证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2021-003
正元地理信息集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
? 被担保人名称：正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司（以下简称“正元地球物理”）、山东正元航空遥感技术有限公司（以下简称“正元航遥”）、山东中基地理信息科技有限公司（以下简称“中基地理”）、浙江正元地理信息有限责任公司（以下简称“浙江正元”）。
? 担保金额：公司拟为全资子公司提供不超过人民币8,000万元的担保，截至本公告日，不包含本次担保，公司已为其提供担保余额为6,048.61万元。
? 本次担保未提供反担保。
? 本次担保已经股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司正元地球物理因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信，公司拟为上述授信提供担保，担保金额3,000万元。
公司全资子公司正元航遥因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信，公司拟为上述授信提供担保，担保金额3,000万元。
公司全资子公司中基地理因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信，公司拟为上述授信提供担保，担保金额1,000万元。公司全资子公司浙江正元因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司德清支行申请授信，公司拟为上述授信提供担保，担保金额1,000万元。
（二）决策程序
公司于2021年6月14日召开2020年年度股东大会，全体股东经表决，同意公司为子公司拟向银行申请的6.76亿元银行授信按股权比例提供连带责任担保。有效期为一年。董事会提请股东大会授权公司董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
（一）正元地球物理
1.基本信息
| 被担保人名称 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 |
| 法定代表人 | 李德明 |
| 成立时间 | 2012年12月10日 |
| 注册资本 | 3,060万元 |
| 实收资本 | 3,060万元 |
| 注册地址 | 济南市高新区颖秀路3366号 |
| 主要生产经营地 | 山东省济南市 |
| 经营范围 | 市政公用工程施工；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、产品销售；地下管线探测、测漏与信息化，地下管线腐蚀检测与评估，地下管线修复与防护，管道施工，工程测量，地理信息系统工程，矿产资源、工程与环境、水文地球物理勘查，遥感地质调查，灾害地质调查与评估，安全评价，地震安全性评价，环境影响评价，工程检测，不动产测绘，特种工程施工，管道检测、隐患排查，地下管线阴极保护设计与施工，杂散电流排流，地下管线防腐破损点修复，道路病害检测 |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 正元地信 | 3,060 | 100.00% |
| 合计 | 3,060 | 100.00% | |
| 项目 | 2020.12.31/2020年度 | 2021.3.31/2021年一季度 |
| 资产总额 | 341,219,281.94 | 312,508,353.56 |
| 负债总额 | 233,289,914.12 | 202,897,523.13 |
| 资产净额 | 107,929,367.82 | 109,610,830.43 |
| 营业收入 | 187,057,393.88 | 34,519,902.94 |
| 净利润 | 12,620,659.88 | 1,596,777.28 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 11,945,312.59 | 1,516,432.71 |
| 注：以上2021年1-3月/2021年3月31日财务数据未经审计，2020年度/2020年12月31日财务数据包含在正元地球物理2020年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。 | ||
| 被担保人名称 | 山东正元航空遥感技术有限公司 |
| 法定代表人 | 任维成 |
| 成立时间 | 2012年4月6日 |
| 注册资本 | 5,100万元 |
| 实收资本 | 5,100万元 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区颖秀路3366号 |
| 主要生产经营地 | 山东省济南市 |
| 经营范围 | 测绘航空遥感工程及技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工程测量，地籍测绘，地理信息系统工程，测绘航空摄影，摄影测量与遥感，不动产测绘，地图编制，土地开发整治；地下管线探测；数字地图制作；土地规划设计；地理信息系统软件开发应用；计算机信息系统集成、公共设施智能控制工程技术开发与设计施工、技术咨询、技术服务、产品销售；软件开 |
发；软硬件产品销售；设备租赁
2.股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 正元地信 | 5,100 | 100.00% |
| 合计 | 5,100 | 100.00% | |
| 项目 | 2020.12.31/2020年度 | 2021.3.31/2021年一季度 |
| 资产总额 | 315,909,918.42 | 301,989,746.12 |
| 负债总额 | 202,955,936.94 | 191,828,462.87 |
| 资产净额 | 112,953,981.48 | 110,161,283.25 |
| 营业收入 | 145,037,385.26 | 19,256,341.99 |
| 净利润 | 10,755,022.08 | -2,783,182.51 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9,754,220.54 | -2,799,129.71 |
| 注：以上2021年1-3月/2021年3月31日财务数据未经审计，2020年度/2020年12月31日财务数据包含在正元航遥2020年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。 | ||
| 被担保人名称 | 山东中基地理信息科技有限公司 |
| 法定代表人 | 李茂阁 |
| 成立时间 | 2008年7月8日 |
| 注册资本 | 1,050万元 |
| 实收资本 | 1,050万元 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心A3-3号楼3层 |
| 主要生产经营地 | 山东省济南市 |
| 经营范围 | 工程测量、摄影测量、地籍测量、房产测绘、地理信息系统工程、管线探测的监理；地图编制、档案数字化；测绘 |
工程、管线探测工程；信息系统集成、软件开发、智慧城市建设及其技术咨询、技术服务；软硬件产品销售；地球物理地质勘查服务；土地规划、土地整理、土地评估；管道检测技术服务、管道修复；防腐工程
2.股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 正元地信 | 1,050 | 100.00% |
| 合计 | 1,050 | 100.00% | |
| 项目 | 2020.12.31/2020年度 | 2021.3.31/2021年一季度 |
| 资产总额 | 79,419,977.32 | 76,348,042.41 |
| 负债总额 | 43,340,570.07 | 40,354,828.71 |
| 资产净额 | 36,079,407.25 | 35,993,213.70 |
| 营业收入 | 45,347,756.25 | 8,016,764.48 |
| 净利润 | 4,730,920.30 | -86,193.55 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 4,268,728.41 | -86,193.55 |
| 注：以上2021年1-3月/2021年3月31日财务数据未经审计，2020年度/2020年12月31日财务数据包含在中基地理2020年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。 | ||
| 被担保人名称 | 浙江正元地理信息有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张宏波 |
| 成立时间 | 2014年12月30日 |
| 注册资本 | 1,500万元 |
| 实收资本 | 1,500万元 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路10号3幢1201、1202室 |
| 主要生产经营地 | 浙江省湖州市 |
| 经营范围 | 工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、房产测绘、地图编制、地下管线探测技术、防腐技术的开发、技术咨询，计算机系统集成，市政工程、管道工程、环保工程、防腐工程、建筑智能化工程的设计、施工，管道疏通工程、管道检测工程、管道修复工程施工，自有设备租赁 |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 正元地信 | 1,500 | 100.00% |
| 合计 | 1,500 | 100.00% | |
| 项目 | 2020.12.31/2020年度 | 2021.3.31/2021年一季度 |
| 资产总额 | 79,552,031.63 | 64,769,083.20 |
| 负债总额 | 44,603,164.45 | 30,207,901.36 |
| 资产净额 | 34,948,867.18 | 34,561,181.84 |
| 营业收入 | 28,087,029.07 | 4,987,749.33 |
| 净利润 | 3,128,356.36 | -387,685.34 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 364,293.82 | -387,685.34 |
| 注：以上2021年1-3月/2021年3月31日财务数据未经审计，2020年度/2020年12月31日财务数据包含在浙江正元2020年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。 | ||
公司拟为正元航遥与招商银行股份有限公司济南分行签订的授信协议提供连带责任保证担保，担保最高限额为3000万元。保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
公司拟为中基地理与招商银行股份有限公司济南分行签订的授信协议提供连带责任保证担保，担保最高限额为1000万元。保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
公司拟为浙江正元在中国建设银行股份有限公司德清支行办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保最高限额为1000万元。保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止；如债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会、独立董事意见
公司与会董事一致同意，为确保公司正常生产经营，公司及子公司2021年度拟向金融机构申请34.60亿元授信额度，公司拟为子公司6.76亿元银行授信按股权比例提供连带责任担保。
独立董事认为：本次担保是根据公司及子公司资金状况，为满足其日常经营和业务发展的资金需要所进行的，有利于子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定了相应的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次
担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《正元地理信息集团股份有限公司对外担保管理办法》的规定。综上，我们作为公司的独立董事，一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额约为0元，占本公司最近一期经审计净资产比例为0%；本公司对子公司担保总额约16,273.33万元，占本公司最近一期经审计净资产比例约为12.06%；逾期担保数量为零。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司
董事会2021年08月18日
报备文件
（一）担保协议
（二）董事会决议
（三）股东大会决议
（四）被担保人营业执照复印件