江西恒大高新技术股份有限公司
2021年半年度财务报表
2021年8月
1、合并资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,239,265.72 | 158,978,570.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 66,901,603.32 | 21,020,805.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 188,383,516.85 | 166,532,754.50 |
| 应收款项融资 | 51,079,429.95 | 39,377,593.63 |
| 预付款项 | 42,083,561.33 | 74,208,957.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,053,536.48 | 21,623,278.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 94,053,451.79 | 100,107,451.75 |
| 合同资产 | 23,290,323.25 | 15,784,642.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,526,984.73 | 12,000,056.05 |
| 流动资产合计 | 645,611,673.42 | 609,634,111.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,237,895.97 | 2,431,434.80 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 2,004,100.00 | 2,249,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 43,886,506.00 | 43,886,506.00 |
| 投资性房地产 | 56,228,394.16 | 58,230,982.05 |
| 固定资产 | 181,924,306.28 | 187,615,498.50 |
| 在建工程 | 54,057,619.93 | 21,753,563.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,318,385.49 | |
| 无形资产 | 26,060,330.19 | 26,443,297.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,969,185.95 | 15,969,185.95 |
| 长期待摊费用 | 1,452,103.89 | 630,248.43 |
| 递延所得税资产 | 19,501,909.04 | 20,181,305.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 411,640,736.90 | 379,391,522.11 |
| 资产总计 | 1,057,252,410.32 | 989,025,633.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,133,900.00 | 43,320,837.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,643,878.00 | 59,813,588.43 |
| 应付账款 | 54,996,871.81 | 37,201,751.62 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 13,857,374.74 | 16,734,173.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,824,220.51 | 12,349,457.06 |
| 应交税费 | 5,607,275.03 | 6,590,187.27 |
| 其他应付款 | 21,999,421.68 | 20,177,361.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,922,203.03 | 9,576.39 |
| 其他流动负债 | 1,334,500.44 | 1,395,227.17 |
| 流动负债合计 | 216,319,645.24 | 197,592,159.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 32,160,000.00 | 9,360,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,331,896.61 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,392,128.20 | 2,576,985.20 |
| 递延收益 | 2,798,083.99 | 2,958,097.57 |
| 递延所得税负债 | 12,698.03 | 14,905.92 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 6,884.93 |
| 非流动负债合计 | 44,694,806.83 | 14,916,873.62 |
| 负债合计 | 261,014,452.07 | 212,509,033.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 304,480,284.00 | 304,480,284.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 848,551,700.60 | 848,551,700.60 |
| 减：库存股 | 36,980,108.51 | 36,980,108.51 |
| 其他综合收益 | -7,193,533.55 | -6,825,402.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,135,170.34 | 39,135,170.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -369,696,257.48 | -390,064,531.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 778,297,255.40 | 758,297,113.03 |
| 少数股东权益 | 17,940,702.85 | 18,219,486.94 |
| 所有者权益合计 | 796,237,958.25 | 776,516,599.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,057,252,410.32 | 989,025,633.36 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,935,111.47 | 53,802,778.95 |
| 交易性金融资产 | 43,501,603.32 | 3,001,854.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 109,699,686.25 | 106,895,612.67 |
| 应收款项融资 | 23,051,182.96 | 25,954,356.78 |
| 预付款项 | 5,214,997.94 | 3,474,022.46 |
| 其他应收款 | 78,358,352.60 | 45,915,786.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 52,181,420.02 | 80,754,008.91 |
| 合同资产 | 20,393,617.99 | 12,901,657.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,729,236.90 | |
| 流动资产合计 | 355,065,209.45 | 332,700,078.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 384,865,530.30 | 384,865,530.30 |
| 其他权益工具投资 | 2,004,100.00 | 2,249,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 5,086,504.00 | 5,086,504.00 |
| 投资性房地产 | 56,228,394.16 | 58,230,982.05 |
| 固定资产 | 126,565,446.60 | 131,523,537.93 |
| 在建工程 | 52,581,919.93 | 20,277,863.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,650,929.40 | |
| 无形资产 | 22,293,073.63 | 22,613,475.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 985,722.30 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 18,801,888.60 | 19,303,094.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 675,063,508.92 | 644,150,488.38 |
| 资产总计 | 1,030,128,718.37 | 976,850,566.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,333,900.00 | 24,320,837.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,643,878.00 | 59,813,588.43 |
| 应付账款 | 11,005,899.25 | 20,441,736.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,107,713.63 | 5,651,995.13 |
| 应付职工薪酬 | 841,959.74 | 2,475,008.82 |
| 应交税费 | 1,458,105.66 | 3,011,895.64 |
| 其他应付款 | 40,183,104.67 | 63,320,687.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,673,139.51 | 9,576.39 |
| 其他流动负债 | 274,002.77 | 582,863.19 |
| 流动负债合计 | 149,521,703.23 | 179,628,189.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,160,000.00 | 9,360,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,301,460.86 | |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,760,388.32 | 2,258,704.96 |
| 递延收益 | 2,798,083.99 | 2,958,097.57 |
| 递延所得税负债 | 278.17 | 278.17 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 6,884.93 |
| 非流动负债合计 | 42,020,211.34 | 14,583,965.63 |
| 负债合计 | 191,541,914.57 | 194,212,154.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 304,480,284.00 | 304,480,284.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 844,363,987.53 | 844,363,987.53 |
| 减：库存股 | 36,980,108.51 | 36,980,108.51 |
| 其他综合收益 | -7,230,800.45 | -6,876,670.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,914,779.89 | 38,914,779.89 |
| 未分配利润 | -304,961,338.66 | -361,263,860.22 |
| 所有者权益合计 | 838,586,803.80 | 782,638,411.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,030,128,718.37 | 976,850,566.57 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 262,809,758.75 | 175,267,870.53 |
| 其中：营业收入 | 262,809,758.75 | 175,267,870.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 249,310,160.97 | 138,402,707.94 |
| 其中：营业成本 | 197,281,090.53 | 93,616,855.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,478,833.32 | 2,321,856.00 |
| 销售费用 | 13,248,897.72 | 8,223,917.54 |
| 管理费用 | 24,276,740.30 | 19,614,361.37 |
| 研发费用 | 10,833,182.79 | 13,624,810.83 |
| 财务费用 | 1,191,416.31 | 1,000,907.01 |
| 其中：利息费用 | 1,470,357.71 | 1,970,175.88 |
| 利息收入 | 522,443.47 | 1,416,454.07 |
| 加：其他收益 | 1,707,896.02 | 958,135.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,691,582.96 | 556,111.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -841.72 | -64,871.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,819,684.17 | -4,153,120.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -388,992.40 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,275.77 | 71,454.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,158,651.04 | 34,232,872.30 |
| 加：营业外收入 | 4,410,799.19 | 1,995,589.59 |
| 减：营业外支出 | 1,085,152.61 | 2,075,252.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,484,297.62 | 34,153,209.04 |
| 减：所得税费用 | 2,394,808.09 | 3,855,260.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,089,489.53 | 30,297,948.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,089,489.53 | 30,297,948.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,368,273.62 | 31,137,058.13 |
| 2.少数股东损益 | -278,784.09 | -839,109.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -368,131.25 | -6,438,100.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -368,131.25 | -6,438,100.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -208,590.00 | -6,327,230.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -208,590.00 | -6,327,230.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -159,541.25 | -110,870.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -159,541.25 | -110,870.75 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,721,358.28 | 23,859,847.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,000,142.37 | 24,698,957.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -278,784.09 | -839,109.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0669 | 0.1037 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0669 | 0.1037 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 145,651,798.19 | 101,788,831.38 |
| 减：营业成本 | 114,159,979.38 | 70,173,258.94 |
| 税金及附加 | 1,666,678.33 | 1,779,372.52 |
| 销售费用 | 4,264,829.61 | 5,047,449.03 |
| 管理费用 | 13,034,103.37 | 12,808,919.06 |
| 研发费用 | 2,869,931.34 | 4,135,417.66 |
| 财务费用 | 990,074.45 | 1,293,951.11 |
| 其中：利息费用 | 731,694.26 | 1,243,596.73 |
| 利息收入 | 85,605.44 | 28,330.27 |
| 加：其他收益 | 181,655.48 | 265,006.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,392,420.60 | 414,639.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -64,871.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,947,712.33 | -4,973,852.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -391,446.05 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,340.75 | 104,481.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,626,203.32 | 2,295,866.05 |
| 加：营业外收入 | 3,690,661.16 | 1,478,839.39 |
| 减：营业外支出 | 450,643.44 | 953,433.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,866,221.04 | 2,821,272.30 |
| 减：所得税费用 | 563,699.48 | -769,867.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,302,521.56 | 3,591,140.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,302,521.56 | 3,591,140.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -354,129.63 | -6,377,139.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -208,590.00 | -6,327,230.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公 | -208,590.00 | -6,327,230.00 |
| 允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -145,539.63 | -49,909.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -49,909.58 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -145,539.63 | |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,948,391.93 | -2,785,999.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,295,553.38 | 300,808,089.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,038,883.30 | 29,550,756.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,334,436.68 | 330,358,845.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,844,674.37 | 145,972,390.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,529,521.86 | 27,234,595.38 |
| 支付的各项税费 | 13,374,937.32 | 13,693,087.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,304,516.11 | 56,713,814.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 412,053,649.66 | 243,613,887.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,280,787.02 | 86,744,958.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 309,733,529.48 | 161,110,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,691,582.96 | 563,953.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,281.80 | 346,141.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 311,443,394.24 | 162,020,094.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,977,820.44 | 4,966,575.64 |
| 投资支付的现金 | 350,050,000.00 | 135,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 377,027,820.44 | 139,966,575.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,584,426.20 | 22,053,518.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 58,600,000.00 | 32,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,781,291.67 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,381,291.67 | 32,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 91,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,015,197.81 | 2,010,793.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,015,197.81 | 93,910,793.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,366,093.86 | -61,210,793.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,937,545.32 | 47,587,683.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,751,004.09 | 140,829,153.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,813,458.77 | 188,416,837.23 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,054,453.70 | 59,421,333.03 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,468,510.98 | 44,587,152.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,522,964.68 | 104,008,485.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,976,701.19 | 33,174,040.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,258,657.51 | 6,610,568.46 |
| 支付的各项税费 | 7,222,559.04 | 2,972,586.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,061,776.15 | 67,566,240.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,519,693.89 | 110,323,436.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,996,729.21 | -6,314,950.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 231,083,529.48 | 154,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,392,420.60 | 414,639.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 346,141.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 274,493,950.08 | 154,860,780.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,654,335.36 | 4,668,663.84 |
| 投资支付的现金 | 266,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 292,654,335.36 | 133,168,663.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,160,385.28 | 21,692,116.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,800,000.00 | 17,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,800,000.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 40,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 688,793.75 | 1,296,076.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,688,793.75 | 42,196,076.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,111,206.25 | -25,196,076.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,045,908.24 | -9,818,910.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,675,434.82 | 38,651,499.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,629,526.58 | 28,832,589.42 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 304,480,284.00 | 848,551,700.60 | 36,980,108.51 | -6,825,402.30 | 39,135,170.34 | -390,064,531.10 | 758,297,113.03 | 18,219,486.94 | 776,516,599.97 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 304,480,284.00 | 848,551,700.60 | 36,980,108.51 | -6,825,402.30 | 39,135,170.34 | -390,064,531.10 | 758,297,113.03 | 18,219,486.94 | 776,516,599.97 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -368,131.25 | 20,368,273.62 | 20,000,142.37 | -278,784.09 | 19,721,358.28 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -368,131.25 | 20,368,273.62 | 20,000,142.37 | -278,784.09 | 19,721,358.28 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 | |||||||||||||||
| 权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 304,480,284.00 | 848,551,700.60 | 36,980,108.51 | -7,193,533.55 | 39,135,170.34 | -369,696,257.48 | 778,297,255.40 | 17,940,702.85 | 796,237,958.25 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,671,584.00 | 858,347,522.24 | 48,967,230.15 | 3,170,174.91 | 39,135,170.34 | 118,437,311.50 | 1,276,794,532.84 | 24,116,538.03 | 1,300,911,070.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,671,584.00 | 858,347,522.24 | 48,967,230.15 | 3,170,174.91 | 39,135,170.34 | 118,437,311.50 | 1,276,794,532.84 | 24,116,538.03 | 1,300,911,070.87 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,438,100.75 | 31,137,058.13 | 24,698,957.38 | -839,109.47 | 23,859,847.91 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,438,100.75 | 31,137,058.13 | 24,698,957.38 | -839,109.47 | 23,859,847.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,671,584.00 | 858,347,522.24 | 48,967,230.15 | -3,267,925.84 | 39,135,170.34 | 149,574,369.63 | 1,301,493,490.22 | 23,277,428.56 | 1,324,770,918.78 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 304,480,284.00 | 844,363,987.53 | 36,980,108.51 | -6,876,670.82 | 38,914,779.89 | -361,263,860.22 | 782,638,411.87 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 304,480,284.00 | 844,363,987.53 | 36,980,108.51 | -6,876,670.82 | 38,914,779.89 | -361,263,860.22 | 782,638,411.87 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -354,129.63 | 56,302,521.56 | 55,948,391.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -354,129.63 | 56,302,521.56 | 55,948,391.93 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 304,480,284.00 | 844,363,987.53 | 36,980,108.51 | -7,230,800.45 | 38,914,779.89 | -304,961,338.66 | 838,586,803.80 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 306,671,584.00 | 854,159,809.17 | 48,967,230.15 | 3,109,213.74 | 38,914,779.89 | 97,989,068.10 | 1,251,877,224.75 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 306,671,584.00 | 854,159,809.17 | 48,967,230.15 | 3,109,213.74 | 38,914,779.89 | 97,989,068.10 | 1,251,877,224.75 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,377,139.58 | 3,591,140.02 | -2,785,999.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,377,139.58 | 3,591,140.02 | -2,785,999.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
| 结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,671,584.00 | 854,159,809.17 | 48,967,230.15 | -3,267,925.84 | 38,914,779.89 | 101,580,208.12 | 1,249,091,225.19 |
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿