新疆天山水泥股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境和社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 32
第七节 股份变动及股东情况 ...... 41
第八节 优先股相关情况 ...... 46
第九节 债券相关情况 ...... 47
第十节 财务报告 ...... 48
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 新疆天山水泥股份有限公司 |
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
重大风险提示
本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本报告出具之日，重大资产重组事宜正在积极推进中，本次交易尚需经中国证监会核准，以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，相关事宜存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请投资者注意阅读。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天山股份 | 股票代码 | 000877 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 新疆天山水泥股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 天山股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TSC | ||
| 公司的法定代表人 | 赵新军 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李雪芹 | 叶虹 |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 | 乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦 |
| 电话 | 0991-6686790 | 0991-6686791 |
| 传真 | 0991-6686782 | 0991-6686782 |
| 电子信箱 | lixq3366@126.com | tsgfyehong@126.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,129,396,805.78 | 3,597,425,173.13 | 14.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 750,638,300.36 | 676,514,489.37 | 10.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 745,639,120.62 | 687,390,999.19 | 8.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,167,708,021.85 | 1,543,340,163.06 | -24.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7158 | 0.6451 | 10.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7158 | 0.6451 | 10.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.82% | 6.78% | 0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,596,916,858.46 | 14,983,146,035.20 | 4.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,878,989,712.54 | 10,631,422,743.44 | 2.33% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,974,205.60 | 主要系资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,605,496.26 | 主要系收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | -11,809,136.24 | 系持有的交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,377,143.77 | |
| 减：所得税影响额 | -1,992,434.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,386,676.18 | |
| 合计 | 4,999,179.74 | -- |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）上半年宏观经济运行情况
2021年上半年，全国实现国内生产总值53.22万亿，按可比价格计算，同比增长12.7%，两年平均增长
5.3%，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。全国固定资产投资（不含农户）25.59万亿，同比增长12.6%。全国房地产开发投资7.22万亿，同比增长15.0%。房地产施工面积87.33亿平方米，同比增长10.2%。房地产新开工施工面积10.13亿平方米，同比增长3.8%。（数据来源：国家统计局） 2021年上半年，新疆实现地区生产总值7329亿元，按可比价格计算，同比增长9.9%；固定资产投资同比增长25.6%。新疆房地产开发投资376亿元，同比增长65.6%。房地产施工面积1.39亿平方米，同比增长
31.7%。房地产新开工施工面积1,737万平方米，同比增长22%。
江苏实现地区生产总值5.52万亿，按可比价格计算，同比增长13.2%；固定资产投资同比增长10.3%。江苏房地产开发投资7,246亿，同比增长15.4%。房地产施工面积6亿平方米，同比增长7.1%。房地产新开工施工面积8,813万平方米，同比增长17.3%。（数据来源：国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局、江苏省统计局）
（二）上半年行业发展情况
2021年上半年，全国水泥产量11.47亿吨，同比增长14.1%，两年平均约增长4.2%；全国水泥利润总额为730.7亿元，同比下降7.2%。（数据来源：国家统计局网站、数字水泥网） 新疆水泥产量1,973万吨，同比增长13.3%；江苏水泥产量7,631万吨，同比增长22.5%。（数据来源：
国家统计局）
（三）公司主要业务及经营分析
1.主要业务及产能
公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。截止本报告期末，熟料产能2,628万吨，水泥产能3,796万吨，余热发电能力147MW，商品混凝土产能1,410万方。
公司在新疆12个地州拥有30余家水泥、商混企业，其中在7个地州有商混企业、在2个地州有电石渣制水泥生产线；在江苏苏锡常区域布局水泥和商混企业。公司已发展成为以水泥、商混为主体，积极实施循环经济的跨地区企业集团。
2.主要产品及用途
公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。
公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、
地铁和地下矿井等工程项目的需求。
3.经营模式
公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“创新 绩效 和谐 责任”的核心价值观，聚焦主业、围绕主业持续推进“水泥+”业务发展；全面致力于精细管理，扎实推进高质量发展，以高品质的产品和高质量的服务回报社会；全面深化国企改革，夯实管理赋能，筑牢风险底线，推动企业稳定健康可持续发展。 报告期内，公司以“战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息化对标一流”为抓手，将精细化管理落实到生产、经营、管理、发展各个环节。着力建立精干高效的组织结构，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的经营管理作用；构建“事业部+制造厂”组织管理架构，压缩管理层级，提升了组织效率，实现组织精健化。持续建设成本领先的生产体系，推进实施“统采统销，产销分离、采产分离、招采分离”，发挥规模优势、专业优势控制成本。聚焦市场变化，结合不同区域的阶段性特点实施营销策略，抢抓机遇，确保量价最优匹配，提升效益。积极实施改革创新，加大绿色和数字化工厂建设力度，提升可持续发展能力。
4.市场地位
公司是西北地区最大的水泥生产企业，新疆第二大商品混凝土生产企业，西北地区最大的油井水泥生产基地，西北最大的电石渣制水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地。公司在中国水泥协会公布《2021年中国水泥上市公司综合实力排名》中位居第10位。公司水泥及商混企业布局全疆主要经济发达区域，拥有产能布局优势。公司拥有国家级企业技术中心及博士后工作站，拥有较强的技术优势和人才优势，多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。
5、业绩驱动因素
报告期内，我国统筹疫情防控和经济社会发展，实现了经济运行持续稳定恢复，固定资产投资、基础设施投资、房地产投资平稳增长，为水泥需求增长夯实基础。公司积极做好疫情防控，抢抓水泥需求增长的机会，实现产量销量双增长。公司积极举措应对原燃料价格大幅上涨的不利影响，控制成本上涨幅度，实现经营业绩增长。
6、公司经营情况
报告期内，公司经营情况与行业发展匹配。2021年1-6月，公司实现营业收入41.29亿元，较上年同期增长14.79%。归属于上市公司股东的净利润7.51亿元，较上年同期增长10.96%。 2021年1-6月，公司水泥销售790万吨，较上年同期增长9.27%，水泥销售收入30.74亿元，较上年同期增长11.00%，水泥销售成本19.18亿元，较上年同期增长15.39%，水泥毛利率37.61%，较上年同期下降2.38%；熟料销售192万吨，较上年同期增长15.45%，熟料销售收入5.56亿元，较上年同期增长14.97%，熟料销售成本4.01亿元，较上年同期增长34.31%；熟料毛利率27.79%，较上年同期下降10.40%；商混销售111万方，较上年同期增长68.68%，商混销售收入4.10亿元，较上年同期增加63.62%，商混销售成本3.75亿元，较上年同期增长66.39%，商混毛利率8.68%，较上年同期下降1.52%。2021年1-6月，公司旗下电商平台“聚材商城”营业收入（合并抵消后）0.21亿元。
二、核心竞争力分析
战略布局优势。公司拥有水泥和商混两大产业，业务主要集中分布在新疆和江苏省“苏锡常”区域，两大区域市场环境不同，形成互补。公司在新疆基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区，形成“网络式”覆盖的战略布局。区域规模装备优势。公司作为西北地区最大的水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地，拥有一批先进的生产线，生产能力大，在市场需求集中爆发时，能有效确保市场集中供应。
企业品牌优势。公司“天山”商标(水泥、混凝土两类产品)是中国驰名商标。公司水泥产品享有较高知名度和客户认可度，是部分公路、铁路、水利、机场等重点建设项目指定使用产品。
技术创新优势。公司拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家级技术创新示范企业，持有有效专利91项，其中发明专利10项、外观设计专利7项，实用新型专利74项。
经营管理优势。公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验，形成自身独特的管理模式，保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续发展。公司实行扁平化、垂直管理，减少中间环节，提升管理效率。公司实施“产销分离”、“招采分离”，发挥专业管理优势，提升管理质量。
互联网销售平台优势。公司成立水泥网络销售平台“聚材商城”，现业务发展覆盖公司新疆及江苏子公司销售区域，利用“互联网+水泥”的创新商业模式渗透终端客户市场，具有较强的商业模式创新优势和渠道优势。
绿色发展优势。公司在溧阳天山水泥有限公司建成国内首条利用水泥窑协同处置城市生活垃圾和城市污泥示范线，实现了城市垃圾、污泥无害化、减量化处置。吐鲁番天山水泥有限责任公司水泥窑协同处置危废、溧水天山水泥有限公司生活垃圾项目建成投产。公司垃圾处置能力近30万吨/年，危废处置能力超过10万吨/年。2021年上半年，处置垃圾近10万吨，处置危废1.51万吨。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 4,129,396,805.78 | 3,597,425,173.13 | 14.79% | |
| 营业成本 | 2,712,319,824.42 | 2,205,860,986.76 | 22.96% | |
| 销售费用 | 71,085,366.24 | 109,575,138.76 | -35.13% | 本报告期产品包装费、运输费、装卸费等合同履约成本计入营业成本 |
| 管理费用 | 198,114,927.65 | 199,321,755.64 | -0.61% | |
| 财务费用 | 13,167,068.66 | 59,009,482.76 | -77.69% | 公司持续去杠杆、降负债所致 |
| 所得税费用 | 204,914,162.82 | 191,859,551.89 | 6.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,167,708,021.85 | 1,543,340,163.06 | -24.34% | 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,788,495.86 | -10,425,308.34 | -1,624.54% | 主要系向赛马物联科技（宁夏）有限公司增资 12,840 万元所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -593,699,538.59 | -1,144,008,439.58 | 48.10% | 取得借款收到的现金减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 394,219,987.40 | 388,906,415.14 | 1.37% | |
| 研发费用 | 35,433,609.63 | 1,298,967.26 | 2,627.83% | 新增研发项目所致 |
| 投资收益 | -847,817.54 | -24,353,372.59 | 96.52% | 主要系上年同期新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产清算导致投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -11,809,136.24 | -22,678,909.37 | 47.93% | 主要系持有西部建设股票股价较上年同期上升所致 |
| 信用减值损失 | -11,236,001.23 | -21,185,410.10 | -46.96% | 主要系计提应收款项坏账准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 8,974,205.60 | 20,903,579.80 | -57.07% | 主要系处置非流动资产处置损益减少 |
| 营业外收入 | 2,521,210.04 | 11,392,069.49 | -77.87% | 主要系上年同期取得“三供一业”政府补助所致 |
| 营业外支出 | 5,898,353.81 | 9,371,953.97 | -37.06% | 主要系捐赠支出较上年同期减少所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 4,129,396,805.78 | 100% | 3,597,425,173.13 | 100% | 14.79% |
| 分行业 | |||||
| 水泥及相关制品 | 4,040,820,435.35 | 97.85% | 3,504,056,636.61 | 97.41% | 15.32% |
| 电商 | 21,414,322.97 | 0.52% | 34,998,444.05 | 0.97% | -38.81% |
| 其他 | 67,162,047.46 | 1.63% | 58,370,092.47 | 1.62% | 15.06% |
| 分产品 | |||||
| 水泥 | 3,074,464,624.65 | 74.45% | 2,769,771,046.47 | 76.99% | 11.00% |
| 熟料 | 555,505,064.37 | 13.45% | 483,183,320.39 | 13.44% | 14.97% |
| 混凝土 | 410,850,746.33 | 9.95% | 251,102,269.75 | 6.98% | 63.62% |
| 电商类 | 21,414,322.97 | 0.52% | 34,998,444.05 | 0.97% | -38.81% |
| 其他 | 67,162,047.46 | 1.63% | 58,370,092.47 | 1.62% | 15.06% |
| 分地区 | |||||
| 新疆 | 2,513,613,915.42 | 60.87% | 2,408,681,764.49 | 66.96% | 4.36% |
| 江苏 | 1,615,782,890.36 | 39.13% | 1,188,743,408.64 | 33.04% | 35.92% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 水泥及相关制品 | 4,040,820,435.35 | 2,694,314,582.09 | 33.32% | 15.32% | 23.23% | -4.28% |
| 分产品 | ||||||
| 水泥 | 3,074,464,624.65 | 1,918,024,212.54 | 37.61% | 11.00% | 15.39% | -2.38% |
| 熟料 | 555,505,064.37 | 401,104,712.28 | 27.79% | 14.97% | 34.31% | -10.40% |
| 分地区 | ||||||
| 新疆 | 2,513,613,915.42 | 1,651,295,086.26 | 34.31% | 4.36% | 9.59% | -3.13% |
| 江苏 | 1,615,782,890.36 | 1,061,024,738.16 | 34.33% | 35.92% | 51.79% | -6.87% |
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动 说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,456,526,310.51 | 9.34% | 1,153,640,463.45 | 7.70% | 1.64% | |
| 应收账款 | 659,091,578.48 | 4.23% | 461,781,563.64 | 3.08% | 1.15% | |
| 合同资产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 存货 | 579,753,682.30 | 3.72% | 396,613,577.71 | 2.65% | 1.07% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 199,936,991.45 | 1.28% | 73,597,023.91 | 0.49% | 0.79% | |
| 固定资产 | 9,822,700,725.30 | 62.98% | 10,076,962,155.74 | 67.26% | -4.28% | |
| 在建工程 | 557,878,495.77 | 3.58% | 392,186,720.15 | 2.62% | 0.96% | |
| 使用权资产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 短期借款 | 64,465,905.53 | 0.41% | 62,558,805.42 | 0.42% | -0.01% | |
| 合同负债 | 510,756,921.63 | 3.27% | 389,172,143.59 | 2.60% | 0.67% | |
| 长期借款 | 0.00% | 700,000,000.00 | 4.67% | -4.67% | ||
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 117,822,972.94 | -11,809,136.24 | 106,013,836.70 | |||||
| 金融资产小计 | 117,822,972.94 | -11,809,136.24 | 106,013,836.70 | |||||
| 上述合计 | 117,822,972.94 | -11,809,136.24 | 106,013,836.70 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 150,427,689.26 | 详见本附注七、（一） |
| 应收款项融资 | 280,099,750.10 | 质押用于票据池业务 |
| 合计 | 430,527,439.36 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 440,594,362.50 | 242,570,857.22 | 81.64% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 网络货运业务的平台公司 | 增资 | 128,400,000.00 | 30.00% | 自有 | 宁夏建材集团股份有限公司、中建材集团进出口有限公司、天津瑞创企业 | 长期 | 网络物流业务 | 实际出资12840万元，2021年6月17日完成股东变更登记。 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021年05月06日 | 巨潮资讯《关于参股投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021－040号） |
| 管理合伙企业（有限合伙） | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 128,400,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| BOOT项目余热发电资产收购 | 收购 | 是 | 电力、热力生产和供应业 | 0.00 | 89,369,593.00 | 自有 | 90.63% | 0.00 | 0.00 | 按照协议约定正在履行 | 2019年11月28日 | 巨潮资讯网《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（2019-045号） 2019年11月30日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨 |
| 关联交易的补充公告》（2019-048号） | ||||||||||||
| 溧阳天山水泥有限公司环保智能化物料长距离胶带输送系统工程项目 | 自建 | 是 | 非金属矿物品业 | 7,594,473.08 | 60,183,760.78 | 自有 | 30.00% | 0.00 | 0.00 | 项目建设期 | 2020年08月20日 | 巨潮资讯《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-042号） |
| 合计 | -- | -- | -- | 7,594,473.08 | 149,553,353.78 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 子公司 | 生产销售各类水泥 | 231,352,670.06 | 643,288,827.57 | 575,068,317.29 | 75,270,106.17 | 166,355,629.53 | 166,309,078.59 |
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 子公司 | 生产销售各类水泥 | 430,000,000.00 | 715,081,828.27 | 587,117,118.04 | 312,874,733.70 | 146,137,082.68 | 124,048,990.85 |
| 溧水天山水泥有限公司 | 子公司 | 生产销售各类熟料 | 160,000,000.00 | 753,483,140.09 | 508,957,188.20 | 419,411,665.98 | 189,193,472.02 | 142,365,540.75 |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 子公司 | 生产销售各类熟料 | 80,000,000.00 | 739,691,007.21 | 573,634,059.31 | 306,671,403.20 | 116,517,192.55 | 85,878,753.20 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 吐鲁番天山金越环境科技有限公司 | 投资设立 | 对生产经营和业绩不存在重大影响 |
和把握经济发展动态，通过集中营销、创新营销抓住市场机遇，优化客户结构，提升盈利能力；加强业务经营环境分析，创新经营发展模式，为公司各项业务持续健康发展提供战略保障。通过管理创新推动企业内部资源整合；通过深化对标提升精细管理水平，通过技术创新和运营优化实现降本增效；通过持续迭代升级公司水泥电子商务平台“聚材商城”，逐步将其打造成为具有较强影响力的建材电子商务平台。抓住“产能置换”政策红利，推动富余产能快速退出。通过兼并重组、联合重组等方式，不断提高市场占比。通过落实“水泥+”，推动“水泥+”业务加快发展，形成新的增长点。 2、新冠疫情仍在持续演变，如果疫情反弹，疫情防控将制约水泥企业正常生产经营及下游客户正常施工，可能对公司的经营业绩带来不利影响。 应对措施：公司将密切关注相关市场区域的疫情防控态势，在做好疫情防控工作的同时不断创新疫情形势下的营销思路，采取积极灵活的营销策略，抢抓市场机会，应对相关风险。公司将继续坚持以“可持续发展”为核心，纵深优化发展模式，积极创新求变，加快转型升级，不断提升企业核心竞争力和抗风险能力，努力推动公司持续健康发展。 3、原燃材料、运输价格仍有上涨的风险；碳达峰、碳中和带来广泛深刻的经济社会系统性变革，对水泥行业绿色发展提出更高要求，环保节能减排要求逐步提高，企业环保刚性投入增加，企业成本面临上升压力。 应对措施：公司将持续关注原燃材料市场供求变化，与有实力的供应商积极建立长期合作关系，努力拓宽供应渠道，摒除中间环节。继续实施招标、采购分离，形成招标、采购相互监督、相互制约的机制，严格控制原燃料采购成本。积极研究调整原燃料配料，采用低价替代原材料，控制原燃料成本上涨幅度。贯彻“可持续发展”理念，积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。密切关注碳达峰、碳中和相关政策信息，探索实施降碳减排举措，继续加大环境治理力度和环保投入，推进先进节能环保技术应用，持续提升资源利用效率，通过技术创新和转型升级走向绿色低碳高质量发展。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.46% | 2021年01月11日 | 2021年01月12日 | 2021年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-002号） |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.38% | 2021年04月01日 | 2021年04月02日 | 2021年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-031号） |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.69% | 2021年04月02日 | 2021年04月03日 | 2020年度股东大会决议公告（公告编号：2021-032号） |
| 2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.27% | 2021年06月10日 | 2021年06月11日 | 2021年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-050号） |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴忠魁 | 副总裁 | 离任 | 2021年02月01日 | 工作调整，不再担任公司任何职务 |
| 居来提?吐尔地 | 副总裁 | 离任 | 2021年05月28日 | 工作调整，在公司担任其他职务 |
| 高云飞 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年06月10日 | 任期满六年，辞职 |
| 李薇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年06月10日 | 任期满六年，辞职 |
| 孔祥忠 | 独立董事 | 被选举 | 2021年06月10日 | 补选为公司第七届董事会独立董事 |
| 陆正飞 | 独立董事 | 被选举 | 2021年06月10日 | 补选为公司第七届董事会独立董事 |
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，公司制定了本企业的企业年金方案实施细则，经公司第七届董事会第八次会议审议通过。本报告期内，公司计提企业年金1602.75万元。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求环境保护相关政策和行业标准公司在生产经营过程中执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境保护相关法律法规和地方管理要求，并执行《水泥工业大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》、《危险废物贮存污染控制标准》、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》等行业标准和地方相关标准、要求。环境保护行政许可情况公司所属企业建设项目依据国务院发布的《中华人民共和国环境影响评价法》，项目建设严格执行环保设计方案“三同时”制度，水泥窑系统全部都取得建设项目环境影响评价的批复，按要求进行了环保竣工验收，取得了建设项目环境保护竣工验收的批复。依据环境保护部门《排污许可证管理办法》，所属水泥企业全部取得了排污许可证，并均在排污许可证有效期内规范运行。
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 | 许可范围 | 发证机关 | 有效期起至时间 |
| 1 | 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 91652827229623441U001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | 2020-11-30至2025-11-29 |
| 2 | 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 916528015643814355001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | 2020-11-30至2025-11-29 |
| 3 | 库车天山水泥有限责任公司 | 916529235643510332001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 阿克苏地区生态环境局 | 2020-11-30至2025-11-29 |
| 4 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 652901710893368P001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 阿克苏地区生态环境局 | 2020-11-30至2025-11-29 |
| 5 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 91650000710886440T001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 乌鲁木齐市生态环境局 | 2020-11-25至2025-11-24 |
| 6 | 富蕴天山水泥有限责任公司 | 91654322564356352H001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 阿勒泰地区生态环境局 | 2020-11-30至2025-11-29 |
| 7 | 喀什天山水泥有限责任公司 | 91653101560511343Q001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 喀什地区生态环境保护局 | 2020-12-10至2025-12-09 |
| 8 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司 | 916531017486790688001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 喀什地区生态环境局 | 2020-12-10至2025-12-09 |
| 9 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 916501096606170305001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 乌鲁木齐市生态环境局 | 2020-11-25至2025-11-24 |
| 10 | 新疆屯河水泥有限责任公司 | 91652300722332867F001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-1-1至2025-12-31 |
| 11 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 91652302552441760K001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 昌吉州生态环境局 | 2020-11-1至2025-10-31 |
| 12 | 乌恰天山水泥有限责任公司 | 916530240655212537001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | 2020-11-28至2025-11-27 |
| 13 | 克州天山水泥有限责任公司 | 91653000564383393J001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | 2020-11-28至2025-11-27 |
| 14 | 叶城天山水泥有限责任公司 | 91653100560512717H001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 喀什地区生态环境局 | 2020-12-10至2025-12-09 |
| 15 | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 91654022556492733Q001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 伊犁州生态环境局 | 2020-11-30至2025-11-29 |
| 16 | 哈密天山水泥有限责任公司 | 91652201564352378X001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 哈密市生态环境局 | 2020-12-25至2025-12-24 |
| 17 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 91652824560542748F001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 巴州生态环境局 | 2020-11-30至2025-11-29 |
| 18 | 奇台天山水泥有限责任公司 | 91652325572528169H001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-1-1至2025-12-31 |
| 19 | 沙湾天山水泥有限责任公司 | 91654223568899506P001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 塔城地区生态环境局 | 2020-12-01日至2025-11-30 |
| 20 | 布尔津天山水泥有限责任公司 | 91654321053175605A | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 阿勒泰地区生态环境局 | 2020-11-30至2025-11-29 |
| 21 | 溧阳天山水泥有限公司 | 913204815969433678001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 常州市生态环境局 | 2020-10-31至2025-10-30 |
| 22 | 溧水天山水泥有限公司 | 91320117663753126M001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 溧水区生态环境局 | 2020-9-29至2025-9-28 |
| 23 | 苏州天山水泥有限公司 | 91320509754632397K001P | 废气、废水 | 吴江区生态环境局 | 2020-9-29至2025-9-28 |
| 24 | 无锡天山水泥有限公司 | 913202147468474943001P | 废气、废水 | 无锡市生态环境局 | 2020-10-27至2025-10-26 |
| 25 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 913202822502258865001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 无锡市生态环境局 | 2020-9-25至2025-9-24 |
| 26 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 9165322468850382A001P | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 和田地区生态环境局 | 2020-11-27至2025-11-27 |
| 27 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 91650400560549616W002p | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 吐鲁番生态环境局 | 2020-12-1至2025-11-30 |
公司依据《关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》（生态环境部2020年1月6日）完成的固定污染源排污登记情况：
| 序号 | 单位名称 | 登记编号 | 有效期起止时间 |
| 1 | 新疆天山筑友混凝土有限责任公司第一分公司 | 91650109686468221L001Z | 2020/5/26--2025/5/25 |
| 2 | 新疆天山筑友混凝土有限责任公司乌鲁木齐市第二分公司 | 916501065893248328001Z | 2020/5/16--2025/5/15 |
| 3 | 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 91650100748670602W001X | 2020/5/16--2025/5/15 |
| 4 | 新疆昌吉天山混凝土有限责任公司 | 91652300556484100U001Z | 2020/2/15--2023/2/14 |
| 5 | 新疆昌吉天山混凝土有限责任公司五家渠分公司 | 916590040722290588001Y | 2020/3/2--2023/3/1 |
| 6 | 新疆昌吉天山混凝土有限责任公司昌吉屯河分公司 | 91652300MA77LKP39Y001Z | 2020/3/2--2023/3/1 |
| 7 | 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 | 91652800745223647F001W | 2020/6/3--2025/6/2 |
| 8 | 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司和静分公司 | 91652827556467378B001W | 2020/5/18--2025/5/17 |
| 9 | 伊犁天山混凝土有限责任公司 | 916540220853719345001Y | 2020/4/16--2025/4/15 |
| 10 | 霍城天山混凝土有限责任公司 | 91654023580212455C001W | 2020/3/31--2025/3/30 |
| 11 | 喀什天山神州混凝土有限责任公司 | 91653100560514130A001Z | 2020/4/3--2025/4/2 |
| 12 | 哈密天山商品混凝土有限责任公司 | 91652201576229107F001X | 2020/5/21--2025/5/20 |
| 13 | 沙湾天山混凝土有限责任公司 | 91654223592824686C001W | 2020/4/12--2025/4/11 |
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 8.46mg/m? | 100mg/m? | 0.90t | 212.50t | 无 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 228.93mg/m? | 320mg/m? | 62.21t | 680.00t | 无 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 2.75mg/m? | 20mg/m? | 3.53t | 129.01t | 无 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 9 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 6.05mg/m? | 200mg/m? | 1.77t | 495.00t | 无 |
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 263.88mg/m? | 400mg/m? | 123.18t | 990.00t | 无 |
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 7.63mg/m? | 30mg/m? | 11.62t | 305.38t | 无 |
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 21 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 3 | 窑尾 | 6.66mg/m? | 100mg/m? | 7.67t | 290.80t | 无 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 3 | 窑尾 | 32.38mg/m? | 320mg/m? | 36.22t | 819.10t | 无 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 5 | 窑头、窑尾 | 5.13mg/m? | 20mg/m? | 23.78t | 206.31t | 无 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 101 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 沙湾天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 49.71mg/m? | 100mg/m? | 7.45t | 42.50t | 无 |
| 沙湾天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 140.4mg/m? | 320mg/m? | 18.64t | 136.00t | 无 |
| 沙湾天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 10.19mg/m? | 20mg/m? | 5.28t | 14.62t | 无 |
| 沙湾天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 沙湾天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 9 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 20.84mg/m? | 200mg/m? | 11.89t | 190.00t | 无 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 205.04mg/m? | 400mg/m? | 109.94t | 891.00t | 无 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 14.71mg/m? | 30mg/m? | 31.17t | 499.00t | 无 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 24 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 16mg/m? | 100mg/m? | 6.56t | 133.75t | 无 |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 246mg/m? | 320mg/m? | 112.56t | 428.00t | 无 |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 5mg/m? | 20mg/m? | 9.92t | 46.01t | 无 |
| 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 33 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 82mg/m? | 200mg/m? | 56.75t | 321.00t | 无 |
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 246mg/m? | 400mg/m? | 170.95t | 642.00t | 无 |
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 7.5mg/m? | 30mg/m? | 12.77t | 601.50t | 无 |
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 33 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 库车天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 7.94mg/m? | 200mg/m? | 0.11t | 535.00t | 无 |
| 库车天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 109.45mg/m? | 400mg/m? | 19.57t | 1070.00t | 无 |
| 库车天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 4.21mg/m? | 30mg/m? | 14.03t | 232.28t | 无 |
| 库车天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 库车天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 36 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 溧水天山水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 5.5mg/m? | 100mg/m? | 14.33t | 173.45t | 无 |
| 溧水天山水泥有限公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 64.56mg/m? | 80mg/m? | 185.49t | 1485.00t | 无 |
| 溧水天山水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 3.61mg/m? | 20mg/m? | 17.33t | 229.88t | 无 |
| 溧水天山水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 溧水天山水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 38 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 13.52mg/m? | 100mg/m? | 28.62t | 286.00t | 无 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 59.28mg/m? | 100mg/m? | 135.81t | 1415.00t | 无 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 4 | 窑头、窑尾 | 6.15mg/m? | 20mg/m? | 88.68t | 215.76t | 无 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 煤磨 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 41 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 18.36mg/m? | 200mg/m? | 11.32t | 231.00t | 无 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 98.72mg/m? | 400mg/m? | 60.62t | 462.00t | 无 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 8.96mg/m? | 30mg/m? | 8.13t | 114.97t | 无 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 23 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 32.13mg/m? | 100mg/m? | 5.13t | 379.76t | 无 |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 2 | 窑尾 | 150.21mg/m? | 320mg/m? | 118.70t | 1215.20t | 无 |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 4 | 窑头、窑尾 | 9.61mg/m? | 20mg/m? | 10.71t | 198.33t | 无 |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 煤磨 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 169 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 布尔津天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 6.88mg/m? | 200mg/m? | 0.80t | 94.97t | 无 |
| 布尔津天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 230mg/m? | 400mg/m? | 62.31t | 620.00t | 无 |
| 布尔津天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 13mg/m? | 30mg/m? | 13.19t | 163.06t | 无 |
| 布尔津天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 |
| 布尔津天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 50 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 富蕴天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 26.97mg/m? | 200mg/m? | 1.60t | 163.68t | 无 |
| 富蕴天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 221.57mg/m? | 400mg/m? | 22.04t | 660.00t | 无 |
| 富蕴天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 6.97mg/m? | 30mg/m? | 6.51t | 279.33t | 无 |
| 富蕴天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 富蕴天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 41 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 0mg/m? | 100mg/m? | 0.00t | 168.00t | 无 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 0mg/m? | 320mg/m? | 0.00t | 537.60t | 无 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 0mg/m? | 20mg/m? | 0.00t | 81.71t | 无 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 61 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 1.89mg/m? | 200mg/m? | 5.60t | 342.40t | 无 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 241.85mg/m? | 400mg/m? | 241.51t | 684.80t | 无 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 2.23mg/m? | 30mg/m? | 17.20t | 157.19t | 无 |
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 42 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 4.2mg/m? | 200mg/m? | 1.52t | 115.50t | 无 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 305mg/m? | 400mg/m? | 61.78t | 231.00t | 无 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 6mg/m? | 30mg/m? | 13.72t | 159.80t | 无 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 25 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 10mg/m? | 200mg/m? | 3.90t | 490.00t | 无 |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 328.45mg/m? | 400mg/m? | 111.90t | 980.00t | 无 |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 8.93mg/m? | 30mg/m? | 34.79t | 231.68t | 无 |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 63 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 克州天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 5.04mg/m? | 200mg/m? | 3.95t | 110.68t | 无 |
| 克州天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 242.91mg/m? | 400mg/m? | 253.62t | 1227.60t | 无 |
| 克州天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 1.07mg/m? | 30mg/m? | 5.02t | 384.58t | 无 |
| 克州天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 克州天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 48 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 35.57mg/m? | 200mg/m? | 29.94t | 297.60t | 无 |
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 197.06mg/m? | 400mg/m? | 419.69t | 1227.60t | 无 |
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 14.13mg/m? | 30mg/m? | 36.00t | 153.41t | 无 |
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 45 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 7.18mg/m? | 200mg/m? | 6.85t | 490.00t | 无 |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 277.03mg/m? | 400mg/m? | 179.96t | 980.00t | 无 |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 7.18mg/m? | 30mg/m? | 29.42t | 232.97t | 无 |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 煤磨 | ＜30mg/m? | 30mg/m? | 无 | ||
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 59 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 无 | ||
| 溧阳天山水泥有限公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 20.68mg/m? | 100mg/m? | 36.74t | 426.25t | 无 |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 窑尾 | 66.3mg/m? | 100mg/m? | 126.86t | 1364.00t | 无 |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 窑头、窑尾 | 5.01mg/m? | 10mg/m? | 18.59t | 173.91t | 无 |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 2 | 煤磨 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 溧阳天山水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 28 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 无 | ||
| 苏州天山水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 38 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 9.80t | 106.50t | 无 |
| 无锡天山水泥有限公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 31 | 一般排口 | ＜10mg/m? | 10mg/m? | 1.83t | / | 无 |
| 奇台天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 8 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 4.60t | 12.90t | 无 |
| 乌恰天山水泥有限责任公司 | 颗粒物 | 有组织排放 | 3 | 一般排口 | ＜20mg/m? | 20mg/m? | 0.02t | / | 无 |
发环境事件应急预案管理暂行办法》各企业对生产工艺、污染物排放口、产污环节等潜在环境风险做了风险评估，委托有资质的第三方中介机构编制了《环境突发事件应急预案》，并均在当地所属的环保部门进行备案。环境应急预案包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容。同时各公司按照预案的要求积极开展环境突发事件应急预案演练和培训，做好各项应急措施，预防环境污染事件的发生，降低环境风险。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
公司所属重点排污企业主要污染物为烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物，均采用对应的工艺技术、设备设施进行防治，主要排污口安装有“双监控”在线监控系统，做到污染源在控、可控，报告期内各环保设施运行平稳正常。各主要污染物排放浓度均符合排放标准限值要求。2021年烟尘（颗粒物）排污许可证核定的年排放总量为2,384.92吨，实际排放量为163.27吨；二氧化硫排污许可证核定的年排放总量为5,989.84吨，实际排放量为243.4吨；氮氧化物排污许可证核定的年排放总量为18,745.9吨，实际排放量为2,633.56吨。持续加大环保投入，从硬件基础为环保工作的进一步提升提供有力保障。2021年上半年环保硬件投入6,855.86万元，主要内容有：工业扬尘污染深度治理，收尘、脱销、脱硫设施提标等。2021年上半年缴纳环境保护税501.09万元。受到环境保护部门行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 港口未按规定采取扬尘防治措施 | 物料堆放场所出口道路及码头前沿部分路面未硬化、未设置车辆清洗设施 | 10000元 | 无重大影响 | 硬化路面、新增防风扬尘设施、安装洗轮机、维护清理排水渠等 |
置垃圾9.39万吨、各类危废1.51万吨，有效解决了工业废弃物对环境的污染和垃圾处置困境，具有良好的社会环境效益。二是“错峰生产”，压缩企业的生产时间，减少污染物排放。三是持续加大环保投入，改进工艺，推动从根本上解决环保问题。2021年上半年环保硬件投入6,855.86万元，从硬件基础的提升，为环保工作提供有力保障。公司严格落实安全环保主体责任，按照“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的要求，明确工作任务，强化检查考核，逐级落实目标任务；采取监督检查、相互指导的方式深化隐患排查治理，建立健全安全环保制度并严格执行落实；着力推动公司安全生产工作的规范化、制度化、长效化。不断完善生产场所的安全防护、防尘、降噪和应急管理等配套设施和急救装备；严格按照劳动保护的要求，配备符合要求的劳动防护用品；定期组织员工进行健康体检。为确保职业健康安全工作持续有效的推进。公司开展安全生产标准化评审工作，积极推进环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，为员工健康安全、企业安全生产、环境保护提供有力保障。
2021年上半年，公司积极履行社会责任，坚持“选优选强”原则，选派15名优秀党员干部驻村开展工作。认真落实企业主体责任，从组织动员、要素保障、协作帮扶等方面统筹谋划，助推“访惠聚”驻村工作稳步推进。公司鼓励员工积极参加志愿服务活动，建立特色志愿者活动组织，开展“敬老、扶贫、助残、助学、环保和公益宣传”等形式多样的志愿服务活动，进一步履行社会责任。公司积极探索实施乡村产业振兴措施，推进特色林果种植，推动建造种植大棚800余座；通过支持修建道路、硬化路面，实施乡村振兴基础设施建设工程等，改善村貌，优化民生环境。通过协调解决就业、转移就业等形式，吸纳13人就业，实现“一人就业、全家脱贫”。积极组织技能培训，宣传各项惠民政策，突出“志智”双扶重点。2021年上半年，公司驻村所在地英吉沙县托普鲁克乡荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。
2021年下半年，公司将进一步提高政治站位，全面落实企业帮扶的主体责任。投入力度不减，帮扶队伍不撤，继续巩固脱贫攻坚成果，深化细化具体措施，助力乡村振兴有序推进。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
√ 适用 □ 不适用
2020年4月8日，公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司之控股子公司新疆和静天山金特
矿微粉有限公司收到新疆维吾尔自治区和静县人民法院民事裁定书【（2020）新2827破申1号】，裁定受理新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产清算申请事宜，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告编号：2020-010号）。新疆和静天山金特矿微粉有限公司于2020年5月1日不再纳入公司合并报表范围。2021年6月26日，法院指定的破产管理人就新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产财产进行了拍卖，以3988万元的价格成交。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。本报告期内，实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国建材集团有限公 | 受同一控股股东及最 | 采购商品、接受劳务 | 采购商品、接受劳务 | 根据市场价格，协商确 | 公平、公正原则 | 9,343.06 | 3.90% | 40,000 | 否 | 按协议约定方式 | 9,343.06 | 2020年12月24日 | 2020-071号 |
| 司及其所属公司 | 终控制方控制的其他企业 | 定 | |||||||||||
| 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 | 其他关联关系方 | 采购商品、接受劳务 | 采购商品、接受劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 公平、公正原则 | 0 | 0.00% | 200 | 否 | 按协议约定方式 | - | 2020年12月24日 | 2020-071号 |
| 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 | 其他关联关系方 | 采购商品、接受劳务 | 采购商品、接受劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 公平、公正原则 | 0 | 0.00% | 100 | 否 | 按协议约定方式 | - | 2020年12月24日 | 2020-071号 |
| 中国建材集团有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 公平、公正原则 | 1,649.44 | 0.40% | 25,000 | 否 | 按协议约定方式 | 1,649.44 | 2020年12月24日 | 2020-071号 |
| 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 | 其他关联关系方 | 销售商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 公平、公正原则 | 2,489.04 | 0.60% | 5,000 | 否 | 按协议约定方式 | 2,489.04 | 2020年12月24日 | 2020-071号 |
| 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 | 其他关联关系方 | 销售商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 根据市场价格，协商确定 | 公平、公正原则 | 64.02 | 0.02% | 400 | 否 | 按协议约定方式 | 64.02 | 2020年12月24日 | 2020-071号 |
| 中国建材集团有限公司及其所属公 | 受同一控股股东及最终控制方控制 | 租赁业务 | 租赁业务 | 根据市场价格，协商确定 | 公平、公正原则 | 14.32 | 0.00% | 150 | 否 | 按协议约定方式 | 14.32 | 2020年12月24日 | 2020-071号 |
| 司 | 的其他企业 | ||||||||||||
| 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 | 其他关联关系方 | 租赁业务 | 租赁业务 | 根据市场价格，协商确定 | 公平、公正原则 | 0 | 0.00% | 50 | 否 | 按协议约定方式 | - | 2020年12月24日 | 2020-071号 |
| 合计 | -- | -- | 13,559.88 | -- | 70,900 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司在计划年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场原因，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常。第七届董事会第三十二次会议审议通过了2021日常关联交易预计的议案，详见《新疆天山水泥股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-071号） | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 交易价格与市场参考价格无较大差异。 | ||||||||||||
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本（万元） | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 宁夏建材集团股份有限公司、中建材集团进出口有限公司 | 受同一控股股东控制的企业、受最终控制方控制的企业 | 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 网络物流业务 | 20,000 | 65,669.93 | 38,606.15 | -112.76 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | ||||||
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
√ 适用 □ 不适用
存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额（万元） | 发生额（万元） | 期末余额（万元） |
| 中国建材集团财务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 150,000.00 | 0.35%-1.72% | 60,357.32 | 305,359.41 | 103,484.58 |
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
| 中国建材集团财务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 授信 | 160,000.00 | 0.00 |
布了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
6、2021年3月1日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关重大资产重组议案，并于3月2日发布了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2021年4月1日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关重大资产重组议案。详见第十节财务报告、十四、（1）其他资产负债表日后事项说明。
7、2021年4月30日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于参股投资暨关联交易的议案》，并于2021年5月5日发布了《关于参股投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021－040号）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的公告》 | 2018年11月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》 | 2019年11月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》 | 2019年11月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的补充公告》 | 2019年11月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的公告》 | 2020年03月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《新疆天山水泥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 | 2020年08月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 | 2021年03月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于参股投资暨关联交易的公告》 | 2021年05月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 2019年12月31日 | 2,500 | 2020年09月23日 | 2,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2020年9月至2021年9月 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 2,500 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 2,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 2,500 | ||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 2,500 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 2,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 2,500 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.23% | ||
| 其中： | |||
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
公司在生产经营过程中无重大安全事故。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2019年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019--045号），并于2019年11月30日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的补充公告》（2019-048号）。 2、2020年8月19日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于控股子公司建设输送系统工程的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-042号）。 3、2021年3月31日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（2021-028号）。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 168,628,235 | 16.08% | 1,620 | 1,620 | 168,629,855 | 16.08% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 168,621,700 | 16.08% | 0 | 0 | 168,621,700 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 6,535 | 0.00% | 1,620 | 1,620 | 8,155 | 0.00% | |||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 6,535 | 0.00% | 1,620 | 1,620 | 8,155 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 880,094,724 | 83.92% | -1,620 | -1,620 | 880,093,104 | 83.92% | |||
| 1、人民币普通股 | 880,094,724 | 83.92% | -1,620 | -1,620 | 880,093,104 | 83.92% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 三、股份总数 | 1,048,722,959 | 100.00% | 0 | 0 | 1,048,722,959 | 100.00% | |||
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国建材股份有限公司 | 168,621,700 | 0 | 0 | 168,621,700 | 认购的2017年非公开发行股票限售期为36个月 | 解除限售日期：2020年12月14日。股份数量168,621,700（到期未解除限售原因详见批注） |
| 李雪芹 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 高管锁定股 | 按照高管股份管理相关法律法规 |
| 居来提·吐尔地 | 4,860 | 0 | 1,620 | 6,480 | 高管锁定股 | 按照高管股份管理相关法律法规 |
| 李敬梅 | 175 | 0 | 0 | 175 | 高管锁定股 | 按照高管股份管理相关法律法规 |
| 合计 | 168,628,235 | 0 | 1,620 | 168,629,855 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 112,045 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 45.87% | 481,003,309 | 0 | 168,621,700 | 312,381,609 | |||||
| 北京诚通金控投资有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 12,512,303 | 1,251,2303 | 0 | 12,512,303 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.75% | 7,822,698 | -6,103,365 | 0 | 7,822,698 | |||||
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | 0.53% | 5,515,986 | 5,515,986 | 0 | 5,515,986 | |||||
| 谢秋文 | 境内自然人 | 0.47% | 4,900,000 | 555,000 | 0 | 4,900,000 | |||||
| 刘西萌 | 境内自然人 | 0.38% | 4,019,593 | 2,628 | 0 | 4,019,593 | |||||
| 陆晨轩 | 境内自然人 | 0.32% | 3,309,706 | -846,600 | 0 | 3,309,706 | |||||
| 海螺创投控股（珠海）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 3,236,000 | -4,028,813 | 0 | 3,236,000 | |||||
| 管术春 | 境内自然人 | 0.31% | 3,226,056 | 100 | 0 | 3,226,056 | |||||
| 中金公司－建设银行－中金铭柏1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.28% | 2,945,443 | 2,945,443 | 0 | 2,945,443 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | |||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 中国建材股份有限公司 | 312,381,609 | 人民币普通股 | 312,381,609 | |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 12,512,303 | 人民币普通股 | 12,512,303 | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,822,698 | 人民币普通股 | 7,822,698 | |
| 全国社保基金六零三组合 | 5,515,986 | 人民币普通股 | 5,515,986 | |
| 谢秋文 | 4,900,000 | 人民币普通股 | 4,900,000 | |
| 刘西萌 | 4,019,593 | 人民币普通股 | 4,019,593 | |
| 陆晨轩 | 3,309,706 | 人民币普通股 | 3,309,706 | |
| 海螺创投控股（珠海）有限公司 | 3,236,000 | 人民币普通股 | 3,236,000 | |
| 管术春 | 3,226,056 | 人民币普通股 | 3,226,056 | |
| 中金公司－建设银行－中金铭柏1号集合资产管理计划 | 2,945,443 | 人民币普通股 | 2,945,443 | |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 谢秋文截止本报告期末合计持股4,900,000股，其中在中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,900,000股，通过普通证券账户持有0股；管术春截止本报告期末合计持股3,226,056股，其中在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,226,056股，通过普通证券账户持有0股。 | |||
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,456,526,310.51 | 1,153,640,463.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 106,013,836.70 | 117,822,972.94 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 138,664,848.16 | 152,911,927.67 |
| 应收账款 | 659,091,578.48 | 461,781,563.64 |
| 应收款项融资 | 957,727,861.33 | 1,059,723,356.43 |
| 预付款项 | 97,359,612.57 | 47,019,952.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,392,128.26 | 30,306,618.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 579,753,682.30 | 396,613,577.71 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 25,211,480.60 | 25,211,480.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,186,794.67 | 18,738,852.30 |
| 流动资产合计 | 4,059,928,133.58 | 3,463,770,765.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 199,936,991.45 | 73,597,023.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,822,700,725.30 | 10,076,962,155.74 |
| 在建工程 | 557,878,495.77 | 392,186,720.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 617,367,929.59 | 633,346,130.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,203,861.26 | 21,203,861.26 |
| 长期待摊费用 | 234,388,769.67 | 239,076,152.54 |
| 递延所得税资产 | 76,737,906.69 | 76,129,180.82 |
| 其他非流动资产 | 6,774,045.15 | 6,874,045.15 |
| 非流动资产合计 | 11,536,988,724.88 | 11,519,375,269.58 |
| 资产总计 | 15,596,916,858.46 | 14,983,146,035.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,465,905.53 | 62,558,805.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 380,648,082.30 | 370,988,899.28 |
| 应付账款 | 1,274,171,523.18 | 990,819,952.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 510,756,921.63 | 389,172,143.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 81,206,006.65 | 307,563,855.77 |
| 应交税费 | 255,835,049.98 | 178,956,030.48 |
| 其他应付款 | 318,211,179.29 | 249,070,619.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,873,791.32 | 6,500,261.32 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000,000.00 | 1,122,916.67 |
| 其他流动负债 | 66,398,399.81 | 43,248,079.49 |
| 流动负债合计 | 3,651,693,068.37 | 2,593,501,302.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 700,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 9,436,257.85 | 9,474,071.75 |
| 长期应付职工薪酬 | 89,253,000.00 | 89,253,000.00 |
| 预计负债 | 56,177,832.21 | 55,650,920.43 |
| 递延收益 | 164,158,541.77 | 166,589,048.08 |
| 递延所得税负债 | 47,744,928.29 | 49,170,766.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 366,770,560.12 | 1,070,137,806.34 |
| 负债合计 | 4,018,463,628.49 | 3,663,639,108.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,048,722,959.00 | 1,048,722,959.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,076,317,913.21 | 4,076,317,913.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -38,345,639.29 | -38,345,639.29 |
| 专项储备 | 45,210,338.44 | 44,894,649.38 |
| 盈余公积 | 587,217,401.36 | 587,217,401.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,159,866,739.82 | 4,912,615,459.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,878,989,712.54 | 10,631,422,743.44 |
| 少数股东权益 | 699,463,517.43 | 688,084,182.98 |
| 所有者权益合计 | 11,578,453,229.97 | 11,319,506,926.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,596,916,858.46 | 14,983,146,035.20 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 864,198,342.18 | 803,707,572.38 |
| 交易性金融资产 | 106,013,836.70 | 117,822,972.94 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,730,000.00 | 29,550,000.00 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 469,894,625.38 | 448,936,506.52 |
| 预付款项 | 11,022,327.97 | 6,715,243.39 |
| 其他应收款 | 2,569,012,140.55 | 2,695,325,131.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 70,117,006.18 | 10,103,345.92 |
| 存货 | 68,017,660.58 | 36,582,683.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 25,211,480.60 | 25,211,480.60 |
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 4,691,599.28 | 3,924,875.08 |
| 流动资产合计 | 4,147,792,013.24 | 4,167,776,466.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,215,618,490.70 | 5,089,749,541.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 827,990,835.82 | 856,203,202.91 |
| 在建工程 | 17,705,716.28 | 8,888,160.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 105,834,314.98 | 111,976,005.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,613,231.42 | 5,613,231.42 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,172,762,589.20 | 6,072,430,142.77 |
| 资产总计 | 10,320,554,602.44 | 10,240,206,609.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 224,490,000.00 | 363,499,897.00 |
| 应付账款 | 82,344,732.04 | 52,699,460.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 124,589,898.70 | 162,501,714.39 |
| 应付职工薪酬 | 10,507,831.95 | 50,962,781.16 |
| 应交税费 | 3,756,542.19 | 1,810,006.84 |
| 其他应付款 | 169,733,355.21 | 54,712,324.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 584,400.00 | 584,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000,000.00 | 1,122,916.67 |
| 其他流动负债 | 21,125,222.87 | 21,046,618.98 |
| 流动负债合计 | 1,336,547,582.96 | 708,355,719.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 700,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 25,027,000.00 | 25,027,000.00 |
| 预计负债 | 5,799,253.47 | 5,799,253.47 |
| 递延收益 | -41,862,225.75 | -44,645,690.43 |
| 递延所得税负债 | 25,722,382.69 | 28,674,666.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,686,410.41 | 714,855,229.79 |
| 负债合计 | 1,351,233,993.37 | 1,423,210,949.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,048,722,959.00 | 1,048,722,959.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,076,840,531.90 | 4,076,840,531.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -29,156,936.34 | -29,156,936.34 |
| 专项储备 | 4,896,938.11 | 4,896,938.11 |
| 盈余公积 | 587,217,401.36 | 587,217,401.36 |
| 未分配利润 | 3,280,799,715.04 | 3,128,474,765.74 |
| 所有者权益合计 | 8,969,320,609.07 | 8,816,995,659.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,320,554,602.44 | 10,240,206,609.30 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,129,396,805.78 | 3,597,425,173.13 |
| 其中：营业收入 | 4,129,396,805.78 | 3,597,425,173.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,088,779,698.20 | 2,634,550,779.95 |
| 其中：营业成本 | 2,712,319,824.42 | 2,205,860,986.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 58,658,901.60 | 59,484,448.77 |
| 销售费用 | 71,085,366.24 | 109,575,138.76 |
| 管理费用 | 198,114,927.65 | 199,321,755.64 |
| 研发费用 | 35,433,609.63 | 1,298,967.26 |
| 财务费用 | 13,167,068.66 | 59,009,482.76 |
| 其中：利息费用 | 22,226,106.53 | 62,904,517.53 |
| 利息收入 | 9,059,037.87 | 3,895,034.77 |
| 加：其他收益 | 36,355,992.62 | 39,364,903.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -847,817.54 | -24,353,372.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,809,136.24 | -22,678,909.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,236,001.23 | -21,185,410.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,974,205.60 | 20,903,579.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,062,054,350.79 | 954,925,184.13 |
| 加：营业外收入 | 2,521,210.04 | 11,392,069.49 |
| 减：营业外支出 | 5,898,353.81 | 9,371,953.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,058,677,207.02 | 956,945,299.65 |
| 减：所得税费用 | 204,914,162.82 | 191,859,551.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 853,763,044.20 | 765,085,747.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 853,763,044.20 | 765,085,747.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 750,638,300.36 | 676,514,489.37 |
| 2.少数股东损益 | 103,124,743.84 | 88,571,258.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 853,763,044.20 | 765,085,747.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 750,638,300.36 | 676,514,489.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 103,124,743.84 | 88,571,258.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7158 | 0.6451 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7158 | 0.6451 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 156,010,565.83 | 130,949,654.13 |
| 减：营业成本 | 127,524,878.59 | 107,914,332.65 |
| 税金及附加 | 4,884,003.79 | 4,041,906.92 |
| 销售费用 | 7,559,570.41 | 9,307,063.64 |
| 管理费用 | 33,537,739.13 | 34,456,953.92 |
| 研发费用 | 2,019,173.53 | 1,298,967.26 |
| 财务费用 | -36,123,837.50 | -40,769,404.92 |
| 其中：利息费用 | 20,518,750.00 | 43,897,282.42 |
| 利息收入 | -61,685,302.15 | -84,748,190.34 |
| 加：其他收益 | 2,141,424.96 | 1,278,296.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 638,913,090.54 | 361,702,476.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,809,136.24 | -22,678,909.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,503,543.40 | 109,820,308.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,033.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 653,357,960.54 | 464,845,039.53 |
| 加：营业外收入 | 290,935.87 | 1,762,867.60 |
| 减：营业外支出 | 889,210.85 | 5,789,482.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 652,759,685.56 | 460,818,425.13 |
| 减：所得税费用 | -2,952,284.06 | -5,669,727.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 655,711,969.62 | 466,488,152.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 655,711,969.62 | 466,488,152.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 655,711,969.62 | 466,488,152.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,835,845,827.57 | 3,676,627,635.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,473,735.26 | 24,547,657.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,426,278.32 | 132,151,346.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,993,745,841.15 | 3,833,326,639.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,677,666,920.28 | 1,215,114,387.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 575,394,817.05 | 499,158,281.30 |
| 支付的各项税费 | 466,211,944.47 | 468,428,951.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,764,137.50 | 107,284,856.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,826,037,819.30 | 2,289,986,476.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,167,708,021.85 | 1,543,340,163.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,212,214.92 | 1,140,655.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,097,220.20 | 11,461,239.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,309,435.12 | 12,601,894.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,288,102.72 | 23,027,202.54 |
| 投资支付的现金 | 128,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,409,828.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 187,097,930.98 | 23,027,202.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,788,495.86 | -10,425,308.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 758,017,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 758,017,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,657,137.35 | 1,293,445,779.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 561,042,401.24 | 608,580,459.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 593,699,538.59 | 1,902,026,239.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -593,699,538.59 | -1,144,008,439.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 394,219,987.40 | 388,906,415.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 911,878,633.85 | 606,265,707.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,306,098,621.25 | 995,172,122.66 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,986,729.11 | 628,293,842.15 |
| 收到的税费返还 | 1,492,147.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,958,557,514.46 | 2,409,739,992.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,438,036,390.82 | 3,038,033,835.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,762,931.93 | 112,707,454.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,227,013.08 | 307,284,914.57 |
| 支付的各项税费 | 24,862,577.26 | 20,998,304.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,108,109,775.76 | 1,505,353,408.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,791,962,298.03 | 1,946,344,082.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 646,074,092.79 | 1,091,689,752.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 150,463,621.56 | 133,634,213.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,476.00 | 174,338.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 150,483,097.56 | 133,808,551.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,324,528.80 | 696,412.77 |
| 投资支付的现金 | 128,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 129,724,528.80 | 696,412.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,758,568.76 | 133,112,138.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 550,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 521,640,622.05 | 579,308,331.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 521,640,622.05 | 1,479,308,331.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521,640,622.05 | -929,308,331.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,192,039.50 | 295,493,560.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 584,538,631.11 | 385,116,564.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 729,730,670.61 | 680,610,125.13 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,317,913.21 | -38,345,639.29 | 44,894,649.38 | 587,217,401.36 | 4,912,615,459.78 | 10,631,422,743.44 | 688,084,182.98 | 11,319,506,926.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,048,722,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,076,317,913.21 | 0.00 | -38,345,639.29 | 44,894,649.38 | 587,217,401.36 | 0.00 | 4,912,615,459.78 | 0.00 | 10,631,422,743.44 | 688,084,182.98 | 11,319,506,926.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,689.06 | 0.00 | 0.00 | 247,251,280.04 | 247,566,969.10 | 11,379,334.45 | 258,946,303.55 | |
| （一）综合收益总额 | 750,638,300.36 | 750,638,300.36 | 103,124,743.84 | 853,763,044.20 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -503,387,020.32 | 0.00 | -503,387,020.32 | -91,768,393.36 | -595,155,413.68 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -503,387,020.32 | -503,387,020.32 | -91,768,393.36 | -595,155,413.68 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,689.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,689.06 | 22,983.97 | 338,673.03 |
| 1．本期提取 | 2,129,696.06 | 2,129,696.06 | 770,102.08 | 2,899,798.14 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -1,814,007.00 | -1,814,007.00 | -747,118.11 | -2,561,125.11 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,048,722,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,076,317,913.21 | 0.00 | -38,345,639.29 | 45,210,338.44 | 587,217,401.36 | 0.00 | 5,159,866,739.82 | 0.00 | 10,878,989,712.54 | 699,463,517.43 | 11,578,453,229.97 |
上期金额 单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,317,913.21 | -38,212,466.49 | 43,493,402.62 | 508,124,512.31 | 4,008,309,013.84 | 9,646,755,334.49 | 491,403,301.63 | 10,138,158,636.12 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,048,722,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,076,317,913.21 | 0.00 | -38,212,466.49 | 43,493,402.62 | 508,124,512.31 | 4,008,309,013.84 | 9,646,755,334.49 | 491,403,301.63 | 10,138,158,636.12 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,286.38 | 0.00 | 0.00 | 3,524,888.51 | 0.00 | 0.00 | 143,654,460.96 | 0.00 | 147,212,635.85 | 84,036,824.32 | 231,249,460.17 |
| （一）综合收益总额 | 676,514,489.37 | 676,514,489.37 | 88,571,258.39 | 765,085,747.76 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,459,712.85 | 12,459,712.85 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 12,459,712. | 12,459,712.85 | |||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -532,860,028.41 | -532,860,028.41 | -16,994,146.92 | -549,854,175.33 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -532,860,028.41 | -532,860,028.41 | -16,994,146.92 | -549,854,175.33 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,524,888.51 | 3,524,888.51 | 3,524,888.51 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,846,350.35 | 3,846,350.35 | 3,846,350.35 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -321,461.84 | -321,461.84 | -321,461.84 | ||||||||||||
| （六）其他 | 33,286.38 | 33,286.38 | 33,286.38 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,048,722,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,076,351,199.59 | 0.00 | -38,212,466.49 | 47,018,291.13 | 508,124,512.31 | 0.00 | 4,151,963,474.80 | 0.00 | 9,793,967,970.34 | 575,440,125.95 | 10,369,408,096.29 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -29,156,936.34 | 4,896,938.11 | 587,217,401.36 | 3,128,474,765.74 | 8,816,995,659.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -29,156,936.34 | 4,896,938.11 | 587,217,401.36 | 3,128,474,765.74 | 8,816,995,659.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 152,324,949.30 | 152,324,949.30 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 655,711,969.62 | 655,711,969.62 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -503,387,020.32 | -503,387,020.32 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -503,387,020.32 | -503,387,020.32 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -29,156,936.34 | 4,896,938.11 | 587,217,401.36 | 3,280,799,715.04 | 8,969,320,609.07 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -31,658,936.34 | 4,896,938.11 | 508,124,512.31 | 2,949,498,792.74 | 8,556,424,797.72 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,840,531.90 | -31,658,936.34 | 4,896,938.11 | 508,124,512.31 | 2,949,498,792.74 | 8,556,424,797.72 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,286.38 | -66,371,875.95 | -66,338,589.57 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 466,488,152.46 | 466,488,152.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -532,860,028.41 | -532,860,028.41 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -532,860,028.41 | -532,860,028.41 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 33,286.38 | 33,286.38 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,048,722,959.00 | 4,076,873,818.28 | -31,658,936.34 | 4,896,938.11 | 508,124,512.31 | 2,883,126,916.79 | 8,490,086,208.15 |
三、公司基本情况
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是新疆维吾尔自治区人民政府（以下简称“自治区人民政府”）新政函[1998]70号批准成立，并经自治区人民政府新政函[1998]95号同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限责任公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记。1998年10月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准（证监发[1998]264号、265号），向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股。1999年1月本公司股票在深圳证券交易所上市流通，上市时注册资本为12,946.00万元。
2000年10月配股完成后，注册资本变更为14,446.00万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20万元。
2004年7月28日，根据公司2003年年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本17,335.20万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后注册资本变更为20,802.24万元。
公司于2006年5月实施股权分置改革工作，向流通股股东每10股送3.2股。国有法人股股东中国非金属材料总公司（以下简称“中材总公司”）持有股份数由61,200,000股变更为44,843,871股，持股比例由
29.42%变更为21.56%，新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）持有股份数由41,788,800股变更为30,620,451股，持股比例由20.09%变更为14.72%，2006年12月公司第一大股东中材总公司实际控制人中国材料工业科工集团公司（现名“中国中材集团有限公司”）与第二大股东天山建材的实际控制人新疆维吾尔自治区国资委达成协议，以无偿划转的方式，将后者所持有的天山建材的股权无偿划转给中国材料工业科工集团公司，证监会豁免中国材料工业科工集团公司要约收购义务。
2007年7月31日，公司控股股东中国中材集团有限公司改制设立中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），公司第二大股东天山建材将持有的本公司14.72%股权作为出资投入中材股份。本次改制完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司36.28%股权。
2008年5月23日，根据公司2007年年度股东大会决议，以2007年12月31日总股本20,802.24万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后注册资本变更为31,203.36万元。
2009年4月28日，经公司第四届董事会第五次会议决议向特定对象非公开发行股票募集资金，后于2010年4月6日获得证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]416号）核准，公司非公开发行人民币普通股7,691.15万股，募集资金总额为人民币153,900.00万元，扣除各项发行费用人民币3,900.00万元，实际募集资金净额为人民币150,000.00万元，其中新增注册资本为人民币7,691.15万元，资本公积为人民币142,308.85万元。截至2010年4月26日，本公司注册资本变更为人民币38,894.51万元，股本变更为人民币38,894.51万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2010A3031号验资报告验证。
2011年3月16日，经公司第四届董事会第二十二次会议决议向不特定对象公开发行股票募集资金，后于2011年10月8日获得证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]1615号）核准，公司公开发行人民币普通股10,000.00万股，募集资金总额为人民币206,400.00万元，扣除各项发行费用人民币13,092.51万元，实际募集资金净额为人民币193,307.49万元，其中新增注册资本为人民币10,000.00万元，资本公积为人民币183,307.49万元。截至2012年1月20日，本公司注册资本变更为人民币48,894.51万元，股本变更为人民币48,894.51万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2011A3039号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司35.49%的股权。
根据2012年3月22日本公司2011年年度股东大会决议，本公司以转增前48,894.51万股为基数，以资本公积每10股转增8股，向全体股东实施分配，增加股本39,115.61万元，资本公积减少39,115.61万元，转
增后本公司股本为人民币88,010.13万元。
根据2016年本公司第八次临时股东大会决议，并经证监会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205号），公司非公开发行股票16,862.17万股，募集资金合计为人民币115,000.00万元，扣除各项发行费用人民币1,011.43万元，实际募集资金净额为人民币113,988.57万元，其中新增注册资本人民币16,862.17万元、资本公积人民币97,126.40万元。截至2017年12月6日，公司股本变更为人民币104,872.30万元，业经信永中和会计师事务所XYZH/2017URA30385号验资报告验证。本次增发完成后，公司控股股东中材股份直接持有本公司45.87%的股权。2016年，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准，本公司原最终控制人中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司实施重组，中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，并作为重组后的母公司。2017年，中国中材集团有限公司股权自国资委无偿划转至中国建材集团有限公司持有。2018年，中国建材集团有限公司旗下中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）及中材股份进行合并，两家公司于2018年5月2日完成换股，中材股份股东按换股比转换为中国建材股份股东，中国建材股份持有中材股份100.00%股权，2018年5月3日合并后的中国建材股份H股正式在香港联交所上市交易。2019年10月25日，中材股份完成工商注销，2020年5月15日，中国建材股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完非交易过户手续。
公司经营范围包括：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。
公司注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村；总部地址：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦。
本公司所属行业为制造业——非金属矿物制品业。
本公司母公司为中国建材股份，最终母公司为中国建材集团有限公司。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表（子公司，是指被本公司控制的企业或主体）详见本附注八，本年度变化情况详见本附注七。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
购买日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（1）通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
（2）通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1.金融资产的分类、确认和计量本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2.金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4.金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7.权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
8.金融工具减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
9、应收票据
本公司对于商业承兑汇票按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量并计提信用损失。按组合方式评估预期信用损失的应收商业承兑汇票
| 账龄 | 应收票据计提比例（%） |
| 一年以内（含1年，下同） | 0.9 |
| 一至两年 | 4.4 |
| 两至三年 | 13.0 |
| 三至四年 | 41.6 |
| 四至五年 | 77.4 |
| 五年以上 | 100 |
10、应收账款本公司对于《企业会计准则第14号—收入》所规定的、不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失模型为基础，采用简化方法于应收款项初始确认时确认预期存续期损失。按组合方式评估预期信用损失的应收账款
| 账龄 | 应收票据计提比例（%） |
| 一年以内（含1年，下同） | 0.9 |
| 一至两年 | 4.4 |
| 两至三年 | 13.0 |
| 三至四年 | 41.6 |
| 四至五年 | 77.4 |
| 五年以上 | 100 |
| 账龄 | 其他应收款计提比例（%） |
| 一年以内（含1年，下同） | 2.0 |
| 一至两年 | 11.9 |
| 两至三年 | 20.2 |
| 三至四年 | 35.9 |
| 四至五年 | 53.1 |
| 五年以上 | 100 |
处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产及处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
2.终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
15、债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
16、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
1.共同控制、重要影响的判断标准
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
2.初始投资成本的确定
（1）对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
3.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益，并按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。
投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧（摊销）。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：
| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
可靠地计量时，以取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.资本化率及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、矿权、软件、商标使用权、码头河道使用权等，按成本进行初始计量。
2.摊销方法
| 项目 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。 |
| 软件 | 按5年平均摊销。 |
| 其他无形资产 | 按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。 |
流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。本公司长期待摊费用包括简易道路、拆迁补偿费、土地租赁补偿费、矿山剥离费、融资服务费等。该等费用在受益期内进行摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、合同负债
合同负债核算企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等，按照承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。
（1）设定提存计划
本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险，以及本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立的企业补充养老保险（企业年金）。公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计
入当期损益或相关资产成本。本公司加入中国建材集团有限责任公司企业年金计划，企业年金基金由公司缴费、个人缴费和投资收益组成。所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行受托管理，由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。企业年金基金实行专户管理，与委托人、受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或者其他资产分开管理，分别记账，不得挪作他用。
本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。公司缴费按照本公司员工上年度工资总额的8.00%计提，员工个人缴费按员工个人上年度工资总额的
4.00%计提。报告期内本公司计提企业年金16,027,533.37元，该计提金额详见本附注七、（二十四）。
（2）设定受益计划
对于设定受益计划，本公司根据预期累计福利单位法采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
本公司对设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
26、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的
风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
27、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求本公司根据《企业会计准则第14号——收入》规定在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。
1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
3.本公司履约过程中所产出商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时，即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
3.本公司履约过程中所产出商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
1.本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
2.本公司已将该商品的实物转移给客户；
3.本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
4.客户已接受该商品或服务等。
本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收
或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时，水泥、熟料控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。
本公司承运的水泥、熟料等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认，水泥、熟料控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。
商品混凝土销售业务，在交付客户并经客户确认，混凝土控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。
28、政府补助
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本公司政府补助采用总额法处理，在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
4.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（2）融资租赁的会计处理方法
（3）自定义章节
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
本公司为出租人时，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。对经营租赁在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
31、安全生产费用
本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。
提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
34、分部报告
本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 环境保护税 | 应税污染当量 | 1.2、6、8.4元/千克 |
| 土地使用税 | 土地面积 | 0.45、1.05、1.4、1.5、1.8、2、2.1、2.5、3、4、5、10、14元/平方米/年 |
| 房产税 | 房产原值扣除30%、租金收入 | 1.2%、12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司享受该优惠政策。
3.城镇土地使用税
根据国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定，中华人民共和国国务院令第483号第七条规定，纳税人缴纳土地使用税确有困难需要定期减免的，由省、自治区、直辖市税务机关审核后，报国家税务局批准。本公司所属吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司本期享受城镇土地使用税减免。
4.残疾人就业保障金
根据发展改革委、财政部、民政部、人力资源社会保障部、税务总局、中国残联关于印发《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》的通知（发改价格规〔2019〕2015号）的规定，将残保金由单一标准征收调整为分档征收，用人单位安排残疾人就业比例1%（含）以上但低于本省（区、市）规定比例的，三年内按应缴费额50%征收。新疆天山水泥股份有限公司达坂城公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司本期享受按应缴费额50%征收残疾人就业保证金。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 1,306,098,621.25 | 911,878,633.85 |
| 其他货币资金 | 150,427,689.26 | 241,761,829.60 |
| 合计 | 1,456,526,310.51 | 1,153,640,463.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,013,836.70 | 117,822,972.94 |
| 其中： | ||
| 中建西部建设股份有限公司 | 106,013,836.70 | 117,822,972.94 |
| 德恒证券有限责任公司 | ||
| 东方人寿保险股份有限公司 |
| 新疆新华能电气股份有限公司 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 106,013,836.70 | 117,822,972.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 138,664,848.16 | 152,911,927.67 |
| 合计 | 138,664,848.16 | 152,911,927.67 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 139,924,165.65 | 100.00% | 1,259,317.49 | 0.90% | 138,664,848.16 | 155,240,535.70 | 100.00% | 2,328,608.03 | 1.50% | 152,911,927.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑票据 | 139,924,165.65 | 100.00% | 1,259,317.49 | 0.90% | 138,664,848.16 | 155,240,535.70 | 100.00% | 2,328,608.03 | 1.50% | 152,911,927.67 |
| 合计 | 139,924,165.65 | 100.00% | 1,259,317.49 | 0.90% | 138,664,848.16 | 155,240,535.70 | 100.00% | 2,328,608.03 | 1.50% | 152,911,927.67 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的商业 | 139,924,165.65 | 1,259,317.49 | 0.90% |
| 承兑票据 | |||
| 合计 | 139,924,165.65 | 1,259,317.49 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑票据 | 2,328,608.03 | -1,069,290.54 | 1,259,317.49 | |||
| 合计 | 2,328,608.03 | -1,069,290.54 | 1,259,317.49 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 26,902,299.52 | |
| 合计 | 26,902,299.52 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 31,938,699.25 | 4.25% | 31,938,699.25 | 100.00% | 0.00 | 31,938,699.25 | 5.85% | 31,938,699.25 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 719,935,588.52 | 95.75% | 60,844,010.04 | 8.45% | 659,091,578.48 | 513,718,504.40 | 94.15% | 51,936,940.76 | 10.11% | 461,781,563.64 |
| 其中： | ||||||||||
| 水泥板块组合 | 26,998,963.24 | 3.59% | 641,509.24 | 2.38% | 26,375,534.00 | 520,383.84 | 0.10% | 351,206.49 | 67.49% | 169,177.35 |
| 商混板块组合 | 692,936,625.28 | 92.16% | 60,202,500.80 | 8.69% | 632,716,044.48 | 513,198,120.56 | 94.05% | 51,585,734.27 | 10.05% | 461,612,386.29 |
| 合计 | 751,874,287.77 | 92,782,709.29 | 659,091,578.48 | 545,657,203.65 | 83,875,640.01 | 461,781,563.64 | ||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位2 | 362,153.75 | 362,153.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位3 | 130,680.00 | 130,680.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位4 | 945,865.50 | 945,865.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位5 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 31,938,699.25 | 31,938,699.25 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 一年以内（含1年，下同） | 26,596,825.41 | 239,371.41 | 0.90% |
| 一至两年 | |||
| 二至三年 | |||
| 三至四年 | |||
| 四至五年 | |||
| 五年以上 | 402,137.83 | 402,137.83 | 100.00% |
| 合计 | 26,998,963.24 | 641,509.24 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 一年以内（含1年，下同） | 369,237,596.53 | 3,323,138.38 | 0.90% |
| 一至两年 | 218,223,740.71 | 9,601,844.60 | 4.40% |
| 二至三年 | 52,109,596.11 | 6,774,247.50 | 13.00% |
| 三至四年 | 18,564,843.83 | 7,722,975.03 | 41.60% |
| 四至五年 | 8,940,499.14 | 6,919,946.33 | 77.40% |
| 五年以上 | 25,860,348.96 | 25,860,348.96 | 100.00% |
| 合计 | 692,936,625.28 | 60,202,500.80 | -- |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 395,834,421.94 |
| 1至2年 | 218,223,740.71 |
| 2至3年 | 52,109,596.11 |
| 3年以上 | 85,706,529.01 |
| 3至4年 | 18,564,843.83 |
| 4至5年 | 8,940,499.14 |
| 5年以上 | 58,201,186.04 |
| 合计 | 751,874,287.77 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 83,875,640.01 | 8,813,624.28 | 93,445.00 | 92,782,709.29 | ||
| 合计 | 83,875,640.01 | 8,813,624.28 | 93,445.00 | 92,782,709.29 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 30,000,000.00 | 3.99% | 30,000,000.00 |
| 单位2 | 22,900,711.73 | 3.05% | 1,716,815.65 |
| 单位3 | 21,145,310.33 | 2.81% | 190,307.79 |
| 单位4 | 17,622,030.41 | 2.34% | 1,007,648.17 |
| 单位5 | 15,925,178.00 | 2.12% | 1,019,711.68 |
| 合计 | 107,593,230.47 | 14.31% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 957,727,861.33 | 1,059,723,356.43 |
| 合计 | 957,727,861.33 | 1,059,723,356.43 |
| 种类 | 期末已质押金额（元） |
| 银行承兑汇票 | 280,099,750.10 |
| 合计 | 280,099,750.10 |
| 项目 | 期末终止确认金额（元） | 期末未终止确认金额（元） |
| 银行承兑汇票 | 1,368,005,183.33 | — |
| 合计 | 1,368,005,183.33 | — |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 93,121,983.02 | 95.65% | 42,308,257.17 | 89.98% |
| 1至2年 | 3,059,389.96 | 3.14% | 2,578,021.56 | 5.48% |
| 2至3年 | 693,652.96 | 0.71% | 1,727,912.78 | 3.68% |
| 3年以上 | 484,586.63 | 0.50% | 405,760.85 | 0.86% |
| 合计 | 97,359,612.57 | -- | 47,019,952.36 | -- |
| 债务人名称 | 账面余额（元） | 占预付款项合计的比例（%） |
| 单位1 | 21,971,973.10 | 22.57 |
| 单位2 | 7,500,567.40 | 7.70 |
| 单位3 | 6,084,905.49 | 6.25 |
| 单位4 | 5,110,048.19 | 5.25 |
| 单位5 | 4,728,135.55 | 4.86 |
| 合 计 | 45,395,629.73 | 46.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 27,392,128.26 | 30,306,618.52 |
| 合计 | 27,392,128.26 | 30,306,618.52 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金及备用金 | 19,932,842.23 | 19,442,887.49 |
| 企业间往来款项 | 59,781,187.97 | 60,144,388.82 |
| 征地补偿、基础设施配套款项等 | 9,934,323.80 | 9,945,282.50 |
| 其他 | 2,266,095.30 | 1,804,713.26 |
| 合计 | 91,914,449.30 | 91,337,272.07 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 342,320.90 | 4,292,460.61 | 56,395,872.04 | 61,030,653.55 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | 3,491,667.49 | 3,491,667.49 | ||
| 2021年6月30日余额 | 3,833,988.39 | 4,292,460.61 | 56,395,872.04 | 64,522,321.04 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 14,891,935.20 |
| 1至2年 | 1,875,479.89 |
| 2至3年 | 1,203,107.63 |
| 3年以上 | 73,943,926.58 |
| 3至4年 | 56,058,519.91 |
| 4至5年 | 436,962.64 |
| 5年以上 | 17,448,444.03 |
| 合计 | 91,914,449.30 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 61,030,653.55 | 3,491,667.49 | 64,522,321.04 | |||
| 合计 | 61,030,653.55 | 3,491,667.49 | 64,522,321.04 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 往来款 | 56,222,029.42 | 三至四年 | 61.17% | 46,000,000.00 |
| 单位2 | 保证金 | 9,000,000.00 | 一年以内 | 9.79% | 180,000.00 |
| 单位3 | 采矿合作开发 | 7,311,100.00 | 五年以上 | 7.96% | 7,311,100.00 |
| 单位4 | 保证金 | 3,100,000.00 | 五年以上 | 3.37% | 3,100,000.00 |
| 单位5 | 征地补偿款 | 2,634,182.50 | 五年以上 | 2.87% | 2,629,042.87 |
| 合计 | -- | 78,267,311.92 | -- | 85.16% | 59,220,142.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 248,243,478.49 | 472,141.30 | 247,771,337.19 | 152,884,099.32 | 472,141.30 | 152,411,958.02 |
| 在产品 | 171,840,689.82 | 171,840,689.82 | 146,418,772.70 | 0.00 | 146,418,772.70 | |
| 库存商品 | 160,574,546.45 | 434,771.50 | 160,139,774.95 | 98,215,738.15 | 434,771.50 | 97,780,966.65 |
| 周转材料 | 1,880.34 | 1,880.34 | 1,880.34 | 1,880.34 | ||
| 合计 | 580,660,595.10 | 906,912.80 | 579,753,682.30 | 397,520,490.51 | 906,912.80 | 396,613,577.71 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 472,141.30 | 472,141.30 | ||||
| 在产品 | 0.00 | |||||
| 库存商品 | 434,771.50 | 434,771.50 | ||||
| 合计 | 906,912.80 | 906,912.80 | ||||
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 房屋建筑物 | 12,780,017.51 | 278,368.62 | 12,501,648.89 | 49,784,980.00 | 2021年12月31日 | |
| 机器设备 | 12,650,031.95 | 12,650,031.95 | 88,951,977.00 | 2021年12月31日 | ||
| 办公设备及其他 | 60,109.76 | 310.00 | 59,799.76 | 1,182,270.00 | 2021年12月31日 | |
| 合计 | 25,490,159.22 | 278,678.62 | 25,211,480.60 | 139,919,227.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 7,141,112.33 | 12,552,925.94 |
| 预缴的企业所得税 | 4,618,930.31 | 4,851,851.18 |
| 预缴的其他税费 | 426,752.03 | 1,334,075.18 |
| 合计 | 12,186,794.67 | 18,738,852.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 金新信托投资股份有限公司 | 76,162,138.66 | 76,162,138.66 | 76,301,383.33 | 76,301,383.33 | ||
| 德恒证券有限责任公司 | 23,664,975.00 | 23,664,975.00 | 23,664,975.00 | 23,664,975.00 | ||
| 合计 | 99,827,113.66 | 99,827,113.66 | 99,966,358.33 | 99,966,358.33 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 99,827,113.66 | 99,827,113.66 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2021年6月30日余额 | 99,827,113.66 | 99,827,113.66 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 无锡恒久管桩制造有限公司 | 1,420,125.96 | 127,228.73 | 1,547,354.69 | ||||||||
| 赛马物联科技(宁夏)有限 | 128,400,000.00 | 128,400,000.00 | |||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 新疆天山建筑材料检测有限公司 | 785,316.01 | -335,713.88 | 449,602.13 | ||||||||
| 喀什聚瀚建材贸易有限公司 | 10,714,926.91 | 343,790.00 | 11,058,716.91 | ||||||||
| 新疆文旅发展股份有限公司 | 38,123,740.88 | -2,086,769.43 | 36,036,971.45 | ||||||||
| 新疆中材精细化工有限责任公司 | 2,552,914.15 | -108,567.88 | 2,444,346.27 | ||||||||
| 江苏中天共康环保科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 73,597,023.91 | 128,400,000.00 | 0.00 | -2,060,032.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,936,991.45 | |
| 合计 | 73,597,023.91 | 128,400,000.00 | 0.00 | -2,060,032.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,936,991.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 9,822,700,725.30 | 10,076,962,155.74 |
| 合计 | 9,822,700,725.30 | 10,076,962,155.74 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |
| 1.期初余额 | 8,331,251,765.88 | 10,199,365,699.20 | 557,721,992.83 | 245,472,094.26 | 19,333,811,552.17 |
| 2.本期增加金额 | 31,709,725.87 | 87,600,809.19 | 13,355,816.20 | 6,877,831.46 | 139,544,182.72 |
| （1）购置 | 30,376,391.57 | 82,917,106.64 | 10,555,816.20 | 5,840,692.31 | 129,690,006.72 |
| （2）在建工程转入 | 1,333,334.30 | 4,683,702.55 | 2,800,000.00 | 1,037,139.15 | 9,854,176.00 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 4,036,815.44 | 100,502,675.45 | 77,324,418.91 | 15,132,516.12 | 196,996,425.92 |
| （1）处置或报废 | 4,036,815.44 | 100,502,675.45 | 77,324,418.91 | 15,132,516.12 | 196,996,425.92 |
| 4.期末余额 | 8,358,924,676.31 | 10,191,046,730.55 | 493,753,390.12 | 237,217,409.60 | 19,280,942,206.58 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 2,043,016,166.45 | 5,452,275,954.39 | 442,698,656.90 | 163,995,175.11 | 8,101,985,952.85 |
| 2.本期增加金额 | 85,465,487.73 | 262,148,961.31 | 11,098,665.00 | 6,182,369.45 | 364,895,483.49 |
| （1）计提 | 85,465,487.73 | 262,148,961.31 | 11,098,665.00 | 6,182,369.45 | 364,895,483.49 |
| 3.本期减少金额 | 3,280,405.97 | 49,261,463.01 | 70,661,364.69 | 12,931,794.80 | 136,135,028.47 |
| （1）处置或报废 | 3,280,405.97 | 49,261,463.01 | 70,661,364.69 | 12,931,794.80 | 136,135,028.47 |
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 2,125,201,248.21 | 5,665,163,452.69 | 383,135,957.21 | 157,245,749.76 | 8,330,746,407.87 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 664,831,136.00 | 485,735,903.39 | 1,340,639.00 | 2,955,765.19 | 1,154,863,443.58 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 251,949.85 | 30,556,447.03 | 590,565.22 | 552,305.68 | 31,951,267.78 |
| （1）处置或报废 | 251,949.85 | 30,556,447.03 | 590,565.22 | 552,305.68 | 31,951,267.78 |
| 4.期末余额 | 664,579,186.15 | 455,179,456.36 | 750,073.78 | 2,403,459.51 | 1,122,912,175.80 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 5,569,144,241.95 | 4,066,120,923.89 | 109,867,359.13 | 77,568,200.33 | 9,822,700,725.30 |
| 2.期初账面价值 | 5,623,404,463.43 | 4,261,353,841.42 | 113,682,696.93 | 78,521,153.96 | 10,076,962,155.74 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋建筑物 | 989,522,052.95 | 291,588,089.12 | 541,710,250.20 | 156,223,713.63 | |
| 机器设备 | 1,492,756,918.15 | 780,425,421.29 | 366,349,586.88 | 345,981,909.98 | |
| 运输设备 | 7,232,451.66 | 6,409,704.48 | 255,356.01 | 567,391.17 | |
| 办公设备及其他 | 5,351,671.35 | 3,772,280.18 | 345,733.13 | 1,233,658.04 | |
| 合 计 | 2,494,863,094.11 | 1,082,195,495.07 | 908,660,926.22 | 504,006,672.82 | 由于新疆区域产能过剩，公司及部分子公司部分资产处于闲置状态 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 66,618,775.28 | 手续不全，待办理。 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 557,878,495.77 | 392,186,720.15 |
| 合计 | 557,878,495.77 | 392,186,720.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 矿山基建项目 | 129,785,180.08 | 129,785,180.08 | 92,222,681.49 | 92,222,681.49 | ||
| 堆棚及搅拌站密封改造项目 | 91,431,158.04 | 91,431,158.04 | 67,153,918.66 | 67,153,918.66 | ||
| 皮带机密封项目 | 132,743.12 | 132,743.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收尘器技改项目 | 9,876,791.19 | 9,876,791.19 | 6,653,383.70 | 6,653,383.70 | ||
| 余热发电项目 | 7,801,812.44 | 7,801,812.44 | 7,801,812.44 | 7,801,812.44 | ||
| 垃圾、污水处理项目 | 139,174,579.67 | 139,174,579.67 | 124,694,773.46 | 124,694,773.46 | ||
| 胶带输送机技改工程 | 61,006,534.38 | 61,006,534.38 | 53,562,638.10 | 53,562,638.10 | ||
| 水泥磨选粉机技改 | 679,511.74 | 679,511.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 水泥散装计量称技改项目 | 665,347.00 | 665,347.00 | 1,504,542.20 | 1,504,542.20 | ||
| 职工活动室建设 | 2,848,632.41 | 0.00 | 2,848,632.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公楼装修项目 | 5,189,110.71 | 0.00 | 5,189,110.71 | 2,175,853.66 | 2,175,853.66 | |
| 接力风管改造项目 | 3,186,352.42 | 3,186,352.42 | 2,819,379.94 | 2,819,379.94 | ||
| 生产线技改项目 | 12,008,474.62 | 12,008,474.62 | 6,115,595.67 | 6,115,595.67 | ||
| 水泥生产线升级技改 | 15,798,485.13 | 15,798,485.13 | 8,008,112.32 | 8,008,112.32 | ||
| 脱硝技改项目 | 7,065,855.28 | 7,065,855.28 | 3,677,027.55 | 3,677,027.55 | ||
| 道路黑化环保技改项目 | 2,968,583.12 | 2,968,583.12 | ||||
| 商城平台升级项目 | 1,494,339.60 | 1,494,339.60 | ||||
| 炸药库建设工程 | 909,402.81 | 909,402.81 | ||||
| 修建通行设施技改项目 | 354,604.90 | 354,604.90 | ||||
| 其他 | 67,773,714.51 | 2,272,717.40 | 65,500,997.11 | 18,069,718.36 | 2,272,717.40 | 15,797,000.96 |
| 合计 | 560,151,213.17 | 2,272,717.40 | 557,878,495.77 | 394,459,437.55 | 2,272,717.40 | 392,186,720.15 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 库车胡同布拉克矿山建设项目 | 38,000,000.00 | 18,561,897.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,561,897.01 | 48.85% | 100.00% | 其他 | |||
| 屯河井沟矿建设项目 | 28,910,258.62 | 11,184,898.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,184,898.62 | 38.69% | 40.00% | 其他 |
| 富蕴石灰石矿建设项目 | 10,450,000.00 | 6,342,846.71 | 446,465.04 | 0.00 | 0.00 | 6,789,311.75 | 64.97% | 60.70% | 其他 | |||
| 克州石灰石矿建设项目 | 73,823,500.00 | 14,137,159.72 | 22,391,901.32 | 0.00 | 0.00 | 36,529,061.04 | 49.48% | 99.00% | 其他 | |||
| 无锡天山熟料码头吊机封闭项目 | 11,510,000.00 | 3,159,860.45 | 0.00 | 0.00 | 3,159,860.45 | 27.45% | 60.00% | 其他 | ||||
| 洛浦职工活动室建设项目 | 4,395,517.70 | 1,405,580.75 | 0.00 | 0.00 | 1,405,580.75 | 31.98% | 70.00% | 其他 | ||||
| 富蕴余热发电项目 | 41,302,700.00 | 3,303,255.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,255.56 | 8.00% | 8.00% | 其他 | |||
| 天山信息化管理系统项目 | 16,100,000.00 | 4,199,523.28 | 2,194,219.44 | 0.00 | 0.00 | 6,393,742.72 | 39.71% | 33.23% | 其他 | |||
| 溧阳胶带输送机技改项目 | 285,471,540.00 | 50,326,724.92 | 7,205,103.00 | 0.00 | 0.00 | 57,531,827.92 | 20.15% | 30.00% | 其他 | |||
| 克州矿山道路硬化项目 | 26,186,600.00 | 14,745,795.45 | 7,038,594.17 | 0.00 | 0.00 | 21,784,389.62 | 83.19% | 90.00% | 其他 | |||
| 阿克苏熟料堆棚建设项目 | 27,122,244.10 | 21,127,438.34 | 160,889.62 | 0.00 | 0.00 | 21,288,327.96 | 78.49% | 90.00% | 其他 | |||
| 若羌余热发电项目 | 36,416,100.00 | 4,066,762.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,066,762.54 | 11.17% | 17.47% | 其他 | |||
| 阿克苏石灰石堆棚建设项目 | 13,976,392.38 | 11,110,623.65 | 77,091.51 | 0.00 | 0.00 | 11,187,715.16 | 80.05% | 90.00% | 其他 | |||
| 克州熟料堆棚项目建设项目 | 11,971,300.00 | 3,037,587.49 | 2,142,372.36 | 0.00 | 0.00 | 5,179,959.85 | 43.27% | 20.00% | 其他 | |||
| 溧水城市生活垃圾处理项目 | 132,221,238.94 | 116,374,765.03 | 12,588,918.95 | 0.00 | 0.00 | 128,963,683.98 | 97.54% | 92.18% | 其他 | |||
| 叶城熟料堆棚建设 | 11,990,582.61 | 7,446,033.37 | 3,546,839.44 | 0.00 | 0.00 | 10,992,872.81 | 91.68% | 80.00% | 其他 |
| 项目 | ||||||||||||
| 喀什堆棚技改项目 | 7,629,300.00 | 4,596,088.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,596,088.53 | 60.24% | 100.00% | 其他 | |||
| 江苏集团搅拌楼技改项目 | 11,971,000.00 | 3,419,802.00 | 4,375,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,795,402.00 | 65.12% | 40.00% | 其他 | |||
| 伊犁石灰石矿山工程项目 | 97,480,000.00 | 24,404,297.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,404,297.33 | 25.04% | 90.00% | 其他 | |||
| 聚材商城平台升级项目 | 4,981,132.08 | 1,494,339.60 | 0.00 | 0.00 | 1,494,339.60 | 30.00% | 90.00% | 其他 | ||||
| 宜兴天山水泥出厂倒库系统 | 9,666,900.00 | 4,290,971.22 | 0.00 | 0.00 | 4,290,971.22 | 44.39% | 50.00% | 其他 | ||||
| 其他项目 | 76,073,938.00 | 104,933,204.75 | 9,854,176.00 | 1,906,000.00 | 169,246,966.75 | 其他 | ||||||
| 合计 | 901,576,306.43 | 394,459,437.55 | 177,451,951.62 | 9,854,176.00 | 1,906,000.00 | 560,151,213.17 | -- | -- | -- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 矿权 | 软件 | 商标使用权 | 码头河道使用费 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 522,832,456.49 | 0.00 | 0.00 | 448,351,846.91 | 24,716,703.16 | 19,715,500.00 | 1,068,032.00 | 895,705.98 | 1,017,580,244.54 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,933,200.00 | 53,485.10 | 65,719.06 | 0.00 | 0.00 | 5,052,404.16 |
| （1）购置 | 4,933,200.00 | 53,485.10 | 65,719.06 | 5,052,404.16 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642,200.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,681,200.00 |
| （1）处置 | 2,000,000.00 | 1,642,200.00 | 39,000.00 | 3,681,200.00 | |||||
| 4.期末余额 | 520,832,456.49 | 0.00 | 0.00 | 451,642,846.91 | 24,731,188.26 | 19,781,219.06 | 1,068,032.00 | 895,705.98 | 1,018,951,448.70 |
| 二、累计摊销 | |||||||||
| 1.期初余额 | 113,267,068.36 | 0.00 | 0.00 | 221,777,826.30 | 19,652,400.60 | 19,715,500.00 | 367,901.15 | 832,134.51 | 375,612,830.92 |
| 2.本期增加金额 | 5,424,433.79 | 0.00 | 0.00 | 12,204,613.86 | 1,057,500.75 | 2,951.04 | 10,752.00 | 32,769.03 | 18,733,020.47 |
| （1）计提 | 5,424,433.79 | 12,204,613.86 | 1,057,500.75 | 2,951.04 | 10,752.00 | 32,769.03 | 18,733,020.47 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372,525.27 | 11,090.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,615.89 |
| （1）处置 | 1,372,525.27 | 11,090.62 | 1,383,615.89 | ||||||
| 4.期末余额 | 118,691,502.15 | 0.00 | 0.00 | 232,609,914.89 | 20,698,810.73 | 19,718,451.04 | 378,653.15 | 864,903.54 | 392,962,235.50 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,621,283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,621,283.61 |
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置 | |||||||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,621,283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,621,283.61 |
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 402,140,954.34 | 0.00 | 0.00 | 210,411,648.41 | 4,032,377.53 | 62,768.02 | 689,378.85 | 30,802.44 | 617,367,929.59 |
| 2.期初账面价值 | 409,565,388.13 | 0.00 | 0.00 | 217,952,737.00 | 5,064,302.56 | 0.00 | 700,130.85 | 63,571.47 | 633,346,130.01 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 10,919,715.13 | 该园区配套经营圈未实现整体开发，公司后续拟择机开发或处置 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 31,786,469.79 | 31,786,469.79 | ||||
| 合计 | 31,786,469.79 | 31,786,469.79 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 10,582,608.53 | 10,582,608.53 | ||||
| 合计 | 10,582,608.53 | 10,582,608.53 | ||||
其他说明本公司2008年以338,985,700.00元合并成本收购宜兴天山水泥有限责任公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的宜兴天山水泥有限责任公司可辨认资产、负债公允价值307,199,230.21元的差额31,786,469.79元，确认为与宜兴天山水泥有限责任公司相关的商誉。
17、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 拆迁补偿费 | 140,914,726.93 | 0.00 | 2,967,377.94 | 137,947,348.99 | |
| 矿山道路及简易道路 | 20,047,873.10 | 7,171,607.33 | 2,752,321.98 | 24,467,158.45 | |
| 土地租赁补偿费 | 18,335,557.69 | 0.00 | 1,768,999.32 | 16,566,558.37 | |
| 矿山改造剥离费 | 22,695,136.14 | 792,561.92 | 3,244,888.45 | 20,242,809.61 | |
| 矿山地质环境恢复 | 0.00 | 476,000.00 | 13,222.22 | 462,777.78 | |
| 固定资产维修维护支出 | 6,243,516.61 | 1,259,450.41 | 537,851.09 | 6,965,115.93 | |
| 安全设施支出 | 1,515,830.35 | 1,445,832.11 | 332,879.76 | 2,628,782.70 | |
| 矿山开采费 | 26,766,993.00 | 0.00 | 3,595,276.01 | 23,171,716.99 | |
| 其他 | 2,556,518.72 | 0.00 | 620,017.87 | 1,936,500.85 | |
| 合计 | 239,076,152.54 | 11,145,451.77 | 15,832,834.64 | 234,388,769.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 401,633,463.89 | 64,949,847.74 | 404,319,346.64 | 64,558,928.78 |
| 内部交易未实现利润 | 7,917,827.12 | 1,979,456.78 | 6,795,370.86 | 1,698,842.72 |
| 预计负债 | 27,424,193.35 | 4,756,353.31 | 27,277,550.37 | 4,776,856.86 |
| 递延收益 | 10,063,226.45 | 2,276,395.30 | 10,319,300.26 | 2,318,698.90 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,309,000.00 | 2,146,350.00 | 14,309,000.00 | 2,146,350.00 |
| 其他 | 2,518,014.24 | 629,503.56 | 2,518,014.24 | 629,503.56 |
| 合计 | 463,865,725.05 | 76,737,906.69 | 465,538,582.37 | 76,129,180.82 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,216,510.87 | 554,127.72 | ||
| 金融资产公允价值变动 | 102,889,530.71 | 25,722,382.69 | 114,698,666.95 | 28,674,666.75 |
| 固定资产折旧税会差异 | 85,873,671.53 | 21,468,417.88 | 81,984,398.29 | 20,496,099.33 |
| 合计 | 190,979,713.11 | 47,744,928.29 | 196,683,065.24 | 49,170,766.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 矿山恢复治理保证金 | 2,928,950.00 | 2,928,950.00 | 2,928,950.00 | 2,928,950.00 | ||
| 水资源配套项目款项 | 1,838,068.60 | 1,838,068.60 | 1,938,068.60 | 1,938,068.60 | ||
| 码头专项整治及道路运输清理押金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 土地复垦及清洁生产保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 预付长期资产款项 | 1,407,026.55 | 1,407,026.55 | 1,407,026.55 | 1,407,026.55 | ||
| 合计 | 6,774,045.15 | 6,774,045.15 | 6,874,045.15 | 6,874,045.15 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 39,465,905.53 | 37,558,805.42 |
| 合计 | 64,465,905.53 | 62,558,805.42 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 39,732,540.00 | 1,992,975.18 |
| 银行承兑汇票 | 340,915,542.30 | 368,995,924.10 |
| 合计 | 380,648,082.30 | 370,988,899.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内（含1年，下同） | 1,061,670,909.15 | 738,201,543.84 |
| 一年以上 | 212,500,614.03 | 252,618,408.56 |
| 合计 | 1,274,171,523.18 | 990,819,952.40 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债-水泥板块 | 506,080,886.11 | 384,855,019.71 |
| 合同负债-商混板块 | 4,676,035.52 | 4,317,123.88 |
| 合计 | 510,756,921.63 | 389,172,143.59 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 合同负债-水泥板块 | 121,225,866.40 | 进入销售旺季合同负债增加 |
| 合计 | 121,225,866.40 | —— |
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 306,270,433.44 | 314,666,959.82 | 541,291,148.89 | 79,646,244.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,293,422.33 | 54,597,914.90 | 54,331,574.95 | 1,559,762.28 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 15,000,941.11 | 15,000,941.11 | 0.00 |
| 合计 | 307,563,855.77 | 384,265,815.83 | 610,623,664.95 | 81,206,006.65 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 247,242,068.23 | 239,717,501.28 | 465,084,667.02 | 21,874,902.49 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 10,049,136.65 | 10,049,136.65 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 355,338.92 | 26,397,910.34 | 26,292,052.33 | 461,196.93 |
| 其中：医疗保险费 | 311,868.93 | 23,207,251.39 | 23,103,715.71 | 415,404.61 |
| 工伤保险费 | 32,761.61 | 2,856,861.14 | 2,854,538.81 | 35,083.94 |
| 生育保险费 | 10,708.38 | 333,797.81 | 333,797.81 | 10,708.38 |
| 4、住房公积金 | 205,537.89 | 27,194,209.78 | 27,163,944.78 | 235,802.89 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 58,467,488.40 | 9,649,505.90 | 11,042,652.24 | 57,074,342.06 |
| 8、其他 | 0.00 | 1,658,695.87 | 1,658,695.87 | 0.00 |
| 合计 | 306,270,433.44 | 314,666,959.82 | 541,291,148.89 | 79,646,244.37 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 658,385.11 | 37,405,458.99 | 37,172,892.17 | 890,951.93 |
| 2、失业保险费 | 14,469.15 | 1,164,922.54 | 1,153,692.84 | 25,698.85 |
| 3、企业年金缴费 | 620,568.07 | 16,027,533.37 | 16,004,989.94 | 643,111.50 |
| 合计 | 1,293,422.33 | 54,597,914.90 | 54,331,574.95 | 1,559,762.28 |
发放上年度绩效工资，应付职工薪酬较年初下降73.6%.
25、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 72,742,685.30 | 32,120,450.80 |
| 企业所得税 | 161,299,094.24 | 132,665,492.75 |
| 个人所得税 | 5,584,678.71 | 1,856,715.09 |
| 城市维护建设税 | 3,159,096.51 | 1,752,436.54 |
| 土地使用税 | 429,840.87 | 587,224.56 |
| 房产税 | 942,784.43 | 1,074,564.08 |
| 教育费附加 | 3,152,310.09 | 1,622,741.38 |
| 印花税 | 664,177.61 | 479,227.42 |
| 资源税 | 1,245,172.88 | 714,175.39 |
| 矿产资源补偿费 | 2,202,658.02 | 2,202,658.02 |
| 环境保护税 | 4,410,206.20 | 3,877,999.33 |
| 其他 | 2,345.12 | 2,345.12 |
| 合计 | 255,835,049.98 | 178,956,030.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 4,873,791.32 | 6,500,261.32 |
| 其他应付款 | 313,337,387.97 | 242,570,358.02 |
| 合计 | 318,211,179.29 | 249,070,619.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 4,873,791.32 | 6,500,261.32 |
| 合计 | 4,873,791.32 | 6,500,261.32 |
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付费用款 | 81,471,126.63 | 70,750,121.87 |
| 应付保证金 | 162,061,945.56 | 118,052,142.97 |
| 应付押金款 | 33,021,191.99 | 28,999,811.14 |
| 应付暂收款 | 21,887,929.97 | 14,990,412.40 |
| 应付其他款 | 14,895,193.82 | 9,777,869.64 |
| 合计 | 313,337,387.97 | 242,570,358.02 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 朔州市恒中矿山工程有限公司溧阳分公司 | 10,000,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 10,000,000.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 700,000,000.00 | 1,122,916.67 |
| 合计 | 700,000,000.00 | 1,122,916.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 700,000,000.00 | 1,122,916.67 |
| 合计 | 700,000,000.00 | 1,122,916.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 66,398,399.81 | 43,248,079.49 |
| 合计 | 66,398,399.81 | 43,248,079.49 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 700,000,000.00 | |
| 合计 | 700,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 9,436,257.85 | 9,474,071.75 |
| 合计 | 9,436,257.85 | 9,474,071.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付职工安置费 | 9,431,456.60 | 9,469,270.50 |
| 应付其他款项 | 4,801.25 | 4,801.25 |
| 合计 | 9,436,257.85 | 9,474,071.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 89,253,000.00 | 89,253,000.00 |
| 合计 | 89,253,000.00 | 89,253,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 89,253,000.00 | 96,628,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 12,934,000.00 | |
| 2.过去服务成本 | 10,268,000.00 | |
| 4.利息净额 | 2,666,000.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 775,000.00 | |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 775,000.00 | |
| 四、其他变动 | -21,084,000.00 | |
| 2.已支付的福利 | -21,084,000.00 | |
| 五、期末余额 | 89,253,000.00 | 89,253,000.00 |
| 精算假设 | 期末 | 期初 |
| 折现率 | —— | —— |
| 其中：内退福利计划 | 2.70% |
| 离退休福利计划 | 3.30% | |
| 福利增长率 | —— | —— |
| 其中：内退工资 | 0.00%、1.00%、6.00% |
| 社会保险费 | 0.00%、5.00% | |
| 丧葬费 | 5.00% | |
| 医疗费 | 6.00% |
| 离退休工资性补贴及其他补贴 | 0.00% | |
| 死亡率 | —— | —— |
| 其中：男性（年龄20-95，105） | 0.0248%-21.4499%，100.00% |
| 女性（年龄20-95，105） | 0.0120%-13.2540%，100.00% |
32、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 预计矿山生态环境恢复治理费 | 52,677,832.21 | 52,150,920.43 | 环境恢复责任 |
| 合计 | 56,177,832.21 | 55,650,920.43 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 211,443,969.45 | 1,789,000.00 | 7,833,291.25 | 205,399,678.20 | 与资产相关的政府补助 |
| 政府补助 | 33,333.34 | 33,333.34 | 与收益相关的政府补助 | ||
| 聚材商城积分 | 9,323,592.70 | 8,515,323.70 | 808,269.00 | ||
| 未实现售后租回损益 | -44,888,254.71 | -2,805,515.94 | -42,082,738.77 | -- | |
| 合计 | 166,589,048.08 | 11,112,592.70 | 13,543,099.01 | 164,158,541.77 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 搬迁补助 | 199,535,887.10 | 7,134,386.64 | 192,401,500.46 | 与资产相关 | ||||
| 产业发展项目补助 | 4,616,907.54 | 152,936.11 | 4,463,971.43 | 与资产相关 | ||||
| 低温余热项目补助 | 1,166,666.67 | 100,000.00 | 1,066,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 工业企业转型升级项目补助 | 153,066.78 | 6,491.67 | 146,575.11 | 与资产相关 | ||||
| 环保设备补助资金 | 3,146,281.35 | 1,789,000.00 | 230,899.50 | 4,704,381.85 | 与资产相关 | |||
| 节能改造项目补助 | 242,564.28 | 22,051.26 | 220,513.02 | 与资产相关 | ||||
| 污染减排项 | 1,773,706.38 | 99,859.43 | 1,673,846.95 | 与资产相关 |
| 目建设补助 | ||||||||
| 重点项目财政补助 | 311,111.47 | 33,333.32 | 277,778.15 | 与资产相关 | ||||
| 自主创新和产业升级补助 | 497,777.88 | 53,333.32 | 444,444.56 | 与资产相关 | ||||
| 天山青年计划项目资金 | 33,333.34 | 33,333.34 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 211,477,302.79 | 1,789,000.00 | 0.00 | 7,833,291.25 | 0.00 | 0.00 | 205,433,011.54 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,048,722,959.00 | 1,048,722,959.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 4,021,286,287.65 | 4,021,286,287.65 | ||
| 其他资本公积 | 55,031,625.56 | 55,031,625.56 | ||
| 其中：原制度转入资本公积 | 15,809,875.62 | 15,809,875.62 | ||
| 其他 | 39,221,749.94 | 39,221,749.94 | ||
| 合计 | 4,076,317,913.21 | 4,076,317,913.21 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生 | 减：前期计入其他综合收 | 减：前期计入其他 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 | |||
| 额 | 益当期转入损益 | 综合收益当期转入留存收益 | 东 | |||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -38,354,502.95 | -38,354,502.95 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -38,354,502.95 | -38,354,502.95 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 8,863.66 | 8,863.66 | ||||||
| 其他 | 8,863.66 | 8,863.66 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -38,345,639.29 | -38,345,639.29 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 44,894,649.38 | 2,129,696.06 | 1,814,007.00 | 45,210,338.44 |
| 合计 | 44,894,649.38 | 2,129,696.06 | 1,814,007.00 | 45,210,338.44 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 587,217,401.36 | 587,217,401.36 | ||
| 合计 | 587,217,401.36 | 587,217,401.36 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,912,615,459.78 | 4,008,309,013.84 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,912,615,459.78 | 4,008,309,013.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 750,638,300.36 | 1,516,259,363.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | 79,092,889.05 | |
| 应付普通股股利 | 503,387,020.32 | 532,860,028.41 |
| 期末未分配利润 | 5,159,866,739.82 | 4,912,615,459.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,062,234,758.32 | 2,694,314,582.09 | 3,539,055,080.66 | 2,186,396,227.97 |
| 其他业务 | 67,162,047.46 | 18,005,242.33 | 58,370,092.47 | 19,464,758.79 |
| 合计 | 4,129,396,805.78 | 2,712,319,824.42 | 3,597,425,173.13 | 2,205,860,986.76 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 水泥及相关制品 | 电商 | 其他 | 合计 |
| 商品类型 | 4,040,820,435.35 | 21,414,322.97 | 67,162,047.46 | 4,129,396,805.78 | ||
| 其中： | ||||||
| 水泥 | 3,074,464,624.65 | 21,414,322.97 | 3,095,878,947.62 | |||
| 熟料 | 555,505,064.37 | 555,505,064.37 | ||||
| 商品混凝土 | 410,850,746.33 | 410,850,746.33 | ||||
| 其他业务 | 67,162,047.46 | 67,162,047.46 | ||||
| 按经营地区分类 | 4,040,820,435.35 | 21,414,322.97 | 67,162,047.46 | 4,129,396,805.78 | ||
| 其中： | ||||||
| 新疆 | 2,483,053,694.69 | 20,357,845.01 | 10,202,375.72 | 2,513,613,915.42 | ||
| 江苏 | 1,557,766,740.66 | 1,056,477.96 | 56,959,671.74 | 1,615,782,890.36 | ||
| 合计 | 4,040,820,435.35 | 21,414,322.97 | 67,162,047.46 | 4,129,396,805.78 |
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。其他说明：无
41、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 12,895,555.59 | 12,403,560.94 |
| 教育费附加 | 12,365,138.14 | 12,407,299.01 |
| 资源税 | 4,295,366.48 | 4,677,103.84 |
| 房产税 | 11,233,388.80 | 10,295,593.98 |
| 土地使用税 | 9,079,604.51 | 9,378,485.34 |
| 车船使用税 | 166,919.82 | 258,534.06 |
| 印花税 | 2,511,950.35 | 2,357,575.74 |
| 环境保护税 | 5,551,078.82 | 5,456,823.55 |
| 土地增值税 | 1,911,382.04 | |
| 其他 | 559,899.09 | 338,090.27 |
| 合计 | 58,658,901.60 | 59,484,448.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输、包装费等 | 49,625,539.68 | |
| 工资薪酬类 | 41,969,515.92 | 30,124,872.01 |
| 日常消耗类 | 14,591,042.10 | 15,346,832.35 |
| 折旧及摊销 | 13,899,785.81 | 13,936,670.81 |
| 其他 | 625,022.41 | 541,223.91 |
| 合计 | 71,085,366.24 | 109,575,138.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬类 | 115,188,930.30 | 97,861,823.66 |
| 日常办公、维修及停工损失 | 46,294,498.87 | 64,321,973.78 |
| 折旧与摊销 | 30,450,452.03 | 32,069,057.36 |
| 其他 | 6,181,046.45 | 5,068,900.84 |
| 合计 | 198,114,927.65 | 199,321,755.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬类 | 3,956,231.83 | 1,298,967.26 |
| 办公及差旅等 | 231,548.19 | |
| 材料、燃料和动力费用 | 20,908,839.72 | |
| 专用模具、工艺装备开发及制造费 | 10,336,989.89 | |
| 合计 | 35,433,609.63 | 1,298,967.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 21,404,691.08 | 61,544,312.35 |
| 减：利息收入 | 9,059,037.87 | 3,895,034.77 |
| 汇兑损失 | ||
| 票据贴现利息 | ||
| 手续费等 | 821,415.45 | 1,360,205.18 |
| 合计 | 13,167,068.66 | 59,009,482.76 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | 7,833,291.25 | 7,736,556.18 |
| 社保补贴 | 134,386.45 | 3,733,752.52 |
| 资源综合利用增值税即征即退 | 25,750,496.36 | 23,762,895.46 |
| 工业信息专项资金 | 2,500.00 | 1,563,829.00 |
| 经济工作奖 | 300,000.00 | 568,000.00 |
| 科创奖励 | 310,000.00 | 20,000.00 |
| 突出贡献奖 | 0.00 | 300,000.00 |
| 其他 | 2,025,318.56 | 1,679,870.05 |
| 合计 | 36,355,992.62 | 39,364,903.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,060,032.46 | -2,633,494.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -22,860,533.29 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,212,214.92 | 1,140,655.20 |
| 合计 | -847,817.54 | -24,353,372.59 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -11,809,136.24 | -22,678,909.37 |
| 合计 | -11,809,136.24 | -22,678,909.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,491,667.49 | -558,564.00 |
| 应收账款坏账损失 | -8,813,624.28 | -21,547,757.80 |
| 应收票据坏账损失 | 1,069,290.54 | 920,911.70 |
| 合计 | -11,236,001.23 | -21,185,410.10 |
50、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 17,079,271.49 | |
| 其中：固定资产处置收益 | 7,778,494.11 | |
| 无形资产处置收益 | 9,300,777.38 | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 8,974,205.60 | 3,824,308.31 |
| 其中：固定资产处置收益 | 4,338,219.93 | 3,824,308.31 |
| 无形资产处置收益 | 4,635,985.67 | 0.00 |
| 合计 | 8,974,205.60 | 20,903,579.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 0.00 | 5,502,352.00 | |
| 违约金赔偿 | 1,053,221.08 | 817,076.98 | 1,053,221.08 |
| 经批准无法支付的应付款项 | 22,685.30 | 2,021,420.92 | 22,685.30 |
| 其他 | 1,445,303.66 | 3,051,219.59 | 1,445,303.66 |
| 合计 | 2,521,210.04 | 11,392,069.49 | 2,521,210.04 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 114,344.83 | 6,213,977.75 | 114,344.83 |
| 工伤补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产报废、毁损损失 | 3,325,566.82 | 2,871,187.51 | 3,325,566.82 |
| 补偿支出 | 1,809,850.00 | 223,516.24 | 1,809,850.00 |
| 其他 | 648,592.16 | 63,272.47 | 648,592.16 |
| 合计 | 5,898,353.81 | 9,371,953.97 | 5,898,353.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 207,502,854.20 | 202,716,506.29 |
| 递延所得税费用 | -2,588,691.38 | -10,856,954.40 |
| 合计 | 204,914,162.82 | 191,859,551.89 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,063,260,104.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 265,815,026.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -56,308,133.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 147,693.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,519,344.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -188,280,221.91 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 179,505,445.42 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 515,008.12 |
| 所得税费用 | 204,914,162.82 |
55、其他综合收益
详见附注七、36。
56、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 4,561,205.01 | 13,367,803.57 |
| 备用金 | 768,340.00 | 1,428,999.19 |
| 收到的保证金 | 98,832,081.31 | 87,115,478.66 |
| 利息收入 | 6,150,231.55 | 3,895,034.77 |
| 代收款项 | 6,082,894.63 | 6,112,489.77 |
| 其他 | 15,031,525.82 | 20,231,540.49 |
| 合计 | 131,426,278.32 | 132,151,346.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 25,304,102.90 | 22,966,188.38 |
| 销售费用 | 8,384,689.17 | 8,817,594.79 |
| 备用金 | 2,946,489.90 | 6,150,209.87 |
| 银行手续费 | 630,836.61 | 529,745.41 |
| 代垫款项 | 11,541,236.29 | 9,905,701.36 |
| 保证金 | 42,897,404.87 | 43,169,590.00 |
| 其他 | 15,059,377.76 | 15,745,826.48 |
| 合计 | 106,764,137.50 | 107,284,856.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 853,763,044.20 | 765,085,747.76 |
| 加：资产减值准备 | 11,236,001.23 | 21,185,410.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 364,895,483.49 | 384,659,461.62 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 18,733,020.47 | 19,083,472.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,832,834.64 | 17,827,626.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -8,974,205.60 | -20,903,579.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,325,566.82 | 2,871,187.51 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 11,809,136.24 | 22,678,909.37 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,386,517.68 | 60,742,844.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 847,817.54 | 24,353,372.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -608,725.87 | -3,594,327.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,425,837.79 | -5,830,642.01 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -183,140,104.59 | -152,821,758.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -150,434,711.57 | 113,195,846.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 215,462,184.96 | 294,806,592.43 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,167,708,021.85 | 1,543,340,163.06 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,306,098,621.25 | 995,172,122.66 |
| 减：现金的期初余额 | 911,878,633.85 | 606,265,707.52 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 394,219,987.40 | 388,906,415.14 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 20,470,090.81 |
| 其中： | -- |
| 吐鲁番天山金越环境科技有限公司 | 20,470,090.81 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 60,262.55 |
| 其中： | -- |
| 吐鲁番天山金越环境科技有限公司 | 60,262.55 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 20,409,828.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,306,098,621.25 | 911,878,633.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,306,098,621.25 | 911,878,633.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,306,098,621.25 | 911,878,633.85 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 150,427,689.26 | 详见本附注七、（一） |
| 应收款项融资 | 280,099,750.10 | 质押用于票据池业务 |
| 合计 | 430,527,439.36 | -- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 递延收益转入 | 7,833,291.25 | 其他收益 | 7,833,291.25 |
| 社保补贴 | 134,386.45 | 其他收益 | 134,386.45 |
| 资源综合利用增值税即征即退 | 25,750,496.36 | 其他收益 | 25,750,496.36 |
| 经济工作奖 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 科创奖励 | 310,000.00 | 其他收益 | 310,000.00 |
| 其他 | 2,027,818.56 | 其他收益 | 2,027,818.56 |
| 合计 | 36,355,992.62 | 36,355,992.62 |
61、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 吐鲁番天山金越环境科技有限公司 | 2021年01月29日 | 20,470,090.81 | 100.00% | 股权收购 | 2021年01月29日 | 取得控制权 | 7,392,622.95 | 3,673,873.24 |
| 合并成本 | |
| --现金 | 20,470,090.81 |
| 合并成本合计 | 20,470,090.81 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 20,470,090.81 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 60,262.55 | 60,262.55 |
| 应收款项 | 1,605,677.36 | 1,605,677.36 |
| 固定资产 | 557,007.91 | 557,007.91 |
| 无形资产 | 11,924.77 | 11,924.77 |
| 预付账款 | 3,459.38 | 3,459.38 |
| 其他流动资产 | 5,504,968.51 | 5,504,968.51 |
| 在建工程 | 59,750,493.48 | 57,533,982.61 |
| 长期待摊费用 | 124,362.48 | 124,362.48 |
| 借款 | 32,657,137.35 | 32,657,137.35 |
| 应付款项 | 13,936,800.56 | 13,936,800.56 |
| 递延所得税负债 | 554,127.72 | |
| 净资产 | 20,470,090.81 | 18,807,707.66 |
| 取得的净资产 | 20,470,090.81 | 18,807,707.66 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 生产销售 | 40.93% | 47.80% | 投资设立 |
| 新疆屯河水泥有 | 昌吉市 | 昌吉市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 限责任公司 | ||||||
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 阿克苏市 | 阿克苏市 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 巴州和静县 | 巴州和静县 | 生产销售 | 74.63% | 非同一控制下合并 | |
| 新疆巴州天山水泥有限责任公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市 | 生产销售 | 90.00% | 7.46% | 非同一控制下合并 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 宜兴市 | 宜兴市 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 生产销售 | 66.01% | 投资设立 | |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 生产销售 | 64.56% | 19.37% | 同一控制下合并 |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 喀什市 | 喀什市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 叶城县 | 叶城县 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 阜康市 | 阜康市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 哈密市 | 哈密市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 若羌县 | 若羌县 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 克州天山水泥有限责任公司 | 阿图什市 | 阿图什市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 洛浦县 | 洛浦县 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 乌鲁木齐物捷通商贸有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 溧阳市 | 溧阳市 | 生产销售 | 66.01% | 江苏天山分立设立 | |
| 新疆聚材电子商务有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 哈密天山商品混凝土有限责任公司 | 哈密市 | 哈密市 | 生产销售 | 88.73% | 投资设立 |
| 喀什天山神州混凝土有限责任公司 | 喀什市 | 喀什市 | 生产销售 | 88.73% | 投资设立 | |
| 新疆昌吉天山混凝土有限责任公司 | 昌吉市 | 昌吉市 | 生产销售 | 45.25% | 投资设立 | |
| 沙湾天山混凝土有限责任公司 | 沙湾县 | 沙湾县 | 生产销售 | 88.73% | 投资设立 | |
| 霍城天山混凝土有限责任公司 | 伊犁州霍城县 | 伊犁州霍城县 | 生产销售 | 88.73% | 投资设立 | |
| 奇台新天山混凝土有限公司 | 奇台县 | 奇台县 | 生产销售 | 88.73% | 投资设立 | |
| 伊犁天山混凝土有限责任公司 | 伊宁市 | 伊宁市 | 生产销售 | 88.73% | 投资设立 | |
| 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市 | 生产销售 | 88.73% | 投资设立 | |
| 新疆屯河金波水泥有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 米东区 | 生产销售 | 60.00% | 投资设立 | |
| 沙湾天山水泥有限责任公司 | 沙湾县 | 沙湾县 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 伊宁市 | 伊宁市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 奇台天山水泥有限责任公司 | 奇台县 | 奇台县 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 富蕴天山水泥有限责任公司 | 富蕴县 | 富蕴县 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 布尔津天山水泥有限责任公司 | 布尔津县 | 布尔津县 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 乌恰天山水泥有限责任公司 | 喀什市 | 喀什市 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 库车天山水泥有限责任公司 | 库车县 | 库车县 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下合并 | |
| 苏州天山水泥有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 生产销售 | 66.01% | 投资设立 | |
| 无锡天山水泥有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 生产销售 | 66.01% | 投资设立 | |
| 溧水天山水泥有限公司 | 南京市溧水区 | 南京市溧水区 | 生产销售 | 66.01% | 投资设立 |
| 吐鲁番天山金越环境科技有限公司 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 固废、危废处置 | 100.00% | 投资设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 11.27% | 448,540.74 | 85,357,426.08 | |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 16.07% | 2,614,524.55 | 49,439,028.62 | |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 25.37% | 1,342,119.12 | 17,431,969.80 | |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 33.99% | 69,069,460.06 | 57,780,099.52 | 366,155,219.21 |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 33.99% | 29,190,188.21 | 33,988,293.84 | 194,957,155.39 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 584,632,775.75 | 318,486,571.55 | 903,119,347.30 | 517,366,317.35 | 6,284,993.79 | 523,651,311.14 | 468,275,599.91 | 315,815,831.50 | 784,091,431.41 | 401,147,048.11 | 6,343,212.73 | 407,490,260.84 |
| 新疆米 | 27,529,5 | 638,326, | 665,855, | 352,183, | 6,013,56 | 358,197, | 13,997,5 | 656,831, | 670,829, | 373,437, | 6,013,56 | 379,450, |
| 东天山水泥有限责任公司 | 96.75 | 148.83 | 745.58 | 856.67 | 9.90 | 426.57 | 27.78 | 723.60 | 251.38 | 311.42 | 9.90 | 881.32 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 22,573,012.97 | 78,802,876.53 | 101,375,889.50 | 30,247,536.14 | 2,255,475.41 | 32,503,011.55 | 21,940,140.23 | 79,663,442.05 | 101,603,582.28 | 35,927,331.63 | 2,255,475.41 | 38,182,807.04 |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 642,600,623.64 | 820,578,251.76 | 1,463,178,875.40 | 314,163,344.93 | 71,780,112.02 | 385,943,456.95 | 607,925,714.79 | 814,519,877.06 | 1,422,445,591.85 | 306,802,943.08 | 71,612,467.32 | 378,415,410.40 |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 255,728,647.96 | 483,962,359.25 | 739,691,007.21 | 159,376,881.45 | 6,680,066.45 | 166,056,947.90 | 235,379,523.59 | 488,413,203.56 | 723,792,727.15 | 129,267,123.21 | 6,837,280.85 | 136,104,404.06 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 340,952,927.36 | 2,866,865.59 | 2,866,865.59 | -3,671,470.48 | 209,571,208.06 | -21,798,672.30 | -21,798,672.30 | -8,174,904.03 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 144,580,024.48 | 16,269,598.95 | 16,269,598.95 | 353,518.74 | 158,466,205.63 | 24,190,722.00 | 24,190,722.00 | 741,294.11 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 44,728,531.20 | 5,290,181.80 | 5,290,181.80 | 2,572.71 | 29,446,206.39 | 21,644,469.71 | 21,644,469.71 | -367,143.41 |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 1,154,853,025.40 | 203,205,237.00 | 203,205,237.00 | 189,176,284.92 | 698,369,089.53 | 144,706,731.99 | 144,706,731.99 | 64,317,573.54 |
| 溧阳天山水泥有限公司 | 306,671,403.20 | 85,878,753.20 | 85,878,753.20 | 68,225,132.05 | 258,851,849.27 | 93,567,890.32 | 93,567,890.32 | 99,282,101.45 |
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
本公司无纳入合并范围的结构化主体。
其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 无锡恒久管桩制造有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 制造业 | 25.00% | 权益法核算 | |
| 喀什聚瀚建材贸易有限公司 | 喀什地区 | 喀什地区 | 管理咨询服务 | 42.86% | 权益法核算 | |
| 新疆文旅发展股份有限公司 | 乌鲁木齐市 | 阿勒泰地区 | 服务业 | 8.18% | 权益法核算 | |
| 新疆中材精细化工有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 制造业 | 16.00% | 权益法核算 | |
| 新疆天山建筑材料检测有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 技术服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 江苏中天共康环保科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 生态保护和环境治理业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 银川市 | 银川市 | 网络物流业务 | 30.00% | 权益法核算 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 251,762,377.44 | 163,979,044.70 |
| 非流动资产 | 769,551,667.55 | 787,736,796.90 |
| 资产合计 | 1,021,314,044.99 | 951,715,841.60 |
| 流动负债 | 150,764,453.17 | 170,108,000.30 |
| 非流动负债 | 469,336,921.18 | 282,265,679.15 |
| 负债合计 | 620,101,374.35 | 452,373,679.45 |
| 少数股东权益 | 39,830,614.49 | 52,390,011.49 |
| 归属于母公司股东权益 | 361,382,056.15 | 446,952,150.66 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 29,561,052.19 | 36,560,685.92 |
| --其他 | 1,563,054.96 | 1,563,054.96 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 36,036,971.45 | 38,123,740.88 |
| 营业收入 | 25,646,761.82 | 6,534,388.54 |
| 净利润 | -25,510,628.73 | -24,119,315.05 |
| 综合收益总额 | -25,510,628.73 | -24,119,315.05 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 71,536,991.45 | 35,473,283.03 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -52,585.39 | -3,181,638.99 |
| --综合收益总额 | -52,585.39 | -3,181,638.99 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
截至资产负债表日，本公司联营企业未发生超额亏损。
（6）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（7）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
截至资产负债表日，本公司不存在与对联营企业投资相关的或有负债。
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
公司本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体权益。
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下
| 金融资产项目 | 期末账面价值 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | — | — | 1,456,526,310.51 | 1,456,526,310.51 |
| 应收票据 | — | — | 138,664,848.16 | 138,664,848.16 |
| 应收账款 | — | — | 659,091,578.48 | 659,091,578.48 |
| 应收款项融资 | — | — | 957,727,861.33 | 957,727,861.33 |
| 其他应收款 | — | — | 27,392,128.26 | 27,392,128.26 |
| 交易性金融资产 | 106,013,836.70 | — | — | 106,013,836.70 |
| 长期应收款 | — | — | — | — |
| 金融资产项目 | 期初账面价值 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | — | — | 1,153,640,463.45 | 1,153,640,463.4 |
| 5 | ||||
| 应收票据 | — | — | 152,911,927.67 | 152,911,927.67 |
| 应收账款 | — | — | 461,781,563.64 | 461,781,563.64 |
| 应收款项融资 | — | — | 1,059,723,356.43 | 1,059,723,356.43 |
| 其他应收款 | — | — | 30,306,618.52 | 30,306,618.52 |
| 交易性金融资产 | 117,822,972.94 | — | — | 117,822,972.94 |
| 长期应收款 | — | — | — | — |
| 金融负债项目 | 期末余额 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 衍生金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | — | — | 64,465,905.53 | 64,465,905.53 |
| 应付票据 | — | — | 380,648,082.30 | 380,648,082.30 |
| 应付账款 | — | — | 1,274,171,523.18 | 1,274,171,523.18 |
| 应付利息 | — | — | — | — |
| 其他应付款 | — | — | 313,337,387.97 | 313,337,387.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | — | — | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 长期借款 | — | — | — | — |
| 长期应付款 | — | — | 9,436,257.85 | 9,436,257.85 |
| 金融负债项目 | 期初余额 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 衍生金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | — | — | 62,558,805.42 | 62,558,805.42 |
| 应付票据 | — | — | 370,988,899.28 | 370,988,899.28 |
| 应付账款 | — | — | 990,819,952.40 | 990,819,952.40 |
| 应付利息 | — | — | — | — |
| 其他应付款 | — | — | 242,570,358.02 | 242,570,358.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | — | — | 1,122,916.67 | 1,122,916.67 |
| 长期借款 | — | — | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 长期应付款 | — | — | 9,474,071.75 | 9,474,071.75 |
响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（三）本公司金融工具涉及的风险
1.汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至资产负债表日，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。
2.利率变动
本公司的利率风险产生于银行及金融租赁公司、非金融机构借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过控制长期借款的比例规避利率风险。
在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，本公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。
截至资产负债表日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为
725,000,000.00 元。
3.信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注七、4和七、7所述。
截至资产负债表日，应收账款前五名金额见本附注七、4。
4.流动风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司资金管理部门持续监控本公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 64,465,905.53 | — | 64,465,905.53 |
| 应付票据 | 380,648,082.30 | — | 380,648,082.30 |
| 应付账款 | 1,274,171,523.18 | — | 1,274,171,523.18 |
| 应付利息 | — | — | — |
| 其他应付款 | 313,337,387.97 | — | 313,337,387.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000,000.00 | — | 700,000,000.00 |
| 长期借款 | — | — | — |
| 长期应付款 | — | 9,436,257.85 | 9,436,257.85 |
| 项目 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 62,558,805.42 | — | 62,558,805.42 |
| 应付票据 | 370,988,899.28 | — | 370,988,899.28 |
| 应付账款 | 990,819,952.40 | — | 990,819,952.40 |
| 应付利息 | — | — | — |
| 其他应付款 | 242,570,358.02 | — | 242,570,358.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,122,916.67 | — | 1,122,916.67 |
| 长期借款 | — | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 长期应付款 | — | 9,474,071.75 | 9,474,071.75 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 106,013,836.70 | 106,013,836.70 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,013,836.70 | 106,013,836.70 | ||
| （六）应收款项融资 | 957,727,861.33 | 957,727,861.33 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的西部建设股票，期末市价的确定依据为股票市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。
4、其他
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。
以下方法和假设用于估计公允价值。
货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。
非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。
上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。
本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（元） | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中国建材股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座) | 新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售等 | 8,434,770,662 | 45.87% | 45.87% |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 新疆中材精细化工有限责任公司 | 联营企业 |
| 新疆天山建筑材料检测有限公司 | 联营企业 |
| 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北新集团建材股份有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南方水泥有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京凯盛国际工程有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州观山新型建材有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆凯盛建材设计研究院（有限公司） | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆天山建筑材料检测有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中材集团科技开发中心有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中材节能股份有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中材科技股份有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中材矿山建设有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中材水泥有限责任公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国高岭土有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国建材国际工程集团有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国建材技术装备总公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心北京总队及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国联合水泥集团有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国中材集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国中材集团有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中建材集团进出口有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中建材投资有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中建材资产管理有限公司及其所属公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 | 其他关联关系方，注1 |
| 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 | 其他关联关系方 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中国建材集团有限公司及其所属公司 | 采购商品及接受劳务 | 93,430,582.38 | 400,000,000.00 | 否 | 85,579,854.10 |
| 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 | 采购商品及接受劳务 | 0.00 | 2,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 | 采购商品及接受劳务 | 0.00 | 1,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国建材集团有限公司及其所属公司 | 销售商品及提供劳务 | 16,494,441.44 | 35,368,958.72 |
| 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 | 销售商品及提供劳务 | 24,890,413.54 | 6,511,809.65 |
| 新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 | 销售商品及提供劳务 | 640,152.13 | 810,005.04 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 新疆新能源(集团)吐鲁番金越环境科技有限公司 | 房屋 | 0.00 | 74,285.71 |
| 新疆天山建筑材料检测有限公司 | 房屋 | 143,231.33 | 233,277.47 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中国建材股份有限公司 | 700,000,000.00 | 2019年01月25日 | 2024年01月25日 | 否 |
关联担保情况说明：无
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 中国建材集团财务有限公司 | 1,034,845,845.30 | 存放于中国建材集团财务有限公司的存款。 | ||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 崇左南方水泥有限公司 | 产能置换 | 0.00 | 124,528,302.36 |
| 中材节能股份有限公司及其所属公司 | 购买固定资产 | 0.00 | 38,788,270.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,123,819.78 | 4,008,491.12 |
| 交易内容 | 关联方名称 | 本期发生额 |
| 利息收入 | 中国建材集团财务有限公司 | 3,427,194.45 |
| 增资入股 | 宁夏建材集团股份有限公司、中建材集团进出口有限公司 | 128,400,000.00 |
| 股权收购 | 新疆新能源（集团）环境发展有限公司 | 20,816,500.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 | 751,747.52 | 0.00 | 237,031.86 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属公司 | 122,990.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国中材集团有限公司及其所属公司 | 19,500.00 | 0.00 | 75,965.66 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司及其所属公司 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中材科技股份有限公司及其所属公司 | 822,200.00 | 1,231,023.19 |
| 应付账款 | 中国中材国际工程股份有限公司及其所属公司 | 11,945,135.91 | 11,205,653.00 |
| 应付账款 | 中材矿山建设有限公司及其所属公司 | 27,659,328.23 | 20,286,896.97 |
| 应付账款 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属公司 | 247,343.50 | 426,953.50 |
| 应付账款 | 中材水泥有限责任公司及其所属公司 | 2,616,683.73 | 0.00 |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司及其所属公司 | 17,000.00 | 170,400.00 |
| 应付账款 | 中国中材集团有限公司及其所属公司 | 493,180.36 | 822,961.42 |
| 应付账款 | 中建材资产管理有限公司及其所属公司 | 14,000.00 | 35,860.50 |
| 应付账款 | 中建材投资有限公司及其所属公司 | 0.00 | 4,499,435.50 |
| 应付账款 | 新疆新能源（集团）有限责任公司及其所属公司 | 0.00 | 75,000.00 |
| 应付账款 | 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 2,324,134.06 | 0.00 |
| 其他应付款 | 中材矿山建设有限公司及其所属公司 | 1,487,519.15 | 850,000.00 |
| 其他应付款 | 中材水泥有限责任公司及其所属公司 | 850,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属公司 | 0.00 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆新能源（集团）环境检测有限公司 | 8,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 中国建材国际工程集团有限公司及其所属公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 中国中材集团有限公司及其所属公司 | 60,000.00 | 130,000.00 |
| 其他应付款 | 中建材投资有限公司及其所属公司 | 0.00 | 550,000.00 |
| 合同负债 | 南方水泥有限公司及其所属公司 | 70,856.45 | 70,856.45 |
| 合同负债 | 中国联合水泥集团有限公司及其所属公司 | 0.00 | 229,778.89 |
| 合同负债 | 中国中材集团有限公司及其所属公司 | 49,871.02 | 49,569.02 |
| 合同负债 | 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 | 2,624,221.04 | 11,790.80 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
公司本期无需披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1.仓房沟厂区搬迁补偿事项
2014年，本公司根据乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》（乌政办[2011]104号），乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》（乌政办[2013]2号），将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办[2012]233号）等文件精神，此次搬迁所涉及的国有土地，由政府收回，按政府制定的规划条件及搬迁补偿条件将土地进行招拍挂，由摘牌的房地产开发公司取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。
新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司（以下简称“天山房产”）按挂牌条件摘牌取得土地开发权，并于2014年4月4日与公司签订了《关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书》（以下简称“《搬迁及补偿协议书》”）。《搬迁及补偿协议书》约定，根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于天山建材、天山股份搬迁项目开发方式和搬迁开发原则有关问题的批复》（新政函[2013]214号），本次搬迁采取“遵照规划、整体迁出、分步拆除交付、分期补偿”的搬迁及开发原则，搬迁补偿资金由天山房产按照分步搬迁交付资产所对应的价值分六期（2014年-2019年）支付给本公司，搬迁补偿总金额为113,204.06万元，其中：土地补偿款27,876.76万元、地上建筑及设备补偿款60,953.97万元、人员安置补偿款24,373.33万元。2014年-2016年本公司已完成第一、二、三期搬迁资产的交付，并按照《搬迁及补偿协议书》的约定分期收到搬迁补偿资金共计55,380.69万元。
2017年12月4日，本公司收到天山房产、天山建材《合作商请函》，商请本公司将应收天山房产的上述仓房沟厂区第四、五、六期搬迁补偿资金转为对天山房产股权，战略入股天山房产，合作开拓自治区房地产市场。债权转为股权方式是以2017年12月31日为基准日，并以评估报告确认的债权的评估值为基础进行转股，转股的计价依据以经审计、评估的天山房产公司每股净资产为基准。此后，本公司与天山房产启动评估工作并进行沟通洽谈，但未达成一致意见。2018年7月19日，公司收到天山房产、天山建材《关于新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司终止增资扩股事项的函》，函告本公司：“由于天山房产将在完成现有土地开发工作后，有序退出房地产经营业务。经审慎研究，为维护投资人长远利益，天山房产终
止增资扩股有关安排”。
2018年7月27日，本公司与天山房产、天山建材签署《关于<关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书>的补充协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议明确了2017年度应付款和利息合计22,705.66万元应当于2018年9月30日前付清，变更了后期补偿款项和对应资产的给付计划，追加了天山房产应当给付1.29亿元搬迁土地增值追加补偿，同时明确了为保证债权实现签订的《抵押担保合同》及《采矿权抵押合同》继续有效。截止资产负债表日，本公司已收到2019年度应付款12,002.97万元。剩余补偿款及土地增值追加补偿给付计划如下：
1.剩余补偿款给付计划
| 给付日期 | 给付金额（万元） |
| 2020年12月31日前 | 11,981.23 |
| 2021年12月31日前 | 11,839.16 |
| 合计 | 23,820.39 |
| 支付时间 | 支付比例 |
| 标的地块一期开发实现销售收入起6个月内 | 50.00% |
| 标的地块一期开发销售完毕起6个月内 | 50.00% |
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次重组的相关议案的首次董事会决议公告日，即2020年8月8日。经各方友好协商，本次发行股份的发行价格为13.38元/股，即为定价基准日前60个交易日本公司股票交易均价的90%。本次交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具并经国务院国资委备案的评估结果确定。本次交易标的资产评估基准日为2020年6月30日，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资产评估报告（沃克森评报字[2020]第1582、1581、1575、1576号），确定的标的资产总对价为9,814,211.59万元。
2021年8月10日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《<新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》等。根据公司2020年度利润分配方案将本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为12.90元/股。根据调整后的股份发行价格及交易对价支付形式安排，交易对价中9,417,107.05万元由公司发行7,300,082,968股股份进行支付，397,104.54万元以现金形式支付。2021年8月10日，中国建材股份自愿向公司作出业绩承诺并与公司签署了附生效条件的《业绩承诺补偿协议》作为减值补偿义务的补充，中国建材股份承诺如本次重组于2021年交割，业绩承诺资产在2021年度、2022年度及2023年度的承诺累计净利润数（仅限于中国建材股份持有的标的股权对应的净利润数，且不含少数股东损益）为3,551,824.03万元，如本次重组于2021年之后交割，则中国建材股份与公司就业绩承诺另行约定。
中国建材股份为切实履行向本公司作出的避免与解决同业竞争相关承诺，2021年3月2日本公司与中国建材股份签署了附生效条件的《关于北方水泥有限公司之股权托管协议》（以下简称“托管协议”）。托管协议约定中国建材股份将其持有的北方水泥的全部股权（现持股比例为70%，未来如发生变化则以调整后的股权比例为准）委托本公司进行管理，并由本公司代表中国建材股份行使委托范围内的股东权利。在托管期限内，北方水泥的经营收益和亏损仍由中国建材股份享有和承担。托管协议约定保底托管费用为50万元/年，利润提成按会计年度计算，计算基数为北方水泥在某年度内实现的归属于母公司所有者的净利润（须经会计师事务所审计），提成比例为1%。 截止本报告报出日，上述交易申请已获中国证券监督管理委员会受理，交易正式方案尚需中国证监会核准以及通过相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，本次交易能否取得相关批准或核准尚存在不确定性。
十五、其他重要事项
1、年金计划
详见本附注五、（二十五）
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 合计 | 0.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 70,117,006.18 | 10,103,345.92 |
| 其他应收款 | 2,498,895,134.37 | 2,685,221,785.97 |
| 合计 | 2,569,012,140.55 | 2,695,325,131.89 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 克州天山水泥有限责任公司 | 7,786,075.14 | |
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 2,317,270.78 | |
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 70,117,006.18 | |
| 合计 | 70,117,006.18 | 10,103,345.92 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 本公司合并范围内往来款 | 2,543,230,550.41 | 2,737,655,861.85 |
| 保证金、押金及备用金 | 1,035,036.26 | 311,400.58 |
| 其他 | 56,126,018.83 | 56,074,538.07 |
| 合计 | 2,600,391,605.50 | 2,794,041,800.50 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 6,459.55 | 62,795,770.46 | 46,017,784.52 | 108,820,014.53 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 14,665.41 | -7,327,620.13 | -10,588.68 | -7,323,543.40 |
| 2021年6月30日余额 | 21,124.96 | 55,468,150.33 | 46,007,195.84 | 101,496,471.13 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,531,085,767.17 |
| 1至2年 | 14,104.42 |
| 3年以上 | 69,291,733.91 |
| 3至4年 | 69,051,974.01 |
| 4至5年 | 232,564.06 |
| 5年以上 | 7,195.84 |
| 合计 | 2,600,391,605.50 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 108,820,014.53 | -7,323,543.40 | 101,496,471.13 | |||
| 合计 | 108,820,014.53 | -7,323,543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,496,471.13 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 往来款 | 599,285,272.22 | 1年以内 | 23.05% | 11,985,705.44 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 往来款 | 500,067,177.15 | 1年以内 | 19.23% | 10,001,343.54 |
| 伊犁天山水泥有限责任公司 | 往来款 | 309,430,138.32 | 1年以内 | 11.90% | 6,188,602.77 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 往来款 | 265,596,189.31 | 1年以内 | 10.21% | 5,311,923.79 |
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 往来款 | 181,577,645.18 | 1年以内 | 6.98% | 3,631,552.90 |
| 合计 | -- | 1,855,956,422.18 | -- | 71.37% | 37,119,128.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,026,730,632.49 | 5,026,730,632.49 | 5,026,730,632.49 | 5,026,730,632.49 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 188,887,858.21 | 188,887,858.21 | 63,018,909.40 | 63,018,909.40 | ||
| 合计 | 5,215,618,490.70 | 5,215,618,490.70 | 5,089,749,541.89 | 5,089,749,541.89 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 690,083,288.36 | 690,083,288.36 | |||||
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |||||
| 克州天山水泥有限责任公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |||||
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | |||||
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 240,619,322.36 | 240,619,322.36 | |||||
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 182,688,000.00 | 182,688,000.00 | |||||
| 新疆阜康天山水泥有限责任公司 | 418,320,000.00 | 418,320,000.00 | |||||
| 新疆屯河水泥有限责任公司（本部） | 675,712,662.00 | 675,712,662.00 | |||||
| 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 143,019,252.85 | 143,019,252.85 | |||||
| 溧阳天山水泥有限公司 | 52,809,364.93 | 52,809,364.93 | |||||
| 乌鲁木齐物捷通商贸有限公司 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |||||
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 162,484,577.76 | 162,484,577.76 | |||||
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 338,985,700.00 | 338,985,700.00 | |||||
| 喀什天山水泥有限责任公司 | 362,000,000.00 | 362,000,000.00 | |||||
| 叶城天山水泥有限责任公司 | 274,000,000.00 | 274,000,000.00 | |||||
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 36,064,764.23 | 36,064,764.23 | |||||
| 新疆巴州天山水泥有限责任公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |||||
| 哈密天山水泥有限责任公司 | 472,343,700.00 | 472,343,700.00 | |||||
| 新疆聚材电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 合计 | 5,026,730,632.49 | 5,026,730,632.49 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆文旅发展股份有限公司 | 39,680,679.24 | -2,086,769.43 | 37,593,909.81 | ||||||||
| 新疆中材精细化工有限责任公司 | 2,552,914.15 | -108,567.88 | 2,444,346.27 | ||||||||
| 江苏中天共康环保科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||
| 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 128,400,000.00 | 128,400,000.00 | |||||||||
| 新疆天山 | 785,316.0 | -335,713. | 449,602.1 | ||||||||
| 建筑材料检测有限公司 | 1 | 88 | 3 | ||||||||
| 小计 | 63,018,909.40 | 128,400,000.00 | -2,531,051.19 | 188,887,858.21 | |||||||
| 合计 | 63,018,909.40 | 128,400,000.00 | -2,531,051.19 | 188,887,858.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 154,004,282.31 | 126,245,755.60 | 122,493,165.40 | 100,313,025.25 |
| 其他业务 | 2,006,283.52 | 1,279,122.99 | 8,456,488.73 | 7,601,307.40 |
| 合计 | 156,010,565.83 | 127,524,878.59 | 130,949,654.13 | 107,914,332.65 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 水泥 | 合计 |
| 商品类型 | 156,010,565.83 | 156,010,565.83 | ||
| 其中： | ||||
| 水泥 | 154,004,282.31 | 154,004,282.31 | ||
| 其他业务 | 2,006,283.52 | 2,006,283.52 | ||
| 按经营地区分类 | 156,010,565.83 | 156,010,565.83 | ||
| 其中： | ||||
| 新疆 | 156,010,565.83 | 156,010,565.83 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 156,010,565.83 | 156,010,565.83 |
合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务是分别确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：无
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 640,231,926.81 | 362,185,753.08 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,531,051.19 | -1,623,931.57 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,212,214.92 | 1,140,655.20 |
| 合计 | 638,913,090.54 | 361,702,476.71 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 8,974,205.60 | 主要系资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,605,496.26 | 主要系收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -11,809,136.24 | 系持有的交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,377,143.77 | |
| 减：所得税影响额 | -1,992,434.07 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,386,676.18 | |
| 合计 | 4,999,179.74 | -- |