2021
半年度报告泰祥股份NEEQ : 833874
泰祥股份NEEQ : 833874
十堰市泰祥实业股份有限公司
Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd
| 2021半年度大事记 | ||
| 序号 | 类别 | 事 件 |
| 1 | 新项目 | 奥迪框架式连体主轴承盖项目定点 |
| 2 | 奖励荣誉 | 十堰市经济技术开发区“黄金十条”商贸奖励20万元 |
| 3 | 十堰市商务经济发展奖励10万元 | |
| 4 | 十堰市2020年度工业转型升级优秀企业，奖励8万元 | |
| 5 | 入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单 | |
致投资者的一封信
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据和经营情况 ...... 11
第四节 重大事件 ...... 23
第五节 股份变动和融资 ...... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 32
第七节 财务会计报告 ...... 35
第八节 备查文件目录 ...... 101
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1．产品单一风险 | 公司一直秉承专业化的发展思路，力争成为全球最为专业化的汽车主轴承盖制造厂商。聚焦式的发展方式，也导致公司目前收入主要依赖于一类产品，如果市场状况发生变化，公司也存在因产品结构较为单一而无法适应市场变化的风险。 |
| 2．客户集中风险 | 公司汽车发动机主轴承盖的客户主要集中在大众集团，面对如此庞大和优质的客户，公司采取了集中有限资源服务好核心优质客户的策略，公司与大众集团配套合作多年，已成为大众汽车的全球供应商和A级供应商，合作关系稳固，但是若未来大众集团转移订单、自身经营状况发生重大不利变化或其产品结构发生重大调整，则会对公司的经营业绩造成重大不利影响。 |
| 3.大宗原材料价格波动带来的风险 | 公司的主要原材料为生铁和废钢，均属大宗商品，容易受经济周期性波动及行业供需变化的影响，同时生铁和废钢的上游原材料铁矿石具有一定的金融属性，存在资本投机导致铁矿石价格大幅波动，进而影响生铁和废钢价格发生波动的可能。2020年Q3起生铁和废钢价格开始走高并达到历史高位，2021年上半年受全球范围内新冠疫情的持续影响，需求和供给关系的不均衡等因素影响，生铁和废钢价格高于历史同期。预计2021年下半年继续受经济周期性波动、全球新冠疫情及行业供需变化的影响，生铁和废钢价格将持续处于高位。原材料价 |
| 格的波动将导致毛利率随之波动，对公司的业绩的稳定性造成影响。 | |
| 4.“新冠疫情”引致的业绩下滑风险 | 2020年全年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，2021年至今，国外疫情尚未得到较好控制，而国内疫情仍有反复。受间隔性的人员隔离、交通管制等防疫管控措施影响，公司的采购、生产和市场开发等工作均受到了不同程度的影响，国内外客户仍有停工停产情况。除公司及客户的生产经营受到一定影响外，新冠疫情也给汽车消费市场造成了一定冲击。综合目前的各项因素，世卫组织预计新冠疫情于2022年年初才能得到完全控制，因此预计新冠疫情在2021年会依然存在并对全球汽车产业链造成持续冲击，从而对公司的经营状况带来不利影响。 公司2021年上半年的营业收入和净利润较同期比有所上升，随着疫情的逐步控制和防疫工作的常态化，公司预期2021年全年销售额及利润较2020年有高于行业平均水平的增幅。 |
| 5.汽车行业复苏缓慢的风险 | 受全球经济增长缓慢、新型冠状病毒疫情的蔓延、贸易争端、芯片短缺等影响，2021年对汽车行业发展也较为艰难。依靠全球新冠疫苗接种数量逐渐增长，疫情逐渐得到控制，预计2021年汽车市场将呈现倒V增长。美国伯恩斯坦研究公司表示，预计2021年全球汽车销量将增长9%。但是芯片短缺恐令今年汽车市场的复苏面临风险。今年1月以来，全球多家汽车制造企业因芯片短缺被迫停产或减产。截至目前，芯片短缺已导致全球汽车市场累计减产115.7万辆。在可预期的未来，如果全球汽车复苏缓慢，势必会对汽车零部件制造行业构成不利影响。 |
| 6.新能源汽车发展带来的风险 | 近年来，受世界各国对新能源汽车开发和推广政策的刺激，各主流车企陆续加大了对新能源汽车的投入。我国在新能源汽车发展领域更是领先一步，国家相关部门陆续出台一系列鼓励新能源汽车发展的政策。由于新能源汽车中占据较高份额的纯电动汽车无需配备内燃发动机，新能源汽车的发展给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。 受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约，新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低，短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。未来，如果政府持续加大对新能源汽车发展的政策支持或新能源汽车核心技术实现突破，其在汽车消费结构中的占比持续上升，而公司未能及时向新能源汽车零部件领域延伸，则公司将面临着新能源汽车发展而带来的产品替代风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是，疫情过后汽车行业已经开始复苏，但是复苏过程仍然受到新冠疫情和芯片短缺的影响。 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、泰祥股份 | 指 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 |
| 股东会、股东大会 | 指 | 十堰市泰祥实业股份有限公司股东会 |
| 众远投资 | 指 | 十堰众远股权投资中心（有限合伙） |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 本期、报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 保荐机构、长江保荐 | 指 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 会计事务所、公证天业 | 指 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shiyan Taixiang Industry Co., Ltd |
| 证券简称 | 泰祥股份 |
| 证券代码 | 833874 |
| 法定代表人 | 王世斌 |
| 董事会秘书姓名 | 姜雪 |
| 联系地址 | 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号 |
| 电话 | 0719-8306877 |
| 传真 | 0719-8788070 |
| 董秘邮箱 | TXjiangxue@163.com |
| 公司网址 | www.taixiangshiye.com |
| 办公地址 | 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号 |
| 邮政编码 | 442013 |
| 公司邮箱 | TXjiangxue@163.com |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1997年7月29日 |
| 挂牌时间 | 2015年10月19日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 |
| 主要产品与服务项目 | 汽车零部件研发、加工、制造，货物进出口 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 99,900,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（王世斌） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（王世斌、姜雪），一致行动人为（众远投资） |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91420300178856869P | 否 |
| 注册地址 | 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号 | 否 |
| 注册资本（元） | 99,900,000 | 是 |
| 主办券商（报告期内） | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 长江证券 |
| 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 保荐代表人姓名 | 程荣峰、陆亚锋 |
| 保荐持续督导期间 | 2020年7月27日至2022年12月31日 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 85,105,748.97 | 58,356,592.12 | 45.84% |
| 毛利率% | 59.96% | 62.53% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 38,489,520.95 | 26,308,062.17 | 46.30% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,498,696.11 | 24,865,770.64 | 38.74% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.06% | 9.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.33% | 8.74% | - |
| 基本每股收益 | 0.53 | 0.50 | -22.97% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 563,147,694.10 | 570,061,338.52 | -1.21% |
| 负债总计 | 26,834,046.21 | 38,937,211.58 | -31.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 536,313,647.89 | 531,124,126.94 | 0.98% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.37 | 7.97 | -32.68% |
| 资产负债率%（母公司） | 4.77% | 6.83% | - |
| 资产负债率%（合并） | 4.77% | 6.83% | - |
| 流动比率 | 18.85 | 12.87 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,164,523.24 | 37,253,592.80 | 5.13% |
| 应收账款周转率 | 2.47 | 1.96 | - |
| 存货周转率 | 2.45 | 1.80 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -1.21% | -3.98% | - |
| 营业收入增长率% | 45.84% | -29.34% | - |
| 净利润增长率% | 46.30% | -31.43% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -119,992.81 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 384,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,299,452.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,875,788.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,417.19 |
| 非经常性损益合计 | 4,695,088.05 |
| 减：所得税影响数 | 704,263.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 3,990,824.84 |
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），公司按照财政部相关准则及通知要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
主要产品为汽车发动机核心零部件——发动机主轴承盖，公司通过直接销售产品给国内外客户以获得销售收入。公司作为大众汽车集团的全球供应商和A级供应商，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽车集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业，同时也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。2021年上半年，公司坚守并持续深化专业化战略，对外加大市场开发力度，对内强化企业内部自动化、信息化、标准化建设，进一步提升企业信誉和行业地位，为实现“创一流企业、树百年泰祥”的公司愿景打造坚实基础。
公司为大众集团及其他客户提供配套的定制化生产，通过多年产品质量和服务的优质表现稳步增强了优质客户尤其是大众集团的客户粘性及相互依存关系，并参与了大众发动机主轴承盖的同步设计研发。目前公司主要为大众集团提供全系列发动机主轴承盖，其他客户的多个项目亦逐渐进入量产或试制阶段。2021年上半年，尽管面临疫情在全球范围内的持续发酵，国际宏观经济依旧低迷，公司依然满足了大众集团及其他客户的需求并进行了多个新项目的技术交流。除了获得奥迪EA888主轴承盖迭代EA888五代新项目定点外，还获得了奥迪框架式连体主轴承盖新项目定点以及墨西哥大众等工厂的份额增长，凭借自身稳定的质量表现和交付服务进一步获得了大众集团的高度认可；同时也获得了在其他客户处的新的主轴承项目的定点。在此基础之上，随着生产线的各项自动化项目的完成及投产，公司产能扩充计划的实施和完成，新的产品进入试制或量产阶段，市场部亦加大力度进行客户拓展，通过了解更多其他客户需求，在获取客户相关资料（图纸、产品模型、产品规格等）后，组织技术部门及相关部门人员进行可行性分析，向客户提交技术及成本分析以期获得更多市场机会。由于整车生产商对零部件供应商的要求苛刻，供应链体系维护的成本高昂，通过技术认可和认证的时间很长，因此合作后关系一般会非常稳固。公司以大众集团及现有其他客户为基础，凭借良好的市场口碑，扩大产能并进入更多优质的整车生产商的供应链系统，同时开发基于核心铸造技术优势的第二个专业化产品，实现在“老产品、新客户”、“新产品、老客户”、“新产品、新客户”多方面的突破。通过高质量的汽车零部件定制化生产、销售获取利润和现金流。在专注专业化战略的同时，公司高度关注汽车行业的行业发展态势，尤其是新能源汽车的发展，寻求符合公司战略的朝阳行业，通过多方市场调研和前期技术积累以及资本市场的助力，确定适合自身核心竞争力的项目作为切入点。公司自2020年7月成为全国首批新三板精选层企业以来，企业形象更上台阶。良好的企业经营业绩加上新三板精选层的转板机制，使得企业未来的发展添加了无限想象的可能。
公司的竞争优势包括技术优势、质量控制优势、管理优势、客户资源优势和团队优势。报告期内，公司的核心竞争力较上年度未发生较大变化。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
三、技术研发方面
1、公司充分利用多年来在发动机主轴承盖生产方面积累的核心技术，加大装备研发投入，报告期内完成机加除尘系统及设备安全互锁系统改造升级。
2、公司坚持自主创新，新产品、新工艺研发有了新的突破，报告期内公司实施了多项生产线改造和工艺研发，其中4项可在今年内完成，为公司可持续发展打下坚实基础。
（二） 行业情况
2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发。2021年上半年，国内外对新冠病毒疫情的防控工作持续进行，国外疫情状态依然严峻，新冠疫情也给汽车消费市场造成一定冲击。疫情持续恶化将导致全球经济贸易、实体工业经济暂时停滞，全球金融风险进一步加剧。受经济下行、全球新冠病毒、关税制裁、国际形势变化、严格的排放法规以及消费者观望心态浮现等多重因素影响，2021年汽车市场将继续低迷，但依靠全球新冠疫苗接种数量逐渐增长，IMF预测2021年全球经济将增长5.2%（V型增长），美国、欧元区、中国、印度等主要经济体都将出现较大增幅。IHS Markit预测，2021年全球轻型车销量将增长9%（V型增长），美国汽车销量将增长10%，西欧和中欧汽车销量将增长11%。中汽协预测，2021年中国汽车销量增长4%，2025年汽车销量有望达到3000万辆。高工产业研究院（GGII）通过最新发布的《全球汽车产销数据库》统计显示，2021上半年全球汽车销量约4097万辆，同比增长26%，整个上半年全球汽车销量同比增速发展势态呈现一个倒V字形，4月份同比增长77%，为上半年增速的高点。从车辆类别来看，2021上半年全球乘用车销量约2684万辆，同比增长24%；全球客车销量约32万辆，同比增长21%；全球专用车销量约1381万辆，同比增长33%。从国家角度来看，2021上半年销量排名前十国家汽车总量约为3249万辆，占整体的79%。其中，中国汽车销量约1289万辆，同比增长26%，占整个全球汽车销量的31.43%；2021年上半年（1-6月）全国乘用车销售994.3万辆，同比增加28.9%。尽管受疫情、芯片短缺、钢铁等基础原材料成本大涨等诸多不利因素影响，国内乘用车市场上半年销量仍接近1000万辆。此外，由于去年同期汽车销量基数相对偏低，2021年上半年汽车销量同比增长较为明显。（乘联会数据）
同时，2021年上半年全球电动汽车累计销量已逾250万辆，占据全球汽车市场6.3%的份额。预计下半年电动车市场将更为强劲，全年全球电动车销量或将超过600万辆，超过此前预期的500万辆，但纯电动汽车的销售数量仍然低于传统内燃机车型的增长数量。尽管新能源汽车是汽车行业的终极发展方向，但受限于电池技术、能源种类、环保及政府政策波动等影响，考虑到全球汽车保有量的可期增长，加上各整车厂对传统内燃机的进一步减少能耗和排放，预计在2030年以前传统内燃机的需求量与现在相比依然略有增长或持平。即使到2050年，传统内燃机、混动技术内燃机和其它类型新能源汽车依然会并行于市场（MarkLines全球汽车信息平台）。公司持续关注新能源汽车行业的发展态势，寻求合适的时机依据自身的核心技术优势进行尝试并找到新的专业化方向及产品。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 84,777,521.51 | 15.05% | 55,242,574.75 | 9.69% | 53.46% |
| 应收票据 | 7,804,775.86 | 1.39% | 9,532,224.79 | 1.67% | -18.12% |
| 应收账款 | 25,617,485.24 | 4.55% | 39,113,352.45 | 6.86% | -34.50% |
| 存货 | 14,884,220.26 | 2.64% | 12,881,723.15 | 2.26% | 15.55% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 46,848,745.95 | 8.32% | 49,971,411.24 | 8.77% | -6.25% |
| 在建工程 | 5,204,156.05 | 0.92% | 745,763.38 | 0.13% | 597.83% |
| 无形资产 | 4,966,358.46 | 0.88% | 4,965,948.13 | 0.87% | 0.01% |
| 商誉 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 163,455,293.57 | 29.03% | 177,151,089.45 | 31.08% | -7.73% |
| 其他流动资产 | 195,000,000.00 | 34.63% | 203,000,000.00 | 35.61% | -3.94% |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | 1.86% | 10,500,000.00 | 1.84% | 0.00% |
| 应付票据 | 7,482,866.15 | 1.33% | 12,202,191.73 | 2.14% | -38.68% |
| 应付账款 | 9,669,889.12 | 1.72% | 12,906,706.70 | 2.26% | -25.08% |
| 应付职工薪酬 | 3,071,592.05 | 0.55% | 4,688,322.22 | 0.82% | -34.48% |
| 应交税费 | 5,442,318.91 | 0.97% | 8,619,981.14 | 1.51% | -36.86% |
、货币资金：期末余额8,477.75万元，与上年期末相比增加
53.46%
，主要是期末赎回到期理财产品所致；
、应收账款：期末余额2,561.75万元，与上年期末相比减少
34.50%
，主要由于2020年末订单量较大所致；
、在建工程：期末余额
520.42
万元，与上年期末相比增加
597.83%
，主要是本期研发中心建设支出
498.58
万元所致；
、应付票据：应付票据
748.29
万元，与上年期末相比减少
38.68%
。主要由于本期以银行存款支付的货款较多；
、应付职工薪酬：期末余额
307.16
万元，与上年期末相比减少
34.48%
，主要是上年末计提了2020年度董事、监事津贴、年度经营绩效奖金等；
、应交税费：期末余额
544.23
万元，与上年期末相比减少
36.86%
，主要是因为2020年年度所得税汇算清缴上交所得税税款所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 85,105,748.97 | - | 58,356,592.12 | - | 45.84% |
| 营业成本 | 34,075,837.04 | 40.04% | 21,867,198.89 | 37.47% | 55.83% |
| 毛利率 | 59.96% | - | 62.53% | - | - |
| 销售费用 | 1,041,451.59 | 1.22% | 1,049,788.45 | 1.80% | -0.79% |
| 管理费用 | 3,586,551.90 | 4.21% | 8,801,607.96 | 15.08% | -59.25% |
| 研发费用 | 5,104,180.47 | 6.00% | 2,860,020.72 | 4.90% | 78.47% |
| 财务费用 | 1,221,436.06 | 1.44% | -81,879.85 | -0.14% | -1,591.74% |
| 信用减值损失 | 707,378.61 | 0.83% | 723,606.59 | 1.24% | -2.24% |
| 资产减值损失 | -135,464.64 | -0.16% | -59,178.61 | -0.10% | 128.91% |
| 其他收益 | 391,417.19 | 0.46% | 183,477.99 | 0.31% | 113.33% |
| 投资收益 | 6,049,225.49 | 7.11% | 2,454,835.88 | 4.21% | 146.42% |
| 公允价值变动收益 | 2,003,706.61 | 2.35% | 4,318,471.28 | 7.40% | -53.60% |
| 资产处置收益 | -119,140.22 | -0.14% | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 47,759,417.39 | 56.12% | 30,403,337.78 | 52.10% | 57.09% |
| 营业外收入 | 580,280.23 | 0.68% | 10,878.41 | 0.02% | 5,234.24% |
| 营业外支出 | 3,456,921.25 | 4.06% | - | - | - |
| 净利润 | 38,489,520.95 | - | 26,308,062.17 | - | 46.30% |
、净利润：本期金额3,848.95万元，较上年同期增加
46.30%
，主要是本期收入、投资收益、公允价值变动收益均增加所致。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 83,719,257.05 | 57,625,147.66 | 45.28% |
| 其他业务收入 | 1,386,491.92 | 731,444.46 | 89.56% |
| 主营业务成本 | 33,464,107.15 | 21,531,823.89 | 55.42% |
| 其他业务成本 | 611,729.89 | 335,375.00 | 82.40% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 主轴承盖 | 83,719,257.05 | 33,464,107.15 | 60.03% | 45.28% | 55.42% | -2.61% |
| 其他业务 | 1,386,491.92 | 611,729.89 | 55.88% | 89.56% | 82.40% | 1.73% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 境内 | 32,635,302.59 | 12,416,201.76 | 61.95% | 22.55% | 20.85% | 0.53% |
| 境外 | 52,470,446.38 | 21,659,635.28 | 58.72% | 65.39% | 86.83% | -4.74% |
1、本期主轴承盖营业收入8,371.93万元，较上年同期增加45.28%，主要是上年同期受新冠疫情影响，收入下降较大；
2、本期主轴承盖营业成本3,346.41万元，较上年同期增加55.42%，主要是上年同期受新冠疫情影响，收入下降较大；
3、本期其他业务收入138.65万元，较上年同期增加89.56%，主要是本期覆膜砂销售相比同期增加；
4、本期其他业务成本61.17万元，较上年同期增加82.40%，主要是本期覆膜砂销售相比同期增加；
5、境外营业收入本期5,247.04万元，较上年同期增加65.39%，主要是上年同期海外受疫情影响收入下降所致；
6、境外营业成本本期2,165.96万元，较上年同期增加86.83%，主要是上年同期海外受疫情影响收入下降所致。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,164,523.24 | 37,253,592.80 | 5.13% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,426,426.36 | -6,379,909.26 | -561.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,300,000.00 | -36,820,000.00 | -9.56% |
1、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额2,942.64万元,同比增加561.24%，主要是本期赎回到期理财产品同比增加所致。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
□适用 √不适用
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
2021年6月24日，公司员工代表公司前往竹山县双台乡罗家村，为该村小学送去关爱。罗家小学是一个村级教学点，目前有学前班至二年级共计14名学生，且大多数为留守儿童。因学生人数较少、交通不便，双台乡学校仅为其配备了一名老师，负责该教学点的教学、后勤、财务等事务，师资力量严重匮乏。村委会有意增加一名临聘教师，但苦于资金困难，一直无法实现。在获悉这些情况后，公司决定支持乡村教育事业，通过市红十字会资助临聘教师一年教育劳务费，为孩子们提供更好的教育、生活资源。当天，在双台乡学校、罗家村委会的见证下，公司向临聘教师举行了捐赠仪式。此外，公司还为该教学点的孩子购买了衣服等物资。
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司诚信经营、合法合规、照章纳税、环保生产，积极履行企业应尽的义务，充分保障股东、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并且积极投身社会公益事业。公司始终把员工当作最宝贵的资源，在保障员工合法权益的同时，注重每位员工的价值提升。除了日常的培训之外，公司定期组织员工参加外部培训，让员工与企业一同持续健康发展。与此同时公司坚持以人为本，关心员工，不仅有丰富的职工福利，还定期组织团建，丰富大家的业余生活让员工真切感受到公司“快乐工作，幸福生活”的工作文化。公司一直以稳定的产品质量和服务，保持高水平的客户满意度，在严格把控产品质量的同时，遵守国家环保相关法律法规，做到达标排放、环保生产。公司通过了ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认。在环境保护方面，公司配备了齐全的环保设备，每年对水、气、声排放进行监测，并通过技术改造，降低设备能耗，减少废物排放。在员工职业健康保护方面，公司以人为本，关注员工的身体健康，为员工配备符合相关技术规范的劳保防护用品，每年对现场工作环境、职业病危害因素进行监测，并定期组织员工进行职业病体检。公司一直以可持续发展为宗旨，追求经济效益的同时，也在积极承担社会责任。
十二、 涉及环保部门重点排污单位情况
□适用 √不适用
十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明
□适用 √不适用
十四、 对2021年1-9月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十五、 公司面临的风险和应对措施
受全球经济增长缓慢、新型冠状病毒疫情的蔓延、贸易争端、芯片短缺等影响，2021年对汽车行业发展也较为艰难。依靠全球新冠疫苗接种数量逐渐增长，疫情逐渐得到控制，预计2021年汽车市场将呈现倒V增长。美国伯恩斯坦研究公司表示，预计2021年全球汽车销量将增长9%。但是芯片短缺恐令今年汽车市场的复苏面临风险。今年1月以来，全球多家汽车制造企业因芯片短缺被迫停产或减产。截至目前，芯片短缺已导致全球汽车市场累计减产115.7万辆。在可预期的未来，如果全球汽车复苏缓慢，势必会对汽车零部件制造行业构成不利影响。应对措施：一方面利用质量和成本优势积极提升主营业务的市场份额，同时，坚决贯彻基于核心技术优势的产品多元化战略，尽快实现新的专业化产品的批量生产。
6.新能源汽车发展带来的风险
近年来，受世界各国对新能源汽车开发和推广政策的刺激，各主流车企陆续加大了对新能源汽车的投入。我国在新能源汽车发展领域更是领先一步，国家相关部门陆续出台一系列鼓励新能源汽车发展的政策。由于新能源汽车中占据较高份额的纯电动汽车无需配备内燃发动机，新能源汽车的发展给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。
受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约，新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低，短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。未来，如果政府持续加大对新能源汽车发展的政策支持或新能源汽车核心技术实现突破，其在汽车消费结构中的占比持续上升，而公司未能及时向新能源汽车零部件领域延伸，则公司将面临着新能源汽车发展而带来的产品替代风险。
应对措施：公司一直积极关注并尝试在新能源汽车零部件领域的拓展，亦有基于自身核心铸造优势的新能源相关汽车零部件产品处于研发阶段或与客户技术交流阶段。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） |
| 是否存在重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 0 | 12,783 | 12,783 | 0.002% |
| 对外投资 | 2021年1月18日 | 2021年3月1日 | 银行、券商 | 理财产品 | 现金 | 1.8亿元 | 否 | 否 |
| 对外投资 | 2021年3月30日 | 2020年9月3日 | 银行 | 理财产品 | 现金 | 2.5亿元 | 否 | 否 |
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展；
2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。
（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司2020年1月6日召开的第二届董事会第十次会议和2020年1月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《十堰市泰祥实业股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-004），使用众远投资作为员工持股平台对叶金星、陈华、王奎、王宝文、张修齐、刘飞、刘宗伟、周朝龙、杨劲松、朱刚、刘涛、梁霞、李斌、吴朝平共计14名符合标准的员工进行激励。2020年4月，公司本次员工股权激励计划已实施完毕，并已完成众远投资合伙人变更的工商登记，详情请见公司2020年4月15日披露的公告《十堰市泰祥实业股份有限公司股权激励实施完成暨完成工商登记》（公告编号2020-059）。2021年4月，激励对象周朝龙离职，其持有的众远投资份额按规定已转让给让执行事务合伙人王世斌先生。
（五） 承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 王世斌、姜雪、众远投资、蒋在春、何华强 | 2020年7月27日 | 2022年1月27日 | 发行 | 限售承诺 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 正在履行中 |
| 公司及公司控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）和高级管理人员 | 2020年7月27日 | 2023年7月27日 | 发行 | 稳定股价承诺 | 承诺自在精选层挂牌之日起三年内稳定公司股价 | 正在履行中 |
| 公司及公司控股股东、实际控制人 | 2020年3月30日 | - | 发行 | 回购承诺 | 若公司公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺回购公司股份 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年5月18日 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 若公司公开发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺将承担责任并赔偿损失。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年5月18日 | - | 发行 | 减少和规范关联交易的承诺 | 承诺减少和规范关联交易。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年5月18日 | - | 发行 | 关于劳务派遣、社会保险和住房公积金的相关承诺 | 若公司因劳务派遣、社会保险、和住房公积金有关事项受到处罚或损失，承诺将代公司承担全部费用。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年5月18日 | - | 发行 | 不占用公司资金的承诺 | 承诺不占用公司资金 | 正在履行中 |
公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在超期未履行完毕的承诺。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,736,482 | 23.63% | 9,238,518 | 24,975,000 | 25% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 50,863,518 | 76.37% | 24,061,482 | 74,925,000 | 75.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 45,150,000 | 67.79% | 22,575,000 | 67725000 | 67.79% | |
| 董事、监事、高管 | 1,100,000 | 1.65% | 550,000 | 1650000 | 1.65% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 66,600,000 | - | 33,300,000 | 99,900,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 15,287 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-0492021年半年度报告
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 王世斌 | 35,900,000 | 17,950,000 | 53,850,000 | 53.90% | 53,850,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 姜雪 | 9,250,000 | 4,625,000 | 13,875,000 | 13.89% | 13,875,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 十堰众远股权投资中心 | 3,700,000 | 1,850,000 | 5,550,000 | 5.56% | 5,550,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 何华强 | 550,000 | 275,000 | 825,000 | 0.83% | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 蒋在春 | 550,000 | 275,000 | 825,000 | 0.83% | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 国信证券股份有限公司 | 369,553 | 184,776 | 554,329 | 0.55% | 0 | 554,329 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 | 306,408 | 153,204 | 459,612 | 0.46% | 0 | 459,612 | 0 | 0 | 是，持股期间(2020年7月27日起,锁定期6个月,已于2021年2月26日解除限售） |
| 8 | 冠亚投资控股有限公司－厦门冠亚创新叁期投资合伙企业 | 304,506 | 152,253 | 456,759 | 0.46% | 0 | 456,759 | 0 | 0 | 是，持股期间(2020年7月27日起,锁定期6个月,已于2021年 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-0492021年半年度报告
| （有限合伙） | 2月26日解除限售） | |||||||||
| 9 | 张敏娜 | 30,000 | 420,000 | 450,000 | 0.45% | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 明平云 | 300,000 | 150,000 | 450,000 | 0.45% | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 51,260,467 | 26,035,233 | 77,295,700 | 77.38% | 74,925,000 | 2,370,700 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。 | ||||||||||
二、 股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
（一）控股股东情况
王世斌，1969年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，现任泰祥股份董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。1997年，创立泰祥公司；2004年，带领公司转型制造业并与大众集团建立商务联系；2007年，实现主营产品对大众批量交付；2015年，带领公司改制为股份公司并进入新三板；2017年，泰祥股份进入新三板创新层。其本人当选2016年十堰市茅箭区人大代表，被评为2016十堰经济开发区优秀人才、2017十堰市经济人物。其为人勤学多思，弘毅宽厚，坚持不懈的追寻并践行德国企业先进的战略规划和管理理念，以打造百年实业为梦想，以勇于承担社会责任为己任，带领团队历经坎坷，用工匠精神打造了优质的企业经营业绩并力争再写辉煌！
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为王世斌先生及姜雪女士。王世斌，同控股股东情况。姜雪，1974年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至今，任职于泰祥公司财务部。现任公司董事、董事会秘书。2015年带领公司挂牌，并于2016年荣获“新三板蓝筹百强”企业，2017年取得股转董秘资格证书，使公司自挂牌以来连续三年稳居新三板创新层；2018年5月取得“深交所”董秘资格证书，创建学习型团队，积极筹划公司闲置资金理财，2017年带领财务部荣获“三八红旗团队”，个人连续两年获得部门先进工作者，每年组织“三八关爱活动”，给予职工关怀，当选湖北省第十二届妇女代表大会代表，与此同时投身公益事业，建立贫困生专用账户，资助多名贫困学生。2020年7月27日，带领公司成为全国首批、湖北省第一家向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的企业。2020年8月，被证券日报评为“新三板杰出董秘”。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内普通股股票发行情况
1、 定向发行情况
□适用 √不适用
2、 公开发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书/公开发行说明书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2020年5月19日 | 229,880,000.00 | 221,144.00 | 否 | 不适用 | - | 已事前及时履行 |
报告期内公司使用募集资金的金额为221,144.00元，其中用于生产线自动化升级改造费用125,300.00元；用于公司研发中心建设费用95,844.00元。报告期内不存在变更募集资金用途的情形。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况：
不适用
公开发行债券的特殊披露要求：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2021年5月18日 | 5 | - | 5 |
| 合计 | 5 | - | 5 |
《十堰市泰祥实业股份有限公司关于2020年度公司利润分配的议案》已经2021年3月16日泰祥股份第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，并提交给2021年4月12日的泰祥股份2020年年度股东大会审议并通过，于2021年5月18日执行完毕。
（二） 半年度的权益分派预案
□适用 √不适用
中期财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
八、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 王世斌 | 董事长、总经理 | 男 | 1969年7月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 姜雪 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1974年3月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 蒋在春 | 董事、副总经理 | 男 | 1969年5月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 何华强 | 董事、副总经理 | 男 | 1976年8月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 杨长生 | 董事 | 男 | 1970年10月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 沈烈 | 独立董事 | 男 | 1961年8月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 孙洁 | 独立董事 | 男 | 1977年1月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 许霞 | 独立董事 | 女 | 1972年10月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 叶金星 | 监事长 | 男 | 1976年11月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 刘飞 | 监事 | 男 | 1983年1月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 王宝文 | 职工监事 | 男 | 1980年6月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 王奎 | 财务总监 | 男 | 1972年9月 | 2021年4月12日 | 2024年4月12日 |
| 董事会人数： | 8 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 5 | ||||
公司董事长、总经理王世斌先生和公司董事、董事会秘书姜雪女士为夫妻关系，且王世斌先生为公司控股股东，王世斌先生及姜雪女士为公司实际控制人。
（二） 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 王世斌 | 董事长、总经理 | 35,900,000 | 17,950,000 | 53,850,000 | 53.90% | - | |
| 姜雪 | 董事、董事会秘书 | 9,250,000 | 4,625,000 | 13,875,000 | 13.89% | - | |
| 蒋在春 | 董事、副总经理 | 550,000 | 275,000 | 825,000 | 0.83% | - | |
| 何华强 | 董事、副总经理 | 550,000 | 275,000 | 825,000 | 0.83% | - | - |
| 杨长生 | 董事 | - | - | - | - | - | - |
| 沈烈 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - |
| 孙洁 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - |
| 叶金星 | 监事长 | - | - | - | - | - | - |
| 刘飞 | 监事 | - | - | - | - | - | - |
| 王宝文 | 职工监事 | - | - | - | - | - | - |
| 王奎 | 财务总监 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 46,250,000 | - | 69,375,000 | 69.45% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | √是 □否 | |
| 独立董事是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 王奎 | 监事长 | 离任 | 财务总监 | 公司发展需要 |
| 刘飞 | 无 | 新任 | 监事 | 公司发展需要 |
王奎先生，1972年出生，专科，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1999年12月，历任竹山县黄栗粮油贸易公司商品保管员、商品会计、财务主管；2000年2月至2004年7月，任竹山县麻家渡粮油贸易公司经理；2004年8月至2014年1月，任竹山县叶氏超市有限公司主管会计；2014年2月至2015年3月，任泰祥有限财务部长；2015年6月至2017年1月，任北京永拓会计师事务所（湖北分所）审计项目经理；2017年2月至今，任泰祥股份内部审计经理；2018年4月至2021年4月，任泰祥股份监事长；2021年4月至今，任泰祥股份财务总监。刘飞先生，1983年出生，专科，机械工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月至2006年2月，就职于东风（十堰）汽车热交换器有限公司，从事制管工岗位；2006年3月至2014年8月，从事泰祥实业机加部生产操作工、生产班长、装备调整工工作；2014年9月至2017年9月担任泰祥实业机加部质量经理职务；2017年10月至2019年6月担任泰祥股份技术部技术经理职位；2019年7月至2020年8月担任泰祥股份机加部生产经理职位；2020年9月至今，现任泰祥股份机加部装备经理职位；2021年4月至今，任泰祥股份监事。
（四） 股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 6 | - | - | 6 |
| 行政人员 | 20 | - | - | 20 |
| 生产人员 | 208 | 27 | 43 | 192 |
| 技术人员 | 21 | 7 | 3 | 25 |
| 财务人员 | 4 | - | - | 4 |
| 员工总计 | 259 | 34 | 46 | 247 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 4 |
| 本科 | 15 | 13 |
| 专科 | 49 | 39 |
| 专科以下 | 191 | 191 |
| 员工总计 | 259 | 247 |
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 11 | 0 | 1 | 10 |
核心员工周朝龙于2021年4月因个人原因离职，其负责的工作已交接完毕，对公司经营没有重大影响。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 84,777,521.51 | 55,242,574.75 |
| 交易性金融资产 | （二） | 163,455,293.57 | 177,151,089.45 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （三） | 7,804,775.86 | 9,532,224.79 |
| 应收账款 | （四） | 25,617,485.24 | 39,113,352.45 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | （五） | 60,207.21 | 67,523.84 |
| 其他应收款 | （六） | 297,096.63 | 223,645.28 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七） | 14,884,220.26 | 12,881,723.15 |
| 合同资产 | （八） | 2,573,828.24 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （九） | 195,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 494,470,428.52 | 497,212,133.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | - | ||
| 其他权益工具投资 | （十） | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | - | ||
| 固定资产 | （十一） | 46,848,745.95 | 49,971,411.24 |
| 在建工程 | （十二） | 5,204,156.05 | 745,763.38 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | （十三） | 4,966,358.46 | 4,965,948.13 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | （十四） | 427,356.87 | 515,775.57 |
| 递延所得税资产 | （十五） | 661,508.25 | 751,770.49 |
| 其他非流动资产 | （十六） | 69,140.00 | 5,398,536.00 |
| 非流动资产合计 | 68,677,265.58 | 72,849,204.81 | |
| 资产总计 | 563,147,694.10 | 570,061,338.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （十七） | 7,482,866.15 | 12,202,191.73 |
| 应付账款 | （十八） | 9,669,889.12 | 12,906,706.70 |
| 预收款项 | （十九） | 107,158.74 | 70,158.74 |
| 合同负债 | （二十） | 202,570.88 | |
| 应付职工薪酬 | （二十一） | 3,071,592.05 | 4,688,322.22 |
| 应交税费 | （二十二） | 5,442,318.91 | 8,619,981.14 |
| 其他应付款 | （二十三） | 223,096.74 | 142,187.63 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | （二十四） | 26,334.21 | |
| 流动负债合计 | 26,225,826.80 | 38,629,548.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | （十五） | 608,219.41 | 307,663.42 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 608,219.41 | 307,663.42 | |
| 负债合计 | 26,834,046.21 | 38,937,211.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | （二十五） | 99,900,000.00 | 66,600,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （二十六） | 218,296,529.48 | 251,596,529.48 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （二十七） | 37,092,187.76 | 37,092,187.76 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （二十八） | 181,024,930.65 | 175,835,409.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 536,313,647.89 | 531,124,126.94 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 536,313,647.89 | 531,124,126.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 563,147,694.10 | 570,061,338.52 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业总收入 | （二十九） | 85,105,748.97 | 58,356,592.12 |
| 其中：营业收入 | （二十九） | 85,105,748.97 | 58,356,592.12 |
| 二、营业总成本 | 46,243,454.62 | 35,574,467.47 | |
| 其中：营业成本 | （二十九） | 34,075,837.04 | 21,867,198.89 |
| 税金及附加 | （三十） | 1,213,997.56 | 1,077,731.30 |
| 销售费用 | （三十一） | 1,041,451.59 | 1,049,788.45 |
| 管理费用 | （三十二） | 3,586,551.90 | 8,801,607.96 |
| 研发费用 | （三十三） | 5,104,180.47 | 2,860,020.72 |
| 财务费用 | （三十四） | 1,221,436.06 | -81,879.85 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 188,363.66 | 119,606.25 | |
| 加：其他收益 | （三十五） | 391,417.19 | 183,477.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （三十六） | 6,049,225.49 | 2,454,835.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （三十七） | 2,003,706.61 | 4,318,471.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十） | -119,140.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （三十八） | 707,378.61 | 723,606.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （三十九） | -135,464.64 | -59,178.61 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,759,417.39 | 30,403,337.78 |
| 加：营业外收入 | （四十一） | 580,280.23 | 10,878.41 |
| 减：营业外支出 | （四十二） | 3,456,921.25 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,882,776.37 | 30,414,216.19 | |
| 减：所得税费用 | （四十三） | 6,393,255.42 | 4,106,154.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,489,520.95 | 26,308,062.17 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,489,520.95 | 26,308,062.17 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 38,489,520.95 | 26,308,062.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 38,489,520.95 | 26,308,062.17 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,489,520.95 | 26,308,062.17 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.50 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.50 |
（三） 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,510,267.36 | 76,703,563.79 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 358,879.51 | 114,451.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十四）、1 | 1,160,061.08 | 358,333.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,029,207.95 | 77,176,348.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,165,965.98 | 20,749,740.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,510,407.79 | 11,039,303.67 | |
| 支付的各项税费 | 11,331,344.30 | 5,354,811.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十四）、2 | 2,856,966.64 | 2,778,900.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,864,684.71 | 39,922,755.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,164,523.24 | 37,253,592.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 459,701,077.90 | 232,598,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,248,727.98 | 2,454,835.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 465,949,805.88 | 235,052,835.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,295,887.46 | 755,034.33 | |
| 投资支付的现金 | 432,227,492.06 | 240,677,710.81 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 436,523,379.52 | 241,432,745.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,426,426.36 | -6,379,909.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,300,000.00 | 36,820,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,300,000.00 | 36,820,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,300,000.00 | -36,820,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,039,570.12 | 129,888.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,251,379.48 | -5,816,428.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,040,383.02 | 39,473,113.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,291,762.50 | 33,656,685.48 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-0492021年半年度报告
（四） 股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年半年报 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,600,000.00 | 251,596,529.48 | 37,092,187.76 | 175,835,409.70 | 531,124,126.94 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,600,000.00 | 251,596,529.48 | 37,092,187.76 | 175,835,409.70 | 531,124,126.94 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,300,000.00 | -33,300,000.00 | 5,189,520.95 | 5,189,520.95 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,489,520.95 | 38,489,520.95 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-0492021年半年度报告
| （三）利润分配 | -33,300,000.00 | -33,300,000.00 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -33,300,000.00 | -33,300,000.00 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 33,300,000.00 | -33,300,000.00 | |||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 33,300,000.00 | -33,300,000.00 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 99,900,000.00 | 218,296,529.48 | 37,092,187.76 | 181,024,930.65 | 536,313,647.89 |
| 项目 | 2020年半年报 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 盈余 | 未分配利润 | |||||
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-0492021年半年度报告
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 公积 | 一般风险准备 | 股东权益 | ||||
| 一、上年期末余额 | 52,600,000.00 | 51,536,183.44 | 30,052,896.28 | 149,301,786.41 | 283,490,866.13 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 52,600,000.00 | 51,536,183.44 | 30,052,896.28 | 149,301,786.41 | 283,490,866.13 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,329,000.00 | -10,511,937.83 | -6,182,937.83 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,308,062.17 | 26,308,062.17 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,329,000.00 | 4,329,000.00 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 4,329,000.00 | 4,329,000.00 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -36,820,000.00 | -36,820,000.00 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -36,820,000.00 | -36,820,000.00 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-0492021年半年度报告
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 52,600,000.00 | 55,865,183.44 | 30,052,896.28 | 138,789,848.58 | 277,307,928.30 |
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三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
1有关会计政策变更部分，请查阅报告前文“第三节-四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况”；2有关利润分配部分，请查阅报告前文“第五节-七、权益分派情况”。
（二） 财务报表项目附注
十堰市泰祥实业股份有限公司2021年1-6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由股东王世斌和姜雪两位自然人共同发起，在原十堰市泰祥实业有限公司基础上整体
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变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为91420300178856869P。截至2021年6月30日，公司注册资本为人民币9,990.00万元，股本为人民币9,990.00万元。法定代表人王世斌，本公司位于十堰经济开发区龙门工业园吉林路258号。公司基本情况如下：
1、改制情况
2015年4月28日，十堰市泰祥实业有限公司召开临时股东会议并通过如下决议：同意将十堰市泰祥实业有限公司按照《中华人民共和国公司法》的有关规定变更为十堰市泰祥实业股份有限公司。
2015年4月28日，十堰市泰祥实业有限公司全体股东共同签署了《十堰市泰祥实业股份有限公司发起人协议》。根据发起人协议，以2015年1月31日的净资产整体变更为股份有限公司，总股本4,500.00万股。全部股份由十堰市泰祥实业有限公司原股东以原持股比例全额认购。
本公司按照十堰市泰祥实业有限公司截至2015年1月31日经审计的净资产79,654,862.69元折成股本总数45,000,000.00股，股票面值为每股人民币1元，股本45,000,000.00元。该事项业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2015）第21034号”验资报告予以验证。
2、公司改制后股份变更情况
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司于2015年6月17日办理注册资本变更，增加注册资本500.00万元，新增注册资本由股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）认购，本次增资后公司注册资本人民币5,000.00万元，股本为人民币5,000.00万元，本次增资业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2015）第21046号”验资报告予以验证。2016年，根据公司股东大会决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于十堰市泰祥实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2921号）核准，公司发行人民币普通股260.00万股（每股面值人民币1元）募集资金。增加股本至人民币5,260.00万元。
根据公司2020年第二届董事会第十五次临时会议、2020年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1267号）文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票14,000,000股，每股面值1元，增加注
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册资本人民币14,000,000.00元。公司于2020年7月15日办理注册资本变更，变更后的注册资本为人民币66,600,000.00元。本次增资业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公W[2020]B067号”验资报告予以验证。
根据2021年4月12日召开的2020年年度股东大会决议，公司以总股本66,600,000股为基数，以2020年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增5股。本次变更完成后公司股本为人民币99,900,000.00元。
截至2021年6月30日止，公司注册资本为人民币99,900,000.00元，股份总数99,900,000股（每股面值1元）。
3、公司经营范围
本公司的经营范围为：汽车（不含9座以下乘用车）及配件经营、五金交电、普通机械、润滑油、文化用品、办公用品、日用百货销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务；汽车零部件加工、制造；废旧物资回收；铸造件生产、加工、销售；物业管理；房屋出租。覆膜砂制造、销售；铸造用废沙回收再利用；砂芯生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
4、公司所在行业及主要产品
本公司所属行业为汽车零部件，主要产品为汽车发动机主轴承盖。
5、财务报告批准报出
本财务报表业经公司董事会于2021年8月16日批准报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会
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计政策和会计估计进行编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策和会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合
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理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
7、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
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（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司
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管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②财务担保合同负债
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
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衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，
作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融 资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失
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分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
1）应收款项
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 应收票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | ||
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
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按账龄计提预期信用损失比例如下表：
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
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F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④ 已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项 或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
（6）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融
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资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认
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所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（7）金融工具的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融工具公允价值的确定方法
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对
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相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
8、应收票据
本公司应收票据坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“三、主要会计政策及会计估计”之“7、金融工具。
9、应收账款
本公司应收账款坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“三、主要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。
10、其他应收款
本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
11、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限
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在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策本节“三、主要会计政策及会计估计”之“7、金融工具”。
12、存货
（1）存货分类：
本公司存货主要包括：原材料、辅助材料、在产品、库存商品、发出商品等。
（2）存货取得和发出存货的计价方法：
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
（3）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（4）存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销办法：
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法；
13、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、7金融资产减值的测试方法及会计处理方法中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。
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14、合同成本
（1）取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
（2）履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
15、固定资产
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
（1）固定资产的分类：
本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备、其他设备。
（2）固定资产折旧
除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
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利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 办公及电子设备 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 4 | 5 | 23.75 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
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使用权资产，指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，在租赁开始日，承租人应当按照成本对使用权资产进行初始计量。在租赁期开始日后，承租人应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。承租人应当参照《企业会计准则第 4 号-固定资产》有关折旧规定，自租赁期开始日起对使用权资产计提折旧，承租人在确定使用权资产的折旧方法时，通常按直线法对使用权资产计提折旧。
18、无形资产
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。
本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。
（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。对于使用寿命有限的无形资产的摊销年限为：
| 类 别 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 3 |
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工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
21、租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，租赁付款额指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权力相关的款项。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额
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只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、股份支付
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内
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未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
24、收入
（1）收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对
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价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3）收入确认的具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
①国内销售：产品直接发至客户的，在客户验收合格、获得产品的控制权时公司确认销售收入；产品通过中转仓库发送给客户的，公司在收到客户签收的凭据，客户取得产品的控制权时确认收入的实现。
②国外销售：对以FOB方式进行交易的客户，公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续并取得报关单，公司完成合同履约义务，客户获得产品的控制权时公司确认收入；
对以FCA方式进行交易的客户，公司将货物装运至客户指定的承运人，产品在完成出口报关手续并取得报关单，公司完成合同履约义务，客户获得产品的控制权时公司确认收入。
25、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值
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相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
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资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
27、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明长期资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明长期资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立
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于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
28、租赁
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
（1）本公司作为承租人的会计处理
①使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本节“五、27、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
②租赁负债
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在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
③短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
④租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独
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租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2）本公司作为出租人的会计处理
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁。
②融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节“五、7 金融工具、（5）金融工具减值”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时就让当期损
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益。
29、重要会计政策和会计估计的变更
（1）重要会计政策变更
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。注：首次执行租赁准则，未对本公司财务报表产生影响。
（2）重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
四、税项
1、主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额，减去按照税法规定允许抵扣的进项税额的差额计征 | 13%，5% |
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税额及免抵增值税额计征 | 7% |
| 教育费附加 | 按应纳流转税额及免抵增值税额计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按应纳流转税额及免抵增值税额计征 | 1.5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15% |
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未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。
四、财务报表项目注释
以下注释项目除非特别指出，期末指2021年6月30日，期初指2020年12月31日，本期指2021年1-6月，上期指2020年1-6月。
（一）、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 169,869.74 | 67,901.66 |
| 银行存款 | 76,805,880.24 | 37,414,282.34 |
| 其他货币资金 | 7,801,771.53 | 17,760,390.75 |
| 合计 | 84,777,521.51 | 55,242,574.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 163,455,293.57 | 177,151,089.45 |
| 合计 | 163,455,293.57 | 177,151,089.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 7,804,775.86 | 9,532,224.79 |
| 合计 | 7,804,775.86 | 9,532,224.79 |
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2、期末公司不存在已质押的应收票据。
3、期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
4、期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
（四）、应收账款
1、按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 26,853,397.65 | 41,049,275.59 |
| 1至2年 | 10,929.63 | 23,158.59 |
| 2-3年 | 196,027.54 | 489,121.99 |
| 3年以上 | 293,094.45 | |
| 小计 | 27,353,449.27 | 41,561,556.17 |
| 减：坏账准备 | 1,735,964.03 | 2,448,203.72 |
| 合 计 | 25,617,485.24 | 39,113,352.45 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 293,094.45 | 1.07 | 293,094.45 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,060,354.82 | 98.93 | 1,442,869.58 | 5.33 | 25,617,485.24 |
| 合计 | 27,353,449.27 | 100 | 1,735,964.03 | 6.35 | 25,617,485.24 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 293,094.45 | 0.71 | 293,094.45 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 41,268,461.72 | 99.29 | 2,155,109.27 | 5.22 | 39,113,352.45 |
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| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 合计 | 41,561,556.17 | 100.00 | 2,448,203.72 | 5.89 | 39,113,352.45 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 备注 |
| 斯柯达汽车公司（?koda Auto a.s.） | 293,094.45 | 293,094.45 | 子公司破产，款项无法收回 |
| 合 计 | 293,094.45 | 293,094.45 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征 | 2,448,203.72 | 712,239.69 | 1,735,964.03 | |||
| 合计 | 2,448,203.72 | 712,239.69 | 1,735,964.03 | |||
| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 期末坏账准备余额 |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司长春分公司 | 5,674,692.81 | 1年以内 | 20.75 | 283,734.64 |
| 墨西哥大众汽车股份公司（Volkswagen de México S.A. de C.V.） | 4,818,206.17 | 1年以内 | 17.61 | 240,910.31 |
| 奥迪匈牙利汽车（Audi Hungaria Motor） | 4,646,354.14 | 1年以内 | 16.99 | 232,317.71 |
| 斯柯达汽车（SKODA Auto） | 3,320,990.61 | 1年以内 | 12.14 | 166,049.53 |
| 大众欧洲工厂（Volkswagen plants in europe） | 2,466,249.00 | 1年以内 | 9.02 | 123,312.45 |
| 合计 | 20,926,492.73 | 76.51 | 1,046,324.64 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 60,207.21 | 100.00 | 67,523.84 | 100.00 |
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| 合计 | 60,207.21 | 100.00 | 67,523.84 | 100.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 297,096.63 | 223,645.28 |
| 合计 | 297,096.63 | 223,645.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 307,425.51 | 235,416.08 |
| 1至2年 | 6,303.00 | |
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 小计 | 314,728.51 | 236,416.08 |
| 减：坏账准备 | 17,631.88 | 12,770.80 |
| 合计 | 297,096.63 | 223,645.28 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金 | 45,120.00 | |
| 押金及保证金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 往来款项及其他 | 62,303.00 |
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| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代扣代缴款项 | 206,305.51 | 235,416.08 |
| 合计 | 314,728.51 | 236,416.08 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 12,770.80 | 12,770.80 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| -转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 4,861.08 | 4,861.08 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 17,631.88 | 17,631.88 |
| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 | 期末坏账准备余额 |
| 代扣个人养老保险 | 146,886.01 | 1年以内 | 46.67 | 代扣费用 | 7,344.30 |
| 代扣个人住房公积金 | 58,800.00 | 1年以内 | 18.68 | 代扣费用 | 2,940.00 |
| 岁立锋 | 45,120.00 | 1年以内 | 14.34 | 备用金 | 2,256.00 |
| 十堰商进工贸有限公司 | 41,500.00 | 1年以内 | 13.19 | 房租款 | 2,075.00 |
| 十堰车俊汽车零部件有限公司 | 10,000.00 | 1年以内 | 3.18 | 房租款 | 500.00 |
| 合计 | 302,306.01 | 96.06 | 15,115.30 |
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1、存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 4,669,404.37 | 4,669,404.37 | 4,998,168.10 | 4,998,168.10 | ||
| 库存商品 | 3,869,008.68 | 3,869,008.68 | 1,689,454.08 | 1,689,454.08 | ||
| 发出商品 | 3,034,567.42 | 3,034,567.42 | 3,684,707.56 | 3,684,707.56 | ||
| 在产品 | 3,311,239.79 | 3,311,239.79 | 2,509,393.41 | 2,509,393.41 | ||
| 合计 | 14,884,220.26 | 14,884,220.26 | 12,881,723.15 | 12,881,723.15 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售合同相关 | 2,709,292.88 | |
| 减：合同资产减值准备 | 135,464.64 | |
| 合计 | 2,573,828.24 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提减值准备 | 2,709,292.88 | 100.00 | 135,464.64 | 5.00 | 2,573,828.24 |
| 其中：按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产 | 2,709,292.88 | 100.00 | 135,464.64 | 5.00 | 2,573,828.24 |
| 合计 | 2,709,292.88 | 100.00 | 135,464.64 | 5.00 | 2,573,828.24 |
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（1）按组合计提减值准备
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 合同资产 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 2,709,292.88 | 135,464.64 | 2,573,828.24 |
| 合计 | 2,709,292.88 | 135,464.64 | 2,573,828.24 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 销售合同相关 | 135,464.64 | 135,464.64 | ||||
| 合计 | 135,464.64 | 135,464.64 | ||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 结构性存款 | 195,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 合计 | 195,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖北十堰农村商业银行股份有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 合计 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 21,492,343.52 | 50,696,875.92 | 1,261,664.27 | 5,243,945.21 | 9,194,870.22 | 87,889,699.14 |
| 2.本期增加金额 | 2,381,438.23 | 1,238.94 | 115,520.54 | 382,313.70 | 2,880,511.41 | |
| （1）购置 | 1,238.94 | 115,520.54 | 127,297.79 | 244,057.27 | ||
| （2）在建工程转入 | 2,381,438.23 | 255,015.91 | 2,636,454.14 |
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| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | 3,938,206.17 | 17,051.99 | 17,094.02 | 3,972,352.18 | ||
| （1）处置或报废 | 1,221,038.45 | 17,051.99 | 17,094.02 | 1,255,184.46 | ||
| （2）转入在建工程 | 2,717,167.72 | 2,717,167.72 | ||||
| 4.期末余额 | 21,492,343.52 | 49,140,107.98 | 1,262,903.21 | 5,342,413.76 | 9,560,089.90 | 86,797,858.37 |
| 二、累计折旧： | ||||||
| 1.期初余额 | 5,497,504.78 | 21,755,285.45 | 1,031,160.04 | 4,749,544.60 | 4,884,793.03 | 37,918,287.90 |
| 2.本期增加金额 | 516,550.62 | 2,318,832.06 | 47,331.30 | 85,803.53 | 702,877.88 | 3,671,395.39 |
| （1）计提 | 516,550.62 | 2,318,832.06 | 47,331.30 | 85,803.53 | 702,877.88 | 3,671,395.39 |
| 3.本期减少金额 | 1,613,815.73 | 16,199.40 | 10,555.74 | 1,640,570.87 | ||
| （1）处置或报废 | 969,154.84 | 16,199.40 | 10,555.74 | 995,909.98 | ||
| （2）转入在建工程 | 644,660.89 | - | - | 644,660.89 | ||
| 4.期末余额 | 6,014,055.40 | 22,460,301.78 | 1,078,491.34 | 4,819,148.73 | 5,577,115.17 | 39,949,112.42 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 15,478,288.12 | 26,679,806.20 | 184,411.87 | 523,265.03 | 3,982,974.73 | 46,848,745.95 |
| 2.期初账面价值 | 15,994,838.74 | 28,941,590.47 | 230,504.23 | 494,400.61 | 4,310,077.19 | 49,971,411.24 |
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（十二）、在建工程
1、在建工程明细
| 工程项目 | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 转入无形资产 | 转入长期待摊费用 | 期末余额 |
| 自动化生产线工程 | 78,479.18 | 97,116.67 | 6,074.33 | 169,521.52 | ||
| 自动化改造（募投项目） | 538,846.43 | 2,091,533.38 | 2,630,379.81 | |||
| 研发中心建设 | 48,791.75 | 4,985,842.78 | 5,034,634.53 | |||
| 泛微OA软件项目 | 79,646.02 | 185,840.71 | 265,486.73 | |||
| 合计 | 745,763.38 | 7,360,333.54 | 2,636,454.14 | 265,486.73 | 5,204,156.05 |
| 项目 名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金 来源 |
| 自动化生产线工程 | 10,000,000.00 | 78,479.18 | 97,116.67 | 6,074.33 | 169,521.52 | 99.28 | 99.28 | 自筹资金 | ||||
| 自动化改造（募投项目） | 108,469,800.00 | 538,846.43 | 2,091,533.38 | 2,630,379.81 | 2.42 | 2.42 | 募集资金 | |||||
| 研发中心建设 | 101,161,500.00 | 48,791.75 | 4,985,842.78 | 5,034,634.53 | 4.98 | 4.98 | 募集资金 | |||||
| 泛微OA软件项目 | 100,000.00 | 79,646.02 | 185,840.71 | 265,486.73 | 100.00 | 100.00 | 募集资金 | |||||
| 合计 | 219,731,300.00 | 745,763.38 | 7,360,333.54 | 2,636,454.14 | 265,486.73 | 5,204,156.05 | / | / | / | / |
（十三）、无形资产
1、无形资产分类
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 5,339,955.83 | 1,592,725.35 | 6,932,681.18 |
| 2.本期增加金额 | 265,486.73 | 265,486.73 | |
| 在建工程转入 | 265,486.73 | 265,486.73 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| 处置 | |||
| 4.期末余额 | 5,339,955.83 | 1,858,212.08 | 7,198,167.91 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 971,718.01 | 995,015.04 | 1,966,733.05 |
| 2.本期增加金额 | 51,090.48 | 213,985.92 | 265,076.40 |
| （1）计提 | 51,090.48 | 213,985.92 | 265,076.40 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 1,022,808.49 | 1,209,000.96 | 2,231,809.45 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 4,317,147.34 | 649,211.12 | 4,966,358.46 |
| 2.期初账面价值 | 4,368,237.82 | 597,710.31 | 4,965,948.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少 | 期末余额 |
| 车间装修 | 515,775.57 | 88,418.70 | 427,356.87 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少 | 期末余额 |
| 合计 | 515,775.57 | 88,418.70 | 427,356.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 信用减值准备 | 1,753,595.91 | 263,039.39 | 2,460,974.52 | 369,146.18 |
| 资产减值准备 | 135,464.64 | 20,319.69 | ||
| 税款抵减 | 2,520,994.48 | 378,149.17 | 2,550,828.73 | 382,624.31 |
| 合计 | 4,410,055.03 | 661,508.25 | 5,011,803.25 | 751,770.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 4,054,796.06 | 608,219.41 | 2,051,089.45 | 307,663.42 |
| 合计 | 4,054,796.06 | 608,219.41 | 2,051,089.45 | 307,663.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 | 5,398,536.00 | |
| 预付设备款 | 69,140.00 | |
| 合计 | 69,140.00 | 5,398,536.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 7,482,866.15 | 12,202,191.73 |
| 合计 | 7,482,866.15 | 12,202,191.73 |
1、应付账款列示
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 9,398,109.46 | 12,644,364.24 |
| 1至2年 | 96,390.46 | 123,277.26 |
| 2至3年 | 95,202.00 | 23,285.20 |
| 3年以上 | 80,187.20 | 115,780.00 |
| 合 计 | 9,669,889.12 | 12,906,706.70 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应付账款 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 南阳市云阳钢铁实业有限公司 | 非关联方 | 1,712,519.55 | 1年以内 | 17.71 | 材料款 |
| 国网湖北省电力有限公司十堰供电公司 | 非关联方 | 1,358,694.42 | 1年以内 | 14.05 | 电费 |
| 十堰林凯商贸有限公司 | 非关联方 | 858,689.21 | 1年以内 | 8.88 | 材料款 |
| 湖北楚峰铸造材料有限公司 | 非关联方 | 661,522.21 | 1年以内 | 6.84 | 材料款 |
| 十堰品格机电科技有限公司 | 非关联方 | 364,944.82 | 1年以内 | 3.77 | 材料款 |
| 合 计 | 4,956,370.21 | 51.25 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 107,158.74 | 70,158.74 |
| 合计 | 107,158.74 | 70,158.74 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占预收款项 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 十堰钰诺工贸有限公司 | 非关联方 | 30,158.73 | 1年以内 | 28.14 | 房租款 |
| 十堰通能工贸有限公司 | 非关联方 | 21,825.39 | 1年以内 | 20.37 | 房租款 |
| 十堰郧亨工贸有限公司 | 非关联方 | 17,460.32 | 1年以内 | 16.29 | 房租款 |
| 十堰广风工贸有限公司 | 非关联方 | 14,285.72 | 1年以内 | 13.33 | 房租款 |
| 十堰鑫北辰汽车零部件有限公司 | 非关联方 | 12,571.43 | 1年以内 | 11.73 | 房租款 |
| 合 计 | 96,301.59 | 89.86 |
注：公司将位于十堰市茅箭区白浪中路汽配城短期闲置的仓库及门面用于出租预收的房租。
（二十）、合同负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 202,570.88 | |
| 合计 | 202,570.88 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,688,322.22 | 11,949,260.64 | 13,752,497.29 | 2,885,085.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 944,416.98 | 757,910.50 | 186,506.48 | |
| 合 计 | 4,688,322.22 | 12,893,677.62 | 14,510,407.79 | 3,071,592.05 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,648,442.22 | 10,320,624.56 | 12,336,498.25 | 2,632,568.53 |
| 二、职工福利费 | 542,253.16 | 537,797.50 | 4,455.66 | |
| 三、社会保险费 | 497,989.00 | 412,446.62 | 85,542.38 | |
| 其中：医疗保险费 | 464,121.37 | 385,288.63 | 78,832.74 | |
| 工伤保险费 | 33,867.63 | 27,157.99 | 6,709.64 | |
| 四、住房公积金 | 478,758.00 | 361,158.00 | 117,600.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 39,880.00 | 109,635.92 | 104,596.92 | 44,919.00 |
| 合 计 | 4,688,322.22 | 11,949,260.64 | 13,752,497.29 | 2,885,085.57 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 905,200.44 | 726,154.44 | 179,046.00 | |
| 2、失业保险费 | 39,216.54 | 31,756.06 | 7,460.48 | |
| 合 计 | 944,416.98 | 757,910.50 | 186,506.48 |
（二十二）、应交税费
| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 267,990.98 | 384,497.73 |
| 企业所得税 | 5,002,437.19 | 8,059,976.69 |
| 城建税 | 18,587.69 | 26,914.84 |
| 城镇土地使用税 | 43,648.75 | 17,459.50 |
| 教育费附加 | 7,966.16 | 11,534.93 |
| 地方教育费附加 | 5,310.77 | 5,767.47 |
| 个人所得税 | 25,993.88 | 44,349.60 |
| 房产税 | 65,017.61 | 62,160.47 |
| 印花税 | 2,565.88 | 4,519.91 |
| 环境保护税 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 合计 | 5,442,318.91 | 8,619,981.14 |
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 113,770.14 | 140,187.63 |
| 1至2年 | 107,326.60 | |
| 2至3年 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合 计 | 223,096.74 | 142,187.63 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 上海宏堰物流有限公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1-2年 | 44.82 | 保证金 |
| 上海申楚物流有限公司十堰分公司 | 非关联方 | 100,000.00 | 1年以内 | 44.82 | 保证金 |
| 刘忠海 | 非关联方 | 6,607.62 | 1年以内 | 2.96 | 工伤赔付款 |
| 湖北景豪建筑工程有限公司 | 非关联方 | 5,000.00 | 1年以内 | 2.24 | 保证金 |
| 十堰经济开发区水务有限公司 | 非关联方 | 4,162.52 | 1年以内 | 1.87 | 水费 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 合计 | 215,770.14 | 96.71 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 26,334.21 | |
| 合计 | 26,334.21 |
| 名称 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||
| 发行新股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 66,600,000.00 | 33,300,000.00 | 99,900,000.00 | ||
| 合计 | 66,600,000.00 | 33,300,000.00 | 99,900,000.00 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 244,159,529.48 | 33,300,000.00 | 210,859,529.48 | |
| 以权益结算的股份支付形成的 | 7,437,000.00 | 7,437,000.00 | ||
| 合计 | 251,596,529.48 | 33,300,000.00 | 218,296,529.48 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 37,092,187.76 | 37,092,187.76 | ||
| 合计 | 37,092,187.76 | 37,092,187.76 |
| 项 目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上年末未分配利润 | 175,835,409.70 | 149,301,786.41 |
| 调整后年初未分配利润 | 175,835,409.70 | 149,301,786.41 |
| 项 目 | 本期 | 上期 |
| 加：本期净利润 | 38,489,520.95 | 70,392,914.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,039,291.48 | |
| 减：支付普通股股利 | 33,300,000.00 | 36,820,000.00 |
| 期末未分配利润 | 181,024,930.65 | 175,835,409.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 83,719,257.05 | 33,464,107.15 | 57,625,147.66 | 21,531,823.89 |
| 其他业务 | 1,386,491.92 | 611,729.89 | 731,444.46 | 335,375.00 |
| 合计 | 85,105,748.97 | 34,075,837.04 | 58,356,592.12 | 21,867,198.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城建税 | 564,263.55 | 586,554.24 |
| 教育费附加 | 241,827.24 | 251,380.39 |
| 地方教育费附加 | 155,216.30 | 125,690.20 |
| 房产税 | 141,029.50 | 17,459.50 |
| 城镇土地使用税 | 87,297.50 | 77,879.66 |
| 印花税 | 18,343.47 | 15,547.31 |
| 环境保护税 | 5,600.00 | 2,800.00 |
| 车船税 | 420.00 | 420.00 |
| 合 计 | 1,213,997.56 | 1,077,731.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费用 | 633,378.61 | |
| 质量费用 | 720,486.12 | 359,248.83 |
| 仓储费 | 52,422.59 | 10,680.41 |
| 业务招待费 | 168,098.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 境外市场劳务费 | 69,731.70 | 46,480.60 |
| 差旅费 | 20,701.64 | |
| 包装费 | 10,010.60 | |
| 合 计 | 1,041,451.59 | 1,049,788.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,712,444.34 | 1,488,648.13 |
| 折旧摊销费用 | 435,468.66 | 379,750.38 |
| 办公费 | 333,565.27 | 401,113.93 |
| 差旅费 | 80,641.92 | 131,064.54 |
| 业务招待费 | 145,025.00 | 117,524.00 |
| 中介咨询费 | 492,297.12 | 388,857.39 |
| 工会经费 | 123,181.17 | |
| 水电费 | 59,779.07 | 36,791.77 |
| 维修维护费 | 151,922.22 | 109,813.13 |
| 股份支付 | 4,329,000.00 | |
| 停工损失 | 1,419,044.69 | |
| 其他费用 | 52,227.13 | |
| 合 计 | 3,586,551.90 | 8,801,607.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 2,860,122.41 | 1,762,366.60 |
| 材料消耗 | 1,198,933.99 | 540,183.54 |
| 设计及检验费 | 318,800.23 | 46,759.59 |
| 设备运行维护费 | 314,199.40 | 172,650.43 |
| 折旧费 | 108,972.64 | 84,920.48 |
| 研发燃料及动力 | 164,848.80 | 94,363.10 |
| 模具装备开发及制造费 | 14,700.16 | 3,097.34 |
| 其他费用 | 123,602.84 | 155,679.64 |
| 合 计 | 5,104,180.47 | 2,860,020.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 15,918.58 | 20,080.88 |
| 减：利息收入 | 188,363.66 | 119,606.25 |
| 减：汇兑收益 | 193,841.48 | |
| 加：汇兑损失 | 1,281,726.76 | |
| 加：现金折扣 | 112,154.38 | 211,487.00 |
| 合 计 | 1,221,436.06 | -81,879.85 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 商务经济三项工作先进单位奖励 | 100,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 73,675.34 | |
| 返还个税手续费 | 7,417.19 | 9,802.65 |
| 开发区黄金十条商贸奖励 | 200,000.00 | |
| 市商务经济发展奖励 | 100,000.00 | |
| 开发区高新技术局2019年商标注册奖励 | 4,000.00 | |
| 十堰市工业企业转型升级奖励 | 80,000.00 | |
| 合 计 | 391,417.19 | 183,477.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间的投资收益 | 753,480.00 | 941,850.00 |
| 出售理财产品取得的投资收益 | 5,295,745.49 | 1,512,985.88 |
| 合 计 | 6,049,225.49 | 2,454,835.88 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,003,706.61 | 4,318,471.28 |
| 合 计 | 2,003,706.61 | 4,318,471.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 712,239.69 | 714,900.05 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,861.08 | 8,706.54 |
| 合 计 | 707,378.61 | 723,606.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产减值损失 | -135,464.64 | -59,178.61 |
| 合 计 | -135,464.64 | -59,178.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -119,140.22 | |
| 合 计 | -119,140.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿收入 | 541,000.00 | 541,000.00 | |
| 索赔收入 | 15,091.72 | 15,091.72 | |
| 废料销售 | 24,188.51 | 10,878.41 | 24,188.51 |
| 合 计 | 580,280.23 | 10,878.41 | 580,280.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 工伤补偿支出 | 75,161.00 | 75,161.00 | |
| 捐赠支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 非流动资产报废损失 | 852.59 | 852.59 |
| 其他支出 | 3,362,907.66 | 3,362,907.66 | |
| 合 计 | 3,456,921.25 | 3,456,921.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,002,437.19 | 3,353,541.10 |
| 递延所得税费用 | 390,818.23 | 752,612.92 |
| 合 计 | 6,393,255.42 | 4,106,154.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 44,882,776.37 | 30,414,216.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,732,416.46 | 4,562,132.43 |
| 非应税收入的影响 | -113,022.00 | -141,277.51 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 539,488.03 | 7,051.44 |
| 研发费加计扣除的税额影响 | -765,627.07 | -321,752.34 |
| 所得税费用 | 6,393,255.42 | 4,106,154.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 188,363.66 | 119,606.25 |
| 政府补助 | 384,000.00 | 173,675.34 |
| 返还个税手续费 | 7,417.19 | 9,802.65 |
| 其他 | 39,280.23 | 55,249.00 |
| 赔偿收入 | 541,000.00 | |
| 合 计 | 1,160,061.08 | 358,333.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 2,763,805.64 | 2,728,700.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 捐赠支出 | 18,000.00 | |
| 其他 | 75,161.00 | 50,200.00 |
| 合 计 | 2,856,966.64 | 2,778,900.75 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 38,489,520.95 | 26,308,062.17 |
| 加：信用减值损失 | -707,378.61 | -723,606.59 |
| 资产减值损失 | 135,464.64 | 59,178.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,671,395.39 | 3,493,776.05 |
| 无形资产摊销 | 265,076.40 | 248,357.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 88,418.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 119,140.22 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 852.59 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,003,706.61 | -4,318,471.28 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,039,570.12 | -129,888.03 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,049,225.49 | -2,454,835.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 90,262.24 | 104,842.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 300,555.99 | 647,770.69 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,002,497.11 | 2,142,963.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 13,155,267.15 | 13,671,307.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -7,428,193.33 | -6,124,863.71 |
| 其他 | 4,329,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,164,523.24 | 37,253,592.80 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 77,291,762.50 | 33,656,685.48 |
| 减：现金的期初余额 | 43,040,383.02 | 39,473,113.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 34,251,379.48 | -5,816,428.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 77,291,762.50 | 33,656,685.48 |
| 其中：库存现金 | 169,869.74 | 19,001.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 76,805,880.24 | 23,071,484.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 316,012.52 | 10,566,199.18 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 77,291,762.50 | 33,656,685.48 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 7,485,759.01 | 银行承兑汇票保证金及利息 |
| 合计 | 7,485,759.01 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 163,455,293.57 | 163,455,293.57 | ||
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 163,455,293.57 | 163,455,293.57 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| (三）应收款项融资 | ||||
| 持续以公允价值计量的 资产总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| 关联方名称（姓名） | 与本公司的关系 |
| 王世斌 | 控股股东、董事长、法定代表人、总经理、直接及间接持有公司56.56%股份 |
| 姜雪 | 董事、董事会秘书、直接及间接持有公司14.32%股份、王世斌之妻 |
| 序号 | 姓名 | 关联关系 |
| 1 | 蒋在春 | 董事、副总经理 |
| 序号 | 姓名 | 关联关系 |
| 2 | 何华强 | 董事、副总经理 |
| 3 | 杨长生 | 董事 |
| 4 | 孙洁 | 独立董事 |
| 5 | 沈烈 | 独立董事 |
| 6 | 许霞 | 独立董事 |
| 7 | 王奎 | 财务总监 |
| 8 | 王宝文 | 监事 |
| 9 | 叶金星 | 监事 |
| 10 | 刘飞 | 监事 |
| 11 | 王世虎 | 实际控制人的哥哥、公司职员 |
| 12 | 王世凤 | 实际控制人的姐姐、公司职员 |
| 13 | 十堰中威汽车销售服务有限公司 | 过去12个月内，实际控制人曾持股30%并任该公司监事 |
| 14 | 十堰众远股权投资中心（有限合伙） | 股东 |
| 15 | 十堰俊峰物流有限公司 | 根据“实质重于形式”原则认定的关联方 |
| 16 | 十堰君涛数码产品经营部 | 根据“实质重于形式”原则认定的关联方 |
| 17 | 十堰达川物流有限公司 | 根据“实质重于形式”原则认定的关联方 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十堰君涛数码产品经营部 | 办公耗材 | 35,572.45 | |
| 十堰达川物流有限公司 | 物流运输服务 | 357,201.62 | |
| 合计 | 392,774.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,141,086.26 | 987,563.93 |
| 合计 | 1,141,086.26 | 987,563.93 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -119,992.81 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 384,000.00 | 173,675.34 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,299,452.10 | 5,831,457.16 |
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,875,788.43 | 10,878.41 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,417.19 | -4,319,197.35 |
| 非经营性损益对利润总额的影响的合计 | 4,695,088.05 | 1,696,813.56 |
| 所得税影响额 | -704,263.21 | -254,522.03 |
| 合计 | 3,990,824.84 | 1,442,291.53 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.06 | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.33 | 0.35 | 0.35 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会秘书办公室