证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-025
苏州市味知香食品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并于2021年4月21日出具的《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。
(二)报告期内,募集资金使用金额及余额
单位:人民币万元
项目 | 序号 | 金额 |
募集资金净额 | A | 64,661.74 |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
利息收入净额 | B2 | ||
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 24,719.29 |
利息收入净额 | C2 | 18.05 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 24,719.29 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 18.05 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 39,960.50 | |
实际结余募集资金 | F | 39,960.50 |
序号 | 银行账户名称 | 银行账号 | 余额 |
1 | 宁波银行股份有限公司苏州分行支行 | 75070122000469211 | 6,902.80 |
2 | 中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 1102261719020201210 | 7,002.79 |
3 | 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 | 32250110073009699999 | 26,053.20 |
4 | 浙商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 3050020710120100027991 | 1.71 |
合计 | —— | 39,960.50 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用及管理募集资金的情形。
特此公告。
附表:募集资金使用情况对照表
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年8月19日
附表:
募集资金使用情况对照表单位:人民币万元
募集资金总额 | 64,661.74 | 报告期内投入募集资金总额 | 24,719.29 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 24,719.29 | |||||||||
变更用途的募集资金 总额比例 | — | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目 | 否 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 1,457.55 | 1,457.55 | -26,042.45 | 5.30 | 建设中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
研发检验中心和信息化建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -7,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
营销网络和培训中心建设项目 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | -6,900.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
补充流动资金 | 否 | 23,261.74 | 23,261.74 | 23,261.74 | 23,261.74 | 23,261.74 | 0 | 100 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 64,661.74 | 64,661.74 | 64,661.74 | 24,719.29 | 24,719.29 | — | — | — | — | — | |
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 | 公司于2021年 5月 12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。 公司合计使用部分暂时闲置募集资金39,000万元进行了现金管理,具体内容详见公司于2021年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2021年6月30日,上述产品 |
尚未到期收回。 | |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |