证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2021-023
国机重型装备集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件和业务规则的要求,国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会于 2018 年 11 月 30 日核发的《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2018]2004号)核准,公司已向中国机械工业集团有限公司(以下称“国机集团”)及五家战略投资者中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计 199,397.0244万股股份(以下称“本次发行”),共计募集资金人民币 70 亿元,扣除与发行有关费用人民币1,010万元(含税),实际募集资金净额为人民币698,990万元。募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年 12 月 10 日出具的《验资报告》(大华验字[2018]000661 号)审验确认。
(二)募集资金使用及结余情况
单位:元
项 目 | 金 额 |
募集资金总额 | 7,000,000,000.00 |
减:支付的发行费用 | 10,100,000.00 |
募集资金净额 | 6,989,900,000.00 |
减:直接投入募投项目 | 5,470,000,000.00 |
减:置换前期投入募投项目的自有资金. | 800,000,000.00 |
加:募集资金利息收入减手续费净额 | 89,150,604.45 |
截至2021年6月30日募集资金专户余额 | 809,050,604.45 |
开户银行 | 账号 | 对应项目 | 存款余额 |
中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行 | 22200201040013437 | 补充公司及下属子公司流动资金 | 809,050,604.45 |
的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金80,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
(四)部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品
不适用
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
(六)节余募集资金使用情况
不适用。
(七)超募资金使用情况。
不适用
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将全部用于补充公司及下属子公司流动资金。
(九)募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表:募集资金使用情况表
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021年8月18日
附表
募集资金使用情况表编制单位:国机重型装备集团股份有限公司 金额单位:人民币元
募集资金净额 | 6,989,900,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,270,000,000.00 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
偿还公司对国机集团的债务 | 否 | 4,100,000,000.00 | 4,100,000,000.00 | 4,100,000,000.00 | 0.00 | 4,100,000,000.00 | 0.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
补充公司及下属子公司流动资金 | 否 | 2,889,900,000.00 | 2,889,900,000.00 | 2,889,900,000.00 | 0.00 | 2,170,000,000.00 | -719,900,000.00 | 75.09% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | — | 6,989,900,000.00 | 6,989,900,000.00 | 6,989,900,000.00 | 0.00 | 6,270,000,000.00 | -719,900,000.00 | — | — | — | — | ||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次发行募集资金到位前,公司已根据实际需要预先投入了80,000万元自筹资金,用于偿还公司对国机集团的债务。2018年12月19日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金80,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 原因:(1)公司根据生产经营需求,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,目前部分募集资金暂未使用。 (2)募集资金存放期间产生的利息收入。 |
募集资金其他使用情况 |