证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2021-028
浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定,浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞晟智能”)现将2021年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证监会于2020年7月21日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1534号),公司获准公开发行人民币普通股股票10,010,000.00股,每股发行价为34.73元,募集资金总额为人民币347,647,300.00元,根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币53,259,030.56元(不含增值税)后,实际募集资金金额为294,388,269.44元。该募集资金已于2020年8月24日到位,并业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月25日出具《验资报告》(众会字(2020)第6874号)验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)2021年半年度募集资金使用及结余情况
截至2021年半年度公司募集资金到位情况如下:
账户名称 | 账号 | 金额(元) |
宁波银行奉化支行营业部募集资金专户 | 64010122001079038 | 216,026,269.44 |
招商银行宁波分行高新支行募集资金专户 | 574906433110301 | 78,362,000.00 |
中国银行股份有限公司宁波科技支行募集资金专户 | 351978359438 | 15,759,030.56 |
合计 | 310,147,300.00 |
账户名称 | 账号 | 对应募投项目名称 | 初始募集 资金金额 | 对子公司瑞峰智能增资(用于募投项目) | 现金管理支出 | 手续费支出 | 利息收入 | 期末余额 |
宁波银行奉化支行营业部募集资金专户 | 64010122001079038 | 工业智能物流系统生产基地建设项目 | 216,026,269.44 | 111,638,000.00 | 100,000,000.00 | - | 1,821,120.51 | 6,209,389.95 |
招商银行宁波分行高新支行募集资金专户 | 574906433110301 | 研发及总部中心建设项目 | 78,362,000.00 | 78,362,000.00 | 5.00 | 93,398.84 | 93,393.84 | |
合计 | 294,388,269.44 | 190,000,000.00 | 100,000,000.00 | 5.00 | 1,914,519.35 | 6,302,783.79 |
账户名称 | 账号 | 初始募集资金金额 | 吸收募投项目投资款 | 募投项目 支出 | 现金管理支出 | 手续费支出 | 利息收入 | 期末余额 |
宁波银行奉化支行营业部募集资金专户 | 64010122001095033 | - | 111,638,000.00 | 65,125,951.30 | - | - | 795,091.21 | 47,307,139.91 |
招商银行宁波分行高新支行募集资金 | 574908757410301 | - | 78,362,000.00 | 14,815,101.50 | 40,000,000.00 | 236.00 | 1,224,434.37 | 24,771,096.87 |
专户 | ||||||||
合计 | - | 190,000,000.00 | 79,941,052.80 | 40,000,000.00 | 236.00 | 2,019,525.58 | 72,078,236.78 |
账户名称 | 账号 | 结存余额 | 备注 |
宁波银行奉化支行营业部募集资金专户 | 64010122001079038 | 6,209,389.95 | 三方监管专户 |
64010122001095033 | 47,307,139.91 | 四方监管专户 | |
招商银行宁波分行高新支行募集资金专户 | 574906433110301 | 93,393.84 | 三方监管专户 |
574908757410301 | 24,771,096.87 | 四方监管专户 | |
合计 | 78,381,020.57 |
截至2021年6月30日,募集资金使用情况对照表详见附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年9月16日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》(公告编号:2020-003),同意公司使用募集资金人民币26,480,745.97元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。众华会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况出具了《浙江瑞晟智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(众会字(2020)第7074号)。民生证券出具了《关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至本报告期末,该募集资金已全部置换完毕。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2020年9月16日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,民生证券对公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理出具明确的核查意见。
报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
现金管理类别 | 银行 | 金额 | 购买日 | 到期日 | 计息 类型 | 结息 方式 |
大额 存单 (注1) | 招商银行股份有限公司宁波高新支行 | 3,000.00 | 2020-10-30 | - | 固定利率型 | 月结 |
大额 存单 (注2) | 招商银行股份有限公司宁波高新支行 | 1,000.00 | 2020-11-25 | - | 固定利率型 | 月结 |
大额存单(注3) | 宁波银行奉化支行 | 5,000.00 | 2021-1-13 | - | 固定利率型 | 月结 |
大额存单(注4) | 宁波银行奉化支行 | 5,000.00 | 2021-1-13 | - | 固定利率型 | 月结 |
形。特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会2021年8月20日
附表1:募集资金使用情况对照表编制单位:浙江瑞晟智能科技股份有限公司 截止日:2021年6月30日 单位:人民币万元
募集资金总额 | 29,438.83 | 本年度投入募集资金总额 | 2,880.40 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 7,994.11 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 [注1] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
工业智能物流系统生产基地建设项目 | 否 | 21,602.63 | 21,602.63 | 21,602.63 | 2,035.55 | 6,512.60 | -15,090.03 | 30.15 | 2021年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
研发及总部中心建设项目 | 否 | 7,836.20 | 7,836.20 | 7,836.20 | 844.85 | 1,481.51 | -6,354.69 | 18.91 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 29,438.83 | 29,438.83 | 29,438.83 | 2,880.40 | 7,994.11 | -21,444.72 | — | — | — | — | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三之(二)说明 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三之(四)说明 | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 不适用 |