嘉友国际物流股份有限公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告
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嘉友国际物流股份有限公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年6月30日止的前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况报告如下：
一、 前次公开发行可转换公司债券募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会2020年7月2日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341号）的核准，本公司向社会公开发行面值总额72,000万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费619.91万元（不含税），实际募集资金净额为人民币71,380.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2021年6月30日，前次公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 开户单位 | 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 嘉友国际物流股份有限公司 | 中信银行北京新兴支行 | 8110701011901956285 | 2020/8/11 | 715,000,000.00 | 454,138.31 | 募集资金专户、活期 |
| 嘉友国际物流股份有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 8014100000018347 | 565,336,185.00 | 募集资金专户、活期 | ||
| 嘉友国际物流股份有限公司 | 江苏银行北京广渠门支行 | 32400188000016654 | 161,520.69 | 募集资金专户、活期 | ||
| 嘉友国际物流股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 321130100100413980 | 0 | 募集资金专户、活期 | ||
| 嘉友国际物流股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北京金融中心支行 | 327270597678 | 799,098.59 | 募集资金专户、活期 | ||
| 嘉友国际物流股份有限公司 | 北京银行股份有限公司燕京支行 | 20000036956800035843693 | 858,422.43 | 募集资金专户、活期 | ||
| 中非国际物流投资有限公司 | 北京银行股份有限公司燕京支行 | NRA00045857400037682913 | 413.45 （美元64.00） | 募集资金专户（美元）、活期 |
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| 开户单位 | 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 合计 | 715,000,000.00 | 567,609,778.47 | ||||
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2020年12月21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至2021年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
(二) 募集资金利息收入永久性补充流动资金情况
公司不存在将公开发行可转换公司债券募集资金利息收入永久性补充流动资金情况。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年8月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币71,300万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
公司2020年度使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为131,300.00万元，累计收回理财产品的金额为131,300.00万元，取得的投资收益金额为789.37万元；截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。
公司2021年1-6月使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为116,900.00万元，累计收回理财产品的金额为116,900.00万元，取得的投资收益金额为848.80万元；截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。
八、 前次公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，前次公开发行可转换公司债券募投项目尚在建造中，项目未完工，不存在募集资金结余及使用事项。
尚未使用完毕的前次募集资金余额为567,609,778.47元，占募集资金净额的比例为
79.52%，具体情况如下：