证券代码: | 600566 | 证券简称: | 济川药业 | 公告编号: | 2021-039 | |
转债代码: | 110038 | 转债简称: | 济川转债 |
? 履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)、济川(上海)医学科技有限公司(以下简称“济川医学”)及陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金,与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金,合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-058))。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币114,000万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
(二)资金来源
1、资金来源:114,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1442号)核准,公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股,本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元,扣除保荐承销费19,359,999.80元(不含税)后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额1,404,999,983.48元,扣除相关发行费用21,227,952.10元(不含税)后,实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。根据《湖北济川药业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:
序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 募集资金拟投资金额 (万元) | 调整后的承诺投资金额(元) |
1 | 年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目 | 54,499.72 | 47,000.00 | 448,772,031.38(注) |
2 | 中药提取车间五项目 | 26,189.18 | 21,800.00 | 218,000,000.00 |
3 | 原料六车间建设项目 | 23,243.00 | 22,800.00 | 228,000,000.00 |
4 | 产品研发项目 | 40,854.48 | 35,500.00 | 355,000,000.00 |
5 | 数字化经营管理平台建设项目 | 13,482.00 | 13,400.00 | 134,000,000.00 |
合计 | 158,268.38 | 140,500.00 | 1,383,772,031.38 |
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
建设银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第八期 | 56,000 | 1.54%-3.90% | 278.80-706.06 |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
118天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
建设银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行“济川(上海)医学科技有限公司”单位结构性存款2021年第八期 | 8,000 | 1.54%-3.90% | 39.83- 100.87 |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
118天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
工商银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第243期C款 | 50,000 | 1.30%-3.30% | 208.36-528.90 |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
117天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、中国建设银行单位结构性存款2021年第八期
产品名称 | 中国建设银行“济川药业集团有限公司”单位结构性存款2021年第八期 | 中国建设银行“济川(上海)医学科技有限公司”单位结构性存款2021年第八期 |
产品编号 | 32076202104021008 | |
产品类型 | 保本浮动收益型产品 | |
本金及收益币种 | 人民币 | |
本金金额 | 伍亿陆仟万元整 | 捌仟万元整 |
产品起始日 | 2021年8月18日 | |
产品期限(日) | 118天 | |
产品到期日 | 2021年12月14日 | |
客户预期 年化收益率 | 1.54%-3.9%(详见产品收益说明) | |
参考指标 | 欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。 | |
观察期 | 产品起始日(含)至产品到期前2个东京工作日(含) | |
参考区间 | 不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips,期初欧元/美元汇率+30pips],以发行报告为准。 期初欧元/美元汇率:交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。 | |
产品收益说明 | 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益; 实际年化收益率=3.9%×n1/N+1.54%×n2/N,3.9%及1.54%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.54%,预期最高年化收益率为3.9%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。 | |
收益日期 计算规则 | 实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整 | |
收益支付频率 | 到期一次性支付 |
2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第243期C款
产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第243期C款 |
产品代码 | 21ZH243C |
产品性质 | 保本浮动收益型 |
期限 | 117天 |
产品起始日(交易日) | 2021年8月19日 |
产品到期日 | 2021年12月14日 |
挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
挂钩标的观察期 | 2021年8月19日(含)-2021年12月10日(含),观察期总天数(M)为114天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
挂钩标的 初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
观察区间 | 观察区间上限:初始价格+410个基点 |
观察区间下限:初始价格-410个基点 | |
预期年化收益率 | 1.30%+2.00%×N/M,1.30%,2.00%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.30%,预期可获最高年化收益率3.30%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。 |
预期收益 计算方式 | 预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。 |
产品实际 存续天数 | 开始于产品起始日(含),结束于产品到期日(不含) |
产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还 |
2、公司使用闲置募集资金50,000万元购买了工商银行泰兴支行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品,工商银行泰兴支行提供到期本金担保,产品收益根据所挂钩的美元/日元汇率表现来确定。
(三)公司本次使用114,000万元暂时闲置募集资金购买本金保障型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司(证券代码:601939)、中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398),皆属于上海证券交易所上市公司,其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见公司年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位:元
项目 | 2021年3月31日(未经审计) | 2020年12月31日 |
资产总额 | 11,131,266,766.56 | 10,515,832,622.85 |
负债总额 | 2,928,966,620.46 | 2,752,651,384.65 |
净资产 | 8,202,300,146.10 | 7,763,181,238.20 |
货币资金 | 3,650,827,746.53 | 2,959,156,601.04 |
项目 | 2021年1-3月(未经审计) | 2020年年度 |
经营活动产生的现金净额 | 728,435,343.48 | 1,781,691,163.33 |
金额为114,000万元,占最近一期期末货币资金的31.23%。
截止2021年3月31日,公司资产负债率为26.31%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。
公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
上述理财产品可能存在结构性存款产品的产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险、提前终止风险、税收风险等常见财务管理风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2020年10月12日,公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金,与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金,合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。(具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-058))。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,600 | 7,600 | 67.78 | 0 |
2 | 券商理财产品-本金保障型 | 22,500 | 22,500 | 185.05 | 0 |
3 | 券商理财产品-本金保障型 | 22,500 | 22,500 | 183.02 | 0 |
4 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,500 | 7,500 | 59.36 | 0 |
序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
5 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,499 | 7,499 | 58.66 | 0 |
6 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 25,000 | 25,000 | 448.97 | 0 |
7 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 53.81 | 0 |
8 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 53.81 | 0 |
9 | 券商理财产品-本金保障型 | 6,800 | 6,800 | 71.45 | 0 |
10 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 121.15 | 0 |
11 | 券商理财产品-本金保障型 | 10,000 | 10,000 | 116.60 | 0 |
12 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 81.22 | 0 |
13 | 券商理财产品-本金保障型 | 25,000 | 25,000 | 255.79 | 0 |
14 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 33,500 | 33,500 | 358.65 | 0 |
15 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 14,000 | 14,000 | 115.99 | 0 |
16 | 券商理财产品-本金保障型 | 3,000 | 3,000 | 32.84 | 0 |
17 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 28,000 | 28,000 | 372.94 | 0 |
18 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 39,000 | 39,000 | 497.45 | 0 |
19 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 50,000 | 50,000 | 575.34 | 0 |
20 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 3,000 | - | - | 3,000 |
21 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 114,000 | - | - | 114,000 |
合计 | 3,709.88 | 117,000 | |||
最近12个月内单日最高投入金额 | 126,599 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 16.31 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.90 | ||||
目前已使用的理财额度 | 117,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 10,600 | ||||
总理财额度 | 127,600 |