证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2021-11
新疆北新路桥集团股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 北新路桥 | 股票代码 | 002307 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 顾建民 | |||
| 办公地址 | 乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层 | |||
| 电话 | 0991-6557799 | |||
| 电子信箱 | zqb@xjbxlq.com | |||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,611,711,543.09 | 3,596,688,073.25 | 56.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,157,337.63 | 21,553,001.54 | 16.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,244,255.18 | 12,999,763.56 | 32.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -662,956,239.75 | -1,488,546,063.22 | 55.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0208 | 0.0204 | 1.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0208 | 0.0204 | 1.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.85% | 0.75% | 0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 43,757,472,928.94 | 40,758,930,868.92 | 7.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,461,602,445.23 | 2,860,332,148.21 | 21.02% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,782 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 47.96% | 579,776,147 | 579,776,147 | ||||
| 金石期货－新疆生产建设兵团投资有限责任公司－金石期货兵投1号单一资产管理计划 | 其他 | 3.40% | 41,131,105 | 41,131,105 | ||||
| 湖南世纪祥峰实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 25,000,000 | 25,000,000 | 冻结 | 25,000,000 | ||
| 天风证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 20,565,552 | 20,565,552 | ||||
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 0.92% | 11,073,760 | 0 | ||||
| 金石期货有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 10,282,776 | 10,282,776 | ||||
| 北京弘建恒通投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 9,000,862 | 0 | ||||
| 陈强 | 境内自然人 | 0.68% | 8,226,221 | 8,226,221 | ||||
| 吴林泽 | 境内自然人 | 0.64% | 7,712,082 | 7,712,082 | ||||
| 段先哲 | 境内自然人 | 0.53% | 6,426,735 | 6,426,735 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东，因重大资产重组股份锁定承诺，现全部股份属于限售股；未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东北京弘建恒通投资有限公司通过信用证券账户持股9,000,862股； 股东王鹏通过信用证券账户持股2,095,429股； | |||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
股东赖天保通过信用证券账户持股2,077,853股；股东刘杯通过信用证券账户持股1,382,800股。债券名称
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（用于"一带一路"）（第一期） | 20北新R1 | 149213 | 2020年08月25日 | 2025年08月25日 | 310,172,185.88 | 5.00% |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（用于"一带一路"）（第一期） | 21北新R1 | 149468 | 2021年04月28日 | 2026年04月28日 | 183,090,000 | 5.50% |
| 北新定转 | 北新定转 | 124015 | 2020年08月03日 | 2026年08月02日 | 88,377,491.73 | 第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%。 |
| 北新定02 | 北新定02 | 124021 | 2021年04月28日 | 2027年04月27日 | 150,848,000 | 第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50% |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司2018年度第一期中期票据 | 18北新路桥MTN001 | 101801359 | 2018年11月22日 | 2021年11月22日 | 622,482,632.77 | 6.80% |
| 新疆北新路桥集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19北新路桥MTN001 | 101900486 | 2019年04月09日 | 2022年04月09日 | 608,032,898.38 | 6.50% |
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 87.74% | 88.37% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.757178 | 1.86758 |
三、重要事项
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1005号）核准，公司向特定对象发行股票募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为154,263,874股，发行价格为3.89元/股，最终发行可转换债券数量为1,500,000张，初始转股价格为3.89元/股。本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额为730,506,535.86元。截至2021年4月26日，上述募集资金已全部到位，并且全部存放于募集资金专户。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具希会验字(2021)0020号《验资报告》。详见公司于2021年6月19日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转债及股份募集配套资金申购资金总额的验证报告》。
2021年5月27日，本次交易中募集配套资金部分的股份154,263,874股发行上市，限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2021年5月26日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》。
2021年6月17日，本次交易中募集配套资金部分的定向可转债完成登记上市，定向可转债1,500,000张，募集总额150,000,000.00元，本次定向可转债的存续期自发行之日起6年：2021年4月28日至2027年4月27日。详见公司于2021年6月19日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》。