证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-022
武汉兴图新科电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）董事会对公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，发行价为每股人民币28.21元，共计募集资金51,906.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后，公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 46,622.76 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,804.49 |
| 利息收入净额 | B2 | 809.93 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,148.31 |
| 利息收入净额 | C2 | 263.29 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 25,952.80 |
利息收入净额
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,073.22 | |
| 暂时闲置募集资金进行现金管理投资 | E | 2,000.00 | |
| 应结余募集资金 | F=A-D1+D2-E | 19,743.18 | |
| 实际结余募集资金 | G | 19,743.18 | |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 汉口银行股份有限公司科技金融服务中心 | 005091000073928 | 45,510,044.04 | |
| 汉口银行股份有限公司科技金融服务中心 | 005091000073936 | 2020年1月17日已销户 | |
| 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 | 127909590910188 | 121,329,371.68 | |
| 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 | 127909590910516 | 30,592,423.85 | |
| 合 计 | 197,431,839.57 |
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年3月4日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过17,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021年6月30日，本公司尚未到期的大额存单金额为2,000万元人民币，具体情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化利率 |
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 大额存单 产品代码：CMBC20200506 | 1,000.00 | 大额存单 | 2021/3/19 | 2022/7/24,可随时转让 | 3.15% |
| 招商银行武汉光谷科技支行 | 大额存单 产品代码：CMBC20200510 | 1,000.00 | 大额存单 | 2020/3/23 | 2022/7/24 可随时转让 | 3.15% |
| 合计 | 2,000.00 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度1-6月，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
武汉兴图新科电子股份有限公司
二〇二一年八月二十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度1-6月编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 46,622.76 | 本年度投入募集资金总额 | 4,148.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00[注] | 已累计投入募集资金总额 | 25,952.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目 | 否 | 20,658.33 | 20,658.33 | 20,658.33 | 1,611.01 | 7,132.87 | -13,525.46 | 34.53 | 2021-12-31 | -12.18 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,926.50 | 4,926.50 | 4,926.50 | 727.30 | 2,009.35 | -2,917.15 | 40.79 | 2021-12-31 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.58 | 0.58 | 100.00 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金 | 否 | 6,037.93 | 6,037.93 | 6,037.93 | 1,810.00 | 1,810.00 | -4,227.93 | 29.98 | 不适用 | 否 | ||
| 合 计 | 46,622.76 | 46,622.76 | 46,622.76 | 4,148.31 | 25,952.80 | -20,669.96 | -12.18 | － | － | |||
[注]公司于2020年12月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》，将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层，此次变更不涉及募集资金用途变更。
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 由于2020年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重，公司募投资金项目投入相应受影响延迟，另公司购买的房产由于开发商未能按合同履约条件按期交付，导致资金使用延期；该房产预计第三季度验收交付。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 公司于2021年3月4日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过17,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可滚动使用。2021年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益137.35万元，期末理财产品余额为2,000万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2021年4月8日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,810万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截止2021年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金1,810万元。 |
| 募集资金其他使用情况 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2021年度1-6月编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目 | 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目 | 20,658.33 | 20,658.33 | 1,611.01 | 7,132.87 | 34.53 | 2021-12-31 | -12.18 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 4,926.50 | 4,926.50 | 727.30 | 2,009.35 | 40.79 | 2021-12-31 | 不适用 | 否 | |
| 合 计 | － | 25,584.83 | 25,584.83 | 2,338.31 | 9,142.22 | － | － | -12.18 | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2020年12月28日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》，将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层，项目已投入募集资金主要集中在开发支出以及硬件购置方面，此次变更实施地点不会造成前期投入的损失。除实施地点外，公司不涉及其他变更募集资金项目的情形。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 由于2020年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重，公司募投资金项目投入相应受影响延迟，另公司购买的房产由于开发商未能按合同履约条件按期交付，导致资金使用延期；该房产预计第三季度验收交付。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||