证券代码：430510 证券简称：丰光精密 主办券商：中信证券
青岛丰光精密机械股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》及相关规定青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司分别于2020年5月22日、2020年6月9日召开第三届董事会第五次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》及相关议案。并于2020年9月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌发行方案的议案》，于2020年12月10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
七次会议审议通过《关于调整公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行数量的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3180号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股700万股，发行价格为每股人民币6.39元，实际共募集资金4,473.00万元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《青岛丰光精密机械股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2020）第030032号），确认公司截止2020年12月18日，发行后的注册资本为人民币131,581,378元，募集资金总额为4,473.00万元，资金已全部到位。
经全国股转公司审核同意，公司的股票于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，交易方式变更为连续竞价。
二、募集资金管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件和《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2018年12月26日召开的第二届董事会第十二次会议、2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，并于2020年修订了《募集资金管理制度》，该次修订经2020年3月10日召开的第
三届董事会第三次会议、2020年3月26日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司于2020年12月10日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的《关于指定中国银行股份有限公司胶州支行和中信银行股份有限公司青岛杭州路支行为公开发行募集资金开户银行的议案》以及全国股转公司发布的相关规定，2020年12月，公司分别在中信银行股份有限公司青岛杭州路支行、中国银行股份有限公司胶州支行开立了募集资金专户，并和主办券商中信证券股份有限公司分别与上述两家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。约定该专户仅用于公司工业自动化类精密金属部件扩产项目、半导体制造装备类精密金属部件扩产项目和补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2020年12月，公司已收到股东缴入的出资款人民币4,473万元，扣除含增值税证券承销费和保荐费人民币583万元后，余额人民币3,890万元，于2020年12月18日分别汇入公司在：（1）中国银行股份有限公司胶州支行开立的205243122111账号人民币2,000万元；（2）中信银行股份有限公司青岛杭州路支行开立的8110601012901227473账号人民币1,890万元。
三、募集资金的实际使用情况
公司公开发行计划募集资金15,203.65万元，实际募集4,473.00万元。公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，并按照《青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说
明书》中规定的募集资金用途使用募集资金。公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
一、募集资金总额 4,473.0000
二、减：已使用募集资金总额 2,700.7418
其中：工业自动化类精密金属
部件扩产项目
小计 551.8000其中：建筑工程投资 0其中：设备购置及安装 551.8000其中：基本预备费 0其中：铺底流动资金 0其中：半导体制造装备类精密
金属部件扩产项目
小计 720.8500其中：建筑工程投资 0其中：设备购置及安装 720.8500其中：基本预备费 0其中：铺底流动资金 0 其中：补充流动资金 518.9545 其中：发行费用 909.0700 其中：银行手续费 0.0423 其中：对公账户维护费 0.0250
三、加：银行利息 4.1925截至2021年6月30日募集资金余额 1,776.4507注：发行费用累计使用909.0700万元中包含置换前期以自筹资金支付的各项发行费用158.0700万元；半导体制造装备类精密金属部件扩产项目累计使用720.8500万元中包含置换前期以自筹资金预先投入募投项目之半导体制造装备类精密金属部件扩产项目之设备购置及安装费用168.0300万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见
本次募集资金存放在公司设立的专门银行账户单独管理，公司已建立《募集资金管理制度》，截至2021年6月30日，公司不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东及公司利益的情形。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2021年8月18日