2、2016年非公开发行股份募集资金
2015年12月18日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093号文核准,公司非公开发行人民币普通股28,169,298股,发行价格为每股22.80元,募集资金总额人民币642,259,994.40元,扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20元后,实际募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2016]第114698号验资报告验证。
2016年5月,根据公司第七届董事会第十八次会议,公司以募集资金净额人民币627,331,405.20元全额向济川有限增资,增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司(以下简称“天济药业”)增资11,172.00万元,对江苏济源医药有限公司(以下简称“济源医药”)增资7,766.00万元用于募投项目建设。增资后,济川有限将继续持有天济药业和济源医药100%股权。
3、2017年公开发行可转换公司债券募集资金
2017年10月11日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755号文核准,公司公开发行可转换公司债券8,431,600张,票面金额100元/张,发行总额84,316.00万元,发行费用1,521.77万元,实际募集资金净额为82,794.23万元,资金于2017年11月17日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第ZA16370号验资报告验证。
2017年11月,根据公司第八届董事会第九次会议,公司以本次可转债发行募集资金净额中的32,114.23万元对济川有限增资,用于募投项目建设,增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。公司以本次可转债发行募集资金净额中的50,680.00万元对陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)增资,用于募投项目建设,增资后公司将继续持有东科制药100%的股份。
4、2020年非公开发行股票募集资金
2020年7月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1442号文核准,湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股73,329,853股,发行价格为每股19.16元,募集资金总额人民币1,404,999,983.48元,扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币
1,383,772,031.38元。资金于2020年9月30日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2020)第ZA15713号验资报告验证。2020年10月,根据公司第九届董事会第五次会议,公司以募集资金净额人民币 1,151,772,031.38元对济川有限进行增资,165,000,000.00元对济川(上海)医学科技有限公司(以下简称“济川医学”)增资,67,000,000.00元对东科制药增资,用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药 100%的股份。
(二)本年度使用金额及当前余额
金额单位:人民币万元
项目 | 募集资金净额 | 加:累计利息收入(含银行理财收益)扣除手续费净额 | 减:以前年度累计已使用金额 | 减:本年度投入使用金额 | 减:结余补充流动资金 | 期末余额(注) |
2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 | 62,218.92 | 3,619.33 | 65,471.32 | 111.65 | 255.28 | |
2016年非公开发行股份募集资金 | 62,733.14 | 1,276.69 | 62,980.82 | 32.87 | 847.15 | 148.98 |
2017年公开发行可转换公司债券 | 82,794.23 | 991.21 | 74,658.30 | 2,480.05 | 3,063.14 | 3,583.95 |
2020年非公开发行股票募集资金 | 138,377.20 | 10,436.12 | 5,742.45 | 122,198.64 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定,经公司第八届董事会第二十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司于2020年2月进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2014年1月,本公司与中国建设银行股份有限公司荆州分行营业部、独立财务顾问签订《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及独立财务顾问共同签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2016年非公开发行股份募集资金
2016年5月,本公司与中国建设银行股份有限公司泰兴支行营业部、保荐机构签订《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;本公司、天济药业、中信银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《江苏天济药业有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;本公司、济源医药、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构共同签订《江苏济源医药有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
3、2017年公开发行可转换公司债券募集资金
2017年11月,本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》;本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;本公司与东科制药、中国民生银行股份有限公司南京分行以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
4、2020年非公开发行股份募集资金
2020年9月,本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》;本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别签署《济川(上海)医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责,募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
金额单位:人民币元
银行名称 | 账户类别 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 2021年 6月30日余额 | 开户单位 | 备注 |
建设银行荆州分行营业部 | 专用存款账户 | 42001628808053003615 | 2014年1月24日 | 640,761,669.00 | 0.00 | 本公司 | 注1 |
工商银行泰兴支行 | 专用存款账户 | 1115926029300888822 | 2014年2月24日 | 622,189,239.00 | 52,517.78 | 济川有限 | |
工商银行泰兴支行 | 七天通知存款账户 | 1115926014400008120 | 2,500,000.00 | 济川有限 | 注2 | ||
合 计 | 2,552,517.78 |
2、2016年非公开发行股份募集资金
金额单位:人民币元
银行名称 | 账户类别 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 2021年 6月30日余额 | 开户单位 | 备注 |
建设银行泰兴支行营业部 | 专用存款账户 | 32050176633600000170 | 2016年5月5日 | 630,941,574.50 | 0.00 | 本公司 | 注1 |
工商银行泰兴支行 | 专用存款账户 | 1115926029300299980 | 2016年5月18日 | 627,331,405.20 | 0.00 | 济川有限 | 注2 |
工商银行泰兴支行 | 专用存款账户 | 1115926029300299856 | 2016年5月19日 | 77,660,000.00 | 0.00 | 济源医药 | 注3 |
中信银行泰兴支行 | 专用存款账户 | 8110501013800382720 | 2016年5月19日 | 111,720,000.00 | 62,479.13 | 天济药业 | |
中信银行泰兴支行 | 七天通知存款账户 | 8110501013800382720 | 1,550,000.00 | 天济药业 | 注4 | ||
合 计 | 1,612,479.13 |
3、2017年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位:人民币元
银行名称 | 账户类别 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 2021年 6月30日余额 | 开户单位 | 备注 |
民生银行南京支行 | 专用存款账户 | 606307075 | 2017年11月27日 | 829,341,698.11 | 0.00 | 本公司 | 注1 |
工商银行泰兴支行 | 专用存款账户 | 1115926029300312184 | 2017年12月5日 | 35,010,000.00 | 168,927.01 | 济川有限 | 注3 |
2017年12月6日 | 100,000,000.00 | ||||||
2017年12月12日 | 186,132,343.39 | ||||||
工商银行泰兴支行 | 七天通知存款账户 | 1115926014400008120 | 7,200,000.00 | 济川有限 | 注2、3 | ||
民生银行南京支行 | 专用存款账户 | 606668871 | 2017年12月4日 | 415,000,000.00 | 25,868,121.28 | 东科制药 | |
2017年12月12日 | 91,800,000.00 | ||||||
合 计 | 33,237,048.29 |
4、2020年非公开发行股份募集资金
金额单位:人民币元
银行名称 | 账户类别 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 2021年 6月30日余额 | 开户单位 | 备注 |
江苏泰兴农商银行 | 专用存款账户 | 3210250011010000217655 | 2020年9月30日 | 1,385,639,983.68 | 2,158,886.43 | 本公司 | 注1 |
工商银行泰兴支行 | 专用存款账户 | 1115926029300428638 | 2020年10月12日 | 1,151,772,031.38 | 1,088,859.79 | 济川有限 | |
江苏泰兴农商银行 | 专用存款账户 | 3210250011010000217762 | 2020年10月12日 | 165,000,000.00 | 13,944,676.31 | 济川医学 | |
浦发银行泰兴支行 | 专用存款账户 | 12840078801300000576 | 0.03 | 济川医学 | |||
江苏泰兴农商银行 | 专用存款账户 | 3210250011010000217682 | 2020年10月12日 | 67,000,000.00 | 43,648,109.31 | 东科制药 | |
工商银行泰兴支行 | 七天通知存款账户 | 1115926014400008120 | 16,500,000.00 | 济川有限 | 注2 | ||
合 计 | 77,340,531.87 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告期内,公司实际使用此次募集资金人民币111.65万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
序号 | 配套资金 投资项目 | 主要用途 | 是否能独立核算 |
项目一 | 称量洗衣中心 | 用于产品的称量、工作服的清洗 | 否 |
溶液剂二车间 | 用于生产赖氨肌醇维B12口服溶液、聚维酮碘溶液、氧氟沙星滴耳液等 | 否 | |
高架库 | 用于成品、原辅材料等的存放 | 否 | |
液体楼项目 | 用于蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射剂产品的生产 | 否 | |
项目二 | 固体三车间项目 | 主要用于雷贝拉唑钠肠溶胶囊、格列吡嗪片、脑得生袋泡茶等品种的生产 | 否 |
项目三 | 开发区分厂项目 | 在泰兴经济开发区建设生产车间、办公检验楼及其他配套设施,从事中药提取、原料药等生产项目 | 否 |
综上,以上三个项目实施主体均为济川有限,均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算,且以上募投项目均为部分生产过程,并未形成完整的生产线。因此,无法进行独立核算。
2、2016年非公开发行股份募集资金
报告期内,本公司实际使用此次募集资金人民币32.87万元,具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
序号 | 项目名称 | 主要用途 | 是否能独立核算 |
项目一 | 天济药业搬迁改建项目 | 主要从事气雾剂、喷雾剂生产 | 否 |
项目二 | 济源医药物流中心项目 | 建设物流中心,完善药品配送设施,提升药品周转效率 | 否 |
项目三 | 固体四车间 | 用于小儿豉翘清热颗粒、川芎清脑颗粒的生产 | 否 |
固体五车间 | 用于三拗片的生产 | 否 | |
高架二库 | 用于成品以及原辅料的存放 | 否 | |
项目四 | 研发质检大楼后续设备添置 | 提升公司的研发实力和质检水平 | 否 |
项目五 | 补充流动资金 | 否 |
质检设施和设备,不能单独产生效益,因此不能独立核算。
(5)项目五补充流动资金主要为了满足公司未来业务规模不断发展壮大的需要,以及适时通过现金收购的方式兼并与公司主营业务相关的目标资产,无法单独量化实现的收益,因此不能够独立核算。综上,以上五个投资项目的实施主体或为济川有限、或为其子公司,均未单独设立项目公司对本次募投项目进行独立核算,且以上募投项目或为部分生产过程,或为研发或仓储等生产辅助设施,或为生产经营场所的搬迁改建,或为补充公司日常运营的资金缺口。因此,均无法进行独立核算。
3、2017年公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内,本公司实际使用此次募集资金人民币2,480.05万元,具体情况详见附表3《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
序号 | 配套资金投资项目 | 主要用途 | 是否能独立核算 |
项目一 | 3号液体楼新建(含高架库)项目 | 主要用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的生产,高架仓库主要用于成品以及原辅料的存放 | 否 |
项目二 | 口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目 | 主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液的生产,危化品库主要用于储存危险化学品 | 否 |
项目三 | 杨凌医药生产基地建设项目 | 处理中药材,生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、橡胶膏剂、软膏剂、贴膏剂、散剂 | 否 |
项目四 | 综合原料药车间新建项目 | 主要用于生产亚甲蓝、盐酸利多卡因、利多卡因和丙胺卡因等原料药 | 否 |
因、利多卡因和丙胺卡因等原料药,本项目为原料药项目,其产品为半成品,主要为自用。达产后形成原料药产能约100吨,为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应,不单独产生经济效益。
综上,以上四个项目实施主体为济川有限或为东科制药,均未单独设立项目公司对配套资金投资项目进行独立核算,且以上募投项目均为部分生产过程,并未形成完整的生产线。因此,无法进行独立核算。
4、2020年非公开发行股份募集资金
报告期内,本公司实际使用此次募集资金人民币5,742.45万元,具体情况详见附表4《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
序号 | 配套资金投资项目 | 主要用途 | 是否能独立核算 |
项目一 | 年产7.2亿袋小儿翅翘清热颗粒项目 | 主要用于小儿翅翘清热颗粒的生产 | 否 |
项目二 | 中药提取车间五项目 | 主要用于中药提取及其相应的存储仓库 | 否 |
项目三 | 原料六车间建设项目 | 主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产 | 否 |
项目四 | 产品研发项目 | 主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等 | 否 |
项目五 | 数字化经营管理平台建设项目 | 主要用于公司信息化系统的整体升级改造 | 否 |
应用的基础上,升级改造形成新一代ERP系统,深化协同办公、移动应用的应用广度与深度;新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台;新建研发管理、质量管理、生产管理的信息化建设平台,实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理;改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益,因此不能够独立核算。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金2014年3月10日,公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,463.73万元,此次置换业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2014)第110474号鉴证报告验证,公司独立董事、监事会以及独立财务顾问(保荐机构)国金证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。
2、2016年非公开发行股份募集资金
2016年5月31日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,844.89万元,此次置换业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2016)第115293号鉴证报告验证,公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。
3、2017年公开发行可转换公司债券募集资金
2017年12月9日,公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,800.72万元,此次置换业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第ZA16413号鉴证报告验证,公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见。
4、2020年非公开发行股份募集资金
2020年11月24日,公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,476.99万元,使用募集资金75.47万元置换已经支付发行费用(不含增值税)的自筹资金。此次置换业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZA15817号鉴证报告验证,公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020年10月12日,公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过12亿元的2020年非公开发行股份闲置募集资金,与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换债券闲置募集资金,合计不超过 12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。该决议自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至一年内有效。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。
公司对济川有限、济川医学及东科制药利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告。
本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金公司本年度不存在对2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2、2016年非公开发行股份募集资金
公司本年度不存在对2016年非公开发行股份募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
3、2017年公开发行可转换公司债券
本年度对2017年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,投资相关产品的具体情况如下:
序号 | 投资方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 预期年化收益率 | 认购期限 | 上半年度理财收益(万元) |
1 | 东科制药 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第20615号(黄金期货)收益凭证 | 券商理财产品 | 3,400.00 | 0.85%-3.7% | 2020.11.11-2021.03.09 | 30.78 |
2 | 东科制药 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第20616号(黄金期货)收益凭证 | 券商理财产品 | 3,400.00 | 0.85%-3.7% | 2020.11.11-2021.03.09 | 40.67 |
3 | 东科制药 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21045号(黄金期货)收益凭证 | 券商理财产品 | 3,000.00 | 1.6%-3.3% | 2021.03.10-2021.06.29 | 32.84 |
4、2020年非公开发行股份募集资金
截止2021年6月30日,济川有限尚有106,800.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。济川医学尚有10,200.00万元闲置2020年非公开发行股份募集资金用于购买保本浮动收益类理财产品。本年度对2020年非公开发行股份募集资金进行现金管理,投资相关产品的具体情况如下:
序号 | 投资方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 预期年化收益率 | 认购期限 | 上半年度理财收益 (万元) |
1 | 济川有限 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第20383号(黄金现货)收益凭证 | 券商理财产品 | 22,500.00 | 1.6%-3.5% | 2020.10.13-2021.01.12 | 185.05 |
2 | 济川有限 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第20384号(黄金现货)收益凭证 | 券商理财产品 | 22,500.00 | 1.6%-3.5% | 2020.10.14-2021.01.12 | 183.02 |
3 | 济川有限 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第20385号(黄金现货)收益凭证 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 1.6%-3.6% | 2020.10.14-2021.01.07 | 15.83 |
4 | 济川有限 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第20386号(黄金现货)收益凭证 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 1.6%-3.6% | 2020.10.15-2021.01.07 | 15.64 |
5 | 济川医学 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第20385号(黄金现货)收益凭证 | 券商理财产品 | 5,500.00 | 1.6%-3.6% | 2020.10.14-2021.01.07 | 43.53 |
6 | 济川医学 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第20386号(黄金现货)收益凭证 | 券商理财产品 | 5,499.00 | 1.6%-3.6% | 2020.10.15-2021.01.07 | 43.01 |
7 | 济川有限 | 平安银行泰州分行 | 平安银行对公结构性存款((100%保本挂钩汇率)2020年17252期人民币产品 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 1.65%-4.45% | 2020.10.22-2021.01.22 | 107.63 |
8 | 济川有限 | 平安银行泰州分行 | 平安银行对公结构性存款((100%保本挂钩汇率)2020年17253期人民币产品 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 1.65%-4.45% | 2020.10.22-2021.01.22 | |
9 | 济川有限 | 农业银行泰兴市支行 | “汇利丰”2020年第6285期对公定制人民币结构存款产品 | 银行理财产品 | 25,000.00 | 1.82%-3.45% | 2020.10.15-2021.04.23 | 448.97 |
10 | 济川有限 | 东海证券股份有限公司 | 东海证券龙盈收益凭证4月型定制第1期 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 3.8% | 2020.12.29-2021.04.20 | 116.60 |
11 | 济川有限 | 工商银行泰兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第223期R款 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 1.3%-3.6% | 2020.12.30-2021.4.21 | 81.22 |
12 | 济川医学 | 东海证券股份有限公司 | 东海证券龙盈收益凭证3月型定制第2期 | 券商理财产品 | 10,500.00 | 3.85% | 2021.01.13-2021.04.20 | 107.43 |
序号 | 投资方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 预期年化收益率 | 认购期限 | 上半年度理财收益 (万元) |
13 | 济川有限 | 东海证券股份有限公司 | 东海证券龙盈收益凭证3月型定制第2期 | 券商理财产品 | 14,500.00 | 3.85% | 2021.01.13-2021.04.20 | 148.36 |
14 | 济川有限 | 工商银行泰兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第012期R款 | 银行理财产品 | 33,500.00 | 1.3%-3.7% | 2021.01.14-2021.04.21 | 319.46 |
15 | 济川有限 | 农业银行泰兴支行 | “汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构存款产品 | 银行理财产品 | 14,000.00 | 1.5%-3.6% | 2021.01.29-2021.04.23 | 115.99 |
16 | 济川医学 | 建设银行泰兴支行 | 中国建设银行“济川(上海)医学科技有限公司”单位结构性存款2021年第一期 | 银行理财产品 | 10,200.00 | 1.54%-4.12% | 2021.04.21-2021.08.17 | 注 |
17 | 济川有限 | 建设银行泰兴支行 | 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第一期 | 银行理财产品 | 17,800.00 | 1.54%-4.12% | 2021.04.21-2021.08.17 | |
18 | 济川有限 | 建设银行泰兴支行 | 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第二期 | 银行理财产品 | 39,000.00 | 1.54%-4.12% | 2021.04.26-2021.08.17 | |
19 | 济川有限 | 工商银行泰兴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第112期D款 | 银行理财产品 | 50,000.00 | 1.3%-3.75% | 2021.04.27-2021.08.17 |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2021年6月30日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2021年6月30日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2018年4月20日,公司召开第八届董事会第十一次会议,决定将截至2018年4月20日2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目利用闲置募集资金理财取得的利息收入3,507.36万元结转用于开发区分厂项目(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。截至2021年6月30日实际结转金额为3,619.33万元。将利息收入结转至开发区分厂项目使用,可提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问国金证券均对该事项发表了同意意见。具体参见公司2018年4月21日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于将募集资金利息收入用于募投项目的公告》。
2、2016年非公开发行股份募集资金
2020年3月12日,公司召开第九届董事会第二次会议,决定将2016年非公开发行股份募集资金用于天济药业搬迁改建项目的结项节余资金847.15万元(含利息收入和理财收益)永久补充天济药业流动资金,用于日常生产经营活动(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。公司于2020年5月实际转出金额847.15万元。将节余资金用于日常生产经营活动,可提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券均对该事项发表了同意意见。具体参见公司2020年3月13日公告资料《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
济川有限相关募投项目募集资金已投入使用完毕,账户节余利息16.45万元,转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户,用于3号液体楼新建(含高架库)项目;济源医药相关募投项目募集资金已投入使用完毕,账户节余利息9.17万元,已转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限
募集资金专户,用于3号液体楼新建(含高架库)项目。
3、2017年公开发行可转换公司债券募集资金
2020年3月12日,公司召开第九届董事会第二次会议,决定将2017年公开发行可转换公司债券募集资金用于口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目的结项节余资金3,063.14万元用于永久补充济川有限的流动资金,用于日常生产经营活动(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。公司于2020年4月实际转出金额3,063.14万元。将节余资金用于日常生产经营活动,可提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券均对该事项发表了同意意见。具体参见公司2020年3月13日公告资料《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。济川药业募集资金账户节余利息3.09万元转入2017年公开发行可转换公司债券开立的济川有限募集资金专户,用于3号液体楼新建(含高架库)项目。
(八)募集资金使用的其他情况
截止2021年6月30日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表5、附表6。
(二)变更募集资金投资项目的原因
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2015年2月13日,根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》。鉴于公司募投项目一(称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目)和项目二(固体三车间项目)已结项,因项目一的实际支出在使用募集资金支付后尚有22,394,818.91元的不足,项目二的实际支出在使用募集资金支付后尚有18,024,172.95元的结余,故将项目二的结余部分变更用于项目一,项目一剩余不足部分由公司自筹资金解决。具体参见公司2015年2月16日披露的《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告》。
2、2016年非公开发行股份募集资金
公司于2018年10月19日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过《关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意2016年非公开发行股份募投项目“天济药业搬迁改建项目”结项并将节余募集资金2,337.35万元用于募投项目“固体四五车间高架库二”。独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。具体参见公司2018年10月20日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于单个募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金投资项目变更原因列示如下:募集资金的变更仅限于募投项目一和项目二之间的变更,因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益,原因详见本报告“三、(一) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
2、2016年非公开发行股份募集资金
募集资金投资项目变更原因列示如下:募集资金的变更仅限于募投项目一和项目三之间的变更,因此变更后募投项目仍然无法单独核算效益,原因详见本报告“三、(一) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年6月30日,本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表:1、募集资金使用情况对照表(2013年募集)
2、募集资金使用情况对照表(2016年募集)
3、募集资金使用情况对照表(2017年募集)
4、募集资金使用情况对照表(2020年募集)
5、变更募集资金投资项目情况表(2013年募集)
6、变更募集资金投资项目情况表(2016年募集)
湖北济川药业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十一日
附表1:
募集资金使用情况对照表(2013年募集)
编制单位:湖北济川药业股份有限公司 2021半年度 单位:人民币万元
募集资金总额 | 62,218.92 | 本年度投入募集资金总额 | 111.65 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 1,802.42 | 已累计投入募集资金总额 | 65,582.97 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 2.90% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目 | 称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目 | 11,093.91 | 12,896.33 | 12,896.33 | 0.00 | 12,896.33 | - | 100.00 | 2014年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
固体三车间项目 | 固体三车间项目 | 7,057.47 | 5,255.05 | 5,255.05 | 111.65 | 5,009.14 | 245.91 | 95.32 | 2014年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
开发区分厂项目 | 开发区分厂项目 | 47,000.00 | (注1)47,686.87 | 47,686.87 | 0.00 | 47,677.50 | 9.37 | 99.98 | 2018年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 65,151.38 | 65,838.25 | 65,838.25 | 111.65 | 65,582.97 | 255.28 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 三、(二) | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2:
募集资金使用情况对照表(2016年募集)
编制单位:湖北济川药业股份有限公司 2021半年度 单位:人民币万元
募集资金总额 | 62,733.14 | 本年度投入募集资金总额 | 32.87 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 2,337.35 | 已累计投入募集资金总额 | 63,013.69 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 3.73% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
天济药业搬迁改建 | 天济药业搬迁改建 | 11,172.00 | (注2)8,642.06 | 8,642.06 | 32.87 | 8,493.08 | 148.98 | 98.28 | 2018年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
济源医药物流中心项目 | 7,766.00 | 7,766.00 | 7,766.00 | 0.00 | 7,766.00 | - | 100.00 | 2016年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
固体四五车间高架库二 | 固体四五车间高架库二 | 20,160.00 | (注3)23,036.78 | 23,036.78 | 0.00 | 23,036.78 | - | 100.00 | 2016年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
研发质检大楼后续设备添置 | 4,955.00 | 5,037.69(注4) | 5,037.69 | 0.00 | 5,037.69 | - | 100.00 | 2020年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
补充流动资金 | 18,800.00 | (注1)18,680.14 | 18,680.14 | 0.00 | 18,680.14 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 62,853.00 | 63,162.67 | 63,162.67 | 32.87 | 63,013.69 | 148.98 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 三、(二) | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 见三、(四) | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 见三、(七) | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |
附表3:
募集资金使用情况对照表(2017年募集)编制单位:湖北济川药业股份有限公司 2021半年度 单位:人民币万元
募集资金总额 | 82,794.23 | 本年度投入募集资金总额 | 2,480.05 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 77,138.35 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (注) | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
3号液体楼新建(含高架库)项目 | 21,470.12 | (注1)22,075.45 | 22,075.45 | 0.00 | 22,067.93 | 7.52 | 99.97 | 2018年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
口服液塑瓶车间新建(含危化品库)项目 | 8,451.42 | (注2)5,231.86 | 5,231.86 | 11.81 | 4,537.39 | 694.47 | 86.73 | 2020年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
杨凌医药生产基地建设项目 | 51,608.49 | 50,680.00 | 50,680.00 | 2,468.24 | 47,798.03 | 2,881.96 | 94.31 | 2020年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
综合原料药车间新建项目 | 2,786.62 | 2,735.00 | 2,735.00 | 0.00 | 2,735.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 84,316.64 | 80,722.31 | 80,722.31 | 2,480.05 | 77,138.35 | 3,583.95 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 三、(二) | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 见三、(四) | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 见三、(七) | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |
附表4:
募集资金使用情况对照表(2020年募集)
编制单位:湖北济川药业股份有限公司 2021半年度 单位:人民币万元
募集资金总额 | 138,377.20 | 本年度投入募集资金总额 | 5,742.45 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 16,178.57 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目 | 47,000.00 | (注1)44,877.20 | 44,877.20 | 894.91 | 3,786.28 | 41,090.92 | 8.44 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
中药提取车间五项目 | 21,800.00 | 21,800.00 | 21,800.00 | 2.96 | 285.06 | 21,514.94 | 1.31 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
原料六车间建设项目 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 35.42 | 22,764.58 | 0.16 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
产品研发项目 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 4,773.64 | 11,909.97 | 23,590.03 | 33.55 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
数字化经营管理平台建设项 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 70.94 | 161.82 | 13,238.18 | 1.21 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 140,500.00 | 138,377.20 | 138,377.20 | 5,742.45 | 16,178.57 | 122,198.64 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》,拟将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”,该议案尚需提交股东大会审议(具体详见公司于2021年8月21日于上海证券交易所网站发布的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》)。 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见三、(二) | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 见三、(四) | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |
附表5:
变更募集资金投资项目情况表(2013年募集)
编制单位:湖北济川药业股份有限公司 2021半年度 单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目 | 称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目 | 12,896.33 | 12,896.33 | 0.00 | 12,896.33 | 100.00 | 2014年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
固体三车间项目 | 固体三车间项目 | 5,255.05 | 5,255.05 | 111.65 | 5,009.14 | 95.32 | 2014年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 18,151.38 | 18,151.38 | 111.65 | 17,905.47 | ||||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 见四、(二) | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
附表6:
变更募集资金投资项目情况表(2016年募集)编制单位:湖北济川药业股份有限公司 2021半年度 单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
天济药业搬迁改建 | 天济药业搬迁改建 | 8,642.06 | 8,642.06 | 32.87 | 8,493.08 | 98.28 | 2018年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
固体四五车间高架库二 | 固体四五车间高架库二 | 23,036.78 | 23,036.78 | 0.00 | 23,036.78 | 100.00 | 2016年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 31,678.84 | 31,678.84 | 32.87 | 31,529.86 | ||||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 见四、(二) | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |